Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,66%
1 année -3,31%
2 année 5,59%
3 année 3,32%
5 année 5,82%
Rendement depuis la création 4,26%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,24% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,5% 17 222 294
Liquidités 4,5% 813 224
Total en euros 100,0% 18 035 517
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8574 0 0 14 201 554 12 177 120 67,5%
EUR 829 864 0 3 777 179 4 607 044 25,5%
DKK 0,1340 -124 231 0 2 184 016 275 908 1,5%
SEK 0,0898 0 0 10 866 055 975 446 5,4%
Total en euros 18 035 517

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 259 362
Distribution 6,0% 1 032 606
Alimentation 6,0% 1 032 882
Consommation/Luxe 9,3% 1 598 477
Pharmacie/Medical 4,0% 684 799
Holding 12,9% 2 214 489
Financier 11,8% 2 025 036
Industrie 4,5% 766 580
Technologie 40,5% 6 971 672
Acier/Non-ferreux 3,7% 636 391
Total en euros 17 222 294

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2025

Capitalisation 1273.58 EUR
Distribution 1343.64 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1358 222,74 USD 302 481 259 362 26/08/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 4016 228,72 USD 918 536 787 598 26/08/2025
COPART INC 1,4% 5874 48,65 USD 285 741 245 008 26/08/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,3% 7712 53,64 EUR 413 672 413 672 26/08/2025
COCA COLA CO 1,1% 3338 68,73 USD 229 421 196 717 26/08/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 1092 451,22 USD 492 732 422 493 26/08/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,7% 174 5 705,68 USD 992 788 851 266 26/08/2025
LVMH 2,6% 972 486,25 EUR 472 635 472 635 26/08/2025
MONCLER 1,5% 5712 48,07 EUR 274 576 274 576 26/08/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 1714 206,25 USD 353 513 303 119 26/08/2025
NOVO NORDISK 1,6% 6209 351,75 DKK 2 184 016 292 549 26/08/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 346 300,43 USD 103 949 89 131 26/08/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 2071 492,21 USD 1 019 367 874 056 26/08/2025
BREDERODE 1,4% 2293 112,80 EUR 258 650 258 650 26/08/2025
EXOR NV 3,2% 6769 85,15 EUR 576 380 576 380 26/08/2025
INVESTOR AB-B 1,6% 10606 296,65 SEK 3 146 270 282 441 25/08/2025
SOFINA 1,2% 851 262,00 EUR 222 962 222 962 26/08/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 8683 50,25 USD 436 321 374 123 26/08/2025
KBC ANCORA 2,4% 6348 68,10 EUR 432 299 432 299 26/08/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1636 511,39 USD 836 634 717 372 26/08/2025
MSCI 2,8% 1023 571,43 USD 584 573 501 242 26/08/2025
Industrie
OTIS 2,1% 5071 87,63 USD 444 372 381 026 26/08/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 1829 210,80 EUR 385 553 385 553 26/08/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 1655 255,42 USD 422 720 362 461 26/08/2025
ADOBE 1,7% 1026 354,91 USD 364 138 312 230 26/08/2025
ALPHABET INC class C 4,6% 4613 207,95 USD 959 273 822 529 26/08/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 2309 229,31 USD 529 477 454 000 26/08/2025
ASML HOLDING 2,9% 811 650,60 EUR 527 637 527 637 26/08/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,8% 22887 337,30 SEK 7 719 785 693 005 26/08/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 7434 68,39 USD 508 411 435 937 26/08/2025
FORTINET 1,9% 5257 77,65 USD 408 206 350 016 26/08/2025
MASTERCARD 1,9% 677 591,61 USD 400 520 343 426 26/08/2025
MELEXIS 1,2% 3091 68,85 EUR 212 815 212 815 26/08/2025
MICROSOFT 5,6% 2348 502,08 USD 1 178 879 1 010 830 26/08/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 1852 184,23 USD 341 194 292 557 26/08/2025
PAYCHEX 1,6% 2486 138,04 USD 343 167 294 249 26/08/2025
SALESFORCE 0,9% 799 243,74 USD 194 748 166 987 26/08/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,0% 1443 286,54 USD 413 477 354 536 26/08/2025
VISA 1,9% 1124 351,18 USD 394 726 338 458 26/08/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,5% 10247 72,43 USD 742 190 636 391 26/08/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Certificat de dividendes 2024 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024

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Certificat de dividendes 2023 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023

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Attestation Conditions générales de DBI - Dierickx Leys Fund II DBI

Attestation DBI-déduction (en néerlandais) 20 février 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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