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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 382 046 |
| Liquidités | 4,7% | 660 411 |
| Total en euros | 100,0% | 14 042 457 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8448 | 707 | 0 | 11 153 450 | 9 423 032 | 67,1% |
| EUR | 607 756 | 0 | 2 963 395 | 3 571 152 | 25,4% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 747 373 | 257 659 | 1,8% |
| SEK | 0,0913 | 312 543 | 0 | 8 343 655 | 790 614 | 5,6% |
| Total en euros | 14 042 457 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 192 148 |
| Distribution | 6,0% | 796 396 |
| Alimentation | 5,6% | 755 467 |
| Consommation/Luxe | 9,1% | 1 221 560 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 524 924 |
| Holding | 12,5% | 1 677 944 |
| Financier | 11,5% | 1 544 664 |
| Industrie | 4,6% | 621 670 |
| Technologie | 41,2% | 5 515 694 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 531 579 |
| Total en euros | 13 382 046 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 216,00 | USD | 227 448 | 192 148 | 16/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 234,04 | USD | 730 205 | 616 877 | 16/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,57 | USD | 212 499 | 179 519 | 16/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 49,04 | EUR | 293 848 | 293 848 | 16/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,24 | USD | 171 694 | 145 047 | 16/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 442,42 | USD | 374 730 | 316 572 | 16/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 475,01 | USD | 733 651 | 619 789 | 16/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 507,70 | EUR | 382 806 | 382 806 | 16/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,35 | EUR | 218 966 | 218 966 | 16/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,47 | USD | 253 135 | 213 848 | 16/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 362,30 | DKK | 1 747 373 | 234 148 | 16/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 268 | 339,78 | USD | 91 061 | 76 928 | 16/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 490,99 | USD | 789 512 | 666 980 | 16/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,80 | EUR | 193 555 | 193 555 | 16/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,50 | EUR | 439 043 | 439 043 | 16/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 284,45 | SEK | 2 344 437 | 214 129 | 15/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 249,60 | EUR | 164 237 | 164 237 | 16/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,66 | USD | 341 803 | 288 755 | 16/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,30 | EUR | 331 924 | 331 924 | 16/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 508,00 | USD | 644 652 | 544 602 | 16/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 567,02 | USD | 449 080 | 379 383 | 16/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,21 | USD | 351 398 | 296 861 | 16/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 228,90 | EUR | 324 809 | 324 809 | 16/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 236,81 | USD | 304 064 | 256 873 | 16/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 352,73 | USD | 280 420 | 236 899 | 16/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 251,42 | USD | 900 838 | 761 028 | 16/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,16 | USD | 427 023 | 360 749 | 16/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 732,90 | EUR | 459 528 | 459 528 | 16/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 337,30 | SEK | 5 999 218 | 547 939 | 16/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,93 | USD | 386 588 | 326 589 | 16/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,78 | USD | 325 826 | 275 257 | 16/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 586,42 | USD | 306 698 | 259 098 | 16/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,45 | EUR | 154 680 | 154 680 | 16/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,04 | USD | 927 980 | 783 958 | 16/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 201,33 | USD | 289 113 | 244 242 | 16/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,62 | USD | 254 027 | 214 602 | 16/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 239,31 | USD | 148 133 | 125 143 | 16/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 1119 | 273,88 | USD | 306 472 | 258 907 | 16/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 340,03 | USD | 296 166 | 250 201 | 16/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,02 | USD | 629 236 | 531 579 | 16/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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