Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 1,41% |
---|---|
1 jaar | 8,30% |
2 jaar | 8,89% |
3 jaar | 3,00% |
5 jaar | 5,86% |
Rendement sinds oprichting | 3,78% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 20,64% per 30/06/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,13 per 30/06/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 99,3% | 10 745 589 |
Rek courant | 0,7% | 76 375 |
Totaal in EUR | 100,0% | 10 821 964 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 29 660 | 0 | 3 544 500 | 3 574 160 | 33,0% | |
USD | 0,9210 | 44 451 | 0 | 5 854 474 | 5 432 911 | 50,2% |
GBP | 1,1843 | 0 | 0 | 786 289 | 931 163 | 8,6% |
SEK | 0,0852 | 67 774 | 0 | 7 245 889 | 623 234 | 5,8% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 944 000 | 260 496 | 2,4% |
Totaal in EUR | 10 821 964 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,2% | 235 148 |
Transport/Vervoer | 18,2% | 1 952 211 |
Bouw | 10,8% | 1 160 938 |
Distributie | 4,1% | 441 293 |
Media | 3,8% | 405 207 |
Agricultuur | 2,1% | 228 667 |
Consumptie/Luxe | 1,7% | 179 422 |
Diensten | 2,1% | 227 381 |
Holdings | 6,1% | 652 584 |
Energie | 10,2% | 1 093 180 |
Financieel | 13,1% | 1 410 199 |
Industrie | 10,4% | 1 118 224 |
Technologie | 4,1% | 443 415 |
Telecomoperatoren | 2,0% | 212 199 |
Staal/Non-ferro | 9,2% | 985 522 |
Totaal in EUR | 10 745 589 |
Kapitalisatie | 1433.54 EUR |
Distributie | 1301.65 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
SOLVAY | 2,2% | 7070 | 33,26 | EUR | 235 148 | 235 148 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
ADIENT | 1,7% | 8201 | 25,07 | USD | 205 599 | 189 357 | 26/07/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,6% | 1972 | 87,96 | EUR | 173 457 | 173 457 | 26/07/2024 |
EASYJET PLC | 1,8% | 34591 | 4,64 | GBP | 160 364 | 189 911 | 26/07/2024 |
FORD MOTOR CO | 1,8% | 19170 | 11,19 | USD | 214 512 | 197 566 | 26/07/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 44,12 | USD | 247 293 | 227 757 | 26/07/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,3% | 37128 | 4,07 | USD | 151 111 | 139 173 | 26/07/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,8% | 96900 | 1,98 | EUR | 191 523 | 191 523 | 26/07/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,7% | 2973 | 63,02 | EUR | 187 358 | 187 358 | 26/07/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,5% | 2180 | 132,17 | USD | 288 131 | 265 368 | 26/07/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 1,8% | 4372 | 47,37 | USD | 207 102 | 190 741 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
BELLWAY | 2,4% | 7629 | 28,16 | GBP | 214 833 | 254 416 | 26/07/2024 |
BOUYGUES ACT | 1,8% | 6082 | 32,37 | EUR | 196 874 | 196 874 | 26/07/2024 |
BUZZI SPA | 2,3% | 6753 | 36,48 | EUR | 246 349 | 246 349 | 26/07/2024 |
WEBUILD SPA | 2,3% | 101227 | 2,42 | EUR | 245 172 | 245 172 | 26/07/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 32,44 | EUR | 218 127 | 218 127 | 26/07/2024 |
Distributie | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,3% | 75923 | 2,80 | GBP | 212 888 | 252 113 | 26/07/2024 |
KOHLS CORP | 1,7% | 10015 | 20,51 | USD | 205 408 | 189 181 | 26/07/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 27,21 | SEK | 2 506 395 | 213 582 | 26/07/2024 |
TUI | 1,8% | 31948 | 6,00 | EUR | 191 624 | 191 624 | 25/07/2024 |
Agricultuur | |||||||
BUNGE | 2,1% | 2172 | 114,31 | USD | 248 281 | 228 667 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,7% | 2346 | 83,04 | USD | 194 812 | 179 422 | 26/07/2024 |
Diensten | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,1% | 2356 | 104,79 | USD | 246 885 | 227 381 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EURAZEO | 1,8% | 2701 | 72,75 | EUR | 196 498 | 196 498 | 26/07/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,0% | 7246 | 358,50 | SEK | 2 597 691 | 221 362 | 26/07/2024 |
MAN GROUP | 2,2% | 76350 | 2,60 | GBP | 198 205 | 234 724 | 26/07/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,2% | 1478 | 176,35 | USD | 260 645 | 240 054 | 25/07/2024 |
DEVON ENERGY | 1,8% | 4624 | 46,34 | USD | 214 276 | 197 348 | 26/07/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,3% | 18151 | 13,72 | EUR | 249 032 | 249 032 | 26/07/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 1,8% | 1217 | 172,65 | USD | 210 115 | 193 516 | 26/07/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 159,12 | USD | 231 520 | 213 230 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9249 | 23,36 | EUR | 216 057 | 216 057 | 26/07/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,1% | 1652 | 149,36 | USD | 246 743 | 227 250 | 26/07/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,3% | 1898 | 142,29 | USD | 270 066 | 248 731 | 26/07/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 1,8% | 1819 | 116,68 | USD | 212 241 | 195 474 | 26/07/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,3% | 3119 | 88,22 | USD | 275 158 | 253 421 | 26/07/2024 |
STONEX GROUP | 2,5% | 3555 | 82,24 | USD | 292 363 | 269 267 | 25/07/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,6% | 16384 | 11,56 | USD | 189 399 | 174 437 | 26/07/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,4% | 12273 | 22,67 | USD | 278 229 | 256 249 | 26/07/2024 |
TORM PLC-A | 2,4% | 7500 | 259,20 | DKK | 1 944 000 | 260 496 | 26/07/2024 |
VALLOUREC | 1,7% | 12206 | 14,80 | EUR | 180 649 | 180 649 | 26/07/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,3% | 11147 | 24,00 | USD | 267 528 | 246 393 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,06 | USD | 235 344 | 216 752 | 26/07/2024 |
NOKIA | 2,1% | 64156 | 3,53 | EUR | 226 663 | 226 663 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 2,0% | 20662 | 10,27 | EUR | 212 199 | 212 199 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 9,71 | EUR | 214 882 | 214 882 | 26/07/2024 |
AGCO CORP | 1,7% | 1937 | 103,52 | USD | 200 518 | 184 677 | 26/07/2024 |
COMMERCIAL METALS | 2,2% | 4328 | 60,35 | USD | 261 195 | 240 560 | 26/07/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,7% | 39084 | 54,80 | SEK | 2 141 803 | 182 514 | 26/07/2024 |
TENARIS | 1,5% | 11172 | 14,58 | EUR | 162 888 | 162 888 | 26/07/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Juni 2024
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brut bedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de Transport/Vervoer sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- BMW , wat een producent is van auto’s
- Easyjet, wat een luchtvaartmaatschappij is
- Hertz, wat een verhuurder is van voertuigen.
De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
De tweede grootste sector is de financiële sector. Er wordt niet belegd in klassieke banken maar wel in bedrijven actief in bijvoorbeeld Asset Management zoals Azimut Holdings.
De Bouw was de grootste sector voor de herschikking en blijft vandaag nog steeds sterk aanwezig. Deze bedrijven zijn sterk afgestraft uit vrees voor de rentestijging en de gevreesde recessie en staan bijgevolg zeer goedkoop.
De reeds aangehaalde vrees voor een recessie heeft verspillende bedrijven actief in de grondstoffen business sterk doen dalen. Ook deze bedrijven werden in de nieuwe selectie meer opgenomen.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.