Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -6,32% |
---|---|
1 jaar | -7,18% |
2 jaar | -3,72% |
3 jaar | -2,92% |
5 jaar | -1,78% |
Rendement sinds oprichting | 0,79% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 2,45 per 31/05/2022 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,61 per 31/05/2022 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 0,86% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 84,3% | 15 746 401 |
Rek courant | 15,7% | 2 929 422 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 675 823 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 929 422 | 0 | 15 746 401 | 18 675 823 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 675 823 |
Kapitalisatie | 1122.94 EUR |
Distributie | 855.01 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 990 | 493 990 | 04/05/2022 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,5% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 271 | 462 271 | 29/06/2022 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 209 | 489 209 | 04/05/2022 |
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,8% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 231 | 516 231 | 04/05/2022 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,5% | 500000 | 0,94 | EUR | 468 272 | 468 272 | 04/05/2022 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,8% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 981 | 337 981 | 29/06/2022 |
Technologie | |||||||
EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 728 | 504 728 | 29/06/2022 |
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 796 | 394 796 | 04/05/2022 |
Voeding | |||||||
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 086 | 496 086 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 233 | 375 233 | 29/06/2022 |
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 2,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 821 | 406 821 | 29/06/2022 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,90 | EUR | 271 026 | 271 026 | 29/06/2022 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 167 | 297 167 | 30/05/2022 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 223 | 288 223 | 04/05/2022 |
Holdings | |||||||
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 989 | 500 989 | 29/06/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 702 | 398 702 | 04/05/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 3,1% | 600000 | 0,97 | EUR | 580 945 | 580 945 | 29/06/2022 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 1,9% | 400000 | 0,91 | EUR | 363 175 | 363 175 | 04/05/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 603 | 489 603 | 29/06/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 895 | 483 895 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 385 | 496 385 | 04/05/2022 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 684 | 496 684 | 04/05/2022 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 618 | 485 618 | 29/06/2022 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 809 | 488 809 | 04/05/2022 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 078 | 480 078 | 04/05/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,1% | 400000 | 1,00 | EUR | 398 442 | 398 442 | 29/06/2022 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 486 | 513 486 | 04/05/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 305 | 489 305 | 04/05/2022 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 473 351 | 473 351 | 29/06/2022 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,0% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 126 | 373 126 | 29/06/2022 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 873 | 385 873 | 30/05/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 204 | 482 204 | 04/05/2022 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 149 | 496 149 | 04/05/2022 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,92 | EUR | 367 467 | 367 467 | 04/05/2022 |
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,7% | 700000 | 1,00 | EUR | 700 082 | 700 082 | 04/05/2022 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Mei 2022
Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021.
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Disclaimer Morningstar
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.