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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,2% | 33 027 354 |
| Liquidités | 3,8% | 1 310 486 |
| Total en euros | 100,0% | 34 337 840 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8917 | 0 | 0 | 26 568 292 | 23 692 264 | 69,0% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 052 338 | 8 208 356 | 23,9% | |
| DKK | 0,1341 | 299 525 | 0 | 4 732 021 | 674 479 | 2,0% |
| SEK | 0,0914 | 1 250 800 | 0 | 18 036 264 | 1 762 741 | 5,1% |
| Total en euros | 34 337 840 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 478 777 |
| Distribution | 5,5% | 1 822 584 |
| Alimentation | 8,8% | 2 920 579 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 2 904 573 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 788 360 |
| Holding | 13,4% | 4 425 044 |
| Financier | 10,4% | 3 431 454 |
| Industrie | 4,6% | 1 517 996 |
| Technologie | 38,9% | 12 860 447 |
| Acier/Non-ferreux | 2,7% | 877 539 |
| Total en euros | 33 027 354 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,84 | USD | 536 896 | 478 777 | 08/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,08 | USD | 1 402 952 | 1 251 082 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,24 | USD | 640 877 | 571 501 | 07/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,42 | EUR | 816 253 | 816 253 | 08/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,17 | USD | 432 287 | 385 491 | 08/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 476,82 | USD | 949 349 | 846 581 | 08/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5795 | 168,79 | USD | 978 138 | 872 254 | 08/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 165,27 | USD | 1 673 547 | 1 492 385 | 08/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 487,30 | EUR | 846 927 | 846 927 | 08/05/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 10387 | 54,42 | EUR | 565 261 | 565 261 | 08/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3122 | 194,82 | USD | 608 228 | 542 387 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 11060 | 427,85 | DKK | 4 732 021 | 634 327 | 08/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 611 645 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 223,40 | EUR | 297 792 | 297 792 | 08/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,1% | 3771 | 518,81 | USD | 1 956 433 | 1 744 648 | 08/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,52 | EUR | 473 378 | 473 378 | 08/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 84,80 | EUR | 1 022 518 | 1 022 518 | 08/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,95 | SEK | 5 474 272 | 500 321 | 07/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 248,80 | EUR | 386 386 | 386 386 | 08/05/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,60 | USD | 656 739 | 585 647 | 08/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,40 | EUR | 685 476 | 685 476 | 08/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 2980 | 471,67 | USD | 1 405 577 | 1 253 422 | 08/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 556,65 | USD | 1 017 000 | 906 909 | 08/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,32 | USD | 897 485 | 800 332 | 08/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 215,45 | EUR | 717 664 | 717 664 | 08/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 310,07 | USD | 934 551 | 833 385 | 08/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,99 | USD | 703 854 | 627 661 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 155,75 | USD | 1 280 109 | 1 141 537 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 197,49 | USD | 829 853 | 740 021 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 630,50 | EUR | 934 401 | 934 401 | 08/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 302,00 | SEK | 12 561 992 | 1 148 103 | 08/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 220,21 | USD | 645 421 | 575 554 | 08/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,71 | USD | 806 981 | 719 625 | 08/05/2025 |
| FORTINET | 2,3% | 9365 | 95,11 | USD | 890 705 | 794 286 | 08/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 567,12 | USD | 702 095 | 626 093 | 08/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 54,45 | EUR | 306 281 | 306 281 | 08/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 4273 | 438,17 | USD | 1 872 300 | 1 669 623 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3372 | 188,53 | USD | 635 723 | 566 906 | 08/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,33 | USD | 684 617 | 610 507 | 08/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 279,74 | USD | 407 861 | 363 710 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 239,53 | USD | 629 006 | 560 916 | 08/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 351,27 | USD | 719 752 | 641 839 | 08/05/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 18627 | 52,83 | USD | 984 064 | 877 539 | 08/05/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
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