Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/12/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -13,09%
1 année -9,03%
2 année 4,52%
3 année 3,17%
5 année -
Rendement depuis la création 3,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 18,67% per 31/10/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,28 per 31/10/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 27 juillet 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit principalement dans des actions, ce qui peut faire fluctuer la valeur du fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
  • Risque de change: le fonds est libellé en euros et peut détenir des titres dans une autre devise que l'euro, ce qui entraîne un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,86%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution N/B N/B
Parts de capitalisation N/B N/B

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,1% 23 474 280
Liquidités 2,9% 693 109
Total en euros 100,0% 24 167 389
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 687 482 0 8 695 756 9 383 238 38,8%
USD 0,9546 2 003 0 14 234 268 13 589 947 56,2%
SEK 0,0919 40 442 0 12 960 526 1 194 204 4,9%
Total en euros 24 167 389

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,0% 465 089
Transport 2,6% 608 410
Distribution 5,2% 1 220 315
Alimentation 4,3% 1 005 978
Consommation/Luxe 8,7% 2 053 043
Pharmacie/Medical 9,1% 2 140 807
Holding 15,3% 3 584 761
Financier 11,0% 2 593 378
Industrie 4,5% 1 051 493
Technologie 34,3% 8 050 524
Acier/Non-ferreux 3,0% 700 483
Total en euros 23 474 280

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/12/2022

Capitalisation 1134.84 EUR
Distribution 1168.79 EUR

Dierickx Leys Fund II DBI classe C Capitalisation -

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,9% 4868 95,54 EUR 465 089 465 089 02/12/2022
Transport
UNION PACIFIC CORP 2,5% 2972 214,45 USD 637 345 608 410 02/12/2022
Distribution
AMAZON COM 1,0% 2780 94,13 USD 261 681 249 801 02/12/2022
CVS HEALTH CORP 4,0% 9911 102,58 USD 1 016 670 970 514 02/12/2022
Alimentation
MONSTER BEVERAGE 4,2% 10129 104,04 USD 1 053 821 1 005 978 02/12/2022
Consommation/Luxe
KERING (EX-PPR) 2,6% 1125 559,70 EUR 629 663 629 663 02/12/2022
LVMH 4,3% 1468 715,30 EUR 1 050 060 1 050 060 02/12/2022
MONCLER 1,5% 7734 48,27 EUR 373 320 373 320 02/12/2022
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,6% 2405 274,54 USD 660 269 630 293 01/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,7% 9374 68,76 EUR 644 556 644 556 02/12/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,7% 15415 27,01 EUR 416 359 416 359 02/12/2022
MEDTRONIC 1,9% 5963 78,98 USD 470 981 449 599 02/12/2022
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3348 316,15 USD 1 058 470 1 010 416 02/12/2022
BREDERODE 1,7% 4075 99,70 EUR 406 278 406 278 02/12/2022
EXOR NV 4,5% 14199 76,40 EUR 1 084 804 1 084 804 02/12/2022
INVESTOR AB-B 3,2% 42961 193,00 SEK 8 291 473 761 613 30/11/2022
SOFINA 1,3% 1485 216,60 EUR 321 651 321 651 02/12/2022
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,8% 12442 36,08 USD 448 907 428 527 02/12/2022
INTRUM AB 1,8% 33422 139,70 SEK 4 669 053 428 876 02/12/2022
KBC ANCORA 4,0% 23822 40,88 EUR 973 843 973 843 02/12/2022
MOODY'S CORP 3,2% 2646 301,73 USD 798 378 762 131 02/12/2022
Industrie
AALBERTS 1,0% 6433 39,22 EUR 252 302 252 302 02/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 3,3% 5689 140,48 EUR 799 191 799 191 02/12/2022
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 500 297,91 USD 148 955 142 192 02/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,9% 6303 75,76 USD 477 515 455 836 02/12/2022
ADOBE 2,1% 1587 341,53 USD 542 008 517 401 02/12/2022
ALPHABET INC class C 3,9% 9917 100,83 USD 999 931 954 534 02/12/2022
APPLE COMPUTER 3,1% 5233 147,81 USD 773 490 738 373 02/12/2022
ASML HOLDING 3,5% 1473 574,70 EUR 846 533 846 533 02/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,9% 7356 133,48 USD 981 879 937 302 02/12/2022
CISCO SYSTEMS 2,3% 11636 49,70 USD 578 309 552 054 02/12/2022
MASTERCARD 1,5% 1085 356,92 USD 387 258 369 677 02/12/2022
MELEXIS 1,8% 5225 82,70 EUR 432 108 432 108 02/12/2022
MICROSOFT 3,8% 3794 255,02 USD 967 546 923 619 02/12/2022
OPEN TEXT 0,9% 7607 28,98 USD 220 451 210 442 02/12/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,6% 12210 53,49 USD 653 113 623 462 02/12/2022
VISA 1,4% 1670 217,66 USD 363 492 346 990 02/12/2022
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 15077 48,67 USD 733 798 700 483 02/12/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Dépenses courantes1,68%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Octobre 2022

Le sentiment est resté négatif sur les marchés financiers. Les taux d’inflation restent élevés dans le monde occidental. Les relèvements consécutifs des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, même drastiques, ont eu peu d’impact sur le marché du travail robuste aux États-Unis. Seul le marché immobilier semble souffrir de la hausse des taux hypothécaires, qui ont atteint leur plus haut niveau en plus de 15 ans. 

Les taux d’intérêt à long terme sont également en hausse, tant aux États-Unis qu’en Europe. Combinés aux prix élevés de l’énergie, cela ne présage rien de bon pour les bénéfices des entreprises. Les marchés des actions, déjà sous la pression de la hausse des taux d’intérêt, sont donc encore plus nerveux. Des entreprises telles qu’Alphabet, société mère de Google, et Microsoft doivent également admettre que les conditions actuelles sont loin d’être idéales. La politique zéro covid du gouvernement chinois pèse sur la croissance chinoise, qui est tombée sous les objectifs à long terme au troisième trimestre. L’impasse dans le secteur immobilier n’arrange certainement pas les choses. La publication des chiffres de l’inflation attirera beaucoup l’attention des investisseurs dans les mois à venir.

Le portefeuille n’a enregistré que huit baisses. Amazon (- 9%) est en tête de liste. Danaher (- 3%), Activision Blizzard, Alphabet (toutes deux - 2%), Intrum, CVS Health (toutes deux - 1%) et enfin Microsoft et Melexis (toutes deux - 0,5%) complètent la liste. 

Après le mauvais mois de septembre, la situation s’est améliorée pour les actions, en partie grâce à des résultats meilleurs que prévu. Bank of America a pleinement profité de la hausse des taux d’intérêt et a augmenté de 19%. Toujours dans la sphère financière, Visa et Mastercard ont augmenté de 17% et 15% respectivement. Parmi les plus fortes hausses, le secteur technologique est le mieux représenté: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) et Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina et Apple (toutes deux + 11%) complètent le top 10 des hausses. 

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de 5,10% en octobre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 octobre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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