Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,81%
1 jaar 0,65%
2 jaar 11,51%
3 jaar 3,28%
5 jaar 11,01%
Rendement sinds oprichting 6,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,66% per 31/01/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,24 per 31/01/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 389 533 467
Rek courant 0,5% 1 789 311
Totaal in EUR 100,0% 391 322 778

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9194 288 194 0 306 948 187 282 488 419 72,2%
EUR 1 524 331 0 72 477 178 74 001 509 18,9%
DKK 0,1340 0 0 67 629 131 9 062 303 2,3%
CHF 1,0390 0 0 5 471 898 5 685 302 1,5%
SEK 0,0907 0 0 221 508 081 20 085 245 5,1%
Totaal in EUR 391 322 778

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 6 100 699
Distributie 5,4% 21 118 379
Voeding 8,5% 32 992 394
Consumptie/Luxe 8,8% 34 357 562
Farmacie/Medical 7,9% 30 827 024
Holdings 11,9% 46 453 210
Financieel 10,1% 39 168 516
Industrie 4,1% 15 962 493
Technologie 39,4% 153 431 820
Staal/Non-ferro 2,3% 9 121 372
Totaal in EUR 389 533 467

Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Kapitalisatie 263.26 EUR
Distributie 245.29 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 27934 237,53 USD 6 635 163 6 100 699 14/03/2025
Distributie
AMAZON COM 3,9% 84574 197,95 USD 16 741 423 15 392 898 14/03/2025
COPART INC 1,5% 118273 52,65 USD 6 227 073 5 725 481 14/03/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 158151 57,34 EUR 9 068 378 9 068 378 14/03/2025
COCA COLA CO 1,1% 68499 69,16 USD 4 737 391 4 355 793 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 23165 425,58 USD 9 858 561 9 064 451 14/03/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 67113 170,22 USD 11 423 975 10 503 771 14/03/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 3760 4 465,48 USD 16 790 205 15 437 750 14/03/2025
LVMH 3,0% 19128 605,10 EUR 11 574 353 11 574 353 14/03/2025
MONCLER 1,9% 119555 61,44 EUR 7 345 459 7 345 459 14/03/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 35209 210,74 USD 7 419 945 6 822 266 14/03/2025
NOVO NORDISK 2,3% 127554 530,20 DKK 67 629 131 9 062 303 14/03/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 20471 267,30 CHF 5 471 898 5 685 302 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 20604 488,65 USD 10 068 145 9 257 153 14/03/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 16458 197,30 EUR 3 247 163 3 247 163 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,3% 43666 514,60 USD 22 470 524 20 660 518 14/03/2025
EXOR NV 3,2% 138157 89,60 EUR 12 378 867 12 378 867 14/03/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 223059 309,20 SEK 68 969 843 6 253 841 14/03/2025
SOFINA 1,0% 16968 230,60 EUR 3 912 821 3 912 821 14/03/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 176484 40,89 USD 7 216 431 6 635 146 14/03/2025
KBC GROEP 1,9% 89743 84,26 EUR 7 561 745 7 561 745 14/03/2025
MOODY'S CORP 3,6% 34504 446,84 USD 15 417 767 14 175 863 14/03/2025
MSCI 2,8% 21167 554,71 USD 11 741 547 10 795 762 14/03/2025
Industrie
OTIS 2,5% 106790 100,62 USD 10 745 210 9 879 681 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 26679 228,00 EUR 6 082 812 6 082 812 14/03/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 34903 318,82 USD 11 127 774 10 231 430 14/03/2025
ADOBE 1,9% 20675 394,74 USD 8 161 250 7 503 859 14/03/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 95177 167,62 USD 15 953 569 14 668 505 14/03/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 48433 213,49 USD 10 339 961 9 507 075 14/03/2025
ASML HOLDING 2,9% 17242 655,70 EUR 11 305 579 11 305 579 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 481649 316,70 SEK 152 538 238 13 831 405 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,8% 33387 224,84 USD 7 506 733 6 902 064 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 156502 60,50 USD 9 468 371 8 705 691 14/03/2025
FORTINET 2,5% 108437 96,25 USD 10 437 061 9 596 354 14/03/2025
MASTERCARD 1,8% 14349 527,64 USD 7 571 106 6 961 252 14/03/2025
MICROSOFT 4,5% 49485 388,56 USD 19 227 892 17 679 080 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 38418 182,34 USD 7 005 138 6 440 873 14/03/2025
PAYCHEX 1,8% 52383 145,44 USD 7 618 584 7 004 905 14/03/2025
SALESFORCE 1,1% 16539 279,40 USD 4 620 997 4 248 774 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 32588 174,09 USD 5 673 245 5 216 264 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 29685 234,06 USD 6 948 071 6 388 402 14/03/2025
VISA 1,9% 23733 331,80 USD 7 874 609 7 240 308 14/03/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,3% 214543 46,24 USD 9 920 468 9 121 372 14/03/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

Prestatievergoeding en carried interest Niet van toepassing

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2025

Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.

Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.

Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.

Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.

Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.

Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.

De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.

Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).

De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Visa (+ 8%).

De aandelen Nestlé werden verkocht.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 3,42%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Bericht van fusie na BAV

Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.

Download


Addendum Fusie door overname

Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV.
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer