Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -6,53% |
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1 année | -5,34% |
2 année | 5,42% |
3 année | 3,45% |
5 année | 3,45% |
Rendement depuis la création | 3,62% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 10,77 per 31/07/2022 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,31 per 31/07/2022 |
Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).
Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
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Frais de sortie | 0,00% |
Frais courants en % par année | 1,68% |
Création | 20 septembre 1999 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | 1 par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction) |
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 43,2% | 127 523 539 |
Obl. convertibles | 0,6% | 1 631 309 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 554 391 |
Actions | 51,7% | 152 475 345 |
Liquidités | 4,1% | 11 978 749 |
Total en euros | 100,0% | 295 163 333 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 5 305 045 | 19 755 236 | 162 114 050 | 187 174 332 | 63,4% | |
USD | 0,9839 | 2 199 214 | -21 600 000 | 116 111 333 | 95 153 549 | 32,2% |
CHF | 1,0354 | 1 644 814 | 0 | 2 619 579 | 4 415 354 | 1,5% |
SEK | 0,0949 | 2 226 250 | 0 | 43 374 393 | 4 327 501 | 1,5% |
GBP | 1,1873 | 3 446 834 | 0 | 0 | 4 092 597 | 1,4% |
Total en euros | 295 163 333 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 2,5% | 3 751 120 |
Transport | 3,0% | 4 521 187 |
Distribution | 7,0% | 10 648 508 |
Alimentation | 3,6% | 5 516 678 |
Consommation/Luxe | 7,9% | 12 117 805 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 16 109 194 |
Holding | 8,9% | 13 646 166 |
Financier | 11,2% | 17 011 762 |
Développeurs immobilier | 3,3% | 5 061 263 |
Industrie | 3,7% | 5 666 962 |
Technologie | 35,4% | 54 049 569 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 4 375 132 |
Total en euros | 152 475 345 |
Capitalisation | 2274.01 EUR |
Distribution | 2199.73 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 461 226 | 1 461 226 | 16/08/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,4% | 1400000 | 0,82 | EUR | 1 154 852 | 1 154 852 | 16/08/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,5% | 1650000 | 0,97 | USD | 1 609 706 | 1 583 790 | 12/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | USD | 1 197 075 | 1 177 803 | 16/08/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 6677 | 564,10 | EUR | 3 766 496 | 3 766 496 | 16/08/2022 |
LVMH | 2,1% | 8715 | 698,90 | EUR | 6 090 914 | 6 090 914 | 16/08/2022 |
MONCLER | 0,8% | 45915 | 49,23 | EUR | 2 260 395 | 2 260 395 | 16/08/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,74 | EUR | 299 443 | 299 443 | 16/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,98 | EUR | 630 006 | 630 006 | 16/08/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 155 261 | 155 261 | 16/08/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 400 581 | 1 400 581 | 16/08/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 088 960 | 1 088 960 | 16/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,2% | 700000 | 1,02 | EUR | 726 643 | 726 643 | 16/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 164 547 | 1 164 547 | 16/08/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,4% | 1219000 | 1,00 | EUR | 1 225 481 | 1 225 481 | 16/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,98 | EUR | 1 888 780 | 1 888 780 | 16/08/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 581 984 | 1 581 984 | 16/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,4% | 1400000 | 0,82 | EUR | 1 170 520 | 1 170 520 | 16/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 925 | 1 177 925 | 16/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 424 916 | 1 424 916 | 16/08/2022 |
SOLVAY | 1,3% | 42978 | 87,28 | EUR | 3 751 120 | 3 751 120 | 16/08/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,81 | EUR | 894 340 | 894 340 | 16/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 505 706 | 1 505 706 | 16/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,4% | 1084000 | 1,00 | EUR | 1 113 797 | 1 113 797 | 16/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 479 401 | 1 479 401 | 16/08/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 309 332 | 1 309 332 | 16/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 437 475 | 1 437 475 | 16/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 476 997 | 1 476 997 | 16/08/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 230 676 | 1 230 676 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 575 786 | 1 575 786 | 16/08/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,6% | 1700000 | 0,99 | EUR | 1 683 408 | 1 683 408 | 16/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,5% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 339 978 | 1 339 978 | 16/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 9800 | 30,51 | EUR | 298 978 | 298 978 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,5% | 28600 | 46,59 | EUR | 1 332 331 | 1 332 331 | 20/07/2022 |
AMAZON COM | 1,5% | 31464 | 144,66 | USD | 4 551 582 | 4 478 304 | 16/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,1% | 58840 | 106,58 | USD | 6 271 167 | 6 170 204 | 16/08/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 393 974 | 1 393 974 | 16/08/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 294 636 | 1 294 636 | 16/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1500000 | 0,90 | EUR | 1 347 510 | 1 347 510 | 16/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 511 027 | 1 511 027 | 16/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 124 | 501 124 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 174 095 | 174 095 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 208 631 | 1 208 631 | 16/08/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 1760000 | 0,84 | USD | 1 485 846 | 1 461 924 | 12/08/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 1550000 | 0,98 | USD | 1 540 399 | 1 515 599 | 12/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,5% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 525 923 | 1 501 356 | 16/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,89 | USD | 1 344 340 | 1 322 696 | 12/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,8% | 65614 | 80,90 | USD | 5 307 845 | 5 222 391 | 16/08/2022 |
ADOBE | 0,8% | 5691 | 444,87 | USD | 2 531 755 | 2 490 995 | 16/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 2,4% | 58880 | 122,72 | USD | 7 225 754 | 7 109 422 | 16/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,8% | 31066 | 172,70 | USD | 5 365 089 | 5 278 713 | 16/08/2022 |
ASML HOLDING | 1,7% | 8744 | 557,50 | EUR | 4 874 780 | 4 874 780 | 16/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,8% | 43671 | 123,94 | USD | 5 412 584 | 5 325 444 | 16/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 87339 | 46,74 | USD | 4 081 788 | 4 016 073 | 16/08/2022 |
MICROSOFT | 2,2% | 22526 | 292,22 | USD | 6 582 548 | 6 476 572 | 16/08/2022 |
OPEN TEXT | 1,5% | 115660 | 39,80 | USD | 4 603 268 | 4 529 157 | 15/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,5% | 72491 | 62,18 | USD | 4 507 128 | 4 434 565 | 16/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 48544 | 89,85 | USD | 4 361 678 | 4 291 457 | 16/08/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,92 | EUR | 655 974 | 655 974 | 20/07/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 297 908 | 1 297 908 | 16/08/2022 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 693 | 697 693 | 20/07/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 882 | 858 882 | 20/07/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 295 | 302 295 | 12/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 990 284 | 990 284 | 16/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 620 972 | 620 972 | 16/08/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,7% | 96766 | 53,16 | USD | 5 144 081 | 5 061 263 | 15/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 738 | 101 738 | 16/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 408 730 | 408 730 | 16/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 223 373 | 1 223 373 | 16/08/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 591 | 989 591 | 16/08/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 193 934 | 1 193 934 | 16/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,5% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 431 313 | 1 431 313 | 16/08/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 462 017 | 1 462 017 | 20/07/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,5% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 352 745 | 1 352 745 | 16/08/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 800000 | 0,99 | EUR | 794 852 | 794 852 | 16/08/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,3% | 900000 | 1,00 | EUR | 916 180 | 916 180 | 16/08/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 504 | 992 504 | 16/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 402 334 | 1 402 334 | 16/08/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,01 | USD | 348 125 | 342 520 | 16/08/2022 |
AALBERTS | 0,5% | 35776 | 40,29 | EUR | 1 441 415 | 1 441 415 | 16/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,4% | 30970 | 136,44 | EUR | 4 225 547 | 4 225 547 | 16/08/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 372 907 | 1 372 907 | 16/08/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 1200000 | 0,91 | EUR | 1 091 643 | 1 091 643 | 16/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,7% | 2100000 | 1,00 | EUR | 2 101 956 | 2 101 956 | 16/08/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,84 | EUR | 1 262 556 | 1 262 556 | 16/08/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,4% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 131 706 | 1 131 706 | 16/08/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 476 541 | 1 476 541 | 20/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,01 | EUR | 1 254 466 | 1 254 466 | 16/08/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,9% | 61028 | 91,88 | USD | 5 606 948 | 5 516 678 | 16/08/2022 |
Transport | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 1728000 | 0,99 | EUR | 1 715 274 | 1 715 274 | 16/08/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 320 438 | 1 320 438 | 20/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 407 | 504 407 | 16/08/2022 |
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 997 608 | 997 608 | 16/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 177 475 | 1 177 475 | 16/08/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,89 | EUR | 1 252 954 | 1 252 954 | 16/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 366 769 | 1 366 769 | 16/08/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 220 278 | 1 220 278 | 16/08/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 19075 | 240,90 | USD | 4 595 168 | 4 521 187 | 16/08/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 232 425 | 1 232 425 | 16/08/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 868 | 599 868 | 16/08/2022 |
