Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 1,63% |
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1 année | 4,73% |
2 année | 1,73% |
3 année | -1,17% |
5 année | -0,52% |
Rendement depuis la création | 1,85% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 3,58 per 30/06/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,80 per 30/06/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est très faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,2% |
Création | 27 novembre 2007 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Obligations |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 93,5% | 55 387 817 |
Obl. convertibles | 1,1% | 670 040 |
Liquidités | 5,4% | 3 191 360 |
Total en euros | 100,0% | 59 249 217 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 3 121 772 | 0 | 51 027 686 | 54 149 458 | 91,4% | |
USD | 0,9210 | 75 525 | 0 | 5 461 639 | 5 099 730 | 8,6% |
GBP | 1,1843 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0,0% |
Total en euros | 59 249 217 |
Capitalisation | 1360.05 EUR |
Distribution | 894.44 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,4% | 300000 | 0,80 | EUR | 241 710 | 241 710 | 26/07/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,9% | 519000 | 0,97 | EUR | 516 242 | 516 242 | 26/07/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 1,5% | 1000000 | 0,91 | EUR | 917 030 | 917 030 | 26/07/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 177 262 | 1 177 262 | 26/07/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 722 | 697 722 | 26/07/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 175 573 | 1 175 573 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 099 697 | 1 099 697 | 26/07/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,9% | 600000 | 0,84 | EUR | 509 329 | 509 329 | 26/07/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,6% | 1000000 | 0,97 | EUR | 977 531 | 977 531 | 26/07/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 1,1% | 700000 | 0,89 | EUR | 624 515 | 624 515 | 26/07/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 105 069 | 1 105 069 | 26/07/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 050 563 | 1 050 563 | 26/07/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 1,1% | 700000 | 0,97 | EUR | 680 409 | 680 409 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 355 | 487 355 | 26/07/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 954 786 | 954 786 | 26/07/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 088 175 | 1 088 175 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,0% | 700000 | 0,87 | EUR | 611 309 | 611 309 | 26/07/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 1,2% | 700000 | 0,98 | EUR | 688 864 | 688 864 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,6% | 400000 | 0,86 | EUR | 345 801 | 345 801 | 26/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,1% | 1300000 | 1,00 | USD | 1 325 781 | 1 221 044 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,5% | 1100000 | 0,90 | USD | 989 679 | 911 495 | 24/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,2% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,5% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 671 | 297 671 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,0% | 700000 | 0,83 | EUR | 582 393 | 582 393 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,6% | 1000000 | 0,92 | EUR | 927 951 | 927 951 | 26/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 707 272 | 707 272 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 1,8% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 091 958 | 1 091 958 | 26/07/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,1% | 700000 | 0,95 | EUR | 665 794 | 665 794 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 679 609 | 679 609 | 26/07/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 2,2% | 1300000 | 0,98 | EUR | 1 278 482 | 1 278 482 | 25/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 1,6% | 1000000 | 1,00 | USD | 1 007 896 | 928 272 | 25/07/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 1,8% | 1100000 | 0,95 | EUR | 1 051 531 | 1 051 531 | 26/07/2024 |
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 | 2,0% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 195 525 | 1 195 525 | 26/07/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,6% | 360000 | 1,02 | EUR | 374 591 | 374 591 | 24/07/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 1,6% | 1100000 | 0,87 | EUR | 964 630 | 964 630 | 26/07/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,5% | 900000 | 0,97 | EUR | 877 636 | 877 636 | 26/07/2024 |
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 | 1,0% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 301 | 588 301 | 16/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 962 584 | 962 584 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,5% | 1000000 | 0,97 | USD | 978 117 | 900 846 | 26/07/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 1,6% | 1000000 | 0,96 | EUR | 959 926 | 959 926 | 26/07/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 082 882 | 1 082 882 | 26/07/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 1,0% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 863 | 582 863 | 26/07/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 945 960 | 945 960 | 26/07/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 1,9% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 100 503 | 1 100 503 | 26/07/2024 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 1,9% | 1100000 | 0,99 | EUR | 1 108 437 | 1 108 437 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,8% | 1100000 | 0,98 | EUR | 1 078 998 | 1 078 998 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,0% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 221 | 571 221 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,0% | 1200000 | 0,97 | EUR | 1 180 186 | 1 180 186 | 26/07/2024 |
Utilities | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,1% | 642500 | 0,98 | EUR | 631 682 | 631 682 | 26/07/2024 |
Holding | |||||||
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 1,4% | 900000 | 0,91 | EUR | 821 934 | 821 934 | 26/07/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 1,4% | 876000 | 0,96 | EUR | 843 629 | 843 629 | 26/07/2024 |
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% | 1,6% | 1000000 | 0,95 | EUR | 953 357 | 953 357 | 26/07/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 75000 | 1,00 | EUR | 75 910 | 75 910 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 1,7% | 1000000 | 0,98 | EUR | 1 006 851 | 1 006 851 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST | 0,9% | 600000 | 0,87 | EUR | 530 372 | 530 372 | 26/07/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 1,3% | 800000 | 0,92 | EUR | 753 610 | 753 610 | 26/07/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 1,6% | 1000000 | 0,94 | EUR | 942 439 | 942 439 | 26/07/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,8% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 298 | 498 298 | 26/07/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 1,2% | 700000 | 1,00 | EUR | 724 851 | 724 851 | 26/07/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 1,8% | 1200000 | 0,96 | USD | 1 160 167 | 1 068 514 | 26/07/2024 |
Services | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,8% | 1100000 | 0,97 | EUR | 1 094 160 | 1 094 160 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 2,1% | 1200000 | 0,99 | EUR | 1 216 784 | 1 216 784 | 26/07/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 1,7% | 1100000 | 0,93 | EUR | 1 029 932 | 1 029 932 | 26/07/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 300000 | 0,87 | EUR | 264 665 | 264 665 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 1,5% | 1000000 | 0,90 | EUR | 903 648 | 903 648 | 26/07/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,7% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 829 | 400 829 | 26/07/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 1,2% | 700000 | 0,99 | EUR | 693 306 | 693 306 | 26/07/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 1,8% | 1100000 | 0,96 | EUR | 1 067 404 | 1 067 404 | 26/07/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 1,1% | 700000 | 0,96 | EUR | 670 040 | 670 040 | 26/07/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Coûts à l’entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Coûts à la sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,1% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.
Juin 2024
Les mouvements de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique ont également été notables au cours du mois dernier. Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 30 points de base au cours des premières semaines de juin pour atteindre 4,22%, sous l’effet de données économiques plus faibles que prévu dans le secteur manufacturier et d’un taux de chômage qui est passé de 3,9% à 4%. Comme la position de la Réserve fédérale (Fed) dépend des données, ces signaux plus faibles augmentent les chances d’une première baisse des taux en septembre. À en juger par les taux d’intérêt sur les échéances plus courtes, le marché n’envisage cette éventualité qu’avec une probabilité limitée jusqu’à présent de 65%. En effet, il y a également eu des signes économiques positifs, tels que la création d’emplois plus importante que prévu et des données économiques meilleures que prévu dans le secteur des services. Autrement dit, les données économiques divergentes permettent encore à Powell & Co d’adopter une approche attentiste. En annonçant plus ou moins depuis des semaines que les taux d’intérêt seraient abaissés lors du prochain conclave de la Banque centrale européenne (BCE), Lagarde & Co se sont privés de cette même opportunité d’attentisme. La veille, ils ont dû faire face à une inflation plus élevée que prévu. Ils ont cependant gardé le cap. La BCE a abaissé les taux directeurs européens de 25 points de base à 3,75%, tout en relevant notablement les prévisions d’inflation. En ce qui concerne d’autres baisses des taux d’intérêt, Mme Lagarde a affirmé que la future évolution de l’inflation est beaucoup trop incertaine pour se prononcer à ce stade. En d’autres termes, nous sommes à nouveau dans l’attentisme! Le rebond des rendements allemands et américains à 10 ans à la fin du mois de juin s’explique, d’une part, par la remontée des prix du pétrole (qui stimulent l’inflation) et, d’autre part, par la crainte renouvelée concernant les futures politiques gouvernementales (fiscales) populistes.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF II sur 2023
Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2023
Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.