Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement sinds oprichting | 0,00% |
---|
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,32 per 31/01/2019 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,78 per 31/01/2019 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,72% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 70 686 241 |
Rek courant | 0,7% | 532 294 |
Totaal in EUR | 100,0% | 71 218 536 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,8863 | 5 366 | 0 | 35 835 193 | 31 765 491 | 44,6% |
EUR | 512 802 | 0 | 26 863 860 | 27 376 662 | 38,4% | |
DKK | 0,1340 | 472 | 0 | 14 784 000 | 1 981 119 | 2,8% |
GBP | 1,1368 | 0 | 0 | 4 482 260 | 5 095 655 | 7,2% |
CHF | 0,8811 | 0 | 0 | 980 870 | 864 196 | 1,2% |
SEK | 0,0953 | 153 000 | 0 | 43 237 400 | 4 135 322 | 5,8% |
SGD | 0,6525 | 91 | 0 | 0 | 59 | 0,0% |
CAD | 0,6670 | 48 | 0 | 0 | 32 | 0,0% |
Totaal in EUR | 71 218 536 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,8% | 2 654 771 |
Transport/Vervoer | 6,8% | 4 840 412 |
Distributie | 3,7% | 2 582 458 |
Media | 2,8% | 1 995 771 |
Agricultuur | 0,7% | 520 279 |
Voeding | 3,7% | 2 606 032 |
Consumptie/Luxe | 5,4% | 3 819 463 |
Farmacie/Medical | 12,9% | 9 138 541 |
Diensten | 2,0% | 1 384 200 |
Holdings | 14,5% | 10 261 376 |
Financieel | 12,2% | 8 592 820 |
Vastgoed | 7,5% | 5 294 181 |
Industrie | 2,7% | 1 900 500 |
Technologie | 18,3% | 12 955 387 |
Staal/Non-ferro | 3,0% | 2 140 051 |
Totaal in EUR | 70 686 241 |
Kapitalisatie | 171.39 EUR |
Distributie | 162.51 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
LYONDELLBASELL IND-CL A | 2,1% | 19000 | 87,64 | USD | 1 665 160 | 1 475 831 | 15/02/2019 |
SOLVAY | 1,7% | 12000 | 98,25 | EUR | 1 178 940 | 1 178 940 | 15/02/2019 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW VORZUGSAKTIEN | 1,3% | 15000 | 61,93 | EUR | 928 875 | 928 875 | 15/02/2019 |
DSV | 2,8% | 27500 | 537,60 | DKK | 14 784 000 | 1 981 056 | 15/02/2019 |
RYANAIR HOLDINGS | 0,7% | 40000 | 11,61 | EUR | 464 400 | 464 400 | 15/02/2019 |
WIZZ AIR HOLDINGS | 2,1% | 40000 | 32,24 | GBP | 1 289 600 | 1 466 081 | 15/02/2019 |
Distributie | |||||||
CVS HEALTH CORP | 2,6% | 30000 | 69,53 | USD | 2 085 900 | 1 848 733 | 15/02/2019 |
DIETEREN | 1,0% | 22500 | 32,61 | EUR | 733 725 | 733 725 | 15/02/2019 |
Media | |||||||
WALT DISNEY CORP. | 2,8% | 20000 | 112,59 | USD | 2 251 800 | 1 995 771 | 15/02/2019 |
Agricultuur | |||||||
SIPEF | 0,7% | 10044 | 51,80 | EUR | 520 279 | 520 279 | 15/02/2019 |
Voeding | |||||||
AMSTERDAM COMMODITIES | 1,0% | 35040 | 19,40 | EUR | 679 776 | 679 776 | 15/02/2019 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,5% | 15500 | 68,52 | EUR | 1 062 060 | 1 062 060 | 15/02/2019 |
NESTLE SA | 1,2% | 11000 | 89,17 | CHF | 980 870 | 864 196 | 15/02/2019 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,4% | 1000 | 1 933,57 | USD | 1 933 570 | 1 713 723 | 15/02/2019 |
HERMES INTERNATIONAL | 0,3% | 403 | 539,90 | EUR | 217 580 | 217 580 | 15/02/2019 |
LVMH | 2,7% | 6400 | 295,03 | EUR | 1 888 160 | 1 888 160 | 15/02/2019 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 3,2% | 6650 | 341,90 | EUR | 2 273 635 | 2 273 635 | 15/02/2019 |
HCA HEALTHCARE | 4,3% | 24000 | 144,26 | USD | 3 462 240 | 3 068 584 | 15/02/2019 |
JOHNSON & JOHNSON | 2,7% | 16000 | 136,38 | USD | 2 182 080 | 1 933 978 | 15/02/2019 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 7750 | 271,13 | USD | 2 101 258 | 1 862 345 | 15/02/2019 |
Diensten | |||||||
RANDSTAD | 1,9% | 30000 | 46,14 | EUR | 1 384 200 | 1 384 200 | 15/02/2019 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,4% | 9500 | 205,29 | USD | 1 950 255 | 1 728 511 | 15/02/2019 |
BREDERODE | 2,3% | 27500 | 59,00 | EUR | 1 622 500 | 1 622 500 | 15/02/2019 |
EXOR NV | 2,5% | 32000 | 56,38 | EUR | 1 804 160 | 1 804 160 | 15/02/2019 |
INVESTOR B | 2,9% | 53500 | 411,20 | SEK | 21 999 200 | 2 096 634 | 15/02/2019 |
JARDINE STRATEGIC | 1,8% | 37000 | 39,05 | USD | 1 444 850 | 1 280 571 | 14/02/2019 |
SOFINA | 2,4% | 10000 | 172,90 | EUR | 1 729 000 | 1 729 000 | 15/02/2019 |
Financieel | |||||||
AGEAS | 2,1% | 36000 | 41,59 | EUR | 1 497 060 | 1 497 060 | 15/02/2019 |
ALLIANZ SE-REG | 2,3% | 8500 | 190,26 | EUR | 1 617 210 | 1 617 210 | 15/02/2019 |
BANK OF AMERICA CORP. | 2,4% | 65000 | 29,11 | USD | 1 892 150 | 1 677 013 | 15/02/2019 |
INTRUM AB | 2,8% | 81000 | 262,20 | SEK | 21 238 200 | 2 024 107 | 15/02/2019 |
JP MORGAN CHASE & CO | 2,5% | 19000 | 105,55 | USD | 2 005 450 | 1 777 431 | 15/02/2019 |
Vastgoed | |||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,7% | 50000 | 43,93 | USD | 2 196 500 | 1 946 758 | 15/02/2019 |
IMMOFINANZ | 2,6% | 82500 | 22,52 | EUR | 1 857 900 | 1 857 900 | 15/02/2019 |
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP | 2,1% | 580000 | 2,26 | GBP | 1 310 220 | 1 489 523 | 15/02/2019 |
Industrie | |||||||
KION GROUP | 2,7% | 35000 | 54,30 | EUR | 1 900 500 | 1 900 500 | 15/02/2019 |
Technologie | |||||||
ALPHABET INC class C | 2,6% | 1900 | 1 113,65 | USD | 2 115 935 | 1 875 353 | 15/02/2019 |
APPLE COMPUTER | 2,2% | 10500 | 170,42 | USD | 1 789 410 | 1 585 954 | 15/02/2019 |
CAPGEMINI | 2,3% | 16000 | 102,55 | EUR | 1 640 800 | 1 640 800 | 15/02/2019 |
CISCO SYSTEMS | 3,2% | 52000 | 49,43 | USD | 2 570 360 | 2 278 110 | 15/02/2019 |
FACEBOOK INC-A | 2,2% | 10750 | 162,50 | USD | 1 746 875 | 1 548 255 | 15/02/2019 |
MELEXIS | 2,6% | 31000 | 60,10 | EUR | 1 863 100 | 1 863 100 | 15/02/2019 |
OPEN TEXT | 0,6% | 12000 | 37,56 | USD | 450 720 | 399 473 | 15/02/2019 |
OPEN TEXT | 2,5% | 53000 | 37,56 | USD | 1 990 680 | 1 764 340 | 15/02/2019 |
Staal/Non-ferro | |||||||
BHP GROUP | 3,0% | 105000 | 17,93 | GBP | 1 882 440 | 2 140 051 | 15/02/2019 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,72% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
De economische groei in Europa viel de afgelopen kwartalen sterk terug. De obligatiemarkten reageerden hier de laatste maanden zeer sterk op. De langetermijnrente in de kernlanden van de eurozone noteerde in januari tegen de laagste niveaus in meer dan een jaar. Zelfs de rente op Italiaanse 10-jarige staatsleningen viel een volle procent terug van de hoogtepunten die in oktober bereikt werden toen de Italiaanse regering met de Europese Commissie in de clinch lag over het oplopende begrotingstekort. Ook de rente in de V.S. viel sterk terug sinds begin november. De huizenmarkt kent een lichte vertraging als gevolg van de hogere hypotheekrente. Voor het overige blijft de economie in de V.S. kerngezond. Toch signaleren bedrijven als Fed Ex en Caterpillar dat er wat schort aan de wereldgroei, en meer specifiek in China, waar de groei in het vierde kwartaal uitkwam op het laagste niveau sinds 1990. De voorzitter van de Federal Reserve kondigde einde januari op zijn minst een pauze in de rentestijgingen aan.
De aandelenmarkten reageerden euforisch op de lagere rente. De voornaamste Europese beursindexen moeten tevreden zijn met 5% tot 6% winst. In de V.S. haalt de S&P-500 7% en de Nasdaq Composite Index zelfs dicht tegen 10% winst in januari. De stijging zette zich gedurende de hele maand voort. Ondanks enkele valse noten onder de bedrijfsresultaten, zoals Nvidia en Fed Ex, werden de bedrijfsresultaten over het algemeen zeer positief onthaald. Als kers op de taart komen er vanuit het Witte Huis signalen dat de besprekingen met China positief verlopen.
Geen enkel aandeel in portefeuille viel terug in januari. Facebook (+ 30%) de grote winnaar, voor Intrum (+ 25%). Melexis, DSV (beiden + 22%), Exor (+ 16%), Bank of America en Brederode (beiden +15%), Brookfield Asset Management, HCA Healthcare (+ 12%) en CapGemini (+ 11%) maken de top-10 van de grootste stijgers rond.
Het compartiment haalde in januari een return van + 8,85%.
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019
Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.