Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/08/2023

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,2% 33 000 197
Rek courant 3,8% 1 310 890
Totaal in EUR 100,0% 34 311 087

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8887 0 0 26 585 520 23 626 554 68,9%
EUR 1 156 018 0 7 085 266 8 241 283 24,0%
DKK 0,1340 299 525 0 4 743 634 675 783 2,0%
SEK 0,0917 1 250 800 0 18 017 341 1 767 467 5,2%
Totaal in EUR 34 311 087

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 477 139
Distributie 5,5% 1 821 373
Voeding 8,9% 2 921 881
Consumptie/Luxe 8,8% 2 910 158
Farmacie/Medical 5,4% 1 785 733
Holdings 13,4% 4 406 884
Financieel 10,4% 3 425 377
Industrie 4,6% 1 518 423
Technologie 39,0% 12 858 689
Staal/Non-ferro 2,7% 874 538
Totaal in EUR 33 000 197

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2476 216,84 USD 536 896 477 139 08/05/2025
Distributie
AMAZON COM 3,6% 7304 192,08 USD 1 402 952 1 246 804 08/05/2025
COPART INC 1,7% 10465 61,78 USD 646 528 574 569 08/05/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,4% 13737 59,54 EUR 817 901 817 901 09/05/2025
COCA COLA CO 1,1% 6074 71,17 USD 432 287 384 173 08/05/2025
DOMINO'S PIZZA 2,5% 1991 476,82 USD 949 349 843 686 08/05/2025
HERSHEY FOODS 2,6% 5795 170,12 USD 985 845 876 121 08/05/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,3% 324 5 165,27 USD 1 673 547 1 487 282 09/05/2025
LVMH 2,5% 1738 493,45 EUR 857 616 857 616 09/05/2025
MONCLER 1,6% 10387 54,42 EUR 565 261 565 261 08/05/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 3122 194,82 USD 608 228 540 532 08/05/2025
NOVO NORDISK 1,9% 11060 428,90 DKK 4 743 634 635 647 08/05/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,8% 1779 385,55 USD 685 893 609 554 08/05/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 1333 224,40 EUR 299 125 299 125 09/05/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,0% 3771 513,25 USD 1 935 466 1 720 049 08/05/2025
BREDERODE 1,4% 4170 113,32 EUR 472 544 472 544 08/05/2025
EXOR NV 3,0% 12058 85,35 EUR 1 029 150 1 029 150 09/05/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 19279 283,40 SEK 5 463 669 501 182 08/05/2025
SOFINA 1,1% 1553 247,80 EUR 384 833 384 833 09/05/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 15787 41,60 USD 656 739 583 644 08/05/2025
KBC ANCORA 2,0% 11540 59,50 EUR 686 630 686 630 09/05/2025
MOODY'S CORP 3,6% 2980 471,67 USD 1 405 577 1 249 136 08/05/2025
MSCI 2,6% 1827 557,98 USD 1 019 429 905 967 09/05/2025
Industrie
OTIS 2,3% 9222 97,32 USD 897 485 797 595 08/05/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,1% 3331 216,40 EUR 720 828 720 828 09/05/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 3014 308,88 USD 930 964 827 348 08/05/2025
ADOBE 1,8% 1833 383,99 USD 703 854 625 515 08/05/2025
ALPHABET INC class C 3,3% 8219 155,75 USD 1 280 109 1 137 633 08/05/2025
APPLE COMPUTER 2,1% 4202 197,49 USD 829 853 737 490 08/05/2025
ASML HOLDING 2,7% 1482 634,30 EUR 940 033 940 033 09/05/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 41596 301,80 SEK 12 553 673 1 151 548 08/05/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 2931 220,67 USD 646 784 574 797 08/05/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 13515 59,71 USD 806 981 717 164 08/05/2025
FORTINET 2,4% 9365 97,74 USD 915 335 813 458 09/05/2025
MASTERCARD 1,8% 1238 567,12 USD 702 095 623 951 08/05/2025
MELEXIS 0,9% 5625 55,35 EUR 311 344 311 344 09/05/2025
MICROSOFT 4,8% 4273 438,17 USD 1 872 300 1 663 914 08/05/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 3372 188,53 USD 635 723 564 967 09/05/2025
PAYCHEX 1,8% 4524 151,33 USD 684 617 608 419 08/05/2025
SALESFORCE 1,1% 1458 279,74 USD 407 861 362 466 08/05/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 2626 239,53 USD 629 006 558 997 08/05/2025
VISA 1,9% 2049 351,27 USD 719 752 639 644 08/05/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,5% 18627 52,83 USD 984 064 874 538 08/05/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B1

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 

  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer