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Dierickx Leys Fund II DBI vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l'accent étant mis sur les placements en actions, sans répartition géographique fixe. Il permet de s'assurer que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés reçoivent des dividendes déductibles dans le chef du revenu imposable final.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -7,62% |
|---|---|
| 1 année | -1,94% |
| 2 année | - |
| 3 année | - |
| 5 année | - |
| Rendement depuis la création | 10,49% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | * |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | * |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | * |
|---|---|
| Frais de sortie | * |
| Frais courants en % par année | * |
| Création | 27 juillet 2018 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | * |
| Souscription minimale | * |
| Souscription/remboursement | * |
| Publication des valeurs d'inventaire | * |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
| Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Dierickx Leys Fund II DBI a pour objectif d'offrir le meilleur résultat global possible en euros en mettant l'accent sur les investissements en actions, sans répartition géographique fixe. Ce faisant, il veille à ce que les actionnaires assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficient de dividendes déductibles du revenu imposable final.
Dierickx Leys Fund II DBI peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.
Autres caractéristiques spécifiques:
Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Actions | 96,2% | 32 921 640 |
| Liquidités | 3,8% | 1 311 329 |
| Total en euros | 100,0% | 34 232 969 |
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,8874 | 868 | 0 | 26 535 119 | 23 546 709 | 68,8% |
| EUR | 1 156 018 | 0 | 7 079 039 | 8 235 057 | 24,1% | |
| DKK | 0,1340 | 299 525 | 0 | 4 920 594 | 699 496 | 2,0% |
| SEK | 0,0915 | 1 250 800 | 0 | 17 900 873 | 1 751 708 | 5,1% |
| Total en euros | 34 232 969 | |||||
| Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Transport | 1,4% | 475 272 |
| Distribution | 5,5% | 1 822 543 |
| Alimentation | 8,9% | 2 926 988 |
| Consommation/Luxe | 8,8% | 2 885 444 |
| Pharmacie/Medical | 5,4% | 1 793 597 |
| Holding | 13,4% | 4 405 453 |
| Financier | 10,4% | 3 421 240 |
| Industrie | 4,6% | 1 509 264 |
| Technologie | 38,8% | 12 789 621 |
| Acier/Non-ferreux | 2,7% | 892 218 |
| Total en euros | 32 921 640 | |
1267.77 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 08/05/2025
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 2476 | 216,32 | USD | 535 608 | 475 272 | 09/05/2025 |
| Distribution | |||||||
| AMAZON COM | 3,7% | 7304 | 193,06 | USD | 1 410 110 | 1 251 261 | 09/05/2025 |
| COPART INC | 1,7% | 10465 | 61,52 | USD | 643 807 | 571 282 | 09/05/2025 |
| Alimentation | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,4% | 13737 | 59,84 | EUR | 822 022 | 822 022 | 09/05/2025 |
| COCA COLA CO | 1,1% | 6074 | 70,52 | USD | 428 338 | 380 086 | 09/05/2025 |
| DOMINO'S PIZZA | 2,5% | 1991 | 478,90 | USD | 953 490 | 846 079 | 09/05/2025 |
| HERSHEY FOODS | 2,6% | 5795 | 170,90 | USD | 990 366 | 878 801 | 09/05/2025 |
| Consommation/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 4,3% | 324 | 5 072,54 | USD | 1 643 503 | 1 458 362 | 09/05/2025 |
| LVMH | 2,5% | 1738 | 495,75 | EUR | 861 614 | 861 614 | 09/05/2025 |
| MONCLER | 1,7% | 10387 | 54,44 | EUR | 565 468 | 565 468 | 09/05/2025 |
| Pharmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,5% | 3122 | 189,73 | USD | 592 337 | 525 610 | 09/05/2025 |
| NOVO NORDISK | 1,9% | 11060 | 444,90 | DKK | 4 920 594 | 659 360 | 09/05/2025 |
| UNITEDHEALTH GROUP | 1,8% | 1779 | 385,55 | USD | 685 893 | 608 628 | 08/05/2025 |
| Holding | |||||||
| ACKERMANS VAN HAAREN | 0,9% | 1333 | 224,60 | EUR | 299 392 | 299 392 | 09/05/2025 |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 5,0% | 3771 | 513,74 | USD | 1 937 314 | 1 719 075 | 09/05/2025 |
| BREDERODE | 1,4% | 4170 | 113,20 | EUR | 472 044 | 472 044 | 09/05/2025 |
| EXOR NV | 3,0% | 12058 | 85,40 | EUR | 1 029 753 | 1 029 753 | 09/05/2025 |
| INVESTOR AB-B | 1,5% | 19279 | 283,40 | SEK | 5 463 669 | 499 734 | 08/05/2025 |
| SOFINA | 1,1% | 1553 | 248,20 | EUR | 385 455 | 385 455 | 09/05/2025 |
| Financier | |||||||
| BANK OF AMERICA CORP. | 1,7% | 15787 | 41,79 | USD | 659 739 | 585 419 | 09/05/2025 |
| KBC ANCORA | 2,0% | 11540 | 59,70 | EUR | 688 938 | 688 938 | 09/05/2025 |
| MOODY'S CORP | 3,6% | 2980 | 470,67 | USD | 1 402 597 | 1 244 594 | 09/05/2025 |
| MSCI | 2,6% | 1827 | 556,56 | USD | 1 016 835 | 902 289 | 09/05/2025 |
| Industrie | |||||||
| OTIS | 2,3% | 9222 | 97,00 | USD | 894 534 | 793 765 | 09/05/2025 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2,1% | 3331 | 214,80 | EUR | 715 499 | 715 499 | 09/05/2025 |
| Technologie | |||||||
| ACCENTURE PLC CLASS A | 2,4% | 3014 | 307,90 | USD | 928 011 | 823 470 | 09/05/2025 |
| ADOBE | 1,8% | 1833 | 383,28 | USD | 702 552 | 623 410 | 09/05/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,3% | 8219 | 154,38 | USD | 1 268 849 | 1 125 913 | 09/05/2025 |
| APPLE COMPUTER | 2,2% | 4202 | 198,53 | USD | 834 223 | 740 248 | 09/05/2025 |
| ASML HOLDING | 2,7% | 1482 | 626,80 | EUR | 928 918 | 928 918 | 09/05/2025 |
| ASSA ABLOY AB -B- | 3,3% | 41596 | 299,00 | SEK | 12 437 204 | 1 137 569 | 09/05/2025 |
| CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,7% | 2931 | 218,33 | USD | 639 925 | 567 838 | 09/05/2025 |
| CISCO SYSTEMS | 2,1% | 13515 | 59,77 | USD | 807 792 | 716 794 | 09/05/2025 |
| FORTINET | 2,4% | 9365 | 97,42 | USD | 912 338 | 809 563 | 09/05/2025 |
| MASTERCARD | 1,8% | 1238 | 568,64 | USD | 703 976 | 624 673 | 09/05/2025 |
| MELEXIS | 0,9% | 5625 | 55,10 | EUR | 309 938 | 309 938 | 09/05/2025 |
| MICROSOFT | 4,9% | 4273 | 438,73 | USD | 1 874 693 | 1 663 509 | 09/05/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 1,6% | 3372 | 186,93 | USD | 630 328 | 559 322 | 09/05/2025 |
| PAYCHEX | 1,8% | 4524 | 151,65 | USD | 686 065 | 608 779 | 09/05/2025 |
| SALESFORCE | 1,0% | 1458 | 275,42 | USD | 401 562 | 356 326 | 09/05/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,6% | 2626 | 237,05 | USD | 622 493 | 552 369 | 09/05/2025 |
| VISA | 1,9% | 2049 | 352,54 | USD | 722 354 | 640 981 | 09/05/2025 |
| Acier/Non-ferreux | |||||||
| NEWMONT CORPORATION | 2,6% | 18627 | 53,98 | USD | 1 005 485 | 892 218 | 09/05/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
|---|---|
| Coûts à la sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
|---|---|
Coûts de transaction | 0,2% |
| Commission de performance et carried interest | Non applicables |
|---|
Remarques:
Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
*
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.