Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.
- Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
- Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 | 13,53% |
|---|---|
| 1 année | 22,12% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 16,29% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | N/B per 30/06/2020 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | N/B per 30/06/2020 |
Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants en % par année | 1,79% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction) |
Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 92,5% | 31 738 837 |
| Liquidités | 7,5% | 2 559 543 |
| Total en euros | 100,0% | 34 298 380 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 527 956 | 0 | 9 990 721 | 12 518 678 | 36,5% | |
| USD | 0,8529 | 31 975 | 0 | 24 902 558 | 21 265 419 | 62,0% |
| CAD | 0,6362 | 0 | 0 | 801 645 | 509 967 | 1,5% |
| GBP | 1,1096 | 2 380 | 0 | 0 | 2 641 | 0,0% |
| HKD | 0,1100 | 3 200 | 0 | 0 | 352 | 0,0% |
| DKK | 0,1343 | 9 855 | 0 | 0 | 1 324 | 0,0% |
| Total en euros | 34 298 380 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 3,4% | 1 092 103 |
| Distribution | 5,6% | 1 785 394 |
| Media | 3,5% | 1 118 144 |
| Alimentation | 3,7% | 1 159 812 |
| Consommation/Luxe | 7,8% | 2 466 419 |
| Pharmacie/Medical | 28,2% | 8 963 364 |
| Financier | 6,5% | 2 058 626 |
| Technologie | 41,3% | 13 094 975 |
| Total en euros | 31 738 837 | |
| Capitalisation | 1323.18 EUR |
| Distribution | 1323.18 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 3,2% | 6923 | 157,75 | EUR | 1 092 103 | 1 092 103 | 04/08/2020 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,7% | 480 | 3 115,60 | USD | 1 495 488 | 1 275 427 | 04/08/2020 |
| CANADA GOOSE HOLDINGS | 1,5% | 26937 | 29,76 | CAD | 801 645 | 509 967 | 04/08/2020 |
| Media | |||||||
| NETFLIX INC | 3,3% | 2578 | 508,56 | USD | 1 311 068 | 1 118 144 | 04/08/2020 |
| Alimentation | |||||||
| MONSTER BEVERAGE | 3,4% | 17500 | 77,71 | USD | 1 359 925 | 1 159 812 | 04/08/2020 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| HERMES INTERNATIONAL | 2,8% | 1422 | 686,20 | EUR | 975 776 | 975 776 | 04/08/2020 |
| LVMH | 2,4% | 2206 | 372,05 | EUR | 820 742 | 820 742 | 04/08/2020 |
| MONCLER | 2,0% | 21000 | 31,90 | EUR | 669 900 | 669 900 | 04/08/2020 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 3,3% | 6393 | 204,85 | USD | 1 309 606 | 1 116 898 | 04/08/2020 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,8% | 1712 | 558,60 | EUR | 956 323 | 956 323 | 04/08/2020 |
| FAGRON | 3,2% | 59216 | 18,58 | EUR | 1 100 233 | 1 100 233 | 04/08/2020 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,6% | 2141 | 685,45 | USD | 1 467 548 | 1 251 599 | 04/08/2020 |
| ORPEA | 3,1% | 10140 | 105,15 | EUR | 1 066 221 | 1 066 221 | 04/08/2020 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 3,6% | 4650 | 262,00 | EUR | 1 218 300 | 1 218 300 | 04/08/2020 |
| UCB | 3,1% | 10037 | 106,75 | EUR | 1 071 450 | 1 071 450 | 04/08/2020 |
| ZOETIS | 3,4% | 8928 | 155,28 | USD | 1 386 340 | 1 182 340 | 04/08/2020 |
| Financier | |||||||
| MASTERCARD | 3,3% | 4193 | 314,22 | USD | 1 317 524 | 1 123 651 | 04/08/2020 |
| VISA | 2,7% | 5720 | 191,66 | USD | 1 096 295 | 934 975 | 04/08/2020 |
| Technologie | |||||||
| ACTIVISION BLIZZARD | 3,3% | 15661 | 85,99 | USD | 1 346 689 | 1 148 524 | 04/08/2020 |
| ADOBE | 3,1% | 2800 | 443,79 | USD | 1 242 598 | 1 059 750 | 04/08/2020 |
| ALIBABA | 3,3% | 5054 | 261,62 | USD | 1 322 227 | 1 127 662 | 04/08/2020 |
| ALPHABET INC class C | 3,0% | 824 | 1 462,86 | USD | 1 205 397 | 1 028 023 | 04/08/2020 |
| APPLE COMPUTER | 1,6% | 1479 | 437,13 | USD | 646 515 | 551 381 | 04/08/2020 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 3235 | 315,20 | EUR | 1 019 672 | 1 019 672 | 04/08/2020 |
| FORTINET | 3,2% | 9321 | 138,19 | USD | 1 288 022 | 1 098 490 | 04/08/2020 |
| INTUIT | 3,4% | 4393 | 308,66 | USD | 1 355 943 | 1 156 416 | 04/08/2020 |
| MICROSOFT | 3,1% | 5805 | 211,54 | USD | 1 227 961 | 1 047 266 | 04/08/2020 |
| NVIDIA CORP | 3,8% | 3433 | 446,34 | USD | 1 532 285 | 1 306 810 | 04/08/2020 |
| TENCENT-ADR | 3,3% | 18663 | 70,48 | USD | 1 315 368 | 1 121 812 | 04/08/2020 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 4,2% | 6261 | 267,65 | USD | 1 675 757 | 1 429 169 | 04/08/2020 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Dépenses courantes | 1,79% |
|---|
| Commission de performance | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Juin 2020
La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.
La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.
La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.
En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.
Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.
Fagron (- 12%) est en tête de la liste des pertes. Les autres entreprises dans le secteur médical de la liste sont Eurofins Scientific (- 7%), Sartorius Stedim Biotech (- 5%) et Zoetis (- 2%). La liste est complétée par Mastercard (- 3%), Moncler, Alphabet, Monster Beverage (toutes les trois - 2%), Orpea et Visa (toutes les deux - 1%).
Huit des dix principales hausses sont liées aux secteurs de la technologie et de l'internet. Tencent (+ 23%) est en tête de liste. Les plateformes d'achat en ligne Amazon (+ 14%) et Alibaba (+ 9%) figurent également dans le top 10 des hausses. Les autres actions technologiques sont Adobe (+ 14%), ASML Holding (+ 12%), Microsoft (+ 11%), Nvidia et Netflix (toutes les deux + 10%). Les deux autres entreprises sont Canada Goose Holdings (+ 17%) et UCB (+ 15%).
Dierickx Leys Fund II Growth a affiché un rendement de 1,97% sur le mois de juin.
Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020
Informations essentielles pour les investisseurs
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020
Rapport semestriel 30 juin 2019
Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.
Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.
Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.
Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.
Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.
Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.
Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.