Dierickx Leys Private Bank - Streven naar meesterschap

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar)	N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	31 oktober 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	80,0%	14 268 056
Rek courant	20,0%	3 567 117
Totaal in EUR	100,0%	17 835 173

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
DKK	0,1339	9 855	0	3 575 550	480 086	2,7%
EUR		3 519 732	0	5 415 701	8 935 433	50,1%
USD	0,8969	51 360	0	8 680 349	7 831 473	43,9%
GBP	1,1381	0	0	516 833	588 181	3,3%
Totaal in EUR					17 835 173

Sector spreiding

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Transport/Vervoer	7,2%	1 027 446
Distributie	4,0%	571 888
Media	4,0%	569 801
Consumptie/Luxe	14,1%	2 013 120
Farmacie/Medical	28,4%	4 056 585
Financieel	12,2%	1 736 186
Industrie	3,7%	521 570
Technologie	26,4%	3 771 460
Totaal in EUR		14 268 056

1044.13 EUR Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie	1044.13 EUR
Distributie	1044.13 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Transport/Vervoer
DSV	2,7%	6050	591,00	DKK	3 575 550	478 766	21/05/2019
FERRARI NV	3,1%	4300	127,60	EUR	548 680	548 680	21/05/2019
Distributie
AMAZON COM	3,2%	343	1 858,97	USD	637 627	571 888	20/05/2019
Media
NETFLIX INC	3,2%	1825	348,11	USD	635 301	569 801	20/05/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS	2,6%	300	1 752,23	USD	525 669	471 473	21/05/2019
HERMES INTERNATIONAL	3,1%	900	608,60	EUR	547 740	547 740	21/05/2019
LVMH	2,9%	1543	333,20	EUR	514 128	514 128	21/05/2019
MONCLER	2,7%	14000	34,27	EUR	479 780	479 780	21/05/2019
Farmacie/Medical
DANAHER	3,2%	4950	130,32	USD	645 084	578 576	20/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC	3,3%	1415	411,00	EUR	581 565	581 565	21/05/2019
FAGRON	3,3%	33300	17,94	EUR	597 402	597 402	21/05/2019
ORPEA	3,2%	5660	102,20	EUR	578 452	578 452	21/05/2019
STRYKER CORP	3,2%	3429	184,31	USD	631 999	566 840	20/05/2019
UCB	3,2%	8229	69,18	EUR	569 282	569 282	21/05/2019
ZOETIS	3,3%	6375	102,22	USD	651 653	584 467	20/05/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL	3,3%	34250	15,09	GBP	516 833	588 181	21/05/2019
MASTERCARD	3,2%	2486	253,49	USD	630 176	565 205	20/05/2019
VISA	3,3%	3975	163,47	USD	649 793	582 800	20/05/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP	2,9%	4286	135,68	USD	581 524	521 570	20/05/2019
Technologie
ADOBE	2,8%	2057	275,45	USD	566 601	508 184	20/05/2019
ALIBABA	2,8%	3429	160,65	USD	550 869	494 074	20/05/2019
ALPHABET INC class C	2,9%	514	1 138,85	USD	585 369	525 018	20/05/2019
ASML HOLDING	3,1%	3200	172,96	EUR	553 472	553 472	21/05/2019
MICROSOFT	3,2%	5075	126,22	USD	640 567	574 524	20/05/2019
NEMETSCHEK	2,5%	3000	148,40	EUR	445 200	445 200	21/05/2019
NVIDIA CORP	1,3%	1714	151,75	USD	260 100	233 283	20/05/2019
TENCENT-ADR	2,5%	11429	42,70	USD	488 018	437 704	20/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks vier aandelen die lager noteren dan een maand eerder. UCB (-8%, Stryker (- 5%), Burford Capital en Nvidia (alle twee < 1%) zijn de enige dalers in de portefeuille.

De stijgers dan. Melexis (+ 32%) en zusterbedrijf X-Fab (+ 20%) voeren de lijst aan. Andere bedrijven uit de technologiesector in
de lijst van de grootste stijgers zijn ASML Holding en Microsoft (beiden + 11%), Amazon en Adobe (beiden + 8%). DSV (+ 13%),
Eurofins Scientific (+ 12%), Fagron (+ 10%) en Mastercard (+ 8%) maken de top-10 van de stijgers rond.

De netto inventariswaarde van het compartiment ging 4,85% hoger in de maand april.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer