Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 4,18% |
---|---|
1 jaar | -14,74% |
2 jaar | -1,47% |
3 jaar | 12,10% |
5 jaar | 6,06% |
Rendement sinds oprichting | 6,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 19,82% per 31/01/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,26 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,80% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,2% | 273 540 530 |
Rek courant | 1,8% | 5 081 778 |
Totaal in EUR | 100,0% | 278 622 309 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 469 965 | 24 507 914 | 93 986 655 | 122 964 534 | 44,1% | |
USD | 0,9213 | 128 495 | -26 700 000 | 181 417 953 | 142 667 758 | 51,2% |
CHF | 1,0045 | 182 482 | 0 | 8 884 850 | 9 108 137 | 3,3% |
SEK | 0,0886 | 3 707 697 | 0 | 39 266 848 | 3 808 189 | 1,4% |
GBP | 1,1374 | 64 759 | 0 | 0 | 73 657 | 0,0% |
CAD | 0,6778 | 51 | 0 | 0 | 34 | 0,0% |
Totaal in EUR | 278 622 309 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 4 534 676 |
Transport/Vervoer | 2,2% | 6 150 800 |
Distributie | 4,0% | 10 814 459 |
Voeding | 3,2% | 8 754 229 |
Consumptie/Luxe | 13,1% | 35 902 207 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 29 377 879 |
Holdings | 10,1% | 27 589 958 |
Financieel | 7,8% | 21 411 931 |
Industrie | 4,8% | 13 194 478 |
Technologie | 39,1% | 107 019 753 |
Staal/Non-ferro | 3,2% | 8 790 160 |
Totaal in EUR | 273 540 530 |
Kapitalisatie | 215.99 EUR |
Distributie | 201.58 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 1,6% | 43771 | 103,60 | EUR | 4 534 676 | 4 534 676 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,2% | 33960 | 196,58 | USD | 6 675 857 | 6 150 800 | 28/03/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 1,1% | 32663 | 97,24 | USD | 3 176 150 | 2 926 346 | 28/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 117088 | 73,12 | USD | 8 561 475 | 7 888 114 | 28/03/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,1% | 146637 | 59,70 | EUR | 8 754 229 | 8 754 229 | 29/03/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 3421 | 2 545,12 | USD | 8 706 856 | 8 022 060 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 2,8% | 13372 | 587,10 | EUR | 7 850 701 | 7 850 701 | 29/03/2023 |
LVMH | 5,2% | 17432 | 825,20 | EUR | 14 384 886 | 14 384 886 | 29/03/2023 |
MONCLER | 2,0% | 91692 | 61,56 | EUR | 5 644 560 | 5 644 560 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,5% | 30103 | 246,85 | USD | 7 430 926 | 6 846 482 | 28/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 132527 | 61,40 | EUR | 8 137 158 | 8 137 158 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 74661 | 79,51 | USD | 5 936 296 | 5 469 406 | 28/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,6% | 16574 | 259,90 | CHF | 4 307 583 | 4 326 967 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,7% | 17762 | 257,70 | CHF | 4 577 267 | 4 597 866 | 29/03/2023 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,0% | 39556 | 302,32 | USD | 11 958 570 | 11 018 027 | 28/03/2023 |
EXOR NV | 4,5% | 168685 | 74,54 | EUR | 12 573 780 | 12 573 780 | 29/03/2023 |
SOFINA | 1,4% | 20430 | 195,70 | EUR | 3 998 151 | 3 998 151 | 29/03/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 190479 | 28,12 | USD | 5 356 269 | 4 934 998 | 28/03/2023 |
INTRUM AB | 1,2% | 391494 | 100,30 | SEK | 39 266 848 | 3 479 632 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 1,6% | 72337 | 63,14 | EUR | 4 567 358 | 4 567 358 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 3,0% | 31122 | 293,99 | USD | 9 149 557 | 8 429 943 | 28/03/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 75536 | 42,03 | EUR | 3 174 778 | 3 174 778 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 67500 | 148,44 | EUR | 10 019 700 | 10 019 700 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,1% | 34425 | 275,00 | USD | 9 466 875 | 8 722 304 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,1% | 75903 | 84,35 | USD | 6 402 418 | 5 898 867 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 32000 | 84,35 | USD | 2 699 200 | 2 486 908 | 28/03/2023 |
ADOBE | 2,3% | 18750 | 373,40 | USD | 7 001 250 | 6 450 601 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,8% | 23000 | 101,36 | USD | 2 331 280 | 2 147 925 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 94323 | 101,36 | USD | 9 560 579 | 8 808 639 | 28/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,5% | 67031 | 157,65 | USD | 10 567 437 | 9 736 307 | 28/03/2023 |
ASML HOLDING | 3,7% | 17404 | 594,50 | EUR | 10 346 678 | 10 346 678 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,7% | 87208 | 126,79 | USD | 11 057 102 | 10 187 460 | 28/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 122669 | 50,39 | USD | 6 181 291 | 5 695 132 | 28/03/2023 |
MASTERCARD | 1,5% | 12824 | 354,33 | USD | 4 543 928 | 4 186 547 | 28/03/2023 |
MICROSOFT | 4,1% | 44727 | 275,23 | USD | 12 310 212 | 11 342 013 | 28/03/2023 |
OPEN TEXT | 1,2% | 92430 | 37,68 | USD | 3 482 762 | 3 208 843 | 28/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,6% | 144817 | 54,41 | USD | 7 879 493 | 7 259 770 | 28/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,2% | 74260 | 90,81 | USD | 6 743 551 | 6 213 170 | 28/03/2023 |
VISA | 1,6% | 21323 | 220,33 | USD | 4 698 097 | 4 328 591 | 28/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,2% | 196065 | 48,66 | USD | 9 540 523 | 8 790 160 | 28/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,70% |
---|---|
Transactiekosten | 0,10% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.
Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.
Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.
Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal dalers beperkt tot zes: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%), Union Pacific (- 1%) en Danaher (- 0,5%).
De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).
De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 6,77%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.