Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -5,37% |
---|---|
1 jaar | -6,32% |
2 jaar | -2,03% |
3 jaar | -1,91% |
5 jaar | -0,54% |
Rendement sinds oprichting | 1,90% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,23 per 31/07/2022 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,29 per 31/07/2022 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,07% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 92,6% | 84 617 865 |
Obli converteerbaar | 1,6% | 1 462 157 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 171 983 |
Rek courant | 5,6% | 5 128 124 |
Totaal in EUR | 100,0% | 91 380 129 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 460 287 | 9 096 615 | 74 758 230 | 87 315 132 | 95,6% | |
USD | 0,9839 | 2 449 636 | -10 000 000 | 11 681 847 | 4 064 968 | 4,4% |
GBP | 1,1873 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Totaal in EUR | 91 380 129 |
Kapitalisatie | 1320.74 EUR |
Distributie | 888.04 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 300000 | 0,75 | EUR | 226 232 | 226 232 | 16/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,6% | 519000 | 0,98 | EUR | 524 836 | 524 836 | 16/08/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,0% | 1000000 | 0,93 | EUR | 937 721 | 937 721 | 16/08/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 191 556 | 1 191 556 | 16/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,8% | 700000 | 1,02 | EUR | 726 713 | 726 713 | 16/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 165 027 | 1 165 027 | 16/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 093 174 | 1 093 174 | 16/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,0% | 1100000 | 0,82 | EUR | 919 694 | 919 694 | 16/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,1% | 1000000 | 0,97 | EUR | 981 604 | 981 604 | 16/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,1% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 044 498 | 1 044 498 | 16/08/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 700000 | 0,81 | EUR | 569 125 | 569 125 | 16/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 305 465 | 1 305 465 | 16/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 616 493 | 616 493 | 16/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,2% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 084 894 | 1 084 894 | 16/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,2% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 053 708 | 1 053 708 | 16/08/2022 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,5% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 333 232 | 1 333 232 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 303 131 | 1 303 131 | 16/08/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 168 | 693 168 | 16/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,1% | 1000000 | 1,03 | EUR | 1 030 752 | 1 030 752 | 16/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,5% | 15097 | 30,51 | EUR | 460 579 | 460 579 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,1% | 21500 | 46,59 | EUR | 1 001 578 | 1 001 578 | 20/07/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,3% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 195 915 | 1 195 915 | 16/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,3% | 1300000 | 0,90 | EUR | 1 168 362 | 1 168 362 | 16/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 108 087 | 1 108 087 | 16/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 902 203 | 902 203 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 309 350 | 1 309 350 | 16/08/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,2% | 1370000 | 0,84 | USD | 1 156 596 | 1 137 975 | 12/08/2022 |
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 301 918 | 1 280 957 | 16/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,4% | 1300000 | 1,02 | USD | 1 322 207 | 1 300 920 | 16/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,1% | 1100000 | 0,89 | USD | 985 849 | 969 977 | 12/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 018 | 102 018 | 16/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 548 | 306 548 | 16/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1400000 | 0,94 | EUR | 1 317 479 | 1 317 479 | 16/08/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,1% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 591 | 989 591 | 16/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,1% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 049 629 | 1 049 629 | 16/08/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,4% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 257 681 | 1 257 681 | 16/08/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 1,3% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 221 574 | 1 221 574 | 16/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 302 167 | 1 302 167 | 16/08/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,4% | 1300000 | 0,95 | EUR | 1 238 093 | 1 238 093 | 20/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,7% | 1500000 | 1,01 | USD | 1 535 846 | 1 511 119 | 16/08/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,3% | 1200000 | 1,01 | EUR | 1 217 966 | 1 217 966 | 16/08/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,2% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 079 153 | 1 079 153 | 16/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,1% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 000 932 | 1 000 932 | 16/08/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,0% | 1100000 | 0,84 | EUR | 925 875 | 925 875 | 16/08/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 181 233 | 1 181 233 | 20/07/2022 |
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% | 1,6% | 1500000 | 0,98 | USD | 1 481 316 | 1 457 467 | 20/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 1,01 | EUR | 171 983 | 171 983 | 16/08/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,0% | 900000 | 1,02 | EUR | 929 808 | 929 808 | 16/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,5% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 391 787 | 1 391 787 | 16/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 289 442 | 1 289 442 | 16/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1400000 | 1,01 | USD | 1 429 941 | 1 406 919 | 11/08/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 289 402 | 1 289 402 | 16/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,2% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 122 160 | 1 122 160 | 16/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,2% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 132 976 | 1 132 976 | 16/08/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,4% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 276 097 | 1 276 097 | 16/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,3% | 1100000 | 1,02 | EUR | 1 146 923 | 1 146 923 | 16/08/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 117 294 | 1 117 294 | 20/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 311 458 | 1 311 458 | 16/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,2% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 079 352 | 1 079 352 | 16/08/2022 |
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% | 1,6% | 1500000 | 0,99 | EUR | 1 497 466 | 1 497 466 | 16/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,3% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 171 516 | 1 171 516 | 16/08/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 182 | 503 182 | 16/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,2% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 125 063 | 1 125 063 | 16/08/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,4% | 1200000 | 1,02 | EUR | 1 246 053 | 1 246 053 | 16/08/2022 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,0% | 1100000 | 0,83 | EUR | 911 564 | 911 564 | 16/08/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,3% | 1200000 | 0,97 | USD | 1 170 695 | 1 151 847 | 12/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,4% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 297 481 | 1 276 592 | 16/08/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 1,4% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 317 761 | 1 317 761 | 16/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,9% | 900000 | 0,95 | EUR | 866 064 | 866 064 | 16/08/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 642500 | 1,00 | EUR | 646 714 | 646 714 | 16/08/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,0% | 876000 | 0,99 | EUR | 874 590 | 874 590 | 16/08/2022 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,0% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 313 | 954 313 | 20/07/2022 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,3% | 268000 | 1,00 | EUR | 269 433 | 269 433 | 16/08/2022 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,2% | 1090000 | 1,00 | EUR | 1 098 339 | 1 098 339 | 12/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,98 | EUR | 74 271 | 74 271 | 16/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 748 | 51 748 | 16/08/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,1% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 008 385 | 1 008 385 | 16/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,1% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 035 276 | 1 035 276 | 16/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,81 | EUR | 244 698 | 244 698 | 16/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,4% | 1300000 | 0,96 | EUR | 1 284 029 | 1 284 029 | 16/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 549 746 | 549 746 | 20/07/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 800000 | 0,94 | EUR | 769 167 | 769 167 | 16/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,3% | 1300000 | 0,93 | EUR | 1 216 857 | 1 216 857 | 16/08/2022 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 514 010 | 514 010 | 16/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,0% | 1000000 | 0,90 | EUR | 907 159 | 907 159 | 16/08/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 488 | 399 488 | 16/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 704 900 | 704 900 | 16/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,2% | 1100000 | 1,01 | EUR | 1 120 721 | 1 120 721 | 16/08/2022 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,07% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juli 2022
In de maand juli zetten de aandelenbeurzen hun herstel verder nadat midden juni een voorlopig dieptepunt voor het jaar werd bereikt. De officiële inflatiecijfers bereikten in juni met 9,1% in de Verenigde Staten en 8,6% in de eurozone echter nog nieuwe records, wat aangeeft dat de piek van de inflatie nog niet achter ons ligt. Verdere dalingen van een aantal grondstofprijzen (koper, ijzererts, aluminium, zink, graan, mais, …) in de voorbije maand doet beleggers wél hopen dat de piek van de inflatie dichtbij is en dat we de komende maanden een geleidelijke daling van de inflatiecijfers zullen zien.
Beleggers hopen dat centrale banken door die dalende inflatie in de tweede jaarhelft zullen stoppen met de kortetermijnrente te verhogen, wat positief zou moeten zijn voor de aandelenbeurzen. De langetermijnrente daalde in de meeste Europese landen dan ook opnieuw nadat ze in juni een hoogtepunt voor dit jaar bereikt hadden. Nochtans geven de centrale bankiers voorlopig nog geen duidelijke signalen dat ze de komende maanden zullen stoppen met hun renteverhogingen: de Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar depositorente in juli naar nul procent waardoor er een einde kwam aan acht jaar van negatieve rente. De verzwakking van de euro wakkert bovendien de inflatie nog verder aan. In de Verenigde Staten verhoogde de Federal Reserve de kortetermijnrente opnieuw met 0,75% tot 2,25%, en gaf de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, aan dat een gelijkaardige verhoging in september mogelijk is indien de inflatie hoog blijft. In Europa blijven we ook met aandacht uitkijken naar de energieprijzen, die het scenario van een geleidelijk dalende inflatie zouden kunnen dwarsbomen. Zo beperkt de belangrijke Russische aardgasproducent Gazprom haar leveringen aan Europa en lijkt president Putin aardgas als een economisch wapen in zijn strijd tegen de Europese Unie te gebruiken. Dit zorgde in juli opnieuw voor recordprijzen voor aardgas. In een negatief scenario worden de leveringen de komende weken en maanden verder verlaagd (of helemaal stopgezet) en blijft de gasprijs op heel hoge niveaus de komende maanden. Met energieprijzen als een belangrijke component van de inflatiecijfers zou dit ervoor kunnen zorgen dat de inflatie in Europa daardoor niet significant daalt.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.