Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 3,44%
1 année 11,49%
2 année 0,65%
3 année 1,85%
5 année 3,64%
Rendement depuis la création 3,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 9,13% per 29/02/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,20 per 29/02/2024

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,7% 158 270 528
Obl. convertibles 0,5% 1 505 120
Obl.placement prive 0,5% 1 563 436
Actions 50,0% 166 042 050
Liquidités 1,4% 4 595 907
Total en euros 100,0% 331 977 041
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 227 346 11 351 548 202 437 958 215 016 852 64,8%
USD 0,9250 3 105 740 -12 400 000 121 229 834 103 538 595 31,2%
CHF 1,0240 0 0 3 628 439 3 715 379 1,1%
DKK 0,1341 1 881 343 0 25 451 063 3 664 844 1,1%
SEK 0,0868 4 169 676 0 65 457 137 6 041 372 1,8%
Total en euros 331 977 041

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 2 976 365
Distribution 3,8% 6 295 332
Alimentation 6,0% 9 968 136
Consommation/Luxe 10,9% 18 114 557
Pharmacie/Medical 12,4% 20 621 079
Holding 11,9% 19 768 985
Financier 7,1% 11 828 855
Industrie 4,6% 7 709 966
Technologie 40,1% 66 657 638
Acier/Non-ferreux 1,3% 2 101 137
Total en euros 166 042 050

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Capitalisation 2386.43 EUR
Distribution 2307.07 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 381 429 1 381 429 28/03/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 400000 1,02 EUR 412 222 412 222 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 535 860 1 535 860 28/03/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 574 610 1 574 610 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,95 USD 1 593 932 1 474 361 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,7% 1665 3 627,88 USD 6 040 420 5 587 291 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,7% 6502 366,35 EUR 2 382 008 2 382 008 28/03/2024
LVMH 2,1% 8465 833,70 EUR 7 057 271 7 057 271 28/03/2024
MONCLER 0,9% 44637 69,18 EUR 3 087 988 3 087 988 28/03/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,78 EUR 311 816 311 816 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,97 EUR 613 051 613 051 28/03/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 382 609 1 382 609 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,97 EUR 1 554 181 1 554 181 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 405 1 575 405 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 547 449 1 547 449 28/03/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,05 EUR 1 493 689 1 493 689 28/03/2024
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 465 089 1 465 089 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,99 EUR 1 872 840 1 872 840 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 612 217 1 612 217 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,81 EUR 1 388 445 1 388 445 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 544 212 1 544 212 28/03/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,87 EUR 962 604 962 604 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 482 679 1 482 679 28/03/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 608 086 1 608 086 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 440 471 1 440 471 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 463 443 1 463 443 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 594 074 1 594 074 28/03/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 661 586 1 661 586 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 302 690 1 302 690 28/03/2024
AMAZON COM 1,0% 20745 180,38 USD 3 741 983 3 461 274 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,9% 38414 79,76 USD 3 063 901 2 834 058 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 349 815 1 349 815 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 285 770 1 285 770 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 424 132 1 424 132 28/03/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 704 504 1 704 504 21/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 497 750 1 497 750 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,85 EUR 1 541 548 1 541 548 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 506 948 506 948 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 678 968 1 678 968 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,85 EUR 682 418 682 418 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,82 USD 1 440 110 1 332 079 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,95 USD 1 468 113 1 357 980 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,4% 1500000 0,99 USD 1 503 036 1 390 284 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,89 USD 1 679 396 1 553 414 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 15446 346,61 USD 5 353 738 4 952 121 28/03/2024
ADOBE 1,2% 8582 504,60 USD 4 330 477 4 005 621 28/03/2024
ALPHABET INC class C 1,8% 41882 152,26 USD 6 376 953 5 898 579 28/03/2024
APPLE COMPUTER 1,4% 28885 171,48 USD 4 953 200 4 581 630 28/03/2024
ASML HOLDING 2,1% 7801 892,20 EUR 6 960 052 6 960 052 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 213146 307,10 SEK 65 457 137 5 679 578 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 36594 164,01 USD 6 001 782 5 551 551 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 1,0% 69258 49,91 USD 3 456 667 3 197 361 28/03/2024
FORTINET 0,6% 30467 68,31 USD 2 081 201 1 925 077 28/03/2024
MASTERCARD 0,8% 6265 481,57 USD 3 017 036 2 790 710 28/03/2024
MICROSOFT 2,6% 21899 420,72 USD 9 213 347 8 522 197 28/03/2024
PAYCHEX 0,7% 20842 122,80 USD 2 559 398 2 367 401 28/03/2024
SALESFORCE 0,5% 6034 301,18 USD 1 817 320 1 680 992 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 33045 136,05 USD 4 495 772 4 158 517 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 7918 231,69 USD 1 834 521 1 696 903 28/03/2024
VISA 0,8% 10418 279,08 USD 2 907 455 2 689 349 28/03/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 585 601 1 585 601 20/03/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 0,97 EUR 491 143 491 143 28/03/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 185 758 1 185 758 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,99 EUR 602 879 602 879 28/03/2024
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 0,97 EUR 1 083 651 1 083 651 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 549 104 1 549 104 28/03/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,90 EUR 1 542 057 1 542 057 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 504 445 1 504 445 28/03/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 563 039 1 563 039 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,95 EUR 1 616 558 1 616 558 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,89 EUR 1 536 244 1 536 244 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,97 USD 1 380 431 1 276 876 28/03/2024
DANAHER 1,0% 14564 249,72 USD 3 636 922 3 364 094 28/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 71504 59,08 EUR 4 224 456 4 224 456 28/03/2024
MEDTRONIC 1,0% 40542 87,15 USD 3 533 235 3 268 185 28/03/2024
NOVO NORDISK 1,0% 28879 881,30 DKK 25 451 063 3 412 586 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,7% 9059 261,10 CHF 2 365 305 2 421 979 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8588 494,70 USD 4 248 484 3 929 779 28/03/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 644 381 644 381 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 257 221 1 257 221 28/03/2024
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,98 EUR 706 097 706 097 28/03/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,94 EUR 866 462 866 462 28/03/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 0,99 EUR 305 013 305 013 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,99 EUR 986 056 986 056 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,84 EUR 169 505 169 505 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,96 EUR 97 127 97 127 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 394 169 394 169 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,83 EUR 1 504 632 1 504 632 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,91 EUR 1 184 939 1 184 939 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 001 179 1 001 179 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 165 283 1 165 283 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 563 359 1 563 359 28/03/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 674 093 1 674 093 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 483 192 1 483 192 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 462 895 1 462 895 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 403 165 1 403 165 28/03/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 587 454 1 587 454 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,2% 800000 0,99 EUR 802 414 802 414 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 601 321 1 601 321 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,97 EUR 972 026 972 026 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 343 878 1 343 878 28/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 1700000 0,99 USD 1 720 454 1 591 392 27/03/2024
AALBERTS 0,4% 27051 44,59 EUR 1 206 204 1 206 204 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,0% 31022 209,65 EUR 6 503 762 6 503 762 28/03/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 514 677 1 514 677 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,94 EUR 1 319 668 1 319 668 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,02 EUR 1 385 905 1 385 905 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,88 EUR 1 054 350 1 054 350 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 2100000 1,00 EUR 2 127 259 2 127 259 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,86 EUR 1 296 146 1 296 146 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 0,98 EUR 1 093 997 1 093 997 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,93 EUR 1 541 265 1 541 265 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,00 EUR 1 261 596 1 261 596 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 83738 56,46 EUR 4 727 847 4 727 847 28/03/2024
COCA COLA CO 0,4% 26289 61,18 USD 1 608 361 1 487 708 28/03/2024
HERSHEY FOODS 0,7% 13669 194,50 USD 2 658 621 2 459 181 28/03/2024
NESTLE SA 0,4% 13192 95,75 CHF 1 263 134 1 293 400 28/03/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,93 EUR 1 138 794 1 138 794 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 402 680 1 402 680 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 480 922 1 480 922 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,94 EUR 841 895 841 895 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 515 810 1 515 810 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 182 292 1 182 292 28/03/2024
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,92 EUR 366 571 366 571 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 291 202 1 291 202 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 180 058 1 180 058 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,94 EUR 1 427 008 1 427 008 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,91 EUR 1 275 205 1 275 205 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 1728000 0,97 EUR 1 683 585 1 683 585 28/03/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 545 817 1 545 817 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,97 EUR 1 361 831 1 361 831 28/03/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 720 899 1 720 899 21/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 793 1 171 793 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 452 150 1 452 150 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,9% 13084 245,93 USD 3 217 748 2 976 365 28/03/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,00 EUR 411 467 411 467 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 292 201 1 292 201 28/03/2024
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,99 EUR 301 840 301 840 28/03/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 005 481 1 005 481 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,96 EUR 1 562 297 1 562 297 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,96 EUR 1 365 665 1 365 665 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 201 799 1 201 799 28/03/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,6% 2000000 0,97 EUR 1 948 000 1 948 000 28/03/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,6% 2000000 0,98 EUR 1 966 009 1 966 009 28/03/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,91 EUR 1 455 520 1 455 520 26/03/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,6% 2000000 0,99 EUR 1 970 330 1 970 330 28/03/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 720 198 720 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,98 EUR 596 130 596 130 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 008 184 1 008 184 28/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,91 EUR 907 463 907 463 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 9642 162,00 EUR 1 562 004 1 562 004 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 19324 420,52 USD 8 126 128 7 516 537 28/03/2024
EXOR NV 2,5% 82135 103,05 EUR 8 464 012 8 464 012 28/03/2024
SOFINA 0,7% 10704 208,00 EUR 2 226 432 2 226 432 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 485 937 1 485 937 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,85 EUR 340 834 340 834 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,2% 1000000 0,78 EUR 788 320 788 320 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 185 791 185 791 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 1200000 0,95 EUR 1 143 180 1 143 180 28/03/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 477 528 1 477 528 28/03/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 379 322 1 379 322 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,87 EUR 1 740 273 1 740 273 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 102758 37,92 USD 3 896 583 3 604 277 28/03/2024
KBC GROEP 0,8% 38508 69,42 EUR 2 673 225 2 673 225 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,7% 15270 393,03 USD 6 001 568 5 551 353 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 900000 0,90 EUR 807 194 807 194 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,90 EUR 1 636 806 1 636 806 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 500000 0,99 EUR 496 003 496 003 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,98 EUR 692 401 692 401 28/03/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,93 EUR 279 681 279 681 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 240 652 1 240 652 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,95 EUR 1 450 228 1 450 228 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,94 EUR 1 505 120 1 505 120 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 63380 35,84 USD 2 271 539 2 101 137 28/03/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Février 2024

La dynamique positive qui a permis aux marchés boursiers d’atteindre de nouveaux records en janvier s’est poursuivie tranquillement tout au long du mois de février. Des records ont été établis des deux côtés de l’Atlantique.

Ce sont de nouveau quelques poids lourds qui ont pris la tête de cette ascension boursière. La progression la plus notable est sans aucun doute venue du développeur de puces pour l’intelligence artificielle NVIDIA, dont les chiffres trimestriels ont une nouvelle fois dépassé les attentes déjà élevées. Jamais auparavant une entreprise n’avait augmenté de plus de 270 milliards de dollars sa capitalisation boursière en une seule journée boursière. Il convient de relever que le précédent record n’a été battu qu’au début du mois, lorsque les actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont rebondi de quelque 20% après la publication des résultats trimestriels, représentant une valeur boursière supplémentaire d’environ 200 milliards de dollars.

Cependant, l’ère des « Magnificent 7 » semble révolue. Tant Tesla, Apple et Alphabet affichent tous des cours inférieurs à ceux du début de l’année. Nous ne pouvons pas non plus parler d’un boom boursier généralisé des marchés boursiers cette année. En d’autres termes, il s’agit toujours d’un groupe assez concentré d’actions très performantes masquant un marché des actions sous-jacent plus incertain. Grâce à des résultats meilleurs que prévu de la part d’entreprises de différents secteurs, le rallye des actions s’est quelque peu amplifié en février, malgré les attentes du marché contrariées quant à une baisse imminente des taux d’intérêt.

Après la mise en garde de plusieurs membres de la FED et de la BCE en janvier quant aux attentes très divergentes du marché et des banques centrales en matière de taux d’intérêt, le président de la FED, M. Powell, a surpris au début du mois de février en accordant une interview plutôt rare à l’émission télévisée américaine très populaire « 60 Minutes ». Il n’y a donc rien de nouveau sur le fond, même s’il est important que Powell demande à nouveau de la patience quant à d’éventuelles baisses de taux d’intérêt. En effet, la résistance de l’économie américaine donnerait à la Banque centrale le temps et l’espace nécessaires pour attendre de nouvelles preuves d’une baisse structurelle de l’inflation vers l’objectif de 2%. Le rapport sur l’emploi américain, publié le lendemain de l’émission télévisée, s’est avéré beaucoup plus solide que prévu et a conforté sa vision. Le contrepoids provient d’un certain nombre de banques régionales fortement exposées à l’effondrement de l’immobilier commercial, bien que M. Powell ait affirmé en tenir compte. Ces banques sont confrontées à des problèmes en raison des fortes hausses des taux d’intérêt et de la dépréciation des biens donnés en garantie.

Entre-temps, au lieu de six, le marché ne s’attend plus qu’à quatre baisses de taux d’intérêt en 2024, dont la première n’interviendrait qu’en juin au lieu de mars. Par conséquent, les taux d’intérêt américains à 10 ans ont augmenté de près de 30 points de base pour atteindre environ 4,2% en février. Contrairement à l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, dont les derniers chiffres étaient conformes aux attentes, l’inflation de base de la zone euro (3,1%) s’est avérée plus tenace que prévu (2,9%). Les attentes concernant la politique monétaire de la BCE ont donc également été légèrement revues à la baisse et le taux allemand à 10 ans a de nouveau atteint un niveau de 2,4%. Cependant, les choses semblent aller de mal en pis pour la « Wirtschaft Deutschlands ».

Le groupe des 10 plus fortes baisses du mois de février est hétéroclite. La plus forte baisse a été celle de l’entreprise minière Newmont Corporation, qui, comme le producteur de logiciels Adobe, a chuté de 9%. Nestlé a chuté de 7% en raison de la déception liée aux résultats. La holding Sofina et Medtronic, fabricant de produits médicaux spécialisés comme des stents, sont en baisse de 5%. Le top 10 des baisses comprend aussi Cisco Systems (- 4%), Moody’s Corp, Anheuser-Busch Inbev, Hershey Foods (toutes les trois - 3%) et enfin Apple Computer (- 2%).

L’acteur du luxe Moncler (+ 16%) est en tête de liste des plus fortes hausses, grâce à la publication de résultats 2023 supérieurs aux attentes. Ses collègues Kering (+ 11%) et LVMH (+ 9%) figurent également dans le top 10 des plus fortes hausses. La liste est complétée par Schneider Electric (+ 15%), Taiwan Semiconductor, Amazon (+ 14% chacune), Aalberts (+ 12%), Exor (+ 11%), ASML Holding et Veeva Systems (+ 9% chacune).

Les obligations € DSV 26.02-2020-2027 0,375% et € Danaher 30.03.2020-2026 2,1% font leur entrée dans le portefeuille, de même que les actions Salesforce et UnitedHealth Group.

L’obligation € Sixt 21.02.2018-2024 1,50% est arrivée à échéance. Les actions de Roche Holding ont été vendues.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de + 1,27% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 29 février 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

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  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

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