Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 2,85% |
---|---|
1 jaar | 25,77% |
2 jaar | 22,31% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 19,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | N/B per 31/1022021 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | N/B per 31/01/2021 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,73% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 94,3% | 57 545 648 |
Rek courant | 5,7% | 3 501 494 |
Totaal in EUR | 100,0% | 61 047 142 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 489 959 | 0 | 16 168 038 | 19 657 997 | 32,2% | |
USD | 0,8250 | 8 649 | 0 | 45 887 817 | 37 865 247 | 62,0% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 17 970 770 | 1 772 475 | 2,9% |
CHF | 0,9102 | 0 | 0 | 1 919 280 | 1 747 023 | 2,9% |
GBP | 1,1487 | 2 380 | 0 | 0 | 2 734 | 0,0% |
HKD | 0,1064 | 3 200 | 0 | 0 | 340 | 0,0% |
DKK | 0,1345 | 9 855 | 0 | 0 | 1 325 | 0,0% |
Totaal in EUR | 61 047 142 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 3,0% | 1 714 000 |
Distributie | 3,0% | 1 717 302 |
Media | 6,3% | 3 613 417 |
Voeding | 3,1% | 1 770 218 |
Consumptie/Luxe | 7,1% | 4 087 389 |
Farmacie/Medical | 22,6% | 12 996 125 |
Holdings | 6,1% | 3 519 498 |
Financieel | 6,2% | 3 581 740 |
Technologie | 42,7% | 24 545 957 |
Totaal in EUR | 57 545 648 |
Kapitalisatie | 1502.4 EUR |
Distributie | 1502.4 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 2,8% | 10613 | 161,50 | EUR | 1 714 000 | 1 714 000 | 26/02/2021 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 673 | 3 092,93 | USD | 2 081 542 | 1 717 302 | 26/02/2021 |
Media | |||||||
HUYA INC | 3,1% | 85768 | 26,35 | USD | 2 259 987 | 1 864 522 | 26/02/2021 |
NETFLIX INC | 2,9% | 3934 | 538,85 | USD | 2 119 836 | 1 748 895 | 26/02/2021 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 24455 | 87,74 | USD | 2 145 682 | 1 770 218 | 26/02/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2006 | 923,20 | EUR | 1 851 939 | 1 851 939 | 26/02/2021 |
LVMH | 1,9% | 2206 | 525,00 | EUR | 1 158 150 | 1 158 150 | 26/02/2021 |
MONCLER | 1,8% | 21000 | 51,30 | EUR | 1 077 300 | 1 077 300 | 26/02/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,8% | 9327 | 219,67 | USD | 2 048 862 | 1 690 341 | 26/02/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 14946 | 73,64 | EUR | 1 100 623 | 1 100 623 | 26/02/2021 |
FAGRON | 2,8% | 86948 | 19,77 | EUR | 1 718 962 | 1 718 962 | 26/02/2021 |
IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4359 | 520,17 | USD | 2 267 421 | 1 870 655 | 26/02/2021 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,4% | 2427 | 736,80 | USD | 1 788 214 | 1 475 302 | 26/02/2021 |
ORPEA | 2,3% | 13850 | 99,48 | EUR | 1 377 798 | 1 377 798 | 26/02/2021 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,9% | 4949 | 362,00 | EUR | 1 791 538 | 1 791 538 | 26/02/2021 |
UCB | 1,4% | 10037 | 82,44 | EUR | 827 450 | 827 450 | 26/02/2021 |
ZOETIS | 1,9% | 8928 | 155,24 | USD | 1 385 983 | 1 143 456 | 26/02/2021 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,9% | 76309 | 235,50 | SEK | 17 970 770 | 1 772 475 | 26/02/2021 |
PARTNERS GROUP HOLDING | 2,9% | 1760 | 1 090,50 | CHF | 1 919 280 | 1 747 023 | 26/02/2021 |
Financieel | |||||||
MASTERCARD | 3,2% | 6645 | 353,85 | USD | 2 351 333 | 1 939 884 | 26/02/2021 |
VISA | 2,7% | 9370 | 212,39 | USD | 1 990 094 | 1 641 857 | 26/02/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,1% | 23744 | 95,61 | USD | 2 270 164 | 1 872 918 | 26/02/2021 |
ADOBE | 2,8% | 4456 | 459,67 | USD | 2 048 290 | 1 689 868 | 26/02/2021 |
ALIBABA | 2,6% | 8211 | 237,76 | USD | 1 952 247 | 1 610 632 | 26/02/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 1088 | 2 036,86 | USD | 2 216 104 | 1 828 318 | 26/02/2021 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 16267 | 121,26 | USD | 1 972 536 | 1 627 371 | 26/02/2021 |
ASML HOLDING | 3,2% | 4221 | 465,35 | EUR | 1 964 242 | 1 964 242 | 26/02/2021 |
FORTINET | 3,6% | 15862 | 168,85 | USD | 2 678 299 | 2 209 635 | 27/02/2021 |
INTUIT | 3,0% | 5621 | 390,14 | USD | 2 192 977 | 1 809 238 | 26/02/2021 |
MICROSOFT | 2,8% | 9053 | 232,38 | USD | 2 103 736 | 1 735 613 | 26/02/2021 |
NVIDIA CORP | 2,8% | 3770 | 548,58 | USD | 2 068 147 | 1 706 251 | 26/02/2021 |
SALESFORCE COM | 2,5% | 8707 | 216,50 | USD | 1 885 066 | 1 555 206 | 26/02/2021 |
TENCENT-ADR | 2,9% | 24185 | 87,20 | USD | 2 108 932 | 1 739 899 | 26/02/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,6% | 23469 | 67,58 | EUR | 1 586 035 | 1 586 035 | 26/02/2021 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,6% | 6970 | 280,11 | USD | 1 952 367 | 1 610 731 | 26/02/2021 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,73% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2021
Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.
De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.
Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.
De aandelenportefeuille van het compartiment onderging geen structurele wijzigingen.
De kredietkaartmaatschappijen Mastercard (- 10%) en Visa (- 9%) voeren de lijst van de verliezers over de maand aan. De luxesector is, als gevolg van de verlengde lock downs in verschillende delen van de wereld, zwaar vertegenwoordigd bij de verliezers: Ferrari (- 9%), Moncler (- 6%), Hermès International (- 4%) en L.V.M.H. (- 2%). Intuitive Surgical, Adobe (beiden - 7%), Zoetis (- 5%) en Monster Beverage (- 3%) vervolledigen de lijst van de 10 grootste dalers.
China boven bij de top-10 van de winnaars. Spelletjesplatform Huya (+ 33%) en Tencent (+ 25%) voeren de lijst aan. Alibaba staat met een stijging van 9% ook in de lijst. EQT (+ 24%), Eurofins Scientific (+ 17%), Sartorius Stedim Biotech (+ 16%), ASML Holding (+ 12%), Microsoft, Fagron (beiden + 7%) en Danaher (+ 6%) maken de top-10 compleet.
De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg over de maand januari niet-geannualiseerd met 1,93%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.