Dierickx Leys Fund II DBI klasse I Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/10/2018

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen * *
Kapitalisatiedeelbewijzen * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 97,3% 13 425 059
Rek courant 2,7% 367 529
Totaal in EUR 100,0% 13 792 588

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8440 707 0 11 223 612 9 473 326 68,7%
EUR 314 911 0 2 960 772 3 275 683 23,7%
DKK 0,1340 175 459 0 1 759 430 259 275 1,9%
SEK 0,0912 312 543 0 8 285 396 784 304 5,7%
Totaal in EUR 13 792 588

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 193 006
Distributie 5,9% 795 822
Voeding 5,6% 758 444
Consumptie/Luxe 9,2% 1 233 263
Farmacie/Medical 3,9% 529 449
Holdings 12,4% 1 667 771
Financieel 11,6% 1 558 055
Industrie 4,6% 620 052
Technologie 41,3% 5 540 340
Staal/Non-ferro 3,9% 528 858
Totaal in EUR 13 425 059

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2018

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 217,17 USD 228 680 193 006 17/09/2025
Distributie
AMAZON COM 4,5% 3120 234,05 USD 730 236 616 319 16/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 46,61 USD 212 681 179 503 17/09/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 49,82 EUR 298 521 298 521 17/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 67,04 USD 173 768 146 660 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 847 438,21 USD 371 164 313 262 17/09/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,6% 134 5 552,61 USD 744 050 627 978 17/09/2025
LVMH 2,8% 754 511,30 EUR 385 520 385 520 17/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 49,53 EUR 219 765 219 765 17/09/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 192,94 USD 256 417 216 416 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 4823 364,80 DKK 1 759 430 235 764 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 341,61 USD 91 551 77 269 17/09/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 1608 492,33 USD 791 667 668 167 17/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 107,40 EUR 191 065 191 065 17/09/2025
EXOR NV 3,1% 5258 81,85 EUR 430 367 430 367 17/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 281,05 SEK 2 316 414 211 303 16/09/2025
SOFINA 1,2% 658 253,60 EUR 166 869 166 869 17/09/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 51,40 USD 346 796 292 696 17/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 67,00 EUR 330 444 330 444 17/09/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1269 511,77 USD 649 436 548 124 17/09/2025
MSCI 2,8% 792 578,64 USD 458 283 386 791 17/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 89,64 USD 353 092 298 010 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 1419 226,95 EUR 322 042 322 042 17/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 241,24 USD 309 752 261 431 17/09/2025
ADOBE 1,8% 795 362,07 USD 287 846 242 942 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 3583 249,85 USD 895 213 755 559 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 238,95 USD 428 437 361 601 17/09/2025
ASML HOLDING 3,4% 627 737,00 EUR 462 099 462 099 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 17786 335,60 SEK 5 968 982 544 491 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 67,73 USD 391 180 330 156 17/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 80,31 USD 327 986 276 820 17/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 598,63 USD 313 083 264 242 17/09/2025
MELEXIS 1,1% 2400 64,20 EUR 154 080 154 080 17/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 509,99 USD 929 712 784 677 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 203,12 USD 291 680 246 178 17/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 132,42 USD 255 571 215 702 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 242,21 USD 149 928 126 539 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 274,58 USD 307 255 259 323 17/09/2025
VISA 1,8% 871 346,20 USD 301 540 254 500 17/09/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 3,8% 7963 78,69 USD 626 608 528 858 17/09/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse I

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse I

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 

  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer