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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,4% | 13 576 967 |
| Liquidités | 2,6% | 367 330 |
| Total en euros | 100,0% | 13 944 296 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8500 | 707 | 0 | 11 229 592 | 9 545 751 | 68,5% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 031 743 | 3 346 654 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 894 957 | 277 436 | 2,0% |
| SEK | 0,0906 | 312 543 | 0 | 8 238 371 | 774 456 | 5,6% |
| Total en euros | 13 944 296 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 195 121 |
| Distribution | 5,8% | 789 968 |
| Alimentation | 5,6% | 760 851 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 1 247 685 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 551 767 |
| Holding | 12,4% | 1 681 853 |
| Financier | 11,6% | 1 568 229 |
| Industrie | 4,7% | 633 410 |
| Technologie | 41,4% | 5 620 542 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 527 541 |
| Total en euros | 13 576 967 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/10/2018
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 218,00 | USD | 229 554 | 195 121 | 18/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 229,87 | USD | 717 194 | 609 615 | 18/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,50 | USD | 212 180 | 180 353 | 18/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 50,04 | EUR | 299 840 | 299 840 | 18/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,90 | USD | 173 405 | 147 394 | 18/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 435,61 | USD | 368 962 | 313 617 | 18/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 495,93 | USD | 736 455 | 625 986 | 18/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 522,30 | EUR | 393 814 | 393 814 | 18/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 51,36 | EUR | 227 884 | 227 884 | 18/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 194,73 | USD | 258 796 | 219 977 | 18/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 4823 | 392,90 | DKK | 1 894 957 | 253 924 | 18/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 341,82 | USD | 91 608 | 77 867 | 18/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,30 | USD | 793 227 | 674 243 | 18/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,40 | EUR | 192 844 | 192 844 | 18/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 82,85 | EUR | 435 625 | 435 625 | 18/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 282,25 | SEK | 2 326 305 | 210 693 | 17/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 256,00 | EUR | 168 448 | 168 448 | 18/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,76 | USD | 349 225 | 296 841 | 18/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,20 | EUR | 331 430 | 331 430 | 18/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 512,15 | USD | 649 918 | 552 430 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 575,65 | USD | 455 915 | 387 527 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 91,01 | USD | 358 469 | 304 698 | 18/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 231,65 | EUR | 328 711 | 328 711 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 238,64 | USD | 306 414 | 260 452 | 18/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 368,81 | USD | 293 204 | 249 223 | 18/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 252,68 | USD | 905 352 | 769 549 | 18/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,13 | USD | 426 967 | 362 922 | 18/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 790,60 | EUR | 495 706 | 495 706 | 18/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 17786 | 332,40 | SEK | 5 912 066 | 535 456 | 18/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 67,82 | USD | 391 728 | 332 969 | 18/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 81,69 | USD | 333 622 | 283 579 | 18/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 600,23 | USD | 313 918 | 266 830 | 18/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,60 | EUR | 157 440 | 157 440 | 18/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 510,52 | USD | 930 678 | 791 076 | 18/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 205,95 | USD | 295 744 | 251 382 | 18/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 131,94 | USD | 254 644 | 216 447 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 245,32 | USD | 151 853 | 129 075 | 18/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,99 | USD | 309 952 | 263 459 | 18/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 344,40 | USD | 299 972 | 254 976 | 18/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 77,94 | USD | 620 636 | 527 541 | 18/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
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