Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 1,28% |
---|---|
1 jaar | -4,22% |
2 jaar | -4,01% |
3 jaar | -0,87% |
5 jaar | -0,88% |
Rendement sinds oprichting | 1,68% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 4,73 per 31/01/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,86 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,20% |
Creatie | 27 november 2007 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Obligaties |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 93,8% | 70 294 403 |
Obli converteerbaar | 2,0% | 1 482 903 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 170 392 |
Rek courant | 4,0% | 2 982 342 |
Totaal in EUR | 100,0% | 74 930 041 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 292 415 | 4 994 641 | 64 722 130 | 71 009 185 | 94,8% | |
USD | 0,9213 | 1 413 153 | -5 000 000 | 7 842 373 | 3 920 828 | 5,2% |
GBP | 1,1374 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0,0% |
Totaal in EUR | 74 930 041 |
Kapitalisatie | 1290.12 EUR |
Distributie | 867.45 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,3% | 300000 | 0,67 | EUR | 203 649 | 203 649 | 29/03/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,7% | 519000 | 0,99 | EUR | 520 391 | 520 391 | 29/03/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 630000 | 0,86 | EUR | 551 022 | 551 022 | 29/03/2023 |
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 370000 | 0,86 | EUR | 323 616 | 323 616 | 29/03/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,5% | 1200000 | 0,94 | EUR | 1 134 298 | 1 134 298 | 29/03/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 706 072 | 706 072 | 29/03/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 141 728 | 1 141 728 | 29/03/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 058 645 | 1 058 645 | 29/03/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 600000 | 0,79 | EUR | 475 632 | 475 632 | 29/03/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 1,2% | 1100000 | 0,83 | EUR | 917 834 | 917 834 | 29/03/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 610 | 946 610 | 29/03/2023 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 1,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 011 529 | 1 011 529 | 29/03/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,77 | EUR | 539 896 | 539 896 | 29/03/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,4% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 060 842 | 1 060 842 | 29/03/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,4% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 025 425 | 1 025 425 | 29/03/2023 |
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% | 1,7% | 1300000 | 0,99 | EUR | 1 302 705 | 1 302 705 | 27/03/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 001 137 | 1 001 137 | 29/03/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 149 | 668 149 | 29/03/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,3% | 1000000 | 0,98 | EUR | 990 810 | 990 810 | 29/03/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,6% | 15097 | 31,22 | EUR | 471 328 | 471 328 | 29/03/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 1,4% | 21500 | 47,05 | EUR | 1 011 575 | 1 011 575 | 29/03/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 1,5% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 125 270 | 1 125 270 | 29/03/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,2% | 1000000 | 0,89 | EUR | 906 016 | 906 016 | 29/03/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,5% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 092 841 | 1 092 841 | 29/03/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 700000 | 0,79 | EUR | 555 738 | 555 738 | 29/03/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 1,2% | 900000 | 0,97 | EUR | 889 105 | 889 105 | 29/03/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,4% | 400000 | 0,72 | EUR | 288 003 | 288 003 | 29/03/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,4% | 1370000 | 0,81 | USD | 1 113 323 | 1 025 760 | 27/03/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,6% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 301 072 | 1 198 742 | 29/03/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,2% | 1100000 | 0,88 | USD | 967 536 | 891 439 | 27/03/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 503 | 97 503 | 29/03/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 773 | 294 773 | 29/03/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 700000 | 0,79 | EUR | 556 152 | 556 152 | 29/03/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,2% | 1000000 | 0,87 | EUR | 874 879 | 874 879 | 29/03/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,3% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 667 | 966 667 | 29/03/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 702 462 | 702 462 | 27/03/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 071 724 | 1 071 724 | 29/03/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 975 752 | 975 752 | 29/03/2023 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 1,8% | 1300000 | 1,00 | EUR | 1 312 184 | 1 312 184 | 29/03/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 1,6% | 1300000 | 0,94 | EUR | 1 225 647 | 1 225 647 | 28/03/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,2% | 1000000 | 0,99 | USD | 1 008 132 | 928 842 | 27/03/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,6% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 198 695 | 1 198 695 | 29/03/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,3% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 002 424 | 1 002 424 | 29/03/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,5% | 360000 | 1,02 | EUR | 367 053 | 367 053 | 27/03/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,3% | 1000000 | 0,97 | EUR | 986 978 | 986 978 | 29/03/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,2% | 1100000 | 0,80 | EUR | 883 945 | 883 945 | 29/03/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 1,5% | 1200000 | 0,93 | EUR | 1 125 252 | 1 125 252 | 29/03/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 170000 | 0,98 | EUR | 170 392 | 170 392 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,2% | 900000 | 0,94 | EUR | 864 208 | 864 208 | 29/03/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 1,9% | 1400000 | 0,99 | EUR | 1 408 948 | 1 408 948 | 29/03/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,2% | 1000000 | 0,93 | EUR | 932 215 | 932 215 | 29/03/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,2% | 1000000 | 0,99 | USD | 1 001 422 | 922 660 | 29/03/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,2% | 1000000 | 0,91 | EUR | 925 295 | 925 295 | 29/03/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 085 147 | 1 085 147 | 29/03/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,5% | 1200000 | 0,92 | EUR | 1 105 530 | 1 105 530 | 29/03/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,2% | 1000000 | 0,90 | EUR | 902 238 | 902 238 | 29/03/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 075 161 | 1 075 161 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,4% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 073 721 | 1 073 721 | 29/03/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,4% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 064 993 | 1 064 993 | 29/03/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 552 799 | 552 799 | 29/03/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,5% | 1200000 | 0,95 | EUR | 1 137 283 | 1 137 283 | 29/03/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 876 | 489 876 | 29/03/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,4% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 042 511 | 1 042 511 | 29/03/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,6% | 1200000 | 0,98 | EUR | 1 192 281 | 1 192 281 | 29/03/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 1,1% | 1100000 | 0,75 | EUR | 827 899 | 827 899 | 29/03/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,4% | 1200000 | 0,94 | USD | 1 144 583 | 1 054 562 | 27/03/2023 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 1,6% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 306 305 | 1 203 564 | 29/03/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 642500 | 0,97 | EUR | 633 690 | 633 690 | 28/03/2023 |
Holdings | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,1% | 900000 | 0,87 | EUR | 787 465 | 787 465 | 29/03/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,1% | 876000 | 0,95 | EUR | 856 714 | 856 714 | 27/03/2023 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,3% | 1000000 | 0,91 | EUR | 937 420 | 937 420 | 27/03/2023 |
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% | 0,4% | 268000 | 1,00 | EUR | 274 485 | 274 485 | 29/03/2023 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,5% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 108 732 | 1 108 732 | 29/03/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 0,96 | EUR | 72 042 | 72 042 | 29/03/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 675 | 50 675 | 29/03/2023 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 1,2% | 1100000 | 0,82 | EUR | 912 004 | 912 004 | 29/03/2023 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,3% | 1100000 | 0,88 | EUR | 965 523 | 965 523 | 29/03/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 300000 | 0,76 | EUR | 229 267 | 229 267 | 29/03/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,3% | 1000000 | 0,94 | EUR | 954 987 | 954 987 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,6% | 600000 | 0,78 | EUR | 473 603 | 473 603 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,0% | 800000 | 0,90 | EUR | 727 195 | 727 195 | 29/03/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,2% | 1000000 | 0,86 | EUR | 868 129 | 868 129 | 29/03/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 695 | 482 695 | 29/03/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,2% | 1000000 | 0,86 | EUR | 864 082 | 864 082 | 29/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 782 | 392 782 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 678 858 | 678 858 | 29/03/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,4% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 039 331 | 1 039 331 | 29/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapkosten | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,10% |
---|---|
Transactiekosten | 0,10% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons.
In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen. Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de
forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF II over 2021
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.