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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | Aandelen |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 95,3% | 13 438 638 |
| Liquidités | 4,7% | 660 716 |
| Total en euros | 100,0% | 14 099 353 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8527 | 419 433 | 0 | 11 132 388 | 9 850 812 | 69,9% |
| EUR | 250 938 | 0 | 2 952 551 | 3 203 489 | 22,7% | |
| DKK | 0,1340 | 175 459 | 0 | 1 679 851 | 248 611 | 1,8% |
| SEK | 0,0915 | 312 543 | 0 | 8 392 674 | 796 440 | 5,6% |
| Total en euros | 14 099 353 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 192 977 |
| Distribution | 5,9% | 795 340 |
| Alimentation | 5,8% | 775 658 |
| Consommation/Luxe | 9,1% | 1 216 520 |
| Pharmacie/Medical | 3,9% | 521 046 |
| Holding | 12,6% | 1 694 505 |
| Financier | 11,7% | 1 571 734 |
| Industrie | 4,7% | 627 366 |
| Technologie | 41,0% | 5 505 348 |
| Acier/Non-ferreux | 4,0% | 538 143 |
| Total en euros | 13 438 638 | |
0 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/08/2023
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 1053 | 214,91 | USD | 226 300 | 192 977 | 12/09/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,3% | 3120 | 228,15 | USD | 711 828 | 607 011 | 12/09/2025 |
| COPART INC | 1,3% | 4563 | 48,40 | USD | 220 849 | 188 329 | 12/09/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,1% | 5992 | 50,24 | EUR | 301 038 | 301 038 | 15/09/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 2592 | 67,01 | USD | 173 690 | 148 114 | 12/09/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 847 | 452,05 | USD | 382 886 | 326 506 | 12/09/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,4% | 134 | 5 458,32 | USD | 731 415 | 623 714 | 13/09/2025 |
| LVMH | 2,7% | 754 | 495,75 | EUR | 373 796 | 373 796 | 15/09/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 4437 | 49,36 | EUR | 219 010 | 219 010 | 12/09/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 1329 | 190,05 | USD | 252 576 | 215 385 | 12/09/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,6% | 4823 | 348,30 | DKK | 1 679 851 | 225 100 | 12/09/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 268 | 352,51 | USD | 94 473 | 80 562 | 12/09/2025 |
| Holding | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,8% | 1608 | 493,74 | USD | 793 934 | 677 027 | 12/09/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 1779 | 108,20 | EUR | 192 488 | 192 488 | 12/09/2025 |
| EXOR NV | 3,1% | 5258 | 84,05 | EUR | 441 935 | 441 935 | 15/09/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 8242 | 285,65 | SEK | 2 354 327 | 215 397 | 12/09/2025 |
| SOFINA | 1,2% | 658 | 254,80 | EUR | 167 658 | 167 658 | 15/09/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 2,1% | 6747 | 50,58 | USD | 341 263 | 291 012 | 12/09/2025 |
| KBC ANCORA | 2,4% | 4932 | 67,40 | EUR | 332 417 | 332 417 | 15/09/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,9% | 1269 | 512,31 | USD | 650 121 | 554 391 | 12/09/2025 |
| MSCI | 2,8% | 792 | 583,25 | USD | 461 934 | 393 914 | 13/09/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,1% | 3939 | 89,06 | USD | 350 807 | 299 151 | 12/09/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,3% | 1419 | 231,30 | EUR | 328 215 | 328 215 | 15/09/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 1284 | 238,54 | USD | 306 285 | 261 185 | 12/09/2025 |
| ADOBE | 1,7% | 795 | 349,36 | USD | 277 741 | 236 844 | 12/09/2025 |
| ALPHABET INC class C | 5,2% | 3583 | 241,38 | USD | 864 865 | 737 513 | 12/09/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,5% | 1793 | 234,07 | USD | 419 688 | 357 888 | 12/09/2025 |
| ASML HOLDING | 3,1% | 627 | 698,30 | EUR | 437 834 | 437 834 | 15/09/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,9% | 17786 | 339,50 | SEK | 6 038 347 | 552 448 | 12/09/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,3% | 5776 | 66,53 | USD | 384 277 | 327 692 | 12/09/2025 |
| FORTINET | 2,0% | 4084 | 79,68 | USD | 325 413 | 277 496 | 13/09/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 523 | 580,41 | USD | 303 554 | 258 856 | 12/09/2025 |
| MELEXIS | 1,1% | 2400 | 65,90 | EUR | 158 160 | 158 160 | 15/09/2025 |
| MICROSOFT | 5,6% | 1823 | 509,90 | USD | 929 548 | 792 672 | 12/09/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,7% | 1436 | 196,29 | USD | 281 872 | 240 367 | 13/09/2025 |
| PAYCHEX | 1,6% | 1930 | 135,11 | USD | 260 762 | 222 365 | 12/09/2025 |
| SALESFORCE | 0,9% | 619 | 242,76 | USD | 150 268 | 128 141 | 12/09/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,9% | 1119 | 276,43 | USD | 309 325 | 263 777 | 12/09/2025 |
| VISA | 1,8% | 871 | 339,43 | USD | 295 644 | 252 110 | 12/09/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 3,8% | 7963 | 79,25 | USD | 631 068 | 538 143 | 12/09/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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