Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 2,79% |
---|---|
1 jaar | -9,73% |
2 jaar | -2,83% |
3 jaar | 5,22% |
5 jaar | 2,25% |
Rendement sinds oprichting | 3,29% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 12,06% per 31/01/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,06 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,80% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 44,8% | 127 225 059 |
Obli converteerbaar | 0,6% | 1 651 586 |
Obl. priv.plaatsing | 0,5% | 1 539 178 |
Aandelen | 50,2% | 142 328 207 |
Rek courant | 3,9% | 11 034 328 |
Totaal in EUR | 100,0% | 283 778 358 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 397 846 | 14 352 558 | 169 989 343 | 192 739 747 | 67,9% | |
USD | 0,9213 | 2 754 707 | -15 700 000 | 104 538 035 | 84 388 963 | 29,7% |
CHF | 1,0045 | 53 364 | 0 | 4 603 495 | 4 677 816 | 1,6% |
SEK | 0,0886 | 1 776 859 | 0 | 20 474 741 | 1 971 826 | 0,7% |
GBP | 1,1374 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0,0% |
Totaal in EUR | 283 778 358 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 2 358 869 |
Transport/Vervoer | 2,3% | 3 207 255 |
Distributie | 4,0% | 5 653 570 |
Voeding | 3,2% | 4 498 745 |
Consumptie/Luxe | 13,1% | 18 675 180 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 15 185 926 |
Holdings | 10,1% | 14 412 578 |
Financieel | 7,9% | 11 184 051 |
Industrie | 4,8% | 6 886 144 |
Technologie | 39,2% | 55 749 244 |
Staal/Non-ferro | 3,2% | 4 516 644 |
Totaal in EUR | 142 328 207 |
Kapitalisatie | 2132.8 EUR |
Distributie | 2063.13 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 386 844 | 1 386 844 | 29/03/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,75 | EUR | 1 050 610 | 1 050 610 | 29/03/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,94 | USD | 1 573 802 | 1 450 022 | 27/03/2023 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | USD | 1 205 820 | 1 110 982 | 29/03/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 1758 | 2 545,12 | USD | 4 474 321 | 4 122 415 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,4% | 6952 | 589,50 | EUR | 4 098 204 | 4 098 204 | 29/03/2023 |
LVMH | 2,6% | 9075 | 827,70 | EUR | 7 511 378 | 7 511 378 | 29/03/2023 |
MONCLER | 1,0% | 47810 | 61,56 | EUR | 2 943 184 | 2 943 184 | 29/03/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,67 | EUR | 271 532 | 271 532 | 29/03/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,99 | EUR | 624 669 | 624 669 | 29/03/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,0% | 200000 | 0,69 | EUR | 138 495 | 138 495 | 29/03/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 308 807 | 1 308 807 | 29/03/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 039 773 | 1 039 773 | 29/03/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 706 072 | 706 072 | 29/03/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 141 008 | 1 141 008 | 29/03/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 439 674 | 1 439 674 | 29/03/2023 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,87 | EUR | 1 400 434 | 1 400 434 | 29/03/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,96 | EUR | 1 827 999 | 1 827 999 | 29/03/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 574 124 | 1 574 124 | 29/03/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 1700000 | 0,79 | EUR | 1 347 625 | 1 347 625 | 29/03/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,83 | EUR | 1 168 152 | 1 168 152 | 29/03/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 135 932 | 1 135 932 | 29/03/2023 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 379 358 | 1 379 358 | 29/03/2023 |
SOLVAY | 0,8% | 22780 | 103,55 | EUR | 2 358 869 | 2 358 869 | 29/03/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,77 | EUR | 848 408 | 848 408 | 29/03/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 445 852 | 1 445 852 | 29/03/2023 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,5% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 292 905 | 1 292 905 | 29/03/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 398 306 | 1 398 306 | 29/03/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 435 092 | 1 435 092 | 29/03/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 202 497 | 1 202 497 | 27/03/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,6% | 1572000 | 0,98 | EUR | 1 573 787 | 1 573 787 | 29/03/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 622 647 | 1 622 647 | 29/03/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 288 053 | 1 288 053 | 29/03/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 31,22 | EUR | 305 956 | 305 956 | 29/03/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 47,05 | EUR | 1 345 630 | 1 345 630 | 29/03/2023 |
AMAZON COM | 0,5% | 17032 | 97,24 | USD | 1 656 192 | 1 525 932 | 28/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,5% | 61269 | 73,12 | USD | 4 479 989 | 4 127 638 | 28/03/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 310 295 | 1 310 295 | 29/03/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 257 280 | 1 257 280 | 29/03/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,89 | EUR | 1 357 674 | 1 357 674 | 29/03/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 490 238 | 1 490 238 | 29/03/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 429 040 | 1 429 040 | 29/03/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 947 | 493 947 | 29/03/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,72 | EUR | 575 125 | 575 125 | 29/03/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,81 | USD | 1 430 254 | 1 317 765 | 27/03/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 475 863 | 1 359 786 | 27/03/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | USD | 1 503 636 | 1 385 375 | 29/03/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,88 | USD | 1 319 367 | 1 215 598 | 27/03/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 17700 | 275,00 | USD | 4 867 500 | 4 484 671 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,3% | 45803 | 84,35 | USD | 3 863 483 | 3 559 620 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,3% | 10000 | 84,35 | USD | 843 500 | 777 159 | 28/03/2023 |
ADOBE | 1,2% | 9809 | 373,40 | USD | 3 662 681 | 3 374 610 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 61306 | 101,36 | USD | 6 213 976 | 5 725 246 | 28/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 34528 | 157,65 | USD | 5 443 339 | 5 015 220 | 28/03/2023 |
ASML HOLDING | 1,9% | 9105 | 599,40 | EUR | 5 457 537 | 5 457 537 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,9% | 45472 | 126,79 | USD | 5 765 395 | 5 311 946 | 28/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 63187 | 50,39 | USD | 3 183 993 | 2 933 572 | 28/03/2023 |
MASTERCARD | 0,8% | 6710 | 354,33 | USD | 2 377 554 | 2 190 559 | 28/03/2023 |
MICROSOFT | 2,1% | 23457 | 275,23 | USD | 6 456 070 | 5 948 299 | 28/03/2023 |
OPEN TEXT | 0,6% | 48326 | 37,68 | USD | 1 820 924 | 1 677 708 | 28/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,3% | 75482 | 54,41 | USD | 4 106 976 | 3 783 962 | 28/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,1% | 38773 | 90,81 | USD | 3 520 976 | 3 244 051 | 28/03/2023 |
VISA | 0,8% | 11158 | 220,33 | USD | 2 458 442 | 2 265 085 | 28/03/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,89 | EUR | 623 675 | 623 675 | 29/03/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 271 379 | 1 271 379 | 27/03/2023 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 688 720 | 688 720 | 27/03/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 843 678 | 843 678 | 27/03/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 155 | 305 155 | 29/03/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 960 556 | 960 556 | 29/03/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 097 | 608 097 | 29/03/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 353 | 97 353 | 29/03/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 031 | 393 031 | 29/03/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,79 | EUR | 1 430 105 | 1 430 105 | 29/03/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,87 | EUR | 1 137 343 | 1 137 343 | 29/03/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 667 | 966 667 | 29/03/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 901 | 1 143 901 | 29/03/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 505 275 | 1 505 275 | 27/03/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 461 442 | 1 461 442 | 29/03/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 424 791 | 1 424 791 | 29/03/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 366 053 | 1 366 053 | 29/03/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,96 | EUR | 774 089 | 774 089 | 29/03/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 955 510 | 955 510 | 29/03/2023 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 413 122 | 1 413 122 | 29/03/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 0,99 | USD | 342 765 | 315 806 | 27/03/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 39474 | 42,05 | EUR | 1 659 882 | 1 659 882 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 35170 | 148,60 | EUR | 5 226 262 | 5 226 262 | 29/03/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,90 | EUR | 1 273 572 | 1 273 572 | 29/03/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,03 | EUR | 1 393 459 | 1 393 459 | 29/03/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,84 | EUR | 1 006 948 | 1 006 948 | 29/03/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 0,97 | EUR | 2 072 024 | 2 072 024 | 29/03/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,80 | EUR | 1 205 379 | 1 205 379 | 29/03/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 091 765 | 1 091 765 | 29/03/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 406 565 | 1 406 565 | 29/03/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 0,98 | EUR | 1 242 860 | 1 242 860 | 29/03/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 75533 | 59,56 | EUR | 4 498 745 | 4 498 745 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 152 278 | 1 152 278 | 29/03/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 528 | 591 528 | 29/03/2023 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 069 559 | 1 069 559 | 29/03/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 509 588 | 1 509 588 | 29/03/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 103 851 | 1 103 851 | 29/03/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 211 880 | 1 211 880 | 29/03/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 811 035 | 811 035 | 29/03/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,82 | EUR | 417 136 | 417 136 | 29/03/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | USD | 1 401 991 | 1 291 724 | 29/03/2023 |
DANAHER | 1,2% | 15506 | 246,85 | USD | 3 827 656 | 3 526 611 | 28/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 68139 | 61,90 | EUR | 4 217 804 | 4 217 804 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 1,0% | 38458 | 79,51 | USD | 3 057 796 | 2 817 300 | 28/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,8% | 8642 | 259,90 | CHF | 2 246 056 | 2 256 163 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,8% | 9148 | 257,70 | CHF | 2 357 440 | 2 368 048 | 29/03/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 122 233 | 1 122 233 | 29/03/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 381 096 | 1 381 096 | 29/03/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 381 763 | 1 381 763 | 29/03/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,90 | EUR | 810 844 | 810 844 | 29/03/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 017 896 | 1 017 896 | 29/03/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 172 903 | 1 172 903 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 268 942 | 1 268 942 | 29/03/2023 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 093 | 990 093 | 29/03/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 810 | 1 161 810 | 29/03/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 381 999 | 1 381 999 | 29/03/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,88 | EUR | 1 235 429 | 1 235 429 | 29/03/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,96 | EUR | 1 659 010 | 1 659 010 | 29/03/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 326 830 | 1 326 830 | 29/03/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 155 199 | 1 155 199 | 29/03/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 17708 | 196,58 | USD | 3 481 039 | 3 207 255 | 28/03/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 409 986 | 409 986 | 29/03/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 282 174 | 1 282 174 | 28/03/2023 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 318 | 296 318 | 29/03/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 979 752 | 979 752 | 29/03/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 522 279 | 1 522 279 | 29/03/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 326 832 | 1 326 832 | 29/03/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 192 281 | 1 192 281 | 29/03/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,98 | EUR | 787 584 | 787 584 | 29/03/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 008 | 195 008 | 29/03/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 963 | 587 963 | 29/03/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 578 | 988 578 | 29/03/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,87 | EUR | 874 961 | 874 961 | 29/03/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,0% | 20699 | 302,32 | USD | 6 257 722 | 5 765 551 | 28/03/2023 |
EXOR NV | 2,3% | 87777 | 74,66 | EUR | 6 553 431 | 6 553 431 | 29/03/2023 |
SOFINA | 0,7% | 10622 | 197,10 | EUR | 2 093 596 | 2 093 596 | 29/03/2023 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,4% | 1500000 | 0,82 | EUR | 1 243 792 | 1 243 792 | 29/03/2023 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,88 | EUR | 1 316 622 | 1 316 622 | 29/03/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,76 | EUR | 611 379 | 611 379 | 29/03/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 97938 | 28,12 | USD | 2 754 017 | 2 537 413 | 28/03/2023 |
INTRUM AB | 0,6% | 204135 | 100,30 | SEK | 20 474 741 | 1 814 369 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 0,8% | 37644 | 63,80 | EUR | 2 401 687 | 2 401 687 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 1,6% | 16357 | 293,99 | USD | 4 808 794 | 4 430 582 | 28/03/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 432 480 | 1 432 480 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,78 | EUR | 315 735 | 315 735 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,84 | EUR | 844 863 | 844 863 | 27/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 181 799 | 181 799 | 29/03/2023 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 628 809 | 1 628 809 | 29/03/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,86 | EUR | 1 040 075 | 1 040 075 | 29/03/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 446 434 | 1 446 434 | 29/03/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,86 | EUR | 777 674 | 777 674 | 29/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 977 | 490 977 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,96 | EUR | 678 228 | 678 228 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 961 | 269 961 | 29/03/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 228 300 | 1 228 300 | 29/03/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 408 664 | 1 408 664 | 29/03/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 100744 | 48,66 | USD | 4 902 203 | 4 516 644 | 28/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,70% |
---|---|
Transactiekosten | 0,10% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.
Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.
Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.
Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal sterke dalers beperkt. De top-10 van de dalers bevat slechts vijf aandelen: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%) en Union Pacific (- 1%). De overige dalers zijn obligaties: € GBL 19.06.2018-2025 1,875%, € Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, € Barry Callebaut 24.05.2016-2024 2,375%, € Fluvius System 23.06.2017-2025 2% (alle vier - 2%) en tot slot € Hornbach 25.10.2019-2026 3,25% (- 1%).
De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).
De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht. De obligaties van Ubisoft 30.01.2018-2023 1,289% werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Buzzi Unicem 28.04.2016-2023 2,125% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 4,14%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.