Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/12/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 10,65%
1 jaar 13,47%
2 jaar 8,56%
3 jaar 2,49%
5 jaar 3,43%
Rendement sinds oprichting 3,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,80% per 31/10/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,09 per 31/10/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,7% 168 839 372
Obli converteerbaar 0,4% 1 556 000
Aandelen 50,0% 181 040 159
Rek courant 2,9% 10 346 213
Totaal in EUR 100,0% 361 781 744

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 611 451 0 196 500 598 202 112 049 55,9%
USD 0,9448 3 895 074 0 150 332 888 145 706 877 40,3%
CHF 1,0735 36 717 0 3 573 680 3 875 762 1,1%
DKK 0,1341 2 674 011 0 21 444 471 3 234 288 0,9%
SEK 0,0870 7 549 171 0 71 204 683 6 852 767 1,9%
Totaal in EUR 361 781 744

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 943 756
Distributie 5,1% 9 230 841
Voeding 8,8% 15 986 193
Consumptie/Luxe 8,3% 15 068 921
Farmacie/Medical 7,5% 13 585 019
Holdings 9,5% 17 128 166
Financieel 10,0% 18 169 049
Industrie 6,5% 11 788 232
Technologie 41,2% 74 654 276
Staal/Non-ferro 1,4% 2 485 706
Totaal in EUR 181 040 159

Huidige netto inventariswaarde op 04/12/2024

Kapitalisatie 2552.81 EUR
Distributie 2467.91 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 673 711 1 673 711 27/11/2024
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 639 225 1 639 225 05/12/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 497 349 497 349 05/12/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 207 348 1 207 348 05/12/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 096 525 1 096 525 05/12/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 582 849 1 582 849 05/12/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 608 959 1 608 959 05/12/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 562 743 1 562 743 05/12/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 677 369 1 677 369 05/12/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,92 EUR 1 573 774 1 573 774 05/12/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 400 428 1 323 054 05/12/2024
DANAHER 0,8% 14130 228,21 USD 3 224 607 3 046 448 05/12/2024
NOVO NORDISK 0,8% 28021 765,30 DKK 21 444 471 2 875 703 05/12/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 8789 296,00 CHF 2 601 544 2 792 759 05/12/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8846 582,74 USD 5 154 918 4 870 109 05/12/2024
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 702 012 1 702 012 05/12/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 631 408 1 631 408 05/12/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 584 734 1 584 734 05/12/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 404 827 1 404 827 05/12/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 400 105 1 400 105 05/12/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 156 473 2 156 473 05/12/2024
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,90 EUR 1 527 459 1 527 459 27/11/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,01 EUR 1 521 974 1 521 974 05/12/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 724 771 1 724 771 05/12/2024
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 600 445 1 600 445 27/11/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 614 983 1 525 756 05/12/2024
BOOKING HOLDINGS 2,2% 1614 5 243,16 USD 8 462 460 7 994 910 05/12/2024
LVMH 1,4% 8213 609,20 EUR 5 003 360 5 003 360 05/12/2024
MONCLER 0,6% 43310 47,81 EUR 2 070 651 2 070 651 05/12/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,83 EUR 331 075 331 075 05/12/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 419 843 1 419 843 05/12/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 582 296 1 582 296 05/12/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,4% 1600000 1,00 EUR 1 616 984 1 616 984 05/12/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 573 003 1 573 003 05/12/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,07 EUR 1 502 064 1 502 064 05/12/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,95 EUR 1 530 766 1 530 766 04/12/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 1,00 EUR 1 926 595 1 926 595 05/12/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 485 746 1 485 746 05/12/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 706 130 1 706 130 05/12/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 568 169 1 568 169 05/12/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 004 682 1 004 682 05/12/2024
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 729 443 1 729 443 05/12/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 487 626 1 487 626 05/12/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 673 683 1 673 683 05/12/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 475 908 1 475 908 05/12/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 500 158 1 500 158 05/12/2024
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,06 EUR 1 810 127 1 810 127 05/12/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 481 1 695 481 05/12/2024
AMAZON COM 2,1% 36314 218,16 USD 7 922 262 7 484 558 04/12/2024
COPART INC 0,5% 29777 62,08 USD 1 848 407 1 746 283 05/12/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 377 569 1 377 569 05/12/2024
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 663 918 1 663 918 27/11/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 758 408 1 758 408 05/12/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 466 132 1 466 132 05/12/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 768 040 1 768 040 05/12/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 507 161 1 507 161 05/12/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 653 638 1 653 638 05/12/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 705 729 1 705 729 05/12/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,83 EUR 668 052 668 052 05/12/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 482 028 1 400 146 03/12/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,96 USD 1 503 633 1 420 558 03/12/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 514 768 1 431 077 05/12/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,91 USD 1 724 099 1 628 843 03/12/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 14986 358,19 USD 5 367 760 5 071 192 05/12/2024
ADOBE 1,2% 8373 537,75 USD 4 502 581 4 253 813 05/12/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 40867 176,09 USD 7 196 270 6 798 677 04/12/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 23460 243,61 USD 5 715 091 5 399 332 05/12/2024
ASML HOLDING 1,3% 7143 679,20 EUR 4 851 526 4 851 526 05/12/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 206810 344,30 SEK 71 204 683 6 195 876 05/12/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 14336 190,22 USD 2 726 994 2 576 328 04/12/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 67198 59,62 USD 4 006 345 3 784 994 04/12/2024
FORTINET 1,2% 46560 98,11 USD 4 568 002 4 315 620 05/12/2024
MASTERCARD 0,8% 6161 521,14 USD 3 210 744 3 033 350 04/12/2024
MICROSOFT 2,5% 21248 443,37 USD 9 420 794 8 900 296 05/12/2024
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 8248 404,29 USD 3 334 543 3 150 309 05/12/2024
PAYCHEX 0,8% 22492 142,50 USD 3 205 110 3 028 028 05/12/2024
SALESFORCE 0,7% 7102 359,87 USD 2 555 797 2 414 589 05/12/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,7% 32062 200,69 USD 6 434 523 6 079 016 04/12/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 8346 231,21 USD 1 929 637 1 823 025 05/12/2024
VISA 0,8% 10190 309,37 USD 3 152 480 2 978 306 05/12/2024
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 697 809 1 697 809 04/12/2024
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 606 200 1 606 200 27/11/2024
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 363 193 1 363 193 05/12/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 547 713 1 547 713 05/12/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,04 EUR 1 446 853 1 446 853 04/12/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 094 799 1 094 799 05/12/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 364 289 1 364 289 05/12/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 096 145 1 096 145 05/12/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,96 EUR 1 590 600 1 590 600 05/12/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 79665 50,48 EUR 4 021 489 4 021 489 05/12/2024
COCA COLA CO 0,5% 28702 62,21 USD 1 785 551 1 686 900 04/12/2024
DOMINO'S PIZZA 1,2% 9946 467,38 USD 4 648 561 4 391 729 05/12/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 28817 177,87 USD 5 125 680 4 842 486 04/12/2024
NESTLE SA 0,3% 12798 75,96 CHF 972 136 1 043 588 05/12/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 684 503 684 503 05/12/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,86 EUR 1 138 818 1 138 818 05/12/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 708 123 708 123 05/12/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 886 005 886 005 05/12/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 028 327 1 028 327 05/12/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,91 EUR 747 085 747 085 05/12/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 806 855 1 806 855 05/12/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 381 400 381 400 05/12/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 197 708 1 197 708 05/12/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 456 504 1 456 504 05/12/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 334 605 1 334 605 05/12/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,99 EUR 1 727 181 1 727 181 05/12/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,04 EUR 1 612 486 1 612 486 05/12/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 422 550 1 422 550 05/12/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 769 815 1 769 815 05/12/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 189 308 1 189 308 05/12/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 491 000 1 491 000 05/12/2024
UNION PACIFIC CORP 0,8% 13281 234,61 USD 3 115 910 2 943 756 05/12/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 164 98 164 05/12/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 395 356 395 356 05/12/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,86 EUR 1 566 503 1 566 503 05/12/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 233 748 1 233 748 05/12/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 187 456 1 187 456 05/12/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 569 964 1 569 964 05/12/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 690 638 1 690 638 05/12/2024
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 717 969 1 717 969 27/11/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 506 149 1 506 149 05/12/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 638 365 1 638 365 05/12/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 653 046 1 653 046 05/12/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 989 005 989 005 05/12/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 397 520 1 397 520 05/12/2024
OTIS 1,2% 45854 99,36 USD 4 555 824 4 304 115 05/12/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 30099 248,65 EUR 7 484 116 7 484 116 05/12/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 166 532 1 166 532 05/12/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 414 852 1 414 852 05/12/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 458 760 1 458 760 05/12/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 869 395 869 395 05/12/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 579 514 1 579 514 05/12/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 578 1 199 578 05/12/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 414 126 414 126 05/12/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 299 273 1 299 273 05/12/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 693 730 1 693 730 05/12/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 203 923 203 923 05/12/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 601 849 601 849 05/12/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,93 EUR 948 336 948 336 05/12/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7335 188,80 EUR 1 384 848 1 384 848 05/12/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18749 470,42 USD 8 819 811 8 332 517 05/12/2024
EXOR NV 1,6% 60814 95,25 EUR 5 792 534 5 792 534 05/12/2024
SOFINA 0,4% 7562 214,00 EUR 1 618 268 1 618 268 05/12/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 992 600 1 992 600 05/12/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 591 014 1 591 014 05/12/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 508 000 1 508 000 05/12/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 491 761 1 491 761 05/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 368 338 368 338 05/12/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,83 EUR 858 208 858 208 05/12/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 195 429 195 429 05/12/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 743 204 1 743 204 05/12/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 1,00 EUR 1 212 679 1 212 679 05/12/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 495 592 1 495 592 05/12/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 449 273 1 449 273 05/12/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,90 EUR 1 795 000 1 795 000 05/12/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 75778 46,37 USD 3 513 826 3 319 687 04/12/2024
KBC GROEP 0,7% 37362 69,80 EUR 2 607 868 2 607 868 05/12/2024
MOODY'S CORP 1,9% 14815 498,20 USD 7 380 833 6 973 043 04/12/2024
MSCI 1,5% 9089 613,55 USD 5 576 556 5 268 452 05/12/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,93 EUR 840 366 840 366 05/12/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,93 EUR 1 683 392 1 683 392 05/12/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 681 738 1 681 738 05/12/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 291 887 291 887 05/12/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 301 222 1 301 222 05/12/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 480 173 1 480 173 05/12/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 683 950 1 683 950 05/12/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 556 000 1 556 000 05/12/2024
NEWMONT CORPORATION 0,7% 64733 40,65 USD 2 631 073 2 485 706 05/12/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2024

Angstige beurzen in Halloweenmaand
De financiële markten waren in oktober iets zenuwachtiger dan normaal en sloten de beursmaand uiteindelijk af in mineur. Meer dan de onzekerheid rond de nakende presidentsverkiezingen waren het de getemperde verwachtingen rond het monetaire versoepelingstraject van de Federal Reserve (Fed) die voor enige koersdruk zorgden.

Nadat Fed-voorzitter Jerome Powell eind september liet weten niet gehaast te zijn met bijkomende rentedalingen, volgde eveneens een sterker dan verwacht arbeidsrapport. Daaruit bleek dat er fors meer jobs werden gecreëerd dan men initieel durfde te vermoeden en dat de werkloosheidsgraad terug was afgenomen tot 4,1%. Daarnaast kwam het Amerikaanse inflatiecijfer ook iets hoger uit dan verwacht op 2,4% en bleef het Amerikaanse BBP in het derde kwartaal, volgens een eerste schatting, groeien met een mooie 2,8% (kwartaal-op-kwartaal geannualiseerd).

Met de data-afhankelijke houding van de centrale banken in het achterhoofd, werd een tweede opeenvolgende renteknip van 50 basispunten eerder als onwaarschijnlijk geacht. Bijgevolg steeg de Amerikaanse tienjaarsrente in oktober met maar liefst 50 basispunten tot ongeveer 4,29%, waardoor eveneens de Amerikaanse dollar zich opnieuw wist te versterken.

In lijn met de verwachting heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in oktober opnieuw met 25 basispunten verlaagd tot een niveau van 3,25%. Ondanks het feit dat Duitsland nipt een technische recessie wist af te wenden in het derde kwartaal (BBP + 0,2%), blijft de Europese industrie sterk ondermaats presteren, zoals blijkt uit de aanhoudend zwakke inkoopmanagersindexen (HCOB Eurozone Manufacturing PMI: 46).

Het BBP van de eurozone groeide in het derde kwartaal op jaarbasis met 0,9%, wat een stuk zwakker is dan de groei in de Verenigde Staten. Dit terwijl het Europese inflatiecijfer verder daalde tot 1,7% in september en zich zo na lange tijd terug onder het beoogde niveau van 2% bevond. Lagarde beschikt als dusdanig over voldoende argumenten om het lopende versoepelingsbeleid gestaag verder te zetten.

Het huidige resultatenseizoen geeft een ietwat gemengd beeld. Zo wist de banksector een optimistische aftrap te geven, maar konden verschillende bedrijven in o.a. de chip-, auto- en luxesector maar moeilijk overtuigen. Opvallend waren de per ongeluk te vroeg gepubliceerde cijfers van ASML, waarbij het teleurstellende orderboek nagenoeg de ganse chipsector omlaag duwde. Verder is het afwachten of de Chinese stimulusmaatregelen de consumptie terug zal aanzwengelen.

ASML Holding boekte resultaten die de verwachtingen haalden, maar de afgezwakte vooruitzichten duwden de koers over de maand 17% lager. Ook Newmont Mining voldeed aan de verwachtingen maar de kosteninflatie die hoger uitviel dan verwacht zorgde ervoor dat het aandeel 15% terugviel. De blijvende zwakte in de luxesector trof LVMH en Moncler, die beide 11% lager gingen in oktober. De overige dalers in de top-10 zijn Danaher (- 12%), Sofina (- 11%), Check Point Software Technologies (- 10%), Coca Cola (- 9%), Adobe (- 8%) en tot slot Anheuser-Busch Inbev (- 7%).

Booking Holdings was met 11% de grootste stijger van de afgelopen maand, gevolgd door Taiwan Semiconductor (+ 10%), Salesforce (+ 7%), Visa, Bank of America (beide + 5%), Paychex, Sonova Holding (beide + 4%), de obligatie van Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, Alphabet class C en Cisco Systems (alle drie + 3%). Palo Alto is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Atenor 23.10.2020-2024 3,25%, € Capgemini 18.4.2018-18.10.2024 1%, € KFW 4.10.2017-2024 0,125%, € Procter & Gamble 25.10.2017-2024 0,50%, € Mytilineos 1.12.2019-2024 2,50% en USD Keysight Technologies 30.10.2015-2024 4,55% werden op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van - 0,60%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid. 
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer