Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,47% |
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1 année | 10,52% |
2 année | 7,35% |
3 année | 2,02% |
5 année | 6,28% |
Rendement depuis la création | 6,89% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,99% per 30/06/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,19 per 30/06/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 14 mai 2010 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividende versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,0% | 359 695 260 |
Liquidités | 2,0% | 7 321 290 |
Total en euros | 100,0% | 367 016 550 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 11 506 | 0 | 272 196 862 | 250 703 983 | 68,3% |
EUR | 7 074 452 | 0 | 81 542 296 | 88 616 748 | 24,1% | |
CHF | 1,0428 | 226 382 | 0 | 7 616 912 | 8 178 984 | 2,2% |
DKK | 0,1340 | 918 | 0 | 54 333 333 | 7 280 789 | 2,0% |
SEK | 0,0852 | 554 | 0 | 143 589 720 | 12 236 045 | 3,3% |
Total en euros | 367 016 550 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,8% | 6 449 884 |
Distribution | 3,7% | 13 391 596 |
Alimentation | 7,7% | 27 740 279 |
Consommation/Luxe | 8,2% | 29 390 672 |
Pharmacie/Medical | 8,5% | 30 653 600 |
Holding | 10,5% | 37 611 687 |
Financier | 10,4% | 37 584 967 |
Industrie | 6,4% | 23 157 193 |
Technologie | 41,0% | 147 603 636 |
Acier/Non-ferreux | 1,7% | 6 111 746 |
Total en euros | 359 695 260 |
Capitalisation | 260.7 EUR |
Distribution | 242.9 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 29136 | 240,36 | USD | 7 003 129 | 6 449 884 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 79664 | 182,52 | USD | 14 540 273 | 13 391 596 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 178236 | 56,16 | EUR | 10 009 734 | 10 009 734 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 1,1% | 62964 | 67,05 | USD | 4 221 736 | 3 888 220 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 63218 | 193,53 | USD | 12 234 580 | 11 268 051 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,7% | 28078 | 87,92 | CHF | 2 468 618 | 2 574 274 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 3543 | 3 700,99 | USD | 13 112 608 | 12 076 715 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,3% | 18018 | 663,10 | EUR | 11 947 736 | 11 947 736 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,5% | 95011 | 56,48 | EUR | 5 366 221 | 5 366 221 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 30999 | 273,91 | USD | 8 490 936 | 7 820 155 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 61470 | 883,90 | DKK | 54 333 333 | 7 280 666 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,5% | 19282 | 267,00 | CHF | 5 148 294 | 5 368 639 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,8% | 19409 | 569,72 | USD | 11 057 695 | 10 184 141 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 16411 | 174,90 | EUR | 2 870 284 | 2 870 284 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 41132 | 437,66 | USD | 18 001 831 | 16 579 692 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 3,9% | 155544 | 93,05 | EUR | 14 473 369 | 14 473 369 | 26/07/2024 |
SOFINA | 1,0% | 16919 | 218,00 | EUR | 3 688 342 | 3 688 342 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,3% | 218719 | 41,67 | USD | 9 114 021 | 8 394 016 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 1,6% | 81963 | 71,14 | EUR | 5 830 848 | 5 830 848 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,7% | 32502 | 448,75 | USD | 14 585 273 | 13 433 040 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,7% | 19940 | 540,55 | USD | 10 778 567 | 9 927 063 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 100590 | 93,48 | USD | 9 403 153 | 8 660 307 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,9% | 66030 | 219,55 | EUR | 14 496 887 | 14 496 887 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 32877 | 328,46 | USD | 10 798 779 | 9 945 679 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,5% | 18369 | 542,54 | USD | 9 965 917 | 9 178 613 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 89650 | 168,66 | USD | 15 120 369 | 13 925 864 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,3% | 60751 | 218,12 | USD | 13 251 008 | 12 204 182 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,5% | 15672 | 820,50 | EUR | 12 858 876 | 12 858 876 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 453680 | 316,50 | SEK | 143 589 720 | 12 235 998 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 77890 | 182,74 | USD | 14 233 619 | 13 109 167 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 147415 | 47,89 | USD | 7 058 967 | 6 501 311 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 102141 | 57,00 | USD | 5 822 037 | 5 362 098 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 13517 | 438,18 | USD | 5 922 879 | 5 454 973 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 5,0% | 46613 | 425,45 | USD | 19 831 501 | 18 264 818 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,6% | 49343 | 125,75 | USD | 6 204 882 | 5 714 698 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 15580 | 262,71 | USD | 4 093 022 | 3 769 674 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,9% | 70336 | 161,94 | USD | 11 390 212 | 10 490 388 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 18310 | 192,43 | USD | 3 523 393 | 3 245 046 | 26/07/2024 |
VISA | 1,5% | 22356 | 259,46 | USD | 5 800 488 | 5 342 251 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 142007 | 46,73 | USD | 6 635 987 | 6 111 746 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Juin 2024
Toujours une période faste pour les marchés d’actions
Au cours du mois dernier, les marchés d’actions mondiaux ont continué à bien prester. Les acteurs technologiques liés à l’IA ont une fois de plus affiché de solides performances et entraîné le peloton des autres actions. Alors qu’une nette répartition sectorielle et régionale de la hausse des marchés boursiers était perceptible au cours des premiers mois de 2024, le contraire s’est à nouveau produit vers la fin du mois de juin.
Les succès boursiers concentrés depuis le début de l’essor de l’intelligence artificielle générative se reflètent également dans le fait que les trois plus grandes sociétés cotées en bourse, à savoir Microsoft, Apple et NVIDIA, avec une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars chacune, devancent les autres actions sur le marché.
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements
américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste.
En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale
européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme!
Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes. Aux États-Unis, en raison du résultat du premier débat électoral ; en Europe, en raison de la déclaration anticipée du président français Macron d’organiser des élections législatives après la victoire électorale de l’extrême droite.
Eurofins Scientific (- 16%) est visé par un rapport négatif de la part du shorter Muddy Waters, un fonds d’investissement qui espère capitaliser sur la baisse d’un titre. L’action a affiché la plus forte baisse au cours du mois de juin. Aalberts est en baisse de 13%, suivie par Hershey Foods, Moncler (toutes les deux - 7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (toutes les deux - 4%), Medtronic et enfin Assa Abloy (toutes les deux - 3%).
Adobe (+ 25%) peut séduire les investisseurs avec ses résultats trimestriels. Taiwan Semiconductor (+ 15%) et ASML Holding (+ 11%) ont aussi affiché de bons résultats dans le secteur des semi-conducteurs. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (toutes les quatre + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) et enfin Accenture (+ 7%) complètent la liste des actions en hausse.
Otis est nouvelle dans le portefeuille d’actions.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 2,81% au cours du mois de juin.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)
Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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