Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | 6,53% |
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1 année | 11,53% |
2 année | 11,22% |
3 année | 11,82% |
5 année | 13,89% |
Rendement depuis la création | 4,54% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 21,37% per 28/02/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,24 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 97,4% | 5 595 584 |
Liquidités | 2,6% | 147 464 |
Total en euros | 100,0% | 5 743 048 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 72 303 | 0 | 1 980 030 | 2 052 333 | 35,7% | |
GBP | 1,1528 | 18 285 | 0 | 372 827 | 450 874 | 7,9% |
USD | 0,8607 | 46 708 | 0 | 3 236 831 | 2 826 305 | 49,2% |
SEK | 0,0887 | 156 432 | 0 | 3 652 143 | 337 878 | 5,9% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 564 613 | 75 658 | 1,3% |
Total en euros | 5 743 048 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,5% | 84 419 |
Transport | 22,4% | 1 251 470 |
Construction | 12,4% | 692 793 |
Distribution | 2,5% | 139 676 |
Media | 2,0% | 111 767 |
Consommation/Luxe | 1,7% | 92 736 |
Pharmacie/Medical | 1,7% | 94 172 |
Services | 3,9% | 219 921 |
Holding | 4,9% | 272 380 |
Energie | 10,0% | 558 671 |
Financier | 13,9% | 776 211 |
Industrie | 8,7% | 488 515 |
Technologie | 5,1% | 287 123 |
Opérateurs Télécom | 1,9% | 105 436 |
Acier/Non-ferreux | 7,5% | 420 295 |
Total en euros | 5 595 584 |
Capitalisation | 1609.64 EUR |
Distribution | 1449.57 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,5% | 2913 | 28,98 | EUR | 84 419 | 84 419 | 15/07/2025 |
Transport | |||||||
BMW Bayerische Motoren Werke | 1,7% | 1165 | 84,82 | EUR | 98 815 | 98 815 | 15/07/2025 |
EASYJET PLC | 1,9% | 17543 | 5,25 | GBP | 92 171 | 106 255 | 15/07/2025 |
FORD MOTOR CO | 2,0% | 11494 | 11,56 | USD | 132 871 | 114 368 | 15/07/2025 |
GENERAL MOTORS CO | 2,5% | 3140 | 52,96 | USD | 166 294 | 143 138 | 15/07/2025 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 2,0% | 17475 | 7,73 | USD | 135 082 | 116 272 | 15/07/2025 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 4,2% | 55518 | 4,35 | EUR | 241 448 | 241 448 | 15/07/2025 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 1,2% | 1328 | 52,59 | EUR | 69 840 | 69 840 | 15/07/2025 |
RYDER SYSTEM | 3,2% | 1215 | 174,81 | USD | 212 394 | 182 818 | 15/07/2025 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 3,1% | 2379 | 87,18 | USD | 207 397 | 178 517 | 15/07/2025 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 3836 | 25,54 | GBP | 97 971 | 112 941 | 15/07/2025 |
BOUYGUES ACT | 1,5% | 2246 | 38,64 | EUR | 86 785 | 86 785 | 15/07/2025 |
BUZZI SPA | 3,0% | 3488 | 50,10 | EUR | 174 749 | 174 749 | 15/07/2025 |
WEBUILD SPA | 3,8% | 56015 | 3,89 | EUR | 218 122 | 218 122 | 15/07/2025 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 1,7% | 3360 | 29,82 | EUR | 100 195 | 100 195 | 15/07/2025 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,4% | 44059 | 2,75 | GBP | 121 162 | 139 676 | 15/07/2025 |
Media | |||||||
TUI | 1,9% | 14610 | 7,65 | EUR | 111 767 | 111 767 | 14/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 1,6% | 1348 | 79,93 | USD | 107 739 | 92 736 | 15/07/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
DAVITA INC | 1,6% | 779 | 140,45 | USD | 109 407 | 94 172 | 15/07/2025 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 3,8% | 1325 | 192,83 | USD | 255 500 | 219 921 | 15/07/2025 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 1,4% | 1307 | 60,95 | EUR | 79 662 | 79 662 | 15/07/2025 |
INDUSTRIVARDEN AB | 2,1% | 3781 | 363,10 | SEK | 1 372 881 | 121 795 | 15/07/2025 |
MAN GROUP | 1,2% | 34857 | 1,77 | GBP | 61 523 | 70 923 | 15/07/2025 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 3,0% | 834 | 237,95 | USD | 198 452 | 170 818 | 15/07/2025 |
DEVON ENERGY | 0,7% | 1480 | 32,25 | USD | 47 723 | 41 077 | 15/07/2025 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,8% | 10168 | 15,72 | EUR | 159 790 | 159 790 | 15/07/2025 |
MARATHON PETROLEUM | 1,5% | 579 | 175,22 | USD | 101 452 | 87 325 | 15/07/2025 |
VALERO ENERGY | 1,7% | 780 | 148,44 | USD | 115 783 | 99 660 | 15/07/2025 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,2% | 4233 | 29,22 | EUR | 123 688 | 123 688 | 15/07/2025 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,0% | 910 | 216,60 | USD | 197 106 | 169 659 | 15/07/2025 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,1% | 893 | 156,84 | USD | 140 058 | 120 555 | 15/07/2025 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,9% | 1760 | 108,17 | USD | 190 379 | 163 869 | 15/07/2025 |
STONEX GROUP | 3,5% | 2504 | 92,07 | USD | 230 543 | 198 440 | 15/07/2025 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 1,7% | 7897 | 14,56 | USD | 114 941 | 98 935 | 15/07/2025 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,3% | 6632 | 23,28 | USD | 154 360 | 132 865 | 15/07/2025 |
TORM PLC-A | 1,3% | 4968 | 113,65 | DKK | 564 613 | 75 658 | 15/07/2025 |
VALLOUREC | 1,6% | 5332 | 16,70 | EUR | 89 044 | 89 044 | 15/07/2025 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 1,6% | 6244 | 17,12 | USD | 106 897 | 92 012 | 15/07/2025 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 1,3% | 5900 | 14,28 | USD | 84 251 | 72 519 | 15/07/2025 |
EMBRACER GROUP AB | 1,5% | 8977 | 104,80 | SEK | 940 790 | 83 462 | 15/07/2025 |
NOKIA | 2,3% | 31877 | 4,11 | EUR | 131 142 | 131 142 | 15/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,8% | 8067 | 13,07 | EUR | 105 436 | 105 436 | 15/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 1,8% | 9437 | 11,14 | EUR | 105 128 | 105 128 | 15/07/2025 |
AGCO CORP | 1,7% | 1057 | 107,50 | USD | 113 628 | 97 805 | 15/07/2025 |
COMMERCIAL METALS | 1,7% | 2223 | 51,54 | USD | 114 573 | 98 619 | 15/07/2025 |
SSAB AB-B SHARES | 2,1% | 22087 | 60,60 | SEK | 1 338 472 | 118 743 | 15/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
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Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Février 2025
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
La nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée fin avril. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues. Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur des Transports. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste.
Il comprend des entreprises telles que :
- BMW, qui est un fabricant de voitures,
- Easyjet, qui est une compagnie aérienne,
- Hertz, qui est une société de location de véhicules.
Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Le deuxième secteur le plus important est le secteur financier. Il n’y a pas d’investissement dans des banques classiques, mais on investit dans des entreprises qui sont par exemple actives dans la gestion d'actifs, comme Azimut Holdings. La Construction était le secteur le plus important avant le rééquilibrage et a toujours une forte présence aujourd'hui. Ces entreprises sont fortement pénalisées par crainte d'une hausse des taux d’intérêt et la récession redoutée, et sont par conséquent très bon marché. La crainte déjà citée d'une récession a fait fortement baisser des entreprises gaspilleuses actives dans les matières premières. Ces entreprises sont également davantage reprises dans la nouvelle sélection.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50 % du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.