Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 02/07/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -10,07%
1 année -1,35%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -1,87%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/05/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/05/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 2,16%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,4% 9 838 367
Liquidités 2,6% 265 416
Total en euros 100,0% 10 103 783
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 254 314 0 5 394 667 5 648 981 55,9%
CAD 0,6561 0 0 497 568 326 479 3,2%
USD 0,8901 1 812 0 3 214 722 2 862 877 28,3%
CHF 0,9407 2 655 0 166 195 158 837 1,6%
SEK 0,0955 0 0 3 420 963 326 702 3,2%
JPY 0,0083 624 975 0 45 018 000 377 899 3,7%
GBP 1,1092 0 0 360 792 400 191 4,0%
NOK 0,0938 11 597 0 0 1 088 0,0%
DKK 0,1342 5 435 0 0 729 0,0%
Total en euros 10 103 783

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 3,2% 310 876
Distribution 5,2% 507 867
Media 3,2% 318 508
Alimentation 3,3% 329 522
Consommation/Luxe 9,7% 949 819
Pharmacie/Medical 10,3% 1 013 818
Holding 17,8% 1 751 736
Financier 11,1% 1 095 887
Technologie 32,1% 3 160 143
Utilities 4,1% 400 191
Total en euros 9 838 367

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 02/07/2020

Capitalisation 975.61 EUR
Distribution 975.61 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
AENA SME 3,1% 2499 124,40 EUR 310 876 310 876 03/07/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,2% 15912 31,27 CAD 497 568 326 479 03/07/2020
DIETEREN 1,8% 3683 49,25 EUR 181 388 181 388 03/07/2020
Media
WALT DISNEY CORP. 3,2% 3190 112,18 USD 357 854 318 508 02/07/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 3870 44,75 EUR 173 183 173 183 03/07/2020
NESTLE SA 1,5% 1581 105,12 CHF 166 195 156 339 03/07/2020
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 3,2% 646 495,05 EUR 319 802 319 802 03/07/2020
LVMH 3,2% 820 396,35 EUR 325 007 325 007 03/07/2020
MONCLER 3,0% 9000 33,89 EUR 305 010 305 010 03/07/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,3% 775 559,00 EUR 433 225 433 225 03/07/2020
FAGRON 2,8% 15000 18,69 EUR 280 350 280 350 03/07/2020
MEDTRONIC 3,0% 3621 93,16 USD 337 332 300 243 02/07/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 2057 178,83 USD 367 853 327 408 02/07/2020
BREDERODE 3,2% 4244 75,90 EUR 322 120 322 120 02/07/2020
EXOR NV 4,5% 9000 50,80 EUR 457 200 457 200 03/07/2020
PROSUS NV 3,8% 4598 84,04 EUR 386 416 386 416 03/07/2020
SOFINA 2,6% 1073 241,00 EUR 258 593 258 593 03/07/2020
Financier
AGEAS 2,9% 9037 32,07 EUR 289 817 289 817 03/07/2020
ALLIANZ SE-REG 3,3% 1793 184,14 EUR 330 163 330 163 03/07/2020
INTRUM AB 3,2% 18745 182,50 SEK 3 420 963 326 702 02/07/2020
KBC ANCORA 1,5% 4876 30,60 EUR 149 206 149 206 03/07/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,8% 5534 77,51 USD 428 940 381 778 02/07/2020
ADOBE 2,5% 629 442,95 USD 278 616 247 982 02/07/2020
ALPHABET INC class C 3,1% 242 1 464,70 USD 354 457 315 485 02/07/2020
ASML HOLDING 3,8% 1144 332,80 EUR 380 723 380 723 03/07/2020
CAPGEMINI 3,2% 3200 100,85 EUR 322 720 322 720 03/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 3244 108,59 USD 352 266 313 534 02/07/2020
NINTENDO 3,7% 900 50 020,00 JPY 45 018 000 372 724 03/07/2020
OPEN TEXT 3,2% 8508 42,97 USD 365 589 325 392 02/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,3% 6568 56,61 USD 371 814 330 934 02/07/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,7% 2165 78,00 EUR 168 870 168 870 03/07/2020
Utilities
NATIONAL GRID 4,0% 39123 9,22 GBP 360 792 400 191 03/07/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,69%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mai 2020

Les bourses affichent une reprise en mai, mais cette reprise n'est pas partout uniforme. En mai, les marchés boursiers ont continué à se remettre de la forte baisse causée par la propagation du coronavirus en février-mars. Il existe de grandes différences entre les différentes catégories d'actions. Les marchés boursiers américains ont ainsi jusqu'à présent affiché une reprise plus forte que les marchés européens. Un facteur important à cet égard a certainement été l'intervention substantielle de la banque centrale américaine et du gouvernement américain. La banque centrale américaine a fait massivement tourner la planche à billets pour faire pression sur les taux d'intérêt et garantir la liquidité des marchés obligataires. Le gouvernement américain a lancé d'énormes programmes d'aide pour compenser (temporairement) la perte de revenus des millions d'Américains qui ont perdu leur emploi. Cela contraste fortement avec les discussions difficiles qui se déroulent pour le moment entre les différents États membres de l'UE sur l'ampleur et les modalités d'un grand programme d'aide. À ce jour, aucun accord n'a été conclu à ce sujet et les avis sont très partagés quant à savoir si le programme d'aide doit consister principalement en des subventions ou des prêts.

Il n'est donc pas surprenant que les marchés boursiers américains se soient mieux comportés au cours des deux derniers mois: l'indice américain S&P 500 a augmenté de pas moins de 35% depuis le plancher de mars et n'affiche qu'une perte de 7% depuis le début de l'année. Le Nasdaq, bourse technologique, a fait encore mieux et affiche même un rendement positif (+3%) depuis le début de l'année. L'indice européen étendu Stoxx 600 n'a, par contre, augmenté « que » de 25% depuis son plancher de mars et affiche toujours une perte de 17% par rapport au début de l'année.

Cependant, la faiblesse des performances européennes n'est pas seulement liée aux différentes approches de la crise, mais aussi à la composition des indices. Dans les indices européens, le poids des entreprises technologiques est beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Un certain nombre d'entreprises technologiques ont connu une forte croissance ces dernières années et ont donc affiché de meilleurs résultats en bourse. Les perspectives de croissance de plusieurs de ces entreprises technologiques sont aujourd'hui moins affectées par le coronavirus, car elles sont moins sensibles à la conjoncture économique. Ce n'est donc pas une coïncidence si ces actions ont affiché une reprise plus rapide et plus forte que la moyenne. En outre, un certain nombre d'entreprises ont même bénéficié des effets du virus sur notre mode de travail et de vie. Les indices boursiers européens comprennent aussi une grande part d'entreprises dans les secteurs de l'énergie et de la finance, deux secteurs qui sont aujourd'hui fortement touchés.

Le secteur de l'immobilier a également sous-performé cette année, mais il existe également de grandes différences entre les différents sous-segments. Les entreprises actives dans l'immobilier commercial et les bureaux sont à la traîne, car les investisseurs craignent un changement structurel de nos habitudes de travail et d'achats après la crise, entrainant une baisse des besoins de magasins et de bureaux. Ces actions sont maintenant souvent cotées avec une très forte décote par rapport à leur valeur intrinsèque, tandis que les entreprises actives dans l'immobilier résidentiel affichent une évolution de cours relativement stable.

Canada Goose Holdings, qui a perdu 16% de sa valeur, est en tête de la liste des pertes pour le mois de mai. KBC Ancora, X-FAB, Ageas (toutes les trois - 6%), Allianz (- 4%), Nintendo et Exor font aussi partie de la liste des pertes (seulement 7).

Eurofins Scientific (+ 19%) est en tête de la liste des hausses. D’Ieteren (+ 18%), Sofina (+ 15%), Aena (+ 14%), Kion (+ 11%), Adobe (+ 10%), Walt Disney, Activision Blizzard (toutes les deux + 9%), ASMF Holding et Open Text (toutes les deux + 8%) complètent le top 10 des hausses.

Investor B, Booking Holdings, Madison Square Garden Entertainment et Madison Square Garden Sports ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement de 3,62% en mai.

Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund II DBI

Message à tous les actionnaires dd 12 juin 2020

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Rapport annuel décembre 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.
  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.
  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.
  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.
  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.
  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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