Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,40% |
---|---|
1 jaar | -0,60% |
2 jaar | 10,00% |
3 jaar | 3,36% |
5 jaar | 10,76% |
Rendement sinds oprichting | 4,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 14,18% per 31/01/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,25 per 31/01/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,0% | 38 468 609 |
Rek courant | 1,0% | 390 271 |
Totaal in EUR | 100,0% | 38 858 880 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9194 | 27 679 | 0 | 29 741 037 | 27 370 839 | 70,4% |
EUR | 364 821 | 0 | 8 257 495 | 8 622 317 | 22,2% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 6 696 426 | 897 321 | 2,3% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 21 708 335 | 1 968 403 | 5,1% |
Totaal in EUR | 38 858 880 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 604 959 |
Distributie | 5,4% | 2 084 453 |
Voeding | 8,5% | 3 257 441 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 3 393 205 |
Farmacie/Medical | 6,5% | 2 487 353 |
Holdings | 13,2% | 5 080 811 |
Financieel | 10,1% | 3 874 757 |
Industrie | 4,7% | 1 798 040 |
Technologie | 38,9% | 14 982 864 |
Staal/Non-ferro | 2,4% | 904 727 |
Totaal in EUR | 38 468 609 |
Distributie | 1280.51 EUR |
Kapitalisatie | 1361.88 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 2770 | 237,53 | USD | 657 958 | 604 959 | 14/03/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,9% | 8340 | 197,95 | USD | 1 650 903 | 1 517 922 | 14/03/2025 |
COPART INC | 1,5% | 11703 | 52,65 | USD | 616 163 | 566 531 | 14/03/2025 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 15686 | 57,34 | EUR | 899 435 | 899 435 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 6794 | 69,16 | USD | 469 873 | 432 025 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 2275 | 425,58 | USD | 968 195 | 890 206 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,7% | 6618 | 170,22 | USD | 1 126 516 | 1 035 775 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 371 | 4 465,48 | USD | 1 656 693 | 1 523 246 | 14/03/2025 |
LVMH | 2,9% | 1886 | 605,10 | EUR | 1 141 219 | 1 141 219 | 14/03/2025 |
MONCLER | 1,9% | 11861 | 61,44 | EUR | 728 740 | 728 740 | 14/03/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,7% | 3492 | 210,74 | USD | 735 904 | 676 627 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 2,3% | 12630 | 530,20 | DKK | 6 696 426 | 897 321 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 2033 | 488,65 | USD | 993 425 | 913 405 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1685 | 197,30 | EUR | 332 451 | 332 451 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 4306 | 514,60 | USD | 2 215 868 | 2 037 379 | 14/03/2025 |
BREDERODE | 1,2% | 4431 | 106,60 | EUR | 472 345 | 472 345 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 13768 | 89,60 | EUR | 1 233 613 | 1 233 613 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,6% | 21560 | 309,20 | SEK | 6 666 352 | 604 471 | 14/03/2025 |
SOFINA | 1,0% | 1737 | 230,60 | EUR | 400 552 | 400 552 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 17655 | 40,89 | USD | 721 913 | 663 763 | 14/03/2025 |
KBC ANCORA | 1,9% | 13177 | 56,80 | EUR | 748 454 | 748 454 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 3403 | 446,84 | USD | 1 520 597 | 1 398 112 | 14/03/2025 |
MSCI | 2,7% | 2087 | 554,71 | USD | 1 157 680 | 1 064 428 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,5% | 10531 | 100,62 | USD | 1 059 629 | 974 276 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3613 | 228,00 | EUR | 823 764 | 823 764 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3442 | 318,82 | USD | 1 097 378 | 1 008 984 | 14/03/2025 |
ADOBE | 1,9% | 2051 | 394,74 | USD | 809 612 | 744 397 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 9385 | 167,62 | USD | 1 573 114 | 1 446 399 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 4799 | 213,49 | USD | 1 024 539 | 942 012 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 2,9% | 1693 | 655,70 | EUR | 1 110 100 | 1 110 100 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 47496 | 316,70 | SEK | 15 041 983 | 1 363 932 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 3278 | 224,84 | USD | 737 026 | 677 658 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15433 | 60,50 | USD | 933 697 | 858 487 | 14/03/2025 |
FORTINET | 2,4% | 10694 | 96,25 | USD | 1 029 298 | 946 387 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 1415 | 527,64 | USD | 746 611 | 686 471 | 14/03/2025 |
MELEXIS | 0,9% | 6292 | 58,30 | EUR | 366 824 | 366 824 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 4,5% | 4879 | 388,56 | USD | 1 895 784 | 1 743 078 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3772 | 182,34 | USD | 687 786 | 632 385 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 1,8% | 5166 | 145,44 | USD | 751 343 | 690 822 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 1,1% | 1631 | 279,40 | USD | 455 701 | 418 995 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2937 | 234,06 | USD | 687 434 | 632 061 | 14/03/2025 |
VISA | 1,8% | 2340 | 331,80 | USD | 776 412 | 713 872 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 21280 | 46,24 | USD | 983 987 | 904 727 | 14/03/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2025
Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.
Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.
Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.
Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.
Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.
Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.
De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.
Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).
De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Investor (+ 8%).
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 3,44%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.