Doelstelling: Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal Europese en Amerikaanse aandelen wordt geselecteerd. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 9,53% |
---|---|
1 jaar | 1,60% |
2 jaar | -2,26% |
3 jaar | 7,09% |
5 jaar | 3,24% |
Rendement sinds oprichting | 2,77% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 21,77% per 31/10/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,51 per 31/10/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 2,2% |
Creatie | 14 november 2014 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Doelstelling
Informatie inzake sociale, ethische en milieuaspecten
Naast de uitsluiting wordt de ESG score integraal meegenomen in de beleggingsbeslissingsprocedure. De ESG Score integreert ecologische en/of sociale thema’s en risico’s zoals respect voor mensenrechten, goed bestuur, databescherming en veiligheid en diversiteit. Naargelang de sector of het bedrijf wordt de materialiteit van een risico in acht genomen. Meer informatie over het ESG-integratiebeleid is beschikbaar op www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Varia
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,6% | 11 035 153 |
Rek courant | 1,4% | 156 830 |
Totaal in EUR | 100,0% | 11 191 983 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 142 986 | 0 | 4 049 581 | 4 192 567 | 37,5% | |
USD | 0,9096 | 15 219 | 0 | 6 492 421 | 5 919 351 | 52,9% |
GBP | 1,1542 | 0 | 0 | 561 605 | 648 204 | 5,8% |
NOK | 0,0856 | 0 | 0 | 2 052 080 | 175 658 | 1,6% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 2 911 721 | 256 202 | 2,3% |
Totaal in EUR | 11 191 983 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 5,2% | 576 609 |
Transport/Vervoer | 13,4% | 1 473 283 |
Bouw | 18,6% | 2 052 575 |
Distributie | 12,9% | 1 418 335 |
Farmacie/Medical | 0,9% | 95 291 |
Diensten | 1,8% | 198 944 |
Energie | 6,4% | 701 171 |
Financieel | 1,5% | 163 981 |
Vastgoedontwikkelaars | 2,2% | 245 645 |
Industrie | 19,3% | 2 124 282 |
Technologie | 4,3% | 471 629 |
Telecomoperatoren | 3,4% | 369 942 |
Staal/Non-ferro | 10,4% | 1 143 466 |
Totaal in EUR | 11 035 153 |
Kapitalisatie | 1279.74 EUR |
Distributie | 1184.96 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemie | |||||||
ARKEMA | 2,0% | 2370 | 93,04 | EUR | 220 505 | 220 505 | 28/11/2023 |
SOLVAY | 1,8% | 1940 | 103,60 | EUR | 200 984 | 200 984 | 28/11/2023 |
WACKER CHEMIE | 1,4% | 1400 | 110,80 | EUR | 155 120 | 155 120 | 28/11/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,8% | 2187 | 92,75 | EUR | 202 844 | 202 844 | 28/11/2023 |
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN | 2,0% | 7526 | 30,11 | EUR | 226 608 | 226 608 | 28/11/2023 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 1,5% | 21420 | 7,79 | EUR | 166 947 | 166 947 | 28/11/2023 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,4% | 2773 | 57,96 | EUR | 160 723 | 160 723 | 28/11/2023 |
RYDER SYSTEM | 2,4% | 2800 | 106,46 | USD | 298 088 | 271 141 | 28/11/2023 |
SCHNEIDER NATIONAL | 1,6% | 8905 | 22,74 | USD | 202 500 | 184 194 | 28/11/2023 |
STELLANTIS | 2,3% | 13930 | 18,72 | EUR | 260 825 | 260 825 | 28/11/2023 |
Bouw | |||||||
BUILDERS FIRSTSOURCE | 2,6% | 2350 | 136,56 | USD | 320 916 | 291 905 | 27/11/2023 |
LENNAR CORP-CL A | 2,0% | 2000 | 126,06 | USD | 252 120 | 229 328 | 28/11/2023 |
OWENS CORNING | 2,4% | 2228 | 132,17 | USD | 294 475 | 267 854 | 28/11/2023 |
PULTE GROUP | 2,6% | 3610 | 87,59 | USD | 316 200 | 287 616 | 28/11/2023 |
SAINT-GOBAIN | 2,2% | 4290 | 58,51 | EUR | 251 008 | 251 008 | 28/11/2023 |
TAYLOR WIMPEY | 2,1% | 158500 | 1,27 | GBP | 201 295 | 232 335 | 28/11/2023 |
UFP INDUSTRIES | 2,6% | 2855 | 111,48 | USD | 318 275 | 289 503 | 27/11/2023 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,8% | 7755 | 26,18 | EUR | 203 026 | 203 026 | 28/11/2023 |
Distributie | |||||||
AUTONATION | 2,0% | 1881 | 132,58 | USD | 249 383 | 226 839 | 28/11/2023 |
DILLARD'S -CL A | 2,3% | 817 | 343,36 | USD | 280 525 | 255 166 | 28/11/2023 |
GRAFTON GROUP | 1,9% | 22750 | 8,10 | GBP | 184 230 | 212 638 | 28/11/2023 |
KINGFISHER PLC | 1,8% | 80000 | 2,20 | GBP | 176 080 | 203 232 | 28/11/2023 |
MACY'S INC | 1,8% | 14581 | 14,96 | USD | 218 132 | 198 413 | 28/11/2023 |
WILLIAMS-SONOMA | 2,9% | 1924 | 184,02 | USD | 354 054 | 322 048 | 28/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
MODERNA INC | 0,9% | 1340 | 78,18 | USD | 104 761 | 95 291 | 28/11/2023 |
Diensten | |||||||
DEUTSCHE POST | 1,8% | 4760 | 41,80 | EUR | 198 944 | 198 944 | 27/11/2023 |
Energie | |||||||
ENI SPA | 1,9% | 14119 | 15,20 | EUR | 214 581 | 214 581 | 28/11/2023 |
MARATHON PETROLEUM | 2,3% | 1870 | 149,99 | USD | 280 481 | 255 126 | 28/11/2023 |
TOTAL ENERGIES | 2,1% | 3663 | 63,19 | EUR | 231 465 | 231 465 | 28/11/2023 |
Financieel | |||||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 1,5% | 2110 | 85,44 | USD | 180 278 | 163 981 | 27/11/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
DR HORTON INC | 2,2% | 2144 | 125,96 | USD | 270 058 | 245 645 | 28/11/2023 |
Industrie | |||||||
ARROW ELECTRONICS | 2,0% | 2080 | 119,15 | USD | 247 832 | 225 428 | 28/11/2023 |
ATKORE INC | 2,0% | 1900 | 130,55 | USD | 248 045 | 225 622 | 27/11/2023 |
AVNET | 2,0% | 5317 | 46,50 | USD | 247 241 | 224 890 | 28/11/2023 |
CNH INDUSTRIAL | 1,4% | 16673 | 9,56 | EUR | 159 461 | 159 461 | 28/11/2023 |
MUELLER INDUSTRIES | 2,3% | 6736 | 41,65 | USD | 280 554 | 255 192 | 28/11/2023 |
REXEL SA | 2,0% | 10500 | 21,64 | EUR | 227 220 | 227 220 | 28/11/2023 |
SIGNIFY NV | 1,7% | 7200 | 26,97 | EUR | 194 184 | 194 184 | 28/11/2023 |
U-HAUL HOLDING | 1,6% | 3550 | 55,66 | USD | 197 593 | 179 731 | 27/11/2023 |
WESTLAKE CORP | 2,3% | 2196 | 128,61 | USD | 282 428 | 256 896 | 27/11/2023 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 1,6% | 5650 | 363,20 | NOK | 2 052 080 | 175 658 | 28/11/2023 |
Technologie | |||||||
AMKOR TECHNOLOGY | 2,4% | 10479 | 27,90 | USD | 292 364 | 265 934 | 27/11/2023 |
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,8% | 9815 | 23,04 | USD | 226 138 | 205 695 | 28/11/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
ORANGE | 1,9% | 19000 | 11,30 | EUR | 214 776 | 214 776 | 28/11/2023 |
TELEFONICA DEUTSCHLAND | 1,4% | 66000 | 2,35 | EUR | 155 166 | 155 166 | 28/11/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
RELIANCE STEEL & ALUMINUM | 2,0% | 927 | 269,23 | USD | 249 576 | 227 015 | 28/11/2023 |
SSAB AB-B SHARES | 2,3% | 37590 | 77,46 | SEK | 2 911 721 | 256 202 | 28/11/2023 |
STEEL DYNAMICS | 2,3% | 2433 | 115,25 | USD | 280 403 | 255 055 | 27/11/2023 |
THYSSEN KRUPP | 2,1% | 33000 | 7,01 | EUR | 231 396 | 231 396 | 28/11/2023 |
VOESTALPINE AG | 1,6% | 6700 | 25,94 | EUR | 173 798 | 173 798 | 28/11/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,9% |
---|---|
Transactiekosten | 0,3% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Oktober 2023
Het compartiment Systematic belegt, op systematische wijze, in goedkoop gewaardeerde aandelen. De beheerder selecteert jaarlijks 25 goedkope Amerikaanse en de 25 goedkope Europese aandelen en neemt deze met een gelijke weging op in het compartiment. De verhouding van de Enterprise Value, zijnde de som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie, ten opzichte van de brutobedrijfswinst (EBITDA) bepaalt of een aandeel goedkoop is. De samenstelling van deze portefeuille blijft, in normale omstandigheden, een jaar lang ongewijzigd.
Einde april 2023 werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.
In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic is geen enkele sub-sector sterk overwogen. Een aantal sectoren springen er bovenuit.
Een groter gewicht is toebedeeld aan de industrie sector. Dit is echter een zeer ruime sector. Het bevat bedrijven zoals:
- Signify , wat een producent is van lampen
- Yara, wat een meststoffenproducent is
- het Amerikaanse Arrow, wat een producent is van elektronische componenten
De tweede grootste sector is de bouw sector. Deze sector werd door gestegen rente op de beurs (te) sterk afgestraft.
De derde grootste sector is een sector die al langer een prominente plaats inneemt in het compartiment, namelijk de transport sector. De autobedrijven en de toeleveranciers naar de auto-industrie staan reeds een lange tijd goedkoop gewaardeerd.
Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer 50% van de portefeuille uit.
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023
Publicatie dividend DLF I over 2021
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Essentiële informatiedocument op basis van gegevens van 30 januari 2023
Tussentijds rapport op basis van gegevens van 6 mei 2021
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Bewaarder: KBC Bank NV.
Het prospectus, de statuten, de KID, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund II is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.