Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,67% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,16% |
| 2 jaar | 5,70% |
| 3 jaar | 2,67% |
| 5 jaar | 6,85% |
| Rendement sinds oprichting | 6,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 14,66% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,31 per 30/06/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
| Creatie | 14 mei 2010 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,8% | 225 365 556 |
| Rek courant | 2,2% | 5 083 434 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 230 448 990 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8560 | 1 759 783 | 0 | 192 853 820 | 166 589 287 | 72,3% |
| EUR | 3 183 403 | 0 | 41 057 825 | 44 241 228 | 19,2% | |
| DKK | 0,1340 | 563 035 | 0 | 28 329 405 | 3 871 587 | 1,7% |
| CHF | 1,0604 | 60 598 | 0 | 2 924 568 | 3 165 472 | 1,4% |
| SEK | 0,0894 | 2 839 029 | 0 | 137 814 037 | 12 581 417 | 5,5% |
| Totaal in EUR | 230 448 990 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,1% | 2 486 890 |
| Distributie | 5,9% | 13 278 089 |
| Voeding | 7,5% | 16 910 982 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 19 751 656 |
| Farmacie/Medical | 5,3% | 12 030 394 |
| Holdings | 11,1% | 25 086 587 |
| Financieel | 12,5% | 28 221 105 |
| Industrie | 3,8% | 8 606 866 |
| Technologie | 40,5% | 91 261 386 |
| Staal/Non-ferro | 3,4% | 7 731 602 |
| Totaal in EUR | 225 365 556 | |
| Kapitalisatie | 258.01 EUR |
| Distributie | 240.4 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,1% | 13159 | 220,78 | USD | 2 905 244 | 2 486 890 | 15/08/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 51345 | 231,03 | USD | 11 862 235 | 10 154 076 | 15/08/2025 |
| COPART INC | 1,4% | 77518 | 47,08 | USD | 3 649 547 | 3 124 013 | 15/08/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 102257 | 52,90 | EUR | 5 409 395 | 5 409 395 | 18/08/2025 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1,4% | 87659 | 44,04 | USD | 3 860 502 | 3 304 591 | 15/08/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 43057 | 69,92 | USD | 3 010 545 | 2 577 028 | 15/08/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 14549 | 451,26 | USD | 6 565 382 | 5 619 968 | 15/08/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 2266 | 5 454,29 | USD | 12 359 421 | 10 579 667 | 16/08/2025 |
| LVMH | 2,5% | 11983 | 472,35 | EUR | 5 660 170 | 5 660 170 | 18/08/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 75882 | 46,28 | EUR | 3 511 819 | 3 511 819 | 18/08/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 22122 | 210,93 | USD | 4 666 193 | 3 994 263 | 15/08/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 83175 | 340,60 | DKK | 28 329 405 | 3 796 140 | 18/08/2025 |
| SONOVA HOLDING | 1,3% | 12912 | 226,50 | CHF | 2 924 568 | 3 101 213 | 18/08/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 4376 | 304,01 | USD | 1 330 348 | 1 138 778 | 15/08/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 26503 | 477,20 | USD | 12 647 232 | 10 826 033 | 15/08/2025 |
| EXOR NV | 3,3% | 87020 | 87,75 | EUR | 7 636 005 | 7 636 005 | 18/08/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 137568 | 295,25 | SEK | 40 616 952 | 3 633 186 | 15/08/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 10653 | 280,80 | EUR | 2 991 362 | 2 991 362 | 18/08/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 107165 | 46,94 | USD | 5 030 325 | 4 305 959 | 15/08/2025 |
| JP MORGAN CHASE & CO | 1,2% | 11056 | 290,49 | USD | 3 211 657 | 2 749 179 | 15/08/2025 |
| KBC GROEP | 2,4% | 54487 | 101,90 | EUR | 5 552 225 | 5 552 225 | 18/08/2025 |
| MOODY'S CORP | 4,0% | 20939 | 516,46 | USD | 10 814 156 | 9 256 920 | 15/08/2025 |
| MSCI | 2,8% | 13332 | 557,02 | USD | 7 426 191 | 6 356 821 | 16/08/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 65853 | 87,43 | USD | 5 757 528 | 4 928 445 | 15/08/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 16762 | 219,45 | EUR | 3 678 421 | 3 678 421 | 18/08/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,0% | 21934 | 247,01 | USD | 5 417 917 | 4 637 738 | 15/08/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 13538 | 354,85 | USD | 4 803 959 | 4 112 190 | 15/08/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,6% | 60246 | 204,91 | USD | 12 345 008 | 10 567 329 | 15/08/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 30436 | 231,59 | USD | 7 048 673 | 6 033 666 | 15/08/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 10454 | 633,10 | EUR | 6 618 427 | 6 618 427 | 18/08/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 292498 | 332,30 | SEK | 97 197 085 | 8 694 279 | 18/08/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 98390 | 66,20 | USD | 6 513 418 | 5 575 487 | 15/08/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 66689 | 79,11 | USD | 5 275 767 | 4 516 058 | 16/08/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 9007 | 581,70 | USD | 5 239 372 | 4 484 903 | 15/08/2025 |
| MICROSOFT | 5,8% | 30036 | 520,17 | USD | 15 623 826 | 13 373 999 | 15/08/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,5% | 23313 | 177,09 | USD | 4 128 499 | 3 533 996 | 16/08/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 32922 | 138,25 | USD | 4 551 467 | 3 896 056 | 15/08/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 10383 | 242,44 | USD | 2 517 255 | 2 154 770 | 15/08/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20474 | 238,88 | USD | 4 890 829 | 4 186 551 | 15/08/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 18650 | 280,61 | USD | 5 233 377 | 4 479 771 | 15/08/2025 |
| VISA | 1,9% | 14909 | 344,47 | USD | 5 135 703 | 4 396 163 | 15/08/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,4% | 130279 | 69,33 | USD | 9 032 243 | 7 731 602 | 15/08/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
2de kwartaal 2025
Het kwartaal startte in de grootste chaos met de aankondiging van de reciprocal tariffs door Amerikaans president Trump. Aandelen- en obligatiekoersen daalden in sneltreinvaart. Eens de president de tariefverhogingen voor het grootste deel voor drie maanden opschortte, keerde de rust op de financiële markten terug. Voor de obligatiemarkten betekende het dat de normalisatie die zich al een tijdje aftekent, zich onverdroten voortzette. Voor de kortere looptijden veranderde er nauwelijks wat, maar de looptijden voorbij 10 jaar kenden een lichte opwaartse druk. Als gevolg daarvan zijn de rentecurves, de grafieken die de rendementen over de verschillende looptijden met elkaar verbindt, opnieuw ‘normaal’ te noemen. Dat betekent dat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt.
De Amerikaanse economie kende een lichte krimp van 0,5 % over het eerste kwartaal. Het is een gevolg van de massale import in een poging om de invoerrechten voor te zijn. Toch bleef de Amerikaanse economie onderliggende goed op dreef. De werkgelegenheid en de particuliere consumptie bleven mooi op peil. Die relatieve sterkte van de economie weerhield de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen. Immers, als de importheffingen doorgerekend worden dan leidt dit tot hogere inflatie. Vermits de inflatie, die wel in de goede richting evolueert, nog altijd boven de doelstelling van 2 % uitkomt, verkoos de centrale bank de rente onveranderlijk op 4,5 % te houden, tot groot ergernis van president Trump, die openlijk voor een vroegtijdig vertrek van voorzitter Powell pleit.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente begin juni wel opnieuw dalen met 25 basispunten, om zo uit te komen op een niveau van 2%. Lagarde stelde meermaals dat de centrale bank met het huidige monetaire beleid goed gepositioneerd is in de huidige onzekere economische context en dat ze zo bijna aan het einde van de cyclus van rentedalingen is aangekomen. De Europese inflatie daalde ondertussen lichtjes onder het beoogde niveau van 2%, terwijl de kerninflatie sterker terugviel dan verwacht tot 2,3%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.