Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 11,98%
1 année 5,24%
2 année -2,07%
3 année 4,76%
5 année 6,12%
Rendement depuis la création 3,95%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 15,33% per 31/10/2023
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,39 per 31/10/2023

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 30 592 730
Liquidités 1,9% 587 567
Total en euros 100,0% 31 180 297
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 586 730 0 10 898 935 11 485 665 36,8%
USD 0,9217 908 0 18 587 918 17 134 248 55,0%
DKK 0,1341 0 0 4 154 222 557 081 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 760 917 2 003 302 6,4%
Total en euros 31 180 297

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 478 166
Transport 1,9% 577 096
Distribution 4,0% 1 222 620
Alimentation 4,3% 1 302 651
Consommation/Luxe 10,5% 3 222 467
Pharmacie/Medical 8,5% 2 591 949
Holding 17,0% 5 211 860
Financier 7,0% 2 154 723
Industrie 4,6% 1 392 606
Technologie 39,5% 12 088 909
Acier/Non-ferreux 1,1% 349 684
Total en euros 30 592 730

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/11/2023

Capitalisation 1156.76 EUR
Distribution 1230.28 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 4403 108,60 EUR 478 166 478 166 01/12/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 2706 231,37 USD 626 087 577 096 01/12/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2736 147,03 USD 402 274 370 796 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 68,48 USD 924 138 851 824 01/12/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 58,25 EUR 1 008 774 1 008 774 01/12/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,64 USD 318 826 293 878 01/12/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 159,56 USD 1 086 889 1 001 839 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 392,90 EUR 528 451 528 451 01/12/2023
LVMH 3,9% 1751 699,20 EUR 1 224 299 1 224 299 01/12/2023
MONCLER 1,5% 9232 50,68 EUR 467 878 467 878 01/12/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 223,48 USD 673 122 620 450 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 14788 53,84 EUR 796 186 796 186 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 79,99 USD 670 716 618 233 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 695,50 DKK 4 154 222 557 081 30/11/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 152,30 EUR 306 275 306 275 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 357,07 USD 1 427 209 1 315 530 01/12/2023
BREDERODE 2,0% 6689 91,40 EUR 611 375 611 375 01/12/2023
EXOR NV 4,9% 16987 89,92 EUR 1 527 471 1 527 471 01/12/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 217,80 SEK 10 920 492 961 167 30/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 203,00 EUR 490 042 490 042 01/12/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,96 USD 657 962 606 476 01/12/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 37,20 EUR 468 162 468 162 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 3158 371,05 USD 1 171 776 1 080 084 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,50 EUR 303 169 303 169 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 169,80 EUR 1 089 437 1 089 437 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 338,06 USD 1 080 102 995 584 01/12/2023
ADOBE 3,6% 1983 612,47 USD 1 214 528 1 119 491 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,7% 11831 133,32 USD 1 577 309 1 453 884 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 191,24 USD 1 142 468 1 053 070 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 637,50 EUR 1 020 000 1 020 000 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 44082 268,60 SEK 11 840 425 1 042 135 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 145,83 USD 1 103 641 1 017 281 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 14324 48,47 USD 694 284 639 956 01/12/2023
FORTINET 1,0% 6522 52,49 USD 342 340 315 552 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 414,36 USD 537 011 494 989 01/12/2023
MELEXIS 1,9% 6851 84,55 EUR 579 252 579 252 01/12/2023
MICROSOFT 5,0% 4529 374,51 USD 1 696 156 1 563 431 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 178,84 USD 301 882 278 260 01/12/2023
VISA 1,7% 2183 256,45 USD 559 830 516 024 01/12/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 41,20 USD 379 370 349 684 01/12/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Août 2023

Tous les regards tournés vers Jackson Hole.
En août, les marchés boursiers ont brièvement mis de côté leurs nouvelles ambitions de juillet d’atteindre de nouveaux cours records. En effet, les grands indices boursiers ont chuté de quelque 5% au cours des premières semaines du mois d’août, avant de se redresser durant les derniers jours des vacances d’été. L’indice américain S&P 500 a ainsi enregistré une baisse boursière plutôt modeste de 1,77%, tandis que l’indice européen Stoxx 600 a clôturé en baisse de 2,69%. L’approche « basée sur les données », que les banquiers centraux ont tous mise en avant en juillet, a contraint les marchés financiers à surveiller très attentivement les signaux de fixation des taux d’intérêt, qui n’ont pas manqué. Par exemple, l’agence de notation Fitch a soudainement dégradé la note de crédit des États-Unis, qui est passée de la meilleure note (AAA) à la deuxième meilleure note (AA+). Un soubresaut tardif en réaction à la débâcle du plafond de la dette qui a eu lieu au Congrès américain quelques semaines auparavant. En outre, l’indice européen des directeurs d’achat (PMI) a chuté plus fortement que prévu à 47 en août. Un chiffre inférieur à 50 indique un ralentissement de l’activité économique. Aux États-Unis aussi, la dernière mesure s’élevait à 50,4, soit nettement moins que prévu, même si le secteur des services américain peut toujours compenser pour le moment, de justesse, l’impasse du secteur manufacturier. Par ailleurs, des nouvelles inquiétantes se sont succédé sur l’état de l’économie chinoise: principalement, la baisse spectaculaire des exportations (-14,5% en glissement annuel) et des importations chinoises (-12,4% en glissement annuel). Outre la crise immobilière en Chine, qui y est synonyme d’une crise de l’épargne, les consommateurs chinois ont également été découragés par un taux de chômage des jeunes hors de contrôle de 21,3%. Les emplois pour lesquels les jeunes Chinois ont été formés ces dernières années ont tout simplement disparu, en partie à cause de l’ingérence stricte du gouvernement dans le secteur privé, qui a fait fuir une part importante des investissements étrangers. Il reste à voir dans quelle mesure le président Xi parviendra à inverser rapidement la tendance. Une chose est sûre: plus le problème s’aggravera, moins nous serons informés. Par exemple, le taux de chômage des jeunes ne sera désormais plus publié.

