Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation Société de gestion : CADELAM SA Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund II (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment recherche, avec un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et autres devises, émis par tous les types d’émetteurs, un rendement plus élevé que le rendement d'un portefeuille investi dans des titres de l’État. Il n’y a pas de notation minimum requise. Le compartiment peut faire appel à des dérivés financiers et à des contrats à terme dans une mesure limitée. Le compartiment peut investir à concurrence de maximum 10 % des actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,37%
1 année -6,32%
2 année -2,03%
3 année -1,91%
5 année -0,54%
Rendement depuis la création 1,90%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 4,23 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,29 per 31/07/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché).

  • Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.
  • Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le compartiment appartient à cette catégorie car le fonds investit essentiellement dans des obligations d’entreprises, de sorte telle que le risque que la valeur du portefeuille fluctue considérablement est moindre.

Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d’inflation: le fonds comprend un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen car une inflation supérieure entraîne généralement un intérêt supérieur, ce qui est négatif pour les cours obligataires.
  • Le risque de crédit est le risque de défaillance d'une institution émettrice ou d'une contrepartie; Le fonds investit en obligations à risque inférieure à BBB, entraînant un risque de crédit moyen.
  • Risque de liquidité: le risque qu'une position, en raison d'une liquidité limitée dans les échanges, ne soit pas réglée à temps ou ne soit pas réglée au prix souhaité est moyen. ou de ne pas être réglé à un prix souhaité est élevé.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,07%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 27 novembre 2007
Échéance aucune
Catégorie Obligations
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive sur le TIS à la vente moins le TIS à l'achat 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fond vise, par le biais d’un portefeuille composé d’obligations à haut rendement en euros et dans d’autres devises, émises par tous les types d’émetteurs, à un rendement supérieur par rapport à celui placé dans des fonds publics. 
  • Il n’y a pas de notation minimum requise. 
  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, utiliser des dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 
  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10 % de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 
  • Vous pouvez souscrire chaque jour ouvrable bancaire à des titres participatifs du fonds ou en obtenir le remboursement sur simple demande. 
  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.
Autres caractéristiques spécifiques : 
  • Recommandation: ce fonds est le mieux adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 92,6% 84 587 141
Obl. convertibles 1,6% 1 462 157
Obl.placement prive 0,2% 171 983
Liquidités 5,6% 5 128 124
Total en euros 100,0% 91 349 405
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 460 287 9 096 615 74 727 890 87 284 792 95,6%
USD 0,9839 2 449 636 -10 000 000 11 681 457 4 064 584 4,4%
GBP 1,1873 25 0 0 29 0,0%
Total en euros 91 349 405

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation 1320.74 EUR
Distribution 888.04 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 300000 0,74 EUR 224 582 224 582 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,6% 519000 0,98 EUR 524 836 524 836 16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,0% 1000000 0,93 EUR 933 721 933 721 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 187 956 1 187 956 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,8% 700000 1,02 EUR 726 643 726 643 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,3% 1200000 0,96 EUR 1 164 547 1 164 547 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 093 504 1 093 504 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 1,0% 1100000 0,82 EUR 919 694 919 694 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,1% 1000000 0,97 EUR 981 604 981 604 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 044 938 1 044 938 16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 700000 0,81 EUR 569 125 569 125 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 304 945 1 304 945 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 616 493 616 493 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 084 894 1 084 894 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,2% 1100000 0,96 EUR 1 054 148 1 054 148 16/08/2022
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,5% 1300000 1,00 EUR 1 333 232 1 333 232 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 303 131 1 303 131 16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 700000 0,99 EUR 693 168 693 168 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 1,1% 1000000 1,03 EUR 1 030 752 1 030 752 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,5% 15097 30,51 EUR 460 579 460 579 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 1,1% 21500 46,59 EUR 1 001 578 1 001 578 20/07/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,3% 1200000 0,98 EUR 1 194 835 1 194 835 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 1,3% 1300000 0,90 EUR 1 167 842 1 167 842 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 108 087 1 108 087 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 902 023 902 023 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 309 350 1 309 350 16/08/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,2% 1370000 0,84 USD 1 156 596 1 137 975 12/08/2022
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,4% 1300000 1,00 USD 1 301 918 1 280 957 16/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 1,4% 1300000 1,02 USD 1 322 467 1 301 175 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,1% 1100000 0,89 USD 985 849 969 977 12/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 101 738 101 738 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,4% 1400000 0,94 EUR 1 317 479 1 317 479 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 1,1% 1000000 0,99 EUR 989 591 989 591 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 1,1% 1100000 0,95 EUR 1 049 629 1 049 629 16/08/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 256 121 1 256 121 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,3% 1200000 1,00 EUR 1 221 574 1 221 574 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 302 167 1 302 167 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,4% 1300000 0,95 EUR 1 238 093 1 238 093 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,7% 1500000 1,01 USD 1 535 846 1 511 119 16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 2.375% 07.05.13-25 1,3% 1200000 1,01 EUR 1 217 846 1 217 846 16/08/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 1,2% 1100000 0,97 EUR 1 078 713 1 078 713 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1000000 1,00 EUR 1 000 932 1 000 932 16/08/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 1,0% 1100000 0,84 EUR 925 875 925 875 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 181 233 1 181 233 20/07/2022
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,6% 1500000 0,98 USD 1 481 316 1 457 467 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,2% 170000 1,01 EUR 171 983 171 983 16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 900000 1,02 EUR 924 318 924 318 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,5% 1400000 0,99 EUR 1 391 927 1 391 927 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 283 592 1 283 592 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 1,5% 1400000 1,01 USD 1 429 941 1 406 919 11/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 1300000 0,99 EUR 1 289 402 1 289 402 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,2% 1100000 1,02 EUR 1 122 710 1 122 710 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,2% 1200000 0,93 EUR 1 132 376 1 132 376 16/08/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,4% 1300000 0,98 EUR 1 275 577 1 275 577 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 1,3% 1100000 1,02 EUR 1 147 033 1 147 033 16/08/2022
Transport
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 117 294 1 117 294 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 311 458 1 311 458 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 1,2% 1100000 0,98 EUR 1 079 352 1 079 352 16/08/2022
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,6% 1500000 0,99 EUR 1 497 466 1 497 466 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,3% 1200000 0,97 EUR 1 171 516 1 171 516 16/08/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,6% 500000 0,99 EUR 503 182 503 182 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 1,2% 1100000 1,00 EUR 1 124 403 1 124 403 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,4% 1200000 1,02 EUR 1 246 053 1 246 053 16/08/2022
Consommation/Luxe
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 1,0% 1100000 0,82 EUR 907 384 907 384 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 1,3% 1200000 0,97 USD 1 170 695 1 151 847 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,4% 1300000 0,99 USD 1 296 831 1 275 953 16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 1,4% 1300000 1,00 EUR 1 317 761 1 317 761 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,9% 900000 0,95 EUR 863 094 863 094 16/08/2022
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 642500 1,00 EUR 646 714 646 714 16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 876000 0,99 EUR 874 590 874 590 16/08/2022
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 1,0% 1000000 0,95 EUR 954 313 954 313 20/07/2022
EUR VGP 02.12.19-02.04.23 2.75% 0,3% 268000 1,00 EUR 269 433 269 433 16/08/2022
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 1,2% 1090000 1,00 EUR 1 098 339 1 098 339 12/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 75000 0,98 EUR 74 271 74 271 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 748 51 748 16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,1% 1100000 0,91 EUR 1 008 385 1 008 385 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,1% 1100000 0,93 EUR 1 035 276 1 035 276 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 300000 0,81 EUR 244 698 244 698 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 1,4% 1300000 0,96 EUR 1 281 039 1 281 039 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,6% 600000 0,90 EUR 549 746 549 746 20/07/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,9% 800000 0,95 EUR 780 527 780 527 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 1,3% 1300000 0,92 EUR 1 211 527 1 211 527 16/08/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,6% 500000 1,01 EUR 513 710 513 710 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 1,0% 1000000 0,90 EUR 907 159 907 159 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,4% 400000 1,00 EUR 399 168 399 168 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,8% 700000 1,00 EUR 704 900 704 900 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 1,2% 1100000 1,01 EUR 1 120 721 1 120 721 16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes  1,07% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe ‘Provisions et frais’ du prospectus.

Juillet 2022

En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
 
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative. 

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund II

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund II Bond Corporate classe C

Publication dividende DLF II sur 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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KIID - Transparant B Bond Corporate classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
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  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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