Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -
1 année -
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -12,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,6% 27 929 247
Liquidités 2,4% 680 042
Total en euros 100,0% 28 609 289

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8607 1 095 0 23 006 756 19 804 000 69,2%
EUR 358 773 0 6 144 919 6 503 692 22,7%
DKK 0,1340 915 542 0 4 263 418 693 981 2,4%
SEK 0,0887 2 227 847 0 15 893 297 1 607 617 5,6%
Total en euros 28 609 289

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 430 536
Distribution 5,7% 1 605 925
Alimentation 8,7% 2 417 360
Consommation/Luxe 9,2% 2 555 871
Pharmacie/Medical 4,2% 1 160 665
Holding 12,5% 3 478 680
Financier 10,9% 3 051 655
Industrie 4,8% 1 347 480
Technologie 39,7% 11 076 936
Acier/Non-ferreux 2,9% 804 139
Total en euros 27 929 247

1276.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2164 231,14 USD 500 187 430 536 15/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 6387 226,35 USD 1 445 697 1 244 384 15/07/2025
COPART INC 1,3% 9151 45,90 USD 420 031 361 541 15/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 12013 57,70 EUR 693 150 693 150 15/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 5311 69,36 USD 368 371 317 075 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 1739 465,39 USD 809 313 696 616 15/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 5067 162,91 USD 825 465 710 519 15/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 281 5 675,53 USD 1 594 824 1 372 744 15/07/2025
LVMH 2,5% 1518 477,35 EUR 724 617 724 617 15/07/2025
MONCLER 1,6% 9083 50,48 EUR 458 510 458 510 15/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2729 192,86 USD 526 315 453 025 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 9672 440,80 DKK 4 263 418 571 298 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 543 291,71 USD 158 399 136 341 15/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,7% 3296 470,13 USD 1 549 548 1 333 773 15/07/2025
BREDERODE 1,5% 3646 114,80 EUR 418 561 418 561 15/07/2025
EXOR NV 3,3% 10545 88,25 EUR 930 596 930 596 15/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 16860 287,60 SEK 4 848 936 430 173 14/07/2025
SOFINA 1,3% 1357 269,40 EUR 365 576 365 576 15/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 13805 46,15 USD 637 101 548 384 15/07/2025
KBC ANCORA 2,2% 10092 61,30 EUR 618 640 618 640 15/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2605 495,28 USD 1 290 204 1 110 543 15/07/2025
MSCI 2,7% 1597 563,13 USD 899 319 774 088 15/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8064 99,38 USD 801 400 689 805 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 2912 225,85 EUR 657 675 657 675 15/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 2635 276,07 USD 727 444 626 148 15/07/2025
ADOBE 1,8% 1601 364,18 USD 583 052 501 862 15/07/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 7186 183,10 USD 1 315 757 1 132 537 15/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 3674 209,11 USD 768 270 661 288 15/07/2025
ASML HOLDING 3,2% 1295 706,10 EUR 914 400 914 400 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 36378 303,60 SEK 11 044 361 979 800 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 11818 67,18 USD 793 933 683 378 15/07/2025
FORTINET 2,6% 8189 104,93 USD 859 272 739 618 15/07/2025
MASTERCARD 1,8% 1081 550,36 USD 594 939 512 094 15/07/2025
MELEXIS 1,3% 4918 73,85 EUR 363 194 363 194 15/07/2025
MICROSOFT 5,7% 3736 505,82 USD 1 889 744 1 626 596 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 2947 192,25 USD 566 561 487 667 15/07/2025
PAYCHEX 1,7% 3955 140,68 USD 556 389 478 912 15/07/2025
SALESFORCE 1,0% 1274 257,58 USD 328 157 282 461 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 2296 279,32 USD 641 319 552 015 15/07/2025
VISA 1,9% 1791 347,02 USD 621 513 534 967 15/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 16290 57,35 USD 934 232 804 139 15/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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