Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

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Performances historiques jusqu’au 11/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,12%
1 année 1,03%
2 année 12,15%
3 année 13,48%
5 année 10,89%
Rendement depuis la création 12,83%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) 19,59% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,60 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
  • Des investissements supplémentaires peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, liquidités ou titres de créance. Le fonds peut avoir recours aux instruments financiers dérivés dans une mesure limitée. D'une part, cette limitation signifie que les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à un actif de marché particulier (comme la couverture d'un risque de change ou la protection contre la chute des marchés). Le gestionnaire procédera régulièrement à des achats et ventes à terme de devises pour couvrir le risque de change.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 159 087 543
Liquidités 0,6% 954 197
Total en euros 100,0% 160 041 740
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 444 505 0 28 382 751 28 827 256 18,0%
USD 0,8559 558 073 0 142 768 787 122 666 299 76,6%
DKK 0,1340 130 193 0 34 567 230 4 649 454 2,9%
SEK 0,0891 164 100 0 43 600 066 3 898 731 2,4%
Total en euros 160 041 740

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,8% 4 505 744
Distribution 5,7% 9 031 738
Alimentation 4,9% 7 822 112
Consommation/Luxe 14,4% 22 867 625
Pharmacie/Medical 13,9% 22 116 482
Holding 2,4% 3 884 112
Financier 5,1% 8 145 147
Technologie 50,7% 80 714 582
Total en euros 159 087 543

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/07/2025

Capitalisation 2244.72 EUR
Distribution 2244.72 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 2,8% 10751 419,10 EUR 4 505 744 4 505 744 14/07/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 28896 225,69 USD 6 521 538 5 581 459 14/07/2025
COPART INC 2,2% 85538 47,13 USD 4 031 406 3 450 279 14/07/2025
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,4% 83528 54,82 USD 4 579 005 3 918 942 14/07/2025
MONSTER BEVERAGE 2,4% 76430 59,67 USD 4 560 578 3 903 171 14/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 985 5 766,04 USD 5 679 549 4 860 843 14/07/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,8% 1890 2 409,00 EUR 4 553 010 4 553 010 14/07/2025
L'OREAL 2,3% 10024 373,10 EUR 3 739 954 3 739 954 14/07/2025
LVMH 1,9% 6368 479,55 EUR 3 053 774 3 053 774 14/07/2025
MONCLER 2,1% 66135 50,30 EUR 3 326 591 3 326 591 14/07/2025
ON HOLDING 2,1% 73130 53,26 USD 3 894 904 3 333 454 14/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 16715 197,75 USD 3 305 391 2 828 919 14/07/2025
ELI LILLY 2,8% 6477 798,96 USD 5 174 864 4 428 907 14/07/2025
IDEXX LABORATORIES 2,3% 8173 531,42 USD 4 343 296 3 717 210 14/07/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,3% 8312 516,44 USD 4 292 649 3 673 864 14/07/2025
NOVO NORDISK 2,9% 78446 440,65 DKK 34 567 230 4 632 009 14/07/2025
ZOETIS 1,8% 21286 155,65 USD 3 313 166 2 835 573 14/07/2025
Holding
EQT AB 2,4% 130461 334,20 SEK 43 600 066 3 884 112 14/07/2025
Financier
ADYEN NV 2,5% 2665 1 509,80 EUR 4 023 617 4 023 617 14/07/2025
MSCI 2,6% 8439 570,65 USD 4 815 715 4 121 530 14/07/2025
Technologie
ADOBE 2,2% 11440 366,99 USD 4 198 366 3 593 171 14/07/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 36149 182,81 USD 6 608 399 5 655 798 14/07/2025
APPLE COMPUTER 3,7% 33014 208,62 USD 6 887 381 5 894 565 14/07/2025
ARISTA NETWORKS 2,1% 35859 108,57 USD 3 893 212 3 332 005 11/07/2025
ASML HOLDING 2,6% 5988 687,30 EUR 4 115 552 4 115 552 14/07/2025
AUTODESK 0,6% 4123 294,55 USD 1 214 430 1 039 370 14/07/2025
BROADCOM 0,8% 5178 275,60 USD 1 427 057 1 221 347 14/07/2025
FORTINET 3,0% 54331 102,97 USD 5 594 463 4 788 021 14/07/2025
INTUIT 2,7% 6760 752,75 USD 5 088 590 4 355 070 14/07/2025
MASTERCARD 2,8% 9442 553,02 USD 5 221 615 4 468 919 14/07/2025
MICROSOFT 4,8% 17724 503,02 USD 8 915 526 7 630 354 14/07/2025
NVIDIA CORP 5,8% 65561 164,07 USD 10 756 593 9 206 031 14/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 20691 190,72 USD 3 946 188 3 377 345 14/07/2025
SALESFORCE 2,1% 14775 259,68 USD 3 836 772 3 283 701 14/07/2025
SAP 0,7% 4126 258,00 EUR 1 064 508 1 064 508 14/07/2025
SERVICENOW 2,1% 4090 961,78 USD 3 933 680 3 366 640 14/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,4% 27398 228,67 USD 6 265 101 5 361 987 14/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 19011 282,28 USD 5 366 425 4 592 855 14/07/2025
VISA 2,7% 14559 350,50 USD 5 102 930 4 367 342 14/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 1,7% 
Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

​​​​​​​Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le secteur (-16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (-14%), Salesforce (-13%), ServiceNow (-8%) et ASML Holding (-6%). Les autres noms sont On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (toutes deux - 8%) et Danaher (- 7%).

Eli Lilly a augmenté de 14% et est en tête de la liste des plus fortes hausses. Novo Nordisk, un autre acteur du secteur, figure également sur la liste des plus fortes hausses (+6%). Les autres noms qui ont le plus progressé sont Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (toutes deux + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (toutes deux + 6%) et enfin Nvidia (+ 4%)

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 1,15% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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