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Dierickx Leys Fund II Growth vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique et sectorielle fixe. La majorité du portefeuille est constituée principalement d'actions d'entreprises qui génèrent une forte croissance des revenus. Les devises faibles sont évitées autant que possible.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -1,98% |
|---|---|
| 1 année | 2,92% |
| 2 année | 20,07% |
| 3 année | 16,91% |
| 5 année | 11,34% |
| Rendement depuis la création | 13,16% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 19,78% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,71 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0% |
| Frais courants en % par année | 1,8% |
| Création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, en raison de moins de 10% d'actifs portant intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,7% | 99 693 990 |
| Liquidités | 1,3% | 1 280 888 |
| Total en euros | 100,0% | 100 974 878 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 799 982 | 0 | 16 263 115 | 17 063 097 | 16,9% | |
| USD | 0,8643 | 479 357 | 0 | 93 736 986 | 81 431 162 | 80,6% |
| DKK | 0,1339 | 276 133 | 0 | 9 833 399 | 1 353 666 | 1,3% |
| SEK | 0,0916 | 323 281 | 0 | 11 975 001 | 1 126 953 | 1,1% |
| Total en euros | 100 974 878 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,9% | 1 928 897 |
| Distribution | 5,2% | 5 142 164 |
| Alimentation | 4,1% | 4 082 849 |
| Consommation/Luxe | 11,7% | 11 653 303 |
| Pharmacie/Medical | 14,3% | 14 230 704 |
| Holding | 1,1% | 1 097 329 |
| Financier | 5,3% | 5 253 394 |
| Technologie | 56,5% | 56 305 350 |
| Total en euros | 99 693 990 | |
| Capitalisation | 2368.74 EUR |
| Distribution | 2368.74 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| FERRARI NV | 1,9% | 5645 | 341,70 | EUR | 1 928 897 | 1 928 897 | 30/10/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 2,9% | 14939 | 225,05 | USD | 3 362 022 | 2 905 795 | 30/10/2025 |
| COPART INC | 2,2% | 60512 | 42,76 | USD | 2 587 493 | 2 236 370 | 30/10/2025 |
| Alimentation | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,5% | 52935 | 32,97 | USD | 1 745 002 | 1 508 205 | 30/10/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,5% | 44604 | 66,79 | USD | 2 978 878 | 2 574 644 | 30/10/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 522 | 5 130,92 | USD | 2 678 340 | 2 314 889 | 30/10/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,2% | 1010 | 2 178,00 | EUR | 2 199 780 | 2 199 780 | 30/10/2025 |
| L'OREAL | 1,7% | 4731 | 367,35 | EUR | 1 737 933 | 1 737 933 | 30/10/2025 |
| LVMH | 2,1% | 3513 | 610,10 | EUR | 2 143 281 | 2 143 281 | 30/10/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 36681 | 52,22 | EUR | 1 915 482 | 1 915 482 | 30/10/2025 |
| ON HOLDING | 1,3% | 41162 | 37,72 | USD | 1 552 631 | 1 341 938 | 30/10/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,8% | 9572 | 216,23 | USD | 2 069 754 | 1 788 887 | 30/10/2025 |
| ELI LILLY | 3,2% | 4367 | 852,49 | USD | 3 722 824 | 3 217 636 | 30/10/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,7% | 4997 | 627,85 | USD | 3 137 367 | 2 711 625 | 30/10/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 1,8% | 4022 | 531,94 | USD | 2 139 461 | 1 849 136 | 30/10/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,3% | 30586 | 321,50 | DKK | 9 833 399 | 1 316 692 | 30/10/2025 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0,8% | 4106 | 206,80 | EUR | 849 121 | 849 121 | 30/10/2025 |
| ZOETIS | 2,5% | 20175 | 143,23 | USD | 2 889 746 | 2 497 607 | 30/10/2025 |
| Holding | |||||||
| EQT AB | 1,1% | 36632 | 326,90 | SEK | 11 975 001 | 1 097 329 | 30/10/2025 |
| Financier | |||||||
| ADYEN NV | 2,1% | 1378 | 1 516,40 | EUR | 2 089 599 | 2 089 599 | 30/10/2025 |
| CHARLES SCHWAB | 0,9% | 11455 | 94,40 | USD | 1 081 352 | 934 612 | 30/10/2025 |
| MSCI | 2,2% | 4399 | 586,31 | USD | 2 579 178 | 2 229 183 | 30/10/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 1,9% | 6630 | 342,40 | USD | 2 270 112 | 1 962 057 | 30/10/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,4% | 17991 | 283,95 | USD | 5 108 546 | 4 415 315 | 30/10/2025 |
| APPLE COMPUTER | 4,5% | 19352 | 271,63 | USD | 5 256 584 | 4 543 264 | 30/10/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 3,1% | 22532 | 162,03 | USD | 3 650 860 | 3 155 437 | 29/10/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 2741 | 937,50 | EUR | 2 569 688 | 2 569 688 | 30/10/2025 |
| AUTODESK | 2,0% | 7569 | 301,31 | USD | 2 280 615 | 1 971 135 | 30/10/2025 |
| BROADCOM | 1,7% | 5247 | 377,15 | USD | 1 978 906 | 1 710 368 | 30/10/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 28065 | 85,23 | USD | 2 391 840 | 2 067 266 | 30/10/2025 |
| INTUIT | 2,2% | 3809 | 659,56 | USD | 2 512 264 | 2 171 349 | 30/10/2025 |
| LAM RESEARCH | 1,2% | 8522 | 160,67 | USD | 1 369 230 | 1 183 425 | 29/10/2025 |
| MASTERCARD | 2,9% | 6163 | 554,92 | USD | 3 419 972 | 2 955 881 | 30/10/2025 |
| MERCADOLIBRE INC | 1,4% | 671 | 2 427,53 | USD | 1 628 873 | 1 407 834 | 30/10/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 10922 | 523,11 | USD | 5 713 407 | 4 938 097 | 30/10/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,6% | 31865 | 203,74 | USD | 6 492 223 | 5 611 227 | 30/10/2025 |
| ORACLE CORP. | 1,4% | 6286 | 261,92 | USD | 1 646 398 | 1 422 981 | 30/10/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 9086 | 219,44 | USD | 1 993 786 | 1 723 229 | 30/10/2025 |
| SALESFORCE | 1,7% | 7566 | 258,72 | USD | 1 957 476 | 1 691 846 | 30/10/2025 |
| SAP | 0,8% | 3668 | 226,10 | EUR | 829 335 | 829 335 | 30/10/2025 |
| SERVICENOW | 2,0% | 2467 | 952,79 | USD | 2 350 521 | 2 031 554 | 30/10/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 11100 | 304,97 | USD | 3 385 167 | 2 925 799 | 30/10/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,1% | 8650 | 287,35 | USD | 2 485 590 | 2 148 295 | 30/10/2025 |
| VISA | 2,8% | 9593 | 346,15 | USD | 3 320 569 | 2 869 967 | 30/10/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
| Coûts de transaction | 0,1% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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