Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -10,84% |
---|---|
1 jaar | -1,97% |
2 jaar | 6,46% |
3 jaar | 1,86% |
5 jaar | 7,47% |
Rendement sinds oprichting | 6,25% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,51% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,31 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,8% | 360 083 466 |
Rek courant | 0,2% | 695 150 |
Totaal in EUR | 100,0% | 360 778 617 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8793 | 87 308 | 0 | 300 076 975 | 263 927 094 | 73,2% |
EUR | 618 382 | 0 | 65 203 561 | 65 821 943 | 18,2% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 55 197 046 | 7 395 499 | 2,0% |
CHF | 1,0651 | 0 | 0 | 5 110 691 | 5 443 275 | 1,5% |
SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 199 580 423 | 18 190 806 | 5,0% |
Totaal in EUR | 360 778 617 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 5 175 143 |
Distributie | 5,4% | 19 419 582 |
Voeding | 9,0% | 32 534 802 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 31 329 618 |
Farmacie/Medical | 7,3% | 26 155 498 |
Holdings | 12,3% | 44 117 531 |
Financieel | 10,1% | 36 193 933 |
Industrie | 3,9% | 14 011 707 |
Technologie | 39,3% | 141 333 408 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 9 812 245 |
Totaal in EUR | 360 083 466 |
Kapitalisatie | 251.87 EUR |
Distributie | 234.67 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 27434 | 214,54 | USD | 5 885 690 | 5 175 143 | 29/04/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 83064 | 181,27 | USD | 15 056 928 | 13 239 188 | 30/04/2025 |
COPART INC | 1,7% | 116162 | 60,51 | USD | 7 028 963 | 6 180 394 | 29/04/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 155328 | 57,18 | EUR | 8 881 655 | 8 881 655 | 30/04/2025 |
COCA COLA CO | 1,2% | 67276 | 72,35 | USD | 4 867 419 | 4 279 802 | 29/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,7% | 22751 | 490,22 | USD | 11 152 881 | 9 806 455 | 30/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 65914 | 165,07 | USD | 10 880 424 | 9 566 890 | 29/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 3692 | 4 866,00 | USD | 17 965 272 | 15 796 423 | 30/04/2025 |
LVMH | 2,5% | 18786 | 488,20 | EUR | 9 171 325 | 9 171 325 | 30/04/2025 |
MONCLER | 1,8% | 117421 | 54,18 | EUR | 6 361 870 | 6 361 870 | 30/04/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 34579 | 198,50 | USD | 6 863 932 | 6 035 287 | 30/04/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 125277 | 440,60 | DKK | 55 197 046 | 7 395 499 | 30/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 20105 | 254,20 | CHF | 5 110 691 | 5 443 275 | 30/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 20236 | 409,23 | USD | 8 281 178 | 7 281 437 | 29/04/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 16163 | 214,20 | EUR | 3 462 115 | 3 462 115 | 30/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,5% | 42886 | 528,60 | USD | 22 669 325 | 19 932 582 | 30/04/2025 |
EXOR NV | 3,1% | 135691 | 81,50 | EUR | 11 058 817 | 11 058 817 | 30/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 219079 | 281,35 | SEK | 61 637 877 | 5 617 999 | 29/04/2025 |
SOFINA | 1,1% | 16664 | 242,80 | EUR | 4 046 019 | 4 046 019 | 30/04/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 173334 | 39,26 | USD | 6 804 226 | 5 982 789 | 30/04/2025 |
KBC GROEP | 2,0% | 88141 | 80,52 | EUR | 7 097 113 | 7 097 113 | 30/04/2025 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 33887 | 445,93 | USD | 15 111 230 | 13 286 934 | 30/04/2025 |
MSCI | 2,7% | 20788 | 537,64 | USD | 11 176 356 | 9 827 096 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 104884 | 94,50 | USD | 9 911 538 | 8 714 972 | 30/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,5% | 26202 | 202,15 | EUR | 5 296 734 | 5 296 734 | 30/04/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 34279 | 298,47 | USD | 10 231 253 | 8 996 090 | 29/04/2025 |
ADOBE | 1,8% | 20305 | 368,75 | USD | 7 487 469 | 6 583 548 | 30/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 93478 | 162,06 | USD | 15 149 045 | 13 320 183 | 29/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 47567 | 211,21 | USD | 10 046 626 | 8 833 752 | 29/04/2025 |
ASML HOLDING | 2,7% | 16933 | 580,40 | EUR | 9 827 913 | 9 827 913 | 30/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 473054 | 291,60 | SEK | 137 942 546 | 12 572 806 | 30/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 32790 | 215,30 | USD | 7 059 687 | 6 207 410 | 29/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,1% | 153709 | 57,34 | USD | 8 813 674 | 7 749 647 | 29/04/2025 |
FORTINET | 2,7% | 106502 | 104,21 | USD | 11 098 573 | 9 758 703 | 30/04/2025 |
MASTERCARD | 1,9% | 14092 | 539,68 | USD | 7 605 171 | 6 687 040 | 29/04/2025 |
MICROSOFT | 4,6% | 48601 | 388,74 | USD | 18 893 153 | 16 612 286 | 30/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 37732 | 186,65 | USD | 7 042 678 | 6 192 454 | 30/04/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 51447 | 146,41 | USD | 7 532 355 | 6 623 015 | 29/04/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 16243 | 265,07 | USD | 4 305 532 | 3 785 749 | 30/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 32006 | 165,08 | USD | 5 283 550 | 4 645 696 | 30/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 29154 | 231,64 | USD | 6 753 233 | 5 937 952 | 29/04/2025 |
VISA | 1,9% | 23308 | 341,52 | USD | 7 960 148 | 6 999 163 | 29/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 210715 | 52,96 | USD | 11 159 466 | 9 812 245 | 29/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,30%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.