Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 -0,05%
1 année 4,03%
2 année -0,90%
3 année -1,43%
5 année -0,32%
Rendement depuis la création 1,80%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 3,55 per 31/01/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,67 per 31/01/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: Le risque de crédit correspond au risque de défaillance d’un émetteur d’un titre ou d’une contrepartie qui le distribue. Le fonds investit dans des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen.
  • Risque de liquidités: Le risque qu’une position ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité en raison d'une liquidité limitée dans les échanges est élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 
  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques : 
  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 97,6% 64 767 646
Obl. convertibles 1,0% 653 520
Obl.placement prive 0,3% 172 324
Liquidités 1,1% 757 288
Total en euros 100,0% 66 350 777
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 636 330 0 59 566 308 60 202 638 90,7%
USD 0,9259 130 600 0 6 509 187 6 148 110 9,3%
GBP 1,1695 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 66 350 777

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Capitalisation 1337.59 EUR
Distribution 889.77 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 300000 0,77 EUR 231 337 231 337 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,8% 519000 0,97 EUR 509 329 509 329 28/02/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,4% 1000000 0,88 EUR 899 008 899 008 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 160 809 1 160 809 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 1,0% 700000 0,98 EUR 686 909 686 909 28/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,7% 1200000 0,96 EUR 1 154 200 1 154 200 28/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 107 211 1 107 211 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,7% 600000 0,80 EUR 482 892 482 892 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1000000 0,96 EUR 958 108 958 108 28/02/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,9% 700000 0,86 EUR 604 504 604 504 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 087 887 1 087 887 28/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 043 767 1 043 767 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,5% 1000000 0,99 EUR 1 006 803 1 006 803 28/02/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 700000 0,96 EUR 681 076 681 076 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 682 998 682 28/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,7% 1200000 0,95 EUR 1 147 937 1 147 937 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,4% 1000000 0,93 EUR 942 094 942 094 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 094 009 1 094 009 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,9% 700000 0,84 EUR 591 987 591 987 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,4% 900000 1,00 EUR 909 059 909 059 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 1,0% 700000 0,97 EUR 687 602 687 602 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,5% 400000 0,86 EUR 344 401 344 401 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,5% 1370000 0,81 USD 1 105 449 1 023 591 27/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,8% 1300000 0,99 USD 1 295 632 1 199 691 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,4% 1100000 0,88 USD 976 737 904 410 27/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 292 280 292 280 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 700000 0,81 EUR 570 491 570 491 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1000000 0,90 EUR 905 277 905 277 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,5% 1000000 0,99 EUR 997 752 997 752 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 1,1% 700000 1,01 EUR 727 689 727 689 28/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 084 756 1 084 756 28/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,5% 1000000 0,99 EUR 998 836 998 836 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 700000 0,94 EUR 657 052 657 052 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 700000 0,96 EUR 669 881 669 881 28/02/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,9% 1300000 0,98 EUR 1 270 247 1 270 247 27/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,4% 1000000 0,99 USD 1 004 114 929 759 08/02/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 205 367 1 205 367 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,6% 1100000 0,93 EUR 1 030 249 1 030 249 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,6% 360000 1,03 EUR 371 021 371 021 27/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,5% 1000000 1,00 EUR 1 009 151 1 009 151 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,4% 1100000 0,85 EUR 939 386 939 386 28/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 170000 1,00 EUR 172 324 172 324 28/02/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,3% 900000 0,95 EUR 877 124 877 124 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 1,1% 700000 0,99 EUR 701 160 701 160 28/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1000000 0,94 EUR 957 727 957 727 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,4% 1000000 0,97 USD 977 219 904 856 28/02/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1000000 0,93 EUR 940 366 940 366 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,7% 1100000 0,98 EUR 1 095 116 1 095 116 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,7% 1200000 0,94 EUR 1 140 770 1 140 770 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1000000 0,93 EUR 940 161 940 161 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 078 594 1 078 594 28/02/2024
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,6% 1100000 0,98 EUR 1 088 118 1 088 118 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,6% 1100000 0,97 EUR 1 080 258 1 080 258 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 600000 0,95 EUR 572 574 572 574 28/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,8% 1200000 0,98 EUR 1 203 035 1 203 035 28/02/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,8% 500000 1,00 EUR 500 373 500 373 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,6% 1100000 0,94 EUR 1 050 303 1 050 303 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,8% 1200000 0,99 EUR 1 197 303 1 197 303 28/02/2024
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,0% 642500 0,97 EUR 633 352 633 352 28/02/2024
Holding
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,2% 900000 0,90 EUR 827 385 827 385 28/02/2024
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,3% 876000 0,93 EUR 834 070 834 070 28/02/2024
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,4% 1000000 0,94 EUR 959 708 959 708 08/02/2024
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,7% 1090000 0,99 EUR 1 104 219 1 104 219 28/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 75 665 75 665 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,5% 1000000 0,97 EUR 986 868 986 868 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,8% 600000 0,84 EUR 506 531 506 531 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,1% 800000 0,92 EUR 741 035 741 035 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,5% 1000000 0,97 EUR 968 428 968 428 28/02/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,7% 500000 0,97 EUR 490 187 490 187 28/02/2024
Consommation/Luxe
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 1,1% 700000 1,00 EUR 715 353 715 353 08/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,6% 1200000 0,95 USD 1 150 035 1 064 875 26/02/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,5% 1100000 0,91 EUR 1 016 415 1 016 415 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 300000 0,84 EUR 253 265 253 265 28/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,4% 1000000 0,89 EUR 897 067 897 067 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,6% 400000 0,99 EUR 395 296 395 296 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 1,0% 700000 0,98 EUR 688 293 688 293 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,6% 1100000 0,95 EUR 1 069 087 1 069 087 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 1,0% 700000 0,93 EUR 653 520 653 520 08/02/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Coûts à l’entrée Maximum 1,5%
Coûts à la sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement 1,1% 
Coûts de transaction 0,1% 

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

 Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Décembre 2023

Les marchés boursiers prennent un bel élan en ce début 2024

Le climat positif qui régnait sur les marchés boursiers en novembre s’est maintenu tout au long du mois de décembre. L’indice américain S&P 500 a progressé de 4,4% au cours du dernier mois de 2023 et dépassé l’indice européen Stoxx 600, qui a enregistré une hausse de 3,8%. Les deux paniers d’actions ont ainsi terminé l’année boursière non loin de nouveaux records historiques.

Le scénario rapidement balayé de taux d’intérêt élevés à long terme, que les banquiers centraux avaient prophétisé plus tôt cette année dans le cadre de leur lutte contre une inflation persistante, a été remplacé par un scénario plein d’espoir de baisse de l’inflation, de baisse des taux d’intérêt et d’une économie plus ou moins intacte. Un résultat que les économistes décrivent généralement comme un « atterrissage en douceur ».

Les derniers chiffres de l’inflation sont effectivement encourageants. Dans la zone euro, l’inflation a baissé de 50 points de base pour atteindre 2,40%. L’inflation de base, hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a également baissé de 60 points de base pour atteindre 3,6%. Aux États-Unis, l’indice Core PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, est tombé à environ 3,2% en glissement annuel lors de la dernière mesure.

Tant en Europe qu’aux États-Unis, les banquiers centraux sont de bonne humeur. Le resserrement monétaire a (pratiquement) produit ses effets, tandis que le marché du travail reste solide et que le ralentissement de la croissance économique est resté relativement limité. Dans la foulée du revirement du gouverneur de la Fed, M. Waller, en novembre, Mme Schnabel, membre influente du conseil d’administration de la BCE, est passée d’un seul coup d’une position de faucon à celle de colombe. Elle a cité Keynes « Quand les faits changent, je change d’avis » en s’en félicitant.

Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ un demi-point de pourcentage pour atteindre 3,86% en décembre, tandis que les rendements des obligations d’État allemandes ont baissé d’environ 42 points de base pour atteindre 2,02% au cours de la même période. Il n’est donc pas surprenant que les actions sensibles aux taux d’intérêt en aient à nouveau profité, notamment l’immobilier, l’industrie et le secteur financier. Dans le paysage obligataire, ce sont surtout les obligations à long terme qui ont profité de la situation.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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KID - Transparant B Bond Corporate classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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