Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 31/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,74%
1 année 2,59%
2 année 12,14%
3 année 8,87%
5 année 8,46%
Rendement depuis la création 6,64%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,66% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 88 151 769
Liquidités 2,8% 2 556 471
Total en euros 100,0% 90 708 239

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8655 558 534 0 75 885 523 66 162 418 72,9%
EUR 1 143 826 0 18 717 351 19 861 177 21,9%
DKK 0,1339 395 758 0 10 101 834 1 405 733 1,5%
SEK 0,0915 9 572 883 0 26 249 224 3 278 911 3,6%
Total en euros 90 708 239

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 956 203
Distribution 6,1% 5 418 023
Alimentation 6,7% 5 884 866
Consommation/Luxe 10,1% 8 888 455
Pharmacie/Medical 3,8% 3 385 616
Holding 10,1% 8 885 789
Financier 12,5% 11 060 343
Industrie 4,1% 3 604 624
Technologie 42,6% 37 515 311
Acier/Non-ferreux 2,9% 2 552 539
Total en euros 88 151 769

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 31/10/2025

Capitalisation 274.77 EUR
Distribution 256.01 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 5007 220,65 USD 1 104 797 956 203 03/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,8% 19584 255,22 USD 4 998 228 4 325 972 03/11/2025
COPART INC 1,2% 29577 42,66 USD 1 261 755 1 092 050 03/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 39019 53,12 EUR 2 072 689 2 072 689 03/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 33447 31,93 USD 1 067 963 924 323 03/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 16419 67,76 USD 1 112 551 962 915 03/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,1% 5539 401,53 USD 2 224 075 1 924 939 03/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 852 4 999,31 USD 4 259 412 3 686 526 03/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 203 2 122,00 EUR 430 766 430 766 03/11/2025
L'OREAL 0,5% 1203 360,70 EUR 433 922 433 922 03/11/2025
LVMH 3,1% 4557 618,10 EUR 2 816 682 2 816 682 03/11/2025
MONCLER 1,7% 28952 52,52 EUR 1 520 559 1 520 559 03/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 8429 213,98 USD 1 803 637 1 561 050 03/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 31697 318,70 DKK 10 101 834 1 352 737 03/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1653 329,80 USD 545 151 471 829 03/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 10101 477,76 USD 4 825 854 4 176 782 03/11/2025
EXOR NV 2,4% 29726 74,45 EUR 2 213 101 2 213 101 03/11/2025
INVESTOR AB-B 1,7% 52880 313,55 SEK 16 580 524 1 517 668 31/10/2025
SOFINA 1,1% 4049 241,60 EUR 978 238 978 238 03/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 40895 53,16 USD 2 173 774 1 881 404 03/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 4204 309,53 USD 1 301 243 1 126 227 03/11/2025
KBC GROEP 2,4% 20784 105,05 EUR 2 183 359 2 183 359 03/11/2025
MOODY'S CORP 3,7% 7978 480,76 USD 3 835 503 3 319 632 03/11/2025
MSCI 2,8% 5071 580,94 USD 2 945 947 2 549 720 03/11/2025
Industrie
OTIS 1,8% 20211 90,77 USD 1 834 552 1 587 807 03/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 6382 244,05 EUR 1 557 527 1 557 527 03/11/2025
SIEMENS 0,5% 1864 246,40 EUR 459 290 459 290 03/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 8359 244,09 USD 2 040 348 1 765 924 03/11/2025
ADOBE 1,6% 5153 333,90 USD 1 720 587 1 489 170 03/11/2025
ALPHABET INC class C 6,2% 22984 282,53 USD 6 493 670 5 620 278 03/11/2025
APPLE COMPUTER 3,0% 11601 267,16 USD 3 099 323 2 682 468 03/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 3975 926,20 EUR 3 681 645 3 681 645 03/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27000 358,10 SEK 9 668 700 885 007 03/11/2025
BROADCOM 1,0% 2980 366,53 USD 1 092 259 945 352 03/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,7% 37545 74,18 USD 2 785 088 2 410 497 03/11/2025
FORTINET 2,1% 25443 85,69 USD 2 180 211 1 886 975 03/11/2025
MASTERCARD 1,8% 3423 544,90 USD 1 865 193 1 614 326 03/11/2025
MICROSOFT 5,7% 11450 519,76 USD 5 951 252 5 150 815 03/11/2025
ORACLE CORP. 0,7% 2864 257,65 USD 737 910 638 662 03/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 8885 216,77 USD 1 926 001 1 666 956 03/11/2025
PAYCHEX 1,4% 12550 113,98 USD 1 430 386 1 238 001 03/11/2025
SALESFORCE 1,0% 3945 257,71 USD 1 016 666 879 926 03/11/2025
SAP 0,4% 1622 227,85 EUR 369 573 369 573 03/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 7803 305,34 USD 2 382 568 2 062 115 03/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 3514 287,31 USD 1 009 590 873 801 03/11/2025
VISA 1,8% 5676 336,65 USD 1 910 825 1 653 822 03/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 36231 81,40 USD 2 949 203 2 552 539 03/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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