Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC).

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 23/09/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 27,07%
1 année 38,85%
2 année 31,57%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 23,79%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/08/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/08/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change: le fonds est libellé en euro et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,73%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 84 364 573
Liquidités 1,5% 1 252 142
Total en euros 100,0% 85 616 715
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 195 943 0 23 184 093 24 380 037 28,5%
USD 0,8532 15 592 0 65 321 676 55 745 763 65,1%
SEK 0,0986 91 571 0 28 318 270 2 802 205 3,3%
CHF 0,9230 32 247 0 2 876 478 2 684 608 3,1%
GBP 1,1665 2 380 0 0 2 777 0,0%
DKK 0,1345 9 855 0 0 1 325 0,0%
Total en euros 85 616 715

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,2% 2 706 772
Distribution 3,4% 2 884 659
Media 3,8% 3 212 495
Alimentation 3,2% 2 731 976
Consommation/Luxe 10,8% 9 072 658
Pharmacie/Medical 18,4% 15 540 450
Holding 6,5% 5 448 019
Financier 6,5% 5 448 380
Technologie 44,2% 37 319 163
Total en euros 84 364 573

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/09/2021

Capitalisation 1856.17 EUR
Distribution 1856.17 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,2% 14651 184,75 EUR 2 706 772 2 706 772 24/09/2021
Distribution
AMAZON COM 3,4% 987 3 425,52 USD 3 380 988 2 884 659 24/09/2021
Media
NETFLIX INC 3,8% 6356 592,39 USD 3 765 231 3 212 495 24/09/2021
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,2% 34527 92,74 USD 3 202 034 2 731 976 24/09/2021
Consommation/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 3,0% 2006 1 288,00 EUR 2 583 728 2 583 728 24/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,9% 2500 633,80 EUR 1 584 500 1 584 500 24/09/2021
LVMH 2,9% 3900 642,90 EUR 2 507 310 2 507 310 24/09/2021
MONCLER 2,8% 43584 55,00 EUR 2 397 120 2 397 120 24/09/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,3% 10059 324,50 USD 3 264 146 2 784 969 24/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 3,3% 23577 119,94 EUR 2 827 825 2 827 825 24/09/2021
IDEXX LABORATORIES 3,1% 4546 679,64 USD 3 089 643 2 636 084 24/09/2021
INTUITIVE SURGICAL 3,1% 3012 1 043,33 USD 3 142 510 2 681 190 24/09/2021
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,6% 5892 517,80 EUR 3 050 878 3 050 878 24/09/2021
ZOETIS 1,8% 8928 204,73 USD 1 827 829 1 559 504 24/09/2021
Holding
EQT AB 3,3% 76309 371,10 SEK 28 318 270 2 793 173 24/09/2021
PARTNERS GROUP HOLDING 3,1% 1804 1 594,50 CHF 2 876 478 2 654 846 24/09/2021
Financier
MASTERCARD 3,2% 8894 358,16 USD 3 185 475 2 717 848 24/09/2021
VISA 3,2% 13819 231,59 USD 3 200 342 2 730 532 24/09/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 31720 75,26 USD 2 387 247 2 036 800 24/09/2021
ADOBE 3,4% 5447 622,71 USD 3 391 901 2 893 971 24/09/2021
ALPHABET INC class C 3,2% 1140 2 852,66 USD 3 252 032 2 774 634 24/09/2021
APPLE COMPUTER 3,2% 22056 146,92 USD 3 240 468 2 764 767 24/09/2021
ASML HOLDING 3,6% 4221 739,40 EUR 3 121 007 3 121 007 24/09/2021
FORTINET 4,7% 15162 311,90 USD 4 729 028 4 034 807 25/09/2021
INTUIT 3,6% 6259 577,92 USD 3 617 201 3 086 196 24/09/2021
MICROSOFT 3,3% 11007 299,35 USD 3 294 945 2 811 248 24/09/2021
NVIDIA CORP 3,7% 16816 220,81 USD 3 713 141 3 168 052 24/09/2021
SALESFORCE COM 3,7% 13134 285,63 USD 3 751 464 3 200 750 24/09/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 25552 115,64 USD 2 954 833 2 521 064 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,8% 43886 54,80 EUR 2 404 953 2 404 953 24/09/2021
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 9773 299,93 USD 2 931 216 2 500 914 24/09/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,73% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

​​​​​​​Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Août 2021

La saison des résultats est bientôt terminée et la majorité des entreprises ont obtenu des résultats meilleurs que prévu au cours du dernier trimestre. Les bons résultats ont donc soutenu les marchés boursiers le mois dernier. Le principal événement en août, qui aurait potentiellement pu beaucoup influencer les marchés boursiers, était cependant la réunion (virtuelle) annuelle des principaux responsables de banques centrales à Jackson Hole, aux États-Unis, fin août. La politique monétaire très flexible de la Réserve fédérale américaine (Fed) ces dernières années a été un facteur important pour maintenir les taux d’intérêt à un niveau bas et pousser ainsi les marchés boursiers vers de nouveaux records. En réaction à la crise du coronavirus, la Fed a acheté pour 120 milliards de dollars d’obligations et de titres liés aux prêts hypothécaires chaque mois depuis juin 2020, en vue de conserver de faibles taux d’intérêt à long terme. À la fin de l’année dernière, la banque centrale a indiqué que la reprise économique devait encore nettement progresser avant de commencer à envisager de réduire progressivement les programmes d’achat mensuels (tapering).

Maintenant que nous avons passé la phase la plus critique de la crise du coronavirus et que l’économie américaine s’est fortement redressée ces derniers mois, les investisseurs se demandent s’ils doivent se préparer à un tapering. Nous nous attendions donc à ce que le président de la Fed, Jerome Powell, profite de son discours lors de la réunion de Jackson Hole pour clarifier la situation. Une diminution rapide du programme d’achats pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt et ainsi freiner la reprise des marchés boursiers. M. Powell a cependant indiqué qu’il n’était pas pressé de réduire les mesures de soutien, même si le tapering pourrait commencer plus tard dans l’année si l’économie continue de s’améliorer dans les mois à venir (donc si la variante Delta n’entraîne pas de nouvelles complications). En outre, il a souligné que le relèvement des taux d’intérêt à court terme n’aurait probablement lieu que beaucoup plus tard.

Des données macroéconomiques faibles en provenance de Chine, une nouvelle hausse du nombre d’infections au COVID dans le pays entraînant de nouveaux confinements et la pression exercée par le gouvernement chinois sur les grandes entreprises et leur contribution à la répartition équitable des richesses dans le pays ont plombé le secteur du luxe en août. LVMH, Moncler (toutes deux - 7%) et Hermès (- 3%), qui réalisent une part importante de leurs ventes dans le pays, figurent donc dans la liste des pertes. Mastercard (- 10%) et Visa (- 6%) représentent le secteur financier. Activision Blizzard, Idexx (toutes deux - 1%), Veeva Systems et Ferrari (- 0%) sont les dernières d’une liste de pertes qui ne compte que neuf noms. 

La plus forte hausse du mois dernier a été celle d’Eurofins Scientific, dont l’action a augmenté de 19% en raison du grand nombre de tests Covid-19 requis pour les voyageurs et les visiteurs de festivals. Le secteur technologique, sous l’impulsion des records du Nasdaq, est le mieux représenté : Fortinet (+ 16%) , Nvidia (+ 15%), ASML Holding, Netflix, Salesforce (toutes trois + 10%), Alphabet (+ 8%), Intuit et Adobe (toutes deux + 7%). Danaher est le dernier nom de la liste des dix plus fortes hausses.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 4,32% sur le mois d’août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 juin 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Growth

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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