Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 13,38% |
|---|---|
| 1 jaar | -8,22% |
| 2 jaar | 2,35% |
| 3 jaar | 15,47% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 11,34% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 21,20% per 31/01/2023 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,51 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0,00% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,80% |
| Creatie | 31 oktober 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,8% | 74 474 185 |
| Rek courant | 1,2% | 918 272 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 75 392 456 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | 1,0018 | 0 | 0 | 1 920 750 | 1 924 208 | 2,6% |
| EUR | 527 868 | 0 | 23 985 789 | 24 513 658 | 32,5% | |
| USD | 0,9222 | 418 246 | 0 | 50 306 187 | 46 775 548 | 62,0% |
| DKK | 0,1342 | 35 156 | 0 | 6 342 721 | 855 911 | 1,1% |
| SEK | 0,0886 | 0 | 0 | 14 939 669 | 1 323 132 | 1,8% |
| Totaal in EUR | 75 392 456 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 2,6% | 1 924 208 |
| Transport/Vervoer | 7,3% | 5 439 301 |
| Distributie | 1,2% | 857 473 |
| Voeding | 4,3% | 3 222 504 |
| Consumptie/Luxe | 22,3% | 16 580 880 |
| Farmacie/Medical | 13,3% | 9 869 167 |
| Holdings | 1,8% | 1 323 132 |
| Technologie | 47,3% | 35 257 521 |
| Totaal in EUR | 74 474 185 | |
| Kapitalisatie | 1589.73 EUR |
| Distributie | 1589.73 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| GIVAUDAN | 2,6% | 650 | 2 955,00 | CHF | 1 920 750 | 1 924 208 | 29/03/2023 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 4,4% | 13328 | 249,00 | EUR | 3 318 672 | 3 318 672 | 29/03/2023 |
| TESLA | 2,8% | 11877 | 193,62 | USD | 2 299 657 | 2 120 629 | 29/03/2023 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 9367 | 99,27 | USD | 929 862 | 857 473 | 29/03/2023 |
| Voeding | |||||||
| MONSTER BEVERAGE | 4,3% | 67606 | 51,69 | USD | 3 494 554 | 3 222 504 | 29/03/2023 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 986 | 2 581,43 | USD | 2 545 290 | 2 347 140 | 29/03/2023 |
| HERMES INTERNATIONAL | 4,3% | 1763 | 1 823,00 | EUR | 3 213 949 | 3 213 949 | 29/03/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 3,1% | 3910 | 589,60 | EUR | 2 305 336 | 2 305 336 | 29/03/2023 |
| L'OREAL | 3,5% | 6584 | 404,15 | EUR | 2 660 924 | 2 660 924 | 29/03/2023 |
| LVMH | 4,4% | 4042 | 827,70 | EUR | 3 345 563 | 3 345 563 | 29/03/2023 |
| MONCLER | 3,6% | 43691 | 61,98 | EUR | 2 707 968 | 2 707 968 | 29/03/2023 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,1% | 10083 | 248,95 | USD | 2 510 112 | 2 314 701 | 29/03/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 1,9% | 23635 | 62,00 | EUR | 1 465 370 | 1 465 370 | 29/03/2023 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,8% | 9059 | 249,99 | USD | 2 264 659 | 2 088 356 | 29/03/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,1% | 5909 | 1 073,40 | DKK | 6 342 721 | 851 193 | 29/03/2023 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 2,4% | 5907 | 304,30 | EUR | 1 797 500 | 1 797 500 | 29/03/2023 |
| ZOETIS | 1,8% | 8950 | 163,82 | USD | 1 466 189 | 1 352 047 | 29/03/2023 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 1,8% | 76496 | 195,30 | SEK | 14 939 669 | 1 323 132 | 29/03/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 1,6% | 15374 | 84,59 | USD | 1 300 410 | 1 199 173 | 29/03/2023 |
| ADOBE | 2,7% | 5898 | 377,02 | USD | 2 223 634 | 2 050 525 | 29/03/2023 |
| ALPHABET INC class C | 3,2% | 25380 | 102,27 | USD | 2 595 613 | 2 393 545 | 29/03/2023 |
| APPLE COMPUTER | 4,3% | 22110 | 159,67 | USD | 3 530 330 | 3 255 495 | 29/03/2023 |
| ASML HOLDING | 4,2% | 5264 | 602,30 | EUR | 3 170 507 | 3 170 507 | 29/03/2023 |
| FORTINET | 4,7% | 58906 | 64,87 | USD | 3 821 232 | 3 523 750 | 29/03/2023 |
| INTUIT | 3,2% | 6274 | 419,33 | USD | 2 630 876 | 2 426 063 | 28/03/2023 |
| MASTERCARD | 3,0% | 6765 | 357,45 | USD | 2 418 149 | 2 229 897 | 29/03/2023 |
| MICROSOFT | 3,8% | 11034 | 278,96 | USD | 3 078 045 | 2 838 420 | 29/03/2023 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 15227 | 269,75 | USD | 4 107 521 | 3 787 752 | 29/03/2023 |
| SALESFORCE | 3,1% | 13166 | 193,70 | USD | 2 550 254 | 2 351 718 | 29/03/2023 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 25615 | 91,75 | USD | 2 350 176 | 2 167 216 | 29/03/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 9797 | 181,35 | USD | 1 776 686 | 1 638 371 | 29/03/2023 |
| VISA | 3,0% | 10873 | 221,92 | USD | 2 412 936 | 2 225 090 | 29/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,70% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,10% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.
Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.
Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.
De portefeuille bevat slechts drie dalers in januari: Intuitive Surgical (- 7%), Eurofins Scientific (- 2%) en Danaher (- 0,5%). De lijst van de grootste stijgers bevat vooral aandelen uit de technologiesector: Nvidia Corp steeg 34% en is de grootste stijger, gevolgd door Salesforce (+ 27%) en Taiwan Semiconductor (+ 24%). ASML Holding is de vierde naam uit de sector. Het aandeel voegde 20% aan zijn koers toe
in januari. De sector van de duurzame consumptiegoederen telt zelfs vijf namen: Kering (+ 20%), Hermès International (+ 19%), LVMH (+ 18%), Moncler (+ 16%) en Ferrari (+ 14%). Amazon (+ 23%) maakt de top -10 rond.
Booking Holding en Novo Nordisk zijn nieuw in de portefeuille. De aandelen van Partners Group Holding werden verkocht.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 9,73%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.