Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,21%
1 année -4,38%
2 année 8,10%
3 année 7,17%
5 année 6,06%
Rendement depuis la création 6,61%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,66% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,1% 56 908 088
Liquidités 3,9% 2 312 666
Total en euros 100,0% 59 220 755

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8623 0 0 47 112 118 40 624 787 68,6%
EUR 2 229 105 0 13 715 294 15 944 400 26,9%
DKK 0,1339 97 228 0 6 794 098 922 748 1,6%
SEK 0,0909 775 828 0 18 237 863 1 728 820 2,9%
Total en euros 59 220 755

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 686 398
Distribution 5,9% 3 352 117
Media 1,2% 705 590
Alimentation 7,4% 4 203 633
Consommation/Luxe 11,3% 6 455 523
Pharmacie/Medical 4,2% 2 377 106
Holding 9,9% 5 620 992
Financier 11,8% 6 720 979
Industrie 2,5% 1 424 322
Technologie 41,1% 23 409 731
Acier/Non-ferreux 3,4% 1 951 697
Total en euros 56 908 088

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/11/2025

Capitalisation 273.43 EUR
Distribution 254.76 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,2% 3451 230,66 USD 796 008 686 398 26/11/2025
Distribution
AMAZON COM 4,5% 13512 229,16 USD 3 096 410 2 670 035 26/11/2025
COPART INC 1,2% 20413 38,75 USD 791 004 682 083 26/11/2025
Media
RELX PLC 1,2% 20334 34,70 EUR 705 590 705 590 27/11/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 26928 53,72 EUR 1 446 572 1 446 572 27/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,1% 23083 34,03 USD 785 514 677 349 26/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 11327 72,88 USD 825 512 711 839 26/11/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 3817 415,59 USD 1 586 307 1 367 873 26/11/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,2% 582 4 911,85 USD 2 858 697 2 465 055 27/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,7% 203 2 113,00 EUR 428 939 428 939 27/11/2025
L'OREAL 0,8% 1203 372,60 EUR 448 238 448 238 27/11/2025
LVMH 3,3% 3140 627,40 EUR 1 970 036 1 970 036 27/11/2025
MONCLER 1,9% 19980 57,22 EUR 1 143 256 1 143 256 27/11/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 5812 228,46 USD 1 327 810 1 144 970 26/11/2025
NOVO NORDISK 1,5% 21853 310,90 DKK 6 794 098 909 730 27/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 1134 329,71 USD 373 891 322 406 26/11/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 6967 511,23 USD 3 561 739 3 071 288 26/11/2025
EXOR NV 2,5% 20512 72,65 EUR 1 490 197 1 490 197 27/11/2025
INVESTOR AB-B 1,8% 36233 321,60 SEK 11 652 533 1 059 507 26/11/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 28225 52,99 USD 1 495 643 1 289 693 26/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 2898 307,64 USD 891 541 768 776 26/11/2025
KBC GROEP 2,6% 14342 106,80 EUR 1 531 726 1 531 726 27/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 3417 487,13 USD 1 664 523 1 435 319 26/11/2025
MSCI 2,9% 3494 562,74 USD 1 966 214 1 695 466 27/11/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 1,7% 4400 228,20 EUR 1 004 080 1 004 080 27/11/2025
SIEMENS 0,7% 1846 227,65 EUR 420 242 420 242 27/11/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,1% 5764 247,85 USD 1 428 607 1 231 888 26/11/2025
ADOBE 1,6% 3551 317,52 USD 1 127 514 972 255 26/11/2025
ALPHABET INC class C 5,1% 11004 320,28 USD 3 524 361 3 039 057 26/11/2025
APPLE COMPUTER 3,2% 8002 277,55 USD 2 220 955 1 915 130 26/11/2025
ASML HOLDING 4,1% 2738 897,20 EUR 2 456 534 2 456 534 27/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 18364 358,60 SEK 6 585 330 598 771 27/11/2025
BROADCOM 1,7% 2980 397,57 USD 1 184 759 1 021 618 26/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,9% 25912 76,07 USD 1 971 126 1 699 702 26/11/2025
FORTINET 2,1% 17556 80,55 USD 1 414 136 1 219 410 27/11/2025
MASTERCARD 1,9% 2358 544,93 USD 1 284 945 1 108 008 26/11/2025
MICROSOFT 3,9% 5522 485,50 USD 2 680 931 2 311 767 26/11/2025
ORACLE CORP. 0,6% 1971 204,96 USD 403 976 348 349 26/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 6128 185,35 USD 1 135 825 979 422 27/11/2025
PAYCHEX 1,4% 8659 111,41 USD 964 699 831 860 26/11/2025
SALESFORCE 0,9% 2719 228,15 USD 620 340 534 919 26/11/2025
SAP 1,1% 3244 206,50 EUR 669 886 669 886 27/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 5380 289,96 USD 1 559 985 1 345 175 26/11/2025
VISA 1,9% 3912 333,79 USD 1 305 786 1 125 980 26/11/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,3% 25004 90,52 USD 2 263 362 1 951 697 26/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund II Equity

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée du compartiment « Dierickx Leys Fund II Equity ».

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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