Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 0,90% |
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1 année | 3,87% |
2 année | 4,22% |
3 année | 2,70% |
5 année | 0,57% |
Rendement depuis la création | 1,94% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,46 per 31/03/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,41 per 31/03/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,2% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 91,7% | 35 794 668 |
Liquidités | 8,3% | 3 252 156 |
Total en euros | 100,0% | 39 046 824 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 3 252 156 | 0 | 33 656 940 | 36 909 097 | 94,5% | |
USD | 0,8489 | 0 | 0 | 2 518 380 | 2 137 728 | 5,5% |
Total en euros | 39 046 824 |
Capitalisation | 1404.78 EUR |
Distribution | 913.59 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,7% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 209 | 254 209 | 04/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 2,4% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 895 | 945 895 | 04/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 3,1% | 1200000 | 1,00 | EUR | 1 206 960 | 1 206 960 | 04/07/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 1,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 691 100 | 691 100 | 04/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 196 | 502 196 | 04/07/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 1,4% | 600000 | 0,90 | EUR | 542 949 | 542 949 | 04/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 2,6% | 1000000 | 0,99 | EUR | 1 000 100 | 1 000 100 | 04/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 654 677 | 654 677 | 04/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,0% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 420 | 393 420 | 04/07/2025 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 698 903 | 698 903 | 04/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 1,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 356 | 697 356 | 04/07/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 1,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 253 | 494 253 | 04/07/2025 |
EUR EUROCLEAR INV 1.125% 7.12.16-26 | 1,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 302 | 692 302 | 04/07/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,0% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 878 | 384 878 | 04/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,7% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 571 | 277 571 | 04/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 629 | 100 629 | 04/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,8% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 291 | 305 291 | 04/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,6% | 700000 | 0,87 | EUR | 607 961 | 607 961 | 04/07/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,5% | 1000000 | 0,96 | EUR | 968 014 | 968 014 | 04/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,8% | 700000 | 1,02 | EUR | 719 631 | 719 631 | 04/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 689 233 | 689 233 | 04/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 2,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 087 309 | 1 087 309 | 04/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 1,0% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 227 | 374 227 | 03/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 2,6% | 1100000 | 0,92 | EUR | 1 017 437 | 1 017 437 | 04/07/2025 |
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 1,5% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 257 | 578 257 | 04/07/2025 |
EUR UNILEVER 1.75% 16.5.22-16.11.28 | 1,8% | 700000 | 0,98 | EUR | 694 346 | 694 346 | 04/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 1,5% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 943 | 594 943 | 04/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,3% | 900000 | 0,99 | EUR | 899 291 | 899 291 | 04/07/2025 |
EUR ELI LILLY 1.625% 02.06.15-26 | 1,5% | 600000 | 1,00 | EUR | 597 908 | 597 908 | 04/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 1,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 088 | 497 088 | 04/07/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,2% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 355 | 470 355 | 04/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 989 549 | 989 549 | 04/07/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 2,2% | 1000000 | 0,99 | USD | 996 508 | 845 886 | 04/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 990 163 | 990 163 | 04/07/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,8% | 1100000 | 1,00 | EUR | 1 103 472 | 1 103 472 | 04/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,5% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 787 | 604 787 | 04/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,5% | 1000000 | 0,98 | EUR | 981 768 | 981 768 | 04/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 2,5% | 1000000 | 0,99 | EUR | 986 995 | 986 995 | 04/07/2025 |
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,5% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 203 | 569 203 | 04/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 648 496 | 648 496 | 04/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,9% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 595 | 360 595 | 04/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,2% | 1100000 | 0,93 | USD | 1 026 855 | 871 646 | 03/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 2,2% | 900000 | 0,94 | EUR | 850 289 | 850 289 | 04/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,5% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 861 | 592 861 | 04/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,6% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 681 | 606 681 | 04/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 2,1% | 876000 | 0,95 | EUR | 832 218 | 832 218 | 04/07/2025 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 2,5% | 1000000 | 0,97 | EUR | 974 623 | 974 623 | 04/07/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 551 | 75 551 | 04/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 722 563 | 722 563 | 04/07/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,1% | 500000 | 0,99 | USD | 495 017 | 420 196 | 03/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 1,5% | 600000 | 0,93 | EUR | 567 029 | 567 029 | 04/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 1,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 646 | 506 646 | 04/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 1,2% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 754 | 477 754 | 04/07/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 1,5% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 006 | 577 006 | 04/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
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Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,1% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.
Mars 2025
Depuis son investiture le 20 janvier en tant que 47e président des États-Unis, nous sommes submergés par une avalanche de décrets présidentiels signés par Donald Trump pour entamer, selon ses propres termes, une reconstruction complète des États-Unis. Le dernier jour du mois, « The Donald » a également repris officiellement la guerre commerciale qu’il avait lancée lors de son premier mandat. Ainsi, au moins dans un premier temps, les voisins canadiens du nord et mexicains du sud se verront imposer des taxes douanières de 25%, tandis qu’une taxe supplémentaire de 10% s’ajoutera aux droits d’importation déjà existants sur les produits en provenance de Chine. Très vite, des mesures de rétorsion économique ont été annoncées.
L’incertitude entourant les droits de douane à l’importation a renforcé les craintes de stagflation aux États-Unis. Dans un contexte de forte incertitude, alimenté par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges. Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs.
Le sentiment des marchés boursiers est également resté morose en mars, principalement en raison de l’environnement géopolitique très incertain. Comme il l’avait probablement souhaité, tous les regards sont restés tournés vers Donald Trump. Le président américain, très instable, a maintenu le niveau de menace économique à l’égard des partenaires commerciaux des États-Unis et a déclaré qu’il annoncerait une nouvelle salve d’augmentations tarifaires le 2 avril, jour qu’il a rebaptisé « Liberation Day ».
M. Trump souhaite réduire les principaux déficits commerciaux en appliquant des « reciprocal tariffs » (droits de douane réciproques). Il s’agit de prélèvements ciblés qui, du moins selon Trump, compensent différentes pratiques commerciales déloyales de gouvernements étrangers, telles que les droits de douane sur les produits américains ou les subventions publiques.
La Réserve fédérale est restée attentiste et a maintenu ses taux directeurs entre 4,25% et 4,50% en mars. Cependant, Powell et ses pairs ont prévenu que la croissance américaine pourrait être légèrement inférieure (1,7% au lieu de 2,1%) et que l’inflation de base se révèlerait légèrement supérieure (2,8% au lieu de 2,5%) aux prévisions initiales. Il estime qu’il est possible de procéder à deux autres réductions des taux d’intérêt au cours de l’année.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau baissé ses taux directeurs de 25 points de base, mais a laissé entendre qu’elle pourrait faire une pause en avril. En effet, l’inflation dans la zone euro est tombée à 2,2%, ce qui est inférieur aux prévisions. En outre, l’Allemagne, financièrement conservatrice, a lancé un plan d’investissement substantiel de 500 milliards d’euros pour relancer l’économie allemande, d’une part, et pour fournir les investissements nécessaires en matière de défense, d’autre part. Les taux d’intérêt allemands à 10 ans ont augmenté de 30 points de base à la suite de cette nouvelle. Par ailleurs, l’Europe, sous la houlette d’Ursula von der Leyen, a également lancé un plan de défense de non moins de 800 milliards d’euros.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 maart 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
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Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
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