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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,3% | 27 972 214 |
| Liquidités | 2,7% | 790 166 |
| Total en euros | 100,0% | 28 762 380 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8563 | 1 095 | 0 | 23 119 117 | 19 797 838 | 68,8% |
| EUR | 466 452 | 0 | 6 177 514 | 6 643 966 | 23,1% | |
| DKK | 0,1340 | 915 542 | 0 | 4 245 524 | 691 583 | 2,4% |
| SEK | 0,0898 | 2 227 847 | 0 | 15 909 359 | 1 628 993 | 5,7% |
| Total en euros | 28 762 380 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 435 648 |
| Distribution | 5,7% | 1 602 573 |
| Alimentation | 8,6% | 2 417 678 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 2 579 212 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 1 189 000 |
| Holding | 12,6% | 3 522 452 |
| Financier | 11,0% | 3 071 857 |
| Industrie | 4,8% | 1 342 781 |
| Technologie | 39,2% | 10 972 252 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 838 761 |
| Total en euros | 27 972 214 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2164 | 235,10 | USD | 508 756 | 435 648 | 11/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 6387 | 225,02 | USD | 1 437 203 | 1 230 677 | 11/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9151 | 47,46 | USD | 434 306 | 371 897 | 11/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12013 | 57,72 | EUR | 693 390 | 693 390 | 11/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5311 | 69,87 | USD | 371 080 | 317 755 | 11/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1739 | 464,48 | USD | 807 731 | 691 660 | 11/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5067 | 164,76 | USD | 834 839 | 714 873 | 11/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 281 | 5 717,10 | USD | 1 606 505 | 1 375 650 | 11/07/2025 |
| LVMH | 2,6% | 1518 | 487,70 | EUR | 740 329 | 740 329 | 11/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9083 | 51,00 | EUR | 463 233 | 463 233 | 11/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 2729 | 204,85 | USD | 559 036 | 478 702 | 11/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 9672 | 438,95 | DKK | 4 245 524 | 568 900 | 11/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 543 | 304,10 | USD | 165 126 | 141 398 | 11/07/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3296 | 475,86 | USD | 1 568 435 | 1 343 051 | 11/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3646 | 116,60 | EUR | 425 124 | 425 124 | 11/07/2025 |
| EXOR NV | 3,3% | 10545 | 89,70 | EUR | 945 887 | 945 887 | 11/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 16860 | 289,20 | SEK | 4 875 912 | 437 930 | 11/07/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1357 | 273,00 | EUR | 370 461 | 370 461 | 11/07/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 13805 | 46,73 | USD | 645 108 | 552 406 | 11/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,2% | 10092 | 62,60 | EUR | 631 759 | 631 759 | 11/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2605 | 499,53 | USD | 1 301 276 | 1 114 282 | 11/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1597 | 565,56 | USD | 903 199 | 773 410 | 11/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8064 | 99,49 | USD | 802 287 | 686 999 | 11/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 2912 | 225,20 | EUR | 655 782 | 655 782 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 2635 | 281,06 | USD | 740 593 | 634 170 | 11/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1601 | 363,35 | USD | 581 723 | 498 130 | 11/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 7186 | 181,31 | USD | 1 302 894 | 1 115 668 | 11/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 3674 | 211,16 | USD | 775 802 | 664 319 | 11/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1295 | 683,90 | EUR | 885 651 | 885 651 | 11/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 36378 | 303,30 | SEK | 11 033 447 | 990 969 | 11/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 11818 | 67,95 | USD | 803 033 | 687 637 | 11/07/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 8189 | 99,06 | USD | 811 202 | 694 633 | 11/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1081 | 550,18 | USD | 594 745 | 509 280 | 11/07/2025 |
| MELEXIS | 1,3% | 4918 | 74,40 | EUR | 365 899 | 365 899 | 11/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 3736 | 503,32 | USD | 1 880 404 | 1 610 190 | 11/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 2947 | 187,39 | USD | 552 238 | 472 882 | 11/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 3955 | 143,29 | USD | 566 712 | 485 275 | 11/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1274 | 258,07 | USD | 328 781 | 281 535 | 11/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2296 | 275,89 | USD | 633 443 | 542 418 | 11/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1791 | 347,93 | USD | 623 143 | 533 597 | 11/07/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 16290 | 60,13 | USD | 979 518 | 838 761 | 11/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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