Dierickx Leys Fund I Balance vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Balance investit dans des actions et obligations internationales, émises par tous types d'émetteurs, sur la base d’une vision à long terme. Le compartiment investira au moins 40% et jusqu'à 55% de l'actif net en actions (directement ou indirectement).
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -2,85% |
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1 année | 1,08% |
2 année | 5,30% |
3 année | 2,94% |
5 année | 3,53% |
Rendement depuis la création | 3,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 8,58% per 30/06/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,22 per 30/06/2025 |
! L’indicateur de risque part du principe que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez de manière anticipée et vous pouvez récupérer moins.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 20 septembre 1999 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions et obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge à la vente et le TIS belge à l’achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêt | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 47,9% | 92 647 696 |
Actions | 48,4% | 93 781 953 |
Liquidités | 3,7% | 7 145 457 |
Total en euros | 100,0% | 193 575 105 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 7 145 457 | 0 | 106 619 940 | 113 765 397 | 58,8% | |
USD | 0,8574 | 0 | 0 | 83 660 727 | 71 734 876 | 37,1% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 12 290 145 | 1 646 265 | 0,9% |
CHF | 1,0675 | 0 | 0 | 1 204 668 | 1 285 983 | 0,7% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 57 286 227 | 5 142 585 | 2,7% |
Total en euros | 193 575 105 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,1% | 1 031 910 |
Distribution | 5,9% | 5 487 796 |
Alimentation | 7,3% | 6 891 439 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 8 441 924 |
Pharmacie/Medical | 5,3% | 5 000 709 |
Holding | 11,0% | 10 322 605 |
Financier | 12,7% | 11 877 829 |
Industrie | 3,7% | 3 470 444 |
Technologie | 40,4% | 37 933 991 |
Acier/Non-ferreux | 3,5% | 3 323 306 |
Total en euros | 93 781 953 |
Capitalisation | 2447.13 EUR |
Distribution | 2365.75 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 409 919 | 1 409 919 | 26/08/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 487 | 1 197 487 | 26/08/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 306 | 1 196 306 | 26/08/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 578 882 | 1 578 882 | 26/08/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 189 650 | 1 189 650 | 26/08/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,6% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 145 259 | 1 145 259 | 26/08/2025 |
DANAHER | 0,8% | 9083 | 206,25 | USD | 1 873 369 | 1 606 320 | 26/08/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 34940 | 351,75 | DKK | 12 290 145 | 1 646 265 | 26/08/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,7% | 5279 | 228,20 | CHF | 1 204 668 | 1 285 983 | 26/08/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 1794 | 300,43 | USD | 538 971 | 462 141 | 26/08/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 409 986 | 1 409 986 | 26/08/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,5% | 1000000 | 0,97 | EUR | 972 655 | 972 655 | 26/08/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 196 900 | 1 196 900 | 26/08/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 426 949 | 1 426 949 | 26/08/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,6% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 154 916 | 1 154 916 | 26/08/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 1300000 | 0,91 | EUR | 1 191 678 | 1 191 678 | 26/08/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,8% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 555 009 | 1 555 009 | 26/08/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 233 684 | 1 233 684 | 26/08/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 926 | 5 705,68 | USD | 5 283 460 | 4 530 302 | 26/08/2025 |
LVMH | 1,2% | 4941 | 486,25 | EUR | 2 402 561 | 2 402 561 | 26/08/2025 |
MONCLER | 0,8% | 31393 | 48,07 | EUR | 1 509 062 | 1 509 062 | 26/08/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 340 605 | 340 605 | 26/08/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 943 366 | 943 366 | 26/08/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,8% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 195 | 1 614 195 | 26/08/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,8% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 614 502 | 1 614 502 | 26/08/2025 |
EUR EVONIK FIN 07.09.16-28 0.75% | 0,5% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 053 529 | 1 053 529 | 26/08/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,8% | 1600000 | 1,00 | EUR | 1 606 795 | 1 606 795 | 26/08/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 197 277 | 1 197 277 | 26/08/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 404 992 | 404 992 | 26/08/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,5% | 1200000 | 0,88 | EUR | 1 060 935 | 1 060 935 | 26/08/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 255 490 | 1 255 490 | 26/08/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 211 505 | 1 211 505 | 26/08/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,9% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 731 557 | 1 731 557 | 26/08/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,7% | 1400000 | 0,97 | EUR | 1 369 872 | 1 369 872 | 26/08/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 382 559 | 1 382 559 | 26/08/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 006 047 | 1 006 047 | 26/08/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 999 582 | 999 582 | 26/08/2025 |
OTIS | 1,0% | 26880 | 87,63 | USD | 2 355 494 | 2 019 718 | 26/08/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 6882 | 210,80 | EUR | 1 450 726 | 1 450 726 | 26/08/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 036 284 | 1 036 284 | 26/08/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,8% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 454 298 | 1 454 298 | 26/08/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,6% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 132 073 | 1 132 073 | 26/08/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 397 867 | 1 397 867 | 22/08/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 254 611 | 1 254 611 | 26/08/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 385 662 | 1 385 662 | 26/08/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 1600000 | 0,98 | EUR | 1 585 992 | 1 585 992 | 26/08/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 115 564 | 1 115 564 | 26/08/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,6% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 124 831 | 1 124 831 | 26/08/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 1350000 | 0,98 | EUR | 1 326 645 | 1 326 645 | 26/08/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 42372 | 53,64 | EUR | 2 272 834 | 2 272 834 | 26/08/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,7% | 36316 | 42,52 | USD | 1 544 156 | 1 324 037 | 26/08/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 17682 | 68,73 | USD | 1 215 284 | 1 042 045 | 26/08/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,2% | 5822 | 451,22 | USD | 2 627 003 | 2 252 523 | 26/08/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 689 596 | 689 596 | 26/08/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,4% | 901000 | 0,95 | EUR | 861 277 | 861 277 | 26/08/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 0,5% | 900000 | 0,98 | EUR | 883 612 | 883 612 | 26/08/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,5% | 1000000 | 1,01 | EUR | 1 020 642 | 1 020 642 | 26/08/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 800000 | 0,92 | EUR | 750 179 | 750 179 | 26/08/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 051 696 | 1 051 696 | 26/08/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 904 | 388 904 | 26/08/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,6% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 090 743 | 1 090 743 | 26/08/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 1400000 | 1,00 | EUR | 1 436 871 | 1 436 871 | 26/08/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 213 853 | 1 213 853 | 26/08/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 5403 | 222,74 | USD | 1 203 464 | 1 031 910 | 26/08/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 1400000 | 0,98 | EUR | 1 383 106 | 1 383 106 | 26/08/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 1400000 | 1,01 | EUR | 1 426 789 | 1 426 789 | 26/08/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,9% | 1700000 | 1,01 | EUR | 1 743 462 | 1 743 462 | 26/08/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 1400000 | 0,93 | EUR | 1 301 049 | 1 301 049 | 26/08/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,7% | 1760000 | 0,88 | USD | 1 543 056 | 1 323 093 | 22/08/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 1000000 | 0,98 | USD | 996 711 | 854 630 | 22/08/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,4% | 1000000 | 0,94 | USD | 944 057 | 809 481 | 22/08/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 9006 | 255,42 | USD | 2 300 313 | 1 972 403 | 26/08/2025 |
ADOBE | 0,9% | 5658 | 354,91 | USD | 2 008 081 | 1 721 829 | 26/08/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,3% | 25190 | 207,95 | USD | 5 238 261 | 4 491 546 | 26/08/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,3% | 12499 | 229,31 | USD | 2 866 146 | 2 457 576 | 26/08/2025 |
ASML HOLDING | 1,4% | 4292 | 650,60 | EUR | 2 792 375 | 2 792 375 | 26/08/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,9% | 120145 | 337,30 | SEK | 40 524 909 | 3 637 921 | 26/08/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,2% | 40861 | 68,39 | USD | 2 794 484 | 2 396 130 | 26/08/2025 |
FORTINET | 0,9% | 27499 | 77,65 | USD | 2 135 297 | 1 830 910 | 26/08/2025 |
MASTERCARD | 1,0% | 3697 | 591,61 | USD | 2 187 182 | 1 875 399 | 26/08/2025 |
MICROSOFT | 2,7% | 12334 | 502,08 | USD | 6 192 630 | 5 309 870 | 26/08/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,8% | 9572 | 184,23 | USD | 1 763 450 | 1 512 070 | 26/08/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 13519 | 138,04 | USD | 1 866 163 | 1 600 141 | 26/08/2025 |
SALESFORCE | 0,5% | 4260 | 243,74 | USD | 1 038 332 | 890 318 | 26/08/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 8407 | 238,72 | USD | 2 006 919 | 1 720 832 | 26/08/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 7658 | 286,54 | USD | 2 194 323 | 1 881 522 | 26/08/2025 |
VISA | 1,0% | 6121 | 351,18 | USD | 2 149 573 | 1 843 151 | 26/08/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 188 191 | 1 188 191 | 26/08/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,8% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 517 659 | 1 517 659 | 26/08/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 882 711 | 882 711 | 26/08/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,7% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 292 048 | 1 292 048 | 26/08/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 412 489 | 412 489 | 26/08/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 400 616 | 1 400 616 | 26/08/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 451 | 203 451 | 26/08/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 949 110 | 949 110 | 26/08/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 10883 | 492,21 | USD | 5 356 721 | 4 593 120 | 26/08/2025 |
EXOR NV | 1,6% | 36167 | 85,15 | EUR | 3 079 620 | 3 079 620 | 26/08/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,8% | 56502 | 296,65 | SEK | 16 761 318 | 1 504 664 | 25/08/2025 |
SOFINA | 0,6% | 4371 | 262,00 | EUR | 1 145 202 | 1 145 202 | 26/08/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 003 556 | 1 003 556 | 26/08/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,5% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 054 900 | 1 054 900 | 26/08/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 321 | 381 321 | 26/08/2025 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST | 0,5% | 1000000 | 0,92 | EUR | 936 381 | 936 381 | 25/08/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 350 | 198 350 | 26/08/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 1400000 | 1,02 | EUR | 1 441 678 | 1 441 678 | 26/08/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 1500000 | 1,00 | EUR | 1 524 653 | 1 524 653 | 26/08/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 1500000 | 0,96 | EUR | 1 445 610 | 1 445 610 | 26/08/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 2000000 | 0,94 | EUR | 1 896 866 | 1 896 866 | 26/08/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 44015 | 50,25 | USD | 2 211 754 | 1 896 468 | 26/08/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,6% | 4538 | 298,57 | USD | 1 354 911 | 1 161 768 | 26/08/2025 |
KBC GROEP | 1,2% | 22377 | 103,10 | EUR | 2 307 069 | 2 307 069 | 26/08/2025 |
MOODY'S CORP | 1,9% | 8598 | 511,39 | USD | 4 396 931 | 3 770 148 | 26/08/2025 |
MSCI | 1,4% | 5597 | 571,43 | USD | 3 198 294 | 2 742 376 | 26/08/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 958 605 | 958 605 | 26/08/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,9% | 1700000 | 1,00 | EUR | 1 714 087 | 1 714 087 | 26/08/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 1500000 | 0,91 | EUR | 1 378 545 | 1 378 545 | 26/08/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 755 | 296 755 | 26/08/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 1500000 | 0,98 | EUR | 1 475 334 | 1 475 334 | 26/08/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 399 883 | 1 399 883 | 26/08/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 53511 | 72,43 | USD | 3 875 802 | 3 323 306 | 26/08/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,1% | 21089 | 228,72 | USD | 4 823 455 | 4 135 871 | 26/08/2025 |
COPART INC | 0,7% | 32412 | 48,65 | USD | 1 576 682 | 1 351 925 | 26/08/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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