Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,4% | 13 504 871 |
| Rek courant | 2,6% | 367 345 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 13 872 217 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8495 | 707 | 0 | 11 146 091 | 9 468 650 | 68,3% |
| EUR | 314 911 | 0 | 3 033 945 | 3 348 856 | 24,1% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 908 943 | 279 310 | 2,0% |
| SEK | 0,0906 | 312 543 | 0 | 8 244 075 | 775 401 | 5,6% |
| Totaal in EUR | 13 872 217 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,5% | 197 106 |
| Distributie | 5,8% | 789 030 |
| Voeding | 5,6% | 758 002 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 1 237 196 |
| Farmacie/Medical | 4,1% | 552 465 |
| Holdings | 12,5% | 1 682 875 |
| Financieel | 11,3% | 1 525 641 |
| Industrie | 4,7% | 632 866 |
| Technologie | 41,5% | 5 599 920 |
| Staal/Non-ferro | 3,9% | 529 770 |
| Totaal in EUR | 13 504 871 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 220,36 | USD | 232 039 | 197 106 | 18/09/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,4% | 3120 | 231,23 | USD | 721 438 | 612 825 | 18/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 45,46 | USD | 207 434 | 176 205 | 18/09/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,2% | 5992 | 50,44 | EUR | 302 236 | 302 236 | 19/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 66,46 | USD | 172 264 | 146 330 | 18/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,2% | 847 | 430,08 | USD | 364 278 | 309 436 | 18/09/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,5% | 134 | 5 442,88 | USD | 729 346 | 619 543 | 19/09/2025 |
| LVMH | 2,8% | 754 | 520,70 | EUR | 392 608 | 392 608 | 19/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 50,72 | EUR | 225 045 | 225 045 | 19/09/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 1329 | 195,27 | USD | 259 514 | 220 444 | 18/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,8% | 4823 | 395,80 | DKK | 1 908 943 | 255 798 | 19/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 268 | 334,82 | USD | 89 732 | 76 223 | 18/09/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 490,50 | USD | 788 724 | 669 982 | 18/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 105,60 | EUR | 187 862 | 187 862 | 19/09/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 5258 | 84,20 | EUR | 442 724 | 442 724 | 19/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,10 | SEK | 2 349 794 | 212 938 | 18/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 257,40 | EUR | 169 369 | 169 369 | 19/09/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,2% | 6747 | 52,13 | USD | 351 721 | 298 770 | 18/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,50 | EUR | 332 910 | 332 910 | 19/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,7% | 1269 | 482,32 | USD | 612 064 | 519 918 | 18/09/2025 |
| MSCI | 2,7% | 792 | 555,98 | USD | 440 336 | 374 044 | 19/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,2% | 3939 | 90,35 | USD | 355 889 | 302 310 | 18/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,4% | 1419 | 232,95 | EUR | 330 556 | 330 556 | 19/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 239,55 | USD | 307 582 | 261 276 | 18/09/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 795 | 367,46 | USD | 292 131 | 248 150 | 18/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,5% | 3583 | 252,33 | USD | 904 098 | 767 987 | 18/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,6% | 1793 | 237,88 | USD | 426 519 | 362 307 | 18/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,6% | 627 | 788,70 | EUR | 494 515 | 494 515 | 19/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 331,40 | SEK | 5 894 280 | 534 140 | 19/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 5776 | 68,68 | USD | 396 696 | 336 973 | 18/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 80,99 | USD | 330 763 | 280 967 | 19/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,9% | 523 | 586,05 | USD | 306 504 | 260 360 | 18/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,05 | EUR | 156 120 | 156 120 | 19/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,7% | 1823 | 508,45 | USD | 926 904 | 787 359 | 18/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,8% | 1436 | 205,68 | USD | 295 356 | 250 891 | 19/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,5% | 1930 | 131,11 | USD | 253 042 | 214 947 | 18/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 244,28 | USD | 151 209 | 128 445 | 18/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 279,08 | USD | 312 291 | 265 275 | 18/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 338,18 | USD | 294 555 | 250 210 | 18/09/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 78,32 | USD | 623 662 | 529 770 | 18/09/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.