L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,04% |
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1 année | 0,24% |
2 année | -0,29% |
3 année | -5,53% |
5 année | -1,08% |
Rendement depuis la création | 1,27% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 9,44 per 30/06/24 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | - 0,65 per 30/06/24 |
! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Ce produit n'a pas de date de péremption.
Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :
Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 3% |
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Frais de sortie | / |
Frais courants en % par année | 2,3% |
Création | 13 novembre 2015 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, due à plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% avec un maximum de 4 000 euros à la retraite |
Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 62,2% | 4 792 242 |
Fonds | 0,0% | 0 |
Actions | 37,8% | 2 911 786 |
Liquidités | 0,0% | -3 424 |
Total en euros | 100,0% | 7 700 605 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -3 424 | 0 | 4 634 709 | 4 631 285 | 60,1% | |
USD | 0,9210 | 0 | 0 | 3 073 114 | 2 830 339 | 36,8% |
CHF | 1,0428 | 0 | 0 | 70 385 | 73 398 | 1,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 502 055 | 67 275 | 0,9% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 1 153 643 | 98 308 | 1,3% |
Total en euros | 7 700 605 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 2,0% | 57 114 |
Distribution | 3,7% | 107 753 |
Alimentation | 6,3% | 182 728 |
Consommation/Luxe | 8,0% | 234 326 |
Pharmacie/Medical | 11,3% | 327 884 |
Holding | 10,3% | 299 309 |
Financier | 11,2% | 326 970 |
Industrie | 4,1% | 120 313 |
Technologie | 40,8% | 1 187 560 |
Acier/Non-ferreux | 2,3% | 67 828 |
Total en euros | 2 911 786 |
Capitalisation | 111.44 EUR |
Distribution | 100.78 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 402 | 194 402 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 1,4% | 641 | 182,52 | USD | 116 995 | 107 753 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 1,3% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 470 | 103 470 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 091 | 98 091 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 204 | 95 204 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 349 | 98 349 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 422 | 98 422 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 258 | 240,36 | USD | 62 013 | 57 114 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 83 199 | 83 199 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 795 | 92 795 | 26/07/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 2,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 000 | 200 000 | 23/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 2,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 078 | 202 078 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,6% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 538 | 198 538 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,9% | 150000 | 0,96 | EUR | 145 630 | 145 630 | 26/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 3,6% | 300000 | 1,00 | USD | 302 369 | 278 482 | 25/07/2024 |
AALBERTS | 0,0% | 0 | 36,10 | EUR | 0 | 0 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 548 | 219,55 | EUR | 120 313 | 120 313 | 26/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 964 | 97 964 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 3,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 917 | 299 917 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 718 | 98 718 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 515 | 97 515 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 258 | 96 258 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,8% | 150000 | 0,97 | USD | 146 718 | 135 127 | 26/07/2024 |
DANAHER | 0,9% | 287 | 273,91 | USD | 78 612 | 72 402 | 26/07/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,0% | 0 | 53,64 | EUR | 0 | 0 | 26/07/2024 |
MEDTRONIC | 0,8% | 798 | 78,70 | USD | 62 803 | 57 841 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 568 | 883,90 | DKK | 502 055 | 67 275 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 178 | 267,00 | CHF | 47 526 | 49 560 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,0% | 154 | 569,72 | USD | 87 737 | 80 806 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 444 | 98 444 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 679 | 95 679 | 16/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 191 | 174,90 | EUR | 33 406 | 33 406 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 302 | 437,66 | USD | 132 173 | 121 732 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 1,6% | 1287 | 93,05 | EUR | 119 755 | 119 755 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,3% | 112 | 218,00 | EUR | 24 416 | 24 416 | 26/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 316 | 98 316 | 26/07/2024 |
Construction | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,6% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 922 | 200 922 | 26/07/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 1,2% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 871 | 92 871 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 1,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 760 | 91 760 | 24/07/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,9% | 150000 | 0,97 | EUR | 149 204 | 149 204 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 399 | 101 399 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 2,2% | 170000 | 0,97 | EUR | 166 287 | 166 287 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 87 330 | 87 330 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 2,2% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 900 | 172 900 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 150000 | 0,83 | USD | 124 973 | 115 100 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,4% | 200000 | 1,00 | USD | 203 966 | 187 853 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 150000 | 0,90 | USD | 134 956 | 124 295 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 212 | 328,46 | USD | 69 634 | 64 132 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,0% | 150 | 542,54 | USD | 81 381 | 74 952 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,2% | 1072 | 168,66 | USD | 180 804 | 166 520 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 429 | 218,12 | USD | 93 573 | 86 181 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 121 | 820,50 | EUR | 99 281 | 99 281 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,3% | 3645 | 316,50 | SEK | 1 153 643 | 98 308 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 627 | 182,74 | USD | 114 578 | 105 526 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1363 | 47,89 | USD | 65 267 | 60 111 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,4% | 600 | 57,00 | USD | 34 200 | 31 498 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 0,6% | 123 | 438,18 | USD | 53 896 | 49 638 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 1,7% | 343 | 425,45 | USD | 145 929 | 134 401 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 0,6% | 375 | 125,75 | USD | 47 156 | 43 431 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 650 | 161,94 | USD | 105 261 | 96 945 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 156 | 192,43 | USD | 30 019 | 27 648 | 26/07/2024 |
VISA | 0,6% | 205 | 259,46 | USD | 53 189 | 48 987 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 207 | 100 207 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 908 | 96 908 | 16/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1576 | 46,73 | USD | 73 646 | 67 828 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 290 | 290 | 26/07/2024 |
eur steilmann 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 180 | 180 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 25 | 3 700,99 | USD | 92 525 | 85 215 | 26/07/2024 |
LVMH | 1,3% | 150 | 663,10 | EUR | 99 465 | 99 465 | 26/07/2024 |
MONCLER | 0,6% | 879 | 56,48 | EUR | 49 646 | 49 646 | 26/07/2024 |
Fonds d'actions | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 1480 | 56,16 | EUR | 83 117 | 83 117 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 517 | 67,05 | USD | 34 665 | 31 926 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,6% | 246 | 193,53 | USD | 47 608 | 43 847 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 260 | 87,92 | CHF | 22 859 | 23 838 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 2023 | 41,67 | USD | 84 298 | 77 639 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 758 | 71,14 | EUR | 53 924 | 53 924 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 1,4% | 262 | 448,75 | USD | 117 573 | 108 284 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,1% | 175 | 540,55 | USD | 94 596 | 87 123 | 26/07/2024 |
Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 3% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | 3%. Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. La commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2%. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,4% |
Commission de performance | Non applicables |
---|
Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.
Remarques
Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section " Frais " du prospectus.
Juin 2024
Toujours une période faste pour les marchés d’actions
Au cours du mois dernier, les marchés d’actions mondiaux ont continué à bien prester. Les acteurs technologiques liés à l’IA ont une fois de plus affiché de solides performances et entraîné le peloton des autres actions. Alors qu’une nette répartition sectorielle et régionale de la hausse des marchés boursiers était perceptible au cours des premiers mois de 2024, le contraire s’est à nouveau produit vers la fin du mois de juin.
Les succès boursiers concentrés depuis le début de l’essor de l’intelligence artificielle générative se reflètent également dans le fait que les trois plus grandes sociétés cotées en bourse, à savoir Microsoft, Apple et NVIDIA, avec une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars chacune, devancent les autres actions sur le marché.
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements
américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste.
En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale
européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme!
Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes. Aux États-Unis, en raison du résultat du premier débat électoral ; en Europe, en raison de la déclaration anticipée du président français Macron d’organiser des élections législatives après la victoire électorale de l’extrême droite.
Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été enregistrée par l’action Adobe, qui a progressé d’environ 24,9%. En outre, les actions Taiwan Semiconductor (+ 15,1%), Asml Holding (+ 10,7%), Check Point Softw.Techn. (+ 9,6%), Amazon Com (+ 9,6%), Apple Computer (+ 9,5%), Novo Nordisk (+ 8,7%), Microsoft (+ 7,5%), Accenture Plc Class A (+ 7,5%) et Booking Holdings (+ 6,2%) ont également enregistré de fortes hausses.
Quant à la liste des moins bonnes performances, nous constatons que le résultat du compartiment a aussi été tempéré par de nombreuses baisses au cours du mois écoulé. La pire performance a été enregistrée par l’action Eurofins Scientific, qui a baissé d’environ 15,9%. Nous avons également observé de fortes baisses des actions Aalberts (- 13,1%), Hershey Foods (- 7,1%), Moncler (- 6,8%), Anheuser-Busch Inbev (- 6,1%) et Exor Nv (- 5,1%).
Par ailleurs, les actions Sofina (- 4,1%), Nestlé Sa (- 4%), Medtronic (- 3,3%) et Assa Abloy Ab -B- (- 3,1%) ont quelque peu freiné la performance du compartiment.
Les obligations EUR BEKAERT 2,75% 23.10.20-27, EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0,75% et EUR FERRARI 1,50% 27.05.20-25 ont été ajoutées au portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 1,33%.
Document essentiel d'information sur la base des données du 2 janvier 2024
Prospectus sur la base des données du 29 novembre 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Politique de rémunération - 14 mars 2023
Avis de convocation aux actionnaires dd 4 juillet 2024
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