Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,92%
1 année 2,14%
2 année 3,11%
3 année 2,14%
5 année 0,36%
Rendement depuis la création 1,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,14 per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) - 0,31 per 28/02/25

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Ce produit n'a pas de date de péremption.

  • Le résumé de l'indicateur de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits.
  • Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent à payer.
  • Nous avons classé ce produit dans la catégorie 3 sur 7, ce qui correspond à un niveau de risque moyen à faible.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de taux d'intérêt : les investissements sont effectués en obligations.La valeur des obligations dépend de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché des capitaux.
  • Risque de crédit : les investissements sont effectués en obligations. Les émetteurs d'obligations peuvent faire défaut.
  • Risque de change : une part importante du fonds peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 3%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 13 novembre 2015
Échéance aucune
Catégorie mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, due à plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% avec un maximum de 4 000 euros à la retraite

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.
  • Les obligations et les titres de créance dans lesquels le fonds investit sont émis par tous types d'émetteurs : Etats, administrations publiques locales, organismes publics internationaux, entreprises privées, etc.
  • La composante obligataire du compartiment doit être détenue à hauteur de 50% au moins en obligations et instruments du marché monétaire notés BBB- ou plus par Standard&Poors ou une notation équivalente par Moody's ou Fitch.
  • Les actions investies sont celles de la zone euro et/ou des marchés internationaux et/ou des pays émergents. Il s'agit d'actions de petites, moyennes et grandes capitalisations.
  • Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque de baisse ou d'optimisation du rendement. 
  • Ce fonds est géré activement sans référence à un indice de référence.
  • Les dividendes du fonds sont réinvestis.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Durée de détention minimale requise: 5 ans

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 65,5% 1 537 927
Actions 35,3% 828 000
Liquidités -0,8% -19 150
Total en euros 100,0% 2 346 776

  

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -19 150 0 1 550 157 1 531 006 65,2%
USD 0,8500 0 0 863 022 733 569 31,3%
DKK 0,1340 0 0 152 445 20 428 0,9%
CHF 1,0720 0 0 20 563 22 043 0,9%
SEK 0,0906 0 0 438 671 39 730 1,7%
Total en euros 2 346 776

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,6% 21 812
Distribution 5,5% 45 435
Alimentation 6,2% 51 244
Consommation/Luxe 8,6% 71 453
Pharmacie/Medical 8,3% 68 782
Holding 9,8% 81 430
Financier 12,9% 107 081
Industrie 4,6% 37 855
Technologie 38,2% 316 391
Acier/Non-ferreux 3,2% 26 516
Total en euros 828 000

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Capitalisation 114.69 EUR
Distribution 101.12 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 4,3% 100000 1,00 EUR 100 303 100 303 18/09/2025
AMAZON COM 1,1% 131 230,88 USD 30 245 25 708 18/09/2025
COPART INC 0,8% 497 46,70 USD 23 208 19 727 18/09/2025
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,3% 100000 1,00 EUR 99 900 99 900 12/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 4,3% 100000 0,98 EUR 100 616 100 616 18/09/2025
OTIS 0,8% 245 91,27 USD 22 360 19 006 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 81 232,70 EUR 18 849 18 849 18/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 4,3% 100000 0,99 EUR 99 948 99 948 18/09/2025
DANAHER 0,8% 107 196,04 USD 20 976 17 829 18/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 388 392,90 DKK 152 445 20 428 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 86 239,10 CHF 20 563 22 043 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 29 344,11 USD 9 979 8 482 18/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 4,3% 100000 1,00 EUR 100 873 100 873 18/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,3% 100000 0,99 EUR 100 194 100 194 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 67 494,16 USD 33 109 28 142 18/09/2025
EXOR NV 0,8% 214 82,95 EUR 17 751 17 751 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 678 282,25 SEK 191 366 17 332 17/09/2025
SOFINA 0,8% 71 256,40 EUR 18 204 18 204 18/09/2025
Gouvernement
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 4,0% 100000 0,93 EUR 93 430 93 430 16/09/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,0% 0 1,00 EUR 0 0 18/09/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 4,1% 100000 0,96 EUR 95 820 95 820 18/09/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 4,1% 100000 0,95 EUR 95 500 95 500 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 3,2% 100000 0,88 USD 88 331 75 081 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 3,4% 100000 0,95 USD 95 000 80 750 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 111 239,81 USD 26 618 22 626 18/09/2025
ADOBE 0,8% 63 368,73 USD 23 230 19 745 18/09/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 147 253,11 USD 37 207 31 626 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 111 238,32 USD 26 454 22 485 18/09/2025
ASML HOLDING 1,1% 33 792,30 EUR 26 146 26 146 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 744 332,40 SEK 247 306 22 398 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 360 67,74 USD 24 385 20 727 18/09/2025
FORTINET 0,4% 140 81,26 USD 11 376 9 670 18/09/2025
MASTERCARD 0,5% 21 600,30 USD 12 606 10 715 18/09/2025
MICROSOFT 1,4% 77 509,83 USD 39 257 33 368 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 59 205,89 USD 12 147 10 325 18/09/2025
PAYCHEX 0,8% 159 132,34 USD 21 041 17 885 18/09/2025
SALESFORCE 0,6% 69 246,30 USD 16 995 14 445 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 99 262,88 USD 26 025 22 121 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 91 278,67 USD 25 359 21 555 18/09/2025
VISA 0,4% 36 344,83 USD 12 414 10 552 18/09/2025
Construction
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 4,2% 100000 0,98 EUR 98 510 98 510 18/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 4,1% 100000 0,96 EUR 96 704 96 704 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 537 51,87 USD 27 852 23 674 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 75 312,25 USD 23 419 19 906 18/09/2025
KBC GROEP 0,9% 207 99,94 EUR 20 688 20 688 18/09/2025
MOODY'S CORP 1,0% 54 510,57 USD 27 571 23 435 18/09/2025
MSCI 0,8% 40 569,95 USD 22 798 19 378 18/09/2025
Alimentation
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 4,1% 100000 0,95 EUR 95 619 95 619 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 364 50,02 EUR 18 207 18 207 18/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 288 66,81 USD 19 241 16 355 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 45 436,12 USD 19 625 16 682 18/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 4,1% 100000 0,96 EUR 95 812 95 812 18/09/2025
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 0,4% 50000 0,17 EUR 8 550 8 550 13/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 4,3% 100000 0,99 EUR 100 022 100 022 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 402 77,60 USD 31 195 26 516 18/09/2025
Consommation/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 5 5 467,61 USD 27 338 23 237 18/09/2025
LVMH 1,0% 43 521,70 EUR 22 433 22 433 18/09/2025
MONCLER 1,1% 502 51,36 EUR 25 783 25 783 18/09/2025
Transport
UNION PACIFIC CORP 0,9% 117 219,33 USD 25 662 21 812 18/09/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 3%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  3%. Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. La commission   de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2%. 
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 1,9% 
 Coûts de transaction 0,4%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section " Frais " du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par les actions d’Anheuser-Busch Inbev, qui ont progressé d’environ 20,9%. En outre, les actions de Hershey Foods (+ 15,7%), Kbc Group (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Domino’s Pizza (+ 9%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%) et Novo Nordisk (+ 6%) ont enregistré de fortes hausses.

Quant à la liste des moins bonnes performances, nous constatons que le résultat du compartiment a aussi été tempéré par de nombreuses baisses au cours du mois écoulé. Les actions Alphabet Inc Class C ont enregistré la plus faible performance, avec une baisse d’environ 16,2%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions de Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Unitedhealth Group (- 12,4%), Amazon Com (- 10,7%), Accenture Plc Class A (- 9,5%), Sonova Holding (- 9,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) et Copart Inc (- 5,4%).

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 0,17%.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R

Document essentiel d'information sur la base des données du 30 avril 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 23 juillet 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025 (pour l’instant uniquement disponible en néerlandais)

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Politique de rémunération - Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Avis de convocation aux actionnaires dd 4 juillet 2024

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Procuration - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Procuration actionnaires

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Projet commun de fusion - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Projet commun de fusion

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Information concernant les fusions proposées - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Information concernant les fusions proposées

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Procuration - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Procuration actionnaires

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Avis de convocation aux actionnaires

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Voting policy - Dierickx Leys Fund III Patrimoine

Politique de vote (en néerlandais) - Message à l'actionnaire mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet https://www.dierickxleys.be/fr/. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours de bourse sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site internet de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique "frais".De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés.Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV.Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site Internet suivant :https://www.dierickxleys.be/fr/. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés (" DIC ") avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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