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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 9,25% |
|---|---|
| 1 année | - |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 19,09% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,2% | 41 082 304 |
| Liquidités | 2,8% | 1 176 680 |
| Total en euros | 100,0% | 42 258 984 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8971 | 461 213 | 0 | 30 338 754 | 27 630 649 | 65,4% |
| EUR | 762 925 | 0 | 10 331 074 | 11 094 000 | 26,3% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 6 182 458 | 828 758 | 2,0% |
| SEK | 0,0883 | 0 | 0 | 30 632 061 | 2 705 577 | 6,4% |
| Total en euros | 42 258 984 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,8% | 748 618 |
| Distribution | 3,7% | 1 518 931 |
| Alimentation | 7,0% | 2 881 490 |
| Consommation/Luxe | 7,9% | 3 246 503 |
| Pharmacie/Medical | 6,9% | 2 843 531 |
| Holding | 15,2% | 6 251 036 |
| Financier | 10,0% | 4 115 680 |
| Industrie | 6,6% | 2 707 814 |
| Technologie | 38,9% | 15 998 056 |
| Acier/Non-ferreux | 1,9% | 770 646 |
| Total en euros | 41 082 304 | |
1325.02 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/09/2024
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,8% | 3322 | 251,20 | USD | 834 486 | 748 618 | 18/09/2024 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,6% | 9082 | 186,43 | USD | 1 693 157 | 1 518 931 | 18/09/2024 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,7% | 19939 | 57,26 | EUR | 1 141 707 | 1 141 707 | 19/09/2024 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 7178 | 71,75 | USD | 515 022 | 462 026 | 18/09/2024 |
| HERSHEY FOODS | 3,0% | 7207 | 197,63 | USD | 1 424 319 | 1 277 757 | 18/09/2024 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,5% | 404 | 4 028,30 | USD | 1 627 433 | 1 459 970 | 19/09/2024 |
| LVMH | 3,0% | 2054 | 608,00 | EUR | 1 248 832 | 1 248 832 | 19/09/2024 |
| MONCLER | 1,3% | 10832 | 49,64 | EUR | 537 700 | 537 700 | 18/09/2024 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 2,0% | 3534 | 271,90 | USD | 960 895 | 862 018 | 18/09/2024 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 7008 | 882,20 | DKK | 6 182 458 | 828 758 | 18/09/2024 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 2213 | 580,65 | USD | 1 284 978 | 1 152 754 | 18/09/2024 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 191,30 | EUR | 351 036 | 351 036 | 19/09/2024 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4689 | 456,60 | USD | 2 140 997 | 1 920 689 | 18/09/2024 |
| BREDERODE | 1,8% | 6689 | 116,60 | EUR | 779 937 | 779 937 | 18/09/2024 |
| EXOR NV | 3,6% | 15429 | 98,50 | EUR | 1 519 757 | 1 519 757 | 19/09/2024 |
| INVESTOR AB-B | 2,8% | 44621 | 302,00 | SEK | 13 475 542 | 1 190 227 | 18/09/2024 |
| SOFINA | 1,2% | 1891 | 258,80 | EUR | 489 391 | 489 391 | 19/09/2024 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 19226 | 39,62 | USD | 761 734 | 683 352 | 18/09/2024 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 14350 | 48,55 | EUR | 696 693 | 696 693 | 19/09/2024 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3705 | 484,67 | USD | 1 795 702 | 1 610 924 | 18/09/2024 |
| MSCI | 2,7% | 2273 | 551,57 | USD | 1 253 719 | 1 124 711 | 19/09/2024 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 11468 | 93,99 | USD | 1 077 877 | 966 964 | 18/09/2024 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,1% | 7528 | 231,25 | EUR | 1 740 850 | 1 740 850 | 19/09/2024 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,7% | 3748 | 336,18 | USD | 1 260 003 | 1 130 348 | 18/09/2024 |
| ADOBE | 2,3% | 2094 | 508,13 | USD | 1 064 024 | 954 536 | 18/09/2024 |
| ALPHABET INC class C | 3,5% | 10221 | 160,81 | USD | 1 643 639 | 1 474 508 | 18/09/2024 |
| APPLE COMPUTER | 2,8% | 5952 | 220,69 | USD | 1 313 547 | 1 178 383 | 18/09/2024 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1787 | 725,20 | EUR | 1 295 932 | 1 295 932 | 19/09/2024 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,6% | 51723 | 331,70 | SEK | 17 156 519 | 1 515 350 | 18/09/2024 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,6% | 8880 | 188,99 | USD | 1 678 231 | 1 505 541 | 18/09/2024 |
| CISCO SYSTEMS | 1,8% | 16806 | 50,57 | USD | 849 879 | 762 427 | 18/09/2024 |
| FORTINET | 1,8% | 11645 | 74,68 | USD | 869 649 | 780 162 | 19/09/2024 |
| MASTERCARD | 1,6% | 1541 | 494,76 | USD | 762 425 | 683 972 | 18/09/2024 |
| MELEXIS | 1,3% | 6851 | 77,25 | EUR | 529 240 | 529 240 | 19/09/2024 |
| MICROSOFT | 4,9% | 5314 | 430,81 | USD | 2 289 324 | 2 053 753 | 18/09/2024 |
| PAYCHEX | 1,6% | 5625 | 132,50 | USD | 745 313 | 668 620 | 18/09/2024 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1776 | 252,43 | USD | 448 316 | 402 184 | 18/09/2024 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2087 | 215,48 | USD | 449 707 | 403 432 | 18/09/2024 |
| VISA | 1,6% | 2549 | 288,48 | USD | 735 336 | 659 669 | 18/09/2024 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 16190 | 53,06 | USD | 859 041 | 770 646 | 18/09/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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