Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,56% |
---|---|
1 jaar | 1,97% |
2 jaar | 4,88% |
3 jaar | 3,92% |
5 jaar | 5,66% |
Rendement sinds oprichting | 3,74% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,55 per 31/01/2021 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,38 per 31/01/2021 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,67% |
Creatie | 22 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 46,5% | 121 370 606 |
Oblig eeuwigdurend | 0,5% | 1 291 200 |
Aandelen | 49,2% | 128 536 945 |
Rek courant | 3,8% | 9 924 499 |
Totaal in EUR | 100,0% | 261 123 250 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 9 205 266 | 0 | 162 514 030 | 171 719 297 | 65,8% | |
USD | 0,8250 | 607 208 | 0 | 83 572 772 | 69 449 699 | 26,6% |
CHF | 0,9102 | 39 813 | 0 | 5 523 026 | 5 063 570 | 1,9% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 38 467 150 | 3 794 054 | 1,5% |
JPY | 0,0078 | 9 110 412 | 0 | 407 925 000 | 3 237 099 | 1,2% |
HKD | 0,1064 | 79 200 | 0 | 31 964 300 | 3 408 520 | 1,3% |
GBP | 1,1487 | 80 322 | 0 | 3 785 165 | 4 440 383 | 1,7% |
NOK | 0,0961 | 18 652 | 0 | 0 | 1 793 | 0,0% |
DKK | 0,1345 | 65 700 | 0 | 0 | 8 835 | 0,0% |
Totaal in EUR | 261 123 250 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,1% | 3 950 381 |
Distributie | 3,8% | 4 912 710 |
Voeding | 1,2% | 1 537 416 |
Consumptie/Luxe | 7,3% | 9 338 721 |
Farmacie/Medical | 11,0% | 14 199 791 |
Holdings | 11,3% | 14 476 052 |
Financieel | 6,8% | 8 774 593 |
Vastgoedontwikkelaars | 6,2% | 7 948 593 |
Technologie | 37,9% | 48 698 979 |
Nutssector | 3,4% | 4 348 116 |
Staal/Non-ferro | 3,9% | 5 074 868 |
Vastgoed | 4,1% | 5 276 726 |
Totaal in EUR | 128 536 945 |
Kapitalisatie | 2196.14 EUR |
Distributie | 2142.83 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,12 | EUR | 1 577 315 | 1 577 315 | 26/02/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,6% | 1650000 | 1,09 | USD | 1 813 290 | 1 495 991 | 25/02/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,04 | USD | 1 252 500 | 1 033 331 | 26/02/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,0% | 4773 | 524,90 | EUR | 2 505 348 | 2 505 348 | 26/02/2021 |
LVMH | 1,6% | 7965 | 525,00 | EUR | 4 181 625 | 4 181 625 | 26/02/2021 |
MONCLER | 1,0% | 51691 | 51,30 | EUR | 2 651 748 | 2 651 748 | 26/02/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,6% | 1600000 | 1,05 | EUR | 1 685 732 | 1 685 732 | 25/02/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 1728000 | 1,03 | EUR | 1 790 859 | 1 790 859 | 26/02/2021 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,05 | EUR | 1 379 393 | 1 379 393 | 25/02/2021 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 008 868 | 1 008 868 | 25/02/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 266 051 | 1 266 051 | 25/02/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 405 514 | 1 405 514 | 25/02/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 027 825 | 1 027 825 | 25/02/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 1400000 | 1,07 | EUR | 1 534 153 | 1 534 153 | 26/02/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 294 836 | 1 294 836 | 25/02/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 480000 | 1,06 | EUR | 517 563 | 517 563 | 26/02/2021 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1220000 | 1,06 | EUR | 1 315 473 | 1 315 473 | 26/02/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,09 | EUR | 1 425 588 | 1 425 588 | 25/02/2021 |
AMAZON COM | 0,5% | 493 | 3 092,93 | USD | 1 524 814 | 1 257 994 | 26/02/2021 |
CVS HEALTH CORP | 1,4% | 65021 | 68,13 | USD | 4 429 881 | 3 654 716 | 26/02/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,6% | 1400000 | 1,12 | EUR | 1 575 393 | 1 575 393 | 26/02/2021 |
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 829 198 | 829 198 | 25/02/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,5% | 1300000 | 1,06 | EUR | 1 400 479 | 1 400 479 | 25/02/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 348 251 | 1 348 251 | 25/02/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 219 303 | 1 219 303 | 25/02/2021 |
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 0,3% | 850000 | 1,02 | EUR | 878 155 | 878 155 | 26/02/2021 |
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 0,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 322 691 | 1 322 691 | 25/02/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,04 | EUR | 525 131 | 525 131 | 25/02/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,5% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 220 747 | 1 220 747 | 25/02/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 1,08 | USD | 1 699 097 | 1 401 780 | 25/02/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,15 | USD | 1 731 453 | 1 428 474 | 25/02/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 527 958 | 1 260 588 | 25/02/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,5% | 48599 | 95,61 | USD | 4 646 550 | 3 833 471 | 26/02/2021 |
ALIBABA | 1,3% | 17356 | 237,76 | USD | 4 126 563 | 3 404 474 | 26/02/2021 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 2952 | 2 036,86 | USD | 6 012 811 | 4 960 656 | 26/02/2021 |
CAPGEMINI | 1,1% | 22124 | 133,15 | EUR | 2 945 811 | 2 945 811 | 26/02/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 39626 | 110,24 | USD | 4 368 370 | 3 603 969 | 26/02/2021 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 102582 | 44,87 | USD | 4 602 854 | 3 797 421 | 26/02/2021 |
FORTINET | 2,0% | 36832 | 168,85 | USD | 6 219 083 | 5 130 833 | 27/02/2021 |
MICROSOFT | 1,5% | 19936 | 232,38 | USD | 4 632 728 | 3 822 067 | 26/02/2021 |
NINTENDO | 1,2% | 6300 | 64 750,00 | JPY | 407 925 000 | 3 166 382 | 26/02/2021 |
OPEN TEXT | 1,5% | 103931 | 44,57 | USD | 4 632 205 | 3 821 636 | 26/02/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 70721 | 66,28 | USD | 4 687 388 | 3 867 163 | 26/02/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,3% | 48248 | 662,50 | HKD | 31 964 300 | 3 400 096 | 26/02/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,1% | 43578 | 67,58 | EUR | 2 945 001 | 2 945 001 | 26/02/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 156 566 | 1 156 566 | 25/02/2021 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,07 | EUR | 753 414 | 753 414 | 25/02/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 254 859 | 1 254 859 | 25/02/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,5% | 1219000 | 1,02 | EUR | 1 242 477 | 1 242 477 | 26/02/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 059 051 | 1 059 051 | 25/02/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 1,03 | EUR | 1 672 302 | 1 672 302 | 25/02/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 252 779 | 1 252 779 | 26/02/2021 |
SOLVAY | 1,5% | 39074 | 101,10 | EUR | 3 950 381 | 3 950 381 | 26/02/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 1,01 | EUR | 635 652 | 635 652 | 26/02/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,0% | 41096 | 128,40 | EUR | 5 276 726 | 5 276 726 | 26/02/2021 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 539 | 693 539 | 25/02/2021 |
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,4% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 130 268 | 1 130 268 | 27/02/2021 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,06 | EUR | 759 973 | 759 973 | 25/02/2021 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,99 | EUR | 907 727 | 907 727 | 25/02/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 103 812 | 1 103 812 | 25/02/2021 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,03 | EUR | 315 004 | 315 004 | 26/02/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 063 582 | 1 063 582 | 26/02/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,03 | EUR | 630 353 | 630 353 | 27/02/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,2% | 383000 | 1,01 | EUR | 395 083 | 395 083 | 27/02/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,0% | 156863 | 40,35 | USD | 6 329 422 | 5 221 865 | 26/02/2021 |
IMMOFINANZ | 1,0% | 163571 | 16,67 | EUR | 2 726 729 | 2 726 729 | 26/02/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,5% | 1240000 | 1,06 | EUR | 1 339 887 | 1 339 887 | 26/02/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 180 105 | 1 180 105 | 25/02/2021 |
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,4% | 939000 | 0,99 | EUR | 955 453 | 955 453 | 25/02/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 252 614 | 1 252 614 | 25/02/2021 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,5% | 1100000 | 1,09 | EUR | 1 215 238 | 1 215 238 | 25/02/2021 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1200000 | 1,09 | EUR | 1 320 796 | 1 320 796 | 26/02/2021 |
NESTLE SA | 0,6% | 17779 | 95,00 | CHF | 1 689 005 | 1 537 416 | 26/02/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,6% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 518 012 | 1 518 012 | 25/02/2021 |
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 039 665 | 1 039 665 | 25/02/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,12 | EUR | 225 775 | 225 775 | 25/02/2021 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 600000 | 1,08 | EUR | 653 158 | 653 158 | 25/02/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 055 448 | 1 055 448 | 25/02/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 18296 | 240,51 | USD | 4 400 371 | 3 630 370 | 26/02/2021 |
EXOR NV | 2,4% | 92835 | 66,50 | EUR | 6 173 528 | 6 173 528 | 26/02/2021 |
PROSUS NV | 0,8% | 20501 | 98,06 | EUR | 2 010 328 | 2 010 328 | 26/02/2021 |
SOFINA | 1,0% | 9697 | 274,50 | EUR | 2 661 827 | 2 661 827 | 26/02/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 591 435 | 1 591 435 | 25/02/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,03 | EUR | 1 125 433 | 1 125 433 | 27/02/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 408 329 | 1 408 329 | 26/02/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 337 727 | 1 337 727 | 25/02/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 285 159 | 1 285 159 | 26/02/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 576 660 | 1 576 660 | 25/02/2021 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 256 390 | 1 256 390 | 25/02/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 1,06 | EUR | 1 691 147 | 1 691 147 | 26/02/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,09 | EUR | 1 320 434 | 1 320 434 | 26/02/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,13 | EUR | 1 614 812 | 1 614 812 | 25/02/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 1,07 | EUR | 1 606 847 | 1 606 847 | 25/02/2021 |
