Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | - |
|---|---|
| 1 jaar | - |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | -13,49% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 13 429 853 |
| Rek courant | 4,7% | 660 751 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 090 603 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8529 | 419 433 | 0 | 11 132 388 | 9 852 552 | 69,9% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 938 713 | 3 189 652 | 22,6% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 691 185 | 250 130 | 1,8% |
| SEK | 0,0914 | 312 543 | 0 | 8 421 262 | 798 270 | 5,7% |
| Totaal in EUR | 14 090 603 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 193 012 |
| Distributie | 5,9% | 795 481 |
| Voeding | 5,8% | 774 304 |
| Consumptie/Luxe | 9,0% | 1 212 784 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 522 617 |
| Holdings | 12,6% | 1 693 844 |
| Financieel | 11,7% | 1 568 993 |
| Industrie | 4,7% | 628 412 |
| Technologie | 41,0% | 5 502 168 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 538 238 |
| Totaal in EUR | 13 429 853 | |
1253.9 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/08/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 214,91 | USD | 226 300 | 193 012 | 12/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 228,15 | USD | 711 828 | 607 118 | 12/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 48,40 | USD | 220 849 | 188 362 | 12/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,00 | EUR | 299 600 | 299 600 | 12/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 67,01 | USD | 173 690 | 148 140 | 12/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 452,05 | USD | 382 886 | 326 564 | 12/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 458,32 | USD | 731 415 | 623 824 | 12/09/2025 |
| LVMH | 2,6% | 754 | 490,65 | EUR | 369 950 | 369 950 | 12/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,36 | EUR | 219 010 | 219 010 | 12/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,05 | USD | 252 576 | 215 423 | 12/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 350,65 | DKK | 1 691 185 | 226 619 | 12/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 352,51 | USD | 94 473 | 80 576 | 12/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,74 | USD | 793 934 | 677 146 | 12/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 109,00 | EUR | 193 911 | 193 911 | 12/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,95 | EUR | 441 409 | 441 409 | 12/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,45 | SEK | 2 352 679 | 215 035 | 11/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 252,80 | EUR | 166 342 | 166 342 | 12/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,58 | USD | 341 263 | 291 064 | 12/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,3% | 4932 | 66,80 | EUR | 329 458 | 329 458 | 12/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 512,31 | USD | 650 121 | 554 489 | 12/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 583,25 | USD | 461 934 | 393 984 | 12/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,06 | USD | 350 807 | 299 204 | 12/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 232,00 | EUR | 329 208 | 329 208 | 12/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 238,54 | USD | 306 285 | 261 231 | 12/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 349,36 | USD | 277 741 | 236 886 | 12/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 3583 | 241,38 | USD | 864 865 | 737 643 | 12/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 234,07 | USD | 419 688 | 357 952 | 12/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 627 | 689,80 | EUR | 432 505 | 432 505 | 12/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 341,20 | SEK | 6 068 583 | 554 669 | 12/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,53 | USD | 384 277 | 327 750 | 12/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,68 | USD | 325 413 | 277 545 | 12/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,41 | USD | 303 554 | 258 902 | 12/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,55 | EUR | 157 320 | 157 320 | 12/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,90 | USD | 929 548 | 792 812 | 12/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 196,29 | USD | 281 872 | 240 409 | 12/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 135,11 | USD | 260 762 | 222 404 | 12/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,76 | USD | 150 268 | 128 164 | 12/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,43 | USD | 309 325 | 263 824 | 12/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,43 | USD | 295 644 | 252 154 | 12/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,25 | USD | 631 068 | 538 238 | 12/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,1% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.