Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,78% |
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1 année | 3,44% |
2 année | 0,10% |
3 année | -1,83% |
5 année | -1,41% |
Rendement depuis la création | 0,83% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,26 per 30/06/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -1,11 per 30/06/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligaties |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 94,3% | 16 918 222 |
Liquidités | 5,7% | 1 027 173 |
Total en euros | 100,0% | 17 945 396 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 027 173 | 0 | 16 918 222 | 17 945 396 | 100,0% | |
Total en euros | 17 945 396 |
Capitalisation | 1148.37 EUR |
Distribution | 872.36 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 769 | 482 769 | 26/07/2024 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 544 | 477 544 | 26/07/2024 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 981 | 480 981 | 26/07/2024 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 503 177 | 503 177 | 26/07/2024 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 707 | 466 707 | 26/07/2024 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,0% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 019 | 356 019 | 26/07/2024 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 518 | 285 518 | 26/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 069 | 281 069 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 599 | 393 599 | 26/07/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 3,3% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 530 | 591 530 | 26/07/2024 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 482 | 362 482 | 26/07/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 511 | 494 511 | 26/07/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 486 | 382 486 | 26/07/2024 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 885 | 275 885 | 26/07/2024 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 983 | 287 983 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 579 | 479 579 | 26/07/2024 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 674 | 487 674 | 26/07/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 097 | 483 097 | 26/07/2024 |
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 066 | 501 066 | 26/07/2024 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,5% | 500000 | 0,90 | EUR | 448 191 | 448 191 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 384 | 491 384 | 26/07/2024 |
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 753 | 494 753 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 567 | 475 567 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 775 | 393 775 | 26/07/2024 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 384 | 498 384 | 26/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 829 | 479 829 | 26/07/2024 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 478 378 | 478 378 | 26/07/2024 |
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 800 | 393 800 | 26/07/2024 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 953 | 378 953 | 26/07/2024 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 123 | 381 123 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 084 | 474 084 | 24/07/2024 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 884 | 489 884 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 745 | 480 745 | 26/07/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 885 | 497 885 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,7% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 426 | 493 426 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 917 | 391 917 | 26/07/2024 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,92 | EUR | 368 665 | 368 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 400000 | 0,91 | EUR | 364 501 | 364 501 | 26/07/2024 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,1% | 400000 | 0,91 | EUR | 369 303 | 369 303 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 0,9% |
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Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Juin 2024
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste. En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme! Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.