Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/05/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 13,80%
1 année 28,25%
2 année 20,59%
3 année 12,10%
5 année 15,20%
Rendement depuis la création 14,89%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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Ratio's

Volatilité (3 ans) 21,25% per 31/03/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,60 per 31/03/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
  • Des investissements supplémentaires peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, liquidités ou titres de créance. Le fonds peut avoir recours aux instruments financiers dérivés dans une mesure limitée. D'une part, cette limitation signifie que les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à un actif de marché particulier (comme la couverture d'un risque de change ou la protection contre la chute des marchés). Le gestionnaire procédera régulièrement à des achats et ventes à terme de devises pour couvrir le risque de change.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 134 900 487
Liquidités 1,0% 1 370 269
Total en euros 100,0% 136 270 756
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 145 068 0 32 623 854 33 768 921 24,8%
USD 0,9203 5 185 0 102 624 520 94 450 134 69,3%
DKK 0,1340 0 0 33 979 964 4 553 315 3,3%
SEK 0,0863 0 0 37 970 059 3 277 955 2,4%
CHF 1,0119 217 838 0 0 220 430 0,2%
Total en euros 136 270 756

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 5,9% 7 943 630
Distribution 3,9% 5 213 128
Alimentation 6,3% 8 516 452
Consommation/Luxe 16,7% 22 551 403
Pharmacie/Medical 15,3% 20 630 117
Holding 2,4% 3 277 955
Financier 4,2% 5 669 618
Technologie 45,3% 61 098 184
Total en euros 134 900 487

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/05/2024

Capitalisation 2157.66 EUR
Distribution 2157.66 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,1% 14707 381,90 EUR 5 616 603 5 616 603 21/05/2024
TESLA 1,7% 14453 174,95 USD 2 528 552 2 327 027 20/05/2024
Distribution
AMAZON COM 3,8% 30863 183,54 USD 5 664 595 5 213 128 20/05/2024
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,6% 1655 3 176,39 USD 5 256 925 4 837 949 20/05/2024
MONSTER BEVERAGE 2,7% 74600 53,58 USD 3 997 068 3 678 502 20/05/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1088 3 768,62 USD 4 100 259 3 773 469 21/05/2024
HERMES INTERNATIONAL 3,3% 1946 2 289,00 EUR 4 454 394 4 454 394 21/05/2024
L'OREAL 2,4% 7265 446,15 EUR 3 241 280 3 241 280 21/05/2024
LVMH 2,6% 4523 770,20 EUR 3 483 615 3 483 615 21/05/2024
MONCLER 2,2% 48211 62,48 EUR 3 012 223 3 012 223 21/05/2024
ON HOLDING 3,4% 129917 38,36 USD 4 983 616 4 586 423 21/05/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,4% 13044 267,11 USD 3 484 183 3 206 494 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 30522 57,88 EUR 1 766 613 1 766 613 21/05/2024
IDEXX LABORATORIES 2,4% 6728 530,07 USD 3 566 311 3 282 077 20/05/2024
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 11435 400,03 USD 4 574 343 4 209 769 20/05/2024
NOVO NORDISK 3,3% 37222 912,90 DKK 33 979 964 4 553 315 21/05/2024
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,3% 9341 195,85 EUR 1 829 435 1 829 435 21/05/2024
ZOETIS 1,3% 11106 174,39 USD 1 936 775 1 782 415 20/05/2024
Holding
EQT AB 2,4% 110346 344,10 SEK 37 970 059 3 277 955 21/05/2024
Financier
ADYEN NV 3,1% 3476 1 224,20 EUR 4 255 319 4 255 319 21/05/2024
MSCI 1,0% 3000 512,26 USD 1 536 780 1 414 299 21/05/2024
Technologie
ADOBE 2,4% 7243 484,69 USD 3 510 610 3 230 815 20/05/2024
ALPHABET INC class C 3,4% 28006 178,46 USD 4 997 951 4 599 615 20/05/2024
APPLE COMPUTER 3,1% 24398 191,04 USD 4 660 994 4 289 513 20/05/2024
ASML HOLDING 3,6% 5809 854,60 EUR 4 964 371 4 964 371 21/05/2024
FORTINET 2,8% 67244 62,34 USD 4 191 991 3 857 890 21/05/2024
INTUIT 3,1% 6923 670,15 USD 4 639 448 4 269 685 20/05/2024
MASTERCARD 2,3% 7465 459,66 USD 3 431 362 3 157 883 20/05/2024
MICROSOFT 3,5% 12176 425,34 USD 5 178 940 4 766 179 20/05/2024
NVIDIA CORP 7,0% 11000 947,80 USD 10 425 800 9 594 865 20/05/2024
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 9500 323,77 USD 3 075 815 2 830 673 21/05/2024
SALESFORCE 2,8% 14528 287,07 USD 4 170 553 3 838 161 20/05/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 32753 153,55 USD 5 029 223 4 628 395 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 20673 209,96 USD 4 340 503 3 994 566 20/05/2024
VISA 2,3% 11998 278,54 USD 3 341 923 3 075 572 20/05/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 1,7% 
Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

​​​​​​​Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mars 2024

Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.

En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.

Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.

Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.

Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.

Zoetis est la plus forte baisse du mois, avec une perte de 15%. Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Tesla a reculé de 13%. Les perspectives d’Adobe (- 10%) ont été inférieures aux attentes. Idexx Laboratories (- 6%), Apple Computer (- 5%), Salesforce (- 2%), Intuit, Danaher et Visa (tous trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.

Nvidia a une fois de plus été la plus forte hausse du portefeuille. L’action a augmenté de 14% en mars. EQT a augmenté de 12%. Alphabet (+ 9%), Chipotle Mexican Grill, Novo Nordisk (+ 8% chacune), Adyen, Eurofins Scientific (+ 7% chacune), Taiwan Semiconductor (+ 6%), Booking Holding (+ 5%) et Sartorius Stedim Biotech (+ 4%) complètent la liste des plus fortes hausses.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,74% en mars.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

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Nicolas Blondeau

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