Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,31%
1 jaar 1,14%
2 jaar 4,97%
3 jaar 3,88%
5 jaar 4,09%
Rendement sinds oprichting 3,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,77% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,12 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 49,5% 140 886 627
Obli converteerbaar 0,6% 1 597 440
Aandelen 48,3% 137 423 260
Rek courant 1,7% 4 816 806
Totaal in EUR 100,0% 284 724 132

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 503 460 0 163 088 714 167 592 174 58,9%
USD 0,8663 0 0 120 484 357 104 369 588 36,7%
DKK 0,1341 615 488 0 24 754 322 3 402 091 1,2%
CHF 1,0668 49 122 0 1 921 166 2 101 903 0,7%
SEK 0,0912 1 957 057 0 77 665 323 7 258 376 2,5%
Totaal in EUR 284 724 132

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 515 254
Distributie 5,6% 7 670 411
Voeding 9,0% 12 305 607
Consumptie/Luxe 8,7% 11 999 477
Farmacie/Medical 6,1% 8 365 157
Holdings 11,1% 15 224 707
Financieel 11,6% 15 875 269
Industrie 4,0% 5 512 403
Technologie 40,0% 54 979 865
Staal/Non-ferro 2,9% 3 975 110
Totaal in EUR 137 423 260

Huidige netto inventariswaarde op 12/06/2025

Kapitalisatie 2435.41 EUR
Distributie 2354.43 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 702 694 1 702 694 13/06/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 655 428 1 655 428 13/06/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 505 943 505 943 13/06/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 186 807 1 186 807 13/06/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 113 299 1 113 299 13/06/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 585 955 1 585 955 13/06/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 634 933 1 634 933 13/06/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 568 242 1 568 242 13/06/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 675 988 1 675 988 13/06/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 582 500 1 582 500 13/06/2025
DANAHER 0,8% 13161 200,67 USD 2 641 018 2 287 782 13/06/2025
NOVO NORDISK 1,2% 47687 519,10 DKK 24 754 322 3 319 554 13/06/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 7651 251,10 CHF 1 921 166 2 049 500 13/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2608 313,53 USD 817 686 708 321 13/06/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 696 996 1 696 996 13/06/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 645 949 1 645 949 13/06/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 613 466 1 613 466 13/06/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 420 089 1 420 089 13/06/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 2100000 1,02 EUR 2 192 239 2 192 239 13/06/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 550 698 1 550 698 13/06/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 545 859 1 545 859 13/06/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,6% 1700000 1,01 EUR 1 735 087 1 735 087 13/06/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 602 739 1 602 739 13/06/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1402 5 298,38 USD 7 428 329 6 434 791 13/06/2025
LVMH 1,2% 7149 461,40 EUR 3 298 549 3 298 549 13/06/2025
MONCLER 0,8% 44697 50,70 EUR 2 266 138 2 266 138 13/06/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 605 336 605 13/06/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 413 774 1 413 774 13/06/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 606 275 1 606 275 13/06/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 604 822 1 604 822 13/06/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 514 882 1 514 882 13/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 518 325 1 518 325 13/06/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 597 035 1 597 035 13/06/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 686 027 1 686 027 13/06/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 56000 0,98 EUR 55 923 55 923 13/06/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 403 032 403 032 13/06/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,86 EUR 1 555 942 1 555 942 13/06/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 250 680 1 250 680 13/06/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 205 625 1 205 625 13/06/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 722 802 1 722 802 13/06/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,6% 1700000 1,02 EUR 1 782 962 1 782 962 13/06/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 663 053 1 663 053 13/06/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 670 747 1 670 747 13/06/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 000 047 1 000 047 13/06/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 397 315 1 397 315 13/06/2025
OTIS 1,2% 39924 95,82 USD 3 825 518 3 313 855 13/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9973 220,45 EUR 2 198 548 2 198 548 13/06/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 024 459 1 024 459 13/06/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 1700000 1,01 EUR 1 756 166 1 756 166 13/06/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 534 136 1 534 136 13/06/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 676 309 1 676 309 13/06/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 467 444 1 467 444 13/06/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 862 505 1 862 505 13/06/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 693 716 1 693 716 13/06/2025
AMAZON COM 2,0% 31618 212,10 USD 6 706 178 5 809 227 13/06/2025
COPART INC 0,7% 44218 48,59 USD 2 148 553 1 861 184 13/06/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 396 281 1 396 281 13/06/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 666 566 1 666 566 13/06/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,6% 1700000 1,01 EUR 1 721 054 1 721 054 13/06/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,6% 1700000 1,01 EUR 1 733 432 1 733 432 13/06/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,92 EUR 1 654 957 1 654 957 13/06/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 733 551 1 733 551 13/06/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,85 USD 1 506 272 1 304 808 11/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,97 USD 1 520 722 1 317 326 11/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,93 USD 1 753 326 1 518 818 11/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 13047 311,71 USD 4 066 880 3 522 936 13/06/2025
ADOBE 0,9% 7727 391,68 USD 3 026 511 2 621 716 13/06/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 35582 175,88 USD 6 258 162 5 421 134 13/06/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 18105 196,45 USD 3 556 727 3 081 015 13/06/2025
ASML HOLDING 1,5% 6444 664,60 EUR 4 282 682 4 282 682 13/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 180076 302,20 SEK 54 418 967 4 960 833 13/06/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 58511 64,09 USD 3 749 970 3 248 412 13/06/2025
FORTINET 1,2% 40539 100,83 USD 4 087 547 3 540 838 13/06/2025
MASTERCARD 0,9% 5362 562,03 USD 3 013 605 2 610 536 13/06/2025
MICROSOFT 2,7% 18498 474,96 USD 8 785 810 7 610 709 13/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 14361 196,27 USD 2 818 633 2 441 642 13/06/2025
PAYCHEX 0,9% 19582 153,22 USD 3 000 354 2 599 057 13/06/2025
SALESFORCE 0,5% 6181 258,40 USD 1 597 170 1 383 549 13/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 12181 211,10 USD 2 571 409 2 227 483 13/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 11096 282,55 USD 3 135 175 2 715 846 13/06/2025
VISA 1,0% 8871 352,85 USD 3 130 132 2 711 478 13/06/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 691 630 1 691 630 11/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 639 286 1 639 286 13/06/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 377 822 1 377 822 13/06/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 571 752 1 571 752 13/06/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,04 EUR 1 415 013 1 415 013 13/06/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 106 144 1 106 144 13/06/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 378 862 1 378 862 13/06/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,99 EUR 1 113 446 1 113 446 13/06/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 613 700 1 613 700 13/06/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 59127 61,96 EUR 3 663 509 3 663 509 13/06/2025
COCA COLA CO 0,6% 25608 71,02 USD 1 818 680 1 575 432 13/06/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 8658 452,15 USD 3 914 715 3 391 122 13/06/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 25089 169,12 USD 4 243 052 3 675 544 13/06/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,96 EUR 682 386 682 386 13/06/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1073000 0,94 EUR 1 015 822 1 015 822 13/06/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,00 EUR 722 891 722 891 13/06/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 874 180 874 180 13/06/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 004 542 1 004 542 13/06/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 749 139 749 139 13/06/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 1700000 1,03 EUR 1 775 133 1 775 133 13/06/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 386 724 386 724 13/06/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 461 148 1 461 148 13/06/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 349 046 1 349 046 13/06/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 577 425 1 577 425 13/06/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 409 382 1 409 382 13/06/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 735 337 1 735 337 13/06/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 207 793 1 207 793 13/06/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 7831 223,37 USD 1 749 210 1 515 254 13/06/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 173 551 1 173 551 13/06/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 440 178 1 440 178 13/06/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 509 409 1 509 409 13/06/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,97 EUR 874 386 874 386 13/06/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 581 493 1 581 493 13/06/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 408 449 408 449 13/06/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 324 839 1 324 839 13/06/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 685 193 1 685 193 13/06/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 441 202 441 13/06/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 610 916 610 916 13/06/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,94 EUR 943 110 943 110 13/06/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,1% 1902 222,20 EUR 422 624 422 624 13/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 16323 487,54 USD 7 958 115 6 893 718 13/06/2025
EXOR NV 1,5% 51651 80,95 EUR 4 181 148 4 181 148 13/06/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 83395 278,75 SEK 23 246 356 2 119 138 12/06/2025
SOFINA 0,6% 6341 253,60 EUR 1 608 078 1 608 078 13/06/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 684 455 1 684 455 13/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 529 760 1 529 760 13/06/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 527 378 1 527 378 13/06/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 376 001 376 001 13/06/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,90 EUR 911 381 911 381 12/06/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 195 410 195 410 13/06/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 1700000 1,02 EUR 1 741 854 1 741 854 13/06/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 515 353 1 515 353 13/06/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 441 410 1 441 410 13/06/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,6% 2000000 0,92 EUR 1 845 066 1 845 066 13/06/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 65981 44,09 USD 2 909 102 2 520 010 13/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 6709 264,95 USD 1 777 550 1 539 803 13/06/2025
KBC GROEP 1,0% 33551 84,18 EUR 2 824 323 2 824 323 13/06/2025
MOODY'S CORP 1,9% 12897 471,88 USD 6 085 836 5 271 856 13/06/2025
MSCI 1,3% 7911 542,73 USD 4 293 537 3 719 277 13/06/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,6% 1800000 0,95 EUR 1 717 119 1 717 119 13/06/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 706 522 1 706 522 13/06/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 367 295 1 367 295 13/06/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 294 633 294 633 13/06/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 734 1 465 734 13/06/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 692 378 1 692 378 13/06/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 597 440 1 597 440 13/06/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 80211 57,21 USD 4 588 871 3 975 110 13/06/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer