Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,78% |
---|---|
1 jaar | 3,46% |
2 jaar | 0,00% |
3 jaar | -1,83% |
5 jaar | -1,41% |
Rendement sinds oprichting | 0,83% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,26 per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -1,11 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 94,3% | 16 918 222 |
Rek courant | 5,7% | 1 027 173 |
Totaal in EUR | 100,0% | 17 945 396 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 027 173 | 0 | 16 918 222 | 17 945 396 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 17 945 396 |
Kapitalisatie | 1148.37 EUR |
Distributie | 872.36 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 769 | 482 769 | 26/07/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 544 | 477 544 | 26/07/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 981 | 480 981 | 26/07/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 503 177 | 503 177 | 26/07/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 707 | 466 707 | 26/07/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 019 | 356 019 | 26/07/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 518 | 285 518 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 069 | 281 069 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 599 | 393 599 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 530 | 591 530 | 26/07/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 482 | 362 482 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 511 | 494 511 | 26/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 486 | 382 486 | 26/07/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 885 | 275 885 | 26/07/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 983 | 287 983 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 579 | 479 579 | 26/07/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 674 | 487 674 | 26/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 097 | 483 097 | 26/07/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 066 | 501 066 | 26/07/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 448 191 | 448 191 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 384 | 491 384 | 26/07/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 753 | 494 753 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 567 | 475 567 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 775 | 393 775 | 26/07/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 384 | 498 384 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 829 | 479 829 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 378 | 478 378 | 26/07/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 800 | 393 800 | 26/07/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 953 | 378 953 | 26/07/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 123 | 381 123 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 084 | 474 084 | 24/07/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 884 | 489 884 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 745 | 480 745 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 885 | 497 885 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 426 | 493 426 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 917 | 391 917 | 26/07/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 368 665 | 368 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 364 501 | 364 501 | 26/07/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,91 | EUR | 369 303 | 369 303 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen, aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen. Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrokken. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus! Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen (inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.