Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -18,65%
1 année -12,19%
2 année 6,35%
3 année 3,19%
5 année 5,02%
Rendement depuis la création 6,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 18,29% per 31/08/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,42 per 31/08/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).
  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer.
Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 101,1% 139 230 766
Liquidités -1,1% -1 554 635
Total en euros 100,0% 137 676 131

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -60 242 24 507 914 37 571 448 62 019 119 45,0%
USD 1,0322 1 510 058 -26 700 000 92 538 444 69 520 460 50,5%
CHF 1,0506 0 0 2 698 333 2 834 869 2,1%
SEK 0,0913 0 0 36 155 089 3 301 683 2,4%
Total en euros 137 676 131

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 3 325 562
Transport 3,0% 4 221 486
Distribution 6,2% 8 585 489
Alimentation 4,1% 5 682 491
Consommation/Luxe 7,8% 10 883 128
Pharmacie/Medical 10,7% 14 927 612
Holding 9,3% 12 885 334
Financier 8,7% 12 058 310
Développeurs immobilier 3,3% 4 599 842
Industrie 3,9% 5 404 441
Technologie 37,6% 52 326 654
Acier/Non-ferreux 3,1% 4 330 416
Total en euros 139 230 766

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Capitalisation 210.74 EUR
Distribution 196.69 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,4% 41726 79,70 EUR 3 325 562 3 325 562 23/09/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 3,1% 20050 203,97 USD 4 089 599 4 221 486 23/09/2022
Distribution
AMAZON COM 1,7% 19638 113,78 USD 2 234 412 2 306 470 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 4,6% 61849 98,35 USD 6 082 849 6 279 018 23/09/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,1% 63210 87,09 USD 5 504 959 5 682 491 23/09/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 7018 477,20 EUR 3 348 990 3 348 990 23/09/2022
LVMH 4,0% 9161 603,20 EUR 5 525 915 5 525 915 23/09/2022
MONCLER 1,5% 48263 41,61 EUR 2 008 223 2 008 223 23/09/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 3,0% 15007 265,27 USD 3 980 907 4 109 289 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 44521 60,62 EUR 2 698 863 2 698 863 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,5% 96194 21,93 EUR 2 109 534 2 109 534 23/09/2022
MEDTRONIC 2,3% 37211 82,66 USD 3 075 861 3 175 056 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,1% 8724 309,30 CHF 2 698 333 2 834 869 23/09/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 20894 267,77 USD 5 594 786 5 775 216 23/09/2022
EXOR NV 4,0% 88609 61,68 EUR 5 465 403 5 465 403 23/09/2022
SOFINA 1,2% 9266 177,50 EUR 1 644 715 1 644 715 23/09/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 74483 31,73 USD 2 363 346 2 439 562 23/09/2022
INTRUM AB 2,4% 208567 173,35 SEK 36 155 089 3 301 683 23/09/2022
KBC GROEP 1,4% 38000 52,00 EUR 1 976 000 1 976 000 23/09/2022
MOODY'S CORP 3,2% 16512 254,69 USD 4 205 441 4 341 065 23/09/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 101715 43,81 USD 4 456 134 4 599 842 23/09/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 35875 33,45 EUR 1 200 019 1 200 019 23/09/2022
AALBERTS 0,1% 4268 33,45 EUR 142 765 142 765 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 35504 114,40 EUR 4 061 658 4 061 658 23/09/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 34286 74,95 USD 2 569 736 2 652 608 23/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 34684 74,95 USD 2 599 566 2 683 401 23/09/2022
ADOBE 1,3% 5980 284,56 USD 1 701 669 1 756 547 23/09/2022
ALPHABET INC class C 1,9% 25000 99,17 USD 2 479 250 2 559 205 23/09/2022
ALPHABET INC class C 2,7% 36887 99,17 USD 3 658 084 3 776 055 23/09/2022
APPLE COMPUTER 2,9% 25654 150,43 USD 3 859 131 3 983 586 23/09/2022
APPLE COMPUTER 0,8% 7000 150,43 USD 1 053 010 1 086 969 23/09/2022
ASML HOLDING 3,0% 9191 442,15 EUR 4 063 801 4 063 801 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,8% 45904 111,40 USD 5 113 706 5 278 620 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 2,4% 78488 40,66 USD 3 191 322 3 294 241 23/09/2022
MASTERCARD 1,5% 6773 293,58 USD 1 988 417 2 052 543 23/09/2022
MICROSOFT 4,2% 23678 237,92 USD 5 633 470 5 815 147 23/09/2022
OPEN TEXT 2,5% 121575 27,11 USD 3 295 898 3 402 189 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 76198 49,48 USD 3 770 277 3 891 867 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51027 73,87 USD 3 769 364 3 890 925 23/09/2022
VISA 0,2% 1364 183,96 USD 250 921 259 014 23/09/2022
VISA 1,4% 9900 183,96 USD 1 821 204 1 879 937 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 101700 41,25 USD 4 195 125 4 330 416 23/09/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,68%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Août 2022

L’énergie et les banquiers centraux stoppent la reprise des marchés boursiers.

Les prix du gaz naturel en Europe ont (encore) battu de nouveaux records en août. La guerre en Ukraine se poursuit. De plus, comme indiqué le mois dernier, le président Poutine semble utiliser de plus en plus le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Les fournitures de gaz naturel à l’Europe ont encore été réduites en août et la plupart des décideurs politiques européens supposent maintenant que les livraisons de gaz vers l’Europe seront complètement arrêtées dans les semaines ou les mois à venir. Les effets des prix élevés de l’énergie sont désormais de plus en plus visibles. La hausse des factures énergétiques pèse sur la confiance des consommateurs et plusieurs entreprises industrielles ont annoncé ces dernières semaines qu’elles allaient suspendre leur production parce qu’elles ne sont pas rentables aux prix actuels de l’énergie. Il n’est donc pas étonnant que la croissance économique en Europe commence fortement à ralentir. Si les livraisons de gaz sont effectivement arrêtées, une récession semble inévitable. Les prix records actuels de l’énergie sont principalement un phénomène européen. Les prix de l’énergie augmentent dans le monde entier, mais l’augmentation n’est pas aussi forte dans d’autres parties du monde que dans l’UE. En dehors du secteur de l’énergie, comme le prix de différentes matières premières est à nouveau en baisse, l’inflation pourrait avoir entre-temps atteint un pic et recommencer à baisser en dehors de l’Europe.

Les investisseurs attendaient donc avec impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis fin août. Ils espéraient que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, affirme que la banque était optimiste quant aux perspectives d’inflation et cesserait donc de relever les taux d’intérêt. M. Powell a cependant indiqué dans son discours que de nouveaux relèvements de taux d’intérêt sont nécessaires pour maîtriser l’inflation et qu’elles « impacteraient » probablement les ménages et les entreprises. Il a également mentionné qu’il faudrait bien plus qu’un mois de baisse des chiffres de l’inflation pour le convaincre que l’inflation est à nouveau maîtrisée. Les dirigeants de la Banque centrale européenne sont également arrivés à la réunion avec des messages sombres similaires. La combinaison de nouvelles hausses des prix de l’énergie et du sentiment morose des banquiers centraux a donc calmé l’optimisme des investisseurs au cours des dernières semaines, entraînant un certain ralentissement des marchés boursiers.

L’entreprise canadienne de logiciels Open Text rachète son homologue du secteur britannique Micro Focus pour environ 6 milliards de dollars. L’action a ensuite perdu plus de 10% de sa valeur en raison de la dilution redoutée des bénéfices. Cette chute s’ajoute à la faiblesse du marché boursier en général, de sorte que la baisse mensuelle s’élève à 25%. Après l’avertissement sur les bénéfices de quelques fabricants de semi-conducteurs, ASML a perdu 13%. Les holdings Sofina et Exor ont perdu 12%. L’industrie manufacturière traverse une période difficile en Europe à cause des pénuries sur les marchés de l’énergie et des prix élevés qui en résultent. Aalberts et Schneider ont perdu 12% sur le mois. Intrum et Monster Beverage ont perdu 11% en août et Kering, 10%. Eurofins Scientific clôture la liste des plus fortes baisses avec une perte de 9%.

La liste des hausses ne contient qu’un seul nom: CVS Health Corp en hausse de 3%.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 6,3% au cours du mois d’août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Information aux actionnaires - Dierickx Leys Fund II Equity

Information (en néerlandais) aux actionnaires des compartiments Lawaisse Fund Equity Opportunities de Lawaisse Fund NV et du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity de Dierickx Leys Fund II NV sur la proposition de fusion par absorption.

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Avis de convocation de l'AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) Fusion - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Les actionnaires du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity de l'OPCVM Dierickx Leys Fund II NV sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social le mardi 27 septembre 2022 (en néerlandais).

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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