Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,81% |
---|---|
1 jaar | 0,39% |
2 jaar | 5,30% |
3 jaar | 3,88% |
5 jaar | 4,01% |
Rendement sinds oprichting | 3,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 8,77% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,12 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 20 september 1999 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen en obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 48,5% | 127 374 412 |
Aandelen | 48,9% | 128 613 435 |
Rek courant | 2,6% | 6 880 161 |
Totaal in EUR | 100,0% | 262 868 009 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 6 641 283 | 0 | 146 189 678 | 152 830 961 | 58,1% | |
USD | 0,8532 | 37 235 | 0 | 115 948 084 | 98 963 582 | 37,6% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 19 601 174 | 2 627 186 | 1,0% |
CHF | 1,0699 | 193 584 | 0 | 1 688 842 | 2 013 935 | 0,8% |
SEK | 0,0897 | 0 | 0 | 71 698 113 | 6 432 343 | 2,4% |
Totaal in EUR | 262 868 009 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 1 435 448 |
Distributie | 5,6% | 7 256 835 |
Voeding | 8,6% | 11 086 740 |
Consumptie/Luxe | 8,9% | 11 448 313 |
Farmacie/Medical | 5,6% | 7 153 818 |
Holdings | 10,9% | 14 077 691 |
Financieel | 12,1% | 15 574 862 |
Industrie | 4,1% | 5 253 492 |
Technologie | 40,1% | 51 602 119 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 3 724 116 |
Totaal in EUR | 128 613 435 |
Kapitalisatie | 2422.81 EUR |
Distributie | 2342.24 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 704 662 | 1 704 662 | 30/06/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 660 528 | 1 660 528 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 703 | 506 703 | 30/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 192 922 | 1 192 922 | 30/06/2025 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 114 573 | 1 114 573 | 30/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 588 912 | 1 588 912 | 30/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 572 391 | 1 572 391 | 30/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 679 449 | 1 679 449 | 30/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 665 | 1 587 665 | 30/06/2025 |
DANAHER | 0,8% | 12291 | 197,54 | USD | 2 427 964 | 2 071 642 | 30/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 44538 | 440,10 | DKK | 19 601 174 | 2 627 186 | 30/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 7144 | 236,40 | CHF | 1 688 842 | 1 806 827 | 30/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2435 | 311,97 | USD | 759 647 | 648 163 | 30/06/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 700 000 | 1 700 000 | 30/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 644 950 | 1 644 950 | 30/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 590 054 | 1 590 054 | 30/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 421 890 | 1 421 890 | 30/06/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,8% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 196 131 | 2 196 131 | 30/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 553 812 | 1 553 812 | 30/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 547 425 | 1 547 425 | 30/06/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 710 337 | 1 710 337 | 30/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 957 | 1 608 957 | 30/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,5% | 1308 | 5 788,74 | USD | 7 571 672 | 6 460 471 | 30/06/2025 |
LVMH | 1,1% | 6675 | 444,60 | EUR | 2 967 705 | 2 967 705 | 30/06/2025 |
MONCLER | 0,8% | 41747 | 48,39 | EUR | 2 020 137 | 2 020 137 | 30/06/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 496 | 337 496 | 30/06/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 411 992 | 1 411 992 | 30/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 664 | 1 608 664 | 30/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 608 011 | 1 608 011 | 30/06/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,6% | 1400000 | 1,06 | EUR | 1 523 118 | 1 523 118 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 527 812 | 1 527 812 | 26/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 599 671 | 1 599 671 | 30/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 688 889 | 1 688 889 | 30/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 714 | 402 714 | 30/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,86 | EUR | 1 557 271 | 1 557 271 | 30/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 253 448 | 1 253 448 | 30/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 123 | 1 207 123 | 30/06/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 725 066 | 1 725 066 | 30/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 787 983 | 1 787 983 | 30/06/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 645 891 | 1 645 891 | 30/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 387 | 1 672 387 | 30/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 695 | 1 001 695 | 30/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 402 | 1 398 402 | 30/06/2025 |
OTIS | 1,2% | 37288 | 99,02 | USD | 3 692 258 | 3 150 391 | 30/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 9314 | 225,80 | EUR | 2 103 101 | 2 103 101 | 30/06/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 026 971 | 1 026 971 | 30/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 759 608 | 1 759 608 | 30/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 532 973 | 1 532 973 | 30/06/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 678 787 | 1 678 787 | 30/06/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 864 778 | 1 864 778 | 30/06/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 698 221 | 1 698 221 | 26/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 635 570 | 1 635 570 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 379 583 | 1 379 583 | 30/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 581 878 | 1 581 878 | 30/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 353 | 1 403 353 | 26/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 109 090 | 1 109 090 | 30/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 380 390 | 1 380 390 | 30/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 120 422 | 1 120 422 | 30/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,6% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 616 505 | 1 616 505 | 30/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 55224 | 58,24 | EUR | 3 216 246 | 3 216 246 | 30/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 23917 | 70,75 | USD | 1 692 128 | 1 443 795 | 30/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 8086 | 450,60 | USD | 3 643 552 | 3 108 832 | 30/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 23432 | 165,95 | USD | 3 888 540 | 3 317 867 | 30/06/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 269 | 684 269 | 30/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1034000 | 0,94 | EUR | 980 467 | 980 467 | 30/06/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,97 | EUR | 876 201 | 876 201 | 30/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 877 | 1 013 877 | 30/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 748 808 | 748 808 | 30/06/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,03 | EUR | 1 778 640 | 1 778 640 | 30/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 350 | 387 350 | 30/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 481 537 | 1 481 537 | 30/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 356 913 | 1 356 913 | 30/06/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,6% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 580 969 | 1 580 969 | 30/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 411 006 | 1 411 006 | 30/06/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 738 394 | 1 738 394 | 30/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 209 487 | 1 209 487 | 30/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 7312 | 230,08 | USD | 1 682 345 | 1 435 448 | 30/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 672 460 | 1 672 460 | 30/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 724 452 | 1 724 452 | 30/06/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 735 849 | 1 735 849 | 25/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 659 166 | 1 659 166 | 30/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 525 788 | 1 301 867 | 26/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 529 695 | 1 305 201 | 26/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,94 | USD | 1 754 336 | 1 496 874 | 26/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,2% | 12185 | 298,89 | USD | 3 641 975 | 3 107 487 | 30/06/2025 |
ADOBE | 0,9% | 7216 | 386,73 | USD | 2 790 644 | 2 381 095 | 30/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,9% | 33232 | 177,39 | USD | 5 895 024 | 5 029 884 | 30/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 16909 | 205,17 | USD | 3 469 220 | 2 960 085 | 30/06/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 6018 | 677,60 | EUR | 4 077 797 | 4 077 797 | 30/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 168192 | 295,60 | SEK | 49 717 555 | 4 460 374 | 30/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 54649 | 69,34 | USD | 3 789 362 | 3 233 244 | 30/06/2025 |
FORTINET | 1,3% | 37863 | 105,71 | USD | 4 002 498 | 3 415 100 | 30/06/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 5007 | 561,94 | USD | 2 813 634 | 2 400 711 | 30/06/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 17276 | 497,14 | USD | 8 588 591 | 7 328 149 | 30/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,9% | 13412 | 204,56 | USD | 2 743 559 | 2 340 920 | 30/06/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 18288 | 145,47 | USD | 2 660 355 | 2 269 928 | 30/06/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5772 | 272,69 | USD | 1 573 967 | 1 342 975 | 30/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 11376 | 226,49 | USD | 2 576 550 | 2 198 422 | 30/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 10363 | 287,98 | USD | 2 984 337 | 2 546 362 | 30/06/2025 |
VISA | 1,0% | 8284 | 355,05 | USD | 2 941 234 | 2 509 585 | 30/06/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 340 | 1 174 340 | 30/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 474 | 1 511 474 | 30/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 881 138 | 881 138 | 30/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 583 402 | 1 583 402 | 30/06/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 539 | 409 539 | 30/06/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 702 | 1 690 702 | 30/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 673 | 202 673 | 30/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 096 | 943 096 | 30/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 15244 | 485,77 | USD | 7 405 078 | 6 318 326 | 30/06/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 48242 | 85,60 | EUR | 4 129 515 | 4 129 515 | 30/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 77890 | 282,20 | SEK | 21 980 558 | 1 971 969 | 27/06/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5921 | 280,00 | EUR | 1 657 880 | 1 657 880 | 30/06/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 685 946 | 1 685 946 | 27/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 530 400 | 1 530 400 | 30/06/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 377 341 | 377 341 | 30/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,90 | EUR | 913 052 | 913 052 | 27/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 375 | 197 375 | 30/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 744 253 | 1 744 253 | 30/06/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 518 183 | 1 518 183 | 30/06/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 440 160 | 1 440 160 | 30/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 2000000 | 0,92 | EUR | 1 845 742 | 1 845 742 | 30/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 61626 | 47,32 | USD | 2 916 142 | 2 488 176 | 30/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 6265 | 289,91 | USD | 1 816 286 | 1 549 732 | 30/06/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 31335 | 87,66 | EUR | 2 746 826 | 2 746 826 | 30/06/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 12045 | 501,59 | USD | 6 041 652 | 5 154 993 | 30/06/2025 |
MSCI | 1,4% | 7387 | 576,74 | USD | 4 260 378 | 3 635 135 | 30/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 714 766 | 1 714 766 | 30/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,6% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 708 194 | 1 708 194 | 30/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 372 424 | 1 372 424 | 30/06/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 308 | 295 308 | 30/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 469 464 | 1 469 464 | 30/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 694 532 | 1 694 532 | 30/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 74917 | 58,26 | USD | 4 364 664 | 3 724 116 | 30/06/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 29530 | 219,40 | USD | 6 478 882 | 5 528 056 | 30/06/2025 |
COPART INC | 0,7% | 41299 | 49,06 | USD | 2 026 129 | 1 728 779 | 30/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van 0,00%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.