Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Historische prestaties

Le compartiment a commencé le 27 juillet 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/01/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/01/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,7% 5 174 740
Liquidités 4,3% 235 287
Total en euros 100,0% 5 410 027
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 222 353 0 4 180 000 4 402 353 81,4%
DKK 0,1339 5 435 0 1 999 960 268 522 5,0%
NOK 0,1026 24 740 0 1 244 707 130 245 2,4%
CHF 0,8908 2 655 0 165 033 149 368 2,8%
SEK 0,0934 78 151 0 4 839 329 459 538 8,5%
Total en euros 5 410 027

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 187 000
Transport 5,2% 267 795
Distribution 2,3% 118 747
Media 2,2% 112 235
Agriculture 4,5% 230 413
Alimentation 9,1% 469 605
Consommation/Luxe 7,6% 391 595
Pharmacie/Medical 11,5% 596 340
Services 2,3% 119 735
Holding 15,1% 780 675
Financier 13,2% 684 044
Industrie 4,7% 242 938
Technologie 18,8% 973 620
Total en euros 5 174 740

947.8 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 947.8 EUR
Distribution 947.8 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 3,5% 2200 85,00 EUR 187 000 187 000 24/05/2019
Transport
DSV 4,9% 3309 604,40 DKK 1 999 960 267 795 24/05/2019
Distribution
DIETEREN 2,2% 3037 39,10 EUR 118 747 118 747 24/05/2019
Media
KINEPOLIS GROEP 2,1% 2205 50,90 EUR 112 235 112 235 24/05/2019
Agriculture
MOWI ASA 2,4% 5947 209,30 NOK 1 244 707 127 707 24/05/2019
SIPEF 1,9% 2204 46,60 EUR 102 706 102 706 24/05/2019
Alimentation
AMSTERDAM COMMODITIES 1,5% 4038 19,80 EUR 79 952 79 952 24/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4,5% 3300 73,53 EUR 242 649 242 649 24/05/2019
NESTLE SA 2,7% 1667 99,00 CHF 165 033 147 003 24/05/2019
Consommation/Luxe
LVMH 5,0% 800 336,50 EUR 269 200 269 200 24/05/2019
MONCLER 2,3% 3500 34,97 EUR 122 395 122 395 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 6,0% 775 418,40 EUR 324 260 324 260 24/05/2019
FAGRON 2,1% 6500 17,87 EUR 116 155 116 155 24/05/2019
UCB 2,9% 2250 69,30 EUR 155 925 155 925 24/05/2019
Services
RANDSTAD 2,2% 2533 47,27 EUR 119 735 119 735 24/05/2019
Holding
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,3% 500 136,70 EUR 68 350 68 350 24/05/2019
BREDERODE 3,1% 2800 60,80 EUR 170 240 170 240 24/05/2019
EXOR NV 2,9% 2741 56,52 EUR 154 921 154 921 24/05/2019
INVESTOR B 3,0% 3966 431,50 SEK 1 711 329 159 924 24/05/2019
SOFINA 4,2% 1300 174,80 EUR 227 240 227 240 24/05/2019
Financier
AGEAS 2,1% 2553 45,16 EUR 115 293 115 293 24/05/2019
ALLIANZ SE-REG 3,1% 817 202,00 EUR 165 034 165 034 24/05/2019
INTRUM AB 5,4% 13600 230,00 SEK 3 128 000 292 312 24/05/2019
KBC ANCORA 2,1% 2586 43,08 EUR 111 405 111 405 24/05/2019
Industrie
AALBERTS 2,1% 3750 30,17 EUR 113 138 113 138 24/05/2019
KION GROUP 2,4% 2500 51,92 EUR 129 800 129 800 24/05/2019
Technologie
ASML HOLDING 3,1% 1000 170,40 EUR 170 400 170 400 24/05/2019
CAPGEMINI 4,2% 2200 103,40 EUR 227 480 227 480 24/05/2019
ECONOCOM GROUP 1,8% 30000 3,19 EUR 95 580 95 580 24/05/2019
MELEXIS 4,4% 3800 61,95 EUR 235 410 235 410 24/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 4,5% 50000 4,90 EUR 244 750 244 750 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Janvier 2019

La croissance économique en Europe a fortement chuté au cours des derniers trimestres. Les marchés obligataires ont réagi très fortement à cette situation ces derniers mois. Les taux d'intérêt à long terme dans les pays du cœur de la zone euro ont été à leur plus bas niveau depuis plus d'un an en janvier. Même le taux d'intérêt des obligations d'État italiennes à 10 ans a chuté d'un pour cent par rapport aux sommets atteints en octobre lorsque le gouvernement italien et la Commission européenne se disputaient à propos de la hausse du déficit budgétaire. Les taux d'intérêt aux États-Unis ont également chuté brusquement depuis début novembre. Le marché du logement connaît un léger ralentissement en raison de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Par ailleurs, l'économie américaine demeure fondamentalement saine. Toutefois, des entreprises telles que Fed Ex et Caterpillar enregistrent des déficits de croissance au niveau mondial, plus particulièrement en Chine, où la croissance au quatrième trimestre est à son plus bas niveau depuis 1990. Le président de la Réserve fédérale a annoncé au moins une pause dans les hausses de taux d'intérêt à la fin janvier.

Les marchés boursiers ont réagi de façon euphorique à la baisse des taux d'intérêt. Les principaux indices boursiers européens devraient se contenter de 5% à 6% de bénéfices. Aux États-Unis, le S&P 500 atteint 7% et le Nasdaq Composite Index atteint même près de 10% de bénéfices en janvier. L'augmentation s'est poursuivie tout au long du mois. Malgré quelques fausses notes parmi les résultats d'exploitation, comme Nvidia et Fed Ex, les résultats d'exploitation ont généralement été très bien reçus. Cerise sur le gâteau, la Maison-Blanche semble indiquer que les pourparlers avec la Chine vont bon train.

Intrum (+ 25%) est en tête de la liste des 10 plus grandes hausses. Melexis, DSV et X-Fab (tous les trois + 22%) suivent à courte distance. Exor (+ 16%), Brederode (+ 15%), Anheuser Busch Inbev (+ 14%), Moncler (+ 13%), CapGemini et Amsterdam Commodities (+ 11% chacune) complètent le top 10. Il n'y a eu qu'une seule baisse en janvier : l'entreprise belge Proximus, qui n'a baissé que de 0,18% en janvier.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2019.

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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