Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/06/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 15,06%
1 année 30,57%
2 année 15,73%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 8,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/05/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/05/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 2,03%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 94,8% 14 209 006
Liquidités 5,2% 772 230
Total en euros 100,0% 14 981 236
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 564 092 0 7 089 063 7 653 155 51,1%
USD 0,8429 144 120 0 6 808 237 5 860 144 39,1%
SEK 0,0979 0 0 9 521 689 931 888 6,2%
JPY 0,0076 0 0 58 770 000 449 391 3,0%
CHF 0,9133 92 846 0 0 84 801 0,6%
NOK 0,0973 11 597 0 0 1 128 0,0%
DKK 0,1345 5 435 0 0 731 0,0%
Total en euros 14 981 236

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 428 228
Transport 3,3% 474 602
Distribution 4,6% 652 281
Consommation/Luxe 8,5% 1 211 977
Pharmacie/Medical 11,4% 1 621 304
Holding 18,4% 2 617 625
Financier 8,5% 1 207 816
Technologie 38,0% 5 393 823
Acier/Non-ferreux 4,2% 601 350
Total en euros 14 209 006

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/06/2021

Capitalisation 1271.16 EUR
Distribution 1271.16 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 2,9% 4004 106,95 EUR 428 228 428 228 18/06/2021
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 3,2% 5220 90,92 EUR 474 602 474 602 18/06/2021
Distribution
AMAZON COM 1,1% 55 3 486,90 USD 191 780 161 651 18/06/2021
CVS HEALTH CORP 3,3% 7064 82,40 USD 582 074 490 630 18/06/2021
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,4% 482 750,00 EUR 361 500 361 500 18/06/2021
LVMH 3,7% 815 681,10 EUR 555 097 555 097 18/06/2021
MONCLER 2,0% 5084 58,10 EUR 295 380 295 380 18/06/2021
Pharmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,1% 5102 92,38 EUR 471 323 471 323 18/06/2021
FAGRON 2,0% 15027 19,79 EUR 297 384 297 384 18/06/2021
FRESENIUS STA-AKT 3,0% 9950 44,98 EUR 447 501 447 501 18/06/2021
MEDTRONIC 2,7% 3900 123,23 USD 480 597 405 095 18/06/2021
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,0% 1953 274,04 USD 535 200 451 120 18/06/2021
BREDERODE 1,3% 1840 106,80 EUR 196 512 196 512 18/06/2021
EXOR NV 4,3% 9577 67,36 EUR 645 107 645 107 18/06/2021
INVESTOR AB-B 3,2% 24740 194,95 SEK 4 823 063 472 033 18/06/2021
PROSUS NV 2,4% 4357 84,19 EUR 366 816 366 816 18/06/2021
SOFINA 3,2% 1336 363,80 EUR 486 037 486 037 18/06/2021
Financier
AGEAS 2,9% 8997 47,92 EUR 431 136 431 136 18/06/2021
ALLIANZ SE-REG 2,1% 1456 217,60 EUR 316 826 316 826 18/06/2021
INTRUM AB 3,1% 16733 280,80 SEK 4 698 626 459 855 18/06/2021
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 2,8% 5509 91,49 USD 504 018 424 837 18/06/2021
ALPHABET INC class C 4,1% 290 2 511,35 USD 728 292 613 877 18/06/2021
ASML HOLDING 3,1% 826 563,80 EUR 465 699 465 699 18/06/2021
CAPGEMINI 2,3% 2173 156,55 EUR 340 183 340 183 18/06/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,9% 4343 118,74 USD 515 688 434 673 18/06/2021
CISCO SYSTEMS 3,1% 10518 52,07 USD 547 672 461 633 18/06/2021
FORTINET 2,2% 1672 233,66 USD 390 680 329 304 19/06/2021
KONE OYJ-B 1,4% 3119 68,80 EUR 214 587 214 587 18/06/2021
MICROSOFT 3,0% 2050 259,43 USD 531 832 448 281 18/06/2021
NINTENDO 3,0% 900 65 300,00 JPY 58 770 000 449 391 18/06/2021
OPEN TEXT 3,1% 11185 49,72 USD 556 118 468 752 18/06/2021
SS&C TECHNOLOGIES 3,0% 7372 72,01 USD 530 858 447 460 18/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 2,0% 4994 59,10 EUR 295 145 295 145 18/06/2021
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 4,0% 11393 62,62 USD 713 430 601 350 18/06/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,67%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mai 2021

Les marchés financiers sont remarquablement calmes malgré des taux d’inflation plus élevés des deux côtés de l’Atlantique. L’évolution stable des taux à long terme montre que les investisseurs l’ont jusqu’à présent considéré comme un phénomène temporaire. Même si les taux des obligations d’État à 10 ans sont plus élevés aux États-Unis et en Allemagne qu’au troisième trimestre de l’année dernière, ils n’ont pas poursuivi leur hausse depuis plusieurs semaines. Historiquement, ils restent très faibles: 1,6% aux États-Unis et - 0,19% en Allemagne. La confiance des entreprises et des consommateurs se redresse très rapidement: les investisseurs pensent donc que 2021 sera une très bonne année sur le plan économique. Des chiffres concrets, comme les recettes fiscales des premiers mois de l’année en Belgique, le confirment.

Les marchés des actions ont continué sur leur lancée le mois dernier. Plusieurs records ont été battus, d’autres indices sont proches de leur plafond historique. L’optimisme concernant les bénéfices des entreprises l’emporte sur les craintes de hausse de l’inflation.

Le prix de l’or a augmenté au cours du mois pour atteindre son niveau le plus élevé depuis l’été dernier. Cette hausse s’explique principalement par le fait que le dollar a perdu en mai tous ses gains depuis le début de l’année.

Amazon a perdu - 7% et est donc en tête de liste des pertes. Prosus (- 6%), Ubisoft (- 4%), Medtronic (- 3%), Microsoft, Allianz (toutes deux - 1%), SS&C, Intrum, Open Text et Fagron (< - 1%) complètent la liste des 10 principales pertes.

Le groupe des 10 plus fortes hausses est hétérogène. La mine d’or Newmont Mining (+ 18%) est en tête grâce à la hausse du prix de l’or. Grâce à leurs bons résultats du premier trimestre, les groupes de luxe Moncler (+ 14%) et Kering (+ 13%) font partie des plus fortes hausses. Le secteur de la santé est représenté par CVS Health (+ 13%), Fresenius (+ 8%) et Eurofins Scientific (+ 7%). Nintendo (+ 8%), Sofina (+ 8%), Fortinet et Activision Blizzard (toutes deux + 7%) complètent la liste.

Kone est nouvelle dans le portefeuille. Les actions de Nestlé et Roche Holding ont été vendues.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 3,49% au cours du mois de mai.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II DBI

Publication Engagement & Voting - 10 décembre 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs 1 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) 2 juin 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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