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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | * | * |
| Parts de capitalisation | * | * |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,4% | 13 559 272 |
| Liquidités | 2,6% | 367 330 |
| Total en euros | 100,0% | 13 926 602 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8500 | 707 | 0 | 11 206 982 | 9 526 532 | 68,4% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 033 267 | 3 348 178 | 24,0% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 894 957 | 277 436 | 2,0% |
| SEK | 0,0906 | 312 543 | 0 | 8 238 371 | 774 456 | 5,6% |
| Total en euros | 13 926 602 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 196 231 |
| Distribution | 5,9% | 796 656 |
| Alimentation | 5,6% | 757 157 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 1 241 297 |
| Pharmacie/Medical | 4,1% | 551 127 |
| Holding | 12,4% | 1 680 589 |
| Financier | 11,4% | 1 549 217 |
| Industrie | 4,7% | 634 611 |
| Technologie | 41,5% | 5 627 014 |
| Acier/Non-ferreux | 3,9% | 525 375 |
| Total en euros | 13 559 272 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 219,24 | USD | 230 860 | 196 231 | 18/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 232,75 | USD | 726 164 | 617 240 | 18/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,26 | USD | 211 078 | 179 416 | 18/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 50,04 | EUR | 299 840 | 299 840 | 18/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,71 | USD | 172 912 | 146 975 | 18/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 431,06 | USD | 365 108 | 310 342 | 18/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 470,96 | USD | 733 109 | 623 142 | 18/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 517,60 | EUR | 390 270 | 390 270 | 18/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 51,36 | EUR | 227 884 | 227 884 | 18/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 194,29 | USD | 258 211 | 219 480 | 18/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 4823 | 392,90 | DKK | 1 894 957 | 253 924 | 18/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 341,19 | USD | 91 439 | 77 723 | 18/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 491,51 | USD | 790 348 | 671 796 | 18/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,40 | EUR | 192 844 | 192 844 | 18/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,05 | EUR | 436 677 | 436 677 | 18/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 282,25 | SEK | 2 326 305 | 210 693 | 17/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 256,20 | EUR | 168 580 | 168 580 | 18/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 51,80 | USD | 349 528 | 297 098 | 18/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,00 | EUR | 330 444 | 330 444 | 18/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 503,16 | USD | 638 510 | 542 733 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 562,90 | USD | 445 813 | 378 941 | 18/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 90,94 | USD | 358 213 | 304 481 | 18/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 232,65 | EUR | 330 130 | 330 130 | 18/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 240,82 | USD | 309 213 | 262 831 | 18/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 369,54 | USD | 293 784 | 249 717 | 18/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 250,95 | USD | 899 168 | 764 293 | 18/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 238,29 | USD | 427 254 | 363 166 | 18/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 794,00 | EUR | 497 838 | 497 838 | 18/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,8% | 17786 | 332,40 | SEK | 5 912 066 | 535 456 | 18/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 68,26 | USD | 394 270 | 335 129 | 18/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 81,73 | USD | 333 785 | 283 717 | 18/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 597,53 | USD | 312 506 | 265 630 | 18/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 66,15 | EUR | 158 760 | 158 760 | 18/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 510,82 | USD | 931 225 | 791 541 | 18/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 205,95 | USD | 295 744 | 251 382 | 18/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 132,52 | USD | 255 764 | 217 399 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 246,98 | USD | 152 878 | 129 946 | 18/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 279,37 | USD | 312 609 | 265 718 | 18/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 343,75 | USD | 299 402 | 254 492 | 18/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 77,62 | USD | 618 088 | 525 375 | 18/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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