Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,81%
1 jaar 0,39%
2 jaar 5,30%
3 jaar 3,88%
5 jaar 4,01%
Rendement sinds oprichting 3,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,77% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,12 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 48,5% 127 374 412
Aandelen 48,9% 128 613 435
Rek courant 2,6% 6 880 161
Totaal in EUR 100,0% 262 868 009

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 6 641 283 0 146 189 678 152 830 961 58,1%
USD 0,8532 37 235 0 115 948 084 98 963 582 37,6%
DKK 0,1340 0 0 19 601 174 2 627 186 1,0%
CHF 1,0699 193 584 0 1 688 842 2 013 935 0,8%
SEK 0,0897 0 0 71 698 113 6 432 343 2,4%
Totaal in EUR 262 868 009

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 1 435 448
Distributie 5,6% 7 256 835
Voeding 8,6% 11 086 740
Consumptie/Luxe 8,9% 11 448 313
Farmacie/Medical 5,6% 7 153 818
Holdings 10,9% 14 077 691
Financieel 12,1% 15 574 862
Industrie 4,1% 5 253 492
Technologie 40,1% 51 602 119
Staal/Non-ferro 2,9% 3 724 116
Totaal in EUR 128 613 435

Huidige netto inventariswaarde op 27/06/2025

Kapitalisatie 2422.81 EUR
Distributie 2342.24 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 704 662 1 704 662 30/06/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 660 528 1 660 528 30/06/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 506 703 506 703 30/06/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 192 922 1 192 922 30/06/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 114 573 1 114 573 30/06/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 588 912 1 588 912 30/06/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 572 391 1 572 391 30/06/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 679 449 1 679 449 30/06/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 587 665 1 587 665 30/06/2025
DANAHER 0,8% 12291 197,54 USD 2 427 964 2 071 642 30/06/2025
NOVO NORDISK 1,0% 44538 440,10 DKK 19 601 174 2 627 186 30/06/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 7144 236,40 CHF 1 688 842 1 806 827 30/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2435 311,97 USD 759 647 648 163 30/06/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 700 000 1 700 000 30/06/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 644 950 1 644 950 30/06/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 590 054 1 590 054 30/06/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 421 890 1 421 890 30/06/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,8% 2100000 1,02 EUR 2 196 131 2 196 131 30/06/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 553 812 1 553 812 30/06/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 547 425 1 547 425 30/06/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 710 337 1 710 337 30/06/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1700000 0,94 EUR 1 608 957 1 608 957 30/06/2025
BOOKING HOLDINGS 2,5% 1308 5 788,74 USD 7 571 672 6 460 471 30/06/2025
LVMH 1,1% 6675 444,60 EUR 2 967 705 2 967 705 30/06/2025
MONCLER 0,8% 41747 48,39 EUR 2 020 137 2 020 137 30/06/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 496 337 496 30/06/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 411 992 1 411 992 30/06/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 664 1 608 664 30/06/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 1600000 1,00 EUR 1 608 011 1 608 011 30/06/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,6% 1400000 1,06 EUR 1 523 118 1 523 118 30/06/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 527 812 1 527 812 26/06/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 599 671 1 599 671 30/06/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 688 889 1 688 889 30/06/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 714 402 714 30/06/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,86 EUR 1 557 271 1 557 271 30/06/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 253 448 1 253 448 30/06/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 207 123 1 207 123 30/06/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 725 066 1 725 066 30/06/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 787 983 1 787 983 30/06/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 645 891 1 645 891 30/06/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 672 387 1 672 387 30/06/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 001 695 1 001 695 30/06/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 398 402 1 398 402 30/06/2025
OTIS 1,2% 37288 99,02 USD 3 692 258 3 150 391 30/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 9314 225,80 EUR 2 103 101 2 103 101 30/06/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 026 971 1 026 971 30/06/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 759 608 1 759 608 30/06/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 532 973 1 532 973 30/06/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 678 787 1 678 787 30/06/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,7% 1700000 1,06 EUR 1 864 778 1 864 778 30/06/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 698 221 1 698 221 26/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1700000 0,96 EUR 1 635 570 1 635 570 30/06/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 379 583 1 379 583 30/06/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 581 878 1 581 878 30/06/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,5% 1350000 1,02 EUR 1 403 353 1 403 353 26/06/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 109 090 1 109 090 30/06/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 380 390 1 380 390 30/06/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 120 422 1 120 422 30/06/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 1650000 0,98 EUR 1 616 505 1 616 505 30/06/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 55224 58,24 EUR 3 216 246 3 216 246 30/06/2025
COCA COLA CO 0,5% 23917 70,75 USD 1 692 128 1 443 795 30/06/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 8086 450,60 USD 3 643 552 3 108 832 30/06/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 23432 165,95 USD 3 888 540 3 317 867 30/06/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 684 269 684 269 30/06/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1034000 0,94 EUR 980 467 980 467 30/06/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 876 201 876 201 30/06/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 013 877 1 013 877 30/06/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 748 808 748 808 30/06/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,03 EUR 1 778 640 1 778 640 30/06/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 387 350 387 350 30/06/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 481 537 1 481 537 30/06/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 356 913 1 356 913 30/06/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 580 969 1 580 969 30/06/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 411 006 1 411 006 30/06/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 738 394 1 738 394 30/06/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 209 487 1 209 487 30/06/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 7312 230,08 USD 1 682 345 1 435 448 30/06/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 1700000 0,98 EUR 1 672 460 1 672 460 30/06/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 724 452 1 724 452 30/06/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 735 849 1 735 849 25/06/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 1800000 0,92 EUR 1 659 166 1 659 166 30/06/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 525 788 1 301 867 26/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 529 695 1 305 201 26/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,94 USD 1 754 336 1 496 874 26/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 12185 298,89 USD 3 641 975 3 107 487 30/06/2025
ADOBE 0,9% 7216 386,73 USD 2 790 644 2 381 095 30/06/2025
ALPHABET INC class C 1,9% 33232 177,39 USD 5 895 024 5 029 884 30/06/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 16909 205,17 USD 3 469 220 2 960 085 30/06/2025
ASML HOLDING 1,6% 6018 677,60 EUR 4 077 797 4 077 797 30/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 168192 295,60 SEK 49 717 555 4 460 374 30/06/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 54649 69,34 USD 3 789 362 3 233 244 30/06/2025
FORTINET 1,3% 37863 105,71 USD 4 002 498 3 415 100 30/06/2025
MASTERCARD 0,9% 5007 561,94 USD 2 813 634 2 400 711 30/06/2025
MICROSOFT 2,8% 17276 497,14 USD 8 588 591 7 328 149 30/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,9% 13412 204,56 USD 2 743 559 2 340 920 30/06/2025
PAYCHEX 0,9% 18288 145,47 USD 2 660 355 2 269 928 30/06/2025
SALESFORCE 0,5% 5772 272,69 USD 1 573 967 1 342 975 30/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 11376 226,49 USD 2 576 550 2 198 422 30/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 10363 287,98 USD 2 984 337 2 546 362 30/06/2025
VISA 1,0% 8284 355,05 USD 2 941 234 2 509 585 30/06/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 174 340 1 174 340 30/06/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 474 1 511 474 30/06/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 881 138 881 138 30/06/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 583 402 1 583 402 30/06/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 539 409 539 30/06/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 690 702 1 690 702 30/06/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 673 202 673 30/06/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,94 EUR 943 096 943 096 30/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 15244 485,77 USD 7 405 078 6 318 326 30/06/2025
EXOR NV 1,6% 48242 85,60 EUR 4 129 515 4 129 515 30/06/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 77890 282,20 SEK 21 980 558 1 971 969 27/06/2025
SOFINA 0,6% 5921 280,00 EUR 1 657 880 1 657 880 30/06/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 1700000 0,97 EUR 1 685 946 1 685 946 27/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 530 400 1 530 400 30/06/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 377 341 377 341 30/06/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,90 EUR 913 052 913 052 27/06/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 375 197 375 30/06/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 744 253 1 744 253 30/06/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 518 183 1 518 183 30/06/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 440 160 1 440 160 30/06/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,7% 2000000 0,92 EUR 1 845 742 1 845 742 30/06/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 61626 47,32 USD 2 916 142 2 488 176 30/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 6265 289,91 USD 1 816 286 1 549 732 30/06/2025
KBC GROEP 1,0% 31335 87,66 EUR 2 746 826 2 746 826 30/06/2025
MOODY'S CORP 2,0% 12045 501,59 USD 6 041 652 5 154 993 30/06/2025
MSCI 1,4% 7387 576,74 USD 4 260 378 3 635 135 30/06/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 714 766 1 714 766 30/06/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,6% 1700000 1,00 EUR 1 708 194 1 708 194 30/06/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 372 424 1 372 424 30/06/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 308 295 308 30/06/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 469 464 1 469 464 30/06/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 694 532 1 694 532 30/06/2025
NEWMONT CORPORATION 1,4% 74917 58,26 USD 4 364 664 3 724 116 30/06/2025
Distributie
AMAZON COM 2,1% 29530 219,40 USD 6 478 882 5 528 056 30/06/2025
COPART INC 0,7% 41299 49,06 USD 2 026 129 1 728 779 30/06/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer