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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -12,94% |
|---|---|
| 1 année | 0,02% |
| 2 année | 13,35% |
| 3 année | 10,24% |
| 5 année | 12,05% |
| Rendement depuis la création | 11,96% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,59% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,60 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,0% | 167 555 977 |
| Liquidités | 1,0% | 1 777 405 |
| Total en euros | 100,0% | 169 333 381 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 767 957 | 0 | 31 514 084 | 33 282 042 | 19,7% | |
| USD | 0,8793 | 10 745 | 0 | 146 340 281 | 128 682 868 | 76,0% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 122 338 | 3 901 916 | 2,3% |
| SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 38 033 320 | 3 466 556 | 2,0% |
| Total en euros | 169 333 381 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 4,1% | 6 859 730 |
| Distribution | 6,6% | 11 115 103 |
| Alimentation | 5,4% | 9 059 554 |
| Consommation/Luxe | 14,8% | 24 839 471 |
| Pharmacie/Medical | 13,6% | 22 762 589 |
| Holding | 2,1% | 3 466 556 |
| Financier | 6,4% | 10 705 607 |
| Technologie | 47,0% | 78 747 367 |
| Total en euros | 167 555 977 | |
| Capitalisation | 2103.92 EUR |
| Distribution | 2103.92 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 4,1% | 17081 | 401,60 | EUR | 6 859 730 | 6 859 730 | 30/04/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 36081 | 182,06 | USD | 6 568 907 | 5 775 879 | 30/04/2025 |
| COPART INC | 3,2% | 100352 | 60,51 | USD | 6 072 300 | 5 339 224 | 29/04/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 96087 | 50,12 | USD | 4 815 400 | 4 234 063 | 30/04/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 92625 | 59,25 | USD | 5 488 031 | 4 825 491 | 29/04/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 1293 | 4 955,00 | USD | 6 406 815 | 5 633 355 | 30/04/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% | 2268 | 2 391,00 | EUR | 5 422 788 | 5 422 788 | 30/04/2025 |
| L'OREAL | 2,1% | 9175 | 387,00 | EUR | 3 550 725 | 3 550 725 | 30/04/2025 |
| LVMH | 1,6% | 5644 | 487,90 | EUR | 2 753 708 | 2 753 708 | 30/04/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 60265 | 54,04 | EUR | 3 256 721 | 3 256 721 | 30/04/2025 |
| ON HOLDING | 2,5% | 100248 | 47,90 | USD | 4 801 879 | 4 222 175 | 30/04/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16449 | 198,23 | USD | 3 260 685 | 2 867 041 | 30/04/2025 |
| ELI LILLY | 2,9% | 6230 | 885,20 | USD | 5 514 796 | 4 849 025 | 29/04/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 8407 | 432,83 | USD | 3 638 802 | 3 199 509 | 30/04/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 13389 | 512,31 | USD | 6 859 319 | 6 031 231 | 30/04/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,3% | 66097 | 440,60 | DKK | 29 122 338 | 3 901 916 | 30/04/2025 |
| ZOETIS | 1,1% | 14004 | 155,43 | USD | 2 176 642 | 1 913 868 | 29/04/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,0% | 136909 | 277,80 | SEK | 38 033 320 | 3 466 556 | 30/04/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 3,3% | 3953 | 1 417,80 | EUR | 5 604 563 | 5 604 563 | 30/04/2025 |
| MSCI | 3,0% | 10714 | 541,48 | USD | 5 801 417 | 5 101 043 | 30/04/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11172 | 372,00 | USD | 4 155 984 | 3 654 255 | 30/04/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,8% | 33275 | 162,06 | USD | 5 392 547 | 4 741 534 | 29/04/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 31728 | 211,21 | USD | 6 701 271 | 5 892 263 | 29/04/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 6980 | 582,50 | EUR | 4 065 850 | 4 065 850 | 30/04/2025 |
| FORTINET | 4,3% | 79307 | 104,21 | USD | 8 264 582 | 7 266 845 | 30/04/2025 |
| INTUIT | 2,8% | 8638 | 623,15 | USD | 5 382 770 | 4 732 937 | 29/04/2025 |
| MASTERCARD | 2,6% | 9209 | 539,68 | USD | 4 969 913 | 4 369 923 | 29/04/2025 |
| MICROSOFT | 3,9% | 19267 | 390,43 | USD | 7 522 415 | 6 614 275 | 30/04/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,3% | 95075 | 107,62 | USD | 10 232 067 | 8 996 805 | 30/04/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 3,3% | 33865 | 186,65 | USD | 6 320 902 | 5 557 814 | 30/04/2025 |
| SALESFORCE | 2,4% | 17261 | 265,97 | USD | 4 590 908 | 4 036 673 | 30/04/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4696 | 942,86 | USD | 4 427 671 | 3 893 142 | 29/04/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 38178 | 166,15 | USD | 6 343 275 | 5 577 486 | 30/04/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 24071 | 231,64 | USD | 5 575 806 | 4 902 670 | 29/04/2025 |
| VISA | 2,6% | 14802 | 341,52 | USD | 5 055 179 | 4 444 895 | 29/04/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le secteur (-16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (-14%), Salesforce (-13%), ServiceNow (-8%) et ASML Holding (-6%). Les autres noms sont On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (toutes deux - 8%) et Danaher (- 7%).
Eli Lilly a augmenté de 14% et est en tête de la liste des plus fortes hausses. Novo Nordisk, un autre acteur du secteur, figure également sur la liste des plus fortes hausses (+6%). Les autres noms qui ont le plus progressé sont Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (toutes deux + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (toutes deux + 6%) et enfin Nvidia (+ 4%)
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 1,15% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
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