Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,08% |
---|---|
1 jaar | 14,04% |
2 jaar | 1,41% |
3 jaar | 3,20% |
5 jaar | 6,67% |
Rendement sinds oprichting | 6,85% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,92% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 14 mei 2010 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,4% | 337 616 900 |
Rek courant | 1,6% | 5 500 138 |
Totaal in EUR | 100,0% | 343 117 038 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9373 | -2 145 865 | -26 500 000 | 222 528 546 | 181 716 575 | 53,0% |
EUR | 7 754 338 | 24 258 780 | 102 983 020 | 134 996 138 | 39,3% | |
CHF | 1,0314 | 288 640 | 0 | 7 293 390 | 7 820 105 | 2,3% |
DKK | 0,1340 | 281 032 | 0 | 51 871 563 | 6 988 447 | 2,0% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 134 905 168 | 11 595 773 | 3,4% |
Totaal in EUR | 343 117 038 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 5 898 445 |
Distributie | 3,8% | 12 753 246 |
Voeding | 6,0% | 20 301 656 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 35 858 533 |
Farmacie/Medical | 12,4% | 41 995 977 |
Holdings | 12,0% | 40 391 647 |
Financieel | 7,2% | 24 157 506 |
Industrie | 4,7% | 15 906 901 |
Technologie | 39,5% | 133 348 410 |
Staal/Non-ferro | 2,1% | 7 004 579 |
Totaal in EUR | 337 616 900 |
Kapitalisatie | 254.86 EUR |
Distributie | 237.46 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 27241 | 231,03 | USD | 6 293 352 | 5 898 445 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,7% | 77924 | 174,62 | USD | 13 607 089 | 12 753 246 | 19/04/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8% | 174342 | 54,96 | EUR | 9 581 836 | 9 581 836 | 19/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 54735 | 60,17 | USD | 3 293 405 | 3 086 744 | 19/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,4% | 28459 | 185,02 | USD | 5 265 484 | 4 935 076 | 19/04/2024 |
NESTLE SA | 0,8% | 27466 | 95,24 | CHF | 2 615 862 | 2 698 000 | 19/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 3467 | 3 430,14 | USD | 11 892 295 | 11 146 056 | 19/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 13538 | 339,10 | EUR | 4 590 736 | 4 590 736 | 19/04/2024 |
LVMH | 4,1% | 17625 | 796,60 | EUR | 14 040 075 | 14 040 075 | 19/04/2024 |
MONCLER | 1,8% | 92935 | 65,44 | EUR | 6 081 666 | 6 081 666 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,0% | 30322 | 235,47 | USD | 7 139 921 | 6 691 892 | 19/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 148870 | 59,52 | EUR | 8 860 742 | 8 860 742 | 19/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,8% | 84408 | 79,41 | USD | 6 702 839 | 6 282 237 | 19/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 60127 | 862,70 | DKK | 51 871 563 | 6 950 789 | 18/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,4% | 18861 | 248,00 | CHF | 4 677 528 | 4 824 402 | 19/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 17859 | 501,00 | USD | 8 947 359 | 8 385 914 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 20075 | 158,20 | EUR | 3 175 865 | 3 175 865 | 19/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 40234 | 405,08 | USD | 16 297 989 | 15 275 293 | 19/04/2024 |
EXOR NV | 5,0% | 171004 | 100,70 | EUR | 17 220 103 | 17 220 103 | 19/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 22287 | 211,80 | EUR | 4 720 387 | 4 720 387 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 213940 | 36,97 | USD | 7 909 362 | 7 413 051 | 19/04/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 80173 | 69,60 | EUR | 5 580 041 | 5 580 041 | 19/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31793 | 374,67 | USD | 11 911 883 | 11 164 415 | 19/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 56638 | 43,20 | EUR | 2 446 762 | 2 446 762 | 19/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 64588 | 208,40 | EUR | 13 460 139 | 13 460 139 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 32159 | 316,91 | USD | 10 191 509 | 9 551 993 | 19/04/2024 |
ADOBE | 1,8% | 13800 | 465,03 | USD | 6 417 414 | 6 014 722 | 19/04/2024 |
ADOBE | 0,5% | 4168 | 465,03 | USD | 1 938 245 | 1 816 620 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 0,7% | 16692 | 155,71 | USD | 2 599 095 | 2 436 002 | 19/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,0% | 71000 | 155,71 | USD | 11 055 339 | 10 361 618 | 19/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 60139 | 164,93 | USD | 9 918 725 | 9 296 327 | 19/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,9% | 16108 | 821,00 | EUR | 13 224 668 | 13 224 668 | 19/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 443767 | 304,00 | SEK | 134 905 168 | 11 595 773 | 19/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 76189 | 157,90 | USD | 12 030 243 | 11 275 347 | 19/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,9% | 144194 | 48,34 | USD | 6 970 338 | 6 532 950 | 19/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 63433 | 63,41 | USD | 4 022 287 | 3 769 889 | 19/04/2024 |
MASTERCARD | 1,6% | 13044 | 455,49 | USD | 5 941 412 | 5 568 589 | 19/04/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 45595 | 399,12 | USD | 18 197 876 | 17 055 963 | 19/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 43393 | 119,50 | USD | 5 185 464 | 4 860 077 | 19/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 12634 | 270,42 | USD | 3 416 486 | 3 202 102 | 19/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 68800 | 127,72 | USD | 8 786 792 | 8 235 422 | 19/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 16487 | 198,49 | USD | 3 272 521 | 3 067 171 | 19/04/2024 |
VISA | 1,6% | 21691 | 269,71 | USD | 5 850 280 | 5 483 176 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 191482 | 39,03 | USD | 7 473 542 | 7 004 579 | 19/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%), Taiwan Semiconductor (+ 6%) en Booking Holding (+ 5%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,46%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Bericht van fusie van het compartiment Dierickx Leys Fund II Equity door overname van het compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities.
Addendum opgesteld op 18 november 2022 in overeenstemming met artikel 172 van het KB van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen van collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarde van Richtlijn 2009/65/EG.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.