Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/08/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -7,33%
1 année -3,21%
2 année 0,01%
3 année 1,34%
5 année 2,58%
Rendement depuis la création 3,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,07 per 30/06/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,22 per 30/06/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique: Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.

Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille en obligations présentant une notation inférieure à BBB. Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,67%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 22 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  •  Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
    Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
    Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,7% 112 988 733
Obli. perpetuelle 0,5% 1 070 586
Actions 46,6% 110 192 208
Liquidités 5,2% 12 404 838
Total en euros 100,0% 236 656 366
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 5 672 250 0 147 530 350 153 202 600 64,7%
USD 0,8529 3 674 013 0 67 867 320 61 014 033 25,8%
CAD 0,6362 0 0 5 516 581 3 509 374 1,5%
CHF 0,9296 39 813 0 2 036 598 1 930 232 0,8%
SEK 0,0972 36 087 261 0 23 078 363 5 748 236 2,4%
JPY 0,0080 4 583 152 0 314 094 000 2 562 834 1,1%
HKD 0,1100 79 200 0 36 300 000 4 003 531 1,7%
GBP 1,1096 0 0 4 213 384 4 674 962 2,0%
NOK 0,0933 18 652 0 0 1 740 0,0%
DKK 0,1343 65 700 0 0 8 824 0,0%
Total en euros 236 656 366

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,8% 3 065 472
Distribution 3,2% 3 509 374
Alimentation 3,6% 3 914 870
Consommation/Luxe 12,6% 13 866 426
Pharmacie/Medical 7,8% 8 596 416
Holding 10,3% 11 401 126
Financier 4,9% 5 346 512
Immobilier 6,0% 6 567 772
Technologie 35,0% 38 545 618
Utilities 4,2% 4 674 962
Acier/Non-ferreux 5,0% 5 534 277
Fonds immobilier 4,7% 5 169 384
Total en euros 110 192 208

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/08/2020

Capitalisation 2017.36 EUR
Distribution 1968.39 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 1400000 1,08 EUR 1 540 146 1 540 146 03/08/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 335 841 1 335 841 03/08/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,06 USD 1 761 533 1 502 324 03/08/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 1,05 USD 1 261 575 1 075 934 04/08/2020
CAPRI HOLDINGS 1,4% 287540 13,98 USD 4 019 809 3 428 295 04/08/2020
KERING (EX-PPR) 1,6% 7632 486,90 EUR 3 716 021 3 716 021 04/08/2020
LVMH 1,4% 8806 372,05 EUR 3 276 272 3 276 272 04/08/2020
MONCLER 1,5% 108020 31,90 EUR 3 445 838 3 445 838 04/08/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,7% 1600000 1,02 EUR 1 644 193 1 644 193 03/08/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,01 EUR 1 746 610 1 746 610 04/08/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1300000 1,04 EUR 1 374 299 1 374 299 03/08/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,83 EUR 837 245 837 245 03/08/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 213 243 1 213 243 03/08/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 1400000 0,96 EUR 1 343 593 1 343 593 03/08/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 274 963 1 274 963 03/08/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 0,94 EUR 956 049 956 049 03/08/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,01 EUR 1 426 626 1 426 626 03/08/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 312 772 1 312 772 03/08/2020
AENA SME 1,3% 26495 115,70 EUR 3 065 472 3 065 472 04/08/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 480000 1,06 EUR 511 307 511 307 04/08/2020
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1220000 1,06 EUR 1 299 572 1 299 572 04/08/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,5% 185369 29,76 CAD 5 516 581 3 509 374 04/08/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 1400000 1,10 EUR 1 563 447 1 563 447 04/08/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,4% 800000 1,03 EUR 835 724 835 724 03/08/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 391 997 1 391 997 03/08/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 1300000 1,03 EUR 1 349 856 1 349 856 03/08/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 0,96 EUR 1 155 225 1 155 225 03/08/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,4% 850000 1,01 EUR 864 179 864 179 04/08/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,6% 1300000 1,01 EUR 1 316 610 1 316 610 03/08/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 511 685 511 685 03/08/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 1,03 EUR 517 077 517 077 03/08/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 219 063 1 219 063 03/08/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,13 USD 1 767 060 1 507 038 03/08/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,17 USD 1 793 248 1 529 372 03/08/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,6% 1500000 1,02 USD 1 539 500 1 312 963 03/08/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,6% 1450000 1,12 USD 1 624 432 1 385 397 03/08/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,6% 51000 85,99 USD 4 385 490 3 740 166 04/08/2020
ADOBE 1,3% 7839 443,79 USD 3 478 831 2 966 921 04/08/2020
ALPHABET INC class C 1,8% 3425 1 462,86 USD 5 010 296 4 273 031 04/08/2020
CAPGEMINI 1,7% 36736 109,70 EUR 4 029 939 4 029 939 04/08/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 38750 123,09 USD 4 769 738 4 067 871 04/08/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 47,37 USD 1 468 470 1 252 385 04/08/2020
MICROSOFT 1,2% 15120 211,54 USD 3 198 409 2 727 764 04/08/2020
NINTENDO 1,1% 6600 47 590,00 JPY 314 094 000 2 525 975 04/08/2020
OPEN TEXT 1,7% 105588 45,50 USD 4 804 254 4 097 308 04/08/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,3% 61087 58,25 USD 3 558 318 3 034 712 04/08/2020
TENCENT HOLDINGS 1,7% 66000 550,00 HKD 36 300 000 3 994 815 04/08/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,8% 25747 71,26 EUR 1 834 731 1 834 731 04/08/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1100000 1,05 EUR 1 165 117 1 165 117 03/08/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 777 954 777 954 03/08/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 230 708 1 230 708 03/08/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,02 EUR 1 252 036 1 252 036 04/08/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 600000 0,96 EUR 584 204 584 204 03/08/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 1600000 1,02 EUR 1 638 663 1 638 663 03/08/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1200000 1,01 EUR 1 227 845 1 227 845 03/08/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,1% 290000 1,06 EUR 310 151 310 151 03/08/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 939000 0,87 EUR 825 474 825 474 03/08/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 900000 1,02 EUR 919 025 919 025 03/08/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,11 EUR 1 241 514 1 241 514 03/08/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 265 495 1 265 495 04/08/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 42750 47,29 EUR 2 021 648 2 021 648 04/08/2020
NESTLE SA 0,8% 18657 109,16 CHF 2 036 598 1 893 222 04/08/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 521 888 1 521 888 03/08/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 048 983 1 048 983 03/08/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,09 EUR 221 731 221 731 03/08/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 600000 1,03 EUR 620 018 620 018 03/08/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 015 950 1 015 950 03/08/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 19598 199,86 USD 3 916 856 3 340 491 04/08/2020
EXOR NV 1,6% 78859 49,41 EUR 3 896 423 3 896 423 04/08/2020
PROSUS NV 0,7% 20000 83,00 EUR 1 660 000 1 660 000 04/08/2020
SOFINA 1,1% 10456 239,50 EUR 2 504 212 2 504 212 04/08/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 567 358 1 567 358 03/08/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 1084000 1,02 EUR 1 131 685 1 131 685 04/08/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 600000 1,02 EUR 627 431 627 431 03/08/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 1300000 1,02 EUR 1 343 488 1 343 488 03/08/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 566 203 1 566 203 03/08/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,6% 1200000 1,06 EUR 1 303 014 1 303 014 03/08/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 1572000 1,01 EUR 1 592 201 1 592 201 03/08/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,5% 1100000 0,99 EUR 1 096 674 1 096 674 04/08/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 755 636 755 636 03/08/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 0,99 EUR 890 352 890 352 03/08/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,5% 1100000 1,02 EUR 1 126 873 1 126 873 03/08/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,03 EUR 309 175 309 175 04/08/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 062 933 1 062 933 04/08/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 600000 1,03 EUR 638 331 638 331 04/08/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,01 EUR 387 331 387 331 04/08/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 132051 32,11 USD 4 240 158 3 616 219 04/08/2020
IMMOFINANZ 1,2% 203275 14,52 EUR 2 951 553 2 951 553 04/08/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 305 786 1 305 786 03/08/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 1400000 1,12 EUR 1 570 438 1 570 438 03/08/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,7% 1500000 1,04 EUR 1 573 976 1 573 976 03/08/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 900000 1,08 EUR 977 815 977 815 03/08/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1100000 1,07 EUR 1 182 737 1 182 737 03/08/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 1200000 1,12 EUR 1 363 965 1 363 965 03/08/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 280 129 1 280 129 03/08/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,03 EUR 104 986 104 986 03/08/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 014 739 1 014 739 03/08/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 280 569 1 280 569 03/08/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 525 362 1 525 362 03/08/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,04 EUR 946 366 946 366 03/08/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,01 EUR 813 977 813 977 03/08/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 052 197 1 052 197 03/08/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,6% 1400000 1,01 EUR 1 417 579 1 417 579 03/08/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,02 EUR 159 027 159 027 04/08/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,13 USD 388 205 331 081 03/08/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,05 EUR 314 820 314 820 04/08/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1119000 1,04 EUR 1 168 349 1 168 349 04/08/2020
NATIONAL GRID 2,0% 456488 9,23 GBP 4 213 384 4 674 962 04/08/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 600000 1,03 EUR 620 804 620 804 03/08/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,3% 600000 1,02 EUR 619 068 619 068 03/08/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,5% 1100000 1,06 EUR 1 162 685 1 162 685 03/08/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,00 EUR 1 503 326 1 503 326 03/08/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 1300000 1,07 EUR 1 400 102 1 400 102 03/08/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,12 EUR 933 351 933 351 04/08/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,02 EUR 519 903 519 903 04/08/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,22 USD 1 714 234 1 461 985 03/08/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 5283 558,60 EUR 2 951 084 2 951 084 04/08/2020
MEDTRONIC 1,6% 46090 96,62 USD 4 453 216 3 797 926 04/08/2020
ZOETIS 0,8% 13950 155,28 USD 2 166 156 1 847 406 04/08/2020
Services
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 1100000 1,01 EUR 1 118 421 1 118 421 04/08/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,03 EUR 1 644 419 1 644 419 03/08/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,6% 1200000 1,08 EUR 1 323 831 1 323 831 03/08/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1200000 1,07 EUR 1 303 087 1 303 087 03/08/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,96 EUR 770 610 770 610 03/08/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 274 103 1 274 103 03/08/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 0,94 EUR 382 111 382 111 03/08/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 0,94 EUR 958 462 958 462 03/08/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 0,94 EUR 191 436 191 436 03/08/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,04 EUR 1 664 916 1 664 916 03/08/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 251 822 1 251 822 03/08/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 1500000 1,07 EUR 1 631 532 1 631 532 03/08/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,05 USD 58 377 49 787 03/08/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,04 EUR 1 465 228 1 465 228 04/08/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,71 EUR 1 070 586 1 070 586 04/08/2020
ALLIANZ SE-REG 1,3% 17100 181,54 EUR 3 104 334 3 104 334 04/08/2020
INTRUM AB 0,9% 108963 211,80 SEK 23 078 363 2 242 178 04/08/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,03 EUR 1 234 060 1 234 060 03/08/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,3% 92888 69,86 USD 6 489 156 5 534 277 04/08/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 2,2% 42372 122,00 EUR 5 169 384 5 169 384 04/08/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,67% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juin 2020

La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.

La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.

La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.

En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.

Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.

Compte tenu de la résurgence du virus dans certaines régions du monde, les cours d'une série d'entreprises dont les résultats sont plus sensibles aux conséquences économiques directes d'éventuels confinements ont également baissé. Il s'agit notamment de l'exploitant espagnol d'aéroports Aena (- 10%), de Walt Disney (- 3%), de l'entreprise immobilière Immofinanz (- 7%) et de l'entreprise de mode Moncler (- 2%). Le top 10 des pertes comprend Eurofins Scientific (- 7%), Medtronic (- 6%), Sofina (- 5%), Berkshire Hathaway (- 4%), SS&C Technologies et Alphabet (toutes les deux - 2%).

Les principales hausses du mois de juin comprennent également un grand nombre d'entreprises influencées par l'apparition du virus. Ce sont surtout des entreprises liées au secteur des jeux vidéo. En effet, ce sont elles qui bénéficient le plus du fait que beaucoup de gens doivent rester chez eux. La plus forte hausse est enregistrée par l'entreprise chinoise Tencent (+ 21%), qui domine une part importante du marché chinois des jeux électroniques. L'entreprise sud-africaine Prosus (+ 12%), qui détient une grande participation dans Tencent, fait également partie du top 10. Microsoft (+ 11%) et Nintendo (+ 10%) sont les autres entreprises du secteur des jeux vidéo. Canada Goose Holdings (+ 17%), Adobe (+ 14%), Allianz, Cap Gemini (toutes les deux + 11%) et Intrum (+ 10%) sont les autres actions du top 10. L'obligation du fournisseur mexicain au secteur automobile Nemak est la seule obligation du top 10. Les obligations d'Eurofins Scientific 2,125% 2024 et les actions Nestlé, Zoetis et Newmont Mining sont nouvelles dans le portefeuille.

Les obligations de Plastic Omnium et Sixt sont arrivées à échéance.

Dierickx Leys Fund I Balance a affiché un rendement de 1,59% sur le mois de juin.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020

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Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund I Balance

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel décembre 2019

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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