Dierickx Leys Fund II DBI klasse B Distributie Belgische beheervennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt erop toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 30/10/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 9,48%
1 jaar 24,25%
2 jaar -
3 jaar -
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 21,59%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) *
Sharpe Ratio (3 jaar) *

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en kan een groot deel van zijn portefeuille beleggen in effecten in een andere munt dan de euro waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. *
Uitstapkosten *
Lopende kosten in % per jaar *

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 juli 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving *
Intekening/terugbetaling *
Publicatie inventariswaarden *
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund II DBI heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Daarbij wordt toegezien dat de aandeelhouders die zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting dividenden genieten die aftrekbaar zijn in hoofde van de definitief belaste inkomsten.
  • Dierickx Leys Fund II DBI kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
  • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 95,4% 41 089 077
Rek courant 4,6% 2 002 656
Totaal in EUR 100,0% 43 091 733

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9189 490 991 0 30 270 444 28 268 182 65,6%
EUR 1 551 461 0 9 913 570 11 465 030 26,6%
DKK 0,1340 0 0 5 337 293 715 445 1,7%
SEK 0,0860 0 0 30 741 081 2 643 075 6,1%
Totaal in EUR 43 091 733

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,7% 710 344
Distributie 3,8% 1 555 674
Voeding 6,6% 2 715 471
Consumptie/Luxe 8,7% 3 569 042
Farmacie/Medical 6,5% 2 674 271
Holdings 14,9% 6 108 690
Financieel 10,2% 4 173 230
Industrie 6,9% 2 840 848
Technologie 39,1% 16 068 139
Staal/Non-ferro 1,6% 673 368
Totaal in EUR 41 089 077

1326.92 EUR Huidige netto inventariswaarde op 30/10/2024

Dierickx Leys Fund II DBI klasse B Distributie - distributie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,6% 3322 232,69 USD 772 996 710 344 01/11/2024
Distributie
AMAZON COM 3,6% 9082 186,40 USD 1 692 885 1 555 674 31/10/2024
Voeding
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,6% 19939 55,14 EUR 1 099 436 1 099 436 01/11/2024
COCA COLA CO 1,0% 7178 65,01 USD 466 642 428 820 01/11/2024
HERSHEY FOODS 2,8% 7207 179,26 USD 1 291 927 1 187 215 01/11/2024
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,1% 404 4 749,11 USD 1 918 640 1 763 132 01/11/2024
LVMH 2,9% 2054 611,00 EUR 1 254 994 1 254 994 01/11/2024
MONCLER 1,3% 10832 50,86 EUR 550 916 550 916 01/11/2024
Farmacie/Medical
DANAHER 1,9% 3534 247,76 USD 875 584 804 617 01/11/2024
NOVO NORDISK 1,7% 7008 761,60 DKK 5 337 293 715 445 31/10/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 2213 567,56 USD 1 256 010 1 154 209 01/11/2024
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 0,8% 1835 187,90 EUR 344 797 344 797 01/11/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 4689 452,14 USD 2 120 084 1 948 249 01/11/2024
BREDERODE 1,7% 6689 107,40 EUR 718 399 718 399 31/10/2024
EXOR NV 3,5% 15429 97,70 EUR 1 507 413 1 507 413 01/11/2024
INVESTOR AB-B 2,7% 44621 303,40 SEK 13 538 011 1 163 979 30/10/2024
SOFINA 1,0% 1891 225,20 EUR 425 853 425 853 01/11/2024
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 1,7% 19226 41,76 USD 802 878 737 803 01/11/2024
KBC ANCORA 1,6% 14350 47,00 EUR 674 450 674 450 01/11/2024
MOODY'S CORP 3,6% 3705 456,36 USD 1 690 814 1 553 771 01/11/2024
MSCI 2,8% 2273 577,95 USD 1 313 680 1 207 205 01/11/2024
Industrie
OTIS 2,4% 11468 98,20 USD 1 126 158 1 034 881 31/10/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 4,2% 7528 239,90 EUR 1 805 967 1 805 967 01/11/2024
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 2,8% 3748 345,67 USD 1 295 571 1 190 563 01/11/2024
ADOBE 2,2% 2094 482,80 USD 1 010 983 929 042 01/11/2024
ALPHABET INC class C 3,8% 10221 172,65 USD 1 764 656 1 621 628 01/11/2024
APPLE COMPUTER 2,8% 5952 223,29 USD 1 329 022 1 221 303 01/11/2024
ASML HOLDING 2,6% 1787 627,10 EUR 1 120 628 1 120 628 01/11/2024
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 51723 332,60 SEK 17 203 070 1 479 096 31/10/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,2% 8880 170,50 USD 1 514 040 1 391 325 01/11/2024
CISCO SYSTEMS 2,0% 16806 55,50 USD 932 733 857 134 01/11/2024
FORTINET 2,0% 11645 78,66 USD 915 996 841 753 31/10/2024
MASTERCARD 1,7% 1541 508,08 USD 782 951 719 492 01/11/2024
MELEXIS 1,0% 6851 59,95 EUR 410 717 410 717 01/11/2024
MICROSOFT 4,7% 5314 410,37 USD 2 180 706 2 003 957 01/11/2024
PAYCHEX 1,7% 5625 139,09 USD 782 381 718 968 01/11/2024
SALESFORCE 1,1% 1776 294,72 USD 523 423 480 999 01/11/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 2087 208,83 USD 435 828 400 504 31/10/2024
VISA 1,6% 2549 290,74 USD 741 096 681 029 01/11/2024
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 1,6% 16190 45,26 USD 732 759 673 368 01/11/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in-of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapkosten Maximum 1,5%
 Uitstapkosten Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten 1,7% 
Transactiekosten 0,2% 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

 Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen. 
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys fund II DBI klasse B

Jaarverslag op basis van de gegevens van december 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 

  • Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).

  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.

  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.

  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.

  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds

  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.

  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.

  • De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer