Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -10,84%
1 jaar -1,97%
2 jaar 6,46%
3 jaar 1,86%
5 jaar 7,47%
Rendement sinds oprichting 6,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,51% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,31 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,8% 360 083 466
Rek courant 0,2% 695 150
Totaal in EUR 100,0% 360 778 617

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8793 87 308 0 300 076 975 263 927 094 73,2%
EUR 618 382 0 65 203 561 65 821 943 18,2%
DKK 0,1340 0 0 55 197 046 7 395 499 2,0%
CHF 1,0651 0 0 5 110 691 5 443 275 1,5%
SEK 0,0911 0 0 199 580 423 18 190 806 5,0%
Totaal in EUR 360 778 617

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 5 175 143
Distributie 5,4% 19 419 582
Voeding 9,0% 32 534 802
Consumptie/Luxe 8,7% 31 329 618
Farmacie/Medical 7,3% 26 155 498
Holdings 12,3% 44 117 531
Financieel 10,1% 36 193 933
Industrie 3,9% 14 011 707
Technologie 39,3% 141 333 408
Staal/Non-ferro 2,7% 9 812 245
Totaal in EUR 360 083 466

Huidige netto inventariswaarde op 29/04/2025

Kapitalisatie 251.87 EUR
Distributie 234.67 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 27434 214,54 USD 5 885 690 5 175 143 29/04/2025
Distributie
AMAZON COM 3,7% 83064 181,27 USD 15 056 928 13 239 188 30/04/2025
COPART INC 1,7% 116162 60,51 USD 7 028 963 6 180 394 29/04/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 155328 57,18 EUR 8 881 655 8 881 655 30/04/2025
COCA COLA CO 1,2% 67276 72,35 USD 4 867 419 4 279 802 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 2,7% 22751 490,22 USD 11 152 881 9 806 455 30/04/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 65914 165,07 USD 10 880 424 9 566 890 29/04/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,4% 3692 4 866,00 USD 17 965 272 15 796 423 30/04/2025
LVMH 2,5% 18786 488,20 EUR 9 171 325 9 171 325 30/04/2025
MONCLER 1,8% 117421 54,18 EUR 6 361 870 6 361 870 30/04/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 34579 198,50 USD 6 863 932 6 035 287 30/04/2025
NOVO NORDISK 2,0% 125277 440,60 DKK 55 197 046 7 395 499 30/04/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 20105 254,20 CHF 5 110 691 5 443 275 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 20236 409,23 USD 8 281 178 7 281 437 29/04/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 16163 214,20 EUR 3 462 115 3 462 115 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,5% 42886 528,60 USD 22 669 325 19 932 582 30/04/2025
EXOR NV 3,1% 135691 81,50 EUR 11 058 817 11 058 817 30/04/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 219079 281,35 SEK 61 637 877 5 617 999 29/04/2025
SOFINA 1,1% 16664 242,80 EUR 4 046 019 4 046 019 30/04/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 173334 39,26 USD 6 804 226 5 982 789 30/04/2025
KBC GROEP 2,0% 88141 80,52 EUR 7 097 113 7 097 113 30/04/2025
MOODY'S CORP 3,7% 33887 445,93 USD 15 111 230 13 286 934 30/04/2025
MSCI 2,7% 20788 537,64 USD 11 176 356 9 827 096 30/04/2025
Industrie
OTIS 2,4% 104884 94,50 USD 9 911 538 8 714 972 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 26202 202,15 EUR 5 296 734 5 296 734 30/04/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,5% 34279 298,47 USD 10 231 253 8 996 090 29/04/2025
ADOBE 1,8% 20305 368,75 USD 7 487 469 6 583 548 30/04/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 93478 162,06 USD 15 149 045 13 320 183 29/04/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 47567 211,21 USD 10 046 626 8 833 752 29/04/2025
ASML HOLDING 2,7% 16933 580,40 EUR 9 827 913 9 827 913 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 473054 291,60 SEK 137 942 546 12 572 806 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 32790 215,30 USD 7 059 687 6 207 410 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 153709 57,34 USD 8 813 674 7 749 647 29/04/2025
FORTINET 2,7% 106502 104,21 USD 11 098 573 9 758 703 30/04/2025
MASTERCARD 1,9% 14092 539,68 USD 7 605 171 6 687 040 29/04/2025
MICROSOFT 4,6% 48601 388,74 USD 18 893 153 16 612 286 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 37732 186,65 USD 7 042 678 6 192 454 30/04/2025
PAYCHEX 1,8% 51447 146,41 USD 7 532 355 6 623 015 29/04/2025
SALESFORCE 1,0% 16243 265,07 USD 4 305 532 3 785 749 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 32006 165,08 USD 5 283 550 4 645 696 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 29154 231,64 USD 6 753 233 5 937 952 29/04/2025
VISA 1,9% 23308 341,52 USD 7 960 148 6 999 163 29/04/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,7% 210715 52,96 USD 11 159 466 9 812 245 29/04/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,30%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addendum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV.
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer