Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,28% |
---|---|
1 jaar | 2,12% |
2 jaar | 7,39% |
3 jaar | 1,91% |
5 jaar | 5,25% |
Rendement sinds oprichting | 3,56% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,90% per 31/01/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,04 per 31/01/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 43,9% | 157 485 100 |
Obli converteerbaar | 0,4% | 1 583 520 |
Aandelen | 47,3% | 169 749 288 |
Rek courant | 8,4% | 30 212 053 |
Totaal in EUR | 100,0% | 359 029 961 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 26 328 555 | 0 | 183 551 862 | 209 880 417 | 58,5% | |
USD | 0,9194 | 3 157 196 | 0 | 141 475 706 | 132 982 688 | 37,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 29 465 335 | 3 948 355 | 1,1% |
CHF | 1,0390 | 943 807 | 0 | 2 384 049 | 3 457 642 | 1,0% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 96 618 245 | 8 760 859 | 2,4% |
Totaal in EUR | 359 029 961 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 2 657 890 |
Distributie | 5,4% | 9 210 141 |
Voeding | 8,5% | 14 374 077 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 14 967 922 |
Farmacie/Medical | 7,9% | 13 430 553 |
Holdings | 11,9% | 20 248 357 |
Financieel | 10,1% | 17 065 161 |
Industrie | 4,1% | 6 964 295 |
Technologie | 39,4% | 66 856 811 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 3 974 080 |
Totaal in EUR | 169 749 288 |
Kapitalisatie | 2436.34 EUR |
Distributie | 2355.32 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 683 657 | 1 683 657 | 13/03/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 631 437 | 1 631 437 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 404 | 500 404 | 14/03/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 186 489 | 1 186 489 | 14/03/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 105 821 | 1 105 821 | 14/03/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 591 904 | 1 591 904 | 13/03/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 611 545 | 1 611 545 | 14/03/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 551 324 | 1 551 324 | 14/03/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 654 780 | 1 654 780 | 14/03/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 609 758 | 1 609 758 | 14/03/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | USD | 1 389 877 | 1 277 922 | 14/03/2025 |
DANAHER | 0,8% | 15340 | 210,74 | USD | 3 232 752 | 2 972 353 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 55574 | 530,20 | DKK | 29 465 335 | 3 948 355 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 8919 | 267,30 | CHF | 2 384 049 | 2 477 026 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,1% | 8976 | 488,65 | USD | 4 386 122 | 4 032 819 | 14/03/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 200 | 1 683 200 | 14/03/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 634 803 | 1 634 803 | 14/03/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 682 | 1 599 682 | 14/03/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 405 541 | 1 405 541 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 408 262 | 1 408 262 | 14/03/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 168 377 | 2 168 377 | 14/03/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 514 591 | 1 514 591 | 14/03/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 139 | 1 535 139 | 14/03/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 361 | 1 700 361 | 14/03/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 605 631 | 1 605 631 | 14/03/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,98 | USD | 1 629 272 | 1 498 034 | 14/03/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 1638 | 4 465,48 | USD | 7 314 456 | 6 725 275 | 14/03/2025 |
LVMH | 1,4% | 8333 | 605,10 | EUR | 5 042 298 | 5 042 298 | 14/03/2025 |
MONCLER | 0,9% | 52089 | 61,44 | EUR | 3 200 348 | 3 200 348 | 14/03/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,81 | EUR | 323 785 | 323 785 | 14/03/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 385 488 | 1 385 488 | 14/03/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 595 757 | 1 595 757 | 14/03/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 592 224 | 1 592 224 | 14/03/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 498 765 | 1 498 765 | 14/03/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 504 647 | 1 504 647 | 14/03/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,5% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 936 129 | 1 936 129 | 14/03/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,87 | EUR | 1 489 707 | 1 489 707 | 14/03/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 721 411 | 1 721 411 | 14/03/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 586 183 | 1 586 183 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 670 120 | 1 670 120 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 785 | 98 785 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 399 | 399 399 | 14/03/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 1800000 | 0,84 | EUR | 1 526 484 | 1 526 484 | 14/03/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 232 026 | 1 232 026 | 13/03/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 767 | 1 190 767 | 14/03/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 573 204 | 1 573 204 | 14/03/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 965 | 1 708 965 | 14/03/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,5% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 755 485 | 1 755 485 | 14/03/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 624 711 | 1 624 711 | 14/03/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 662 290 | 1 662 290 | 14/03/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 364 | 997 364 | 14/03/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 382 851 | 1 382 851 | 14/03/2025 |
OTIS | 1,2% | 46527 | 100,62 | USD | 4 681 547 | 4 304 447 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 11666 | 228,00 | EUR | 2 659 848 | 2 659 848 | 14/03/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 000 305 | 1 000 305 | 13/03/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 731 764 | 1 731 764 | 14/03/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 505 316 | 1 505 316 | 14/03/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 657 612 | 1 657 612 | 14/03/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 473 721 | 1 473 721 | 14/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 512 559 | 1 512 559 | 11/03/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,05 | EUR | 1 813 850 | 1 813 850 | 14/03/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 709 231 | 1 709 231 | 14/03/2025 |
AMAZON COM | 1,9% | 36848 | 197,95 | USD | 7 294 062 | 6 706 523 | 14/03/2025 |
COPART INC | 0,7% | 51718 | 52,65 | USD | 2 722 953 | 2 503 618 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 371 037 | 1 371 037 | 14/03/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 668 750 | 1 668 750 | 14/03/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 770 686 | 1 770 686 | 14/03/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 439 | 1 481 439 | 14/03/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 717 242 | 1 717 242 | 14/03/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 521 069 | 1 521 069 | 14/03/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 638 999 | 1 638 999 | 14/03/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 577 | 1 720 577 | 14/03/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,88 | EUR | 703 595 | 703 595 | 14/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 479 539 | 1 360 362 | 13/03/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,97 | USD | 1 500 589 | 1 379 717 | 13/03/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1875000 | 0,92 | USD | 1 725 971 | 1 586 944 | 13/03/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 15206 | 318,82 | USD | 4 847 977 | 4 457 471 | 14/03/2025 |
ADOBE | 0,9% | 9007 | 394,74 | USD | 3 555 423 | 3 269 033 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41467 | 167,62 | USD | 6 950 699 | 6 390 818 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 21101 | 213,49 | USD | 4 504 852 | 4 141 986 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 7512 | 655,70 | EUR | 4 925 618 | 4 925 618 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 209850 | 316,70 | SEK | 66 459 495 | 6 026 215 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,8% | 14546 | 224,84 | USD | 3 270 523 | 3 007 081 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 68186 | 60,50 | USD | 4 125 253 | 3 792 963 | 14/03/2025 |
FORTINET | 1,2% | 47245 | 96,25 | USD | 4 547 331 | 4 181 043 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 0,8% | 6251 | 527,64 | USD | 3 298 278 | 3 032 601 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 2,1% | 21560 | 388,56 | USD | 8 377 354 | 7 702 556 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 16738 | 182,34 | USD | 3 052 007 | 2 806 167 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 22822 | 145,44 | USD | 3 319 232 | 3 051 867 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 7205 | 279,40 | USD | 2 013 077 | 1 850 923 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,6% | 14198 | 174,09 | USD | 2 471 730 | 2 272 631 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 12980 | 234,06 | USD | 3 038 099 | 2 793 379 | 14/03/2025 |
VISA | 0,9% | 10340 | 331,80 | USD | 3 430 812 | 3 154 459 | 14/03/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 695 997 | 1 695 997 | 13/03/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 613 064 | 1 613 064 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 361 304 | 1 361 304 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 555 193 | 1 555 193 | 14/03/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 381 965 | 1 381 965 | 13/03/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 087 415 | 1 087 415 | 14/03/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 345 362 | 1 345 362 | 14/03/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 105 575 | 1 105 575 | 14/03/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,4% | 1650000 | 0,97 | EUR | 1 598 850 | 1 598 850 | 14/03/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 68905 | 57,34 | EUR | 3 951 013 | 3 951 013 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 29844 | 69,16 | USD | 2 064 011 | 1 897 754 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 10092 | 425,58 | USD | 4 294 953 | 3 948 994 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 29240 | 170,22 | USD | 4 977 233 | 4 576 316 | 14/03/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,95 | EUR | 669 307 | 669 307 | 14/03/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 210 190 | 1 210 190 | 14/03/2025 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 148 | 716 148 | 14/03/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,2% | 900000 | 0,97 | EUR | 888 758 | 888 758 | 14/03/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 030 012 | 1 030 012 | 13/03/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 800000 | 0,91 | EUR | 733 900 | 733 900 | 14/03/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 745 588 | 1 745 588 | 14/03/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 794 | 381 794 | 14/03/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 769 | 1 209 769 | 13/03/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 466 909 | 1 466 909 | 14/03/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 325 340 | 1 325 340 | 14/03/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,4% | 1500000 | 1,03 | EUR | 1 550 605 | 1 550 605 | 14/03/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 414 087 | 1 414 087 | 14/03/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 721 644 | 1 721 644 | 14/03/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 199 144 | 1 199 144 | 13/03/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 12170 | 237,53 | USD | 2 890 740 | 2 657 890 | 14/03/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 170 312 | 1 170 312 | 14/03/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 426 065 | 1 426 065 | 14/03/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 493 462 | 1 493 462 | 14/03/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 900000 | 0,96 | EUR | 872 279 | 872 279 | 14/03/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 559 134 | 1 559 134 | 14/03/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 483 | 415 483 | 14/03/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 314 658 | 1 314 658 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,5% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 699 972 | 1 699 972 | 14/03/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 063 | 201 063 | 14/03/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 782 | 604 782 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,92 | EUR | 923 662 | 923 662 | 14/03/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 7170 | 197,30 | EUR | 1 414 641 | 1 414 641 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,5% | 19024 | 514,60 | USD | 9 789 750 | 9 001 184 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 1,5% | 60193 | 89,60 | EUR | 5 393 293 | 5 393 293 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 97538 | 309,20 | SEK | 30 158 750 | 2 734 645 | 14/03/2025 |
SOFINA | 0,5% | 7392 | 230,60 | EUR | 1 704 595 | 1 704 595 | 14/03/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 676 072 | 1 676 072 | 14/03/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 511 200 | 1 511 200 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 516 445 | 1 516 445 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 393 | 382 393 | 13/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,85 | EUR | 857 230 | 857 230 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 547 | 192 547 | 14/03/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 745 193 | 1 745 193 | 14/03/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 493 082 | 1 493 082 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 439 887 | 1 439 887 | 14/03/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,91 | EUR | 1 830 334 | 1 830 334 | 14/03/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,8% | 76892 | 40,89 | USD | 3 144 114 | 2 890 855 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 0,9% | 39100 | 84,26 | EUR | 3 294 566 | 3 294 566 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15033 | 446,84 | USD | 6 717 346 | 6 176 262 | 14/03/2025 |
MSCI | 1,3% | 9222 | 554,71 | USD | 5 115 536 | 4 703 478 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,94 | EUR | 1 707 175 | 1 707 175 | 14/03/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 204 | 1 695 204 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 332 446 | 1 332 446 | 14/03/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 112 | 290 112 | 14/03/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 462 | 1 476 462 | 14/03/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,5% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 710 542 | 1 710 542 | 14/03/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,4% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 583 520 | 1 583 520 | 14/03/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 93474 | 46,24 | USD | 4 322 238 | 3 974 080 | 14/03/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2025
Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.
Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.
Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.
Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.
Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.
Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.
De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.
Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).
De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige amen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Visa (+ 8%).
De aandelen Nestlé werden verkocht.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 1,9%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.