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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 487 123 |
| Liquidités | 4,7% | 659 678 |
| Total en euros | 100,0% | 14 146 802 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8502 | 419 433 | 0 | 11 173 985 | 9 856 145 | 69,7% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 987 695 | 3 238 633 | 22,9% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 722 052 | 254 266 | 1,8% |
| SEK | 0,0917 | 312 543 | 0 | 8 390 896 | 797 757 | 5,6% |
| Total en euros | 14 146 802 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 193 347 |
| Distribution | 5,9% | 796 652 |
| Alimentation | 5,7% | 769 292 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 1 238 371 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 522 121 |
| Holding | 12,5% | 1 688 170 |
| Financier | 11,6% | 1 562 560 |
| Industrie | 4,7% | 632 241 |
| Technologie | 41,1% | 5 547 765 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 536 604 |
| Total en euros | 13 487 123 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 215,98 | USD | 227 427 | 193 347 | 15/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 230,97 | USD | 720 626 | 612 641 | 15/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 47,44 | USD | 216 446 | 184 011 | 15/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,06 | EUR | 299 960 | 299 960 | 15/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,12 | USD | 171 383 | 145 701 | 15/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 449,44 | USD | 380 676 | 323 631 | 15/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 547,02 | USD | 743 301 | 631 917 | 15/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 504,20 | EUR | 380 167 | 380 167 | 15/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 51,00 | EUR | 226 287 | 226 287 | 15/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 187,55 | USD | 249 254 | 211 903 | 15/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 357,05 | DKK | 1 722 052 | 230 755 | 15/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 348,77 | USD | 93 469 | 79 463 | 15/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 490,85 | USD | 789 287 | 671 012 | 15/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 109,20 | EUR | 194 267 | 194 267 | 15/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,90 | EUR | 441 146 | 441 146 | 15/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,65 | SEK | 2 354 327 | 215 798 | 12/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 252,20 | EUR | 165 948 | 165 948 | 15/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 6747 | 50,53 | USD | 340 926 | 289 838 | 15/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 68,00 | EUR | 335 376 | 335 376 | 15/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 508,72 | USD | 645 566 | 548 828 | 15/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 577,02 | USD | 457 000 | 388 518 | 15/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,75 | USD | 353 525 | 300 549 | 15/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 233,75 | EUR | 331 691 | 331 691 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 236,91 | USD | 304 186 | 258 604 | 15/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 346,73 | USD | 275 650 | 234 344 | 15/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 251,08 | USD | 899 620 | 764 812 | 15/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 236,04 | USD | 423 211 | 359 793 | 15/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,2% | 627 | 729,40 | EUR | 457 334 | 457 334 | 15/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 339,40 | SEK | 6 036 568 | 553 312 | 15/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,86 | USD | 386 183 | 328 314 | 15/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,67 | USD | 329 475 | 280 103 | 15/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 582,27 | USD | 304 527 | 258 894 | 15/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,80 | EUR | 155 520 | 155 520 | 15/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 514,19 | USD | 937 368 | 796 904 | 15/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 199,82 | USD | 286 942 | 243 943 | 15/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,90 | USD | 254 567 | 216 420 | 15/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 241,35 | USD | 149 396 | 127 009 | 15/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 1119 | 275,05 | USD | 307 781 | 261 660 | 15/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 338,70 | USD | 295 008 | 250 801 | 15/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,27 | USD | 631 187 | 536 604 | 15/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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