Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.
| Volatiliteit (3 jaar) | N/B per 31/08/2019 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | N/B per 31/08/2019 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0,00% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,70% |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,9% | 17 799 306 |
| Rek courant | 2,1% | 386 176 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 18 185 482 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 322 106 | 0 | 6 681 952 | 7 004 058 | 38,5% | |
| USD | 0,9076 | 65 761 | 0 | 12 249 179 | 11 177 039 | 61,5% |
| GBP | 1,1325 | 2 380 | 0 | 0 | 2 696 | 0,0% |
| HKD | 0,1158 | 3 200 | 0 | 0 | 371 | 0,0% |
| DKK | 0,1339 | 9 855 | 0 | 0 | 1 320 | 0,0% |
| Totaal in EUR | 18 185 482 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 4,0% | 707 370 |
| Distributie | 3,8% | 683 919 |
| Media | 3,0% | 538 155 |
| Consumptie/Luxe | 12,1% | 2 145 483 |
| Farmacie/Medical | 31,9% | 5 685 887 |
| Financieel | 8,5% | 1 505 245 |
| Industrie | 2,5% | 448 631 |
| Technologie | 34,2% | 6 084 618 |
| Totaal in EUR | 17 799 306 | |
1083.24 EUR Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019
| Kapitalisatie | 1083.24 EUR |
| Distributie | 1083.24 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 3,9% | 5100 | 138,70 | EUR | 707 370 | 707 370 | 20/09/2019 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,8% | 420 | 1 794,16 | USD | 753 547 | 683 919 | 20/09/2019 |
| Media | |||||||
| NETFLIX INC | 3,0% | 2190 | 270,75 | USD | 592 943 | 538 155 | 20/09/2019 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 300 | 2 031,57 | USD | 609 471 | 553 156 | 21/09/2019 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,1% | 900 | 627,40 | EUR | 564 660 | 564 660 | 20/09/2019 |
| LVMH | 3,1% | 1543 | 370,05 | EUR | 570 987 | 570 987 | 20/09/2019 |
| MONCLER | 2,5% | 14000 | 32,62 | EUR | 456 680 | 456 680 | 20/09/2019 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,6% | 4950 | 146,47 | USD | 725 027 | 658 034 | 20/09/2019 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3,4% | 1415 | 434,40 | EUR | 614 676 | 614 676 | 20/09/2019 |
| FAGRON | 3,6% | 40724 | 16,26 | EUR | 662 172 | 662 172 | 20/09/2019 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,2% | 1200 | 531,16 | USD | 637 392 | 578 497 | 20/09/2019 |
| ORPEA | 3,4% | 5660 | 109,30 | EUR | 618 638 | 618 638 | 20/09/2019 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 3,3% | 4500 | 132,30 | EUR | 595 350 | 595 350 | 20/09/2019 |
| STRYKER CORP | 3,8% | 3429 | 221,20 | USD | 758 495 | 688 410 | 20/09/2019 |
| UCB | 3,0% | 8229 | 66,02 | EUR | 543 279 | 543 279 | 20/09/2019 |
| ZOETIS | 4,0% | 6375 | 125,62 | USD | 800 828 | 726 831 | 20/09/2019 |
| Financieel | |||||||
| MASTERCARD | 4,1% | 3035 | 271,17 | USD | 823 001 | 746 956 | 20/09/2019 |
| VISA | 4,2% | 4800 | 174,06 | USD | 835 488 | 758 289 | 20/09/2019 |
| Industrie | |||||||
| MIDDLEBY CORP | 2,5% | 4286 | 115,33 | USD | 494 304 | 448 631 | 20/09/2019 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 1,6% | 6000 | 54,76 | USD | 328 560 | 298 201 | 20/09/2019 |
| ADOBE | 2,9% | 2057 | 277,91 | USD | 571 661 | 518 839 | 20/09/2019 |
| ALIBABA | 4,6% | 5100 | 182,51 | USD | 930 801 | 844 795 | 20/09/2019 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 770 | 1 229,93 | USD | 947 046 | 859 539 | 20/09/2019 |
| ASML HOLDING | 4,0% | 3200 | 226,05 | EUR | 723 360 | 723 360 | 20/09/2019 |
| INTUIT | 2,7% | 2000 | 269,18 | USD | 538 360 | 488 616 | 20/09/2019 |
| MICROSOFT | 4,2% | 6075 | 139,44 | USD | 847 098 | 768 826 | 20/09/2019 |
| NEMETSCHEK | 3,4% | 13500 | 46,28 | EUR | 624 780 | 624 780 | 20/09/2019 |
| NVIDIA CORP | 1,5% | 1714 | 172,69 | USD | 295 991 | 268 641 | 20/09/2019 |
| TENCENT-ADR | 3,8% | 17750 | 42,77 | USD | 759 168 | 689 020 | 20/09/2019 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Lopende kosten | 1,72% |
|---|
| Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
De S&P-500 zette einde juli nog een allerhoogste koers ooit neer. Begin augustus bezorgde de Amerikaanse president, Donald Trump, de markt koude rillingen door nieuwe importheffingen op Chinese producten ingaand op 1 september op te leggen. Het macro-economische nieuws bracht ook geen rust. De Duitse economie kromp licht in het tweede kwartaal. Indicatoren uit de verwerkende nijverheid wijzen, langs beide zijden van de oceaan, op een lagere activiteitsgraad.
De politieke onrust in Hong Kong en zorgen over een harde Brexit verzuurden het beleggersklimaat eveneens. Het zwakke klimaat zet de centrale bankiers ertoe aan om het beleid te versoepelen. De langetermijnrente gleed verder weg in augustus. De rente op 10-jarige Duitse staatsleningen ging van – 0,44% naar – 0,68%. Voor het eerst verkocht Duitsland 30-jarige leningen met een licht negatief rendement. De val van de Italiaanse regering zorgt ervoor dat de kans op een ontsporende begroting afneemt, omdat het geplande begrotingsbeleid niet kan uitgevoerd worden. De Italiaanse 10-jarige rente op staatsleningen ging onder 1%.
De aandelen kenden, na een zwakke start van de maand, een al bij al rustige maand. De Euro-Stoxx-50-index verloor 1,1%. De S&P-500-index ging 1,8% lager. Vermits de dollar over de maand 0,7% in waarde steeg, was er voor de Europese belegger geen verschil in resultaat voor wie in Amerikaanse dan wel Europese aandelen belegde. Onderling waren de verschillen in de aandelenportefeuille groot.
Middleby merkt dat de handelsoorlog de kosten verhoogd. Ook de onzekerheid rond de Brexit is slecht voor het bedrijf. Ondanks beter dan
verwachte resultaten ging het aandeel 18% lager. Tencent Holdings is genoteerd in Hong Kong. De onrust daar en de escalerende handelsoorlog duwden het aandeel in augustus 12% lager. Netflix (- 11%), Adobe, Amazon, Nemetschek (alle drie – 6%) en Alphabet (- 3%) zijn de andere vertegenwoordigers uit de technologiesector in de top-10 van de dalers. Blijven over: Moncler (- 8%), UCB en LVMH (beiden – 4%).
Er waren in augustus slechts 9 stijgers, liefst zes daarvan uit de defensieve gezondheidssector. Zoetis (+ 10%), Fagron (+ 9%), Eurofins Scientific (+ 7%), Stryker (+ 4%), Orpea (+ 1%) en Danaher (< + 1%) vertegenwoordigen de sector. De overige zijn DSV (+ 5%), Booking Holdings (+ 4%) en Mastercard (+ 2%). De aandelen van Burford Capital werden verkocht na de publicatie van een vernietigend rapport van een shorter dat het vertrouwen in het aandeel onderuit haalde. Het werd vervangen door Intuit en Intuitive Surgical.
De netto inventariswaarde van het compartiment ging 2,5% lager over de maand augustus.
Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2019
Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.