Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions, sans une distribution géographique fixe. La plus grande partie du portefeuille se compose d'actions de grandes sociétés internationales. Le compartiment investit en outre dans des actions de petites et moyennes entreprises dans le but de jouer sur des niches spécifiques et économiques d'opportunités d’investissement. Le compartiment peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participations dans d'autres institutions pour investissement collectif.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,05%
1 année -0,93%
2 année 6,92%
3 année 3,95%
5 année 6,98%
Rendement depuis la création 6,44%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,66% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille sont investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 mai 2010
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividende versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions, sans répartition géographique fixe. La majeure partie du portefeuille se compose d’actions de grandes entreprises internationales. En outre, le compartiment investit dans des actions de petites et moyennes entreprises, dans le but de jouer sur des niches économiques ou opportunités de placement spécifiques. 
  • De plus, il est possible d’investir dans d’autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques:  
  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 205 309 861
Liquidités 2,8% 5 953 681
Total en euros 100,0% 211 263 542

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8574 1 708 876 0 175 630 529 152 059 642 72,0%
EUR 4 316 565 0 37 060 129 41 376 694 19,6%
DKK 0,1340 256 142 0 26 371 401 3 566 759 1,7%
CHF 1,0675 26 091 0 2 655 792 2 862 910 1,4%
SEK 0,0898 1 221 764 0 125 741 993 11 397 536 5,4%
Total en euros 211 263 542

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 2 265 122
Distribution 5,8% 11 993 002
Alimentation 7,4% 15 188 143
Consommation/Luxe 9,0% 18 525 271
Pharmacie/Medical 5,3% 10 909 704
Holding 11,0% 22 582 538
Financier 12,6% 25 943 300
Industrie 3,7% 7 645 940
Technologie 40,4% 82 962 349
Acier/Non-ferreux 3,6% 7 294 491
Total en euros 205 309 861

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2025

Capitalisation 262.58 EUR
Distribution 244.66 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,1% 11860 222,74 USD 2 641 696 2 265 122 26/08/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 46289 228,72 USD 10 587 174 9 077 970 26/08/2025
COPART INC 1,4% 69887 48,65 USD 3 399 653 2 915 032 26/08/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 92190 53,64 EUR 4 945 072 4 945 072 26/08/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,4% 79031 42,52 USD 3 360 398 2 881 373 26/08/2025
COCA COLA CO 1,1% 38816 68,73 USD 2 667 824 2 287 525 26/08/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 13115 451,22 USD 5 917 750 5 074 174 26/08/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 2041 5 705,68 USD 11 645 293 9 985 254 26/08/2025
LVMH 2,5% 10800 486,25 EUR 5 251 500 5 251 500 26/08/2025
MONCLER 1,6% 68411 48,07 EUR 3 288 517 3 288 517 26/08/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 19942 206,25 USD 4 113 038 3 526 723 26/08/2025
NOVO NORDISK 1,7% 74972 351,75 DKK 26 371 401 3 532 449 26/08/2025
SONOVA HOLDING 1,3% 11638 228,20 CHF 2 655 792 2 835 058 26/08/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 3942 300,43 USD 1 184 295 1 015 474 26/08/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 23893 492,21 USD 11 760 374 10 083 930 26/08/2025
EXOR NV 3,2% 78453 85,15 EUR 6 680 273 6 680 273 26/08/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 124027 296,65 SEK 36 792 610 3 302 873 25/08/2025
SOFINA 1,2% 9601 262,00 EUR 2 515 462 2 515 462 26/08/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 96615 50,25 USD 4 854 904 4 162 836 26/08/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,2% 9965 298,57 USD 2 975 250 2 551 128 26/08/2025
KBC GROEP 2,4% 49121 103,10 EUR 5 064 375 5 064 375 26/08/2025
MOODY'S CORP 3,9% 18876 511,39 USD 9 652 998 8 276 961 26/08/2025
MSCI 2,8% 12017 571,43 USD 6 866 874 5 888 000 26/08/2025
Industrie
OTIS 2,1% 59370 87,63 USD 5 202 593 4 460 963 26/08/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,5% 15109 210,80 EUR 3 184 977 3 184 977 26/08/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 19773 255,42 USD 5 050 420 4 330 481 26/08/2025
ADOBE 1,8% 12204 354,91 USD 4 331 322 3 713 891 26/08/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 54315 207,95 USD 11 294 804 9 684 728 26/08/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 27437 229,31 USD 6 291 578 5 394 713 26/08/2025
ASML HOLDING 2,9% 9422 650,60 EUR 6 129 953 6 129 953 26/08/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,8% 263710 337,30 SEK 88 949 383 7 984 986 26/08/2025
CISCO SYSTEMS 2,5% 88704 68,39 USD 6 066 467 5 201 691 26/08/2025
FORTINET 1,9% 60122 77,65 USD 4 668 473 4 002 982 26/08/2025
MASTERCARD 1,9% 8118 591,61 USD 4 802 690 4 118 066 26/08/2025
MICROSOFT 5,5% 27077 502,08 USD 13 594 766 11 656 830 26/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 21016 184,23 USD 3 871 778 3 319 855 26/08/2025
PAYCHEX 1,7% 29679 138,04 USD 4 096 889 3 512 877 26/08/2025
SALESFORCE 0,9% 9359 243,74 USD 2 281 163 1 955 983 26/08/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 18457 238,72 USD 4 406 055 3 777 971 26/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 16812 286,54 USD 4 817 310 4 130 602 26/08/2025
VISA 1,9% 13439 351,18 USD 4 719 508 4 046 741 26/08/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,5% 117454 72,43 USD 8 507 193 7 294 491 26/08/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Equity classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Avis de fusion suite à l'AGE

Avis de fusion du compartiment Dierickx Leys Fund II Equity par acquisition du compartiment Lawaisse Fund Equity Opportunities. (en néerlandais)

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Addendum Fusion par acquisition

Addendum (en néerlandais) établi le 18 novembre 2022 conformément à l'article 172 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif remplissant la condition de la directive 2009/65/CE.

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II Equity classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable des services financiers, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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