Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,85%
1 année 1,08%
2 année 5,30%
3 année 2,94%
5 année 3,53%
Rendement depuis la création 3,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,58% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,22 per 30/06/2025

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,9% 92 647 696
Actions 48,4% 93 781 953
Liquidités 3,7% 7 145 457
Total en euros 100,0% 193 575 105
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 145 457 0 106 619 940 113 765 397 58,8%
USD 0,8574 0 0 83 660 727 71 734 876 37,1%
DKK 0,1340 0 0 12 290 145 1 646 265 0,9%
CHF 1,0675 0 0 1 204 668 1 285 983 0,7%
SEK 0,0898 0 0 57 286 227 5 142 585 2,7%
Total en euros 193 575 105

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 031 910
Distribution 5,9% 5 487 796
Alimentation 7,3% 6 891 439
Consommation/Luxe 9,0% 8 441 924
Pharmacie/Medical 5,3% 5 000 709
Holding 11,0% 10 322 605
Financier 12,7% 11 877 829
Industrie 3,7% 3 470 444
Technologie 40,4% 37 933 991
Acier/Non-ferreux 3,5% 3 323 306
Total en euros 93 781 953

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2025

Capitalisation 2447.13 EUR
Distribution 2365.75 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 1400000 0,99 EUR 1 409 919 1 409 919 26/08/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,6% 1200000 0,99 EUR 1 197 487 1 197 487 26/08/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 1200000 0,99 EUR 1 196 306 1 196 306 26/08/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 1600000 0,98 EUR 1 578 882 1 578 882 26/08/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1200000 0,98 EUR 1 189 650 1 189 650 26/08/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,6% 1200000 0,95 EUR 1 145 259 1 145 259 26/08/2025
DANAHER 0,8% 9083 206,25 USD 1 873 369 1 606 320 26/08/2025
NOVO NORDISK 0,9% 34940 351,75 DKK 12 290 145 1 646 265 26/08/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 5279 228,20 CHF 1 204 668 1 285 983 26/08/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 1794 300,43 USD 538 971 462 141 26/08/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 1400000 1,00 EUR 1 409 986 1 409 986 26/08/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1000000 0,97 EUR 972 655 972 655 26/08/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1200000 0,99 EUR 1 196 900 1 196 900 26/08/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 1400000 1,00 EUR 1 426 949 1 426 949 26/08/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 1100000 1,02 EUR 1 154 916 1 154 916 26/08/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 1300000 0,91 EUR 1 191 678 1 191 678 26/08/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 555 009 1 555 009 26/08/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 1300000 0,94 EUR 1 233 684 1 233 684 26/08/2025
BOOKING HOLDINGS 2,3% 926 5 705,68 USD 5 283 460 4 530 302 26/08/2025
LVMH 1,2% 4941 486,25 EUR 2 402 561 2 402 561 26/08/2025
MONCLER 0,8% 31393 48,07 EUR 1 509 062 1 509 062 26/08/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 400000 0,84 EUR 340 605 340 605 26/08/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1000000 0,94 EUR 943 366 943 366 26/08/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 1600000 1,00 EUR 1 614 195 1 614 195 26/08/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 1600000 1,00 EUR 1 614 502 1 614 502 26/08/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,5% 1100000 0,95 EUR 1 053 529 1 053 529 26/08/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 1600000 1,00 EUR 1 606 795 1 606 795 26/08/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 1200000 0,99 EUR 1 197 277 1 197 277 26/08/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 404 992 404 992 26/08/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1200000 0,88 EUR 1 060 935 1 060 935 26/08/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 1300000 0,96 EUR 1 255 490 1 255 490 26/08/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 1200000 1,00 EUR 1 211 505 1 211 505 26/08/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,9% 1700000 1,00 EUR 1 731 557 1 731 557 26/08/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,7% 1400000 0,97 EUR 1 369 872 1 369 872 26/08/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 1400000 0,99 EUR 1 382 559 1 382 559 26/08/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 047 1 006 047 26/08/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,5% 1000000 0,99 EUR 999 582 999 582 26/08/2025
OTIS 1,0% 26880 87,63 USD 2 355 494 2 019 718 26/08/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 6882 210,80 EUR 1 450 726 1 450 726 26/08/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 1100000 0,94 EUR 1 036 284 1 036 284 26/08/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,8% 1400000 1,01 EUR 1 454 298 1 454 298 26/08/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 1100000 1,00 EUR 1 132 073 1 132 073 26/08/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 1400000 0,99 EUR 1 397 867 1 397 867 22/08/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 1300000 0,96 EUR 1 254 611 1 254 611 26/08/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 1400000 0,98 EUR 1 385 662 1 385 662 26/08/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 1600000 0,98 EUR 1 585 992 1 585 992 26/08/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 1200000 0,93 EUR 1 115 564 1 115 564 26/08/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,6% 1100000 1,00 EUR 1 124 831 1 124 831 26/08/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 1350000 0,98 EUR 1 326 645 1 326 645 26/08/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 42372 53,64 EUR 2 272 834 2 272 834 26/08/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 36316 42,52 USD 1 544 156 1 324 037 26/08/2025
COCA COLA CO 0,5% 17682 68,73 USD 1 215 284 1 042 045 26/08/2025
DOMINO'S PIZZA 1,2% 5822 451,22 USD 2 627 003 2 252 523 26/08/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 700000 0,97 EUR 689 596 689 596 26/08/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 901000 0,95 EUR 861 277 861 277 26/08/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 0,98 EUR 883 612 883 612 26/08/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,5% 1000000 1,01 EUR 1 020 642 1 020 642 26/08/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 800000 0,92 EUR 750 179 750 179 26/08/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1000000 1,03 EUR 1 051 696 1 051 696 26/08/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 400000 0,97 EUR 388 904 388 904 26/08/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 1100000 0,98 EUR 1 090 743 1 090 743 26/08/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,7% 1400000 1,00 EUR 1 436 871 1 436 871 26/08/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,00 EUR 1 213 853 1 213 853 26/08/2025
UNION PACIFIC CORP 0,5% 5403 222,74 USD 1 203 464 1 031 910 26/08/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,7% 1400000 0,98 EUR 1 383 106 1 383 106 26/08/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,7% 1400000 1,01 EUR 1 426 789 1 426 789 26/08/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,9% 1700000 1,01 EUR 1 743 462 1 743 462 26/08/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 1400000 0,93 EUR 1 301 049 1 301 049 26/08/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 1760000 0,88 USD 1 543 056 1 323 093 22/08/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1000000 0,98 USD 996 711 854 630 22/08/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1000000 0,94 USD 944 057 809 481 22/08/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 9006 255,42 USD 2 300 313 1 972 403 26/08/2025
ADOBE 0,9% 5658 354,91 USD 2 008 081 1 721 829 26/08/2025
ALPHABET INC class C 2,3% 25190 207,95 USD 5 238 261 4 491 546 26/08/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 12499 229,31 USD 2 866 146 2 457 576 26/08/2025
ASML HOLDING 1,4% 4292 650,60 EUR 2 792 375 2 792 375 26/08/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,9% 120145 337,30 SEK 40 524 909 3 637 921 26/08/2025
CISCO SYSTEMS 1,2% 40861 68,39 USD 2 794 484 2 396 130 26/08/2025
FORTINET 0,9% 27499 77,65 USD 2 135 297 1 830 910 26/08/2025
MASTERCARD 1,0% 3697 591,61 USD 2 187 182 1 875 399 26/08/2025
MICROSOFT 2,7% 12334 502,08 USD 6 192 630 5 309 870 26/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 9572 184,23 USD 1 763 450 1 512 070 26/08/2025
PAYCHEX 0,8% 13519 138,04 USD 1 866 163 1 600 141 26/08/2025
SALESFORCE 0,5% 4260 243,74 USD 1 038 332 890 318 26/08/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 8407 238,72 USD 2 006 919 1 720 832 26/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 7658 286,54 USD 2 194 323 1 881 522 26/08/2025
VISA 1,0% 6121 351,18 USD 2 149 573 1 843 151 26/08/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 1200000 0,98 EUR 1 188 191 1 188 191 26/08/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,8% 1500000 0,99 EUR 1 517 659 1 517 659 26/08/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 900000 0,97 EUR 882 711 882 711 26/08/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 1300000 0,99 EUR 1 292 048 1 292 048 26/08/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 412 489 412 489 26/08/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,7% 1400000 0,99 EUR 1 400 616 1 400 616 26/08/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 451 203 451 26/08/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 1000000 0,94 EUR 949 110 949 110 26/08/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 10883 492,21 USD 5 356 721 4 593 120 26/08/2025
EXOR NV 1,6% 36167 85,15 EUR 3 079 620 3 079 620 26/08/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 56502 296,65 SEK 16 761 318 1 504 664 25/08/2025
SOFINA 0,6% 4371 262,00 EUR 1 145 202 1 145 202 26/08/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1000000 1,00 EUR 1 003 556 1 003 556 26/08/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 1100000 0,96 EUR 1 054 900 1 054 900 26/08/2025
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,94 EUR 381 321 381 321 26/08/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,5% 1000000 0,92 EUR 936 381 936 381 25/08/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,97 EUR 198 350 198 350 26/08/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 1400000 1,02 EUR 1 441 678 1 441 678 26/08/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,8% 1500000 1,00 EUR 1 524 653 1 524 653 26/08/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 1500000 0,96 EUR 1 445 610 1 445 610 26/08/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,0% 2000000 0,94 EUR 1 896 866 1 896 866 26/08/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 44015 50,25 USD 2 211 754 1 896 468 26/08/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,6% 4538 298,57 USD 1 354 911 1 161 768 26/08/2025
KBC GROEP 1,2% 22377 103,10 EUR 2 307 069 2 307 069 26/08/2025
MOODY'S CORP 1,9% 8598 511,39 USD 4 396 931 3 770 148 26/08/2025
MSCI 1,4% 5597 571,43 USD 3 198 294 2 742 376 26/08/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1000000 0,96 EUR 958 605 958 605 26/08/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,9% 1700000 1,00 EUR 1 714 087 1 714 087 26/08/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 1500000 0,91 EUR 1 378 545 1 378 545 26/08/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 296 755 296 755 26/08/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 1500000 0,98 EUR 1 475 334 1 475 334 26/08/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 1400000 0,99 EUR 1 399 883 1 399 883 26/08/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 53511 72,43 USD 3 875 802 3 323 306 26/08/2025
Distribution
AMAZON COM 2,1% 21089 228,72 USD 4 823 455 4 135 871 26/08/2025
COPART INC 0,7% 32412 48,65 USD 1 576 682 1 351 925 26/08/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
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Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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