Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,2% | 33 027 354 |
| Rek courant | 3,8% | 1 310 486 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 337 840 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8917 | 0 | 0 | 26 568 292 | 23 692 264 | 69,0% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 052 338 | 8 208 356 | 23,9% | |
| DKK | 0,1341 | 299 525 | 0 | 4 732 021 | 674 479 | 2,0% |
| SEK | 0,0914 | 1 250 800 | 0 | 18 036 264 | 1 762 741 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 34 337 840 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 478 777 |
| Distributie | 5,5% | 1 822 584 |
| Voeding | 8,8% | 2 920 579 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 2 904 573 |
| Farmacie/Medical | 5,4% | 1 788 360 |
| Holdings | 13,4% | 4 425 044 |
| Financieel | 10,4% | 3 431 454 |
| Industrie | 4,6% | 1 517 996 |
| Technologie | 38,9% | 12 860 447 |
| Staal/Non-ferro | 2,7% | 877 539 |
| Totaal in EUR | 33 027 354 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 10/10/2018
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,84 | USD | 536 896 | 478 777 | 08/05/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,08 | USD | 1 402 952 | 1 251 082 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,24 | USD | 640 877 | 571 501 | 07/05/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,42 | EUR | 816 253 | 816 253 | 08/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,17 | USD | 432 287 | 385 491 | 08/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 476,82 | USD | 949 349 | 846 581 | 08/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5795 | 168,79 | USD | 978 138 | 872 254 | 08/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 165,27 | USD | 1 673 547 | 1 492 385 | 08/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 487,30 | EUR | 846 927 | 846 927 | 08/05/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 10387 | 54,42 | EUR | 565 261 | 565 261 | 08/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3122 | 194,82 | USD | 608 228 | 542 387 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 11060 | 427,85 | DKK | 4 732 021 | 634 327 | 08/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 611 645 | 08/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 223,40 | EUR | 297 792 | 297 792 | 08/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 3771 | 518,81 | USD | 1 956 433 | 1 744 648 | 08/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,52 | EUR | 473 378 | 473 378 | 08/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 84,80 | EUR | 1 022 518 | 1 022 518 | 08/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,95 | SEK | 5 474 272 | 500 321 | 07/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 248,80 | EUR | 386 386 | 386 386 | 08/05/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,60 | USD | 656 739 | 585 647 | 08/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,40 | EUR | 685 476 | 685 476 | 08/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 2980 | 471,67 | USD | 1 405 577 | 1 253 422 | 08/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 556,65 | USD | 1 017 000 | 906 909 | 08/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,32 | USD | 897 485 | 800 332 | 08/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 215,45 | EUR | 717 664 | 717 664 | 08/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 310,07 | USD | 934 551 | 833 385 | 08/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,99 | USD | 703 854 | 627 661 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 155,75 | USD | 1 280 109 | 1 141 537 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 197,49 | USD | 829 853 | 740 021 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 630,50 | EUR | 934 401 | 934 401 | 08/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 302,00 | SEK | 12 561 992 | 1 148 103 | 08/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 220,21 | USD | 645 421 | 575 554 | 08/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,71 | USD | 806 981 | 719 625 | 08/05/2025 |
| FORTINET | 2,3% | 9365 | 95,11 | USD | 890 705 | 794 286 | 08/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 567,12 | USD | 702 095 | 626 093 | 08/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 54,45 | EUR | 306 281 | 306 281 | 08/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 4273 | 438,17 | USD | 1 872 300 | 1 669 623 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3372 | 188,53 | USD | 635 723 | 566 906 | 08/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,33 | USD | 684 617 | 610 507 | 08/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 279,74 | USD | 407 861 | 363 710 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 239,53 | USD | 629 006 | 560 916 | 08/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 351,27 | USD | 719 752 | 641 839 | 08/05/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 18627 | 52,83 | USD | 984 064 | 877 539 | 08/05/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.