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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,12% |
|---|---|
| 1 année | 1,03% |
| 2 année | 12,15% |
| 3 année | 13,48% |
| 5 année | 10,89% |
| Rendement depuis la création | 12,83% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,59% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,60 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,4% | 159 087 543 |
| Liquidités | 0,6% | 954 197 |
| Total en euros | 100,0% | 160 041 740 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 444 505 | 0 | 28 382 751 | 28 827 256 | 18,0% | |
| USD | 0,8559 | 558 073 | 0 | 142 768 787 | 122 666 299 | 76,6% |
| DKK | 0,1340 | 130 193 | 0 | 34 567 230 | 4 649 454 | 2,9% |
| SEK | 0,0891 | 164 100 | 0 | 43 600 066 | 3 898 731 | 2,4% |
| Total en euros | 160 041 740 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,8% | 4 505 744 |
| Distribution | 5,7% | 9 031 738 |
| Alimentation | 4,9% | 7 822 112 |
| Consommation/Luxe | 14,4% | 22 867 625 |
| Pharmacie/Medical | 13,9% | 22 116 482 |
| Holding | 2,4% | 3 884 112 |
| Financier | 5,1% | 8 145 147 |
| Technologie | 50,7% | 80 714 582 |
| Total en euros | 159 087 543 | |
| Capitalisation | 2244.72 EUR |
| Distribution | 2244.72 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,8% | 10751 | 419,10 | EUR | 4 505 744 | 4 505 744 | 14/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 28896 | 225,69 | USD | 6 521 538 | 5 581 459 | 14/07/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 85538 | 47,13 | USD | 4 031 406 | 3 450 279 | 14/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 83528 | 54,82 | USD | 4 579 005 | 3 918 942 | 14/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,4% | 76430 | 59,67 | USD | 4 560 578 | 3 903 171 | 14/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 985 | 5 766,04 | USD | 5 679 549 | 4 860 843 | 14/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 1890 | 2 409,00 | EUR | 4 553 010 | 4 553 010 | 14/07/2025 |
| L'OREAL | 2,3% | 10024 | 373,10 | EUR | 3 739 954 | 3 739 954 | 14/07/2025 |
| LVMH | 1,9% | 6368 | 479,55 | EUR | 3 053 774 | 3 053 774 | 14/07/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 66135 | 50,30 | EUR | 3 326 591 | 3 326 591 | 14/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 73130 | 53,26 | USD | 3 894 904 | 3 333 454 | 14/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 16715 | 197,75 | USD | 3 305 391 | 2 828 919 | 14/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,8% | 6477 | 798,96 | USD | 5 174 864 | 4 428 907 | 14/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8173 | 531,42 | USD | 4 343 296 | 3 717 210 | 14/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 8312 | 516,44 | USD | 4 292 649 | 3 673 864 | 14/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,9% | 78446 | 440,65 | DKK | 34 567 230 | 4 632 009 | 14/07/2025 |
| ZOETIS | 1,8% | 21286 | 155,65 | USD | 3 313 166 | 2 835 573 | 14/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,4% | 130461 | 334,20 | SEK | 43 600 066 | 3 884 112 | 14/07/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 2665 | 1 509,80 | EUR | 4 023 617 | 4 023 617 | 14/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8439 | 570,65 | USD | 4 815 715 | 4 121 530 | 14/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11440 | 366,99 | USD | 4 198 366 | 3 593 171 | 14/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 36149 | 182,81 | USD | 6 608 399 | 5 655 798 | 14/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,7% | 33014 | 208,62 | USD | 6 887 381 | 5 894 565 | 14/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,1% | 35859 | 108,57 | USD | 3 893 212 | 3 332 005 | 11/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 5988 | 687,30 | EUR | 4 115 552 | 4 115 552 | 14/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 4123 | 294,55 | USD | 1 214 430 | 1 039 370 | 14/07/2025 |
| BROADCOM | 0,8% | 5178 | 275,60 | USD | 1 427 057 | 1 221 347 | 14/07/2025 |
| FORTINET | 3,0% | 54331 | 102,97 | USD | 5 594 463 | 4 788 021 | 14/07/2025 |
| INTUIT | 2,7% | 6760 | 752,75 | USD | 5 088 590 | 4 355 070 | 14/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9442 | 553,02 | USD | 5 221 615 | 4 468 919 | 14/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 17724 | 503,02 | USD | 8 915 526 | 7 630 354 | 14/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,8% | 65561 | 164,07 | USD | 10 756 593 | 9 206 031 | 14/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 20691 | 190,72 | USD | 3 946 188 | 3 377 345 | 14/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,1% | 14775 | 259,68 | USD | 3 836 772 | 3 283 701 | 14/07/2025 |
| SAP | 0,7% | 4126 | 258,00 | EUR | 1 064 508 | 1 064 508 | 14/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,1% | 4090 | 961,78 | USD | 3 933 680 | 3 366 640 | 14/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 27398 | 228,67 | USD | 6 265 101 | 5 361 987 | 14/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 19011 | 282,28 | USD | 5 366 425 | 4 592 855 | 14/07/2025 |
| VISA | 2,7% | 14559 | 350,50 | USD | 5 102 930 | 4 367 342 | 14/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le secteur (-16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (-14%), Salesforce (-13%), ServiceNow (-8%) et ASML Holding (-6%). Les autres noms sont On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (toutes deux - 8%) et Danaher (- 7%).
Eli Lilly a augmenté de 14% et est en tête de la liste des plus fortes hausses. Novo Nordisk, un autre acteur du secteur, figure également sur la liste des plus fortes hausses (+6%). Les autres noms qui ont le plus progressé sont Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (toutes deux + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (toutes deux + 6%) et enfin Nvidia (+ 4%)
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 1,15% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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