Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
|---|---|
| Uitstapkosten | * |
| Lopende kosten in % per jaar | * |
| Creatie | 27 juli 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | Aandelen |
| Minimale inschrijving | * |
| Intekening/terugbetaling | * |
| Publicatie inventariswaarden | * |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 97,6% | 30 378 783 |
| Rek courant | 2,4% | 736 797 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 31 115 580 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8474 | 14 531 | 0 | 25 472 557 | 21 599 026 | 69,4% |
| EUR | 579 408 | 0 | 6 646 860 | 7 226 268 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 684 750 | 699 111 | 2,2% |
| SEK | 0,0888 | 830 276 | 0 | 17 090 389 | 1 591 176 | 5,1% |
| Totaal in EUR | 31 115 580 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 1,6% | 474 115 |
| Distributie | 5,6% | 1 711 637 |
| Voeding | 8,8% | 2 676 793 |
| Consumptie/Luxe | 9,2% | 2 801 453 |
| Farmacie/Medical | 4,3% | 1 292 681 |
| Holdings | 12,4% | 3 780 770 |
| Financieel | 11,0% | 3 329 459 |
| Industrie | 4,8% | 1 454 784 |
| Technologie | 39,3% | 11 953 808 |
| Staal/Non-ferro | 3,0% | 903 284 |
| Totaal in EUR | 30 378 783 | |
0 EUR Huidige netto inventariswaarde op 23/08/2023
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 237,16 | USD | 559 460 | 474 115 | 02/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,92 | USD | 1 530 423 | 1 296 957 | 02/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,08 | USD | 489 328 | 414 681 | 02/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 13088 | 58,92 | EUR | 771 145 | 771 145 | 03/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,91 | USD | 410 356 | 347 756 | 02/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 453,94 | USD | 860 670 | 729 375 | 02/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,7% | 5521 | 177,08 | USD | 977 659 | 828 517 | 02/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 308 | 5 701,76 | USD | 1 756 142 | 1 488 242 | 03/07/2025 |
| LVMH | 2,6% | 1655 | 488,05 | EUR | 807 723 | 807 723 | 03/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9896 | 51,08 | EUR | 505 488 | 505 488 | 03/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2974 | 202,50 | USD | 602 235 | 510 364 | 02/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 444,60 | DKK | 4 684 750 | 627 756 | 03/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 307,56 | USD | 182 383 | 154 560 | 02/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3592 | 480,48 | USD | 1 725 884 | 1 462 600 | 02/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3973 | 115,80 | EUR | 460 073 | 460 073 | 03/07/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 11488 | 87,95 | EUR | 1 010 370 | 1 010 370 | 03/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 281,65 | SEK | 5 173 347 | 459 341 | 02/07/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 1479 | 262,60 | EUR | 388 385 | 388 385 | 03/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 15041 | 48,71 | USD | 732 647 | 620 882 | 02/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 59,40 | EUR | 653 103 | 653 103 | 03/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 2839 | 497,12 | USD | 1 411 324 | 1 196 026 | 02/07/2025 |
| MSCI | 2,8% | 1740 | 582,85 | USD | 1 014 159 | 859 449 | 03/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8786 | 99,80 | USD | 876 843 | 743 080 | 02/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 224,30 | EUR | 711 704 | 711 704 | 03/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 2871 | 302,29 | USD | 867 875 | 735 480 | 02/07/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1746 | 378,47 | USD | 660 809 | 560 002 | 02/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 179,76 | USD | 1 407 521 | 1 192 803 | 02/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 4003 | 212,44 | USD | 850 397 | 720 669 | 02/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,0% | 1412 | 670,20 | EUR | 946 322 | 946 322 | 03/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 300,70 | SEK | 11 917 042 | 1 058 114 | 03/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 68,59 | USD | 883 165 | 748 438 | 02/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8922 | 102,21 | USD | 911 918 | 772 804 | 03/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,52 | USD | 662 032 | 561 039 | 02/07/2025 |
| MELEXIS | 1,3% | 5359 | 73,25 | EUR | 392 547 | 392 547 | 03/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 4071 | 491,09 | USD | 1 999 227 | 1 694 245 | 02/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3212 | 196,97 | USD | 632 668 | 536 154 | 03/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,96 | USD | 629 088 | 533 120 | 02/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 269,21 | USD | 373 933 | 316 889 | 02/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2502 | 282,61 | USD | 707 090 | 599 223 | 02/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1952 | 354,22 | USD | 691 437 | 585 958 | 02/07/2025 |
| Staal/Non-ferro | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 17747 | 60,06 | USD | 1 065 885 | 903 284 | 02/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapkosten | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Uitstapkosten | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
| Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,2% |
| Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
|---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.