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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 97,6% | 30 401 375 |
| Liquidités | 2,4% | 736 923 |
| Total en euros | 100,0% | 31 138 298 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8490 | 14 531 | 0 | 25 472 195 | 21 638 236 | 69,5% |
| EUR | 579 408 | 0 | 6 646 876 | 7 226 284 | 23,2% | |
| DKK | 0,1340 | 532 498 | 0 | 4 635 753 | 692 546 | 2,2% |
| SEK | 0,0889 | 830 276 | 0 | 16 953 368 | 1 581 233 | 5,1% |
| Total en euros | 31 138 298 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,6% | 474 982 |
| Distribution | 5,6% | 1 714 448 |
| Alimentation | 8,8% | 2 680 480 |
| Consommation/Luxe | 9,2% | 2 808 614 |
| Pharmacie/Medical | 4,2% | 1 287 332 |
| Holding | 12,4% | 3 777 563 |
| Financier | 11,0% | 3 339 853 |
| Industrie | 4,8% | 1 454 081 |
| Technologie | 39,3% | 11 959 085 |
| Acier/Non-ferreux | 3,0% | 904 936 |
| Total en euros | 30 401 375 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2359 | 237,16 | USD | 559 460 | 474 982 | 02/07/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,2% | 6959 | 219,88 | USD | 1 530 145 | 1 299 093 | 02/07/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 9970 | 49,07 | USD | 489 228 | 415 355 | 02/07/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,5% | 13088 | 58,88 | EUR | 770 621 | 770 621 | 02/07/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 5787 | 70,91 | USD | 410 356 | 348 392 | 02/07/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 1896 | 454,39 | USD | 861 523 | 731 434 | 02/07/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,7% | 5521 | 177,08 | USD | 977 659 | 830 032 | 02/07/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,8% | 308 | 5 699,99 | USD | 1 755 597 | 1 490 502 | 02/07/2025 |
| LVMH | 2,6% | 1655 | 488,50 | EUR | 808 468 | 808 468 | 02/07/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 9896 | 51,50 | EUR | 509 644 | 509 644 | 02/07/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 2974 | 202,50 | USD | 602 235 | 511 298 | 02/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,0% | 10537 | 439,95 | DKK | 4 635 753 | 621 191 | 02/07/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,5% | 593 | 307,56 | USD | 182 383 | 154 843 | 02/07/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,7% | 3592 | 480,48 | USD | 1 725 884 | 1 465 276 | 02/07/2025 |
| BREDERODE | 1,5% | 3973 | 117,20 | EUR | 465 636 | 465 636 | 02/07/2025 |
| EXOR NV | 3,2% | 11488 | 86,80 | EUR | 997 158 | 997 158 | 02/07/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 18368 | 279,80 | SEK | 5 139 366 | 456 967 | 01/07/2025 |
| SOFINA | 1,3% | 1479 | 265,40 | EUR | 392 527 | 392 527 | 02/07/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,0% | 15041 | 48,71 | USD | 732 647 | 622 018 | 02/07/2025 |
| KBC ANCORA | 2,1% | 10995 | 59,90 | EUR | 658 601 | 658 601 | 02/07/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 2839 | 497,12 | USD | 1 411 324 | 1 198 214 | 02/07/2025 |
| MSCI | 2,8% | 1740 | 582,85 | USD | 1 014 159 | 861 021 | 02/07/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,4% | 8786 | 99,80 | USD | 876 843 | 744 440 | 02/07/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 3173 | 223,65 | EUR | 709 641 | 709 641 | 02/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 2871 | 302,29 | USD | 867 875 | 736 826 | 02/07/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1746 | 378,48 | USD | 660 826 | 561 041 | 02/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,8% | 7830 | 179,75 | USD | 1 407 443 | 1 194 919 | 02/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,3% | 4003 | 212,44 | USD | 850 397 | 721 988 | 02/07/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 1412 | 677,60 | EUR | 956 771 | 956 771 | 02/07/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 39631 | 298,10 | SEK | 11 814 001 | 1 050 442 | 02/07/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,4% | 12876 | 68,61 | USD | 883 422 | 750 026 | 02/07/2025 |
| FORTINET | 2,5% | 8922 | 102,21 | USD | 911 918 | 774 218 | 02/07/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1179 | 561,52 | USD | 662 032 | 562 065 | 02/07/2025 |
| MELEXIS | 1,2% | 5359 | 70,50 | EUR | 377 810 | 377 810 | 02/07/2025 |
| MICROSOFT | 5,4% | 4071 | 490,97 | USD | 1 998 739 | 1 696 930 | 02/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 3212 | 196,97 | USD | 632 668 | 537 135 | 02/07/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 4310 | 145,96 | USD | 629 088 | 534 096 | 02/07/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1389 | 269,21 | USD | 373 933 | 317 469 | 02/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 2502 | 282,61 | USD | 707 090 | 600 320 | 02/07/2025 |
| VISA | 1,9% | 1952 | 354,22 | USD | 691 437 | 587 031 | 02/07/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 17747 | 60,06 | USD | 1 065 885 | 904 936 | 02/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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