Dierickx Leys Private Bank - Visie rendeert.

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022	-13,07%
1 jaar	-8,86%
2 jaar	4,53%
3 jaar	3,17%
5 jaar	-
Rendement sinds oprichting	3,66%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	18,67% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar)	0,28 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,86%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	27 juli 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Aandelen
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Het fonds wordt actief beheerd.
Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Aandelen	97,1%	23 561 345
Rek courant	2,9%	693 099
Totaal in EUR	100,0%	24 254 444

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		687 482	0	8 699 541	9 387 022	38,7%
USD	0,9574	2 003	0	14 276 233	13 669 270	56,4%
SEK	0,0915	40 442	0	13 059 121	1 198 152	4,9%
Totaal in EUR					24 254 444

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Chemie	1,9%	458 566
Transport/Vervoer	2,6%	614 374
Distributie	5,2%	1 218 652
Voeding	4,2%	1 001 215
Consumptie/Luxe	8,8%	2 082 187
Farmacie/Medical	9,1%	2 136 600
Holdings	15,2%	3 591 805
Financieel	11,0%	2 586 795
Industrie	4,5%	1 051 210
Technologie	34,5%	8 118 885
Staal/Non-ferro	3,0%	701 058
Totaal in EUR		23 561 345

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Distributie	1135.12 EUR
Kapitalisatie	1169.07 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Chemie
SOLVAY	1,9%	4868	94,20	EUR	458 566	458 566	01/12/2022
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP	2,5%	2972	215,93	USD	641 744	614 374	01/12/2022
Distributie
AMAZON COM	1,0%	2780	95,50	USD	265 490	254 167	01/12/2022
CVS HEALTH CORP	4,0%	9911	101,65	USD	1 007 453	964 485	01/12/2022
Voeding
MONSTER BEVERAGE	4,1%	10129	103,25	USD	1 045 819	1 001 215	01/12/2022
Consumptie/Luxe
KERING (EX-PPR)	2,6%	1125	567,10	EUR	637 988	637 988	01/12/2022
LVMH	4,4%	1468	721,00	EUR	1 058 428	1 058 428	01/12/2022
MONCLER	1,6%	7734	49,88	EUR	385 772	385 772	01/12/2022
Farmacie/Medical
DANAHER	2,6%	2405	274,54	USD	660 269	632 108	01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	2,6%	9374	68,36	EUR	640 807	640 807	01/12/2022
FRESENIUS STA-AKT	1,7%	15415	26,68	EUR	411 272	411 272	01/12/2022
MEDTRONIC	1,9%	5963	79,25	USD	472 568	452 413	01/12/2022
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	4,2%	3348	315,84	USD	1 057 432	1 012 333	01/12/2022
BREDERODE	1,7%	4075	101,60	EUR	414 020	414 020	01/12/2022
EXOR NV	4,5%	14199	76,82	EUR	1 090 767	1 090 767	01/12/2022
INVESTOR AB-B	3,1%	42961	193,00	SEK	8 291 473	758 380	30/11/2022
SOFINA	1,3%	1485	213,00	EUR	316 305	316 305	01/12/2022
Financieel
BANK OF AMERICA CORP.	1,8%	12442	36,55	USD	454 755	435 360	01/12/2022
INTRUM AB	1,8%	33422	142,65	SEK	4 767 648	436 073	01/12/2022
KBC ANCORA	3,9%	23822	39,46	EUR	940 016	940 016	01/12/2022
MOODY'S CORP	3,2%	2646	306,08	USD	809 888	775 346	01/12/2022
Industrie
AALBERTS	1,0%	6433	38,61	EUR	248 378	248 378	01/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC	3,3%	5689	141,12	EUR	802 832	802 832	01/12/2022
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A	0,6%	500	302,83	USD	151 415	144 957	01/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD	1,9%	6303	75,19	USD	473 923	453 710	01/12/2022
ADOBE	2,2%	1587	344,93	USD	547 404	524 057	30/11/2022
ALPHABET INC class C	4,0%	9917	101,28	USD	1 004 394	961 556	01/12/2022
APPLE COMPUTER	3,1%	5233	148,31	USD	776 106	743 005	01/12/2022
ASML HOLDING	3,5%	1473	582,20	EUR	857 581	857 581	01/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	3,9%	7356	134,50	USD	989 382	947 185	01/12/2022
CISCO SYSTEMS	2,3%	11636	49,97	USD	581 451	556 652	01/12/2022
MASTERCARD	1,5%	1085	360,80	USD	391 468	374 772	01/12/2022
MELEXIS	1,8%	5225	83,60	EUR	436 810	436 810	01/12/2022
MICROSOFT	3,8%	3794	254,69	USD	966 294	925 081	01/12/2022
OPEN TEXT	0,9%	7607	29,38	USD	223 494	213 962	30/11/2022
SS&C TECHNOLOGIES	2,6%	12210	54,12	USD	660 805	632 622	01/12/2022
VISA	1,4%	1670	217,00	USD	362 390	346 934	01/12/2022
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION	2,9%	15077	48,57	USD	732 290	701 058	01/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,86%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

De portefeuille kende slechts acht dalers. Amazon (- 9%) voert de lijst aan. Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (beide - 2%), Intrum, CVS Health (beide - 1%) en tot slot Microsoft en Melexis (beide - 0,5%) maken de lijst vol.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Apple (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Het compartiment haalde in oktober een niet-geannualiseerde return van 5,10%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Publicatie dividend DLF II over 2021

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Jaarverslag december 2021

Download

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Historische prestaties per kalenderjaar

Historische prestaties (KAP) tot 30/11/2022

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Kosten

Andere kerngegevens

Investeringspolitiek

Spreiding van de types onderdelen

Munt spreiding

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Huidige netto inventariswaarde op 30/11/2022

Dierickx Leys Fund II DBI klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Opmerkingen

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund II DBI klasse C

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Praktische informatie

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Beleggingen

Over Dierickx Leys

Deze website werkt optimaal met cookies