Le fonds investit dans des titres à revenu fixe avec cote de crédit élevée, en particulier des obligations et des instruments du marché monétaire, principalement en euros, émis par tous les types d’émetteurs avec une cote de crédit supérieure à BBB+ chez Standard & Poor's ou chez Fitch ou Baa1 chez Moody's. Grâce à une distribution adéquate, la plupart des risques sont neutralisés. Les intérêts sont réinvestis. Le but est de s'approcher ou de dépasser le rendement du marché des obligations d’état. Le fonds peut faire appel à des dérivés financiers dans une mesure limitée. Le fonds peut investir au total maximum 10% de ses propres actifs en droits de participation dans d'autres OPC.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,78% |
---|---|
1 année | 3,62% |
2 année | 2,90% |
3 année | 0,71% |
5 année | -0,41% |
Rendement depuis la création | 0,94% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,46 per 31/03/2025 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,41 per 31/03/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1% |
Création | 27 novembre 2007 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Obligaties |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'a 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 84,0% | 14 853 852 |
Liquidités | 16,0% | 2 825 608 |
Total en euros | 100,0% | 17 679 460 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 825 608 | 0 | 14 853 852 | 17 679 460 | 100,0% | |
Total en euros | 17 679 460 |
Capitalisation | 1177.87 EUR |
Distribution | 892.35 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 409 | 496 409 | 30/04/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 486 | 492 486 | 30/04/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 169 | 491 169 | 30/04/2025 |
EUR JOHN DEERE BK 2.5% 14.09.22-26 | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 908 | 508 908 | 30/04/2025 |
EUR NORDEA 0.50% 14.05.20-27 | 2,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 304 | 483 304 | 30/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0,125% 18.02.21-28 | 2,1% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 537 | 372 537 | 30/04/2025 |
EUR SOC.GEN. 0.125% 24.02.20-26 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 057 | 295 057 | 30/04/2025 |
Chimie | |||||||
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 554 | 289 554 | 30/04/2025 |
Transport | |||||||
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 400 954 | 400 954 | 30/04/2025 |
EUR TOYOTA 0.125% 06.05.21-05.11.27 | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 361 | 377 361 | 30/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 2,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 645 | 501 645 | 30/04/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.125% 09.03.15-27 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 521 | 391 521 | 30/04/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 767 | 285 767 | 30/04/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 023 | 295 023 | 30/04/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 677 | 492 677 | 30/04/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,9% | 500000 | 0,99 | EUR | 504 040 | 504 040 | 30/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 790 | 500 790 | 30/04/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 2,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 965 | 466 965 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 223 | 498 223 | 30/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 640 | 491 640 | 30/04/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 443 | 409 443 | 30/04/2025 |
EUR PROXIMUS 01.10.15-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 970 | 503 970 | 30/04/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 174 | 493 174 | 30/04/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR EQUINOR 0.75% 22.05.20-26 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 074 | 495 074 | 30/04/2025 |
EUR LA POSTE 0.625% 21.10.20-26 | 2,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 308 | 391 308 | 30/04/2025 |
EUR NED GASUNIE 1.375% 16.10.18-28 | 2,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 953 | 387 953 | 30/04/2025 |
EUR OLO 0.80% 22.06.17-27 | 2,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 019 | 492 019 | 28/04/2025 |
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 219 | 504 219 | 30/04/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ESSILORLUX 0.375% 05.01.20.26 | 2,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 091 | 493 091 | 30/04/2025 |
Holding | |||||||
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 2,9% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 041 | 507 041 | 30/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% | 2,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 841 | 402 841 | 30/04/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,1% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 654 | 376 654 | 30/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,1% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 940 | 379 940 | 30/04/2025 |
EUR TOTALENERGIES 1.375%04.10.17-29 | 2,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 094 | 381 094 | 30/04/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 0,9% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Depuis son investiture le 20 janvier en tant que 47e président des États-Unis, nous sommes submergés par une avalanche de décrets présidentiels signés par Donald Trump pour entamer, selon ses propres termes, une reconstruction complète des États-Unis. Le dernier jour du mois, « The Donald » a également repris officiellement la guerre commerciale qu’il avait lancée lors de son premier mandat. Ainsi, au moins dans un premier temps, les voisins canadiens du nord et mexicains du sud se verront imposer des taxes douanières de 25%, tandis qu’une taxe supplémentaire de 10% s’ajoutera aux droits d’importation déjà existants sur les produits en provenance de Chine. Très vite, des mesures de rétorsion économique ont été annoncées.
L’incertitude entourant les droits de douane à l’importation a renforcé les craintes de stagflation aux États-Unis. Dans un contexte de forte incertitude, alimenté par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges. Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs.
Le sentiment des marchés boursiers est également resté morose en mars, principalement en raison de l’environnement géopolitique très incertain. Comme il l’avait probablement souhaité, tous les regards sont restés tournés vers Donald Trump. Le président américain, très instable, a maintenu le niveau de menace économique à l’égard des partenaires commerciaux des États-Unis et a déclaré qu’il annoncerait une nouvelle salve d’augmentations tarifaires le 2 avril, jour qu’il a rebaptisé « Liberation Day ».
M. Trump souhaite réduire les principaux déficits commerciaux en appliquant des « reciprocal tariffs » (droits de douane réciproques). Il s’agit de prélèvements ciblés qui, du moins selon Trump, compensent différentes pratiques commerciales déloyales de gouvernements étrangers, telles que les droits de douane sur les produits américains ou les subventions publiques.
La Réserve fédérale est restée attentiste et a maintenu ses taux directeurs entre 4,25% et 4,50% en mars. Cependant, Powell et ses pairs ont prévenu que la croissance américaine pourrait être légèrement inférieure (1,7% au lieu de 2,1%) et que l’inflation de base se révèlerait légèrement supérieure (2,8% au lieu de 2,5%) aux prévisions initiales. Il estime qu’il est possible de procéder à deux autres réductions des taux d’intérêt au cours de l’année.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau baissé ses taux directeurs de 25 points de base, mais a laissé entendre qu’elle pourrait faire une pause en avril. En effet, l’inflation dans la zone euro est tombée à 2,2%, ce qui est inférieur aux prévisions. En outre, l’Allemagne, financièrement conservatrice, a lancé un plan d’investissement substantiel de 500 milliards d’euros pour relancer l’économie allemande, d’une part, et pour fournir les investissements nécessaires en matière de défense, d’autre part. Les taux d’intérêt allemands à 10 ans ont augmenté de 30 points de base à la suite de cette nouvelle. Par ailleurs, l’Europe, sous la houlette d’Ursula von der Leyen, a également lancé un plan de défense de non moins de 800 milliards d’euros.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel sur la base des données du 31 décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.