Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 94,4% | 29 081 559 |
| Rek courant | 5,6% | 1 716 326 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 30 797 885 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8489 | 1 280 335 | 0 | 24 408 377 | 21 805 872 | 70,8% |
| EUR | 378 765 | 0 | 6 338 162 | 6 716 927 | 21,8% | |
| DKK | 0,1340 | 762 601 | 0 | 4 386 444 | 689 972 | 2,2% |
| SEK | 0,0888 | 1 672 781 | 0 | 16 175 597 | 1 585 114 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 30 797 885 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 449 670 |
| Distributie | 5,7% | 1 651 279 |
| Voeding | 8,7% | 2 541 814 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 2 661 633 |
| Farmacie/Medical | 4,2% | 1 222 859 |
| Holdings | 12,4% | 3 611 471 |
| Financieel | 11,0% | 3 205 986 |
| Industrie | 4,8% | 1 385 292 |
| Technologie | 39,5% | 11 493 731 |
| Staal/Non-ferro | 2,9% | 857 825 |
| Totaal in EUR | 29 081 559 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2242 | 236,28 | USD | 529 740 | 449 670 | 03/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,1% | 6615 | 223,41 | USD | 1 477 857 | 1 254 480 | 03/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9478 | 49,32 | USD | 467 455 | 396 799 | 03/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 12442 | 58,74 | EUR | 730 843 | 730 843 | 03/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5501 | 71,35 | USD | 392 496 | 333 171 | 03/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 1802 | 452,18 | USD | 814 828 | 691 667 | 03/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5248 | 176,47 | USD | 926 115 | 786 133 | 03/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,6% | 292 | 5 716,80 | USD | 1 669 306 | 1 416 991 | 03/07/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1573 | 485,90 | EUR | 764 321 | 764 321 | 03/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9407 | 51,06 | EUR | 480 321 | 480 321 | 03/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2827 | 203,20 | USD | 574 446 | 487 619 | 03/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 10017 | 437,90 | DKK | 4 386 444 | 587 784 | 03/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 563 | 308,55 | USD | 173 714 | 147 457 | 03/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,6% | 3414 | 485,00 | USD | 1 655 790 | 1 405 518 | 03/07/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 3776 | 115,80 | EUR | 437 261 | 437 261 | 03/07/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 10921 | 87,75 | EUR | 958 318 | 958 318 | 03/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,4% | 17461 | 283,40 | SEK | 4 948 447 | 439 472 | 03/07/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1406 | 263,80 | EUR | 370 903 | 370 903 | 03/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,9% | 14298 | 48,93 | USD | 699 601 | 593 857 | 03/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 10452 | 60,30 | EUR | 630 256 | 630 256 | 03/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 2698 | 505,06 | USD | 1 362 652 | 1 156 687 | 03/07/2025 |
| MSCI | 2,7% | 1654 | 587,74 | USD | 972 122 | 825 186 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 8352 | 99,51 | USD | 831 108 | 705 486 | 03/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,2% | 3016 | 225,40 | EUR | 679 806 | 679 806 | 03/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 2729 | 304,78 | USD | 831 745 | 706 027 | 03/07/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 1659 | 379,31 | USD | 629 275 | 534 161 | 03/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,7% | 7443 | 180,55 | USD | 1 343 834 | 1 140 714 | 03/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 3805 | 213,55 | USD | 812 558 | 689 740 | 03/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 1342 | 677,10 | EUR | 908 668 | 908 668 | 03/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,2% | 37675 | 298,00 | SEK | 11 227 150 | 997 083 | 03/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 12240 | 69,37 | USD | 849 089 | 720 749 | 03/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8481 | 105,66 | USD | 896 102 | 760 657 | 03/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1120 | 569,24 | USD | 637 549 | 541 184 | 03/07/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5094 | 74,10 | EUR | 377 465 | 377 465 | 03/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,3% | 3870 | 498,84 | USD | 1 930 511 | 1 638 715 | 03/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3053 | 201,82 | USD | 616 156 | 523 025 | 03/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4097 | 147,13 | USD | 602 792 | 511 680 | 03/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1320 | 272,15 | USD | 359 238 | 304 939 | 03/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2378 | 284,29 | USD | 676 042 | 573 858 | 03/07/2025 |
| VISA | 1,8% | 1855 | 358,86 | USD | 665 685 | 565 067 | 03/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,8% | 16871 | 59,90 | USD | 1 010 573 | 857 825 | 03/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.