Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 6,16% |
---|---|
1 jaar | 11,22% |
2 jaar | 7,73% |
3 jaar | 1,81% |
5 jaar | 6,44% |
Rendement sinds oprichting | 5,36% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,55% per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,17 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 94,3% | 38 829 654 |
Rek courant | 5,7% | 2 344 542 |
Totaal in EUR | 100,0% | 41 174 195 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 1 253 | 0 | 27 119 078 | 24 977 832 | 60,7% |
EUR | 2 324 273 | 0 | 10 600 662 | 12 924 936 | 31,4% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 917 711 | 792 973 | 1,9% |
SEK | 0,0852 | 224 303 | 0 | 28 860 417 | 2 478 454 | 6,0% |
Totaal in EUR | 41 174 195 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 599 032 |
Distributie | 3,8% | 1 458 612 |
Voeding | 7,0% | 2 729 099 |
Consumptie/Luxe | 8,3% | 3 205 823 |
Farmacie/Medical | 6,9% | 2 688 293 |
Holdings | 16,4% | 6 350 123 |
Financieel | 10,4% | 4 056 034 |
Industrie | 4,1% | 1 582 956 |
Technologie | 39,9% | 15 475 545 |
Staal/Non-ferro | 1,8% | 684 138 |
Totaal in EUR | 38 829 654 |
Distributie | 1286.04 EUR |
Kapitalisatie | 1367.77 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2706 | 240,36 | USD | 650 414 | 599 032 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 8677 | 182,52 | USD | 1 583 726 | 1 458 612 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19432 | 56,16 | EUR | 1 091 301 | 1 091 301 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 67,05 | USD | 408 670 | 376 385 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 7077 | 193,53 | USD | 1 369 612 | 1 261 413 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 386 | 3 700,99 | USD | 1 428 582 | 1 315 725 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,2% | 1969 | 663,10 | EUR | 1 305 644 | 1 305 644 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,48 | EUR | 584 455 | 584 455 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 3376 | 273,91 | USD | 924 720 | 851 668 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 6695 | 883,90 | DKK | 5 917 711 | 792 973 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 1989 | 569,72 | USD | 1 133 173 | 1 043 653 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 174,90 | EUR | 390 202 | 390 202 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 4480 | 437,66 | USD | 1 960 717 | 1 805 821 | 26/07/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 4,3% | 19059 | 93,05 | EUR | 1 773 440 | 1 773 440 | 26/07/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 296,30 | SEK | 13 221 202 | 1 126 645 | 25/07/2024 |
SOFINA | 1,3% | 2414 | 218,00 | EUR | 526 252 | 526 252 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 41,67 | USD | 992 663 | 914 243 | 26/07/2024 |
KBC ANCORA | 1,5% | 13268 | 45,25 | EUR | 600 377 | 600 377 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 3540 | 448,75 | USD | 1 588 575 | 1 463 078 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,6% | 2166 | 540,55 | USD | 1 170 831 | 1 078 336 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 7210 | 219,55 | EUR | 1 582 956 | 1 582 956 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3581 | 328,46 | USD | 1 176 215 | 1 083 295 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,4% | 2001 | 542,54 | USD | 1 085 623 | 999 859 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 9764 | 168,66 | USD | 1 646 796 | 1 516 700 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 6617 | 218,12 | USD | 1 443 300 | 1 329 280 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 1796 | 820,50 | EUR | 1 473 618 | 1 473 618 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 316,50 | SEK | 15 639 215 | 1 332 696 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 8483 | 182,74 | USD | 1 550 183 | 1 427 719 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,89 | USD | 768 842 | 708 103 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 11433 | 57,00 | USD | 651 681 | 600 198 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,4% | 1452 | 438,18 | USD | 636 237 | 585 975 | 26/07/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 6851 | 79,50 | EUR | 544 655 | 544 655 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 5077 | 425,45 | USD | 2 160 010 | 1 989 369 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4832 | 125,75 | USD | 607 624 | 559 622 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 1744 | 262,71 | USD | 458 166 | 421 971 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 192,43 | USD | 353 301 | 325 391 | 26/07/2024 |
VISA | 1,4% | 2415 | 259,46 | USD | 626 596 | 577 095 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 15896 | 46,73 | USD | 742 820 | 684 138 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.
De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.
Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.
Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!
Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.
Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide - 7%), Anheuser-Busch Inbev, KBC Ancora (beide - 6%), Exor (- 5%), Sofina (- 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide - 3%).
Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoort ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%), Accenture (+ 7%) en tot slot Booking Holding (+ 6%) maken de lijst van de stijgers rond.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,34% over de maand juni.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.