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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 98,1% | 30 592 730 |
| Liquidités | 1,9% | 587 567 |
| Total en euros | 100,0% | 31 180 297 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 586 730 | 0 | 10 898 935 | 11 485 665 | 36,8% | |
| USD | 0,9217 | 908 | 0 | 18 587 918 | 17 134 248 | 55,0% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 154 222 | 557 081 | 1,8% |
| SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 22 760 917 | 2 003 302 | 6,4% |
| Total en euros | 31 180 297 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Chimie | 1,6% | 478 166 |
| Transport | 1,9% | 577 096 |
| Distribution | 4,0% | 1 222 620 |
| Alimentation | 4,3% | 1 302 651 |
| Consommation/Luxe | 10,5% | 3 222 467 |
| Pharmacie/Medical | 8,5% | 2 591 949 |
| Holding | 17,0% | 5 211 860 |
| Financier | 7,0% | 2 154 723 |
| Industrie | 4,6% | 1 392 606 |
| Technologie | 39,5% | 12 088 909 |
| Acier/Non-ferreux | 1,1% | 349 684 |
| Total en euros | 30 592 730 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 4403 | 108,60 | EUR | 478 166 | 478 166 | 01/12/2023 |
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,9% | 2706 | 231,37 | USD | 626 087 | 577 096 | 01/12/2023 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 147,03 | USD | 402 274 | 370 796 | 01/12/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 68,48 | USD | 924 138 | 851 824 | 01/12/2023 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 58,25 | EUR | 1 008 774 | 1 008 774 | 01/12/2023 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,64 | USD | 318 826 | 293 878 | 01/12/2023 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 159,56 | USD | 1 086 889 | 1 001 839 | 01/12/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 392,90 | EUR | 528 451 | 528 451 | 01/12/2023 |
| LVMH | 3,9% | 1751 | 699,20 | EUR | 1 224 299 | 1 224 299 | 01/12/2023 |
| MONCLER | 1,5% | 9232 | 50,68 | EUR | 467 878 | 467 878 | 01/12/2023 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3012 | 223,48 | USD | 673 122 | 620 450 | 01/12/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 14788 | 53,84 | EUR | 796 186 | 796 186 | 01/12/2023 |
| MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 79,99 | USD | 670 716 | 618 233 | 01/12/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 695,50 | DKK | 4 154 222 | 557 081 | 30/11/2023 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 152,30 | EUR | 306 275 | 306 275 | 01/12/2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 3997 | 357,07 | USD | 1 427 209 | 1 315 530 | 01/12/2023 |
| BREDERODE | 2,0% | 6689 | 91,40 | EUR | 611 375 | 611 375 | 01/12/2023 |
| EXOR NV | 4,9% | 16987 | 89,92 | EUR | 1 527 471 | 1 527 471 | 01/12/2023 |
| INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 217,80 | SEK | 10 920 492 | 961 167 | 30/11/2023 |
| SOFINA | 1,6% | 2414 | 203,00 | EUR | 490 042 | 490 042 | 01/12/2023 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,96 | USD | 657 962 | 606 476 | 01/12/2023 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 37,20 | EUR | 468 162 | 468 162 | 01/12/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,5% | 3158 | 371,05 | USD | 1 171 776 | 1 080 084 | 01/12/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,50 | EUR | 303 169 | 303 169 | 01/12/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 169,80 | EUR | 1 089 437 | 1 089 437 | 01/12/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 338,06 | USD | 1 080 102 | 995 584 | 01/12/2023 |
| ADOBE | 3,6% | 1983 | 612,47 | USD | 1 214 528 | 1 119 491 | 01/12/2023 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 11831 | 133,32 | USD | 1 577 309 | 1 453 884 | 01/12/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 191,24 | USD | 1 142 468 | 1 053 070 | 01/12/2023 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 1600 | 637,50 | EUR | 1 020 000 | 1 020 000 | 01/12/2023 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 44082 | 268,60 | SEK | 11 840 425 | 1 042 135 | 01/12/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 145,83 | USD | 1 103 641 | 1 017 281 | 01/12/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 14324 | 48,47 | USD | 694 284 | 639 956 | 01/12/2023 |
| FORTINET | 1,0% | 6522 | 52,49 | USD | 342 340 | 315 552 | 01/12/2023 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 414,36 | USD | 537 011 | 494 989 | 01/12/2023 |
| MELEXIS | 1,9% | 6851 | 84,55 | EUR | 579 252 | 579 252 | 01/12/2023 |
| MICROSOFT | 5,0% | 4529 | 374,51 | USD | 1 696 156 | 1 563 431 | 01/12/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 178,84 | USD | 301 882 | 278 260 | 01/12/2023 |
| VISA | 1,7% | 2183 | 256,45 | USD | 559 830 | 516 024 | 01/12/2023 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 41,20 | USD | 379 370 | 349 684 | 01/12/2023 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,8% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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