Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -6,40%
1 jaar -0,60%
2 jaar 10,00%
3 jaar 3,36%
5 jaar 10,76%
Rendement sinds oprichting 4,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,18% per 31/01/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,25 per 31/01/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 38 468 609
Rek courant 1,0% 390 271
Totaal in EUR 100,0% 38 858 880

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9194 27 679 0 29 741 037 27 370 839 70,4%
EUR 364 821 0 8 257 495 8 622 317 22,2%
DKK 0,1340 0 0 6 696 426 897 321 2,3%
SEK 0,0907 0 0 21 708 335 1 968 403 5,1%
Totaal in EUR 38 858 880

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 604 959
Distributie 5,4% 2 084 453
Voeding 8,5% 3 257 441
Consumptie/Luxe 8,8% 3 393 205
Farmacie/Medical 6,5% 2 487 353
Holdings 13,2% 5 080 811
Financieel 10,1% 3 874 757
Industrie 4,7% 1 798 040
Technologie 38,9% 14 982 864
Staal/Non-ferro 2,4% 904 727
Totaal in EUR 38 468 609

Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Distributie 1280.51 EUR
Kapitalisatie 1361.88 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2770 237,53 USD 657 958 604 959 14/03/2025
Distributie
AMAZON COM 3,9% 8340 197,95 USD 1 650 903 1 517 922 14/03/2025
COPART INC 1,5% 11703 52,65 USD 616 163 566 531 14/03/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 15686 57,34 EUR 899 435 899 435 14/03/2025
COCA COLA CO 1,1% 6794 69,16 USD 469 873 432 025 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 2275 425,58 USD 968 195 890 206 14/03/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 6618 170,22 USD 1 126 516 1 035 775 14/03/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,9% 371 4 465,48 USD 1 656 693 1 523 246 14/03/2025
LVMH 2,9% 1886 605,10 EUR 1 141 219 1 141 219 14/03/2025
MONCLER 1,9% 11861 61,44 EUR 728 740 728 740 14/03/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,7% 3492 210,74 USD 735 904 676 627 14/03/2025
NOVO NORDISK 2,3% 12630 530,20 DKK 6 696 426 897 321 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 2033 488,65 USD 993 425 913 405 14/03/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 1685 197,30 EUR 332 451 332 451 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,2% 4306 514,60 USD 2 215 868 2 037 379 14/03/2025
BREDERODE 1,2% 4431 106,60 EUR 472 345 472 345 14/03/2025
EXOR NV 3,2% 13768 89,60 EUR 1 233 613 1 233 613 14/03/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 21560 309,20 SEK 6 666 352 604 471 14/03/2025
SOFINA 1,0% 1737 230,60 EUR 400 552 400 552 14/03/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 17655 40,89 USD 721 913 663 763 14/03/2025
KBC ANCORA 1,9% 13177 56,80 EUR 748 454 748 454 14/03/2025
MOODY'S CORP 3,6% 3403 446,84 USD 1 520 597 1 398 112 14/03/2025
MSCI 2,7% 2087 554,71 USD 1 157 680 1 064 428 14/03/2025
Industrie
OTIS 2,5% 10531 100,62 USD 1 059 629 974 276 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 3613 228,00 EUR 823 764 823 764 14/03/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3442 318,82 USD 1 097 378 1 008 984 14/03/2025
ADOBE 1,9% 2051 394,74 USD 809 612 744 397 14/03/2025
ALPHABET INC class C 3,7% 9385 167,62 USD 1 573 114 1 446 399 14/03/2025
APPLE COMPUTER 2,4% 4799 213,49 USD 1 024 539 942 012 14/03/2025
ASML HOLDING 2,9% 1693 655,70 EUR 1 110 100 1 110 100 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,5% 47496 316,70 SEK 15 041 983 1 363 932 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 3278 224,84 USD 737 026 677 658 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 15433 60,50 USD 933 697 858 487 14/03/2025
FORTINET 2,4% 10694 96,25 USD 1 029 298 946 387 14/03/2025
MASTERCARD 1,8% 1415 527,64 USD 746 611 686 471 14/03/2025
MELEXIS 0,9% 6292 58,30 EUR 366 824 366 824 14/03/2025
MICROSOFT 4,5% 4879 388,56 USD 1 895 784 1 743 078 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 3772 182,34 USD 687 786 632 385 14/03/2025
PAYCHEX 1,8% 5166 145,44 USD 751 343 690 822 14/03/2025
SALESFORCE 1,1% 1631 279,40 USD 455 701 418 995 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 2937 234,06 USD 687 434 632 061 14/03/2025
VISA 1,8% 2340 331,80 USD 776 412 713 872 14/03/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,3% 21280 46,24 USD 983 987 904 727 14/03/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2025

Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.

Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.

Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.

Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.

Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.

Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.

De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.

Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).

De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Investor (+ 8%).

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 3,44%. 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2023

Download


Attest dividend 2024 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024

Download


Attest dividend 2023 - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023

Download


Attest DBI-voorwaarden - Dierickx Leys Fund II DBI

Attest DBI-aftrek 20 februari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer