Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | -0,25% |
---|---|
1 jaar | 2,69% |
2 jaar | -1,02% |
3 jaar | -2,13% |
5 jaar | -1,41% |
Rendement sinds oprichting | 0,78% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,22 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -1,05 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,6% | 16 768 637 |
Rek courant | 7,4% | 1 334 759 |
Totaal in EUR | 100,0% | 18 103 396 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 334 759 | 0 | 16 768 637 | 18 103 396 | 100,0% | |
Totaal in EUR | 18 103 396 |
Kapitalisatie | 1136.63 EUR |
Distributie | 863.44 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 824 | 476 824 | 18/04/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 828 | 469 828 | 18/04/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 474 144 | 474 144 | 18/04/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 061 | 497 061 | 18/04/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 422 | 462 422 | 18/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,88 | EUR | 351 242 | 351 242 | 18/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 545 | 281 545 | 19/03/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 582 | 275 582 | 18/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,1% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 866 | 388 866 | 18/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 297 | 586 297 | 18/04/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 357 505 | 357 505 | 18/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 941 | 488 941 | 18/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 173 | 378 173 | 18/04/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 274 672 | 274 672 | 18/04/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 759 | 283 759 | 18/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 595 | 474 595 | 18/04/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 076 | 491 076 | 15/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 436 | 484 436 | 18/04/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 813 | 495 813 | 18/04/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,89 | EUR | 443 795 | 443 795 | 18/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 676 | 485 676 | 18/04/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 561 | 489 561 | 18/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 229 | 472 229 | 18/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 399 527 | 399 527 | 18/04/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 173 | 492 173 | 18/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 478 805 | 478 805 | 18/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 552 | 475 552 | 18/04/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 120 | 390 120 | 18/04/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 230 | 374 230 | 18/04/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 340 | 372 340 | 18/04/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 390 | 473 390 | 16/04/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 240 | 485 240 | 18/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 833 | 475 833 | 18/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 902 | 492 902 | 18/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 487 | 497 487 | 18/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 957 | 391 957 | 18/04/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 362 132 | 362 132 | 18/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 628 | 361 628 | 18/04/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 280 | 361 280 | 18/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 0,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2024
Nadat verschillende FED- en ECB-leden in januari waarschuwden voor de sterk uiteengelopen renteverwachtingen van de markt enerzijds en de centrale banken anderzijds, verraste FED-voorzitter Powell begin februari met een eerder zeldzaam interview op het veelbekeken tv-programma ’60 Minutes’. Op zich inhoudelijk niets nieuws onder de zon, al bleek het voor Powell toch van belang om opnieuw geduld te vragen wat betreft eventuele renteverlagingen. De veerkracht van de Amerikaans economie zou de centrale bank namelijk de tijd en ruimte gunnen om verder bewijs van een structurele inflatiedaling richting de beoogde 2% af te wachten. Het veel sterker dan verwachte Amerikaanse jobrapport, dat daags na de tv-opname werd gepubliceerd, ondersteunde zijn visie. Het tegengewicht komt van een aantal regionale banken met een grote blootstelling aan het in het slop geraakte commercieel vastgoed, al stelde Powell er gericht mee bezig te zijn. Die banken kwamen net omwille van de forse rentestijgingen en de waardeverminderingen van het in pand gegeven vastgoed in de knoei.
In plaats van zes, verwacht de markt ondertussen nog slechts vier renteverlagingen in 2024, waarvan de eerste pas zou volgen in juni in plaats van maart. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg bijgevolg doorheen februari met bijna 30 basispunten tot ongeveer 4,2%. In tegenstelling tot de favoriete inflatie-graadmeter van de Amerikaanse centrale bank, waarvan de laatste meting in lijn lag met de verwachting, bleek de kerninflatie in de eurozone (3,1%) hardnekkiger dan verwacht (2,9%). Vandaar dat ook de verwachtingen omtrent het monetaire beleid van de ECB wat werden teruggeschroefd en de Duitse tienjaarsrente opnieuw een niveau van 2,4% aantikte. Voor de ‘Wirtschaft Deutschlands’ lijkt het evenwel van kwaad naar erger te gaan.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.