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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -4,20% |
|---|---|
| 1 année | -6,46% |
| 2 année | 11,44% |
| 3 année | 16,01% |
| 5 année | 10,42% |
| Rendement depuis la création | 12,52% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,1% | 78 859 104 |
| Liquidités | 2,9% | 2 322 820 |
| Total en euros | 100,0% | 81 181 924 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 483 524 | 0 | 13 032 850 | 14 516 373 | 17,9% | |
| USD | 0,8506 | 952 141 | 0 | 75 098 262 | 64 688 458 | 79,7% |
| DKK | 0,1339 | 143 676 | 0 | 7 801 902 | 1 063 913 | 1,3% |
| SEK | 0,0920 | 110 508 | 0 | 9 815 360 | 913 180 | 1,1% |
| Total en euros | 81 181 924 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 1 432 092 |
| Distribution | 5,0% | 3 972 629 |
| Alimentation | 4,5% | 3 544 343 |
| Consommation/Luxe | 12,5% | 9 890 426 |
| Pharmacie/Medical | 15,1% | 11 933 228 |
| Holding | 1,1% | 903 013 |
| Financier | 5,0% | 3 949 209 |
| Technologie | 54,8% | 43 234 165 |
| Total en euros | 78 859 104 | |
| Capitalisation | 2315.3 EUR |
| Distribution | 2315.3 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,8% | 4555 | 314,40 | EUR | 1 432 092 | 1 432 092 | 11/12/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 12065 | 230,28 | USD | 2 778 328 | 2 363 245 | 11/12/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 48903 | 38,69 | USD | 1 892 057 | 1 609 383 | 11/12/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,6% | 42779 | 34,87 | USD | 1 491 704 | 1 268 843 | 11/12/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 36904 | 72,49 | USD | 2 675 171 | 2 275 500 | 11/12/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 412 | 5 279,68 | USD | 2 175 228 | 1 850 249 | 11/12/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,1% | 804 | 2 131,00 | EUR | 1 713 324 | 1 713 324 | 11/12/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 3789 | 371,95 | EUR | 1 409 319 | 1 409 319 | 11/12/2025 |
| LVMH | 2,2% | 2911 | 625,20 | EUR | 1 819 957 | 1 819 957 | 11/12/2025 |
| MONCLER | 2,1% | 29976 | 55,82 | EUR | 1 673 260 | 1 673 260 | 11/12/2025 |
| ON HOLDING | 1,8% | 33828 | 49,50 | USD | 1 674 486 | 1 424 317 | 11/12/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 7815 | 232,37 | USD | 1 815 972 | 1 544 665 | 11/12/2025 |
| ELI LILLY | 3,8% | 3563 | 1 009,38 | USD | 3 596 421 | 3 059 115 | 11/12/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 3,0% | 4014 | 707,50 | USD | 2 839 905 | 2 415 623 | 11/12/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,9% | 3283 | 547,36 | USD | 1 796 983 | 1 528 513 | 11/12/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 24542 | 317,90 | DKK | 7 801 902 | 1 044 675 | 11/12/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,9% | 3420 | 207,40 | EUR | 709 308 | 709 308 | 11/12/2025 |
| ZOETIS | 2,0% | 16300 | 117,66 | USD | 1 917 858 | 1 631 330 | 11/12/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 29600 | 331,60 | SEK | 9 815 360 | 903 013 | 11/12/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 1,8% | 1106 | 1 331,00 | EUR | 1 472 086 | 1 472 086 | 11/12/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 1,0% | 9450 | 97,05 | USD | 917 123 | 780 104 | 11/12/2025 |
| MSCI | 2,1% | 3630 | 549,61 | USD | 1 995 084 | 1 697 018 | 11/12/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 5349 | 350,43 | USD | 1 874 450 | 1 594 407 | 11/12/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 14675 | 313,70 | USD | 4 603 548 | 3 915 777 | 11/12/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,7% | 15963 | 278,03 | USD | 4 438 193 | 3 775 126 | 11/12/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 2,5% | 18203 | 132,36 | USD | 2 409 349 | 2 049 392 | 10/12/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 2297 | 940,90 | EUR | 2 161 247 | 2 161 247 | 11/12/2025 |
| AUTODESK | 1,9% | 6106 | 300,93 | USD | 1 837 448 | 1 562 933 | 11/12/2025 |
| BROADCOM | 1,9% | 4554 | 406,37 | USD | 1 850 609 | 1 574 128 | 11/12/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 22676 | 82,47 | USD | 1 870 090 | 1 590 698 | 11/12/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3069 | 676,01 | USD | 2 074 675 | 1 764 718 | 11/12/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,3% | 7094 | 168,26 | USD | 1 193 636 | 1 015 307 | 10/12/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 4971 | 563,37 | USD | 2 800 512 | 2 382 115 | 11/12/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,1% | 533 | 2 019,81 | USD | 1 076 559 | 915 721 | 11/12/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 8902 | 483,47 | USD | 4 303 850 | 3 660 854 | 11/12/2025 |
| NVIDIA CORP | 4,9% | 25747 | 180,97 | USD | 4 659 306 | 3 963 205 | 11/12/2025 |
| ORACLE CORP. | 0,7% | 3557 | 198,85 | USD | 707 309 | 601 637 | 11/12/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 7336 | 190,36 | USD | 1 396 481 | 1 187 846 | 11/12/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 6251 | 262,35 | USD | 1 639 950 | 1 394 941 | 11/12/2025 |
| SAP | 0,8% | 3054 | 210,30 | EUR | 642 256 | 642 256 | 11/12/2025 |
| SERVICENOW | 1,8% | 1983 | 867,49 | USD | 1 720 233 | 1 463 230 | 11/12/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 9073 | 304,85 | USD | 2 765 904 | 2 352 677 | 11/12/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,7% | 7114 | 229,49 | USD | 1 632 592 | 1 388 682 | 11/12/2025 |
| VISA | 2,8% | 7746 | 345,63 | USD | 2 677 250 | 2 277 268 | 11/12/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund II Bond Corporate » et « Dierickx Leys Fund II Growth ».
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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