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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,2% | 30 170 766 |
| Liquidités | 1,8% | 553 458 |
| Total en euros | 100,0% | 30 724 224 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 553 458 | 0 | 10 772 701 | 11 326 160 | 36,9% | |
| USD | 0,9120 | 0 | 0 | 18 491 423 | 16 863 258 | 54,9% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 108 827 | 550 994 | 1,8% |
| SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 22 574 104 | 1 983 812 | 6,5% |
| Total en euros | 30 724 224 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 1,5% | 464 296 |
| Transport | 1,8% | 546 530 |
| Distribution | 3,9% | 1 188 405 |
| Alimentation | 4,2% | 1 278 964 |
| Consommation/Luxe | 10,6% | 3 186 728 |
| Pharmacie/Medical | 8,4% | 2 546 331 |
| Holding | 17,1% | 5 151 438 |
| Financier | 6,9% | 2 093 284 |
| Industrie | 4,6% | 1 374 346 |
| Technologie | 39,8% | 12 001 362 |
| Acier/Non-ferreux | 1,1% | 339 080 |
| Total en euros | 30 170 766 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 4403 | 105,45 | EUR | 464 296 | 464 296 | 29/11/2023 |
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 2706 | 221,47 | USD | 599 298 | 546 530 | 29/11/2023 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 146,32 | USD | 400 332 | 365 082 | 29/11/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 66,90 | USD | 902 816 | 823 323 | 29/11/2023 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 57,18 | EUR | 990 243 | 990 243 | 29/11/2023 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,23 | USD | 316 597 | 288 720 | 29/11/2023 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 126,29 | USD | 1 075 444 | 980 751 | 29/11/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 391,00 | EUR | 525 895 | 525 895 | 29/11/2023 |
| LVMH | 3,9% | 1751 | 690,50 | EUR | 1 209 066 | 1 209 066 | 29/11/2023 |
| MONCLER | 1,5% | 9232 | 51,02 | EUR | 471 017 | 471 017 | 29/11/2023 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3012 | 222,52 | USD | 670 230 | 611 217 | 29/11/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 14788 | 52,82 | EUR | 781 102 | 781 102 | 29/11/2023 |
| MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 78,86 | USD | 661 241 | 603 019 | 29/11/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 687,90 | DKK | 4 108 827 | 550 994 | 28/11/2023 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 150,10 | EUR | 301 851 | 301 851 | 29/11/2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 3997 | 358,69 | USD | 1 433 684 | 1 307 448 | 29/11/2023 |
| BREDERODE | 2,0% | 6689 | 90,80 | EUR | 607 361 | 607 361 | 29/11/2023 |
| EXOR NV | 4,9% | 16987 | 88,40 | EUR | 1 501 651 | 1 501 651 | 29/11/2023 |
| INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 214,25 | SEK | 10 742 495 | 944 050 | 28/11/2023 |
| SOFINA | 1,6% | 2414 | 202,60 | EUR | 489 076 | 489 076 | 29/11/2023 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,31 | USD | 644 148 | 587 431 | 29/11/2023 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 36,84 | EUR | 463 631 | 463 631 | 29/11/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,4% | 3158 | 361,89 | USD | 1 142 849 | 1 042 221 | 29/11/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,31 | EUR | 301 591 | 301 591 | 29/11/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 167,20 | EUR | 1 072 755 | 1 072 755 | 29/11/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 333,34 | USD | 1 065 021 | 971 246 | 29/11/2023 |
| ADOBE | 3,6% | 1983 | 617,39 | USD | 1 224 284 | 1 116 486 | 29/11/2023 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 11831 | 136,40 | USD | 1 613 748 | 1 471 658 | 29/11/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 189,37 | USD | 1 131 296 | 1 031 686 | 29/11/2023 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 1600 | 629,20 | EUR | 1 006 720 | 1 006 720 | 29/11/2023 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 44082 | 268,40 | SEK | 11 831 609 | 1 039 762 | 29/11/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 146,17 | USD | 1 106 215 | 1 008 813 | 29/11/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 14324 | 48,05 | USD | 688 268 | 627 666 | 29/11/2023 |
| FORTINET | 1,0% | 6522 | 53,60 | USD | 349 579 | 318 799 | 29/11/2023 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 409,82 | USD | 531 127 | 484 361 | 29/11/2023 |
| MELEXIS | 1,9% | 6851 | 85,60 | EUR | 586 446 | 586 446 | 29/11/2023 |
| MICROSOFT | 5,1% | 4529 | 378,85 | USD | 1 715 812 | 1 564 735 | 29/11/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 173,36 | USD | 292 632 | 266 866 | 29/11/2023 |
| VISA | 1,6% | 2183 | 254,23 | USD | 554 984 | 506 118 | 29/11/2023 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 40,38 | USD | 371 819 | 339 080 | 29/11/2023 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
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