Dierickx Leys Fund II DBI classe B1 Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,44%
1 année -
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 29,60%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Aandelen
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 95,9% 35 053 625
Liquidités 4,1% 1 496 548
Total en euros 100,0% 36 550 173

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9385 4 776 0 21 539 899 20 219 679 55,3%
EUR 1 488 325 0 11 818 786 13 307 111 36,4%
DKK 0,1341 27 906 0 5 256 240 708 340 1,9%
SEK 0,0865 0 0 26 772 789 2 315 043 6,3%
Total en euros 36 550 173

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,7% 595 278
Distribution 4,0% 1 388 555
Alimentation 4,9% 1 731 476
Consommation/Luxe 10,3% 3 616 641
Pharmacie/Medical 10,5% 3 664 160
Holding 17,0% 5 943 478
Financier 6,8% 2 399 865
Industrie 4,7% 1 632 792
Technologie 38,7% 13 577 533
Acier/Non-ferreux 1,4% 503 847
Total en euros 35 053 625

1278.86 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/04/2024

Dierickx Leys Fund II DBI classe B1 Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,6% 2706 234,40 USD 634 286 595 278 12/04/2024
Distribution
AMAZON COM 3,8% 7949 186,13 USD 1 479 547 1 388 555 12/04/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 17318 55,12 EUR 954 568 954 568 15/04/2024
COCA COLA CO 0,8% 5437 58,28 USD 316 868 297 381 12/04/2024
HERSHEY FOODS 1,3% 2750 185,80 USD 510 950 479 527 12/04/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,1% 344 3 531,80 USD 1 214 939 1 140 221 13/04/2024
KERING (EX-PPR) 1,3% 1345 355,50 EUR 478 148 478 148 15/04/2024
LVMH 3,8% 1751 798,30 EUR 1 397 823 1 397 823 15/04/2024
MONCLER 1,6% 9232 65,04 EUR 600 449 600 449 15/04/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3012 239,95 USD 722 729 678 282 12/04/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 60,84 EUR 899 702 899 702 15/04/2024
MEDTRONIC 1,7% 8385 80,13 USD 671 890 630 569 12/04/2024
NOVO NORDISK 1,9% 5973 880,00 DKK 5 256 240 704 599 12/04/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,1% 1822 439,20 USD 800 222 751 009 12/04/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2011 159,50 EUR 320 755 320 755 15/04/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,1% 3997 403,26 USD 1 611 830 1 512 703 12/04/2024
BREDERODE 2,0% 6689 109,40 EUR 731 777 731 777 15/04/2024
EXOR NV 4,7% 16987 101,30 EUR 1 720 783 1 720 783 15/04/2024
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 260,80 SEK 13 076 512 1 130 726 12/04/2024
SOFINA 1,4% 2414 218,20 EUR 526 735 526 735 15/04/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 21252 35,79 USD 760 609 713 832 12/04/2024
KBC ANCORA 1,6% 12585 45,15 EUR 568 213 568 213 15/04/2024
MOODY'S CORP 3,1% 3158 377,16 USD 1 191 071 1 117 821 12/04/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 5758 44,78 EUR 257 843 257 843 15/04/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 3,8% 6416 214,30 EUR 1 374 949 1 374 949 15/04/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,6% 3195 315,40 USD 1 007 703 945 729 12/04/2024
ADOBE 2,2% 1827 474,09 USD 866 162 812 894 12/04/2024
ALPHABET INC class C 3,6% 8915 159,19 USD 1 419 179 1 331 899 12/04/2024
APPLE COMPUTER 2,7% 5974 176,55 USD 1 054 710 989 845 12/04/2024
ASML HOLDING 4,0% 1600 924,40 EUR 1 479 040 1 479 040 15/04/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,2% 44082 310,70 SEK 13 696 277 1 184 317 15/04/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 7568 161,73 USD 1 223 973 1 148 698 12/04/2024
CISCO SYSTEMS 1,8% 14324 48,49 USD 694 571 651 855 12/04/2024
FORTINET 1,1% 6522 66,45 USD 433 387 406 734 13/04/2024
MASTERCARD 1,5% 1296 465,38 USD 603 132 566 040 12/04/2024
MELEXIS 1,4% 6851 74,15 EUR 508 002 508 002 15/04/2024
MICROSOFT 4,9% 4529 421,90 USD 1 910 785 1 793 272 12/04/2024
PAYCHEX 1,4% 4430 123,00 USD 544 890 511 379 12/04/2024
SALESFORCE 1,0% 1285 294,32 USD 378 201 354 942 12/04/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 206,74 USD 348 977 327 515 12/04/2024
VISA 1,5% 2183 275,96 USD 602 421 565 372 12/04/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,4% 13894 38,64 USD 536 864 503 847 12/04/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B1

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B1

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B1

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B1

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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Nicolas Blondeau

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