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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,2% | 33 042 051 |
| Liquidités | 3,8% | 1 310 696 |
| Total en euros | 100,0% | 34 352 747 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8895 | 0 | 0 | 26 585 520 | 23 649 147 | 68,8% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 107 319 | 8 263 336 | 24,1% | |
| DKK | 0,1340 | 299 525 | 0 | 4 743 634 | 675 783 | 2,0% |
| SEK | 0,0916 | 1 250 800 | 0 | 18 017 341 | 1 764 480 | 5,1% |
| Total en euros | 34 352 747 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 477 596 |
| Distribution | 5,5% | 1 823 115 |
| Alimentation | 8,9% | 2 928 564 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 2 917 751 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 786 833 |
| Holding | 13,4% | 4 413 989 |
| Financier | 10,4% | 3 427 996 |
| Industrie | 4,6% | 1 522 017 |
| Technologie | 38,9% | 12 868 816 |
| Acier/Non-ferreux | 2,6% | 875 374 |
| Total en euros | 33 042 051 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 25/08/2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,84 | USD | 536 896 | 477 596 | 08/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,08 | USD | 1 402 952 | 1 247 996 | 08/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,78 | USD | 646 528 | 575 119 | 08/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,88 | EUR | 822 572 | 822 572 | 09/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 71,17 | USD | 432 287 | 384 540 | 08/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 476,82 | USD | 949 349 | 844 493 | 08/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 170,12 | USD | 985 845 | 876 959 | 08/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 165,27 | USD | 1 673 547 | 1 488 704 | 09/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 497,00 | EUR | 863 786 | 863 786 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 10387 | 54,42 | EUR | 565 261 | 565 261 | 08/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3122 | 194,82 | USD | 608 228 | 541 049 | 08/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 11060 | 428,90 | DKK | 4 743 634 | 635 647 | 08/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 610 136 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 224,80 | EUR | 299 658 | 299 658 | 09/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 513,25 | USD | 1 935 466 | 1 721 693 | 08/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,32 | EUR | 472 544 | 472 544 | 08/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 85,70 | EUR | 1 033 371 | 1 033 371 | 09/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,40 | SEK | 5 463 669 | 500 335 | 08/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 248,80 | EUR | 386 386 | 386 386 | 09/05/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,60 | USD | 656 739 | 584 202 | 08/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,50 | EUR | 686 630 | 686 630 | 09/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 2980 | 471,67 | USD | 1 405 577 | 1 250 331 | 08/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 557,98 | USD | 1 019 429 | 906 833 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,32 | USD | 897 485 | 798 358 | 08/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 217,25 | EUR | 723 660 | 723 660 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 308,88 | USD | 930 964 | 828 139 | 08/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,99 | USD | 703 854 | 626 113 | 08/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 155,75 | USD | 1 280 109 | 1 138 721 | 08/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,1% | 4202 | 197,49 | USD | 829 853 | 738 196 | 08/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 635,70 | EUR | 942 107 | 942 107 | 09/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 301,80 | SEK | 12 553 673 | 1 149 603 | 08/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 220,67 | USD | 646 784 | 575 346 | 08/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,71 | USD | 806 981 | 717 850 | 08/05/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 9365 | 97,74 | USD | 915 335 | 814 236 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 567,12 | USD | 702 095 | 624 548 | 08/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 55,35 | EUR | 311 344 | 311 344 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,8% | 4273 | 438,17 | USD | 1 872 300 | 1 665 505 | 08/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 188,53 | USD | 635 723 | 565 507 | 09/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,33 | USD | 684 617 | 609 001 | 08/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,1% | 1458 | 279,74 | USD | 407 861 | 362 813 | 08/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 239,53 | USD | 629 006 | 559 532 | 08/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 351,27 | USD | 719 752 | 640 256 | 08/05/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,5% | 18627 | 52,83 | USD | 984 064 | 875 374 | 08/05/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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