Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/05/2019

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2019 7,75%
1 année 1,13%
2 année 2,07%
3 année 5,78%
5 année 4,15%
Rendement depuis la création 3,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 5,84 per 30/04/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) 1,14 per 30/04/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique: Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.

Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille en obligations présentant une notation inférieure à BBB. Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 22 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 42,7% 89 830 893
Obl. rend. variable 0,5% 1 114 431
Obli. perpetuelle 0,5% 1 143 602
Actions 46,5% 97 807 311
Liquidités 9,7% 20 328 160
Total en euros 100,0% 210 224 397
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 13 661 880 2 542 157 127 458 036 143 662 073 68,3%
NOK 0,1028 137 626 0 10 060 616 1 047 869 0,5%
USD 0,8921 5 378 120 -3 000 000 43 437 085 40 871 729 19,4%
DKK 0,1339 65 700 0 24 176 000 3 245 964 1,5%
GBP 1,1366 1 584 288 0 9 914 738 13 069 792 6,2%
CHF 0,8895 39 813 0 2 475 000 2 236 801 1,1%
SEK 0,0936 1 534 250 0 63 556 000 6 090 169 2,9%
Total en euros 210 224 397

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,2% 4 121 969
Transport 4,9% 4 806 493
Distribution 1,8% 1 775 390
Media 5,5% 5 372 570
Agriculture 1,3% 1 266 588
Alimentation 8,5% 8 330 838
Consommation/Luxe 6,6% 6 502 045
Pharmacie/Medical 7,5% 7 294 481
Services 5,0% 4 938 971
Holding 12,6% 12 349 390
Financier 11,5% 11 209 578
Immobilier 9,6% 9 419 613
Industrie 6,2% 6 033 270
Technologie 14,7% 14 386 115
Total en euros 97 807 311

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 2024.99 EUR
Distribution 1997.3 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 636 285 1 636 285 23/05/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 500000 1,01 EUR 510 121 510 121 23/05/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,6% 1100000 1,05 EUR 1 186 483 1 186 483 24/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 1600000 1,04 EUR 1 695 605 1 695 605 23/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1000000 1,10 EUR 1 112 407 1 112 407 23/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 034 795 1 034 795 24/05/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 800000 1,01 EUR 814 163 814 163 23/05/2019
RANDSTAD 0,8% 36000 47,27 EUR 1 701 720 1 701 720 24/05/2019
SOTHEBYS 1,5% 96000 37,80 USD 3 628 800 3 237 251 24/05/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 652 513 1 652 513 23/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 1728000 1,01 EUR 1 742 600 1 742 600 24/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 345 940 1 345 940 23/05/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 022 112 1 022 112 23/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 539 296 1 539 296 23/05/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,5% 10000000 1,00 NOK 10 060 616 1 033 728 24/05/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 1192575 1,05 USD 1 249 222 1 114 431 24/05/2019
DSV 1,5% 40000 604,40 DKK 24 176 000 3 237 166 24/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,7% 44000 31,38 GBP 1 380 720 1 569 326 24/05/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 034 776 1 034 776 24/05/2019
CVS HEALTH CORP 0,8% 37500 53,07 USD 1 990 125 1 775 390 24/05/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,03 EUR 1 665 867 1 665 867 23/05/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,8% 1600000 1,02 EUR 1 660 250 1 660 250 23/05/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 016 990 1 016 990 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 1857000 1,05 EUR 1 987 529 1 987 529 24/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 027 865 1 027 865 23/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 22000 77,93 USD 1 714 460 1 529 469 24/05/2019
SOLVAY 1,2% 30500 85,00 EUR 2 592 500 2 592 500 24/05/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,2% 500000 1,04 EUR 522 109 522 109 23/05/2019
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 1300000 1,05 EUR 1 368 453 1 368 453 23/05/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,04 EUR 886 040 886 040 24/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 350 766 1 350 766 23/05/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 523 432 523 432 23/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 028 013 1 028 013 23/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,04 EUR 528 150 528 150 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,2% 400000 1,01 EUR 405 093 405 093 23/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 0,99 USD 1 488 808 1 328 165 23/05/2019
ALPHABET INC class C 1,4% 2900 1 133,47 USD 3 287 063 2 932 388 24/05/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 54,37 USD 3 262 200 2 910 207 24/05/2019
FACEBOOK INC-A 1,5% 19000 181,06 USD 3 440 140 3 068 948 24/05/2019
MELEXIS 1,2% 40000 61,95 EUR 2 478 000 2 478 000 24/05/2019
OPEN TEXT 0,6% 33000 40,47 USD 1 335 510 1 191 408 24/05/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 40,47 USD 2 023 500 1 805 164 24/05/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 1790000 1,07 EUR 1 912 963 1 912 963 23/05/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,2% 500000 1,02 EUR 520 842 520 842 24/05/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,4% 800000 1,10 EUR 879 758 879 758 23/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 939000 1,03 EUR 974 562 974 562 23/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 1000000 0,99 EUR 995 898 995 898 23/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,10 EUR 1 232 828 1 232 828 23/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1000000 1,06 EUR 1 066 345 1 066 345 24/05/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 19,80 EUR 413 820 413 820 24/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 41500 73,53 EUR 3 051 495 3 051 495 24/05/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 33,49 GBP 2 343 950 2 664 134 24/05/2019
NESTLE SA 1,0% 25000 99,00 CHF 2 475 000 2 201 389 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 527 277 1 527 277 23/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 1000000 1,05 EUR 1 063 447 1 063 447 23/05/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,03 EUR 628 781 628 781 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 012 050 1 012 050 23/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,9% 11000 201,69 USD 2 218 590 1 979 203 24/05/2019
EXOR NV 1,5% 55000 56,52 EUR 3 108 600 3 108 600 24/05/2019
INVESTOR B 1,4% 74000 431,50 SEK 31 931 000 2 987 624 24/05/2019
JARDINE STRATEGIC 0,5% 30000 35,60 USD 1 068 000 952 762 24/05/2019
SOFINA 1,6% 19000 174,80 EUR 3 321 200 3 321 200 24/05/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,03 EUR 1 553 976 1 553 976 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,3% 528000 1,04 EUR 559 345 559 345 24/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 600000 1,02 EUR 617 975 617 975 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 536 810 1 536 810 23/05/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 315 407 1 315 407 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 1572000 1,03 EUR 1 626 967 1 626 967 23/05/2019
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 118 062 1 118 062 24/05/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,07 EUR 768 750 768 750 23/05/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,02 EUR 943 210 943 210 23/05/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,00 EUR 1 112 780 1 112 780 23/05/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,03 EUR 316 182 316 182 24/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 039 398 1 039 398 24/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,04 EUR 639 119 639 119 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 219000 1,04 EUR 235 486 235 486 24/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 72500 46,79 USD 3 392 275 3 026 247 24/05/2019
IMMOFINANZ 1,1% 100000 22,30 EUR 2 230 000 2 230 000 24/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,0% 1100000 3,33 GBP 3 663 000 4 163 366 24/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 021 183 1 021 183 23/05/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 106 710 106 710 24/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 024 990 1 024 990 23/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 005 025 1 005 025 24/05/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,03 EUR 515 099 515 099 23/05/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,5% 1100000 1,03 EUR 1 132 348 1 132 348 23/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 526 061 1 526 061 23/05/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1900000 1,03 EUR 2 005 056 2 005 056 24/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,5% 900000 1,06 EUR 963 547 963 547 23/05/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 800000 1,02 EUR 828 588 828 588 23/05/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 1,02 EUR 1 032 430 1 032 430 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 437 227 1 437 227 23/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 55000 1,04 EUR 57 210 57 210 24/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 118000 1,05 USD 124 657 111 206 24/05/2019
AALBERTS 1,4% 95000 30,17 EUR 2 866 150 2 866 150 24/05/2019
KION GROUP 1,5% 61000 51,92 EUR 3 167 120 3 167 120 24/05/2019
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 313 800 313 800 24/05/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 504500 1,06 EUR 542 852 542 852 24/05/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,0% 16000 1,06 EUR 17 216 17 216 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 1400000 1,03 EUR 1 449 416 1 449 416 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,6% 1100000 1,05 EUR 1 165 286 1 165 286 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1500000 1,02 EUR 1 561 084 1 561 084 23/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,5% 800000 1,17 EUR 965 342 965 342 24/05/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,06 EUR 537 330 537 330 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 9500 418,40 EUR 3 974 800 3 974 800 24/05/2019
MEDTRONIC 1,6% 40000 93,03 USD 3 721 200 3 319 681 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,01 EUR 1 530 462 1 530 462 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,04 EUR 1 145 389 1 145 389 23/05/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 009 551 1 009 551 23/05/2019
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 1600000 1,07 EUR 1 744 875 1 744 875 23/05/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,08 EUR 1 638 639 1 638 639 23/05/2019
PUBLICIS GROUPE 0,7% 29628 49,39 EUR 1 463 327 1 463 327 24/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,9% 33000 132,79 USD 4 382 070 3 909 243 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,6% 1250000 1,04 EUR 1 308 875 1 308 875 23/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 1300000 1,12 EUR 1 475 394 1 475 394 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 1500000 0,99 USD 1 488 488 1 327 879 24/05/2019
BOOKING HOLDINGS 1,5% 2120 1 708,48 USD 3 621 978 3 231 165 24/05/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 603,00 EUR 578 880 578 880 24/05/2019
LVMH 1,3% 8000 336,50 EUR 2 692 000 2 692 000 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1400000 1,05 EUR 1 473 056 1 473 056 23/05/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,76 EUR 1 143 602 1 143 602 24/05/2019
AGEAS 1,1% 52000 45,16 EUR 2 348 320 2 348 320 24/05/2019
ALLIANZ SE-REG 1,4% 15000 202,00 EUR 3 030 000 3 030 000 24/05/2019
BURFORD CAPITAL 1,4% 154750 16,33 GBP 2 527 068 2 872 265 24/05/2019
INTRUM AB 1,4% 137500 230,00 SEK 31 625 000 2 958 993 24/05/2019
Agriculture
SIPEF 0,6% 27180 46,60 EUR 1 266 588 1 266 588 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mars 2019

