Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 99,0% | 38 468 609 |
| Rek courant | 1,0% | 390 271 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 38 858 880 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9194 | 27 679 | 0 | 29 741 037 | 27 370 839 | 70,4% |
| EUR | 364 821 | 0 | 8 257 495 | 8 622 317 | 22,2% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 6 696 426 | 897 321 | 2,3% |
| SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 21 708 335 | 1 968 403 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 38 858 880 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 604 959 |
| Distributie | 5,4% | 2 084 453 |
| Voeding | 8,5% | 3 257 441 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 3 393 205 |
| Farmacie/Medical | 6,5% | 2 487 353 |
| Holdings | 13,2% | 5 080 811 |
| Financieel | 10,1% | 3 874 757 |
| Industrie | 4,7% | 1 798 040 |
| Technologie | 38,9% | 14 982 864 |
| Staal/Non-ferro | 2,4% | 904 727 |
| Totaal in EUR | 38 468 609 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 2770 | 237,53 | USD | 657 958 | 604 959 | 14/03/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,9% | 8340 | 197,95 | USD | 1 650 903 | 1 517 922 | 14/03/2025 |
| COPART INC | 1,5% | 11703 | 52,65 | USD | 616 163 | 566 531 | 14/03/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 15686 | 57,34 | EUR | 899 435 | 899 435 | 14/03/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6794 | 69,16 | USD | 469 873 | 432 025 | 14/03/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 2275 | 425,58 | USD | 968 195 | 890 206 | 14/03/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,7% | 6618 | 170,22 | USD | 1 126 516 | 1 035 775 | 14/03/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 371 | 4 465,48 | USD | 1 656 693 | 1 523 246 | 14/03/2025 |
| LVMH | 2,9% | 1886 | 605,10 | EUR | 1 141 219 | 1 141 219 | 14/03/2025 |
| MONCLER | 1,9% | 11861 | 61,44 | EUR | 728 740 | 728 740 | 14/03/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 3492 | 210,74 | USD | 735 904 | 676 627 | 14/03/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,3% | 12630 | 530,20 | DKK | 6 696 426 | 897 321 | 14/03/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 2033 | 488,65 | USD | 993 425 | 913 405 | 14/03/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1685 | 197,30 | EUR | 332 451 | 332 451 | 14/03/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,2% | 4306 | 514,60 | USD | 2 215 868 | 2 037 379 | 14/03/2025 |
| BREDERODE | 1,2% | 4431 | 106,60 | EUR | 472 345 | 472 345 | 14/03/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 13768 | 89,60 | EUR | 1 233 613 | 1 233 613 | 14/03/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,6% | 21560 | 309,20 | SEK | 6 666 352 | 604 471 | 14/03/2025 |
| SOFINA | 1,0% | 1737 | 230,60 | EUR | 400 552 | 400 552 | 14/03/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 17655 | 40,89 | USD | 721 913 | 663 763 | 14/03/2025 |
| KBC ANCORA | 1,9% | 13177 | 56,80 | EUR | 748 454 | 748 454 | 14/03/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 3403 | 446,84 | USD | 1 520 597 | 1 398 112 | 14/03/2025 |
| MSCI | 2,7% | 2087 | 554,71 | USD | 1 157 680 | 1 064 428 | 14/03/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,5% | 10531 | 100,62 | USD | 1 059 629 | 974 276 | 14/03/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3613 | 228,00 | EUR | 823 764 | 823 764 | 14/03/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3442 | 318,82 | USD | 1 097 378 | 1 008 984 | 14/03/2025 |
| ADOBE | 1,9% | 2051 | 394,74 | USD | 809 612 | 744 397 | 14/03/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 9385 | 167,62 | USD | 1 573 114 | 1 446 399 | 14/03/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,4% | 4799 | 213,49 | USD | 1 024 539 | 942 012 | 14/03/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1693 | 655,70 | EUR | 1 110 100 | 1 110 100 | 14/03/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 47496 | 316,70 | SEK | 15 041 983 | 1 363 932 | 14/03/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 3278 | 224,84 | USD | 737 026 | 677 658 | 14/03/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15433 | 60,50 | USD | 933 697 | 858 487 | 14/03/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 10694 | 96,25 | USD | 1 029 298 | 946 387 | 14/03/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1415 | 527,64 | USD | 746 611 | 686 471 | 14/03/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 6292 | 58,30 | EUR | 366 824 | 366 824 | 14/03/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 4879 | 388,56 | USD | 1 895 784 | 1 743 078 | 14/03/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3772 | 182,34 | USD | 687 786 | 632 385 | 14/03/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 5166 | 145,44 | USD | 751 343 | 690 822 | 14/03/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1631 | 279,40 | USD | 455 701 | 418 995 | 14/03/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2937 | 234,06 | USD | 687 434 | 632 061 | 14/03/2025 |
| VISA | 1,8% | 2340 | 331,80 | USD | 776 412 | 713 872 | 14/03/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,3% | 21280 | 46,24 | USD | 983 987 | 904 727 | 14/03/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.