Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -7,98%
1 année -4,64%
2 année 13,43%
3 année 9,76%
5 année 8,17%
Rendement depuis la création 7,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 17,92 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,50 per 31/07/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).
  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer.
Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 100,1% 160 801 815
Liquidités -0,1% -195 283
Total en euros 100,0% 160 606 532

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 510 183 24 507 914 44 018 773 70 036 871 43,6%
USD 0,9839 57 690 -26 700 000 111 375 913 83 369 430 51,9%
CHF 1,0354 0 0 2 762 253 2 860 038 1,8%
SEK 0,0949 0 0 45 734 399 4 340 194 2,7%
Total en euros 160 606 532

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 3 955 180
Transport 3,0% 4 766 979
Distribution 7,0% 11 227 849
Alimentation 3,6% 5 816 792
Consommation/Luxe 7,9% 12 776 828
Pharmacie/Medical 10,6% 17 017 554
Holding 8,9% 14 388 840
Financier 11,2% 17 937 343
Développeurs immobilier 3,3% 5 336 644
Industrie 3,7% 5 975 308
Technologie 35,4% 56 989 328
Acier/Non-ferreux 2,9% 4 613 170
Total en euros 160 801 815

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation 238.38 EUR
Distribution 222.48 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,5% 45316 87,28 EUR 3 955 180 3 955 180 16/08/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 3,0% 20112 240,90 USD 4 844 981 4 766 979 16/08/2022
Distribution
AMAZON COM 2,9% 33176 144,66 USD 4 799 240 4 721 974 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 4,1% 62041 106,58 USD 6 612 330 6 505 874 16/08/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 3,6% 64348 91,88 USD 5 911 973 5 816 792 16/08/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,5% 7040 564,10 EUR 3 971 264 3 971 264 16/08/2022
LVMH 4,0% 9189 698,90 EUR 6 422 192 6 422 192 16/08/2022
MONCLER 1,5% 48413 49,23 EUR 2 383 372 2 383 372 16/08/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,8% 15054 300,76 USD 4 527 641 4 454 748 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 44659 76,36 EUR 3 410 161 3 410 161 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 111748 25,01 EUR 2 794 817 2 794 817 16/08/2022
MEDTRONIC 2,2% 37327 95,24 USD 3 555 023 3 497 789 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,8% 8751 315,65 CHF 2 762 253 2 860 038 16/08/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 20959 307,37 USD 6 442 168 6 338 452 16/08/2022
EXOR NV 3,7% 88885 67,00 EUR 5 955 295 5 955 295 16/08/2022
SOFINA 1,3% 9295 225,40 EUR 2 095 093 2 095 093 16/08/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 74715 36,78 USD 2 747 644 2 703 408 16/08/2022
INTRUM AB 2,7% 209215 218,60 SEK 45 734 399 4 340 194 16/08/2022
KBC GROEP 1,2% 36508 52,48 EUR 1 915 940 1 915 940 16/08/2022
MASTERCARD 1,2% 5546 356,83 USD 1 978 951 1 947 091 16/08/2022
MOODY'S CORP 3,3% 16563 322,15 USD 5 335 770 5 249 867 16/08/2022
VISA 1,1% 8415 215,09 USD 1 809 982 1 780 842 16/08/2022
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,3% 102031 53,16 USD 5 423 968 5 336 644 15/08/2022
Industrie
AALBERTS 0,9% 37723 40,29 EUR 1 519 860 1 519 860 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 32655 136,44 EUR 4 455 448 4 455 448 16/08/2022
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 0,0% 913 80,90 USD 73 857 72 668 16/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 3,4% 68271 80,90 USD 5 522 783 5 433 868 16/08/2022
ADOBE 1,6% 5999 444,87 USD 2 668 775 2 625 809 16/08/2022
ALPHABET INC class C 4,7% 62079 122,72 USD 7 618 335 7 495 683 16/08/2022
APPLE COMPUTER 3,5% 32756 172,70 USD 5 656 951 5 565 877 16/08/2022
ASML HOLDING 3,2% 9220 557,50 EUR 5 140 150 5 140 150 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,5% 46047 123,94 USD 5 707 065 5 615 184 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 2,6% 92091 46,74 USD 4 303 873 4 234 582 16/08/2022
MICROSOFT 4,3% 23752 292,22 USD 6 940 809 6 829 065 16/08/2022
OPEN TEXT 3,0% 121953 39,80 USD 4 853 729 4 775 586 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,9% 76435 62,18 USD 4 752 346 4 675 835 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,8% 51186 89,85 USD 4 599 062 4 525 019 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 102016 45,96 USD 4 688 655 4 613 170 16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,68%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juillet 2022

En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
 
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative. 

La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%), KBC Groep (-5%) et Roche (-1%) ont également enregistré des chiffres négatifs.

Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. 

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 9,31% pour le mois de juillet.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Information aux actionnaires - Dierickx Leys Fund II Equity

Information (en néerlandais) aux actionnaires des compartiments Lawaisse Fund Equity Opportunities de Lawaisse Fund NV et du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity de Dierickx Leys Fund II NV sur la proposition de fusion par absorption.

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Avis de convocation de l'AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) Fusion - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Les actionnaires du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity de l'OPCVM Dierickx Leys Fund II NV sont invités à assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra au siège social le mardi 27 septembre 2022 (en néerlandais).

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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