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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 448 842 |
| Liquidités | 4,7% | 660 448 |
| Total en euros | 100,0% | 14 109 289 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8521 | 419 433 | 0 | 11 132 388 | 9 843 308 | 69,8% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 965 552 | 3 216 490 | 22,8% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 701 072 | 251 455 | 1,8% |
| SEK | 0,0915 | 312 543 | 0 | 8 408 682 | 798 036 | 5,7% |
| Total en euros | 14 109 289 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 192 830 |
| Distribution | 5,9% | 794 734 |
| Alimentation | 5,8% | 776 136 |
| Consommation/Luxe | 9,1% | 1 223 975 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 523 664 |
| Holding | 12,6% | 1 694 737 |
| Financier | 11,7% | 1 572 269 |
| Industrie | 4,7% | 628 699 |
| Technologie | 40,9% | 5 504 064 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 537 733 |
| Total en euros | 13 448 842 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 214,91 | USD | 226 300 | 192 830 | 12/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 228,15 | USD | 711 828 | 606 549 | 12/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 48,40 | USD | 220 849 | 188 186 | 12/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,38 | EUR | 301 877 | 301 877 | 15/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 67,01 | USD | 173 690 | 148 001 | 12/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 452,05 | USD | 382 886 | 326 258 | 12/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 458,32 | USD | 731 415 | 623 239 | 13/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 498,50 | EUR | 375 869 | 375 869 | 15/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,68 | EUR | 224 867 | 224 867 | 15/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,05 | USD | 252 576 | 215 220 | 12/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 352,70 | DKK | 1 701 072 | 227 944 | 15/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 352,51 | USD | 94 473 | 80 500 | 12/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,74 | USD | 793 934 | 676 511 | 12/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,60 | EUR | 193 199 | 193 199 | 15/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 84,05 | EUR | 441 935 | 441 935 | 15/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,65 | SEK | 2 354 327 | 215 433 | 12/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 254,80 | EUR | 167 658 | 167 658 | 15/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,58 | USD | 341 263 | 290 790 | 12/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,70 | EUR | 333 896 | 333 896 | 15/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 512,31 | USD | 650 121 | 553 969 | 12/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 583,25 | USD | 461 934 | 393 614 | 13/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,06 | USD | 350 807 | 298 923 | 12/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 232,40 | EUR | 329 776 | 329 776 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 238,54 | USD | 306 285 | 260 986 | 12/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 349,36 | USD | 277 741 | 236 663 | 12/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 3583 | 241,38 | USD | 864 865 | 736 951 | 12/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 234,07 | USD | 419 688 | 357 616 | 12/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 627 | 698,30 | EUR | 437 834 | 437 834 | 15/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 340,40 | SEK | 6 054 354 | 554 004 | 15/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,53 | USD | 384 277 | 327 443 | 12/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,68 | USD | 325 413 | 277 285 | 13/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,41 | USD | 303 554 | 258 659 | 12/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 66,10 | EUR | 158 640 | 158 640 | 15/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,90 | USD | 929 548 | 792 068 | 12/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 196,29 | USD | 281 872 | 240 184 | 13/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 135,11 | USD | 260 762 | 222 196 | 12/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,76 | USD | 150 268 | 128 044 | 12/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,43 | USD | 309 325 | 263 576 | 12/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,43 | USD | 295 644 | 251 918 | 12/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,25 | USD | 631 068 | 537 733 | 12/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
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