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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,31% |
|---|---|
| 1 année | -2,50% |
| 2 année | 12,76% |
| 3 année | 14,93% |
| 5 année | 9,98% |
| Rendement depuis la création | 12,29% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,5% | 86 362 290 |
| Liquidités | 3,5% | 3 115 057 |
| Total en euros | 100,0% | 89 477 347 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 574 979 | 0 | 14 183 750 | 15 758 729 | 17,6% | |
| USD | 0,8670 | 1 752 422 | 0 | 80 731 527 | 71 513 555 | 79,9% |
| DKK | 0,1339 | 0 | 0 | 8 972 898 | 1 201 471 | 1,3% |
| SEK | 0,0909 | 227 932 | 0 | 10 807 226 | 1 003 592 | 1,1% |
| Total en euros | 89 477 347 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,0% | 1 723 448 |
| Distribution | 5,2% | 4 525 475 |
| Alimentation | 4,4% | 3 809 918 |
| Consommation/Luxe | 12,1% | 10 489 221 |
| Pharmacie/Medical | 15,6% | 13 474 447 |
| Holding | 1,1% | 982 863 |
| Financier | 5,1% | 4 379 508 |
| Technologie | 54,4% | 46 977 410 |
| Total en euros | 86 362 290 | |
| Capitalisation | 2288.29 EUR |
| Distribution | 2288.29 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5105 | 337,60 | EUR | 1 723 448 | 1 723 448 | 20/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 13516 | 219,17 | USD | 2 962 283 | 2 568 298 | 20/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 54765 | 41,22 | USD | 2 257 413 | 1 957 177 | 20/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 47907 | 30,72 | USD | 1 471 468 | 1 275 763 | 20/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 40366 | 72,41 | USD | 2 922 902 | 2 534 155 | 20/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,1% | 468 | 4 619,34 | USD | 2 161 849 | 1 874 322 | 20/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 908 | 2 108,00 | EUR | 1 914 064 | 1 914 064 | 20/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4277 | 352,15 | EUR | 1 506 146 | 1 506 146 | 20/11/2025 |
| LVMH | 2,2% | 3174 | 619,60 | EUR | 1 966 610 | 1 966 610 | 20/11/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 33194 | 56,50 | EUR | 1 875 461 | 1 875 461 | 20/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 37252 | 41,88 | USD | 1 560 114 | 1 352 618 | 20/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 8658 | 222,70 | USD | 1 928 137 | 1 671 694 | 20/11/2025 |
| ELI LILLY | 4,0% | 3947 | 1 048,68 | USD | 4 139 120 | 3 588 616 | 20/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4517 | 696,43 | USD | 3 145 774 | 2 727 385 | 20/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3637 | 556,34 | USD | 2 023 409 | 1 754 295 | 20/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28270 | 317,40 | DKK | 8 972 898 | 1 201 471 | 20/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3711 | 186,20 | EUR | 690 988 | 690 988 | 20/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 18256 | 116,25 | USD | 2 122 260 | 1 839 999 | 20/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 33151 | 326,00 | SEK | 10 807 226 | 982 863 | 20/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1243 | 1 311,00 | EUR | 1 629 573 | 1 629 573 | 20/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 10363 | 90,99 | USD | 942 878 | 817 475 | 20/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 3976 | 560,59 | USD | 2 228 906 | 1 932 461 | 20/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,8% | 5995 | 315,28 | USD | 1 890 104 | 1 638 719 | 20/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 16280 | 292,25 | USD | 4 757 872 | 4 125 074 | 20/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 17511 | 267,52 | USD | 4 684 543 | 4 061 497 | 20/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 20389 | 124,81 | USD | 2 544 751 | 2 206 298 | 19/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2474 | 889,80 | EUR | 2 201 365 | 2 201 365 | 20/11/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6845 | 288,55 | USD | 1 975 091 | 1 712 403 | 20/11/2025 |
| BROADCOM | 1,6% | 4744 | 350,99 | USD | 1 665 097 | 1 443 638 | 20/11/2025 |
| FORTINET | 1,9% | 25397 | 78,40 | USD | 1 991 125 | 1 726 305 | 20/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3442 | 645,57 | USD | 2 222 052 | 1 926 518 | 20/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,1% | 7708 | 148,80 | USD | 1 146 950 | 994 406 | 19/11/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 5572 | 535,79 | USD | 2 985 394 | 2 588 336 | 20/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 602 | 1 916,76 | USD | 1 153 890 | 1 000 422 | 20/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 9879 | 479,41 | USD | 4 736 042 | 4 106 147 | 20/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,1% | 28835 | 182,44 | USD | 5 260 657 | 4 560 988 | 20/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5684 | 214,14 | USD | 1 217 143 | 1 055 263 | 20/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 8219 | 185,00 | USD | 1 520 515 | 1 318 286 | 20/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,5% | 6843 | 226,32 | USD | 1 548 708 | 1 342 729 | 20/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3315 | 203,95 | EUR | 676 094 | 676 094 | 20/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,7% | 2228 | 807,09 | USD | 1 798 197 | 1 559 036 | 20/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10042 | 280,01 | USD | 2 811 860 | 2 437 882 | 20/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 7825 | 271,46 | USD | 2 124 175 | 1 841 659 | 20/11/2025 |
| VISA | 2,7% | 8678 | 326,21 | USD | 2 830 850 | 2 454 346 | 20/11/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund II Bond Corporate » et « Dierickx Leys Fund II Growth ».
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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