Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC).

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022	-21,79%
1 année	-20,75%
2 année	4,27%
3 année	10,50%
5 année	-
Rendement depuis la création	11,15%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	19,88% per 31/10/2022
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,54 per 31/10/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le fonds est libellé en euro et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	1,69%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	31 octobre 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Actions
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	30% sur les dividendes versés	aucune
Parts de capitalisation	aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt	1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	99,8%	71 919 822
Liquidités	0,2%	151 695
Total en euros	100,0%	72 071 517

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
CHF	1,0132	0	0	3 705 926	3 754 845	5,2%
EUR		144 277	0	22 522 228	22 666 505	31,5%
USD	0,9546	7 771	0	46 032 916	43 950 448	61,0%
SEK	0,0919	0	0	18 504 382	1 699 720	2,4%
Total en euros					72 071 517

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,9%	2 086 381
Transport	4,4%	3 150 362
Distribution	2,5%	1 777 721
Alimentation	4,7%	3 357 199
Consommation/Luxe	17,7%	12 713 714
Pharmacie/Medical	13,9%	9 974 731
Holding	4,7%	3 368 183
Technologie	49,3%	35 491 531
Total en euros		71 919 822

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2022

Capitalisation	1540.39 EUR
Distribution	1540.39 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
GIVAUDAN	2,9%	650	3 168,00	CHF	2 059 200	2 086 381	02/12/2022
Transport
FERRARI NV	4,4%	14687	214,50	EUR	3 150 362	3 150 362	02/12/2022
Distribution
AMAZON COM	2,5%	19784	94,13	USD	1 862 268	1 777 721	02/12/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE	4,7%	33803	104,04	USD	3 516 864	3 357 199	02/12/2022
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL	3,8%	1811	1 520,50	EUR	2 753 626	2 753 626	02/12/2022
KERING (EX-PPR)	3,0%	3910	559,70	EUR	2 188 427	2 188 427	02/12/2022
L'OREAL	3,3%	6584	360,75	EUR	2 375 178	2 375 178	02/12/2022
LVMH	4,6%	4596	715,30	EUR	3 287 519	3 287 519	02/12/2022
MONCLER	2,9%	43691	48,27	EUR	2 108 965	2 108 965	02/12/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER	3,7%	10083	274,54	USD	2 768 187	2 642 512	01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	2,3%	23635	68,76	EUR	1 625 143	1 625 143	02/12/2022
INTUITIVE SURGICAL	3,3%	9059	272,25	USD	2 466 313	2 354 343	02/12/2022
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,8%	5907	339,90	EUR	2 007 789	2 007 789	02/12/2022
ZOETIS	1,9%	8950	157,42	USD	1 408 909	1 344 945	02/12/2022
Holding
EQT AB	2,4%	76496	241,90	SEK	18 504 382	1 699 720	02/12/2022
PARTNERS GROUP HOLDING	2,3%	1808	910,80	CHF	1 646 726	1 668 463	02/12/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	3,2%	31993	75,76	USD	2 423 790	2 313 750	02/12/2022
ADOBE	2,7%	5898	341,53	USD	2 014 344	1 922 893	02/12/2022
ALPHABET INC class C	3,4%	25380	100,83	USD	2 559 065	2 442 884	02/12/2022
APPLE COMPUTER	4,3%	22110	147,81	USD	3 268 079	3 119 709	02/12/2022
ASML HOLDING	4,2%	5264	574,70	EUR	3 025 221	3 025 221	02/12/2022
FORTINET	4,7%	66696	53,61	USD	3 575 573	3 413 242	02/12/2022
INTUIT	3,5%	6274	416,07	USD	2 610 423	2 491 910	01/12/2022
MASTERCARD	4,2%	8916	356,92	USD	3 182 299	3 037 823	02/12/2022
MICROSOFT	3,7%	11034	255,02	USD	2 813 891	2 686 141	02/12/2022
NVIDIA CORP	3,8%	16857	168,76	USD	2 844 787	2 715 634	02/12/2022
SALESFORCE	2,5%	13166	144,45	USD	1 901 763	1 815 423	02/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,8%	25615	81,50	USD	2 087 623	1 992 845	02/12/2022
VEEVA SYSTEMS -CLASS A	2,3%	9797	174,90	USD	1 713 495	1 635 703	02/12/2022
VISA	4,0%	13853	217,66	USD	3 015 244	2 878 352	02/12/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes	1,69%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Non applicables

Remarques

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Octobre 2022

Le sentiment est resté négatif sur les marchés financiers. Les taux d’inflation restent élevés dans le monde occidental. Les relèvements consécutifs des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, même drastiques, ont eu peu d’impact sur le marché du travail robuste aux États-Unis. Seul le marché immobilier semble souffrir de la hausse des taux hypothécaires, qui ont atteint leur plus haut niveau en plus de 15 ans.

Les taux d’intérêt à long terme sont également en hausse, tant aux États-Unis qu’en Europe. Combinés aux prix élevés de l’énergie, cela ne présage rien de bon pour les bénéfices des entreprises. Les marchés des actions, déjà sous la pression de la hausse des taux d’intérêt, sont donc encore plus nerveux. Des entreprises telles qu’Alphabet, société mère de Google, et Microsoft doivent également admettre que les conditions actuelles sont loin d’être idéales. La politique zéro covid du gouvernement chinois pèse sur la croissance chinoise, qui est tombée sous les objectifs à long terme au troisième trimestre. L’impasse dans le secteur immobilier n’arrange certainement pas les choses. La publication des chiffres de l’inflation attirera beaucoup l’attention des investisseurs dans les mois à venir.

Le portefeuille n’a enregistré que neuf baisses. Taiwan Semiconductor (- 10%) est en tête de liste, suivie par Amazon (- 9%). L’Oréal (- 4%), Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (toutes deux - 2%), EQT (- 1%), Givaudan et enfin Microsoft (toutes deux - 0,5%) complètent la liste.

Après le mauvais mois de septembre, la situation s’est améliorée pour les actions, en partie grâce à des résultats meilleurs que prévu. Intuitive Surgical est en tête de liste avec une hausse de 31%. Dans la sphère financière, Visa et Mastercard ont augmenté de 17% et 15% respectivement. Parmi les plus fortes hausses, le secteur technologique est le mieux représenté: Fortinet, Adobe (+16% chacune), Salesforce (+13%), Nvidia, Apple Computer (+11% chacune) et Intuit (+10%). Partners Group (+ 12%) complète le top 10 des hausses.

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de 5,08% en octobre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 octobre 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

Dépositaire : KBC Bank S.A.
Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

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