Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,01%
1 jaar -6,78%
2 jaar 12,73%
3 jaar 15,06%
5 jaar 10,39%
Rendement sinds oprichting 12,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,78% per 30/06/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,71 per 30/06/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 83 909 495
Rek courant 2,0% 1 749 071
Totaal in EUR 100,0% 85 658 566

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 198 170 0 13 906 403 15 104 573 17,6%
USD 0,8585 618 895 0 79 163 940 68 497 525 80,0%
DKK 0,1339 78 084 0 8 167 557 1 104 091 1,3%
SEK 0,0913 99 586 0 10 329 990 952 377 1,1%
Totaal in EUR 85 658 566

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,0% 1 640 047
Distributie 5,0% 4 233 620
Voeding 4,4% 3 731 364
Consumptie/Luxe 12,5% 10 459 007
Farmacie/Medical 15,2% 12 715 527
Holdings 1,1% 943 283
Financieel 4,9% 4 104 745
Technologie 54,9% 46 081 901
Totaal in EUR 83 909 495

Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2025

Kapitalisatie 2319.79 EUR
Distributie 2319.79 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 1,9% 4818 340,40 EUR 1 640 047 1 640 047 05/12/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 12760 229,53 USD 2 928 803 2 514 523 05/12/2025
COPART INC 2,0% 51713 38,72 USD 2 002 327 1 719 097 05/12/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 45238 33,94 USD 1 535 378 1 318 198 05/12/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 38117 73,74 USD 2 810 748 2 413 166 05/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 438 5 197,04 USD 2 276 304 1 954 320 05/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 853 2 165,00 EUR 1 846 745 1 846 745 05/12/2025
L'OREAL 1,8% 4036 372,75 EUR 1 504 419 1 504 419 05/12/2025
LVMH 2,2% 2994 628,10 EUR 1 880 531 1 880 531 05/12/2025
MONCLER 2,1% 31343 58,04 EUR 1 819 148 1 819 148 05/12/2025
ON HOLDING 1,7% 35176 48,14 USD 1 693 373 1 453 844 05/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 8173 226,25 USD 1 849 141 1 587 580 05/12/2025
ELI LILLY 3,8% 3724 1 010,31 USD 3 762 394 3 230 202 05/12/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4246 714,10 USD 3 032 069 2 603 181 05/12/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,0% 3431 575,34 USD 1 973 992 1 694 770 05/12/2025
NOVO NORDISK 1,3% 26132 312,55 DKK 8 167 557 1 093 636 05/12/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,9% 3517 213,30 EUR 750 176 750 176 05/12/2025
ZOETIS 2,0% 17238 118,65 USD 2 045 289 1 755 982 05/12/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 31303 330,00 SEK 10 329 990 943 283 05/12/2025
Financieel
ADYEN NV 1,8% 1171 1 349,40 EUR 1 580 147 1 580 147 05/12/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 9828 93,82 USD 922 063 791 637 05/12/2025
MSCI 2,0% 3750 538,26 USD 2 018 475 1 732 961 05/12/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 5658 346,26 USD 1 959 139 1 682 018 05/12/2025
ALPHABET INC class C 5,0% 15519 322,09 USD 4 998 515 4 291 473 05/12/2025
APPLE COMPUTER 4,7% 16692 278,78 USD 4 653 396 3 995 171 05/12/2025
ARISTA NETWORKS 2,5% 19251 128,55 USD 2 474 716 2 124 667 04/12/2025
ASML HOLDING 2,6% 2333 951,60 EUR 2 220 083 2 220 083 05/12/2025
AUTODESK 2,0% 6459 306,74 USD 1 981 234 1 700 987 05/12/2025
BROADCOM 1,8% 4554 390,24 USD 1 777 153 1 525 774 05/12/2025
FORTINET 2,1% 23981 86,92 USD 2 084 429 1 789 585 05/12/2025
INTUIT 2,2% 3247 673,63 USD 2 187 277 1 877 886 05/12/2025
LAM RESEARCH 1,2% 7328 157,09 USD 1 151 156 988 324 04/12/2025
MASTERCARD 2,9% 5258 545,52 USD 2 868 344 2 462 616 05/12/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 566 2 066,42 USD 1 169 594 1 004 154 05/12/2025
MICROSOFT 4,6% 9416 483,16 USD 4 549 435 3 905 915 05/12/2025
NVIDIA CORP 5,0% 27228 182,41 USD 4 966 659 4 264 124 05/12/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5355 217,58 USD 1 165 141 1 000 331 05/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 7759 198,84 USD 1 542 800 1 324 570 05/12/2025
SALESFORCE 1,7% 6457 260,57 USD 1 682 500 1 444 510 05/12/2025
SAP 0,8% 3141 211,75 EUR 665 107 665 107 05/12/2025
SERVICENOW 1,8% 2100 854,36 USD 1 794 156 1 540 372 05/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 9480 294,72 USD 2 793 946 2 398 741 05/12/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,8% 7440 242,00 USD 1 800 480 1 545 801 05/12/2025
VISA 2,7% 8192 331,24 USD 2 713 518 2 329 690 05/12/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

2de kwartaal 2025

Het kwartaal startte in de grootste chaos met de aankondiging van de reciprocal tariffs door Amerikaans president Trump. Aandelen- en obligatiekoersen daalden in sneltreinvaart. Eens de president de tariefverhogingen voor het grootste deel voor drie maanden opschortte, keerde de rust op de financiële markten terug. Voor de obligatiemarkten betekende het dat de normalisatie die zich al een tijdje aftekent, zich onverdroten voortzette. Voor de kortere looptijden veranderde er nauwelijks wat, maar de looptijden voorbij 10 jaar kenden een lichte opwaartse druk. Als gevolg daarvan zijn de rentecurves, de grafieken die de rendementen over de verschillende looptijden met elkaar verbindt, opnieuw ‘normaal’ te noemen. Dat betekent dat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt.

De Amerikaanse economie kende een lichte krimp van 0,5 % over het eerste kwartaal. Het is een gevolg van de massale import in een poging om de invoerrechten voor te zijn. Toch bleef de Amerikaanse economie onderliggende goed op dreef. De werkgelegenheid en de particuliere consumptie bleven mooi op peil. Die relatieve sterkte van de economie weerhield de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen. Immers, als de importheffingen doorgerekend worden dan leidt dit tot hogere inflatie. Vermits de inflatie, die wel in de goede richting evolueert, nog altijd boven de doelstelling van 2 % uitkomt, verkoos de centrale bank de rente onveranderlijk op 4,5 % te houden, tot groot ergernis van president Trump, die openlijk voor een vroegtijdig vertrek van voorzitter Powell pleit.

De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente begin juni wel opnieuw dalen met 25 basispunten, om zo uit te komen op een niveau van 2%. Lagarde stelde meermaals dat de centrale bank met het huidige monetaire beleid goed gepositioneerd is in de huidige onzekere economische context en dat ze zo bijna aan het einde van de cyclus van rentedalingen is aangekomen. De Europese inflatie daalde ondertussen lichtjes onder het beoogde niveau van 2%, terwijl de kerninflatie sterker terugviel dan verwacht tot 2,3%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund II Growth

Kennisgeving aan de aandeelhouders betreffende de voorgestelde fusie van de compartimenten ‘Dierickx Leys Fund II Bond Corporate’ en ‘Dierickx Leys Fund II Growth’.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer