Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 32 907 198 |
| Rek courant | 2,6% | 861 531 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 33 768 729 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8814 | 298 760 | 0 | 26 558 075 | 23 670 272 | 70,1% |
| EUR | 435 878 | 0 | 7 157 726 | 7 593 604 | 22,5% | |
| DKK | 0,1341 | 299 525 | 0 | 5 037 830 | 715 739 | 2,1% |
| SEK | 0,0923 | 1 323 096 | 0 | 18 052 190 | 1 789 114 | 5,3% |
| Totaal in EUR | 33 768 729 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 486 352 |
| Distributie | 5,7% | 1 866 919 |
| Voeding | 8,7% | 2 850 325 |
| Consumptie/Luxe | 8,9% | 2 927 341 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 1 354 334 |
| Holdings | 13,1% | 4 311 209 |
| Financieel | 10,6% | 3 490 494 |
| Industrie | 4,6% | 1 524 180 |
| Technologie | 40,2% | 13 231 695 |
| Staal/Non-ferro | 2,6% | 864 350 |
| Totaal in EUR | 32 907 198 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 222,87 | USD | 551 826 | 486 352 | 22/05/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,9% | 7304 | 203,10 | USD | 1 483 442 | 1 307 432 | 22/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 60,66 | USD | 634 807 | 559 487 | 22/05/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 13737 | 60,96 | EUR | 837 408 | 837 408 | 23/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,14 | USD | 432 104 | 380 835 | 22/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 482,26 | USD | 960 180 | 846 254 | 22/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,3% | 5795 | 153,86 | USD | 891 619 | 785 828 | 22/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 324 | 5 341,91 | USD | 1 730 779 | 1 525 422 | 23/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 481,75 | EUR | 837 282 | 837 282 | 23/05/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 10387 | 54,36 | EUR | 564 637 | 564 637 | 23/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 3122 | 187,48 | USD | 585 313 | 515 865 | 22/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 11060 | 455,50 | DKK | 5 037 830 | 675 573 | 23/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 623 | 296,67 | USD | 184 825 | 162 896 | 22/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 922 | 232,00 | EUR | 213 904 | 213 904 | 23/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 503,57 | USD | 1 898 962 | 1 673 651 | 22/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 115,80 | EUR | 482 886 | 482 886 | 23/05/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 12058 | 86,45 | EUR | 1 042 414 | 1 042 414 | 23/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,05 | SEK | 5 456 921 | 503 892 | 22/05/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1553 | 254,00 | EUR | 394 462 | 394 462 | 23/05/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 15787 | 43,31 | USD | 683 735 | 602 610 | 22/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,2% | 11540 | 64,20 | EUR | 740 868 | 740 868 | 23/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 2980 | 471,76 | USD | 1 405 845 | 1 239 041 | 22/05/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1827 | 563,88 | USD | 1 030 209 | 907 975 | 23/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,18 | USD | 896 194 | 789 861 | 22/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3331 | 220,45 | EUR | 734 319 | 734 319 | 23/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,5% | 3014 | 316,45 | USD | 953 780 | 840 614 | 22/05/2025 |
| ADOBE | 2,0% | 1833 | 414,33 | USD | 759 467 | 669 356 | 22/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 8219 | 171,98 | USD | 1 413 504 | 1 245 791 | 22/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 201,36 | USD | 846 115 | 745 723 | 22/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1482 | 657,80 | EUR | 974 860 | 974 860 | 23/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 41596 | 302,80 | SEK | 12 595 269 | 1 163 047 | 23/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 224,86 | USD | 659 065 | 580 867 | 22/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 13515 | 63,36 | USD | 856 310 | 754 709 | 22/05/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 9365 | 103,62 | USD | 970 401 | 855 263 | 23/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 570,14 | USD | 705 833 | 622 086 | 22/05/2025 |
| MELEXIS | 1,0% | 5625 | 59,50 | EUR | 334 688 | 334 688 | 23/05/2025 |
| MICROSOFT | 5,1% | 4273 | 454,86 | USD | 1 943 617 | 1 713 007 | 22/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 186,14 | USD | 627 664 | 553 192 | 23/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 156,18 | USD | 706 558 | 622 725 | 22/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 283,42 | USD | 413 226 | 364 197 | 22/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 235,53 | USD | 618 502 | 545 117 | 22/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 357,97 | USD | 733 481 | 646 453 | 22/05/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 18627 | 52,65 | USD | 980 712 | 864 350 | 22/05/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.