Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 20,05%
1 jaar 37,89%
2 jaar 23,91%
3 jaar 6,01%
5 jaar 15,93%
Rendement sinds oprichting 14,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 21,91% per 30/09/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,37 per 30/09/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,4% 162 914 197
Rek courant 0,6% 1 039 414
Totaal in EUR 100,0% 163 953 612

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 807 173 0 30 942 291 31 749 463 19,4%
USD 0,9189 0 0 135 124 972 124 172 920 75,7%
DKK 0,1340 0 0 32 728 237 4 387 104 2,7%
SEK 0,0860 0 0 39 682 920 3 411 882 2,1%
CHF 1,0625 218 586 0 0 232 242 0,1%
Totaal in EUR 163 953 612

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,6% 7 492 833
Distributie 6,6% 10 803 112
Voeding 5,7% 9 284 482
Consumptie/Luxe 15,6% 25 491 402
Farmacie/Medical 11,7% 19 033 425
Holdings 2,1% 3 411 882
Financieel 6,9% 11 284 764
Technologie 46,7% 76 112 297
Totaal in EUR 162 914 197

Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2024

Kapitalisatie 2276.18 EUR
Distributie 2276.18 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,6% 16979 441,30 EUR 7 492 833 7 492 833 01/11/2024
Distributie
AMAZON COM 3,7% 35632 186,40 USD 6 641 805 6 103 478 31/10/2024
COPART INC 2,9% 99323 51,49 USD 5 114 141 4 699 634 01/11/2024
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 3,1% 95563 58,59 USD 5 599 036 5 145 227 01/11/2024
MONSTER BEVERAGE 2,5% 86125 52,30 USD 4 504 338 4 139 255 01/11/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,3% 1256 4 749,11 USD 5 964 882 5 481 421 01/11/2024
HERMES INTERNATIONAL 2,9% 2246 2 081,00 EUR 4 673 926 4 673 926 01/11/2024
L'OREAL 1,8% 8387 346,50 EUR 2 906 096 2 906 096 01/11/2024
LVMH 1,9% 5221 611,00 EUR 3 190 031 3 190 031 01/11/2024
MONCLER 1,7% 55659 50,86 EUR 2 830 817 2 830 817 01/11/2024
ON HOLDING 3,9% 149987 46,50 USD 6 974 396 6 409 112 01/11/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 2,1% 15060 247,76 USD 3 731 266 3 428 842 01/11/2024
IDEXX LABORATORIES 1,8% 7767 417,28 USD 3 241 014 2 978 325 01/11/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,7% 13201 506,34 USD 6 684 194 6 142 432 01/11/2024
NOVO NORDISK 2,7% 42973 761,60 DKK 32 728 237 4 387 104 31/10/2024
ZOETIS 1,3% 12540 181,95 USD 2 281 653 2 096 722 01/11/2024
Holdings
EQT AB 2,1% 127393 311,50 SEK 39 682 920 3 411 882 31/10/2024
Financieel
ADYEN NV 3,4% 4013 1 406,40 EUR 5 643 883 5 643 883 01/11/2024
MSCI 3,4% 10621 577,95 USD 6 138 407 5 640 881 01/11/2024
Technologie
ADOBE 2,8% 10449 482,80 USD 5 044 777 4 635 892 01/11/2024
ALPHABET INC class C 3,1% 32332 172,65 USD 5 582 120 5 129 682 01/11/2024
APPLE COMPUTER 3,5% 28167 223,29 USD 6 289 409 5 779 645 01/11/2024
ASML HOLDING 2,6% 6705 627,10 EUR 4 204 706 4 204 706 01/11/2024
FORTINET 3,4% 77632 78,66 USD 6 106 533 5 611 591 31/10/2024
INTUIT 2,8% 7993 621,74 USD 4 969 568 4 566 778 01/11/2024
MASTERCARD 2,5% 8618 508,08 USD 4 378 633 4 023 740 01/11/2024
MICROSOFT 3,2% 14058 410,37 USD 5 768 981 5 301 398 01/11/2024
NVIDIA CORP 7,2% 95248 135,37 USD 12 893 712 11 848 660 01/11/2024
PALO ALTO NETWORKS 3,3% 16452 362,64 USD 5 966 153 5 482 589 01/11/2024
SALESFORCE 2,8% 16771 294,72 USD 4 942 749 4 542 133 01/11/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,1% 37813 192,95 USD 7 296 018 6 704 667 01/11/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,8% 23867 208,83 USD 4 984 146 4 580 174 31/10/2024
VISA 2,3% 13851 290,74 USD 4 027 040 3 700 643 01/11/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

September 2024

Rentedalingen stuwen beurzen hoger in september
September is historisch genomen de maand met de zwakste beursprestaties. Het is een hardnekkige, maar weinig genuanceerde beurswijsheid die men best niet als betrouwbaar en richtinggevend beleggingsadvies hanteert, want zowel in de V.S. als in Europa sneuvelden beursrecords.

De beursprestatie werd tamelijk breed gedragen, al waren het voornamelijk de conjunctuur- en rentegevoelige sectoren die erop vooruit gingen. Dit was het directe gevolg van enkele monetaire versoepelingen die de centrale banken doorvoerden. Zo liet de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente opnieuw met 25 basispunten tot een niveau van 3,50% dalen en pakte de Federal Reserve (FED) uit met een eerste rentedaling van meteen 50 basispunten tot een niveau tussen 4,75% en 5%.

De gevoelige interventie van Powell & Co kwam voor menig marktwaarnemer toch wat onverwacht. De Core PCE prijsindex, de favoriete inflatiemaatstaf van de FED, steeg in augustus immers terug lichtjes tot 2,7%. Hoewel er verschillende signalen uit de arbeidsmarkt zijn die wijzen op een verzwakking, blijft de werkloosheidsgraad hangen op een lage 4,2%. Ook bleek uit de inkoopmanagersindexen (PMI) dat de Amerikaanse economie zich nog steeds in expansiemodus bevindt, te danken aan een sterke dienstenindustrie, en niettegenstaande een licht krimpende maakindustrie.

Er leek bijgevolg niet meteen veel haast bij om ingrijpende maatregelen te nemen, woorden die Jay Powell op een conferentie op het einde van september ook zelf in de mond nam: "This is not a committee that feels like it is in a hurry to cut rates quickly”. De financiële markten reageerden evenwel tevreden, en zagen de kans op een zachte landing alweer wat toenemen. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd steeg de Amerikaanse tienjaarsrente eveneens boven de tweejaarsrente uit, wat resulteerde in een normalisering van de geïnverteerde rentecurve.

Het blijft hoe dan ook een moeilijke evenwichtsoefening voor de centrale banken om enerzijds het monetair beleid lang genoeg restrictief te houden om de inflatie volledig te temmen, en anderzijds het beleid voldoende tijdig te versoepelen zodoende de economie niet te veel schade toe te brengen, omdat de effecten van de rentewijzigingen pas met enkele maanden vertraging duidelijk worden.

Terwijl de Amerikaanse economie nog goed standhoudt, gaat het met de Europese economie al een tijdje iets moeilijker, wat opnieuw beter zichtbaar werd nu de tijdelijke boost als gevolg van de Olympische Spelen terug is weggeëbd. De inflatie zette evenwel haar traject richting 2% gestaag verder, voornamelijk te danken aan de gedaalde olieprijzen. Ondanks de escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten, bleef de prijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelen rond de 75 dollar. De rentedaling van de ECB kwam in dat opzicht dan ook niet echt onverwacht.

Ten slotte werden de aandelenmarkten wat opgebeurd door een hele reeks economische stimuleringsmaatregelen die de Chinese overheid in het leven riep om hun noodlijdende economie terug aan te wakkeren. Het gaat onder meer over een daling van de beleidsrente, een daling van de rente op lopende woonkredieten, en een verlaging van de minimale reservevereisten voor Chinese banken. De hoop is dat deze maatregelen de consumptie terug zullen aanzwengelen. Weet dat de groeivooruitzichten van veel westerse bedrijven ook afhangen van de Chinese consument.

De groep dalers is behoorlijk heterogeen. Novo Nordisk is met een daling van 16% de grootste daler van de maand september. Adobe ging over dezelfde periode 10% lager. ASML Holding (- 8%), Ferrari, Palo Alto Networks (allebei - 6%), Veeva Systems (- 3%), Intuit, Copart, Visa (alle drie - 1%) en tot slot Intiutive Surgical (- 0,28%) vervolledigen de top-10 van de dalers.

Ook de lijst van de grootste stijgers is zeer divers. Monster Beverage is met 11% de grootste stijger. Salesforce en Booking Holding gingen 8% hoger. ON Holding (+ 7%), Zoetis, Adyen (beide + 6%) Idexx Laboratiories (+ 5%), Amazon (+ 4%), Danaher en tot slot Microsoft (alle drie + 3%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Het compartiment haalde in september een niet-geannualiseerde return van - 0,22%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer