Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -12,40% |
|---|---|
| 1 jaar | -4,79% |
| 2 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Rendement sinds oprichting | 6,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,8% | 33 684 681 |
| Rek courant | 1,2% | 409 148 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 34 093 829 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8811 | 0 | 0 | 27 365 225 | 24 110 140 | 70,7% |
| EUR | 273 291 | 0 | 7 244 353 | 7 517 644 | 22,0% | |
| DKK | 0,1339 | 354 648 | 0 | 5 054 158 | 724 239 | 2,1% |
| SEK | 0,0914 | 967 315 | 0 | 18 099 036 | 1 741 807 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 34 093 829 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 510 572 |
| Distributie | 5,3% | 1 800 206 |
| Voeding | 9,1% | 3 066 600 |
| Consumptie/Luxe | 8,7% | 2 931 116 |
| Farmacie/Medical | 6,1% | 2 040 712 |
| Holdings | 13,7% | 4 607 143 |
| Financieel | 10,2% | 3 421 095 |
| Industrie | 4,7% | 1 593 506 |
| Technologie | 37,8% | 12 734 326 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 979 405 |
| Totaal in EUR | 33 684 681 | |
1205.52 EUR Huidige netto inventariswaarde op 16/04/2025
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2631 | 220,26 | USD | 579 504 | 510 572 | 17/04/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 7923 | 174,10 | USD | 1 379 394 | 1 215 316 | 17/04/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 11118 | 59,71 | USD | 663 856 | 584 890 | 17/04/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 14902 | 57,86 | EUR | 862 230 | 862 230 | 17/04/2025 |
| COCA COLA CO | 1,2% | 6454 | 71,95 | USD | 464 365 | 409 129 | 17/04/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,6% | 2161 | 464,91 | USD | 1 004 661 | 885 157 | 17/04/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,7% | 6287 | 164,30 | USD | 1 032 954 | 910 085 | 17/04/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 352 | 4 541,43 | USD | 1 598 583 | 1 408 432 | 17/04/2025 |
| LVMH | 2,7% | 1886 | 486,05 | EUR | 916 690 | 916 690 | 17/04/2025 |
| MONCLER | 1,8% | 11268 | 53,78 | EUR | 605 993 | 605 993 | 17/04/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 3317 | 188,20 | USD | 624 259 | 550 004 | 17/04/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 11998 | 421,25 | DKK | 5 054 158 | 676 752 | 16/04/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 1931 | 478,43 | USD | 923 848 | 813 957 | 17/04/2025 |
| Holdings | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 1,0% | 1685 | 201,60 | EUR | 339 696 | 339 696 | 17/04/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,5% | 4091 | 518,03 | USD | 2 119 261 | 1 867 175 | 17/04/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4431 | 107,42 | EUR | 475 978 | 475 978 | 17/04/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 13080 | 78,25 | EUR | 1 023 510 | 1 023 510 | 17/04/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 20482 | 276,30 | SEK | 5 659 177 | 516 994 | 16/04/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1650 | 232,60 | EUR | 383 790 | 383 790 | 17/04/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 16772 | 37,58 | USD | 630 292 | 555 319 | 17/04/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 12518 | 55,80 | EUR | 698 504 | 698 504 | 17/04/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 3233 | 425,87 | USD | 1 376 838 | 1 213 063 | 17/04/2025 |
| MSCI | 2,8% | 1983 | 546,16 | USD | 1 083 035 | 954 209 | 17/04/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,5% | 10004 | 96,78 | USD | 968 187 | 853 022 | 16/04/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3613 | 204,95 | EUR | 740 484 | 740 484 | 17/04/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3270 | 284,17 | USD | 929 236 | 818 704 | 17/04/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1948 | 350,29 | USD | 682 365 | 601 198 | 17/04/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 8916 | 153,30 | USD | 1 366 823 | 1 204 240 | 17/04/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 4559 | 195,26 | USD | 890 190 | 784 302 | 17/04/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1608 | 564,20 | EUR | 907 234 | 907 234 | 17/04/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 45121 | 275,70 | SEK | 12 439 860 | 1 136 443 | 17/04/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 3114 | 213,85 | USD | 665 913 | 586 703 | 17/04/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 14661 | 56,11 | USD | 822 629 | 724 777 | 17/04/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 10159 | 96,35 | USD | 978 820 | 862 389 | 17/04/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1344 | 515,52 | USD | 692 852 | 610 438 | 17/04/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5977 | 48,56 | EUR | 290 243 | 290 243 | 17/04/2025 |
| MICROSOFT | 4,4% | 4635 | 371,28 | USD | 1 720 883 | 1 516 184 | 17/04/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3583 | 168,92 | USD | 605 240 | 533 247 | 17/04/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4908 | 145,57 | USD | 714 458 | 629 473 | 16/04/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1549 | 248,78 | USD | 385 360 | 339 522 | 17/04/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2790 | 219,01 | USD | 611 038 | 538 355 | 17/04/2025 |
| VISA | 1,9% | 2223 | 332,32 | USD | 738 747 | 650 874 | 17/04/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 20206 | 55,02 | USD | 1 111 633 | 979 405 | 17/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.