L'attitude de plus en plus prudente des banques centrales n'a évidemment pas échappé aux investisseurs en obligations. Le taux a de nouveau plongé. Aux États-Unis, le taux d'intérêt à dix ans est passé de 3,20% en novembre 2018 à environ 2,45% fin mars 2019. En Allemagne, le taux d'intérêt à dix ans des obligations d'État flirte même avec la limite de 0%. Ceux qui avaient espéré une normalisation progressive des taux d'intérêt en sont pour leurs frais. Il semble également peu probable qu'une normalisation soit imminente à court, voire à moyen terme. 

Les investisseurs en obligations doivent donc se contenter de taux très bas jusqu'a nouvel ordre. Après une solide reprise au cours des deux premiers mois de l'année, des doutes ont réapparu sur les marchés en mars. Les bourses européennes et américaines ont toutes deux créé un mouvement en zigzag. Trois problèmes retiennent les marchés: la date limite (reportée) pour le Brexit, les négociations commerciales américano-chinoises entre les deux blocs et la longue série d'indicateurs indiquant que la croissance ralentit aux États-Unis et en Europe.

Par les baisses, nombreuses sont les entreprises dont les résultats sont influencés plus que la moyenne par l'évolution de la conjoncture. Parmi les baisses, BMW (-9%), Kion Group (-8%), Randstad et Melexis (-7%) sont les principaux exemples. La baisse du taux d'intérêt est aussi préjudiciable aux institutions financières. Les obligations d'AXA (-3%), dont le coupon dépend de l'évolution des taux d'intérêt, ont été classées dans la liste des 10 principales baisses. CVS Health (-7%), HCA Healthcare (-6%), Jardine Strategic (-5%), Sipef et Intrum (les deux -4%) complètent la liste.

Les principales hausses comprennent toute une série de producteurs de biens de consommation (durables):  Apple Computer (+10%), AB Inbev, LVMH (+9%), Diageo (+7%), Hermès International (+6%) et Nestlé (+5%). Le top 10 est complété par IWG (+8%), Exor (+7%), BHP Group (+6%) et Alphabet (+5%).

Le compartiment a réalisé un rendement de 0,88% pour le mois de mars.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

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