Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,3% 27 972 214
Liquidités 2,7% 790 166
Total en euros 100,0% 28 762 380

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8563 1 095 0 23 119 117 19 797 838 68,8%
EUR 466 452 0 6 177 514 6 643 966 23,1%
DKK 0,1340 915 542 0 4 245 524 691 583 2,4%
SEK 0,0898 2 227 847 0 15 909 359 1 628 993 5,7%
Total en euros 28 762 380

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 435 648
Distribution 5,7% 1 602 573
Alimentation 8,6% 2 417 678
Consommation/Luxe 9,2% 2 579 212
Pharmacie/Medical 4,3% 1 189 000
Holding 12,6% 3 522 452
Financier 11,0% 3 071 857
Industrie 4,8% 1 342 781
Technologie 39,2% 10 972 252
Acier/Non-ferreux 3,0% 838 761
Total en euros 27 972 214

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2164 235,10 USD 508 756 435 648 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 6387 225,02 USD 1 437 203 1 230 677 11/07/2025
COPART INC 1,3% 9151 47,46 USD 434 306 371 897 11/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 12013 57,72 EUR 693 390 693 390 11/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 5311 69,87 USD 371 080 317 755 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 1739 464,48 USD 807 731 691 660 11/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 5067 164,76 USD 834 839 714 873 11/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 281 5 717,10 USD 1 606 505 1 375 650 11/07/2025
LVMH 2,6% 1518 487,70 EUR 740 329 740 329 11/07/2025
MONCLER 1,6% 9083 51,00 EUR 463 233 463 233 11/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,7% 2729 204,85 USD 559 036 478 702 11/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 9672 438,95 DKK 4 245 524 568 900 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 543 304,10 USD 165 126 141 398 11/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 3296 475,86 USD 1 568 435 1 343 051 11/07/2025
BREDERODE 1,5% 3646 116,60 EUR 425 124 425 124 11/07/2025
EXOR NV 3,3% 10545 89,70 EUR 945 887 945 887 11/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 16860 289,20 SEK 4 875 912 437 930 11/07/2025
SOFINA 1,3% 1357 273,00 EUR 370 461 370 461 11/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 13805 46,73 USD 645 108 552 406 11/07/2025
KBC ANCORA 2,2% 10092 62,60 EUR 631 759 631 759 11/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2605 499,53 USD 1 301 276 1 114 282 11/07/2025
MSCI 2,7% 1597 565,56 USD 903 199 773 410 11/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8064 99,49 USD 802 287 686 999 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 2912 225,20 EUR 655 782 655 782 11/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 2635 281,06 USD 740 593 634 170 11/07/2025
ADOBE 1,7% 1601 363,35 USD 581 723 498 130 11/07/2025
ALPHABET INC class C 3,9% 7186 181,31 USD 1 302 894 1 115 668 11/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 3674 211,16 USD 775 802 664 319 11/07/2025
ASML HOLDING 3,1% 1295 683,90 EUR 885 651 885 651 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 36378 303,30 SEK 11 033 447 990 969 11/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 11818 67,95 USD 803 033 687 637 11/07/2025
FORTINET 2,4% 8189 99,06 USD 811 202 694 633 11/07/2025
MASTERCARD 1,8% 1081 550,18 USD 594 745 509 280 11/07/2025
MELEXIS 1,3% 4918 74,40 EUR 365 899 365 899 11/07/2025
MICROSOFT 5,6% 3736 503,32 USD 1 880 404 1 610 190 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 2947 187,39 USD 552 238 472 882 11/07/2025
PAYCHEX 1,7% 3955 143,29 USD 566 712 485 275 11/07/2025
SALESFORCE 1,0% 1274 258,07 USD 328 781 281 535 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 2296 275,89 USD 633 443 542 418 11/07/2025
VISA 1,9% 1791 347,93 USD 623 143 533 597 11/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,9% 16290 60,13 USD 979 518 838 761 11/07/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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