Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,16%
1 jaar -3,65%
2 jaar 14,19%
3 jaar 15,19%
5 jaar 10,14%
Rendement sinds oprichting 12,67%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 19,78% per 30/06/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,71 per 30/06/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.
Andere specifieke kenmerken:
  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,6% 90 970 606
Rek courant 1,4% 1 306 813
Totaal in EUR 100,0% 92 277 420

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 873 097 0 15 083 050 15 956 146 17,3%
USD 0,8610 475 275 0 85 576 775 74 095 101 80,3%
DKK 0,1339 98 083 0 8 839 287 1 196 714 1,3%
SEK 0,0912 124 451 0 11 165 322 1 029 458 1,1%
Totaal in EUR 92 277 420

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,1% 1 900 800
Distributie 5,3% 4 827 617
Voeding 4,3% 3 909 683
Consumptie/Luxe 12,3% 11 182 628
Farmacie/Medical 15,1% 13 751 726
Holdings 1,1% 1 018 110
Financieel 5,1% 4 683 699
Technologie 54,6% 49 696 345
Totaal in EUR 90 970 606

Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2025

Kapitalisatie 2316.27 EUR
Distributie 2316.27 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 2,1% 5280 360,00 EUR 1 900 800 1 900 800 14/11/2025
Distributie
AMAZON COM 3,1% 13977 234,69 USD 3 280 262 2 824 469 14/11/2025
COPART INC 2,2% 56631 41,08 USD 2 326 401 2 003 148 14/11/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,5% 49540 31,57 USD 1 563 978 1 346 663 14/11/2025
MONSTER BEVERAGE 2,8% 41742 71,31 USD 2 976 622 2 563 020 14/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,3% 485 5 048,01 USD 2 448 285 2 108 095 14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,2% 940 2 156,00 EUR 2 026 640 2 026 640 14/11/2025
L'OREAL 1,7% 4424 359,00 EUR 1 588 216 1 588 216 14/11/2025
LVMH 2,3% 3284 637,00 EUR 2 091 908 2 091 908 14/11/2025
MONCLER 2,1% 34326 57,14 EUR 1 961 388 1 961 388 14/11/2025
ON HOLDING 1,5% 38522 42,40 USD 1 633 333 1 406 381 14/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,8% 8954 221,21 USD 1 980 714 1 705 494 14/11/2025
ELI LILLY 3,9% 4082 1 025,28 USD 4 185 193 3 603 660 14/11/2025
IDEXX LABORATORIES 3,0% 4672 689,93 USD 3 223 353 2 775 467 14/11/2025
INTUITIVE SURGICAL 1,9% 3761 549,51 USD 2 066 707 1 779 538 14/11/2025
NOVO NORDISK 1,3% 28620 308,85 DKK 8 839 287 1 183 581 14/11/2025
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,8% 3838 192,80 EUR 739 966 739 966 14/11/2025
ZOETIS 2,1% 18879 120,82 USD 2 280 961 1 964 021 14/11/2025
Holdings
EQT AB 1,1% 34281 325,70 SEK 11 165 322 1 018 110 14/11/2025
Financieel
ADYEN NV 2,0% 1286 1 408,40 EUR 1 811 202 1 811 202 14/11/2025
CHARLES SCHWAB 0,9% 10717 94,39 USD 1 011 578 871 019 14/11/2025
MSCI 2,2% 4113 565,15 USD 2 324 462 2 001 478 14/11/2025
Technologie
ADOBE 1,9% 6200 331,11 USD 2 052 882 1 767 634 14/11/2025
ALPHABET INC class C 4,4% 16835 276,98 USD 4 662 958 4 015 039 14/11/2025
APPLE COMPUTER 4,6% 18109 272,41 USD 4 933 073 4 247 621 14/11/2025
ARISTA NETWORKS 2,6% 21085 130,30 USD 2 747 376 2 365 627 13/11/2025
ASML HOLDING 2,4% 2560 874,10 EUR 2 237 696 2 237 696 14/11/2025
AUTODESK 2,0% 7079 299,39 USD 2 119 382 1 824 893 14/11/2025
BROADCOM 1,6% 4906 342,46 USD 1 680 109 1 446 657 14/11/2025
FORTINET 2,0% 26263 82,31 USD 2 161 708 1 861 338 14/11/2025
INTUIT 2,2% 3560 662,41 USD 2 358 180 2 030 510 14/11/2025
LAM RESEARCH 1,1% 7972 153,32 USD 1 222 267 1 052 433 13/11/2025
MASTERCARD 2,9% 5763 545,73 USD 3 145 042 2 708 038 14/11/2025
MERCADOLIBRE INC 1,2% 623 2 048,89 USD 1 276 458 1 099 094 14/11/2025
MICROSOFT 4,9% 10216 510,18 USD 5 211 999 4 487 791 14/11/2025
NVIDIA CORP 5,3% 29819 190,17 USD 5 670 679 4 882 737 14/11/2025
ORACLE CORP. 1,2% 5878 222,85 USD 1 309 912 1 127 900 14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 8500 205,25 USD 1 744 625 1 502 209 14/11/2025
SALESFORCE 1,6% 7077 243,66 USD 1 724 382 1 484 779 14/11/2025
SAP 0,8% 3429 211,50 EUR 725 234 725 234 14/11/2025
SERVICENOW 1,8% 2305 850,43 USD 1 960 241 1 687 865 14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 10385 284,82 USD 2 957 856 2 546 861 14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,2% 8092 293,36 USD 2 373 869 2 044 020 14/11/2025
VISA 2,8% 8975 330,02 USD 2 961 930 2 550 369 14/11/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,50%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,1% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

2de kwartaal 2025

Het kwartaal startte in de grootste chaos met de aankondiging van de reciprocal tariffs door Amerikaans president Trump. Aandelen- en obligatiekoersen daalden in sneltreinvaart. Eens de president de tariefverhogingen voor het grootste deel voor drie maanden opschortte, keerde de rust op de financiële markten terug. Voor de obligatiemarkten betekende het dat de normalisatie die zich al een tijdje aftekent, zich onverdroten voortzette. Voor de kortere looptijden veranderde er nauwelijks wat, maar de looptijden voorbij 10 jaar kenden een lichte opwaartse druk. Als gevolg daarvan zijn de rentecurves, de grafieken die de rendementen over de verschillende looptijden met elkaar verbindt, opnieuw ‘normaal’ te noemen. Dat betekent dat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt.

De Amerikaanse economie kende een lichte krimp van 0,5 % over het eerste kwartaal. Het is een gevolg van de massale import in een poging om de invoerrechten voor te zijn. Toch bleef de Amerikaanse economie onderliggende goed op dreef. De werkgelegenheid en de particuliere consumptie bleven mooi op peil. Die relatieve sterkte van de economie weerhield de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen. Immers, als de importheffingen doorgerekend worden dan leidt dit tot hogere inflatie. Vermits de inflatie, die wel in de goede richting evolueert, nog altijd boven de doelstelling van 2 % uitkomt, verkoos de centrale bank de rente onveranderlijk op 4,5 % te houden, tot groot ergernis van president Trump, die openlijk voor een vroegtijdig vertrek van voorzitter Powell pleit.

De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente begin juni wel opnieuw dalen met 25 basispunten, om zo uit te komen op een niveau van 2%. Lagarde stelde meermaals dat de centrale bank met het huidige monetaire beleid goed gepositioneerd is in de huidige onzekere economische context en dat ze zo bijna aan het einde van de cyclus van rentedalingen is aangekomen. De Europese inflatie daalde ondertussen lichtjes onder het beoogde niveau van 2%, terwijl de kerninflatie sterker terugviel dan verwacht tot 2,3%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Growth klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund II Growth

Kennisgeving aan de aandeelhouders betreffende de voorgestelde fusie van de compartimenten ‘Dierickx Leys Fund II Bond Corporate’ en ‘Dierickx Leys Fund II Growth’.

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer