Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -8,35%
1 année -9,10%
2 année -3,79%
3 année -2,93%
5 année -1,14%
Rendement depuis la création 1,67%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 4,32 per 31/08/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,46 per 31/08/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d’inflation: le fonds comprend un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit en obligations à risque inférieure à BBB, entraînant un risque de crédit moyen.
  • Risque de liquidité: le risque qu'une position, en raison d'une liquidité limitée dans les échanges, ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité est moyen. ou de ne pas être réglé à un prix souhaité est élevé.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,07%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 
  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques : 
  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,3% 82 741 887
Obl. convertibles 1,7% 1 452 803
Obl.placement prive 0,2% 168 318
Liquidités 2,8% 2 442 216
Total en euros 100,0% 86 805 223
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 139 433 9 096 615 72 585 721 82 821 769 95,4%
USD 1,0322 2 449 636 -10 000 000 11 409 341 3 983 427 4,6%
GBP 1,1204 25 0 0 27 0,0%
Total en euros 86 805 223

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Capitalisation 1279.17 EUR
Distribution 860.09 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,67 EUR 200 942 200 942 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 521 552 521 552 23/09/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,85 EUR 853 757 853 757 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,94 EUR 1 132 939 1 132 939 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,00 EUR 717 780 717 780 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,92 EUR 1 119 909 1 119 909 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 067 732 1 067 732 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 600000 0,76 EUR 456 891 456 891 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,76 EUR 853 400 853 400 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,93 EUR 940 740 940 740 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,88 EUR 982 777 982 777 23/09/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,76 EUR 536 670 536 670 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 957 1 302 957 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 618 057 618 057 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 046 914 1 046 914 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 0,89 EUR 987 235 987 235 23/09/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 328 507 1 328 507 24/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1300000 0,98 EUR 1 284 329 1 284 329 23/09/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,93 EUR 653 550 653 550 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,2% 1000000 1,00 EUR 1 005 094 1 005 094 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,75 EUR 464 233 464 233 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 45,98 EUR 988 570 988 570 24/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,91 EUR 1 117 959 1 117 959 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,86 EUR 1 119 052 1 119 052 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 051 588 1 051 588 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 041 513 041 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 0,97 EUR 878 716 878 716 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 281 1 295 281 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 1180000 0,79 USD 928 532 958 477 22/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 190000 0,79 USD 149 509 154 331 22/09/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 302 763 1 344 776 23/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,5% 1300000 0,98 USD 1 283 663 1 325 061 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,84 USD 930 339 960 342 22/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 0,97 EUR 297 619 297 619 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 700000 0,73 EUR 513 245 513 245 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,87 EUR 1 229 001 1 229 001 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,97 EUR 969 560 969 560 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 050 662 1 050 662 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,94 EUR 1 223 147 1 223 147 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 295 454 1 295 454 23/09/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 248 583 1 248 583 22/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 516 350 1 565 252 23/09/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 193 892 1 193 892 23/09/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,90 EUR 1 004 026 1 004 026 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 0,97 EUR 980 234 980 234 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,78 EUR 860 242 860 242 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,95 EUR 1 156 478 1 156 478 23/09/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,8% 1500000 0,99 USD 1 510 659 1 559 377 24/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 0,98 EUR 168 318 168 318 23/09/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 0,94 EUR 853 913 853 913 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,6% 1400000 0,98 EUR 1 376 952 1 376 952 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,92 EUR 1 209 946 1 209 946 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,6% 1400000 0,95 USD 1 347 955 1 391 426 23/09/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 194 376 1 194 376 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 1100000 0,99 EUR 1 096 352 1 096 352 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,3% 1200000 0,90 EUR 1 100 740 1 100 740 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,91 EUR 1 187 007 1 187 007 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 061 069 1 061 069 23/09/2022
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 073 041 1 073 041 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,5% 1300000 0,99 EUR 1 302 579 1 302 579 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,95 EUR 1 047 895 1 047 895 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 533 619 533 619 24/09/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,7% 1500000 0,99 EUR 1 491 869 1 491 869 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 0,88 EUR 1 069 003 1 069 003 23/09/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,96 EUR 485 467 485 467 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 0,92 EUR 1 039 306 1 039 306 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 0,99 EUR 1 189 038 1 189 038 23/09/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,9% 1100000 0,74 EUR 813 848 813 848 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,4% 1200000 0,94 USD 1 143 032 1 179 894 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,5% 1300000 0,99 USD 1 296 539 1 338 352 23/09/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 323 183 1 323 183 22/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,89 EUR 815 398 815 398 23/09/2022
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 0,97 EUR 623 993 623 993 23/09/2022
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,96 EUR 846 475 846 475 24/09/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,1% 1000000 0,92 EUR 923 248 923 248 24/09/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 0,99 EUR 269 738 269 738 24/09/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,3% 1090000 1,00 EUR 1 092 314 1 092 314 23/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 574 74 574 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 731 49 731 24/09/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,84 EUR 925 879 925 879 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,86 EUR 954 063 954 063 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,75 EUR 225 008 225 008 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 0,89 EUR 1 153 927 1 153 927 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,87 EUR 532 025 532 025 22/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 800000 0,93 EUR 760 345 760 345 24/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,85 EUR 1 117 280 1 117 280 23/09/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 0,95 EUR 475 262 475 262 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,85 EUR 851 060 851 060 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 0,97 EUR 389 334 389 334 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 0,97 EUR 680 573 680 573 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 0,94 EUR 1 048 639 1 048 639 23/09/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,07% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

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  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Août 2022

L’énergie et les banquiers centraux stoppent la reprise des marchés boursiers.

Les prix du gaz naturel en Europe ont (encore) battu de nouveaux records en août. La guerre en Ukraine se poursuit. De plus, comme indiqué le mois dernier, le président Poutine semble utiliser de plus en plus le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Les fournitures de gaz naturel à l’Europe ont encore été réduites en août et la plupart des décideurs politiques européens supposent maintenant que les livraisons de gaz vers l’Europe seront complètement arrêtées dans les semaines ou les mois à venir. Les effets des prix élevés de l’énergie sont désormais de plus en plus visibles. La hausse des factures énergétiques pèse sur la confiance des consommateurs et plusieurs entreprises industrielles ont annoncé ces dernières semaines qu’elles allaient suspendre leur production parce qu’elles ne sont pas rentables aux prix actuels de l’énergie. Il n’est donc pas étonnant que la croissance économique en Europe commence fortement à ralentir. Si les livraisons de gaz sont effectivement arrêtées, une récession semble inévitable. Les prix records actuels de l’énergie sont principalement un phénomène européen. Les prix de l’énergie augmentent dans le monde entier, mais l’augmentation n’est pas aussi forte dans d’autres parties du monde que dans l’UE. En dehors du secteur de l’énergie, comme le prix de différentes matières premières est à nouveau en baisse, l’inflation pourrait avoir entre-temps atteint un pic et recommencer à baisser en dehors de l’Europe.

Les investisseurs attendaient donc avec impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis fin août. Ils espéraient que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, affirme que la banque était optimiste quant aux perspectives d’inflation et cesserait donc de relever les taux d’intérêt. M. Powell a cependant indiqué dans son discours que de nouveaux relèvements de taux d’intérêt sont nécessaires pour maîtriser l’inflation et qu’elles « impacteraient » probablement les ménages et les entreprises. Il a également mentionné qu’il faudrait bien plus qu’un mois de baisse des chiffres de l’inflation pour le convaincre que l’inflation est à nouveau maîtrisée. Les dirigeants de la Banque centrale européenne sont également arrivés à la réunion avec des messages sombres similaires. La combinaison de nouvelles hausses des prix de l’énergie et du sentiment morose des banquiers centraux a donc calmé l’optimisme des investisseurs au cours des dernières semaines, entraînant un certain ralentissement des marchés boursiers.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Transparant B Bond Corporate classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
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