Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,29%
1 année 0,88%
2 année 5,69%
3 année 3,68%
5 année 3,77%
Rendement depuis la création 3,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,77% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,12 per 28/02/2025

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 49,0% 120 045 088
Actions 49,3% 120 882 750
Liquidités 1,7% 4 136 040
Total en euros 100,0% 245 063 878
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 840 464 0 137 984 678 139 825 142 57,1%
USD 0,8563 1 967 933 0 107 986 622 94 154 087 38,4%
DKK 0,1340 1 270 034 0 18 987 324 2 714 486 1,1%
CHF 1,0737 301 060 0 1 550 688 1 988 130 0,8%
SEK 0,0898 1 302 865 0 69 754 678 6 382 033 2,6%
Total en euros 245 063 878

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 377 204
Distribution 5,7% 6 895 038
Alimentation 8,6% 10 424 965
Consommation/Luxe 9,1% 11 025 365
Pharmacie/Medical 5,6% 6 819 556
Holding 11,0% 13 296 842
Financier 12,1% 14 572 296
Industrie 4,1% 4 935 438
Technologie 39,6% 47 926 131
Acier/Non-ferreux 3,0% 3 609 916
Total en euros 120 882 750

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025

Capitalisation 2436.02 EUR
Distribution 2355.01 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 707 541 1 707 541 10/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 500000 1,00 EUR 507 499 507 499 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 0,99 EUR 1 194 148 1 194 148 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 169 1 591 169 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 575 543 1 575 543 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 681 109 1 681 109 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 588 564 1 588 564 11/07/2025
DANAHER 0,8% 11501 204,85 USD 2 355 980 2 017 426 11/07/2025
NOVO NORDISK 1,0% 41680 455,55 DKK 18 987 324 2 544 301 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 6684 232,00 CHF 1 550 688 1 664 897 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 2277 304,10 USD 692 436 592 933 11/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 714 408 1 714 408 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 650 108 1 650 108 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 591 774 1 591 774 11/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 424 465 1 424 465 11/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,9% 2100000 1,02 EUR 2 199 523 2 199 523 10/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1700000 0,91 EUR 1 557 719 1 557 719 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 548 974 1 548 974 10/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 713 949 1 713 949 11/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,7% 1700000 0,95 EUR 1 614 725 1 614 725 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1223 5 717,10 USD 6 992 013 5 987 261 11/07/2025
LVMH 1,2% 6245 487,70 EUR 3 045 687 3 045 687 11/07/2025
MONCLER 0,8% 39067 51,00 EUR 1 992 417 1 992 417 11/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 595 336 595 11/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 1500000 0,94 EUR 1 417 143 1 417 143 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 896 1 609 896 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 1600000 1,00 EUR 1 609 723 1 609 723 11/07/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,6% 1600000 0,95 EUR 1 537 966 1 537 966 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 1600000 0,99 EUR 1 602 729 1 602 729 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 690 908 1 690 908 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 403 596 403 596 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 1800000 0,87 EUR 1 559 843 1 559 843 10/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 258 578 1 258 578 11/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 208 336 1 208 336 11/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 726 593 1 726 593 10/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 790 219 1 790 219 10/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 1700000 0,97 EUR 1 651 665 1 651 665 10/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 674 126 1 674 126 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 0,99 EUR 1 002 705 1 002 705 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,6% 1400000 0,99 EUR 1 398 763 1 398 763 10/07/2025
OTIS 1,2% 34895 99,49 USD 3 471 704 2 972 820 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 8715 225,20 EUR 1 962 618 1 962 618 11/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 1100000 0,93 EUR 1 029 817 1 029 817 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 762 998 1 762 998 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 536 826 1 536 826 11/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,8% 1700000 1,06 EUR 1 866 482 1 866 482 10/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 702 569 1 702 569 09/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,7% 1700000 0,96 EUR 1 637 650 1 637 650 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,6% 1400000 0,98 EUR 1 379 993 1 379 993 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 582 753 1 582 753 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 1350000 1,02 EUR 1 403 214 1 403 214 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,5% 1200000 0,93 EUR 1 111 179 1 111 179 11/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 1500000 0,92 EUR 1 386 337 1 386 337 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 121 500 1 121 500 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1650000 0,98 EUR 1 617 825 1 617 825 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 51680 57,72 EUR 2 982 970 2 982 970 11/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 22381 69,87 USD 1 563 760 1 339 048 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 7566 464,48 USD 3 514 256 3 009 257 11/07/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 21928 164,76 USD 3 612 857 3 093 690 11/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 700000 0,96 EUR 685 472 685 472 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 962000 0,95 EUR 917 761 917 761 11/07/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,97 EUR 877 671 877 671 10/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 006 527 1 006 527 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 800000 0,93 EUR 749 159 749 159 11/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 1700000 1,04 EUR 1 783 055 1 783 055 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 387 719 387 719 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 482 766 1 482 766 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,96 EUR 1 352 103 1 352 103 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,00 EUR 1 416 810 1 416 810 11/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 740 050 1 740 050 10/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,00 EUR 1 210 368 1 210 368 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,6% 6841 235,10 USD 1 608 319 1 377 204 11/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1700000 0,98 EUR 1 677 518 1 677 518 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 727 298 1 727 298 10/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,7% 1700000 1,01 EUR 1 738 937 1 738 937 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1800000 0,92 EUR 1 665 878 1 665 878 10/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,86 USD 1 522 561 1 303 769 09/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 529 333 1 309 568 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 1875000 0,93 USD 1 750 805 1 499 214 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,1% 11402 281,06 USD 3 204 646 2 744 139 11/07/2025
ADOBE 0,9% 6752 363,35 USD 2 453 339 2 100 794 11/07/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 31099 181,31 USD 5 638 560 4 828 299 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 15823 211,16 USD 3 341 185 2 861 056 11/07/2025
ASML HOLDING 1,6% 5630 683,90 EUR 3 850 357 3 850 357 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,8% 157401 307,20 SEK 48 353 587 4 342 877 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 51142 68,76 USD 3 516 524 3 011 199 10/07/2025
FORTINET 1,2% 35432 99,06 USD 3 509 894 3 005 522 11/07/2025
MASTERCARD 0,9% 4685 550,18 USD 2 577 593 2 207 193 11/07/2025
MICROSOFT 2,8% 16166 503,32 USD 8 136 671 6 967 432 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 12550 187,39 USD 2 351 745 2 013 799 11/07/2025
PAYCHEX 0,9% 17114 143,29 USD 2 452 265 2 099 875 11/07/2025
SALESFORCE 0,5% 5400 258,07 USD 1 393 578 1 193 321 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10646 230,40 USD 2 452 838 2 100 366 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 9696 275,89 USD 2 675 029 2 290 628 11/07/2025
VISA 0,9% 7751 347,93 USD 2 696 805 2 309 275 11/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 0,98 EUR 1 174 932 1 174 932 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 511 860 1 511 860 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 0,98 EUR 881 455 881 455 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 1600000 0,98 EUR 1 585 113 1 585 113 11/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 409 726 409 726 11/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 697 810 1 697 810 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 862 202 862 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,4% 1000000 0,93 EUR 941 936 941 936 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 14265 475,86 USD 6 788 143 5 812 687 11/07/2025
EXOR NV 1,7% 45146 89,70 EUR 4 049 596 4 049 596 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 72892 293,60 SEK 21 401 091 1 922 139 10/07/2025
SOFINA 0,6% 5540 273,00 EUR 1 512 420 1 512 420 11/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 735 854 1 735 854 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,6% 1600000 0,96 EUR 1 533 920 1 533 920 11/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,93 EUR 378 417 378 417 11/07/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,90 EUR 918 105 918 105 09/07/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 196 448 196 448 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1700000 1,02 EUR 1 744 777 1 744 777 11/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 519 442 1 519 442 11/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,6% 1500000 0,96 EUR 1 441 773 1 441 773 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 2000000 0,94 EUR 1 894 600 1 894 600 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 57672 46,73 USD 2 695 013 2 307 739 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 5862 286,86 USD 1 681 573 1 439 931 11/07/2025
KBC GROEP 1,1% 29323 90,58 EUR 2 656 077 2 656 077 11/07/2025
MOODY'S CORP 2,0% 11271 499,53 USD 5 630 203 4 821 143 11/07/2025
MSCI 1,4% 6912 565,56 USD 3 909 151 3 347 406 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 1800000 0,95 EUR 1 715 612 1 715 612 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 1700000 1,00 EUR 1 709 703 1 709 703 10/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,6% 1500000 0,91 EUR 1 375 521 1 375 521 10/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 295 755 295 755 11/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 1500000 0,98 EUR 1 472 223 1 472 223 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1700000 0,99 EUR 1 695 850 1 695 850 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,5% 70110 60,13 USD 4 215 714 3 609 916 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 2,2% 27635 225,00 USD 6 217 847 5 324 343 11/07/2025
COPART INC 0,6% 38649 47,46 USD 1 834 282 1 570 695 11/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
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Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

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Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).

Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Les obligations € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de 0,00% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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