Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,23%
1 année 0,89%
2 année 4,90%
3 année 1,55%
5 année 3,90%
Rendement depuis la création 3,45%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,77% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,12 per 28/02/2025

Consultez la composition

! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.

  • Risque d’inflation: le compartiment contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen. 
  • Risque de change: une partie du portefeuille du compartiment peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et des obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, dans une perspective à long terme.
  • Le compartiment investira un minimum de 40% et un maximum de 55% des actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance a pour objectif d'offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux par le biais d'une gestion de portefeuille active.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change.
  • Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 45,3% 154 633 198
Obl. convertibles 0,5% 1 588 800
Actions 49,3% 168 230 561
Liquidités 4,9% 16 814 170
Total en euros 100,0% 341 266 729
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 15 676 796 0 179 797 974 195 474 770 57,3%
USD 0,8793 163 314 0 148 152 632 130 410 574 38,2%
DKK 0,1340 337 175 0 25 607 672 3 476 184 1,0%
CHF 1,0651 833 504 0 2 363 462 3 405 012 1,0%
SEK 0,0911 667 679 0 92 592 137 8 500 188 2,5%
Total en euros 341 266 729

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 2 401 007
Distribution 5,4% 9 116 111
Alimentation 9,0% 15 125 786
Consommation/Luxe 8,8% 14 854 742
Pharmacie/Medical 7,2% 12 138 113
Holding 12,3% 20 666 325
Financier 10,1% 17 020 837
Industrie 3,9% 6 601 135
Technologie 39,1% 65 754 264
Acier/Non-ferreux 2,7% 4 552 241
Total en euros 168 230 561

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/04/2025

Capitalisation 2387.19 EUR
Distribution 2307.81 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 695 131 1 695 131 30/04/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 640 288 1 640 288 30/04/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 500000 1,00 EUR 504 599 504 599 30/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 1200000 0,98 EUR 1 182 268 1 182 268 30/04/2025
EUR FRESENIUS MED 1.50% 11.07.18-25 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 109 615 1 109 615 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 602 529 1 602 529 30/04/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 633 439 1 633 439 30/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 564 743 1 564 743 30/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 909 1 670 909 30/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 1700000 0,93 EUR 1 580 064 1 580 064 30/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,4% 1400000 0,98 USD 1 395 695 1 227 200 30/04/2025
DANAHER 0,8% 16043 199,33 USD 3 197 851 2 811 792 30/04/2025
NOVO NORDISK 1,0% 58120 440,60 DKK 25 607 672 3 431 008 30/04/2025
SONOVA HOLDING 0,7% 9327 253,40 CHF 2 363 462 2 517 267 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,0% 9388 409,23 USD 3 841 851 3 378 046 29/04/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 691 628 1 691 628 30/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 083 1 636 083 30/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 609 854 1 609 854 30/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 414 907 1 414 907 30/04/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 416 065 1 416 065 30/04/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,6% 2100000 1,02 EUR 2 183 353 2 183 353 30/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,5% 1700000 0,91 EUR 1 540 889 1 540 889 30/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,5% 1500000 1,00 EUR 1 540 874 1 540 874 30/04/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 718 829 1 718 829 30/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,5% 1700000 0,94 EUR 1 596 195 1 596 195 30/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,4% 1650000 0,98 USD 1 640 886 1 442 791 30/04/2025
BOOKING HOLDINGS 2,2% 1713 5 084,86 USD 8 710 365 7 658 810 30/04/2025
LVMH 1,2% 8715 487,90 EUR 4 252 049 4 252 049 30/04/2025
MONCLER 0,9% 54476 54,04 EUR 2 943 883 2 943 883 30/04/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 400000 0,84 EUR 336 835 336 835 30/04/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 1500000 0,92 EUR 1 387 368 1 387 368 30/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 601 336 1 601 336 30/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 600 843 1 600 843 30/04/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 1400000 1,06 EUR 1 516 484 1 516 484 30/04/2025
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% 0,4% 1600000 0,94 EUR 1 517 966 1 517 966 30/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,4% 1700000 0,87 EUR 1 489 316 1 489 316 30/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 060 1 728 060 30/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 593 289 1 593 289 30/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 679 263 1 679 263 30/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 100000 0,98 EUR 99 474 99 474 30/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 400000 0,99 EUR 401 836 401 836 30/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 1800000 0,86 EUR 1 558 583 1 558 583 30/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 1300000 0,96 EUR 1 246 748 1 246 748 30/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 1200000 0,99 EUR 1 195 736 1 195 736 30/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 594 414 1 594 414 30/04/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 716 818 1 716 818 30/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 761 829 1 761 829 30/04/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 651 447 1 651 447 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 671 576 1 671 576 30/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 1000000 0,99 EUR 997 805 997 805 30/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 396 523 1 396 523 30/04/2025
OTIS 1,2% 48659 96,27 USD 4 684 402 4 118 880 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 12156 204,20 EUR 2 482 255 2 482 255 30/04/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,3% 1100000 0,91 EUR 1 010 842 1 010 842 30/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 751 190 1 751 190 30/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 520 326 1 520 326 30/04/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 672 486 1 672 486 30/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 489 558 1 489 558 30/04/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,5% 1700000 1,06 EUR 1 842 767 1 842 767 30/04/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 721 491 1 721 491 30/04/2025
AMAZON COM 1,8% 38536 184,42 USD 7 106 809 6 248 843 30/04/2025
COPART INC 0,8% 53891 60,51 USD 3 260 944 2 867 268 29/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 390 029 1 390 029 30/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 658 138 1 658 138 30/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 779 828 1 779 828 30/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 488 782 1 488 782 30/04/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 1700000 1,01 EUR 1 726 527 1 726 527 30/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 525 761 1 525 761 30/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 1800000 0,92 EUR 1 675 598 1 675 598 30/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 339 1 728 339 30/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,2% 800000 0,88 EUR 708 861 708 861 30/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 1760000 0,86 USD 1 513 409 1 330 704 28/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 1550000 0,98 USD 1 519 413 1 335 983 28/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,5% 1875000 0,93 USD 1 749 586 1 538 368 28/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 15903 298,47 USD 4 746 568 4 173 541 29/04/2025
ADOBE 0,9% 9420 374,98 USD 3 532 312 3 105 875 30/04/2025
ALPHABET INC class C 1,8% 43368 162,06 USD 7 028 218 6 179 740 29/04/2025
APPLE COMPUTER 1,2% 22068 211,21 USD 4 660 982 4 098 287 29/04/2025
ASML HOLDING 1,3% 7856 582,50 EUR 4 576 120 4 576 120 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,7% 219466 291,60 SEK 63 996 286 5 832 957 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 15213 215,30 USD 3 275 359 2 879 943 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 71311 57,34 USD 4 088 973 3 595 333 29/04/2025
FORTINET 1,3% 49410 104,21 USD 5 149 016 4 527 404 30/04/2025
MASTERCARD 0,9% 6538 539,68 USD 3 528 428 3 102 460 29/04/2025
MICROSOFT 2,3% 22548 392,32 USD 8 846 031 7 778 098 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 17505 186,65 USD 3 267 308 2 872 864 30/04/2025
PAYCHEX 0,9% 23868 146,41 USD 3 494 514 3 072 640 29/04/2025
SALESFORCE 0,5% 7536 268,71 USD 2 024 999 1 780 532 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 14848 166,69 USD 2 475 013 2 176 218 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 13526 231,64 USD 3 133 163 2 754 913 29/04/2025
VISA 1,0% 10814 341,52 USD 3 693 197 3 247 338 29/04/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 685 059 1 685 059 28/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,5% 1700000 0,96 EUR 1 636 290 1 636 290 30/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,4% 1400000 0,98 EUR 1 376 353 1 376 353 30/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 578 113 1 578 113 30/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,4% 1350000 1,04 EUR 1 409 289 1 409 289 30/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 1200000 0,92 EUR 1 104 039 1 104 039 30/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,4% 1500000 0,91 EUR 1 369 837 1 369 837 30/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 1100000 1,00 EUR 1 115 285 1 115 285 30/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,5% 1650000 0,97 EUR 1 608 255 1 608 255 30/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 72062 57,60 EUR 4 150 771 4 150 771 30/04/2025
COCA COLA CO 0,6% 31212 72,35 USD 2 258 188 1 985 570 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 1,3% 10555 490,37 USD 5 175 855 4 551 003 30/04/2025
HERSHEY FOODS 1,3% 30580 165,07 USD 5 047 841 4 438 442 29/04/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 700000 0,96 EUR 678 822 678 822 30/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 1300000 0,92 EUR 1 228 128 1 228 128 30/04/2025
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,2% 700000 1,00 EUR 719 799 719 799 30/04/2025
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,3% 900000 0,97 EUR 893 799 893 799 30/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,3% 1000000 1,00 EUR 1 004 027 1 004 027 30/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 800000 0,92 EUR 739 479 739 479 30/04/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 1700000 1,03 EUR 1 763 845 1 763 845 30/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 400000 0,97 EUR 386 339 386 339 30/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 214 508 1 214 508 30/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 456 537 1 456 537 30/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 1400000 0,95 EUR 1 328 583 1 328 583 30/04/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,5% 1500000 1,03 EUR 1 560 565 1 560 565 30/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 1400000 0,99 EUR 1 387 060 1 387 060 30/04/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 728 745 1 728 745 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 1200000 1,00 EUR 1 203 948 1 203 948 30/04/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 12728 214,54 USD 2 730 665 2 401 007 29/04/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 1200000 0,97 EUR 1 167 132 1 167 132 30/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,4% 1400000 1,00 EUR 1 433 052 1 433 052 30/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 495 060 1 495 060 30/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 900000 0,97 EUR 877 180 877 180 30/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 1600000 0,98 EUR 1 570 153 1 570 153 30/04/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 400000 1,02 EUR 407 766 407 766 30/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 1300000 1,00 EUR 1 319 163 1 319 163 30/04/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 1700000 0,98 EUR 1 670 015 1 670 015 30/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 201 832 201 832 30/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,00 EUR 608 449 608 449 30/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 1000000 0,94 EUR 942 536 942 536 30/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,5% 7499 215,20 EUR 1 613 785 1 613 785 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 19896 533,25 USD 10 609 542 9 328 710 30/04/2025
EXOR NV 1,5% 62952 82,90 EUR 5 218 721 5 218 721 30/04/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 101638 281,35 SEK 28 595 851 2 606 376 29/04/2025
SOFINA 0,6% 7731 245,60 EUR 1 898 734 1 898 734 30/04/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 1700000 0,97 EUR 1 680 264 1 680 264 30/04/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,4% 1600000 0,96 EUR 1 531 200 1 531 200 30/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 1500000 1,00 EUR 1 521 461 1 521 461 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,1% 400000 0,92 EUR 372 417 372 417 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,3% 1000000 0,85 EUR 860 805 860 805 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 193 228 193 228 30/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 1700000 1,02 EUR 1 762 415 1 762 415 30/04/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 1500000 0,99 EUR 1 500 092 1 500 092 30/04/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,4% 1500000 0,97 EUR 1 449 873 1 449 873 30/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,5% 2000000 0,90 EUR 1 805 200 1 805 200 30/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,8% 80416 39,88 USD 3 206 990 2 819 828 30/04/2025
KBC GROEP 1,0% 40892 81,06 EUR 3 314 706 3 314 706 30/04/2025
MOODY'S CORP 1,8% 15722 453,12 USD 7 123 953 6 263 917 30/04/2025
MSCI 1,4% 9644 545,11 USD 5 257 041 4 622 387 30/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,5% 1800000 0,94 EUR 1 712 372 1 712 372 30/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,5% 1700000 1,00 EUR 1 702 308 1 702 308 30/04/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 1500000 0,90 EUR 1 353 921 1 353 921 30/04/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 300000 0,98 EUR 293 123 293 123 30/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,4% 1500000 0,98 EUR 1 497 423 1 497 423 30/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 1700000 0,99 EUR 1 686 670 1 686 670 30/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,5% 1600000 0,99 EUR 1 588 800 1 588 800 30/04/2025
NEWMONT CORPORATION 1,3% 97758 52,96 USD 5 177 264 4 552 241 29/04/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).

Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Les obligations € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de 0,00% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Balance classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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KID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

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  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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