Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 28/11/2023

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 2,03%
1 année 1,00%
2 année -3,34%
3 année -2,76%
5 année -1,50%
Rendement depuis la création 0,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 3,02 per 31/10/2023
Ratio de Sharpe (3 ans) -1,21 per 31/10/2023

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque lié à la durabilité: Comme des événements ou des situations dans l’environnement, la société ou la bonne gestion (’ESG’) ont un impact réel ou potentiel moyen sur la valeur des investissements du fonds, un risque de durabilité moyen existe.
  • Risque de liquidités: Le risque qu’une position ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité en raison d'une liquidité limitée dans les échanges est moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligaties
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Le fonds investit dans des titres à rendement fixe, d’une solvabilité élevée, notamment des obligations et instruments du marché monétaire, essentiellement en euros, émis par tous les types d'émetteurs présentant la solvabilité mentionnée ci-dessous. Grâce à une répartition adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de se rapprocher du rendement du marché d’obligations publiques ou de le dépasser. 
  • La solvabilité des obligations doit être supérieure au rating BBB+ chez Standard & Poor’s ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody’s. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminé (telle que la couverture d’un risque de cours de change ou la protection contre les marchés en baisse). 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques :
  • Recommandation : ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,4% 17 020 271
Liquidités 5,6% 1 008 697
Total en euros 100,0% 18 028 968
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 008 697 0 17 020 271 18 028 968 100,0%
Total en euros 18 028 968

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 28/11/2023

Capitalisation 1122.74 EUR
Distribution 854.85 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,7% 500000 0,95 EUR 478 774 478 774 29/11/2023
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 461 315 461 315 30/11/2023
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 2,6% 500000 0,92 EUR 467 917 467 917 22/11/2023
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 2,7% 500000 0,98 EUR 490 630 490 630 29/11/2023
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 2,5% 500000 0,90 EUR 453 116 453 116 29/11/2023
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 1,9% 400000 0,86 EUR 345 430 345 430 29/11/2023
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 1,5% 300000 0,92 EUR 275 957 275 957 22/11/2023
Alimentation
EUR ARCHER DANIELS 12.09.18-25 1% 2,7% 500000 0,96 EUR 478 979 478 979 30/11/2023
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 2,1% 400000 0,93 EUR 373 670 373 670 22/11/2023
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 1,5% 300000 0,89 EUR 267 788 267 788 22/11/2023
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 1,6% 300000 0,93 EUR 280 521 280 521 30/11/2023
Chimie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,5% 300000 0,90 EUR 270 498 270 498 29/11/2023
Transport
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 2,1% 400000 0,96 EUR 384 856 384 856 30/11/2023
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 3,3% 600000 0,97 EUR 586 382 586 382 29/11/2023
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 2,0% 400000 0,88 EUR 351 674 351 674 30/11/2023
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 2,7% 500000 0,96 EUR 481 983 481 983 29/11/2023
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,6% 500000 0,94 EUR 472 137 472 137 30/11/2023
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 2,7% 500000 0,96 EUR 484 368 484 368 30/11/2023
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 2,7% 500000 0,95 EUR 478 046 478 046 29/11/2023
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,7% 500000 0,97 EUR 487 617 487 617 29/11/2023
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 2,4% 500000 0,88 EUR 438 256 438 256 29/11/2023
Industrie
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 2,7% 500000 0,96 EUR 479 136 479 136 29/11/2023
EUR ILLINOIS TW 5.6.19-5.12.24 0.25 2,7% 500000 0,96 EUR 483 183 483 183 29/11/2023
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,6% 500000 0,93 EUR 466 212 466 212 30/11/2023
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,2% 400000 0,97 EUR 391 959 391 959 29/11/2023
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 087 485 087 29/11/2023
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 2,6% 500000 0,94 EUR 474 132 474 132 29/11/2023
Gouvernement
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 2,6% 500000 0,94 EUR 470 767 470 767 29/11/2023
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 2,1% 400000 0,96 EUR 385 600 385 600 29/11/2023
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 2,0% 400000 0,91 EUR 365 713 365 713 22/11/2023
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 2,0% 400000 0,91 EUR 365 276 365 276 30/11/2023
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 2,6% 500000 0,93 EUR 466 760 466 760 27/11/2023
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 500000 0,96 EUR 480 510 480 510 29/11/2023
Consommation/Luxe
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 2,6% 500000 0,94 EUR 471 540 471 540 29/11/2023
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,7% 500000 0,97 EUR 485 446 485 446 30/11/2023
Holding
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 2,7% 500000 0,97 EUR 489 751 489 751 29/11/2023
Technologie
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 2,1% 400000 0,96 EUR 386 383 386 383 29/11/2023
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 400000 0,88 EUR 356 719 356 719 22/11/2023
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 400000 0,88 EUR 351 966 351 966 29/11/2023
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 2,0% 400000 0,88 EUR 354 217 354 217 22/11/2023

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  0,9% 
 Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Août 2023

Tous les regards tournés vers Jackson Hole.
En août, les marchés boursiers ont brièvement mis de côté leurs nouvelles ambitions de juillet d’atteindre de nouveaux cours records. En effet, les grands indices boursiers ont chuté de quelque 5% au cours des premières semaines du mois d’août, avant de se redresser durant les derniers jours des vacances d’été. L’indice américain S&P 500 a ainsi enregistré une baisse boursière plutôt modeste de 1,77%, tandis que l’indice européen Stoxx 600 a clôturé en baisse de 2,69%. L’approche « basée sur les données », que les banquiers centraux ont tous mise en avant en juillet, a contraint les marchés financiers à surveiller très attentivement les signaux de fixation des taux d’intérêt, qui n’ont pas manqué. Par exemple, l’agence de notation Fitch a soudainement dégradé la note de crédit des États-Unis, qui est passée de la meilleure note (AAA) à la deuxième meilleure note (AA+). Un soubresaut tardif en réaction à la débâcle du plafond de la dette qui a eu lieu au Congrès américain quelques semaines auparavant. En outre, l’indice européen des directeurs d’achat (PMI) a chuté plus fortement que prévu à 47 en août. Un chiffre inférieur à 50 indique un ralentissement de l’activité économique. Aux États-Unis aussi, la dernière mesure s’élevait à 50,4, soit nettement moins que prévu, même si le secteur des services américain peut toujours compenser pour le moment, de justesse, l’impasse du secteur manufacturier. Par ailleurs, des nouvelles inquiétantes se sont succédé sur l’état de l’économie chinoise: principalement, la baisse spectaculaire des exportations (-14,5% en glissement annuel) et des importations chinoises (-12,4% en glissement annuel). Outre la crise immobilière en Chine, qui y est synonyme d’une crise de l’épargne, les consommateurs chinois ont également été découragés par un taux de chômage des jeunes hors de contrôle de 21,3%. Les emplois pour lesquels les jeunes Chinois ont été formés ces dernières années ont tout simplement disparu, en partie à cause de l’ingérence stricte du gouvernement dans le secteur privé, qui a fait fuir une part importante des investissements étrangers. Il reste à voir dans quelle mesure le président Xi parviendra à inverser rapidement la tendance. Une chose est sûre: plus le problème s’aggravera, moins nous serons informés. Par exemple, le taux de chômage des jeunes ne sera désormais plus publié.

Sur la base de ces informations, de nombreux économistes attendaient avec impatience ce que Mr Powell et Mme Lagarde, respectivement président de la Fed et présidente de la BCE, allaient dire depuis Jackson Hole, une vallée reculée de l’État américain du Wyoming. Depuis 1982, des banquiers centraux et d’éminents économistes s’y réunissent chaque année pour échanger leurs points de vue sur la politique économique. Le lieu, quelque peu inhabituel, a été délibérément choisi dans les années 1980 pour convaincre Paul Volcker, alors président de la Fed, de participer au symposium. C’est en effet un endroit idéal pour la pêche à la mouche, une passion de Volcker. Comme les banquiers centraux d’aujourd’hui, Volcker a dû faire face à une inflation galopante pendant son mandat. Il a relevé les taux d’intérêt à un niveau sans précédent de plus de 20% (!) malgré une forte réaction politique, ce qui a entraîné l’économie dans la récession, provoqué une forte hausse du chômage et, par conséquent, une forte baisse de l’inflation. Selon Volcker, il était primordial d’éviter qu’une inflation élevée ne s’installe dans l’esprit des consommateurs, de sorte que l’inflation deviendrait une prophétie auto-réalisatrice. Powell et Lagarde continuent donc d’insister aujourd’hui sur le fait que, tant que l’inflation de base restera trop élevée, ils prendront les mesures (monétaires) appropriées et que, par conséquent, l’inflation élevée sera de nature transitoire. Par ailleurs, les banquiers centraux soulignent que les taux d’intérêt pourraient rester élevés plus longtemps que prévu. Il n’est donc pas étonnant que les taux d’intérêt à long terme aient atteint de nouveaux sommets en août. Le taux américain à 10 ans a ainsi atteint un niveau record depuis 15 ans: 4,34%. Les chiffres de l’inflation de base européenne et américaine publiés le dernier jour du mois, respectivement de 5,3% et 4,2%, ne donnent toujours pas aux banquiers centraux de raisons de se réjouir. Les marchés s’attendent actuellement à une pause des relèvements de taux d’intérêt en septembre, du moins aux États-Unis. En Europe, les avis sont partagés et restent plutôt attentistes. Pause des taux d’intérêt ou non, tant que l’inflation de base ne sera pas maîtrisée, de nouveaux relèvements des taux d’intérêt resteront nécessaires, même s’ils conduisent à un atterrissage économique (plus) difficile.

Engagement & Voting Policy Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 septembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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