Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 0,48% |
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1 année | 4,04% |
2 année | 0,40% |
3 année | -1,33% |
5 année | -0,46% |
Rendement depuis la création | 1,81% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,55 per 29/02/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,72 per 29/02/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,2% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 95,8% | 60 238 165 |
Obl. convertibles | 1,1% | 660 450 |
Obl.placement prive | 0,3% | 172 857 |
Liquidités | 2,9% | 1 811 584 |
Total en euros | 100,0% | 62 883 056 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 1 810 550 | 0 | 56 008 469 | 57 819 019 | 91,9% | |
USD | 0,9356 | 1 075 | 0 | 5 411 504 | 5 064 009 | 8,1% |
GBP | 1,1633 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 62 883 056 |
Capitalisation | 1344.65 EUR |
Distribution | 884.31 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,76 | EUR | 230 692 | 230 692 | 24/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,8% | 519000 | 0,97 | EUR | 511 910 | 511 910 | 24/04/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 893 545 | 893 545 | 24/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 162 875 | 1 162 875 | 24/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 690 335 | 690 335 | 24/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,8% | 1200000 | 0,96 | EUR | 1 161 906 | 1 161 906 | 24/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 087 665 | 1 087 665 | 24/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,8% | 600000 | 0,82 | EUR | 492 106 | 492 106 | 24/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 966 820 | 966 820 | 24/04/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,0% | 700000 | 0,86 | EUR | 607 191 | 607 191 | 24/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 095 887 | 1 095 887 | 24/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,7% | 1100000 | 0,94 | EUR | 1 048 033 | 1 048 033 | 24/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 016 663 | 1 016 663 | 24/04/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 686 795 | 686 795 | 24/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 1,6% | 1000000 | 1,00 | EUR | 1 005 759 | 1 005 759 | 22/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 737 | 479 737 | 24/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 958 898 | 958 898 | 24/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 101 856 | 1 101 856 | 24/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,85 | EUR | 598 798 | 598 798 | 24/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 692 824 | 692 824 | 24/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,5% | 400000 | 0,84 | EUR | 337 459 | 337 459 | 24/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 1,9% | 1300000 | 0,99 | USD | 1 300 233 | 1 216 498 | 24/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,4% | 1100000 | 0,88 | USD | 969 930 | 907 466 | 23/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 923 | 96 923 | 24/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 602 | 293 602 | 24/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,9% | 700000 | 0,82 | EUR | 581 012 | 581 012 | 24/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,4% | 1000000 | 0,91 | EUR | 910 425 | 910 425 | 24/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 003 856 | 1 003 856 | 24/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 729 441 | 729 441 | 24/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,7% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 089 914 | 1 089 914 | 24/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 1,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 004 448 | 1 004 448 | 24/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,94 | EUR | 660 674 | 660 674 | 24/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 963 | 667 963 | 24/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,0% | 1300000 | 0,97 | EUR | 1 260 111 | 1 260 111 | 23/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,5% | 1000000 | 0,99 | USD | 1 013 392 | 948 129 | 23/04/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 209 848 | 1 209 848 | 24/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 1,6% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 030 574 | 1 030 574 | 24/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 369 618 | 369 618 | 22/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,5% | 1100000 | 0,86 | EUR | 943 968 | 943 968 | 24/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 170000 | 1,00 | EUR | 172 857 | 172 857 | 24/04/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,4% | 900000 | 0,95 | EUR | 860 141 | 860 141 | 24/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 1,1% | 700000 | 0,99 | EUR | 705 256 | 705 256 | 24/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,5% | 1000000 | 0,95 | EUR | 948 349 | 948 349 | 24/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,4% | 1000000 | 0,96 | USD | 973 208 | 910 534 | 24/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 935 063 | 935 063 | 24/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 097 214 | 1 097 214 | 24/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,9% | 600000 | 0,96 | EUR | 584 461 | 584 461 | 24/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,5% | 1000000 | 0,93 | EUR | 929 818 | 929 818 | 24/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 081 527 | 1 081 527 | 24/04/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,7% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 096 123 | 1 096 123 | 24/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,7% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 084 982 | 1 084 982 | 24/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,9% | 600000 | 0,94 | EUR | 561 369 | 561 369 | 24/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,9% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 167 101 | 1 167 101 | 24/04/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,0% | 642500 | 0,97 | EUR | 636 988 | 636 988 | 24/04/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,3% | 900000 | 0,91 | EUR | 816 719 | 816 719 | 24/04/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,3% | 876000 | 0,93 | EUR | 836 164 | 836 164 | 24/04/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 962 953 | 962 953 | 24/04/2024 |
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% | 1,8% | 1090000 | 0,99 | EUR | 1 110 729 | 1 110 729 | 24/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 74 883 | 74 883 | 24/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,6% | 1000000 | 0,98 | EUR | 994 167 | 994 167 | 24/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,8% | 600000 | 0,85 | EUR | 516 174 | 516 174 | 24/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,2% | 800000 | 0,94 | EUR | 763 413 | 763 413 | 24/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,5% | 1000000 | 0,94 | EUR | 946 850 | 946 850 | 24/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 509 | 490 509 | 24/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,1% | 700000 | 1,00 | EUR | 716 219 | 716 219 | 24/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,7% | 1200000 | 0,95 | USD | 1 154 742 | 1 080 376 | 22/04/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 073 521 | 1 073 521 | 24/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,9% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 205 144 | 1 205 144 | 24/04/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,6% | 1100000 | 0,91 | EUR | 1 007 594 | 1 007 594 | 24/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,86 | EUR | 259 154 | 259 154 | 24/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,4% | 1000000 | 0,89 | EUR | 891 916 | 891 916 | 24/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,6% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 108 | 398 108 | 24/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,1% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 979 | 693 979 | 24/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,7% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 048 442 | 1 048 442 | 24/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,94 | EUR | 660 450 | 660 450 | 24/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,1% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.
Mars 2024
Le prix du pétrole a augmenté de près de 10% au cours du mois dernier pour atteindre un peu moins de 90 dollars le baril, sous l’effet, d’une part, du renouvellement des quotas de production imposés par le cartel pétrolier OPEP+ et, d’autre part, de l’accentuation des tensions géopolitiques. Ainsi, l’Ukraine a mené des attaques de drones contre des raffineries de pétrole russes et l’armée israélienne a bombardé l’ambassade d’Iran en Syrie. Une nouvelle escalade de ces deux conflits pourrait entraîner de violentes perturbations de l’offre sur le marché pétrolier, une crainte qui s’est déjà traduite par une hausse des prix du pétrole au cours du mois dernier, et donc par une augmentation du cours des actions des sociétés Exxon et Shell de ce secteur.
En outre, le prix de l’or, considéré comme une « valeur refuge », a également atteint de nouveaux sommets, terminant le mois à un niveau record de 2 232,38 dollars l’once. Cette hausse s’explique en partie par ces mêmes conflits géopolitiques, ainsi que par une forte demande locale en Chine, où les investisseurs cherchent une solution alternative intéressante à l’effondrement des marchés et des actions de l’immobilier.
Les attentes macroéconomiques ont également joué un rôle non négligeable dans ce boom de l’or. Ainsi, comme le mois précédent, les chiffres de l’inflation aux États-Unis étaient plus élevés que prévu, alors que le taux de chômage restait inférieur à 4% et que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière étaient toujours en phase d’expansion. Alors que les marchés financiers attendaient encore avec impatience six baisses de taux d’intérêt de 25 points de base chacune au début de l’année, il ne reste plus que 2,7 baisses de taux d’intérêt, toutes probabilités et attentes confondues. Soit une baisse totale des taux d’intérêt d’environ 68 points de base. En ce qui concerne les attentes en matière de taux d’intérêt, les marchés sont passés de l’excès de confiance à l’humilité, de sorte qu’ils anticipent désormais moins de baisses de taux d’intérêt que la Réserve fédérale elle-même ne le signale. Malgré cela, les marchés des actions sont restés stoïquement calmes. Les investisseurs en or ont mis de côté pendant un certain temps le renforcement du dollar qui en a résulté et les alternatives d’investissement à haut rendement sous la forme d’obligations d’État sans risque. Ils sont concentrés sur le fantôme de la récession qui a de nouveau fait sentir sa présence sous la forme d’une politique monétaire étouffant l’économie pendant une période excessivement longue. Par ailleurs, dans la zone euro, les chiffres de l’inflation ont été inférieurs aux prévisions, tandis que les chiffres de l’activité économique indiquaient toujours un mode de contraction de l’économie.
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Publication dividende DLF II sur 2023
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Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
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