Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 01/07/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,40%
1 année -6,29%
2 année -3,17%
3 année -2,64%
5 année -1,56%
Rendement depuis la création 0,86%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 2,45 per 31/05/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,61 per 31/05/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,86%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 
  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques :
  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 84,4% 15 787 228
Liquidités 15,6% 2 927 970
Total en euros 100,0% 18 715 198
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 927 970 0 15 787 228 18 715 198 100,0%
Total en euros 18 715 198

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 01/07/2022

Capitalisation 1133.88 EUR
Distribution 863.34 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 494 038 494 038 04/05/2022
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,5% 500000 0,92 EUR 465 776 465 776 04/07/2022
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,97 EUR 489 271 489 271 04/05/2022
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,8% 500000 1,01 EUR 516 382 516 382 04/05/2022
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,94 EUR 468 299 468 299 04/05/2022
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,8% 400000 0,86 EUR 343 186 343 186 04/07/2022
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,7% 500000 1,00 EUR 504 483 504 483 04/07/2022
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,99 EUR 394 837 394 837 04/05/2022
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,98 EUR 496 141 496 141 04/05/2022
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 0,95 EUR 380 962 380 962 04/07/2022
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,2% 400000 1,00 EUR 406 938 406 938 04/07/2022
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 275 554 275 554 04/07/2022
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,99 EUR 297 225 297 225 30/05/2022
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,96 EUR 288 251 288 251 04/05/2022
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,7% 500000 1,00 EUR 500 980 500 980 04/07/2022
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,99 EUR 398 746 398 746 04/05/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,1% 600000 0,97 EUR 583 821 583 821 04/07/2022
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 1,9% 400000 0,91 EUR 363 181 363 181 04/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 0,98 EUR 493 992 493 992 04/07/2022
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,97 EUR 483 922 483 922 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 453 496 453 04/05/2022
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 718 496 718 04/05/2022
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,6% 500000 0,97 EUR 488 986 488 986 04/07/2022
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,6% 500000 0,98 EUR 488 823 488 823 04/05/2022
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,96 EUR 480 099 480 099 04/05/2022
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,00 EUR 398 842 398 842 04/07/2022
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 1,01 EUR 513 589 513 589 04/05/2022
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,98 EUR 489 353 489 353 04/05/2022
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,95 EUR 477 792 477 792 04/07/2022
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,94 EUR 378 673 378 673 04/07/2022
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,96 EUR 385 933 385 933 30/05/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,96 EUR 482 225 482 225 04/05/2022
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,99 EUR 496 176 496 176 04/05/2022
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,92 EUR 367 478 367 478 04/05/2022
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,7% 700000 1,00 EUR 700 102 700 102 04/05/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  0,86% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Mai 2022

Début mai, les facteurs de pessimisme des investisseurs étaient toujours présents: la guerre en Ukraine, qui se poursuit sans perspective de fin, la hausse des taux d’intérêt et l’inflation élevée. Au cours du mois, un facteur a cependant évolué: les taux d’intérêt à long terme ont cessé d’augmenter et ont même quelque peu reculé. L’une des raisons possibles expliquant l’arrêt de la hausse des taux d’intérêt est que l’inflation se stabilise à un niveau élevé. Aux États-Unis, l’inflation a augmenté de 8,3% en glissement annuel en avril, un peu moins que les 8,5% en mars. C’était la première baisse après plusieurs mois de hausse constante des taux d’inflation. Dans la zone euro, le taux d’inflation s’est stabilisé à 7,4%. En Chine, les dirigeants semblent désormais disposés à alléger à nouveau leurs mesures drastiques contre le COVID dans les semaines à venir.

Engagement & Voting Policy Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond classe C

Publication dividende DLF II sur 2021.

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 mai 2022

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus