Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 31/05/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 8,59%
1 année -2,36%
2 année -2,43%
3 année 8,51%
5 année 5,45%
Rendement depuis la création 6,32%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 15,65% per 30/04/2023
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,62 per 30/04/2023

Consultez la composition

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,80%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,7% 286 054 150
Liquidités 1,3% 3 814 738
Total en euros 100,0% 289 868 888

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 4 053 067 24 507 914 97 044 652 125 605 633 43,3%
USD 0,9326 166 732 -26 700 000 191 906 991 154 235 743 53,2%
CHF 1,0264 0 0 9 770 065 10 027 511 3,5%
Total en euros 289 868 888

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 4 364 046
Transport 2,0% 5 850 431
Distribution 4,0% 11 362 756
Alimentation 2,6% 7 358 746
Consommation/Luxe 12,1% 34 660 081
Pharmacie/Medical 10,7% 30 596 981
Holding 11,1% 31 692 657
Financier 6,9% 19 874 276
Industrie 5,0% 14 177 832
Technologie 41,5% 118 736 054
Acier/Non-ferreux 2,6% 7 380 291
Total en euros 286 054 150

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 31/05/2023

Capitalisation 225.13 EUR
Distribution 209.76 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 44108 98,94 EUR 4 364 046 4 364 046 01/06/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,0% 32057 195,68 USD 6 272 914 5 850 431 01/06/2023
Distribution
AMAZON COM 1,3% 32304 122,77 USD 3 965 962 3 698 853 01/06/2023
CVS HEALTH CORP 2,6% 120790 68,03 USD 8 217 344 7 663 903 31/05/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 146239 50,32 EUR 7 358 746 7 358 746 01/06/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 3457 2 508,77 USD 8 672 818 8 088 700 01/06/2023
KERING (EX-PPR) 2,3% 13484 496,20 EUR 6 690 761 6 690 761 01/06/2023
LVMH 4,9% 17562 805,80 EUR 14 151 460 14 151 460 01/06/2023
MONCLER 2,0% 92585 61,88 EUR 5 729 160 5 729 160 01/06/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,3% 30219 232,69 USD 7 031 659 6 558 074 01/06/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,8% 134622 61,00 EUR 8 211 942 8 211 942 01/06/2023
MEDTRONIC 2,0% 75136 82,76 USD 6 218 255 5 799 454 31/05/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 18456 289,75 CHF 5 347 626 5 488 539 01/06/2023
SONOVA HOLDING 1,6% 18763 235,70 CHF 4 422 439 4 538 973 01/06/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 14532 154,20 EUR 2 240 834 2 240 834 01/06/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 40095 323,12 USD 12 955 496 12 082 939 01/06/2023
EXOR NV 4,6% 170118 78,52 EUR 13 357 665 13 357 665 01/06/2023
SOFINA 1,4% 20762 193,20 EUR 4 011 218 4 011 218 01/06/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 212486 27,78 USD 5 902 861 5 505 301 01/06/2023
KBC GROEP 1,7% 78122 61,50 EUR 4 804 503 4 804 503 01/06/2023
MOODY'S CORP 3,3% 31684 323,67 USD 10 255 160 9 564 472 01/06/2023
Industrie
AALBERTS 1,1% 76662 39,76 EUR 3 048 081 3 048 081 01/06/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 68197 163,20 EUR 11 129 750 11 129 750 01/06/2023
aalberts reinv.dividend 29.05.23 0,0% 76662 0,00 EUR 0 0 29/05/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,4% 34285 305,20 USD 10 463 782 9 759 043 01/06/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,6% 22400 80,20 USD 1 796 480 1 675 486 01/06/2023
ACTIVISION BLIZZARD 2,2% 85695 80,20 USD 6 872 739 6 409 858 01/06/2023
ADOBE 2,8% 20171 426,75 USD 8 607 974 8 028 224 01/06/2023
ALPHABET INC class C 0,9% 22000 124,37 USD 2 736 140 2 551 860 01/06/2023
ALPHABET INC class C 3,9% 96755 124,37 USD 12 033 419 11 222 964 01/06/2023
APPLE COMPUTER 3,9% 66882 180,09 USD 12 044 779 11 233 559 01/06/2023
ASML HOLDING 4,1% 17641 677,20 EUR 11 946 485 11 946 485 01/06/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,0% 75924 124,18 USD 9 428 242 8 793 247 01/06/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 122398 49,74 USD 6 088 077 5 678 042 01/06/2023
MASTERCARD 1,6% 13000 370,88 USD 4 821 440 4 496 714 01/06/2023
MICROSOFT 4,9% 45436 332,58 USD 15 111 105 14 093 367 01/06/2023
OPEN TEXT 1,3% 93609 41,62 USD 3 896 007 3 633 609 31/05/2023
SS&C TECHNOLOGIES 2,7% 150045 55,32 USD 8 300 489 7 741 448 01/06/2023
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 75107 98,59 USD 7 404 799 6 906 083 31/05/2023
VISA 1,6% 21615 226,50 USD 4 895 798 4 566 064 01/06/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,5% 195148 40,55 USD 7 913 251 7 380 291 31/05/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

​​​​​​​Mars 2023

L’optimisme économique qui a entraîné une hausse des prévisions de taux d’intérêt en février a été nettement tempéré par la faillite de la Silicon Valley Bank, la banque régionale californienne spécialisée dans les prêts aux jeunes entreprises technologiques. Cette faillite fait suite à celle de Signature Bank, spécialisée dans les crypto-monnaies. Lorsque les clients ne font plus confiance dans une banque, les dépôts diminuent rapidement. Ces faillites ont fait douter les investisseurs quant à la qualité des banques régionales américaines, ce qui a également mis en difficulté la First Republic Bank. L’Agence américaine fédérale de garantie des dépôts (FDIC) et la Réserve fédérale ont donc été contraintes d’intervenir de manière coordonnée pour soutenir les marchés financiers. La principale conséquence a été que les rendements américains à deux ans ont été fortement touchés. Le taux d’intérêt américain à deux ans est le plus sensible aux changements de la politique de taux d’intérêt de la Banque centrale américaine. Cette baisse indique que les investisseurs partent du principe que la Réserve fédérale devrait bientôt cesser de relever ses taux d’intérêt. La fuite vers la qualité a également entraîné une baisse des taux à 10 ans.

La « crise bancaire, version 2023 » s’est prolongée avec les difficultés du Crédit Suisse, l’une des plus grandes banques systémiques au monde et le numéro deux en Suisse. Les régulateurs suisses et internationaux du secteur bancaire étaient au courant du dossier depuis des années. Le total du bilan du groupe a pratiquement été divisé par deux au fil des ans, pour atteindre environ 500 milliards de francs suisses. En fin de compte, la faillite d’une banque régionale américaine a tiré la sonnette d’alarme et le Crédit Suisse s’est retrouvé aux mains de son grand rival suisse, UBS, avec un autre programme de soutien important de la part de la Banque centrale suisse. La nervosité durant les jours précédant la fusion forcée n’a pas empêché la Banque centrale européenne de relever les taux d’intérêt de 0,5% et d’envisager d’autres relèvements. Cela confirme les propos de la BCE selon lesquels le secteur bancaire européen est en bien meilleure santé que le secteur bancaire américain.

Néanmoins, les marchés obligataires ont également connu un début d’année mouvementé en Europe. Le taux d’intérêt allemand à 10 ans a baissé d’environ 0,15% par rapport au début de l’année. Les difficultés des banques semblent être maîtrisées. Il subsiste néanmoins des implications économiques potentielles. Les banques régionales américaines seront soumises à une surveillance plus stricte et accorderont donc moins de crédits. L’économie américaine pourrait donc entrer en récession. Le dollar américain (1,0888 $/€, 31 mars 2023) est proche de son niveau le plus bas par rapport à l’euro au cours de l’année écoulée.

Le secteur financier a été soumis à de fortes pressions en raison des difficultés rencontrées par les banques régionales américaines et le géant bancaire suisse Crédit Suisse. Intrum (-19%), Bank of America (-17%) et KBC Group (-10%) ont notamment été impactées. Le secteur de la santé est également bien représenté avec CVS Health (- 11%), Eurofins Scientific (- 7%) et Roche Holding (- 4%). La liste des dix plus fortes baisses est complétée par Sofina (- 13%), Aalberts (- 6%), SS&C Technologies (- 4%) et Union Pacific (- 3%).

Le Nasdaq, dominé par les valeurs technologiques, a connu un beau mois de mars. La liste des plus fortes hausses comprend donc principalement des représentants de ce secteur: Adobe est en tête de liste avec une augmentation de 19%. D’autres acteurs du secteur affichent également une hausse: Microsoft (+ 16%), Alphabet C (+ 15%), Activision Blizzard, Open Text, Apple Computer (toutes trois + 12%) et enfin Amazon (+ 10%). La hausse du prix de l’or a permis au cours de l’action de Newmont Corporation d’augmenter de 12%. Sonova Holding (+ 16%) et Moncler (+ 10%) complètent le top 10.

Booking Holding fait son entrée dans le portefeuille d’actions. Les actions de Fresenius et Monster Beverage ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 1,80% en mars.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2023

Téléchargement


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

Téléchargement


Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

Téléchargement


Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 30 janvier 2023

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 avril 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2022

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
    Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus