Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,2% | 30 170 766 |
| Rek courant | 1,8% | 553 458 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 30 724 224 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 553 458 | 0 | 10 772 701 | 11 326 160 | 36,9% | |
| USD | 0,9120 | 0 | 0 | 18 491 423 | 16 863 258 | 54,9% |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 4 108 827 | 550 994 | 1,8% |
| SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 22 574 104 | 1 983 812 | 6,5% |
| Totaal in EUR | 30 724 224 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Chemie | 1,5% | 464 296 |
| Transport/Vervoer | 1,8% | 546 530 |
| Distributie | 3,9% | 1 188 405 |
| Voeding | 4,2% | 1 278 964 |
| Consumptie/Luxe | 10,6% | 3 186 728 |
| Farmacie/Medical | 8,4% | 2 546 331 |
| Holdings | 17,1% | 5 151 438 |
| Financieel | 6,9% | 2 093 284 |
| Industrie | 4,6% | 1 374 346 |
| Technologie | 39,8% | 12 001 362 |
| Staal/Non-ferro | 1,1% | 339 080 |
| Totaal in EUR | 30 170 766 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | |||||||
| SOLVAY | 1,5% | 4403 | 105,45 | EUR | 464 296 | 464 296 | 29/11/2023 |
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 2706 | 221,47 | USD | 599 298 | 546 530 | 29/11/2023 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 1,2% | 2736 | 146,32 | USD | 400 332 | 365 082 | 29/11/2023 |
| CVS HEALTH CORP | 2,7% | 13495 | 66,90 | USD | 902 816 | 823 323 | 29/11/2023 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 3,2% | 17318 | 57,18 | EUR | 990 243 | 990 243 | 29/11/2023 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 5437 | 58,23 | USD | 316 597 | 288 720 | 29/11/2023 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 344 | 3 126,29 | USD | 1 075 444 | 980 751 | 29/11/2023 |
| KERING (EX-PPR) | 1,7% | 1345 | 391,00 | EUR | 525 895 | 525 895 | 29/11/2023 |
| LVMH | 3,9% | 1751 | 690,50 | EUR | 1 209 066 | 1 209 066 | 29/11/2023 |
| MONCLER | 1,5% | 9232 | 51,02 | EUR | 471 017 | 471 017 | 29/11/2023 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3012 | 222,52 | USD | 670 230 | 611 217 | 29/11/2023 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 2,5% | 14788 | 52,82 | EUR | 781 102 | 781 102 | 29/11/2023 |
| MEDTRONIC | 2,0% | 8385 | 78,86 | USD | 661 241 | 603 019 | 29/11/2023 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 5973 | 687,90 | DKK | 4 108 827 | 550 994 | 28/11/2023 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 2011 | 150,10 | EUR | 301 851 | 301 851 | 29/11/2023 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,3% | 3997 | 358,69 | USD | 1 433 684 | 1 307 448 | 29/11/2023 |
| BREDERODE | 2,0% | 6689 | 90,80 | EUR | 607 361 | 607 361 | 29/11/2023 |
| EXOR NV | 4,9% | 16987 | 88,40 | EUR | 1 501 651 | 1 501 651 | 29/11/2023 |
| INVESTOR AB-B | 3,1% | 50140 | 214,25 | SEK | 10 742 495 | 944 050 | 28/11/2023 |
| SOFINA | 1,6% | 2414 | 202,60 | EUR | 489 076 | 489 076 | 29/11/2023 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 21252 | 30,31 | USD | 644 148 | 587 431 | 29/11/2023 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 12585 | 36,84 | EUR | 463 631 | 463 631 | 29/11/2023 |
| MOODY'S CORP | 3,4% | 3158 | 361,89 | USD | 1 142 849 | 1 042 221 | 29/11/2023 |
| Industrie | |||||||
| AALBERTS | 1,0% | 8306 | 36,31 | EUR | 301 591 | 301 591 | 29/11/2023 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,5% | 6416 | 167,20 | EUR | 1 072 755 | 1 072 755 | 29/11/2023 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 3,2% | 3195 | 333,34 | USD | 1 065 021 | 971 246 | 29/11/2023 |
| ADOBE | 3,6% | 1983 | 617,39 | USD | 1 224 284 | 1 116 486 | 29/11/2023 |
| ALPHABET INC class C | 4,8% | 11831 | 136,40 | USD | 1 613 748 | 1 471 658 | 29/11/2023 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 5974 | 189,37 | USD | 1 131 296 | 1 031 686 | 29/11/2023 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 1600 | 629,20 | EUR | 1 006 720 | 1 006 720 | 29/11/2023 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 44082 | 268,40 | SEK | 11 831 609 | 1 039 762 | 29/11/2023 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,3% | 7568 | 146,17 | USD | 1 106 215 | 1 008 813 | 29/11/2023 |
| CISCO SYSTEMS | 2,0% | 14324 | 48,05 | USD | 688 268 | 627 666 | 29/11/2023 |
| FORTINET | 1,0% | 6522 | 53,60 | USD | 349 579 | 318 799 | 29/11/2023 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1296 | 409,82 | USD | 531 127 | 484 361 | 29/11/2023 |
| MELEXIS | 1,9% | 6851 | 85,60 | EUR | 586 446 | 586 446 | 29/11/2023 |
| MICROSOFT | 5,1% | 4529 | 378,85 | USD | 1 715 812 | 1 564 735 | 29/11/2023 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 1688 | 173,36 | USD | 292 632 | 266 866 | 29/11/2023 |
| VISA | 1,6% | 2183 | 254,23 | USD | 554 984 | 506 118 | 29/11/2023 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 9208 | 40,38 | USD | 371 819 | 339 080 | 29/11/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,8% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.