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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,33% |
|---|---|
| 1 année | 2,35% |
| 2 année | 11,84% |
| 3 année | 14,96% |
| 5 année | 10,76% |
| Rendement depuis la création | 12,32% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,3% | 118 882 632 |
| Liquidités | 2,7% | 3 244 105 |
| Total en euros | 100,0% | 122 126 737 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 3 244 105 | 0 | 20 887 488 | 24 131 593 | 19,8% | |
| USD | 0,8462 | 0 | 0 | 110 817 125 | 93 773 429 | 76,8% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 11 267 787 | 1 509 883 | 1,2% |
| SEK | 0,0909 | 0 | 0 | 29 828 202 | 2 711 831 | 2,2% |
| Total en euros | 122 126 737 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,3% | 2 687 321 |
| Distribution | 5,1% | 6 036 441 |
| Alimentation | 4,8% | 5 648 291 |
| Consommation/Luxe | 13,6% | 16 196 173 |
| Pharmacie/Medical | 12,5% | 14 877 462 |
| Holding | 2,3% | 2 711 831 |
| Financier | 4,3% | 5 109 724 |
| Technologie | 55,2% | 65 615 390 |
| Total en euros | 118 882 632 | |
| Capitalisation | 2239.49 EUR |
| Distribution | 2239.49 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,2% | 6637 | 404,90 | EUR | 2 687 321 | 2 687 321 | 18/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 18282 | 231,62 | USD | 4 234 477 | 3 583 213 | 17/09/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 62186 | 46,62 | USD | 2 899 111 | 2 453 227 | 17/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,9% | 67865 | 39,67 | USD | 2 692 205 | 2 278 143 | 17/09/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 59872 | 66,52 | USD | 3 982 685 | 3 370 148 | 17/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,6% | 685 | 5 553,70 | USD | 3 804 285 | 3 219 185 | 18/09/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,4% | 1375 | 2 172,00 | EUR | 2 986 500 | 2 986 500 | 18/09/2025 |
| L'OREAL | 2,2% | 7087 | 379,55 | EUR | 2 689 871 | 2 689 871 | 18/09/2025 |
| LVMH | 2,3% | 5457 | 523,40 | EUR | 2 856 194 | 2 856 194 | 18/09/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 52900 | 50,90 | EUR | 2 692 610 | 2 692 610 | 18/09/2025 |
| ON HOLDING | 1,4% | 47222 | 43,84 | USD | 2 070 212 | 1 751 813 | 18/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 12462 | 192,94 | USD | 2 404 418 | 2 034 618 | 17/09/2025 |
| ELI LILLY | 2,9% | 5426 | 760,13 | USD | 4 124 465 | 3 490 122 | 17/09/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,8% | 6214 | 640,86 | USD | 3 982 304 | 3 369 825 | 17/09/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,4% | 4733 | 433,66 | USD | 2 052 513 | 1 736 836 | 17/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,2% | 28508 | 395,25 | DKK | 11 267 787 | 1 509 883 | 18/09/2025 |
| ZOETIS | 2,2% | 22007 | 146,93 | USD | 3 233 489 | 2 736 177 | 17/09/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,2% | 87268 | 341,80 | SEK | 29 828 202 | 2 711 831 | 18/09/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1757 | 1 378,80 | EUR | 2 422 552 | 2 422 552 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,2% | 5488 | 578,64 | USD | 3 175 576 | 2 687 172 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 8706 | 362,07 | USD | 3 152 181 | 2 667 375 | 17/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 25547 | 249,85 | USD | 6 382 918 | 5 401 224 | 17/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,1% | 24846 | 238,99 | USD | 5 937 946 | 5 024 688 | 17/09/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,8% | 27927 | 142,84 | USD | 3 989 093 | 3 375 569 | 17/09/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 4536 | 789,30 | EUR | 3 580 265 | 3 580 265 | 18/09/2025 |
| AUTODESK | 1,5% | 6903 | 319,28 | USD | 2 203 990 | 1 865 016 | 17/09/2025 |
| BROADCOM | 1,3% | 5600 | 346,17 | USD | 1 938 552 | 1 640 402 | 17/09/2025 |
| FORTINET | 2,2% | 39348 | 80,29 | USD | 3 159 251 | 2 673 358 | 18/09/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 4895 | 662,68 | USD | 3 243 819 | 2 744 919 | 17/09/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 14824 | 121,90 | USD | 1 807 046 | 1 529 122 | 17/09/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 7240 | 598,63 | USD | 4 334 081 | 3 667 499 | 17/09/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 13529 | 510,02 | USD | 6 900 061 | 5 838 830 | 17/09/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,8% | 40704 | 170,29 | USD | 6 931 484 | 5 865 421 | 17/09/2025 |
| ORACLE CORP. | 2,0% | 9391 | 301,41 | USD | 2 830 541 | 2 395 203 | 17/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 12066 | 203,12 | USD | 2 450 846 | 2 073 905 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 10192 | 242,21 | USD | 2 468 604 | 2 088 932 | 17/09/2025 |
| SAP | 0,8% | 4278 | 227,25 | EUR | 972 176 | 972 176 | 18/09/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2738 | 950,37 | USD | 2 602 113 | 2 201 908 | 17/09/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,1% | 17266 | 262,79 | USD | 4 537 332 | 3 839 490 | 17/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,3% | 11869 | 274,58 | USD | 3 258 990 | 2 757 757 | 17/09/2025 |
| VISA | 2,8% | 11648 | 346,20 | USD | 4 032 538 | 3 412 333 | 17/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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