Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,23%
1 jaar 0,83%
2 jaar 4,90%
3 jaar 1,08%
5 jaar 4,17%
Rendement sinds oprichting 3,44%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,77% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,12 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
  • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van uw deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,5% 154 658 489
Obli converteerbaar 0,5% 1 588 800
Aandelen 49,1% 167 056 290
Rek courant 4,9% 16 755 161
Totaal in EUR 100,0% 340 058 740

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 15 676 796 0 179 625 172 195 301 967 57,4%
USD 0,8793 163 314 0 147 033 389 129 426 451 38,1%
DKK 0,1340 337 175 0 25 607 672 3 476 184 1,0%
CHF 1,0651 833 504 0 2 370 923 3 412 959 1,0%
SEK 0,0911 20 254 0 92 592 137 8 441 179 2,5%
Totaal in EUR 340 058 740

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 2 401 007
Distributie 5,4% 9 009 344
Voeding 9,0% 15 094 081
Consumptie/Luxe 8,7% 14 535 336
Farmacie/Medical 7,3% 12 134 352
Holdings 12,3% 20 467 612
Financieel 10,1% 16 791 783
Industrie 3,9% 6 500 486
Technologie 39,3% 65 570 049
Staal/Non-ferro 2,7% 4 552 241
Totaal in EUR 167 056 290

Huidige netto inventariswaarde op 29/04/2025

Kapitalisatie 2387.19 EUR
Distributie 2307.81 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 131 1 695 131 30/04/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 640 288 1 640 288 30/04/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 1,00 EUR 504 599 504 599 30/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 181 908 1 181 908 30/04/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 109 615 1 109 615 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 602 529 1 602 529 30/04/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 633 439 1 633 439 30/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 564 743 1 564 743 30/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 909 1 670 909 30/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 580 064 1 580 064 30/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 392 615 1 224 492 30/04/2025
DANAHER 0,8% 16043 198,50 USD 3 184 536 2 800 084 30/04/2025
NOVO NORDISK 1,0% 58120 440,60 DKK 25 607 672 3 431 008 30/04/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 9327 254,20 CHF 2 370 923 2 525 214 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,0% 9388 409,23 USD 3 841 851 3 378 046 29/04/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 691 628 1 691 628 30/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 083 1 636 083 30/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 609 854 1 609 854 30/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 414 907 1 414 907 30/04/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 416 065 1 416 065 30/04/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 183 353 2 183 353 30/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 540 889 1 540 889 30/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 540 874 1 540 874 30/04/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 718 829 1 718 829 30/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 596 195 1 596 195 30/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 640 886 1 442 791 30/04/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 1713 4 866,00 USD 8 335 458 7 329 164 30/04/2025
LVMH 1,3% 8715 488,20 EUR 4 254 663 4 254 663 30/04/2025
MONCLER 0,9% 54476 54,18 EUR 2 951 510 2 951 510 30/04/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 355 336 355 30/04/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 394 268 1 394 268 30/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 601 176 1 601 176 30/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 600 683 1 600 683 30/04/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 516 484 1 516 484 30/04/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 517 966 1 517 966 30/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 489 316 1 489 316 30/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 060 1 728 060 30/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 593 289 1 593 289 30/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 679 263 1 679 263 30/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 99 474 99 474 30/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 401 836 401 836 30/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,86 EUR 1 558 583 1 558 583 30/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 246 748 1 246 748 30/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 201 736 1 201 736 30/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 594 414 1 594 414 30/04/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 716 818 1 716 818 30/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 761 829 1 761 829 30/04/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 651 447 1 651 447 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 576 1 671 576 30/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 805 997 805 30/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 396 523 1 396 523 30/04/2025
OTIS 1,2% 48659 94,50 USD 4 598 276 4 043 151 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 12156 202,15 EUR 2 457 335 2 457 335 30/04/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 010 842 1 010 842 30/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 751 190 1 751 190 30/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 517 326 1 517 326 28/04/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 486 1 672 486 30/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 490 158 1 490 158 30/04/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,06 EUR 1 842 767 1 842 767 30/04/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 721 491 1 721 491 30/04/2025
AMAZON COM 1,8% 38536 181,27 USD 6 985 382 6 142 075 30/04/2025
COPART INC 0,8% 53891 60,51 USD 3 260 944 2 867 268 29/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 390 029 1 390 029 30/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 658 138 1 658 138 30/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 779 828 1 779 828 30/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 488 782 1 488 782 30/04/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 726 527 1 726 527 30/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 525 761 1 525 761 30/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 675 598 1 675 598 30/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 339 1 728 339 30/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 708 861 708 861 30/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,86 USD 1 513 409 1 330 704 28/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,98 USD 1 519 413 1 335 983 28/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,93 USD 1 749 586 1 538 368 28/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15903 298,47 USD 4 746 568 4 173 541 29/04/2025
ADOBE 0,9% 9420 368,75 USD 3 473 625 3 054 273 30/04/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 43368 162,06 USD 7 028 218 6 179 740 29/04/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 22068 211,21 USD 4 660 982 4 098 287 29/04/2025
ASML HOLDING 1,3% 7856 580,40 EUR 4 559 622 4 559 622 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 219466 291,60 SEK 63 996 286 5 832 957 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 15213 215,30 USD 3 275 359 2 879 943 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 71311 57,34 USD 4 088 973 3 595 333 29/04/2025
FORTINET 1,3% 49410 104,21 USD 5 149 016 4 527 404 30/04/2025
MASTERCARD 0,9% 6538 539,68 USD 3 528 428 3 102 460 29/04/2025
MICROSOFT 2,3% 22548 388,74 USD 8 765 310 7 707 122 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 17505 186,65 USD 3 267 308 2 872 864 30/04/2025
PAYCHEX 0,9% 23868 146,41 USD 3 494 514 3 072 640 29/04/2025
SALESFORCE 0,5% 7536 265,07 USD 1 997 568 1 756 412 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 14848 165,08 USD 2 451 108 2 155 199 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 13526 231,64 USD 3 133 163 2 754 913 29/04/2025
VISA 1,0% 10814 341,52 USD 3 693 197 3 247 338 29/04/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 685 059 1 685 059 28/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 290 1 636 290 30/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 376 353 1 376 353 30/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 113 1 578 113 30/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,04 EUR 1 409 289 1 409 289 30/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,92 EUR 1 104 039 1 104 039 30/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 369 837 1 369 837 30/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 115 175 1 115 175 30/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,97 EUR 1 608 255 1 608 255 30/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 72062 57,18 EUR 4 120 505 4 120 505 30/04/2025
COCA COLA CO 0,6% 31212 72,35 USD 2 258 188 1 985 570 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 10555 490,22 USD 5 174 219 4 549 564 30/04/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 30580 165,07 USD 5 047 841 4 438 442 29/04/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,96 EUR 678 822 678 822 30/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 228 128 1 228 128 30/04/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 799 719 799 30/04/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 893 799 893 799 30/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 004 027 1 004 027 30/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,92 EUR 739 479 739 479 30/04/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 763 845 1 763 845 30/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 386 339 386 339 30/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 214 508 1 214 508 30/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 456 537 1 456 537 30/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 328 583 1 328 583 30/04/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 560 565 1 560 565 30/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 388 600 1 388 600 30/04/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 745 1 728 745 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 203 948 1 203 948 30/04/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 12728 214,54 USD 2 730 665 2 401 007 29/04/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 167 132 1 167 132 30/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 432 352 1 432 352 30/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 493 410 1 493 410 30/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,97 EUR 877 180 877 180 30/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 153 1 578 153 30/04/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,02 EUR 407 766 407 766 30/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 319 163 1 319 163 30/04/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 015 1 670 015 30/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 792 201 792 30/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 608 809 608 809 30/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,94 EUR 941 636 941 636 30/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 7499 214,20 EUR 1 606 286 1 606 286 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 19896 528,60 USD 10 516 926 9 247 275 30/04/2025
EXOR NV 1,5% 62952 81,50 EUR 5 130 588 5 130 588 30/04/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 101638 281,35 SEK 28 595 851 2 606 376 29/04/2025
SOFINA 0,6% 7731 242,80 EUR 1 877 087 1 877 087 30/04/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 680 264 1 680 264 30/04/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 531 200 1 531 200 30/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 521 311 1 521 311 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,92 EUR 372 417 372 417 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,85 EUR 860 805 860 805 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 193 208 193 208 30/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 766 495 1 766 495 30/04/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 508 342 1 508 342 30/04/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 449 873 1 449 873 30/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,90 EUR 1 805 200 1 805 200 30/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 80416 39,26 USD 3 156 730 2 775 635 30/04/2025
KBC GROEP 1,0% 40892 80,52 EUR 3 292 624 3 292 624 30/04/2025
MOODY'S CORP 1,8% 15722 445,93 USD 7 010 911 6 164 523 30/04/2025
MSCI 1,3% 9644 537,64 USD 5 184 952 4 559 001 30/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 712 372 1 712 372 30/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 702 308 1 702 308 30/04/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 353 921 1 353 921 30/04/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 293 123 293 123 30/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 497 423 1 497 423 30/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 686 670 1 686 670 30/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 588 800 1 588 800 30/04/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 97758 52,96 USD 5 177 264 4 552 241 29/04/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Balance klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer