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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,2% | 30 378 880 |
| Liquidités | 2,8% | 862 480 |
| Total en euros | 100,0% | 31 241 360 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8532 | 11 898 | 0 | 25 426 870 | 21 705 433 | 69,5% |
| EUR | 706 469 | 0 | 6 546 021 | 7 252 490 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 637 334 | 692 923 | 2,2% |
| SEK | 0,0897 | 830 276 | 0 | 16 898 373 | 1 590 513 | 5,1% |
| Total en euros | 31 241 360 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 463 105 |
| Distribution | 5,7% | 1 720 105 |
| Alimentation | 8,6% | 2 622 294 |
| Consommation/Luxe | 9,0% | 2 736 085 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 280 666 |
| Holding | 12,6% | 3 820 941 |
| Financier | 10,9% | 3 320 676 |
| Industrie | 4,8% | 1 458 775 |
| Technologie | 39,7% | 12 074 031 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 882 202 |
| Total en euros | 30 378 880 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 230,08 | USD | 542 759 | 463 105 | 30/06/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,39 | USD | 1 526 735 | 1 302 675 | 30/06/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,07 | USD | 489 228 | 417 430 | 30/06/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13088 | 58,24 | EUR | 762 245 | 762 245 | 30/06/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,75 | USD | 409 430 | 349 343 | 30/06/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 450,60 | USD | 854 338 | 728 957 | 30/06/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5521 | 165,95 | USD | 916 210 | 781 749 | 30/06/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,9% | 308 | 5 789,24 | USD | 1 783 086 | 1 521 404 | 30/06/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1655 | 444,60 | EUR | 735 813 | 735 813 | 30/06/2025 |
| MONCLER | 1,5% | 9896 | 48,39 | EUR | 478 867 | 478 867 | 30/06/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2974 | 197,54 | USD | 587 484 | 501 266 | 30/06/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 440,10 | DKK | 4 637 334 | 621 552 | 30/06/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 311,97 | USD | 184 998 | 157 848 | 30/06/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 3592 | 485,77 | USD | 1 744 886 | 1 488 810 | 30/06/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3973 | 118,20 | EUR | 469 609 | 469 609 | 30/06/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 11488 | 85,60 | EUR | 983 373 | 983 373 | 30/06/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 282,20 | SEK | 5 183 450 | 465 029 | 27/06/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1479 | 280,00 | EUR | 414 120 | 414 120 | 30/06/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 15041 | 47,32 | USD | 711 740 | 607 287 | 30/06/2025 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 58,40 | EUR | 642 108 | 642 108 | 30/06/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2839 | 501,59 | USD | 1 424 014 | 1 215 029 | 30/06/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1740 | 576,74 | USD | 1 003 528 | 856 252 | 30/06/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8786 | 99,02 | USD | 869 990 | 742 312 | 30/06/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 225,80 | EUR | 716 463 | 716 463 | 30/06/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2871 | 298,89 | USD | 858 113 | 732 178 | 30/06/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1746 | 386,88 | USD | 675 492 | 576 359 | 30/06/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 177,39 | USD | 1 388 964 | 1 185 123 | 30/06/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4003 | 205,17 | USD | 821 296 | 700 764 | 30/06/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1412 | 677,60 | EUR | 956 771 | 956 771 | 30/06/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 295,60 | SEK | 11 714 924 | 1 050 996 | 30/06/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 69,38 | USD | 893 337 | 762 233 | 30/06/2025 |
| FORTINET | 2,6% | 8922 | 105,72 | USD | 943 234 | 804 807 | 30/06/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,94 | USD | 662 527 | 565 296 | 30/06/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5359 | 72,15 | EUR | 386 652 | 386 652 | 30/06/2025 |
| MICROSOFT | 5,5% | 4071 | 497,41 | USD | 2 024 956 | 1 727 778 | 30/06/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 3212 | 204,64 | USD | 657 304 | 560 839 | 30/06/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,46 | USD | 626 933 | 534 925 | 30/06/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 272,69 | USD | 378 766 | 323 180 | 30/06/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,0% | 2502 | 287,98 | USD | 720 526 | 614 783 | 30/06/2025 |
| VISA | 1,9% | 1952 | 355,05 | USD | 693 058 | 591 346 | 30/06/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 17747 | 58,26 | USD | 1 033 940 | 882 202 | 30/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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