Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 1,13% |
---|---|
1 jaar | 7,64% |
2 jaar | 9,06% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 4,38% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | N/B per 31/01/2021 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | N/B per 31/01/2021 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,03% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,4% | 11 149 335 |
Rek courant | 1,6% | 176 034 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 325 369 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 145 817 | 0 | 4 894 947 | 5 040 764 | 44,5% | |
USD | 0,8250 | 9 958 | 0 | 5 532 227 | 4 572 383 | 40,4% |
CHF | 0,9102 | 2 655 | 0 | 667 978 | 610 443 | 5,4% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 6 895 533 | 680 113 | 6,0% |
JPY | 0,0078 | 1 242 329 | 0 | 51 800 000 | 411 723 | 3,6% |
GBP | 1,1487 | 7 048 | 0 | 0 | 8 096 | 0,1% |
NOK | 0,0961 | 11 597 | 0 | 0 | 1 115 | 0,0% |
DKK | 0,1345 | 5 435 | 0 | 0 | 731 | 0,0% |
Totaal in EUR | 11 325 369 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,3% | 370 228 |
Distributie | 2,8% | 311 843 |
Voeding | 2,5% | 279 051 |
Consumptie/Luxe | 6,7% | 749 117 |
Farmacie/Medical | 16,5% | 1 842 445 |
Holdings | 18,7% | 2 081 315 |
Financieel | 8,7% | 973 818 |
Technologie | 36,8% | 4 098 662 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 442 855 |
Totaal in EUR | 11 149 335 |
Distributie | 1117.21 EUR |
Kapitalisatie | 1117.21 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 3,3% | 3662 | 101,10 | EUR | 370 228 | 370 228 | 26/02/2021 |
Distributie | |||||||
CVS HEALTH CORP | 2,8% | 5548 | 68,13 | USD | 377 985 | 311 843 | 26/02/2021 |
Voeding | |||||||
NESTLE SA | 2,5% | 3227 | 95,00 | CHF | 306 565 | 279 051 | 26/02/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 1,8% | 389 | 524,90 | EUR | 204 186 | 204 186 | 26/02/2021 |
LVMH | 2,9% | 626 | 525,00 | EUR | 328 650 | 328 650 | 26/02/2021 |
MONCLER | 1,9% | 4216 | 51,30 | EUR | 216 281 | 216 281 | 26/02/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 4038 | 73,64 | EUR | 297 358 | 297 358 | 26/02/2021 |
FAGRON | 2,2% | 12477 | 19,77 | EUR | 246 670 | 246 670 | 26/02/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,5% | 8056 | 35,33 | EUR | 284 618 | 284 618 | 26/02/2021 |
MEDTRONIC | 3,1% | 3602 | 116,97 | USD | 421 326 | 347 600 | 26/02/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 2,9% | 1213 | 297,95 | CHF | 361 413 | 328 976 | 26/02/2021 |
ZOETIS | 3,0% | 2633 | 155,24 | USD | 408 747 | 337 222 | 26/02/2021 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 1681 | 240,51 | USD | 404 297 | 333 551 | 26/02/2021 |
BREDERODE | 1,3% | 1738 | 84,00 | EUR | 145 992 | 145 992 | 26/02/2021 |
EXOR NV | 4,4% | 7490 | 66,50 | EUR | 498 085 | 498 085 | 26/02/2021 |
INVESTOR B | 3,0% | 5536 | 624,80 | SEK | 3 458 893 | 341 154 | 26/02/2021 |
PROSUS NV | 3,9% | 4501 | 98,06 | EUR | 441 368 | 441 368 | 26/02/2021 |
SOFINA | 2,8% | 1170 | 274,50 | EUR | 321 165 | 321 165 | 26/02/2021 |
Financieel | |||||||
AGEAS | 3,3% | 8054 | 46,46 | EUR | 374 189 | 374 189 | 26/02/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 2,3% | 1304 | 199,90 | EUR | 260 670 | 260 670 | 26/02/2021 |
INTRUM AB | 3,0% | 14624 | 235,00 | SEK | 3 436 640 | 338 959 | 26/02/2021 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 4932 | 95,61 | USD | 471 549 | 389 034 | 26/02/2021 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 229 | 2 036,86 | USD | 466 441 | 384 821 | 26/02/2021 |
ASML HOLDING | 3,0% | 740 | 465,35 | EUR | 344 359 | 344 359 | 26/02/2021 |
CAPGEMINI | 2,3% | 1945 | 133,15 | EUR | 258 977 | 258 977 | 26/02/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,8% | 3484 | 110,24 | USD | 384 076 | 316 868 | 26/02/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,9% | 8956 | 44,87 | USD | 401 856 | 331 537 | 26/02/2021 |
FORTINET | 3,5% | 2854 | 168,85 | USD | 481 898 | 397 573 | 27/02/2021 |
MICROSOFT | 2,8% | 1666 | 232,38 | USD | 387 145 | 319 400 | 26/02/2021 |
NINTENDO | 3,6% | 800 | 64 750,00 | JPY | 51 800 000 | 402 080 | 26/02/2021 |
OPEN TEXT | 2,8% | 8527 | 44,57 | USD | 380 048 | 313 545 | 26/02/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 3,0% | 6187 | 66,28 | USD | 410 074 | 338 317 | 26/02/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,7% | 4471 | 67,58 | EUR | 302 150 | 302 150 | 26/02/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 3,9% | 9871 | 54,38 | USD | 536 785 | 442 855 | 26/02/2021 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 2,03% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2021
Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.
De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.
Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.
Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De aandelen Investor zijn nieuw in de portefeuille.
In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12% de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Sofina en Solvay (beiden - 3%).
Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. ASML werd met een stijiging van 12% beloond voor de mooie winstcijfers over 2020. Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent ging 9% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft, Fagron (beiden + 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%), Ubisoft (+ 4%) en Open Text (+ 2%) zijn de overige namen in de lijst van de grootste stijgers.
De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 1,25%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.