Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 28,86%
1 année 19,99%
2 année -4,08%
3 année 8,45%
5 année 13,60%
Rendement depuis la création 12,35%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 20,22% per 31/10/2023
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,41 per 31/10/2023

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
  • Des investissements supplémentaires peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, liquidités ou titres de créance. Le fonds peut avoir recours aux instruments financiers dérivés dans une mesure limitée. D'une part, cette limitation signifie que les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à un actif de marché particulier (comme la couverture d'un risque de change ou la protection contre la chute des marchés). Le gestionnaire procédera régulièrement à des achats et ventes à terme de devises pour couvrir le risque de change.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,3% 92 886 991
Liquidités 3,7% 3 566 024
Total en euros 100,0% 96 453 015
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 936 995 0 26 483 754 29 420 750 30,5%
USD 0,9120 431 940 0 67 187 509 61 665 576 63,9%
DKK 0,1341 70 321 0 22 021 055 2 962 453 3,1%
SEK 0,0879 0 0 24 790 000 2 178 545 2,3%
CHF 1,0418 216 635 0 0 225 691 0,2%
Total en euros 96 453 015

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 7,7% 7 114 549
Distribution 3,1% 2 902 245
Alimentation 6,9% 6 367 592
Consommation/Luxe 16,8% 15 611 868
Pharmacie/Medical 14,6% 13 603 549
Holding 2,3% 2 178 545
Financier 3,7% 3 426 570
Technologie 44,9% 41 682 073
Total en euros 92 886 991

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Capitalisation 1806.81 EUR
Distribution 1806.81 EUR

Dierickx Leys Fund II Growth classe C Capitalisation Capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
FERRARI NV 4,6% 13328 335,40 EUR 4 470 211 4 470 211 29/11/2023
TESLA 2,7% 11877 244,14 USD 2 899 651 2 644 337 29/11/2023
Distribution
AMAZON COM 3,0% 21750 146,32 USD 3 182 460 2 902 245 29/11/2023
Alimentation
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA 3,1% 1500 2 189,11 USD 3 283 665 2 994 539 29/11/2023
MONSTER BEVERAGE 3,5% 67606 54,71 USD 3 698 724 3 373 053 29/11/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,9% 986 3 126,29 USD 3 082 522 2 811 107 29/11/2023
HERMES INTERNATIONAL 3,5% 1763 1 897,00 EUR 3 344 411 3 344 411 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 4074 391,00 EUR 1 592 934 1 592 934 29/11/2023
L'OREAL 2,9% 6584 431,85 EUR 2 843 300 2 843 300 29/11/2023
LVMH 2,9% 4042 690,50 EUR 2 791 001 2 791 001 29/11/2023
MONCLER 2,3% 43691 51,02 EUR 2 229 115 2 229 115 29/11/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 10083 222,52 USD 2 243 669 2 046 115 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 23635 52,82 EUR 1 248 401 1 248 401 29/11/2023
IDEXX LABORATORIES 2,2% 5000 466,74 USD 2 333 700 2 128 218 29/11/2023
INTUITIVE SURGICAL 2,7% 9059 310,76 USD 2 815 175 2 567 300 29/11/2023
NOVO NORDISK 3,1% 32012 687,90 DKK 22 021 055 2 953 023 28/11/2023
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,3% 5907 207,50 EUR 1 225 703 1 225 703 29/11/2023
ZOETIS 1,5% 8950 175,79 USD 1 573 321 1 434 790 29/11/2023
Holding
EQT AB 2,3% 100000 247,90 SEK 24 790 000 2 178 545 29/11/2023
Financier
ADYEN NV 3,6% 3150 1 087,80 EUR 3 426 570 3 426 570 29/11/2023
Technologie
ADOBE 3,8% 6564 617,39 USD 4 052 548 3 695 722 29/11/2023
ALPHABET INC class C 3,3% 25380 136,40 USD 3 461 832 3 157 019 29/11/2023
APPLE COMPUTER 4,0% 22110 189,37 USD 4 186 971 3 818 309 29/11/2023
ASML HOLDING 3,4% 5264 629,20 EUR 3 312 109 3 312 109 29/11/2023
FORTINET 3,0% 58906 53,60 USD 3 157 362 2 879 357 29/11/2023
INTUIT 3,4% 6274 577,23 USD 3 621 541 3 302 665 29/11/2023
MASTERCARD 2,6% 6765 409,82 USD 2 772 432 2 528 320 29/11/2023
MICROSOFT 4,0% 11034 378,85 USD 4 180 231 3 812 163 29/11/2023
NVIDIA CORP 5,0% 11000 481,40 USD 5 295 400 4 829 142 29/11/2023
SALESFORCE 2,9% 13166 230,35 USD 3 032 788 2 765 752 29/11/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 25615 98,88 USD 2 532 811 2 309 798 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 17400 173,36 USD 3 016 464 2 750 865 29/11/2023
VISA 2,6% 10873 254,23 USD 2 764 243 2 520 852 29/11/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 1,7% 
Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

​​​​​​​Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

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Août 2023

Tous les regards tournés vers Jackson Hole.
En août, les marchés boursiers ont brièvement mis de côté leurs nouvelles ambitions de juillet d’atteindre de nouveaux cours records. En effet, les grands indices boursiers ont chuté de quelque 5% au cours des premières semaines du mois d’août, avant de se redresser durant les derniers jours des vacances d’été. L’indice américain S&P 500 a ainsi enregistré une baisse boursière plutôt modeste de 1,77%, tandis que l’indice européen Stoxx 600 a clôturé en baisse de 2,69%. L’approche « basée sur les données », que les banquiers centraux ont tous mise en avant en juillet, a contraint les marchés financiers à surveiller très attentivement les signaux de fixation des taux d’intérêt, qui n’ont pas manqué. Par exemple, l’agence de notation Fitch a soudainement dégradé la note de crédit des États-Unis, qui est passée de la meilleure note (AAA) à la deuxième meilleure note (AA+). Un soubresaut tardif en réaction à la débâcle du plafond de la dette qui a eu lieu au Congrès américain quelques semaines auparavant. En outre, l’indice européen des directeurs d’achat (PMI) a chuté plus fortement que prévu à 47 en août. Un chiffre inférieur à 50 indique un ralentissement de l’activité économique. Aux États-Unis aussi, la dernière mesure s’élevait à 50,4, soit nettement moins que prévu, même si le secteur des services américain peut toujours compenser pour le moment, de justesse, l’impasse du secteur manufacturier. Par ailleurs, des nouvelles inquiétantes se sont succédé sur l’état de l’économie chinoise: principalement, la baisse spectaculaire des exportations (-14,5% en glissement annuel) et des importations chinoises (-12,4% en glissement annuel). Outre la crise immobilière en Chine, qui y est synonyme d’une crise de l’épargne, les consommateurs chinois ont également été découragés par un taux de chômage des jeunes hors de contrôle de 21,3%. Les emplois pour lesquels les jeunes Chinois ont été formés ces dernières années ont tout simplement disparu, en partie à cause de l’ingérence stricte du gouvernement dans le secteur privé, qui a fait fuir une part importante des investissements étrangers. Il reste à voir dans quelle mesure le président Xi parviendra à inverser rapidement la tendance. Une chose est sûre: plus le problème s’aggravera, moins nous serons informés. Par exemple, le taux de chômage des jeunes ne sera désormais plus publié.

Sur la base de ces informations, de nombreux économistes attendaient avec impatience ce que Mr Powell et Mme Lagarde, respectivement président de la Fed et présidente de la BCE, allaient dire depuis Jackson Hole, une vallée reculée de l’État américain du Wyoming. Depuis 1982, des banquiers centraux et d’éminents économistes s’y réunissent chaque année pour échanger leurs points de vue sur la politique économique. Le lieu, quelque peu inhabituel, a été délibérément choisi dans les années 1980 pour convaincre Paul Volcker, alors président de la Fed, de participer au symposium. C’est en effet un endroit idéal pour la pêche à la mouche, une passion de Volcker. Comme les banquiers centraux d’aujourd’hui, Volcker a dû faire face à une inflation galopante pendant son mandat. Il a relevé les taux d’intérêt à un niveau sans précédent de plus de 20% (!) malgré une forte réaction politique, ce qui a entraîné l’économie dans la récession, provoqué une forte hausse du chômage et, par conséquent, une forte baisse de l’inflation. Selon Volcker, il était primordial d’éviter qu’une inflation élevée ne s’installe dans l’esprit des consommateurs, de sorte que l’inflation deviendrait une prophétie auto-réalisatrice. Powell et Lagarde continuent donc d’insister aujourd’hui sur le fait que, tant que l’inflation de base restera trop élevée, ils prendront les mesures (monétaires) appropriées et que, par conséquent, l’inflation élevée sera de nature transitoire. Par ailleurs, les banquiers centraux soulignent que les taux d’intérêt pourraient rester élevés plus longtemps que prévu. Il n’est donc pas étonnant que les taux d’intérêt à long terme aient atteint de nouveaux sommets en août. Le taux américain à 10 ans a ainsi atteint un niveau record depuis 15 ans: 4,34%. Les chiffres de l’inflation de base européenne et américaine publiés le dernier jour du mois, respectivement de 5,3% et 4,2%, ne donnent toujours pas aux banquiers centraux de raisons de se réjouir. Les marchés s’attendent actuellement à une pause des relèvements de taux d’intérêt en septembre, du moins aux États-Unis. En Europe, les avis sont partagés et restent plutôt attentistes. Pause des taux d’intérêt ou non, tant que l’inflation de base ne sera pas maîtrisée, de nouveaux relèvements des taux d’intérêt resteront nécessaires, même s’ils conduisent à un atterrissage économique (plus) difficile.

Adyen n’a pas enregistré la croissance espérée au premier semestre 2023 et a baissé de 54% en août. Fortinet affiche une hausse de 23%. Même si les résultats du dernier trimestre étaient conformes aux attentes, l’entreprise prévoit une croissance un peu moins forte. Le spécialiste du capital-investissement EQT a baissé de 12%. Le top 10 des plus fortes baisses du mois d’août est complété par Eurofins Scientific (- 9%), Sartorius Stedim Biotech, LVMH (toutes les deux - 8%), ASML Holding (- 7%), Hermès International, Taiwan Semiconductor et enfin Kering (toutes les trois - 6%).

Novo Nordisk a affiché la plus forte hausse au cours du mois d’août avec 18%. Intuit et Nvidia ont progressé de 6%. Les groupes de cartes de crédit Mastercard (+ 5%) et Visa (+ 3%) figurent également en haut de la liste. Booking Holdings (+ 5%), Danaher (+ 4%), Amazon, Alphabet (toutes les deux + 3%) et Adobe (+ 2%) complètent le top 10 des hausses.

Chipotle Mexican Grill fait son entrée dans le portefeuille. Les actions de Givaudan ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 2,59% en août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Growth classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Growth C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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