Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC).

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Historische prestaties

Le compartiment a commencé le 31 octobre 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/04/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/04/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,70%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,0% 14 257 732
Liquidités 4,0% 597 464
Total en euros 100,0% 14 855 196
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
DKK 0,1339 9 855 0 3 656 620 490 941 3,3%
EUR 550 252 0 5 430 030 5 980 282 40,3%
USD 0,8935 51 360 0 8 622 574 7 750 591 52,2%
GBP 1,1325 0 0 559 303 633 382 4,3%
Total en euros 14 855 196

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 7,3% 1 040 021
Distribution 3,9% 558 813
Media 4,1% 577 914
Consommation/Luxe 14,1% 2 009 483
Pharmacie/Medical 28,6% 4 078 914
Financier 12,4% 1 769 685
Industrie 3,7% 527 663
Technologie 25,9% 3 695 238
Total en euros 14 257 732

1044.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 1044.8 EUR
Distribution 1044.8 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
DSV 3,3% 6050 604,40 DKK 3 656 620 489 621 24/05/2019
FERRARI NV 3,7% 4300 128,00 EUR 550 400 550 400 24/05/2019
Distribution
AMAZON COM 3,8% 343 1 823,28 USD 625 385 558 813 24/05/2019
Media
NETFLIX INC 3,9% 1825 354,39 USD 646 762 577 914 24/05/2019
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 300 1 708,48 USD 512 544 457 984 24/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 3,7% 900 603,00 EUR 542 700 542 700 24/05/2019
LVMH 3,5% 1543 336,50 EUR 519 220 519 220 24/05/2019
MONCLER 3,3% 14000 34,97 EUR 489 580 489 580 24/05/2019
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,9% 4950 132,04 USD 653 598 584 022 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 4,0% 1415 418,40 EUR 592 036 592 036 24/05/2019
FAGRON 4,0% 33300 17,87 EUR 595 071 595 071 24/05/2019
ORPEA 4,0% 5660 103,90 EUR 588 074 588 074 24/05/2019
STRYKER CORP 3,8% 3429 184,77 USD 633 576 566 132 24/05/2019
UCB 3,8% 8229 69,30 EUR 570 270 570 270 24/05/2019
ZOETIS 3,9% 6375 102,40 USD 652 800 583 309 24/05/2019
Financier
BURFORD CAPITAL 4,3% 34250 16,33 GBP 559 303 633 382 24/05/2019
MASTERCARD 3,8% 2486 251,48 USD 625 179 558 629 24/05/2019
VISA 3,9% 3975 162,64 USD 646 494 577 674 24/05/2019
Industrie
MIDDLEBY CORP 3,6% 4286 137,78 USD 590 525 527 663 24/05/2019
Technologie
ADOBE 3,4% 2057 274,77 USD 565 202 505 036 24/05/2019
ALIBABA 3,2% 3429 155,00 USD 531 495 474 917 24/05/2019
ALPHABET INC class C 3,5% 514 1 133,47 USD 582 604 520 585 24/05/2019
ASML HOLDING 3,7% 3200 170,40 EUR 545 280 545 280 24/05/2019
MICROSOFT 3,9% 5075 126,24 USD 640 668 572 469 24/05/2019
NEMETSCHEK 2,9% 3000 145,80 EUR 437 400 437 400 24/05/2019
NVIDIA CORP 1,5% 1714 145,13 USD 248 753 222 273 24/05/2019
TENCENT-ADR 2,8% 11429 40,86 USD 466 989 417 278 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

​​​​​​​Remarques

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximum. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mars 2019

L'attitude de plus en plus prudente des banques centrales n'a évidemment pas échappé aux investisseurs en obligations. Le taux a de nouveau plongé. Aux États-Unis, le taux d'intérêt à dix ans est passé de 3,20% en novembre 2018 à environ 2,45% fin mars 2019. En Allemagne, le taux d'intérêt à dix ans des obligations d'État flirte même avec la limite de 0%. Ceux qui avaient espéré une normalisation progressive des taux d'intérêt en sont pour leurs frais. Il semble également peu probable qu'une normalisation soit imminente à court, voire à moyen terme. 

Les investisseurs en obligations doivent donc se contenter de taux très bas jusqu'a nouvel ordre. Après une solide reprise au cours des deux premiers mois de l'année, des doutes ont réapparu sur les marchés en mars. Les bourses européennes et américaines ont toutes deux créé un mouvement en zigzag. Trois problèmes retiennent les marchés: la date limite (reportée) pour le Brexit, les négociations commerciales américano-chinoises entre les deux blocs et la longue série d'indicateurs indiquant que la croissance ralentit aux États-Unis et en Europe.

Les actions affichant un profit de croissance ont très bien performé le mois dernier. Il n'y a donc que sept baisses: les filiales Melexis (-7%) et X-Fab (-6%) ont enregistré les plus faibles performances. Burford a baissé de 5% et fagron, de 2%. Netflix, Eurofins Scientific et Alibaba ont maintenu la baisse à moins de 1%.

Nvidia (+16%) s'est distinguée parmi les hausses. Avec Apple (+10%), LVMH (+9%), Moncler, Hermès et Ferrari (toutes les trois +6%), le secteur des biens de consommation (durables) est bien resprésenté. Amazon (+9%), Tencent, Zoetis (toutes deux +7%) et Middleby (+6%) complètent le top 10.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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