Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/08/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -12,06%
1 année -3,12%
2 année 0,40%
3 année 3,23%
5 année 4,26%
Rendement depuis la création 5,74%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 17,08 per 30/06/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,23 per 30/06/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,67%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:  

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,4% 95 268 302
Liquidités 5,6% 5 660 076
Total en euros 100,0% 100 928 378

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 796 578 0 40 443 252 41 239 830 40,9%
CAD 0,6362 48 0 4 610 149 2 932 778 2,9%
CHF 0,9296 0 0 1 757 039 1 633 345 1,6%
USD 0,8529 3 359 240 0 45 707 522 41 846 593 41,5%
SEK 0,0972 20 179 141 0 20 041 787 3 907 664 3,9%
JPY 0,0080 3 819 293 0 261 745 000 2 135 695 2,1%
HKD 0,1100 66 000 0 30 250 000 3 336 276 3,3%
GBP 1,1096 0 0 3 511 461 3 896 143 3,9%
SGD 0,6192 91 0 0 56 0,0%
Total en euros 100 928 378

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,9% 2 772 519
Distribution 4,2% 3 960 997
Alimentation 3,7% 3 524 945
Consommation/Luxe 12,0% 11 434 176
Pharmacie/Medical 7,8% 7 412 897
Holding 12,7% 12 124 226
Financier 5,1% 4 863 456
Immobilier 5,6% 5 291 906
Technologie 33,1% 31 510 670
Utilities 4,1% 3 896 143
Acier/Non-ferreux 4,6% 4 393 882
Fonds immobilier 4,3% 4 082 486
Total en euros 95 268 302

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/08/2020

Capitalisation 180.25 EUR
Distribution 170.28 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
AENA SME 2,7% 23963 115,70 EUR 2 772 519 2 772 519 04/08/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,9% 154963 29,75 CAD 4 610 149 2 932 747 04/08/2020
DIETEREN 1,0% 22500 45,70 EUR 1 028 250 1 028 250 04/08/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 40000 47,29 EUR 1 891 600 1 891 600 04/08/2020
NESTLE SA 1,6% 16096 109,16 CHF 1 757 039 1 633 345 04/08/2020
Consommation/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,7% 226196 13,99 USD 3 163 351 2 697 864 04/08/2020
KERING (EX-PPR) 3,0% 6227 486,90 EUR 3 031 926 3 031 926 04/08/2020
LVMH 2,9% 7965 372,05 EUR 2 963 378 2 963 378 04/08/2020
MONCLER 2,7% 85925 31,90 EUR 2 741 008 2 741 008 04/08/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 5042 558,60 EUR 2 816 461 2 816 461 04/08/2020
MEDTRONIC 3,0% 37049 96,62 USD 3 579 674 3 052 926 04/08/2020
ZOETIS 1,5% 11662 155,19 USD 1 809 826 1 543 510 04/08/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 18162 199,99 USD 3 632 218 3 097 738 04/08/2020
BREDERODE 2,0% 27500 74,60 EUR 2 051 500 2 051 500 04/08/2020
EXOR NV 3,2% 64434 49,41 EUR 3 183 684 3 183 684 04/08/2020
PROSUS NV 1,4% 17250 83,00 EUR 1 431 750 1 431 750 04/08/2020
SOFINA 2,3% 9852 239,50 EUR 2 359 554 2 359 554 04/08/2020
Financier
AGEAS 0,6% 17000 33,79 EUR 574 430 574 430 04/08/2020
ALLIANZ SE-REG 2,3% 12900 181,54 EUR 2 341 866 2 341 866 04/08/2020
INTRUM AB 1,9% 94626 211,80 SEK 20 041 787 1 947 160 04/08/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 104007 32,11 USD 3 339 665 2 848 233 04/08/2020
IMMOFINANZ 2,4% 168297 14,52 EUR 2 443 672 2 443 672 04/08/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 41500 86,16 USD 3 575 640 3 049 485 04/08/2020
ADOBE 2,4% 6275 444,45 USD 2 788 924 2 378 534 04/08/2020
ALPHABET INC class C 3,2% 2550 1 462,37 USD 3 729 044 3 180 315 04/08/2020
CAPGEMINI 3,1% 28934 109,70 EUR 3 174 060 3 174 060 04/08/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,4% 33000 122,95 USD 4 057 383 3 460 339 04/08/2020
CISCO SYSTEMS 1,1% 27000 47,44 USD 1 280 745 1 092 283 04/08/2020
MICROSOFT 2,1% 11787 212,09 USD 2 499 905 2 132 044 04/08/2020
NINTENDO 2,1% 5500 47 590,00 JPY 261 745 000 2 104 979 04/08/2020
OPEN TEXT 3,2% 83389 45,50 USD 3 794 200 3 235 883 04/08/2020
SS&C TECHNOLOGIES 2,8% 56611 58,38 USD 3 304 950 2 818 627 04/08/2020
TENCENT HOLDINGS 3,3% 55000 550,00 HKD 30 250 000 3 329 012 04/08/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,5% 21823 71,26 EUR 1 555 107 1 555 107 04/08/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,9% 380440 9,23 GBP 3 511 461 3 896 143 04/08/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,4% 73161 70,42 USD 5 151 998 4 393 882 04/08/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 4,0% 33463 122,00 EUR 4 082 486 4 082 486 04/08/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,69%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juin 2020

La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.

La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.

La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.

En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.

Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.

Compte tenu de la résurgence du virus dans certaines régions du monde, les cours d'une série d'entreprises dont les résultats sont plus sensibles aux conséquences économiques directes d'éventuels confinements ont également baissé. Il s'agit notamment de l'exploitant espagnol d'aéroports Aena (- 10%), de Walt Disney (- 3%), de l'entreprise immobilière Immofinanz (- 7%) et de l'entreprise de mode Moncler (- 2%). Le top 10 des pertes est complété par d’Ieteren (- 8%), Eurofins Scientific (-7%), Medtronic (- 6%), Sofina (- 5%), Berkshire Hathaway (- 4%) et SS&C Technologies (- 2%).

Les principales hausses du mois de juin comprennent également un grand nombre d'entreprises influencées par l'apparition du virus. Ce sont surtout des entreprises liées au secteur des jeux vidéo. En effet, ce sont elles qui bénéficient le plus du fait que beaucoup de gens doivent rester chez eux. La plus forte hausse est enregistrée par l'entreprise chinoise Tencent (+ 21%), qui domine une part importante du marché chinois des jeux électroniques. L'entreprise sud-africaine Prosus (+ 12%), qui détient une grande participation dans Tencent, fait également partie du top 10. Microsoft (+ 11%), Nintendo (+ 10%) et Activision Blizzard (+ 8%) sont les autres entreprises du secteur des jeux vidéo. Canada Goose Holdings (+ 17%), Adobe (+ 14%), Allianz, Cap Gemini (toutes les deux + 11%) et Intrum (+ 10%) sont les autres actions du top 10.

Les actions Nestlé, Zoetis et Newmont Mining sont nouvelles dans le portefeuille.

Dierickx Leys Fund II Equity a affiché un rendement de 1,97% sur le mois de juin.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020

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Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund II Equity

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel décembre 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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