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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,07% |
|---|---|
| 1 année | -5,29% |
| 2 année | 12,58% |
| 3 année | 15,04% |
| 5 année | 10,48% |
| Rendement depuis la création | 12,58% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,1% | 83 942 225 |
| Liquidités | 1,9% | 1 606 178 |
| Total en euros | 100,0% | 85 548 402 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 012 499 | 0 | 13 976 134 | 14 988 634 | 17,5% | |
| USD | 0,8571 | 665 595 | 0 | 79 278 064 | 68 519 711 | 80,1% |
| DKK | 0,1339 | 67 054 | 0 | 8 060 312 | 1 088 254 | 1,3% |
| SEK | 0,0912 | 155 906 | 0 | 10 281 107 | 951 803 | 1,1% |
| Total en euros | 85 548 402 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 646 803 |
| Distribution | 5,1% | 4 266 139 |
| Alimentation | 4,5% | 3 753 331 |
| Consommation/Luxe | 12,4% | 10 393 412 |
| Pharmacie/Medical | 15,3% | 12 836 187 |
| Holding | 1,1% | 937 586 |
| Financier | 4,9% | 4 137 842 |
| Technologie | 54,8% | 45 970 927 |
| Total en euros | 83 942 225 | |
| Capitalisation | 2318.29 EUR |
| Distribution | 2318.29 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 4865 | 338,50 | EUR | 1 646 803 | 1 646 803 | 04/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,0% | 12883 | 229,11 | USD | 2 951 624 | 2 529 837 | 04/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 52211 | 38,80 | USD | 2 025 787 | 1 736 302 | 04/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 45674 | 34,15 | USD | 1 559 767 | 1 336 876 | 04/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 38484 | 73,26 | USD | 2 819 338 | 2 416 454 | 04/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 443 | 5 026,69 | USD | 2 226 824 | 1 908 611 | 04/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 862 | 2 121,00 | EUR | 1 828 302 | 1 828 302 | 04/12/2025 |
| L'OREAL | 1,8% | 4075 | 368,80 | EUR | 1 502 860 | 1 502 860 | 04/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3023 | 633,10 | EUR | 1 913 861 | 1 913 861 | 04/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 31645 | 57,64 | EUR | 1 824 018 | 1 824 018 | 04/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,7% | 35515 | 46,51 | USD | 1 651 803 | 1 415 760 | 04/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8252 | 227,13 | USD | 1 874 277 | 1 606 443 | 04/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3760 | 1 014,49 | USD | 3 814 482 | 3 269 393 | 04/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4287 | 717,47 | USD | 3 075 794 | 2 636 263 | 04/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3465 | 568,63 | USD | 1 970 303 | 1 688 747 | 04/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 26384 | 305,50 | DKK | 8 060 312 | 1 079 276 | 04/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3551 | 214,00 | EUR | 759 914 | 759 914 | 04/12/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 17404 | 120,41 | USD | 2 095 616 | 1 796 152 | 04/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 31605 | 325,30 | SEK | 10 281 107 | 937 586 | 04/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1183 | 1 330,60 | EUR | 1 574 100 | 1 574 100 | 04/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 9923 | 95,03 | USD | 942 983 | 808 230 | 04/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3787 | 540,85 | USD | 2 048 199 | 1 755 511 | 04/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 5713 | 328,73 | USD | 1 878 034 | 1 609 663 | 04/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,0% | 15519 | 318,39 | USD | 4 941 094 | 4 235 012 | 04/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 16692 | 280,48 | USD | 4 681 772 | 4 012 747 | 04/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 19437 | 127,80 | USD | 2 484 049 | 2 129 078 | 03/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 2356 | 957,30 | EUR | 2 255 399 | 2 255 399 | 04/12/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 6522 | 305,85 | USD | 1 994 754 | 1 709 703 | 04/12/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 4554 | 381,03 | USD | 1 735 211 | 1 487 249 | 04/12/2025 |
| FORTINET | 2,1% | 24212 | 85,18 | USD | 2 062 378 | 1 767 664 | 04/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3279 | 663,08 | USD | 2 174 239 | 1 863 541 | 04/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 7399 | 159,75 | USD | 1 181 990 | 1 013 084 | 03/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5309 | 542,31 | USD | 2 879 124 | 2 467 697 | 04/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 572 | 2 139,56 | USD | 1 223 828 | 1 048 943 | 04/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 9416 | 480,84 | USD | 4 527 589 | 3 880 597 | 04/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 27491 | 183,45 | USD | 5 043 306 | 4 322 618 | 04/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5407 | 214,33 | USD | 1 158 882 | 993 278 | 04/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7834 | 195,68 | USD | 1 532 957 | 1 313 898 | 04/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 6520 | 247,46 | USD | 1 613 439 | 1 382 879 | 04/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3172 | 211,50 | EUR | 670 878 | 670 878 | 04/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2121 | 838,87 | USD | 1 779 243 | 1 524 989 | 04/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,8% | 9572 | 292,93 | USD | 2 803 926 | 2 403 245 | 04/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 7512 | 242,28 | USD | 1 820 007 | 1 559 928 | 04/12/2025 |
| VISA | 2,7% | 8271 | 327,10 | USD | 2 705 444 | 2 318 836 | 04/12/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund II Bond Corporate » et « Dierickx Leys Fund II Growth ».
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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