Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,47% |
---|---|
1 jaar | 10,52% |
2 jaar | 7,35% |
3 jaar | 2,02% |
5 jaar | 6,28% |
Rendement sinds oprichting | 6,89% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,99% per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,19 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 359 695 260 |
Rek courant | 2,0% | 7 321 290 |
Totaal in EUR | 100,0% | 367 016 550 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 11 506 | 0 | 272 196 862 | 250 703 983 | 68,3% |
EUR | 7 074 452 | 0 | 81 542 296 | 88 616 748 | 24,1% | |
CHF | 1,0428 | 226 382 | 0 | 7 616 912 | 8 178 984 | 2,2% |
DKK | 0,1340 | 918 | 0 | 54 333 333 | 7 280 789 | 2,0% |
SEK | 0,0852 | 554 | 0 | 143 589 720 | 12 236 045 | 3,3% |
Totaal in EUR | 367 016 550 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 6 449 884 |
Distributie | 3,7% | 13 391 596 |
Voeding | 7,7% | 27 740 279 |
Consumptie/Luxe | 8,2% | 29 390 672 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 30 653 600 |
Holdings | 10,5% | 37 611 687 |
Financieel | 10,4% | 37 584 967 |
Industrie | 6,4% | 23 157 193 |
Technologie | 41,0% | 147 603 636 |
Staal/Non-ferro | 1,7% | 6 111 746 |
Totaal in EUR | 359 695 260 |
Kapitalisatie | 260.7 EUR |
Distributie | 242.9 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 29136 | 240,36 | USD | 7 003 129 | 6 449 884 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 79664 | 182,52 | USD | 14 540 273 | 13 391 596 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 178236 | 56,16 | EUR | 10 009 734 | 10 009 734 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 62964 | 67,05 | USD | 4 221 736 | 3 888 220 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 63218 | 193,53 | USD | 12 234 580 | 11 268 051 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28078 | 87,92 | CHF | 2 468 618 | 2 574 274 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3543 | 3 700,99 | USD | 13 112 608 | 12 076 715 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,3% | 18018 | 663,10 | EUR | 11 947 736 | 11 947 736 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,5% | 95011 | 56,48 | EUR | 5 366 221 | 5 366 221 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30999 | 273,91 | USD | 8 490 936 | 7 820 155 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 61470 | 883,90 | DKK | 54 333 333 | 7 280 666 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19282 | 267,00 | CHF | 5 148 294 | 5 368 639 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 19409 | 569,72 | USD | 11 057 695 | 10 184 141 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16411 | 174,90 | EUR | 2 870 284 | 2 870 284 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 41132 | 437,66 | USD | 18 001 831 | 16 579 692 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 3,9% | 155544 | 93,05 | EUR | 14 473 369 | 14 473 369 | 26/07/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16919 | 218,00 | EUR | 3 688 342 | 3 688 342 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 218719 | 41,67 | USD | 9 114 021 | 8 394 016 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 81963 | 71,14 | EUR | 5 830 848 | 5 830 848 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 32502 | 448,75 | USD | 14 585 273 | 13 433 040 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,7% | 19940 | 540,55 | USD | 10 778 567 | 9 927 063 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 100590 | 93,48 | USD | 9 403 153 | 8 660 307 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 66030 | 219,55 | EUR | 14 496 887 | 14 496 887 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32877 | 328,46 | USD | 10 798 779 | 9 945 679 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,5% | 18369 | 542,54 | USD | 9 965 917 | 9 178 613 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 89650 | 168,66 | USD | 15 120 369 | 13 925 864 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,3% | 60751 | 218,12 | USD | 13 251 008 | 12 204 182 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 15672 | 820,50 | EUR | 12 858 876 | 12 858 876 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 453680 | 316,50 | SEK | 143 589 720 | 12 235 998 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 77890 | 182,74 | USD | 14 233 619 | 13 109 167 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 147415 | 47,89 | USD | 7 058 967 | 6 501 311 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 102141 | 57,00 | USD | 5 822 037 | 5 362 098 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 13517 | 438,18 | USD | 5 922 879 | 5 454 973 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 46613 | 425,45 | USD | 19 831 501 | 18 264 818 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 49343 | 125,75 | USD | 6 204 882 | 5 714 698 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 15580 | 262,71 | USD | 4 093 022 | 3 769 674 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 70336 | 161,94 | USD | 11 390 212 | 10 490 388 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18310 | 192,43 | USD | 3 523 393 | 3 245 046 | 26/07/2024 |
VISA | 1,5% | 22356 | 259,46 | USD | 5 800 488 | 5 342 251 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 142007 | 46,73 | USD | 6 635 987 | 6 111 746 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.
De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.
Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.
Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!
Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.
Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide -7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (beide - 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide - 3%).
Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) en tot slot Accenture (+ 7%) maken de lijst van de stijgers rond.
Otis is nieuw in de aandelenportefeuille.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,81% over de maand juni.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.