Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement). Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 2,02%
1 année 11,41%
2 année 6,63%
3 année 5,15%
5 année 4,71%
Rendement depuis la création 3,98%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,30 per 31/01/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,92 per 31/01/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique: Risque d'inflation: Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen car une inflation supérieure a généralement pour conséquence un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours des obligations.

Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille en obligations présentant une notation inférieure à BBB. Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 22 septembre 1999
Échéance aucune
Catégorie Actions et obligations
Souscription minimale 1 par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 25% d'actifs porteurs d'intérêt 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. Le fonds n’investit pas dans des dérivés OTC.
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. Les obligations et instruments débiteurs doivent avoir au moins un rating B, s’il est connu.
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du compartiment le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 48,3% 128 741 963
Obli. perpetuelle 0,5% 1 298 159
Actions 47,0% 125 233 429
Liquidités 4,2% 11 210 211
Total en euros 100,0% 266 483 762
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 10 219 543 2 674 822 169 004 593 181 898 959 68,3%
USD 0,9219 1 861 -3 000 000 65 914 937 58 003 014 21,8%
GBP 1,1909 6 0 7 016 795 8 356 309 3,1%
CAD 0,6949 0 0 5 553 900 3 859 405 1,4%
SEK 0,0946 320 000 0 85 024 000 8 075 249 3,0%
JPY 0,0083 0 0 263 670 000 2 193 115 0,8%
HKD 0,1183 0 0 25 766 400 3 048 165 1,1%
CHF 0,9430 39 813 0 0 37 543 0,0%
NOK 0,0988 10 153 927 0 0 1 003 208 0,4%
DKK 0,1338 65 700 0 0 8 794 0,0%
Total en euros 266 483 762

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 3 423 275
Transport 5,9% 7 423 003
Distribution 3,1% 3 859 405
Media 6,5% 8 166 320
Alimentation 2,2% 2 742 840
Consommation/Luxe 14,0% 17 487 851
Pharmacie/Medical 6,8% 8 497 044
Holding 13,9% 17 458 315
Financier 6,3% 7 848 164
Immobilier 7,2% 9 072 406
Industrie 3,2% 3 971 000
Technologie 21,3% 26 686 182
Utilities 3,4% 4 260 749
Fonds immobilier 3,5% 4 336 875
Total en euros 125 233 429

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 2220.93 EUR
Distribution 2190.56 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 665 054 1 665 054 21/02/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 1100000 1,04 EUR 1 168 681 1 168 681 24/02/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 1600000 1,08 EUR 1 749 373 1 749 373 21/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,5% 1200000 1,12 EUR 1 361 154 1 361 154 21/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 1200000 1,10 EUR 1 329 670 1 329 670 21/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,4% 1000000 1,01 EUR 1 018 970 1 018 970 21/02/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 828 451 828 451 21/02/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,6% 1400000 1,12 EUR 1 573 329 1 573 329 21/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,5% 1300000 1,12 EUR 1 464 038 1 464 038 21/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,6% 1650000 1,04 USD 1 736 075 1 600 488 21/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 1500000 1,02 USD 1 538 738 1 418 563 21/02/2020
BOOKING HOLDINGS 1,4% 2317 1 792,54 USD 4 153 315 3 828 942 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 1,3% 145000 26,54 USD 3 848 300 3 547 749 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 1,2% 5936 535,20 EUR 3 176 947 3 176 947 24/02/2020
LVMH 1,2% 8126 385,95 EUR 3 136 230 3 136 230 24/02/2020
MONCLER 1,4% 108020 35,16 EUR 3 797 983 3 797 983 24/02/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,6% 1600000 1,07 EUR 1 718 275 1 718 275 21/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 1728000 1,03 EUR 1 791 124 1 791 124 21/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 1300000 1,06 EUR 1 387 691 1 387 691 21/02/2020
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 032 996 1 032 996 21/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,5% 1400000 1,00 EUR 1 401 134 1 401 134 21/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 302 325 1 302 325 21/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 052 144 1 052 144 21/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 1400000 1,11 EUR 1 586 191 1 586 191 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 315 234 1 315 234 21/02/2020
AENA SME 1,2% 21000 158,45 EUR 3 327 450 3 327 450 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,5% 88000 39,08 GBP 3 439 040 4 095 553 24/02/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 1000000 1,07 EUR 1 084 113 1 084 113 21/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 1,4% 141645 39,21 CAD 5 553 900 3 859 405 24/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,6% 1400000 1,14 EUR 1 600 690 1 600 690 24/02/2020
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,5% 1300000 1,05 EUR 1 372 153 1 372 153 21/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 420 195 1 420 195 21/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 356 487 1 356 487 21/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 233 698 1 233 698 21/02/2020
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,3% 850000 1,04 EUR 894 262 894 262 24/02/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 351 183 1 351 183 21/02/2020
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,2% 500000 1,02 EUR 511 711 511 711 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 057 943 1 057 943 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,2% 500000 1,07 EUR 542 946 542 946 21/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 1200000 1,02 EUR 1 228 339 1 228 339 21/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 1550000 1,06 USD 1 668 312 1 538 018 21/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 1500000 1,12 USD 1 684 689 1 553 115 21/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 1500000 1,01 USD 1 524 175 1 405 137 21/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,5% 1450000 1,08 USD 1 564 543 1 442 352 21/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 51000 62,31 USD 3 177 810 2 929 624 24/02/2020
ALPHABET INC class C 1,7% 3425 1 421,59 USD 4 868 946 4 488 683 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,5% 38750 111,65 USD 4 326 438 3 988 544 24/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 31000 44,00 USD 1 364 000 1 257 472 24/02/2020
NINTENDO 0,8% 6600 39 950,00 JPY 263 670 000 2 193 115 21/02/2020
OPEN TEXT 1,6% 101500 46,39 USD 4 708 585 4 340 846 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,7% 77500 62,14 USD 4 815 850 4 439 734 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 1,1% 66000 390,40 HKD 25 766 400 3 048 165 24/02/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 1600000 1,06 EUR 1 697 838 1 697 838 21/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,3% 700000 1,09 EUR 770 431 770 431 21/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 1200000 1,04 EUR 1 258 130 1 258 130 21/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,5% 1219000 1,03 EUR 1 254 841 1 254 841 21/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 1600000 1,04 EUR 1 679 132 1 679 132 21/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,8% 2100000 1,05 EUR 2 207 531 2 207 531 21/02/2020
SOLVAY 1,3% 37250 91,90 EUR 3 423 275 3 423 275 24/02/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 1790000 1,08 EUR 1 959 468 1 959 468 21/02/2020
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,3% 800000 1,11 EUR 905 422 905 422 21/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 500000 1,05 EUR 525 348 525 348 21/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 939000 1,02 EUR 985 919 985 919 21/02/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 050 928 1 050 928 21/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,5% 1100000 1,12 EUR 1 245 532 1 245 532 21/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,5% 1200000 1,06 EUR 1 283 078 1 283 078 24/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,0% 42750 64,16 EUR 2 742 840 2 742 840 24/02/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 1500000 1,03 EUR 1 540 341 1 540 341 21/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 1000000 1,05 EUR 1 055 935 1 055 935 21/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 200000 1,12 EUR 225 981 225 981 21/02/2020
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,2% 600000 1,06 EUR 645 395 645 395 21/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 047 144 1 047 144 21/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 19100 221,69 USD 4 234 279 3 903 583 24/02/2020
EXOR NV 1,5% 59000 67,50 EUR 3 982 500 3 982 500 24/02/2020
INVESTOR B 1,5% 80000 529,20 SEK 42 336 000 4 005 832 24/02/2020
PROSUS NV 0,5% 20000 67,82 EUR 1 356 400 1 356 400 24/02/2020
SOFINA 1,6% 20000 210,50 EUR 4 210 000 4 210 000 24/02/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 609 938 1 609 938 21/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 1084000 1,06 EUR 1 152 394 1 152 394 24/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 600000 1,06 EUR 644 173 644 173 21/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 1300000 1,03 EUR 1 345 830 1 345 830 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,6% 1500000 1,04 EUR 1 577 739 1 577 739 21/02/2020
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 301 146 1 301 146 21/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 1572000 1,06 EUR 1 692 162 1 692 162 21/02/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,4% 1100000 1,02 EUR 1 139 228 1 139 228 21/02/2020
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,3% 700000 1,08 EUR 769 738 769 738 21/02/2020
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,4% 900000 1,04 EUR 955 327 955 327 21/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,4% 1100000 1,05 EUR 1 155 859 1 155 859 21/02/2020
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 300000 1,05 EUR 321 474 321 474 21/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 092 801 1 092 801 24/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,2% 600000 1,06 EUR 644 778 644 778 24/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,2% 383000 1,03 EUR 405 175 405 175 21/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 78500 68,08 USD 5 344 280 4 926 893 21/02/2020
IMMOFINANZ 1,6% 159750 25,95 EUR 4 145 513 4 145 513 24/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 1200000 1,09 EUR 1 325 211 1 325 211 21/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,6% 1400000 1,15 EUR 1 635 668 1 635 668 21/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 1500000 1,06 EUR 1 597 380 1 597 380 21/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,5% 1200000 1,08 EUR 1 317 298 1 317 298 21/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 181 693 1 181 693 21/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,5% 1200000 1,13 EUR 1 367 352 1 367 352 21/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,5% 1300000 1,02 EUR 1 327 320 1 327 320 21/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,0% 100000 1,05 EUR 106 046 106 046 21/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 1000000 1,04 EUR 1 049 940 1 049 940 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 283 571 1 283 571 21/02/2020
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,2% 500000 1,01 EUR 516 783 516 783 21/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 1500000 1,05 EUR 1 589 994 1 589 994 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1900000 1,01 EUR 1 954 466 1 954 466 21/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 900000 1,06 EUR 956 583 956 583 21/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,3% 800000 1,04 EUR 840 052 840 052 21/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 1000000 1,06 EUR 1 062 499 1 062 499 21/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 458 448 1 458 448 21/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 155000 1,03 EUR 159 361 159 361 21/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,1% 340000 1,10 USD 380 200 350 506 21/02/2020
AALBERTS 1,5% 100000 39,71 EUR 3 971 000 3 971 000 24/02/2020
Utilities
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,1% 300000 1,06 EUR 319 678 319 678 24/02/2020
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 272 413 1 272 413 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 470000 1,07 EUR 508 774 508 774 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 649000 1,07 EUR 702 541 702 541 21/02/2020
NATIONAL GRID 1,6% 342500 10,45 GBP 3 577 755 4 260 749 24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 1400000 1,03 EUR 1 438 756 1 438 756 21/02/2020
EUR FRESENIUS 11.07.18-25 1.5% 0,4% 1100000 1,07 EUR 1 189 304 1 189 304 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 1200000 1,07 EUR 1 297 275 1 297 275 21/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,6% 1500000 1,01 EUR 1 537 068 1 537 068 21/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 1300000 1,08 EUR 1 417 790 1 417 790 21/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 800000 1,16 EUR 946 835 946 835 21/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 500000 1,03 EUR 519 930 519 930 21/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 1400000 1,14 USD 1 606 026 1 480 595 21/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 9500 462,20 EUR 4 390 900 4 390 900 24/02/2020
MEDTRONIC 1,5% 40000 111,35 USD 4 454 000 4 106 144 24/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,5% 1300000 1,04 EUR 1 367 122 1 367 122 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,2% 400000 1,03 EUR 412 369 412 369 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,4% 1000000 1,03 EUR 1 036 305 1 036 305 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,1% 200000 1,02 EUR 204 677 204 677 21/02/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 1600000 1,07 EUR 1 738 823 1 738 823 21/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 259 323 1 259 323 21/02/2020
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 1500000 1,12 EUR 1 697 685 1 697 685 21/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,0% 55000 1,04 USD 58 240 53 692 21/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 1,5% 14750 302,97 USD 4 468 808 4 119 795 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 1,5% 33000 133,01 USD 4 389 330 4 046 525 24/02/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1400000 1,05 EUR 1 489 437 1 489 437 24/02/2020
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,5% 1500000 0,86 EUR 1 298 159 1 298 159 21/02/2020
ALLIANZ SE-REG 1,4% 17100 222,75 EUR 3 809 025 3 809 025 24/02/2020
INTRUM AB 1,5% 160000 266,80 SEK 42 688 000 4 039 139 24/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,5% 1200000 1,05 EUR 1 268 014 1 268 014 21/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,6% 28125 154,20 EUR 4 336 875 4 336 875 24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+ 1,12%). 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Balance classe C capitalisation

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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