Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,45% |
|---|---|
| 1 jaar | 3,73% |
| 2 jaar | 11,44% |
| 3 jaar | 9,89% |
| 5 jaar | 10,59% |
| Rendement sinds oprichting | 12,41% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,0% | 139 434 970 |
| Rek courant | 1,0% | 1 371 390 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 140 806 360 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 048 980 | 0 | 23 923 997 | 24 972 977 | 17,7% | |
| USD | 0,8560 | 321 394 | 0 | 129 741 824 | 111 334 143 | 79,1% |
| DKK | 0,1340 | -270 987 | 0 | 7 096 060 | 914 560 | 0,6% |
| SEK | 0,0894 | 934 702 | 0 | 39 139 980 | 3 584 680 | 2,5% |
| Totaal in EUR | 140 806 360 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 2,6% | 3 694 208 |
| Distributie | 5,6% | 7 852 371 |
| Voeding | 5,0% | 6 949 933 |
| Consumptie/Luxe | 13,3% | 18 563 114 |
| Farmacie/Medical | 12,5% | 17 405 043 |
| Holdings | 2,5% | 3 501 071 |
| Financieel | 4,8% | 6 759 775 |
| Technologie | 53,6% | 74 709 454 |
| Totaal in EUR | 139 434 970 | |
| Kapitalisatie | 2212.53 EUR |
| Distributie | 2212.53 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 2,6% | 9310 | 396,80 | EUR | 3 694 208 | 3 694 208 | 18/08/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 23868 | 231,03 | USD | 5 514 224 | 4 720 177 | 15/08/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 77721 | 47,08 | USD | 3 659 105 | 3 132 194 | 15/08/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,2% | 80770 | 44,04 | USD | 3 557 111 | 3 044 888 | 15/08/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 70575 | 64,64 | USD | 4 561 968 | 3 905 046 | 15/08/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 861 | 5 454,29 | USD | 4 696 144 | 4 019 900 | 16/08/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,6% | 1750 | 2 064,00 | EUR | 3 612 000 | 3 612 000 | 18/08/2025 |
| L'OREAL | 1,9% | 6827 | 391,80 | EUR | 2 674 819 | 2 674 819 | 18/08/2025 |
| LVMH | 2,2% | 6429 | 472,35 | EUR | 3 036 738 | 3 036 738 | 18/08/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 63769 | 46,28 | EUR | 2 951 229 | 2 951 229 | 18/08/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 58448 | 45,34 | USD | 2 650 032 | 2 268 428 | 16/08/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 15161 | 210,93 | USD | 3 197 910 | 2 737 411 | 15/08/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 6366 | 701,23 | USD | 4 464 030 | 3 821 211 | 15/08/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,9% | 7274 | 650,84 | USD | 4 734 210 | 4 052 485 | 15/08/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 6851 | 480,26 | USD | 3 290 261 | 2 816 464 | 15/08/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 20834 | 340,60 | DKK | 7 096 060 | 950 872 | 18/08/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 22943 | 154,11 | USD | 3 535 746 | 3 026 599 | 15/08/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,5% | 114780 | 341,00 | SEK | 39 139 980 | 3 501 071 | 18/08/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,4% | 2317 | 1 435,80 | EUR | 3 326 749 | 3 326 749 | 18/08/2025 |
| MSCI | 2,4% | 7200 | 557,02 | USD | 4 010 544 | 3 433 027 | 16/08/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,4% | 11326 | 354,85 | USD | 4 019 031 | 3 440 292 | 15/08/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,1% | 32520 | 204,91 | USD | 6 663 673 | 5 704 106 | 15/08/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,3% | 30777 | 231,59 | USD | 7 127 645 | 6 101 266 | 15/08/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,8% | 33224 | 137,30 | USD | 4 561 655 | 3 904 778 | 15/08/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 5600 | 633,10 | EUR | 3 545 360 | 3 545 360 | 18/08/2025 |
| AUTODESK | 0,9% | 5057 | 286,73 | USD | 1 449 994 | 1 241 195 | 15/08/2025 |
| BROADCOM | 1,1% | 5792 | 306,34 | USD | 1 774 321 | 1 518 819 | 15/08/2025 |
| FORTINET | 2,3% | 48141 | 79,11 | USD | 3 808 435 | 3 260 021 | 16/08/2025 |
| INTUIT | 2,6% | 6030 | 716,74 | USD | 4 321 942 | 3 699 583 | 15/08/2025 |
| LAM RESEARCH | 0,7% | 10838 | 99,51 | USD | 1 078 489 | 923 187 | 15/08/2025 |
| MASTERCARD | 3,1% | 8679 | 581,70 | USD | 5 048 574 | 4 321 581 | 15/08/2025 |
| MICROSOFT | 5,1% | 16083 | 520,17 | USD | 8 365 894 | 7 161 207 | 15/08/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,7% | 52088 | 180,45 | USD | 9 399 280 | 8 045 785 | 15/08/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 17840 | 177,09 | USD | 3 159 286 | 2 704 349 | 16/08/2025 |
| SALESFORCE | 1,9% | 13064 | 242,44 | USD | 3 167 236 | 2 711 155 | 15/08/2025 |
| SAP | 0,8% | 4574 | 236,75 | EUR | 1 082 895 | 1 082 895 | 18/08/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 3694 | 867,24 | USD | 3 203 585 | 2 742 269 | 15/08/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 22010 | 238,88 | USD | 5 257 749 | 4 500 634 | 15/08/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 16790 | 280,61 | USD | 4 711 442 | 4 032 995 | 15/08/2025 |
| VISA | 2,9% | 13796 | 344,47 | USD | 4 752 308 | 4 067 977 | 15/08/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
2de kwartaal 2025
Het kwartaal startte in de grootste chaos met de aankondiging van de reciprocal tariffs door Amerikaans president Trump. Aandelen- en obligatiekoersen daalden in sneltreinvaart. Eens de president de tariefverhogingen voor het grootste deel voor drie maanden opschortte, keerde de rust op de financiële markten terug. Voor de obligatiemarkten betekende het dat de normalisatie die zich al een tijdje aftekent, zich onverdroten voortzette. Voor de kortere looptijden veranderde er nauwelijks wat, maar de looptijden voorbij 10 jaar kenden een lichte opwaartse druk. Als gevolg daarvan zijn de rentecurves, de grafieken die de rendementen over de verschillende looptijden met elkaar verbindt, opnieuw ‘normaal’ te noemen. Dat betekent dat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt.
De Amerikaanse economie kende een lichte krimp van 0,5 % over het eerste kwartaal. Het is een gevolg van de massale import in een poging om de invoerrechten voor te zijn. Toch bleef de Amerikaanse economie onderliggende goed op dreef. De werkgelegenheid en de particuliere consumptie bleven mooi op peil. Die relatieve sterkte van de economie weerhield de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen. Immers, als de importheffingen doorgerekend worden dan leidt dit tot hogere inflatie. Vermits de inflatie, die wel in de goede richting evolueert, nog altijd boven de doelstelling van 2 % uitkomt, verkoos de centrale bank de rente onveranderlijk op 4,5 % te houden, tot groot ergernis van president Trump, die openlijk voor een vroegtijdig vertrek van voorzitter Powell pleit.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente begin juni wel opnieuw dalen met 25 basispunten, om zo uit te komen op een niveau van 2%. Lagarde stelde meermaals dat de centrale bank met het huidige monetaire beleid goed gepositioneerd is in de huidige onzekere economische context en dat ze zo bijna aan het einde van de cyclus van rentedalingen is aangekomen. De Europese inflatie daalde ondertussen lichtjes onder het beoogde niveau van 2%, terwijl de kerninflatie sterker terugviel dan verwacht tot 2,3%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.