Dierickx Leys Fund II DBI classe B2 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 25/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution * *
Parts de capitalisation * *

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 30 592 730
Liquidités 1,9% 587 567
Total en euros 100,0% 31 180 297

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 586 730 0 10 898 935 11 485 665 36,8%
USD 0,9217 908 0 18 587 918 17 134 248 55,0%
DKK 0,1341 0 0 4 154 222 557 081 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 760 917 2 003 302 6,4%
Total en euros 31 180 297

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,6% 478 166
Transport 1,9% 577 096
Distribution 4,0% 1 222 620
Alimentation 4,3% 1 302 651
Consommation/Luxe 10,5% 3 222 467
Pharmacie/Medical 8,5% 2 591 949
Holding 17,0% 5 211 860
Financier 7,0% 2 154 723
Industrie 4,6% 1 392 606
Technologie 39,5% 12 088 909
Acier/Non-ferreux 1,1% 349 684
Total en euros 30 592 730

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 4403 108,60 EUR 478 166 478 166 01/12/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,9% 2706 231,37 USD 626 087 577 096 01/12/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2736 147,03 USD 402 274 370 796 01/12/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 68,48 USD 924 138 851 824 01/12/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 58,25 EUR 1 008 774 1 008 774 01/12/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,64 USD 318 826 293 878 01/12/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 159,56 USD 1 086 889 1 001 839 01/12/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 392,90 EUR 528 451 528 451 01/12/2023
LVMH 3,9% 1751 699,20 EUR 1 224 299 1 224 299 01/12/2023
MONCLER 1,5% 9232 50,68 EUR 467 878 467 878 01/12/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 223,48 USD 673 122 620 450 01/12/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 14788 53,84 EUR 796 186 796 186 01/12/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 79,99 USD 670 716 618 233 01/12/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 695,50 DKK 4 154 222 557 081 30/11/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 152,30 EUR 306 275 306 275 01/12/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 3997 357,07 USD 1 427 209 1 315 530 01/12/2023
BREDERODE 2,0% 6689 91,40 EUR 611 375 611 375 01/12/2023
EXOR NV 4,9% 16987 89,92 EUR 1 527 471 1 527 471 01/12/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 217,80 SEK 10 920 492 961 167 30/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 203,00 EUR 490 042 490 042 01/12/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,96 USD 657 962 606 476 01/12/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 37,20 EUR 468 162 468 162 01/12/2023
MOODY'S CORP 3,5% 3158 371,05 USD 1 171 776 1 080 084 01/12/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,50 EUR 303 169 303 169 01/12/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 169,80 EUR 1 089 437 1 089 437 01/12/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 338,06 USD 1 080 102 995 584 01/12/2023
ADOBE 3,6% 1983 612,47 USD 1 214 528 1 119 491 01/12/2023
ALPHABET INC class C 4,7% 11831 133,32 USD 1 577 309 1 453 884 01/12/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 191,24 USD 1 142 468 1 053 070 01/12/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 637,50 EUR 1 020 000 1 020 000 01/12/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 44082 268,60 SEK 11 840 425 1 042 135 01/12/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 145,83 USD 1 103 641 1 017 281 01/12/2023
CISCO SYSTEMS 2,1% 14324 48,47 USD 694 284 639 956 01/12/2023
FORTINET 1,0% 6522 52,49 USD 342 340 315 552 01/12/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 414,36 USD 537 011 494 989 01/12/2023
MELEXIS 1,9% 6851 84,55 EUR 579 252 579 252 01/12/2023
MICROSOFT 5,0% 4529 374,51 USD 1 696 156 1 563 431 01/12/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 178,84 USD 301 882 278 260 01/12/2023
VISA 1,7% 2183 256,45 USD 559 830 516 024 01/12/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 41,20 USD 379 370 349 684 01/12/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B2

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus