Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,28%
1 jaar 2,12%
2 jaar 7,39%
3 jaar 1,91%
5 jaar 5,25%
Rendement sinds oprichting 3,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,90% per 31/01/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,04 per 31/01/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 43,9% 157 485 100
Obli converteerbaar 0,4% 1 583 520
Aandelen 47,3% 169 749 288
Rek courant 8,4% 30 212 053
Totaal in EUR 100,0% 359 029 961

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 26 328 555 0 183 551 862 209 880 417 58,5%
USD 0,9194 3 157 196 0 141 475 706 132 982 688 37,0%
DKK 0,1340 0 0 29 465 335 3 948 355 1,1%
CHF 1,0390 943 807 0 2 384 049 3 457 642 1,0%
SEK 0,0907 0 0 96 618 245 8 760 859 2,4%
Totaal in EUR 359 029 961

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 2 657 890
Distributie 5,4% 9 210 141
Voeding 8,5% 14 374 077
Consumptie/Luxe 8,8% 14 967 922
Farmacie/Medical 7,9% 13 430 553
Holdings 11,9% 20 248 357
Financieel 10,1% 17 065 161
Industrie 4,1% 6 964 295
Technologie 39,4% 66 856 811
Staal/Non-ferro 2,3% 3 974 080
Totaal in EUR 169 749 288

Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Kapitalisatie 2436.34 EUR
Distributie 2355.32 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 683 657 1 683 657 13/03/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 631 437 1 631 437 14/03/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,99 EUR 500 404 500 404 14/03/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 186 489 1 186 489 14/03/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 105 821 1 105 821 14/03/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 1600000 0,98 EUR 1 591 904 1 591 904 13/03/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 611 545 1 611 545 14/03/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 551 324 1 551 324 14/03/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 654 780 1 654 780 14/03/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 1700000 0,94 EUR 1 609 758 1 609 758 14/03/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 389 877 1 277 922 14/03/2025
DANAHER 0,8% 15340 210,74 USD 3 232 752 2 972 353 14/03/2025
NOVO NORDISK 1,1% 55574 530,20 DKK 29 465 335 3 948 355 14/03/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 8919 267,30 CHF 2 384 049 2 477 026 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 8976 488,65 USD 4 386 122 4 032 819 14/03/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 683 200 1 683 200 14/03/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 634 803 1 634 803 14/03/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 599 682 1 599 682 14/03/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 405 541 1 405 541 14/03/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 408 262 1 408 262 14/03/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 168 377 2 168 377 14/03/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 1700000 0,89 EUR 1 514 591 1 514 591 14/03/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 535 139 1 535 139 14/03/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 700 361 1 700 361 14/03/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 1700000 0,93 EUR 1 605 631 1 605 631 14/03/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 629 272 1 498 034 14/03/2025
BOOKING HOLDINGS 1,9% 1638 4 465,48 USD 7 314 456 6 725 275 14/03/2025
LVMH 1,4% 8333 605,10 EUR 5 042 298 5 042 298 14/03/2025
MONCLER 0,9% 52089 61,44 EUR 3 200 348 3 200 348 14/03/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,81 EUR 323 785 323 785 14/03/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 385 488 1 385 488 14/03/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 595 757 1 595 757 14/03/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 592 224 1 592 224 14/03/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 498 765 1 498 765 14/03/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 504 647 1 504 647 14/03/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,5% 1900000 0,99 EUR 1 936 129 1 936 129 14/03/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 489 707 1 489 707 14/03/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 721 411 1 721 411 14/03/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 586 183 1 586 183 14/03/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 120 1 670 120 14/03/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 98 785 98 785 14/03/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 399 399 399 399 14/03/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,84 EUR 1 526 484 1 526 484 14/03/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 1300000 0,95 EUR 1 232 026 1 232 026 13/03/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 190 767 1 190 767 14/03/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,4% 1500000 1,02 EUR 1 573 204 1 573 204 14/03/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 708 965 1 708 965 14/03/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 755 485 1 755 485 14/03/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 624 711 1 624 711 14/03/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 662 290 1 662 290 14/03/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 364 997 364 14/03/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 382 851 1 382 851 14/03/2025
OTIS 1,2% 46527 100,62 USD 4 681 547 4 304 447 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 11666 228,00 EUR 2 659 848 2 659 848 14/03/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 000 305 1 000 305 13/03/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 731 764 1 731 764 14/03/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 505 316 1 505 316 14/03/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 657 612 1 657 612 14/03/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 721 1 473 721 14/03/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 512 559 1 512 559 11/03/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,05 EUR 1 813 850 1 813 850 14/03/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 709 231 1 709 231 14/03/2025
AMAZON COM 1,9% 36848 197,95 USD 7 294 062 6 706 523 14/03/2025
COPART INC 0,7% 51718 52,65 USD 2 722 953 2 503 618 14/03/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 371 037 1 371 037 14/03/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 668 750 1 668 750 14/03/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 770 686 1 770 686 14/03/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 481 439 1 481 439 14/03/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 717 242 1 717 242 14/03/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 521 069 1 521 069 14/03/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 638 999 1 638 999 14/03/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 577 1 720 577 14/03/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 703 595 703 595 14/03/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,84 USD 1 479 539 1 360 362 13/03/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,97 USD 1 500 589 1 379 717 13/03/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1875000 0,92 USD 1 725 971 1 586 944 13/03/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15206 318,82 USD 4 847 977 4 457 471 14/03/2025
ADOBE 0,9% 9007 394,74 USD 3 555 423 3 269 033 14/03/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 41467 167,62 USD 6 950 699 6 390 818 14/03/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 21101 213,49 USD 4 504 852 4 141 986 14/03/2025
ASML HOLDING 1,4% 7512 655,70 EUR 4 925 618 4 925 618 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 209850 316,70 SEK 66 459 495 6 026 215 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 14546 224,84 USD 3 270 523 3 007 081 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 68186 60,50 USD 4 125 253 3 792 963 14/03/2025
FORTINET 1,2% 47245 96,25 USD 4 547 331 4 181 043 14/03/2025
MASTERCARD 0,8% 6251 527,64 USD 3 298 278 3 032 601 14/03/2025
MICROSOFT 2,1% 21560 388,56 USD 8 377 354 7 702 556 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 16738 182,34 USD 3 052 007 2 806 167 14/03/2025
PAYCHEX 0,9% 22822 145,44 USD 3 319 232 3 051 867 14/03/2025
SALESFORCE 0,5% 7205 279,40 USD 2 013 077 1 850 923 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 14198 174,09 USD 2 471 730 2 272 631 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 12980 234,06 USD 3 038 099 2 793 379 14/03/2025
VISA 0,9% 10340 331,80 USD 3 430 812 3 154 459 14/03/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 695 997 1 695 997 13/03/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 1700000 0,95 EUR 1 613 064 1 613 064 14/03/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 361 304 1 361 304 14/03/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 555 193 1 555 193 14/03/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 381 965 1 381 965 13/03/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,91 EUR 1 087 415 1 087 415 14/03/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 345 362 1 345 362 14/03/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,99 EUR 1 105 575 1 105 575 14/03/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,4% 1650000 0,97 EUR 1 598 850 1 598 850 14/03/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 68905 57,34 EUR 3 951 013 3 951 013 14/03/2025
COCA COLA CO 0,5% 29844 69,16 USD 2 064 011 1 897 754 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 10092 425,58 USD 4 294 953 3 948 994 14/03/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 29240 170,22 USD 4 977 233 4 576 316 14/03/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,95 EUR 669 307 669 307 14/03/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 1300000 0,91 EUR 1 210 190 1 210 190 14/03/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 716 148 716 148 14/03/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,2% 900000 0,97 EUR 888 758 888 758 14/03/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 030 012 1 030 012 13/03/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,91 EUR 733 900 733 900 14/03/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 745 588 1 745 588 14/03/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,95 EUR 381 794 381 794 14/03/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 1200000 1,00 EUR 1 209 769 1 209 769 13/03/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 466 909 1 466 909 14/03/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 325 340 1 325 340 14/03/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,4% 1500000 1,03 EUR 1 550 605 1 550 605 14/03/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 414 087 1 414 087 14/03/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 721 644 1 721 644 14/03/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 1200000 0,99 EUR 1 199 144 1 199 144 13/03/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 12170 237,53 USD 2 890 740 2 657 890 14/03/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,96 EUR 1 170 312 1 170 312 14/03/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 426 065 1 426 065 14/03/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 493 462 1 493 462 14/03/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 900000 0,96 EUR 872 279 872 279 14/03/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1600000 0,97 EUR 1 559 134 1 559 134 14/03/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,01 EUR 415 483 415 483 14/03/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 314 658 1 314 658 14/03/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 699 972 1 699 972 14/03/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 063 201 063 14/03/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,99 EUR 604 782 604 782 14/03/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,92 EUR 923 662 923 662 14/03/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,4% 7170 197,30 EUR 1 414 641 1 414 641 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 19024 514,60 USD 9 789 750 9 001 184 14/03/2025
EXOR NV 1,5% 60193 89,60 EUR 5 393 293 5 393 293 14/03/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 97538 309,20 SEK 30 158 750 2 734 645 14/03/2025
SOFINA 0,5% 7392 230,60 EUR 1 704 595 1 704 595 14/03/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 676 072 1 676 072 14/03/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 511 200 1 511 200 14/03/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 516 445 1 516 445 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,95 EUR 382 393 382 393 13/03/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,85 EUR 857 230 857 230 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 192 547 192 547 14/03/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 745 193 1 745 193 14/03/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 493 082 1 493 082 14/03/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 439 887 1 439 887 14/03/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,91 EUR 1 830 334 1 830 334 14/03/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 76892 40,89 USD 3 144 114 2 890 855 14/03/2025
KBC GROEP 0,9% 39100 84,26 EUR 3 294 566 3 294 566 14/03/2025
MOODY'S CORP 1,7% 15033 446,84 USD 6 717 346 6 176 262 14/03/2025
MSCI 1,3% 9222 554,71 USD 5 115 536 4 703 478 14/03/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 707 175 1 707 175 14/03/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 204 1 695 204 14/03/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,89 EUR 1 332 446 1 332 446 14/03/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,97 EUR 290 112 290 112 14/03/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 476 462 1 476 462 14/03/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 710 542 1 710 542 14/03/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,4% 1600000 0,99 EUR 1 583 520 1 583 520 14/03/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 93474 46,24 USD 4 322 238 3 974 080 14/03/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2025

Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.

Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.

Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.

Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.

Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.

Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.

De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.

Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).

De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige amen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Visa (+ 8%).

De aandelen Nestlé werden verkocht.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 1,9%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer