Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 5,09% |
---|---|
1 année | 15,49% |
2 année | 4,00% |
3 année | 3,72% |
5 année | 6,38% |
Rendement depuis la création | 5,42% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 15,54% per 31/03/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,32 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2% |
Création | 27 juillet 2018 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 96,7% | 35 072 268 |
Liquidités | 3,3% | 1 191 091 |
Total en euros | 100,0% | 36 263 358 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9349 | 4 870 | 0 | 21 793 780 | 20 380 647 | 56,2% |
EUR | 1 182 795 | 0 | 11 675 849 | 12 858 644 | 35,5% | |
DKK | 0,1341 | 27 906 | 0 | 5 323 735 | 717 655 | 2,0% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 26 815 634 | 2 306 413 | 6,4% |
Total en euros | 36 263 358 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,7% | 590 521 |
Distribution | 3,7% | 1 312 402 |
Alimentation | 5,0% | 1 767 108 |
Consommation/Luxe | 10,2% | 3 593 131 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 3 720 236 |
Holding | 17,1% | 5 982 765 |
Financier | 7,0% | 2 465 232 |
Industrie | 4,6% | 1 619 672 |
Technologie | 37,9% | 13 302 847 |
Acier/Non-ferreux | 2,0% | 718 353 |
Total en euros | 35 072 268 |
Capitalisation | 1273.09 EUR |
Distribution | 1354 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 2706 | 233,41 | USD | 631 607 | 590 521 | 24/04/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 7949 | 176,59 | USD | 1 403 714 | 1 312 402 | 24/04/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 17318 | 56,04 | EUR | 970 501 | 970 501 | 24/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 61,55 | USD | 334 647 | 312 879 | 24/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,3% | 2750 | 188,14 | USD | 517 385 | 483 729 | 24/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 344 | 3 533,99 | USD | 1 215 693 | 1 136 612 | 24/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 1345 | 326,15 | EUR | 438 672 | 438 672 | 24/04/2024 |
LVMH | 3,9% | 1751 | 800,20 | EUR | 1 401 150 | 1 401 150 | 24/04/2024 |
MONCLER | 1,7% | 9232 | 66,80 | EUR | 616 698 | 616 698 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3012 | 250,41 | USD | 754 235 | 705 172 | 24/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,3% | 14788 | 56,84 | EUR | 840 550 | 840 550 | 24/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,7% | 8385 | 80,43 | USD | 674 364 | 630 496 | 24/04/2024 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 5973 | 891,30 | DKK | 5 323 735 | 713 913 | 23/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,3% | 1822 | 487,30 | USD | 887 861 | 830 105 | 24/04/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2011 | 159,50 | EUR | 320 755 | 320 755 | 24/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 3997 | 405,95 | USD | 1 622 582 | 1 517 033 | 24/04/2024 |
BREDERODE | 2,1% | 6689 | 111,40 | EUR | 745 155 | 745 155 | 24/04/2024 |
EXOR NV | 4,7% | 16987 | 101,20 | EUR | 1 719 084 | 1 719 084 | 24/04/2024 |
INVESTOR AB-B | 3,2% | 50140 | 268,60 | SEK | 13 467 604 | 1 158 349 | 23/04/2024 |
SOFINA | 1,4% | 2414 | 216,40 | EUR | 522 390 | 522 390 | 24/04/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 21252 | 38,32 | USD | 814 377 | 761 401 | 24/04/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 12585 | 45,95 | EUR | 578 281 | 578 281 | 24/04/2024 |
MOODY'S CORP | 3,1% | 3158 | 381,21 | USD | 1 203 861 | 1 125 550 | 24/04/2024 |
Industrie | |||||||
AALBERTS | 0,7% | 5758 | 44,34 | EUR | 255 310 | 255 310 | 24/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 6416 | 212,65 | EUR | 1 364 362 | 1 364 362 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3195 | 315,01 | USD | 1 006 441 | 940 972 | 24/04/2024 |
ADOBE | 2,2% | 1827 | 477,12 | USD | 871 698 | 814 994 | 24/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 8915 | 161,10 | USD | 1 436 207 | 1 342 781 | 24/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,6% | 5974 | 169,02 | USD | 1 009 725 | 944 043 | 24/04/2024 |
ASML HOLDING | 3,7% | 1600 | 834,80 | EUR | 1 335 680 | 1 335 680 | 24/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 44082 | 302,80 | SEK | 13 348 030 | 1 148 064 | 24/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,1% | 7568 | 161,00 | USD | 1 218 448 | 1 139 188 | 24/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,8% | 14324 | 48,35 | USD | 692 565 | 647 514 | 24/04/2024 |
FORTINET | 1,1% | 6522 | 65,45 | USD | 426 865 | 399 097 | 24/04/2024 |
MASTERCARD | 1,5% | 1296 | 462,50 | USD | 599 400 | 560 409 | 24/04/2024 |
MELEXIS | 1,6% | 6851 | 82,80 | EUR | 567 263 | 567 263 | 24/04/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 4529 | 409,06 | USD | 1 852 633 | 1 732 119 | 24/04/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4430 | 122,52 | USD | 542 764 | 507 457 | 24/04/2024 |
SALESFORCE | 0,9% | 1285 | 276,19 | USD | 354 904 | 331 818 | 24/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 200,52 | USD | 338 478 | 316 460 | 24/04/2024 |
VISA | 1,6% | 2183 | 281,72 | USD | 614 994 | 574 989 | 24/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 19905 | 38,60 | USD | 768 333 | 718 353 | 24/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Mars 2024
Pour le cinquième mois consécutif, les marchés boursiers ont eu le vent en poupe. Cette fois, ce ne sont pas les grandes entreprises technologiques liées à l’IA qui ont ouvert la voie à de nouveaux records, mais principalement les secteurs de l’énergie et des services publics qui ont été les moteurs de l’excellente performance durable des marchés boursiers.
En effet, le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur. En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion.
Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale.
Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Kering a annoncé que les ventes de la marque Gucci pour le premier trimestre de cette année sont inférieures à celles de la période comparable de l’année précédente et surtout nettement inférieures aux prévisions des analystes. L’action a donc baissé de 14% en mars. Les perspectives d’Adobe (- 10%) et d’Accenture (- 8%) ont également été inférieures aux attentes. Apple Computer (- 5%), Melexis, Union Pacific (toutes les deux - 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa et Sofina (toutes les trois - 1%) complètent le top 10 des plus fortes baisses du mois de mars.
Le prix de l’or enchaîne les records. Newmont Corporation (+ 15%) en bénéficie. Le secteur financier est représenté par Bank of America (+ 10%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (tous trois + 7%), Booking Holding, Medtronic (tous deux + 5%) et Ackermans (+ 4%) complètent la liste des plus fortes hausses.
UnitedHealth est nouvelle dans le portefeuille.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,38% en mars.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Certificat de paiement de dividendes 21 avril 2022
Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.