Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,05% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,74% |
| 2 jaar | 5,69% |
| 3 jaar | 5,67% |
| 5 jaar | 7,40% |
| Rendement sinds oprichting | 4,48% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 14,07% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,31 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0% |
| Lopende kosten in % per jaar | 2% |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,5% | 31 910 653 |
| Rek courant | 2,5% | 816 228 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 32 726 881 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8663 | 8 688 | 0 | 26 003 458 | 22 533 024 | 68,9% |
| EUR | 768 536 | 0 | 6 979 449 | 7 747 984 | 23,7% | |
| DKK | 0,1341 | 299 525 | 0 | 5 741 246 | 810 067 | 2,5% |
| SEK | 0,0912 | 0 | 0 | 17 944 332 | 1 635 805 | 5,0% |
| Totaal in EUR | 32 726 881 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 479 092 |
| Distributie | 5,6% | 1 782 459 |
| Voeding | 8,9% | 2 853 617 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 2 815 604 |
| Farmacie/Medical | 4,6% | 1 481 804 |
| Holdings | 13,0% | 4 136 862 |
| Financieel | 10,5% | 3 335 493 |
| Industrie | 4,7% | 1 499 783 |
| Technologie | 39,5% | 12 602 819 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 923 120 |
| Totaal in EUR | 31 910 653 | |
| Distributie | 1271.65 EUR |
| Kapitalisatie | 1352.43 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2476 | 223,37 | USD | 553 064 | 479 092 | 13/06/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 7304 | 212,10 | USD | 1 549 178 | 1 341 976 | 13/06/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 10465 | 48,59 | USD | 508 494 | 440 483 | 13/06/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 13737 | 61,96 | EUR | 851 145 | 851 145 | 13/06/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,02 | USD | 431 375 | 373 679 | 13/06/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1991 | 452,15 | USD | 900 231 | 779 825 | 13/06/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 169,12 | USD | 980 050 | 848 969 | 13/06/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 324 | 5 298,38 | USD | 1 716 675 | 1 487 070 | 13/06/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 461,40 | EUR | 801 913 | 801 913 | 13/06/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 10387 | 50,70 | EUR | 526 621 | 526 621 | 13/06/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 3122 | 200,67 | USD | 626 492 | 542 699 | 13/06/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,4% | 11060 | 519,10 | DKK | 5 741 246 | 769 901 | 13/06/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 623 | 313,53 | USD | 195 329 | 169 204 | 13/06/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 922 | 222,20 | EUR | 204 868 | 204 868 | 13/06/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 3771 | 487,54 | USD | 1 838 513 | 1 592 612 | 13/06/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 4170 | 115,00 | EUR | 479 550 | 479 550 | 13/06/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 80,95 | EUR | 976 095 | 976 095 | 13/06/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 278,75 | SEK | 5 374 021 | 489 896 | 12/06/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1553 | 253,60 | EUR | 393 841 | 393 841 | 13/06/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 15787 | 44,09 | USD | 696 049 | 602 952 | 13/06/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 56,80 | EUR | 655 472 | 655 472 | 13/06/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 2980 | 471,88 | USD | 1 406 202 | 1 218 123 | 13/06/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 542,73 | USD | 991 568 | 858 946 | 13/06/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 95,82 | USD | 883 652 | 765 464 | 13/06/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3331 | 220,45 | EUR | 734 319 | 734 319 | 13/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 3014 | 311,71 | USD | 939 494 | 813 837 | 13/06/2025 |
| ADOBE | 1,9% | 1833 | 391,68 | USD | 717 949 | 621 924 | 13/06/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 8219 | 175,88 | USD | 1 445 558 | 1 252 215 | 13/06/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 196,45 | USD | 825 483 | 715 075 | 13/06/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 1482 | 664,60 | EUR | 984 937 | 984 937 | 13/06/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 41596 | 302,20 | SEK | 12 570 311 | 1 145 910 | 13/06/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 13515 | 64,09 | USD | 866 176 | 750 325 | 13/06/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 9365 | 100,83 | USD | 944 273 | 817 977 | 13/06/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 562,03 | USD | 695 793 | 602 731 | 13/06/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 5625 | 65,90 | EUR | 370 688 | 370 688 | 13/06/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 4273 | 474,96 | USD | 2 029 504 | 1 758 058 | 13/06/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 3372 | 196,27 | USD | 661 822 | 573 304 | 13/06/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 153,22 | USD | 693 167 | 600 456 | 13/06/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1458 | 258,40 | USD | 376 747 | 326 357 | 13/06/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 2626 | 282,55 | USD | 741 976 | 642 737 | 13/06/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 352,85 | USD | 722 990 | 626 290 | 13/06/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 18627 | 57,21 | USD | 1 065 651 | 923 120 | 13/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Danaher (- 7%), Copart, Schneider Electric (beide - 5%) en Microsoft (- 4%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), KBC Ancora,, Visa en Novo Nordisk (alle drie + 6%).
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,02%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Attest uitgekeerd dividend op 16 april 2024
Attest uitgekeerd dividend op 18 april 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.