Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Het compartiment ging van start op 27 juli 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.
Volatiliteit (3 jaar) | N/B per 31/01/2019 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | N/B per 31/01/2019 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van dit fonds kan fluctueren.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,72% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 4 745 358 |
Rek courant | 1,5% | 72 730 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 818 088 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 70 101 | 0 | 3 930 215 | 4 000 316 | 83,0% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 778 918 | 238 375 | 4,9% |
NOK | 0,1023 | 13 143 | 0 | 1 176 317 | 121 622 | 2,5% |
CHF | 0,8811 | 0 | 0 | 148 646 | 130 965 | 2,7% |
SEK | 0,0953 | 13 484 | 0 | 3 415 615 | 326 810 | 6,8% |
Totaal in EUR | 4 818 088 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 4,6% | 216 139 |
Transport/Vervoer | 5,0% | 238 375 |
Distributie | 2,1% | 99 037 |
Media | 2,5% | 120 283 |
Agricultuur | 4,9% | 234 446 |
Voeding | 9,2% | 435 418 |
Consumptie/Luxe | 7,5% | 356 245 |
Farmacie/Medical | 11,7% | 555 198 |
Diensten | 2,5% | 116 873 |
Holdings | 14,0% | 665 668 |
Financieel | 11,3% | 537 037 |
Industrie | 2,9% | 135 750 |
Technologie | 20,6% | 977 580 |
Staal/Non-ferro | 1,2% | 57 311 |
Totaal in EUR | 4 745 358 |
914.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 14/02/2019
Distributie | 914.9 EUR |
Kapitalisatie | 914.9 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 4,5% | 2200 | 98,25 | EUR | 216 139 | 216 139 | 15/02/2019 |
Transport/Vervoer | |||||||
DSV | 4,9% | 3309 | 537,60 | DKK | 1 778 918 | 238 375 | 15/02/2019 |
Distributie | |||||||
DIETEREN | 2,1% | 3037 | 32,61 | EUR | 99 037 | 99 037 | 15/02/2019 |
Media | |||||||
KINEPOLIS GROEP | 2,5% | 2205 | 54,55 | EUR | 120 283 | 120 283 | 15/02/2019 |
Agricultuur | |||||||
MOWI ASA | 2,5% | 5947 | 197,80 | NOK | 1 176 317 | 120 278 | 15/02/2019 |
SIPEF | 2,4% | 2204 | 51,80 | EUR | 114 167 | 114 167 | 15/02/2019 |
Voeding | |||||||
AMSTERDAM COMMODITIES | 1,6% | 4038 | 19,40 | EUR | 78 337 | 78 337 | 15/02/2019 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,7% | 3300 | 68,52 | EUR | 226 116 | 226 116 | 15/02/2019 |
NESTLE SA | 2,7% | 1667 | 89,17 | CHF | 148 646 | 130 965 | 15/02/2019 |
Consumptie/Luxe | |||||||
LVMH | 4,9% | 800 | 295,03 | EUR | 236 020 | 236 020 | 15/02/2019 |
MONCLER | 2,5% | 3500 | 34,35 | EUR | 120 225 | 120 225 | 15/02/2019 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 5,5% | 775 | 341,90 | EUR | 264 973 | 264 973 | 15/02/2019 |
FAGRON | 2,4% | 6500 | 17,43 | EUR | 113 263 | 113 263 | 15/02/2019 |
UCB | 3,7% | 2250 | 78,65 | EUR | 176 963 | 176 963 | 15/02/2019 |
Diensten | |||||||
RANDSTAD | 2,4% | 2533 | 46,14 | EUR | 116 873 | 116 873 | 15/02/2019 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS & VAN HAAREN | 1,4% | 500 | 138,95 | EUR | 69 475 | 69 475 | 15/02/2019 |
BREDERODE | 3,4% | 2800 | 59,00 | EUR | 165 200 | 165 200 | 15/02/2019 |
EXOR NV | 3,2% | 2741 | 56,38 | EUR | 154 538 | 154 538 | 15/02/2019 |
INVESTOR B | 3,2% | 3966 | 411,20 | SEK | 1 630 819 | 155 425 | 15/02/2019 |
SOFINA | 2,5% | 700 | 172,90 | EUR | 121 030 | 121 030 | 15/02/2019 |
Financieel | |||||||
AGEAS | 2,2% | 2553 | 41,59 | EUR | 106 167 | 106 167 | 15/02/2019 |
ALLIANZ SE-REG | 3,2% | 817 | 190,26 | EUR | 155 442 | 155 442 | 15/02/2019 |
INTRUM AB | 3,5% | 6807 | 262,20 | SEK | 1 784 795 | 170 100 | 15/02/2019 |
KBC ANCORA | 2,2% | 2586 | 40,73 | EUR | 105 328 | 105 328 | 15/02/2019 |
Industrie | |||||||
KION GROUP | 2,8% | 2500 | 54,30 | EUR | 135 750 | 135 750 | 15/02/2019 |
Technologie | |||||||
ASML HOLDING | 3,4% | 1000 | 163,85 | EUR | 163 850 | 163 850 | 15/02/2019 |
CAPGEMINI | 4,7% | 2200 | 102,55 | EUR | 225 610 | 225 610 | 15/02/2019 |
ECONOCOM GROUP | 2,2% | 30000 | 3,48 | EUR | 104 490 | 104 490 | 15/02/2019 |
MELEXIS | 4,7% | 3800 | 60,10 | EUR | 228 380 | 228 380 | 15/02/2019 |
X-FAB SILICON FOUNDRIES | 5,3% | 50000 | 5,11 | EUR | 255 250 | 255 250 | 15/02/2019 |
Staal/Non-ferro | |||||||
UMICORE | 1,2% | 1616 | 35,47 | EUR | 57 311 | 57 311 | 15/02/2019 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,72% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
De vrees voor een harde Brexit, ondanks het akkoord tussen premier May en de Europese ministerraad, de voortdurende escalatie van het handelsconflict tussen de V.S. en China en de onverzettelijke houding van de Italiaanse regering bleven de financiële markten overheersen de afgelopen maanden. Daarbij kwamen meer en meer signalen dat zowel de economie van de V.S. als die in Europa aan het afkoelen is. Dat woog zeer sterk op de olieprijs, die meer dan 20% terugviel in november. Twijfels over de toekomstige winstgevendheid duwde de koers van bedrijven uit de olie- en aanverwante sectoren lager. Aandelen uit de automotive- en technologiesector zetten de volatiele trend van in oktober voort. Toch bleven de dieptepunten van de laatste week van oktober op de tabellen staan en kwamen aandelen in november vrij goed weg.
X-Fab (-10%) en Fresenius (-8%) trekken de lijst van de verliezers in november, na een winstwaarschuwing. Umicore (-7%), Melexis (-5%) en Solvay (-2%) lijden onder de vrees dat de groei in de automotive markt sterk vertraagt. De aandelen van Amsterdam Commodities (-6%), Ageas, DSV (beide -3%), Randstad en CapGemini (beide -1%) maken de top-10 rond.
Ondanks de nervositeit waren er ook een aantal stijgers. Kinepolis en Proximus gingen er 9% op vooruit. Exor, Henkel, Sofina (allen +7%) en Intrum (+6%) klommen ook meer dan 5% over de afgelopen maand. Anheuser Busch (+4,5%), Ackermans en Van Haaren en ASML (beide +3%) en d'Ieteren (+2%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2019.
Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II
Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.