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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -6,67% |
|---|---|
| 1 année | -2,46% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 8,18% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 94,4% | 29 009 043 |
| Liquidités | 5,6% | 1 727 663 |
| Total en euros | 100,0% | 30 736 706 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8489 | 1 280 335 | 0 | 24 408 377 | 21 805 872 | 70,9% |
| EUR | 390 144 | 0 | 6 257 675 | 6 647 818 | 21,6% | |
| DKK | 0,1340 | 762 601 | 0 | 4 520 672 | 707 959 | 2,3% |
| SEK | 0,0888 | 1 672 781 | 0 | 16 067 347 | 1 575 057 | 5,1% |
| Total en euros | 30 736 706 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 449 670 |
| Distribution | 5,7% | 1 651 279 |
| Alimentation | 8,8% | 2 544 302 |
| Consommation/Luxe | 9,1% | 2 646 114 |
| Pharmacie/Medical | 4,3% | 1 240 846 |
| Holding | 12,4% | 3 588 294 |
| Financier | 11,0% | 3 201 805 |
| Industrie | 4,7% | 1 374 736 |
| Technologie | 39,5% | 11 454 172 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 857 825 |
| Total en euros | 29 009 043 | |
1284.34 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/07/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2242 | 236,28 | USD | 529 740 | 449 670 | 03/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 6615 | 223,41 | USD | 1 477 857 | 1 254 480 | 03/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9478 | 49,32 | USD | 467 455 | 396 799 | 03/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12442 | 58,94 | EUR | 733 331 | 733 331 | 04/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5501 | 71,35 | USD | 392 496 | 333 171 | 03/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1802 | 452,18 | USD | 814 828 | 691 667 | 03/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5248 | 176,47 | USD | 926 115 | 786 133 | 03/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 292 | 5 716,80 | USD | 1 669 306 | 1 416 991 | 03/07/2025 |
| LVMH | 2,4% | 1573 | 477,35 | EUR | 750 872 | 750 872 | 04/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9407 | 50,84 | EUR | 478 252 | 478 252 | 04/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2827 | 203,20 | USD | 574 446 | 487 619 | 03/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10017 | 451,30 | DKK | 4 520 672 | 605 770 | 04/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 563 | 308,55 | USD | 173 714 | 147 457 | 03/07/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 3414 | 485,00 | USD | 1 655 790 | 1 405 518 | 03/07/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 3776 | 115,00 | EUR | 434 240 | 434 240 | 04/07/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 10921 | 86,60 | EUR | 945 759 | 945 759 | 04/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 17461 | 281,30 | SEK | 4 911 779 | 436 092 | 04/07/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1406 | 260,80 | EUR | 366 685 | 366 685 | 04/07/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 14298 | 48,93 | USD | 699 601 | 593 857 | 03/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 10452 | 59,90 | EUR | 626 075 | 626 075 | 04/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 2698 | 505,06 | USD | 1 362 652 | 1 156 687 | 03/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1654 | 587,74 | USD | 972 122 | 825 186 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 8352 | 99,51 | USD | 831 108 | 705 486 | 03/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3016 | 221,90 | EUR | 669 250 | 669 250 | 04/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2729 | 304,78 | USD | 831 745 | 706 027 | 03/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1659 | 379,31 | USD | 629 275 | 534 161 | 03/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 7443 | 180,55 | USD | 1 343 834 | 1 140 714 | 03/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3805 | 213,55 | USD | 812 558 | 689 740 | 03/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1342 | 659,40 | EUR | 884 915 | 884 915 | 04/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 37675 | 296,10 | SEK | 11 155 568 | 990 447 | 04/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 12240 | 69,37 | USD | 849 089 | 720 749 | 03/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8481 | 105,66 | USD | 896 102 | 760 657 | 03/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1120 | 569,24 | USD | 637 549 | 541 184 | 03/07/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5094 | 72,30 | EUR | 368 296 | 368 296 | 04/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,3% | 3870 | 498,84 | USD | 1 930 511 | 1 638 715 | 03/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3053 | 201,82 | USD | 616 156 | 523 025 | 03/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4097 | 147,13 | USD | 602 792 | 511 680 | 03/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1320 | 272,15 | USD | 359 238 | 304 939 | 03/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2378 | 284,29 | USD | 676 042 | 573 858 | 03/07/2025 |
| VISA | 1,8% | 1855 | 358,86 | USD | 665 685 | 565 067 | 03/07/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 16871 | 59,90 | USD | 1 010 573 | 857 825 | 03/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
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Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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