Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,69%
1 année 18,24%
2 année 2,84%
3 année 7,27%
5 année 8,22%
Rendement depuis la création 7,04%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 15,29% per 31/01/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,43 per 31/01/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,7% 340 149 051
Liquidités 1,3% 4 498 713
Total en euros 100,0% 344 647 764

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9259 75 969 -26 500 000 225 345 391 184 191 220 53,4%
EUR 4 405 095 24 258 780 104 965 580 133 629 455 38,8%
CHF 1,0508 287 546 0 7 823 917 8 523 927 2,5%
DKK 0,1342 0 0 50 139 905 6 726 268 2,0%
SEK 0,0892 0 0 129 713 094 11 576 893 3,4%
Total en euros 344 647 764

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 6 388 937
Distribution 3,7% 12 621 569
Alimentation 6,1% 20 781 654
Consommation/Luxe 11,1% 37 722 789
Pharmacie/Medical 12,6% 42 809 209
Holding 11,8% 40 221 588
Financier 6,8% 23 161 849
Industrie 4,6% 15 746 605
Technologie 40,6% 138 151 681
Acier/Non-ferreux 0,7% 2 543 170
Total en euros 340 149 051

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Capitalisation 258.79 EUR
Distribution 241.12 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 27241 253,29 USD 6 899 873 6 388 937 27/02/2024
Distribution
AMAZON COM 2,0% 43436 173,54 USD 7 537 883 6 979 703 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 1,6% 79888 76,27 USD 6 093 058 5 641 866 27/02/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,9% 174342 57,86 EUR 10 087 428 10 087 428 28/02/2024
COCA COLA CO 0,9% 54735 60,34 USD 3 302 710 3 058 144 27/02/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 28459 187,17 USD 5 326 671 4 932 231 27/02/2024
NESTLE SA 0,8% 27466 93,68 CHF 2 573 015 2 703 852 27/02/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 3467 3 478,12 USD 12 058 642 11 165 699 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 1,7% 13538 427,05 EUR 5 781 403 5 781 403 28/02/2024
LVMH 4,3% 17625 843,30 EUR 14 863 163 14 863 163 28/02/2024
MONCLER 1,7% 92935 63,62 EUR 5 912 525 5 912 525 28/02/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,1% 30322 254,86 USD 7 727 865 7 155 616 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 148870 56,20 EUR 8 366 494 8 366 494 28/02/2024
MEDTRONIC 1,9% 84408 83,84 USD 7 076 767 6 552 732 27/02/2024
NOVO NORDISK 2,0% 60127 833,90 DKK 50 139 905 6 726 268 27/02/2024
SONOVA HOLDING 1,6% 18861 278,40 CHF 5 250 902 5 517 908 28/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,5% 17859 513,42 USD 9 169 168 8 490 190 27/02/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 20075 154,70 EUR 3 105 603 3 105 603 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,4% 40234 408,91 USD 16 452 085 15 233 807 27/02/2024
EXOR NV 5,0% 171004 100,75 EUR 17 228 653 17 228 653 28/02/2024
SOFINA 1,4% 22287 208,80 EUR 4 653 526 4 653 526 28/02/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 213940 34,28 USD 7 333 863 6 790 790 27/02/2024
KBC GROEP 1,5% 80173 65,52 EUR 5 252 935 5 252 935 28/02/2024
MOODY'S CORP 3,2% 31793 377,67 USD 12 007 262 11 118 124 27/02/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 56638 40,94 EUR 2 318 760 2 318 760 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 64588 207,90 EUR 13 427 845 13 427 845 28/02/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,3% 32159 377,91 USD 12 153 208 11 253 262 27/02/2024
ADOBE 0,6% 4000 552,49 USD 2 209 960 2 046 312 27/02/2024
ADOBE 2,1% 13968 552,49 USD 7 717 180 7 145 723 27/02/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 71692 140,10 USD 10 044 049 9 300 287 27/02/2024
ALPHABET INC class C 0,6% 16000 140,10 USD 2 241 600 2 075 609 27/02/2024
APPLE COMPUTER 3,0% 60139 182,63 USD 10 983 186 10 169 880 27/02/2024
ASML HOLDING 4,1% 16108 867,10 EUR 13 967 247 13 967 247 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 443767 292,30 SEK 129 713 094 11 576 893 28/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 76189 161,54 USD 12 307 571 11 396 195 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 1,9% 144194 48,31 USD 6 966 012 6 450 178 27/02/2024
FORTINET 1,2% 63433 69,95 USD 4 437 138 4 108 568 28/02/2024
MASTERCARD 1,7% 13044 474,75 USD 6 192 639 5 734 074 27/02/2024
MICROSOFT 5,0% 45595 407,48 USD 18 579 051 17 203 271 27/02/2024
PAYCHEX 1,4% 43393 122,90 USD 5 333 000 4 938 091 27/02/2024
SALESFORCE 1,0% 12634 299,50 USD 3 783 883 3 503 686 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,4% 68800 128,59 USD 8 846 992 8 191 872 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,0% 16487 222,92 USD 3 675 282 3 403 127 27/02/2024
VISA 1,7% 21691 283,17 USD 6 142 240 5 687 407 27/02/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 0,7% 91981 29,86 USD 2 746 553 2 543 170 27/02/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Décembre 2023

Les marchés boursiers prennent un bel élan en ce début 2024

Le climat positif qui régnait sur les marchés boursiers en novembre s’est maintenu tout au long du mois de décembre. L’indice américain S&P 500 a progressé de 4,4% au cours du dernier mois de 2023 et dépassé l’indice européen Stoxx 600, qui a enregistré une hausse de 3,8%. Les deux paniers d’actions ont ainsi terminé l’année boursière non loin de nouveaux records historiques.

Le scénario rapidement balayé de taux d’intérêt élevés à long terme, que les banquiers centraux avaient prophétisé plus tôt cette année dans le cadre de leur lutte contre une inflation persistante, a été remplacé par un scénario plein d’espoir de baisse de l’inflation, de baisse des taux d’intérêt et d’une économie plus ou moins intacte. Un résultat que les économistes décrivent généralement comme un « atterrissage en douceur ».

Les derniers chiffres de l’inflation sont effectivement encourageants. Dans la zone euro, l’inflation a baissé de 50 points de base pour atteindre 2,40%. L’inflation de base, hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a également baissé de 60 points de base pour atteindre 3,6%. Aux États-Unis, l’indice Core PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, est tombé à environ 3,2% en glissement annuel lors de la dernière mesure.

Tant en Europe qu’aux États-Unis, les banquiers centraux sont de bonne humeur. Le resserrement monétaire a (pratiquement) produit ses effets, tandis que le marché du travail reste solide et que le ralentissement de la croissance économique est resté relativement limité. Dans la foulée du revirement du gouverneur de la Fed, M. Waller, en novembre, Mme Schnabel, membre influente du conseil d’administration de la BCE, est passée d’un seul coup d’une position de faucon à celle de colombe. Elle a cité Keynes « Quand les faits changent, je change d’avis » en s’en félicitant.

Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ un demi-point de pourcentage pour atteindre 3,86% en décembre, tandis que les rendements des obligations d’État allemandes ont baissé d’environ 42 points de base pour atteindre 2,02% au cours de la même période. Il n’est donc pas surprenant que les actions sensibles aux taux d’intérêt en aient à nouveau profité, notamment l’immobilier, l’industrie et le secteur financier. Dans le paysage obligataire, ce sont surtout les obligations à long terme qui ont profité de la situation.

Au cours du solide mois de décembre, le portefeuille ne comptait que quelques pertes: les spécialistes suisses des biens de consommation Barry Callebaut (- 3%) et Nestlé (- 2%), ainsi qu’Adobe (- 2%), Berkshire Hathaway et Microsoft (toutes les deux - 1%).

CVS Health est en tête de classement des hausses. Le cours de l’action a augmenté de 16% en décembre. L’action de Booking Holding était en hausse de 13%. Les autres noms figurant parmi les dix plus fortes hausses sont KBC Group (+12%), Fortinet (+11%), Eurofins Scientific (+11%), Veeva Systems, Bank of America, Sofina (toutes les trois +10%), Moncler et ASML Holding (toutes les deux +9%).

Syensqo est nouvelle dans le portefeuille d’actions. C’est l’entreprise issue de la scission de Solvay.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 4,53% au cours du mois de décembre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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