Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 0,78%
1 année 3,62%
2 année 2,90%
3 année 0,71%
5 année -0,41%
Rendement depuis la création 0,94%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 3,46 per 31/03/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,41 per 31/03/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque lié à la durabilité: Comme des événements ou des situations dans l’environnement, la société ou la bonne gestion (’ESG’) ont un impact réel ou potentiel moyen sur la valeur des investissements du fonds, un risque de durabilité moyen existe.
  • Risque de liquidités: Le risque qu’une position ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité en raison d'une liquidité limitée dans les échanges est moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 
  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques :
  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 84,0% 14 853 852
Liquidités 16,0% 2 825 608
Total en euros 100,0% 17 679 460
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 825 608 0 14 853 852 17 679 460 100,0%
Total en euros 17 679 460

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/04/2025

Capitalisation 1177.87 EUR
Distribution 892.35 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 496 409 496 409 30/04/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 492 486 492 486 30/04/2025
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 169 491 169 30/04/2025
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,9% 500000 1,00 EUR 508 908 508 908 30/04/2025
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,7% 500000 0,96 EUR 483 304 483 304 30/04/2025
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 2,1% 400000 0,93 EUR 372 537 372 537 30/04/2025
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,7% 300000 0,98 EUR 295 057 295 057 30/04/2025
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,6% 300000 0,96 EUR 289 554 289 554 30/04/2025
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,3% 400000 1,00 EUR 400 954 400 954 30/04/2025
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 361 377 361 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,8% 500000 1,00 EUR 501 645 501 645 30/04/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,2% 400000 0,98 EUR 391 521 391 521 30/04/2025
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,6% 300000 0,95 EUR 285 767 285 767 30/04/2025
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,7% 300000 0,98 EUR 295 023 295 023 30/04/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,8% 500000 0,98 EUR 492 677 492 677 30/04/2025
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,9% 500000 0,99 EUR 504 040 504 040 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 500 790 500 790 30/04/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,6% 500000 0,93 EUR 466 965 466 965 30/04/2025
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,8% 500000 0,99 EUR 498 223 498 223 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 491 640 491 640 30/04/2025
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,3% 400000 1,00 EUR 409 443 409 443 30/04/2025
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 503 970 503 970 30/04/2025
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,8% 500000 0,99 EUR 493 174 493 174 30/04/2025
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,8% 500000 0,98 EUR 495 074 495 074 30/04/2025
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,2% 400000 0,98 EUR 391 308 391 308 30/04/2025
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,2% 400000 0,96 EUR 387 953 387 953 30/04/2025
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,8% 500000 0,98 EUR 492 019 492 019 28/04/2025
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,9% 500000 1,00 EUR 504 219 504 219 30/04/2025
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,8% 500000 0,99 EUR 493 091 493 091 30/04/2025
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,9% 500000 1,00 EUR 507 041 507 041 30/04/2025
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,3% 400000 1,00 EUR 402 841 402 841 30/04/2025
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,1% 400000 0,94 EUR 376 654 376 654 30/04/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,1% 400000 0,95 EUR 379 940 379 940 30/04/2025
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,2% 400000 0,94 EUR 381 094 381 094 30/04/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  0,9% 
 Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Depuis son investiture le 20 janvier en tant que 47e président des États-Unis, nous sommes submergés par une avalanche de décrets présidentiels signés par Donald Trump pour entamer, selon ses propres termes, une reconstruction complète des États-Unis. Le dernier jour du mois, « The Donald » a également repris officiellement la guerre commerciale qu’il avait lancée lors de son premier mandat. Ainsi, au moins dans un premier temps, les voisins canadiens du nord et mexicains du sud se verront imposer des taxes douanières de 25%, tandis qu’une taxe supplémentaire de 10% s’ajoutera aux droits d’importation déjà existants sur les produits en provenance de Chine. Très vite, des mesures de rétorsion économique ont été annoncées.

L’incertitude entourant les droits de douane à l’importation a renforcé les craintes de stagflation aux États-Unis. Dans un contexte de forte incertitude, alimenté par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges. Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs.

Le sentiment des marchés boursiers est également resté morose en mars, principalement en raison de l’environnement géopolitique très incertain. Comme il l’avait probablement souhaité, tous les regards sont restés tournés vers Donald Trump. Le président américain, très instable, a maintenu le niveau de menace économique à l’égard des partenaires commerciaux des États-Unis et a déclaré qu’il annoncerait une nouvelle salve d’augmentations tarifaires le 2 avril, jour qu’il a rebaptisé « Liberation Day ».

M. Trump souhaite réduire les principaux déficits commerciaux en appliquant des « reciprocal tariffs » (droits de douane réciproques). Il s’agit de prélèvements ciblés qui, du moins selon Trump, compensent différentes pratiques commerciales déloyales de gouvernements étrangers, telles que les droits de douane sur les produits américains ou les subventions publiques.

La Réserve fédérale est restée attentiste et a maintenu ses taux directeurs entre 4,25% et 4,50% en mars. Cependant, Powell et ses pairs ont prévenu que la croissance américaine pourrait être légèrement inférieure (1,7% au lieu de 2,1%) et que l’inflation de base se révèlerait légèrement supérieure (2,8% au lieu de 2,5%) aux prévisions initiales. Il estime qu’il est possible de procéder à deux autres réductions des taux d’intérêt au cours de l’année.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau baissé ses taux directeurs de 25 points de base, mais a laissé entendre qu’elle pourrait faire une pause en avril. En effet, l’inflation dans la zone euro est tombée à 2,2%, ce qui est inférieur aux prévisions. En outre, l’Allemagne, financièrement conservatrice, a lancé un plan d’investissement substantiel de 500 milliards d’euros pour relancer l’économie allemande, d’une part, et pour fournir les investissements nécessaires en matière de défense, d’autre part. Les taux d’intérêt allemands à 10 ans ont augmenté de 30 points de base à la suite de cette nouvelle. Par ailleurs, l’Europe, sous la houlette d’Ursula von der Leyen, a également lancé un plan de défense de non moins de 800 milliards d’euros.

Engagement & Voting Policy Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond classe C

Publication dividende DLF II sur 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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