Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,75%
1 année 10,55%
2 année 0,77%
3 année 2,70%
5 année 3,50%
Rendement depuis la création 3,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 9,11% per 31/01/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,19 per 31/01/2024

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 46,6% 152 534 819
Obl. convertibles 0,5% 1 493 760
Obl.placement prive 0,5% 1 558 212
Actions 49,8% 163 251 148
Liquidités 2,7% 8 792 620
Total en euros 100,0% 327 630 559
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 371 303 11 351 548 196 266 772 210 989 623 64,4%
USD 0,9237 3 653 565 -12 400 000 118 867 277 101 713 133 31,0%
CHF 1,0492 1 469 263 0 3 791 370 5 519 457 1,7%
DKK 0,1342 1 746 420 0 24 082 198 3 464 909 1,1%
SEK 0,0894 4 169 676 0 62 345 205 5 943 437 1,8%
Total en euros 327 630 559

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 3 061 019
Distribution 3,7% 6 031 364
Alimentation 6,1% 9 979 179
Consommation/Luxe 11,1% 18 174 689
Pharmacie/Medical 12,6% 20 622 429
Holding 11,8% 19 272 696
Financier 6,8% 11 094 111
Industrie 4,6% 7 551 422
Technologie 40,6% 66 245 773
Acier/Non-ferreux 0,7% 1 218 465
Total en euros 163 251 148

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Capitalisation 2370.58 EUR
Distribution 2291.74 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 377 307 1 377 307 28/02/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,01 EUR 408 350 408 350 27/02/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 532 899 1 532 899 08/02/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 568 834 1 568 834 28/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 581 298 1 460 566 26/02/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 1665 3 478,12 USD 5 791 070 5 348 923 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 0,9% 6502 431,40 EUR 2 804 963 2 804 963 28/02/2024
LVMH 2,2% 8465 848,00 EUR 7 178 320 7 178 320 28/02/2024
MONCLER 0,9% 44637 63,68 EUR 2 842 484 2 842 484 27/02/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,77 EUR 308 450 308 450 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 611 391 611 391 28/02/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,88 EUR 1 348 511 1 348 511 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 746 1 547 746 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 569 277 1 569 277 27/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 538 934 1 538 934 28/02/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,5% 1400000 1,04 EUR 1 475 078 1 475 078 27/02/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,90 EUR 1 451 785 1 451 785 27/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 912 456 1 912 456 28/02/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 606 402 1 606 402 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,80 EUR 1 369 214 1 369 214 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 532 973 1 532 973 28/02/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,86 EUR 949 935 949 935 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 483 483 1 483 483 28/02/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 605 146 1 605 146 08/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 423 319 1 423 319 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 472 562 1 472 562 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 0,99 EUR 1 582 694 1 582 694 28/02/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 654 043 1 654 043 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 298 286 1 298 286 28/02/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 173,54 USD 3 600 087 3 325 221 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 0,8% 38414 76,27 USD 2 929 836 2 706 143 27/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 339 260 1 339 260 28/02/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 280 804 1 280 804 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,93 EUR 1 413 141 1 413 141 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 491 830 1 491 830 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,84 EUR 1 520 992 1 520 992 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 505 033 505 033 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 669 891 1 669 891 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,86 EUR 688 802 688 802 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,81 USD 1 420 139 1 311 712 27/02/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,94 USD 1 479 742 1 366 764 26/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 494 960 1 380 820 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,88 USD 1 664 893 1 537 779 27/02/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 15446 377,91 USD 5 837 198 5 391 529 27/02/2024
ADOBE 1,3% 8582 552,49 USD 4 741 469 4 379 459 27/02/2024
ALPHABET INC class C 1,7% 41882 140,10 USD 5 867 668 5 419 673 27/02/2024
APPLE COMPUTER 1,5% 28885 182,63 USD 5 275 268 4 872 502 27/02/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 870,20 EUR 6 788 430 6 788 430 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 292,50 SEK 62 345 205 5 570 856 27/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 161,54 USD 5 911 395 5 460 061 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 0,9% 69258 48,31 USD 3 345 854 3 090 399 27/02/2024
FORTINET 0,6% 30467 69,95 USD 2 131 167 1 968 452 28/02/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 474,75 USD 2 974 309 2 747 221 27/02/2024
MICROSOFT 2,5% 21899 407,48 USD 8 923 405 8 242 104 27/02/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 122,90 USD 2 561 482 2 365 913 27/02/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 299,50 USD 1 807 183 1 669 205 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 33045 128,59 USD 4 249 257 3 924 826 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 222,92 USD 1 765 081 1 630 317 27/02/2024
VISA 0,8% 10418 283,17 USD 2 950 065 2 724 828 27/02/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,91 EUR 639 141 639 141 28/02/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,93 EUR 1 245 315 1 245 315 28/02/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,97 EUR 696 295 696 295 08/02/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 863 737 863 737 08/02/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 303 914 303 914 27/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 1 008 863 1 008 863 28/02/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,85 EUR 171 136 171 136 28/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,96 EUR 389 707 389 707 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 1800000 0,81 EUR 1 466 256 1 466 256 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,90 EUR 1 176 860 1 176 860 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 752 997 752 28/02/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 160 814 1 160 814 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 559 784 1 559 784 27/02/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 664 502 1 664 502 08/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 479 213 1 479 213 28/02/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 473 883 1 473 883 27/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 398 370 1 398 370 28/02/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 586 363 1 586 363 08/02/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 799 751 799 751 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 595 698 1 595 698 28/02/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,96 EUR 967 701 967 701 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 339 203 1 339 203 28/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 706 994 1 576 665 08/02/2024
AALBERTS 0,3% 27051 41,08 EUR 1 111 255 1 111 255 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 207,60 EUR 6 440 167 6 440 167 28/02/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 853 1 505 853 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,93 EUR 1 311 226 1 311 226 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,03 EUR 1 391 327 1 391 327 27/02/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,87 EUR 1 040 547 1 040 547 28/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 119 217 2 119 217 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,85 EUR 1 280 981 1 280 981 28/02/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 087 346 1 087 346 28/02/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 529 715 1 529 715 27/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 256 950 1 256 950 28/02/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 83738 57,97 EUR 4 854 292 4 854 292 28/02/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 60,34 USD 1 586 278 1 465 166 27/02/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 187,17 USD 2 558 427 2 363 091 27/02/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 93,68 CHF 1 235 827 1 296 629 27/02/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 487 732 487 732 27/02/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 169 499 1 169 499 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 600 994 600 994 28/02/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 077 239 1 077 239 28/02/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,95 EUR 1 542 024 1 542 024 28/02/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 529 958 1 529 958 08/02/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 509 287 1 509 287 28/02/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 553 911 1 553 911 08/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 628 135 1 628 135 28/02/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,88 EUR 1 517 170 1 517 170 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 368 107 1 263 652 28/02/2024
DANAHER 1,0% 14564 254,86 USD 3 711 781 3 428 387 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 71504 56,92 EUR 4 070 008 4 070 008 28/02/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 83,84 USD 3 399 041 3 139 525 27/02/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 833,90 DKK 24 082 198 3 230 627 27/02/2024
SONOVA HOLDING 0,8% 9059 282,10 CHF 2 555 544 2 681 277 27/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 513,42 USD 4 409 251 4 072 605 27/02/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 128 439 1 128 439 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 393 784 1 393 784 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 425 963 1 425 963 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,93 EUR 846 505 846 505 28/02/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 511 454 1 511 454 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 176 649 1 176 649 28/02/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,91 EUR 363 728 363 728 27/02/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 958 1 285 958 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 178 463 1 178 463 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 431 434 1 431 434 28/02/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 269 731 1 269 731 28/02/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 680 480 1 680 480 28/02/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 537 591 1 537 591 08/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 403 541 1 403 541 28/02/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 167 434 1 167 434 28/02/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,96 EUR 1 447 200 1 447 200 27/02/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 253,29 USD 3 314 046 3 061 019 27/02/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,99 EUR 407 561 407 561 28/02/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,97 EUR 1 281 230 1 281 230 27/02/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 262 301 262 28/02/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 000 746 1 000 746 28/02/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 202 1 547 202 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 336 749 1 336 749 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 197 303 1 197 303 28/02/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 944 000 1 944 000 28/02/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 959 004 1 959 004 28/02/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 449 920 1 449 920 26/02/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 962 913 1 962 913 27/02/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 788 197 788 28/02/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 593 587 593 587 28/02/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 004 657 1 004 657 28/02/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,90 EUR 919 316 919 316 28/02/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 154,20 EUR 1 486 796 1 486 796 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 19324 408,91 USD 7 901 777 7 298 477 27/02/2024
EXOR NV 2,5% 82135 100,50 EUR 8 254 568 8 254 568 28/02/2024
SOFINA 0,7% 10704 208,60 EUR 2 232 854 2 232 854 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 480 302 1 480 302 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,84 EUR 337 687 337 687 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 785 943 785 943 27/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 259 185 259 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 162 114 1 162 114 28/02/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 470 562 1 470 562 28/02/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 386 020 1 386 020 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,84 EUR 1 688 434 1 688 434 28/02/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 102758 34,28 USD 3 522 544 3 253 599 27/02/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 65,28 EUR 2 513 802 2 513 802 28/02/2024
MOODY'S CORP 1,6% 15270 377,67 USD 5 767 021 5 326 710 27/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,89 EUR 807 360 807 360 28/02/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,89 EUR 1 623 986 1 623 986 27/02/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,99 EUR 494 120 494 120 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 688 433 688 433 28/02/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,92 EUR 279 072 279 072 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 263 466 1 263 466 28/02/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 432 312 1 432 312 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 0,5% 1600000 0,93 EUR 1 493 760 1 493 760 08/02/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 44179 29,86 USD 1 319 185 1 218 465 27/02/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Décembre 2023

Les marchés boursiers prennent un bel élan en ce début 2024

Le climat positif qui régnait sur les marchés boursiers en novembre s’est maintenu tout au long du mois de décembre. L’indice américain S&P 500 a progressé de 4,4% au cours du dernier mois de 2023 et dépassé l’indice européen Stoxx 600, qui a enregistré une hausse de 3,8%. Les deux paniers d’actions ont ainsi terminé l’année boursière non loin de nouveaux records historiques.

Le scénario rapidement balayé de taux d’intérêt élevés à long terme, que les banquiers centraux avaient prophétisé plus tôt cette année dans le cadre de leur lutte contre une inflation persistante, a été remplacé par un scénario plein d’espoir de baisse de l’inflation, de baisse des taux d’intérêt et d’une économie plus ou moins intacte. Un résultat que les économistes décrivent généralement comme un « atterrissage en douceur ».

Les derniers chiffres de l’inflation sont effectivement encourageants. Dans la zone euro, l’inflation a baissé de 50 points de base pour atteindre 2,40%. L’inflation de base, hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a également baissé de 60 points de base pour atteindre 3,6%. Aux États-Unis, l’indice Core PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, est tombé à environ 3,2% en glissement annuel lors de la dernière mesure.

Tant en Europe qu’aux États-Unis, les banquiers centraux sont de bonne humeur. Le resserrement monétaire a (pratiquement) produit ses effets, tandis que le marché du travail reste solide et que le ralentissement de la croissance économique est resté relativement limité. Dans la foulée du revirement du gouverneur de la Fed, M. Waller, en novembre, Mme Schnabel, membre influente du conseil d’administration de la BCE, est passée d’un seul coup d’une position de faucon à celle de colombe. Elle a cité Keynes « Quand les faits changent, je change d’avis » en s’en félicitant.

Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ un demi-point de pourcentage pour atteindre 3,86% en décembre, tandis que les rendements des obligations d’État allemandes ont baissé d’environ 42 points de base pour atteindre 2,02% au cours de la même période. Il n’est donc pas surprenant que les actions sensibles aux taux d’intérêt en aient à nouveau profité, notamment l’immobilier, l’industrie et le secteur financier. Dans le paysage obligataire, ce sont surtout les obligations à long terme qui ont profité de la situation.

Au cours du solide mois de décembre, le portefeuille ne comptait que quelques pertes: les spécialistes suisses des biens de consommation Barry Callebaut (- 3%) et Nestlé (- 2%), ainsi qu’Adobe (- 2%), Berkshire Hathaway, Microsoft (toutes les deux - 1%) et l’obligation € Mercedes 2017-2025 0,85% (- 0,22%).

CVS Health est en tête de classement des hausses. Le cours de l’action a augmenté de 16% en décembre. L’action de Booking Holding était en hausse de 13%. Les autres noms figurant parmi les dix plus fortes hausses sont KBC Group (+12%), Fortinet (+11%), Eurofins Scientific (+11%), Veeva Systems, Bank of America, Sofina (toutes les trois +10%), Moncler et ASML Holding (toutes les deux +9%).

Syensqo est nouvelle dans le portefeuille d’actions. C’est l’entreprise issue de la scission de Solvay. Le portefeuille d’obligations a été étendu à € Arkema 20.1.2015-2025 1,50%, € Booking Holding 15.11.2022-2026 4%, € Informa 6.10.2020-2025 2,125%, € Siemens 5.6.2020-2026 0,375%, € Tietoevry 17.6.2020-2025 2% et € Umicore 23.6.2020-2025 0%. Les obligations € Arkema 6.12.2013-2023 3,125% et € Maisons du Monde 6.12.2017-2023 0,125% ont été remboursées à l’échéance finale.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 2,95% au cours du mois de décembre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus