Dierickx Leys Fund II DBI classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 90,7% 35 964 859
Liquidités 9,3% 3 666 963
Total en euros 100,0% 39 631 822

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9203 10 649 0 22 680 992 20 883 121 52,7%
EUR 3 627 565 0 11 959 031 15 586 596 39,3%
DKK 0,1340 27 906 0 5 452 752 734 408 1,9%
SEK 0,0863 299 525 0 27 821 592 2 427 696 6,1%
Total en euros 39 631 822

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 606 720
Distribution 3,7% 1 342 681
Alimentation 5,3% 1 898 888
Consommation/Luxe 9,9% 3 567 603
Pharmacie/Medical 10,7% 3 845 845
Holding 17,1% 6 148 353
Financier 7,1% 2 539 103
Industrie 4,9% 1 761 918
Technologie 37,4% 13 439 670
Acier/Non-ferreux 2,3% 814 077
Total en euros 35 964 859

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2706 243,63 USD 659 263 606 720 20/05/2024
Distribution
AMAZON COM 3,4% 7949 183,54 USD 1 458 959 1 342 681 20/05/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 17318 61,16 EUR 1 059 169 1 059 169 21/05/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 62,57 USD 340 193 313 080 20/05/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 208,09 USD 572 248 526 639 20/05/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,0% 344 3 768,62 USD 1 296 405 1 193 082 21/05/2024
KERING 1,1% 1345 332,20 EUR 446 809 446 809 21/05/2024
LVMH 3,4% 1751 771,50 EUR 1 350 897 1 350 897 21/05/2024
MONCLER 1,5% 9232 62,48 EUR 576 815 576 815 21/05/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 267,11 USD 804 535 740 414 20/05/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 14788 57,84 EUR 855 338 855 338 21/05/2024
MEDTRONIC 1,6% 8385 84,51 USD 708 616 652 140 20/05/2024
NOVO NORDISK 1,8% 5973 912,90 DKK 5 452 752 730 669 21/05/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,2% 1822 517,23 USD 942 393 867 284 20/05/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 168,70 EUR 339 256 339 256 21/05/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 3997 413,00 USD 1 650 761 1 519 196 20/05/2024
BREDERODE 1,9% 6689 113,20 EUR 757 195 757 195 21/05/2024
EXOR NV 4,5% 16987 104,00 EUR 1 766 648 1 766 648 21/05/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 283,30 SEK 14 204 662 1 226 288 20/05/2024
SOFINA 1,4% 2414 223,60 EUR 539 770 539 770 21/05/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 38,82 USD 825 003 759 250 20/05/2024
KBC ANCORA 1,5% 12585 46,15 EUR 580 798 580 798 21/05/2024
MOODY'S CORP 3,0% 3158 412,57 USD 1 302 896 1 199 055 20/05/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 48,04 EUR 276 614 276 614 21/05/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,7% 6416 231,50 EUR 1 485 304 1 485 304 21/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,3% 3195 305,70 USD 976 712 898 868 20/05/2024
ADOBE 2,1% 1827 484,69 USD 885 529 814 952 20/05/2024
ALPHABET INC class C 3,7% 8915 178,46 USD 1 590 971 1 464 171 20/05/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 191,04 USD 1 141 273 1 050 314 20/05/2024
ASML HOLDING 3,5% 1600 857,00 EUR 1 371 200 1 371 200 21/05/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,0% 44082 308,90 SEK 13 616 930 1 175 550 21/05/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,7% 7568 151,86 USD 1 149 276 1 057 679 20/05/2024
CISCO SYSTEMS 1,6% 14324 47,13 USD 675 090 621 286 20/05/2024
FORTINET 0,9% 6522 62,34 USD 406 581 374 177 21/05/2024
MASTERCARD 1,4% 1296 459,66 USD 595 719 548 241 20/05/2024
MELEXIS 1,4% 6851 80,75 EUR 553 218 553 218 21/05/2024
MICROSOFT 4,5% 4529 425,34 USD 1 926 365 1 772 834 20/05/2024
PAYCHEX 1,3% 4430 125,57 USD 556 275 511 940 20/05/2024
SALESFORCE 0,9% 1285 287,07 USD 368 885 339 485 20/05/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1688 209,96 USD 354 412 326 166 20/05/2024
VISA 1,4% 2183 278,54 USD 608 053 559 591 20/05/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,1% 19905 44,44 USD 884 578 814 077 20/05/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

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Nicolas Blondeau

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