Dierickx Leys Fund II DBI klasse B Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/08/2023

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Hoger risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,2% 30 170 766
Rek courant 1,8% 553 458
Totaal in EUR 100,0% 30 724 224

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 553 458 0 10 772 701 11 326 160 36,9%
USD 0,9120 0 0 18 491 423 16 863 258 54,9%
DKK 0,1341 0 0 4 108 827 550 994 1,8%
SEK 0,0879 0 0 22 574 104 1 983 812 6,5%
Totaal in EUR 30 724 224

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 1,5% 464 296
Transport/Vervoer 1,8% 546 530
Distributie 3,9% 1 188 405
Voeding 4,2% 1 278 964
Consumptie/Luxe 10,6% 3 186 728
Farmacie/Medical 8,4% 2 546 331
Holdings 17,1% 5 151 438
Financieel 6,9% 2 093 284
Industrie 4,6% 1 374 346
Technologie 39,8% 12 001 362
Staal/Non-ferro 1,1% 339 080
Totaal in EUR 30 170 766

0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/08/2023

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
SOLVAY 1,5% 4403 105,45 EUR 464 296 464 296 29/11/2023
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,8% 2706 221,47 USD 599 298 546 530 29/11/2023
Distributie
AMAZON COM 1,2% 2736 146,32 USD 400 332 365 082 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 66,90 USD 902 816 823 323 29/11/2023
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 57,18 EUR 990 243 990 243 29/11/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,23 USD 316 597 288 720 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 126,29 USD 1 075 444 980 751 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 391,00 EUR 525 895 525 895 29/11/2023
LVMH 3,9% 1751 690,50 EUR 1 209 066 1 209 066 29/11/2023
MONCLER 1,5% 9232 51,02 EUR 471 017 471 017 29/11/2023
Farmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 222,52 USD 670 230 611 217 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 52,82 EUR 781 102 781 102 29/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 78,86 USD 661 241 603 019 29/11/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 687,90 DKK 4 108 827 550 994 28/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 150,10 EUR 301 851 301 851 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 3997 358,69 USD 1 433 684 1 307 448 29/11/2023
BREDERODE 2,0% 6689 90,80 EUR 607 361 607 361 29/11/2023
EXOR NV 4,9% 16987 88,40 EUR 1 501 651 1 501 651 29/11/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 214,25 SEK 10 742 495 944 050 28/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 202,60 EUR 489 076 489 076 29/11/2023
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,31 USD 644 148 587 431 29/11/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 36,84 EUR 463 631 463 631 29/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 3158 361,89 USD 1 142 849 1 042 221 29/11/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,31 EUR 301 591 301 591 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 167,20 EUR 1 072 755 1 072 755 29/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 333,34 USD 1 065 021 971 246 29/11/2023
ADOBE 3,6% 1983 617,39 USD 1 224 284 1 116 486 29/11/2023
ALPHABET INC class C 4,8% 11831 136,40 USD 1 613 748 1 471 658 29/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 189,37 USD 1 131 296 1 031 686 29/11/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 629,20 EUR 1 006 720 1 006 720 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 44082 268,40 SEK 11 831 609 1 039 762 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 146,17 USD 1 106 215 1 008 813 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 14324 48,05 USD 688 268 627 666 29/11/2023
FORTINET 1,0% 6522 53,60 USD 349 579 318 799 29/11/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 409,82 USD 531 127 484 361 29/11/2023
MELEXIS 1,9% 6851 85,60 EUR 586 446 586 446 29/11/2023
MICROSOFT 5,1% 4529 378,85 USD 1 715 812 1 564 735 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 173,36 USD 292 632 266 866 29/11/2023
VISA 1,6% 2183 254,23 USD 554 984 506 118 29/11/2023
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 40,38 USD 371 819 339 080 29/11/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,8% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 

  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 

  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer