Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/04/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 -0,47%
1 année 1,42%
2 année -0,33%
3 année -0,23%
5 année -0,38%
Rendement depuis la création 1,44%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 2,20 per 31/03/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,11 per 31/03/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,84%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 
  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques :
  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 88,7% 18 629 668
Liquidités 11,3% 2 369 066
Total en euros 100,0% 20 998 734
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 369 066 0 18 629 668 20 998 734 100,0%
Total en euros 20 998 734

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/04/2021

Capitalisation 1212.39 EUR
Distribution 923.11 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,01 EUR 510 507 510 507 17/04/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,06 EUR 531 252 531 252 17/04/2021
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,4% 500000 1,01 EUR 507 116 507 116 17/04/2021
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,02 EUR 512 789 512 789 17/04/2021
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,05 EUR 524 239 524 239 17/04/2021
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,03 EUR 519 216 519 216 17/04/2021
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,06 EUR 533 115 533 115 17/04/2021
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,04 EUR 530 356 530 356 17/04/2021
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 1,03 EUR 515 136 515 136 17/04/2021
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,02 EUR 512 955 512 955 20/04/2021
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,04 EUR 420 056 420 056 17/04/2021
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,5% 500000 1,05 EUR 525 764 525 764 17/04/2021
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,06 EUR 424 038 424 038 20/04/2021
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 2,0% 400000 1,03 EUR 416 259 416 259 20/04/2021
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,05 EUR 316 962 316 962 17/04/2021
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 508 560 508 560 20/04/2021
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,05 EUR 420 844 420 844 17/04/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,0% 600000 1,03 EUR 621 173 621 173 20/04/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,6% 500000 1,08 EUR 541 323 541 323 17/04/2021
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,03 EUR 513 358 513 358 17/04/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,6% 500000 1,06 EUR 536 069 536 069 17/04/2021
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,5% 500000 1,03 EUR 514 726 514 726 17/04/2021
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,4% 500000 1,00 EUR 504 632 504 632 17/04/2021
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,00 EUR 511 184 511 184 17/04/2021
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 1,9% 400000 1,00 EUR 401 552 401 552 17/04/2021
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,4% 700000 1,01 EUR 710 242 710 242 17/04/2021
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 1,13 EUR 460 862 460 862 17/04/2021
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,6% 500000 1,08 EUR 546 563 546 563 17/04/2021
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,4% 500000 1,01 EUR 502 849 502 849 17/04/2021
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,5% 500000 1,04 EUR 526 479 526 479 17/04/2021
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,5% 500000 1,04 EUR 521 871 521 871 20/04/2021
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,9% 1000000 1,02 EUR 1 031 473 1 031 473 17/04/2021
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 2,0% 400000 1,03 EUR 412 040 412 040 20/04/2021
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,02 EUR 511 189 511 189 17/04/2021
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,03 EUR 514 012 514 012 17/04/2021
Développeurs immobilier
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,5% 500000 1,04 EUR 518 907 518 907 17/04/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  0,84% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

​​​​​​​Mars 2021

Depuis qu’il a atteint un creux historique au début du mois d’août de l’année dernière, le taux d’intérêt américain sur les obligations d’État à dix ans a amorcé une ascension constante, s’accélérant nettement à compter de février. Le mouvement s’est consolidé en mars. Le taux d’intérêt américain à 10 ans est passé de 1,40% fin février à 1,73% fin mars. Sur le plan historique, ce mouvement reste timoré, mais ceux qui se sont laissé embarquer l’été dernier ont aujourd’hui une solide gueule de bois.

De même, le taux d’intérêt à long terme a augmenté en Europe, mais le mouvement est moins prononcé. Le taux d’intérêt à dix ans belge a augmenté d’environ 0,4% depuis le point le plus bas et était à nouveau positif fin mars.

Le dollar américain (EUR/USD: 1,174 31/03/2021) a affiché une ascension remarquable au premier trimestre. Selon les calculs de l’OCDE, le plan de soutien économique du président Joe Biden veillera cette année à une injection de 4% du revenu national, ce qui soutient naturellement la croissance. À la reprise progressive de l’économie s’ajoute également l’épargne accumulée par la classe moyenne qui a à peine pu faire de dépenses. Par conséquent, cette année, la croissance aux États-Unis sera nettement plus élevée que dans la zone euro, où l’injection gouvernementale reste autour de 1% selon la même OCDE. L’optimisme économique à l’égard des États-Unis attire beaucoup de capitaux.

Engagement & Voting Policy Dierickx Leys Fund II Bond

Publication Engagement & Voting Policy - 10 décembre 2020

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles pour les investisseurs 31 décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus 31 décembre 2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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