Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

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Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 2,93%
1 année 21,31%
2 année 12,32%
3 année 9,25%
5 année 8,22%
Rendement depuis la création 7,78%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 12,17 per 31/01/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,82 per 31/01/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé. Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,69%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 

  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques:  

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 92,0% 106 314 073
Liquidités 8,0% 9 210 364
Total en euros 100,0% 115 524 437

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 6 926 766 0 44 169 770 51 096 535 44,2%
GBP 1,1909 30 0 5 667 240 6 749 152 5,8%
CAD 0,6949 48 0 4 916 503 3 416 511 3,0%
USD 0,9219 2 443 398 0 43 990 856 42 807 752 37,1%
SEK 0,0946 262 000 0 74 569 786 7 080 584 6,1%
JPY 0,0083 0 0 219 725 000 1 827 596 1,6%
HKD 0,1183 0 0 21 472 000 2 540 138 2,2%
SGD 0,6586 91 0 0 60 0,0%
DKK 0,1338 45 641 0 0 6 109 0,0%
Total en euros 115 524 437

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,2% 2 320 475
Transport 5,6% 5 993 575
Distribution 4,4% 4 687 728
Media 6,2% 6 589 859
Alimentation 2,4% 2 566 400
Consommation/Luxe 13,8% 14 643 880
Pharmacie/Medical 6,1% 6 489 597
Holding 15,7% 16 660 742
Financier 6,7% 7 159 200
Immobilier 7,1% 7 504 389
Industrie 2,6% 2 779 700
Technologie 20,5% 21 783 561
Utilities 3,4% 3 607 641
Fonds immobilier 3,3% 3 527 325
Total en euros 106 314 073

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 210.97 EUR
Distribution 200.04 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,0% 25250 91,90 EUR 2 320 475 2 320 475 24/02/2020
Transport
AENA SME 2,5% 18000 158,45 EUR 2 852 100 2 852 100 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 2,7% 67500 39,08 GBP 2 637 900 3 141 475 24/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 125389 39,21 CAD 4 916 503 3 416 478 24/02/2020
DIETEREN 1,1% 22500 56,50 EUR 1 271 250 1 271 250 24/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,1% 12618 302,97 USD 3 822 875 3 524 310 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 2,7% 25000 133,01 USD 3 325 250 3 065 549 24/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 40000 64,16 EUR 2 566 400 2 566 400 24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 1966 1 792,54 USD 3 524 134 3 248 900 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 2,6% 121600 26,54 USD 3 227 264 2 975 216 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 2,4% 5076 535,20 EUR 2 716 675 2 716 675 24/02/2020
LVMH 2,3% 6949 385,95 EUR 2 681 967 2 681 967 24/02/2020
MONCLER 2,6% 85925 35,16 EUR 3 021 123 3 021 123 24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 2,9% 7300 462,20 EUR 3 374 060 3 374 060 24/02/2020
MEDTRONIC 2,7% 30350 111,35 USD 3 379 473 3 115 537 24/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,8% 15700 221,69 USD 3 480 533 3 208 704 24/02/2020
BREDERODE 2,0% 27500 83,00 EUR 2 282 500 2 282 500 21/02/2020
EXOR NV 2,8% 48000 67,50 EUR 3 240 000 3 240 000 24/02/2020
INVESTOR B 3,1% 70887 529,20 SEK 37 513 400 3 549 518 24/02/2020
PROSUS NV 1,0% 17250 67,82 EUR 1 169 895 1 169 895 24/02/2020
SOFINA 2,8% 15250 210,50 EUR 3 210 125 3 210 125 24/02/2020
Financier
AGEAS 0,7% 17000 45,85 EUR 779 450 779 450 24/02/2020
ALLIANZ SE-REG 2,5% 12900 222,75 EUR 2 873 475 2 873 475 24/02/2020
INTRUM AB 3,0% 138892 266,80 SEK 37 056 386 3 506 275 24/02/2020
Immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,5% 63750 68,08 USD 4 340 100 4 001 139 21/02/2020
IMMOFINANZ 3,0% 135000 25,95 EUR 3 503 250 3 503 250 24/02/2020
Industrie
AALBERTS 2,4% 70000 39,71 EUR 2 779 700 2 779 700 24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,1% 41500 62,31 USD 2 585 865 2 383 910 24/02/2020
ALPHABET INC class C 2,9% 2550 1 421,59 USD 3 625 055 3 341 939 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 33000 111,65 USD 3 684 450 3 396 696 24/02/2020
CISCO SYSTEMS 0,9% 27000 44,00 USD 1 188 000 1 095 218 24/02/2020
NINTENDO 1,6% 5500 39 950,00 JPY 219 725 000 1 827 596 21/02/2020
OPEN TEXT 3,1% 83250 46,39 USD 3 861 968 3 560 349 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,1% 63500 62,14 USD 3 945 890 3 637 717 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 2,2% 55000 390,40 HKD 21 472 000 2 540 138 24/02/2020
Utilities
NATIONAL GRID 3,1% 290000 10,45 GBP 3 029 340 3 607 641 24/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 3,1% 22875 154,20 EUR 3 527 325 3 527 325 24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Direction

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+ 1,12%). 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel decembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

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