Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 8,59% |
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1 année | -2,36% |
2 année | -2,43% |
3 année | 8,51% |
5 année | 5,45% |
Rendement depuis la création | 6,32% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 15,65% per 30/04/2023 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,62 per 30/04/2023 |
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
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Frais de sortie | 0,00% |
Frais courants en % par année | 1,80% |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividende versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction) |
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 98,7% | 286 054 150 |
Liquidités | 1,3% | 3 814 738 |
Total en euros | 100,0% | 289 868 888 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 4 053 067 | 24 507 914 | 97 044 652 | 125 605 633 | 43,3% | |
USD | 0,9326 | 166 732 | -26 700 000 | 191 906 991 | 154 235 743 | 53,2% |
CHF | 1,0264 | 0 | 0 | 9 770 065 | 10 027 511 | 3,5% |
Total en euros | 289 868 888 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 4 364 046 |
Transport | 2,0% | 5 850 431 |
Distribution | 4,0% | 11 362 756 |
Alimentation | 2,6% | 7 358 746 |
Consommation/Luxe | 12,1% | 34 660 081 |
Pharmacie/Medical | 10,7% | 30 596 981 |
Holding | 11,1% | 31 692 657 |
Financier | 6,9% | 19 874 276 |
Industrie | 5,0% | 14 177 832 |
Technologie | 41,5% | 118 736 054 |
Acier/Non-ferreux | 2,6% | 7 380 291 |
Total en euros | 286 054 150 |
Capitalisation | 225.13 EUR |
Distribution | 209.76 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,5% | 44108 | 98,94 | EUR | 4 364 046 | 4 364 046 | 01/06/2023 |
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,0% | 32057 | 195,68 | USD | 6 272 914 | 5 850 431 | 01/06/2023 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 1,3% | 32304 | 122,77 | USD | 3 965 962 | 3 698 853 | 01/06/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,6% | 120790 | 68,03 | USD | 8 217 344 | 7 663 903 | 31/05/2023 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 146239 | 50,32 | EUR | 7 358 746 | 7 358 746 | 01/06/2023 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 2,8% | 3457 | 2 508,77 | USD | 8 672 818 | 8 088 700 | 01/06/2023 |
KERING (EX-PPR) | 2,3% | 13484 | 496,20 | EUR | 6 690 761 | 6 690 761 | 01/06/2023 |
LVMH | 4,9% | 17562 | 805,80 | EUR | 14 151 460 | 14 151 460 | 01/06/2023 |
MONCLER | 2,0% | 92585 | 61,88 | EUR | 5 729 160 | 5 729 160 | 01/06/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,3% | 30219 | 232,69 | USD | 7 031 659 | 6 558 074 | 01/06/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,8% | 134622 | 61,00 | EUR | 8 211 942 | 8 211 942 | 01/06/2023 |
MEDTRONIC | 2,0% | 75136 | 82,76 | USD | 6 218 255 | 5 799 454 | 31/05/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 18456 | 289,75 | CHF | 5 347 626 | 5 488 539 | 01/06/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,6% | 18763 | 235,70 | CHF | 4 422 439 | 4 538 973 | 01/06/2023 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 14532 | 154,20 | EUR | 2 240 834 | 2 240 834 | 01/06/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 40095 | 323,12 | USD | 12 955 496 | 12 082 939 | 01/06/2023 |
EXOR NV | 4,6% | 170118 | 78,52 | EUR | 13 357 665 | 13 357 665 | 01/06/2023 |
SOFINA | 1,4% | 20762 | 193,20 | EUR | 4 011 218 | 4 011 218 | 01/06/2023 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 212486 | 27,78 | USD | 5 902 861 | 5 505 301 | 01/06/2023 |
KBC GROEP | 1,7% | 78122 | 61,50 | EUR | 4 804 503 | 4 804 503 | 01/06/2023 |
MOODY'S CORP | 3,3% | 31684 | 323,67 | USD | 10 255 160 | 9 564 472 | 01/06/2023 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 76662 | 39,76 | EUR | 3 048 081 | 3 048 081 | 01/06/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 68197 | 163,20 | EUR | 11 129 750 | 11 129 750 | 01/06/2023 |
aalberts reinv.dividend 29.05.23 | 0,0% | 76662 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/05/2023 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 3,4% | 34285 | 305,20 | USD | 10 463 782 | 9 759 043 | 01/06/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,6% | 22400 | 80,20 | USD | 1 796 480 | 1 675 486 | 01/06/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,2% | 85695 | 80,20 | USD | 6 872 739 | 6 409 858 | 01/06/2023 |
ADOBE | 2,8% | 20171 | 426,75 | USD | 8 607 974 | 8 028 224 | 01/06/2023 |
ALPHABET INC class C | 0,9% | 22000 | 124,37 | USD | 2 736 140 | 2 551 860 | 01/06/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,9% | 96755 | 124,37 | USD | 12 033 419 | 11 222 964 | 01/06/2023 |
APPLE COMPUTER | 3,9% | 66882 | 180,09 | USD | 12 044 779 | 11 233 559 | 01/06/2023 |
ASML HOLDING | 4,1% | 17641 | 677,20 | EUR | 11 946 485 | 11 946 485 | 01/06/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,0% | 75924 | 124,18 | USD | 9 428 242 | 8 793 247 | 01/06/2023 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 122398 | 49,74 | USD | 6 088 077 | 5 678 042 | 01/06/2023 |
MASTERCARD | 1,6% | 13000 | 370,88 | USD | 4 821 440 | 4 496 714 | 01/06/2023 |
MICROSOFT | 4,9% | 45436 | 332,58 | USD | 15 111 105 | 14 093 367 | 01/06/2023 |
OPEN TEXT | 1,3% | 93609 | 41,62 | USD | 3 896 007 | 3 633 609 | 31/05/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,7% | 150045 | 55,32 | USD | 8 300 489 | 7 741 448 | 01/06/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 75107 | 98,59 | USD | 7 404 799 | 6 906 083 | 31/05/2023 |
VISA | 1,6% | 21615 | 226,50 | USD | 4 895 798 | 4 566 064 | 01/06/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 195148 | 40,55 | USD | 7 913 251 | 7 380 291 | 31/05/2023 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2023
L’optimisme économique qui a entraîné une hausse des prévisions de taux d’intérêt en février a été nettement tempéré par la faillite de la Silicon Valley Bank, la banque régionale californienne spécialisée dans les prêts aux jeunes entreprises technologiques. Cette faillite fait suite à celle de Signature Bank, spécialisée dans les crypto-monnaies. Lorsque les clients ne font plus confiance dans une banque, les dépôts diminuent rapidement. Ces faillites ont fait douter les investisseurs quant à la qualité des banques régionales américaines, ce qui a également mis en difficulté la First Republic Bank. L’Agence américaine fédérale de garantie des dépôts (FDIC) et la Réserve fédérale ont donc été contraintes d’intervenir de manière coordonnée pour soutenir les marchés financiers. La principale conséquence a été que les rendements américains à deux ans ont été fortement touchés. Le taux d’intérêt américain à deux ans est le plus sensible aux changements de la politique de taux d’intérêt de la Banque centrale américaine. Cette baisse indique que les investisseurs partent du principe que la Réserve fédérale devrait bientôt cesser de relever ses taux d’intérêt. La fuite vers la qualité a également entraîné une baisse des taux à 10 ans.
La « crise bancaire, version 2023 » s’est prolongée avec les difficultés du Crédit Suisse, l’une des plus grandes banques systémiques au monde et le numéro deux en Suisse. Les régulateurs suisses et internationaux du secteur bancaire étaient au courant du dossier depuis des années. Le total du bilan du groupe a pratiquement été divisé par deux au fil des ans, pour atteindre environ 500 milliards de francs suisses. En fin de compte, la faillite d’une banque régionale américaine a tiré la sonnette d’alarme et le Crédit Suisse s’est retrouvé aux mains de son grand rival suisse, UBS, avec un autre programme de soutien important de la part de la Banque centrale suisse. La nervosité durant les jours précédant la fusion forcée n’a pas empêché la Banque centrale européenne de relever les taux d’intérêt de 0,5% et d’envisager d’autres relèvements. Cela confirme les propos de la BCE selon lesquels le secteur bancaire européen est en bien meilleure santé que le secteur bancaire américain.
Néanmoins, les marchés obligataires ont également connu un début d’année mouvementé en Europe. Le taux d’intérêt allemand à 10 ans a baissé d’environ 0,15% par rapport au début de l’année. Les difficultés des banques semblent être maîtrisées. Il subsiste néanmoins des implications économiques potentielles. Les banques régionales américaines seront soumises à une surveillance plus stricte et accorderont donc moins de crédits. L’économie américaine pourrait donc entrer en récession. Le dollar américain (1,0888 $/€, 31 mars 2023) est proche de son niveau le plus bas par rapport à l’euro au cours de l’année écoulée.
Le secteur financier a été soumis à de fortes pressions en raison des difficultés rencontrées par les banques régionales américaines et le géant bancaire suisse Crédit Suisse. Intrum (-19%), Bank of America (-17%) et KBC Group (-10%) ont notamment été impactées. Le secteur de la santé est également bien représenté avec CVS Health (- 11%), Eurofins Scientific (- 7%) et Roche Holding (- 4%). La liste des dix plus fortes baisses est complétée par Sofina (- 13%), Aalberts (- 6%), SS&C Technologies (- 4%) et Union Pacific (- 3%).
Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a connu un beau mois de mars. La liste des plus fortes hausses comprend donc principalement des représentants de ce secteur: Adobe est en tête de liste avec une augmentation de 19%. D’autres acteurs du secteur affichent également une hausse: Microsoft (+ 16%), Alphabet C (+ 15%), Activision Blizzard, Open Text, Apple Computer (toutes trois + 12%) et enfin Amazon (+ 10%). La hausse du prix de l’or a permis au cours de l’action de Newmont Corporation d’augmenter de 12%. Sonova Holding (+ 16%) et Moncler (+ 10%) complètent le top 10.
Booking Holding fait son entrée dans le portefeuille d’actions. Les actions de Fresenius et Monster Beverage ont été vendues.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 1,80% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2023
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2021
Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)
Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023
Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 avril 2023
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022
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