Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -10,49%
1 jaar -0,24%
2 jaar 19,31%
3 jaar 11,18%
5 jaar 16,13%
Rendement sinds oprichting 12,88%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,72% per 31/01/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,56 per 31/01/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 180 529 491
Rek courant 1,2% 2 194 267
Totaal in EUR 100,0% 182 723 758

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 147 227 0 34 954 658 37 101 884 20,3%
USD 0,9194 51 029 0 148 864 093 136 919 974 74,9%
DKK 0,1340 0 0 35 597 098 4 770 011 2,6%
SEK 0,0907 0 0 43 361 091 3 931 767 2,2%
CHF 1,0390 117 0 0 122 0,0%
Totaal in EUR 182 723 758

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 4,1% 7 320 100
Distributie 6,5% 11 806 192
Voeding 5,2% 9 361 138
Consumptie/Luxe 14,6% 26 397 399
Farmacie/Medical 13,4% 24 257 383
Holdings 2,2% 3 931 767
Financieel 6,6% 11 987 223
Technologie 47,3% 85 468 288
Totaal in EUR 180 529 491

Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Kapitalisatie 2163.13 EUR
Distributie 2163.13 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 4,0% 17750 412,40 EUR 7 320 100 7 320 100 14/03/2025
Distributie
AMAZON COM 3,7% 37250 197,95 USD 7 373 638 6 779 689 14/03/2025
COPART INC 2,8% 103834 52,65 USD 5 466 860 5 026 503 14/03/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,5% 99902 50,03 USD 4 998 097 4 595 499 14/03/2025
MONSTER BEVERAGE 2,6% 94085 55,09 USD 5 183 143 4 765 639 14/03/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 1313 4 465,48 USD 5 863 175 5 390 895 14/03/2025
HERMES INTERNATIONAL 3,2% 2349 2 509,00 EUR 5 893 641 5 893 641 14/03/2025
L'OREAL 1,9% 9320 366,90 EUR 3 419 508 3 419 508 14/03/2025
LVMH 1,9% 5733 605,10 EUR 3 469 038 3 469 038 14/03/2025
MONCLER 2,1% 61215 61,44 EUR 3 761 050 3 761 050 14/03/2025
ON HOLDING 2,4% 104528 46,44 USD 4 854 280 4 463 267 14/03/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 16708 210,74 USD 3 521 044 3 237 423 14/03/2025
ELI LILLY 2,6% 6328 813,48 USD 5 147 701 4 733 053 14/03/2025
IDEXX LABORATORIES 1,8% 8540 415,30 USD 3 546 662 3 260 978 14/03/2025
INTUITIVE SURGICAL 3,4% 13800 484,44 USD 6 685 272 6 146 772 14/03/2025
NOVO NORDISK 2,6% 67139 530,20 DKK 35 597 098 4 770 011 14/03/2025
ZOETIS 1,2% 14225 161,26 USD 2 293 924 2 109 147 14/03/2025
Holdings
EQT AB 2,2% 139067 311,80 SEK 43 361 091 3 931 767 14/03/2025
Financieel
ADYEN NV 3,5% 4195 1 507,60 EUR 6 324 382 6 324 382 14/03/2025
MSCI 3,1% 11103 554,71 USD 6 158 945 5 662 841 14/03/2025
Technologie
ADOBE 2,3% 11348 394,74 USD 4 479 510 4 118 684 14/03/2025
ALPHABET INC class C 2,9% 33800 167,62 USD 5 665 556 5 209 194 14/03/2025
APPLE COMPUTER 3,5% 32228 213,49 USD 6 880 356 6 326 141 14/03/2025
ASML HOLDING 2,6% 7270 655,70 EUR 4 766 939 4 766 939 14/03/2025
FORTINET 3,9% 81157 96,25 USD 7 811 361 7 182 154 14/03/2025
INTUIT 2,6% 8774 598,80 USD 5 253 871 4 830 671 14/03/2025
MASTERCARD 2,5% 9354 527,64 USD 4 935 545 4 537 985 14/03/2025
MICROSOFT 3,9% 19871 388,56 USD 7 721 076 7 099 141 14/03/2025
NVIDIA CORP 6,1% 99574 121,67 USD 12 115 169 11 139 289 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 3,2% 34399 182,34 USD 6 272 314 5 767 077 14/03/2025
SALESFORCE 2,5% 17533 279,40 USD 4 898 720 4 504 127 14/03/2025
SERVICENOW 2,0% 4770 844,33 USD 4 027 454 3 703 042 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,5% 39530 174,09 USD 6 881 778 6 327 449 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 24951 234,06 USD 5 840 031 5 369 615 14/03/2025
VISA 2,5% 15035 331,80 USD 4 988 613 4 586 779 14/03/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2025

Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.

Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.

Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.

Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.

Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.

Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.

De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.

Nvidia ging in januari 11% lager, in reactie op het AI-model dat het Chinese Deep Seek lanceerde. Het systeem maakt geen gebruik van de dure systemen van Nvidia, maar van vrij eenvoudige en veel goedkopere technologie, zonder in te boeten op kwaliteit. Hoewel er nog veel vragen zijn over Deep Seek, kon Nvidia voorlopig de twijfel niet van zich afschudden. In dezelfde sector zaten ook Apple Computer (- 6%), Intuit, ServiceNow (beide - 4%), Adobe (- 2%) in de top-10 van de grootste verliezers. De overige dalers zijn Monster Beverage (- 7%), Booking Holdings (- 5%), Chipotle Mexican Grill , Danaher en Novo Nordisk (alle drie - 3%).

De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, Hermès 17%, LVMH 11% en On Holding 9%. De overige namen bij de grootste stijgers zijn EQT + 19%), Veeva Systems + 11%), Intuitive Surgical (+ 10%), Adyen (+ 9%), Amazon (+ 8%) en tot slot Visa (+ 8%).

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 2,59%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer