Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020	-4,33%
1 année	10,50%
2 année	-
3 année	-
5 année	-
Rendement depuis la création	3,92%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	N/B per 31/12/2019
Ratio de Sharpe (3 ans)	N/B per 31/12/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	27 juillet 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Mixte
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	N/B	N/B
Parts de capitalisation	N/B	N/B

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	93,7%	7 731 070
Liquidités	6,3%	521 301
Total en euros	100,0%	8 252 371

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		514 153	0	4 658 640	5 172 793	62,7%
CAD	0,6937	0	0	335 029	232 393	2,8%
USD	0,9211	1 392	0	2 315 114	2 133 619	25,9%
SEK	0,0945	15 864	0	6 117 726	579 440	7,0%
JPY	0,0083	0	0	15 584 000	129 759	1,6%
CHF	0,9427	2 655	0	0	2 502	0,0%
NOK	0,0981	11 597	0	0	1 138	0,0%
DKK	0,1338	5 435	0	0	727	0,0%
Total en euros					8 252 371

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,5%	196 460
Transport	3,0%	229 238
Distribution	5,2%	401 857
Media	6,1%	472 310
Alimentation	2,6%	204 171
Consommation/Luxe	12,0%	931 167
Pharmacie/Medical	8,5%	660 720
Holding	19,2%	1 486 036
Financier	10,2%	790 421
Industrie	3,6%	279 000
Technologie	26,9%	2 079 689
Total en euros		7 731 070

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/02/2020

Capitalisation	1037.89 EUR
Distribution	1037.89 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
SOLVAY	2,4%	2200	89,30	EUR	196 460	196 460	26/02/2020
Transport
AENA SME	2,8%	1478	155,10	EUR	229 238	229 238	25/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS	2,8%	9072	36,93	CAD	335 029	232 393	26/02/2020
DIETEREN	2,1%	3037	55,80	EUR	169 465	169 465	26/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN	2,9%	923	286,00	USD	263 978	243 137	26/02/2020
WALT DISNEY CORP.	2,8%	1941	128,19	USD	248 817	229 173	25/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,5%	3300	61,87	EUR	204 171	204 171	26/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS	2,7%	143	1 710,03	USD	244 534	225 228	26/02/2020
KERING (EX-PPR)	2,4%	369	529,80	EUR	195 496	195 496	26/02/2020
LVMH	2,4%	505	384,70	EUR	194 274	194 274	26/02/2020
MONCLER	3,8%	9000	35,13	EUR	316 170	316 170	25/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC	4,4%	775	466,80	EUR	361 770	361 770	26/02/2020
FAGRON	3,6%	15000	19,93	EUR	298 950	298 950	26/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,6%	1075	218,94	USD	235 361	216 779	26/02/2020
BREDERODE	2,6%	2800	78,00	EUR	218 400	218 400	25/02/2020
EXOR NV	3,4%	4100	68,18	EUR	279 538	279 538	26/02/2020
INVESTOR B	3,0%	5128	513,80	SEK	2 634 766	248 906	26/02/2020
PROSUS NV	3,0%	3665	68,23	EUR	250 063	250 063	26/02/2020
SOFINA	3,3%	1300	209,50	EUR	272 350	272 350	26/02/2020
Financier
AGEAS	1,4%	2553	45,14	EUR	115 242	115 242	26/02/2020
ALLIANZ SE-REG	2,9%	1103	213,85	EUR	235 877	235 877	26/02/2020
INTRUM AB	4,0%	13600	256,10	SEK	3 482 960	329 035	26/02/2020
KBC ANCORA	1,3%	2586	42,64	EUR	110 267	110 267	26/02/2020
Industrie
AALBERTS	1,8%	3750	39,60	EUR	148 500	148 500	26/02/2020
KION GROUP	1,6%	2500	52,20	EUR	130 500	130 500	26/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	3,0%	4538	60,21	USD	273 233	251 661	26/02/2020
ALPHABET INC class C	3,0%	189	1 409,76	USD	266 445	245 409	26/02/2020
ASML HOLDING	3,2%	1000	266,15	EUR	266 150	266 150	26/02/2020
CAPGEMINI	2,9%	2200	107,05	EUR	235 510	235 510	26/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,9%	2381	107,33	USD	255 553	235 377	26/02/2020
NINTENDO	1,6%	400	38 960,00	JPY	15 584 000	129 759	26/02/2020
OPEN TEXT	2,9%	6005	43,71	USD	262 479	241 756	25/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES	3,0%	4382	60,41	USD	264 717	243 817	26/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES	2,8%	50000	4,61	EUR	230 250	230 250	26/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé.

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux.

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+1,12%).