Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 03/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -41,05%
1 jaar -40,91%
2 jaar -21,74%
3 jaar -15,32%
5 jaar -8,67%
Rendement sinds oprichting -6,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,37 per 29/02/20
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,16 per 29/02/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,76%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,1% 8 058 957
Rek courant 0,9% 74 675
Totaal in EUR 100,0% 8 133 632

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 24 966 0 2 888 046 2 913 013 35,8%
USD 0,9248 43 330 0 4 453 256 4 158 219 51,1%
GBP 1,1383 8 465 0 765 338 880 820 10,8%
SEK 0,0911 0 0 1 992 276 181 576 2,2%
NOK 0,0882 47 0 0 4 0,0%
Totaal in EUR 8 133 632

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,7% 381 923
Transport/Vervoer 23,7% 1 911 561
Bouw 5,2% 420 801
Distributie 6,1% 489 385
Consumptie/Luxe 1,2% 98 006
Diensten 2,5% 198 584
Energie 5,7% 458 362
Financieel 1,7% 140 687
Vastgoed 2,8% 225 753
Industrie 10,3% 829 020
Technologie 21,6% 1 741 512
Telecomoperatoren 6,2% 498 243
Staal/Non-ferro 8,3% 665 120
Totaal in EUR 8 058 957

Huidige netto inventariswaarde op 03/04/2020

Kapitalisatie 671.85 EUR
Distributie 662.74 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,7% 3229 68,40 EUR 220 864 220 864 06/04/2020
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 3778 46,10 USD 174 166 161 060 03/04/2020
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,7% 27428 5,12 EUR 140 377 140 377 06/04/2020
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 3629 47,12 EUR 170 998 170 998 06/04/2020
CONTINENTAL 1,6% 1992 63,88 EUR 127 249 127 249 06/04/2020
DAIMLER AG 1,5% 4787 26,14 EUR 125 132 125 132 06/04/2020
DELTA AIR LINES 1,5% 5741 22,48 USD 129 058 119 346 03/04/2020
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,4% 13136 8,42 EUR 110 579 110 579 06/04/2020
FAURECIA 2,0% 6225 26,40 EUR 164 340 164 340 06/04/2020
FORD MOTOR CO 1,5% 31214 4,24 USD 132 347 122 388 03/04/2020
GENERAL MOTORS CO 1,7% 8395 18,04 USD 151 446 140 050 03/04/2020
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 5669 27,36 EUR 155 104 155 104 06/04/2020
PEUGEOT 2,0% 12455 12,80 EUR 159 424 159 424 06/04/2020
SOUTHWEST AIRLINES 2,1% 6101 30,54 USD 186 325 172 304 03/04/2020
UNITED CONTINENTAL 1,0% 3721 22,89 USD 85 155 78 747 03/04/2020
VALEO 1,5% 8630 14,55 EUR 125 523 125 523 06/04/2020
Bouw
BELLWAY 2,4% 8247 20,62 GBP 170 053 193 571 06/04/2020
BOUYGUES ACT 2,8% 8565 26,53 EUR 227 229 227 229 06/04/2020
Distributie
BEST BUY 2,7% 4444 53,48 USD 237 665 219 781 03/04/2020
KOHLS CORP 0,6% 4619 11,51 USD 53 165 49 164 03/04/2020
METRO AG 1,9% 19747 7,87 EUR 155 448 155 448 06/04/2020
THE GAP CORP 0,8% 12439 5,65 USD 70 280 64 992 03/04/2020
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,2% 5785 18,32 USD 105 981 98 006 03/04/2020
Diensten
UNITED RENTALS 2,4% 2358 91,07 USD 214 743 198 584 03/04/2020
Energie
DEVON ENERGY 1,0% 10447 8,38 USD 87 546 80 958 03/04/2020
OMV 2,1% 6152 27,70 EUR 170 410 170 410 06/04/2020
TOTAL 2,5% 6178 33,51 EUR 206 994 206 994 06/04/2020
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,7% 9746 15,61 USD 152 135 140 687 03/04/2020
Vastgoed
PERSIMMON 2,8% 11307 17,54 GBP 198 325 225 753 06/04/2020
Industrie
AGGREKO 2,0% 29329 4,79 GBP 140 427 159 848 06/04/2020
CATERPILLAR 3,1% 2360 114,67 USD 270 621 250 257 03/04/2020
CNH INDUSTRIAL 2,0% 30021 5,38 EUR 161 393 161 393 06/04/2020
PACCAR 3,2% 4520 61,61 USD 278 477 257 522 03/04/2020
Technologie
BORGWARNER 1,9% 7874 21,29 USD 167 637 155 023 03/04/2020
DXC TECHNOLOGY COMPANY 0,5% 3906 11,67 USD 45 583 42 153 03/04/2020
HP ENTERPRISE COMPANY 2,2% 20754 9,30 USD 193 012 178 488 03/04/2020
INTEL 4,0% 6510 54,13 USD 352 386 325 869 03/04/2020
MICRON TECHNOLOGY 3,6% 7659 41,22 USD 315 704 291 947 03/04/2020
SEAGATE TECHNOLOGY 3,5% 6650 45,76 USD 304 304 281 405 03/04/2020
SILTRONIC 2,9% 3352 70,12 EUR 235 042 235 042 06/04/2020
WESTERN DIGITAL 2,8% 6554 38,21 USD 250 428 231 584 03/04/2020
Telecomoperatoren
AT&T 3,3% 10487 27,46 USD 287 973 266 303 03/04/2020
ORANGE 2,9% 20626 11,25 EUR 231 939 231 939 06/04/2020
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 12821 12,70 GBP 162 775 185 287 06/04/2020
BOLIDEN AB 2,2% 11202 177,85 SEK 1 992 276 181 576 01/04/2020
EVRAZ PLC 1,3% 40167 2,33 GBP 93 758 106 725 06/04/2020
INTERNATIONAL PAPER 2,4% 7052 29,37 USD 207 117 191 532 03/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,75% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2020

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 29 februari 2020

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2019 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx