Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 90,7% 35 888 982
Liquidités 9,3% 3 666 963
Total en euros 100,0% 39 555 945

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9203 10 649 0 22 621 954 20 828 789 52,7%
EUR 3 627 565 0 11 937 487 15 565 052 39,3%
DKK 0,1340 27 906 0 5 452 752 734 408 1,9%
SEK 0,0863 299 525 0 27 821 592 2 427 696 6,1%
Total en euros 39 555 945

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 589 810
Distribution 3,7% 1 324 173
Alimentation 5,3% 1 900 601
Consommation/Luxe 9,9% 3 564 431
Pharmacie/Medical 10,7% 3 855 533
Holding 17,1% 6 152 764
Financier 7,1% 2 544 968
Industrie 4,9% 1 755 042
Technologie 37,3% 13 392 895
Acier/Non-ferreux 2,3% 808 765
Total en euros 35 888 982

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2706 236,84 USD 640 889 589 810 21/05/2024
Distribution
AMAZON COM 3,3% 7949 181,01 USD 1 438 849 1 324 173 21/05/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 17318 61,18 EUR 1 059 515 1 059 515 21/05/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 62,57 USD 340 193 313 080 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 208,63 USD 573 733 528 006 21/05/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 344 3 763,50 USD 1 294 644 1 191 461 21/05/2024
KERING 1,1% 1345 333,00 EUR 447 885 447 885 21/05/2024
LVMH 3,4% 1751 770,00 EUR 1 348 270 1 348 270 21/05/2024
MONCLER 1,5% 9232 62,48 EUR 576 815 576 815 21/05/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 267,11 USD 804 535 740 414 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 14788 57,88 EUR 855 929 855 929 21/05/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 84,90 USD 711 887 655 149 21/05/2024
NOVO NORDISK 1,8% 5973 912,90 DKK 5 452 752 730 669 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,2% 1822 520,86 USD 949 007 873 371 21/05/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 168,60 EUR 339 055 339 055 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,9% 3997 414,91 USD 1 658 395 1 526 221 21/05/2024
BREDERODE 1,9% 6689 113,20 EUR 757 195 757 195 21/05/2024
EXOR NV 4,5% 16987 104,00 EUR 1 766 648 1 766 648 21/05/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 283,30 SEK 14 204 662 1 226 288 20/05/2024
SOFINA 1,4% 2414 222,60 EUR 537 356 537 356 21/05/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 39,14 USD 831 803 765 509 21/05/2024
KBC ANCORA 1,5% 12585 46,30 EUR 582 686 582 686 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,0% 3158 411,79 USD 1 300 417 1 196 774 21/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 47,96 EUR 276 154 276 154 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 230,50 EUR 1 478 888 1 478 888 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 3195 305,62 USD 976 456 898 633 21/05/2024
ADOBE 2,1% 1827 483,21 USD 882 825 812 464 21/05/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 178,13 USD 1 588 029 1 461 463 21/05/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 191,04 USD 1 141 273 1 050 314 20/05/2024
ASML HOLDING 3,4% 1600 847,60 EUR 1 356 160 1 356 160 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,0% 44082 308,90 SEK 13 616 930 1 175 550 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,6% 7568 149,61 USD 1 132 248 1 042 008 21/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,6% 14324 47,10 USD 674 660 620 890 21/05/2024
FORTINET 0,9% 6522 62,34 USD 406 581 374 177 21/05/2024
MASTERCARD 1,4% 1296 456,47 USD 591 579 544 430 21/05/2024
MELEXIS 1,4% 6851 81,00 EUR 554 931 554 931 21/05/2024
MICROSOFT 4,5% 4529 425,34 USD 1 926 365 1 772 834 20/05/2024
PAYCHEX 1,3% 4430 125,59 USD 556 364 512 022 21/05/2024
SALESFORCE 0,8% 1285 283,74 USD 364 602 335 543 21/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1688 209,83 USD 354 193 325 964 21/05/2024
VISA 1,4% 2183 276,51 USD 603 621 555 513 21/05/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,0% 19905 44,15 USD 878 806 808 765 21/05/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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