Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,8% 42 891 424
Liquidités 1,2% 516 689
Total en euros 100,0% 43 408 113

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9675 7 458 0 31 497 814 30 479 780 70,2%
EUR 509 474 0 9 329 597 9 839 071 22,7%
DKK 0,1341 0 0 8 105 263 1 086 511 2,5%
SEK 0,0885 0 0 22 631 244 2 002 752 4,6%
Total en euros 43 408 113

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 662 084
Distribution 5,4% 2 319 262
Alimentation 7,6% 3 271 119
Consommation/Luxe 9,0% 3 842 342
Pharmacie/Medical 6,7% 2 856 699
Holding 12,0% 5 165 743
Financier 10,3% 4 412 507
Industrie 6,2% 2 658 377
Technologie 39,1% 16 761 328
Acier/Non-ferreux 2,2% 941 963
Total en euros 42 891 424

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2827 242,08 USD 684 360 662 084 07/02/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 8510 229,15 USD 1 950 067 1 886 592 07/02/2025
COPART INC 1,0% 7683 58,21 USD 447 227 432 670 07/02/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 16006 48,90 EUR 782 693 782 693 07/02/2025
COCA COLA CO 1,0% 6933 63,84 USD 442 603 428 196 07/02/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 2321 466,74 USD 1 083 304 1 048 042 07/02/2025
HERSHEY FOODS 2,3% 6753 154,93 USD 1 046 242 1 012 187 07/02/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 379 4 887,47 USD 1 852 351 1 792 057 07/02/2025
LVMH 3,0% 1925 684,20 EUR 1 317 085 1 317 085 07/02/2025
MONCLER 1,7% 12103 60,58 EUR 733 200 733 200 07/02/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 3563 206,76 USD 736 686 712 707 07/02/2025
NOVO NORDISK 2,5% 12888 628,90 DKK 8 105 263 1 086 511 07/02/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 2074 527,03 USD 1 093 060 1 057 481 07/02/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 1719 190,20 EUR 326 954 326 954 07/02/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 4394 472,74 USD 2 077 220 2 009 606 07/02/2025
BREDERODE 1,2% 4521 114,60 EUR 518 107 518 107 07/02/2025
EXOR NV 3,0% 14049 92,10 EUR 1 293 913 1 293 913 07/02/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 22000 310,75 SEK 6 836 500 604 996 07/02/2025
SOFINA 0,9% 1772 232,60 EUR 412 167 412 167 07/02/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 18015 47,40 USD 853 911 826 116 07/02/2025
KBC ANCORA 1,6% 13446 52,20 EUR 701 881 701 881 07/02/2025
MOODY'S CORP 3,9% 3472 503,30 USD 1 747 458 1 690 578 07/02/2025
MSCI 2,8% 2130 579,39 USD 1 234 101 1 193 931 07/02/2025
Industrie
OTIS 2,3% 10746 94,83 USD 1 019 043 985 873 07/02/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 3,9% 7054 237,10 EUR 1 672 503 1 672 503 07/02/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,0% 3512 385,98 USD 1 355 562 1 311 438 07/02/2025
ADOBE 2,0% 2093 433,07 USD 906 416 876 912 07/02/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 9577 187,14 USD 1 792 240 1 733 903 07/02/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 4897 227,63 USD 1 114 704 1 078 421 07/02/2025
ASML HOLDING 2,8% 1728 703,00 EUR 1 214 784 1 214 784 07/02/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 48465 325,90 SEK 15 794 744 1 397 756 07/02/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 3345 212,24 USD 709 943 686 834 07/02/2025
CISCO SYSTEMS 2,2% 15748 62,27 USD 980 628 948 709 07/02/2025
FORTINET 2,6% 10912 107,66 USD 1 174 786 1 136 547 07/02/2025
MASTERCARD 1,8% 1444 562,75 USD 812 611 786 161 07/02/2025
MELEXIS 0,8% 6420 55,50 EUR 356 310 356 310 07/02/2025
MICROSOFT 4,5% 4979 409,75 USD 2 040 145 1 973 739 07/02/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 3849 193,94 USD 746 475 722 177 07/02/2025
PAYCHEX 1,7% 5271 146,74 USD 773 467 748 290 07/02/2025
SALESFORCE 1,2% 1664 325,83 USD 542 181 524 533 07/02/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 2008 237,20 USD 476 298 460 794 07/02/2025
VISA 1,9% 2388 348,02 USD 831 072 804 020 07/02/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,2% 21714 44,84 USD 973 656 941 963 07/02/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Nicolas Blondeau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus