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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,4% | 13 512 763 |
| Liquidités | 2,6% | 367 474 |
| Total en euros | 100,0% | 13 880 237 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8458 | 707 | 0 | 11 216 315 | 9 487 354 | 68,4% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 028 482 | 3 343 393 | 24,1% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 812 001 | 266 320 | 1,9% |
| SEK | 0,0910 | 312 543 | 0 | 8 289 950 | 783 171 | 5,6% |
| Total en euros | 13 880 237 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 193 417 |
| Distribution | 5,9% | 791 145 |
| Alimentation | 5,6% | 759 784 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 1 243 294 |
| Pharmacie/Medical | 4,0% | 537 120 |
| Holding | 12,4% | 1 678 093 |
| Financier | 11,5% | 1 559 686 |
| Industrie | 4,7% | 630 762 |
| Technologie | 41,4% | 5 589 476 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 529 985 |
| Total en euros | 13 512 763 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 217,17 | USD | 228 680 | 193 417 | 17/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 231,62 | USD | 722 654 | 611 221 | 17/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,62 | USD | 212 727 | 179 924 | 17/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 49,88 | EUR | 298 881 | 298 881 | 18/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 67,04 | USD | 173 768 | 146 973 | 17/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 438,21 | USD | 371 164 | 313 930 | 17/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 553,70 | USD | 744 196 | 629 441 | 18/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 523,90 | EUR | 395 021 | 395 021 | 18/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,32 | EUR | 218 833 | 218 833 | 18/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 192,94 | USD | 256 417 | 216 878 | 17/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 375,70 | DKK | 1 812 001 | 242 808 | 18/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 341,61 | USD | 91 551 | 77 434 | 17/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 492,33 | USD | 791 667 | 669 591 | 17/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 107,40 | EUR | 191 065 | 191 065 | 18/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,15 | EUR | 437 203 | 437 203 | 18/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 282,25 | SEK | 2 326 305 | 211 787 | 17/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 256,00 | EUR | 168 448 | 168 448 | 18/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,40 | USD | 346 796 | 293 320 | 17/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 66,80 | EUR | 329 458 | 329 458 | 18/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 511,77 | USD | 649 436 | 549 293 | 17/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 578,64 | USD | 458 283 | 387 616 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 89,64 | USD | 353 092 | 298 645 | 17/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 234,05 | EUR | 332 117 | 332 117 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 241,24 | USD | 309 752 | 261 988 | 17/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 362,07 | USD | 287 846 | 243 460 | 17/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 249,85 | USD | 895 213 | 757 171 | 17/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,99 | USD | 428 509 | 362 433 | 17/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 792,50 | EUR | 496 898 | 496 898 | 18/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 335,30 | SEK | 5 963 646 | 542 930 | 18/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 67,72 | USD | 391 151 | 330 835 | 17/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,29 | USD | 327 904 | 277 341 | 18/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 598,63 | USD | 313 083 | 264 806 | 17/09/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 2400 | 66,90 | EUR | 160 560 | 160 560 | 18/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 510,02 | USD | 929 766 | 786 396 | 17/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 203,12 | USD | 291 680 | 246 703 | 18/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 132,46 | USD | 255 648 | 216 227 | 17/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,21 | USD | 149 928 | 126 809 | 17/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 274,58 | USD | 307 255 | 259 876 | 17/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 346,20 | USD | 301 540 | 255 043 | 17/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 78,69 | USD | 626 608 | 529 985 | 17/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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