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Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 | -7,33% |
|---|---|
| 1 année | -3,21% |
| 2 année | 0,01% |
| 3 année | 1,34% |
| 5 année | 2,58% |
| Rendement depuis la création | 3,40% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 10,07 per 30/06/2020 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,22 per 30/06/2020 |
Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique: Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.
Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille en obligations présentant une notation inférieure à BBB. Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants en % par année | 1,67% |
| Création | 22 septembre 1999 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Actions et obligations |
| Souscription minimale | 1 par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction) |
Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Obligations | 47,7% | 112 988 733 |
| Obli. perpetuelle | 0,5% | 1 070 586 |
| Actions | 46,6% | 110 192 208 |
| Liquidités | 5,2% | 12 404 838 |
| Total en euros | 100,0% | 236 656 366 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5 672 250 | 0 | 147 530 350 | 153 202 600 | 64,7% | |
| USD | 0,8529 | 3 674 013 | 0 | 67 867 320 | 61 014 033 | 25,8% |
| CAD | 0,6362 | 0 | 0 | 5 516 581 | 3 509 374 | 1,5% |
| CHF | 0,9296 | 39 813 | 0 | 2 036 598 | 1 930 232 | 0,8% |
| SEK | 0,0972 | 36 087 261 | 0 | 23 078 363 | 5 748 236 | 2,4% |
| JPY | 0,0080 | 4 583 152 | 0 | 314 094 000 | 2 562 834 | 1,1% |
| HKD | 0,1100 | 79 200 | 0 | 36 300 000 | 4 003 531 | 1,7% |
| GBP | 1,1096 | 0 | 0 | 4 213 384 | 4 674 962 | 2,0% |
| NOK | 0,0933 | 18 652 | 0 | 0 | 1 740 | 0,0% |
| DKK | 0,1343 | 65 700 | 0 | 0 | 8 824 | 0,0% |
| Total en euros | 236 656 366 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 2,8% | 3 065 472 |
| Distribution | 3,2% | 3 509 374 |
| Alimentation | 3,6% | 3 914 870 |
| Consommation/Luxe | 12,6% | 13 866 426 |
| Pharmacie/Medical | 7,8% | 8 596 416 |
| Holding | 10,3% | 11 401 126 |
| Financier | 4,9% | 5 346 512 |
| Immobilier | 6,0% | 6 567 772 |
| Technologie | 35,0% | 38 545 618 |
| Utilities | 4,2% | 4 674 962 |
| Acier/Non-ferreux | 5,0% | 5 534 277 |
| Fonds immobilier | 4,7% | 5 169 384 |
| Total en euros | 110 192 208 | |
| Capitalisation | 2017.36 EUR |
| Distribution | 1968.39 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation/Luxe | |||||||
| EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 1400000 | 1,08 | EUR | 1 540 146 | 1 540 146 | 03/08/2020 |
| EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% | 0,6% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 335 841 | 1 335 841 | 03/08/2020 |
| USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,6% | 1650000 | 1,06 | USD | 1 761 533 | 1 502 324 | 03/08/2020 |
| USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | USD | 1 261 575 | 1 075 934 | 04/08/2020 |
| CAPRI HOLDINGS | 1,4% | 287540 | 13,98 | USD | 4 019 809 | 3 428 295 | 04/08/2020 |
| KERING (EX-PPR) | 1,6% | 7632 | 486,90 | EUR | 3 716 021 | 3 716 021 | 04/08/2020 |
| LVMH | 1,4% | 8806 | 372,05 | EUR | 3 276 272 | 3 276 272 | 04/08/2020 |
| MONCLER | 1,5% | 108020 | 31,90 | EUR | 3 445 838 | 3 445 838 | 04/08/2020 |
| Transport | |||||||
| EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% | 0,7% | 1600000 | 1,02 | EUR | 1 644 193 | 1 644 193 | 03/08/2020 |
| EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,7% | 1728000 | 1,01 | EUR | 1 746 610 | 1 746 610 | 04/08/2020 |
| EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,6% | 1300000 | 1,04 | EUR | 1 374 299 | 1 374 299 | 03/08/2020 |
| EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% | 0,4% | 1000000 | 0,83 | EUR | 837 245 | 837 245 | 03/08/2020 |
| EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 213 243 | 1 213 243 | 03/08/2020 |
| EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 1400000 | 0,96 | EUR | 1 343 593 | 1 343 593 | 03/08/2020 |
| EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,05 | EUR | 1 274 963 | 1 274 963 | 03/08/2020 |
| EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 956 049 | 956 049 | 03/08/2020 |
| EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 426 626 | 1 426 626 | 03/08/2020 |
| EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 312 772 | 1 312 772 | 03/08/2020 |
| AENA SME | 1,3% | 26495 | 115,70 | EUR | 3 065 472 | 3 065 472 | 04/08/2020 |
| Distribution | |||||||
| EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 480000 | 1,06 | EUR | 511 307 | 511 307 | 04/08/2020 |
| EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,5% | 1220000 | 1,06 | EUR | 1 299 572 | 1 299 572 | 04/08/2020 |
| CANADA GOOSE HOLDINGS | 1,5% | 185369 | 29,76 | CAD | 5 516 581 | 3 509 374 | 04/08/2020 |
| Technologie | |||||||
| EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 1400000 | 1,10 | EUR | 1 563 447 | 1 563 447 | 04/08/2020 |
| EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% | 0,4% | 800000 | 1,03 | EUR | 835 724 | 835 724 | 03/08/2020 |
| EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,6% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 391 997 | 1 391 997 | 03/08/2020 |
| EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 1300000 | 1,03 | EUR | 1 349 856 | 1 349 856 | 03/08/2020 |
| EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,5% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 155 225 | 1 155 225 | 03/08/2020 |
| EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% | 0,4% | 850000 | 1,01 | EUR | 864 179 | 864 179 | 04/08/2020 |
| EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% | 0,6% | 1300000 | 1,01 | EUR | 1 316 610 | 1 316 610 | 03/08/2020 |
| EUR SKF 29.10.13-20 2.375% | 0,2% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 685 | 511 685 | 03/08/2020 |
| EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 500000 | 1,03 | EUR | 517 077 | 517 077 | 03/08/2020 |
| EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 219 063 | 1 219 063 | 03/08/2020 |
| USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 1550000 | 1,13 | USD | 1 767 060 | 1 507 038 | 03/08/2020 |
| USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,6% | 1500000 | 1,17 | USD | 1 793 248 | 1 529 372 | 03/08/2020 |
| USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,6% | 1500000 | 1,02 | USD | 1 539 500 | 1 312 963 | 03/08/2020 |
| USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 | 0,6% | 1450000 | 1,12 | USD | 1 624 432 | 1 385 397 | 03/08/2020 |
| ACTIVISION BLIZZARD | 1,6% | 51000 | 85,99 | USD | 4 385 490 | 3 740 166 | 04/08/2020 |
| ADOBE | 1,3% | 7839 | 443,79 | USD | 3 478 831 | 2 966 921 | 04/08/2020 |
| ALPHABET INC class C | 1,8% | 3425 | 1 462,86 | USD | 5 010 296 | 4 273 031 | 04/08/2020 |
| CAPGEMINI | 1,7% | 36736 | 109,70 | EUR | 4 029 939 | 4 029 939 | 04/08/2020 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 38750 | 123,09 | USD | 4 769 738 | 4 067 871 | 04/08/2020 |
| CISCO SYSTEMS | 0,5% | 31000 | 47,37 | USD | 1 468 470 | 1 252 385 | 04/08/2020 |
| MICROSOFT | 1,2% | 15120 | 211,54 | USD | 3 198 409 | 2 727 764 | 04/08/2020 |
| NINTENDO | 1,1% | 6600 | 47 590,00 | JPY | 314 094 000 | 2 525 975 | 04/08/2020 |
| OPEN TEXT | 1,7% | 105588 | 45,50 | USD | 4 804 254 | 4 097 308 | 04/08/2020 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 1,3% | 61087 | 58,25 | USD | 3 558 318 | 3 034 712 | 04/08/2020 |
| TENCENT HOLDINGS | 1,7% | 66000 | 550,00 | HKD | 36 300 000 | 3 994 815 | 04/08/2020 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 0,8% | 25747 | 71,26 | EUR | 1 834 731 | 1 834 731 | 04/08/2020 |
| Chimie | |||||||
| EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 1100000 | 1,05 | EUR | 1 165 117 | 1 165 117 | 03/08/2020 |
| EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 700000 | 1,09 | EUR | 777 954 | 777 954 | 03/08/2020 |
| EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 230 708 | 1 230 708 | 03/08/2020 |
| EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,5% | 1219000 | 1,02 | EUR | 1 252 036 | 1 252 036 | 04/08/2020 |
| EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 204 | 584 204 | 03/08/2020 |
| EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,7% | 1600000 | 1,02 | EUR | 1 638 663 | 1 638 663 | 03/08/2020 |
| EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 227 845 | 1 227 845 | 03/08/2020 |
| Alimentation | |||||||
| EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,1% | 290000 | 1,06 | EUR | 310 151 | 310 151 | 03/08/2020 |
| EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% | 0,3% | 939000 | 0,87 | EUR | 825 474 | 825 474 | 03/08/2020 |
| EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 900000 | 1,02 | EUR | 919 025 | 919 025 | 03/08/2020 |
| EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,5% | 1100000 | 1,11 | EUR | 1 241 514 | 1 241 514 | 03/08/2020 |
| EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 265 495 | 1 265 495 | 04/08/2020 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 42750 | 47,29 | EUR | 2 021 648 | 2 021 648 | 04/08/2020 |
| NESTLE SA | 0,8% | 18657 | 109,16 | CHF | 2 036 598 | 1 893 222 | 04/08/2020 |
| Holding | |||||||
| EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 521 888 | 1 521 888 | 03/08/2020 |
| EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 048 983 | 1 048 983 | 03/08/2020 |
| EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,09 | EUR | 221 731 | 221 731 | 03/08/2020 |
| EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 600000 | 1,03 | EUR | 620 018 | 620 018 | 03/08/2020 |
| EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 015 950 | 1 015 950 | 03/08/2020 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 19598 | 199,86 | USD | 3 916 856 | 3 340 491 | 04/08/2020 |
| EXOR NV | 1,6% | 78859 | 49,41 | EUR | 3 896 423 | 3 896 423 | 04/08/2020 |
| PROSUS NV | 0,7% | 20000 | 83,00 | EUR | 1 660 000 | 1 660 000 | 04/08/2020 |
| SOFINA | 1,1% | 10456 | 239,50 | EUR | 2 504 212 | 2 504 212 | 04/08/2020 |
| Construction | |||||||
| EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,7% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 567 358 | 1 567 358 | 03/08/2020 |
| EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,5% | 1084000 | 1,02 | EUR | 1 131 685 | 1 131 685 | 04/08/2020 |
| EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 600000 | 1,02 | EUR | 627 431 | 627 431 | 03/08/2020 |
| EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,6% | 1300000 | 1,02 | EUR | 1 343 488 | 1 343 488 | 03/08/2020 |
| EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,7% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 566 203 | 1 566 203 | 03/08/2020 |
| EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 0,6% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 303 014 | 1 303 014 | 03/08/2020 |
| EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,7% | 1572000 | 1,01 | EUR | 1 592 201 | 1 592 201 | 03/08/2020 |
| Immobilier | |||||||
| EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% | 0,5% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 096 674 | 1 096 674 | 04/08/2020 |
| EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% | 0,3% | 700000 | 1,08 | EUR | 755 636 | 755 636 | 03/08/2020 |
| EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,4% | 900000 | 0,99 | EUR | 890 352 | 890 352 | 03/08/2020 |
| EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,5% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 126 873 | 1 126 873 | 03/08/2020 |
| EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 0,1% | 300000 | 1,03 | EUR | 309 175 | 309 175 | 04/08/2020 |
| EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,4% | 1000000 | 1,05 | EUR | 1 062 933 | 1 062 933 | 04/08/2020 |
| EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 600000 | 1,03 | EUR | 638 331 | 638 331 | 04/08/2020 |
| EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,2% | 383000 | 1,01 | EUR | 387 331 | 387 331 | 04/08/2020 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,5% | 132051 | 32,11 | USD | 4 240 158 | 3 616 219 | 04/08/2020 |
| IMMOFINANZ | 1,2% | 203275 | 14,52 | EUR | 2 951 553 | 2 951 553 | 04/08/2020 |
| Opérateurs Télécom | |||||||
| EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 305 786 | 1 305 786 | 03/08/2020 |
| EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 1400000 | 1,12 | EUR | 1 570 438 | 1 570 438 | 03/08/2020 |
| EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,7% | 1500000 | 1,04 | EUR | 1 573 976 | 1 573 976 | 03/08/2020 |
| EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 900000 | 1,08 | EUR | 977 815 | 977 815 | 03/08/2020 |
| EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 1100000 | 1,07 | EUR | 1 182 737 | 1 182 737 | 03/08/2020 |
| EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 1200000 | 1,12 | EUR | 1 363 965 | 1 363 965 | 03/08/2020 |
| Industrie | |||||||
| EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,5% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 280 129 | 1 280 129 | 03/08/2020 |
| EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,0% | 100000 | 1,03 | EUR | 104 986 | 104 986 | 03/08/2020 |
| EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 014 739 | 1 014 739 | 03/08/2020 |
| EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 1200000 | 1,06 | EUR | 1 280 569 | 1 280 569 | 03/08/2020 |
| EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,6% | 1500000 | 1,01 | EUR | 1 525 362 | 1 525 362 | 03/08/2020 |
| EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,4% | 900000 | 1,04 | EUR | 946 366 | 946 366 | 03/08/2020 |
| EUR SEB 31.05.17-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 1,01 | EUR | 813 977 | 813 977 | 03/08/2020 |
| EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 1000000 | 1,04 | EUR | 1 052 197 | 1 052 197 | 03/08/2020 |
| EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,6% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 417 579 | 1 417 579 | 03/08/2020 |
| EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% | 0,1% | 155000 | 1,02 | EUR | 159 027 | 159 027 | 04/08/2020 |
| USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,1% | 340000 | 1,13 | USD | 388 205 | 331 081 | 03/08/2020 |
| Utilities | |||||||
| EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% | 0,1% | 300000 | 1,05 | EUR | 314 820 | 314 820 | 04/08/2020 |
| EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,5% | 1119000 | 1,04 | EUR | 1 168 349 | 1 168 349 | 04/08/2020 |
| NATIONAL GRID | 2,0% | 456488 | 9,23 | GBP | 4 213 384 | 4 674 962 | 04/08/2020 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 600000 | 1,03 | EUR | 620 804 | 620 804 | 03/08/2020 |
| EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,3% | 600000 | 1,02 | EUR | 619 068 | 619 068 | 03/08/2020 |
| EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% | 0,5% | 1100000 | 1,06 | EUR | 1 162 685 | 1 162 685 | 03/08/2020 |
| EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,6% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 503 326 | 1 503 326 | 03/08/2020 |
| EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1300000 | 1,07 | EUR | 1 400 102 | 1 400 102 | 03/08/2020 |
| EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,4% | 800000 | 1,12 | EUR | 933 351 | 933 351 | 04/08/2020 |
| EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% | 0,2% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 903 | 519 903 | 04/08/2020 |
| USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,6% | 1400000 | 1,22 | USD | 1 714 234 | 1 461 985 | 03/08/2020 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 1,2% | 5283 | 558,60 | EUR | 2 951 084 | 2 951 084 | 04/08/2020 |
| MEDTRONIC | 1,6% | 46090 | 96,62 | USD | 4 453 216 | 3 797 926 | 04/08/2020 |
| ZOETIS | 0,8% | 13950 | 155,28 | USD | 2 166 156 | 1 847 406 | 04/08/2020 |
| Services | |||||||
| EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% | 0,5% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 118 421 | 1 118 421 | 04/08/2020 |
| EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 1600000 | 1,03 | EUR | 1 644 419 | 1 644 419 | 03/08/2020 |
| EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,6% | 1200000 | 1,08 | EUR | 1 323 831 | 1 323 831 | 03/08/2020 |
| EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,6% | 1200000 | 1,07 | EUR | 1 303 087 | 1 303 087 | 03/08/2020 |
| EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,3% | 800000 | 0,96 | EUR | 770 610 | 770 610 | 03/08/2020 |
| Media | |||||||
| EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,5% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 274 103 | 1 274 103 | 03/08/2020 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 382 111 | 382 111 | 03/08/2020 |
| EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 958 462 | 958 462 | 03/08/2020 |
| EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 191 436 | 191 436 | 03/08/2020 |
| EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 1600000 | 1,04 | EUR | 1 664 916 | 1 664 916 | 03/08/2020 |
| EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,5% | 1200000 | 1,04 | EUR | 1 251 822 | 1 251 822 | 03/08/2020 |
| EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,7% | 1500000 | 1,07 | EUR | 1 631 532 | 1 631 532 | 03/08/2020 |
| USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,0% | 55000 | 1,05 | USD | 58 377 | 49 787 | 03/08/2020 |
| Financier | |||||||
| EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,6% | 1400000 | 1,04 | EUR | 1 465 228 | 1 465 228 | 04/08/2020 |
| EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. | 0,5% | 1500000 | 0,71 | EUR | 1 070 586 | 1 070 586 | 04/08/2020 |
| ALLIANZ SE-REG | 1,3% | 17100 | 181,54 | EUR | 3 104 334 | 3 104 334 | 04/08/2020 |
| INTRUM AB | 0,9% | 108963 | 211,80 | SEK | 23 078 363 | 2 242 178 | 04/08/2020 |
| Energie | |||||||
| EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,5% | 1200000 | 1,03 | EUR | 1 234 060 | 1 234 060 | 03/08/2020 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 92888 | 69,86 | USD | 6 489 156 | 5 534 277 | 04/08/2020 |
| Fonds immobilier | |||||||
| COFINIMMO GVV | 2,2% | 42372 | 122,00 | EUR | 5 169 384 | 5 169 384 | 04/08/2020 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Frais de sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
| Dépenses courantes | 1,67% |
|---|
| Commission de performance | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.
Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Juin 2020
La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.
La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.
La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.
En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.
Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.
Compte tenu de la résurgence du virus dans certaines régions du monde, les cours d'une série d'entreprises dont les résultats sont plus sensibles aux conséquences économiques directes d'éventuels confinements ont également baissé. Il s'agit notamment de l'exploitant espagnol d'aéroports Aena (- 10%), de Walt Disney (- 3%), de l'entreprise immobilière Immofinanz (- 7%) et de l'entreprise de mode Moncler (- 2%). Le top 10 des pertes comprend Eurofins Scientific (- 7%), Medtronic (- 6%), Sofina (- 5%), Berkshire Hathaway (- 4%), SS&C Technologies et Alphabet (toutes les deux - 2%).
Les principales hausses du mois de juin comprennent également un grand nombre d'entreprises influencées par l'apparition du virus. Ce sont surtout des entreprises liées au secteur des jeux vidéo. En effet, ce sont elles qui bénéficient le plus du fait que beaucoup de gens doivent rester chez eux. La plus forte hausse est enregistrée par l'entreprise chinoise Tencent (+ 21%), qui domine une part importante du marché chinois des jeux électroniques. L'entreprise sud-africaine Prosus (+ 12%), qui détient une grande participation dans Tencent, fait également partie du top 10. Microsoft (+ 11%) et Nintendo (+ 10%) sont les autres entreprises du secteur des jeux vidéo. Canada Goose Holdings (+ 17%), Adobe (+ 14%), Allianz, Cap Gemini (toutes les deux + 11%) et Intrum (+ 10%) sont les autres actions du top 10. L'obligation du fournisseur mexicain au secteur automobile Nemak est la seule obligation du top 10. Les obligations d'Eurofins Scientific 2,125% 2024 et les actions Nestlé, Zoetis et Newmont Mining sont nouvelles dans le portefeuille.
Les obligations de Plastic Omnium et Sixt sont arrivées à échéance.
Dierickx Leys Fund I Balance a affiché un rendement de 1,59% sur le mois de juin.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020
Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020
Rapport semestriel 30 juin 2019
Informations essentielles pour les investisseurs
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020
Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.
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