Sur la base de ces informations, de nombreux économistes attendaient avec impatience ce que Mr Powell et Mme Lagarde, respectivement président de la Fed et présidente de la BCE, allaient dire depuis Jackson Hole, une vallée reculée de l’État américain du Wyoming. Depuis 1982, des banquiers centraux et d’éminents économistes s’y réunissent chaque année pour échanger leurs points de vue sur la politique économique. Le lieu, quelque peu inhabituel, a été délibérément choisi dans les années 1980 pour convaincre Paul Volcker, alors président de la Fed, de participer au symposium. C’est en effet un endroit idéal pour la pêche à la mouche, une passion de Volcker. Comme les banquiers centraux d’aujourd’hui, Volcker a dû faire face à une inflation galopante pendant son mandat. Il a relevé les taux d’intérêt à un niveau sans précédent de plus de 20% (!) malgré une forte réaction politique, ce qui a entraîné l’économie dans la récession, provoqué une forte hausse du chômage et, par conséquent, une forte baisse de l’inflation. Selon Volcker, il était primordial d’éviter qu’une inflation élevée ne s’installe dans l’esprit des consommateurs, de sorte que l’inflation deviendrait une prophétie auto-réalisatrice. Powell et Lagarde continuent donc d’insister aujourd’hui sur le fait que, tant que l’inflation de base restera trop élevée, ils prendront les mesures (monétaires) appropriées et que, par conséquent, l’inflation élevée sera de nature transitoire. Par ailleurs, les banquiers centraux soulignent que les taux d’intérêt pourraient rester élevés plus longtemps que prévu. Il n’est donc pas étonnant que les taux d’intérêt à long terme aient atteint de nouveaux sommets en août. Le taux américain à 10 ans a ainsi atteint un niveau record depuis 15 ans: 4,34%. Les chiffres de l’inflation de base européenne et américaine publiés le dernier jour du mois, respectivement de 5,3% et 4,2%, ne donnent toujours pas aux banquiers centraux de raisons de se réjouir. Les marchés s’attendent actuellement à une pause des relèvements de taux d’intérêt en septembre, du moins aux États-Unis. En Europe, les avis sont partagés et restent plutôt attentistes. Pause des taux d’intérêt ou non, tant que l’inflation de base ne sera pas maîtrisée, de nouveaux relèvements des taux d’intérêt resteront nécessaires, même s’ils conduisent à un atterrissage économique (plus) difficile.

CVS Health sera confrontée à la concurrence d’ici quelques années, ce qui a fait chuter le cours de son action de 13% au cours du mois d’août. Melexis est en baisse de 11%. La hausse des taux d’intérêt à long terme a fait chuter le cours de l’action de Bank of America (-10%). Le top 10 des plus fortes baisses du mois d’août est complété par Eurofins Scientific (- 9%), Ackermans & van Haaren, Newmont Mining, LVMH (toutes les trois - 8%), Medtronic, ASML Holding (toutes les deux - 7%) et enfin Aalberts (- 6%).

Cisco Systems est en tête de liste des hausses. L’action augmente de 10%. Les groupes de cartes de crédit Mastercard (+ 5%) et Visa (+ 3%) figurent également en haut de la liste. Booking Holdings (+ 5%), Danaher (+ 4%), Amazon, Alphabet (toutes les deux + 3%), Adobe, Accenture et Berkshire Hathaway (toutes les trois + 2%) font aussi partie du top 10 des hausses.

Les actions Coca-Cola, Fortinet et Veeva Systems sont nouvelles dans le portefeuille. Les actions Open Text et S.S.&C. ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 2,08% en août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Certificat de dividendes 2021 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 21 avril 2022

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Certificat de dividendes 2022 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 septembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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