Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,63% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,70% |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 7,37% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 95,3% | 13 399 235 |
| Rek courant | 4,7% | 660 411 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 14 059 645 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8448 | 707 | 0 | 11 173 796 | 9 440 220 | 67,1% |
| EUR | 607 756 | 0 | 2 963 395 | 3 571 152 | 25,4% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 747 373 | 257 659 | 1,8% |
| SEK | 0,0913 | 312 543 | 0 | 8 343 655 | 790 614 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 14 059 645 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,4% | 192 389 |
| Distributie | 6,0% | 798 447 |
| Voeding | 5,6% | 754 624 |
| Consumptie/Luxe | 9,1% | 1 221 073 |
| Farmacie/Medical | 3,9% | 525 456 |
| Holdings | 12,5% | 1 678 610 |
| Financieel | 11,5% | 1 546 542 |
| Industrie | 4,6% | 622 685 |
| Technologie | 41,2% | 5 524 466 |
| Staal/Non-ferro | 4,0% | 534 942 |
| Totaal in EUR | 13 399 235 | |
1285 EUR Huidige netto inventariswaarde op 12/09/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 216,27 | USD | 227 733 | 192 389 | 16/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 234,84 | USD | 732 712 | 618 995 | 16/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 46,55 | USD | 212 419 | 179 452 | 16/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 49,04 | EUR | 293 848 | 293 848 | 16/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 2592 | 66,44 | USD | 172 212 | 145 485 | 16/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 440,63 | USD | 373 214 | 315 291 | 16/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 470,71 | USD | 733 074 | 619 301 | 16/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 507,70 | EUR | 382 806 | 382 806 | 16/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,35 | EUR | 218 966 | 218 966 | 16/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,57 | USD | 253 264 | 213 958 | 16/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,7% | 4823 | 362,30 | DKK | 1 747 373 | 234 148 | 16/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 341,65 | USD | 91 561 | 77 351 | 16/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 1608 | 491,48 | USD | 790 300 | 667 645 | 16/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,80 | EUR | 193 555 | 193 555 | 16/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 83,50 | EUR | 439 043 | 439 043 | 16/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 284,45 | SEK | 2 344 437 | 214 129 | 15/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 249,60 | EUR | 164 237 | 164 237 | 16/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,81 | USD | 342 781 | 289 582 | 16/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,30 | EUR | 331 924 | 331 924 | 16/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 508,44 | USD | 645 210 | 545 074 | 16/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 567,89 | USD | 449 767 | 379 963 | 16/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,52 | USD | 352 600 | 297 876 | 16/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 228,90 | EUR | 324 809 | 324 809 | 16/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,8% | 1284 | 237,04 | USD | 304 353 | 257 117 | 16/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 352,00 | USD | 279 836 | 236 405 | 16/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,4% | 3583 | 252,17 | USD | 903 525 | 763 298 | 16/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 239,08 | USD | 428 670 | 362 141 | 16/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,3% | 627 | 732,90 | EUR | 459 528 | 459 528 | 16/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 337,30 | SEK | 5 999 218 | 547 939 | 16/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 67,06 | USD | 387 339 | 327 224 | 16/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,92 | USD | 326 383 | 275 729 | 16/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 587,74 | USD | 307 388 | 259 681 | 16/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 64,45 | EUR | 154 680 | 154 680 | 16/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 511,50 | USD | 932 465 | 787 746 | 16/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 201,85 | USD | 289 849 | 244 865 | 16/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,43 | USD | 253 655 | 214 288 | 16/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 239,53 | USD | 148 266 | 125 255 | 16/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,8% | 1119 | 273,01 | USD | 305 498 | 258 085 | 16/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 340,42 | USD | 296 501 | 250 484 | 16/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,52 | USD | 633 218 | 534 942 | 16/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.