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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | - |
|---|---|
| 1 année | - |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | -13,49% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 429 853 |
| Liquidités | 4,7% | 660 751 |
| Total en euros | 100,0% | 14 090 603 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8529 | 419 433 | 0 | 11 132 388 | 9 852 552 | 69,9% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 938 713 | 3 189 652 | 22,6% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 691 185 | 250 130 | 1,8% |
| SEK | 0,0914 | 312 543 | 0 | 8 421 262 | 798 270 | 5,7% |
| Total en euros | 14 090 603 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 193 012 |
| Distribution | 5,9% | 795 481 |
| Alimentation | 5,8% | 774 304 |
| Consommation/Luxe | 9,0% | 1 212 784 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 522 617 |
| Holding | 12,6% | 1 693 844 |
| Financier | 11,7% | 1 568 993 |
| Industrie | 4,7% | 628 412 |
| Technologie | 41,0% | 5 502 168 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 538 238 |
| Total en euros | 13 429 853 | |
1253.9 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 214,91 | USD | 226 300 | 193 012 | 12/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 228,15 | USD | 711 828 | 607 118 | 12/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 48,40 | USD | 220 849 | 188 362 | 12/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,00 | EUR | 299 600 | 299 600 | 12/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 67,01 | USD | 173 690 | 148 140 | 12/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 452,05 | USD | 382 886 | 326 564 | 12/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 458,32 | USD | 731 415 | 623 824 | 12/09/2025 |
| LVMH | 2,6% | 754 | 490,65 | EUR | 369 950 | 369 950 | 12/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,36 | EUR | 219 010 | 219 010 | 12/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,05 | USD | 252 576 | 215 423 | 12/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 350,65 | DKK | 1 691 185 | 226 619 | 12/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 352,51 | USD | 94 473 | 80 576 | 12/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,74 | USD | 793 934 | 677 146 | 12/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 109,00 | EUR | 193 911 | 193 911 | 12/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,95 | EUR | 441 409 | 441 409 | 12/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,45 | SEK | 2 352 679 | 215 035 | 11/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 252,80 | EUR | 166 342 | 166 342 | 12/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,58 | USD | 341 263 | 291 064 | 12/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,3% | 4932 | 66,80 | EUR | 329 458 | 329 458 | 12/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 512,31 | USD | 650 121 | 554 489 | 12/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 583,25 | USD | 461 934 | 393 984 | 12/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,06 | USD | 350 807 | 299 204 | 12/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 232,00 | EUR | 329 208 | 329 208 | 12/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 238,54 | USD | 306 285 | 261 231 | 12/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 349,36 | USD | 277 741 | 236 886 | 12/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 3583 | 241,38 | USD | 864 865 | 737 643 | 12/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 234,07 | USD | 419 688 | 357 952 | 12/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 627 | 689,80 | EUR | 432 505 | 432 505 | 12/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 341,20 | SEK | 6 068 583 | 554 669 | 12/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,53 | USD | 384 277 | 327 750 | 12/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,68 | USD | 325 413 | 277 545 | 12/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,41 | USD | 303 554 | 258 902 | 12/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,55 | EUR | 157 320 | 157 320 | 12/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,90 | USD | 929 548 | 792 812 | 12/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 196,29 | USD | 281 872 | 240 409 | 12/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 135,11 | USD | 260 762 | 222 404 | 12/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,76 | USD | 150 268 | 128 164 | 12/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,43 | USD | 309 325 | 263 824 | 12/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,43 | USD | 295 644 | 252 154 | 12/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,25 | USD | 631 068 | 538 238 | 12/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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