Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,16%
1 année -5,02%
2 année 7,44%
3 année 6,50%
5 année 5,73%
Rendement depuis la création 6,47%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,66% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,7% 58 320 564
Liquidités 6,3% 3 945 511
Total en euros 100,0% 62 266 075

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8673 1 714 218 0 48 220 678 43 308 519 69,6%
EUR 2 293 174 0 13 955 155 16 248 329 26,1%
DKK 0,1339 236 034 0 6 447 008 894 859 1,4%
SEK 0,0908 1 475 025 0 18 498 198 1 814 368 2,9%
Total en euros 62 266 075

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 700 757
Distribution 6,0% 3 481 037
Media 1,2% 710 470
Alimentation 7,4% 4 297 837
Consommation/Luxe 11,4% 6 649 819
Pharmacie/Medical 4,1% 2 384 245
Holding 9,9% 5 791 372
Financier 11,9% 6 921 722
Industrie 2,5% 1 434 641
Technologie 41,1% 23 991 878
Acier/Non-ferreux 3,4% 1 956 787
Total en euros 58 320 564

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/11/2025

Capitalisation 267.93 EUR
Distribution 249.64 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 3599 224,50 USD 807 976 700 757 24/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 14091 226,06 USD 3 185 411 2 762 706 24/11/2025
COPART INC 1,2% 21286 38,91 USD 828 238 718 331 24/11/2025
Media
RELX PLC 1,1% 20334 34,94 EUR 710 470 710 470 24/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 28080 53,86 EUR 1 512 389 1 512 389 24/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 24071 31,19 USD 750 774 651 146 24/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11813 72,59 USD 857 506 743 714 24/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 3982 402,65 USD 1 603 352 1 390 587 24/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 608 4 875,37 USD 2 964 225 2 570 871 24/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 110,00 EUR 428 330 428 330 24/11/2025
L'OREAL 0,7% 1203 365,30 EUR 439 456 439 456 24/11/2025
LVMH 3,3% 3275 621,70 EUR 2 036 068 2 036 068 24/11/2025
MONCLER 1,9% 20835 56,40 EUR 1 175 094 1 175 094 24/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 6062 226,98 USD 1 375 953 1 193 363 24/11/2025
NOVO NORDISK 1,4% 22789 282,90 DKK 6 447 008 863 254 24/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1184 319,05 USD 377 755 327 627 24/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,1% 7266 507,81 USD 3 689 747 3 200 117 24/11/2025
EXOR NV 2,4% 21390 71,00 EUR 1 518 690 1 518 690 24/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 37783 312,50 SEK 11 807 188 1 072 565 21/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 29433 51,93 USD 1 528 456 1 325 629 24/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 3022 298,00 USD 900 556 781 052 24/11/2025
KBC GROEP 2,5% 14956 105,35 EUR 1 575 615 1 575 615 24/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3564 478,75 USD 1 706 265 1 479 843 24/11/2025
MSCI 2,8% 3645 556,60 USD 2 028 807 1 759 584 24/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 4589 222,80 EUR 1 022 429 1 022 429 24/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 223,30 EUR 412 212 412 212 24/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 6011 243,62 USD 1 464 400 1 270 073 24/11/2025
ADOBE 1,6% 3704 318,75 USD 1 180 650 1 023 977 24/11/2025
ALPHABET INC class C 4,9% 11160 318,37 USD 3 553 009 3 081 524 24/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8345 275,80 USD 2 301 551 1 996 134 24/11/2025
ASML HOLDING 3,9% 2856 858,80 EUR 2 452 733 2 452 733 24/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 19150 349,40 SEK 6 691 010 607 811 24/11/2025
BROADCOM 1,6% 2980 377,66 USD 1 125 427 976 082 24/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 27021 76,21 USD 2 059 270 1 786 005 24/11/2025
FORTINET 2,0% 18308 79,76 USD 1 460 246 1 266 471 24/11/2025
MASTERCARD 1,8% 2460 537,85 USD 1 323 111 1 147 534 24/11/2025
MICROSOFT 3,8% 5759 473,76 USD 2 728 384 2 366 326 24/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 2056 200,28 USD 411 776 357 133 24/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 6391 183,89 USD 1 175 241 1 019 286 24/11/2025
PAYCHEX 1,4% 9030 109,91 USD 992 487 860 784 24/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2836 226,82 USD 643 262 557 901 24/11/2025
SAP 1,1% 3244 207,05 EUR 671 670 671 670 24/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,2% 5611 284,64 USD 1 597 115 1 385 177 24/11/2025
VISA 1,9% 4080 329,30 USD 1 343 544 1 165 255 24/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,1% 26074 86,53 USD 2 256 183 1 956 787 24/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund II Equity

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée du compartiment « Dierickx Leys Fund II Equity ».

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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