Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 0,60%
1 année 11,24%
2 année 2,44%
3 année 7,04%
5 année 5,06%
Rendement depuis la création 3,86%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 21,36% per 31/01/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,49 per 31/01/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.

  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille peuvent être investis dans une autre devise. Le risque de change est donc élevé.
  • Risque lié à la durabilité: Comme des événements ou des situations dans l’environnement, la société ou la bonne gestion (’ESG’) ont un impact réel ou potentiel moyen sur la valeur des investissements du fonds, un risque de durabilité moyen existe.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.

Politique d’investissement

Objectif du fonds

  • Le fonds a pour objectif d'offrir une performance globale en euros la plus élevée possible, en mettant l'accent sur les investissements en actions. La philosophie de base de la gestion est de sélectionner systématiquement un groupe d'actions à faible valeur ajoutée qui peuvent assurer au mieux l'objectif d'appréciation à moyen terme. Un nombre égal d'actions européennes et américaines est sélectionné. La diversification sectorielle n'est pas prise en compte.
  • Des investissements complémentaires peuvent être effectués dans d'autres instruments, principalement en vue de protéger le portefeuille contre une baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, à savoir : options, futures, OPC, obligations convertibles, liquidités ou titres de créance.

Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux

  • Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales mais ne vise pas à atteindre un objectif environnemental ou social. 
  • Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaires, les bénéfices, les marges et la part de marché des entreprises dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Un score ESG est utilisé pour ces paramètres non financiers. Le principe "Best in Class / Worst in Class" est appliqué:
  1. Les entreprises les plus performantes en termes d'évaluation du risque ESG sont automatiquement acceptées dans l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises (à l'exclusion de celles déjà exclues sur la base du secteur ou de la liste d'exclusion du Fonds de pension norvégien) dont la note de risque ESG est inférieure ou égale à 29,99 (c'est-à-dire jusqu'à "risque moyen" inclus) et dans lesquelles aucun incident controversé de niveau 4 ou supérieur ne s'est produit.
  2. Les entreprises les moins performantes en termes de gestion des risques ESG sont automatiquement rejetées de l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises dont la note de risque ESG est égale ou supérieure à 40 (c'est-à-dire "risque sévère") et/ou dans lesquelles un ou plusieurs incidents controversés de niveau 5 se sont produits.
  3. Les entreprises qui n'appartiennent ni à la catégorie "Best in Class" ni à la catégorie "Worst in Class" font toujours l'objet d'une procédure de délibération manuelle. Il s'agit plus précisément des entreprises dont la note de risque ESG est comprise entre 29,99 et 40 (c'est-à-dire "risque élevé") et/ou qui ont connu un ou plusieurs incidents controversés de niveau 4. Dans le cadre de la procédure de délibération, ces entreprises sont analysées au cas par cas. Dans ce cas, le gestionnaire ESG effectue une analyse ESG objective, indépendante de toute caractéristique financière favorable, garantissant que chaque produit financier à délibérer bénéficie d'un traitement égal (lire : également strict) en termes d'ESG.

Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.

Divers

  • Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés dans une mesure limitée. D'une part, cette limitation signifie que les instruments financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour éliminer la sensibilité du portefeuille à un actif de marché particulier (comme la couverture d'un risque de change ou la protection contre la chute des marchés). Le gérant achètera et vendra régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Le fonds peut investir au total jusqu'à 10% de ses actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds chaque jour ouvrable bancaire belge ou obtenir le rachat de ses parts sur simple demande.
  • Les parts de capitalisation ne donnent pas droit à des dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure où les résultats du fonds le permettent.

Autres spécificités:

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les 5 ans.
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,4% 11 207 991
Liquidités 0,6% 68 443
Total en euros 100,0% 11 276 434
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 67 123 0 3 706 426 3 773 549 33,5%
USD 0,9237 1 430 0 6 906 583 6 380 587 56,6%
GBP 1,1693 0 0 601 675 703 509 6,2%
NOK 0,0874 0 0 1 629 395 142 491 1,3%
SEK 0,0894 0 0 3 092 153 276 299 2,5%
Total en euros 11 276 434

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 453 579
Transport 13,9% 1 556 832
Construction 20,2% 2 263 085
Distribution 14,1% 1 584 783
Pharmacie/Medical 0,8% 87 967
Services 1,8% 203 895
Energie 5,9% 658 966
Financier 1,9% 216 376
Développeurs immobilier 2,3% 261 149
Industrie 19,6% 2 191 416
Technologie 4,0% 453 622
Opérateurs Télécom 1,5% 172 672
Acier/Non-ferreux 9,8% 1 103 650
Total en euros 11 207 991

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Capitalisation 1422.08 EUR
Distribution 1316.75 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,9% 2150 98,54 EUR 211 861 211 861 28/02/2024
SYENSQO 1,2% 1580 83,38 EUR 131 740 131 740 28/02/2024
WACKER CHEMIE 1,0% 1100 99,98 EUR 109 978 109 978 28/02/2024
Transport
BMW Bayerische Motoren Werke 2,0% 2087 107,68 EUR 224 728 224 728 27/02/2024
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 2,2% 7226 34,31 EUR 247 924 247 924 28/02/2024
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,1% 17720 7,30 EUR 129 356 129 356 28/02/2024
MERCEDES-BENZ GROUP 1,7% 2623 72,71 EUR 190 718 190 718 28/02/2024
RYDER SYSTEM 2,4% 2580 111,85 USD 288 573 266 540 27/02/2024
SCHNEIDER NATIONAL 1,6% 8305 23,91 USD 198 573 183 412 27/02/2024
STELLANTIS 2,8% 13030 24,11 EUR 314 153 314 153 28/02/2024
Construction
BUILDERS FIRSTSOURCE 3,3% 2115 193,16 USD 408 533 377 342 27/02/2024
LENNAR CORP-CL A 2,3% 1825 153,87 USD 280 813 259 373 27/02/2024
OWENS CORNING 2,5% 2078 148,92 USD 309 456 285 829 27/02/2024
PULTE GROUP 2,8% 3210 106,86 USD 343 021 316 831 27/02/2024
SAINT-GOBAIN 2,5% 4040 70,21 EUR 283 648 283 648 28/02/2024
TAYLOR WIMPEY 2,2% 158500 1,36 GBP 215 560 252 044 28/02/2024
UFP INDUSTRIES 2,2% 2355 113,49 USD 267 269 246 863 27/02/2024
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. 2,1% 7555 31,92 EUR 241 156 241 156 27/02/2024
Distribution
AUTONATION 2,1% 1781 144,48 USD 257 319 237 673 27/02/2024
DILLARD'S -CL A 2,6% 717 435,73 USD 312 418 288 565 27/02/2024
GRAFTON GROUP 2,1% 21250 9,50 GBP 201 875 236 042 28/02/2024
KINGFISHER PLC 1,9% 80000 2,30 GBP 184 240 215 423 28/02/2024
MACY'S INC 2,1% 12831 19,95 USD 255 978 236 435 27/02/2024
WILLIAMS-SONOMA 3,3% 1719 233,44 USD 401 283 370 645 27/02/2024
Pharmacie/Medical
MODERNA INC 0,8% 990 96,20 USD 95 238 87 967 27/02/2024
Services
DEUTSCHE POST 1,8% 4760 42,84 EUR 203 895 203 895 27/02/2024
Energie
ENI SPA 1,5% 12119 14,38 EUR 174 271 174 271 27/02/2024
MARATHON PETROLEUM 2,4% 1695 171,13 USD 290 065 267 919 27/02/2024
TOTAL ENERGIES 1,9% 3663 59,18 EUR 216 776 216 776 28/02/2024
Financier
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 1,9% 1910 122,65 USD 234 262 216 376 27/02/2024
Développeurs immobilier
DR HORTON INC 2,3% 1944 145,44 USD 282 735 261 149 27/02/2024
Industrie
ARROW ELECTRONICS 1,9% 1980 116,13 USD 229 937 212 382 27/02/2024
ATKORE INC 2,4% 1800 163,49 USD 294 282 271 814 27/02/2024
AVNET 1,9% 5117 45,99 USD 235 331 217 363 27/02/2024
CNH INDUSTRIAL 1,6% 15673 11,35 EUR 177 889 177 889 08/02/2024
MUELLER INDUSTRIES 2,7% 6336 51,32 USD 325 164 300 337 27/02/2024
REXEL SA 1,9% 9100 23,98 EUR 218 218 218 218 28/02/2024
SIGNIFY NV 1,6% 7200 24,59 EUR 177 048 177 048 28/02/2024
U-HAUL HOLDING 1,9% 3550 63,75 USD 226 313 209 034 27/02/2024
WESTLAKE CORP 2,3% 2096 136,80 USD 286 733 264 841 27/02/2024
YARA INTERNATIONAL ASA 1,3% 4835 337,00 NOK 1 629 395 142 491 27/02/2024
Technologie
AMKOR TECHNOLOGY 2,4% 9429 30,51 USD 287 679 265 715 27/02/2024
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,7% 9315 21,84 USD 203 440 187 907 27/02/2024
Opérateurs Télécom
ORANGE 1,5% 16000 10,79 EUR 172 672 172 672 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
RELIANCE 2,2% 832 322,90 USD 268 653 248 141 27/02/2024
SSAB AB-B SHARES 2,5% 37590 82,26 SEK 3 092 153 276 299 27/02/2024
STEEL DYNAMICS 2,6% 2433 132,97 USD 323 516 298 816 27/02/2024
THYSSEN KRUPP 1,1% 28000 4,62 EUR 129 472 129 472 27/02/2024
VOESTALPINE AG 1,3% 5900 25,58 EUR 150 922 150 922 27/02/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie 0%
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,9%
Coûts de transaction0,3%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Janvier 2024

Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.

Fin avril 2023, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues.

Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.

Un poids plus important a été attribué au secteur industriel. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste. Il comprend des entreprises telles que:
- Signify, qui est un fabricant de lampes
- Yara, qui est un producteur d’engrais
- Arrow, qui est un fabricant américain de composants électroniques

Le deuxième secteur le plus important est celui de la construction. Ce secteur a été (trop) fortement pénalisé par la hausse des taux d’intérêt sur le marché boursier.
Le troisième secteur le plus important est un secteur qui occupe une place prépondérante dans le compartiment depuis un certain temps: le secteur des transports. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.

Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Systematic classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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KID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport intérimaire - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV.
  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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