Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 13 448 007 |
| Rek courant | 4,7% | 659 894 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 107 902 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8508 | 419 433 | 0 | 11 132 388 | 9 827 716 | 69,7% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 979 408 | 3 230 346 | 22,9% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 701 072 | 251 455 | 1,8% |
| SEK | 0,0915 | 312 543 | 0 | 8 408 682 | 798 385 | 5,7% |
| Totaal in EUR | 14 107 902 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 192 525 |
| Distributie | 5,9% | 793 475 |
| Voeding | 5,8% | 775 984 |
| Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 226 004 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 523 196 |
| Holdings | 12,6% | 1 694 942 |
| Financieel | 11,7% | 1 572 774 |
| Industrie | 4,7% | 630 637 |
| Technologie | 40,9% | 5 501 589 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 536 881 |
| Totaal in EUR | 13 448 007 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 214,91 | USD | 226 300 | 192 525 | 12/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 228,15 | USD | 711 828 | 605 588 | 12/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 48,40 | USD | 220 849 | 187 888 | 12/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,48 | EUR | 302 476 | 302 476 | 15/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 67,01 | USD | 173 690 | 147 767 | 12/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 452,05 | USD | 382 886 | 325 741 | 12/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 458,32 | USD | 731 415 | 622 251 | 13/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 502,50 | EUR | 378 885 | 378 885 | 15/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,68 | EUR | 224 867 | 224 867 | 15/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,05 | USD | 252 576 | 214 879 | 12/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 352,70 | DKK | 1 701 072 | 227 944 | 15/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 352,51 | USD | 94 473 | 80 373 | 12/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,74 | USD | 793 934 | 675 440 | 12/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,60 | EUR | 193 199 | 193 199 | 15/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 84,25 | EUR | 442 987 | 442 987 | 15/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,65 | SEK | 2 354 327 | 215 527 | 12/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 255,00 | EUR | 167 790 | 167 790 | 15/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,58 | USD | 341 263 | 290 330 | 12/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 68,20 | EUR | 336 362 | 336 362 | 15/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 512,31 | USD | 650 121 | 553 091 | 12/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 583,25 | USD | 461 934 | 392 990 | 13/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,06 | USD | 350 807 | 298 449 | 12/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 234,10 | EUR | 332 188 | 332 188 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 238,54 | USD | 306 285 | 260 572 | 12/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 349,36 | USD | 277 741 | 236 288 | 12/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 3583 | 241,38 | USD | 864 865 | 735 784 | 12/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 234,07 | USD | 419 688 | 357 049 | 12/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 627 | 704,20 | EUR | 441 533 | 441 533 | 15/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 340,40 | SEK | 6 054 354 | 554 246 | 15/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,53 | USD | 384 277 | 326 924 | 12/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,68 | USD | 325 413 | 276 845 | 13/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,41 | USD | 303 554 | 258 249 | 12/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 66,30 | EUR | 159 120 | 159 120 | 15/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,90 | USD | 929 548 | 790 813 | 12/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 196,29 | USD | 281 872 | 239 803 | 13/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 135,11 | USD | 260 762 | 221 844 | 12/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,76 | USD | 150 268 | 127 841 | 12/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,43 | USD | 309 325 | 263 158 | 12/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,43 | USD | 295 644 | 251 519 | 12/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,25 | USD | 631 068 | 536 881 | 12/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.