Dierickx Leys Private Bank - Visie rendeert.

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020	5,21%
1 jaar	31,45%
2 jaar	-
3 jaar	-
5 jaar	-
Rendement sinds oprichting	18,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	N/B per 31/12/2019
Sharpe Ratio (3 jaar)	N/B per 31/12/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	31 oktober 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	95,3%	22 392 308
Rek courant	4,7%	1 104 256
Totaal in EUR	100,0%	23 496 564

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		1 092 385	0	8 438 640	9 531 024	40,6%
USD	0,9071	8 111	0	14 873 976	13 498 798	57,5%
CAD	0,6902	0	0	669 750	462 228	2,0%
GBP	1,1857	2 380	0	0	2 822	0,0%
HKD	0,1167	3 200	0	0	373	0,0%
DKK	0,1338	9 855	0	0	1 319	0,0%
Totaal in EUR					23 496 564

Sector spreiding

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Transport/Vervoer	3,6%	800 700
Distributie	5,7%	1 272 756
Consumptie/Luxe	12,7%	2 845 882
Farmacie/Medical	29,8%	6 666 814
Financieel	8,0%	1 783 567
Industrie	2,0%	443 849
Technologie	38,3%	8 578 739
Totaal in EUR		22 392 308

Huidige netto inventariswaarde op 23/01/2020

Kapitalisatie	1226.17 EUR
Distributie	1226.17 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV	3,4%	5100	157,00	EUR	800 700	800 700	24/01/2020
Distributie
AMAZON COM	3,4%	480	1 861,64	USD	893 587	810 528	24/01/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS	2,0%	15000	44,65	CAD	669 750	462 228	24/01/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS	2,7%	360	1 962,96	USD	706 666	640 981	25/01/2020
HERMES INTERNATIONAL	3,0%	1000	711,00	EUR	711 000	711 000	24/01/2020
LVMH	2,7%	1543	416,30	EUR	642 351	642 351	24/01/2020
MONCLER	3,6%	21000	40,55	EUR	851 550	851 550	24/01/2020
Farmacie/Medical
DANAHER	3,1%	4950	162,25	USD	803 138	728 486	24/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC	2,9%	1415	479,40	EUR	678 351	678 351	24/01/2020
FAGRON	3,5%	40724	20,20	EUR	822 625	822 625	24/01/2020
INTUITIVE SURGICAL	3,0%	1325	589,20	USD	780 690	708 125	24/01/2020
ORPEA	2,7%	5660	113,10	EUR	640 146	640 146	24/01/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,6%	5230	163,10	EUR	853 013	853 013	24/01/2020
STRYKER CORP	3,3%	3970	214,23	USD	850 493	771 440	24/01/2020
UCB	2,9%	8229	82,20	EUR	676 424	676 424	24/01/2020
ZOETIS	3,4%	6375	136,31	USD	868 976	788 205	24/01/2020
Financieel
MASTERCARD	3,8%	3035	323,67	USD	982 338	891 030	24/01/2020
VISA	3,8%	4800	205,00	USD	984 000	892 537	24/01/2020
Industrie
MIDDLEBY CORP	1,9%	4286	114,17	USD	489 333	443 849	24/01/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	3,0%	13250	59,40	USD	787 050	713 894	24/01/2020
ADOBE	3,8%	2800	351,37	USD	983 836	892 388	24/01/2020
ALIBABA	4,2%	5100	213,75	USD	1 090 125	988 798	24/01/2020
ALPHABET INC class C	4,4%	770	1 466,71	USD	1 129 367	1 024 392	24/01/2020
ASML HOLDING	3,7%	3200	270,65	EUR	866 080	866 080	24/01/2020
INTUIT	3,3%	3000	288,08	USD	864 240	783 909	24/01/2020
MICROSOFT	3,9%	6075	165,04	USD	1 002 618	909 425	24/01/2020
NEMETSCHEK	3,8%	13500	66,40	EUR	896 400	896 400	24/01/2020
NVIDIA CORP	3,0%	3150	250,48	USD	789 012	715 673	24/01/2020
TENCENT-ADR	3,4%	17750	48,93	USD	868 508	787 780	24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,70%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

December 2019

De Europese Centrale Bank versoepelde in 2019 de monetaire politiek andermaal, wat de rentes in Europa tegen september 2019 naar nieuwe dieptepunten duwde. Ondanks het maandelijks opkopen van € 20 miljard aan obligaties steeg de rente de afgelopen maanden, of werd ze minder negatief. De rente op Duitse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar ging van – 0,70% einde augustus naar – 0,18% op het einde van het jaar. De hogere rente had zijn impact op de koersen van de individuele obligaties, die bijgevolg lager gingen.

Op de aandelenmarkten bleef de stemming opperbest. De eindejaarsrally, het fenomeen waarbij de aandelenkoersen op het einde van het jaar de neiging hebben om zonder belangrijk nieuws te stijgen en die zich in oktober op gang trok, zette zich in december rustig verder. De beweging was wijd gedragen maar de technologiesector en de aandelen van bedrijven waarvan de koersen gevoeliger zijn voor de schommelingen van de economische groei sprongen er in positieve zin uit. De vastgoedgerelateerde bedrijven, die jarenlang de wind in de zeilen hadden als gevolg van de alsmaar dalende rente, kenden een zwakke maand als gevolg van de stijgende rente.

De Amerikaanse S&P-500-index ging in dollar 2,66% hoger. De dollar verloor echter 1,73% van zijn waarde zodat de nettoprestatie in euro
uiteindelijk lager uitkwam dan die van de Eurostoxx-50-index (+ 1,12%).

Het compartiment telt slechts zes verliezers in de maand december 2019. Canada Goose Holdings is de grootste met een verlies van 8%. Middleby (- 5%), UCB, Ferrari (beiden - 4%), Hermès (- 2%) en Intuitive Surgical (- 1%) maken de reeks rond.

De lijst van de winnaars wordt aangevoerd door Tencent (+ 15%). De andere stijgers in de top-10 zijn Zoetis (+ 10%), Nemetschek (+ 9%), Nvidia, Activision Blizzard, Booking Holdings (alle drie + 8%), ASML Holdings (+ 7%), Allibaba, Adobe (alle twee + 6%) en Aalberts (+ 5%).

De nettoinventariswaarde van het compartiment steeg in december met 2,08%.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2019

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer