Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 0,92% |
---|---|
1 jaar | 3,78% |
2 jaar | 4,34% |
3 jaar | 2,69% |
5 jaar | 0,53% |
Rendement sinds oprichting | 1,94% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,46 per 31/03/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,41 per 31/03/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 96,8% | 35 770 010 |
Rek courant | 3,2% | 1 200 859 |
Totaal in EUR | 100,0% | 36 970 870 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 200 859 | 0 | 33 613 995 | 34 814 854 | 94,2% | |
USD | 0,8563 | 0 | 0 | 2 517 827 | 2 156 015 | 5,8% |
Totaal in EUR | 36 970 870 |
Kapitalisatie | 1405.07 EUR |
Distributie | 913.78 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,7% | 300000 | 0,84 | EUR | 252 446 | 252 446 | 11/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 944 762 | 944 762 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 3,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 207 422 | 1 207 422 | 11/07/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 141 | 680 141 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 038 | 503 038 | 11/07/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 1,5% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 931 | 541 931 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 001 705 | 1 001 705 | 11/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 655 338 | 655 338 | 11/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,1% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 455 | 393 455 | 11/07/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 699 119 | 699 119 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 597 | 697 597 | 11/07/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 186 | 494 186 | 11/07/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 152 | 692 152 | 10/07/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 473 | 384 473 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 190 | 284 190 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 374 | 100 374 | 11/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 697 | 302 697 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,6% | 700000 | 0,87 | EUR | 606 606 | 606 606 | 10/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 968 137 | 968 137 | 11/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,9% | 700000 | 1,03 | EUR | 720 470 | 720 470 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 689 346 | 689 346 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 084 281 | 1 084 281 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 190 | 374 190 | 10/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 2,7% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 016 647 | 1 016 647 | 11/07/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,6% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 864 | 577 864 | 10/07/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 958 | 691 958 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 692 | 594 692 | 11/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,4% | 900000 | 0,99 | EUR | 895 611 | 895 611 | 11/07/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 598 068 | 598 068 | 10/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 240 | 497 240 | 11/07/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 515 | 469 515 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 988 888 | 988 888 | 11/07/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 2,3% | 1000000 | 0,99 | USD | 996 725 | 853 496 | 11/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 110 | 979 110 | 11/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 3,0% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 104 299 | 1 104 299 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,6% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 744 | 604 744 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 979 395 | 979 395 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,7% | 1000000 | 0,99 | EUR | 987 021 | 987 021 | 11/07/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 841 | 569 841 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 647 841 | 647 841 | 10/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 1,0% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 133 | 354 133 | 11/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,4% | 1100000 | 0,93 | USD | 1 027 139 | 879 539 | 09/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 2,3% | 900000 | 0,93 | EUR | 847 742 | 847 742 | 11/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 107 | 593 107 | 10/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 204 | 607 204 | 11/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 2,2% | 863000 | 0,95 | EUR | 823 314 | 823 314 | 11/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 2,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 975 190 | 975 190 | 10/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 490 | 75 490 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 2,0% | 700000 | 1,00 | EUR | 722 855 | 722 855 | 10/07/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,1% | 500000 | 0,98 | USD | 493 963 | 422 981 | 10/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 567 625 | 567 625 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 506 481 | 506 481 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 525 | 477 525 | 11/07/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 1,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 540 | 582 540 | 11/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2025
Sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, werden we overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de VS. Op de laatste dag van de maand pikte ‘The Donald’ eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd.
Als gevolg van de onzekerheid rond de importheffingen nam de vrees voor stagflatie in de V.S. toe. In een context van hoge onzekerheid, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens. Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren.
Het beurssentiment bleef ook in maart weinig optimistisch, voornamelijk vanwege het uiterst onzekere geopolitieke klimaat. Zoals hij het wellicht graag had, bleven alle ogen gericht op Donald Trump. De onstandvastige Amerikaanse president hield het economisch dreigingsniveau ten opzichte van de handelspartners van de Verenigde Staten hoog en stelde dat hij op 2 april, een dag die hij omdoopte tot ‘Liberation Day’, een nieuw salvo van tariefverhogingen zou aankondigen.
Trump beoogt de belangrijkste handelstekorten te verminderen aan de hand van zogenaamde ‘reciprocal tariffs’ (wederkerige tarieven). Dit zijn gerichte heffingen die, althans volgens Trump, compensatie bieden voor verschillende oneerlijke handelspraktijken vanwege buitenlandse overheden, zoals tarieven op Amerikaanse goederen of overheidssubsidies.
De Federal Reserve bleef in een afwachtende kramp aan de zijlijn staan en hield de beleidsrente in maart stabiel op een niveau tussen 4,25% en 4,50%. Wel waarschuwde Powell en de zijnen dat de Amerikaanse groei wellicht iets lager (1,7% i.p.v. 2,1%) en de kerninflatie wellicht iets hoger (2,8% i.p.v. 2,5%) zouden uitvallen dan initieel verwacht. Hij ziet nog ruimte voor twee rentedalingen in de loop van het jaar.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente opnieuw met 25 basispunten dalen, maar hintte op een mogelijke pauze in april. De inflatie in de eurozone daalde ondertussen immers tot 2,2%, wat lager was dan verwacht. Bovendien lanceerde het financieel conservatieve Duitsland een aanzienlijk investeringsplan ten belope van 500 miljard euro om enerzijds de Duitse economie terug aan te wakkeren, en anderzijds te voorzien in de nodige investeringen in defensie. De Duitse tienjaarsrente steeg op dit nieuws met maar liefst 30 basispunten. Daarnaast lanceerde ook Europa, onder leiding van Ursula von der Leyen, een defensieplan van maar liefst 800 miljard euro.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.