Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -6,53%
1 année -5,34%
2 année 5,42%
3 année 3,45%
5 année 3,45%
Rendement depuis la création 3,62%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,77 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 31/07/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des instruments financiers (dont un maximum de 55% d'actions), raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie.
  • Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
    Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 43,2% 127 523 539
Obl. convertibles 0,6% 1 631 309
Obl.placement prive 0,5% 1 554 391
Actions 51,7% 152 475 345
Liquidités 4,1% 11 978 749
Total en euros 100,0% 295 163 333
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 305 045 19 755 236 162 114 050 187 174 332 63,4%
USD 0,9839 2 199 214 -21 600 000 116 111 333 95 153 549 32,2%
CHF 1,0354 1 644 814 0 2 619 579 4 415 354 1,5%
SEK 0,0949 2 226 250 0 43 374 393 4 327 501 1,5%
GBP 1,1873 3 446 834 0 0 4 092 597 1,4%
Total en euros 295 163 333

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 3 751 120
Transport 3,0% 4 521 187
Distribution 7,0% 10 648 508
Alimentation 3,6% 5 516 678
Consommation/Luxe 7,9% 12 117 805
Pharmacie/Medical 10,6% 16 109 194
Holding 8,9% 13 646 166
Financier 11,2% 17 011 762
Développeurs immobilier 3,3% 5 061 263
Industrie 3,7% 5 666 962
Technologie 35,4% 54 049 569
Acier/Non-ferreux 2,9% 4 375 132
Total en euros 152 475 345

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation 2274.01 EUR
Distribution 2199.73 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 461 226 1 461 226 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 154 852 1 154 852 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 0,97 USD 1 609 706 1 583 790 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 0,99 USD 1 197 075 1 177 803 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 1,3% 6677 564,10 EUR 3 766 496 3 766 496 16/08/2022
LVMH 2,1% 8715 698,90 EUR 6 090 914 6 090 914 16/08/2022
MONCLER 0,8% 45915 49,23 EUR 2 260 395 2 260 395 16/08/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,74 EUR 299 443 299 443 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,98 EUR 630 006 630 006 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,76 EUR 155 261 155 261 16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 400 581 1 400 581 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 088 960 1 088 960 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,02 EUR 726 643 726 643 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 164 547 1 164 547 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 225 481 1 225 481 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 1900000 0,98 EUR 1 888 780 1 888 780 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 581 984 1 581 984 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,82 EUR 1 170 520 1 170 520 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 177 925 1 177 925 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 424 916 1 424 916 16/08/2022
SOLVAY 1,3% 42978 87,28 EUR 3 751 120 3 751 120 16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,81 EUR 894 340 894 340 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 505 706 1 505 706 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 113 797 1 113 797 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 479 401 1 479 401 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 332 1 309 332 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 437 475 1 437 475 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 476 997 1 476 997 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 230 676 1 230 676 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,00 EUR 1 575 786 1 575 786 16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,99 EUR 1 683 408 1 683 408 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 339 978 1 339 978 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,51 EUR 298 978 298 978 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 46,59 EUR 1 332 331 1 332 331 20/07/2022
AMAZON COM 1,5% 31464 144,66 USD 4 551 582 4 478 304 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 2,1% 58840 106,58 USD 6 271 167 6 170 204 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 393 974 1 393 974 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 294 636 1 294 636 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 347 510 1 347 510 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 511 027 1 511 027 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,00 EUR 501 124 501 124 16/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,86 EUR 174 095 174 095 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 208 631 1 208 631 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,84 USD 1 485 846 1 461 924 12/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,98 USD 1 540 399 1 515 599 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 525 923 1 501 356 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,89 USD 1 344 340 1 322 696 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 65614 80,90 USD 5 307 845 5 222 391 16/08/2022
ADOBE 0,8% 5691 444,87 USD 2 531 755 2 490 995 16/08/2022
ALPHABET INC class C 2,4% 58880 122,72 USD 7 225 754 7 109 422 16/08/2022
APPLE COMPUTER 1,8% 31066 172,70 USD 5 365 089 5 278 713 16/08/2022
ASML HOLDING 1,7% 8744 557,50 EUR 4 874 780 4 874 780 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 43671 123,94 USD 5 412 584 5 325 444 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 1,4% 87339 46,74 USD 4 081 788 4 016 073 16/08/2022
MICROSOFT 2,2% 22526 292,22 USD 6 582 548 6 476 572 16/08/2022
OPEN TEXT 1,5% 115660 39,80 USD 4 603 268 4 529 157 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,5% 72491 62,18 USD 4 507 128 4 434 565 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 48544 89,85 USD 4 361 678 4 291 457 16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,92 EUR 655 974 655 974 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,99 EUR 1 297 908 1 297 908 16/08/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,99 EUR 697 693 697 693 20/07/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,95 EUR 858 882 858 882 20/07/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 302 295 302 295 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 0,98 EUR 990 284 990 284 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,00 EUR 620 972 620 972 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 96766 53,16 USD 5 144 081 5 061 263 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 1,00 EUR 101 738 101 738 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 1,00 EUR 408 730 408 730 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,94 EUR 1 223 373 1 223 373 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 193 934 1 193 934 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 313 1 431 313 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 462 017 1 462 017 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,96 EUR 1 352 745 1 352 745 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,99 EUR 794 852 794 852 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,00 EUR 916 180 916 180 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,98 EUR 992 504 992 504 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 402 334 1 402 334 16/08/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,01 USD 348 125 342 520 16/08/2022
AALBERTS 0,5% 35776 40,29 EUR 1 441 415 1 441 415 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 30970 136,44 EUR 4 225 547 4 225 547 16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 372 907 1 372 907 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 091 643 1 091 643 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 2100000 1,00 EUR 2 101 956 2 101 956 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,84 EUR 1 262 556 1 262 556 16/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 131 706 1 131 706 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,97 EUR 1 476 541 1 476 541 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,01 EUR 1 254 466 1 254 466 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 1,9% 61028 91,88 USD 5 606 948 5 516 678 16/08/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,99 EUR 1 715 274 1 715 274 16/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 320 438 1 320 438 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,00 EUR 504 407 504 407 16/08/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 608 997 608 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,98 EUR 1 177 475 1 177 475 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,89 EUR 1 252 954 1 252 954 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,97 EUR 1 366 769 1 366 769 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 220 278 1 220 278 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 1,5% 19075 240,90 USD 4 595 168 4 521 187 16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 232 425 1 232 425 16/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,00 EUR 599 868 599 868 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 081 827 1 081 827 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,99 EUR 1 491 350 1 491 350 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 912 1 171 912 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,98 EUR 1 283 592 1 283 592 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,04 EUR 864 441 864 441 16/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,83 EUR 418 154 418 154 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
DANAHER 1,4% 14277 300,76 USD 4 293 951 4 224 820 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 42355 76,36 EUR 3 234 228 3 234 228 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 104779 25,01 EUR 2 620 523 2 620 523 16/08/2022
MEDTRONIC 1,1% 35401 95,24 USD 3 371 591 3 317 310 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,9% 8299 315,65 CHF 2 619 579 2 712 313 16/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 190 218 1 190 218 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 428 903 1 428 903 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 415 470 1 415 470 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,98 EUR 883 092 883 092 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,98 EUR 1 086 772 1 086 772 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 251 309 1 251 309 16/08/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,03 EUR 414 973 414 973 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 308 527 1 308 527 16/08/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,00 EUR 299 925 299 925 16/08/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 0,99 EUR 1 006 364 1 006 364 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 575 899 1 575 899 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 431 059 1 431 059 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,00 EUR 801 786 801 786 16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 013 662 1 013 662 16/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,02 EUR 208 714 208 714 16/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,01 EUR 605 628 605 628 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 003 302 1 003 302 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,95 EUR 958 993 958 993 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 19877 307,37 USD 6 109 593 6 011 232 16/08/2022
EXOR NV 1,9% 84299 67,00 EUR 5 648 033 5 648 033 16/08/2022
SOFINA 0,7% 8815 225,40 EUR 1 986 901 1 986 901 16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,91 EUR 1 375 071 1 375 071 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,93 EUR 1 411 740 1 411 740 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,81 EUR 652 527 652 527 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 70860 36,78 USD 2 605 877 2 563 923 16/08/2022
INTRUM AB 1,4% 198419 218,60 SEK 43 374 393 4 116 230 16/08/2022
KBC GROEP 0,6% 34624 52,48 EUR 1 817 068 1 817 068 16/08/2022
MASTERCARD 0,6% 5260 356,83 USD 1 876 900 1 846 682 16/08/2022
MOODY'S CORP 1,7% 15708 322,15 USD 5 060 332 4 978 863 16/08/2022
VISA 0,6% 7981 215,09 USD 1 716 633 1 688 996 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,96 EUR 1 478 122 1 478 122 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,90 EUR 366 498 366 498 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 951 986 951 986 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 195 132 195 132 16/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,5% 1600000 1,00 EUR 1 604 471 1 604 471 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 118 333 1 118 333 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 1,01 EUR 1 541 129 1 541 129 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,90 EUR 816 443 816 443 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 198 772 1 198 772 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,00 EUR 498 960 498 960 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,94 EUR 283 223 283 223 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 1300000 1,01 EUR 1 324 488 1 324 488 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 1,5% 96752 45,96 USD 4 446 722 4 375 132 16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,68% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juillet 2022

En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
 
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative. 

La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) et Roche (-1%) ont également enregistré des chiffres négatifs.

Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. L’obligation EUR DS SMITH 16.09.15-22 2,25% a été remboursée de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 5,90% pour le mois de juillet.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
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