Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,1% | 30 592 730 |
| Rek courant | 1,9% | 587 567 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 31 180 297 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 586 730 | 0 | 10 898 935 | 11 485 665 | 36,8% | |
| USD | 0,9217 | 908 | 0 | 18 587 918 | 17 134 248 | 55,0% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 154 222 | 557 081 | 1,8% |
| SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 22 760 917 | 2 003 302 | 6,4% |
| Totaal in EUR | 31 180 297 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,6% | 478 166 |
| Transport/Vervoer | 1,9% | 577 096 |
| Distributie | 4,0% | 1 222 620 |
| Voeding | 4,3% | 1 302 651 |
| Consumptie/Luxe | 10,5% | 3 222 467 |
| Farmacie/Medical | 8,5% | 2 591 949 |
| Holdings | 17,0% | 5 211 860 |
| Financieel | 7,0% | 2 154 723 |
| Industrie | 4,6% | 1 392 606 |
| Technologie | 39,5% | 12 088 909 |
| Staal/Non-ferro | 1,1% | 349 684 |
| Totaal in EUR | 30 592 730 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 4403 | 108,60 | EUR | 478 166 | 478 166 | 01/12/2023 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,9% | 2706 | 231,37 | USD | 626 087 | 577 096 | 01/12/2023 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 147,03 | USD | 402 274 | 370 796 | 01/12/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 68,48 | USD | 924 138 | 851 824 | 01/12/2023 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 58,25 | EUR | 1 008 774 | 1 008 774 | 01/12/2023 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,64 | USD | 318 826 | 293 878 | 01/12/2023 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 159,56 | USD | 1 086 889 | 1 001 839 | 01/12/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 392,90 | EUR | 528 451 | 528 451 | 01/12/2023 |
| LVMH | 3,9% | 1751 | 699,20 | EUR | 1 224 299 | 1 224 299 | 01/12/2023 |
| MONCLER | 1,5% | 9232 | 50,68 | EUR | 467 878 | 467 878 | 01/12/2023 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3012 | 223,48 | USD | 673 122 | 620 450 | 01/12/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,6% | 14788 | 53,84 | EUR | 796 186 | 796 186 | 01/12/2023 |
| MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 79,99 | USD | 670 716 | 618 233 | 01/12/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 695,50 | DKK | 4 154 222 | 557 081 | 30/11/2023 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 152,30 | EUR | 306 275 | 306 275 | 01/12/2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,2% | 3997 | 357,07 | USD | 1 427 209 | 1 315 530 | 01/12/2023 |
| BREDERODE | 2,0% | 6689 | 91,40 | EUR | 611 375 | 611 375 | 01/12/2023 |
| EXOR NV | 4,9% | 16987 | 89,92 | EUR | 1 527 471 | 1 527 471 | 01/12/2023 |
| INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 217,80 | SEK | 10 920 492 | 961 167 | 30/11/2023 |
| SOFINA | 1,6% | 2414 | 203,00 | EUR | 490 042 | 490 042 | 01/12/2023 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,96 | USD | 657 962 | 606 476 | 01/12/2023 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 37,20 | EUR | 468 162 | 468 162 | 01/12/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,5% | 3158 | 371,05 | USD | 1 171 776 | 1 080 084 | 01/12/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,50 | EUR | 303 169 | 303 169 | 01/12/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 169,80 | EUR | 1 089 437 | 1 089 437 | 01/12/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 338,06 | USD | 1 080 102 | 995 584 | 01/12/2023 |
| ADOBE | 3,6% | 1983 | 612,47 | USD | 1 214 528 | 1 119 491 | 01/12/2023 |
| ALPHABET INC class C | 4,7% | 11831 | 133,32 | USD | 1 577 309 | 1 453 884 | 01/12/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 191,24 | USD | 1 142 468 | 1 053 070 | 01/12/2023 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 1600 | 637,50 | EUR | 1 020 000 | 1 020 000 | 01/12/2023 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 44082 | 268,60 | SEK | 11 840 425 | 1 042 135 | 01/12/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 145,83 | USD | 1 103 641 | 1 017 281 | 01/12/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 14324 | 48,47 | USD | 694 284 | 639 956 | 01/12/2023 |
| FORTINET | 1,0% | 6522 | 52,49 | USD | 342 340 | 315 552 | 01/12/2023 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 414,36 | USD | 537 011 | 494 989 | 01/12/2023 |
| MELEXIS | 1,9% | 6851 | 84,55 | EUR | 579 252 | 579 252 | 01/12/2023 |
| MICROSOFT | 5,0% | 4529 | 374,51 | USD | 1 696 156 | 1 563 431 | 01/12/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 178,84 | USD | 301 882 | 278 260 | 01/12/2023 |
| VISA | 1,7% | 2183 | 256,45 | USD | 559 830 | 516 024 | 01/12/2023 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 41,20 | USD | 379 370 | 349 684 | 01/12/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,8% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.