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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,2% | 33 042 611 |
| Liquidités | 3,8% | 1 310 790 |
| Total en euros | 100,0% | 34 353 401 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8893 | 0 | 0 | 26 585 520 | 23 643 826 | 68,8% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 092 891 | 8 248 909 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 299 525 | 0 | 4 927 783 | 700 459 | 2,0% |
| SEK | 0,0916 | 1 250 800 | 0 | 17 954 947 | 1 760 207 | 5,1% |
| Total en euros | 34 353 401 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 477 488 |
| Distribution | 5,5% | 1 822 705 |
| Alimentation | 8,9% | 2 927 266 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 2 915 578 |
| Pharmacie/Medical | 5,5% | 1 811 250 |
| Holding | 13,3% | 4 410 352 |
| Financier | 10,4% | 3 428 533 |
| Industrie | 4,6% | 1 519 007 |
| Technologie | 38,9% | 12 855 255 |
| Acier/Non-ferreux | 2,6% | 875 177 |
| Total en euros | 33 042 611 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,84 | USD | 536 896 | 477 488 | 08/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,08 | USD | 1 402 952 | 1 247 715 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,78 | USD | 646 528 | 574 989 | 08/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,82 | EUR | 821 747 | 821 747 | 09/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,17 | USD | 432 287 | 384 454 | 08/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 476,82 | USD | 949 349 | 844 303 | 08/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 170,12 | USD | 985 845 | 876 761 | 08/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 165,27 | USD | 1 673 547 | 1 488 369 | 09/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 494,15 | EUR | 858 833 | 858 833 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 10387 | 54,72 | EUR | 568 377 | 568 377 | 09/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3122 | 194,82 | USD | 608 228 | 540 927 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 11060 | 445,55 | DKK | 4 927 783 | 660 323 | 09/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 609 999 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 224,20 | EUR | 298 859 | 298 859 | 09/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 513,25 | USD | 1 935 466 | 1 721 306 | 08/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,02 | EUR | 471 293 | 471 293 | 09/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 85,85 | EUR | 1 035 179 | 1 035 179 | 09/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,40 | SEK | 5 463 669 | 500 745 | 08/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 246,60 | EUR | 382 970 | 382 970 | 09/05/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,60 | USD | 656 739 | 584 071 | 08/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,60 | EUR | 687 784 | 687 784 | 09/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 2980 | 471,67 | USD | 1 405 577 | 1 250 049 | 08/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 557,98 | USD | 1 019 429 | 906 629 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,32 | USD | 897 485 | 798 178 | 08/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 216,40 | EUR | 720 828 | 720 828 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 308,88 | USD | 930 964 | 827 953 | 08/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,99 | USD | 703 854 | 625 972 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 155,75 | USD | 1 280 109 | 1 138 465 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 4202 | 197,49 | USD | 829 853 | 738 030 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 632,50 | EUR | 937 365 | 937 365 | 09/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 300,30 | SEK | 12 491 279 | 1 144 826 | 09/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 220,67 | USD | 646 784 | 575 217 | 08/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,71 | USD | 806 981 | 717 688 | 08/05/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 9365 | 97,74 | USD | 915 335 | 814 053 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 567,12 | USD | 702 095 | 624 408 | 08/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 55,05 | EUR | 309 656 | 309 656 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 4273 | 438,17 | USD | 1 872 300 | 1 665 130 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 188,53 | USD | 635 723 | 565 380 | 09/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,33 | USD | 684 617 | 608 864 | 08/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 279,74 | USD | 407 861 | 362 731 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 239,53 | USD | 629 006 | 559 406 | 08/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 351,27 | USD | 719 752 | 640 111 | 08/05/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 18627 | 52,83 | USD | 984 064 | 875 177 | 08/05/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
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Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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