Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC).

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 9,48%
1 année 29,11%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 20,46%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/01/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/01/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,70%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,9% 24 252 618
Liquidités 1,1% 262 186
Total en euros 100,0% 24 514 803
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 248 551 0 9 125 901 9 374 452 38,2%
USD 0,9219 9 873 0 15 612 061 14 401 866 58,7%
CAD 0,6949 0 0 1 056 200 733 953 3,0%
GBP 1,1909 2 380 0 0 2 835 0,0%
HKD 0,1183 3 200 0 0 379 0,0%
DKK 0,1338 9 855 0 0 1 319 0,0%
Total en euros 24 514 803

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,5% 854 996
Distribution 6,7% 1 623 088
Consommation/Luxe 11,6% 2 801 220
Pharmacie/Medical 29,8% 7 221 159
Financier 7,4% 1 788 086
Technologie 41,1% 9 964 068
Total en euros 24 252 618

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 1276.01 EUR
Distribution 1276.01 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 3,5% 5651 151,30 EUR 854 996 854 996 24/02/2020
Distribution
AMAZON COM 3,6% 480 2 009,29 USD 964 459 889 135 24/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 26937 39,21 CAD 1 056 200 733 953 24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,4% 500 1 792,54 USD 896 270 826 272 24/02/2020
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 1000 670,40 EUR 670 400 670 400 24/02/2020
LVMH 2,3% 1467 385,95 EUR 566 189 566 189 24/02/2020
MONCLER 3,0% 21000 35,16 EUR 738 360 738 360 24/02/2020
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,5% 5994 156,82 USD 939 979 866 567 24/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 3,6% 1931 462,20 EUR 892 508 892 508 24/02/2020
FAGRON 3,7% 45187 20,24 EUR 914 585 914 585 24/02/2020
INTUITIVE SURGICAL 3,6% 1649 580,17 USD 956 700 881 982 24/02/2020
ORPEA 3,7% 7325 123,60 EUR 905 370 905 370 24/02/2020
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,9% 5230 182,90 EUR 956 567 956 567 24/02/2020
UCB 3,8% 10302 89,62 EUR 923 265 923 265 24/02/2020
ZOETIS 3,6% 6900 138,39 USD 954 891 880 314 24/02/2020
Financier
MASTERCARD 3,7% 3035 324,67 USD 985 373 908 416 24/02/2020
VISA 3,6% 4800 198,79 USD 954 192 879 670 24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,7% 15661 62,31 USD 975 837 899 624 24/02/2020
ADOBE 3,8% 2800 357,41 USD 1 000 748 922 590 24/02/2020
ALIBABA 4,0% 5100 206,16 USD 1 051 416 969 301 24/02/2020
ALPHABET INC class C 4,1% 770 1 421,59 USD 1 094 624 1 009 134 24/02/2020
ASML HOLDING 3,6% 3235 270,60 EUR 875 391 875 391 24/02/2020
INTUIT 3,5% 3269 286,43 USD 936 340 863 212 24/02/2020
MICROSOFT 3,9% 6075 170,89 USD 1 038 157 957 077 24/02/2020
NEMETSCHEK 3,4% 13793 60,05 EUR 828 270 828 270 24/02/2020
NVIDIA CORP 3,5% 3433 273,28 USD 938 170 864 899 24/02/2020
TENCENT-ADR 3,6% 18663 51,47 USD 960 585 885 563 21/02/2020
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 3,6% 6261 154,02 USD 964 319 889 006 24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

​​​​​​​Remarques

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximum. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de -0,70% fin août à -0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+1,12%). 

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

Téléchargement


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2020

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances