Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,66% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,53% |
| 2 jaar | 4,92% |
| 3 jaar | 4,57% |
| 5 jaar | 5,98% |
| Rendement sinds oprichting | 4,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 14,24% per 30/06/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,31 per 30/06/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 2% |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 13 394 748 |
| Rek courant | 4,7% | 660 428 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 055 176 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8447 | 707 | 0 | 11 152 519 | 9 421 131 | 67,0% |
| EUR | 607 756 | 0 | 2 977 376 | 3 585 132 | 25,5% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 747 373 | 257 563 | 1,8% |
| SEK | 0,0914 | 312 543 | 0 | 8 343 655 | 791 350 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 14 055 176 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 193 219 |
| Distributie | 5,9% | 796 549 |
| Voeding | 5,7% | 758 243 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 1 229 176 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 522 903 |
| Holdings | 12,5% | 1 678 168 |
| Financieel | 11,5% | 1 543 771 |
| Industrie | 4,7% | 624 911 |
| Technologie | 41,2% | 5 515 013 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 532 794 |
| Totaal in EUR | 13 394 748 | |
| Distributie | 1273.24 EUR |
| Kapitalisatie | 1343.64 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 217,23 | USD | 228 743 | 193 219 | 16/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 233,30 | USD | 727 896 | 614 854 | 16/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,14 | USD | 215 100 | 181 695 | 16/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 49,19 | EUR | 294 746 | 294 746 | 16/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,26 | USD | 171 746 | 145 074 | 16/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 445,06 | USD | 376 966 | 318 423 | 16/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 509,77 | USD | 738 309 | 623 649 | 16/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 504,50 | EUR | 380 393 | 380 393 | 16/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,74 | EUR | 225 133 | 225 133 | 16/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 188,16 | USD | 250 058 | 211 224 | 16/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 362,30 | DKK | 1 747 373 | 234 061 | 16/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 342,87 | USD | 91 889 | 77 619 | 16/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 489,91 | USD | 787 768 | 665 428 | 16/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,80 | EUR | 193 555 | 193 555 | 16/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,80 | EUR | 440 620 | 440 620 | 16/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 284,45 | SEK | 2 344 437 | 214 328 | 15/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 249,60 | EUR | 164 237 | 164 237 | 16/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 6747 | 50,36 | USD | 339 745 | 286 983 | 16/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,40 | EUR | 332 417 | 332 417 | 16/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 505,13 | USD | 641 010 | 541 461 | 16/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 572,36 | USD | 453 309 | 382 910 | 16/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,64 | USD | 353 092 | 298 257 | 16/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 230,20 | EUR | 326 654 | 326 654 | 16/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 236,12 | USD | 303 178 | 256 095 | 16/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 352,15 | USD | 279 959 | 236 482 | 16/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 250,15 | USD | 896 303 | 757 107 | 16/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 240,50 | USD | 431 216 | 364 248 | 16/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 740,00 | EUR | 463 980 | 463 980 | 16/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 337,30 | SEK | 5 999 218 | 548 449 | 16/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,86 | USD | 386 183 | 326 209 | 16/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,18 | USD | 327 455 | 276 601 | 16/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,89 | USD | 303 805 | 256 625 | 16/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,85 | EUR | 155 640 | 155 640 | 16/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 511,39 | USD | 932 264 | 787 484 | 16/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 199,35 | USD | 286 263 | 241 806 | 16/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 130,83 | USD | 252 502 | 213 288 | 16/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 238,48 | USD | 147 621 | 124 695 | 16/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 1119 | 274,04 | USD | 306 651 | 259 028 | 16/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 336,10 | USD | 292 739 | 247 277 | 16/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,21 | USD | 630 749 | 532 794 | 16/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
2de kwartaal 2025
Het kwartaal startte in de grootste chaos met de aankondiging van de reciprocal tariffs door Amerikaans president Trump. Aandelen- en obligatiekoersen daalden in sneltreinvaart. Eens de president de tariefverhogingen voor het grootste deel voor drie maanden opschortte, keerde de rust op de financiële markten terug. Voor de obligatiemarkten betekende het dat de normalisatie die zich al een tijdje aftekent, zich onverdroten voortzette. Voor de kortere looptijden veranderde er nauwelijks wat, maar de looptijden voorbij 10 jaar kenden een lichte opwaartse druk. Als gevolg daarvan zijn de rentecurves, de grafieken die de rendementen over de verschillende looptijden met elkaar verbindt, opnieuw ‘normaal’ te noemen. Dat betekent dat de rente stijgt naarmate de looptijd toeneemt.
De Amerikaanse economie kende een lichte krimp van 0,5 % over het eerste kwartaal. Het is een gevolg van de massale import in een poging om de invoerrechten voor te zijn. Toch bleef de Amerikaanse economie onderliggende goed op dreef. De werkgelegenheid en de particuliere consumptie bleven mooi op peil. Die relatieve sterkte van de economie weerhield de Federal Reserve ervan om de rente te verlagen. Immers, als de importheffingen doorgerekend worden dan leidt dit tot hogere inflatie. Vermits de inflatie, die wel in de goede richting evolueert, nog altijd boven de doelstelling van 2 % uitkomt, verkoos de centrale bank de rente onveranderlijk op 4,5 % te houden, tot groot ergernis van president Trump, die openlijk voor een vroegtijdig vertrek van voorzitter Powell pleit.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente begin juni wel opnieuw dalen met 25 basispunten, om zo uit te komen op een niveau van 2%. Lagarde stelde meermaals dat de centrale bank met het huidige monetaire beleid goed gepositioneerd is in de huidige onzekere economische context en dat ze zo bijna aan het einde van de cyclus van rentedalingen is aangekomen. De Europese inflatie daalde ondertussen lichtjes onder het beoogde niveau van 2%, terwijl de kerninflatie sterker terugviel dan verwacht tot 2,3%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2025
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders betreffende de vereffening van het compartiment DBI
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.