Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -8,05% |
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1 année | -3,85% |
2 année | 5,05% |
3 année | 6,43% |
5 année | 6,83% |
Rendement depuis la création | 4,29% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,07% per 28/02/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,31 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2% |
Création | 27 juillet 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,2% | 30 388 829 |
Liquidités | 2,8% | 864 386 |
Total en euros | 100,0% | 31 253 215 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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USD | 0,8492 | 14 531 | 0 | 25 533 814 | 21 695 652 | 69,4% |
EUR | 706 469 | 0 | 6 589 459 | 7 295 928 | 23,3% | |
DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 590 444 | 686 474 | 2,2% |
SEK | 0,0894 | 830 276 | 0 | 16 789 962 | 1 575 161 | 5,0% |
Total en euros | 31 253 215 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,6% | 471 909 |
Distribution | 5,7% | 1 723 105 |
Alimentation | 8,8% | 2 688 215 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 2 764 231 |
Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 287 238 |
Holding | 12,6% | 3 814 062 |
Financier | 11,0% | 3 342 923 |
Industrie | 4,8% | 1 454 832 |
Technologie | 39,3% | 11 955 703 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 886 612 |
Total en euros | 30 388 829 |
Capitalisation | 1258.03 EUR |
Distribution | 1337.94 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 235,57 | USD | 555 710 | 471 909 | 01/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 220,46 | USD | 1 534 181 | 1 302 827 | 01/07/2025 |
COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,64 | USD | 494 911 | 420 278 | 01/07/2025 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 13088 | 59,22 | EUR | 775 071 | 775 071 | 01/07/2025 |
COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 71,67 | USD | 414 754 | 352 209 | 01/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1896 | 457,53 | USD | 867 477 | 736 661 | 01/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 2,6% | 5521 | 175,81 | USD | 970 647 | 824 273 | 01/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 308 | 5 730,73 | USD | 1 765 065 | 1 498 893 | 01/07/2025 |
LVMH | 2,5% | 1655 | 469,05 | EUR | 776 278 | 776 278 | 01/07/2025 |
MONCLER | 1,6% | 9896 | 49,42 | EUR | 489 060 | 489 060 | 01/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,6% | 2974 | 201,10 | USD | 598 071 | 507 882 | 01/07/2025 |
NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 435,65 | DKK | 4 590 444 | 615 119 | 01/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 326,14 | USD | 193 401 | 164 236 | 01/07/2025 |
Holding | |||||||
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 3592 | 489,61 | USD | 1 758 679 | 1 493 470 | 01/07/2025 |
BREDERODE | 1,5% | 3973 | 118,20 | EUR | 469 609 | 469 609 | 01/07/2025 |
EXOR NV | 3,2% | 11488 | 86,30 | EUR | 991 414 | 991 414 | 01/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 279,75 | SEK | 5 138 448 | 459 352 | 30/06/2025 |
SOFINA | 1,3% | 1479 | 270,60 | EUR | 400 217 | 400 217 | 01/07/2025 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 15041 | 48,15 | USD | 724 224 | 615 011 | 01/07/2025 |
KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 59,80 | EUR | 657 501 | 657 501 | 01/07/2025 |
MOODY'S CORP | 3,9% | 2839 | 502,48 | USD | 1 426 541 | 1 211 418 | 01/07/2025 |
MSCI | 2,7% | 1740 | 581,34 | USD | 1 011 532 | 858 993 | 01/07/2025 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 8786 | 100,43 | USD | 882 378 | 749 315 | 01/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 222,35 | EUR | 705 517 | 705 517 | 01/07/2025 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 2871 | 302,62 | USD | 868 822 | 737 804 | 01/07/2025 |
ADOBE | 1,9% | 1746 | 392,10 | USD | 684 607 | 581 368 | 01/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 176,89 | USD | 1 385 049 | 1 176 183 | 01/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 2,3% | 4003 | 207,82 | USD | 831 903 | 706 452 | 01/07/2025 |
ASML HOLDING | 3,0% | 1412 | 668,20 | EUR | 943 498 | 943 498 | 01/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 39631 | 294,00 | SEK | 11 651 514 | 1 041 587 | 01/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 69,10 | USD | 889 732 | 755 560 | 01/07/2025 |
FORTINET | 2,5% | 8922 | 102,43 | USD | 913 880 | 776 067 | 01/07/2025 |
MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 564,61 | USD | 665 675 | 565 291 | 01/07/2025 |
MELEXIS | 1,2% | 5359 | 71,15 | EUR | 381 293 | 381 293 | 01/07/2025 |
MICROSOFT | 5,4% | 4071 | 492,05 | USD | 2 003 136 | 1 701 063 | 01/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3212 | 197,58 | USD | 634 627 | 538 925 | 01/07/2025 |
PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 147,42 | USD | 635 380 | 539 565 | 01/07/2025 |
SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 271,91 | USD | 377 683 | 320 728 | 01/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2502 | 282,90 | USD | 707 816 | 601 077 | 01/07/2025 |
VISA | 1,9% | 1952 | 355,47 | USD | 693 877 | 589 241 | 01/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 17747 | 58,83 | USD | 1 044 056 | 886 612 | 01/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,2% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Danaher (- 7%), Copart, Schneider Electric (toutes deux - 5%) et Microsoft (- 4%).
Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont Berkshire Hathaway (+10%), Fortinet (+7%), KBC Ancora, Visa et Novo Nordisk (toutes trois +6%).
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,02% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024
Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023
Attestation DBI-déduction (en néerlandais) 20 février 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.