Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -
1 année -
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -13,12%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,3% 27 985 435
Liquidités 2,7% 787 721
Total en euros 100,0% 28 773 155

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,8607 1 095 0 23 072 033 19 860 187 69,0%
EUR 466 452 0 6 144 919 6 611 370 23,0%
DKK 0,1340 915 542 0 4 263 418 693 981 2,4%
SEK 0,0887 2 227 847 0 15 893 297 1 607 617 5,6%
Total en euros 28 773 155

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,5% 431 933
Distribution 5,7% 1 605 430
Alimentation 8,6% 2 419 576
Consommation/Luxe 9,2% 2 561 189
Pharmacie/Medical 4,2% 1 162 808
Holding 12,4% 3 480 070
Financier 10,9% 3 061 766
Industrie 4,8% 1 349 806
Technologie 39,7% 11 112 925
Acier/Non-ferreux 2,9% 799 933
Total en euros 27 985 435

1276.33 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/07/2025

Dierickx Leys Fund II DBI classe B4 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2164 231,89 USD 501 810 431 933 15/07/2025
Distribution
AMAZON COM 4,3% 6387 226,26 USD 1 445 123 1 243 889 15/07/2025
COPART INC 1,3% 9151 45,90 USD 420 031 361 541 15/07/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 12013 57,70 EUR 693 150 693 150 15/07/2025
COCA COLA CO 1,1% 5311 69,40 USD 368 609 317 280 15/07/2025
DOMINO'S PIZZA 2,4% 1739 466,85 USD 811 852 698 801 15/07/2025
HERSHEY FOODS 2,5% 5067 162,87 USD 825 262 710 344 15/07/2025
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,8% 281 5 697,52 USD 1 601 002 1 378 062 15/07/2025
LVMH 2,5% 1518 477,35 EUR 724 617 724 617 15/07/2025
MONCLER 1,6% 9083 50,48 EUR 458 510 458 510 15/07/2025
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,6% 2729 193,88 USD 529 099 455 421 15/07/2025
NOVO NORDISK 2,0% 9672 440,80 DKK 4 263 418 571 298 15/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 543 291,17 USD 158 105 136 089 15/07/2025
Holding
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,6% 3296 470,62 USD 1 551 164 1 335 163 15/07/2025
BREDERODE 1,5% 3646 114,80 EUR 418 561 418 561 15/07/2025
EXOR NV 3,2% 10545 88,25 EUR 930 596 930 596 15/07/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 16860 287,60 SEK 4 848 936 430 173 14/07/2025
SOFINA 1,3% 1357 269,40 EUR 365 576 365 576 15/07/2025
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 13805 46,26 USD 638 550 549 632 15/07/2025
KBC ANCORA 2,2% 10092 61,30 EUR 618 640 618 640 15/07/2025
MOODY'S CORP 3,9% 2605 497,51 USD 1 296 014 1 115 543 15/07/2025
MSCI 2,7% 1597 565,94 USD 903 806 777 951 15/07/2025
Industrie
OTIS 2,4% 8064 99,72 USD 804 102 692 130 15/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 2912 225,85 EUR 657 675 657 675 15/07/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,2% 2635 277,03 USD 729 974 628 325 15/07/2025
ADOBE 1,7% 1601 365,36 USD 584 933 503 481 15/07/2025
ALPHABET INC class C 4,0% 7186 184,82 USD 1 328 081 1 143 145 15/07/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 3674 210,51 USD 773 412 665 714 15/07/2025
ASML HOLDING 3,2% 1295 706,10 EUR 914 400 914 400 15/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 36378 303,60 SEK 11 044 361 979 800 15/07/2025
CISCO SYSTEMS 2,4% 11818 67,31 USD 795 410 684 649 15/07/2025
FORTINET 2,6% 8189 105,12 USD 860 828 740 957 15/07/2025
MASTERCARD 1,8% 1081 552,65 USD 597 415 514 224 15/07/2025
MELEXIS 1,3% 4918 73,85 EUR 363 194 363 194 15/07/2025
MICROSOFT 5,7% 3736 506,95 USD 1 893 963 1 630 228 15/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,7% 2947 192,73 USD 567 961 488 872 15/07/2025
PAYCHEX 1,7% 3955 141,42 USD 559 316 481 431 15/07/2025
SALESFORCE 1,0% 1274 258,10 USD 328 813 283 026 15/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,9% 2296 280,68 USD 644 430 554 693 15/07/2025
VISA 1,9% 1791 348,20 USD 623 626 536 786 15/07/2025
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,8% 16290 57,05 USD 929 345 799 933 15/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,7% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B4

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B4

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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