Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -12,94% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,02% |
| 2 jaar | 13,35% |
| 3 jaar | 10,24% |
| 5 jaar | 12,05% |
| Rendement sinds oprichting | 11,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 19,59% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,60 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,9% | 166 956 081 |
| Rek courant | 1,1% | 1 777 405 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 168 733 486 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 767 957 | 0 | 31 370 250 | 33 138 207 | 19,6% | |
| USD | 0,8793 | 10 745 | 0 | 145 821 603 | 128 226 807 | 76,0% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 122 338 | 3 901 916 | 2,3% |
| SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 38 033 320 | 3 466 556 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 168 733 486 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 4,1% | 6 859 730 |
| Distributie | 6,6% | 11 090 008 |
| Voeding | 5,4% | 9 052 373 |
| Consumptie/Luxe | 14,8% | 24 690 542 |
| Farmacie/Medical | 13,6% | 22 700 956 |
| Holdings | 2,1% | 3 466 556 |
| Financieel | 6,3% | 10 587 953 |
| Technologie | 47,0% | 78 507 963 |
| Totaal in EUR | 166 956 081 | |
| Kapitalisatie | 2103.92 EUR |
| Distributie | 2103.92 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 4,1% | 17081 | 401,60 | EUR | 6 859 730 | 6 859 730 | 30/04/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 36081 | 181,27 | USD | 6 540 367 | 5 750 784 | 30/04/2025 |
| COPART INC | 3,2% | 100352 | 60,51 | USD | 6 072 300 | 5 339 224 | 29/04/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 96087 | 50,03 | USD | 4 807 233 | 4 226 882 | 30/04/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 92625 | 59,25 | USD | 5 488 031 | 4 825 491 | 29/04/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1293 | 4 866,00 | USD | 6 291 738 | 5 532 171 | 30/04/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 376,00 | EUR | 5 388 768 | 5 388 768 | 30/04/2025 |
| L'OREAL | 2,1% | 9175 | 384,40 | EUR | 3 526 870 | 3 526 870 | 30/04/2025 |
| LVMH | 1,6% | 5644 | 488,20 | EUR | 2 755 401 | 2 755 401 | 30/04/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,18 | EUR | 3 265 158 | 3 265 158 | 30/04/2025 |
| ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 47,90 | USD | 4 801 879 | 4 222 175 | 30/04/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16449 | 198,50 | USD | 3 265 127 | 2 870 946 | 30/04/2025 |
| ELI LILLY | 2,9% | 6230 | 885,20 | USD | 5 514 796 | 4 849 025 | 29/04/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 8407 | 431,29 | USD | 3 625 855 | 3 188 125 | 30/04/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,5% | 13389 | 507,71 | USD | 6 797 729 | 5 977 077 | 30/04/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,3% | 66097 | 440,60 | DKK | 29 122 338 | 3 901 916 | 30/04/2025 |
| ZOETIS | 1,1% | 14004 | 155,43 | USD | 2 176 642 | 1 913 868 | 29/04/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,1% | 136909 | 277,80 | SEK | 38 033 320 | 3 466 556 | 30/04/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 3,3% | 3953 | 1 397,20 | EUR | 5 523 132 | 5 523 132 | 30/04/2025 |
| MSCI | 3,0% | 10714 | 537,64 | USD | 5 760 221 | 5 064 821 | 30/04/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,1% | 11172 | 368,75 | USD | 4 119 675 | 3 622 329 | 30/04/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,8% | 33275 | 162,06 | USD | 5 392 547 | 4 741 534 | 29/04/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 31728 | 211,21 | USD | 6 701 271 | 5 892 263 | 29/04/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 6980 | 580,40 | EUR | 4 051 192 | 4 051 192 | 30/04/2025 |
| FORTINET | 4,3% | 79307 | 104,21 | USD | 8 264 582 | 7 266 845 | 30/04/2025 |
| INTUIT | 2,8% | 8638 | 623,15 | USD | 5 382 770 | 4 732 937 | 29/04/2025 |
| MASTERCARD | 2,6% | 9209 | 539,68 | USD | 4 969 913 | 4 369 923 | 29/04/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 19267 | 388,74 | USD | 7 489 854 | 6 585 645 | 30/04/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 95075 | 106,25 | USD | 10 101 719 | 8 882 194 | 30/04/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 33865 | 186,65 | USD | 6 320 902 | 5 557 814 | 30/04/2025 |
| SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 265,07 | USD | 4 575 373 | 4 023 014 | 30/04/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 942,86 | USD | 4 427 671 | 3 893 142 | 29/04/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 38178 | 165,08 | USD | 6 302 424 | 5 541 567 | 30/04/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 231,64 | USD | 5 575 806 | 4 902 670 | 29/04/2025 |
| VISA | 2,6% | 14802 | 341,52 | USD | 5 055 179 | 4 444 895 | 29/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de sector. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), ServiceNow (- 8%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (beide - 8%) en Danaher (- 7%).
Eli Lilly ging 14% hoger en voert de lijst van de grootste stijgers aan. Sectorgenoot Novo Nordisk haalt de lijst van de grootste stijgers ook (+ 6%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (beide + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (beide + 6%) en tot slot Nvidia (+ 4%)
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 1,15%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.