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 081 827 | 1 081 827 | 16/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,5% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 491 350 | 1 491 350 | 16/08/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 912 | 1 171 912 | 16/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 283 592 | 1 283 592 | 16/08/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 800000 | 1,04 | EUR | 864 441 | 864 441 | 16/08/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,1% | 500000 | 0,83 | EUR | 418 154 | 418 154 | 16/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 429 941 | 1 406 919 | 11/08/2022 |
DANAHER | 1,4% | 14277 | 300,76 | USD | 4 293 951 | 4 224 820 | 16/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,1% | 42355 | 76,36 | EUR | 3 234 228 | 3 234 228 | 16/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,9% | 104779 | 25,01 | EUR | 2 620 523 | 2 620 523 | 16/08/2022 |
MEDTRONIC | 1,1% | 35401 | 95,24 | USD | 3 371 591 | 3 317 310 | 16/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,9% | 8299 | 315,65 | CHF | 2 619 579 | 2 712 313 | 16/08/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 190 218 | 1 190 218 | 16/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,5% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 428 903 | 1 428 903 | 16/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 415 470 | 1 415 470 | 16/08/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,98 | EUR | 883 092 | 883 092 | 16/08/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 086 772 | 1 086 772 | 16/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 251 309 | 1 251 309 | 16/08/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,03 | EUR | 414 973 | 414 973 | 16/08/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 308 527 | 1 308 527 | 16/08/2022 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 925 | 299 925 | 16/08/2022 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 364 | 1 006 364 | 16/08/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 899 | 1 575 899 | 16/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 431 059 | 1 431 059 | 16/08/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 053 | 1 246 053 | 16/08/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,00 | EUR | 801 786 | 801 786 | 16/08/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 013 662 | 1 013 662 | 16/08/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 208 714 | 208 714 | 16/08/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 1,01 | EUR | 605 628 | 605 628 | 16/08/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 003 302 | 1 003 302 | 16/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,95 | EUR | 958 993 | 958 993 | 16/08/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,0% | 19877 | 307,37 | USD | 6 109 593 | 6 011 232 | 16/08/2022 |
EXOR NV | 1,9% | 84299 | 67,00 | EUR | 5 648 033 | 5 648 033 | 16/08/2022 |
SOFINA | 0,7% | 8815 | 225,40 | EUR | 1 986 901 | 1 986 901 | 16/08/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,5% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 375 071 | 1 375 071 | 16/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,5% | 1500000 | 0,93 | EUR | 1 411 740 | 1 411 740 | 16/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,2% | 800000 | 0,81 | EUR | 652 527 | 652 527 | 16/08/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 70860 | 36,78 | USD | 2 605 877 | 2 563 923 | 16/08/2022 |
INTRUM AB | 1,4% | 198419 | 218,60 | SEK | 43 374 393 | 4 116 230 | 16/08/2022 |
KBC GROEP | 0,6% | 34624 | 52,48 | EUR | 1 817 068 | 1 817 068 | 16/08/2022 |
MASTERCARD | 0,6% | 5260 | 356,83 | USD | 1 876 900 | 1 846 682 | 16/08/2022 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15708 | 322,15 | USD | 5 060 332 | 4 978 863 | 16/08/2022 |
VISA | 0,6% | 7981 | 215,09 | USD | 1 716 633 | 1 688 996 | 16/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 478 122 | 1 478 122 | 16/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,90 | EUR | 366 498 | 366 498 | 20/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,3% | 1000000 | 0,93 | EUR | 951 986 | 951 986 | 20/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 195 132 | 195 132 | 16/08/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,5% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 604 471 | 1 604 471 | 16/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 118 333 | 1 118 333 | 16/08/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 541 129 | 1 541 129 | 16/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 900000 | 0,90 | EUR | 816 443 | 816 443 | 16/08/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 198 772 | 1 198 772 | 16/08/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 498 960 | 498 960 | 16/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 900 | 704 900 | 16/08/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 223 | 283 223 | 16/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 324 488 | 1 324 488 | 16/08/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 96752 | 45,96 | USD | 4 446 722 | 4 375 132 | 16/08/2022 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Dépenses courantes | 1,68% |
---|
Commission de performance | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Juillet 2022
En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative.
La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) et Roche (-1%) ont également enregistré des chiffres négatifs.
Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. L’obligation EUR DS SMITH 16.09.15-22 2,25% a été remboursée de manière anticipée.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 5,90% pour le mois de juillet.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022
Prospectus sur la base des données du 14 juin 2022
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