Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022	-6,53%
1 année	-5,34%
2 année	5,42%
3 année	3,45%
5 année	3,45%
Rendement depuis la création	3,62%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	10,77 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,31 per 31/07/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des instruments financiers (dont un maximum de 55% d'actions), raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.
Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie.
Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	20 septembre 1999
Échéance	aucune
Catégorie	Actions et obligations
Souscription minimale	1 par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	30% sur les dividendes versés	aucune
Parts de capitalisation	30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt	1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Obligations	43,2%	127 523 539
Obl. convertibles	0,6%	1 631 309
Obl.placement prive	0,5%	1 554 391
Actions	51,7%	152 475 345
Liquidités	4,1%	11 978 749
Total en euros	100,0%	295 163 333

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		5 305 045	19 755 236	162 114 050	187 174 332	63,4%
USD	0,9839	2 199 214	-21 600 000	116 111 333	95 153 549	32,2%
CHF	1,0354	1 644 814	0	2 619 579	4 415 354	1,5%
SEK	0,0949	2 226 250	0	43 374 393	4 327 501	1,5%
GBP	1,1873	3 446 834	0	0	4 092 597	1,4%
Total en euros					295 163 333

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,5%	3 751 120
Transport	3,0%	4 521 187
Distribution	7,0%	10 648 508
Alimentation	3,6%	5 516 678
Consommation/Luxe	7,9%	12 117 805
Pharmacie/Medical	10,6%	16 109 194
Holding	8,9%	13 646 166
Financier	11,2%	17 011 762
Développeurs immobilier	3,3%	5 061 263
Industrie	3,7%	5 666 962
Technologie	35,4%	54 049 569
Acier/Non-ferreux	2,9%	4 375 132
Total en euros		152 475 345

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation	2274.01 EUR
Distribution	2199.73 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26	0,5%	1400000	1,02	EUR	1 461 226	1 461 226	16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31	0,4%	1400000	0,82	EUR	1 154 852	1 154 852	16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26	0,5%	1650000	0,97	USD	1 609 706	1 583 790	12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,4%	1200000	0,99	USD	1 197 075	1 177 803	16/08/2022
KERING (EX-PPR)	1,3%	6677	564,10	EUR	3 766 496	3 766 496	16/08/2022
LVMH	2,1%	8715	698,90	EUR	6 090 914	6 090 914	16/08/2022
MONCLER	0,8%	45915	49,23	EUR	2 260 395	2 260 395	16/08/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST	0,1%	400000	0,74	EUR	299 443	299 443	16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24	0,2%	623000	0,98	EUR	630 006	630 006	16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30	0,1%	200000	0,76	EUR	155 261	155 261	16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30	0,5%	1500000	0,93	EUR	1 400 581	1 400 581	16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125%	0,4%	1100000	0,98	EUR	1 088 960	1 088 960	16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125%	0,2%	700000	1,02	EUR	726 643	726 643	16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125%	0,4%	1200000	0,96	EUR	1 164 547	1 164 547	16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1%	0,4%	1219000	1,00	EUR	1 225 481	1 225 481	16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5%	0,6%	1900000	0,98	EUR	1 888 780	1 888 780	16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75%	0,5%	1600000	0,99	EUR	1 581 984	1 581 984	16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST.	0,4%	1400000	0,82	EUR	1 170 520	1 170 520	16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	0,4%	1200000	0,97	EUR	1 177 925	1 177 925	16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25	0,5%	1500000	0,95	EUR	1 424 916	1 424 916	16/08/2022
SOLVAY	1,3%	42978	87,28	EUR	3 751 120	3 751 120	16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28	0,3%	1100000	0,81	EUR	894 340	894 340	16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125%	0,5%	1500000	1,00	EUR	1 505 706	1 505 706	16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,4%	1084000	1,00	EUR	1 113 797	1 113 797	16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 479 401	1 479 401	16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1%	0,4%	1300000	1,00	EUR	1 309 332	1 309 332	16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 437 475	1 437 475	16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,5%	1500000	0,98	EUR	1 476 997	1 476 997	16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15%	0,4%	1200000	1,00	EUR	1 230 676	1 230 676	20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2%	0,5%	1572000	1,00	EUR	1 575 786	1 575 786	16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,6%	1700000	0,99	EUR	1 683 408	1 683 408	16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24	0,5%	1300000	1,03	EUR	1 339 978	1 339 978	16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv.	0,1%	9800	30,51	EUR	298 978	298 978	20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv.	0,5%	28600	46,59	EUR	1 332 331	1 332 331	20/07/2022
AMAZON COM	1,5%	31464	144,66	USD	4 551 582	4 478 304	16/08/2022
CVS HEALTH CORP	2,1%	58840	106,58	USD	6 271 167	6 170 204	16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2%	0,5%	1400000	0,98	EUR	1 393 974	1 393 974	16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1%	0,4%	1300000	0,99	EUR	1 294 636	1 294 636	16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375	0,5%	1500000	0,90	EUR	1 347 510	1 347 510	16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25	0,5%	1500000	1,00	EUR	1 511 027	1 511 027	16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,2%	500000	1,00	EUR	501 124	501 124	16/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27	0,1%	200000	0,86	EUR	174 095	174 095	16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289%	0,4%	1200000	1,00	EUR	1 208 631	1 208 631	16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,5%	1760000	0,84	USD	1 485 846	1 461 924	12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	0,5%	1550000	0,98	USD	1 540 399	1 515 599	12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975%	0,5%	1500000	1,02	USD	1 525 923	1 501 356	16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28	0,4%	1500000	0,89	USD	1 344 340	1 322 696	12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD	1,8%	65614	80,90	USD	5 307 845	5 222 391	16/08/2022
ADOBE	0,8%	5691	444,87	USD	2 531 755	2 490 995	16/08/2022
ALPHABET INC class C	2,4%	58880	122,72	USD	7 225 754	7 109 422	16/08/2022
APPLE COMPUTER	1,8%	31066	172,70	USD	5 365 089	5 278 713	16/08/2022
ASML HOLDING	1,7%	8744	557,50	EUR	4 874 780	4 874 780	16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	1,8%	43671	123,94	USD	5 412 584	5 325 444	16/08/2022
CISCO SYSTEMS	1,4%	87339	46,74	USD	4 081 788	4 016 073	16/08/2022
MICROSOFT	2,2%	22526	292,22	USD	6 582 548	6 476 572	16/08/2022
OPEN TEXT	1,5%	115660	39,80	USD	4 603 268	4 529 157	15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES	1,5%	72491	62,18	USD	4 507 128	4 434 565	16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,5%	48544	89,85	USD	4 361 678	4 291 457	16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27	0,2%	700000	0,92	EUR	655 974	655 974	20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28	0,4%	1300000	0,99	EUR	1 297 908	1 297 908	16/08/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42%	0,2%	700000	0,99	EUR	697 693	697 693	20/07/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84%	0,3%	900000	0,95	EUR	858 882	858 882	20/07/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25%	0,1%	300000	1,00	EUR	302 295	302 295	12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50%	0,3%	1000000	0,98	EUR	990 284	990 284	16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90%	0,2%	600000	1,00	EUR	620 972	620 972	16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	1,7%	96766	53,16	USD	5 144 081	5 061 263	15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27	0,0%	100000	1,00	EUR	101 738	101 738	16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75%	0,1%	400000	1,00	EUR	408 730	408 730	16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75%	0,4%	1300000	0,94	EUR	1 223 373	1 223 373	16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,3%	1000000	0,99	EUR	989 591	989 591	16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25%	0,4%	1200000	0,98	EUR	1 193 934	1 193 934	16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24	0,5%	1500000	0,95	EUR	1 431 313	1 431 313	16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125%	0,5%	1500000	0,97	EUR	1 462 017	1 462 017	20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125%	0,5%	1400000	0,96	EUR	1 352 745	1 352 745	16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24	0,3%	800000	0,99	EUR	794 852	794 852	16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375%	0,3%	900000	1,00	EUR	916 180	916 180	16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25%	0,3%	1000000	0,98	EUR	992 504	992 504	16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25%	0,5%	1400000	1,00	EUR	1 402 334	1 402 334	16/08/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,1%	340000	1,01	USD	348 125	342 520	16/08/2022
AALBERTS	0,5%	35776	40,29	EUR	1 441 415	1 441 415	16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC	1,4%	30970	136,44	EUR	4 225 547	4 225 547	16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27	0,5%	1400000	0,97	EUR	1 372 907	1 372 907	16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28	0,4%	1200000	0,91	EUR	1 091 643	1 091 643	16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	0,7%	2100000	1,00	EUR	2 101 956	2 101 956	16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29	0,4%	1500000	0,84	EUR	1 262 556	1 262 556	16/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375%	0,4%	1100000	1,01	EUR	1 131 706	1 131 706	16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	0,5%	1500000	0,97	EUR	1 476 541	1 476 541	20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST	0,4%	1240000	1,01	EUR	1 254 466	1 254 466	16/08/2022
MONSTER BEVERAGE	1,9%	61028	91,88	USD	5 606 948	5 516 678	16/08/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85%	0,6%	1728000	0,99	EUR	1 715 274	1 715 274	16/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	0,4%	1300000	1,00	EUR	1 320 438	1 320 438	20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,2%	500000	1,00	EUR	504 407	504 407	16/08/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125%	0,3%	1000000	0,99	EUR	997 608	997 608	16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25	0,4%	1200000	0,98	EUR	1 177 475	1 177 475	16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27	0,4%	1400000	0,89	EUR	1 252 954	1 252 954	16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27	0,5%	1400000	0,97	EUR	1 366 769	1 366 769	16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	0,4%	1200000	1,00	EUR	1 220 278	1 220 278	16/08/2022
UNION PACIFIC CORP	1,5%	19075	240,90	USD	4 595 168	4 521 187	16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30	0,4%	1200000	1,02	EUR	1 232 425	1 232 425	16/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24	0,2%	600000	1,00	EUR	599 868	599 868	16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5%	0,4%	1100000	0,98	EUR	1 081 827	1 081 827	16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	0,5%	1500000	0,99	EUR	1 491 350	1 491 350	16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27	0,4%	1200000	0,97	EUR	1 171 912	1 171 912	16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45%	0,4%	1300000	0,98	EUR	1 283 592	1 283 592	16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125%	0,3%	800000	1,04	EUR	864 441	864 441	16/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28	0,1%	500000	0,83	EUR	418 154	418 154	16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28	0,5%	1400000	1,01	USD	1 429 941	1 406 919	11/08/2022
DANAHER	1,4%	14277	300,76	USD	4 293 951	4 224 820	16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	1,1%	42355	76,36	EUR	3 234 228	3 234 228	16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT	0,9%	104779	25,01	EUR	2 620 523	2 620 523	16/08/2022
MEDTRONIC	1,1%	35401	95,24	USD	3 371 591	3 317 310	16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS.	0,9%	8299	315,65	CHF	2 619 579	2 712 313	16/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50%	0,4%	1200000	0,99	EUR	1 190 218	1 190 218	16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26	0,5%	1400000	1,02	EUR	1 428 903	1 428 903	16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2%	0,5%	1500000	0,93	EUR	1 415 470	1 415 470	16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375%	0,3%	900000	0,98	EUR	883 092	883 092	16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125	0,4%	1100000	0,98	EUR	1 086 772	1 086 772	16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2%	0,4%	1200000	1,02	EUR	1 251 309	1 251 309	16/08/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28	0,1%	400000	1,03	EUR	414 973	414 973	16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2%	0,4%	1300000	1,00	EUR	1 308 527	1 308 527	16/08/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375%	0,1%	300000	1,00	EUR	299 925	299 925	16/08/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24	0,3%	1000000	0,99	EUR	1 006 364	1 006 364	16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75%	0,5%	1600000	0,98	EUR	1 575 899	1 575 899	16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75%	0,5%	1400000	1,00	EUR	1 431 059	1 431 059	16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,4%	1200000	1,02	EUR	1 246 053	1 246 053	16/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50%	0,3%	800000	1,00	EUR	801 786	801 786	16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125%	0,3%	1000000	1,00	EUR	1 013 662	1 013 662	16/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	0,1%	200000	1,02	EUR	208 714	208 714	16/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875%	0,2%	600000	1,01	EUR	605 628	605 628	16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	0,3%	1000000	1,00	EUR	1 003 302	1 003 302	16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29	0,3%	1000000	0,95	EUR	958 993	958 993	16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,0%	19877	307,37	USD	6 109 593	6 011 232	16/08/2022
EXOR NV	1,9%	84299	67,00	EUR	5 648 033	5 648 033	16/08/2022
SOFINA	0,7%	8815	225,40	EUR	1 986 901	1 986 901	16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26	0,5%	1500000	0,91	EUR	1 375 071	1 375 071	16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29	0,5%	1500000	0,93	EUR	1 411 740	1 411 740	16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST.	0,2%	800000	0,81	EUR	652 527	652 527	16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP.	0,9%	70860	36,78	USD	2 605 877	2 563 923	16/08/2022
INTRUM AB	1,4%	198419	218,60	SEK	43 374 393	4 116 230	16/08/2022
KBC GROEP	0,6%	34624	52,48	EUR	1 817 068	1 817 068	16/08/2022
MASTERCARD	0,6%	5260	356,83	USD	1 876 900	1 846 682	16/08/2022
MOODY'S CORP	1,7%	15708	322,15	USD	5 060 332	4 978 863	16/08/2022
VISA	0,6%	7981	215,09	USD	1 716 633	1 688 996	16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875%	0,5%	1500000	0,96	EUR	1 478 122	1 478 122	16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST	0,1%	400000	0,90	EUR	366 498	366 498	20/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST	0,3%	1000000	0,93	EUR	951 986	951 986	20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26	0,1%	200000	0,95	EUR	195 132	195 132	16/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50%	0,5%	1600000	1,00	EUR	1 604 471	1 604 471	16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125	0,4%	1200000	0,92	EUR	1 118 333	1 118 333	16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25%	0,5%	1500000	1,01	EUR	1 541 129	1 541 129	16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28	0,3%	900000	0,90	EUR	816 443	816 443	16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50%	0,4%	1200000	1,00	EUR	1 198 772	1 198 772	16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25	0,2%	500000	1,00	EUR	498 960	498 960	16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26	0,2%	700000	1,00	EUR	704 900	704 900	16/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27	0,1%	300000	0,94	EUR	283 223	283 223	16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28	0,4%	1300000	1,01	EUR	1 324 488	1 324 488	16/08/2022
NEWMONT CORPORATION	1,5%	96752	45,96	USD	4 446 722	4 375 132	16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes	1,68%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Non applicables

Remarques:

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juillet 2022

En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.

Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative.

La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) et Roche (-1%) ont également enregistré des chiffres négatifs.

Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. L’obligation EUR DS SMITH 16.09.15-22 2,25% a été remboursée de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 5,90% pour le mois de juillet.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
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