Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | -0,39% |
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1 année | 2,36% |
2 année | -0,96% |
3 année | -2,17% |
5 année | -1,47% |
Rendement depuis la création | 0,77% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,22 per 29/02/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -1,05 per 29/02/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligaties |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 92,8% | 16 759 459 |
Liquidités | 7,2% | 1 300 680 |
Total en euros | 100,0% | 18 060 140 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 300 680 | 0 | 16 759 459 | 18 060 140 | 100,0% | |
Total en euros | 18 060 140 |
Capitalisation | 1135.04 EUR |
Distribution | 862.23 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 019 | 477 019 | 26/04/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 469 537 | 469 537 | 26/04/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 267 | 473 267 | 26/04/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 496 334 | 496 334 | 26/04/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 527 | 461 527 | 26/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 1,9% | 400000 | 0,88 | EUR | 350 253 | 350 253 | 26/04/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 554 | 281 554 | 19/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 039 | 275 039 | 26/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 554 | 389 554 | 26/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,2% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 408 | 586 408 | 26/04/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 596 | 356 596 | 26/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 969 | 488 969 | 26/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 992 | 377 992 | 26/04/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 860 | 273 860 | 26/04/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 854 | 282 854 | 26/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 599 | 474 599 | 26/04/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 254 | 491 254 | 15/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 373 | 483 373 | 26/04/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 081 | 496 081 | 26/04/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,4% | 500000 | 0,88 | EUR | 442 408 | 442 408 | 26/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 913 | 485 913 | 26/04/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 038 | 490 038 | 26/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 670 | 471 670 | 26/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 399 007 | 399 007 | 26/04/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 678 | 492 678 | 26/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 551 | 477 551 | 26/04/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 984 | 475 984 | 26/04/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 390 400 | 390 400 | 26/04/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 564 | 373 564 | 26/04/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 420 | 371 420 | 26/04/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 877 | 472 877 | 25/04/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 477 | 489 477 | 26/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 524 | 475 524 | 26/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 307 | 493 307 | 26/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 942 | 497 942 | 26/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 040 | 392 040 | 26/04/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 259 | 361 259 | 26/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 850 | 359 850 | 26/04/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 360 481 | 360 481 | 26/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 0,9% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur.
En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion. Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale. Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
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