Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/10/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 -0,01%
1 année 0,91%
2 année 0,20%
3 année 1,09%
5 année 0,61%
Rendement depuis la création 2,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 2,23 per 30/09/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,11 per 30/09/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d’inflation: le fonds comprend un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit en obligations à risque inférieure à BBB, entraînant un risque de crédit moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,06%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 
  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques : 
  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 94,0% 99 205 565
Obl. rend. variable 1,0% 1 035 927
Obli. perpetuelle 0,3% 277 489
Obl. convertibles 1,4% 1 493 395
Obl.placement prive 0,9% 975 498
Liquidités 2,4% 2 499 565
Total en euros 100,0% 105 487 439
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 525 124 10 282 098 88 431 616 101 238 838 96,0%
USD 0,8590 369 -12 000 000 16 945 581 4 248 572 4,0%
GBP 1,1867 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 105 487 439

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/10/2021

Capitalisation 1397.93 EUR
Distribution 939.94 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,97 EUR 290 989 290 989 19/10/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,5% 519000 1,02 EUR 543 612 543 612 21/10/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 1,08 EUR 1 091 259 1 091 259 19/10/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 247 338 1 247 338 19/10/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,7% 700000 1,06 EUR 758 388 758 388 19/10/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,2% 1200000 1,04 EUR 1 242 888 1 242 888 19/10/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,6% 600000 1,04 EUR 634 449 634 449 19/10/2021
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 322 132 1 322 132 19/10/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,99 EUR 1 103 851 1 103 851 19/10/2021
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 236 936 1 236 936 19/10/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,0% 1000000 1,05 EUR 1 056 164 1 056 164 21/10/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 1,03 EUR 1 142 064 1 142 064 19/10/2021
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,2% 1200000 1,01 EUR 1 214 723 1 214 723 19/10/2021
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 431 797 1 431 797 20/10/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 034 677 1 034 677 19/10/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 1,02 EUR 1 137 754 1 137 754 19/10/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 323 669 1 323 669 19/10/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1200000 1,02 EUR 1 249 287 1 249 287 19/10/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 329 676 1 329 676 19/10/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,2% 1300000 1,00 EUR 1 311 785 1 311 785 19/10/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1500000 1,10 USD 1 678 669 1 441 977 21/10/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 700000 1,06 EUR 748 951 748 951 21/10/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,0% 1000000 1,09 EUR 1 095 654 1 095 654 19/10/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,4% 15097 31,35 EUR 473 306 473 306 19/10/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,0% 21500 47,45 EUR 1 020 089 1 020 089 19/10/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 1,11 EUR 1 328 055 1 328 055 21/10/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 327 724 1 327 724 19/10/2021
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 117 770 1 117 770 21/10/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,1% 1100000 1,05 EUR 1 167 590 1 167 590 21/10/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 900000 1,03 EUR 935 424 935 424 19/10/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 327 330 1 327 330 19/10/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 1370000 0,93 USD 1 277 685 1 097 532 20/10/2021
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,1% 1300000 1,03 USD 1 345 825 1 156 064 21/10/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,2% 1300000 1,13 USD 1 480 394 1 271 659 19/10/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,9% 1100000 0,98 USD 1 086 560 933 355 19/10/2021
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,2% 1500000 1,02 USD 1 534 675 1 318 286 19/10/2021
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1200000 1,00 USD 1 205 968 1 035 927 19/10/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1100000 1,00 EUR 1 116 434 1 116 434 19/10/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 351 096 1 351 096 19/10/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 1,02 EUR 932 275 932 275 21/10/2021
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,00 USD 1 521 320 1 306 814 19/10/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1300000 1,03 EUR 1 349 721 1 349 721 19/10/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 600000 1,03 EUR 639 101 639 101 21/10/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 1,08 EUR 1 224 018 1 224 018 21/10/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 178 189 1 178 189 21/10/2021
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 355 977 1 355 977 19/10/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 552 1 365 552 21/10/2021
Alimentation
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 307 960 1 307 960 19/10/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,1% 1100000 1,06 EUR 1 182 566 1 182 566 19/10/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1000000 1,03 EUR 1 034 944 1 034 944 20/10/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,98 EUR 1 078 154 1 078 154 19/10/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 1200000 1,07 EUR 1 313 284 1 313 284 21/10/2021
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,3% 1500000 1,01 USD 1 544 306 1 326 559 19/10/2021
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,05 EUR 180 754 180 754 21/10/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,14 EUR 1 042 237 1 042 237 20/10/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1200000 1,09 EUR 1 317 947 1 317 947 19/10/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,4% 1400000 1,02 EUR 1 433 634 1 433 634 19/10/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 387 230 1 387 230 20/10/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,3% 1400000 1,14 USD 1 613 570 1 386 057 19/10/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,3% 1300000 1,07 EUR 1 407 848 1 407 848 21/10/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 246 430 1 246 430 20/10/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 1,03 EUR 1 254 796 1 254 796 19/10/2021
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,3% 1300000 1,01 EUR 1 340 859 1 340 859 19/10/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 394 769 1 394 769 19/10/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,1% 1100000 1,09 EUR 1 206 629 1 206 629 19/10/2021
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 150 695 1 150 695 19/10/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,3% 1300000 1,02 EUR 1 339 752 1 339 752 19/10/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,1% 1100000 1,04 EUR 1 145 915 1 145 915 19/10/2021
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,4% 1500000 1,01 EUR 1 517 129 1 517 129 21/10/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,2% 1200000 1,08 EUR 1 312 875 1 312 875 21/10/2021
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 500000 1,02 EUR 518 914 518 914 19/10/2021
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1100000 1,01 EUR 1 116 450 1 116 450 19/10/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 229 313 1 229 313 19/10/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,2% 1200000 1,06 EUR 1 278 386 1 278 386 20/10/2021
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,95 EUR 1 051 651 1 051 651 19/10/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,1% 1200000 1,08 USD 1 313 027 1 127 890 19/10/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1300000 1,02 USD 1 343 583 1 154 138 21/10/2021
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,07 EUR 689 836 689 836 21/10/2021
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% 0,4% 400000 1,01 EUR 407 548 407 548 21/10/2021
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 1,00 EUR 1 007 548 1 007 548 19/10/2021
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,03 EUR 280 387 280 387 21/10/2021
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,1% 1090000 1,04 EUR 1 143 440 1 143 440 20/10/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 1,06 EUR 81 241 81 241 21/10/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 060 53 060 21/10/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 1,00 EUR 1 114 997 1 114 997 21/10/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 1,07 EUR 1 191 107 1 191 107 19/10/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,98 EUR 294 290 294 290 19/10/2021
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,3% 300000 0,92 EUR 277 489 277 489 21/10/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,3% 1300000 1,06 EUR 1 383 282 1 383 282 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,93 EUR 572 750 572 750 19/10/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 1,04 EUR 1 365 232 1 365 232 19/10/2021
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,10 EUR 551 644 551 644 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,8% 800000 0,97 EUR 794 744 794 744 21/10/2021
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1200000 1,00 EUR 1 219 310 1 219 310 19/10/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,08 EUR 433 141 433 141 19/10/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,7% 700000 1,10 EUR 774 729 774 729 19/10/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,12 EUR 1 247 023 1 247 023 20/10/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,06% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Septembre 2021

La hausse de la demande de différents produits due à la reprise de l’économie mondiale après la pandémie de coronavirus entraîne des problèmes logistiques et une hausse des prix des matières premières, car l’offre ne peut suivre la demande. La hausse de prix des matières premières et des coûts de transport est désormais de plus en plus répercutée sur le prix des produits finis, ce qui entraîne un taux d’inflation bien supérieur à l’objectif de 2%, tant en Europe qu’aux États-Unis. En raison d’un concours de circonstances, le prix du gaz en Europe a également atteint des niveaux record ces dernières semaines, ce qui a encore fait grimper les chiffres de l’inflation. Ces hausses de prix commencent aussi petit à petit à peser sur la confiance des consommateurs.  

Lors de sa réunion du 22 septembre, la Banque centrale américaine a indiqué qu’elle commencerait « bientôt » à réduire son soutien monétaire, peut-être dès sa prochaine réunion en novembre. Cette nouvelle n’était pas tout à fait une surprise, puisque le président Powell avait déjà annoncé le tapering il y a un mois (voir The Markets de septembre). 
La Banque a également indiqué que le programme d’achat d’obligations serait alors complètement supprimé assez rapidement, avec une échéance présumée au milieu de l’année prochaine.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2021

Téléchargement


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II Bond Corporation

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

Téléchargement


Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe C

Publication dividende DLF II sur 2020.

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

Téléchargement


KIID - Transparant B Bond Corporate classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 1 juin 2021

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 septembre 2021

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 2 juin 2021

Téléchargement

Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

À propos de Dierickx Leys

Voir plus loin, c'est rentable pour votre patrimoine

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus