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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | - |
|---|---|
| 1 année | - |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | -12,42% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 27 929 247 |
| Liquidités | 2,4% | 680 042 |
| Total en euros | 100,0% | 28 609 289 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8607 | 1 095 | 0 | 23 006 756 | 19 804 000 | 69,2% |
| EUR | 358 773 | 0 | 6 144 919 | 6 503 692 | 22,7% | |
| DKK | 0,1340 | 915 542 | 0 | 4 263 418 | 693 981 | 2,4% |
| SEK | 0,0887 | 2 227 847 | 0 | 15 893 297 | 1 607 617 | 5,6% |
| Total en euros | 28 609 289 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 430 536 |
| Distribution | 5,7% | 1 605 925 |
| Alimentation | 8,7% | 2 417 360 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 2 555 871 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 160 665 |
| Holding | 12,5% | 3 478 680 |
| Financier | 10,9% | 3 051 655 |
| Industrie | 4,8% | 1 347 480 |
| Technologie | 39,7% | 11 076 936 |
| Acier/Non-ferreux | 2,9% | 804 139 |
| Total en euros | 27 929 247 | |
1276.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2164 | 231,14 | USD | 500 187 | 430 536 | 15/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 6387 | 226,35 | USD | 1 445 697 | 1 244 384 | 15/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9151 | 45,90 | USD | 420 031 | 361 541 | 15/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12013 | 57,70 | EUR | 693 150 | 693 150 | 15/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5311 | 69,36 | USD | 368 371 | 317 075 | 15/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1739 | 465,39 | USD | 809 313 | 696 616 | 15/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5067 | 162,91 | USD | 825 465 | 710 519 | 15/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 281 | 5 675,53 | USD | 1 594 824 | 1 372 744 | 15/07/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1518 | 477,35 | EUR | 724 617 | 724 617 | 15/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9083 | 50,48 | EUR | 458 510 | 458 510 | 15/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2729 | 192,86 | USD | 526 315 | 453 025 | 15/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 9672 | 440,80 | DKK | 4 263 418 | 571 298 | 15/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 543 | 291,71 | USD | 158 399 | 136 341 | 15/07/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3296 | 470,13 | USD | 1 549 548 | 1 333 773 | 15/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3646 | 114,80 | EUR | 418 561 | 418 561 | 15/07/2025 |
| EXOR NV | 3,3% | 10545 | 88,25 | EUR | 930 596 | 930 596 | 15/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 16860 | 287,60 | SEK | 4 848 936 | 430 173 | 14/07/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1357 | 269,40 | EUR | 365 576 | 365 576 | 15/07/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 13805 | 46,15 | USD | 637 101 | 548 384 | 15/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,2% | 10092 | 61,30 | EUR | 618 640 | 618 640 | 15/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2605 | 495,28 | USD | 1 290 204 | 1 110 543 | 15/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1597 | 563,13 | USD | 899 319 | 774 088 | 15/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8064 | 99,38 | USD | 801 400 | 689 805 | 15/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 2912 | 225,85 | EUR | 657 675 | 657 675 | 15/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 2635 | 276,07 | USD | 727 444 | 626 148 | 15/07/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1601 | 364,18 | USD | 583 052 | 501 862 | 15/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,0% | 7186 | 183,10 | USD | 1 315 757 | 1 132 537 | 15/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 3674 | 209,11 | USD | 768 270 | 661 288 | 15/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 1295 | 706,10 | EUR | 914 400 | 914 400 | 15/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 36378 | 303,60 | SEK | 11 044 361 | 979 800 | 15/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 11818 | 67,18 | USD | 793 933 | 683 378 | 15/07/2025 |
| FORTINET | 2,6% | 8189 | 104,93 | USD | 859 272 | 739 618 | 15/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1081 | 550,36 | USD | 594 939 | 512 094 | 15/07/2025 |
| MELEXIS | 1,3% | 4918 | 73,85 | EUR | 363 194 | 363 194 | 15/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 3736 | 505,82 | USD | 1 889 744 | 1 626 596 | 15/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 2947 | 192,25 | USD | 566 561 | 487 667 | 15/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 3955 | 140,68 | USD | 556 389 | 478 912 | 15/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1274 | 257,58 | USD | 328 157 | 282 461 | 15/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2296 | 279,32 | USD | 641 319 | 552 015 | 15/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1791 | 347,02 | USD | 621 513 | 534 967 | 15/07/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 16290 | 57,35 | USD | 934 232 | 804 139 | 15/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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