Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | 1,22% |
---|---|
1 jaar | 3,16% |
2 jaar | 3,99% |
3 jaar | 2,46% |
5 jaar | 0,47% |
Rendement sinds oprichting | 1,94% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,46 per 31/03/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,41 per 31/03/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 94,0% | 26 435 984 |
Rek courant | 6,0% | 1 689 912 |
Totaal in EUR | 100,0% | 28 125 896 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 257 009 | 0 | 25 437 381 | 26 694 390 | 94,9% | |
USD | 0,8574 | 504 872 | 0 | 1 164 620 | 1 431 506 | 5,1% |
Totaal in EUR | 28 125 896 |
Kapitalisatie | 1409.26 EUR |
Distributie | 916.5 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,9% | 300000 | 0,84 | EUR | 255 460 | 255 460 | 26/08/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 566 046 | 566 046 | 26/08/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 4,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 210 683 | 1 210 683 | 26/08/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,4% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 983 | 680 983 | 26/08/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 547 | 504 547 | 26/08/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 1,9% | 600000 | 0,89 | EUR | 538 204 | 538 204 | 26/08/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 3,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 281 | 1 004 281 | 26/08/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 630 | 282 630 | 26/08/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 578 | 393 578 | 26/08/2025 |
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,5% | 700000 | 0,99 | EUR | 699 209 | 699 209 | 26/08/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 516 | 495 516 | 26/08/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 2,5% | 700000 | 0,99 | EUR | 695 384 | 695 384 | 26/08/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,4% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 515 | 385 515 | 26/08/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,0% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 538 | 284 538 | 26/08/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 1,1% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 766 | 303 766 | 26/08/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 2,2% | 700000 | 0,88 | EUR | 618 898 | 618 898 | 26/08/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,1% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 469 | 579 469 | 26/08/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 2,6% | 700000 | 1,03 | EUR | 724 569 | 724 569 | 26/08/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,5% | 700000 | 0,99 | EUR | 691 287 | 691 287 | 26/08/2025 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,5% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 860 | 692 860 | 26/08/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 502 | 371 502 | 26/08/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 215 | 573 215 | 26/08/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 2,5% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 502 | 693 502 | 26/08/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 030 | 596 030 | 26/08/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,1% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 784 | 598 784 | 26/08/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 2,1% | 600000 | 1,00 | EUR | 599 477 | 599 477 | 26/08/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 478 | 498 478 | 26/08/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,7% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 094 | 469 094 | 26/08/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 849 | 594 849 | 26/08/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 500000 | 1,00 | USD | 503 750 | 431 940 | 26/08/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 120 | 594 120 | 26/08/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 2,2% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 096 | 607 096 | 26/08/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 414 | 490 414 | 26/08/2025 |
Technologie | |||||||
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,8% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 477 | 495 477 | 26/08/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 572 878 | 572 878 | 26/08/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,3% | 700000 | 0,93 | EUR | 650 544 | 650 544 | 26/08/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,0% | 700000 | 0,94 | USD | 660 870 | 566 663 | 22/08/2025 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 379 668 | 379 668 | 26/08/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,1% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 992 | 594 992 | 26/08/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,2% | 600000 | 1,00 | EUR | 609 198 | 609 198 | 26/08/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 2,6% | 700000 | 1,00 | EUR | 725 743 | 725 743 | 26/08/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 2,0% | 600000 | 0,94 | EUR | 572 020 | 572 020 | 26/08/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,8% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 249 | 508 249 | 26/08/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 3,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 981 869 | 981 869 | 26/08/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,7% | 500000 | 0,96 | EUR | 479 132 | 479 132 | 26/08/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 627 | 573 627 | 26/08/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2025
Sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, werden we overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de VS. Op de laatste dag van de maand pikte ‘The Donald’ eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd.
Als gevolg van de onzekerheid rond de importheffingen nam de vrees voor stagflatie in de V.S. toe. In een context van hoge onzekerheid, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens. Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren.
Het beurssentiment bleef ook in maart weinig optimistisch, voornamelijk vanwege het uiterst onzekere geopolitieke klimaat. Zoals hij het wellicht graag had, bleven alle ogen gericht op Donald Trump. De onstandvastige Amerikaanse president hield het economisch dreigingsniveau ten opzichte van de handelspartners van de Verenigde Staten hoog en stelde dat hij op 2 april, een dag die hij omdoopte tot ‘Liberation Day’, een nieuw salvo van tariefverhogingen zou aankondigen.
Trump beoogt de belangrijkste handelstekorten te verminderen aan de hand van zogenaamde ‘reciprocal tariffs’ (wederkerige tarieven). Dit zijn gerichte heffingen die, althans volgens Trump, compensatie bieden voor verschillende oneerlijke handelspraktijken vanwege buitenlandse overheden, zoals tarieven op Amerikaanse goederen of overheidssubsidies.
De Federal Reserve bleef in een afwachtende kramp aan de zijlijn staan en hield de beleidsrente in maart stabiel op een niveau tussen 4,25% en 4,50%. Wel waarschuwde Powell en de zijnen dat de Amerikaanse groei wellicht iets lager (1,7% i.p.v. 2,1%) en de kerninflatie wellicht iets hoger (2,8% i.p.v. 2,5%) zouden uitvallen dan initieel verwacht. Hij ziet nog ruimte voor twee rentedalingen in de loop van het jaar.
De Europese Centrale Bank (ECB) liet de beleidsrente opnieuw met 25 basispunten dalen, maar hintte op een mogelijke pauze in april. De inflatie in de eurozone daalde ondertussen immers tot 2,2%, wat lager was dan verwacht. Bovendien lanceerde het financieel conservatieve Duitsland een aanzienlijk investeringsplan ten belope van 500 miljard euro om enerzijds de Duitse economie terug aan te wakkeren, en anderzijds te voorzien in de nodige investeringen in defensie. De Duitse tienjaarsrente steeg op dit nieuws met maar liefst 30 basispunten. Daarnaast lanceerde ook Europa, onder leiding van Ursula von der Leyen, een defensieplan van maar liefst 800 miljard euro.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.