Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 24/04/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 2,41%
1 jaar 9,22%
2 jaar 1,37%
3 jaar 1,03%
5 jaar 2,59%
Rendement sinds oprichting 3,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,94% per 31/03/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,10 per 31/03/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,9% 152 808 576
Obli converteerbaar 0,5% 1 516 160
Obl. priv.plaatsing 0,5% 1 564 981
Aandelen 50,0% 162 664 073
Rek courant 2,2% 7 073 174
Totaal in EUR 100,0% 325 626 963

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 643 906 11 351 548 195 725 159 211 720 614 65,0%
USD 0,9319 2 137 204 -12 400 000 118 588 926 100 954 531 31,0%
CHF 1,0213 28 111 0 3 494 870 3 598 020 1,1%
DKK 0,1341 1 891 641 0 25 032 317 3 610 503 1,1%
SEK 0,0857 4 196 112 0 62 792 812 5 743 295 1,8%
Totaal in EUR 325 626 963

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 2 969 759
Distributie 3,6% 5 916 491
Voeding 6,1% 9 846 721
Consumptie/Luxe 10,6% 17 170 229
Farmacie/Medical 12,3% 20 028 735
Holdings 12,0% 19 452 768
Financieel 7,2% 11 645 909
Industrie 4,8% 7 804 819
Technologie 39,5% 64 173 366
Staal/Non-ferro 2,2% 3 655 276
Totaal in EUR 162 664 073

Huidige netto inventariswaarde op 24/04/2024

Kapitalisatie 2362.62 EUR
Distributie 2284.05 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 376 559 1 376 559 26/04/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 410 046 410 046 25/04/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 363 1 535 363 25/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 582 1 578 582 26/04/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,95 USD 1 588 260 1 480 179 24/04/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 502,48 USD 5 831 629 5 434 787 26/04/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 334,80 EUR 2 176 870 2 176 870 26/04/2024
LVMH 2,0% 8465 787,70 EUR 6 667 881 6 667 881 26/04/2024
MONCLER 0,9% 44637 64,76 EUR 2 890 692 2 890 692 25/04/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,76 EUR 305 165 305 165 25/04/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 614 600 614 600 26/04/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 334 601 1 334 601 26/04/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 958 1 549 958 25/04/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 681 1 578 681 25/04/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 866 1 547 866 26/04/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 483 516 1 483 516 25/04/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 451 607 1 451 607 25/04/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 878 764 1 878 764 26/04/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 617 239 1 617 239 25/04/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 385 857 1 385 857 26/04/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 546 062 1 546 062 25/04/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 952 231 952 231 25/04/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 481 908 1 481 908 26/04/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 598 307 1 598 307 25/04/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 425 079 1 425 079 25/04/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 467 294 1 467 294 25/04/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 595 222 1 595 222 26/04/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 667 764 1 667 764 25/04/2024
AMAZON COM 1,8% 36555 173,67 USD 6 348 507 5 916 491 25/04/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 334 877 1 334 877 26/04/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 288 064 1 288 064 25/04/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 310 1 432 310 26/04/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 703 706 1 703 706 25/04/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 502 726 1 502 726 26/04/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 532 485 1 532 485 26/04/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 682 759 1 682 759 26/04/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 663 515 663 515 26/04/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,80 USD 1 410 762 1 314 760 25/04/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,88 USD 1 371 199 1 277 889 24/04/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 499 033 1 397 024 26/04/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 653 076 1 540 584 25/04/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15446 309,00 USD 4 772 814 4 448 024 25/04/2024
ADOBE 1,2% 8582 473,44 USD 4 063 062 3 786 570 25/04/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41882 157,95 USD 6 615 262 6 165 093 25/04/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 169,89 USD 4 907 273 4 573 332 25/04/2024
ASML HOLDING 2,0% 7801 844,00 EUR 6 584 044 6 584 044 26/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 294,60 SEK 62 792 812 5 383 542 25/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 36594 152,95 USD 5 597 052 5 216 173 25/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 48,10 USD 3 331 310 3 104 614 25/04/2024
FORTINET 0,6% 30467 64,03 USD 1 950 802 1 818 050 26/04/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 462,11 USD 2 895 119 2 698 106 25/04/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 399,04 USD 8 738 577 8 143 916 25/04/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 121,97 USD 2 542 099 2 369 109 25/04/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 273,14 USD 1 648 127 1 535 972 25/04/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,58 USD 4 513 286 4 206 157 25/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 199,09 USD 1 576 395 1 469 121 25/04/2024
VISA 0,8% 10418 275,16 USD 2 866 617 2 671 543 25/04/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 088 1 587 088 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 0,97 EUR 489 496 489 496 25/04/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 138 619 1 138 619 25/04/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 604 215 604 215 25/04/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 082 934 1 082 934 25/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 994 1 549 994 25/04/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 536 055 1 536 055 26/04/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 498 146 1 498 146 26/04/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 566 545 1 566 545 25/04/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 609 099 1 609 099 25/04/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 514 428 1 514 428 25/04/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,96 USD 1 364 366 1 271 521 25/04/2024
DANAHER 1,0% 14564 245,80 USD 3 579 831 3 336 223 25/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 71504 56,78 EUR 4 059 997 4 059 997 26/04/2024
MEDTRONIC 0,9% 40542 79,25 USD 3 212 954 2 994 312 25/04/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 866,80 DKK 25 032 317 3 356 834 25/04/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 251,70 CHF 2 280 150 2 328 718 25/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 493,86 USD 4 241 270 3 952 651 25/04/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 642 982 642 982 26/04/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 246 815 1 246 815 25/04/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 707 438 707 438 26/04/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 865 987 865 987 25/04/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 759 305 759 25/04/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 980 334 980 334 25/04/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,83 EUR 167 990 167 990 25/04/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 668 96 668 26/04/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,96 EUR 391 330 391 330 25/04/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,81 EUR 1 473 069 1 473 069 26/04/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 182 175 1 182 175 25/04/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 131 1 004 131 25/04/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 165 591 1 165 591 26/04/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 561 036 1 561 036 26/04/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 517 1 676 517 25/04/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 486 604 1 486 604 25/04/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 465 539 1 465 539 25/04/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 407 023 1 407 023 25/04/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 585 967 1 585 967 26/04/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 804 852 804 852 25/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 603 168 1 603 168 26/04/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 782 972 782 25/04/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 333 140 1 333 140 26/04/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 731 186 1 613 378 25/04/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,14 EUR 1 194 031 1 194 031 26/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 213,10 EUR 6 610 788 6 610 788 26/04/2024
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 508 715 1 508 715 26/04/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 308 674 1 308 674 26/04/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 389 080 1 389 080 25/04/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 044 265 1 044 265 26/04/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 286 820 1 286 820 25/04/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 095 776 1 095 776 26/04/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 535 820 1 535 820 25/04/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 865 1 261 865 25/04/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,24 EUR 4 709 425 4 709 425 26/04/2024
COCA COLA CO 0,5% 26289 61,74 USD 1 623 083 1 512 632 25/04/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 187,15 USD 2 558 153 2 384 071 25/04/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 92,08 CHF 1 214 719 1 240 593 25/04/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 120 134 1 120 134 25/04/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 396 525 1 396 525 25/04/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 461 617 1 461 617 26/04/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 834 834 834 834 26/04/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 907 1 511 907 26/04/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 632 1 179 632 25/04/2024
Transport/Vervoer
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,91 EUR 365 926 365 926 25/04/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 295 803 1 295 803 25/04/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 183 715 1 183 715 25/04/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 403 627 1 403 627 26/04/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 277 700 1 277 700 26/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 688 856 1 688 856 25/04/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 532 694 1 532 694 25/04/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 362 538 1 362 538 25/04/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 722 028 1 722 028 25/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 174 124 1 174 124 25/04/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 455 300 1 455 300 26/04/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 243,55 USD 3 186 608 2 969 759 25/04/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 395 744 395 744 26/04/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 288 600 1 288 600 25/04/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 303 116 303 116 26/04/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 952 000 1 952 000 25/04/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 971 000 1 971 000 26/04/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 449 440 1 449 440 24/04/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 975 545 1 975 545 25/04/2024
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 680 197 680 25/04/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 597 290 597 290 26/04/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 011 136 1 011 136 26/04/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 907 589 907 589 25/04/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 159,00 EUR 1 533 078 1 533 078 26/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 404,91 USD 7 824 481 7 292 025 25/04/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,80 EUR 8 279 208 8 279 208 26/04/2024
SOFINA 0,7% 10704 219,40 EUR 2 348 458 2 348 458 26/04/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 491 036 1 491 036 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 344 289 344 289 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 790 538 790 538 25/04/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,94 EUR 190 929 190 929 25/04/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 133 293 1 133 293 26/04/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 469 160 1 469 160 26/04/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 555 959 1 555 959 26/04/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 358 250 1 358 250 26/04/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 205 540 1 205 540 26/04/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 367 236 1 367 236 26/04/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,86 EUR 1 724 203 1 724 203 26/04/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,91 USD 3 895 556 3 630 463 25/04/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,50 EUR 2 676 306 2 676 306 26/04/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 375,18 USD 5 728 999 5 339 140 25/04/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 801 772 801 772 25/04/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 634 035 1 634 035 26/04/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 498 061 498 061 25/04/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 619 692 619 26/04/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 277 984 277 984 26/04/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 236 515 1 236 515 25/04/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 433 460 1 433 460 26/04/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 516 160 1 516 160 26/04/2024
NEWMONT CORPORATION 1,1% 90352 43,41 USD 3 922 180 3 655 276 25/04/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Maart 2024

Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.

De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.

Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.

Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.

De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.

Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.

De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 02.10.2018-2025 2% herstelt 5% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.

Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 0,99%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid. 
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer