Dierickx Leys Private Bank - Streven naar meesterschap

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	N/B per 30/04/2019
Sharpe Ratio (3 jaar)	N/B per 30/04/2019

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselrisico: het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan effecten in een andere munt dan de euro in portefeuille hebben waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	27 juli 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	97,1%	5 497 193
Rek courant	2,9%	166 975
Totaal in EUR	100,0%	5 664 168

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		149 248	0	4 428 732	4 577 980	80,8%
DKK	0,1339	5 435	0	2 159 453	289 879	5,1%
NOK	0,1038	36 367	0	1 294 959	138 258	2,4%
CHF	0,9012	2 655	0	172 134	157 511	2,8%
SEK	0,0951	113 845	0	5 147 522	500 540	8,8%
Totaal in EUR					5 664 168

Sector spreiding

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Chemie	3,6%	197 032
Transport/Vervoer	5,3%	289 151
Distributie	6,1%	334 964
Media	2,0%	108 817
Agricultuur	3,6%	197 496
Voeding	8,9%	489 835
Consumptie/Luxe	8,0%	439 475
Farmacie/Medical	10,2%	558 270
Diensten	2,1%	116 619
Holdings	14,7%	809 263
Financieel	13,1%	721 333
Industrie	4,7%	259 688
Technologie	17,7%	975 250
Totaal in EUR		5 497 193

983.47 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Distributie	983.47 EUR
Kapitalisatie	983.47 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Chemie
SOLVAY	3,5%	2200	89,56	EUR	197 032	197 032	17/07/2019
Transport/Vervoer
DSV	5,1%	3309	652,60	DKK	2 159 453	289 151	17/07/2019
Distributie
DIETEREN	2,2%	3037	41,20	EUR	125 124	125 124	17/07/2019
KERING (EX-PPR)	3,7%	400	524,60	EUR	209 840	209 840	17/07/2019
Media
KINEPOLIS GROEP	1,9%	2205	49,35	EUR	108 817	108 817	17/07/2019
Agricultuur
MOWI ASA	2,4%	5947	217,75	NOK	1 294 959	134 482	17/07/2019
SIPEF	1,1%	1554	40,55	EUR	63 015	63 015	17/07/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES	1,3%	4038	18,24	EUR	73 653	73 653	17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV	4,6%	3300	79,11	EUR	261 063	261 063	17/07/2019
NESTLE SA	2,7%	1667	103,26	CHF	172 134	155 119	17/07/2019
Consumptie/Luxe
LVMH	5,4%	800	382,70	EUR	306 160	306 160	17/07/2019
MONCLER	2,4%	3500	38,09	EUR	133 315	133 315	17/07/2019
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC	5,2%	775	381,80	EUR	295 895	295 895	17/07/2019
FAGRON	1,8%	6500	15,29	EUR	99 385	99 385	17/07/2019
UCB	2,9%	2250	72,44	EUR	162 990	162 990	17/07/2019
Diensten
RANDSTAD	2,1%	2533	46,04	EUR	116 619	116 619	17/07/2019
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN	1,2%	500	132,00	EUR	66 000	66 000	17/07/2019
BREDERODE	3,1%	2800	62,00	EUR	173 600	173 600	17/07/2019
EXOR NV	3,0%	2741	62,98	EUR	172 628	172 628	17/07/2019
INVESTOR B	3,0%	3966	457,60	SEK	1 814 842	172 655	17/07/2019
SOFINA	4,0%	1300	172,60	EUR	224 380	224 380	17/07/2019
Financieel
AGEAS	2,2%	2553	48,88	EUR	124 791	124 791	17/07/2019
ALLIANZ SE-REG	3,1%	817	217,00	EUR	177 289	177 289	17/07/2019
INTRUM AB	5,6%	13600	245,05	SEK	3 332 680	317 054	17/07/2019
KBC ANCORA	1,8%	2586	39,52	EUR	102 199	102 199	17/07/2019
Industrie
AALBERTS	2,3%	3750	34,81	EUR	130 538	130 538	17/07/2019
KION GROUP	2,3%	2500	51,66	EUR	129 150	129 150	17/07/2019
Technologie
ASML HOLDING	3,4%	1000	193,94	EUR	193 940	193 940	17/07/2019
CAPGEMINI	4,4%	2200	113,35	EUR	249 370	249 370	17/07/2019
ECONOCOM GROUP	1,7%	30000	3,12	EUR	93 720	93 720	17/07/2019
MELEXIS	4,0%	3800	59,40	EUR	225 720	225 720	17/07/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES	3,8%	50000	4,25	EUR	212 500	212 500	17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

De langetermijnrente blijft zeer dicht tegen de historische dieptepunten nu de Amerikaanse en Europese centrale bankiers een
zeer soepel rentebeleid in het vooruitzicht stellen. Toch ging de langetermijnrente in april licht hoger. De Duitse staatsleningen
met een looptijd van 10 jaar leverden einde april 0,02% rendement op (!), tegen – 0,07% einde maart.

De aandelenmarkten leverden een opmerkelijke prestatie, gedreven door een combinatie van goede resultaten over het eerste
kwartaal en de hoop op een handelsakkoord tussen de VS en China. De S&P-500 ging 4% hoger in april, de Eurostoxx-50-index
5% en de Duitse Dax-index zelfs ruim 7%.

Als gevolg van de stijgende aandelenmarkten zijn er nauwelijks zes aandelen die lager noeteren dan een maand eerder. Intrum (-10%) voert de lijst aan voor UCB (-9%). De verliezen voor Mowi (-4%), Sipef (-1%) en Econocom (< -1%) zijn eerder bescheiden.

Kion Group (+ 26%) is de grootste stijger, voor Melexis (+21%), Randstad (+16%), X-Fab (+16%) en Aalberts Industries (+ 11%). Het zijn allemaal aandelen die iets conjunctuurgevoeliger zijn en genoten van het toegenomen optimisme omtrent een Amerikaans-Chinees handelsakkoord. De andere stijgers in de top-10 zijn DSV (+12%), Eurofins Scientific (+11%), ASML Holding (+9%), Fagron en KBC Ancora (beide +8%).

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2019.

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer