Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 11,23% |
---|---|
1 année | 15,37% |
2 année | 15,58% |
3 année | 5,10% |
5 année | 13,49% |
Rendement depuis la création | 13,89% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 21,26% per 30/06/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,44 per 30/06/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,5% | 145 685 989 |
Liquidités | 1,5% | 2 245 144 |
Total en euros | 100,0% | 147 931 134 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 655 538 | 0 | 30 820 466 | 32 476 005 | 22,0% | |
USD | 0,9210 | 392 958 | 0 | 115 827 779 | 107 039 332 | 72,4% |
DKK | 0,1340 | 349 | 0 | 35 863 359 | 4 805 737 | 3,2% |
SEK | 0,0852 | 409 | 0 | 39 692 730 | 3 382 451 | 2,3% |
CHF | 1,0428 | 218 268 | 0 | 0 | 227 609 | 0,2% |
Total en euros | 147 931 134 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 4,2% | 6 099 796 |
Distribution | 5,9% | 8 580 890 |
Alimentation | 5,5% | 7 961 118 |
Consommation/Luxe | 15,8% | 23 084 762 |
Pharmacie/Medical | 13,9% | 20 216 304 |
Holding | 2,3% | 3 382 416 |
Financier | 6,2% | 9 098 167 |
Technologie | 46,2% | 67 262 537 |
Total en euros | 145 685 989 |
Capitalisation | 2109.01 EUR |
Distribution | 2109.01 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 16031 | 380,50 | EUR | 6 099 796 | 6 099 796 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,8% | 33642 | 182,52 | USD | 6 140 338 | 5 655 253 | 26/07/2024 |
COPART INC | 2,0% | 62225 | 51,05 | USD | 3 176 586 | 2 925 637 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,8% | 90228 | 49,83 | USD | 4 496 061 | 4 140 874 | 26/07/2024 |
MONSTER BEVERAGE | 2,6% | 81316 | 51,01 | USD | 4 147 929 | 3 820 244 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1186 | 3 700,99 | USD | 4 389 374 | 4 042 615 | 26/07/2024 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,0% | 2121 | 2 075,00 | EUR | 4 401 075 | 4 401 075 | 26/07/2024 |
L'OREAL | 2,1% | 7919 | 398,80 | EUR | 3 158 097 | 3 158 097 | 26/07/2024 |
LVMH | 2,2% | 4930 | 663,10 | EUR | 3 269 083 | 3 269 083 | 26/07/2024 |
MONCLER | 2,0% | 52552 | 56,48 | EUR | 2 968 137 | 2 968 137 | 26/07/2024 |
ON HOLDING | 3,5% | 141614 | 40,22 | USD | 5 695 715 | 5 245 755 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 14219 | 273,91 | USD | 3 894 726 | 3 587 044 | 26/07/2024 |
IDEXX LABORATORIES | 2,1% | 7334 | 469,71 | USD | 3 444 853 | 3 172 711 | 26/07/2024 |
INTUITIVE SURGICAL | 3,4% | 12464 | 441,30 | USD | 5 500 363 | 5 065 836 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 40574 | 883,90 | DKK | 35 863 359 | 4 805 690 | 26/07/2024 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,1% | 9341 | 173,85 | EUR | 1 623 933 | 1 623 933 | 26/07/2024 |
ZOETIS | 1,3% | 11840 | 179,84 | USD | 2 129 306 | 1 961 091 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EQT AB | 2,3% | 120281 | 330,00 | SEK | 39 692 730 | 3 382 416 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
ADYEN NV | 2,8% | 3789 | 1 083,60 | EUR | 4 105 760 | 4 105 760 | 26/07/2024 |
MSCI | 3,4% | 10028 | 540,55 | USD | 5 420 635 | 4 992 407 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,3% | 9865 | 542,54 | USD | 5 352 157 | 4 929 338 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 30527 | 168,66 | USD | 5 148 684 | 4 741 939 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,6% | 26595 | 218,12 | USD | 5 800 901 | 5 342 632 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 6331 | 820,50 | EUR | 5 194 586 | 5 194 586 | 26/07/2024 |
FORTINET | 2,6% | 73299 | 57,00 | USD | 4 178 043 | 3 847 979 | 26/07/2024 |
INTUIT | 3,0% | 7546 | 633,42 | USD | 4 779 787 | 4 402 185 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 2,2% | 8137 | 438,18 | USD | 3 565 471 | 3 283 799 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 3,5% | 13273 | 425,45 | USD | 5 646 998 | 5 200 887 | 26/07/2024 |
NVIDIA CORP | 6,3% | 89930 | 113,10 | USD | 10 171 083 | 9 367 570 | 26/07/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 3,2% | 15533 | 326,90 | USD | 5 077 738 | 4 676 598 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 2,6% | 15835 | 262,71 | USD | 4 160 013 | 3 831 373 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,6% | 35702 | 161,94 | USD | 5 781 582 | 5 324 839 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,7% | 22534 | 192,43 | USD | 4 336 218 | 3 993 658 | 26/07/2024 |
VISA | 2,1% | 13078 | 259,46 | USD | 3 393 218 | 3 125 155 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Juin 2024
Toujours une période faste pour les marchés d’actions
Au mois du mois dernier, les marchés d’actions mondiaux ont continué à bien prester. Les acteurs technologiques liés à l’IA ont une fois de plus affiché de solides performances et entraîné le peloton des autres actions. Alors qu’une nette répartition sectorielle et régionale de la hausse des marchés boursiers était perceptible au cours des premiers mois de 2024, le contraire s’est à nouveau produit vers la fin du mois de juin.
Les succès boursiers concentrés depuis le début de l’essor de l’intelligence artificielle générative se reflètent également dans le fait que les trois plus grandes sociétés cotées en bourse, à savoir Microsoft, Apple et NVIDIA, avec une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars chacune, devancent les autres actions sur le marché.
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements
américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste.
En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale
européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme!
Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes. Aux États-Unis, en raison du résultat du premier débat électoral ; en Europe, en raison de la déclaration anticipée du président français Macron d’organiser des élections législatives après la victoire électorale de l’extrême droite.
Sartorius Stedim Biotech (- 16%) enregistre la plus forte baisse en juin. Les autres actions affichant les 10 plus grandes pertes sont l’Oréal, On Holding (toutes les deux - 9%), Moncler (- 7%), Adyen (- 6%), Monster Beverage (- 4%), LVMH, Danaher (toutes les deux - 3%), Idexx et enfin MSCI (toutes les deux - 2%).
Adobe (+ 25%) peut séduire les investisseurs avec ses résultats trimestriels. Taiwan Semiconductor (+ 15%) et ASML Holding (+ 11%) ont aussi affiché de bons résultats dans le secteur des semi-conducteurs. Palo Alto Networks (+ 15%), Intuit (+ 14%), Nvidia (+ 13%), Tesla, Intuitive Surgical (toutes les deux + 11%), Salesforce et Amazon (toutes les deux + 10%) font aussi partie du top 10 des hausses.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 4,84% au cours du mois de juin.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.