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 291 838 | 1 291 838 | 25/02/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 900000 | 1,08 | EUR | 979 613 | 979 613 | 25/02/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 1,06 | EUR | 1 167 688 | 1 167 688 | 25/02/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,5% | 1200000 | 1,11 | EUR | 1 345 213 | 1 345 213 | 25/02/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 329 592 | 1 329 592 | 25/02/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,0% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 911 | 103 911 | 25/02/2021 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 044 837 | 1 044 837 | 25/02/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 270 228 | 1 270 228 | 25/02/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 575 733 | 1 575 733 | 25/02/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 1,03 | EUR | 832 782 | 832 782 | 25/02/2021 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,4% | 900000 | 1,03 | EUR | 934 755 | 934 755 | 25/02/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 053 782 | 1 053 782 | 25/02/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,6% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 444 303 | 1 444 303 | 25/02/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,13 | USD | 388 242 | 320 305 | 26/02/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,04 | EUR | 315 869 | 315 869 | 26/02/2021 |
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,21 | EUR | 496 638 | 496 638 | 25/02/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 409 257 | 1 409 257 | 26/02/2021 |
NATIONAL GRID | 1,7% | 465351 | 8,13 | GBP | 3 785 165 | 4 348 116 | 26/02/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 1,06 | EUR | 643 700 | 643 700 | 25/02/2021 |
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,2% | 600000 | 1,02 | EUR | 613 327 | 613 327 | 25/02/2021 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 1,06 | EUR | 1 173 472 | 1 173 472 | 25/02/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,6% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 540 576 | 1 540 576 | 25/02/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 277 404 | 1 277 404 | 26/02/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 407 022 | 1 407 022 | 25/02/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,4% | 800000 | 1,13 | EUR | 917 825 | 917 825 | 27/02/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 1,14 | USD | 1 603 840 | 1 323 191 | 25/02/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,1% | 38768 | 73,64 | EUR | 2 854 876 | 2 854 876 | 26/02/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,9% | 65090 | 35,33 | EUR | 2 299 630 | 2 299 630 | 26/02/2021 |
MEDTRONIC | 1,5% | 39697 | 116,97 | USD | 4 643 358 | 3 830 837 | 26/02/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,3% | 12868 | 297,95 | CHF | 3 834 021 | 3 489 915 | 26/02/2021 |
ZOETIS | 0,7% | 13465 | 155,24 | USD | 2 090 307 | 1 724 533 | 26/02/2021 |
Diensten | |||||||
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,4% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 144 247 | 1 144 247 | 26/02/2021 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 1600000 | 1,07 | EUR | 1 733 098 | 1 733 098 | 25/02/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1200000 | 1,13 | EUR | 1 373 252 | 1 373 252 | 25/02/2021 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,5% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 300 819 | 1 300 819 | 25/02/2021 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 804 037 | 804 037 | 25/02/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 778 | 1 294 778 | 26/02/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,6% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 468 343 | 1 468 343 | 26/02/2021 |
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,5% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 291 200 | 1 291 200 | 26/02/2021 |
AGEAS | 0,9% | 48573 | 46,46 | EUR | 2 256 702 | 2 256 702 | 26/02/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,0% | 13626 | 199,90 | EUR | 2 723 837 | 2 723 837 | 26/02/2021 |
INTRUM AB | 1,5% | 163690 | 235,00 | SEK | 38 467 150 | 3 794 054 | 26/02/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 359 571 | 1 359 571 | 25/02/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 341 546 | 341 546 | 25/02/2021 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 849 979 | 849 979 | 25/02/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 070 | 185 070 | 27/02/2021 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 1600000 | 1,04 | EUR | 1 698 481 | 1 698 481 | 25/02/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 250 525 | 1 250 525 | 25/02/2021 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 1,11 | EUR | 1 686 510 | 1 686 510 | 25/02/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,0% | 55000 | 1,05 | USD | 58 438 | 48 213 | 25/02/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 253 628 | 1 253 628 | 25/02/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 113116 | 54,38 | USD | 6 151 248 | 5 074 868 | 26/02/2021 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,67% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.