Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,9% | 42 726 560 |
| Rek courant | 4,1% | 1 818 217 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 44 544 778 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9239 | 484 466 | 0 | 31 439 732 | 29 494 772 | 66,2% |
| EUR | 1 370 619 | 0 | 10 207 251 | 11 577 870 | 26,0% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 5 608 502 | 752 100 | 1,7% |
| SEK | 0,0876 | 0 | 0 | 31 041 771 | 2 720 035 | 6,1% |
| Totaal in EUR | 44 544 778 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,7% | 737 681 |
| Distributie | 3,7% | 1 586 460 |
| Voeding | 6,7% | 2 876 979 |
| Consumptie/Luxe | 8,1% | 3 477 897 |
| Farmacie/Medical | 6,6% | 2 808 914 |
| Holdings | 14,6% | 6 242 920 |
| Financieel | 10,2% | 4 341 806 |
| Industrie | 6,8% | 2 926 240 |
| Technologie | 39,5% | 16 866 534 |
| Staal/Non-ferro | 2,0% | 861 129 |
| Totaal in EUR | 42 726 560 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,7% | 3322 | 240,35 | USD | 798 443 | 737 681 | 21/10/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 9082 | 189,07 | USD | 1 717 134 | 1 586 460 | 21/10/2024 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19939 | 59,52 | EUR | 1 186 769 | 1 186 769 | 22/10/2024 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 7178 | 69,45 | USD | 498 512 | 460 575 | 21/10/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,8% | 7207 | 184,67 | USD | 1 330 917 | 1 229 634 | 21/10/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,7% | 404 | 4 363,72 | USD | 1 762 943 | 1 628 783 | 22/10/2024 |
| LVMH | 2,8% | 2054 | 612,10 | EUR | 1 257 253 | 1 257 253 | 22/10/2024 |
| MONCLER | 1,3% | 10832 | 54,64 | EUR | 591 860 | 591 860 | 22/10/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3534 | 272,09 | USD | 961 566 | 888 391 | 21/10/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 7008 | 800,30 | DKK | 5 608 502 | 752 100 | 22/10/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2213 | 571,47 | USD | 1 264 663 | 1 168 422 | 21/10/2024 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 187,70 | EUR | 344 430 | 344 430 | 22/10/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4689 | 464,16 | USD | 2 176 446 | 2 010 819 | 21/10/2024 |
| BREDERODE | 1,7% | 6689 | 110,40 | EUR | 738 466 | 738 466 | 22/10/2024 |
| EXOR NV | 3,4% | 15429 | 97,40 | EUR | 1 502 785 | 1 502 785 | 22/10/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 308,40 | SEK | 13 761 116 | 1 205 818 | 21/10/2024 |
| SOFINA | 1,0% | 1891 | 233,00 | EUR | 440 603 | 440 603 | 22/10/2024 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 19226 | 41,76 | USD | 802 878 | 741 779 | 21/10/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 14350 | 46,35 | EUR | 665 123 | 665 123 | 22/10/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 3705 | 486,96 | USD | 1 804 187 | 1 666 889 | 21/10/2024 |
| MSCI | 2,8% | 2273 | 603,81 | USD | 1 372 460 | 1 268 016 | 22/10/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,5% | 11468 | 105,52 | USD | 1 210 103 | 1 118 015 | 21/10/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 7528 | 240,20 | EUR | 1 808 226 | 1 808 226 | 22/10/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,9% | 3748 | 376,03 | USD | 1 409 360 | 1 302 108 | 21/10/2024 |
| ADOBE | 2,2% | 2094 | 497,71 | USD | 1 042 205 | 962 893 | 21/10/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 10221 | 165,80 | USD | 1 694 642 | 1 565 680 | 21/10/2024 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 5952 | 236,48 | USD | 1 407 529 | 1 300 416 | 21/10/2024 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1787 | 667,90 | EUR | 1 193 537 | 1 193 537 | 22/10/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 51723 | 334,10 | SEK | 17 280 654 | 1 514 217 | 22/10/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,8% | 8880 | 205,28 | USD | 1 822 886 | 1 684 165 | 21/10/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 16806 | 56,59 | USD | 951 052 | 878 677 | 21/10/2024 |
| FORTINET | 2,0% | 11645 | 82,05 | USD | 955 472 | 882 761 | 22/10/2024 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 515,01 | USD | 793 630 | 733 235 | 21/10/2024 |
| MELEXIS | 1,1% | 6851 | 69,80 | EUR | 478 200 | 478 200 | 22/10/2024 |
| MICROSOFT | 4,6% | 5314 | 418,78 | USD | 2 225 397 | 2 056 045 | 21/10/2024 |
| PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 141,09 | USD | 793 631 | 733 236 | 21/10/2024 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1776 | 291,29 | USD | 517 331 | 477 962 | 21/10/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 221,90 | USD | 463 105 | 427 863 | 21/10/2024 |
| VISA | 1,5% | 2549 | 286,85 | USD | 731 181 | 675 538 | 21/10/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,9% | 16190 | 57,57 | USD | 932 058 | 861 129 | 21/10/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.