Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 11,23% |
---|---|
1 jaar | 15,37% |
2 jaar | 15,58% |
3 jaar | 5,10% |
5 jaar | 13,49% |
Rendement sinds oprichting | 13,89% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 21,26% per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,44 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 145 685 989 |
Rek courant | 1,5% | 2 245 144 |
Totaal in EUR | 100,0% | 147 931 134 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 655 538 | 0 | 30 820 466 | 32 476 005 | 22,0% | |
USD | 0,9210 | 392 958 | 0 | 115 827 779 | 107 039 332 | 72,4% |
DKK | 0,1340 | 349 | 0 | 35 863 359 | 4 805 737 | 3,2% |
SEK | 0,0852 | 409 | 0 | 39 692 730 | 3 382 451 | 2,3% |
CHF | 1,0428 | 218 268 | 0 | 0 | 227 609 | 0,2% |
Totaal in EUR | 147 931 134 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 4,2% | 6 099 796 |
Distributie | 5,9% | 8 580 890 |
Voeding | 5,5% | 7 961 118 |
Consumptie/Luxe | 15,8% | 23 084 762 |
Farmacie/Medical | 13,9% | 20 216 304 |
Holdings | 2,3% | 3 382 416 |
Financieel | 6,2% | 9 098 167 |
Technologie | 46,2% | 67 262 537 |
Totaal in EUR | 145 685 989 |
Kapitalisatie | 2109.01 EUR |
Distributie | 2109.01 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 16031 | 380,50 | EUR | 6 099 796 | 6 099 796 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 33642 | 182,52 | USD | 6 140 338 | 5 655 253 | 26/07/2024 |
COPART INC | 2,0% | 62225 | 51,05 | USD | 3 176 586 | 2 925 637 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,8% | 90228 | 49,83 | USD | 4 496 061 | 4 140 874 | 26/07/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 81316 | 51,01 | USD | 4 147 929 | 3 820 244 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1186 | 3 700,99 | USD | 4 389 374 | 4 042 615 | 26/07/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2121 | 2 075,00 | EUR | 4 401 075 | 4 401 075 | 26/07/2024 |
L'OREAL | 2,1% | 7919 | 398,80 | EUR | 3 158 097 | 3 158 097 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,2% | 4930 | 663,10 | EUR | 3 269 083 | 3 269 083 | 26/07/2024 |
MONCLER | 2,0% | 52552 | 56,48 | EUR | 2 968 137 | 2 968 137 | 26/07/2024 |
ON HOLDING | 3,5% | 141614 | 40,22 | USD | 5 695 715 | 5 245 755 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14219 | 273,91 | USD | 3 894 726 | 3 587 044 | 26/07/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7334 | 469,71 | USD | 3 444 853 | 3 172 711 | 26/07/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 12464 | 441,30 | USD | 5 500 363 | 5 065 836 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 40574 | 883,90 | DKK | 35 863 359 | 4 805 690 | 26/07/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,1% | 9341 | 173,85 | EUR | 1 623 933 | 1 623 933 | 26/07/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11840 | 179,84 | USD | 2 129 306 | 1 961 091 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 120281 | 330,00 | SEK | 39 692 730 | 3 382 416 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 2,8% | 3789 | 1 083,60 | EUR | 4 105 760 | 4 105 760 | 26/07/2024 |
MSCI | 3,4% | 10028 | 540,55 | USD | 5 420 635 | 4 992 407 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 9865 | 542,54 | USD | 5 352 157 | 4 929 338 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 30527 | 168,66 | USD | 5 148 684 | 4 741 939 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 26595 | 218,12 | USD | 5 800 901 | 5 342 632 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 6331 | 820,50 | EUR | 5 194 586 | 5 194 586 | 26/07/2024 |
FORTINET | 2,6% | 73299 | 57,00 | USD | 4 178 043 | 3 847 979 | 26/07/2024 |
INTUIT | 3,0% | 7546 | 633,42 | USD | 4 779 787 | 4 402 185 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 2,2% | 8137 | 438,18 | USD | 3 565 471 | 3 283 799 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13273 | 425,45 | USD | 5 646 998 | 5 200 887 | 26/07/2024 |
NVIDIA CORP | 6,3% | 89930 | 113,10 | USD | 10 171 083 | 9 367 570 | 26/07/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15533 | 326,90 | USD | 5 077 738 | 4 676 598 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 15835 | 262,71 | USD | 4 160 013 | 3 831 373 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 35702 | 161,94 | USD | 5 781 582 | 5 324 839 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 22534 | 192,43 | USD | 4 336 218 | 3 993 658 | 26/07/2024 |
VISA | 2,1% | 13078 | 259,46 | USD | 3 393 218 | 3 125 155 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.
De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.
Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.
Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!
Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.
Sartorius Stedim Biotech (- 16%) is de grootste daler in juni. De andere aandelen bij de 10 grootste verliezers zijn l’Oréal, On Holding (beide - 9%), Moncler (- 7%), Adyen (- 6%), Monster Beverage (- 4%), LVMH, Danaher (beide - 3%), Idexx en tot slot MSCI (beide - 2%).
Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Palo Alto Networks (+ 15%), Intuit (+ 14%), Nvidia (+ 13%), Tesla, Intuitive Surgical (beide + 11%), Salesforce en Amazon (alle twee + 10%) zijn de overige namen in de top-10 van de stijgers.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 4,84% over de maand juni.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.