Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -6,86%
1 année -1,51%
2 année 6,32%
3 année 6,84%
5 année 6,72%
Rendement depuis la création 6,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,66% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,2% 153 292 185
Liquidités 5,8% 9 425 486
Total en euros 100,0% 162 717 671

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8500 7 033 849 0 131 300 349 117 584 027 72,3%
EUR 2 620 819 0 28 395 678 31 016 497 19,1%
DKK 0,1340 1 600 413 0 21 700 260 3 122 290 1,9%
CHF 1,0720 160 575 0 2 048 230 2 367 838 1,5%
SEK 0,0906 4 850 465 0 90 402 049 8 627 020 5,3%
Total en euros 162 717 671

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 1 631 254
Distribution 5,7% 8 758 284
Alimentation 6,9% 10 529 356
Consommation/Luxe 8,9% 13 649 174
Pharmacie/Medical 5,5% 8 369 395
Holding 10,6% 16 301 725
Financier 12,3% 18 803 013
Industrie 3,9% 5 973 967
Technologie 41,5% 63 549 599
Acier/Non-ferreux 3,7% 5 726 418
Total en euros 153 292 185

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2025

Capitalisation 263.13 EUR
Distribution 245.16 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,0% 8735 219,71 USD 1 919 123 1 631 254 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,1% 34110 232,35 USD 7 925 459 6 736 637 18/09/2025
COPART INC 1,2% 51503 46,18 USD 2 378 409 2 021 647 18/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 67941 50,04 EUR 3 399 768 3 399 768 18/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,2% 58240 39,84 USD 2 320 282 1 972 239 18/09/2025
COCA COLA CO 1,0% 28602 66,77 USD 1 909 756 1 623 292 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 9659 430,45 USD 4 157 717 3 534 058 18/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 1500 5 470,80 USD 8 206 195 6 975 264 18/09/2025
LVMH 2,5% 7952 517,60 EUR 4 115 955 4 115 955 18/09/2025
MONCLER 1,6% 50413 50,74 EUR 2 557 956 2 557 956 18/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,5% 14691 194,33 USD 2 854 902 2 426 666 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,8% 55231 392,90 DKK 21 700 260 2 907 835 18/09/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 8570 239,00 CHF 2 048 230 2 195 702 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 2900 340,44 USD 987 285 839 192 18/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 17602 491,40 USD 8 649 623 7 352 177 18/09/2025
EXOR NV 3,0% 57816 83,05 EUR 4 801 619 4 801 619 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 91404 282,25 SEK 25 798 779 2 336 595 17/09/2025
SOFINA 1,1% 7070 256,20 EUR 1 811 334 1 811 334 18/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 71202 51,85 USD 3 691 468 3 137 746 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 7336 310,04 USD 2 274 453 1 933 285 18/09/2025
KBC GROEP 2,2% 36198 99,76 EUR 3 611 112 3 611 112 18/09/2025
MOODY'S CORP 3,6% 13904 501,08 USD 6 967 016 5 921 962 18/09/2025
MSCI 2,6% 8850 558,18 USD 4 939 893 4 198 908 18/09/2025
Industrie
OTIS 2,1% 43750 91,02 USD 3 982 125 3 384 805 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,6% 11129 232,65 EUR 2 589 162 2 589 162 18/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,8% 14567 239,81 USD 3 493 312 2 969 314 18/09/2025
ADOBE 1,7% 8990 366,96 USD 3 298 970 2 804 124 18/09/2025
ALPHABET INC class C 5,2% 40026 250,64 USD 10 031 917 8 527 126 18/09/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 20215 237,62 USD 4 803 488 4 082 964 18/09/2025
ASML HOLDING 3,4% 6938 794,00 EUR 5 508 772 5 508 772 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,6% 194354 332,40 SEK 64 603 270 5 851 118 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,3% 65371 68,15 USD 4 454 707 3 786 499 18/09/2025
FORTINET 1,9% 44305 81,24 USD 3 599 338 3 059 436 18/09/2025
MASTERCARD 1,9% 5975 596,23 USD 3 562 474 3 028 102 18/09/2025
MICROSOFT 5,3% 19950 508,71 USD 10 148 665 8 626 362 18/09/2025
ORACLE CORP. 0,8% 5007 300,90 USD 1 506 606 1 280 615 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 15482 205,45 USD 3 180 777 2 703 659 18/09/2025
PAYCHEX 1,5% 21867 132,35 USD 2 894 097 2 459 982 18/09/2025
SALESFORCE 0,9% 6891 245,34 USD 1 690 638 1 437 042 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 13599 266,70 USD 3 626 853 3 082 824 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 6134 278,75 USD 1 709 853 1 453 374 18/09/2025
VISA 1,8% 9898 343,30 USD 3 397 983 2 888 285 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,5% 86560 77,83 USD 6 736 965 5 726 418 18/09/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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