Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/10/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 8,04%
1 année 12,62%
2 année 6,07%
3 année 6,55%
5 année 5,39%
Rendement depuis la création 3,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,60 per 30/09/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,56 per 30/09/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des instruments financiers (dont un maximum de 55% d'actions), raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie.
  • Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,67%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
    Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 44,5% 135 084 914
Obli. perpetuelle 0,5% 1 387 444
Obl. convertibles 0,5% 1 664 195
Obl.placement prive 0,6% 1 829 260
Actions 50,3% 152 537 481
Liquidités 3,6% 11 014 650
Total en euros 100,0% 303 517 944
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 021 527 0 181 761 580 187 783 107 61,9%
USD 0,8590 29 378 0 113 945 269 97 904 252 32,3%
CHF 0,9355 794 487 0 6 402 244 6 732 542 2,2%
SEK 0,0998 0 0 44 684 874 4 460 667 1,5%
JPY 0,0075 13 618 735 0 320 384 000 2 515 291 0,8%
GBP 1,1867 3 443 293 0 0 4 085 986 1,3%
CAD 0,6965 51 833 0 0 36 099 0,0%
Total en euros 303 517 944

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 4 080 284
Transport 3,3% 5 098 356
Distribution 6,6% 10 110 530
Alimentation 1,9% 2 890 805
Consommation/Luxe 8,3% 12 681 280
Pharmacie/Medical 12,5% 19 066 801
Holding 10,6% 16 128 833
Financier 5,1% 7 708 766
Développeurs immobilier 5,0% 7 612 149
Industrie 4,1% 6 184 696
Technologie 36,4% 55 558 660
Acier/Non-ferreux 3,6% 5 416 320
Total en euros 152 537 481

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/10/2021

Capitalisation 2359.52 EUR
Distribution 2297.53 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 1,10 EUR 1 545 182 1 545 182 21/10/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 338 465 1 338 465 19/10/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,5% 1650000 1,08 USD 1 805 412 1 550 849 19/10/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,4% 1200000 1,02 USD 1 240 230 1 065 358 21/10/2021
KERING (EX-PPR) 1,4% 6689 646,20 EUR 4 322 432 4 322 432 21/10/2021
LVMH 1,7% 7983 657,80 EUR 5 251 217 5 251 217 21/10/2021
MONCLER 1,0% 52194 59,54 EUR 3 107 631 3 107 631 21/10/2021
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,97 EUR 387 985 387 985 19/10/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 1,02 EUR 652 544 652 544 21/10/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 1,08 EUR 1 636 888 1 636 888 19/10/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 143 393 1 143 393 19/10/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,2% 700000 1,06 EUR 758 388 758 388 19/10/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 242 888 1 242 888 19/10/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,01 EUR 1 243 044 1 243 044 21/10/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 1000000 1,04 EUR 1 057 415 1 057 415 19/10/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 1600000 1,03 EUR 1 664 167 1 664 167 19/10/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 404 902 1 404 902 19/10/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 1,05 EUR 1 267 397 1 267 397 21/10/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 557 360 1 557 360 19/10/2021
SOLVAY 1,3% 39404 103,55 EUR 4 080 284 4 080 284 21/10/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,06 EUR 513 566 513 566 21/10/2021
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1220000 1,06 EUR 1 305 315 1 305 315 21/10/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,09 EUR 1 424 350 1 424 350 19/10/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 31,35 EUR 307 240 307 240 19/10/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,4% 28600 47,45 EUR 1 356 956 1 356 956 19/10/2021
AMAZON COM 1,6% 1628 3 415,06 USD 5 559 718 4 775 799 20/10/2021
CVS HEALTH CORP 1,8% 71755 86,55 USD 6 210 395 5 334 731 20/10/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,5% 1400000 1,11 EUR 1 549 397 1 549 397 21/10/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,4% 1300000 1,03 EUR 1 337 547 1 337 547 19/10/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 531 989 1 531 989 19/10/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,01 EUR 863 732 863 732 21/10/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 1,05 EUR 1 592 169 1 592 169 21/10/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,03 EUR 519 680 519 680 19/10/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 1,01 EUR 1 225 228 1 225 228 19/10/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,93 USD 1 641 405 1 409 968 20/10/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 1,07 USD 1 665 075 1 430 300 19/10/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,5% 1500000 1,13 USD 1 708 147 1 467 299 19/10/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 1500000 0,98 USD 1 481 673 1 272 757 19/10/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,2% 56494 78,08 USD 4 411 052 3 789 094 20/10/2021
ALPHABET INC class C 2,4% 3012 2 848,30 USD 8 579 080 7 369 432 20/10/2021
APPLE COMPUTER 1,3% 30031 149,26 USD 4 482 427 3 850 406 20/10/2021
CAPGEMINI 0,3% 5648 184,00 EUR 1 039 232 1 039 232 21/10/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 45871 122,65 USD 5 626 078 4 832 803 20/10/2021
CISCO SYSTEMS 1,7% 106608 56,20 USD 5 991 370 5 146 588 20/10/2021
KONE OYJ-B 0,6% 33137 58,10 EUR 1 925 260 1 925 260 21/10/2021
MICROSOFT 1,8% 21117 307,41 USD 6 491 577 5 576 266 20/10/2021
NINTENDO 0,8% 6400 50 060,00 JPY 320 384 000 2 412 732 21/10/2021
NVIDIA CORP 0,5% 8270 221,03 USD 1 827 918 1 570 182 20/10/2021
OPEN TEXT 1,7% 116273 50,41 USD 5 861 322 5 034 877 20/10/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,6% 76392 73,86 USD 5 642 313 4 846 748 20/10/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 44413 115,59 USD 5 133 699 4 409 848 20/10/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,2% 78462 47,86 EUR 3 755 191 3 755 191 21/10/2021
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,98 EUR 705 777 705 777 20/10/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,00 EUR 1 113 748 1 113 748 21/10/2021
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,05 EUR 741 852 741 852 19/10/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 1,00 EUR 906 794 906 794 19/10/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,04 EUR 314 708 314 708 20/10/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 083 212 1 083 212 21/10/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 636 723 636 723 21/10/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,5% 148461 59,69 USD 8 861 637 7 612 149 20/10/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 522 410 1 522 410 19/10/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 039 305 1 039 305 19/10/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,11 EUR 225 833 225 833 19/10/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,07 EUR 642 942 642 942 19/10/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 1000000 1,04 EUR 1 042 888 1 042 888 19/10/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 035 862 1 035 862 21/10/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 20012 287,49 USD 5 753 250 4 942 043 20/10/2021
EXOR NV 2,4% 96959 74,14 EUR 7 188 540 7 188 540 21/10/2021
SOFINA 1,3% 10662 375,00 EUR 3 998 250 3 998 250 21/10/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 557 370 1 557 370 19/10/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,03 EUR 1 154 643 1 154 643 21/10/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 1,08 EUR 1 669 116 1 669 116 21/10/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,4% 1300000 1,02 EUR 1 327 412 1 327 412 19/10/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 1,06 EUR 1 606 621 1 606 621 21/10/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 561 309 1 561 309 19/10/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 251 671 1 251 671 19/10/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,5% 1572000 1,04 EUR 1 651 268 1 651 268 21/10/2021
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 1,06 EUR 1 505 084 1 505 084 19/10/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 184 735 1 184 735 19/10/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 241 933 1 241 933 20/10/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 470 210 1 470 210 19/10/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 1,08 EUR 1 195 555 1 195 555 19/10/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 641 605 1 641 605 21/10/2021
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,4% 1240000 1,05 EUR 1 318 443 1 318 443 21/10/2021
MONSTER BEVERAGE 0,7% 28719 84,93 USD 2 439 105 2 095 192 20/10/2021
NESTLE SA 0,3% 7264 117,08 CHF 850 469 795 614 21/10/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 1,03 EUR 1 787 396 1 787 396 21/10/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 1300000 1,04 EUR 1 359 912 1 359 912 19/10/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 1,02 EUR 515 289 515 289 19/10/2021
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 017 992 1 017 992 19/10/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 250 089 1 250 089 19/10/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 407 800 1 407 800 19/10/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 1,08 EUR 1 531 687 1 531 687 21/10/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,06 EUR 1 292 324 1 292 324 19/10/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,8% 30463 84,03 EUR 2 559 806 2 559 806 21/10/2021
UNION PACIFIC CORP 0,8% 12961 228,01 USD 2 955 238 2 538 550 20/10/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,5% 1200000 1,14 EUR 1 389 649 1 389 649 20/10/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 1,05 EUR 633 914 633 914 19/10/2021
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 156 201 1 156 201 19/10/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 536 036 1 536 036 19/10/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 261 953 1 261 953 21/10/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 387 230 1 387 230 20/10/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,09 EUR 878 054 878 054 21/10/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,2% 500000 1,00 EUR 504 658 504 658 20/10/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 1,14 USD 1 613 570 1 386 057 19/10/2021
DANAHER 0,9% 10106 314,82 USD 3 181 571 2 732 970 20/10/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,3% 38044 102,90 EUR 3 914 728 3 914 728 21/10/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 106209 41,22 EUR 4 377 935 4 377 935 21/10/2021
MEDTRONIC 0,9% 27218 121,79 USD 3 314 880 2 847 483 20/10/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,7% 15573 356,50 CHF 5 551 775 5 193 685 21/10/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 1,07 EUR 1 299 552 1 299 552 21/10/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 1,12 EUR 1 586 365 1 586 365 20/10/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 568 495 1 568 495 19/10/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,4% 1300000 0,95 EUR 1 256 509 1 256 509 20/10/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 1,06 EUR 965 609 965 609 19/10/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 163 480 1 163 480 19/10/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 1,09 EUR 1 316 323 1 316 323 19/10/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 1,02 EUR 1 329 526 1 329 526 20/10/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,02 EUR 101 796 101 796 19/10/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,3% 1000000 1,03 EUR 1 034 677 1 034 677 19/10/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 251 967 1 251 967 19/10/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 1,02 EUR 1 551 483 1 551 483 19/10/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 552 218 1 552 218 19/10/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 1,01 EUR 1 425 490 1 425 490 19/10/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 1,03 EUR 828 541 828 541 19/10/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 900000 1,02 EUR 936 965 936 965 19/10/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 1,04 EUR 1 042 564 1 042 564 19/10/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,02 EUR 1 431 958 1 431 958 19/10/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,10 USD 380 498 326 848 21/10/2021
AALBERTS 0,5% 32736 47,54 EUR 1 556 269 1 556 269 21/10/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 32966 140,40 EUR 4 628 426 4 628 426 21/10/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,19 EUR 482 283 482 283 19/10/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 1,07 EUR 1 395 778 1 395 778 21/10/2021
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,03 EUR 312 131 312 131 21/10/2021
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,3% 1000000 1,02 EUR 1 037 829 1 037 829 19/10/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,01 EUR 1 121 218 1 121 218 21/10/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 715 842 1 715 842 20/10/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 1,12 EUR 1 564 581 1 564 581 19/10/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 1,06 EUR 1 278 386 1 278 386 20/10/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,02 EUR 821 956 821 956 19/10/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 520 450 1 520 450 21/10/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 1,07 EUR 1 624 237 1 624 237 19/10/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,1% 400000 0,98 EUR 392 387 392 387 19/10/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 387 444 1 387 444 21/10/2021
INTRUM AB 1,5% 186966 239,00 SEK 44 684 874 4 460 667 21/10/2021
MASTERCARD 0,5% 5338 356,77 USD 1 904 438 1 635 913 20/10/2021
VISA 0,5% 8110 231,42 USD 1 876 816 1 612 186 20/10/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 1,06 EUR 1 596 095 1 596 095 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,93 EUR 381 833 381 833 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 953 330 953 330 20/10/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 679 384 1 679 384 19/10/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 1,04 EUR 1 260 214 1 260 214 19/10/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 1,10 EUR 1 654 932 1 654 932 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,97 EUR 198 686 198 686 21/10/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 1,03 EUR 1 241 507 1 241 507 19/10/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 1,08 EUR 541 426 541 426 19/10/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,3% 700000 1,10 EUR 774 729 774 729 19/10/2021
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 1,05 EUR 316 048 316 048 21/10/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 1,12 EUR 1 473 755 1 473 755 20/10/2021
NEWMONT CORPORATION 1,8% 110311 57,16 USD 6 305 377 5 416 320 20/10/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,67% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Septembre 2021

En septembre, la progression des marchés boursiers mondiaux a quelque peu ralenti, car l’apparition de plusieurs facteurs perturbateurs a rendu les investisseurs nerveux. Tout d’abord, le gouvernement chinois continue d’appliquer des mesures et de faire des annonces visant certaines entreprises et/ou certains secteurs. Le mois dernier, le nombre d’heures de jeux vidéo autorisé pour les enfants a notamment été fortement limité, ce qui a pesé sur le cours des entreprises de jeux vidéo. Le président Xi a également annoncé que la Chine lutterait encore plus contre les monopoles. Par conséquent, de nouvelles mesures affaiblissant la position dominante sur le marché de plusieurs entreprises technologiques sont craintes, car elles pourraient nettement influencer leurs futurs bénéfices. Des mesures plus strictes ont également été annoncées pour le secteur des casinos. Elles réduiraient la rentabilité des casinos et compliqueraient le rapatriement des bénéfices à l’étranger pour les entreprises de casino occidentales opérant en Chine. Ces dernières mesures s’inscrivent dans le cadre des projets du président Xi visant à promouvoir la « prospérité commune » et à réduire les inégalités dans le pays. Les millionnaires chinois seront donc probablement visés et l’étalage de la richesse sera davantage critiqué à l’avenir. Le cas échéant, cela porterait préjudice à de nombreuses entreprises de luxe occidentales qui doivent largement leur croissance à la classe moyenne supérieure chinoise ces dernières années. Il n’est donc pas étonnant que les actions d’entreprises de luxe aient baissé sur les marchés boursiers au cours du mois écoulé. En outre, le monde se méfie également de la manière dont la Chine va gérer la faillite imminente d’Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine. Le groupe risque de céder sous sa montagne de dettes et une faillite désordonnée pourrait potentiellement secouer tout le secteur immobilier. Compte tenu de la grande part du secteur immobilier dans l’économie chinoise, une crise immobilière pourrait également avoir un impact significatif sur la croissance économique.

Un deuxième facteur perturbateur est la persistance des problèmes logistiques et la hausse de l’inflation qui y est aussi associée. La hausse de la demande de différents produits en raison de la reprise de l’économie mondiale après la pandémie de coronavirus entraîne des problèmes logistiques et une hausse des prix des matières premières, car l’offre ne peut pas suivre la demande. L’augmentation des prix des matières premières et des coûts de transport est maintenant de plus en plus répercutée sur le prix des produits finis, ce qui entraîne un taux d’inflation bien supérieur à l’objectif de 2%, tant en Europe qu’aux États-Unis. À cause d’un concours de circonstances, le prix du gaz en Europe a également atteint des records ces dernières semaines, ce qui a encore fait augmenter les chiffres de l’inflation. Ces hausses de prix commencent aussi petit à petit à peser sur la confiance des consommateurs.  En pratique, les prix élevés de l’énergie constituent une charge supplémentaire sur le revenu des ménages, réduisant le revenu disponible pour d’autres dépenses. Selon les données économiques les plus récentes, la croissance économique mondiale commence un peu à ralentir.

Enfin, la (légère) remontée des taux d’intérêt à long terme constitue un troisième facteur perturbateur. Lors de sa réunion du 22 septembre, la Banque centrale américaine a indiqué qu’elle commencerait « bientôt » à réduire ses mesures de relance monétaire, peut-être dès sa prochaine réunion en novembre. Cette nouvelle était quelque peu surprenante, étant donné que le président Powell semblait indiquer il y a un mois (voir The Markets de septembre) qu’il n’était pas pressé. 

Il a, par ailleurs, annoncé que le programme d’achat d’obligations serait supprimé assez rapidement, avec une date de fin probable au milieu de l’année prochaine.

Les obligations € VGP 2023 3,9%, € MDM 2023 0,125%, € Technip 2023 3,15%, € Deceuninck 2022 3,75%, € Kinepolis 2025 2,40%, € Intrum 2026 3,5%, € Hella 2027 0,5%, € Plastic Omnium 2024 1,125% (toutes les six < 1%) sont les 10 plus fortes hausses du portefeuille.

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de - 2,40%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2021

Téléchargement


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Balance

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2020.

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 4 mai 2021

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 septembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus