Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,82%
1 jaar 7,17%
2 jaar 4,12%
3 jaar 0,21%
5 jaar 2,49%
Rendement sinds oprichting 3,58%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,99% per 30/06/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,04 per 30/06/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 47,5% 158 387 460
Obli converteerbaar 0,5% 1 531 520
Aandelen 49,2% 164 072 413
Rek courant 2,8% 9 301 827
Totaal in EUR 100,0% 333 293 221

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 8 329 022 0 187 754 967 196 083 989 58,8%
USD 0,9210 5 305 0 134 174 468 123 579 608 37,1%
CHF 1,0428 126 493 0 3 512 197 3 794 425 1,1%
DKK 0,1340 2 394 160 0 25 053 262 3 677 954 1,1%
SEK 0,0852 6 045 827 0 66 209 585 6 157 245 1,8%
Totaal in EUR 333 293 221

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 2 842 633
Distributie 3,8% 6 174 853
Voeding 7,6% 12 519 246
Consumptie/Luxe 8,3% 13 553 040
Farmacie/Medical 8,4% 13 855 376
Holdings 10,5% 17 277 860
Financieel 10,5% 17 273 743
Industrie 6,1% 9 934 854
Technologie 41,4% 67 861 909
Staal/Non-ferro 1,7% 2 778 900
Totaal in EUR 164 072 413

Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Kapitalisatie 2395.06 EUR
Distributie 2315.42 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 393 997 1 393 997 26/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 417 948 417 948 26/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 553 252 1 553 252 26/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 593 233 1 593 233 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,96 USD 1 595 229 1 469 207 26/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1634 3 700,99 USD 6 047 418 5 569 673 26/07/2024
LVMH 1,7% 8308 663,10 EUR 5 509 035 5 509 035 26/07/2024
MONCLER 0,7% 43809 56,48 EUR 2 474 332 2 474 332 26/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,80 EUR 322 279 322 279 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 619 689 619 689 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 375 545 1 375 545 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 569 683 1 569 683 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 594 793 1 594 793 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 567 431 1 567 431 26/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,05 EUR 1 522 632 1 522 632 26/07/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,93 EUR 1 495 103 1 495 103 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 899 477 1 899 477 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,84 EUR 1 443 098 1 443 098 26/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 678 200 1 678 200 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 564 049 1 564 049 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,89 EUR 981 380 981 380 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 506 912 1 506 912 26/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 633 276 1 633 276 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 432 586 1 432 586 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 479 325 1 479 325 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 652 421 1 652 421 26/07/2024
AMAZON COM 1,9% 36733 182,52 USD 6 704 507 6 174 853 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 364 595 1 364 595 26/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 300 692 1 300 692 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 432 179 1 432 179 26/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 732 777 1 732 777 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 875 1 483 875 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,87 EUR 1 571 938 1 571 938 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 956 1 672 956 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 691 601 691 601 26/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,83 USD 1 466 344 1 350 503 24/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 494 626 1 376 551 24/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 1,00 USD 1 529 747 1 408 897 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,90 USD 1 686 953 1 553 684 24/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 15159 328,46 USD 4 979 125 4 585 776 26/07/2024
ADOBE 1,3% 8470 542,54 USD 4 595 314 4 232 285 26/07/2024
ALPHABET INC class C 1,9% 41337 168,66 USD 6 971 898 6 421 120 26/07/2024
APPLE COMPUTER 1,7% 28012 218,12 USD 6 109 977 5 627 291 26/07/2024
ASML HOLDING 1,9% 7592 820,50 EUR 6 229 236 6 229 236 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209193 316,50 SEK 66 209 585 5 642 050 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 35915 182,74 USD 6 563 107 6 044 623 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 67973 47,89 USD 3 254 887 2 997 752 26/07/2024
FORTINET 0,7% 46442 57,00 USD 2 647 194 2 438 066 26/07/2024
MASTERCARD 0,7% 6148 438,18 USD 2 693 931 2 481 111 26/07/2024
MICROSOFT 2,5% 21493 425,45 USD 9 144 197 8 421 808 26/07/2024
PAYCHEX 0,7% 20455 125,75 USD 2 572 216 2 369 012 26/07/2024
SALESFORCE 0,5% 7084 262,71 USD 1 861 038 1 714 016 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 32432 161,94 USD 5 252 038 4 837 129 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,4% 7771 192,43 USD 1 495 374 1 377 239 26/07/2024
VISA 0,7% 10225 259,46 USD 2 652 979 2 443 394 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 591 806 1 591 806 26/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,98 EUR 497 285 497 285 26/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 170 181 1 170 181 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 666 852 1 666 852 16/07/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 075 753 1 075 753 26/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 545 911 1 545 911 26/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,92 EUR 1 572 094 1 572 094 26/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 524 603 1 524 603 26/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 582 910 1 582 910 26/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 392 1 636 392 26/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 526 362 1 526 362 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 369 363 1 261 184 26/07/2024
DANAHER 1,1% 14293 273,91 USD 3 914 996 3 605 712 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28344 883,90 DKK 25 053 262 3 357 137 26/07/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 8891 267,00 CHF 2 373 897 2 475 499 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8418 569,72 USD 4 795 903 4 417 028 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,93 EUR 658 695 658 695 26/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 251 961 1 251 961 26/07/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 693 441 693 441 26/07/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,95 EUR 858 021 858 021 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 012 132 1 012 132 26/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,88 EUR 714 643 714 643 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 758 995 1 758 995 26/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,93 EUR 372 103 372 103 26/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 309 971 1 309 971 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 177 088 1 177 088 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 428 053 1 428 053 26/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 312 640 1 312 640 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,98 EUR 1 703 607 1 703 607 26/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 570 018 1 570 018 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 376 884 1 376 884 26/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 741 817 1 741 817 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 186 826 1 186 826 26/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 469 550 1 469 550 26/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 12841 240,36 USD 3 086 463 2 842 633 26/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 98 139 98 139 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 396 895 396 895 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,83 EUR 1 497 583 1 497 583 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 206 336 1 206 336 26/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 179 321 1 179 321 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 515 584 1 515 584 26/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 698 177 1 698 177 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 489 033 1 489 033 26/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 482 992 1 482 992 26/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 582 085 1 582 085 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 928 1 616 928 26/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 977 724 977 724 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 359 218 1 359 218 26/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 1,00 USD 1 713 423 1 578 063 25/07/2024
OTIS 1,0% 37754 93,48 USD 3 529 244 3 250 435 26/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 30446 219,55 EUR 6 684 419 6 684 419 26/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 338 313 1 338 313 26/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 534 291 1 534 291 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 404 717 1 404 717 24/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 061 802 1 061 802 26/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,87 EUR 1 315 405 1 315 405 26/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 109 163 1 109 163 26/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,95 EUR 1 559 415 1 559 415 26/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 82185 56,16 EUR 4 615 510 4 615 510 26/07/2024
COCA COLA CO 0,5% 25802 67,05 USD 1 730 024 1 593 353 26/07/2024
HERSHEY FOODS 1,5% 28744 193,53 USD 5 562 826 5 123 365 26/07/2024
NESTLE SA 0,4% 12947 87,92 CHF 1 138 300 1 187 019 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 151 911 1 151 911 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 378 214 1 378 214 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 457 158 1 457 158 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 851 364 851 364 26/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 544 751 1 544 751 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 200 548 1 200 548 26/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 402 180 402 180 26/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 278 112 1 278 112 26/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 626 539 1 626 539 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 200 305 200 305 26/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 592 111 592 111 26/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 913 260 913 260 26/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7505 174,90 EUR 1 312 625 1 312 625 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 18966 437,66 USD 8 300 660 7 644 910 26/07/2024
EXOR NV 2,0% 71289 93,05 EUR 6 633 441 6 633 441 26/07/2024
SOFINA 0,5% 7738 218,00 EUR 1 686 884 1 686 884 26/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 969 000 1 969 000 26/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 578 811 1 578 811 26/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 989 429 1 989 429 26/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,92 EUR 1 468 160 1 468 160 24/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 1,00 EUR 1 994 995 1 994 995 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 510 277 1 510 277 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 353 582 353 582 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,80 EUR 817 828 817 828 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 403 188 403 26/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 731 535 1 731 535 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,94 EUR 1 130 927 1 130 927 26/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 494 894 1 494 894 26/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 555 325 1 555 325 26/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 392 568 1 392 568 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 216 784 1 216 784 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 404 452 1 404 452 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 764 431 1 764 431 26/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 100852 41,67 USD 4 202 503 3 870 506 26/07/2024
KBC GROEP 0,8% 37793 71,14 EUR 2 688 594 2 688 594 26/07/2024
MOODY'S CORP 1,9% 14986 448,75 USD 6 724 968 6 193 697 26/07/2024
MSCI 1,4% 9081 540,55 USD 4 908 735 4 520 946 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 813 283 813 283 26/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,91 EUR 1 636 164 1 636 164 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 501 036 501 036 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,99 EUR 693 306 693 306 26/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 285 019 285 019 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 261 477 1 261 477 26/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 437 160 1 437 160 26/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 647 433 1 647 433 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 531 520 1 531 520 26/07/2024
NEWMONT CORPORATION 0,8% 64568 46,73 USD 3 017 263 2 778 900 26/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juni 2024

Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.

De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.

Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.

Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!

Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.

Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide - 7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (beide - 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide - 3%).

Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) en tot slot Accenture (+ 7%) maken de lijst van de stijgers rond.

Otis is nieuw in de aandelenportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 29.6.2022-06.07.2029 is nieuw in de obligatieportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 25.7.2017-2024 2,125% werd enkele weken voor de eindvervaldag vervroegd terugbetaald. De lening van OP Mobility
26.6.2018-2024 1,125% werd op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,67% over de maand juni.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid. 
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer