Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022	-13,09%
1 année	-9,03%
2 année	4,52%
3 année	3,17%
5 année	-
Rendement depuis la création	3,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	18,67% per 31/10/2022
Ratio de Sharpe (3 ans)	0,28 per 31/10/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	1,86%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	27 juillet 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Mixte
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	N/B	N/B
Parts de capitalisation	N/B	N/B

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	97,1%	23 474 280
Liquidités	2,9%	693 109
Total en euros	100,0%	24 167 389

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		687 482	0	8 695 756	9 383 238	38,8%
USD	0,9546	2 003	0	14 234 268	13 589 947	56,2%
SEK	0,0919	40 442	0	12 960 526	1 194 204	4,9%
Total en euros					24 167 389

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,0%	465 089
Transport	2,6%	608 410
Distribution	5,2%	1 220 315
Alimentation	4,3%	1 005 978
Consommation/Luxe	8,7%	2 053 043
Pharmacie/Medical	9,1%	2 140 807
Holding	15,3%	3 584 761
Financier	11,0%	2 593 378
Industrie	4,5%	1 051 493
Technologie	34,3%	8 050 524
Acier/Non-ferreux	3,0%	700 483
Total en euros		23 474 280

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2022

Capitalisation	1134.84 EUR
Distribution	1168.79 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
SOLVAY	1,9%	4868	95,54	EUR	465 089	465 089	02/12/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP	2,5%	2972	214,45	USD	637 345	608 410	02/12/2022
Distribution
AMAZON COM	1,0%	2780	94,13	USD	261 681	249 801	02/12/2022
CVS HEALTH CORP	4,0%	9911	102,58	USD	1 016 670	970 514	02/12/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE	4,2%	10129	104,04	USD	1 053 821	1 005 978	02/12/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR)	2,6%	1125	559,70	EUR	629 663	629 663	02/12/2022
LVMH	4,3%	1468	715,30	EUR	1 050 060	1 050 060	02/12/2022
MONCLER	1,5%	7734	48,27	EUR	373 320	373 320	02/12/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER	2,6%	2405	274,54	USD	660 269	630 293	01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	2,7%	9374	68,76	EUR	644 556	644 556	02/12/2022
FRESENIUS STA-AKT	1,7%	15415	27,01	EUR	416 359	416 359	02/12/2022
MEDTRONIC	1,9%	5963	78,98	USD	470 981	449 599	02/12/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	4,2%	3348	316,15	USD	1 058 470	1 010 416	02/12/2022
BREDERODE	1,7%	4075	99,70	EUR	406 278	406 278	02/12/2022
EXOR NV	4,5%	14199	76,40	EUR	1 084 804	1 084 804	02/12/2022
INVESTOR AB-B	3,2%	42961	193,00	SEK	8 291 473	761 613	30/11/2022
SOFINA	1,3%	1485	216,60	EUR	321 651	321 651	02/12/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP.	1,8%	12442	36,08	USD	448 907	428 527	02/12/2022
INTRUM AB	1,8%	33422	139,70	SEK	4 669 053	428 876	02/12/2022
KBC ANCORA	4,0%	23822	40,88	EUR	973 843	973 843	02/12/2022
MOODY'S CORP	3,2%	2646	301,73	USD	798 378	762 131	02/12/2022
Industrie
AALBERTS	1,0%	6433	39,22	EUR	252 302	252 302	02/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC	3,3%	5689	140,48	EUR	799 191	799 191	02/12/2022
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A	0,6%	500	297,91	USD	148 955	142 192	02/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD	1,9%	6303	75,76	USD	477 515	455 836	02/12/2022
ADOBE	2,1%	1587	341,53	USD	542 008	517 401	02/12/2022
ALPHABET INC class C	3,9%	9917	100,83	USD	999 931	954 534	02/12/2022
APPLE COMPUTER	3,1%	5233	147,81	USD	773 490	738 373	02/12/2022
ASML HOLDING	3,5%	1473	574,70	EUR	846 533	846 533	02/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	3,9%	7356	133,48	USD	981 879	937 302	02/12/2022
CISCO SYSTEMS	2,3%	11636	49,70	USD	578 309	552 054	02/12/2022
MASTERCARD	1,5%	1085	356,92	USD	387 258	369 677	02/12/2022
MELEXIS	1,8%	5225	82,70	EUR	432 108	432 108	02/12/2022
MICROSOFT	3,8%	3794	255,02	USD	967 546	923 619	02/12/2022
OPEN TEXT	0,9%	7607	28,98	USD	220 451	210 442	02/12/2022
SS&C TECHNOLOGIES	2,6%	12210	53,49	USD	653 113	623 462	02/12/2022
VISA	1,4%	1670	217,66	USD	363 492	346 990	02/12/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION	2,9%	15077	48,67	USD	733 798	700 483	02/12/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes	1,68%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Non applicables

Remarques:

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Octobre 2022

Le sentiment est resté négatif sur les marchés financiers. Les taux d’inflation restent élevés dans le monde occidental. Les relèvements consécutifs des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, même drastiques, ont eu peu d’impact sur le marché du travail robuste aux États-Unis. Seul le marché immobilier semble souffrir de la hausse des taux hypothécaires, qui ont atteint leur plus haut niveau en plus de 15 ans.

Les taux d’intérêt à long terme sont également en hausse, tant aux États-Unis qu’en Europe. Combinés aux prix élevés de l’énergie, cela ne présage rien de bon pour les bénéfices des entreprises. Les marchés des actions, déjà sous la pression de la hausse des taux d’intérêt, sont donc encore plus nerveux. Des entreprises telles qu’Alphabet, société mère de Google, et Microsoft doivent également admettre que les conditions actuelles sont loin d’être idéales. La politique zéro covid du gouvernement chinois pèse sur la croissance chinoise, qui est tombée sous les objectifs à long terme au troisième trimestre. L’impasse dans le secteur immobilier n’arrange certainement pas les choses. La publication des chiffres de l’inflation attirera beaucoup l’attention des investisseurs dans les mois à venir.

Le portefeuille n’a enregistré que huit baisses. Amazon (- 9%) est en tête de liste. Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (toutes deux - 2%), Intrum, CVS Health (toutes deux - 1%) et enfin Microsoft et Melexis (toutes deux - 0,5%) complètent la liste.

Après le mauvais mois de septembre, la situation s’est améliorée pour les actions, en partie grâce à des résultats meilleurs que prévu. Bank of America a pleinement profité de la hausse des taux d’intérêt et a augmenté de 19%. Toujours dans la sphère financière, Visa et Mastercard ont augmenté de 17% et 15% respectivement. Parmi les plus fortes hausses, le secteur technologique est le mieux représenté: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) et Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina et Apple (toutes deux + 11%) complètent le top 10 des hausses.

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de 5,10% en octobre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2022

Téléchargement

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement

Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

Téléchargement

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement

Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 octobre 2022

Téléchargement

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

Téléchargement

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

Dépositaire : KBC Bank S.A.
Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Téléphonez-nous 03 241 09 99 Demandez-nous de vous appeler Passez au bureau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Performance historique par année calendrier

Performances historiques jusqu’au 01/12/2022

Profil de risque

Ratio's

Frais

Autres données clés

Politique d’investissement

Répartition des types de composants

Répartition des devises

Répartition par secteur

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2022

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Informations pratiques

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

À propos de Dierickx Leys

Contactez-nous

Ce site Web fonctionne de manière optimale avec les cookies