Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,3% | 13 490 889 |
| Rek courant | 2,7% | 367 294 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 13 858 182 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8498 | 707 | 0 | 11 146 091 | 9 472 553 | 68,4% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 017 420 | 3 332 331 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 908 943 | 279 310 | 2,0% |
| SEK | 0,0905 | 312 543 | 0 | 8 244 075 | 773 989 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 13 858 182 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 197 187 |
| Distributie | 5,9% | 789 355 |
| Voeding | 5,6% | 757 591 |
| Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 233 379 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 552 587 |
| Holdings | 12,4% | 1 676 716 |
| Financieel | 11,3% | 1 525 146 |
| Industrie | 4,7% | 631 075 |
| Technologie | 41,5% | 5 597 864 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 529 988 |
| Totaal in EUR | 13 490 889 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 220,36 | USD | 232 039 | 197 187 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 231,23 | USD | 721 438 | 613 078 | 18/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 45,46 | USD | 207 434 | 176 277 | 18/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 50,34 | EUR | 301 637 | 301 637 | 19/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,46 | USD | 172 264 | 146 390 | 18/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 430,08 | USD | 364 278 | 309 563 | 18/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 442,88 | USD | 729 346 | 619 798 | 19/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 515,30 | EUR | 388 536 | 388 536 | 19/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,72 | EUR | 225 045 | 225 045 | 19/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 195,27 | USD | 259 514 | 220 535 | 18/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 4823 | 395,80 | DKK | 1 908 943 | 255 798 | 19/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 334,82 | USD | 89 732 | 76 254 | 18/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 490,50 | USD | 788 724 | 670 258 | 18/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 105,60 | EUR | 187 862 | 187 862 | 19/09/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 5258 | 83,30 | EUR | 437 991 | 437 991 | 19/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,10 | SEK | 2 349 794 | 212 551 | 18/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 255,40 | EUR | 168 053 | 168 053 | 19/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 6747 | 52,13 | USD | 351 721 | 298 893 | 18/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,30 | EUR | 331 924 | 331 924 | 19/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 1269 | 482,32 | USD | 612 064 | 520 132 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 555,98 | USD | 440 336 | 374 198 | 19/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 90,35 | USD | 355 889 | 302 434 | 18/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 231,60 | EUR | 328 640 | 328 640 | 19/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 239,55 | USD | 307 582 | 261 383 | 18/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 367,46 | USD | 292 131 | 248 253 | 18/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 252,33 | USD | 904 098 | 768 303 | 18/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 237,88 | USD | 426 519 | 362 456 | 18/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 785,60 | EUR | 492 571 | 492 571 | 19/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 17786 | 331,40 | SEK | 5 894 280 | 533 167 | 19/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 68,68 | USD | 396 696 | 337 112 | 18/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,99 | USD | 330 763 | 281 083 | 19/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 586,05 | USD | 306 504 | 260 467 | 18/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,65 | EUR | 155 160 | 155 160 | 19/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 508,45 | USD | 926 904 | 787 684 | 18/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 205,68 | USD | 295 356 | 250 994 | 19/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 131,11 | USD | 253 042 | 215 035 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 244,28 | USD | 151 209 | 128 498 | 18/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 279,08 | USD | 312 291 | 265 385 | 18/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 338,18 | USD | 294 555 | 250 313 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 78,32 | USD | 623 662 | 529 988 | 18/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.