Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/12/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -0,13%
1 année -0,34%
2 année 0,37%
3 année -0,21%
5 année -0,08%
Rendement depuis la création 1,53%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 2,20 per 30/11/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,12 per 30/11/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique : Risque d'inflation : Le fonds contient un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 0,82%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 

  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques :

  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 87,1% 18 866 297
Liquidités 12,9% 2 798 232
Total en euros 100,0% 21 664 529
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 798 232 0 18 866 297 21 664 529 100,0%
Total en euros 21 664 529

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/12/2020

Capitalisation 1220.05 EUR
Distribution 928.94 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,4% 500000 1,02 EUR 511 914 511 914 06/11/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,5% 500000 1,07 EUR 534 073 534 073 11/11/2020
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,3% 500000 1,02 EUR 508 950 508 950 06/11/2020
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,4% 500000 1,03 EUR 516 290 516 290 06/11/2020
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,5% 500000 1,06 EUR 533 085 533 085 06/11/2020
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,05 EUR 538 555 538 555 06/11/2020
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,5% 500000 1,08 EUR 545 194 545 194 14/11/2020
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,5% 500000 1,05 EUR 531 333 531 333 06/11/2020
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,4% 500000 1,03 EUR 518 754 518 754 14/11/2020
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 513 792 513 792 06/11/2020
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,0% 400000 1,05 EUR 422 801 422 801 06/11/2020
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,4% 500000 1,00 EUR 511 293 511 293 05/12/2020
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,4% 500000 1,05 EUR 528 201 528 201 06/11/2020
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,0% 400000 1,07 EUR 432 661 432 661 05/12/2020
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,04 EUR 416 731 416 731 05/12/2020
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 1,07 EUR 321 294 321 294 06/11/2020
Holding
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,4% 500000 1,02 EUR 513 512 513 512 26/11/2020
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,0% 400000 1,05 EUR 422 754 422 754 06/11/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,9% 600000 1,03 EUR 624 196 624 196 05/12/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,5% 500000 1,09 EUR 545 195 545 195 11/11/2020
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,4% 500000 1,04 EUR 521 377 521 377 06/11/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,5% 500000 1,07 EUR 539 590 539 590 06/11/2020
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,4% 500000 1,03 EUR 517 062 517 062 06/11/2020
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,3% 500000 1,01 EUR 505 636 505 636 06/11/2020
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,4% 500000 1,01 EUR 512 842 512 842 06/11/2020
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,3% 700000 1,01 EUR 710 640 710 640 06/11/2020
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 400000 1,13 EUR 458 563 458 563 11/11/2020
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,5% 500000 1,09 EUR 548 270 548 270 06/11/2020
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,3% 500000 1,01 EUR 505 517 505 517 06/11/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,4% 500000 1,05 EUR 529 749 529 749 06/11/2020
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,4% 500000 1,05 EUR 525 974 525 974 05/12/2020
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,8% 1000000 1,03 EUR 1 035 215 1 035 215 06/11/2020
LA POSTE 0.625% 21.04.20-21.10.26 1,9% 400000 1,04 EUR 415 668 415 668 05/12/2020
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,4% 500000 1,03 EUR 514 240 514 240 14/11/2020
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,4% 500000 1,03 EUR 516 781 516 781 06/11/2020
Immobilier
EUR UNIBAIL-ROD 15.4.15-14.3.25 1% 2,4% 500000 1,03 EUR 518 594 518 594 06/11/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  0,82% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

​​​​​​​Octobre 2020

Trois facteurs qui pourraient peser sur les marchés boursiers dans les mois à venir entraînaient une nervosité chez les investisseurs en septembre: l'absence de nouvelles mesures de relance aux États-Unis, l'approche des élections aux États-Unis et, enfin, la crainte d'une seconde vague du virus COVID-19. 

Pendant tout le mois d'octobre, les démocrates et les républicains aux États-Unis ont discuté d'un nouveau plan de relance conséquent pour remplacer le précédent, qui a été en grande partie supprimé à la fin du mois de juillet. Cependant, les partis ne sont pas parvenus à un consensus sur le contenu des programmes d'aide, ni sur la portée des différentes mesures de soutien. Par conséquent, les chômeurs américains n'ont plus reçu d'indemnités supplémentaires depuis maintenant trois mois, ce qui risque de plus en plus de peser sur les dépenses de consommation. Les démocrates ne voulaient clairement pas conclure un accord avant l'élection, ce qui a permis au président Trump de promettre, comme une réalisation personnelle, dans les dernières semaines de sa campagne électorale, des indemnités supplémentaires à des millions d'Américains s'il était réélu. Si les élections se déroulent sans problème, les deux partis tenteront de conclure rapidement un accord après les élections.

Toutefois, le déroulement des élections pourrait être chaotique. Si les résultats des élections n'indiquent pas un vainqueur clair le soir du scrutin, les investisseurs craignent de plus en plus que les deux candidats puissent se déclarer vainqueur: le nombre d'électeurs ayant voté par correspondance postale à l'avance est beaucoup plus élevé chez les démocrates que chez les républicains, mais tous les votes ne seront pas encore comptabilisés le soir de l'élection dans un certain nombre d'États. Cela peut donc aboutir à une situation complexe où, dans certains États, le président Trump aura initialement le plus grand nombre de votes le soir de l'élection, mais pas quelques jours plus tard, lorsque tous les votes par correspondance postale auront été comptabilisés aussi. Cependant, le président Trump a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il estime qu'un résultat doit être annoncé le soir même des élections et s'oppose ouvertement à un délai d'attente de plusieurs jours. Les investisseurs craignent donc qu'il se proclame vainqueur le soir des élections sur la base d'un résultat incomplet et ne voudra pas renoncer s'il s'avère qu'il n'est finalement pas le vainqueur quelques jours plus tard. Cette incertitude rend les investisseurs nerveux et a conduit à des prises de bénéfices au cours des dernières semaines.

Enfin, le dernier facteur qui a pesé sur les marchés boursiers fin octobre est la deuxième vague du virus COVID-19 qui s'accentue (surtout) en Europe. Après une nouvelle hausse du nombre d'infections dans plusieurs pays en septembre, ce mouvement s'est accéléré durant la seconde quinzaine d'octobre. Plusieurs pays européens ont réagi en prenant à nouveau des mesures drastiques portant atteinte à l'activité économique dans différents secteurs (loisirs, commerce de détail, tourisme, ...). La reprise de ces secteurs, déjà très impactés au printemps, est à nouveau compromise et les investisseurs cherchent donc à nouveau à vendre les actions des entreprises de ces secteurs.

Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel décembre 2019

Téléchargement


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Informations essentielles pour les investisseurs 15 septembre 2020

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 novembre 2020

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus 15 septembre 2020

Téléchargement


Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund II Bond

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.
  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.
  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.
  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.
  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.
  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Nous avons une vision claire de votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus