Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | * |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | * | * |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | * | * |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 13 547 971 |
| Rek courant | 2,6% | 367 330 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 13 915 301 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8500 | 707 | 0 | 11 196 923 | 9 517 982 | 68,4% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 030 516 | 3 345 427 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 894 957 | 277 436 | 2,0% |
| SEK | 0,0906 | 312 543 | 0 | 8 238 371 | 774 456 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 13 915 301 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 197 099 |
| Distributie | 5,9% | 797 031 |
| Voeding | 5,6% | 756 010 |
| Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 238 432 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 551 678 |
| Holdings | 12,4% | 1 680 576 |
| Financieel | 11,4% | 1 545 803 |
| Industrie | 4,7% | 635 917 |
| Technologie | 41,5% | 5 618 088 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 527 338 |
| Totaal in EUR | 13 547 971 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 220,21 | USD | 231 881 | 197 099 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 232,87 | USD | 726 554 | 617 571 | 18/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,27 | USD | 211 130 | 179 460 | 18/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 50,04 | EUR | 299 840 | 299 840 | 18/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,76 | USD | 173 029 | 147 075 | 18/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 429,33 | USD | 363 643 | 309 096 | 18/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 469,96 | USD | 732 975 | 623 028 | 18/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 517,60 | EUR | 390 270 | 390 270 | 18/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,74 | EUR | 225 133 | 225 133 | 18/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 195,05 | USD | 259 221 | 220 338 | 18/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 4823 | 392,90 | DKK | 1 894 957 | 253 924 | 18/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 339,84 | USD | 91 077 | 77 416 | 18/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 491,50 | USD | 790 332 | 671 782 | 18/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,40 | EUR | 192 844 | 192 844 | 18/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,05 | EUR | 436 677 | 436 677 | 18/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 282,25 | SEK | 2 326 305 | 210 693 | 17/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 256,20 | EUR | 168 580 | 168 580 | 18/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,97 | USD | 350 608 | 298 017 | 18/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,00 | EUR | 330 444 | 330 444 | 18/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 499,64 | USD | 634 043 | 538 936 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 562,10 | USD | 445 183 | 378 406 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 91,33 | USD | 359 749 | 305 786 | 18/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 232,65 | EUR | 330 130 | 330 130 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 240,24 | USD | 308 468 | 262 198 | 18/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 366,92 | USD | 291 701 | 247 946 | 18/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 250,66 | USD | 898 115 | 763 397 | 18/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,11 | USD | 426 922 | 362 884 | 18/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 794,00 | EUR | 497 838 | 497 838 | 18/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 17786 | 332,40 | SEK | 5 912 066 | 535 456 | 18/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 68,35 | USD | 394 810 | 335 588 | 18/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 81,05 | USD | 331 008 | 281 357 | 18/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 597,77 | USD | 312 631 | 265 736 | 18/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 66,15 | EUR | 158 760 | 158 760 | 18/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 509,49 | USD | 928 800 | 789 480 | 18/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 206,02 | USD | 295 845 | 251 468 | 18/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 132,42 | USD | 255 571 | 217 235 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 244,53 | USD | 151 361 | 128 657 | 18/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 278,68 | USD | 311 843 | 265 066 | 18/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 344,46 | USD | 300 025 | 255 021 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 77,91 | USD | 620 397 | 527 338 | 18/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.