Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,4% 13 512 763
Liquidités 2,6% 367 474
Total en euros 100,0% 13 880 237

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8458 707 0 11 216 315 9 487 354 68,4%
EUR 314 911 0 3 028 482 3 343 393 24,1%
DKK 0,1340 175 459 0 1 812 001 266 320 1,9%
SEK 0,0910 312 543 0 8 289 950 783 171 5,6%
Total en euros 13 880 237

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 193 417
Distribution 5,9% 791 145
Alimentation 5,6% 759 784
Consommation/Luxe 9,2% 1 243 294
Pharmacie/Medical 4,0% 537 120
Holding 12,4% 1 678 093
Financier 11,5% 1 559 686
Industrie 4,7% 630 762
Technologie 41,4% 5 589 476
Acier/Non-ferreux 3,9% 529 985
Total en euros 13 512 763

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 1053 217,17 USD 228 680 193 417 17/09/2025
Distribution
AMAZON COM 4,4% 3120 231,62 USD 722 654 611 221 17/09/2025
COPART INC 1,3% 4563 46,62 USD 212 727 179 924 17/09/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,2% 5992 49,88 EUR 298 881 298 881 18/09/2025
COCA COLA CO 1,1% 2592 67,04 USD 173 768 146 973 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 2,3% 847 438,21 USD 371 164 313 930 17/09/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 134 5 553,70 USD 744 196 629 441 18/09/2025
LVMH 2,8% 754 523,90 EUR 395 021 395 021 18/09/2025
MONCLER 1,6% 4437 49,32 EUR 218 833 218 833 18/09/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 1329 192,94 USD 256 417 216 878 17/09/2025
NOVO NORDISK 1,7% 4823 375,70 DKK 1 812 001 242 808 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 268 341,61 USD 91 551 77 434 17/09/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,8% 1608 492,33 USD 791 667 669 591 17/09/2025
BREDERODE 1,4% 1779 107,40 EUR 191 065 191 065 18/09/2025
EXOR NV 3,1% 5258 83,15 EUR 437 203 437 203 18/09/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 8242 282,25 SEK 2 326 305 211 787 17/09/2025
SOFINA 1,2% 658 256,00 EUR 168 448 168 448 18/09/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,1% 6747 51,40 USD 346 796 293 320 17/09/2025
KBC ANCORA 2,4% 4932 66,80 EUR 329 458 329 458 18/09/2025
MOODY'S CORP 4,0% 1269 511,77 USD 649 436 549 293 17/09/2025
MSCI 2,8% 792 578,64 USD 458 283 387 616 18/09/2025
Industrie
OTIS 2,2% 3939 89,64 USD 353 092 298 645 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,4% 1419 234,05 EUR 332 117 332 117 18/09/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 1284 241,24 USD 309 752 261 988 17/09/2025
ADOBE 1,8% 795 362,07 USD 287 846 243 460 17/09/2025
ALPHABET INC class C 5,5% 3583 249,85 USD 895 213 757 171 17/09/2025
APPLE COMPUTER 2,6% 1793 238,99 USD 428 509 362 433 17/09/2025
ASML HOLDING 3,6% 627 792,50 EUR 496 898 496 898 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,9% 17786 335,30 SEK 5 963 646 542 930 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 5776 67,72 USD 391 151 330 835 17/09/2025
FORTINET 2,0% 4084 80,29 USD 327 904 277 341 18/09/2025
MASTERCARD 1,9% 523 598,63 USD 313 083 264 806 17/09/2025
MELEXIS 1,2% 2400 66,90 EUR 160 560 160 560 18/09/2025
MICROSOFT 5,7% 1823 510,02 USD 929 766 786 396 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,8% 1436 203,12 USD 291 680 246 703 18/09/2025
PAYCHEX 1,6% 1930 132,46 USD 255 648 216 227 17/09/2025
SALESFORCE 0,9% 619 242,21 USD 149 928 126 809 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 1119 274,58 USD 307 255 259 876 17/09/2025
VISA 1,8% 871 346,20 USD 301 540 255 043 17/09/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 3,8% 7963 78,69 USD 626 608 529 985 17/09/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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