Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -10,21% |
|---|---|
| 1 jaar | -3,50% |
| 2 jaar | 5,61% |
| 3 jaar | 2,08% |
| 5 jaar | 7,08% |
| Rendement sinds oprichting | 3,96% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 14,07% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,31 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 2% |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,3% | 34 021 487 |
| Rek courant | 1,7% | 589 322 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 610 810 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8793 | 0 | 0 | 27 693 015 | 24 349 789 | 70,4% |
| EUR | 589 322 | 0 | 7 278 233 | 7 867 555 | 22,7% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 177 491 | 693 699 | 2,0% |
| SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 18 648 998 | 1 699 767 | 4,9% |
| Totaal in EUR | 34 610 810 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 496 311 |
| Distributie | 5,4% | 1 828 363 |
| Voeding | 9,0% | 3 050 824 |
| Consumptie/Luxe | 8,7% | 2 975 737 |
| Farmacie/Medical | 5,7% | 1 953 066 |
| Holdings | 13,8% | 4 688 019 |
| Financieel | 10,1% | 3 437 136 |
| Industrie | 4,5% | 1 529 540 |
| Technologie | 38,6% | 13 140 941 |
| Staal/Non-ferro | 2,7% | 921 550 |
| Totaal in EUR | 34 021 487 | |
| Distributie | 1228.41 EUR |
| Kapitalisatie | 1306.45 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2631 | 214,54 | USD | 564 455 | 496 311 | 29/04/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7760 | 181,27 | USD | 1 406 647 | 1 236 831 | 30/04/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 11118 | 60,51 | USD | 672 750 | 591 533 | 29/04/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 14595 | 57,18 | EUR | 834 542 | 834 542 | 30/04/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 6454 | 72,35 | USD | 466 947 | 410 575 | 29/04/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 2116 | 490,22 | USD | 1 037 295 | 912 068 | 30/04/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 6157 | 165,07 | USD | 1 016 336 | 893 639 | 29/04/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 345 | 4 866,00 | USD | 1 678 770 | 1 476 101 | 30/04/2025 |
| LVMH | 2,6% | 1847 | 488,20 | EUR | 901 705 | 901 705 | 30/04/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 11036 | 54,18 | EUR | 597 930 | 597 930 | 30/04/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 3317 | 198,50 | USD | 658 425 | 578 937 | 30/04/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 11751 | 440,60 | DKK | 5 177 491 | 693 699 | 30/04/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,0% | 1891 | 409,23 | USD | 773 854 | 680 431 | 29/04/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 1685 | 214,20 | EUR | 360 927 | 360 927 | 30/04/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,4% | 4007 | 528,60 | USD | 2 118 080 | 1 862 376 | 30/04/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4431 | 111,66 | EUR | 494 765 | 494 765 | 30/04/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12811 | 81,50 | EUR | 1 044 097 | 1 044 097 | 30/04/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 20482 | 281,35 | SEK | 5 762 611 | 525 235 | 29/04/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1650 | 242,80 | EUR | 400 620 | 400 620 | 30/04/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 16772 | 39,26 | USD | 658 385 | 578 902 | 30/04/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 12260 | 57,00 | EUR | 698 820 | 698 820 | 30/04/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 3166 | 445,93 | USD | 1 411 814 | 1 241 374 | 30/04/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1942 | 537,64 | USD | 1 044 087 | 918 040 | 30/04/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 9798 | 94,50 | USD | 925 911 | 814 131 | 30/04/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3539 | 202,15 | EUR | 715 409 | 715 409 | 30/04/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3203 | 298,47 | USD | 955 999 | 840 587 | 29/04/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1948 | 368,75 | USD | 718 325 | 631 606 | 30/04/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,6% | 8732 | 162,06 | USD | 1 415 108 | 1 244 270 | 29/04/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,4% | 4465 | 211,21 | USD | 943 053 | 829 203 | 29/04/2025 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 1575 | 580,40 | EUR | 914 130 | 914 130 | 30/04/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 44192 | 291,60 | SEK | 12 886 387 | 1 174 533 | 30/04/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 3114 | 215,30 | USD | 670 444 | 589 505 | 29/04/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 14359 | 57,34 | USD | 823 345 | 723 947 | 29/04/2025 |
| FORTINET | 2,6% | 9950 | 104,21 | USD | 1 036 890 | 911 712 | 30/04/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1316 | 539,68 | USD | 710 219 | 624 478 | 29/04/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5977 | 52,75 | EUR | 315 287 | 315 287 | 30/04/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 4540 | 388,74 | USD | 1 764 880 | 1 551 815 | 30/04/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3583 | 186,65 | USD | 668 767 | 588 030 | 30/04/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4807 | 146,41 | USD | 703 793 | 618 828 | 29/04/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1549 | 265,07 | USD | 410 593 | 361 025 | 30/04/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2790 | 231,64 | USD | 646 276 | 568 254 | 29/04/2025 |
| VISA | 1,9% | 2177 | 341,52 | USD | 743 489 | 653 732 | 29/04/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 19790 | 52,96 | USD | 1 048 078 | 921 550 | 29/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Danaher (- 7%), Copart, Schneider Electric (beide - 5%) en Microsoft (- 4%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), KBC Ancora,, Visa en Novo Nordisk (alle drie + 6%).
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,02%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.