Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020	1,91%
1 année	18,29%
2 année	-
3 année	-
5 année	-
Rendement depuis la création	6,59%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	N/B per 31/12/2019
Ratio de Sharpe (3 ans)	N/B per 31/12/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	1,72%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	27 juillet 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Mixte
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	N/B	N/B
Parts de capitalisation	N/B	N/B

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	95,1%	7 920 516
Liquidités	4,9%	410 758
Total en euros	100,0%	8 331 274

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		403 597	0	4 727 187	5 130 783	61,6%
CAD	0,6949	0	0	355 713	247 185	3,0%
USD	0,9219	1 392	0	2 400 615	2 214 411	26,6%
SEK	0,0946	15 864	0	6 342 218	601 602	7,2%
JPY	0,0083	0	0	15 980 000	132 916	1,6%
CHF	0,9430	2 655	0	0	2 503	0,0%
NOK	0,0988	11 597	0	0	1 146	0,0%
DKK	0,1338	5 435	0	0	727	0,0%
Total en euros					8 331 274

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	2,6%	202 180
Transport	3,0%	234 189
Distribution	5,3%	418 776
Media	6,3%	495 811
Alimentation	2,7%	211 728
Consommation/Luxe	11,9%	945 147
Pharmacie/Medical	8,4%	661 805
Holding	19,0%	1 507 838
Financier	10,3%	818 825
Industrie	3,6%	283 413
Technologie	27,0%	2 140 805
Total en euros		7 920 516

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation	1105.56 EUR
Distribution	1105.56 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
SOLVAY	2,4%	2200	91,90	EUR	202 180	202 180	24/02/2020
Transport
AENA SME	2,8%	1478	158,45	EUR	234 189	234 189	24/02/2020
Distribution
CANADA GOOSE HOLDINGS	3,0%	9072	39,21	CAD	355 713	247 185	24/02/2020
DIETEREN	2,1%	3037	56,50	EUR	171 591	171 591	24/02/2020
Media
MADISON SQUARE GARDEN	3,1%	923	302,97	USD	279 641	257 801	24/02/2020
WALT DISNEY CORP.	2,9%	1941	133,01	USD	258 172	238 009	24/02/2020
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV	2,5%	3300	64,16	EUR	211 728	211 728	24/02/2020
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS	2,8%	143	1 792,54	USD	256 333	236 314	24/02/2020
KERING (EX-PPR)	2,4%	369	535,20	EUR	197 489	197 489	24/02/2020
LVMH	2,3%	505	385,95	EUR	194 905	194 905	24/02/2020
MONCLER	3,8%	9000	35,16	EUR	316 440	316 440	24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC	4,3%	775	462,20	EUR	358 205	358 205	24/02/2020
FAGRON	3,6%	15000	20,24	EUR	303 600	303 600	24/02/2020
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	2,6%	1075	221,69	USD	238 317	219 704	24/02/2020
BREDERODE	2,8%	2800	83,00	EUR	232 400	232 400	21/02/2020
EXOR NV	3,3%	4100	67,50	EUR	276 750	276 750	24/02/2020
INVESTOR B	3,1%	5128	529,20	SEK	2 713 738	256 774	24/02/2020
PROSUS NV	3,0%	3665	67,82	EUR	248 560	248 560	24/02/2020
SOFINA	3,3%	1300	210,50	EUR	273 650	273 650	24/02/2020
Financier
AGEAS	1,4%	2553	45,85	EUR	117 055	117 055	24/02/2020
ALLIANZ SE-REG	2,9%	1103	222,75	EUR	245 693	245 693	24/02/2020
INTRUM AB	4,1%	13600	266,80	SEK	3 628 480	343 327	24/02/2020
KBC ANCORA	1,4%	2586	43,60	EUR	112 750	112 750	24/02/2020
Industrie
AALBERTS	1,8%	3750	39,71	EUR	148 913	148 913	24/02/2020
KION GROUP	1,6%	2500	53,80	EUR	134 500	134 500	24/02/2020
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	3,1%	4538	62,31	USD	282 763	260 679	24/02/2020
ALPHABET INC class C	3,0%	189	1 421,59	USD	268 681	247 697	24/02/2020
ASML HOLDING	3,2%	1000	270,60	EUR	270 600	270 600	24/02/2020
CAPGEMINI	2,9%	2200	110,45	EUR	242 990	242 990	24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,9%	2381	111,65	USD	265 839	245 077	24/02/2020
NINTENDO	1,6%	400	39 950,00	JPY	15 980 000	132 916	21/02/2020
OPEN TEXT	3,1%	6005	46,39	USD	278 572	256 816	21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES	3,0%	4382	62,14	USD	272 297	251 031	24/02/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES	2,8%	50000	4,66	EUR	233 000	233 000	24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé.

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux.

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+1,12%).