Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -7,55% |
|---|---|
| 1 jaar | -1,74% |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 7,85% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,2% | 32 921 378 |
| Rek courant | 3,8% | 1 310 558 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 231 936 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8874 | 0 | 0 | 26 534 823 | 23 545 676 | 68,8% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 079 039 | 8 235 057 | 24,1% | |
| DKK | 0,1340 | 299 525 | 0 | 4 920 594 | 699 496 | 2,0% |
| SEK | 0,0915 | 1 250 800 | 0 | 17 900 873 | 1 751 708 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 34 231 936 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 474 877 |
| Distributie | 5,5% | 1 817 506 |
| Voeding | 8,9% | 2 929 001 |
| Consumptie/Luxe | 8,8% | 2 886 189 |
| Farmacie/Medical | 5,5% | 1 797 282 |
| Holdings | 13,4% | 4 407 193 |
| Financieel | 10,4% | 3 420 130 |
| Industrie | 4,6% | 1 511 678 |
| Technologie | 38,8% | 12 788 198 |
| Staal/Non-ferro | 2,7% | 889 325 |
| Totaal in EUR | 32 921 378 | |
1272.28 EUR Huidige netto inventariswaarde op 08/05/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,14 | USD | 535 163 | 474 877 | 09/05/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7304 | 192,29 | USD | 1 404 486 | 1 246 271 | 09/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,52 | USD | 643 754 | 571 236 | 09/05/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,84 | EUR | 822 022 | 822 022 | 09/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 70,79 | USD | 429 948 | 381 514 | 09/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 480,06 | USD | 955 799 | 848 129 | 09/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 170,62 | USD | 988 714 | 877 335 | 09/05/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 075,13 | USD | 1 644 342 | 1 459 107 | 09/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 495,75 | EUR | 861 614 | 861 614 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 10387 | 54,44 | EUR | 565 468 | 565 468 | 09/05/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 3122 | 191,06 | USD | 596 489 | 529 295 | 09/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 11060 | 444,90 | DKK | 4 920 594 | 659 360 | 09/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 608 628 | 08/05/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 224,60 | EUR | 299 392 | 299 392 | 09/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 514,26 | USD | 1 939 274 | 1 720 815 | 09/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,20 | EUR | 472 044 | 472 044 | 09/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 85,40 | EUR | 1 029 753 | 1 029 753 | 09/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,40 | SEK | 5 463 669 | 499 734 | 08/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 248,20 | EUR | 385 455 | 385 455 | 09/05/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,87 | USD | 661 074 | 586 604 | 09/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,70 | EUR | 688 938 | 688 938 | 09/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 2980 | 470,42 | USD | 1 401 837 | 1 243 920 | 09/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 555,56 | USD | 1 015 008 | 900 667 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,30 | USD | 897 254 | 796 179 | 09/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 214,80 | EUR | 715 499 | 715 499 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 309,01 | USD | 931 356 | 826 439 | 09/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 384,58 | USD | 704 935 | 625 524 | 09/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 153,96 | USD | 1 265 356 | 1 122 814 | 09/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 198,85 | USD | 835 568 | 741 441 | 09/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 626,80 | EUR | 928 918 | 928 918 | 09/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 299,00 | SEK | 12 437 204 | 1 137 569 | 09/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 217,90 | USD | 638 650 | 566 706 | 09/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,73 | USD | 807 183 | 716 254 | 09/05/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 9365 | 97,26 | USD | 910 840 | 808 234 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 568,08 | USD | 703 277 | 624 053 | 09/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 55,10 | EUR | 309 938 | 309 938 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 4273 | 438,37 | USD | 1 873 155 | 1 662 144 | 09/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 186,93 | USD | 630 328 | 559 322 | 09/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,68 | USD | 686 200 | 608 900 | 09/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1458 | 274,60 | USD | 400 367 | 355 265 | 09/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 237,69 | USD | 624 174 | 553 861 | 09/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 352,45 | USD | 722 170 | 640 818 | 09/05/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 18627 | 53,81 | USD | 1 002 226 | 889 325 | 09/05/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.