Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -12,40%
1 jaar -4,79%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 6,55%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,8% 33 684 681
Rek courant 1,2% 409 148
Totaal in EUR 100,0% 34 093 829

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8811 0 0 27 365 225 24 110 140 70,7%
EUR 273 291 0 7 244 353 7 517 644 22,0%
DKK 0,1339 354 648 0 5 054 158 724 239 2,1%
SEK 0,0914 967 315 0 18 099 036 1 741 807 5,1%
Totaal in EUR 34 093 829

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 510 572
Distributie 5,3% 1 800 206
Voeding 9,1% 3 066 600
Consumptie/Luxe 8,7% 2 931 116
Farmacie/Medical 6,1% 2 040 712
Holdings 13,7% 4 607 143
Financieel 10,2% 3 421 095
Industrie 4,7% 1 593 506
Technologie 37,8% 12 734 326
Staal/Non-ferro 2,9% 979 405
Totaal in EUR 33 684 681

1205.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025

Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1 Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,5% 2631 220,26 USD 579 504 510 572 17/04/2025
Distributie
AMAZON COM 3,6% 7923 174,10 USD 1 379 394 1 215 316 17/04/2025
COPART INC 1,7% 11118 59,71 USD 663 856 584 890 17/04/2025
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,5% 14902 57,86 EUR 862 230 862 230 17/04/2025
COCA COLA CO 1,2% 6454 71,95 USD 464 365 409 129 17/04/2025
DOMINO'S PIZZA 2,6% 2161 464,91 USD 1 004 661 885 157 17/04/2025
HERSHEY FOODS 2,7% 6287 164,30 USD 1 032 954 910 085 17/04/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 352 4 541,43 USD 1 598 583 1 408 432 17/04/2025
LVMH 2,7% 1886 486,05 EUR 916 690 916 690 17/04/2025
MONCLER 1,8% 11268 53,78 EUR 605 993 605 993 17/04/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 3317 188,20 USD 624 259 550 004 17/04/2025
NOVO NORDISK 2,0% 11998 421,25 DKK 5 054 158 676 752 16/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 2,4% 1931 478,43 USD 923 848 813 957 17/04/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 1685 201,60 EUR 339 696 339 696 17/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 5,5% 4091 518,03 USD 2 119 261 1 867 175 17/04/2025
BREDERODE 1,4% 4431 107,42 EUR 475 978 475 978 17/04/2025
EXOR NV 3,0% 13080 78,25 EUR 1 023 510 1 023 510 17/04/2025
INVESTOR AB-B 1,5% 20482 276,30 SEK 5 659 177 516 994 16/04/2025
SOFINA 1,1% 1650 232,60 EUR 383 790 383 790 17/04/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 16772 37,58 USD 630 292 555 319 17/04/2025
KBC ANCORA 2,0% 12518 55,80 EUR 698 504 698 504 17/04/2025
MOODY'S CORP 3,6% 3233 425,87 USD 1 376 838 1 213 063 17/04/2025
MSCI 2,8% 1983 546,16 USD 1 083 035 954 209 17/04/2025
Industrie
OTIS 2,5% 10004 96,78 USD 968 187 853 022 16/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 3613 204,95 EUR 740 484 740 484 17/04/2025
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 3270 284,17 USD 929 236 818 704 17/04/2025
ADOBE 1,8% 1948 350,29 USD 682 365 601 198 17/04/2025
ALPHABET INC class C 3,5% 8916 153,30 USD 1 366 823 1 204 240 17/04/2025
APPLE COMPUTER 2,3% 4559 195,26 USD 890 190 784 302 17/04/2025
ASML HOLDING 2,7% 1608 564,20 EUR 907 234 907 234 17/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 45121 275,70 SEK 12 439 860 1 136 443 17/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,7% 3114 213,85 USD 665 913 586 703 17/04/2025
CISCO SYSTEMS 2,1% 14661 56,11 USD 822 629 724 777 17/04/2025
FORTINET 2,5% 10159 96,35 USD 978 820 862 389 17/04/2025
MASTERCARD 1,8% 1344 515,52 USD 692 852 610 438 17/04/2025
MELEXIS 0,9% 5977 48,56 EUR 290 243 290 243 17/04/2025
MICROSOFT 4,4% 4635 371,28 USD 1 720 883 1 516 184 17/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,6% 3583 168,92 USD 605 240 533 247 17/04/2025
PAYCHEX 1,8% 4908 145,57 USD 714 458 629 473 16/04/2025
SALESFORCE 1,0% 1549 248,78 USD 385 360 339 522 17/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,6% 2790 219,01 USD 611 038 538 355 17/04/2025
VISA 1,9% 2223 332,32 USD 738 747 650 874 17/04/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,9% 20206 55,02 USD 1 111 633 979 405 17/04/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B1

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B1

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 

  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer