Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | - |
|---|---|
| 1 jaar | - |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | -13,12% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,3% | 27 997 710 |
| Rek courant | 2,7% | 788 539 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 28 786 249 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8559 | 1 095 | 0 | 23 235 503 | 19 887 043 | 69,1% |
| EUR | 466 452 | 0 | 6 126 780 | 6 593 231 | 22,9% | |
| DKK | 0,1340 | 915 542 | 0 | 4 261 967 | 693 786 | 2,4% |
| SEK | 0,0891 | 2 227 847 | 0 | 15 869 344 | 1 612 188 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 28 786 249 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 432 085 |
| Distributie | 5,7% | 1 602 114 |
| Voeding | 8,7% | 2 431 369 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 2 570 961 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 1 172 935 |
| Holdings | 12,5% | 3 491 957 |
| Financieel | 11,0% | 3 088 399 |
| Industrie | 4,8% | 1 341 840 |
| Technologie | 39,4% | 11 017 899 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 848 149 |
| Totaal in EUR | 27 997 710 | |
1272.58 EUR Huidige netto inventariswaarde op 11/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2164 | 233,30 | USD | 504 861 | 432 085 | 14/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 6387 | 225,57 | USD | 1 440 716 | 1 233 036 | 14/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9151 | 47,13 | USD | 431 241 | 369 078 | 14/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12013 | 57,98 | EUR | 696 514 | 696 514 | 14/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5311 | 69,45 | USD | 368 822 | 315 657 | 14/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1739 | 472,88 | USD | 822 330 | 703 791 | 14/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5067 | 164,97 | USD | 835 903 | 715 408 | 14/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 281 | 5 763,68 | USD | 1 619 594 | 1 386 130 | 14/07/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1518 | 479,55 | EUR | 727 957 | 727 957 | 14/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9083 | 50,30 | EUR | 456 875 | 456 875 | 14/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2729 | 197,94 | USD | 540 165 | 462 300 | 14/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 9672 | 440,65 | DKK | 4 261 967 | 571 104 | 14/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 543 | 300,25 | USD | 163 033 | 139 532 | 14/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3296 | 476,87 | USD | 1 571 747 | 1 345 180 | 14/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3646 | 114,60 | EUR | 417 832 | 417 832 | 14/07/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 10545 | 88,15 | EUR | 929 542 | 929 542 | 14/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 16860 | 289,20 | SEK | 4 875 912 | 434 371 | 11/07/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1357 | 269,00 | EUR | 365 033 | 365 033 | 14/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 13805 | 47,03 | USD | 649 310 | 555 712 | 14/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,2% | 10092 | 62,40 | EUR | 629 741 | 629 741 | 14/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2605 | 503,58 | USD | 1 311 826 | 1 122 726 | 14/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1597 | 570,84 | USD | 911 631 | 780 220 | 14/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8064 | 100,06 | USD | 806 884 | 690 572 | 14/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 2912 | 223,65 | EUR | 651 269 | 651 269 | 14/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 2635 | 279,74 | USD | 737 115 | 630 860 | 14/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1601 | 366,96 | USD | 587 503 | 502 814 | 14/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 7186 | 182,78 | USD | 1 313 457 | 1 124 122 | 14/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 3674 | 208,74 | USD | 766 892 | 656 345 | 14/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1295 | 687,30 | EUR | 890 054 | 890 054 | 14/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 36378 | 302,20 | SEK | 10 993 432 | 979 350 | 14/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 11818 | 67,88 | USD | 802 147 | 686 517 | 14/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8189 | 102,92 | USD | 842 812 | 721 321 | 14/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1081 | 553,04 | USD | 597 836 | 511 658 | 14/07/2025 |
| MELEXIS | 1,3% | 4918 | 73,60 | EUR | 361 965 | 361 965 | 14/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 3736 | 503,15 | USD | 1 879 768 | 1 608 800 | 14/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 2947 | 190,80 | USD | 562 273 | 481 221 | 14/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 3955 | 144,31 | USD | 570 746 | 488 473 | 14/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1274 | 259,37 | USD | 330 437 | 282 805 | 14/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2296 | 282,29 | USD | 648 126 | 554 699 | 14/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1791 | 350,27 | USD | 627 325 | 536 896 | 14/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 16290 | 60,84 | USD | 991 002 | 848 149 | 14/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.