Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/07/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 6,79%
1 jaar -8,04%
2 jaar -0,45%
3 jaar 6,31%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,95 per 31/05/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,30 per 31/05/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

  • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
  • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

  • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
  • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
  • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
  • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,0% 15 317 139
Rek courant 2,0% 305 118
Totaal in EUR 100,0% 15 622 257

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 299 043 0 5 199 308 5 498 351 35,2%
USD 0,8912 6 817 0 8 945 344 7 978 610 51,1%
GBP 1,1071 0 0 1 415 300 1 566 878 10,0%
NOK 0,1038 0 0 2 996 622 311 199 2,0%
SEK 0,0951 0 0 2 808 830 267 218 1,7%
Totaal in EUR 15 622 257

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 638 996
Transport/Vervoer 31,6% 4 838 136
Bouw 4,0% 611 524
Distributie 7,5% 1 145 791
Consumptie/Luxe 1,6% 248 315
Diensten 2,1% 320 780
Energie 8,0% 1 220 603
Financieel 2,2% 330 926
Vastgoed 1,8% 278 368
Industrie 8,4% 1 279 749
Technologie 16,2% 2 478 282
Telecomoperatoren 4,3% 662 863
Staal/Non-ferro 8,2% 1 262 805
Totaal in EUR 15 317 139

Huidige netto inventariswaarde op 16/07/2019

Kapitalisatie 1059.41 EUR
Distributie 1045.05 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
ARKEMA 2,0% 3702 82,38 EUR 304 971 304 971 17/07/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,1% 4330 86,56 USD 374 783 334 025 17/07/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 1,8% 31981 8,86 EUR 283 224 283 224 17/07/2019
ARCONIC 2,4% 16806 25,31 USD 425 276 379 027 17/07/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 4188 66,35 EUR 277 874 277 874 17/07/2019
CONTINENTAL 1,7% 2247 118,14 EUR 265 461 265 461 17/07/2019
DAIMLER AG 1,6% 5466 46,13 EUR 252 147 252 147 17/07/2019
DELTA AIR LINES 2,3% 6548 62,78 USD 411 083 366 378 17/07/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,5% 15316 15,09 EUR 231 118 231 118 17/07/2019
FAURECIA 1,7% 6947 38,52 EUR 267 598 267 598 17/07/2019
FORD MOTOR CO 2,1% 36351 10,35 USD 376 051 335 155 17/07/2019
GENERAL MOTORS CO 2,2% 9662 39,16 USD 378 364 337 217 17/07/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 1,8% 6864 41,12 EUR 282 248 282 248 17/07/2019
PEUGEOT 2,0% 13900 22,09 EUR 307 051 307 051 17/07/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,1% 6946 52,70 USD 366 054 326 246 17/07/2019
UNITED CONTINENTAL 2,3% 4258 94,52 USD 402 466 358 698 17/07/2019
VALEO 1,6% 10090 25,28 EUR 255 075 255 075 17/07/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,0% 2049 153,06 EUR 313 620 313 620 17/07/2019
Bouw
BELLWAY 1,9% 9304 28,51 GBP 265 257 293 666 17/07/2019
BOUYGUES ACT 2,0% 9679 32,84 EUR 317 858 317 858 17/07/2019
Distributie
BEST BUY 2,2% 5071 74,60 USD 378 297 337 157 17/07/2019
KOHLS CORP 1,5% 5367 48,82 USD 262 017 233 523 17/07/2019
METRO AG 2,2% 21852 15,66 EUR 342 202 342 202 17/07/2019
THE GAP CORP 1,5% 13919 18,78 USD 261 329 232 910 17/07/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 1,6% 6675 41,74 USD 278 615 248 315 17/07/2019
Diensten
UNITED RENTALS 2,1% 2701 133,26 USD 359 922 320 780 17/07/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 11835 253,20 NOK 2 996 622 311 199 17/07/2019
DEVON ENERGY 1,7% 11451 26,53 USD 303 795 270 757 17/07/2019
OMV 1,9% 7050 43,16 EUR 304 278 304 278 17/07/2019
TOTAL 2,1% 6868 48,69 EUR 334 369 334 369 17/07/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,1% 10574 35,12 USD 371 306 330 926 17/07/2019
Vastgoed
PERSIMMON 1,8% 12891 19,51 GBP 251 439 278 368 17/07/2019
Industrie
AGGREKO 2,0% 33922 8,16 GBP 276 939 306 599 17/07/2019
CATERPILLAR 2,1% 2710 136,45 USD 369 780 329 566 17/07/2019
CNH INDUSTRIAL 2,0% 34471 9,22 EUR 317 823 317 823 17/07/2019
PACCAR 2,1% 5175 70,63 USD 365 510 325 761 17/07/2019
Technologie
BORGWARNER 2,1% 9121 39,47 USD 360 006 320 855 17/07/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,8% 5687 56,58 USD 321 742 286 752 17/07/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,0% 23164 14,78 USD 342 248 305 029 17/07/2019
INTEL 2,1% 7376 49,40 USD 364 374 324 749 17/07/2019
MICRON TECHNOLOGY 2,2% 8936 43,63 USD 389 837 347 443 17/07/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,1% 7750 47,19 USD 365 723 325 950 17/07/2019
SILTRONIC 1,5% 3626 63,00 EUR 228 438 228 438 17/07/2019
WESTERN DIGITAL 2,2% 7370 51,62 USD 380 439 339 067 17/07/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,2% 11707 33,44 USD 391 482 348 908 17/07/2019
ORANGE 2,0% 23579 13,32 EUR 313 954 313 954 17/07/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 14753 22,03 GBP 325 009 359 817 17/07/2019
BOLIDEN AB 1,7% 12641 222,20 SEK 2 808 830 267 218 16/07/2019
EVRAZ PLC 2,1% 45851 6,47 GBP 296 656 328 428 17/07/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,0% 8136 42,39 USD 344 844 307 342 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2019

Elk jaar maakt de beheerder van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een
plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de
gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen de 25
goedkoopste Europese aandelen. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het
vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel
goedkoop is.

Begin mei werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het
compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere
werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 26 nieuwe aandelen
opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Systematic daalde de vertegenwoordiging van de transportsector maar blijft
nog steeds de grootste sector. Een aantal autofabrikanten, zoals Renault en Fiat, evenals een aantal Amerikaanse
luchtvaartmaatschappijen werden verkocht.

De sector die een prominente plaats krijgt is de technologiesector. Enerzijds worden bedrijven opgenomen die actief zijn in de
halfgeleiders sector en anderzijds zijn het bedrijven zoals Seagate en Western digital die computer hardware leveren.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 30 april 2019

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kapitalisatie

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
  • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
  • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
  • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
  • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
  • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Directie

Marleen Dierickx
Herman Hendrickx
Filip Decruyenaere
Sven Sterckx