Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/04/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,06%
1 année 2,78%
2 année -0,93%
3 année -2,09%
5 année -1,37%
Rendement depuis la création 0,78%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 3,22 per 29/02/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) -1,05 per 29/02/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque lié à la durabilité: Comme des événements ou des situations dans l’environnement, la société ou la bonne gestion (’ESG’) ont un impact réel ou potentiel moyen sur la valeur des investissements du fonds, un risque de durabilité moyen existe.
  • Risque de liquidités: Le risque qu’une position ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité en raison d'une liquidité limitée dans les échanges est moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 
  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques :
  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,5% 16 784 255
Liquidités 7,5% 1 365 914
Total en euros 100,0% 18 150 169
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 365 914 0 16 784 255 18 150 169 100,0%
Total en euros 18 150 169

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/04/2024

Capitalisation 1138.77 EUR
Distribution 867.06 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 476 738 476 738 15/04/2024
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 387 470 387 15/04/2024
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,95 EUR 474 748 474 748 15/04/2024
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,98 EUR 497 659 497 659 15/04/2024
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,6% 500000 0,92 EUR 463 052 463 052 15/04/2024
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,88 EUR 352 478 352 478 15/04/2024
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,6% 300000 0,94 EUR 281 542 281 542 19/03/2024
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,92 EUR 277 990 277 990 15/04/2024
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,97 EUR 389 714 389 714 15/04/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,2% 600000 0,98 EUR 588 475 588 475 15/04/2024
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,89 EUR 358 061 358 061 15/04/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 489 024 489 024 15/04/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,94 EUR 377 976 377 976 15/04/2024
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,91 EUR 274 921 274 921 15/04/2024
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,94 EUR 284 556 284 556 15/04/2024
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,95 EUR 474 874 474 874 15/04/2024
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,97 EUR 491 009 491 009 15/04/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 484 635 484 635 15/04/2024
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,99 EUR 495 537 495 537 15/04/2024
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,5% 500000 0,89 EUR 444 990 444 990 15/04/2024
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 875 485 875 15/04/2024
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,98 EUR 489 401 489 401 15/04/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 472 514 472 514 15/04/2024
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,98 EUR 399 837 399 837 15/04/2024
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 492 096 492 096 15/04/2024
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,95 EUR 479 520 479 520 15/04/2024
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,95 EUR 476 021 476 021 15/04/2024
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,97 EUR 389 760 389 760 15/04/2024
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,1% 400000 0,93 EUR 374 569 374 569 15/04/2024
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,1% 400000 0,93 EUR 373 015 373 015 15/04/2024
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,94 EUR 473 307 473 307 11/04/2024
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,96 EUR 485 207 485 207 15/04/2024
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,95 EUR 476 367 476 367 15/04/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,98 EUR 492 832 492 832 15/04/2024
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,98 EUR 497 410 497 410 15/04/2024
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,2% 400000 0,97 EUR 392 005 392 005 15/04/2024
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,91 EUR 362 739 362 739 15/04/2024
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,90 EUR 360 500 360 500 15/04/2024
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,90 EUR 362 915 362 915 15/04/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  0,9% 
 Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Février 2024

Après la mise en garde de plusieurs membres de la FED et de la BCE en janvier quant aux attentes très divergentes du marché et des banques centrales en matière de taux d’intérêt, le président de la FED, M. Powell, a surpris au début du mois de février en accordant une interview plutôt rare à l’émission télévisée américaine très populaire « 60 Minutes ». Il n’y a donc rien de nouveau sur le fond, même s’il est important que Powell demande à nouveau de la patience quant à d’éventuelles baisses de taux d’intérêt. En effet, la résistance de l’économie américaine donnerait à la Banque centrale le temps et l’espace nécessaires pour attendre de nouvelles preuves d’une baisse structurelle de l’inflation vers l’objectif de 2%. Le rapport sur l’emploi américain, publié le lendemain de l’émission télévisée, s’est avéré beaucoup plus solide que prévu et a conforté sa vision. Le contrepoids provient d’un certain nombre de banques régionales fortement exposées à l’effondrement de l’immobilier commercial, bien que M. Powell ait affirmé en tenir compte. Ces banques sont confrontées à des problèmes en raison des fortes hausses des taux d’intérêt et de la dépréciation des biens donnés en garantie.

Entre-temps, au lieu de six, le marché ne s’attend plus qu’à quatre baisses de taux d’intérêt en 2024, dont la première n’interviendrait qu’en juin au lieu de mars. Par conséquent, les taux d’intérêt américains à 10 ans ont augmenté de près de 30 points de base pour atteindre environ 4,2% en février. Contrairement à l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, dont les derniers chiffres étaient conformes aux attentes, l’inflation de base de la zone euro (3,1%) s’est avérée plus tenace que prévu (2,9%). Les attentes concernant la politique monétaire de la BCE ont donc également été légèrement revues à la baisse et le taux allemand à 10 ans a de nouveau atteint un niveau de 2,4%. Cependant, les choses semblent aller de mal en pis pour la « Wirtschaft Deutschlands ».

Engagement & Voting Policy Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 29 février 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

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Nicolas Blondeau

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