Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -10,84%
1 année -1,97%
2 année 6,46%
3 année 1,86%
5 année 7,47%
Rendement depuis la création 6,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,51% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,5% 357 827 916
Liquidités 1,5% 5 545 182
Total en euros 100,0% 363 373 098

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8793 4 232 336 0 298 278 066 265 989 978 73,2%
EUR 1 520 881 0 64 724 837 66 245 718 18,2%
DKK 0,1340 753 363 0 54 430 843 7 393 779 2,0%
CHF 1,0651 70 210 0 5 023 908 5 425 624 1,5%
SEK 0,0911 1 395 509 0 199 580 423 18 318 000 5,0%
Total en euros 363 373 098

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 5 103 271
Distribution 5,4% 19 376 987
Alimentation 9,0% 32 150 483
Consommation/Luxe 8,8% 31 570 107
Pharmacie/Medical 7,2% 25 800 406
Holding 12,3% 44 004 906
Financier 10,1% 36 177 890
Industrie 3,9% 14 031 077
Technologie 39,1% 139 936 704
Acier/Non-ferreux 2,7% 9 676 085
Total en euros 357 827 916

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/04/2025

Capitalisation 251.87 EUR
Distribution 234.67 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 27053 214,54 USD 5 803 951 5 103 271 29/04/2025
Distribution
AMAZON COM 3,7% 81911 184,42 USD 15 106 027 13 282 359 30/04/2025
COPART INC 1,7% 114550 60,51 USD 6 931 421 6 094 628 29/04/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 153172 57,60 EUR 8 822 707 8 822 707 30/04/2025
COCA COLA CO 1,2% 66342 72,35 USD 4 799 844 4 220 385 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 2,7% 22435 490,37 USD 11 001 451 9 673 306 30/04/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 64999 165,07 USD 10 729 385 9 434 085 29/04/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 3640 5 084,86 USD 18 508 890 16 274 413 30/04/2025
LVMH 2,5% 18525 487,90 EUR 9 038 348 9 038 348 30/04/2025
MONCLER 1,7% 115791 54,04 EUR 6 257 346 6 257 346 30/04/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 34099 199,33 USD 6 796 954 5 976 395 30/04/2025
NOVO NORDISK 2,0% 123538 440,60 DKK 54 430 843 7 292 840 30/04/2025
SONOVA HOLDING 1,5% 19826 253,40 CHF 5 023 908 5 350 845 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 19955 409,23 USD 8 166 185 7 180 326 29/04/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 15938 215,20 EUR 3 429 858 3 429 858 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,5% 42290 533,25 USD 22 551 143 19 828 667 30/04/2025
EXOR NV 3,1% 133808 82,90 EUR 11 092 683 11 092 683 30/04/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 219079 281,35 SEK 61 637 877 5 617 999 29/04/2025
SOFINA 1,1% 16432 245,60 EUR 4 035 699 4 035 699 30/04/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 170928 39,88 USD 6 816 609 5 993 677 30/04/2025
KBC GROEP 1,9% 86917 81,06 EUR 7 045 492 7 045 492 30/04/2025
MOODY'S CORP 3,7% 33416 453,12 USD 15 141 458 13 313 513 30/04/2025
MSCI 2,7% 20499 545,11 USD 11 174 210 9 825 209 30/04/2025
Industrie
OTIS 2,4% 103428 96,27 USD 9 957 014 8 754 958 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 25838 204,20 EUR 5 276 120 5 276 120 30/04/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 33803 298,47 USD 10 089 181 8 871 170 29/04/2025
ADOBE 1,8% 20023 374,98 USD 7 508 225 6 601 798 30/04/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 92180 162,06 USD 14 938 691 13 135 224 29/04/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 46906 211,21 USD 9 907 016 8 710 996 29/04/2025
ASML HOLDING 2,7% 16698 582,50 EUR 9 726 585 9 726 585 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 473054 291,60 SEK 137 942 546 12 572 806 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 32335 215,30 USD 6 961 726 6 121 275 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 151576 57,34 USD 8 691 368 7 642 107 29/04/2025
FORTINET 2,6% 105024 104,21 USD 10 944 551 9 623 275 30/04/2025
MASTERCARD 1,8% 13896 539,68 USD 7 499 393 6 594 033 29/04/2025
MICROSOFT 4,5% 47926 392,32 USD 18 802 328 16 532 426 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 37208 186,65 USD 6 944 873 6 106 457 30/04/2025
PAYCHEX 1,8% 50733 146,41 USD 7 427 819 6 531 099 29/04/2025
SALESFORCE 1,0% 16017 268,71 USD 4 303 928 3 784 338 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 31561 166,69 USD 5 260 903 4 625 783 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 28749 231,64 USD 6 659 418 5 855 463 29/04/2025
VISA 1,9% 22984 341,52 USD 7 849 496 6 901 869 29/04/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,7% 207791 52,96 USD 11 004 611 9 676 085 29/04/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).

Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,30% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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