Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 3,44% |
---|---|
1 année | 11,49% |
2 année | 0,65% |
3 année | 1,85% |
5 année | 3,64% |
Rendement depuis la création | 3,61% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 9,13% per 29/02/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,20 per 29/02/2024 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 47,7% | 158 270 528 |
Obl. convertibles | 0,5% | 1 505 120 |
Obl.placement prive | 0,5% | 1 563 436 |
Actions | 50,0% | 166 042 050 |
Liquidités | 1,4% | 4 595 907 |
Total en euros | 100,0% | 331 977 041 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 227 346 | 11 351 548 | 202 437 958 | 215 016 852 | 64,8% | |
USD | 0,9250 | 3 105 740 | -12 400 000 | 121 229 834 | 103 538 595 | 31,2% |
CHF | 1,0240 | 0 | 0 | 3 628 439 | 3 715 379 | 1,1% |
DKK | 0,1341 | 1 881 343 | 0 | 25 451 063 | 3 664 844 | 1,1% |
SEK | 0,0868 | 4 169 676 | 0 | 65 457 137 | 6 041 372 | 1,8% |
Total en euros | 331 977 041 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 2 976 365 |
Distribution | 3,8% | 6 295 332 |
Alimentation | 6,0% | 9 968 136 |
Consommation/Luxe | 10,9% | 18 114 557 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 20 621 079 |
Holding | 11,9% | 19 768 985 |
Financier | 7,1% | 11 828 855 |
Industrie | 4,6% | 7 709 966 |
Technologie | 40,1% | 66 657 638 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 2 101 137 |
Total en euros | 166 042 050 |
Capitalisation | 2386.43 EUR |
Distribution | 2307.07 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 381 429 | 1 381 429 | 28/03/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 222 | 412 222 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,5% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 535 860 | 1 535 860 | 28/03/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 574 610 | 1 574 610 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 1650000 | 0,95 | USD | 1 593 932 | 1 474 361 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,7% | 1665 | 3 627,88 | USD | 6 040 420 | 5 587 291 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,7% | 6502 | 366,35 | EUR | 2 382 008 | 2 382 008 | 28/03/2024 |
LVMH | 2,1% | 8465 | 833,70 | EUR | 7 057 271 | 7 057 271 | 28/03/2024 |
MONCLER | 0,9% | 44637 | 69,18 | EUR | 3 087 988 | 3 087 988 | 28/03/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 400000 | 0,78 | EUR | 311 816 | 311 816 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,2% | 623000 | 0,97 | EUR | 613 051 | 613 051 | 28/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 382 609 | 1 382 609 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,97 | EUR | 1 554 181 | 1 554 181 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 575 405 | 1 575 405 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 547 449 | 1 547 449 | 28/03/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 1400000 | 1,05 | EUR | 1 493 689 | 1 493 689 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 465 089 | 1 465 089 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,6% | 1900000 | 0,99 | EUR | 1 872 840 | 1 872 840 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,99 | EUR | 1 612 217 | 1 612 217 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,4% | 1700000 | 0,81 | EUR | 1 388 445 | 1 388 445 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 544 212 | 1 544 212 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,3% | 1100000 | 0,87 | EUR | 962 604 | 962 604 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 482 679 | 1 482 679 | 28/03/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 608 086 | 1 608 086 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 440 471 | 1 440 471 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 463 443 | 1 463 443 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,5% | 1572000 | 1,00 | EUR | 1 594 074 | 1 594 074 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1700000 | 0,96 | EUR | 1 661 586 | 1 661 586 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 302 690 | 1 302 690 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 1,0% | 20745 | 180,38 | USD | 3 741 983 | 3 461 274 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 0,9% | 38414 | 79,76 | USD | 3 063 901 | 2 834 058 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,4% | 1400000 | 0,95 | EUR | 1 349 815 | 1 349 815 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 285 770 | 1 285 770 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 424 132 | 1 424 132 | 28/03/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 704 504 | 1 704 504 | 21/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,5% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 497 750 | 1 497 750 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,5% | 1800000 | 0,85 | EUR | 1 541 548 | 1 541 548 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 948 | 506 948 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 678 968 | 1 678 968 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,2% | 800000 | 0,85 | EUR | 682 418 | 682 418 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 1760000 | 0,82 | USD | 1 440 110 | 1 332 079 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1550000 | 0,95 | USD | 1 468 113 | 1 357 980 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 1500000 | 0,99 | USD | 1 503 036 | 1 390 284 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,5% | 1875000 | 0,89 | USD | 1 679 396 | 1 553 414 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 15446 | 346,61 | USD | 5 353 738 | 4 952 121 | 28/03/2024 |
ADOBE | 1,2% | 8582 | 504,60 | USD | 4 330 477 | 4 005 621 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,8% | 41882 | 152,26 | USD | 6 376 953 | 5 898 579 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 28885 | 171,48 | USD | 4 953 200 | 4 581 630 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 2,1% | 7801 | 892,20 | EUR | 6 960 052 | 6 960 052 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,7% | 213146 | 307,10 | SEK | 65 457 137 | 5 679 578 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 36594 | 164,01 | USD | 6 001 782 | 5 551 551 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 69258 | 49,91 | USD | 3 456 667 | 3 197 361 | 28/03/2024 |
FORTINET | 0,6% | 30467 | 68,31 | USD | 2 081 201 | 1 925 077 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 0,8% | 6265 | 481,57 | USD | 3 017 036 | 2 790 710 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 2,6% | 21899 | 420,72 | USD | 9 213 347 | 8 522 197 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 0,7% | 20842 | 122,80 | USD | 2 559 398 | 2 367 401 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 0,5% | 6034 | 301,18 | USD | 1 817 320 | 1 680 992 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 33045 | 136,05 | USD | 4 495 772 | 4 158 517 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 7918 | 231,69 | USD | 1 834 521 | 1 696 903 | 28/03/2024 |
VISA | 0,8% | 10418 | 279,08 | USD | 2 907 455 | 2 689 349 | 28/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 585 601 | 1 585 601 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 143 | 491 143 | 28/03/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,4% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 185 758 | 1 185 758 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 879 | 602 879 | 28/03/2024 |
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 | 0,3% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 083 651 | 1 083 651 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 549 104 | 1 549 104 | 28/03/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,5% | 1700000 | 0,90 | EUR | 1 542 057 | 1 542 057 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 504 445 | 1 504 445 | 28/03/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,5% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 563 039 | 1 563 039 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 1700000 | 0,95 | EUR | 1 616 558 | 1 616 558 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,89 | EUR | 1 536 244 | 1 536 244 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | USD | 1 380 431 | 1 276 876 | 28/03/2024 |
DANAHER | 1,0% | 14564 | 249,72 | USD | 3 636 922 | 3 364 094 | 28/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 71504 | 59,08 | EUR | 4 224 456 | 4 224 456 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 1,0% | 40542 | 87,15 | USD | 3 533 235 | 3 268 185 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 1,0% | 28879 | 881,30 | DKK | 25 451 063 | 3 412 586 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 9059 | 261,10 | CHF | 2 365 305 | 2 421 979 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,2% | 8588 | 494,70 | USD | 4 248 484 | 3 929 779 | 28/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 700000 | 0,92 | EUR | 644 381 | 644 381 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 257 221 | 1 257 221 | 28/03/2024 |
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 706 097 | 706 097 | 28/03/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 866 462 | 866 462 | 28/03/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 013 | 305 013 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 056 | 986 056 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 505 | 169 505 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 127 | 97 127 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 169 | 394 169 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1800000 | 0,83 | EUR | 1 504 632 | 1 504 632 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 184 939 | 1 184 939 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 179 | 1 001 179 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 165 283 | 1 165 283 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,5% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 563 359 | 1 563 359 | 28/03/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,5% | 1700000 | 0,97 | EUR | 1 674 093 | 1 674 093 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 483 192 | 1 483 192 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 462 895 | 1 462 895 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 403 165 | 1 403 165 | 28/03/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,5% | 1700000 | 0,93 | EUR | 1 587 454 | 1 587 454 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 800000 | 0,99 | EUR | 802 414 | 802 414 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,5% | 1700000 | 0,94 | EUR | 1 601 321 | 1 601 321 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 026 | 972 026 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 343 878 | 1 343 878 | 28/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,5% | 1700000 | 0,99 | USD | 1 720 454 | 1 591 392 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,4% | 27051 | 44,59 | EUR | 1 206 204 | 1 206 204 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,0% | 31022 | 209,65 | EUR | 6 503 762 | 6 503 762 | 28/03/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 514 677 | 1 514 677 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 319 668 | 1 319 668 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,4% | 1350000 | 1,02 | EUR | 1 385 905 | 1 385 905 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 054 350 | 1 054 350 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,6% | 2100000 | 1,00 | EUR | 2 127 259 | 2 127 259 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,4% | 1500000 | 0,86 | EUR | 1 296 146 | 1 296 146 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 997 | 1 093 997 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,5% | 1650000 | 0,93 | EUR | 1 541 265 | 1 541 265 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,4% | 1240000 | 1,00 | EUR | 1 261 596 | 1 261 