Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 13 505 987 |
| Rek courant | 4,7% | 660 516 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 166 503 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8502 | 707 | 0 | 11 196 174 | 9 519 028 | 67,2% |
| EUR | 607 756 | 0 | 2 987 695 | 3 595 451 | 25,4% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 722 052 | 254 266 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 312 543 | 0 | 8 390 896 | 797 757 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 14 166 503 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 193 589 |
| Distributie | 5,9% | 798 512 |
| Voeding | 5,7% | 769 858 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 1 239 830 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 523 040 |
| Holdings | 12,5% | 1 689 114 |
| Financieel | 11,6% | 1 562 672 |
| Industrie | 4,7% | 631 839 |
| Technologie | 41,2% | 5 560 287 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 537 247 |
| Totaal in EUR | 13 505 987 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 216,25 | USD | 227 711 | 193 589 | 15/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 231,43 | USD | 722 062 | 613 861 | 15/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,60 | USD | 217 199 | 184 652 | 15/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,06 | EUR | 299 960 | 299 960 | 15/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,21 | USD | 171 616 | 145 900 | 15/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 449,95 | USD | 381 108 | 323 999 | 15/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 559,83 | USD | 745 017 | 633 376 | 15/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 504,20 | EUR | 380 167 | 380 167 | 15/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 51,00 | EUR | 226 287 | 226 287 | 15/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 188,54 | USD | 250 570 | 213 022 | 15/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 357,05 | DKK | 1 722 052 | 230 755 | 15/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 347,89 | USD | 93 235 | 79 263 | 15/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 491,54 | USD | 790 396 | 671 955 | 15/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 109,20 | EUR | 194 267 | 194 267 | 15/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,90 | EUR | 441 146 | 441 146 | 15/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,65 | SEK | 2 354 327 | 215 798 | 12/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 252,20 | EUR | 165 948 | 165 948 | 15/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 6747 | 50,59 | USD | 341 331 | 290 182 | 15/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 68,00 | EUR | 335 376 | 335 376 | 15/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 508,76 | USD | 645 616 | 548 871 | 15/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 576,61 | USD | 456 675 | 388 242 | 15/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,63 | USD | 353 053 | 300 148 | 15/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 233,75 | EUR | 331 691 | 331 691 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 237,87 | USD | 305 425 | 259 657 | 15/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 347,10 | USD | 275 945 | 234 594 | 15/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 251,76 | USD | 902 056 | 766 883 | 15/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 236,75 | USD | 424 491 | 360 881 | 15/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 627 | 729,40 | EUR | 457 334 | 457 334 | 15/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 339,40 | SEK | 6 036 568 | 553 312 | 15/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 67,02 | USD | 387 108 | 329 099 | 15/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 81,00 | USD | 330 804 | 281 233 | 15/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 582,96 | USD | 304 888 | 259 201 | 15/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,80 | EUR | 155 520 | 155 520 | 15/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 515,42 | USD | 939 607 | 798 807 | 15/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 201,28 | USD | 289 038 | 245 726 | 15/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,97 | USD | 254 702 | 216 535 | 15/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,52 | USD | 150 120 | 127 624 | 15/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,27 | USD | 309 146 | 262 821 | 15/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,05 | USD | 295 313 | 251 060 | 15/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,36 | USD | 631 944 | 537 247 | 15/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.