Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -8,05%
1 année -3,85%
2 année 5,05%
3 année 6,43%
5 année 6,83%
Rendement depuis la création 4,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,07% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,31 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,2% 30 388 829
Liquidités 2,8% 864 386
Total en euros 100,0% 31 253 215
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8492 14 531 0 25 533 814 21 695 652 69,4%
EUR 706 469 0 6 589 459 7 295 928 23,3%
DKK 0,1340 532 498 0 4 590 444 686 474 2,2%
SEK 0,0894 830 276 0 16 789 962 1 575 161 5,0%
Total en euros 31 253 215

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 471 909
Distribution 5,7% 1 723 105
Alimentation 8,8% 2 688 215
Consommation/Luxe 9,1% 2 764 231
Pharmacie/Medical 4,2% 1 287 238
Holding 12,6% 3 814 062
Financier 11,0% 3 342 923
Industrie 4,8% 1 454 832
Technologie 39,3% 11 955 703
Acier/Non-ferreux 2,9% 886 612
Total en euros 30 388 829

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/06/2025

Capitalisation 1258.03 EUR
Distribution 1337.94 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2359 235,57 USD 555 710 471 909 01/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,2% 6959 220,46 USD 1 534 181 1 302 827 01/07/2025
COPART INC 1,3% 9970 49,64 USD 494 911 420 278 01/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 13088 59,22 EUR 775 071 775 071 01/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 5787 71,67 USD 414 754 352 209 01/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 1896 457,53 USD 867 477 736 661 01/07/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 5521 175,81 USD 970 647 824 273 01/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 308 5 730,73 USD 1 765 065 1 498 893 01/07/2025
LVMH 2,5% 1655 469,05 EUR 776 278 776 278 01/07/2025
MONCLER 1,6% 9896 49,42 EUR 489 060 489 060 01/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2974 201,10 USD 598 071 507 882 01/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 10537 435,65 DKK 4 590 444 615 119 01/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 593 326,14 USD 193 401 164 236 01/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 3592 489,61 USD 1 758 679 1 493 470 01/07/2025
BREDERODE 1,5% 3973 118,20 EUR 469 609 469 609 01/07/2025
EXOR NV 3,2% 11488 86,30 EUR 991 414 991 414 01/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 18368 279,75 SEK 5 138 448 459 352 30/06/2025
SOFINA 1,3% 1479 270,60 EUR 400 217 400 217 01/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 15041 48,15 USD 724 224 615 011 01/07/2025
KBC ANCORA 2,1% 10995 59,80 EUR 657 501 657 501 01/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2839 502,48 USD 1 426 541 1 211 418 01/07/2025
MSCI 2,7% 1740 581,34 USD 1 011 532 858 993 01/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8786 100,43 USD 882 378 749 315 01/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 3173 222,35 EUR 705 517 705 517 01/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 2871 302,62 USD 868 822 737 804 01/07/2025
ADOBE 1,9% 1746 392,10 USD 684 607 581 368 01/07/2025
ALPHABET INC class C 3,8% 7830 176,89 USD 1 385 049 1 176 183 01/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 4003 207,82 USD 831 903 706 452 01/07/2025
ASML HOLDING 3,0% 1412 668,20 EUR 943 498 943 498 01/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 39631 294,00 SEK 11 651 514 1 041 587 01/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 12876 69,10 USD 889 732 755 560 01/07/2025
FORTINET 2,5% 8922 102,43 USD 913 880 776 067 01/07/2025
MASTERCARD 1,8% 1179 564,61 USD 665 675 565 291 01/07/2025
MELEXIS 1,2% 5359 71,15 EUR 381 293 381 293 01/07/2025
MICROSOFT 5,4% 4071 492,05 USD 2 003 136 1 701 063 01/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 3212 197,58 USD 634 627 538 925 01/07/2025
PAYCHEX 1,7% 4310 147,42 USD 635 380 539 565 01/07/2025
SALESFORCE 1,0% 1389 271,91 USD 377 683 320 728 01/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 2502 282,90 USD 707 816 601 077 01/07/2025
VISA 1,9% 1952 355,47 USD 693 877 589 241 01/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 17747 58,83 USD 1 044 056 886 612 01/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises figurant sur la liste des 10 plus grosses pertes sont Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Danaher (- 7%), Copart, Schneider Electric (toutes deux - 5%) et Microsoft (- 4%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont Berkshire Hathaway (+10%), Fortinet (+7%), KBC Ancora, Visa et Novo Nordisk (toutes trois +6%).

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,02% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Certificat de dividendes 2024 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024

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Certificat de dividendes 2023 - Dierickx Leys Fund II DBI

Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023

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Attestation Conditions générales de DBI - Dierickx Leys Fund II DBI

Attestation DBI-déduction (en néerlandais) 20 février 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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