Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 9,48% |
---|---|
1 jaar | 24,25% |
2 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 21,59% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | * |
---|---|
Uitstapkosten | * |
Lopende kosten in % per jaar | * |
Creatie | 27 juli 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | * |
Intekening/terugbetaling | * |
Publicatie inventariswaarden | * |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 95,4% | 41 089 077 |
Rek courant | 4,6% | 2 002 656 |
Totaal in EUR | 100,0% | 43 091 733 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0,9189 | 490 991 | 0 | 30 270 444 | 28 268 182 | 65,6% |
EUR | 1 551 461 | 0 | 9 913 570 | 11 465 030 | 26,6% | |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 5 337 293 | 715 445 | 1,7% |
SEK | 0,0860 | 0 | 0 | 30 741 081 | 2 643 075 | 6,1% |
Totaal in EUR | 43 091 733 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 710 344 |
Distributie | 3,8% | 1 555 674 |
Voeding | 6,6% | 2 715 471 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 3 569 042 |
Farmacie/Medical | 6,5% | 2 674 271 |
Holdings | 14,9% | 6 108 690 |
Financieel | 10,2% | 4 173 230 |
Industrie | 6,9% | 2 840 848 |
Technologie | 39,1% | 16 068 139 |
Staal/Non-ferro | 1,6% | 673 368 |
Totaal in EUR | 41 089 077 |
1326.92 EUR
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
UNION PACIFIC CORP | 1,6% | 3322 | 232,69 | USD | 772 996 | 710 344 | 01/11/2024 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,6% | 9082 | 186,40 | USD | 1 692 885 | 1 555 674 | 31/10/2024 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,6% | 19939 | 55,14 | EUR | 1 099 436 | 1 099 436 | 01/11/2024 |
COCA COLA CO | 1,0% | 7178 | 65,01 | USD | 466 642 | 428 820 | 01/11/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,8% | 7207 | 179,26 | USD | 1 291 927 | 1 187 215 | 01/11/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 4,1% | 404 | 4 749,11 | USD | 1 918 640 | 1 763 132 | 01/11/2024 |
LVMH | 2,9% | 2054 | 611,00 | EUR | 1 254 994 | 1 254 994 | 01/11/2024 |
MONCLER | 1,3% | 10832 | 50,86 | EUR | 550 916 | 550 916 | 01/11/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 1,9% | 3534 | 247,76 | USD | 875 584 | 804 617 | 01/11/2024 |
NOVO NORDISK | 1,7% | 7008 | 761,60 | DKK | 5 337 293 | 715 445 | 31/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 2,7% | 2213 | 567,56 | USD | 1 256 010 | 1 154 209 | 01/11/2024 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1835 | 187,90 | EUR | 344 797 | 344 797 | 01/11/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4689 | 452,14 | USD | 2 120 084 | 1 948 249 | 01/11/2024 |
BREDERODE | 1,7% | 6689 | 107,40 | EUR | 718 399 | 718 399 | 31/10/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 15429 | 97,70 | EUR | 1 507 413 | 1 507 413 | 01/11/2024 |
INVESTOR AB-B | 2,7% | 44621 | 303,40 | SEK | 13 538 011 | 1 163 979 | 30/10/2024 |
SOFINA | 1,0% | 1891 | 225,20 | EUR | 425 853 | 425 853 | 01/11/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 19226 | 41,76 | USD | 802 878 | 737 803 | 01/11/2024 |
KBC ANCORA | 1,6% | 14350 | 47,00 | EUR | 674 450 | 674 450 | 01/11/2024 |
MOODY'S CORP | 3,6% | 3705 | 456,36 | USD | 1 690 814 | 1 553 771 | 01/11/2024 |
MSCI | 2,8% | 2273 | 577,95 | USD | 1 313 680 | 1 207 205 | 01/11/2024 |
Industrie | |||||||
OTIS | 2,4% | 11468 | 98,20 | USD | 1 126 158 | 1 034 881 | 31/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 4,2% | 7528 | 239,90 | EUR | 1 805 967 | 1 805 967 | 01/11/2024 |
Technologie | |||||||
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 3748 | 345,67 | USD | 1 295 571 | 1 190 563 | 01/11/2024 |
ADOBE | 2,2% | 2094 | 482,80 | USD | 1 010 983 | 929 042 | 01/11/2024 |
ALPHABET INC class C | 3,8% | 10221 | 172,65 | USD | 1 764 656 | 1 621 628 | 01/11/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,8% | 5952 | 223,29 | USD | 1 329 022 | 1 221 303 | 01/11/2024 |
ASML HOLDING | 2,6% | 1787 | 627,10 | EUR | 1 120 628 | 1 120 628 | 01/11/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 3,4% | 51723 | 332,60 | SEK | 17 203 070 | 1 479 096 | 31/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 3,2% | 8880 | 170,50 | USD | 1 514 040 | 1 391 325 | 01/11/2024 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 16806 | 55,50 | USD | 932 733 | 857 134 | 01/11/2024 |
FORTINET | 2,0% | 11645 | 78,66 | USD | 915 996 | 841 753 | 31/10/2024 |
MASTERCARD | 1,7% | 1541 | 508,08 | USD | 782 951 | 719 492 | 01/11/2024 |
MELEXIS | 1,0% | 6851 | 59,95 | EUR | 410 717 | 410 717 | 01/11/2024 |
MICROSOFT | 4,7% | 5314 | 410,37 | USD | 2 180 706 | 2 003 957 | 01/11/2024 |
PAYCHEX | 1,7% | 5625 | 139,09 | USD | 782 381 | 718 968 | 01/11/2024 |
SALESFORCE | 1,1% | 1776 | 294,72 | USD | 523 423 | 480 999 | 01/11/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,9% | 2087 | 208,83 | USD | 435 828 | 400 504 | 31/10/2024 |
VISA | 1,6% | 2549 | 290,74 | USD | 741 096 | 681 029 | 01/11/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 1,6% | 16190 | 45,26 | USD | 732 759 | 673 368 | 01/11/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,2% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.