Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC).

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/08/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 13,53%
1 année 22,12%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 16,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/06/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/06/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,79%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,5% 31 738 837
Liquidités 7,5% 2 559 543
Total en euros 100,0% 34 298 380
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 527 956 0 9 990 721 12 518 678 36,5%
USD 0,8529 31 975 0 24 902 558 21 265 419 62,0%
CAD 0,6362 0 0 801 645 509 967 1,5%
GBP 1,1096 2 380 0 0 2 641 0,0%
HKD 0,1100 3 200 0 0 352 0,0%
DKK 0,1343 9 855 0 0 1 324 0,0%
Total en euros 34 298 380

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,4% 1 092 103
Distribution 5,6% 1 785 394
Media 3,5% 1 118 144
Alimentation 3,7% 1 159 812
Consommation/Luxe 7,8% 2 466 419
Pharmacie/Medical 28,2% 8 963 364
Financier 6,5% 2 058 626
Technologie 41,3% 13 094 975
Total en euros 31 738 837

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/08/2020

Capitalisation 1323.18 EUR
Distribution 1323.18 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,2% 6923 157,75 EUR 1 092 103 1 092 103 04/08/2020
Distribution
AMAZON COM 3,7% 480 3 115,60 USD 1 495 488 1 275 427 04/08/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,5% 26937 29,76 CAD 801 645 509 967 04/08/2020
Media
NETFLIX INC 3,3% 2578 508,56 USD 1 311 068 1 118 144 04/08/2020
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,4% 17500 77,71 USD 1 359 925 1 159 812 04/08/2020
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 1422 686,20 EUR 975 776 975 776 04/08/2020
LVMH 2,4% 2206 372,05 EUR 820 742 820 742 04/08/2020
MONCLER 2,0% 21000 31,90 EUR 669 900 669 900 04/08/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,3% 6393 204,85 USD 1 309 606 1 116 898 04/08/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 1712 558,60 EUR 956 323 956 323 04/08/2020
FAGRON 3,2% 59216 18,58 EUR 1 100 233 1 100 233 04/08/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 2141 685,45 USD 1 467 548 1 251 599 04/08/2020
ORPEA 3,1% 10140 105,15 EUR 1 066 221 1 066 221 04/08/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,6% 4650 262,00 EUR 1 218 300 1 218 300 04/08/2020
UCB 3,1% 10037 106,75 EUR 1 071 450 1 071 450 04/08/2020
ZOETIS 3,4% 8928 155,28 USD 1 386 340 1 182 340 04/08/2020
Financier
MASTERCARD 3,3% 4193 314,22 USD 1 317 524 1 123 651 04/08/2020
VISA 2,7% 5720 191,66 USD 1 096 295 934 975 04/08/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,3% 15661 85,99 USD 1 346 689 1 148 524 04/08/2020
ADOBE 3,1% 2800 443,79 USD 1 242 598 1 059 750 04/08/2020
ALIBABA 3,3% 5054 261,62 USD 1 322 227 1 127 662 04/08/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 824 1 462,86 USD 1 205 397 1 028 023 04/08/2020
APPLE COMPUTER 1,6% 1479 437,13 USD 646 515 551 381 04/08/2020
ASML HOLDING 3,0% 3235 315,20 EUR 1 019 672 1 019 672 04/08/2020
FORTINET 3,2% 9321 138,19 USD 1 288 022 1 098 490 04/08/2020
INTUIT 3,4% 4393 308,66 USD 1 355 943 1 156 416 04/08/2020
MICROSOFT 3,1% 5805 211,54 USD 1 227 961 1 047 266 04/08/2020
NVIDIA CORP 3,8% 3433 446,34 USD 1 532 285 1 306 810 04/08/2020
TENCENT-ADR 3,3% 18663 70,48 USD 1 315 368 1 121 812 04/08/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 4,2% 6261 267,65 USD 1 675 757 1 429 169 04/08/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,79% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

​​​​​​​Remarques

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximum. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Juin 2020

La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.

La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.

La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.

En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.

Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.

Fagron (- 12%) est en tête de la liste des pertes. Les autres entreprises dans le secteur médical de la liste sont Eurofins Scientific (- 7%), Sartorius Stedim Biotech (- 5%) et Zoetis (- 2%). La liste est complétée par Mastercard (- 3%), Moncler, Alphabet, Monster Beverage (toutes les trois - 2%), Orpea et Visa (toutes les deux - 1%).

Huit des dix principales hausses sont liées aux secteurs de la technologie et de l'internet. Tencent (+ 23%) est en tête de liste. Les plateformes d'achat en ligne Amazon (+ 14%) et Alibaba (+ 9%) figurent également dans le top 10 des hausses. Les autres actions technologiques sont Adobe (+ 14%), ASML Holding (+ 12%), Microsoft (+ 11%), Nvidia et Netflix (toutes les deux + 10%). Les deux autres entreprises sont Canada Goose Holdings (+ 17%) et UCB (+ 15%).

Dierickx Leys Fund II Growth a affiché un rendement de 1,97% sur le mois de juin. 

Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund II Growth

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

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Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel décembre 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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