Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/10/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 16,82%
1 année 26,37%
2 année 13,18%
3 année 13,33%
5 année 10,54%
Rendement depuis la création 7,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 18,50 per 30/09/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,63 per 30/09/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).
  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • L'on ne peut pas garantir que la catégorie de risque et de rendement reste inchangé.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie étant donné qu’il investit essentiellement dans des actions de sorte telle que sa valeur peut fluctuer.
Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change : le compartiment est exprimé en euros et plus de 50% du portefeuille est placé dans une devise autre de sorte telle qu’il existe un risque concernant le cours de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,67%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,7% 156 009 562
Liquidités 0,3% 455 333
Total en euros 100,0% 156 464 895

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 337 307 0 52 963 398 53 300 705 34,1%
USD 0,8590 30 772 0 104 659 019 89 928 557 57,5%
CHF 0,9355 0 0 6 551 440 6 128 872 3,9%
SEK 0,0998 0 0 45 727 392 4 564 737 2,9%
JPY 0,0075 7 044 945 0 325 390 000 2 503 484 1,6%
CAD 0,6965 55 338 0 0 38 540 0,0%
Total en euros 156 464 895

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 4 173 479
Transport 3,3% 5 220 189
Distribution 6,6% 10 351 603
Alimentation 1,9% 2 968 774
Consommation/Luxe 8,3% 13 008 265
Pharmacie/Medical 12,5% 19 487 960
Holding 10,6% 16 523 186
Financier 5,0% 7 855 592
Développeurs immobilier 5,0% 7 789 709
Industrie 4,1% 6 331 834
Technologie 36,3% 56 680 456
Acier/Non-ferreux 3,6% 5 618 516
Total en euros 156 009 562

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/10/2021

Capitalisation 243.54 EUR
Distribution 229.02 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,7% 40304 103,55 EUR 4 173 479 4 173 479 21/10/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 1,7% 31174 84,03 EUR 2 619 551 2 619 551 21/10/2021
UNION PACIFIC CORP 1,7% 13278 228,01 USD 3 027 517 2 600 638 20/10/2021
Distribution
AMAZON COM 3,1% 1662 3 415,06 USD 5 675 830 4 875 539 20/10/2021
CVS HEALTH CORP 3,5% 73656 86,55 USD 6 374 927 5 476 064 20/10/2021
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 1,4% 29534 84,93 USD 2 508 323 2 154 650 20/10/2021
NESTLE SA 0,5% 7433 117,08 CHF 870 256 814 124 21/10/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,8% 6868 646,20 EUR 4 438 102 4 438 102 21/10/2021
LVMH 3,4% 8194 657,80 EUR 5 390 013 5 390 013 21/10/2021
MONCLER 2,0% 53412 59,54 EUR 3 180 150 3 180 150 21/10/2021
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,8% 10204 314,82 USD 3 212 423 2 759 472 20/10/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 38968 102,90 EUR 4 009 807 4 009 807 21/10/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,9% 108687 41,22 EUR 4 480 078 4 480 078 21/10/2021
MEDTRONIC 1,9% 27948 121,79 USD 3 403 787 2 923 854 20/10/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 3,4% 15936 356,50 CHF 5 681 184 5 314 748 21/10/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 20497 287,49 USD 5 892 683 5 061 816 20/10/2021
EXOR NV 4,7% 99221 74,14 EUR 7 356 245 7 356 245 21/10/2021
SOFINA 2,6% 10947 375,00 EUR 4 105 125 4 105 125 21/10/2021
Financier
INTRUM AB 2,9% 191328 239,00 SEK 45 727 392 4 564 737 21/10/2021
MASTERCARD 1,1% 5412 356,77 USD 1 930 839 1 658 591 20/10/2021
VISA 1,0% 8211 231,42 USD 1 900 190 1 632 263 20/10/2021
Développeurs immobilier
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 5,0% 151924 59,69 USD 9 068 344 7 789 709 20/10/2021
Industrie
AALBERTS 1,0% 33430 47,54 EUR 1 589 262 1 589 262 21/10/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 3,0% 33779 140,40 EUR 4 742 572 4 742 572 21/10/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,5% 57463 78,08 USD 4 486 711 3 854 086 20/10/2021
ALPHABET INC class C 4,8% 3043 2 848,30 USD 8 667 377 7 445 279 20/10/2021
APPLE COMPUTER 2,5% 30671 149,26 USD 4 577 953 3 932 463 20/10/2021
CAPGEMINI 0,7% 5785 184,00 EUR 1 064 440 1 064 440 21/10/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 47070 122,65 USD 5 773 136 4 959 125 20/10/2021
CISCO SYSTEMS 3,4% 109355 56,20 USD 6 145 751 5 279 202 20/10/2021
KONE OYJ-B 1,3% 33910 58,10 EUR 1 970 171 1 970 171 21/10/2021
MICROSOFT 3,6% 21524 307,41 USD 6 616 693 5 683 741 20/10/2021
NINTENDO 1,6% 6500 50 060,00 JPY 325 390 000 2 450 431 21/10/2021
NVIDIA CORP 1,0% 8418 221,03 USD 1 860 631 1 598 282 20/10/2021
OPEN TEXT 3,3% 118986 50,41 USD 5 998 084 5 152 356 20/10/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,2% 78053 73,86 USD 5 764 995 4 952 132 20/10/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,9% 45264 115,59 USD 5 232 066 4 494 346 20/10/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,5% 80326 47,86 EUR 3 844 402 3 844 402 21/10/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,6% 114429 57,16 USD 6 540 762 5 618 516 20/10/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,67%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Septembre 2021

En septembre, la progression des marchés boursiers mondiaux a quelque peu ralenti, car l’apparition de plusieurs facteurs perturbateurs a rendu les investisseurs nerveux. Tout d’abord, le gouvernement chinois continue d’appliquer des mesures et de faire des annonces visant certaines entreprises et/ou certains secteurs. Le mois dernier, le nombre d’heures de jeux vidéo autorisé pour les enfants a notamment été fortement limité, ce qui a pesé sur le cours des entreprises de jeux vidéo. Le président Xi a également annoncé que la Chine lutterait encore plus contre les monopoles. Par conséquent, de nouvelles mesures affaiblissant la position dominante sur le marché de plusieurs entreprises technologiques sont craintes, car elles pourraient nettement influencer leurs futurs bénéfices. Des mesures plus strictes ont également été annoncées pour le secteur des casinos. Elles réduiraient la rentabilité des casinos et compliqueraient le rapatriement des bénéfices à l’étranger pour les entreprises de casino occidentales opérant en Chine. Ces dernières mesures s’inscrivent dans le cadre des projets du président Xi visant à promouvoir la « prospérité commune » et à réduire les inégalités dans le pays. Les millionnaires chinois seront donc probablement visés et l’étalage de la richesse sera davantage critiqué à l’avenir. Le cas échéant, cela porterait préjudice à de nombreuses entreprises de luxe occidentales qui doivent largement leur croissance à la classe moyenne supérieure chinoise ces dernières années. Il n’est donc pas étonnant que les actions d’entreprises de luxe aient baissé sur les marchés boursiers au cours du mois écoulé. En outre, le monde se méfie également de la manière dont la Chine va gérer la faillite imminente d’Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine. Le groupe risque de céder sous sa montagne de dettes et une faillite désordonnée pourrait potentiellement secouer tout le secteur immobilier. Compte tenu de la grande part du secteur immobilier dans l’économie chinoise, une crise immobilière pourrait également avoir un impact significatif sur la croissance économique.

Un deuxième facteur perturbateur est la persistance des problèmes logistiques et la hausse de l’inflation qui y est aussi associée. La hausse de la demande de différents produits en raison de la reprise de l’économie mondiale après la pandémie de coronavirus entraîne des problèmes logistiques et une hausse des prix des matières premières, car l’offre ne peut pas suivre la demande. L’augmentation des prix des matières premières et des coûts de transport est maintenant de plus en plus répercutée sur le prix des produits finis, ce qui entraîne un taux d’inflation bien supérieur à l’objectif de 2%, tant en Europe qu’aux États-Unis. À cause d’un concours de circonstances, le prix du gaz en Europe a également atteint des records ces dernières semaines, ce qui a encore fait augmenter les chiffres de l’inflation. Ces hausses de prix commencent aussi petit à petit à peser sur la confiance des consommateurs.  En pratique, les prix élevés de l’énergie constituent une charge supplémentaire sur le revenu des ménages, réduisant le revenu disponible pour d’autres dépenses. Selon les données économiques les plus récentes, la croissance économique mondiale commence un peu à ralentir.

Enfin, la (légère) remontée des taux d’intérêt à long terme constitue un troisième facteur perturbateur. Lors de sa réunion du 22 septembre, la Banque centrale américaine a indiqué qu’elle commencerait « bientôt » à réduire ses mesures de relance monétaire, peut-être dès sa prochaine réunion en novembre. Cette nouvelle était quelque peu surprenante, étant donné que le président Powell semblait indiquer il y a un mois (voir The Markets de septembre) qu’il n’était pas pressé. 

Il a, par ailleurs, annoncé que le programme d’achat d’obligations serait supprimé assez rapidement, avec une date de fin probable au milieu de l’année prochaine.

BMW (+ 3%) et Exor (+ 2%) sont les seules actions en hausse du portefeuille. 

Les actions d’Union Pacific, de Danaher, de Mastercard et de Nvidia sont nouvelles dans le portefeuille. 

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de - 4,40%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Equity

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2020.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 septembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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