Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -4,33%
1 année 10,50%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,92%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/12/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/12/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 93,7% 7 731 070
Liquidités 6,3% 521 301
Total en euros 100,0% 8 252 371
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 514 153 0 4 658 640 5 172 793 62,7%
CAD 0,6937 0 0 335 029 232 393 2,8%
USD 0,9211 1 392 0 2 315 114 2 133 619 25,9%
SEK 0,0945 15 864 0 6 117 726 579 440 7,0%
JPY 0,0083 0 0 15 584 000 129 759 1,6%
CHF 0,9427 2 655 0 0 2 502 0,0%
NOK 0,0981 11 597 0 0 1 138 0,0%
DKK 0,1338 5 435 0 0 727 0,0%
Total en euros 8 252 371

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 196 460
Transport 3,0% 229 238
Distribution 5,2% 401 857
Media 6,1% 472 310
Alimentation 2,6% 204 171
Consommation/Luxe 12,0% 931 167
Pharmacie/Medical 8,5% 660 720
Holding 19,2% 1 486 036
Financier 10,2% 790 421
Industrie 3,6% 279 000
Technologie 26,9% 2 079 689
Total en euros 7 731 070

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/02/2020

Capitalisation 1037.89 EUR
Distribution 1037.89 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,4% 2200 89,30 EUR 196 460 196 460 26/02/2020
Transport
AENA SME 2,8% 1478 155,10 EUR 229 238 229 238 25/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS 2,8% 9072 36,93 CAD 335 029 232 393 26/02/2020
DIETEREN 2,1% 3037 55,80 EUR 169 465 169 465 26/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN 2,9% 923 286,00 USD 263 978 243 137 26/02/2020
WALT DISNEY CORP. 2,8% 1941 128,19 USD 248 817 229 173 25/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 3300 61,87 EUR 204 171 204 171 26/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,7% 143 1 710,03 USD 244 534 225 228 26/02/2020
KERING (EX-PPR) 2,4% 369 529,80 EUR 195 496 195 496 26/02/2020
LVMH 2,4% 505 384,70 EUR 194 274 194 274 26/02/2020
MONCLER 3,8% 9000 35,13 EUR 316 170 316 170 25/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 4,4% 775 466,80 EUR 361 770 361 770 26/02/2020
FAGRON 3,6% 15000 19,93 EUR 298 950 298 950 26/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 1075 218,94 USD 235 361 216 779 26/02/2020
BREDERODE 2,6% 2800 78,00 EUR 218 400 218 400 25/02/2020
EXOR NV 3,4% 4100 68,18 EUR 279 538 279 538 26/02/2020
INVESTOR B 3,0% 5128 513,80 SEK 2 634 766 248 906 26/02/2020
PROSUS NV 3,0% 3665 68,23 EUR 250 063 250 063 26/02/2020
SOFINA 3,3% 1300 209,50 EUR 272 350 272 350 26/02/2020
Financier
AGEAS 1,4% 2553 45,14 EUR 115 242 115 242 26/02/2020
ALLIANZ SE-REG 2,9% 1103 213,85 EUR 235 877 235 877 26/02/2020
INTRUM AB 4,0% 13600 256,10 SEK 3 482 960 329 035 26/02/2020
KBC ANCORA 1,3% 2586 42,64 EUR 110 267 110 267 26/02/2020
Industrie
AALBERTS 1,8% 3750 39,60 EUR 148 500 148 500 26/02/2020
KION GROUP 1,6% 2500 52,20 EUR 130 500 130 500 26/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 3,0% 4538 60,21 USD 273 233 251 661 26/02/2020
ALPHABET INC class C 3,0% 189 1 409,76 USD 266 445 245 409 26/02/2020
ASML HOLDING 3,2% 1000 266,15 EUR 266 150 266 150 26/02/2020
CAPGEMINI 2,9% 2200 107,05 EUR 235 510 235 510 26/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 2381 107,33 USD 255 553 235 377 26/02/2020
NINTENDO 1,6% 400 38 960,00 JPY 15 584 000 129 759 26/02/2020
OPEN TEXT 2,9% 6005 43,71 USD 262 479 241 756 25/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 4382 60,41 USD 264 717 243 817 26/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,8% 50000 4,61 EUR 230 250 230 250 26/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+1,12%). 

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.
  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

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