Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,66%
1 année -3,53%
2 année 4,92%
3 année 4,57%
5 année 5,98%
Rendement depuis la création 4,23%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,24% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,4% 13 526 533
Liquidités 2,6% 367 330
Total en euros 100,0% 13 893 863
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8500 707 0 11 171 702 9 496 544 68,4%
EUR 314 911 0 3 030 516 3 345 427 24,1%
DKK 0,1340 175 459 0 1 894 957 277 436 2,0%
SEK 0,0906 312 543 0 8 238 371 774 456 5,6%
Total en euros 13 893 863

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 196 911
Distribution 5,9% 795 562
Alimentation 5,6% 754 724
Consommation/Luxe 9,2% 1 238 568
Pharmacie/Medical 4,1% 550 559
Holding 12,4% 1 678 539
Financier 11,4% 1 537 128
Industrie 4,7% 633 908
Technologie 41,5% 5 612 891
Acier/Non-ferreux 3,9% 527 744
Total en euros 13 526 533

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/09/2025

Capitalisation 1273.24 EUR
Distribution 1343.64 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 220,00 USD 231 660 196 911 18/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 3120 232,84 USD 726 445 617 478 18/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 45,92 USD 209 510 178 084 18/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 50,04 EUR 299 840 299 840 18/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 66,73 USD 172 964 147 019 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,2% 847 427,62 USD 362 194 307 865 18/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 134 5 471,15 USD 733 134 623 164 18/09/2025
LVMH 2,8% 754 517,60 EUR 390 270 390 270 18/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 50,74 EUR 225 133 225 133 18/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 194,19 USD 258 072 219 361 18/09/2025
NOVO NORDISK 1,8% 4823 392,90 DKK 1 894 957 253 924 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 339,22 USD 90 911 77 274 18/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 1608 490,01 USD 787 936 669 745 18/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 108,40 EUR 192 844 192 844 18/09/2025
EXOR NV 3,1% 5258 83,05 EUR 436 677 436 677 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 282,25 SEK 2 326 305 210 693 17/09/2025
SOFINA 1,2% 658 256,20 EUR 168 580 168 580 18/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 51,87 USD 349 933 297 443 18/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 67,00 EUR 330 444 330 444 18/09/2025
MOODY'S CORP 3,8% 1269 494,35 USD 627 324 533 225 18/09/2025
MSCI 2,7% 792 558,55 USD 442 372 376 016 18/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 90,73 USD 357 385 303 778 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 1419 232,65 EUR 330 130 330 130 18/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 240,02 USD 308 186 261 958 18/09/2025
ADOBE 1,8% 795 366,48 USD 291 352 247 649 18/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 3583 251,12 USD 899 763 764 798 18/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 237,96 USD 426 662 362 663 18/09/2025
ASML HOLDING 3,6% 627 794,00 EUR 497 838 497 838 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 17786 332,40 SEK 5 912 066 535 456 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 68,40 USD 395 050 335 792 18/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 81,13 USD 331 335 281 635 18/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 593,12 USD 310 202 263 671 18/09/2025
MELEXIS 1,1% 2400 66,15 EUR 158 760 158 760 18/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 509,27 USD 928 399 789 139 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 205,12 USD 294 552 250 369 18/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 131,84 USD 254 451 216 283 18/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 243,90 USD 150 974 128 328 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 278,98 USD 312 179 265 352 18/09/2025
VISA 1,8% 871 342,00 USD 297 882 253 200 18/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 7963 77,97 USD 620 875 527 744 18/09/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

Téléchargement

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement

Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

Téléchargement

Certificat de dividendes 2024 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024

Téléchargement

Certificat de dividendes 2023 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023

Téléchargement

Attestation Conditions générales de DBI - Dierickx Leys Fund II DBI

Attestation DBI-déduction (en néerlandais) 20 février 2025

Téléchargement

Avis de liquidation - Dierickx Leys Fund II DBI

Avis aux actionnaires (en néerlandais) concernant la liquidation du compartiment DBI

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

Téléchargement

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Nicolas Blondeau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus