Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,51% |
---|---|
1 jaar | -1,56% |
2 jaar | 9,50% |
3 jaar | 3,18% |
5 jaar | 14,81% |
Rendement sinds oprichting | 3,61% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 21,42% per 31/01/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,22 per 31/01/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,5% | 8 651 481 |
Rek courant | 0,5% | 41 893 |
Totaal in EUR | 100,0% | 8 693 375 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 33 796 | 0 | 3 190 242 | 3 224 038 | 37,1% | |
USD | 0,9194 | 8 799 | 0 | 4 370 197 | 4 026 266 | 46,3% |
GBP | 1,1881 | 0 | 0 | 547 184 | 650 110 | 7,5% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 7 436 818 | 674 333 | 7,8% |
DKK | 0,1340 | 55 | 0 | 885 223 | 118 627 | 1,4% |
Totaal in EUR | 8 693 375 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,1% | 183 612 |
Transport/Vervoer | 19,5% | 1 688 244 |
Bouw | 12,4% | 1 070 935 |
Distributie | 2,8% | 244 377 |
Media | 2,1% | 178 759 |
Consumptie/Luxe | 0,9% | 79 578 |
Farmacie/Medical | 1,9% | 163 286 |
Diensten | 1,2% | 106 686 |
Holdings | 5,7% | 490 526 |
Energie | 9,9% | 856 105 |
Financieel | 15,3% | 1 323 921 |
Industrie | 8,0% | 694 682 |
Technologie | 7,4% | 640 653 |
Telecomoperatoren | 1,9% | 164 085 |
Staal/Non-ferro | 8,9% | 766 032 |
Totaal in EUR | 8 651 481 |
Kapitalisatie | 1442.84 EUR |
Distributie | 1310.09 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,1% | 5296 | 34,67 | EUR | 183 612 | 183 612 | 14/03/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 1,0% | 6566 | 14,23 | USD | 93 434 | 85 908 | 14/03/2025 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1719 | 82,10 | EUR | 141 130 | 141 130 | 14/03/2025 |
EASYJET PLC | 1,5% | 23484 | 4,81 | GBP | 112 982 | 134 233 | 12/03/2025 |
FORD MOTOR CO | 1,6% | 15387 | 9,73 | USD | 149 716 | 137 656 | 14/03/2025 |
GENERAL MOTORS CO | 2,4% | 4770 | 48,34 | USD | 230 582 | 212 008 | 14/03/2025 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 0,9% | 23393 | 3,82 | USD | 89 244 | 82 056 | 14/03/2025 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 3,3% | 84789 | 3,36 | EUR | 285 061 | 285 061 | 14/03/2025 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,5% | 2183 | 59,97 | EUR | 130 915 | 130 915 | 14/03/2025 |
RYDER SYSTEM | 2,7% | 1790 | 140,66 | USD | 251 781 | 231 500 | 14/03/2025 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,9% | 3658 | 73,67 | USD | 269 485 | 247 778 | 14/03/2025 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,2% | 6951 | 23,06 | GBP | 160 290 | 190 441 | 14/03/2025 |
BOUYGUES ACT | 1,4% | 3353 | 35,80 | EUR | 120 037 | 120 037 | 14/03/2025 |
BUZZI SPA | 3,5% | 5663 | 53,50 | EUR | 302 971 | 302 971 | 14/03/2025 |
WEBUILD SPA | 3,4% | 84122 | 3,53 | EUR | 296 782 | 296 782 | 14/03/2025 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 4499 | 35,72 | EUR | 160 704 | 160 704 | 14/03/2025 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,2% | 62479 | 2,57 | GBP | 160 758 | 190 997 | 14/03/2025 |
KOHLS CORP | 0,6% | 7203 | 8,06 | USD | 58 056 | 53 380 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
TUI | 2,1% | 26389 | 6,77 | EUR | 178 759 | 178 759 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 0,9% | 1805 | 47,95 | USD | 86 550 | 79 578 | 14/03/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 1,9% | 1238 | 143,45 | USD | 177 591 | 163 286 | 14/03/2025 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 1,2% | 1873 | 61,95 | USD | 116 032 | 106 686 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 1,5% | 1873 | 70,65 | EUR | 132 327 | 132 327 | 14/03/2025 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,6% | 6347 | 388,80 | SEK | 2 467 714 | 223 760 | 14/03/2025 |
MAN GROUP | 1,5% | 54089 | 2,09 | GBP | 113 154 | 134 438 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 3,1% | 1321 | 218,53 | USD | 288 678 | 265 425 | 14/03/2025 |
DEVON ENERGY | 1,1% | 3015 | 34,55 | USD | 104 168 | 95 777 | 14/03/2025 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,8% | 15720 | 15,53 | EUR | 244 053 | 244 053 | 14/03/2025 |
MARATHON PETROLEUM | 1,3% | 867 | 141,15 | USD | 122 377 | 112 520 | 14/03/2025 |
VALERO ENERGY | 1,6% | 1165 | 129,14 | USD | 150 448 | 138 329 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 1,9% | 6314 | 25,97 | EUR | 163 975 | 163 975 | 14/03/2025 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,5% | 1374 | 171,87 | USD | 236 149 | 217 127 | 14/03/2025 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,8% | 1598 | 164,26 | USD | 262 487 | 241 344 | 14/03/2025 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,2% | 1453 | 142,39 | USD | 206 893 | 190 227 | 14/03/2025 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,6% | 2540 | 95,35 | USD | 242 189 | 222 681 | 14/03/2025 |
STONEX GROUP | 3,3% | 2830 | 110,90 | USD | 313 847 | 288 567 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,4% | 11779 | 11,18 | USD | 131 689 | 121 082 | 13/03/2025 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 1,9% | 10529 | 17,44 | USD | 183 626 | 168 835 | 14/03/2025 |
TORM PLC-A | 1,4% | 7162 | 123,60 | DKK | 885 223 | 118 620 | 14/03/2025 |
VALLOUREC | 1,6% | 7953 | 17,55 | EUR | 139 575 | 139 575 | 14/03/2025 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,7% | 9557 | 16,68 | USD | 159 411 | 146 570 | 13/03/2025 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,9% | 10217 | 17,28 | USD | 176 550 | 162 329 | 14/03/2025 |
EMBRACER GROUP AB | 2,7% | 13388 | 192,40 | SEK | 2 575 851 | 233 565 | 16/01/2025 |
NOKIA | 2,8% | 50171 | 4,88 | EUR | 244 759 | 244 759 | 14/03/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 13882 | 11,82 | EUR | 164 085 | 164 085 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,1% | 16074 | 11,23 | EUR | 180 511 | 180 511 | 14/03/2025 |
AGCO CORP | 1,4% | 1417 | 93,84 | USD | 132 971 | 122 260 | 14/03/2025 |
COMMERCIAL METALS | 1,4% | 2976 | 45,78 | USD | 136 241 | 125 267 | 14/03/2025 |
SSAB AB-B SHARES | 2,5% | 34938 | 68,50 | SEK | 2 393 253 | 217 008 | 14/03/2025 |
TENARIS | 1,4% | 6882 | 17,58 | EUR | 120 986 | 120 986 | 14/03/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2025
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brut bedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de Transport/Vervoer sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- BMW , wat een producent is van auto’s
- Easyjet, wat een luchtvaartmaatschappij is
- Hertz, wat een verhuurder is van voertuigen.
De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
De tweede grootste sector is de financiële sector. Er wordt niet belegd in klassieke banken maar wel in bedrijven actief in bijvoorbeeld Asset Management zoals Azimut Holdings.
De Bouw was de grootste sector voor de herschikking en blijft vandaag nog steeds sterk aanwezig. Deze bedrijven zijn sterk afgestraft uit vrees voor de rentestijging en de gevreesde recessie en staan bijgevolg zeer goedkoop.
De reeds aangehaalde vrees voor een recessie heeft verspillende bedrijven actief in de grondstoffen business sterk doen dalen. Ook deze bedrijven werden in de nieuwe selectie meer opgenomen.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 1 januari 2025
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.