Dierickx Leys Fund II DBI classe B Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/08/2023

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie Aandelen
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,3% 39 405 541
Liquidités 1,7% 690 364
Total en euros 100,0% 40 095 905

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9345 13 026 0 25 514 867 23 855 815 59,5%
EUR 658 292 0 12 223 649 12 881 941 32,1%
DKK 0,1341 0 0 6 634 745 889 388 2,2%
SEK 0,0887 224 303 0 27 603 700 2 468 761 6,2%
Total en euros 40 095 905

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 561 637
Distribution 3,8% 1 489 236
Alimentation 5,1% 1 995 471
Consommation/Luxe 8,6% 3 404 125
Pharmacie/Medical 9,8% 3 844 545
Holding 16,0% 6 314 461
Financier 9,5% 3 762 859
Industrie 4,8% 1 879 430
Technologie 38,9% 15 340 461
Acier/Non-ferreux 2,1% 813 317
Total en euros 39 405 541

0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/08/2023

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,4% 2706 222,10 USD 601 003 561 637 14/06/2024
Distribution
AMAZON COM 3,7% 8677 183,66 USD 1 593 618 1 489 236 14/06/2024
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,7% 19432 55,86 EUR 1 085 472 1 085 472 17/06/2024
COCA COLA CO 0,9% 6095 62,55 USD 381 242 356 271 14/06/2024
HERSHEY FOODS 1,4% 3169 186,98 USD 592 540 553 728 14/06/2024
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,5% 386 3 859,10 USD 1 489 613 1 392 043 15/06/2024
LVMH 3,5% 1969 713,70 EUR 1 405 275 1 405 275 17/06/2024
MONCLER 1,5% 10348 58,64 EUR 606 807 606 807 14/06/2024
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3376 254,85 USD 860 374 804 019 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 16600 52,34 EUR 868 844 868 844 17/06/2024
MEDTRONIC 0,9% 4731 81,04 USD 383 400 358 288 14/06/2024
NOVO NORDISK 2,2% 6695 991,00 DKK 6 634 745 889 388 14/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,3% 1989 497,12 USD 988 772 924 007 14/06/2024
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 0,9% 2231 160,40 EUR 357 852 357 852 17/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,2% 4480 405,54 USD 1 816 819 1 697 817 14/06/2024
BREDERODE 1,9% 6689 114,00 EUR 762 546 762 546 14/06/2024
EXOR NV 4,6% 19059 97,15 EUR 1 851 582 1 851 582 17/06/2024
INVESTOR AB-B 2,8% 44621 283,75 SEK 12 661 209 1 123 239 14/06/2024
SOFINA 1,3% 2414 216,00 EUR 521 424 521 424 17/06/2024
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 2,2% 23822 39,24 USD 934 775 873 547 14/06/2024
KBC ANCORA 1,4% 13268 42,70 EUR 566 544 566 544 17/06/2024
MOODY'S CORP 3,4% 3540 408,12 USD 1 444 745 1 350 114 14/06/2024
MSCI 2,4% 2166 480,53 USD 1 040 828 972 654 15/06/2024
Industrie
AALBERTS 0,7% 6304 41,94 EUR 264 390 264 390 17/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,0% 7210 224,00 EUR 1 615 040 1 615 040 17/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 6304 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,4% 3581 286,71 USD 1 026 709 959 459 14/06/2024
ADOBE 2,4% 2001 525,31 USD 1 051 145 982 295 14/06/2024
ALPHABET INC class C 4,1% 9764 178,37 USD 1 741 605 1 627 530 14/06/2024
APPLE COMPUTER 3,3% 6617 212,49 USD 1 406 046 1 313 950 14/06/2024
ASML HOLDING 4,4% 1796 975,30 EUR 1 751 639 1 751 639 17/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,3% 49413 302,40 SEK 14 942 491 1 325 623 14/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,1% 8483 156,49 USD 1 327 505 1 240 553 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 1,7% 16056 45,68 USD 733 438 685 398 14/06/2024
FORTINET 1,0% 7063 60,78 USD 429 289 401 171 15/06/2024
MASTERCARD 1,5% 1452 444,63 USD 645 603 603 316 14/06/2024
MELEXIS 1,4% 6851 82,65 EUR 566 235 566 235 17/06/2024
MICROSOFT 5,2% 5077 442,57 USD 2 246 928 2 099 754 14/06/2024
PAYCHEX 1,4% 4832 121,99 USD 589 456 550 846 14/06/2024
SALESFORCE 0,8% 1407 231,94 USD 326 340 304 964 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 1836 184,70 USD 339 109 316 898 14/06/2024
VISA 1,5% 2415 270,66 USD 653 644 610 830 14/06/2024
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 2,0% 21321 40,82 USD 870 323 813 317 14/06/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI classe B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe B

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

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Nicolas Blondeau

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