Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.
- Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
- Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,64% |
|---|---|
| 1 année | 1,64% |
| 2 année | 12,63% |
| 3 année | 15,63% |
| 5 année | 12,92% |
| Rendement depuis la création | 13,08% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,59% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,60 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,8% | 168 719 039 |
| Liquidités | 1,2% | 2 093 107 |
| Total en euros | 100,0% | 170 812 146 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 2 093 107 | 0 | 28 736 204 | 30 829 311 | 18,0% | |
| USD | 0,8663 | 0 | 0 | 150 814 039 | 130 642 679 | 76,5% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 42 544 688 | 5 705 242 | 3,3% |
| SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 39 874 003 | 3 634 914 | 2,1% |
| Total en euros | 170 812 146 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 3,1% | 5 158 472 |
| Distribution | 5,9% | 10 015 475 |
| Alimentation | 5,0% | 8 415 405 |
| Consommation/Luxe | 13,9% | 23 469 055 |
| Pharmacie/Medical | 14,5% | 24 541 523 |
| Holding | 2,2% | 3 634 914 |
| Financier | 5,6% | 9 430 794 |
| Technologie | 49,8% | 84 053 401 |
| Total en euros | 168 719 039 | |
| Capitalisation | 2256.17 EUR |
| Distribution | 2256.17 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 3,0% | 12848 | 401,50 | EUR | 5 158 472 | 5 158 472 | 13/06/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 33560 | 212,10 | USD | 7 118 076 | 6 166 034 | 13/06/2025 |
| COPART INC | 2,3% | 91455 | 48,59 | USD | 4 443 798 | 3 849 441 | 13/06/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,4% | 92560 | 50,24 | USD | 4 650 214 | 4 028 249 | 13/06/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 80313 | 63,06 | USD | 5 064 538 | 4 387 156 | 13/06/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1169 | 5 298,38 | USD | 6 193 806 | 5 365 385 | 13/06/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 2046 | 2 295,00 | EUR | 4 695 570 | 4 695 570 | 13/06/2025 |
| L'OREAL | 2,1% | 9731 | 371,05 | EUR | 3 610 688 | 3 610 688 | 13/06/2025 |
| LVMH | 1,6% | 6023 | 461,40 | EUR | 2 779 012 | 2 779 012 | 13/06/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 63960 | 50,70 | EUR | 3 242 772 | 3 242 772 | 13/06/2025 |
| ON HOLDING | 2,2% | 83402 | 52,26 | USD | 4 358 589 | 3 775 628 | 13/06/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16675 | 200,67 | USD | 3 346 172 | 2 898 622 | 13/06/2025 |
| ELI LILLY | 2,8% | 6751 | 819,36 | USD | 5 531 499 | 4 791 662 | 13/06/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8519 | 522,70 | USD | 4 452 881 | 3 857 309 | 13/06/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 10413 | 512,18 | USD | 5 333 330 | 4 619 998 | 13/06/2025 |
| NOVO NORDISK | 3,3% | 82419 | 516,20 | DKK | 42 544 688 | 5 705 242 | 13/06/2025 |
| ZOETIS | 1,6% | 18789 | 163,97 | USD | 3 080 738 | 2 668 690 | 13/06/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,1% | 144891 | 275,20 | SEK | 39 874 003 | 3 634 914 | 13/06/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,9% | 2987 | 1 656,20 | EUR | 4 947 069 | 4 947 069 | 13/06/2025 |
| MSCI | 2,6% | 9537 | 542,73 | USD | 5 176 016 | 4 483 724 | 13/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,4% | 11878 | 391,68 | USD | 4 652 375 | 4 030 120 | 13/06/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 37069 | 175,88 | USD | 6 519 696 | 5 647 687 | 13/06/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 33932 | 196,45 | USD | 6 665 941 | 5 774 373 | 13/06/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 1,7% | 36543 | 92,35 | USD | 3 374 746 | 2 923 374 | 13/06/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 6474 | 664,60 | EUR | 4 302 620 | 4 302 620 | 13/06/2025 |
| FORTINET | 3,4% | 66511 | 100,83 | USD | 6 706 304 | 5 809 337 | 13/06/2025 |
| INTUIT | 2,9% | 7603 | 753,98 | USD | 5 732 510 | 4 965 787 | 13/06/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9854 | 562,03 | USD | 5 538 244 | 4 797 504 | 13/06/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 19140 | 474,96 | USD | 9 090 734 | 7 874 850 | 13/06/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,7% | 79421 | 141,97 | USD | 11 275 399 | 9 767 316 | 13/06/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,6% | 26551 | 196,27 | USD | 5 211 165 | 4 514 172 | 13/06/2025 |
| SALESFORCE | 2,2% | 16815 | 258,40 | USD | 4 344 996 | 3 763 853 | 13/06/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4624 | 988,66 | USD | 4 571 564 | 3 960 118 | 13/06/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 33407 | 211,10 | USD | 7 052 218 | 6 108 984 | 13/06/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 21273 | 282,55 | USD | 6 010 686 | 5 206 758 | 13/06/2025 |
| VISA | 2,7% | 15071 | 352,85 | USD | 5 317 802 | 4 606 547 | 13/06/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le secteur (-16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (-14%), Salesforce (-13%), ServiceNow (-8%) et ASML Holding (-6%). Les autres noms sont On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (toutes deux - 8%) et Danaher (- 7%).
Eli Lilly a augmenté de 14% et est en tête de la liste des plus fortes hausses. Novo Nordisk, un autre acteur du secteur, figure également sur la liste des plus fortes hausses (+6%). Les autres noms qui ont le plus progressé sont Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (toutes deux + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (toutes deux + 6%) et enfin Nvidia (+ 4%)
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 1,15% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.