Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,5% | 43 808 469 |
| Rek courant | 5,5% | 2 540 025 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 46 348 494 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9448 | 507 502 | 0 | 32 278 606 | 30 974 679 | 66,8% |
| EUR | 2 043 751 | 0 | 9 858 492 | 11 902 244 | 25,7% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 5 363 222 | 719 208 | 1,6% |
| SEK | 0,0870 | 193 197 | 0 | 31 437 713 | 2 752 364 | 5,9% |
| Totaal in EUR | 46 348 494 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,7% | 737 287 |
| Distributie | 4,3% | 1 871 861 |
| Voeding | 6,0% | 2 639 476 |
| Consumptie/Luxe | 8,6% | 3 770 379 |
| Farmacie/Medical | 6,2% | 2 704 515 |
| Holdings | 14,1% | 6 192 168 |
| Financieel | 10,5% | 4 595 523 |
| Industrie | 6,7% | 2 952 135 |
| Technologie | 40,5% | 17 723 210 |
| Staal/Non-ferro | 1,4% | 621 915 |
| Totaal in EUR | 43 808 469 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 3322 | 234,92 | USD | 780 404 | 737 287 | 05/12/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,0% | 9082 | 218,16 | USD | 1 981 329 | 1 871 861 | 04/12/2024 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 19939 | 50,48 | EUR | 1 006 521 | 1 006 521 | 05/12/2024 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 7178 | 62,21 | USD | 446 543 | 421 872 | 04/12/2024 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 7207 | 177,87 | USD | 1 281 909 | 1 211 084 | 04/12/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 404 | 5 243,16 | USD | 2 118 237 | 2 001 204 | 05/12/2024 |
| LVMH | 2,7% | 2054 | 609,20 | EUR | 1 251 297 | 1 251 297 | 05/12/2024 |
| MONCLER | 1,1% | 10832 | 47,81 | EUR | 517 878 | 517 878 | 05/12/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3534 | 228,78 | USD | 808 509 | 763 838 | 05/12/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 7008 | 765,30 | DKK | 5 363 222 | 719 208 | 05/12/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,6% | 2213 | 584,23 | USD | 1 292 901 | 1 221 468 | 05/12/2024 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 1835 | 188,80 | EUR | 346 448 | 346 448 | 05/12/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4689 | 471,75 | USD | 2 212 023 | 2 089 809 | 05/12/2024 |
| BREDERODE | 1,5% | 6689 | 104,00 | EUR | 695 656 | 695 656 | 05/12/2024 |
| EXOR NV | 3,2% | 15429 | 95,25 | EUR | 1 469 612 | 1 469 612 | 05/12/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,6% | 44621 | 305,45 | SEK | 13 629 484 | 1 185 970 | 04/12/2024 |
| SOFINA | 0,9% | 1891 | 214,00 | EUR | 404 674 | 404 674 | 05/12/2024 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 19226 | 46,37 | USD | 891 510 | 842 254 | 04/12/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 14350 | 48,25 | EUR | 692 388 | 692 388 | 05/12/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 498,20 | USD | 1 845 831 | 1 743 849 | 04/12/2024 |
| MSCI | 2,8% | 2273 | 613,31 | USD | 1 394 054 | 1 317 032 | 05/12/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 99,71 | USD | 1 143 474 | 1 080 297 | 05/12/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,0% | 7528 | 248,65 | EUR | 1 871 837 | 1 871 837 | 05/12/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 3748 | 358,38 | USD | 1 343 208 | 1 268 996 | 05/12/2024 |
| ADOBE | 2,3% | 2094 | 538,11 | USD | 1 126 802 | 1 064 547 | 05/12/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 10221 | 176,09 | USD | 1 799 816 | 1 700 376 | 04/12/2024 |
| APPLE COMPUTER | 2,9% | 5952 | 243,13 | USD | 1 447 110 | 1 367 157 | 05/12/2024 |
| ASML HOLDING | 2,6% | 1787 | 679,20 | EUR | 1 213 730 | 1 213 730 | 05/12/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 51723 | 344,30 | SEK | 17 808 229 | 1 549 583 | 05/12/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,4% | 8880 | 190,22 | USD | 1 689 154 | 1 595 828 | 04/12/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 16806 | 59,62 | USD | 1 001 974 | 946 615 | 04/12/2024 |
| FORTINET | 2,3% | 11645 | 98,10 | USD | 1 142 375 | 1 079 258 | 05/12/2024 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 521,14 | USD | 803 077 | 758 707 | 04/12/2024 |
| MELEXIS | 0,8% | 6851 | 56,70 | EUR | 388 452 | 388 452 | 05/12/2024 |
| MICROSOFT | 4,8% | 5314 | 443,93 | USD | 2 359 044 | 2 228 707 | 05/12/2024 |
| PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 142,52 | USD | 801 689 | 757 396 | 05/12/2024 |
| SALESFORCE | 1,3% | 1776 | 359,50 | USD | 638 472 | 603 196 | 05/12/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 230,96 | USD | 482 014 | 455 382 | 05/12/2024 |
| VISA | 1,6% | 2549 | 309,48 | USD | 788 865 | 745 280 | 05/12/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,3% | 16190 | 40,66 | USD | 658 285 | 621 915 | 05/12/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.