Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -16,35% |
---|---|
1 jaar | -11,07% |
2 jaar | 8,90% |
3 jaar | 4,79% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 3,05% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 16,37 per 31/05/2022 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,60 per 31/05/2022 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 27 juli 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,86% |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 95,5% | 17 413 122 |
Rek courant | 4,5% | 817 557 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 230 679 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 764 210 | 0 | 5 333 200 | 6 097 410 | 33,4% | |
USD | 0,9562 | 15 616 | 0 | 11 684 563 | 11 188 293 | 61,4% |
SEK | 0,0936 | 410 606 | 0 | 9 690 153 | 944 976 | 5,2% |
Totaal in EUR | 18 230 679 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 430 189 |
Transport/Vervoer | 2,9% | 498 555 |
Distributie | 6,3% | 1 094 296 |
Voeding | 4,0% | 698 506 |
Consumptie/Luxe | 7,7% | 1 335 436 |
Farmacie/Medical | 9,5% | 1 647 581 |
Holdings | 12,8% | 2 222 078 |
Financieel | 13,6% | 2 371 908 |
Industrie | 3,8% | 659 905 |
Technologie | 32,7% | 5 690 398 |
Staal/Non-ferro | 4,4% | 764 270 |
Totaal in EUR | 17 413 122 |
Distributie | 1092.36 EUR |
Kapitalisatie | 1125.03 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,4% | 5511 | 78,06 | EUR | 430 189 | 430 189 | 29/06/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 2,7% | 2446 | 213,15 | USD | 521 365 | 498 555 | 29/06/2022 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,3% | 4040 | 108,92 | USD | 440 037 | 420 785 | 29/06/2022 |
CVS HEALTH CORP | 3,7% | 7545 | 93,35 | USD | 704 326 | 673 511 | 29/06/2022 |
Voeding | |||||||
MONSTER BEVERAGE | 3,8% | 7825 | 93,35 | USD | 730 464 | 698 506 | 29/06/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
KERING (EX-PPR) | 2,3% | 855 | 500,60 | EUR | 428 013 | 428 013 | 29/06/2022 |
LVMH | 3,6% | 1118 | 589,00 | EUR | 658 502 | 658 502 | 29/06/2022 |
MONCLER | 1,4% | 6101 | 40,80 | EUR | 248 921 | 248 921 | 29/06/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,4% | 1831 | 252,86 | USD | 462 987 | 442 731 | 29/06/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,2% | 5432 | 74,42 | EUR | 404 249 | 404 249 | 29/06/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 2,2% | 14011 | 29,13 | EUR | 408 140 | 408 140 | 29/06/2022 |
MEDTRONIC | 2,2% | 4539 | 90,42 | USD | 410 416 | 392 461 | 29/06/2022 |
Holdings | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,7% | 2549 | 273,49 | USD | 697 126 | 666 627 | 29/06/2022 |
BREDERODE | 1,1% | 2119 | 92,60 | EUR | 196 219 | 196 219 | 29/06/2022 |
EXOR NV | 3,6% | 10965 | 60,66 | EUR | 665 137 | 665 137 | 29/06/2022 |
INVESTOR AB-B | 2,5% | 28486 | 170,48 | SEK | 4 856 293 | 454 330 | 28/06/2022 |
SOFINA | 1,3% | 1214 | 197,50 | EUR | 239 765 | 239 765 | 29/06/2022 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,5% | 15069 | 31,86 | USD | 480 098 | 459 094 | 29/06/2022 |
INTRUM AB | 2,5% | 24085 | 200,70 | SEK | 4 833 860 | 452 232 | 29/06/2022 |
KBC ANCORA | 2,6% | 12857 | 36,42 | EUR | 468 252 | 468 252 | 29/06/2022 |
MASTERCARD | 1,3% | 751 | 322,59 | USD | 242 265 | 231 666 | 29/06/2022 |
MOODY'S CORP | 2,9% | 2014 | 271,94 | USD | 547 687 | 523 726 | 29/06/2022 |
VISA | 1,3% | 1242 | 199,50 | USD | 247 779 | 236 939 | 29/06/2022 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 1,1% | 5284 | 37,97 | EUR | 200 633 | 200 633 | 29/06/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 3975 | 115,54 | EUR | 459 272 | 459 272 | 29/06/2022 |
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 | 0,0% | 5284 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 23/05/2022 |
Technologie | |||||||
ACTIVISION BLIZZARD | 3,4% | 8414 | 77,96 | USD | 655 955 | 627 257 | 29/06/2022 |
ADOBE | 1,4% | 730 | 368,50 | USD | 269 005 | 257 236 | 29/06/2022 |
ALPHABET INC class C | 4,4% | 377 | 2 245,13 | USD | 846 414 | 809 383 | 29/06/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 3751 | 139,23 | USD | 522 252 | 499 403 | 29/06/2022 |
ASML HOLDING | 2,5% | 985 | 465,20 | EUR | 458 222 | 458 222 | 29/06/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 5600 | 121,21 | USD | 678 776 | 649 079 | 29/06/2022 |
CISCO SYSTEMS | 3,0% | 13212 | 42,88 | USD | 566 531 | 541 745 | 29/06/2022 |
MELEXIS | 0,4% | 976 | 69,35 | EUR | 67 686 | 67 686 | 29/06/2022 |
MICROSOFT | 3,9% | 2888 | 260,26 | USD | 751 631 | 718 747 | 29/06/2022 |
OPEN TEXT | 3,0% | 14831 | 38,10 | USD | 565 061 | 540 339 | 29/06/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,9% | 9295 | 58,65 | USD | 545 152 | 521 301 | 29/06/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 4,2% | 12893 | 61,99 | USD | 799 237 | 764 270 | 29/06/2022 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,86% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Mei 2022
Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.
In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.
Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.
De holding Sofina en Brederode zijn zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina en Brederode in mei resp. 25% en 24% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. Cisco Systems ging, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen, 8% lager. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. Vier aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer. Moody’s tenslotte verloor 5% van zijn waarde.
Er zijn slechts acht aandelen die de afgelopen maand hoger gingen. KBC Ancora is de grootste stijger, gevolgd door Danaher (+ 5%), Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor ging 3% hoger. Brookfield Asset Management steeg 2% en CVS Health en Solvay tenslotte 1%.
De aandelen BMW werden verkocht. Adobe en Melexis zijn nieuw in de portefeuille.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 3,07% over de maand mei.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022
Publicatie Engagement & Voting - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021.
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.