Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.
- Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
- Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,2% | 30 179 774 |
| Liquidités | 1,8% | 553 458 |
| Total en euros | 100,0% | 30 733 232 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 553 458 | 0 | 10 779 114 | 11 332 572 | 36,9% | |
| USD | 0,9120 | 0 | 0 | 18 491 423 | 16 863 258 | 54,9% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 108 827 | 550 994 | 1,8% |
| SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 22 574 104 | 1 986 408 | 6,5% |
| Total en euros | 30 733 232 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 1,5% | 465 617 |
| Transport | 1,8% | 546 530 |
| Distribution | 3,9% | 1 188 405 |
| Alimentation | 4,2% | 1 280 695 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 3 185 583 |
| Pharmacie/Medical | 8,4% | 2 546 036 |
| Holding | 17,1% | 5 153 085 |
| Financier | 6,9% | 2 094 794 |
| Industrie | 4,6% | 1 380 430 |
| Technologie | 39,8% | 11 999 519 |
| Acier/Non-ferreux | 1,1% | 339 080 |
| Total en euros | 30 179 774 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 4403 | 105,75 | EUR | 465 617 | 465 617 | 30/11/2023 |
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 2706 | 221,47 | USD | 599 298 | 546 530 | 29/11/2023 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 146,32 | USD | 400 332 | 365 082 | 29/11/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 66,90 | USD | 902 816 | 823 323 | 29/11/2023 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 57,28 | EUR | 991 975 | 991 975 | 30/11/2023 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,23 | USD | 316 597 | 288 720 | 29/11/2023 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 126,29 | USD | 1 075 444 | 980 751 | 29/11/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 391,45 | EUR | 526 500 | 526 500 | 30/11/2023 |
| LVMH | 3,9% | 1751 | 689,50 | EUR | 1 207 315 | 1 207 315 | 30/11/2023 |
| MONCLER | 1,5% | 9232 | 51,02 | EUR | 471 017 | 471 017 | 29/11/2023 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3012 | 222,52 | USD | 670 230 | 611 217 | 29/11/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 14788 | 52,80 | EUR | 780 806 | 780 806 | 30/11/2023 |
| MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 78,86 | USD | 661 241 | 603 019 | 29/11/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 687,90 | DKK | 4 108 827 | 550 994 | 28/11/2023 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 150,50 | EUR | 302 656 | 302 656 | 30/11/2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 3997 | 358,69 | USD | 1 433 684 | 1 307 448 | 29/11/2023 |
| BREDERODE | 2,0% | 6689 | 90,80 | EUR | 607 361 | 607 361 | 29/11/2023 |
| EXOR NV | 4,9% | 16987 | 88,32 | EUR | 1 500 292 | 1 500 292 | 30/11/2023 |
| INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 214,25 | SEK | 10 742 495 | 945 286 | 28/11/2023 |
| SOFINA | 1,6% | 2414 | 203,00 | EUR | 490 042 | 490 042 | 30/11/2023 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,31 | USD | 644 148 | 587 431 | 29/11/2023 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 36,96 | EUR | 465 142 | 465 142 | 30/11/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,4% | 3158 | 361,89 | USD | 1 142 849 | 1 042 221 | 29/11/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,44 | EUR | 302 671 | 302 671 | 30/11/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 167,98 | EUR | 1 077 760 | 1 077 760 | 30/11/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 333,34 | USD | 1 065 021 | 971 246 | 29/11/2023 |
| ADOBE | 3,6% | 1983 | 617,39 | USD | 1 224 284 | 1 116 486 | 29/11/2023 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 11831 | 136,40 | USD | 1 613 748 | 1 471 658 | 29/11/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 189,37 | USD | 1 131 296 | 1 031 686 | 29/11/2023 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 1600 | 624,20 | EUR | 998 720 | 998 720 | 30/11/2023 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 44082 | 268,40 | SEK | 11 831 609 | 1 041 122 | 29/11/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 146,17 | USD | 1 106 215 | 1 008 813 | 29/11/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 14324 | 48,05 | USD | 688 268 | 627 666 | 29/11/2023 |
| FORTINET | 1,0% | 6522 | 53,60 | USD | 349 579 | 318 799 | 29/11/2023 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 409,82 | USD | 531 127 | 484 361 | 29/11/2023 |
| MELEXIS | 1,9% | 6851 | 86,30 | EUR | 591 241 | 591 241 | 30/11/2023 |
| MICROSOFT | 5,1% | 4529 | 378,85 | USD | 1 715 812 | 1 564 735 | 29/11/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 173,36 | USD | 292 632 | 266 866 | 29/11/2023 |
| VISA | 1,6% | 2183 | 254,23 | USD | 554 984 | 506 118 | 29/11/2023 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 40,38 | USD | 371 819 | 339 080 | 29/11/2023 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.