Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 0,77% |
---|---|
1 jaar | -4,83% |
2 jaar | -4,43% |
3 jaar | -2,26% |
5 jaar | -1,91% |
Rendement sinds oprichting | 0,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,44 per 31/01/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,86 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,00% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 90,6% | 16 317 535 |
Rek courant | 9,4% | 1 698 304 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 015 838 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 698 304 | 0 | 16 317 535 | 18 015 838 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 015 838 |
Kapitalisatie | 1108.78 EUR |
Distributie | 844.22 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 225 | 471 225 | 29/03/2023 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,5% | 500000 | 0,89 | EUR | 446 747 | 446 747 | 29/03/2023 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 576 | 462 576 | 27/03/2023 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 334 | 495 334 | 29/03/2023 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,4% | 500000 | 0,88 | EUR | 441 085 | 441 085 | 29/03/2023 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,83 | EUR | 333 933 | 333 933 | 29/03/2023 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,5% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 944 | 269 944 | 27/03/2023 |
Voeding | |||||||
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 862 | 473 862 | 29/03/2023 |
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 0,92 | EUR | 368 726 | 368 726 | 27/03/2023 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 127 | 266 127 | 27/03/2023 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 133 | 277 133 | 29/03/2023 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 164 | 275 164 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 363 | 384 363 | 29/03/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 045 | 576 045 | 29/03/2023 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 0,86 | EUR | 343 197 | 343 197 | 29/03/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 333 | 481 333 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 057 | 462 057 | 29/03/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 492 | 475 492 | 29/03/2023 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 738 | 482 738 | 29/03/2023 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 500000 | 0,86 | EUR | 428 160 | 428 160 | 29/03/2023 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 625 | 476 625 | 29/03/2023 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 490 | 474 490 | 29/03/2023 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,5% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 076 | 458 076 | 29/03/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 394 599 | 394 599 | 29/03/2023 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 948 | 484 948 | 29/03/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 015 | 468 015 | 29/03/2023 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 945 | 463 945 | 29/03/2023 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 363 009 | 363 009 | 27/03/2023 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 358 871 | 358 871 | 29/03/2023 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 468 068 | 468 068 | 27/03/2023 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 768 | 479 768 | 29/03/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 626 | 464 626 | 29/03/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 562 | 479 562 | 29/03/2023 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 969 | 489 969 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 707 | 383 707 | 29/03/2023 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 464 | 352 464 | 27/03/2023 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,9% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 972 | 345 972 | 29/03/2023 |
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 577 | 695 577 | 29/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,90% |
---|---|
Transactiekosten | 0,10% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons.
In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen. Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de
forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Disclaimer Morningstar
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.