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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,20% |
|---|---|
| 1 année | 1,26% |
| 2 année | 12,37% |
| 3 année | 16,14% |
| 5 année | 11,68% |
| Rendement depuis la création | 13,04% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,59% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,60 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,2% | 162 547 779 |
| Liquidités | 1,8% | 2 953 490 |
| Total en euros | 100,0% | 165 501 269 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 294 168 | 0 | 28 268 978 | 29 563 146 | 17,9% | |
| USD | 0,8489 | 1 829 889 | 0 | 148 046 411 | 127 222 544 | 76,9% |
| DKK | 0,1340 | 435 771 | 0 | 35 789 444 | 4 854 179 | 2,9% |
| SEK | 0,0888 | 536 436 | 0 | 42 955 150 | 3 861 400 | 2,3% |
| Total en euros | 165 501 269 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,8% | 4 540 950 |
| Distribution | 5,7% | 9 271 003 |
| Alimentation | 5,1% | 8 284 521 |
| Consommation/Luxe | 14,1% | 22 980 125 |
| Pharmacie/Medical | 13,9% | 22 609 101 |
| Holding | 2,3% | 3 813 773 |
| Financier | 5,2% | 8 512 771 |
| Technologie | 50,8% | 82 535 534 |
| Total en euros | 162 547 779 | |
| Capitalisation | 2266.82 EUR |
| Distribution | 2266.82 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 2,7% | 11108 | 408,80 | EUR | 4 540 950 | 4 540 950 | 04/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,4% | 29706 | 223,41 | USD | 6 636 617 | 5 633 495 | 03/07/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 86886 | 49,32 | USD | 4 285 218 | 3 637 508 | 03/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,5% | 85632 | 57,07 | USD | 4 887 018 | 4 148 347 | 03/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 77246 | 63,08 | USD | 4 872 678 | 4 136 174 | 03/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 1018 | 5 716,80 | USD | 5 819 702 | 4 940 056 | 03/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 1932 | 2 342,00 | EUR | 4 524 744 | 4 524 744 | 04/07/2025 |
| L'OREAL | 2,2% | 9933 | 369,95 | EUR | 3 674 713 | 3 674 713 | 04/07/2025 |
| LVMH | 1,8% | 6297 | 477,35 | EUR | 3 005 873 | 3 005 873 | 04/07/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 65680 | 50,84 | EUR | 3 339 171 | 3 339 171 | 04/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,1% | 75824 | 54,31 | USD | 4 118 001 | 3 495 567 | 03/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 16650 | 203,20 | USD | 3 383 280 | 2 871 898 | 03/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,6% | 6536 | 780,67 | USD | 5 102 459 | 4 331 224 | 03/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,3% | 8254 | 547,01 | USD | 4 515 021 | 3 832 577 | 03/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,4% | 8657 | 544,47 | USD | 4 713 477 | 4 001 036 | 03/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,9% | 79303 | 451,30 | DKK | 35 789 444 | 4 795 785 | 04/07/2025 |
| ZOETIS | 1,7% | 20549 | 159,18 | USD | 3 270 990 | 2 776 581 | 03/07/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 2,3% | 134151 | 320,20 | SEK | 42 955 150 | 3 813 773 | 04/07/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 2741 | 1 518,00 | EUR | 4 160 838 | 4 160 838 | 04/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 8723 | 587,74 | USD | 5 126 856 | 4 351 933 | 03/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 11484 | 379,31 | USD | 4 355 996 | 3 697 589 | 03/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 36286 | 180,55 | USD | 6 551 437 | 5 561 190 | 03/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,6% | 33228 | 213,55 | USD | 7 095 839 | 6 023 306 | 03/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 1,9% | 35995 | 102,52 | USD | 3 690 207 | 3 132 434 | 03/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 6097 | 659,40 | EUR | 4 020 362 | 4 020 362 | 04/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 3887 | 316,66 | USD | 1 230 857 | 1 044 814 | 03/07/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 4756 | 275,18 | USD | 1 308 756 | 1 110 938 | 03/07/2025 |
| FORTINET | 3,1% | 56385 | 105,66 | USD | 5 957 639 | 5 057 144 | 03/07/2025 |
| INTUIT | 2,8% | 6966 | 780,64 | USD | 5 437 938 | 4 615 996 | 03/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,8% | 9540 | 569,24 | USD | 5 430 550 | 4 609 724 | 03/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,6% | 18056 | 498,84 | USD | 9 007 055 | 7 645 642 | 03/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 67937 | 159,34 | USD | 10 825 082 | 9 188 874 | 03/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,2% | 21616 | 201,82 | USD | 4 362 541 | 3 703 144 | 03/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,1% | 15265 | 272,15 | USD | 4 154 370 | 3 526 438 | 03/07/2025 |
| SAP | 0,6% | 3923 | 255,50 | EUR | 1 002 327 | 1 002 327 | 04/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 4222 | 1 044,69 | USD | 4 410 681 | 3 744 008 | 03/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,4% | 28425 | 234,80 | USD | 6 674 190 | 5 665 388 | 03/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,8% | 19536 | 284,29 | USD | 5 553 889 | 4 714 421 | 03/07/2025 |
| VISA | 2,7% | 14680 | 358,86 | USD | 5 268 065 | 4 471 798 | 03/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le secteur (-16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (-14%), Salesforce (-13%), ServiceNow (-8%) et ASML Holding (-6%). Les autres noms sont On Holding (- 19%), Amazon (- 11%), EQT , Chipotle Mexican Grill (toutes deux - 8%) et Danaher (- 7%).
Eli Lilly a augmenté de 14% et est en tête de la liste des plus fortes hausses. Novo Nordisk, un autre acteur du secteur, figure également sur la liste des plus fortes hausses (+6%). Les autres noms qui ont le plus progressé sont Monster Beverage (+ 12%), Adyen (+ 11%), Ferrari, Moncler (toutes deux + 8%), Fortinet (+ 7%), Visa, Booking Holdings (toutes deux + 6%) et enfin Nvidia (+ 4%)
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 1,15% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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