Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 1,63% |
---|---|
1 jaar | 4,73% |
2 jaar | 1,73% |
3 jaar | -1,17% |
5 jaar | -0,52% |
Rendement sinds oprichting | 1,85% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,58 per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,80 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 93,5% | 55 387 817 |
Obli converteerbaar | 1,1% | 670 040 |
Rek courant | 5,4% | 3 191 360 |
Totaal in EUR | 100,0% | 59 249 217 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 121 772 | 0 | 51 027 686 | 54 149 458 | 91,4% | |
USD | 0,9210 | 75 525 | 0 | 5 461 639 | 5 099 730 | 8,6% |
GBP | 1,1843 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 59 249 217 |
Kapitalisatie | 1360.05 EUR |
Distributie | 894.44 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,80 | EUR | 241 710 | 241 710 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 516 242 | 516 242 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 030 | 917 030 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 262 | 1 177 262 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 722 | 697 722 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 175 573 | 1 175 573 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 099 697 | 1 099 697 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,84 | EUR | 509 329 | 509 329 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 531 | 977 531 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 515 | 624 515 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 105 069 | 1 105 069 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 050 563 | 1 050 563 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 409 | 680 409 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 355 | 487 355 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 786 | 954 786 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 088 175 | 1 088 175 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 611 309 | 611 309 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 688 864 | 688 864 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 801 | 345 801 | 26/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 325 781 | 1 221 044 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,90 | USD | 989 679 | 911 495 | 24/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 671 | 297 671 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,0% | 700000 | 0,83 | EUR | 582 393 | 582 393 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1000000 | 0,92 | EUR | 927 951 | 927 951 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 707 272 | 707 272 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 091 958 | 1 091 958 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 794 | 665 794 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 609 | 679 609 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,2% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 482 | 1 278 482 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 007 896 | 928 272 | 25/07/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 531 | 1 051 531 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 195 525 | 1 195 525 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,6% | 1100000 | 0,87 | EUR | 964 630 | 964 630 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 636 | 877 636 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 301 | 588 301 | 16/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 962 584 | 962 584 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1000000 | 0,97 | USD | 978 117 | 900 846 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 926 | 959 926 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 882 | 1 082 882 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 863 | 582 863 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 960 | 945 960 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 503 | 1 100 503 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 108 437 | 1 108 437 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 078 998 | 1 078 998 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 221 | 571 221 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 186 | 1 180 186 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,1% | 642500 | 0,98 | EUR | 631 682 | 631 682 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,4% | 900000 | 0,91 | EUR | 821 934 | 821 934 | 26/07/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,4% | 876000 | 0,96 | EUR | 843 629 | 843 629 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 953 357 | 953 357 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 910 | 75 910 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 006 851 | 1 006 851 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 530 372 | 530 372 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,3% | 800000 | 0,92 | EUR | 753 610 | 753 610 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 942 439 | 942 439 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 298 | 498 298 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 724 851 | 724 851 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,8% | 1200000 | 0,96 | USD | 1 160 167 | 1 068 514 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,8% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 094 160 | 1 094 160 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,1% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 932 | 1 029 932 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,87 | EUR | 264 665 | 264 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,5% | 1000000 | 0,90 | EUR | 903 648 | 903 648 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 829 | 400 829 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 067 404 | 1 067 404 | 26/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 670 040 | 670 040 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen, aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen. Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrokken. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus! Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen (inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.