Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Le compartiment a commencé le 27 juillet 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.
| Volatilité (3 ans) | N/B per 31/01/2019 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | N/B per 31/01/2019 |
Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
|---|---|
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants en % par année | 1,72% |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Mixte |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | N/B | N/B |
| Parts de capitalisation | N/B | N/B |
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,7% | 5 174 740 |
| Liquidités | 4,3% | 235 287 |
| Total en euros | 100,0% | 5 410 027 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 222 353 | 0 | 4 180 000 | 4 402 353 | 81,4% | |
| DKK | 0,1339 | 5 435 | 0 | 1 999 960 | 268 522 | 5,0% |
| NOK | 0,1026 | 24 740 | 0 | 1 244 707 | 130 245 | 2,4% |
| CHF | 0,8908 | 2 655 | 0 | 165 033 | 149 368 | 2,8% |
| SEK | 0,0934 | 78 151 | 0 | 4 839 329 | 459 538 | 8,5% |
| Total en euros | 5 410 027 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 3,6% | 187 000 |
| Transport | 5,2% | 267 795 |
| Distribution | 2,3% | 118 747 |
| Media | 2,2% | 112 235 |
| Agriculture | 4,5% | 230 413 |
| Alimentation | 9,1% | 469 605 |
| Consommation/Luxe | 7,6% | 391 595 |
| Pharmacie/Medical | 11,5% | 596 340 |
| Services | 2,3% | 119 735 |
| Holding | 15,1% | 780 675 |
| Financier | 13,2% | 684 044 |
| Industrie | 4,7% | 242 938 |
| Technologie | 18,8% | 973 620 |
| Total en euros | 5 174 740 | |
947.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019
| Capitalisation | 947.8 EUR |
| Distribution | 947.8 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 3,5% | 2200 | 85,00 | EUR | 187 000 | 187 000 | 24/05/2019 |
| Transport | |||||||
| DSV | 4,9% | 3309 | 604,40 | DKK | 1 999 960 | 267 795 | 24/05/2019 |
| Distribution | |||||||
| DIETEREN | 2,2% | 3037 | 39,10 | EUR | 118 747 | 118 747 | 24/05/2019 |
| Media | |||||||
| KINEPOLIS GROEP | 2,1% | 2205 | 50,90 | EUR | 112 235 | 112 235 | 24/05/2019 |
| Agriculture | |||||||
| MOWI ASA | 2,4% | 5947 | 209,30 | NOK | 1 244 707 | 127 707 | 24/05/2019 |
| SIPEF | 1,9% | 2204 | 46,60 | EUR | 102 706 | 102 706 | 24/05/2019 |
| Alimentation | |||||||
| AMSTERDAM COMMODITIES | 1,5% | 4038 | 19,80 | EUR | 79 952 | 79 952 | 24/05/2019 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,5% | 3300 | 73,53 | EUR | 242 649 | 242 649 | 24/05/2019 |
| NESTLE SA | 2,7% | 1667 | 99,00 | CHF | 165 033 | 147 003 | 24/05/2019 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| LVMH | 5,0% | 800 | 336,50 | EUR | 269 200 | 269 200 | 24/05/2019 |
| MONCLER | 2,3% | 3500 | 34,97 | EUR | 122 395 | 122 395 | 24/05/2019 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | 6,0% | 775 | 418,40 | EUR | 324 260 | 324 260 | 24/05/2019 |
| FAGRON | 2,1% | 6500 | 17,87 | EUR | 116 155 | 116 155 | 24/05/2019 |
| UCB | 2,9% | 2250 | 69,30 | EUR | 155 925 | 155 925 | 24/05/2019 |
| Services | |||||||
| RANDSTAD | 2,2% | 2533 | 47,27 | EUR | 119 735 | 119 735 | 24/05/2019 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS & VAN HAAREN | 1,3% | 500 | 136,70 | EUR | 68 350 | 68 350 | 24/05/2019 |
| BREDERODE | 3,1% | 2800 | 60,80 | EUR | 170 240 | 170 240 | 24/05/2019 |
| EXOR NV | 2,9% | 2741 | 56,52 | EUR | 154 921 | 154 921 | 24/05/2019 |
| INVESTOR B | 3,0% | 3966 | 431,50 | SEK | 1 711 329 | 159 924 | 24/05/2019 |
| SOFINA | 4,2% | 1300 | 174,80 | EUR | 227 240 | 227 240 | 24/05/2019 |
| Financier | |||||||
| AGEAS | 2,1% | 2553 | 45,16 | EUR | 115 293 | 115 293 | 24/05/2019 |
| ALLIANZ SE-REG | 3,1% | 817 | 202,00 | EUR | 165 034 | 165 034 | 24/05/2019 |
| INTRUM AB | 5,4% | 13600 | 230,00 | SEK | 3 128 000 | 292 312 | 24/05/2019 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 2586 | 43,08 | EUR | 111 405 | 111 405 | 24/05/2019 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 2,1% | 3750 | 30,17 | EUR | 113 138 | 113 138 | 24/05/2019 |
| KION GROUP | 2,4% | 2500 | 51,92 | EUR | 129 800 | 129 800 | 24/05/2019 |
| Technologie | |||||||
| ASML HOLDING | 3,1% | 1000 | 170,40 | EUR | 170 400 | 170 400 | 24/05/2019 |
| CAPGEMINI | 4,2% | 2200 | 103,40 | EUR | 227 480 | 227 480 | 24/05/2019 |
| ECONOCOM GROUP | 1,8% | 30000 | 3,19 | EUR | 95 580 | 95 580 | 24/05/2019 |
| MELEXIS | 4,4% | 3800 | 61,95 | EUR | 235 410 | 235 410 | 24/05/2019 |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES | 4,5% | 50000 | 4,90 | EUR | 244 750 | 244 750 | 24/05/2019 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Janvier 2019
La croissance économique en Europe a fortement chuté au cours des derniers trimestres. Les marchés obligataires ont réagi très fortement à cette situation ces derniers mois. Les taux d'intérêt à long terme dans les pays du cœur de la zone euro ont été à leur plus bas niveau depuis plus d'un an en janvier. Même le taux d'intérêt des obligations d'État italiennes à 10 ans a chuté d'un pour cent par rapport aux sommets atteints en octobre lorsque le gouvernement italien et la Commission européenne se disputaient à propos de la hausse du déficit budgétaire. Les taux d'intérêt aux États-Unis ont également chuté brusquement depuis début novembre. Le marché du logement connaît un léger ralentissement en raison de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Par ailleurs, l'économie américaine demeure fondamentalement saine. Toutefois, des entreprises telles que Fed Ex et Caterpillar enregistrent des déficits de croissance au niveau mondial, plus particulièrement en Chine, où la croissance au quatrième trimestre est à son plus bas niveau depuis 1990. Le président de la Réserve fédérale a annoncé au moins une pause dans les hausses de taux d'intérêt à la fin janvier.
Les marchés boursiers ont réagi de façon euphorique à la baisse des taux d'intérêt. Les principaux indices boursiers européens devraient se contenter de 5% à 6% de bénéfices. Aux États-Unis, le S&P 500 atteint 7% et le Nasdaq Composite Index atteint même près de 10% de bénéfices en janvier. L'augmentation s'est poursuivie tout au long du mois. Malgré quelques fausses notes parmi les résultats d'exploitation, comme Nvidia et Fed Ex, les résultats d'exploitation ont généralement été très bien reçus. Cerise sur le gâteau, la Maison-Blanche semble indiquer que les pourparlers avec la Chine vont bon train.
Intrum (+ 25%) est en tête de la liste des 10 plus grandes hausses. Melexis, DSV et X-Fab (tous les trois + 22%) suivent à courte distance. Exor (+ 16%), Brederode (+ 15%), Anheuser Busch Inbev (+ 14%), Moncler (+ 13%), CapGemini et Amsterdam Commodities (+ 11% chacune) complètent le top 10. Il n'y a eu qu'une seule baisse en janvier : l'entreprise belge Proximus, qui n'a baissé que de 0,18% en janvier.
Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I
Informations essentielles pour les investisseurs
Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2019.
Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II
Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.
Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.
Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.
Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.
Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.
Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.