Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -0,66%
1 jaar 2,95%
2 jaar 2,66%
3 jaar 1,34%
5 jaar 0,50%
Rendement sinds oprichting 1,47%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,14 per 28/02/25
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,31 per 28/02/25

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
  • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark. 
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,7% 2 213 683
Aandelen 38,7% 1 344 273
Rek courant -2,4% -82 206
Totaal in EUR 100,0% 3 475 750

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -82 206 0 2 316 678 2 234 473 64,3%
USD 0,8563 0 0 1 313 782 1 124 992 32,4%
DKK 0,1340 0 0 243 719 32 658 0,9%
CHF 1,0737 0 0 19 952 21 421 0,6%
SEK 0,0898 0 0 692 602 62 206 1,8%
Totaal in EUR 3 475 750

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 23 554
Distributie 4,9% 66 245
Voeding 9,4% 126 587
Consumptie/Luxe 8,8% 118 469
Farmacie/Medical 6,5% 87 593
Holdings 9,6% 129 168
Financieel 11,9% 159 495
Industrie 4,7% 63 389
Technologie 39,6% 531 980
Staal/Non-ferro 2,8% 37 793
Totaal in EUR 1 344 273

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Kapitalisatie 114.99 EUR
Distributie 101.38 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,9% 100000 1,00 EUR 99 874 99 874 11/07/2025
AMAZON COM 1,3% 239 225,00 USD 53 775 46 047 11/07/2025
COPART INC 0,6% 497 47,46 USD 23 588 20 198 11/07/2025
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,9% 100000 1,00 EUR 100 618 100 618 11/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 3,0% 100000 1,04 EUR 104 886 104 886 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 -2,8% -100000 0,98 EUR -98 851 -98 851 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,8% 100000 0,98 EUR 98 851 98 851 10/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 117 235,10 USD 27 507 23 554 11/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 2,9% 100000 0,98 EUR 100 374 100 374 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 100000 0,87 EUR 86 658 86 658 10/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 3,0% 100000 1,03 EUR 102 924 102 924 10/07/2025
OTIS 1,1% 448 99,49 USD 44 572 38 167 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 112 225,20 EUR 25 222 25 222 11/07/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,9% 100000 0,99 EUR 99 512 99 512 11/07/2025
DANAHER 0,7% 148 204,85 USD 30 318 25 961 11/07/2025
NOVO NORDISK 0,9% 535 455,55 DKK 243 719 32 658 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 86 232,00 CHF 19 952 21 421 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 29 304,10 USD 8 819 7 552 11/07/2025
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,9% 100000 1,00 EUR 100 391 100 391 11/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 100000 0,99 EUR 99 871 99 871 10/07/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,0% 0 213,80 EUR 0 0 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 123 475,86 USD 58 531 50 120 11/07/2025
EXOR NV -0,2% -89 89,70 EUR -7 983 -7 983 11/07/2025
EXOR NV 1,2% 479 89,70 EUR 42 966 42 966 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 936 293,60 SEK 274 810 24 682 10/07/2025
SOFINA 0,6% 71 273,00 EUR 19 383 19 383 11/07/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 2,7% 100000 0,93 EUR 93 150 93 150 09/07/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 2,9% 100000 1,00 EUR 102 109 102 109 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,8% 100000 0,96 EUR 95 870 95 870 11/07/2025
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,9% 100000 1,00 EUR 102 455 102 455 11/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,8% 100000 0,98 EUR 98 364 98 364 11/07/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,7% 100000 0,95 EUR 94 974 94 974 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 100000 0,92 EUR 92 549 92 549 10/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,5% 100000 0,88 EUR 88 533 88 533 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 -1,1% -50000 0,86 USD -43 255 -37 039 09/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 3,2% 150000 0,86 USD 129 764 111 117 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 3,5% 150000 0,93 USD 140 064 119 937 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 -1,2% -50000 0,93 USD -46 688 -39 979 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 147 281,06 USD 41 316 35 379 11/07/2025
ADOBE 0,8% 87 363,35 USD 31 611 27 069 11/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 269 181,31 USD 48 772 41 764 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 203 211,16 USD 42 865 36 706 11/07/2025
ASML HOLDING 1,2% 59 683,90 EUR 40 350 40 350 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 1360 307,20 SEK 417 792 37 524 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 657 68,76 USD 45 175 38 684 10/07/2025
FORTINET 0,9% 371 99,06 USD 36 751 31 470 11/07/2025
MASTERCARD 0,8% 60 550,18 USD 33 011 28 267 11/07/2025
MICROSOFT 1,7% 140 503,32 USD 70 465 60 339 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 161 187,39 USD 30 170 25 834 11/07/2025
PAYCHEX 0,8% 220 143,29 USD 31 524 26 994 11/07/2025
SALESFORCE 0,4% 69 258,07 USD 17 807 15 248 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 137 230,40 USD 31 565 27 029 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 125 275,89 USD 34 486 29 531 11/07/2025
VISA 0,9% 100 347,93 USD 34 793 29 793 11/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 100000 0,96 EUR 96 118 96 118 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 741 46,73 USD 34 627 29 651 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 75 286,86 USD 21 515 18 423 11/07/2025
KBC GROEP 1,0% 377 90,58 EUR 34 149 34 149 11/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 98 499,53 USD 48 954 41 919 11/07/2025
MSCI 1,0% 73 565,56 USD 41 286 35 353 11/07/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,8% 100000 0,95 EUR 96 311 96 311 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 664 57,72 EUR 38 326 38 326 11/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 288 69,87 USD 20 123 17 231 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 97 464,48 USD 45 055 38 580 11/07/2025
HERSHEY FOODS 0,9% 230 164,76 USD 37 895 32 449 11/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,7% 100000 0,95 EUR 95 505 95 505 11/07/2025
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 0,2% 50000 0,17 EUR 8 550 8 550 13/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 2,9% 100000 0,99 EUR 99 756 99 756 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 734 60,13 USD 44 135 37 793 11/07/2025
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,5% 11 5 717,10 USD 62 888 53 851 11/07/2025
LVMH 1,1% 80 487,70 EUR 39 016 39 016 11/07/2025
MONCLER 0,7% 502 51,00 EUR 25 602 25 602 11/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten  1,9% 
 Transactiekosten 0,4%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Anheuser-Busch Inbev, met een stijging van ongeveer 20,9%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Hershey Foods (+ 15,7%), Kbc Groep (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Domino's Pizza (+ 9%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%) en Novo Nordisk (+ 6%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Alphabet Inc Class C, met een daling van ongeveer 16,2%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Unitedhealth Group (- 12,4%), Amazon Com (- 10,7%), Accenture Plc Class A (- 9,5%), Sonova Holding (- 9,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) en Copart Inc (- 5,4%).

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 0,17%.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Volmacht aandeelhouders

Download


Gemeenschappelijk Fusievoorstel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Gemeenschappelijk Fusievoorstel

Download


Informatie over de voorgestelde fusies - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Informatie over de voorgestelde fusies

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Volmacht aandeelhouders

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025

Download


Voting policy - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Voting policy - Bericht aan de aandeelhouders mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer