Dierickx Leys Fund II DBI classe B Distribution Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 -
1 année -
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 74,07%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) *
Ratio de Sharpe (3 ans) *

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et peut investir une grande partie de son portefeuille en titres dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. *
Frais de sortie *
Frais courants en % par année *

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 juillet 2018
Échéance aucune
Catégorie *
Souscription minimale *
Souscription/remboursement *
Publication des valeurs d'inventaire *
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.

  • Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.

  • Le fonds est géré activement.

  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,2% 30 173 362
Liquidités 1,8% 553 458
Total en euros 100,0% 30 726 820

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 553 458 0 10 772 701 11 326 160 36,9%
USD 0,9120 0 0 18 491 423 16 863 258 54,9%
DKK 0,1341 0 0 4 108 827 550 994 1,8%
SEK 0,0880 0 0 22 574 104 1 986 408 6,5%
Total en euros 30 726 820

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,5% 464 296
Transport 1,8% 546 530
Distribution 3,9% 1 188 405
Alimentation 4,2% 1 278 964
Consommation/Luxe 10,6% 3 186 728
Pharmacie/Medical 8,4% 2 546 331
Holding 17,1% 5 152 674
Financier 6,9% 2 093 284
Industrie 4,6% 1 374 346
Technologie 39,8% 12 002 723
Acier/Non-ferreux 1,1% 339 080
Total en euros 30 173 362

1146.56 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Dierickx Leys Fund II DBI classe B Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
SOLVAY 1,5% 4403 105,45 EUR 464 296 464 296 29/11/2023
Transport
UNION PACIFIC CORP 1,8% 2706 221,47 USD 599 298 546 530 29/11/2023
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2736 146,32 USD 400 332 365 082 29/11/2023
CVS HEALTH CORP 2,7% 13495 66,90 USD 902 816 823 323 29/11/2023
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 3,2% 17318 57,18 EUR 990 243 990 243 29/11/2023
COCA COLA CO 0,9% 5437 58,23 USD 316 597 288 720 29/11/2023
Consommation/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 344 3 126,29 USD 1 075 444 980 751 29/11/2023
KERING (EX-PPR) 1,7% 1345 391,00 EUR 525 895 525 895 29/11/2023
LVMH 3,9% 1751 690,50 EUR 1 209 066 1 209 066 29/11/2023
MONCLER 1,5% 9232 51,02 EUR 471 017 471 017 29/11/2023
Pharmacie/Medical
DANAHER 2,0% 3012 222,52 USD 670 230 611 217 29/11/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 2,5% 14788 52,82 EUR 781 102 781 102 29/11/2023
MEDTRONIC 2,0% 8385 78,86 USD 661 241 603 019 29/11/2023
NOVO NORDISK 1,8% 5973 687,90 DKK 4 108 827 550 994 28/11/2023
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,0% 2011 150,10 EUR 301 851 301 851 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,3% 3997 358,69 USD 1 433 684 1 307 448 29/11/2023
BREDERODE 2,0% 6689 90,80 EUR 607 361 607 361 29/11/2023
EXOR NV 4,9% 16987 88,40 EUR 1 501 651 1 501 651 29/11/2023
INVESTOR AB-B 3,1% 50140 214,25 SEK 10 742 495 945 286 28/11/2023
SOFINA 1,6% 2414 202,60 EUR 489 076 489 076 29/11/2023
Financier
BANK OF AMERICA CORP. 1,9% 21252 30,31 USD 644 148 587 431 29/11/2023
KBC ANCORA 1,5% 12585 36,84 EUR 463 631 463 631 29/11/2023
MOODY'S CORP 3,4% 3158 361,89 USD 1 142 849 1 042 221 29/11/2023
Industrie
AALBERTS 1,0% 8306 36,31 EUR 301 591 301 591 29/11/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 3,5% 6416 167,20 EUR 1 072 755 1 072 755 29/11/2023
Technologie
ACCENTURE PLC CLASS A 3,2% 3195 333,34 USD 1 065 021 971 246 29/11/2023
ADOBE 3,6% 1983 617,39 USD 1 224 284 1 116 486 29/11/2023
ALPHABET INC class C 4,8% 11831 136,40 USD 1 613 748 1 471 658 29/11/2023
APPLE COMPUTER 3,4% 5974 189,37 USD 1 131 296 1 031 686 29/11/2023
ASML HOLDING 3,3% 1600 629,20 EUR 1 006 720 1 006 720 29/11/2023
ASSA ABLOY AB -B- 3,4% 44082 268,40 SEK 11 831 609 1 041 122 29/11/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 3,3% 7568 146,17 USD 1 106 215 1 008 813 29/11/2023
CISCO SYSTEMS 2,0% 14324 48,05 USD 688 268 627 666 29/11/2023
FORTINET 1,0% 6522 53,60 USD 349 579 318 799 29/11/2023
MASTERCARD 1,6% 1296 409,82 USD 531 127 484 361 29/11/2023
MELEXIS 1,9% 6851 85,60 EUR 586 446 586 446 29/11/2023
MICROSOFT 5,1% 4529 378,85 USD 1 715 812 1 564 735 29/11/2023
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 1688 173,36 USD 292 632 266 866 29/11/2023
VISA 1,6% 2183 254,23 USD 554 984 506 118 29/11/2023
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,1% 9208 40,38 USD 371 819 339 080 29/11/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 

 1,8% 

Coûts de transaction

 0,2% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

*

KID - Dierickx Leys Fund II DBI classe B

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II DBI klasse B

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys fund II DBI classe B

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II DBI classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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