Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 4,13% |
|---|---|
| 1 jaar | -12,39% |
| 2 jaar | -1,47% |
| 3 jaar | 11,87% |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 3,07% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 19,01% per 31/12/2022 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,13 per 31/12/2022 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | 0,00% |
| Lopende kosten in % per jaar | 2,00% |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,2% | 26 734 978 |
| Rek courant | 2,8% | 761 859 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 27 496 837 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 754 360 | 0 | 10 012 272 | 10 766 631 | 39,2% | |
| USD | 0,9222 | 8 132 | 0 | 16 896 511 | 15 588 621 | 56,7% |
| SEK | 0,0886 | 0 | 0 | 12 889 802 | 1 141 585 | 4,2% |
| Totaal in EUR | 27 496 837 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,7% | 441 647 |
| Transport/Vervoer | 1,4% | 381 061 |
| Distributie | 4,0% | 1 063 453 |
| Voeding | 3,2% | 851 148 |
| Consumptie/Luxe | 13,2% | 3 521 429 |
| Farmacie/Medical | 7,5% | 2 004 463 |
| Holdings | 14,0% | 3 750 983 |
| Financieel | 7,9% | 2 112 342 |
| Industrie | 4,8% | 1 290 397 |
| Technologie | 39,2% | 10 467 259 |
| Staal/Non-ferro | 3,2% | 850 796 |
| Totaal in EUR | 26 734 978 | |
| Distributie | 1110.79 EUR |
| Kapitalisatie | 1144.01 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,6% | 4263 | 103,60 | EUR | 441 647 | 441 647 | 29/03/2023 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2078 | 198,86 | USD | 413 231 | 381 061 | 29/03/2023 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,1% | 3181 | 99,67 | USD | 317 050 | 292 368 | 29/03/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,8% | 11403 | 73,33 | USD | 836 182 | 771 085 | 29/03/2023 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,1% | 14281 | 59,60 | EUR | 851 148 | 851 148 | 29/03/2023 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 2,9% | 335 | 2 573,01 | USD | 861 957 | 794 854 | 29/03/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 2,8% | 1302 | 589,60 | EUR | 767 659 | 767 659 | 29/03/2023 |
| LVMH | 5,1% | 1698 | 827,70 | EUR | 1 405 435 | 1 405 435 | 29/03/2023 |
| MONCLER | 2,0% | 8930 | 61,98 | EUR | 553 481 | 553 481 | 29/03/2023 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,4% | 2932 | 248,95 | USD | 729 907 | 673 084 | 29/03/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,9% | 12951 | 62,00 | EUR | 802 962 | 802 962 | 29/03/2023 |
| MEDTRONIC | 1,9% | 7271 | 78,81 | USD | 573 028 | 528 417 | 29/03/2023 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,9% | 3852 | 304,25 | USD | 1 171 971 | 1 080 733 | 29/03/2023 |
| BREDERODE | 0,9% | 2437 | 101,60 | EUR | 247 599 | 247 599 | 29/03/2023 |
| EXOR NV | 4,5% | 16428 | 74,94 | EUR | 1 231 114 | 1 231 114 | 29/03/2023 |
| INVESTOR AB-B | 2,9% | 45380 | 198,68 | SEK | 9 016 098 | 798 511 | 28/03/2023 |
| SOFINA | 1,4% | 1990 | 197,50 | EUR | 393 025 | 393 025 | 29/03/2023 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 18614 | 28,42 | USD | 529 010 | 487 827 | 29/03/2023 |
| INTRUM AB | 1,2% | 38127 | 101,60 | SEK | 3 873 703 | 343 075 | 29/03/2023 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 10712 | 42,18 | EUR | 451 832 | 451 832 | 29/03/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,0% | 3031 | 296,82 | USD | 899 646 | 829 609 | 29/03/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,1% | 7356 | 42,10 | EUR | 309 688 | 309 688 | 29/03/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,6% | 6574 | 149,18 | EUR | 980 709 | 980 709 | 29/03/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,1% | 3364 | 276,88 | USD | 931 424 | 858 913 | 29/03/2023 |
| ACTIVISION BLIZZARD | 3,0% | 10517 | 84,51 | USD | 888 792 | 819 599 | 29/03/2023 |
| ADOBE | 2,3% | 1826 | 376,63 | USD | 687 726 | 634 187 | 29/03/2023 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 11421 | 101,73 | USD | 1 161 858 | 1 071 408 | 29/03/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 6528 | 159,78 | USD | 1 043 011 | 961 813 | 29/03/2023 |
| ASML HOLDING | 3,7% | 1695 | 602,90 | EUR | 1 021 916 | 1 021 916 | 29/03/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 8493 | 127,39 | USD | 1 081 881 | 997 657 | 29/03/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 11946 | 50,67 | USD | 605 304 | 558 181 | 29/03/2023 |
| MASTERCARD | 1,5% | 1249 | 357,45 | USD | 446 455 | 411 699 | 29/03/2023 |
| MELEXIS | 2,0% | 5416 | 102,30 | EUR | 554 057 | 554 057 | 29/03/2023 |
| MICROSOFT | 4,1% | 4356 | 279,52 | USD | 1 217 593 | 1 122 804 | 29/03/2023 |
| OPEN TEXT | 1,1% | 9001 | 38,04 | USD | 342 398 | 315 742 | 29/03/2023 |
| SS&C TECHNOLOGIES | 2,6% | 14103 | 54,92 | USD | 774 537 | 714 239 | 29/03/2023 |
| VISA | 1,5% | 2077 | 221,92 | USD | 460 928 | 425 045 | 29/03/2023 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,1% | 19094 | 48,32 | USD | 922 622 | 850 796 | 29/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,50% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,80% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,20% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.
Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.
Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.
Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal dalers beperkt tot zes: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Eurofins Scientific (beide - 2%), Union Pacific, Brederode (beide - 1%) en Danaher (- 0,5%).
In de technologiesector steeg ASML Holding 20% en SS&C Technologies 16%. Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Melexis (+ 20%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 6,57%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.