Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,4% | 29 009 043 |
| Rek courant | 5,6% | 1 727 663 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 30 736 706 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8489 | 1 280 335 | 0 | 24 408 377 | 21 805 872 | 70,9% |
| EUR | 390 144 | 0 | 6 257 675 | 6 647 818 | 21,6% | |
| DKK | 0,1340 | 762 601 | 0 | 4 520 672 | 707 959 | 2,3% |
| SEK | 0,0888 | 1 672 781 | 0 | 16 067 347 | 1 575 057 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 30 736 706 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 449 670 |
| Distributie | 5,7% | 1 651 279 |
| Voeding | 8,8% | 2 544 302 |
| Consumptie/Luxe | 9,1% | 2 646 114 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 1 240 846 |
| Holdings | 12,4% | 3 588 294 |
| Financieel | 11,0% | 3 201 805 |
| Industrie | 4,7% | 1 374 736 |
| Technologie | 39,5% | 11 454 172 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 857 825 |
| Totaal in EUR | 29 009 043 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2242 | 236,28 | USD | 529 740 | 449 670 | 03/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 6615 | 223,41 | USD | 1 477 857 | 1 254 480 | 03/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9478 | 49,32 | USD | 467 455 | 396 799 | 03/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12442 | 58,94 | EUR | 733 331 | 733 331 | 04/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5501 | 71,35 | USD | 392 496 | 333 171 | 03/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1802 | 452,18 | USD | 814 828 | 691 667 | 03/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5248 | 176,47 | USD | 926 115 | 786 133 | 03/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 292 | 5 716,80 | USD | 1 669 306 | 1 416 991 | 03/07/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1573 | 477,35 | EUR | 750 872 | 750 872 | 04/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9407 | 50,84 | EUR | 478 252 | 478 252 | 04/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2827 | 203,20 | USD | 574 446 | 487 619 | 03/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10017 | 451,30 | DKK | 4 520 672 | 605 770 | 04/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 563 | 308,55 | USD | 173 714 | 147 457 | 03/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 3414 | 485,00 | USD | 1 655 790 | 1 405 518 | 03/07/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 3776 | 115,00 | EUR | 434 240 | 434 240 | 04/07/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 10921 | 86,60 | EUR | 945 759 | 945 759 | 04/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 17461 | 281,30 | SEK | 4 911 779 | 436 092 | 04/07/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1406 | 260,80 | EUR | 366 685 | 366 685 | 04/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 14298 | 48,93 | USD | 699 601 | 593 857 | 03/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 10452 | 59,90 | EUR | 626 075 | 626 075 | 04/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 2698 | 505,06 | USD | 1 362 652 | 1 156 687 | 03/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1654 | 587,74 | USD | 972 122 | 825 186 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 8352 | 99,51 | USD | 831 108 | 705 486 | 03/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3016 | 221,90 | EUR | 669 250 | 669 250 | 04/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2729 | 304,78 | USD | 831 745 | 706 027 | 03/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1659 | 379,31 | USD | 629 275 | 534 161 | 03/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 7443 | 180,55 | USD | 1 343 834 | 1 140 714 | 03/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3805 | 213,55 | USD | 812 558 | 689 740 | 03/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1342 | 659,40 | EUR | 884 915 | 884 915 | 04/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 37675 | 296,10 | SEK | 11 155 568 | 990 447 | 04/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 12240 | 69,37 | USD | 849 089 | 720 749 | 03/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8481 | 105,66 | USD | 896 102 | 760 657 | 03/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1120 | 569,24 | USD | 637 549 | 541 184 | 03/07/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5094 | 72,30 | EUR | 368 296 | 368 296 | 04/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,3% | 3870 | 498,84 | USD | 1 930 511 | 1 638 715 | 03/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3053 | 201,82 | USD | 616 156 | 523 025 | 03/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4097 | 147,13 | USD | 602 792 | 511 680 | 03/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1320 | 272,15 | USD | 359 238 | 304 939 | 03/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2378 | 284,29 | USD | 676 042 | 573 858 | 03/07/2025 |
| VISA | 1,8% | 1855 | 358,86 | USD | 665 685 | 565 067 | 03/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 16871 | 59,90 | USD | 1 010 573 | 857 825 | 03/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.