Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 0,45% |
---|---|
1 jaar | 4,01% |
2 jaar | 0,10% |
3 jaar | -1,35% |
5 jaar | -0,44% |
Rendement sinds oprichting | 1,81% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 3,55 per 29/02/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,2% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 95,4% | 60 231 241 |
Obli converteerbaar | 1,0% | 659 820 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 173 396 |
Rek courant | 3,3% | 2 092 335 |
Totaal in EUR | 100,0% | 63 156 792 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 2 091 296 | 0 | 55 981 168 | 58 072 463 | 91,9% | |
USD | 0,9394 | 1 075 | 0 | 5 411 208 | 5 084 300 | 8,1% |
GBP | 1,1687 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 63 156 792 |
Kapitalisatie | 1344.31 EUR |
Distributie | 884.08 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,77 | EUR | 232 671 | 232 671 | 19/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 511 679 | 511 679 | 19/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 892 923 | 892 923 | 19/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 163 770 | 1 163 770 | 19/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 690 542 | 690 542 | 19/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 160 761 | 1 160 761 | 19/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 086 848 | 1 086 848 | 19/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,82 | EUR | 490 974 | 490 974 | 19/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 950 | 966 950 | 19/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,86 | EUR | 606 268 | 606 268 | 19/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 086 049 | 1 086 049 | 19/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 046 230 | 1 046 230 | 19/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 390 | 1 016 390 | 19/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 684 445 | 684 445 | 19/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 004 961 | 1 004 961 | 19/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 480 551 | 480 551 | 19/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 957 610 | 957 610 | 19/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 179 | 1 100 179 | 19/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 700000 | 0,85 | EUR | 598 072 | 598 072 | 19/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 692 493 | 692 493 | 19/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 691 | 337 691 | 19/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 299 075 | 1 220 351 | 19/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,88 | USD | 970 133 | 911 343 | 18/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 885 | 96 885 | 19/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 500 | 295 500 | 19/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,82 | EUR | 583 086 | 583 086 | 19/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 922 | 910 922 | 19/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 368 | 1 003 368 | 19/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,01 | EUR | 729 665 | 729 665 | 19/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 089 312 | 1 089 312 | 19/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 778 | 1 003 778 | 19/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 661 128 | 661 128 | 19/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 192 | 668 192 | 19/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 259 347 | 1 259 347 | 18/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 1 015 460 | 953 923 | 18/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 209 218 | 1 209 218 | 19/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 030 128 | 1 030 128 | 19/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 553 | 369 553 | 17/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 944 883 | 944 883 | 19/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 173 396 | 173 396 | 19/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,95 | EUR | 858 213 | 858 213 | 19/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 705 053 | 705 053 | 19/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 948 251 | 948 251 | 19/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,96 | USD | 971 311 | 912 450 | 19/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 934 258 | 934 258 | 19/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 098 451 | 1 098 451 | 19/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 097 | 583 097 | 19/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 930 230 | 930 230 | 19/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 080 867 | 1 080 867 | 19/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 095 420 | 1 095 420 | 19/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 757 | 1 084 757 | 19/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,93 | EUR | 558 164 | 558 164 | 19/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,8% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 163 988 | 1 163 988 | 19/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,97 | EUR | 636 748 | 636 748 | 19/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 819 232 | 819 232 | 19/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,93 | EUR | 836 418 | 836 418 | 19/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 962 565 | 962 565 | 19/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,8% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 110 245 | 1 110 245 | 19/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 74 847 | 74 847 | 19/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 992 574 | 992 574 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,85 | EUR | 513 577 | 513 577 | 19/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,94 | EUR | 764 658 | 764 658 | 19/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 948 496 | 948 496 | 19/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 655 | 490 655 | 19/04/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 771 | 716 771 | 19/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 155 230 | 1 085 223 | 17/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 074 428 | 1 074 428 | 19/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 204 275 | 1 204 275 | 19/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 007 000 | 1 007 000 | 19/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 563 | 259 563 | 19/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 892 714 | 892 714 | 19/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 877 | 397 877 | 19/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 142 | 693 142 | 19/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 048 395 | 1 048 395 | 19/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,0% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 820 | 659 820 | 19/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapkosten | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,1% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2024
Nadat verschillende FED- en ECB-leden in januari waarschuwden voor de sterk uiteengelopen renteverwachtingen van de markt enerzijds en de centrale banken anderzijds, verraste FED-voorzitter Powell begin februari met een eerder zeldzaam interview op het veelbekeken tv-programma ’60 Minutes’. Op zich inhoudelijk niets nieuws onder de zon, al bleek het voor Powell toch van belang om opnieuw geduld te vragen wat betreft eventuele renteverlagingen. De veerkracht van de Amerikaans economie zou de centrale bank namelijk de tijd en ruimte gunnen om verder bewijs van een structurele inflatiedaling richting de beoogde 2% af te wachten. Het veel sterker dan verwachte Amerikaanse jobrapport, dat daags na de tv-opname werd gepubliceerd, ondersteunde zijn visie. Het tegengewicht komt van een aantal regionale banken met een grote blootstelling aan het in het slop geraakte commercieel vastgoed, al stelde Powell er gericht mee bezig te zijn. Die banken kwamen net omwille van de forse rentestijgingen en de waardeverminderingen van het in pand gegeven vastgoed in de knoei.
In plaats van zes, verwacht de markt ondertussen nog slechts vier renteverlagingen in 2024, waarvan de eerste pas zou volgen in juni in plaats van maart. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg bijgevolg doorheen februari met bijna 30 basispunten tot ongeveer 4,2%. In tegenstelling tot de favoriete inflatie-graadmeter van de Amerikaanse centrale bank, waarvan de laatste meting in lijn lag met de verwachting, bleek de kerninflatie in de eurozone (3,1%) hardnekkiger dan verwacht (2,9%). Vandaar dat ook de verwachtingen omtrent het monetaire beleid van de ECB wat werden teruggeschroefd en de Duitse tienjaarsrente opnieuw een niveau van 2,4% aantikte. Voor de ‘Wirtschaft Deutschlands’ lijkt het evenwel van kwaad naar erger te gaan.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2023
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.