Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.
- Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
- Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 431 347 |
| Liquidités | 4,7% | 660 446 |
| Total en euros | 100,0% | 14 091 793 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8457 | 707 | 0 | 11 176 364 | 9 453 004 | 67,1% |
| EUR | 607 756 | 0 | 2 981 808 | 3 589 564 | 25,5% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 747 373 | 257 659 | 1,8% |
| SEK | 0,0914 | 312 543 | 0 | 8 343 655 | 791 566 | 5,6% |
| Total en euros | 14 091 793 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 194 350 |
| Distribution | 5,9% | 795 285 |
| Alimentation | 5,7% | 761 477 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 1 236 130 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 524 144 |
| Holding | 12,5% | 1 678 525 |
| Financier | 11,5% | 1 550 685 |
| Industrie | 4,7% | 625 595 |
| Technologie | 41,2% | 5 532 375 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 532 782 |
| Total en euros | 13 431 347 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 218,23 | USD | 229 796 | 194 350 | 16/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 232,40 | USD | 725 094 | 613 248 | 16/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,17 | USD | 215 237 | 182 036 | 16/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 49,34 | EUR | 295 645 | 295 645 | 16/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,27 | USD | 171 759 | 145 265 | 16/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 447,50 | USD | 379 033 | 320 567 | 16/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 537,01 | USD | 741 959 | 627 512 | 16/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 508,60 | EUR | 383 484 | 383 484 | 16/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,74 | EUR | 225 133 | 225 133 | 16/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 188,68 | USD | 250 756 | 212 077 | 16/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 362,30 | DKK | 1 747 373 | 234 148 | 16/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 343,77 | USD | 92 130 | 77 919 | 16/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 489,13 | USD | 786 521 | 665 200 | 16/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,80 | EUR | 193 555 | 193 555 | 16/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,95 | EUR | 441 409 | 441 409 | 16/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 284,45 | SEK | 2 344 437 | 214 387 | 15/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 249,20 | EUR | 163 974 | 163 974 | 16/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 6747 | 50,46 | USD | 340 420 | 287 910 | 16/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,40 | EUR | 332 417 | 332 417 | 16/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 506,58 | USD | 642 850 | 543 690 | 16/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 577,26 | USD | 457 190 | 386 668 | 16/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,59 | USD | 352 875 | 298 444 | 16/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 230,55 | EUR | 327 150 | 327 150 | 16/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 237,74 | USD | 305 258 | 258 172 | 16/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 355,72 | USD | 282 793 | 239 172 | 16/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 251,38 | USD | 900 677 | 761 747 | 16/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 237,37 | USD | 425 595 | 359 947 | 16/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 738,50 | EUR | 463 040 | 463 040 | 16/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 337,30 | SEK | 5 999 218 | 548 598 | 16/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,77 | USD | 385 670 | 326 180 | 16/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,37 | USD | 328 212 | 277 585 | 16/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 581,57 | USD | 304 161 | 257 244 | 16/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,00 | EUR | 156 000 | 156 000 | 16/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 513,33 | USD | 935 800 | 791 453 | 16/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 199,99 | USD | 287 186 | 242 887 | 16/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,49 | USD | 253 776 | 214 631 | 16/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 241,02 | USD | 149 191 | 126 179 | 16/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 275,69 | USD | 308 492 | 260 907 | 16/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 337,52 | USD | 293 980 | 248 633 | 16/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,11 | USD | 629 953 | 532 782 | 16/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.