Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	N/B per 31/01/2019
Sharpe Ratio (3 jaar)	N/B per 31/01/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	31 oktober 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Het compartiment kan bijkomend beleggen in andere instrumenten: opties, futures, ICB's, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	99,2%	7 153 563
Rek courant	0,8%	55 604
Totaal in EUR	100,0%	7 209 167

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
DKK	0,1340	0	0	2 150 400	288 154	4,0%
USD	0,8863	1 780	0	4 304 251	3 816 436	52,9%
EUR		54 026	0	2 769 181	2 823 207	39,2%
GBP	1,1368	0	0	247 500	281 370	3,9%
Totaal in EUR					7 209 167

Sector spreiding

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Transport/Vervoer	4,0%	288 154
Distributie	4,0%	285 025
Media	4,4%	316 294
Consumptie/Luxe	10,9%	783 278
Farmacie/Medical	28,1%	2 010 969
Financieel	11,5%	823 679
Industrie	2,3%	167 870
Technologie	31,2%	2 230 040
Staal/Non-ferro	3,5%	248 255
Totaal in EUR		7 153 563

981.66 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019

Kapitalisatie	981.66 EUR
Distributie	981.66 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Transport/Vervoer
DSV	4,0%	4000	537,60	DKK	2 150 400	288 154	15/02/2019
Distributie
AMAZON COM	4,0%	200	1 607,95	USD	321 590	285 025	15/02/2019
Media
NETFLIX INC	4,4%	1000	356,87	USD	356 870	316 294	15/02/2019
Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL	3,4%	450	539,90	EUR	242 955	242 955	15/02/2019
LVMH	3,7%	900	295,03	EUR	265 523	265 523	15/02/2019
MONCLER	3,8%	8000	34,35	EUR	274 800	274 800	15/02/2019
Farmacie/Medical
DANAHER	4,4%	3250	111,24	USD	361 530	320 424	15/02/2019
EUROFINS SCIENTIFIC	3,3%	700	341,90	EUR	239 330	239 330	15/02/2019
FAGRON	4,5%	18750	17,43	EUR	326 719	326 719	15/02/2019
ORPEA	3,6%	2700	95,95	EUR	259 065	259 065	15/02/2019
STRYKER CORP	4,6%	2000	186,83	USD	373 660	331 175	15/02/2019
UCB	3,6%	3300	78,65	EUR	259 545	259 545	15/02/2019
ZOETIS	3,8%	3250	95,37	USD	309 953	274 711	15/02/2019
Financieel
BURFORD CAPITAL	3,9%	15000	16,50	GBP	247 500	281 370	15/02/2019
MASTERCARD	4,0%	1450	222,11	USD	322 060	285 441	15/02/2019
VISA	3,6%	2000	144,91	USD	289 820	256 867	15/02/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP	2,3%	1500	126,27	USD	189 405	167 870	15/02/2019
Technologie
ADOBE	2,9%	900	259,45	USD	233 505	206 956	15/02/2019
ALIBABA	4,1%	2000	166,15	USD	332 300	294 518	15/02/2019
ALPHABET INC class C	4,1%	300	1 113,65	USD	334 095	296 108	15/02/2019
APPLE COMPUTER	2,5%	1200	170,42	USD	204 504	181 252	15/02/2019
ASML HOLDING	3,2%	1400	163,85	EUR	229 390	229 390	15/02/2019
MELEXIS	3,8%	4500	60,10	EUR	270 450	270 450	15/02/2019
MICROSOFT	4,0%	3000	108,22	USD	324 660	287 746	15/02/2019
NVIDIA CORP	1,9%	1000	157,34	USD	157 340	139 450	15/02/2019
TENCENT-ADR	2,4%	4500	42,88	USD	192 960	171 020	15/02/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES	2,1%	30000	5,11	EUR	153 150	153 150	15/02/2019
Staal/Non-ferro
UMICORE	3,4%	7000	35,47	EUR	248 255	248 255	15/02/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.

De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.

Dat laatste nieuws gecombineerd met de afnemende vrees voor nieuwe renteverhogingen gaf de Amerikaanse technologiesector, de sterkst vertegenwoordigde in de portefeuille, vleugels.

Onder de 10 grootste stijgers bevinden zich vijf technologiewaarden: Netflix (+ 29%), Alibaba (+ 23%), Melexis en X-Fab (+ 22%) en Amazon (+ 14%). DSV ( + 22%), Middleby (+ 15%), Stryker, Moncler en Mastercard (alle drie + 13%) vervolledigen de top-10.

Er was welgeteld één daler in januari: het Franse bedrijf Orpea, uitbater van rust- en verzorgingshuizen, dat 3% verloor.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth Klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer