Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -6,90% |
|---|---|
| 1 jaar | -2,25% |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 7,95% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,3% | 28 021 945 |
| Rek courant | 2,7% | 790 166 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 28 812 111 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8563 | 1 095 | 0 | 23 128 556 | 19 805 920 | 68,7% |
| EUR | 466 452 | 0 | 6 178 244 | 6 644 695 | 23,1% | |
| DKK | 0,1340 | 915 542 | 0 | 4 406 080 | 713 097 | 2,5% |
| SEK | 0,0898 | 2 227 847 | 0 | 16 125 418 | 1 648 398 | 5,7% |
| Totaal in EUR | 28 812 111 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 435 648 |
| Distributie | 5,7% | 1 602 458 |
| Voeding | 8,6% | 2 417 678 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 2 579 212 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 1 210 515 |
| Holdings | 12,6% | 3 529 844 |
| Financieel | 11,0% | 3 071 857 |
| Industrie | 4,8% | 1 342 781 |
| Technologie | 39,2% | 10 993 191 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 838 761 |
| Totaal in EUR | 28 021 945 | |
1281.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2164 | 235,10 | USD | 508 756 | 435 648 | 11/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 6387 | 225,00 | USD | 1 437 069 | 1 230 562 | 11/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9151 | 47,46 | USD | 434 306 | 371 897 | 11/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12013 | 57,72 | EUR | 693 390 | 693 390 | 11/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5311 | 69,87 | USD | 371 080 | 317 755 | 11/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,4% | 1739 | 464,48 | USD | 807 731 | 691 660 | 11/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,5% | 5067 | 164,76 | USD | 834 839 | 714 873 | 11/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 281 | 5 717,10 | USD | 1 606 505 | 1 375 650 | 11/07/2025 |
| LVMH | 2,6% | 1518 | 487,70 | EUR | 740 329 | 740 329 | 11/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9083 | 51,00 | EUR | 463 233 | 463 233 | 11/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 2729 | 204,85 | USD | 559 036 | 478 702 | 11/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 9672 | 455,55 | DKK | 4 406 080 | 590 415 | 10/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 543 | 304,10 | USD | 165 126 | 141 398 | 11/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3296 | 475,86 | USD | 1 568 435 | 1 343 051 | 11/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3646 | 116,80 | EUR | 425 853 | 425 853 | 10/07/2025 |
| EXOR NV | 3,3% | 10545 | 89,70 | EUR | 945 887 | 945 887 | 11/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 16860 | 293,60 | SEK | 4 950 096 | 444 593 | 10/07/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1357 | 273,00 | EUR | 370 461 | 370 461 | 11/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 13805 | 46,73 | USD | 645 108 | 552 406 | 11/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,2% | 10092 | 62,60 | EUR | 631 759 | 631 759 | 11/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 2605 | 499,53 | USD | 1 301 276 | 1 114 282 | 11/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1597 | 565,56 | USD | 903 199 | 773 410 | 11/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8064 | 99,49 | USD | 802 287 | 686 999 | 11/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 2912 | 225,20 | EUR | 655 782 | 655 782 | 11/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,2% | 2635 | 281,06 | USD | 740 593 | 634 170 | 11/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1601 | 363,35 | USD | 581 723 | 498 130 | 11/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,9% | 7186 | 181,31 | USD | 1 302 894 | 1 115 668 | 11/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 3674 | 211,16 | USD | 775 802 | 664 319 | 11/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1295 | 683,90 | EUR | 885 651 | 885 651 | 11/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,5% | 36378 | 307,20 | SEK | 11 175 322 | 1 003 711 | 10/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 11818 | 68,76 | USD | 812 606 | 695 834 | 10/07/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 8189 | 99,06 | USD | 811 202 | 694 633 | 11/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1081 | 550,18 | USD | 594 745 | 509 280 | 11/07/2025 |
| MELEXIS | 1,3% | 4918 | 74,40 | EUR | 365 899 | 365 899 | 11/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 3736 | 503,32 | USD | 1 880 404 | 1 610 190 | 11/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 2947 | 187,39 | USD | 552 238 | 472 882 | 11/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 3955 | 143,29 | USD | 566 712 | 485 275 | 11/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1274 | 258,07 | USD | 328 781 | 281 535 | 11/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2296 | 275,89 | USD | 633 443 | 542 418 | 11/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1791 | 347,93 | USD | 623 143 | 533 597 | 11/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 16290 | 60,13 | USD | 979 518 | 838 761 | 11/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.