Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,84% |
---|---|
1 jaar | 20,88% |
2 jaar | 4,44% |
3 jaar | 4,65% |
5 jaar | 5,05% |
Rendement sinds oprichting | 4,10% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 20,32% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,5% | 11 346 053 |
Rek courant | 1,5% | 167 082 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 513 136 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 159 952 | 0 | 3 636 605 | 3 796 557 | 33,0% | |
USD | 0,9356 | 7 620 | 0 | 7 116 776 | 6 665 940 | 57,9% |
GBP | 1,1635 | 0 | 0 | 610 954 | 710 875 | 6,2% |
NOK | 0,0853 | 0 | 0 | 1 504 713 | 128 352 | 1,1% |
SEK | 0,0861 | 0 | 0 | 2 456 131 | 211 411 | 1,8% |
Totaal in EUR | 11 513 136 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,7% | 418 103 |
Transport/Vervoer | 13,3% | 1 507 336 |
Bouw | 20,5% | 2 325 899 |
Distributie | 14,8% | 1 683 118 |
Farmacie/Medical | 0,8% | 94 386 |
Diensten | 1,6% | 176 116 |
Energie | 6,5% | 733 302 |
Financieel | 1,9% | 218 871 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,4% | 269 252 |
Industrie | 20,4% | 2 316 118 |
Technologie | 3,8% | 428 136 |
Telecomoperatoren | 1,5% | 171 520 |
Staal/Non-ferro | 8,8% | 1 003 897 |
Totaal in EUR | 11 346 053 |
Kapitalisatie | 1482.05 EUR |
Distributie | 1345.69 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
ARKEMA | 1,7% | 2050 | 96,00 | EUR | 196 800 | 196 800 | 24/04/2024 |
SYENSQO | 1,1% | 1430 | 86,88 | EUR | 124 238 | 124 238 | 24/04/2024 |
WACKER CHEMIE | 0,8% | 900 | 107,85 | EUR | 97 065 | 97 065 | 24/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 1987 | 106,35 | EUR | 211 317 | 211 317 | 24/04/2024 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,2% | 6926 | 36,07 | EUR | 249 821 | 249 821 | 24/04/2024 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 0,9% | 14720 | 6,69 | EUR | 98 506 | 98 506 | 24/04/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,7% | 2623 | 74,05 | EUR | 194 233 | 194 233 | 24/04/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,5% | 2480 | 122,01 | USD | 302 585 | 283 113 | 23/04/2024 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,4% | 8305 | 21,14 | USD | 175 568 | 164 270 | 23/04/2024 |
STELLANTIS | 2,7% | 13030 | 23,49 | EUR | 306 075 | 306 075 | 24/04/2024 |
Bouw | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 3,2% | 2115 | 187,24 | USD | 396 013 | 370 529 | 23/04/2024 |
LENNAR CORP-CL A | 2,3% | 1825 | 155,70 | USD | 284 153 | 265 867 | 23/04/2024 |
OWENS CORNING | 2,8% | 2078 | 167,62 | USD | 348 314 | 325 900 | 23/04/2024 |
PULTE GROUP | 2,9% | 3210 | 112,76 | USD | 361 960 | 338 667 | 23/04/2024 |
SAINT-GOBAIN | 2,5% | 4040 | 71,06 | EUR | 287 082 | 287 082 | 24/04/2024 |
TAYLOR WIMPEY | 2,1% | 158500 | 1,33 | GBP | 210 567 | 245 005 | 24/04/2024 |
UFP INDUSTRIES | 2,2% | 2355 | 114,02 | USD | 268 517 | 251 238 | 23/04/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,1% | 7555 | 31,98 | EUR | 241 609 | 241 609 | 24/04/2024 |
Distributie | |||||||
AUTONATION | 2,1% | 1626 | 158,27 | USD | 257 347 | 240 787 | 23/04/2024 |
DILLARD'S -CL A | 2,5% | 697 | 444,10 | USD | 309 538 | 289 619 | 23/04/2024 |
GRAFTON GROUP | 2,0% | 21250 | 9,45 | GBP | 200 706 | 233 532 | 24/04/2024 |
KINGFISHER PLC | 2,0% | 80000 | 2,50 | GBP | 199 680 | 232 338 | 24/04/2024 |
MACY'S INC | 2,0% | 12831 | 19,02 | USD | 244 046 | 228 341 | 23/04/2024 |
WILLIAMS-SONOMA | 4,0% | 1719 | 285,07 | USD | 490 035 | 458 501 | 23/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,8% | 935 | 107,89 | USD | 100 877 | 94 386 | 23/04/2024 |
Diensten | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,5% | 4510 | 39,05 | EUR | 176 116 | 176 116 | 23/04/2024 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,5% | 11519 | 15,32 | EUR | 176 494 | 176 494 | 24/04/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,7% | 1645 | 199,67 | USD | 328 457 | 307 321 | 23/04/2024 |
TOTAL ENERGIES | 2,2% | 3663 | 68,11 | EUR | 249 487 | 249 487 | 24/04/2024 |
Financieel | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,9% | 1810 | 129,24 | USD | 233 924 | 218 871 | 23/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
DR HORTON INC | 2,3% | 1944 | 148,03 | USD | 287 770 | 269 252 | 23/04/2024 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 1,9% | 1905 | 125,02 | USD | 238 163 | 222 837 | 23/04/2024 |
ATKORE INC | 2,6% | 1800 | 179,98 | USD | 323 964 | 303 117 | 23/04/2024 |
AVNET | 1,9% | 4917 | 48,47 | USD | 238 327 | 222 991 | 23/04/2024 |
CNH INDUSTRIAL | 1,5% | 14673 | 11,50 | EUR | 168 740 | 168 740 | 19/03/2024 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,9% | 6136 | 57,44 | USD | 352 452 | 329 771 | 23/04/2024 |
REXEL SA | 2,0% | 9100 | 24,92 | EUR | 226 772 | 226 772 | 24/04/2024 |
SIGNIFY NV | 1,8% | 7200 | 28,54 | EUR | 205 488 | 205 488 | 24/04/2024 |
U-HAUL HOLDING | 1,9% | 3550 | 64,77 | USD | 229 934 | 215 137 | 23/04/2024 |
WESTLAKE CORP | 2,5% | 2096 | 149,36 | USD | 313 059 | 292 913 | 23/04/2024 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,1% | 4535 | 331,80 | NOK | 1 504 713 | 128 352 | 24/04/2024 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,2% | 9129 | 29,46 | USD | 268 940 | 251 634 | 23/04/2024 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,5% | 8915 | 21,16 | USD | 188 641 | 176 502 | 23/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,5% | 16000 | 10,72 | EUR | 171 520 | 171 520 | 24/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
RELIANCE | 2,1% | 832 | 313,94 | USD | 261 198 | 244 390 | 23/04/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,8% | 37590 | 65,34 | SEK | 2 456 131 | 211 411 | 24/04/2024 |
STEEL DYNAMICS | 2,5% | 2333 | 134,16 | USD | 312 995 | 292 854 | 23/04/2024 |
THYSSEN KRUPP | 1,1% | 28000 | 4,54 | EUR | 127 232 | 127 232 | 24/04/2024 |
VOESTALPINE AG | 1,1% | 5100 | 25,10 | EUR | 128 010 | 128 010 | 24/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten
De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie dividend DLF I over 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 29 december 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.