Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | -0,54% |
---|---|
1 jaar | -1,23% |
2 jaar | -0,22% |
3 jaar | -0,29% |
5 jaar | -0,32% |
Rendement sinds oprichting | 1,45% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 2,19 per 31/01/2021 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,15 per 31/01/2021 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 0,84% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 85,0% | 18 209 981 |
Rek courant | 15,0% | 3 212 913 |
Totaal in EUR | 100,0% | 21 422 893 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 212 913 | 0 | 18 209 981 | 21 422 893 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 21 422 893 |
Kapitalisatie | 1211.63 EUR |
Distributie | 922.53 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | |||||||
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 510 621 | 510 621 | 25/02/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 529 262 | 529 262 | 25/02/2021 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 488 | 505 488 | 25/02/2021 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 510 322 | 510 322 | 25/02/2021 |
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,4% | 500000 | 1,05 | EUR | 523 065 | 523 065 | 25/02/2021 |
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% | 2,4% | 500000 | 1,04 | EUR | 519 223 | 519 223 | 25/02/2021 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,5% | 500000 | 1,06 | EUR | 532 064 | 532 064 | 25/02/2021 |
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% | 2,5% | 500000 | 1,05 | EUR | 530 297 | 530 297 | 25/02/2021 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 929 | 512 929 | 25/02/2021 |
Technologie | |||||||
EUR APPLE 10.11.14-22 1% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 493 | 512 493 | 26/02/2021 |
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,0% | 400000 | 1,04 | EUR | 418 355 | 418 355 | 25/02/2021 |
Voeding | |||||||
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% | 2,4% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 301 | 524 301 | 25/02/2021 |
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,0% | 400000 | 1,06 | EUR | 428 937 | 428 937 | 26/02/2021 |
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% | 1,9% | 400000 | 1,03 | EUR | 415 822 | 415 822 | 26/02/2021 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 1,05 | EUR | 315 958 | 315 958 | 25/02/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 511 875 | 511 875 | 26/02/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,0% | 400000 | 1,04 | EUR | 418 595 | 418 595 | 25/02/2021 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 2,9% | 600000 | 1,03 | EUR | 621 826 | 621 826 | 26/02/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,5% | 500000 | 1,07 | EUR | 539 515 | 539 515 | 25/02/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 515 202 | 515 202 | 25/02/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,5% | 500000 | 1,06 | EUR | 533 079 | 533 079 | 25/02/2021 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 431 | 513 431 | 25/02/2021 |
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 504 780 | 504 780 | 25/02/2021 |
Energie | |||||||
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% | 2,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 432 | 511 432 | 25/02/2021 |
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% | 3,3% | 700000 | 1,01 | EUR | 709 363 | 709 363 | 25/02/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 1,13 | EUR | 461 375 | 461 375 | 25/02/2021 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,5% | 500000 | 1,08 | EUR | 544 577 | 544 577 | 25/02/2021 |
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% | 2,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 505 242 | 505 242 | 25/02/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 525 056 | 525 056 | 25/02/2021 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 519 487 | 519 487 | 26/02/2021 |
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% | 4,8% | 1000000 | 1,02 | EUR | 1 032 192 | 1 032 192 | 25/02/2021 |
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 | 1,9% | 400000 | 1,03 | EUR | 412 044 | 412 044 | 26/02/2021 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 508 472 | 508 472 | 25/02/2021 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 206 | 512 206 | 25/02/2021 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% | 2,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 521 095 | 521 095 | 25/02/2021 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 0,84% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2021
Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Disclaimer Morningstar
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.