Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 1,91%
1 année 18,29%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 6,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/12/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/12/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,1% 7 920 516
Liquidités 4,9% 410 758
Total en euros 100,0% 8 331 274
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 403 597 0 4 727 187 5 130 783 61,6%
CAD 0,6949 0 0 355 713 247 185 3,0%
USD 0,9219 1 392 0 2 400 615 2 214 411 26,6%
SEK 0,0946 15 864 0 6 342 218 601 602 7,2%
JPY 0,0083 0 0 15 980 000 132 916 1,6%
CHF 0,9430 2 655 0 0 2 503 0,0%
NOK 0,0988 11 597 0 0 1 146 0,0%
DKK 0,1338 5 435 0 0 727 0,0%
Total en euros 8 331 274

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,6% 202 180
Transport 3,0% 234 189
Distribution 5,3% 418 776
Media 6,3% 495 811
Alimentation 2,7% 211 728
Consommation/Luxe 11,9% 945 147
Pharmacie/Medical 8,4% 661 805
Holding 19,0% 1 507 838
Financier 10,3% 818 825
Industrie 3,6% 283 413
Technologie 27,0% 2 140 805
Total en euros 7 920 516

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 1105.56 EUR
Distribution 1105.56 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,4% 2200 91,90 EUR 202 180 202 180 24/02/2020
Transport
AENA SME 2,8% 1478 158,45 EUR 234 189 234 189 24/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 3,0% 9072 39,21 CAD 355 713 247 185 24/02/2020
DIETEREN 2,1% 3037 56,50 EUR 171 591 171 591 24/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 3,1% 923 302,97 USD 279 641 257 801 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 2,9% 1941 133,01 USD 258 172 238 009 24/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 3300 64,16 EUR 211 728 211 728 24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,8% 143 1 792,54 USD 256 333 236 314 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 2,4% 369 535,20 EUR 197 489 197 489 24/02/2020
LVMH 2,3% 505 385,95 EUR 194 905 194 905 24/02/2020
MONCLER 3,8% 9000 35,16 EUR 316 440 316 440 24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,3% 775 462,20 EUR 358 205 358 205 24/02/2020
FAGRON 3,6% 15000 20,24 EUR 303 600 303 600 24/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 1075 221,69 USD 238 317 219 704 24/02/2020
BREDERODE 2,8% 2800 83,00 EUR 232 400 232 400 21/02/2020
EXOR NV 3,3% 4100 67,50 EUR 276 750 276 750 24/02/2020
INVESTOR B 3,1% 5128 529,20 SEK 2 713 738 256 774 24/02/2020
PROSUS NV 3,0% 3665 67,82 EUR 248 560 248 560 24/02/2020
SOFINA 3,3% 1300 210,50 EUR 273 650 273 650 24/02/2020
Financier
AGEAS 1,4% 2553 45,85 EUR 117 055 117 055 24/02/2020
ALLIANZ SE-REG 2,9% 1103 222,75 EUR 245 693 245 693 24/02/2020
INTRUM AB 4,1% 13600 266,80 SEK 3 628 480 343 327 24/02/2020
KBC ANCORA 1,4% 2586 43,60 EUR 112 750 112 750 24/02/2020
Industrie
AALBERTS 1,8% 3750 39,71 EUR 148 913 148 913 24/02/2020
KION GROUP 1,6% 2500 53,80 EUR 134 500 134 500 24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,1% 4538 62,31 USD 282 763 260 679 24/02/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 189 1 421,59 USD 268 681 247 697 24/02/2020
ASML HOLDING 3,2% 1000 270,60 EUR 270 600 270 600 24/02/2020
CAPGEMINI 2,9% 2200 110,45 EUR 242 990 242 990 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 2381 111,65 USD 265 839 245 077 24/02/2020
NINTENDO 1,6% 400 39 950,00 JPY 15 980 000 132 916 21/02/2020
OPEN TEXT 3,1% 6005 46,39 USD 278 572 256 816 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 4382 62,14 USD 272 297 251 031 24/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,8% 50000 4,66 EUR 233 000 233 000 24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+1,12%). 

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.
  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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