Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,2% | 33 040 543 |
| Rek courant | 3,8% | 1 310 740 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 351 282 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8889 | 0 | 0 | 26 585 520 | 23 633 191 | 68,8% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 102 177 | 8 258 194 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 299 525 | 0 | 4 927 783 | 700 459 | 2,0% |
| SEK | 0,0916 | 1 250 800 | 0 | 17 954 947 | 1 759 439 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 34 351 282 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 477 273 |
| Distributie | 5,5% | 1 821 885 |
| Voeding | 8,9% | 2 927 143 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 2 917 603 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 1 810 732 |
| Holdings | 13,4% | 4 411 420 |
| Financieel | 10,4% | 3 427 301 |
| Industrie | 4,6% | 1 518 814 |
| Technologie | 38,9% | 12 853 589 |
| Staal/Non-ferro | 2,6% | 874 784 |
| Totaal in EUR | 33 040 543 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,84 | USD | 536 896 | 477 273 | 08/05/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,08 | USD | 1 402 952 | 1 247 154 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,78 | USD | 646 528 | 574 731 | 08/05/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,88 | EUR | 822 572 | 822 572 | 09/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,17 | USD | 432 287 | 384 281 | 08/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 476,82 | USD | 949 349 | 843 923 | 08/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 170,12 | USD | 985 845 | 876 367 | 08/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 165,27 | USD | 1 673 547 | 1 487 700 | 09/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 495,70 | EUR | 861 527 | 861 527 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 10387 | 54,72 | EUR | 568 377 | 568 377 | 09/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3122 | 194,82 | USD | 608 228 | 540 684 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 11060 | 445,55 | DKK | 4 927 783 | 660 323 | 09/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 609 725 | 08/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 224,80 | EUR | 299 658 | 299 658 | 09/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 513,25 | USD | 1 935 466 | 1 720 532 | 08/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,02 | EUR | 471 293 | 471 293 | 09/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 85,80 | EUR | 1 034 576 | 1 034 576 | 09/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,40 | SEK | 5 463 669 | 500 527 | 08/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 247,80 | EUR | 384 833 | 384 833 | 09/05/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,60 | USD | 656 739 | 583 808 | 08/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,60 | EUR | 687 784 | 687 784 | 09/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 2980 | 471,67 | USD | 1 405 577 | 1 249 487 | 08/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 557,98 | USD | 1 019 429 | 906 222 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,32 | USD | 897 485 | 797 819 | 08/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 216,45 | EUR | 720 995 | 720 995 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 308,88 | USD | 930 964 | 827 580 | 08/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,99 | USD | 703 854 | 625 691 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 155,75 | USD | 1 280 109 | 1 137 953 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 4202 | 197,49 | USD | 829 853 | 737 698 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 633,75 | EUR | 939 218 | 939 218 | 09/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 300,30 | SEK | 12 491 279 | 1 144 326 | 09/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 220,67 | USD | 646 784 | 574 958 | 08/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,71 | USD | 806 981 | 717 365 | 08/05/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 9365 | 97,74 | USD | 915 335 | 813 687 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 567,12 | USD | 702 095 | 624 127 | 08/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 55,35 | EUR | 311 344 | 311 344 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 4273 | 438,17 | USD | 1 872 300 | 1 664 381 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 188,53 | USD | 635 723 | 565 126 | 09/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,33 | USD | 684 617 | 608 590 | 08/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 279,74 | USD | 407 861 | 362 568 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 239,53 | USD | 629 006 | 559 155 | 08/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 351,27 | USD | 719 752 | 639 824 | 08/05/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 18627 | 52,83 | USD | 984 064 | 874 784 | 08/05/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.