Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/06/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021	15,06%
1 année	30,57%
2 année	15,73%
3 année	-
5 année	-
Rendement depuis la création	8,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	N/B per 31/05/2021
Ratio de Sharpe (3 ans)	N/B per 31/05/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,50%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants en % par année	2,03%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	27 juillet 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Mixte
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	N/B	N/B
Parts de capitalisation	N/B	N/B

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Actions	94,8%	14 209 006
Liquidités	5,2%	772 230
Total en euros	100,0%	14 981 236

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		564 092	0	7 089 063	7 653 155	51,1%
USD	0,8429	144 120	0	6 808 237	5 860 144	39,1%
SEK	0,0979	0	0	9 521 689	931 888	6,2%
JPY	0,0076	0	0	58 770 000	449 391	3,0%
CHF	0,9133	92 846	0	0	84 801	0,6%
NOK	0,0973	11 597	0	0	1 128	0,0%
DKK	0,1345	5 435	0	0	731	0,0%
Total en euros					14 981 236

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Chimie	3,0%	428 228
Transport	3,3%	474 602
Distribution	4,6%	652 281
Consommation/Luxe	8,5%	1 211 977
Pharmacie/Medical	11,4%	1 621 304
Holding	18,4%	2 617 625
Financier	8,5%	1 207 816
Technologie	38,0%	5 393 823
Acier/Non-ferreux	4,2%	601 350
Total en euros		14 209 006

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/06/2021

Capitalisation	1271.16 EUR
Distribution	1271.16 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
SOLVAY	2,9%	4004	106,95	EUR	428 228	428 228	18/06/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke	3,2%	5220	90,92	EUR	474 602	474 602	18/06/2021
Distribution
AMAZON COM	1,1%	55	3 486,90	USD	191 780	161 651	18/06/2021
CVS HEALTH CORP	3,3%	7064	82,40	USD	582 074	490 630	18/06/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR)	2,4%	482	750,00	EUR	361 500	361 500	18/06/2021
LVMH	3,7%	815	681,10	EUR	555 097	555 097	18/06/2021
MONCLER	2,0%	5084	58,10	EUR	295 380	295 380	18/06/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC	3,1%	5102	92,38	EUR	471 323	471 323	18/06/2021
FAGRON	2,0%	15027	19,79	EUR	297 384	297 384	18/06/2021
FRESENIUS STA-AKT	3,0%	9950	44,98	EUR	447 501	447 501	18/06/2021
MEDTRONIC	2,7%	3900	123,23	USD	480 597	405 095	18/06/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	3,0%	1953	274,04	USD	535 200	451 120	18/06/2021
BREDERODE	1,3%	1840	106,80	EUR	196 512	196 512	18/06/2021
EXOR NV	4,3%	9577	67,36	EUR	645 107	645 107	18/06/2021
INVESTOR AB-B	3,2%	24740	194,95	SEK	4 823 063	472 033	18/06/2021
PROSUS NV	2,4%	4357	84,19	EUR	366 816	366 816	18/06/2021
SOFINA	3,2%	1336	363,80	EUR	486 037	486 037	18/06/2021
Financier
AGEAS	2,9%	8997	47,92	EUR	431 136	431 136	18/06/2021
ALLIANZ SE-REG	2,1%	1456	217,60	EUR	316 826	316 826	18/06/2021
INTRUM AB	3,1%	16733	280,80	SEK	4 698 626	459 855	18/06/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD	2,8%	5509	91,49	USD	504 018	424 837	18/06/2021
ALPHABET INC class C	4,1%	290	2 511,35	USD	728 292	613 877	18/06/2021
ASML HOLDING	3,1%	826	563,80	EUR	465 699	465 699	18/06/2021
CAPGEMINI	2,3%	2173	156,55	EUR	340 183	340 183	18/06/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,9%	4343	118,74	USD	515 688	434 673	18/06/2021
CISCO SYSTEMS	3,1%	10518	52,07	USD	547 672	461 633	18/06/2021
FORTINET	2,2%	1672	233,66	USD	390 680	329 304	19/06/2021
KONE OYJ-B	1,4%	3119	68,80	EUR	214 587	214 587	18/06/2021
MICROSOFT	3,0%	2050	259,43	USD	531 832	448 281	18/06/2021
NINTENDO	3,0%	900	65 300,00	JPY	58 770 000	449 391	18/06/2021
OPEN TEXT	3,1%	11185	49,72	USD	556 118	468 752	18/06/2021
SS&C TECHNOLOGIES	3,0%	7372	72,01	USD	530 858	447 460	18/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT	2,0%	4994	59,10	EUR	295 145	295 145	18/06/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION	4,0%	11393	62,62	USD	713 430	601 350	18/06/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes	1,67%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance	Non applicables

Remarques:

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mai 2021

Les marchés financiers sont remarquablement calmes malgré des taux d’inflation plus élevés des deux côtés de l’Atlantique. L’évolution stable des taux à long terme montre que les investisseurs l’ont jusqu’à présent considéré comme un phénomène temporaire. Même si les taux des obligations d’État à 10 ans sont plus élevés aux États-Unis et en Allemagne qu’au troisième trimestre de l’année dernière, ils n’ont pas poursuivi leur hausse depuis plusieurs semaines. Historiquement, ils restent très faibles: 1,6% aux États-Unis et - 0,19% en Allemagne. La confiance des entreprises et des consommateurs se redresse très rapidement: les investisseurs pensent donc que 2021 sera une très bonne année sur le plan économique. Des chiffres concrets, comme les recettes fiscales des premiers mois de l’année en Belgique, le confirment.

Les marchés des actions ont continué sur leur lancée le mois dernier. Plusieurs records ont été battus, d’autres indices sont proches de leur plafond historique. L’optimisme concernant les bénéfices des entreprises l’emporte sur les craintes de hausse de l’inflation.

Le prix de l’or a augmenté au cours du mois pour atteindre son niveau le plus élevé depuis l’été dernier. Cette hausse s’explique principalement par le fait que le dollar a perdu en mai tous ses gains depuis le début de l’année.

Amazon a perdu - 7% et est donc en tête de liste des pertes. Prosus (- 6%), Ubisoft (- 4%), Medtronic (- 3%), Microsoft, Allianz (toutes deux - 1%), SS&C, Intrum, Open Text et Fagron (< - 1%) complètent la liste des 10 principales pertes.

Le groupe des 10 plus fortes hausses est hétérogène. La mine d’or Newmont Mining (+ 18%) est en tête grâce à la hausse du prix de l’or. Grâce à leurs bons résultats du premier trimestre, les groupes de luxe Moncler (+ 14%) et Kering (+ 13%) font partie des plus fortes hausses. Le secteur de la santé est représenté par CVS Health (+ 13%), Fresenius (+ 8%) et Eurofins Scientific (+ 7%). Nintendo (+ 8%), Sofina (+ 8%), Fortinet et Activision Blizzard (toutes deux + 7%) complètent la liste.

Kone est nouvelle dans le portefeuille. Les actions de Nestlé et Roche Holding ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 3,49% au cours du mois de mai.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publication Engagement & Voting - 10 décembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs 1 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) 2 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

Dépositaire : KBC Bank S.A.
Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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