Dierickx Leys Private Bank - Visie rendeert.

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022	-7,98%
1 jaar	-4,64%
2 jaar	13,43%
3 jaar	9,76%
5 jaar	8,17%
Rendement sinds oprichting	7,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	17,92 per 31/07/2022
Sharpe Ratio (3 jaar)	0,50 per 31/07/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	14 mei 2010
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten.
Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten.
Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Het fonds wordt actief beheerd.
Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	100,1%	160 750 189
Rek courant	-0,1%	-195 283
Totaal in EUR	100,0%	160 554 907

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		1 510 183	24 507 914	44 018 773	70 036 871	43,6%
USD	0,9839	57 690	-26 700 000	111 323 443	83 317 804	51,9%
CHF	1,0354	0	0	2 762 253	2 860 038	1,8%
SEK	0,0949	0	0	45 734 399	4 340 194	2,7%
Totaal in EUR					160 554 907

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Chemie	2,5%	3 955 180
Transport/Vervoer	3,0%	4 758 074
Distributie	7,0%	11 185 471
Voeding	3,6%	5 805 713
Consumptie/Luxe	7,9%	12 776 828
Farmacie/Medical	10,6%	17 027 727
Holdings	8,9%	14 360 794
Financieel	11,2%	17 936 157
Vastgoedontwikkelaars	3,3%	5 336 644
Industrie	3,7%	5 975 308
Technologie	35,5%	57 034 179
Staal/Non-ferro	2,9%	4 598 114
Totaal in EUR		160 750 189

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Kapitalisatie	238.38 EUR
Distributie	222.48 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Chemie
SOLVAY	2,5%	45316	87,28	EUR	3 955 180	3 955 180	16/08/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP	3,0%	20112	240,45	USD	4 835 930	4 758 074	16/08/2022
Distributie
AMAZON COM	2,9%	33176	144,04	USD	4 778 814	4 701 877	16/08/2022
CVS HEALTH CORP	4,0%	62041	106,22	USD	6 589 685	6 483 594	16/08/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE	3,6%	64348	91,70	USD	5 900 712	5 805 713	16/08/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR)	2,5%	7040	564,10	EUR	3 971 264	3 971 264	16/08/2022
LVMH	4,0%	9189	698,90	EUR	6 422 192	6 422 192	16/08/2022
MONCLER	1,5%	48413	49,23	EUR	2 383 372	2 383 372	16/08/2022
Farmacie/Medical
DANAHER	2,8%	15054	301,67	USD	4 541 340	4 468 227	16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	2,1%	44659	76,36	EUR	3 410 161	3 410 161	16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT	1,7%	111748	25,01	EUR	2 794 817	2 794 817	16/08/2022
MEDTRONIC	2,2%	37327	95,15	USD	3 551 664	3 494 484	16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS.	1,8%	8751	315,65	CHF	2 762 253	2 860 038	16/08/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	3,9%	20959	306,01	USD	6 413 664	6 310 406	16/08/2022
EXOR NV	3,7%	88885	67,00	EUR	5 955 295	5 955 295	16/08/2022
SOFINA	1,3%	9295	225,40	EUR	2 095 093	2 095 093	16/08/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP.	1,7%	74715	36,70	USD	2 742 265	2 698 115	16/08/2022
INTRUM AB	2,7%	209215	218,60	SEK	45 734 399	4 340 194	16/08/2022
KBC GROEP	1,2%	36508	52,48	EUR	1 915 940	1 915 940	16/08/2022
MASTERCARD	1,2%	5546	356,69	USD	1 978 175	1 946 327	16/08/2022
MOODY'S CORP	3,3%	16563	322,52	USD	5 341 899	5 255 897	16/08/2022
VISA	1,1%	8415	214,95	USD	1 808 804	1 779 683	16/08/2022
Vastgoedontwikkelaars
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	3,3%	102031	53,16	USD	5 423 968	5 336 644	15/08/2022
Industrie
AALBERTS	0,9%	37723	40,29	EUR	1 519 860	1 519 860	16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC	2,8%	32655	136,44	EUR	4 455 448	4 455 448	16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	0,0%	913	80,79	USD	73 757	72 569	16/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD	3,4%	68271	80,79	USD	5 515 273	5 426 479	16/08/2022
ADOBE	1,6%	5999	446,57	USD	2 678 973	2 635 843	16/08/2022
ALPHABET INC class C	4,7%	62079	122,66	USD	7 614 300	7 491 713	16/08/2022
APPLE COMPUTER	3,5%	32756	173,00	USD	5 666 788	5 575 555	16/08/2022
ASML HOLDING	3,2%	9220	557,50	EUR	5 140 150	5 140 150	16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	3,5%	46047	123,88	USD	5 704 302	5 612 466	16/08/2022
CISCO SYSTEMS	2,6%	92091	46,86	USD	4 314 924	4 245 455	16/08/2022
MICROSOFT	4,3%	23752	292,90	USD	6 956 842	6 844 840	16/08/2022
OPEN TEXT	3,0%	121953	39,80	USD	4 853 729	4 775 586	15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES	2,9%	76435	62,32	USD	4 763 429	4 686 740	16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,8%	51186	89,89	USD	4 600 854	4 526 782	16/08/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION	2,9%	102016	45,81	USD	4 673 353	4 598 114	16/08/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,5%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,68%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op
31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2022

In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.

Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt vlatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de pieken stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde oor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullinfStaten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.

De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door ASML Holding met 22%. In de
technologiesector was ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.

Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) en Roche (-1%) negatieve cijfers optekenen.

Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand.

Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 9,31%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download

Informatie aan de aandeelhouders - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Lawaisse Fund Equity Opportunities van de ICBE Lawaisse Fund NV en Dierickx Leys Fund II Equity van de ICBE Dierickx Leys Fund II NV betreffende het voorstel tot fusie door overneming.

Download

Oproeping BAV (Buitengewone Algemene Vergadering) Fusie - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

De aandeelhouders van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity van de ICBE Dierickx Leys Fund II NV, worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden ten maatschappelijke zetel op dinsdag 27 september 2022.

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2021

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Historische prestaties per kalenderjaar

Historische prestaties (KAP) tot 12/08/2022

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Kosten

Andere kerngegevens

Investeringspolitiek

Spreiding van de types onderdelen

Munt spreiding

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2022

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Opmerkingen

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II Equity klasse C

Informatie aan de aandeelhouders - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Oproeping BAV (Buitengewone Algemene Vergadering) Fusie - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Praktische informatie

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Beleggingen

Over Dierickx Leys

Deze website werkt optimaal met cookies