Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | - |
|---|---|
| 1 jaar | - |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | -13,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,3% | 13 404 437 |
| Rek courant | 2,7% | 367 529 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 13 771 966 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8440 | 707 | 0 | 11 199 179 | 9 452 704 | 68,6% |
| EUR | 314 911 | 0 | 2 960 772 | 3 275 683 | 23,8% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 759 430 | 259 275 | 1,9% |
| SEK | 0,0912 | 312 543 | 0 | 8 285 396 | 784 304 | 5,7% |
| Totaal in EUR | 13 771 966 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 192 490 |
| Distributie | 5,9% | 796 130 |
| Voeding | 5,7% | 757 748 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 1 230 793 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 526 933 |
| Holdings | 12,5% | 1 669 013 |
| Financieel | 11,6% | 1 554 344 |
| Industrie | 4,6% | 618 905 |
| Technologie | 41,3% | 5 530 837 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 527 245 |
| Totaal in EUR | 13 404 437 | |
1253.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 216,59 | USD | 228 069 | 192 490 | 17/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 3120 | 234,05 | USD | 730 236 | 616 319 | 16/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,69 | USD | 213 046 | 179 811 | 17/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 49,82 | EUR | 298 521 | 298 521 | 17/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,92 | USD | 173 444 | 146 386 | 17/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 437,62 | USD | 370 664 | 312 841 | 17/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 530,77 | USD | 741 123 | 625 508 | 17/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 511,30 | EUR | 385 520 | 385 520 | 17/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,53 | EUR | 219 765 | 219 765 | 17/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 191,15 | USD | 254 038 | 214 408 | 17/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 364,80 | DKK | 1 759 430 | 235 764 | 17/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 339,36 | USD | 90 948 | 76 761 | 17/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,9% | 1608 | 493,25 | USD | 793 138 | 669 409 | 17/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 107,40 | EUR | 191 065 | 191 065 | 17/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 81,85 | EUR | 430 367 | 430 367 | 17/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 281,05 | SEK | 2 316 414 | 211 303 | 16/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 253,60 | EUR | 166 869 | 166 869 | 17/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,19 | USD | 345 345 | 291 471 | 17/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,00 | EUR | 330 444 | 330 444 | 17/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 4,0% | 1269 | 511,02 | USD | 648 478 | 547 316 | 17/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 576,13 | USD | 456 295 | 385 113 | 17/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 89,30 | USD | 351 733 | 296 863 | 17/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 226,95 | EUR | 322 042 | 322 042 | 17/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 241,58 | USD | 310 189 | 261 799 | 17/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 360,79 | USD | 286 824 | 242 080 | 17/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 249,76 | USD | 894 872 | 755 272 | 17/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,79 | USD | 428 150 | 361 359 | 17/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,4% | 627 | 737,00 | EUR | 462 099 | 462 099 | 17/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 4,0% | 17786 | 335,60 | SEK | 5 968 982 | 544 491 | 17/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 67,51 | USD | 389 909 | 329 083 | 17/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,09 | USD | 327 088 | 276 062 | 17/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 595,39 | USD | 311 389 | 262 812 | 17/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,20 | EUR | 154 080 | 154 080 | 17/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 509,31 | USD | 928 472 | 783 631 | 17/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 202,18 | USD | 290 323 | 245 033 | 17/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 132,67 | USD | 256 043 | 216 101 | 17/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 241,00 | USD | 149 179 | 125 907 | 17/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 273,17 | USD | 305 677 | 257 992 | 17/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 344,21 | USD | 299 807 | 253 037 | 17/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 78,45 | USD | 624 697 | 527 245 | 17/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.