Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,23% |
---|---|
1 jaar | 0,83% |
2 jaar | 4,90% |
3 jaar | 1,08% |
5 jaar | 4,17% |
Rendement sinds oprichting | 3,44% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,77% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,12 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 45,5% | 154 658 489 |
Obli converteerbaar | 0,5% | 1 588 800 |
Aandelen | 49,1% | 167 056 290 |
Rek courant | 4,9% | 16 755 161 |
Totaal in EUR | 100,0% | 340 058 740 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 15 676 796 | 0 | 179 625 172 | 195 301 967 | 57,4% | |
USD | 0,8793 | 163 314 | 0 | 147 033 389 | 129 426 451 | 38,1% |
DKK | 0,1340 | 337 175 | 0 | 25 607 672 | 3 476 184 | 1,0% |
CHF | 1,0651 | 833 504 | 0 | 2 370 923 | 3 412 959 | 1,0% |
SEK | 0,0911 | 20 254 | 0 | 92 592 137 | 8 441 179 | 2,5% |
Totaal in EUR | 340 058 740 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 2 401 007 |
Distributie | 5,4% | 9 009 344 |
Voeding | 9,0% | 15 094 081 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 14 535 336 |
Farmacie/Medical | 7,3% | 12 134 352 |
Holdings | 12,3% | 20 467 612 |
Financieel | 10,1% | 16 791 783 |
Industrie | 3,9% | 6 500 486 |
Technologie | 39,3% | 65 570 049 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 4 552 241 |
Totaal in EUR | 167 056 290 |
Kapitalisatie | 2387.19 EUR |
Distributie | 2307.81 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 131 | 1 695 131 | 30/04/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 640 288 | 1 640 288 | 30/04/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 599 | 504 599 | 30/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 181 908 | 1 181 908 | 30/04/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 109 615 | 1 109 615 | 30/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 602 529 | 1 602 529 | 30/04/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 633 439 | 1 633 439 | 30/04/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 564 743 | 1 564 743 | 30/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 670 909 | 1 670 909 | 30/04/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 580 064 | 1 580 064 | 30/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 392 615 | 1 224 492 | 30/04/2025 |
DANAHER | 0,8% | 16043 | 198,50 | USD | 3 184 536 | 2 800 084 | 30/04/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 58120 | 440,60 | DKK | 25 607 672 | 3 431 008 | 30/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9327 | 254,20 | CHF | 2 370 923 | 2 525 214 | 30/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,0% | 9388 | 409,23 | USD | 3 841 851 | 3 378 046 | 29/04/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 691 628 | 1 691 628 | 30/04/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 636 083 | 1 636 083 | 30/04/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 609 854 | 1 609 854 | 30/04/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 414 907 | 1 414 907 | 30/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 416 065 | 1 416 065 | 30/04/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 183 353 | 2 183 353 | 30/04/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,5% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 540 889 | 1 540 889 | 30/04/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 540 874 | 1 540 874 | 30/04/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 718 829 | 1 718 829 | 30/04/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 596 195 | 1 596 195 | 30/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 640 886 | 1 442 791 | 30/04/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,2% | 1713 | 4 866,00 | USD | 8 335 458 | 7 329 164 | 30/04/2025 |
LVMH | 1,3% | 8715 | 488,20 | EUR | 4 254 663 | 4 254 663 | 30/04/2025 |
MONCLER | 0,9% | 54476 | 54,18 | EUR | 2 951 510 | 2 951 510 | 30/04/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 355 | 336 355 | 30/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 394 268 | 1 394 268 | 30/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 601 176 | 1 601 176 | 30/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 600 683 | 1 600 683 | 30/04/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 516 484 | 1 516 484 | 30/04/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 517 966 | 1 517 966 | 30/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 489 316 | 1 489 316 | 30/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 728 060 | 1 728 060 | 30/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 593 289 | 1 593 289 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 679 263 | 1 679 263 | 30/04/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 474 | 99 474 | 30/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 836 | 401 836 | 30/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 558 583 | 1 558 583 | 30/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 246 748 | 1 246 748 | 30/04/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 736 | 1 201 736 | 30/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 594 414 | 1 594 414 | 30/04/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 716 818 | 1 716 818 | 30/04/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 761 829 | 1 761 829 | 30/04/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 651 447 | 1 651 447 | 30/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 671 576 | 1 671 576 | 30/04/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 805 | 997 805 | 30/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 396 523 | 1 396 523 | 30/04/2025 |
OTIS | 1,2% | 48659 | 94,50 | USD | 4 598 276 | 4 043 151 | 30/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 12156 | 202,15 | EUR | 2 457 335 | 2 457 335 | 30/04/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 010 842 | 1 010 842 | 30/04/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 751 190 | 1 751 190 | 30/04/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 517 326 | 1 517 326 | 28/04/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 486 | 1 672 486 | 30/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 490 158 | 1 490 158 | 30/04/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 842 767 | 1 842 767 | 30/04/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 721 491 | 1 721 491 | 30/04/2025 |
AMAZON COM | 1,8% | 38536 | 181,27 | USD | 6 985 382 | 6 142 075 | 30/04/2025 |
COPART INC | 0,8% | 53891 | 60,51 | USD | 3 260 944 | 2 867 268 | 29/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 390 029 | 1 390 029 | 30/04/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 658 138 | 1 658 138 | 30/04/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 779 828 | 1 779 828 | 30/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 488 782 | 1 488 782 | 30/04/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 726 527 | 1 726 527 | 30/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 525 761 | 1 525 761 | 30/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 675 598 | 1 675 598 | 30/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 728 339 | 1 728 339 | 30/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 708 861 | 708 861 | 30/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 513 409 | 1 330 704 | 28/04/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 519 413 | 1 335 983 | 28/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 749 586 | 1 538 368 | 28/04/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 15903 | 298,47 | USD | 4 746 568 | 4 173 541 | 29/04/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9420 | 368,75 | USD | 3 473 625 | 3 054 273 | 30/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 43368 | 162,06 | USD | 7 028 218 | 6 179 740 | 29/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 22068 | 211,21 | USD | 4 660 982 | 4 098 287 | 29/04/2025 |
ASML HOLDING | 1,3% | 7856 | 580,40 | EUR | 4 559 622 | 4 559 622 | 30/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 219466 | 291,60 | SEK | 63 996 286 | 5 832 957 | 30/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 15213 | 215,30 | USD | 3 275 359 | 2 879 943 | 29/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 71311 | 57,34 | USD | 4 088 973 | 3 595 333 | 29/04/2025 |
FORTINET | 1,3% | 49410 | 104,21 | USD | 5 149 016 | 4 527 404 | 30/04/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 6538 | 539,68 | USD | 3 528 428 | 3 102 460 | 29/04/2025 |
MICROSOFT | 2,3% | 22548 | 388,74 | USD | 8 765 310 | 7 707 122 | 30/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 17505 | 186,65 | USD | 3 267 308 | 2 872 864 | 30/04/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 23868 | 146,41 | USD | 3 494 514 | 3 072 640 | 29/04/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7536 | 265,07 | USD | 1 997 568 | 1 756 412 | 30/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 14848 | 165,08 | USD | 2 451 108 | 2 155 199 | 30/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 13526 | 231,64 | USD | 3 133 163 | 2 754 913 | 29/04/2025 |
VISA | 1,0% | 10814 | 341,52 | USD | 3 693 197 | 3 247 338 | 29/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 685 059 | 1 685 059 | 28/04/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 636 290 | 1 636 290 | 30/04/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 376 353 | 1 376 353 | 30/04/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 113 | 1 578 113 | 30/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,04 | EUR | 1 409 289 | 1 409 289 | 30/04/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 104 039 | 1 104 039 | 30/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 369 837 | 1 369 837 | 30/04/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 115 175 | 1 115 175 | 30/04/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 608 255 | 1 608 255 | 30/04/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 72062 | 57,18 | EUR | 4 120 505 | 4 120 505 | 30/04/2025 |
COCA COLA CO | 0,6% | 31212 | 72,35 | USD | 2 258 188 | 1 985 570 | 29/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,3% | 10555 | 490,22 | USD | 5 174 219 | 4 549 564 | 30/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 30580 | 165,07 | USD | 5 047 841 | 4 438 442 | 29/04/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 678 822 | 678 822 | 30/04/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,92 | EUR | 1 228 128 | 1 228 128 | 30/04/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 719 799 | 719 799 | 30/04/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 893 799 | 893 799 | 30/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 027 | 1 004 027 | 30/04/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,92 | EUR | 739 479 | 739 479 | 30/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 763 845 | 1 763 845 | 30/04/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 339 | 386 339 | 30/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 214 508 | 1 214 508 | 30/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 456 537 | 1 456 537 | 30/04/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 328 583 | 1 328 583 | 30/04/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 560 565 | 1 560 565 | 30/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 388 600 | 1 388 600 | 30/04/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 728 745 | 1 728 745 | 30/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 203 948 | 1 203 948 | 30/04/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12728 | 214,54 | USD | 2 730 665 | 2 401 007 | 29/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 167 132 | 1 167 132 | 30/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 432 352 | 1 432 352 | 30/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 493 410 | 1 493 410 | 30/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 180 | 877 180 | 30/04/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 153 | 1 578 153 | 30/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 766 | 407 766 | 30/04/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 319 163 | 1 319 163 | 30/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 670 015 | 1 670 015 | 30/04/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 792 | 201 792 | 30/04/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 608 809 | 608 809 | 30/04/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 941 636 | 941 636 | 30/04/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 7499 | 214,20 | EUR | 1 606 286 | 1 606 286 | 30/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,7% | 19896 | 528,60 | USD | 10 516 926 | 9 247 275 | 30/04/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 62952 | 81,50 | EUR | 5 130 588 | 5 130 588 | 30/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 101638 | 281,35 | SEK | 28 595 851 | 2 606 376 | 29/04/2025 |
SOFINA | 0,6% | 7731 | 242,80 | EUR | 1 877 087 | 1 877 087 | 30/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 680 264 | 1 680 264 | 30/04/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 531 200 | 1 531 200 | 30/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 521 311 | 1 521 311 | 30/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 417 | 372 417 | 30/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,85 | EUR | 860 805 | 860 805 | 30/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 193 208 | 193 208 | 30/04/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 766 495 | 1 766 495 | 30/04/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 508 342 | 1 508 342 | 30/04/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 449 873 | 1 449 873 | 30/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,90 | EUR | 1 805 200 | 1 805 200 | 30/04/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 80416 | 39,26 | USD | 3 156 730 | 2 775 635 | 30/04/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 40892 | 80,52 | EUR | 3 292 624 | 3 292 624 | 30/04/2025 |
MOODY'S CORP | 1,8% | 15722 | 445,93 | USD | 7 010 911 | 6 164 523 | 30/04/2025 |
MSCI | 1,3% | 9644 | 537,64 | USD | 5 184 952 | 4 559 001 | 30/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 712 372 | 1 712 372 | 30/04/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 702 308 | 1 702 308 | 30/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 353 921 | 1 353 921 | 30/04/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 123 | 293 123 | 30/04/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 497 423 | 1 497 423 | 30/04/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 686 670 | 1 686 670 | 30/04/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 800 | 1 588 800 | 30/04/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 97758 | 52,96 | USD | 5 177 264 | 4 552 241 | 29/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.