Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,2% | 30 376 863 |
| Rek courant | 2,8% | 862 480 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 31 239 343 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8532 | 11 898 | 0 | 25 424 507 | 21 703 417 | 69,5% |
| EUR | 706 469 | 0 | 6 546 021 | 7 252 490 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 637 334 | 692 923 | 2,2% |
| SEK | 0,0897 | 830 276 | 0 | 16 898 373 | 1 590 513 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 31 239 343 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 463 105 |
| Distributie | 5,7% | 1 720 079 |
| Voeding | 8,6% | 2 622 294 |
| Consumptie/Luxe | 9,0% | 2 735 953 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 1 280 666 |
| Holdings | 12,6% | 3 820 941 |
| Financieel | 10,9% | 3 320 676 |
| Industrie | 4,8% | 1 458 775 |
| Technologie | 39,7% | 12 072 171 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 882 202 |
| Totaal in EUR | 30 376 863 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 230,08 | USD | 542 759 | 463 105 | 30/06/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,40 | USD | 1 526 805 | 1 302 734 | 30/06/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,06 | USD | 489 128 | 417 345 | 30/06/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13088 | 58,24 | EUR | 762 245 | 762 245 | 30/06/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,75 | USD | 409 430 | 349 343 | 30/06/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 450,60 | USD | 854 338 | 728 957 | 30/06/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5521 | 165,95 | USD | 916 210 | 781 749 | 30/06/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 308 | 5 788,74 | USD | 1 782 932 | 1 521 273 | 30/06/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1655 | 444,60 | EUR | 735 813 | 735 813 | 30/06/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 9896 | 48,39 | EUR | 478 867 | 478 867 | 30/06/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2974 | 197,54 | USD | 587 484 | 501 266 | 30/06/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 440,10 | DKK | 4 637 334 | 621 552 | 30/06/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 311,97 | USD | 184 998 | 157 848 | 30/06/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 3592 | 485,77 | USD | 1 744 886 | 1 488 810 | 30/06/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3973 | 118,20 | EUR | 469 609 | 469 609 | 30/06/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 11488 | 85,60 | EUR | 983 373 | 983 373 | 30/06/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 282,20 | SEK | 5 183 450 | 465 029 | 27/06/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1479 | 280,00 | EUR | 414 120 | 414 120 | 30/06/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 15041 | 47,32 | USD | 711 740 | 607 287 | 30/06/2025 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 58,40 | EUR | 642 108 | 642 108 | 30/06/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2839 | 501,59 | USD | 1 424 014 | 1 215 029 | 30/06/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1740 | 576,74 | USD | 1 003 528 | 856 252 | 30/06/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8786 | 99,02 | USD | 869 990 | 742 312 | 30/06/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 225,80 | EUR | 716 463 | 716 463 | 30/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2871 | 298,89 | USD | 858 113 | 732 178 | 30/06/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1746 | 386,73 | USD | 675 231 | 576 135 | 30/06/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 177,39 | USD | 1 388 964 | 1 185 123 | 30/06/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4003 | 205,17 | USD | 821 296 | 700 764 | 30/06/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1412 | 677,60 | EUR | 956 771 | 956 771 | 30/06/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 295,60 | SEK | 11 714 924 | 1 050 996 | 30/06/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 69,34 | USD | 892 822 | 761 793 | 30/06/2025 |
| FORTINET | 2,6% | 8922 | 105,71 | USD | 943 145 | 804 731 | 30/06/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,94 | USD | 662 527 | 565 296 | 30/06/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5359 | 72,15 | EUR | 386 652 | 386 652 | 30/06/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 4071 | 497,14 | USD | 2 023 857 | 1 726 840 | 30/06/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 3212 | 204,56 | USD | 657 047 | 560 620 | 30/06/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,47 | USD | 626 976 | 534 962 | 30/06/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 272,69 | USD | 378 766 | 323 180 | 30/06/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 2502 | 287,98 | USD | 720 526 | 614 783 | 30/06/2025 |
| VISA | 1,9% | 1952 | 355,05 | USD | 693 058 | 591 346 | 30/06/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 17747 | 58,26 | USD | 1 033 940 | 882 202 | 30/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.