Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 10,08% |
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1 année | 27,40% |
2 année | 14,29% |
3 année | 9,27% |
5 année | 14,00% |
Rendement depuis la création | 14,36% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 21,25% per 31/03/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,60 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,8% | 126 153 473 |
Liquidités | 1,2% | 1 483 469 |
Total en euros | 100,0% | 127 636 942 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 260 903 | 0 | 33 889 519 | 35 150 422 | 27,5% | |
USD | 0,9331 | 0 | 0 | 91 259 205 | 85 154 003 | 66,7% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 32 706 971 | 4 386 005 | 3,4% |
SEK | 0,0856 | 0 | 0 | 31 834 821 | 2 723 946 | 2,1% |
CHF | 1,0217 | 217 838 | 0 | 0 | 222 565 | 0,2% |
Total en euros | 127 636 942 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 6,3% | 7 974 908 |
Distribution | 4,0% | 5 001 397 |
Alimentation | 6,7% | 8 505 491 |
Consommation/Luxe | 18,3% | 23 117 716 |
Pharmacie/Medical | 15,6% | 19 674 563 |
Holding | 2,2% | 2 723 946 |
Financier | 3,2% | 4 021 732 |
Technologie | 43,7% | 55 133 720 |
Total en euros | 126 153 473 |
Capitalisation | 2087.21 EUR |
Distribution | 2087.21 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,5% | 14707 | 386,20 | EUR | 5 679 843 | 5 679 843 | 25/04/2024 |
TESLA | 1,8% | 14453 | 170,18 | USD | 2 459 612 | 2 295 065 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 30863 | 173,67 | USD | 5 359 977 | 5 001 397 | 25/04/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,8% | 1655 | 3 111,97 | USD | 5 150 310 | 4 805 757 | 25/04/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 74600 | 53,15 | USD | 3 964 990 | 3 699 734 | 25/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 1088 | 3 502,48 | USD | 3 810 698 | 3 555 764 | 25/04/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,5% | 1946 | 2 297,00 | EUR | 4 469 962 | 4 469 962 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,1% | 4318 | 327,30 | EUR | 1 413 281 | 1 413 281 | 25/04/2024 |
L'OREAL | 2,5% | 7265 | 435,75 | EUR | 3 165 724 | 3 165 724 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 4523 | 778,00 | EUR | 3 518 894 | 3 518 894 | 25/04/2024 |
MONCLER | 2,4% | 48211 | 64,76 | EUR | 3 122 144 | 3 122 144 | 25/04/2024 |
ON HOLDING | 3,0% | 129917 | 31,94 | USD | 4 149 549 | 3 871 946 | 25/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 13044 | 245,80 | USD | 3 206 215 | 2 991 721 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,4% | 30522 | 57,50 | EUR | 1 755 015 | 1 755 015 | 25/04/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,4% | 6728 | 489,24 | USD | 3 291 607 | 3 071 400 | 25/04/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,1% | 11435 | 373,12 | USD | 4 266 627 | 3 981 192 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 3,4% | 37222 | 878,70 | DKK | 32 706 971 | 4 386 005 | 24/04/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,5% | 9341 | 203,40 | EUR | 1 899 959 | 1 899 959 | 25/04/2024 |
ZOETIS | 1,2% | 11106 | 153,36 | USD | 1 703 216 | 1 589 272 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,1% | 110346 | 288,50 | SEK | 31 834 821 | 2 723 946 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 3,2% | 3476 | 1 157,00 | EUR | 4 021 732 | 4 021 732 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 2,5% | 7243 | 473,44 | USD | 3 429 126 | 3 199 719 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 28006 | 157,95 | USD | 4 423 548 | 4 127 614 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,0% | 24398 | 169,89 | USD | 4 144 976 | 3 867 679 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,8% | 5809 | 833,70 | EUR | 4 842 963 | 4 842 963 | 25/04/2024 |
FORTINET | 3,1% | 67244 | 64,03 | USD | 4 305 633 | 4 017 588 | 25/04/2024 |
INTUIT | 3,2% | 6923 | 626,39 | USD | 4 336 498 | 4 046 388 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 2,5% | 7465 | 462,11 | USD | 3 449 651 | 3 218 871 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,6% | 12176 | 399,04 | USD | 4 858 711 | 4 533 665 | 25/04/2024 |
NVIDIA CORP | 6,6% | 11000 | 826,32 | USD | 9 089 520 | 8 481 435 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 2,9% | 14528 | 273,14 | USD | 3 968 178 | 3 702 709 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 32753 | 136,58 | USD | 4 473 405 | 4 174 136 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 20673 | 199,09 | USD | 4 115 788 | 3 840 443 | 25/04/2024 |
VISA | 2,4% | 11998 | 275,16 | USD | 3 301 370 | 3 080 509 | 25/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Zoetis est la plus forte baisse du mois, avec une perte de 15%. Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Tesla a reculé de 13%. Les perspectives d’Adobe (- 10%) ont été inférieures aux attentes. Idexx Laboratories (- 6%), Apple Computer (- 5%), Salesforce (- 2%), Intuit, Danaher et Visa (tous trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Nvidia a une fois de plus été la plus forte hausse du portefeuille. L’action a augmenté de 14% en mars. EQT a augmenté de 12%. Alphabet (+ 9%), Chipotle Mexican Grill, Novo Nordisk (+ 8% chacune), Adyen, Eurofins Scientific (+ 7% chacune), Taiwan Semiconductor (+ 6%), Booking Holding (+ 5%) et Sartorius Stedim Biotech (+ 4%) complètent la liste des plus fortes hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,74% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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