596 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,4% | 83738 | 56,46 | EUR | 4 727 847 | 4 727 847 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 26289 | 61,18 | USD | 1 608 361 | 1 487 708 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 13669 | 194,50 | USD | 2 658 621 | 2 459 181 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,4% | 13192 | 95,75 | CHF | 1 263 134 | 1 293 400 | 28/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 138 794 | 1 138 794 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,4% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 402 680 | 1 402 680 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 480 922 | 1 480 922 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 900000 | 0,94 | EUR | 841 895 | 841 895 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 515 810 | 1 515 810 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 182 292 | 1 182 292 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 366 571 | 366 571 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 291 202 | 1 291 202 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 058 | 1 180 058 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,4% | 1500000 | 0,94 | EUR | 1 427 008 | 1 427 008 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 1400000 | 0,91 | EUR | 1 275 205 | 1 275 205 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 1728000 | 0,97 | EUR | 1 683 585 | 1 683 585 | 28/03/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,5% | 1500000 | 1,02 | EUR | 1 545 817 | 1 545 817 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,4% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 361 831 | 1 361 831 | 28/03/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 720 899 | 1 720 899 | 21/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 793 | 1 171 793 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 452 150 | 1 452 150 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 13084 | 245,93 | USD | 3 217 748 | 2 976 365 | 28/03/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 467 | 411 467 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 292 201 | 1 292 201 | 28/03/2024 |
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 840 | 301 840 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 481 | 1 005 481 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,5% | 1600000 | 0,96 | EUR | 1 562 297 | 1 562 297 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,4% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 365 665 | 1 365 665 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,4% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 201 799 | 1 201 799 | 28/03/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,97 | EUR | 1 948 000 | 1 948 000 | 28/03/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 2000000 | 0,98 | EUR | 1 966 009 | 1 966 009 | 28/03/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,4% | 1600000 | 0,91 | EUR | 1 455 520 | 1 455 520 | 26/03/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 2000000 | 0,99 | EUR | 1 970 330 | 1 970 330 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 720 | 198 720 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 130 | 596 130 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 008 184 | 1 008 184 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 907 463 | 907 463 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,5% | 9642 | 162,00 | EUR | 1 562 004 | 1 562 004 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,3% | 19324 | 420,52 | USD | 8 126 128 | 7 516 537 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 2,5% | 82135 | 103,05 | EUR | 8 464 012 | 8 464 012 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,7% | 10704 | 208,00 | EUR | 2 226 432 | 2 226 432 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 485 937 | 1 485 937 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,1% | 400000 | 0,85 | EUR | 340 834 | 340 834 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,2% | 1000000 | 0,78 | EUR | 788 320 | 788 320 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 791 | 185 791 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 143 180 | 1 143 180 | 28/03/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,4% | 1500000 | 0,97 | EUR | 1 477 528 | 1 477 528 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,4% | 1500000 | 0,92 | EUR | 1 379 322 | 1 379 322 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,5% | 2000000 | 0,87 | EUR | 1 740 273 | 1 740 273 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 102758 | 37,92 | USD | 3 896 583 | 3 604 277 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 0,8% | 38508 | 69,42 | EUR | 2 673 225 | 2 673 225 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 1,7% | 15270 | 393,03 | USD | 6 001 568 | 5 551 353 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 900000 | 0,90 | EUR | 807 194 | 807 194 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1800000 | 0,90 | EUR | 1 636 806 | 1 636 806 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 003 | 496 003 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 401 | 692 401 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 681 | 279 681 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 240 652 | 1 240 652 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,4% | 1500000 | 0,95 | EUR | 1 450 228 | 1 450 228 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,5% | 1600000 | 0,94 | EUR | 1 505 120 | 1 505 120 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 63380 | 35,84 | USD | 2 271 539 | 2 101 137 | 28/03/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Février 2024
La dynamique positive qui a permis aux marchés boursiers d’atteindre de nouveaux records en janvier s’est poursuivie tranquillement tout au long du mois de février. Des records ont été établis des deux côtés de l’Atlantique.
Ce sont de nouveau quelques poids lourds qui ont pris la tête de cette ascension boursière. La progression la plus notable est sans aucun doute venue du développeur de puces pour l’intelligence artificielle NVIDIA, dont les chiffres trimestriels ont une nouvelle fois dépassé les attentes déjà élevées. Jamais auparavant une entreprise n’avait augmenté de plus de 270 milliards de dollars sa capitalisation boursière en une seule journée boursière. Il convient de relever que le précédent record n’a été battu qu’au début du mois, lorsque les actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont rebondi de quelque 20% après la publication des résultats trimestriels, représentant une valeur boursière supplémentaire d’environ 200 milliards de dollars.
Cependant, l’ère des « Magnificent 7 » semble révolue. Tant Tesla, Apple et Alphabet affichent tous des cours inférieurs à ceux du début de l’année. Nous ne pouvons pas non plus parler d’un boom boursier généralisé des marchés boursiers cette année. En d’autres termes, il s’agit toujours d’un groupe assez concentré d’actions très performantes masquant un marché des actions sous-jacent plus incertain. Grâce à des résultats meilleurs que prévu de la part d’entreprises de différents secteurs, le rallye des actions s’est quelque peu amplifié en février, malgré les attentes du marché contrariées quant à une baisse imminente des taux d’intérêt.
Après la mise en garde de plusieurs membres de la FED et de la BCE en janvier quant aux attentes très divergentes du marché et des banques centrales en matière de taux d’intérêt, le président de la FED, M. Powell, a surpris au début du mois de février en accordant une interview plutôt rare à l’émission télévisée américaine très populaire « 60 Minutes ». Il n’y a donc rien de nouveau sur le fond, même s’il est important que Powell demande à nouveau de la patience quant à d’éventuelles baisses de taux d’intérêt. En effet, la résistance de l’économie américaine donnerait à la Banque centrale le temps et l’espace nécessaires pour attendre de nouvelles preuves d’une baisse structurelle de l’inflation vers l’objectif de 2%. Le rapport sur l’emploi américain, publié le lendemain de l’émission télévisée, s’est avéré beaucoup plus solide que prévu et a conforté sa vision. Le contrepoids provient d’un certain nombre de banques régionales fortement exposées à l’effondrement de l’immobilier commercial, bien que M. Powell ait affirmé en tenir compte. Ces banques sont confrontées à des problèmes en raison des fortes hausses des taux d’intérêt et de la dépréciation des biens donnés en garantie.
Entre-temps, au lieu de six, le marché ne s’attend plus qu’à quatre baisses de taux d’intérêt en 2024, dont la première n’interviendrait qu’en juin au lieu de mars. Par conséquent, les taux d’intérêt américains à 10 ans ont augmenté de près de 30 points de base pour atteindre environ 4,2% en février. Contrairement à l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, dont les derniers chiffres étaient conformes aux attentes, l’inflation de base de la zone euro (3,1%) s’est avérée plus tenace que prévu (2,9%). Les attentes concernant la politique monétaire de la BCE ont donc également été légèrement revues à la baisse et le taux allemand à 10 ans a de nouveau atteint un niveau de 2,4%. Cependant, les choses semblent aller de mal en pis pour la « Wirtschaft Deutschlands ».
Le groupe des 10 plus fortes baisses du mois de février est hétéroclite. La plus forte baisse a été celle de l’entreprise minière Newmont Corporation, qui, comme le producteur de logiciels Adobe, a chuté de 9%. Nestlé a chuté de 7% en raison de la déception liée aux résultats. La holding Sofina et Medtronic, fabricant de produits médicaux spécialisés comme des stents, sont en baisse de 5%. Le top 10 des baisses comprend aussi Cisco Systems (- 4%), Moody’s Corp, Anheuser-Busch Inbev, Hershey Foods (toutes les trois - 3%) et enfin Apple Computer (- 2%).
L’acteur du luxe Moncler (+ 16%) est en tête de liste des plus fortes hausses, grâce à la publication de résultats 2023 supérieurs aux attentes. Ses collègues Kering (+ 11%) et LVMH (+ 9%) figurent également dans le top 10 des plus fortes hausses. La liste est complétée par Schneider Electric (+ 15%), Taiwan Semiconductor, Amazon (+ 14% chacune), Aalberts (+ 12%), Exor (+ 11%), ASML Holding et Veeva Systems (+ 9% chacune).
Les obligations € DSV 26.02-2020-2027 0,375% et € Danaher 30.03.2020-2026 2,1% font leur entrée dans le portefeuille, de même que les actions Salesforce et UnitedHealth Group.
L’obligation € Sixt 21.02.2018-2024 1,50% est arrivée à échéance. Les actions de Roche Holding ont été vendues.
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de + 1,27% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 29 février 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.