Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/05/2019

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2019 2,58%
1 année 1,92%
2 année 0,88%
3 année 1,50%
5 année 1,68%
Rendement depuis la création 2,82%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 1,40 per 30/04/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) 1,35 per 30/04/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique :

Risque d’inflation : le fonds comprend un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.

le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie ; Le fonds investit plus de 25% de son portefeuille en obligations à risque inférieure à BBB.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,06%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 

  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques : 

  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 95,8% 111 806 851
Obl. rend. variable 3,0% 3 519 913
Obli. perpetuelle 0,2% 228 720
Liquidités 1,0% 1 117 705
Total en euros 100,0% 116 673 189
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 172 062 10 448 411 92 485 209 104 105 682 89,2%
GBP 1,1366 0 0 157 835 179 395 0,2%
USD 0,8921 214 814 -12 000 000 24 706 631 11 527 216 9,9%
NOK 0,1028 105 030 0 8 273 511 860 895 0,7%
Total en euros 116 673 189

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 1379.45 EUR
Distribution 947.86 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,7% 820000 1,04 EUR 857 623 857 623 23/05/2019
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,3% 380000 1,04 EUR 397 435 397 435 23/05/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,02 EUR 284 801 284 801 24/05/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 225 420 1 225 420 23/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 024 990 1 024 990 23/05/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 350 494 1 350 494 23/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 1300000 1,00 EUR 1 306 532 1 306 532 24/05/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,03 EUR 1 295 990 1 295 990 23/05/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 544 111 1 544 111 23/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 498 851 1 498 851 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 334 568 1 334 568 23/05/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 205 498 205 498 23/05/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 224 897 1 224 897 23/05/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,3% 1500000 1,14 USD 1 712 450 1 527 676 23/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,2% 1500000 1,05 USD 1 584 619 1 413 638 24/05/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 1,0% 1300000 1,00 USD 1 320 540 1 178 053 23/05/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 209 1 345 209 24/05/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,2% 150000 1,02 GBP 157 835 179 395 23/05/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 513 767 1 350 431 23/05/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 514 946 1 351 483 23/05/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 1,0% 1500000 0,86 USD 1 328 625 1 185 266 23/05/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 457 634 1 457 634 23/05/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 526 902 1 526 902 23/05/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 859 1 352 859 23/05/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,1% 1200000 1,05 EUR 1 266 523 1 266 523 23/05/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,00 EUR 254 248 254 248 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 605 436 1 605 436 24/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 336 224 1 336 224 23/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 1000000 1,05 EUR 1 052 656 1 052 656 23/05/2019
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,4% 1500000 1,04 EUR 1 580 133 1 580 133 23/05/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,0% 1100000 1,04 EUR 1 146 640 1 146 640 24/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 558 576 1 558 576 23/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,2% 1400000 1,03 EUR 1 439 218 1 439 218 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 519 098 1 519 098 23/05/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 518 950 1 355 055 23/05/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,2% 1500000 1,00 USD 1 521 975 1 357 753 24/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,4% 1800000 0,99 USD 1 786 570 1 593 798 23/05/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 501 750 1 339 711 23/05/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,2% 1500000 1,01 USD 1 514 259 1 350 870 23/05/2019
Acier/Non-ferreux
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,05 EUR 464 267 464 267 24/05/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,03 EUR 524 235 524 235 23/05/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,5% 600000 1,03 USD 619 783 552 908 24/05/2019
Construction
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,9% 1000000 1,01 EUR 1 021 727 1 021 727 23/05/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 553 976 1 553 976 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,04 EUR 635 619 635 619 24/05/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 344 099 1 344 099 24/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 434 356 1 434 356 23/05/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,4% 1500000 1,08 EUR 1 644 259 1 644 259 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,3% 1500000 1,03 EUR 1 552 449 1 552 449 23/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 264 827 1 264 827 23/05/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 345 886 1 345 886 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,4% 1400000 1,16 EUR 1 638 824 1 638 824 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,2% 1400000 1,02 EUR 1 457 012 1 457 012 23/05/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 289 593 1 289 593 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 527 277 1 527 277 23/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,05 EUR 638 068 638 068 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 518 075 1 518 075 23/05/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,2% 1500000 1,01 USD 1 533 207 1 367 774 23/05/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,02 NOK 8 273 511 850 103 23/05/2019
Alimentation
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,1% 1250000 1,02 EUR 1 302 104 1 302 104 24/05/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 319 637 1 319 637 23/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1200000 1,03 EUR 1 245 447 1 245 447 23/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,3% 1500000 0,99 EUR 1 493 848 1 493 848 23/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,1% 1200000 1,06 EUR 1 278 033 1 278 033 23/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,2% 1250000 1,10 EUR 1 400 941 1 400 941 23/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1400000 1,06 EUR 1 492 883 1 492 883 24/05/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,1% 1500000 0,94 USD 1 418 456 1 265 404 23/05/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 411 829 1 411 829 24/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 1500000 1,02 EUR 1 553 008 1 553 008 23/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,2% 1300000 1,04 EUR 1 352 559 1 352 559 23/05/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,3% 1500000 1,01 EUR 1 522 629 1 522 629 23/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 1,1% 1200000 1,02 EUR 1 231 437 1 231 437 23/05/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 954060 1,05 USD 999 378 891 545 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1400000 1,01 EUR 1 428 432 1 428 432 23/05/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,2% 1300000 1,03 EUR 1 351 443 1 351 443 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 249 516 1 249 516 23/05/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,5% 500000 1,06 EUR 538 010 538 010 24/05/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 337 093 1 337 093 23/05/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 1,01 EUR 612 131 612 131 23/05/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 500000 1,08 EUR 546 213 546 213 23/05/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 1,0% 1300000 1,04 USD 1 349 779 1 204 138 23/05/2019
Immobilier
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,4% 400000 1,02 EUR 420 916 420 916 23/05/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,9% 1000000 1,02 EUR 1 048 011 1 048 011 23/05/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 213 942 1 213 942 23/05/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,0% 1090000 1,03 EUR 1 148 793 1 148 793 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,04 EUR 139 786 139 786 24/05/2019
Services
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,5% 1600000 1,04 EUR 1 692 565 1 692 565 23/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,1% 1200000 1,10 EUR 1 334 888 1 334 888 23/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,2% 1300000 1,02 EUR 1 345 233 1 345 233 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,3% 1400000 1,04 EUR 1 465 940 1 465 940 23/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,5% 1500000 1,12 EUR 1 702 377 1 702 377 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,1% 1500000 0,99 USD 1 488 488 1 327 879 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 1300000 1,05 EUR 1 367 837 1 367 837 23/05/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,76 EUR 228 720 228 720 24/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1200000 1,04 EUR 1 257 987 1 257 987 23/05/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,4% 1500000 1,05 EUR 1 603 907 1 603 907 23/05/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,4% 475000 1,00 USD 479 089 427 396 23/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courant sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Avril 2019

Après que la banque centrale américaine a considérablement modéré son ton, les rendements obligataires ont dégringolé et sont maintenant dans un état végétatif. Le taux d'intérêt américain à dix ans, tout comme le mois dernier, fluctue encore autour de 2,50%.

La BCE a également confirmé en avril que les hausses de taux d'intérêt étaient exclues dans le climat économique actuel. Le gouverneur Draghi a déclaré que la BCE était prête à prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la résistance économique de la zone euro face aux risques d'incertitudes géopolitiques. L'une des mesures possibles est le lancement de TLTRO-III, une nouvelle série d'opérations de refinancement à long terme, mais la décision a été reportée à juin. Les taux d'intérêt en Europe restent très bas.  En Belgique, nous devons nous contenter d'un rendement inférieur à un demi pour cent sur dix ans. Les investisseurs dans les emprunts d'État allemands pourront déjà être heureux de simplement récupérer leur mise dans 10 ans (et parfois même pas encore). Nous ne comptons sur aucune normalisation à court ou même moyen terme.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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KIID - Transparant B Bond Corporate classe C

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund II

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund II

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