Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,31% |
---|---|
1 jaar | 1,14% |
2 jaar | 4,97% |
3 jaar | 3,88% |
5 jaar | 4,09% |
Rendement sinds oprichting | 3,52% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,77% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,12 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 49,5% | 140 886 627 |
Obli converteerbaar | 0,6% | 1 597 440 |
Aandelen | 48,3% | 137 423 260 |
Rek courant | 1,7% | 4 816 806 |
Totaal in EUR | 100,0% | 284 724 132 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 503 460 | 0 | 163 088 714 | 167 592 174 | 58,9% | |
USD | 0,8663 | 0 | 0 | 120 484 357 | 104 369 588 | 36,7% |
DKK | 0,1341 | 615 488 | 0 | 24 754 322 | 3 402 091 | 1,2% |
CHF | 1,0668 | 49 122 | 0 | 1 921 166 | 2 101 903 | 0,7% |
SEK | 0,0912 | 1 957 057 | 0 | 77 665 323 | 7 258 376 | 2,5% |
Totaal in EUR | 284 724 132 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 515 254 |
Distributie | 5,6% | 7 670 411 |
Voeding | 9,0% | 12 305 607 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 11 999 477 |
Farmacie/Medical | 6,1% | 8 365 157 |
Holdings | 11,1% | 15 224 707 |
Financieel | 11,6% | 15 875 269 |
Industrie | 4,0% | 5 512 403 |
Technologie | 40,0% | 54 979 865 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 3 975 110 |
Totaal in EUR | 137 423 260 |
Kapitalisatie | 2435.41 EUR |
Distributie | 2354.43 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 702 694 | 1 702 694 | 13/06/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 655 428 | 1 655 428 | 13/06/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 943 | 505 943 | 13/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 186 807 | 1 186 807 | 13/06/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 113 299 | 1 113 299 | 13/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 585 955 | 1 585 955 | 13/06/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 634 933 | 1 634 933 | 13/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 568 242 | 1 568 242 | 13/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 675 988 | 1 675 988 | 13/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 582 500 | 1 582 500 | 13/06/2025 |
DANAHER | 0,8% | 13161 | 200,67 | USD | 2 641 018 | 2 287 782 | 13/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 47687 | 519,10 | DKK | 24 754 322 | 3 319 554 | 13/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 7651 | 251,10 | CHF | 1 921 166 | 2 049 500 | 13/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2608 | 313,53 | USD | 817 686 | 708 321 | 13/06/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 696 996 | 1 696 996 | 13/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 645 949 | 1 645 949 | 13/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 613 466 | 1 613 466 | 13/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 420 089 | 1 420 089 | 13/06/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 192 239 | 2 192 239 | 13/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 550 698 | 1 550 698 | 13/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 545 859 | 1 545 859 | 13/06/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,6% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 735 087 | 1 735 087 | 13/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 602 739 | 1 602 739 | 13/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1402 | 5 298,38 | USD | 7 428 329 | 6 434 791 | 13/06/2025 |
LVMH | 1,2% | 7149 | 461,40 | EUR | 3 298 549 | 3 298 549 | 13/06/2025 |
MONCLER | 0,8% | 44697 | 50,70 | EUR | 2 266 138 | 2 266 138 | 13/06/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 605 | 336 605 | 13/06/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 413 774 | 1 413 774 | 13/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 606 275 | 1 606 275 | 13/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 604 822 | 1 604 822 | 13/06/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 514 882 | 1 514 882 | 13/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 518 325 | 1 518 325 | 13/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 597 035 | 1 597 035 | 13/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 686 027 | 1 686 027 | 13/06/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 56000 | 0,98 | EUR | 55 923 | 55 923 | 13/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 032 | 403 032 | 13/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 555 942 | 1 555 942 | 13/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 250 680 | 1 250 680 | 13/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 205 625 | 1 205 625 | 13/06/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 722 802 | 1 722 802 | 13/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,6% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 782 962 | 1 782 962 | 13/06/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 663 053 | 1 663 053 | 13/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 670 747 | 1 670 747 | 13/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 047 | 1 000 047 | 13/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 397 315 | 1 397 315 | 13/06/2025 |
OTIS | 1,2% | 39924 | 95,82 | USD | 3 825 518 | 3 313 855 | 13/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9973 | 220,45 | EUR | 2 198 548 | 2 198 548 | 13/06/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 024 459 | 1 024 459 | 13/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 756 166 | 1 756 166 | 13/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 534 136 | 1 534 136 | 13/06/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 676 309 | 1 676 309 | 13/06/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 467 444 | 1 467 444 | 13/06/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 862 505 | 1 862 505 | 13/06/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 693 716 | 1 693 716 | 13/06/2025 |
AMAZON COM | 2,0% | 31618 | 212,10 | USD | 6 706 178 | 5 809 227 | 13/06/2025 |
COPART INC | 0,7% | 44218 | 48,59 | USD | 2 148 553 | 1 861 184 | 13/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 396 281 | 1 396 281 | 13/06/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 666 566 | 1 666 566 | 13/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,6% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 721 054 | 1 721 054 | 13/06/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,6% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 733 432 | 1 733 432 | 13/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 654 957 | 1 654 957 | 13/06/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 733 551 | 1 733 551 | 13/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,85 | USD | 1 506 272 | 1 304 808 | 11/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 520 722 | 1 317 326 | 11/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 753 326 | 1 518 818 | 11/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 13047 | 311,71 | USD | 4 066 880 | 3 522 936 | 13/06/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7727 | 391,68 | USD | 3 026 511 | 2 621 716 | 13/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 35582 | 175,88 | USD | 6 258 162 | 5 421 134 | 13/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 18105 | 196,45 | USD | 3 556 727 | 3 081 015 | 13/06/2025 |
ASML HOLDING | 1,5% | 6444 | 664,60 | EUR | 4 282 682 | 4 282 682 | 13/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 180076 | 302,20 | SEK | 54 418 967 | 4 960 833 | 13/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 58511 | 64,09 | USD | 3 749 970 | 3 248 412 | 13/06/2025 |
FORTINET | 1,2% | 40539 | 100,83 | USD | 4 087 547 | 3 540 838 | 13/06/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 5362 | 562,03 | USD | 3 013 605 | 2 610 536 | 13/06/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 18498 | 474,96 | USD | 8 785 810 | 7 610 709 | 13/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 14361 | 196,27 | USD | 2 818 633 | 2 441 642 | 13/06/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 19582 | 153,22 | USD | 3 000 354 | 2 599 057 | 13/06/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 6181 | 258,40 | USD | 1 597 170 | 1 383 549 | 13/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 12181 | 211,10 | USD | 2 571 409 | 2 227 483 | 13/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 11096 | 282,55 | USD | 3 135 175 | 2 715 846 | 13/06/2025 |
VISA | 1,0% | 8871 | 352,85 | USD | 3 130 132 | 2 711 478 | 13/06/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 630 | 1 691 630 | 11/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 639 286 | 1 639 286 | 13/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 377 822 | 1 377 822 | 13/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 571 752 | 1 571 752 | 13/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 415 013 | 1 415 013 | 13/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 106 144 | 1 106 144 | 13/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 378 862 | 1 378 862 | 13/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 113 446 | 1 113 446 | 13/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 613 700 | 1 613 700 | 13/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,3% | 59127 | 61,96 | EUR | 3 663 509 | 3 663 509 | 13/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 25608 | 71,02 | USD | 1 818 680 | 1 575 432 | 13/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 8658 | 452,15 | USD | 3 914 715 | 3 391 122 | 13/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 25089 | 169,12 | USD | 4 243 052 | 3 675 544 | 13/06/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 386 | 682 386 | 13/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1073000 | 0,94 | EUR | 1 015 822 | 1 015 822 | 13/06/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,00 | EUR | 722 891 | 722 891 | 13/06/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 874 180 | 874 180 | 13/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 542 | 1 004 542 | 13/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 749 139 | 749 139 | 13/06/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 775 133 | 1 775 133 | 13/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 724 | 386 724 | 13/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 148 | 1 461 148 | 13/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 349 046 | 1 349 046 | 13/06/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 577 425 | 1 577 425 | 13/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 409 382 | 1 409 382 | 13/06/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 735 337 | 1 735 337 | 13/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 793 | 1 207 793 | 13/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 7831 | 223,37 | USD | 1 749 210 | 1 515 254 | 13/06/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 173 551 | 1 173 551 | 13/06/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 440 178 | 1 440 178 | 13/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 509 409 | 1 509 409 | 13/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 874 386 | 874 386 | 13/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 493 | 1 581 493 | 13/06/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 449 | 408 449 | 13/06/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 324 839 | 1 324 839 | 13/06/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 685 193 | 1 685 193 | 13/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 441 | 202 441 | 13/06/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 916 | 610 916 | 13/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 110 | 943 110 | 13/06/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,1% | 1902 | 222,20 | EUR | 422 624 | 422 624 | 13/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 16323 | 487,54 | USD | 7 958 115 | 6 893 718 | 13/06/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 51651 | 80,95 | EUR | 4 181 148 | 4 181 148 | 13/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 83395 | 278,75 | SEK | 23 246 356 | 2 119 138 | 12/06/2025 |
SOFINA | 0,6% | 6341 | 253,60 | EUR | 1 608 078 | 1 608 078 | 13/06/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 684 455 | 1 684 455 | 13/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 529 760 | 1 529 760 | 13/06/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 527 378 | 1 527 378 | 13/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 376 001 | 376 001 | 13/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 911 381 | 911 381 | 12/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 410 | 195 410 | 13/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 741 854 | 1 741 854 | 13/06/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 515 353 | 1 515 353 | 13/06/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 441 410 | 1 441 410 | 13/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,6% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 845 066 | 1 845 066 | 13/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 65981 | 44,09 | USD | 2 909 102 | 2 520 010 | 13/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 6709 | 264,95 | USD | 1 777 550 | 1 539 803 | 13/06/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 33551 | 84,18 | EUR | 2 824 323 | 2 824 323 | 13/06/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 12897 | 471,88 | USD | 6 085 836 | 5 271 856 | 13/06/2025 |
MSCI | 1,3% | 7911 | 542,73 | USD | 4 293 537 | 3 719 277 | 13/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,6% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 717 119 | 1 717 119 | 13/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 706 522 | 1 706 522 | 13/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 367 295 | 1 367 295 | 13/06/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 633 | 294 633 | 13/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 465 734 | 1 465 734 | 13/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 692 378 | 1 692 378 | 13/06/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 597 440 | 1 597 440 | 13/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 80211 | 57,21 | USD | 4 588 871 | 3 975 110 | 13/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.