Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -7,83% |
---|---|
1 jaar | -5,72% |
2 jaar | 11,30% |
3 jaar | 9,33% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 5,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 17,71 per 31/07/2022 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,52 per 31/07/2022 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,86% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 97,7% | 22 069 367 |
Rek courant | 2,3% | 514 507 |
Totaal in EUR | 100,0% | 22 583 874 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 426 886 | 0 | 7 011 561 | 7 438 447 | 32,9% | |
USD | 0,9839 | 86 936 | 0 | 13 987 529 | 13 847 872 | 61,3% |
SEK | 0,0949 | 21 965 | 0 | 13 650 898 | 1 297 555 | 5,7% |
Totaal in EUR | 22 583 874 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,4% | 525 016 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 645 114 |
Distributie | 6,6% | 1 453 920 |
Voeding | 3,4% | 754 642 |
Consumptie/Luxe | 8,1% | 1 798 421 |
Farmacie/Medical | 9,4% | 2 066 188 |
Holdings | 12,5% | 2 760 856 |
Financieel | 14,2% | 3 131 713 |
Industrie | 3,6% | 803 746 |
Technologie | 34,1% | 7 514 751 |
Staal/Non-ferro | 2,8% | 615 000 |
Totaal in EUR | 22 069 367 |
Distributie | 1203.58 EUR |
Kapitalisatie | 1239.57 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,3% | 6043 | 86,88 | EUR | 525 016 | 525 016 | 16/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,9% | 2729 | 240,26 | USD | 655 670 | 645 114 | 16/08/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,8% | 4500 | 142,68 | USD | 642 073 | 631 736 | 16/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,6% | 7817 | 106,90 | USD | 835 637 | 822 184 | 16/08/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,3% | 8376 | 91,57 | USD | 766 990 | 754 642 | 16/08/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,5% | 1005 | 562,20 | EUR | 565 011 | 565 011 | 16/08/2022 |
LVMH | 3,8% | 1248 | 695,90 | EUR | 868 483 | 868 483 | 16/08/2022 |
MONCLER | 1,6% | 7449 | 48,99 | EUR | 364 927 | 364 927 | 16/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,7% | 2042 | 299,47 | USD | 611 518 | 601 673 | 16/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,7% | 7984 | 76,60 | EUR | 611 574 | 611 574 | 16/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,7% | 15229 | 24,92 | EUR | 379 507 | 379 507 | 16/08/2022 |
MEDTRONIC | 2,1% | 5064 | 95,02 | USD | 481 181 | 473 434 | 16/08/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,8% | 2843 | 304,90 | USD | 866 831 | 852 875 | 16/08/2022 |
BREDERODE | 1,2% | 2588 | 106,40 | EUR | 275 363 | 275 363 | 16/08/2022 |
EXOR NV | 3,3% | 11360 | 66,52 | EUR | 755 667 | 755 667 | 16/08/2022 |
INVESTOR AB-B | 2,5% | 32064 | 185,20 | SEK | 5 938 253 | 563 540 | 15/08/2022 |
SOFINA | 1,4% | 1388 | 225,80 | EUR | 313 410 | 313 410 | 16/08/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 15611 | 36,44 | USD | 568 787 | 559 630 | 16/08/2022 |
INTRUM AB | 3,2% | 35282 | 218,60 | SEK | 7 712 645 | 731 930 | 16/08/2022 |
KBC ANCORA | 2,6% | 16502 | 35,98 | EUR | 593 742 | 593 742 | 16/08/2022 |
MASTERCARD | 1,2% | 778 | 354,46 | USD | 275 766 | 271 326 | 16/08/2022 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 2247 | 318,84 | USD | 716 433 | 704 899 | 16/08/2022 |
VISA | 1,2% | 1287 | 213,37 | USD | 274 607 | 270 186 | 16/08/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,0% | 5672 | 40,10 | EUR | 227 447 | 227 447 | 16/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,6% | 4235 | 136,08 | EUR | 576 299 | 576 299 | 16/08/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,3% | 9385 | 80,80 | USD | 758 290 | 746 082 | 16/08/2022 |
ADOBE | 1,6% | 814 | 442,53 | USD | 360 215 | 354 416 | 16/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,5% | 8412 | 121,82 | USD | 1 024 750 | 1 008 252 | 16/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 4306 | 172,52 | USD | 742 850 | 730 890 | 16/08/2022 |
ASML HOLDING | 3,2% | 1298 | 553,00 | EUR | 717 794 | 717 794 | 16/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,4% | 6246 | 123,50 | USD | 771 381 | 758 962 | 16/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 3,4% | 16698 | 46,67 | USD | 779 212 | 766 667 | 16/08/2022 |
MELEXIS | 1,1% | 2903 | 81,75 | EUR | 237 320 | 237 320 | 16/08/2022 |
MICROSOFT | 4,1% | 3222 | 291,34 | USD | 938 697 | 923 585 | 16/08/2022 |
OPEN TEXT | 2,8% | 16238 | 39,80 | USD | 646 272 | 635 868 | 15/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,8% | 10368 | 62,24 | USD | 645 304 | 634 915 | 16/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 13615 | 45,91 | USD | 625 063 | 615 000 | 16/08/2022 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,86% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juli 2022
In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.
Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt vlatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de pieken stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde oor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullinfStaten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.
De lijst met de grootste winnaars wordt aangevoerd door Amazon dat 27% steeg en daarna gevolgd door Melexis en ASML Holding met telkens 22%. In de technologiesector was verder ook Apple een grote stijger met 19%. Ook de luxesector kende een goede maand met Moncler dat 19% steeg en LVMH dat 16% steeg.
Bij de weinige dalers stond Newmont bovenaan met -24% en lieten ook nog Fresenius (-14%)en KBC Ancora (-2%) negatieve cijfers optekenen.
Er waren geen verschuivingen in de portefeuille over de afgelopen maand.
Het compartiment haalde over de maand juli een niet-geannualiseerde return van 10,09%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.