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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 2,54% |
|---|---|
| 1 année | 15,76% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 22,39% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 99,4% | 42 748 712 |
| Liquidités | 0,6% | 269 778 |
| Total en euros | 100,0% | 43 018 491 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,9604 | 5 714 | 0 | 31 185 201 | 29 957 303 | 69,6% |
| EUR | 264 290 | 0 | 9 622 391 | 9 886 681 | 23,0% | |
| DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 7 428 643 | 995 810 | 2,3% |
| SEK | 0,0871 | 0 | 0 | 25 006 560 | 2 178 696 | 5,1% |
| Total en euros | 43 018 491 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,5% | 640 242 |
| Distribution | 5,5% | 2 346 318 |
| Alimentation | 7,3% | 3 117 385 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 3 765 077 |
| Pharmacie/Medical | 6,7% | 2 866 682 |
| Holding | 12,3% | 5 273 958 |
| Financier | 10,2% | 4 358 920 |
| Industrie | 6,8% | 2 891 568 |
| Technologie | 38,9% | 16 619 318 |
| Acier/Non-ferreux | 2,0% | 869 245 |
| Total en euros | 42 748 712 | |
1407.12 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/01/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,5% | 2827 | 235,80 | USD | 666 607 | 640 242 | 22/01/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 4,5% | 8510 | 235,01 | USD | 1 999 935 | 1 920 837 | 22/01/2025 |
| COPART INC | 1,0% | 7683 | 57,66 | USD | 443 002 | 425 481 | 22/01/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 16006 | 46,25 | EUR | 740 278 | 740 278 | 23/01/2025 |
| COCA COLA CO | 1,0% | 6933 | 61,78 | USD | 428 321 | 411 381 | 22/01/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,3% | 2321 | 442,12 | USD | 1 026 161 | 985 576 | 22/01/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,3% | 6753 | 151,12 | USD | 1 020 513 | 980 152 | 22/01/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,9% | 379 | 4 619,21 | USD | 1 750 681 | 1 681 441 | 23/01/2025 |
| LVMH | 3,2% | 1925 | 714,10 | EUR | 1 374 643 | 1 374 643 | 23/01/2025 |
| MONCLER | 1,6% | 12103 | 58,58 | EUR | 708 994 | 708 994 | 23/01/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,9% | 3563 | 244,18 | USD | 870 013 | 835 604 | 22/01/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,3% | 12888 | 576,40 | DKK | 7 428 643 | 995 810 | 23/01/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 2,4% | 2074 | 519,72 | USD | 1 077 899 | 1 035 268 | 22/01/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,8% | 1719 | 195,60 | EUR | 336 236 | 336 236 | 23/01/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 4,5% | 4394 | 460,51 | USD | 2 023 481 | 1 943 452 | 22/01/2025 |
| BREDERODE | 1,2% | 4521 | 117,20 | EUR | 529 861 | 529 861 | 23/01/2025 |
| EXOR NV | 2,9% | 14049 | 90,00 | EUR | 1 264 410 | 1 264 410 | 23/01/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,8% | 27714 | 316,30 | SEK | 8 765 938 | 763 732 | 22/01/2025 |
| SOFINA | 1,0% | 1772 | 246,20 | EUR | 436 266 | 436 266 | 23/01/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,8% | 18015 | 45,79 | USD | 824 907 | 792 281 | 22/01/2025 |
| KBC ANCORA | 1,6% | 13446 | 51,80 | EUR | 696 503 | 696 503 | 23/01/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,8% | 3472 | 484,63 | USD | 1 682 635 | 1 616 087 | 22/01/2025 |
| MSCI | 2,9% | 2130 | 613,00 | USD | 1 305 690 | 1 254 049 | 23/01/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 10746 | 95,39 | USD | 1 025 061 | 984 519 | 22/01/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,4% | 7054 | 270,35 | EUR | 1 907 049 | 1 907 049 | 23/01/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,8% | 3512 | 359,11 | USD | 1 261 194 | 1 211 314 | 22/01/2025 |
| ADOBE | 2,0% | 2093 | 437,32 | USD | 915 311 | 879 110 | 22/01/2025 |
| ALPHABET INC class C | 4,3% | 9577 | 200,03 | USD | 1 915 687 | 1 839 921 | 22/01/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,4% | 4897 | 223,83 | USD | 1 096 096 | 1 052 745 | 22/01/2025 |
| ASML HOLDING | 2,9% | 1728 | 716,70 | EUR | 1 238 458 | 1 238 458 | 23/01/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 48465 | 335,10 | SEK | 16 240 622 | 1 414 964 | 23/01/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,5% | 3345 | 194,28 | USD | 649 867 | 624 164 | 22/01/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,2% | 15748 | 61,63 | USD | 970 549 | 932 164 | 22/01/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 10912 | 98,24 | USD | 1 071 995 | 1 029 597 | 23/01/2025 |
| MASTERCARD | 1,7% | 1444 | 527,18 | USD | 761 248 | 731 140 | 22/01/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 6420 | 60,70 | EUR | 389 694 | 389 694 | 23/01/2025 |
| MICROSOFT | 5,0% | 4979 | 446,20 | USD | 2 221 630 | 2 133 764 | 22/01/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3849 | 187,70 | USD | 722 457 | 693 884 | 23/01/2025 |
| PAYCHEX | 1,7% | 5271 | 144,78 | USD | 763 109 | 732 928 | 22/01/2025 |
| SALESFORCE | 1,2% | 1664 | 332,62 | USD | 553 480 | 531 589 | 22/01/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,0% | 2008 | 229,07 | USD | 459 973 | 441 780 | 22/01/2025 |
| VISA | 1,7% | 2388 | 323,56 | USD | 772 661 | 742 102 | 22/01/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 21714 | 41,68 | USD | 905 040 | 869 245 | 22/01/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 septembre 2024
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
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