Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/03/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 8,72%
1 jaar -3,90%
2 jaar -0,85%
3 jaar 7,50%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,76%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,30 per 28/02/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,80 per 28/02/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 18 418 471
Rek courant 0,5% 89 679
Totaal in EUR 100,0% 18 508 150

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 86 760 0 6 155 016 6 241 777 33,7%
USD 0,8844 0 0 10 951 036 9 685 097 52,3%
NOK 0,1037 28 111 0 7 231 045 752 774 4,1%
GBP 1,1578 3 0 1 119 900 1 296 624 7,0%
DKK 0,1340 0 0 3 969 235 531 878 2,9%
Totaal in EUR 18 508 150

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 592 452
Transport/Vervoer 35,0% 6 452 532
Distributie 13,2% 2 433 828
Consumptie/Luxe 5,0% 924 846
Farmacie/Medical 2,0% 376 185
Energie 8,1% 1 486 236
Financieel 2,3% 415 751
Industrie 6,6% 1 210 081
Technologie 6,1% 1 120 864
Nutssector 5,4% 993 740
Telecomoperatoren 2,1% 393 720
Staal/Non-ferro 11,0% 2 018 236
Totaal in EUR 18 418 471

Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 1078.6 EUR
Distributie 1063.98 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,3% 5164 47,47 EUR 245 135 245 135 22/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 4447 88,31 USD 392 715 347 317 21/03/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,6% 47351 10,03 EUR 474 931 474 931 22/03/2019
ALASKA AIR GROUP 1,9% 7246 55,22 USD 400 124 353 870 21/03/2019
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,6% 10841 31,45 USD 340 949 301 536 21/03/2019
DAIMLER AG 1,6% 5915 51,03 EUR 301 842 301 842 22/03/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 8924 50,30 USD 448 877 396 987 21/03/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,7% 15751 19,78 EUR 311 586 311 586 22/03/2019
FAURECIA 1,2% 5762 38,54 EUR 222 067 222 067 22/03/2019
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,4% 20580 12,93 EUR 266 099 266 099 22/03/2019
FORD MOTOR CO 1,7% 42100 8,69 USD 365 849 323 557 21/03/2019
GENERAL MOTORS CO 2,3% 12719 37,35 USD 475 055 420 138 21/03/2019
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,6% 18709 18,23 USD 341 065 301 638 21/03/2019
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 1,8% 54254 6,14 EUR 332 903 332 903 21/03/2019
MICHELIN B 1,8% 3267 104,45 EUR 341 238 341 238 22/03/2019
PEUGEOT 2,3% 18889 22,12 EUR 417 825 417 825 22/03/2019
RENAULT 1,4% 4384 59,08 EUR 259 007 259 007 22/03/2019
SCHAEFFLER AG 1,1% 29508 7,15 EUR 211 041 211 041 22/03/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 8931 50,74 USD 453 159 400 774 21/03/2019
UNITED CONTINENTAL 2,7% 7023 81,00 USD 568 863 503 102 21/03/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,7% 2214 141,10 EUR 312 391 312 391 22/03/2019
Distributie
KOHLS CORP 2,5% 7622 68,42 USD 521 497 461 212 21/03/2019
MACY'S INC 1,7% 15160 24,03 USD 364 295 322 182 21/03/2019
METRO AG 2,6% 32618 14,86 EUR 484 540 484 540 22/03/2019
NORDSTROM 1,9% 9213 43,76 USD 403 161 356 556 21/03/2019
TARGET CORP 2,4% 6430 79,49 USD 511 121 452 035 21/03/2019
THE GAP CORP 1,9% 16083 25,12 USD 404 005 357 302 21/03/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 3,2% 11176 59,82 USD 668 548 591 264 21/03/2019
L BRANDS 1,8% 13524 27,89 USD 377 184 333 582 21/03/2019
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 6552 64,92 USD 425 356 376 185 21/03/2019
Energie
APACHE CORP 1,9% 11246 36,08 USD 405 756 358 850 21/03/2019
ENI SPA 2,0% 23976 15,75 EUR 377 526 377 526 22/03/2019
EQUINOR 2,0% 18385 194,45 NOK 3 574 963 370 724 22/03/2019
SUBSEA 7 2,0% 33328 109,70 NOK 3 656 082 379 136 22/03/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 14168 33,18 USD 470 094 415 751 21/03/2019
Industrie
AGGREKO 2,2% 44007 8,00 GBP 352 056 407 610 22/03/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 37637 9,45 EUR 355 594 355 594 22/03/2019
PACCAR 2,4% 7410 68,19 USD 505 288 446 877 21/03/2019
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,5% 19373 26,78 USD 518 809 458 835 21/03/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 10099 44,00 USD 444 356 392 988 21/03/2019
WESTERN DIGITAL 1,5% 5875 51,78 USD 304 208 269 041 21/03/2019
Nutssector
RWE 2,5% 19558 23,62 EUR 461 862 461 862 22/03/2019
VESTAS WIND 2,9% 7267 546,20 DKK 3 969 235 531 878 22/03/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,1% 14333 31,06 USD 445 183 393 720 21/03/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,5% 19952 19,92 GBP 397 444 460 160 22/03/2019
ARCELORMITTAL 1,4% 14048 18,93 EUR 265 957 265 957 22/03/2019
AURUBIS AG 1,3% 5226 47,13 EUR 246 291 246 291 22/03/2019
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,9% 30613 12,92 USD 395 520 349 798 21/03/2019
OUTOKUMPU OYJ 1,4% 73200 3,65 EUR 267 180 267 180 21/03/2019
RIO TINTO PLC 10P london 2,3% 8702 42,57 GBP 370 401 428 850 22/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2019

Elk jaar maakt Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Einde april was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 22 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic blijft de transportsector sterk vertegenwoordigd. De meeste aandelen uit deze sector werden behouden enkel BMW werd verkocht. Dit in tegenstelling tot de telecomsector waar zowel Orange, BT group als Telecom Italia werd verkocht. Niet dat de winsten achteruitgingen of dat de koers sterk gestegen was maar er zijn momenteel goedkopere aandelen. Die goedkope aandelen vinden we momenteel in de grondstoffen sector. Door de stijging van de grondstoffen kende bedrijven als Rio Tinto, Anglo American en Aurubis de voorbije jaren een sterke winststijging. De koersen hebben deze goede resultaten nog niet volledig verrekend.

Door de gestegen olieprijs wordt winst genomen op de raffinage bedrijven (Valero Energy en Andeavor) en wordt er geïnvesteerd in Apache, een olie productiebedrijf.

Een aantal technologiebedrijven zoals Western Digital en Micron Technology maken hun intreden in het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 28 februari 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer