Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,29% |
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1 année | 0,88% |
2 année | 5,69% |
3 année | 3,68% |
5 année | 3,77% |
Rendement depuis la création | 3,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 8,77% per 28/02/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,12 per 28/02/2025 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 49,0% | 120 045 088 |
Actions | 49,3% | 120 882 750 |
Liquidités | 1,7% | 4 136 040 |
Total en euros | 100,0% | 245 063 878 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 840 464 | 0 | 137 984 678 | 139 825 142 | 57,1% | |
USD | 0,8563 | 1 967 933 | 0 | 107 986 622 | 94 154 087 | 38,4% |
DKK | 0,1340 | 1 270 034 | 0 | 18 987 324 | 2 714 486 | 1,1% |
CHF | 1,0737 | 301 060 | 0 | 1 550 688 | 1 988 130 | 0,8% |
SEK | 0,0898 | 1 302 865 | 0 | 69 754 678 | 6 382 033 | 2,6% |
Total en euros | 245 063 878 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,1% | 1 377 204 |
Distribution | 5,7% | 6 895 038 |
Alimentation | 8,6% | 10 424 965 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 11 025 365 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 6 819 556 |
Holding | 11,0% | 13 296 842 |
Financier | 12,1% | 14 572 296 |
Industrie | 4,1% | 4 935 438 |
Technologie | 39,6% | 47 926 131 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 3 609 916 |
Total en euros | 120 882 750 |
Capitalisation | 2436.02 EUR |
Distribution | 2355.01 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 707 541 | 1 707 541 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 499 | 507 499 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,5% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 194 148 | 1 194 148 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 169 | 1 591 169 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 543 | 1 575 543 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 681 109 | 1 681 109 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 588 564 | 1 588 564 | 11/07/2025 |
DANAHER | 0,8% | 11501 | 204,85 | USD | 2 355 980 | 2 017 426 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 41680 | 455,55 | DKK | 18 987 324 | 2 544 301 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 6684 | 232,00 | CHF | 1 550 688 | 1 664 897 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 2277 | 304,10 | USD | 692 436 | 592 933 | 11/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 714 408 | 1 714 408 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 650 108 | 1 650 108 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 591 774 | 1 591 774 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,6% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 424 465 | 1 424 465 | 11/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,9% | 2100000 | 1,02 | EUR | 2 199 523 | 2 199 523 | 10/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1700000 | 0,91 | EUR | 1 557 719 | 1 557 719 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 548 974 | 1 548 974 | 10/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 713 949 | 1 713 949 | 11/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,7% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 614 725 | 1 614 725 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1223 | 5 717,10 | USD | 6 992 013 | 5 987 261 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,2% | 6245 | 487,70 | EUR | 3 045 687 | 3 045 687 | 11/07/2025 |
MONCLER | 0,8% | 39067 | 51,00 | EUR | 1 992 417 | 1 992 417 | 11/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,84 | EUR | 336 595 | 336 595 | 11/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 417 143 | 1 417 143 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 896 | 1 609 896 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 609 723 | 1 609 723 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,95 | EUR | 1 537 966 | 1 537 966 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 602 729 | 1 602 729 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 690 908 | 1 690 908 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 596 | 403 596 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 1800000 | 0,87 | EUR | 1 559 843 | 1 559 843 | 10/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 258 578 | 1 258 578 | 11/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 208 336 | 1 208 336 | 11/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 726 593 | 1 726 593 | 10/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 790 219 | 1 790 219 | 10/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 651 665 | 1 651 665 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 674 126 | 1 674 126 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 002 705 | 1 002 705 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,6% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 398 763 | 1 398 763 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,2% | 34895 | 99,49 | USD | 3 471 704 | 2 972 820 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,8% | 8715 | 225,20 | EUR | 1 962 618 | 1 962 618 | 11/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 817 | 1 029 817 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 762 998 | 1 762 998 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 536 826 | 1 536 826 | 11/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,8% | 1700000 | 1,06 | EUR | 1 866 482 | 1 866 482 | 10/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 702 569 | 1 702 569 | 09/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,7% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 637 650 | 1 637 650 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,6% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 379 993 | 1 379 993 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 582 753 | 1 582 753 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 403 214 | 1 403 214 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,5% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 111 179 | 1 111 179 | 11/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,6% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 386 337 | 1 386 337 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,5% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 121 500 | 1 121 500 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1650000 | 0,98 | EUR | 1 617 825 | 1 617 825 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 51680 | 57,72 | EUR | 2 982 970 | 2 982 970 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 22381 | 69,87 | USD | 1 563 760 | 1 339 048 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 7566 | 464,48 | USD | 3 514 256 | 3 009 257 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 21928 | 164,76 | USD | 3 612 857 | 3 093 690 | 11/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 700000 | 0,96 | EUR | 685 472 | 685 472 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 962000 | 0,95 | EUR | 917 761 | 917 761 | 11/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,4% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 671 | 877 671 | 10/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 006 527 | 1 006 527 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 800000 | 0,93 | EUR | 749 159 | 749 159 | 11/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 1700000 | 1,04 | EUR | 1 783 055 | 1 783 055 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 719 | 387 719 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 482 766 | 1 482 766 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 352 103 | 1 352 103 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 416 810 | 1 416 810 | 11/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 740 050 | 1 740 050 | 10/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,5% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 368 | 1 210 368 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 6841 | 235,10 | USD | 1 608 319 | 1 377 204 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1700000 | 0,98 | EUR | 1 677 518 | 1 677 518 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 727 298 | 1 727 298 | 10/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,7% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 738 937 | 1 738 937 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1800000 | 0,92 | EUR | 1 665 878 | 1 665 878 | 10/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,86 | USD | 1 522 561 | 1 303 769 | 09/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 529 333 | 1 309 568 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 1875000 | 0,93 | USD | 1 750 805 | 1 499 214 | 09/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 11402 | 281,06 | USD | 3 204 646 | 2 744 139 | 11/07/2025 |
ADOBE | 0,9% | 6752 | 363,35 | USD | 2 453 339 | 2 100 794 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,0% | 31099 | 181,31 | USD | 5 638 560 | 4 828 299 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 15823 | 211,16 | USD | 3 341 185 | 2 861 056 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,6% | 5630 | 683,90 | EUR | 3 850 357 | 3 850 357 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,8% | 157401 | 307,20 | SEK | 48 353 587 | 4 342 877 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 51142 | 68,76 | USD | 3 516 524 | 3 011 199 | 10/07/2025 |
FORTINET | 1,2% | 35432 | 99,06 | USD | 3 509 894 | 3 005 522 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 0,9% | 4685 | 550,18 | USD | 2 577 593 | 2 207 193 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 2,8% | 16166 | 503,32 | USD | 8 136 671 | 6 967 432 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 12550 | 187,39 | USD | 2 351 745 | 2 013 799 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 0,9% | 17114 | 143,29 | USD | 2 452 265 | 2 099 875 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 5400 | 258,07 | USD | 1 393 578 | 1 193 321 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 10646 | 230,40 | USD | 2 452 838 | 2 100 366 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 9696 | 275,89 | USD | 2 675 029 | 2 290 628 | 11/07/2025 |
VISA | 0,9% | 7751 | 347,93 | USD | 2 696 805 | 2 309 275 | 11/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 174 932 | 1 174 932 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 511 860 | 1 511 860 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 900000 | 0,98 | EUR | 881 455 | 881 455 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 585 113 | 1 585 113 | 11/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 726 | 409 726 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 697 810 | 1 697 810 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 862 | 202 862 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,4% | 1000000 | 0,93 | EUR | 941 936 | 941 936 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 14265 | 475,86 | USD | 6 788 143 | 5 812 687 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 1,7% | 45146 | 89,70 | EUR | 4 049 596 | 4 049 596 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 72892 | 293,60 | SEK | 21 401 091 | 1 922 139 | 10/07/2025 |
SOFINA | 0,6% | 5540 | 273,00 | EUR | 1 512 420 | 1 512 420 | 11/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 735 854 | 1 735 854 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,6% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 533 920 | 1 533 920 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 378 417 | 378 417 | 11/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,4% | 1000000 | 0,90 | EUR | 918 105 | 918 105 | 09/07/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 448 | 196 448 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1700000 | 1,02 | EUR | 1 744 777 | 1 744 777 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 519 442 | 1 519 442 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,6% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 441 773 | 1 441 773 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 894 600 | 1 894 600 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 57672 | 46,73 | USD | 2 695 013 | 2 307 739 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 5862 | 286,86 | USD | 1 681 573 | 1 439 931 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,1% | 29323 | 90,58 | EUR | 2 656 077 | 2 656 077 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,0% | 11271 | 499,53 | USD | 5 630 203 | 4 821 143 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,4% | 6912 | 565,56 | USD | 3 909 151 | 3 347 406 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 1800000 | 0,95 | EUR | 1 715 612 | 1 715 612 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 709 703 | 1 709 703 | 10/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,6% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 375 521 | 1 375 521 | 10/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 755 | 295 755 | 11/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,6% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 472 223 | 1 472 223 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 695 850 | 1 695 850 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 70110 | 60,13 | USD | 4 215 714 | 3 609 916 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,2% | 27635 | 225,00 | USD | 6 217 847 | 5 324 343 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,6% | 38649 | 47,46 | USD | 1 834 282 | 1 570 695 | 11/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).
Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).
Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.
Les obligations € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de 0,00% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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