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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,42% |
|---|---|
| 1 année | -1,52% |
| 2 année | 15,45% |
| 3 année | 15,89% |
| 5 année | 10,62% |
| Rendement depuis la création | 12,82% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,1% | 92 399 027 |
| Liquidités | 0,9% | 879 953 |
| Total en euros | 100,0% | 93 278 980 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 67 752 | 0 | 15 357 062 | 15 424 814 | 16,5% | |
| USD | 0,8588 | 719 310 | 0 | 87 039 591 | 75 362 973 | 80,8% |
| DKK | 0,1339 | 790 946 | 0 | 9 103 768 | 1 324 902 | 1,4% |
| SEK | 0,0915 | 968 520 | 0 | 11 782 700 | 1 166 290 | 1,3% |
| Total en euros | 93 278 980 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,1% | 1 929 687 |
| Distribution | 5,3% | 4 943 120 |
| Alimentation | 4,3% | 3 949 610 |
| Consommation/Luxe | 12,3% | 11 397 490 |
| Pharmacie/Medical | 15,3% | 14 097 653 |
| Holding | 1,2% | 1 077 705 |
| Financier | 5,2% | 4 783 361 |
| Technologie | 54,4% | 50 220 401 |
| Total en euros | 92 399 027 | |
| Capitalisation | 2358.27 EUR |
| Distribution | 2358.27 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,1% | 5338 | 361,50 | EUR | 1 929 687 | 1 929 687 | 13/11/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,1% | 14130 | 238,47 | USD | 3 369 510 | 2 893 568 | 13/11/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 57248 | 41,69 | USD | 2 386 669 | 2 049 553 | 13/11/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 50080 | 31,47 | USD | 1 575 767 | 1 353 190 | 13/11/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 42198 | 71,65 | USD | 3 023 487 | 2 596 420 | 13/11/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 491 | 5 160,48 | USD | 2 533 793 | 2 175 895 | 13/11/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 952 | 2 164,00 | EUR | 2 060 128 | 2 060 128 | 13/11/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4473 | 359,10 | EUR | 1 606 254 | 1 606 254 | 13/11/2025 |
| LVMH | 2,3% | 3321 | 636,80 | EUR | 2 114 813 | 2 114 813 | 13/11/2025 |
| MONCLER | 2,2% | 34701 | 58,10 | EUR | 2 016 128 | 2 016 128 | 13/11/2025 |
| ON HOLDING | 1,5% | 38942 | 42,59 | USD | 1 658 540 | 1 424 271 | 13/11/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 9053 | 225,20 | USD | 2 038 690 | 1 750 726 | 13/11/2025 |
| ELI LILLY | 3,9% | 4128 | 1 029,23 | USD | 4 248 661 | 3 648 539 | 13/11/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,1% | 4724 | 707,29 | USD | 3 341 238 | 2 869 289 | 13/11/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,0% | 3803 | 569,66 | USD | 2 166 417 | 1 860 411 | 13/11/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 28933 | 314,65 | DKK | 9 103 768 | 1 218 995 | 13/11/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 3881 | 193,45 | EUR | 750 779 | 750 779 | 13/11/2025 |
| ZOETIS | 2,1% | 19085 | 121,97 | USD | 2 327 702 | 1 998 915 | 13/11/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,2% | 34655 | 340,00 | SEK | 11 782 700 | 1 077 705 | 13/11/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,0% | 1301 | 1 416,20 | EUR | 1 842 476 | 1 842 476 | 13/11/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 10834 | 96,01 | USD | 1 040 172 | 893 248 | 13/11/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4159 | 573,32 | USD | 2 384 438 | 2 047 636 | 13/11/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6269 | 335,44 | USD | 2 102 873 | 1 805 843 | 13/11/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17019 | 279,51 | USD | 4 756 981 | 4 085 058 | 13/11/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,6% | 18307 | 272,68 | USD | 4 991 861 | 4 286 762 | 13/11/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,6% | 21315 | 134,98 | USD | 2 877 099 | 2 470 709 | 12/11/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 2589 | 881,50 | EUR | 2 282 204 | 2 282 204 | 13/11/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7157 | 297,91 | USD | 2 132 142 | 1 830 977 | 13/11/2025 |
| BROADCOM | 1,5% | 4960 | 338,21 | USD | 1 677 522 | 1 440 572 | 13/11/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 26550 | 81,76 | USD | 2 170 728 | 1 864 113 | 13/11/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3600 | 652,42 | USD | 2 348 694 | 2 016 941 | 13/11/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8059 | 161,42 | USD | 1 300 884 | 1 117 134 | 12/11/2025 |
| MASTERCARD | 3,0% | 5827 | 559,42 | USD | 3 259 740 | 2 799 303 | 13/11/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,2% | 631 | 2 029,28 | USD | 1 280 473 | 1 099 606 | 13/11/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 10329 | 507,20 | USD | 5 238 817 | 4 498 835 | 13/11/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,2% | 30144 | 185,88 | USD | 5 603 167 | 4 811 720 | 13/11/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,2% | 5943 | 217,85 | USD | 1 294 683 | 1 111 809 | 13/11/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 8593 | 204,87 | USD | 1 760 448 | 1 511 785 | 13/11/2025 |
| SALESFORCE | 1,6% | 7155 | 241,50 | USD | 1 727 933 | 1 483 862 | 13/11/2025 |
| SAP | 0,8% | 3467 | 217,65 | EUR | 754 593 | 754 593 | 13/11/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 2331 | 848,96 | USD | 1 978 926 | 1 699 403 | 13/11/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,7% | 10499 | 282,62 | USD | 2 967 227 | 2 548 107 | 13/11/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,2% | 8181 | 293,14 | USD | 2 398 178 | 2 059 436 | 13/11/2025 |
| VISA | 2,8% | 9074 | 339,01 | USD | 3 076 131 | 2 641 628 | 13/11/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund II Bond Corporate » et « Dierickx Leys Fund II Growth ».
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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