Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 6,16% |
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1 année | 10,59% |
2 année | 7,73% |
3 année | 1,81% |
5 année | 6,44% |
Rendement depuis la création | 5,36% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 14,55% per 30/06/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,17 per 30/06/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2% |
Création | 27 juillet 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Actions | 94,3% | 38 829 654 |
Liquidités | 5,7% | 2 344 542 |
Total en euros | 100,0% | 41 174 195 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9210 | 1 253 | 0 | 27 119 078 | 24 977 832 | 60,7% |
EUR | 2 324 273 | 0 | 10 600 662 | 12 924 936 | 31,4% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 917 711 | 792 973 | 1,9% |
SEK | 0,0852 | 224 303 | 0 | 28 860 417 | 2 478 454 | 6,0% |
Total en euros | 41 174 195 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Transport | 1,5% | 599 032 |
Distribution | 3,8% | 1 458 612 |
Alimentation | 7,0% | 2 729 099 |
Consommation/Luxe | 8,3% | 3 205 823 |
Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 688 293 |
Holding | 16,4% | 6 350 123 |
Financier | 10,4% | 4 056 034 |
Industrie | 4,1% | 1 582 956 |
Technologie | 39,9% | 15 475 545 |
Acier/Non-ferreux | 1,8% | 684 138 |
Total en euros | 38 829 654 |
Capitalisation | 1286.04 EUR |
Distribution | 1367.77 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Transport | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2706 | 240,36 | USD | 650 414 | 599 032 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,5% | 8677 | 182,52 | USD | 1 583 726 | 1 458 612 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19432 | 56,16 | EUR | 1 091 301 | 1 091 301 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 67,05 | USD | 408 670 | 376 385 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 3,1% | 7077 | 193,53 | USD | 1 369 612 | 1 261 413 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 386 | 3 700,99 | USD | 1 428 582 | 1 315 725 | 26/07/2024 |
LVMH | 3,2% | 1969 | 663,10 | EUR | 1 305 644 | 1 305 644 | 26/07/2024 |
MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,48 | EUR | 584 455 | 584 455 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,1% | 3376 | 273,91 | USD | 924 720 | 851 668 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 1,9% | 6695 | 883,90 | DKK | 5 917 711 | 792 973 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 1989 | 569,72 | USD | 1 133 173 | 1 043 653 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 174,90 | EUR | 390 202 | 390 202 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 4480 | 437,66 | USD | 1 960 717 | 1 805 821 | 26/07/2024 |
BREDERODE | 1,8% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 4,3% | 19059 | 93,05 | EUR | 1 773 440 | 1 773 440 | 26/07/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 296,30 | SEK | 13 221 202 | 1 126 645 | 25/07/2024 |
SOFINA | 1,3% | 2414 | 218,00 | EUR | 526 252 | 526 252 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 41,67 | USD | 992 663 | 914 243 | 26/07/2024 |
KBC ANCORA | 1,5% | 13268 | 45,25 | EUR | 600 377 | 600 377 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 3540 | 448,75 | USD | 1 588 575 | 1 463 078 | 26/07/2024 |
MSCI | 2,6% | 2166 | 540,55 | USD | 1 170 831 | 1 078 336 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 7210 | 219,55 | EUR | 1 582 956 | 1 582 956 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3581 | 328,46 | USD | 1 176 215 | 1 083 295 | 26/07/2024 |
ADOBE | 2,4% | 2001 | 542,54 | USD | 1 085 623 | 999 859 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 9764 | 168,66 | USD | 1 646 796 | 1 516 700 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 3,2% | 6617 | 218,12 | USD | 1 443 300 | 1 329 280 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 3,6% | 1796 | 820,50 | EUR | 1 473 618 | 1 473 618 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 316,50 | SEK | 15 639 215 | 1 332 696 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 8483 | 182,74 | USD | 1 550 183 | 1 427 719 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,89 | USD | 768 842 | 708 103 | 26/07/2024 |
FORTINET | 1,5% | 11433 | 57,00 | USD | 651 681 | 600 198 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 1,4% | 1452 | 438,18 | USD | 636 237 | 585 975 | 26/07/2024 |
MELEXIS | 1,3% | 6851 | 79,50 | EUR | 544 655 | 544 655 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 4,8% | 5077 | 425,45 | USD | 2 160 010 | 1 989 369 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 1,4% | 4832 | 125,75 | USD | 607 624 | 559 622 | 26/07/2024 |
SALESFORCE | 1,0% | 1744 | 262,71 | USD | 458 166 | 421 971 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 192,43 | USD | 353 301 | 325 391 | 26/07/2024 |
VISA | 1,4% | 2415 | 259,46 | USD | 626 596 | 577 095 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 15896 | 46,73 | USD | 742 820 | 684 138 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
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Coûts de transaction | 0,2% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Juin 2024
Toujours une période faste pour les marchés d’actions
Au cours du mois dernier, les marchés d’actions mondiaux ont continué à bien prester. Les acteurs technologiques liés à l’IA ont une fois de plus affiché de solides performances et entraîné le peloton des autres actions. Alors qu’une nette répartition sectorielle et régionale de la hausse des marchés boursiers était perceptible au cours des premiers mois de 2024, le contraire s’est à nouveau produit vers la fin du mois de juin.
Les succès boursiers concentrés depuis le début de l’essor de l’intelligence artificielle générative se reflètent également dans le fait que les trois plus grandes sociétés cotées en bourse, à savoir Microsoft, Apple et NVIDIA, avec une capitalisation boursière de plus de 3 000 milliards de dollars chacune, devancent les autres actions sur le marché.
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements
américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste.
En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale
européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme!
Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes. Aux États-Unis, en raison du résultat du premier débat électoral ; en Europe, en raison de la déclaration anticipée du président français Macron d’organiser des élections législatives après la victoire électorale de l’extrême droite.
Eurofins Scientific (- 16%) est visé par un rapport négatif de la part du shorter Muddy Waters, un fonds d’investissement qui espère capitaliser sur la baisse d’un titre. L’action a affiché la plus forte baisse au cours du mois de juin. Aalberts est en baisse de 13%, suivie par Hershey Foods, Moncler (toutes les deux - 7%), Anheuser-Busch Inbev, KBC Ancora (toutes les deux - 6%), Exor (- 5%), Sofina (- 4%), Medtronic et enfin Assa Abloy (toutes les deux - 3%).
Adobe (+ 25%) peut séduire les investisseurs avec ses résultats trimestriels. ASML Holding (+ 11%) a aussi affiché de bons résultats dans le secteur des semi-conducteurs. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (toutes les quatre + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%), Accenture (+ 7%) et enfin Booking Holding (+ 6%) complètent la liste des actions en hausse.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 2,34% au cours du mois de juin.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Publication Engagement & Voting sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Certificat de paiement de dividendes 16 avril 2024
Certificat de paiement de dividendes 18 avril 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.