Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 7,87%
1 jaar -9,80%
2 jaar 0,24%
3 jaar 6,09%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,41%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 17,41 per 31/08/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,30 per 31/08/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 15 019 111
Rek courant 0,5% 76 291
Totaal in EUR 100,0% 15 095 402

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 57 105 0 5 293 066 5 350 171 35,4%
USD 0,9076 16 787 0 8 429 287 7 665 656 50,8%
GBP 1,1325 0 0 1 317 389 1 491 878 9,9%
NOK 0,1002 39 448 0 3 023 139 306 718 2,0%
SEK 0,0934 0 0 3 007 704 280 980 1,9%
Totaal in EUR 15 095 402

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 629 958
Transport/Vervoer 31,8% 4 780 714
Bouw 4,5% 669 875
Distributie 7,0% 1 052 667
Consumptie/Luxe 1,5% 229 660
Diensten 2,0% 299 860
Energie 8,2% 1 228 821
Financieel 1,9% 281 575
Vastgoed 2,0% 298 203
Industrie 8,4% 1 261 155
Technologie 16,3% 2 448 371
Telecomoperatoren 4,8% 717 957
Staal/Non-ferro 7,5% 1 120 297
Totaal in EUR 15 019 111

Huidige netto inventariswaarde op 19/09/2019

Kapitalisatie 1070.1 EUR
Distributie 1055.6 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 3462 85,12 EUR 294 685 294 685 20/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 4184 88,29 USD 369 405 335 272 20/09/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 29971 9,07 EUR 271 777 271 777 20/09/2019
ARCONIC 2,7% 16806 26,72 USD 449 056 407 564 20/09/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 4188 65,15 EUR 272 848 272 848 20/09/2019
CONTINENTAL 1,7% 2170 118,38 EUR 256 885 256 885 20/09/2019
DAIMLER AG 1,6% 5244 47,35 EUR 248 277 248 277 20/09/2019
DELTA AIR LINES 2,2% 6170 58,63 USD 361 747 328 322 20/09/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,4% 14663 14,08 EUR 206 382 206 382 20/09/2019
FAURECIA 2,0% 6947 44,02 EUR 305 807 305 807 20/09/2019
FORD MOTOR CO 1,9% 35153 9,17 USD 322 353 292 568 20/09/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 9353 37,37 USD 349 522 317 226 20/09/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 1,9% 6611 43,48 EUR 287 446 287 446 20/09/2019
PEUGEOT 2,2% 13900 24,02 EUR 333 878 333 878 20/09/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 6734 54,49 USD 366 936 333 031 20/09/2019
UNITED CONTINENTAL 2,1% 4009 89,09 USD 357 162 324 160 20/09/2019
VALEO 1,9% 9737 29,55 EUR 287 728 287 728 20/09/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,0% 1920 159,80 EUR 306 816 306 816 20/09/2019
Bouw
BELLWAY 2,2% 8994 32,91 GBP 295 993 335 197 20/09/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 9380 35,68 EUR 334 678 334 678 20/09/2019
Distributie
BEST BUY 2,0% 4898 66,77 USD 327 039 296 821 20/09/2019
KOHLS CORP 1,5% 5119 49,02 USD 250 933 227 747 20/09/2019
METRO AG 2,1% 21138 14,71 EUR 310 940 310 940 20/09/2019
THE GAP CORP 1,4% 13919 17,19 USD 239 268 217 159 20/09/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,5% 6361 39,78 USD 253 041 229 660 20/09/2019
Diensten
UNITED RENTALS 2,0% 2613 126,44 USD 330 388 299 860 20/09/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 11421 264,70 NOK 3 023 139 302 767 20/09/2019
DEVON ENERGY 1,7% 10967 26,11 USD 286 348 259 890 20/09/2019
OMV 2,2% 6614 49,34 EUR 326 335 326 335 20/09/2019
TOTAL 2,3% 6868 49,48 EUR 339 829 339 829 20/09/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 1,9% 10574 29,34 USD 310 241 281 575 20/09/2019
Vastgoed
PERSIMMON 2,0% 12421 21,20 GBP 263 325 298 203 20/09/2019
Industrie
AGGREKO 2,1% 32778 8,35 GBP 273 696 309 947 20/09/2019
CATERPILLAR 2,0% 2617 128,16 USD 335 395 304 404 20/09/2019
CNH INDUSTRIAL 2,2% 33324 9,82 EUR 327 308 327 308 20/09/2019
PACCAR 2,1% 5006 70,32 USD 352 022 319 495 20/09/2019
Technologie
BORGWARNER 1,9% 8811 36,77 USD 323 980 294 045 20/09/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,1% 5490 31,82 USD 174 692 158 550 20/09/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 1,9% 22361 14,43 USD 322 669 292 855 20/09/2019
INTEL 2,2% 7134 50,72 USD 361 836 328 403 20/09/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,5% 8448 49,16 USD 415 304 376 930 20/09/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,3% 7302 52,40 USD 382 625 347 270 20/09/2019
SILTRONIC 1,8% 3626 73,44 EUR 266 293 266 293 20/09/2019
WESTERN DIGITAL 2,5% 6973 60,68 USD 423 122 384 025 20/09/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,7% 11707 37,91 USD 443 812 402 804 20/09/2019
ORANGE 2,1% 22116 14,25 EUR 315 153 315 153 20/09/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,0% 14216 18,75 GBP 266 607 301 919 20/09/2019
BOLIDEN AB 1,9% 12101 248,55 SEK 3 007 704 280 980 18/09/2019
EVRAZ PLC 1,6% 44352 4,91 GBP 217 768 246 612 20/09/2019
INTERNATIONAL PAPER 1,9% 7872 40,70 USD 320 390 290 786 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2019

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 augustus 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx