Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,3% | 38 829 654 |
| Rek courant | 5,7% | 2 344 542 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 41 174 195 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9210 | 1 253 | 0 | 27 119 078 | 24 977 832 | 60,7% |
| EUR | 2 324 273 | 0 | 10 600 662 | 12 924 936 | 31,4% | |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 917 711 | 792 973 | 1,9% |
| SEK | 0,0852 | 224 303 | 0 | 28 860 417 | 2 478 454 | 6,0% |
| Totaal in EUR | 41 174 195 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 599 032 |
| Distributie | 3,8% | 1 458 612 |
| Voeding | 7,0% | 2 729 099 |
| Consumptie/Luxe | 8,3% | 3 205 823 |
| Farmacie/Medical | 6,9% | 2 688 293 |
| Holdings | 16,4% | 6 350 123 |
| Financieel | 10,4% | 4 056 034 |
| Industrie | 4,1% | 1 582 956 |
| Technologie | 39,9% | 15 475 545 |
| Staal/Non-ferro | 1,8% | 684 138 |
| Totaal in EUR | 38 829 654 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 25/08/2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2706 | 240,36 | USD | 650 414 | 599 032 | 26/07/2024 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 8677 | 182,52 | USD | 1 583 726 | 1 458 612 | 26/07/2024 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19432 | 56,16 | EUR | 1 091 301 | 1 091 301 | 26/07/2024 |
| COCA COLA CO | 0,9% | 6095 | 67,05 | USD | 408 670 | 376 385 | 26/07/2024 |
| HERSHEY FOODS | 3,1% | 7077 | 193,53 | USD | 1 369 612 | 1 261 413 | 26/07/2024 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 386 | 3 700,99 | USD | 1 428 582 | 1 315 725 | 26/07/2024 |
| LVMH | 3,2% | 1969 | 663,10 | EUR | 1 305 644 | 1 305 644 | 26/07/2024 |
| MONCLER | 1,4% | 10348 | 56,48 | EUR | 584 455 | 584 455 | 26/07/2024 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,1% | 3376 | 273,91 | USD | 924 720 | 851 668 | 26/07/2024 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 6695 | 883,90 | DKK | 5 917 711 | 792 973 | 26/07/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,5% | 1989 | 569,72 | USD | 1 133 173 | 1 043 653 | 26/07/2024 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 2231 | 174,90 | EUR | 390 202 | 390 202 | 26/07/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,4% | 4480 | 437,66 | USD | 1 960 717 | 1 805 821 | 26/07/2024 |
| BREDERODE | 1,8% | 6689 | 108,80 | EUR | 727 763 | 727 763 | 26/07/2024 |
| EXOR NV | 4,3% | 19059 | 93,05 | EUR | 1 773 440 | 1 773 440 | 26/07/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 296,30 | SEK | 13 221 202 | 1 126 645 | 25/07/2024 |
| SOFINA | 1,3% | 2414 | 218,00 | EUR | 526 252 | 526 252 | 26/07/2024 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 23822 | 41,67 | USD | 992 663 | 914 243 | 26/07/2024 |
| KBC ANCORA | 1,5% | 13268 | 45,25 | EUR | 600 377 | 600 377 | 26/07/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 3540 | 448,75 | USD | 1 588 575 | 1 463 078 | 26/07/2024 |
| MSCI | 2,6% | 2166 | 540,55 | USD | 1 170 831 | 1 078 336 | 26/07/2024 |
| Industrie | |||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC | 3,8% | 7210 | 219,55 | EUR | 1 582 956 | 1 582 956 | 26/07/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,6% | 3581 | 328,46 | USD | 1 176 215 | 1 083 295 | 26/07/2024 |
| ADOBE | 2,4% | 2001 | 542,54 | USD | 1 085 623 | 999 859 | 26/07/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 9764 | 168,66 | USD | 1 646 796 | 1 516 700 | 26/07/2024 |
| APPLE COMPUTER | 3,2% | 6617 | 218,12 | USD | 1 443 300 | 1 329 280 | 26/07/2024 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 1796 | 820,50 | EUR | 1 473 618 | 1 473 618 | 26/07/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 49413 | 316,50 | SEK | 15 639 215 | 1 332 696 | 26/07/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,5% | 8483 | 182,74 | USD | 1 550 183 | 1 427 719 | 26/07/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 1,7% | 16056 | 47,89 | USD | 768 842 | 708 103 | 26/07/2024 |
| FORTINET | 1,5% | 11433 | 57,00 | USD | 651 681 | 600 198 | 26/07/2024 |
| MASTERCARD | 1,4% | 1452 | 438,18 | USD | 636 237 | 585 975 | 26/07/2024 |
| MELEXIS | 1,3% | 6851 | 79,50 | EUR | 544 655 | 544 655 | 26/07/2024 |
| MICROSOFT | 4,8% | 5077 | 425,45 | USD | 2 160 010 | 1 989 369 | 26/07/2024 |
| PAYCHEX | 1,4% | 4832 | 125,75 | USD | 607 624 | 559 622 | 26/07/2024 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1744 | 262,71 | USD | 458 166 | 421 971 | 26/07/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 1836 | 192,43 | USD | 353 301 | 325 391 | 26/07/2024 |
| VISA | 1,4% | 2415 | 259,46 | USD | 626 596 | 577 095 | 26/07/2024 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 15896 | 46,73 | USD | 742 820 | 684 138 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.