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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,67% |
|---|---|
| 1 année | 1,54% |
| 2 année | 12,50% |
| 3 année | 10,82% |
| 5 année | 10,11% |
| Rendement depuis la création | 12,48% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,7% | 130 818 224 |
| Liquidités | 2,3% | 3 037 100 |
| Total en euros | 100,0% | 133 855 324 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 182 947 | 0 | 22 749 923 | 23 932 871 | 17,9% | |
| USD | 0,8574 | 1 990 617 | 0 | 121 204 321 | 105 633 478 | 78,9% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 6 972 740 | 933 999 | 0,7% |
| SEK | 0,0898 | 1 640 850 | 0 | 35 732 182 | 3 354 977 | 2,5% |
| Total en euros | 133 855 324 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,6% | 3 358 956 |
| Distribution | 5,5% | 7 258 145 |
| Alimentation | 4,8% | 6 293 326 |
| Consommation/Luxe | 13,7% | 17 924 758 |
| Pharmacie/Medical | 12,6% | 16 474 634 |
| Holding | 2,5% | 3 207 678 |
| Financier | 4,8% | 6 216 538 |
| Technologie | 53,6% | 70 084 189 |
| Total en euros | 130 818 224 | |
| Capitalisation | 2231.23 EUR |
| Distribution | 2231.23 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,5% | 8389 | 400,40 | EUR | 3 358 956 | 3 358 956 | 26/08/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,2% | 21855 | 228,72 | USD | 4 998 654 | 4 286 095 | 26/08/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 71254 | 48,65 | USD | 3 466 151 | 2 972 050 | 26/08/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,0% | 74922 | 42,52 | USD | 3 185 683 | 2 731 564 | 26/08/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,7% | 66869 | 62,12 | USD | 4 153 902 | 3 561 763 | 26/08/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 790 | 5 705,68 | USD | 4 507 487 | 3 864 944 | 26/08/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,5% | 1619 | 2 072,00 | EUR | 3 354 568 | 3 354 568 | 26/08/2025 |
| L'OREAL | 2,1% | 6937 | 396,70 | EUR | 2 751 908 | 2 751 908 | 26/08/2025 |
| LVMH | 2,2% | 6117 | 486,25 | EUR | 2 974 391 | 2 974 391 | 26/08/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 60081 | 48,07 | EUR | 2 888 094 | 2 888 094 | 26/08/2025 |
| ON HOLDING | 1,6% | 53972 | 45,18 | USD | 2 438 455 | 2 090 853 | 26/08/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 14049 | 206,25 | USD | 2 897 606 | 2 484 552 | 26/08/2025 |
| ELI LILLY | 2,9% | 6078 | 736,03 | USD | 4 473 590 | 3 835 879 | 26/08/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6868 | 641,72 | USD | 4 407 333 | 3 779 067 | 26/08/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 6052 | 474,26 | USD | 2 870 222 | 2 461 071 | 26/08/2025 |
| NOVO NORDISK | 0,7% | 19823 | 351,75 | DKK | 6 972 740 | 933 999 | 26/08/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 22453 | 154,79 | USD | 3 475 500 | 2 980 067 | 26/08/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,4% | 104419 | 342,20 | SEK | 35 732 182 | 3 207 678 | 26/08/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,3% | 2105 | 1 431,40 | EUR | 3 013 097 | 3 013 097 | 26/08/2025 |
| MSCI | 2,4% | 6538 | 571,43 | USD | 3 736 009 | 3 203 441 | 26/08/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,3% | 10280 | 354,91 | USD | 3 648 475 | 3 128 384 | 26/08/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,0% | 30333 | 207,95 | USD | 6 307 747 | 5 408 577 | 26/08/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,2% | 28827 | 229,31 | USD | 6 610 319 | 5 668 017 | 26/08/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,7% | 31376 | 133,04 | USD | 4 174 263 | 3 579 221 | 25/08/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 5194 | 650,60 | EUR | 3 379 216 | 3 379 216 | 26/08/2025 |
| AUTODESK | 1,1% | 5856 | 282,45 | USD | 1 654 027 | 1 418 245 | 26/08/2025 |
| BROADCOM | 1,2% | 6234 | 298,01 | USD | 1 857 794 | 1 592 965 | 26/08/2025 |
| FORTINET | 2,2% | 45080 | 77,65 | USD | 3 500 462 | 3 001 471 | 26/08/2025 |
| INTUIT | 2,4% | 5637 | 659,54 | USD | 3 717 827 | 3 187 850 | 26/08/2025 |
| LAM RESEARCH | 0,9% | 13728 | 101,28 | USD | 1 390 372 | 1 192 174 | 25/08/2025 |
| MASTERCARD | 3,1% | 8119 | 591,61 | USD | 4 803 282 | 4 118 573 | 26/08/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 15139 | 502,08 | USD | 7 600 959 | 6 517 441 | 26/08/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,5% | 47633 | 181,77 | USD | 8 658 250 | 7 424 015 | 26/08/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,9% | 16112 | 184,23 | USD | 2 968 314 | 2 545 180 | 26/08/2025 |
| SALESFORCE | 1,9% | 12003 | 243,74 | USD | 2 925 611 | 2 508 565 | 26/08/2025 |
| SAP | 0,8% | 4446 | 231,60 | EUR | 1 029 694 | 1 029 694 | 26/08/2025 |
| SERVICENOW | 1,9% | 3371 | 864,66 | USD | 2 914 769 | 2 499 268 | 26/08/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,1% | 20261 | 238,72 | USD | 4 836 706 | 4 147 233 | 26/08/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 15588 | 286,54 | USD | 4 466 586 | 3 829 873 | 26/08/2025 |
| VISA | 2,9% | 12979 | 351,18 | USD | 4 557 965 | 3 908 226 | 26/08/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
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