Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 3,21%
1 jaar -14,68%
2 jaar -1,94%
3 jaar 6,82%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,19 per 30/04/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,70 per 30/04/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 16 581 571
Rek courant 0,5% 85 457
Totaal in EUR 100,0% 16 667 028

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 55 499 0 5 778 470 5 833 969 35,0%
USD 0,8969 10 576 0 9 449 883 8 485 089 50,9%
GBP 1,1381 113 0 1 484 286 1 689 321 10,1%
NOK 0,1020 89 839 0 3 372 976 353 207 2,1%
SEK 0,0927 120 619 0 3 174 686 305 442 1,8%
Totaal in EUR 16 667 028

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 653 218
Transport/Vervoer 31,7% 5 248 859
Bouw 4,2% 690 988
Distributie 8,0% 1 329 006
Consumptie/Luxe 2,0% 332 959
Diensten 2,0% 324 992
Energie 6,1% 1 010 804
Financieel 2,2% 360 458
Vastgoed 2,0% 327 944
Industrie 10,2% 1 693 470
Technologie 15,3% 2 536 349
Telecomoperatoren 4,5% 751 793
Staal/Non-ferro 8,0% 1 320 730
Totaal in EUR 16 581 571

Huidige netto inventariswaarde op 20/05/2019

Kapitalisatie 1023.94 EUR
Distributie 1010.06 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 1,9% 4004 79,78 EUR 319 439 319 439 21/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 4660 79,86 USD 372 148 333 779 20/05/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,7% 35666 8,10 EUR 288 823 288 823 21/05/2019
ARCONIC 2,3% 19479 22,01 USD 428 733 384 531 20/05/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 4814 64,73 EUR 311 610 311 610 21/05/2019
CONTINENTAL 1,9% 2468 127,00 EUR 313 436 313 436 21/05/2019
DAIMLER AG 2,0% 6305 52,31 EUR 329 815 329 815 21/05/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 7096 54,28 USD 385 171 345 460 20/05/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 17035 17,89 EUR 304 671 304 671 21/05/2019
FAURECIA 1,8% 8033 37,00 EUR 297 221 297 221 21/05/2019
FORD MOTOR CO 2,2% 39560 10,28 USD 406 677 364 749 20/05/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 10600 36,97 USD 391 882 351 479 20/05/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 2,0% 7510 43,84 EUR 329 238 329 238 21/05/2019
PEUGEOT 1,8% 13900 21,10 EUR 293 290 293 290 21/05/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,1% 7634 52,01 USD 397 044 356 109 20/05/2019
UNITED CONTINENTAL 2,0% 4574 81,74 USD 373 879 335 332 20/05/2019
VALEO 1,8% 11283 26,78 EUR 302 159 302 159 21/05/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,0% 2359 144,53 EUR 340 937 340 937 21/05/2019
Bouw
BELLWAY 2,0% 10049 29,22 GBP 293 632 334 168 21/05/2019
BOUYGUES ACT 2,1% 10932 32,64 EUR 356 820 356 820 21/05/2019
Distributie
BEST BUY 2,1% 5539 68,84 USD 381 305 341 992 20/05/2019
KOHLS CORP 1,9% 5728 62,91 USD 360 348 323 197 20/05/2019
METRO AG 2,1% 24462 14,39 EUR 351 886 351 886 21/05/2019
THE GAP CORP 1,9% 15787 22,03 USD 347 788 311 931 20/05/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 2,0% 6707 55,35 USD 371 232 332 959 20/05/2019
Diensten
UNITED RENTALS 1,9% 2921 124,05 USD 362 350 324 992 20/05/2019
Energie
AKER BP ASA 2,1% 12451 270,90 NOK 3 372 976 344 044 21/05/2019
DEVON ENERGY 2,0% 12657 30,03 USD 380 090 340 903 20/05/2019
OMV 2,0% 7550 43,16 EUR 325 858 325 858 21/05/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 12058 33,33 USD 401 893 360 458 20/05/2019
Vastgoed
PERSIMMON 2,0% 14098 20,44 GBP 288 163 327 944 21/05/2019
Industrie
AGGREKO 2,1% 37244 8,14 GBP 303 241 345 103 21/05/2019
CATERPILLAR 1,9% 2959 122,43 USD 362 270 324 920 20/05/2019
CNH INDUSTRIAL 1,8% 37821 7,98 EUR 301 736 301 736 21/05/2019
PACCAR 2,2% 5820 69,32 USD 403 442 361 848 20/05/2019
RHEINMETALL 2,2% 3563 101,00 EUR 359 863 359 863 21/05/2019
Technologie
BORGWARNER 1,9% 9861 35,94 USD 354 404 317 865 20/05/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,8% 6278 54,66 USD 343 155 307 776 20/05/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,1% 26247 14,75 USD 387 143 347 229 20/05/2019
INTEL 1,9% 7992 43,56 USD 348 132 312 239 20/05/2019
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 9742 34,62 USD 337 268 302 496 20/05/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,1% 8674 44,72 USD 387 901 347 909 20/05/2019
SILTRONIC 1,7% 4154 68,14 EUR 283 054 283 054 21/05/2019
WESTERN DIGITAL 1,9% 8446 41,95 USD 354 310 317 781 20/05/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,3% 13272 32,19 USD 427 226 383 179 20/05/2019
ORANGE 2,2% 26339 14,00 EUR 368 614 368 614 21/05/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,1% 16000 19,37 GBP 309 952 352 741 21/05/2019
BOLIDEN 1,8% 13785 230,30 SEK 3 174 686 294 262 21/05/2019
EVRAZ PLC 2,0% 50069 5,78 GBP 289 299 329 236 21/05/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,1% 8891 43,20 USD 384 091 344 492 20/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

April 2019

Elk jaar maakt Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Einde april was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 22 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic blijft de transportsector sterk vertegenwoordigd. De meeste aandelen uit deze sector werden behouden enkel BMW werd verkocht. Dit in tegenstelling tot de telecomsector waar zowel Orange, BT group als Telecom Italia werd verkocht. Niet dat de winsten achteruitgingen of dat de koers sterk gestegen was maar er zijn momenteel goedkopere aandelen. Die goedkope aandelen vinden we momenteel in de grondstoffen sector. Door de stijging van de grondstoffen kende bedrijven als Rio Tinto, Anglo American en Aurubis de voorbije jaren een sterke winststijging. De koersen hebben deze goede resultaten nog niet volledig verrekend.

Door de gestegen olieprijs wordt winst genomen op de raffinage bedrijven (Valero Energy en Andeavor) en wordt er geïnvesteerd in Apache, een olie productiebedrijf.

Een aantal technologiebedrijven zoals Western Digital en Micron Technology maken hun intreden in het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 30 april 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx