Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -13,49%
1 année -10,43%
2 année 1,23%
3 année -0,17%
5 année 1,67%
Rendement depuis la création 3,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,04% per 31/08/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,20 per 31/08/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des instruments financiers (dont un maximum de 55% d'actions), raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie.
  • Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
    Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 47,1% 128 516 680
Obl. convertibles 0,6% 1 616 378
Obl.placement prive 0,6% 1 521 374
Actions 48,7% 132 902 659
Liquidités 3,0% 8 132 009
Total en euros 100,0% 272 689 100
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 221 668 19 755 236 157 113 735 184 090 639 67,5%
USD 1,0322 1 476 202 -21 600 000 98 410 164 80 811 065 29,6%
CHF 1,0506 1 633 218 0 2 576 469 4 422 698 1,6%
SEK 0,0913 2 321 802 0 34 523 346 3 364 699 1,2%
Total en euros 272 689 100

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 3 151 816
Transport 3,0% 4 030 940
Distribution 6,2% 8 204 658
Alimentation 4,1% 5 426 100
Consommation/Luxe 7,8% 10 380 674
Pharmacie/Medical 10,7% 14 265 656
Holding 9,3% 12 299 099
Financier 8,7% 11 499 196
Développeurs immobilier 3,3% 4 392 270
Industrie 3,9% 5 158 699
Technologie 37,6% 49 958 578
Acier/Non-ferreux 3,1% 4 134 972
Total en euros 132 902 659

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Capitalisation 2104.68 EUR
Distribution 2035.94 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 1400000 0,98 EUR 1 408 592 1 408 592 23/09/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,4% 1400000 0,74 EUR 1 035 806 1 035 806 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 0,94 USD 1 571 669 1 622 354 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1200000 0,99 USD 1 196 805 1 235 401 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 1,2% 6696 477,20 EUR 3 195 331 3 195 331 23/09/2022
LVMH 1,9% 8733 603,20 EUR 5 267 746 5 267 746 23/09/2022
MONCLER 0,7% 46085 41,61 EUR 1 917 597 1 917 597 23/09/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,67 EUR 267 923 267 923 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,2% 623000 0,98 EUR 626 064 626 064 23/09/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 200000 0,71 EUR 144 582 144 582 23/09/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,5% 1500000 0,85 EUR 1 280 635 1 280 635 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 1100000 0,94 EUR 1 038 527 1 038 527 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,00 EUR 717 780 717 780 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 1200000 0,92 EUR 1 119 909 1 119 909 23/09/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,4% 1219000 1,00 EUR 1 225 564 1 225 564 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,7% 1900000 0,96 EUR 1 844 265 1 844 265 23/09/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 0,97 EUR 1 558 735 1 558 735 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 1700000 0,76 EUR 1 294 526 1 294 526 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 1400000 0,76 EUR 1 086 146 1 086 146 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 1200000 0,93 EUR 1 128 888 1 128 888 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 340 151 1 340 151 23/09/2022
SOLVAY 1,2% 39546 79,70 EUR 3 151 816 3 151 816 23/09/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,76 EUR 843 338 843 338 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 0,99 EUR 1 503 412 1 503 412 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,00 EUR 1 116 622 1 116 622 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,5% 1500000 0,92 EUR 1 427 610 1 427 610 23/09/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 278 221 1 278 221 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 346 229 1 346 229 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 431 949 1 431 949 23/09/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 226 315 1 226 315 24/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 0,98 EUR 1 553 050 1 553 050 23/09/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,6% 1700000 0,93 EUR 1 587 193 1 587 193 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,5% 1300000 1,00 EUR 1 306 622 1 306 622 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 9800 30,75 EUR 301 350 301 350 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,5% 28600 45,98 EUR 1 315 028 1 315 028 24/09/2022
AMAZON COM 0,8% 18808 113,78 USD 2 139 974 2 208 987 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 2,2% 59058 98,35 USD 5 808 354 5 995 671 23/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,1% 400000 0,91 EUR 372 653 372 653 23/09/2022
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 1000000 0,91 EUR 931 633 931 633 23/09/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 262 095 1 262 095 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 291 213 1 291 213 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 433 984 1 433 984 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,73 EUR 1 319 247 1 319 247 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 500000 0,97 EUR 488 175 488 175 23/09/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,80 EUR 161 363 161 363 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 195 644 1 195 644 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 1760000 0,79 USD 1 384 929 1 429 593 22/09/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 1550000 0,93 USD 1 445 943 1 492 574 22/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 0,98 USD 1 481 150 1 528 916 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1500000 0,84 USD 1 268 644 1 309 557 22/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 65857 74,95 USD 4 935 982 5 095 165 23/09/2022
ADOBE 0,6% 5711 284,56 USD 1 625 122 1 677 532 23/09/2022
ALPHABET INC class C 2,2% 59094 99,17 USD 5 860 352 6 049 346 23/09/2022
APPLE COMPUTER 1,5% 26181 150,43 USD 3 938 408 4 065 420 23/09/2022
APPLE COMPUTER 0,3% 5000 150,43 USD 752 150 776 406 23/09/2022
ASML HOLDING 1,4% 8760 442,15 EUR 3 873 234 3 873 234 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 43833 111,40 USD 4 882 996 5 040 471 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 1,2% 74946 40,66 USD 3 047 304 3 145 579 23/09/2022
MASTERCARD 0,7% 6467 293,58 USD 1 898 582 1 959 810 23/09/2022
MICROSOFT 2,0% 22610 237,92 USD 5 379 371 5 552 853 23/09/2022
OPEN TEXT 1,2% 116089 27,11 USD 3 147 173 3 248 668 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 1,4% 72759 49,48 USD 3 600 115 3 716 217 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 48725 73,87 USD 3 599 316 3 715 392 23/09/2022
VISA 0,7% 10756 183,96 USD 1 978 674 2 042 485 23/09/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,88 EUR 632 267 632 267 22/09/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,5% 1300000 0,96 EUR 1 256 185 1 256 185 24/09/2022
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 0,96 EUR 674 981 674 981 24/09/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,92 EUR 830 923 830 923 24/09/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,00 EUR 300 637 300 637 23/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 0,98 EUR 994 323 994 323 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 0,99 EUR 596 772 596 772 24/09/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,6% 97125 43,81 USD 4 255 046 4 392 270 23/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,97 EUR 396 826 396 826 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,73 EUR 1 319 772 1 319 772 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,87 EUR 1 141 215 1 141 215 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 0,97 EUR 969 560 969 560 23/09/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 147 297 1 147 297 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 432 721 1 432 721 23/09/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 1500000 0,94 EUR 1 412 670 1 412 670 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,5% 1400000 0,94 EUR 1 317 235 1 317 235 23/09/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 800000 0,96 EUR 774 934 774 934 23/09/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,94 EUR 943 340 943 340 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 395 104 1 395 104 23/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 0,99 USD 343 706 354 790 23/09/2022
AALBERTS 0,5% 38354 33,45 EUR 1 282 941 1 282 941 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,4% 33879 114,40 EUR 3 875 758 3 875 758 23/09/2022
Alimentation
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,5% 1400000 0,90 EUR 1 277 851 1 277 851 23/09/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,4% 1200000 0,83 EUR 1 003 124 1 003 124 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 2100000 0,97 EUR 2 058 492 2 058 492 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,78 EUR 1 173 058 1 173 058 23/09/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 1100000 0,97 EUR 1 069 542 1 069 542 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 445 597 1 445 597 23/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,5% 1240000 0,98 EUR 1 227 728 1 227 728 23/09/2022
MONSTER BEVERAGE 2,0% 60358 87,09 USD 5 256 578 5 426 100 23/09/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 1728000 0,95 EUR 1 652 389 1 652 389 23/09/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 0,98 EUR 1 268 139 1 268 139 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,2% 500000 0,99 EUR 500 992 500 992 23/09/2022
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 0,97 EUR 978 210 978 210 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 0,95 EUR 1 143 158 1 143 158 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 1500000 0,88 EUR 1 334 048 1 334 048 24/09/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,84 EUR 1 179 922 1 179 922 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,5% 1400000 0,88 EUR 1 247 170 1 247 170 23/09/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 175 322 1 175 322 23/09/2022
UNION PACIFIC CORP 1,5% 19145 203,97 USD 3 905 006 4 030 940 23/09/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,4% 1200000 0,94 EUR 1 138 550 1 138 550 23/09/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 600000 0,97 EUR 586 831 586 831 23/09/2022
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 0,95 EUR 1 045 970 1 045 970 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 1500000 0,98 EUR 1 475 305 1 475 305 23/09/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 099 554 1 099 554 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 209 946 1 209 946 23/09/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 800000 1,02 EUR 857 701 857 701 24/09/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,1% 500000 0,78 EUR 393 388 393 388 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,5% 1400000 0,95 USD 1 347 955 1 391 426 23/09/2022
DANAHER 1,4% 14330 265,27 USD 3 801 319 3 923 910 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 42705 60,62 EUR 2 588 777 2 588 777 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,7% 91853 21,93 EUR 2 014 336 2 014 336 23/09/2022
MEDTRONIC 1,1% 35532 82,66 USD 2 937 075 3 031 794 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 8330 309,30 CHF 2 576 469 2 706 838 23/09/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 1200000 0,91 EUR 1 102 501 1 102 501 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,5% 1400000 0,99 EUR 1 395 357 1 395 357 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 1500000 0,90 EUR 1 375 925 1 375 925 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,91 EUR 821 774 821 774 23/09/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 0,92 EUR 1 022 644 1 022 644 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,4% 1200000 0,96 EUR 1 157 530 1 157 530 23/09/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 0,98 EUR 400 002 400 002 23/09/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 1300000 0,97 EUR 1 262 555 1 262 555 23/09/2022
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 0,97 EUR 293 646 293 646 23/09/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 1000000 0,96 EUR 970 934 970 934 23/09/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 1600000 0,93 EUR 1 501 611 1 501 611 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1400000 0,92 EUR 1 322 753 1 322 753 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 038 1 189 038 23/09/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 0,98 EUR 793 068 793 068 23/09/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,00 EUR 1 017 833 1 017 833 22/09/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 201 268 201 268 23/09/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 0,96 EUR 581 210 581 210 23/09/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 0,97 EUR 977 571 977 571 23/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,89 EUR 905 997 905 997 23/09/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 19951 267,77 USD 5 342 279 5 514 565 23/09/2022
EXOR NV 1,9% 84611 61,68 EUR 5 218 806 5 218 806 23/09/2022
SOFINA 0,6% 8821 177,50 EUR 1 565 728 1 565 728 23/09/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,5% 1500000 0,84 EUR 1 262 563 1 262 563 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 300 995 1 300 995 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 800000 0,75 EUR 600 022 600 022 23/09/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 71122 31,73 USD 2 256 701 2 329 479 23/09/2022
INTRUM AB 1,2% 199154 173,35 SEK 34 523 346 3 152 672 23/09/2022
KBC GROEP 0,7% 35997 52,00 EUR 1 871 844 1 871 844 23/09/2022
MOODY'S CORP 1,5% 15767 254,69 USD 4 015 697 4 145 202 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 331 454 1 331 454 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,87 EUR 354 683 354 683 22/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,93 EUR 947 485 947 485 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,93 EUR 190 086 190 086 24/09/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,6% 1600000 0,99 EUR 1 603 785 1 603 785 23/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 1200000 0,85 EUR 1 031 335 1 031 335 23/09/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 1500000 0,95 EUR 1 425 785 1 425 785 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,3% 900000 0,85 EUR 765 954 765 954 23/09/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 1200000 0,97 EUR 1 171 055 1 171 055 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 500000 0,97 EUR 486 668 486 668 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 700000 0,97 EUR 680 573 680 573 23/09/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,89 EUR 266 332 266 332 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,5% 1300000 0,94 EUR 1 239 301 1 239 301 23/09/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 1500000 0,89 EUR 1 351 716 1 351 716 23/09/2022
NEWMONT CORPORATION 1,5% 97110 41,25 USD 4 005 788 4 134 972 23/09/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,68% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Août 2022

L’énergie et les banquiers centraux stoppent la reprise des marchés boursiers.

Les prix du gaz naturel en Europe ont (encore) battu de nouveaux records en août. La guerre en Ukraine se poursuit. De plus, comme indiqué le mois dernier, le président Poutine semble utiliser de plus en plus le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Les fournitures de gaz naturel à l’Europe ont encore été réduites en août et la plupart des décideurs politiques européens supposent maintenant que les livraisons de gaz vers l’Europe seront complètement arrêtées dans les semaines ou les mois à venir. Les effets des prix élevés de l’énergie sont désormais de plus en plus visibles. La hausse des factures énergétiques pèse sur la confiance des consommateurs et plusieurs entreprises industrielles ont annoncé ces dernières semaines qu’elles allaient suspendre leur production parce qu’elles ne sont pas rentables aux prix actuels de l’énergie. Il n’est donc pas étonnant que la croissance économique en Europe commence fortement à ralentir. Si les livraisons de gaz sont effectivement arrêtées, une récession semble inévitable. Les prix records actuels de l’énergie sont principalement un phénomène européen. Les prix de l’énergie augmentent dans le monde entier, mais l’augmentation n’est pas aussi forte dans d’autres parties du monde que dans l’UE. En dehors du secteur de l’énergie, comme le prix de différentes matières premières est à nouveau en baisse, l’inflation pourrait avoir entre-temps atteint un pic et recommencer à baisser en dehors de l’Europe.

Les investisseurs attendaient donc avec impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis fin août. Ils espéraient que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, affirme que la banque était optimiste quant aux perspectives d’inflation et cesserait donc de relever les taux d’intérêt. M. Powell a cependant indiqué dans son discours que de nouveaux relèvements de taux d’intérêt sont nécessaires pour maîtriser l’inflation et qu’elles « impacteraient » probablement les ménages et les entreprises. Il a également mentionné qu’il faudrait bien plus qu’un mois de baisse des chiffres de l’inflation pour le convaincre que l’inflation est à nouveau maîtrisée. Les dirigeants de la Banque centrale européenne sont également arrivés à la réunion avec des messages sombres similaires. La combinaison de nouvelles hausses des prix de l’énergie et du sentiment morose des banquiers centraux a donc calmé l’optimisme des investisseurs au cours des dernières semaines, entraînant un certain ralentissement des marchés boursiers.

L’entreprise canadienne de logiciels Open Text rachète son homologue du secteur britannique Micro Focus pour environ 6 milliards de dollars. L’action a ensuite perdu plus de 10% de sa valeur en raison de la dilution redoutée des bénéfices. Cette chute s’ajoute à la faiblesse du marché boursier en général, de sorte que la baisse mensuelle s’élève à 25%. Après l’avertissement sur les bénéfices de quelques fabricants de semi-conducteurs, ASML a perdu 13%. Les holdings Sofina et Exor ont perdu 12%. L’industrie manufacturière traverse une période difficile en Europe à cause des pénuries sur les marchés de l’énergie et des prix élevés qui en résultent. Aalberts et Schneider ont perdu 12% sur le mois. Intrum et Monster Beverage ont perdu 11% en août. Les obligations de € Sofina 1% jusqu’en 2028 ont perdu 11%. Kering clôture la liste des plus fortes baisses avec une perte de 10%.

La liste des hausses ne contient qu’une seule action: CVS Health Corp en hausse de 3%. Les autres plus fortes hausses sont les obligations: € Kinepolis 5.7.2019-18.12.2026 (+3%), € Smiths Group 28.4.2015-2023 1,25%, € IMCD 26.3.2018-2025 2,5%, Ubisoft 0,878% 24.11.2020-2027 (toutes +2%), € VGP 3,25% 6.7.2017-2024, € Elis 0% 6.10.2017-2023 conv, € Mohawk Cap 1,75% 12.6.2020-2027, € Mytilineos Fin. 2,50% 01.12.19-24 et enfin € Synthomer 3,875% 1.7.2020-2025 (toutes +1%).

Les obligations € UPM-Kymmene 2,25% 23.5.2022-2029 et € Hapag-Lloyd 2,50% 15.4.2021-2028 sont nouvelles dans le portefeuille. Les obligations SEB 25.11.2015-2022 2,375% ont été remboursées de manière anticipée par l’émetteur.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 4,12% au cours du mois d’août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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