Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 4,74% |
---|---|
1 année | 21,07% |
2 année | 4,39% |
3 année | 4,62% |
5 année | 5,07% |
Rendement depuis la création | 4,24% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 20,32% per 31/03/2024 |
---|---|
Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,34 per 31/03/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement en cas de vente anticipée et le rendement peut être inférieur.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-élevé et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 2,2% |
Création | 14 novembre 2014 |
---|---|
Échéance | aucune |
Catégorie | Actions |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
---|---|---|
Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, du fait de moins de 10% d'actifs portant des intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
Objectif du fonds
Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux
Outre l'exclusion, la note ESG est intégrée dans le processus de prise de décision en matière d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux tels que le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données et la diversité. En fonction du secteur ou de l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. De plus amples informations sur la politique d'intégration ESG sont disponibles sur le site www.dierickxleys.be/nl/esg-duurzaamheidsbeleid.
Divers
Autres spécificités:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Actions | 98,6% | 10 961 375 |
Liquidités | 1,4% | 151 744 |
Total en euros | 100,0% | 11 113 119 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 151 744 | 0 | 3 706 313 | 3 858 057 | 34,7% | |
USD | 0,9319 | 0 | 0 | 5 995 610 | 5 587 608 | 50,3% |
GBP | 1,1660 | 0 | 0 | 748 690 | 872 972 | 7,9% |
SEK | 0,0857 | 0 | 0 | 7 561 468 | 648 282 | 5,8% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 1 090 224 | 146 199 | 1,3% |
Total en euros | 11 113 119 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
---|---|---|
Chimie | 1,9% | 210 333 |
Transport | 20,1% | 2 198 504 |
Construction | 10,1% | 1 103 739 |
Distribution | 4,1% | 445 365 |
Media | 4,0% | 436 947 |
Agriculture | 1,9% | 209 099 |
Consommation/Luxe | 2,1% | 229 037 |
Services | 2,0% | 218 623 |
Holding | 6,0% | 653 662 |
Energie | 10,2% | 1 118 754 |
Financier | 12,3% | 1 345 136 |
Industrie | 9,5% | 1 042 106 |
Technologie | 4,0% | 439 950 |
Opérateurs Télécom | 2,0% | 216 641 |
Acier/Non-ferreux | 10,0% | 1 093 477 |
Total en euros | 10 961 375 |
Capitalisation | 1480.67 EUR |
Distribution | 1344.44 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chimie | |||||||
SOLVAY | 1,9% | 7070 | 29,75 | EUR | 210 333 | 210 333 | 25/04/2024 |
Transport | |||||||
ADIENT | 2,0% | 8201 | 29,41 | USD | 241 191 | 224 778 | 25/04/2024 |
BMW Bayerische Motoren Werke | 2,0% | 2082 | 105,15 | EUR | 218 922 | 218 922 | 25/04/2024 |
EASYJET PLC | 1,9% | 34591 | 5,33 | GBP | 184 370 | 214 975 | 25/04/2024 |
FORD MOTOR CO | 2,1% | 19170 | 13,04 | USD | 249 977 | 232 966 | 25/04/2024 |
GENERAL MOTORS CO | 2,1% | 5605 | 45,62 | USD | 255 700 | 238 300 | 25/04/2024 |
HERTZ GLOBAL HOLDINGS | 1,6% | 40128 | 4,68 | USD | 187 799 | 175 019 | 25/04/2024 |
INTL CONSOLIDATED AIRLINE | 1,9% | 101900 | 2,05 | EUR | 209 099 | 209 099 | 25/04/2024 |
MERCEDES-BENZ GROUP | 2,0% | 2973 | 73,22 | EUR | 217 683 | 217 683 | 25/04/2024 |
RYDER SYSTEM | 2,2% | 2180 | 122,43 | USD | 266 897 | 248 735 | 25/04/2024 |
UNITED AIRLINES HOLDINGS | 2,0% | 4372 | 53,51 | USD | 233 946 | 218 026 | 25/04/2024 |
Construction | |||||||
BELLWAY | 2,0% | 7629 | 24,96 | GBP | 190 420 | 222 030 | 25/04/2024 |
BOUYGUES ACT | 2,0% | 6082 | 35,86 | EUR | 218 101 | 218 101 | 25/04/2024 |
BUZZI SPA | 2,0% | 6753 | 33,48 | EUR | 226 090 | 226 090 | 25/04/2024 |
WEBUILD SPA | 2,0% | 101227 | 2,17 | EUR | 219 258 | 219 258 | 25/04/2024 |
WIENERBERGER BAUSTOFFIND. | 2,0% | 6724 | 32,46 | EUR | 218 261 | 218 261 | 25/04/2024 |
Distribution | |||||||
KINGFISHER PLC | 2,0% | 75923 | 2,47 | GBP | 187 606 | 218 748 | 25/04/2024 |
KOHLS CORP | 2,0% | 10015 | 24,28 | USD | 243 164 | 226 617 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EMBRACER GROUP AB | 2,0% | 92113 | 28,20 | SEK | 2 597 587 | 222 704 | 24/04/2024 |
TUI | 1,9% | 31948 | 6,71 | EUR | 214 243 | 214 243 | 25/04/2024 |
Agriculture | |||||||
BUNGE | 1,9% | 2172 | 103,30 | USD | 224 368 | 209 099 | 25/04/2024 |
Consommation/Luxe | |||||||
SIGNET JEWELERS | 2,1% | 2466 | 99,66 | USD | 245 762 | 229 037 | 25/04/2024 |
Services | |||||||
AVIS BUDGET GROUP | 2,0% | 2356 | 99,57 | USD | 234 587 | 218 623 | 25/04/2024 |
Holding | |||||||
EURAZEO | 2,0% | 2701 | 82,35 | EUR | 222 427 | 222 427 | 25/04/2024 |
INDUSTRIVARDEN AB | 1,9% | 7246 | 344,50 | SEK | 2 496 247 | 214 016 | 25/04/2024 |
MAN GROUP | 2,0% | 76350 | 2,44 | GBP | 186 294 | 217 219 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
CHENIERE ENERGY | 2,0% | 1478 | 159,36 | USD | 235 534 | 219 506 | 25/04/2024 |
DEVON ENERGY | 2,0% | 4624 | 52,61 | USD | 243 269 | 226 714 | 25/04/2024 |
FORTUM OYJ FUM1V FH | 2,0% | 18151 | 12,10 | EUR | 219 627 | 219 627 | 25/04/2024 |
MARATHON PETROLEUM | 2,0% | 1217 | 199,51 | USD | 242 804 | 226 281 | 25/04/2024 |
VALERO ENERGY | 2,0% | 1455 | 167,13 | USD | 243 174 | 226 626 | 25/04/2024 |
Financier | |||||||
AZIMUT HOLDING | 2,0% | 9117 | 24,57 | EUR | 224 005 | 224 005 | 24/04/2024 |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,0% | 1652 | 145,97 | USD | 241 142 | 224 733 | 25/04/2024 |
DISCOVER FINANCIAL SERVICE | 2,0% | 1898 | 125,67 | USD | 238 522 | 222 290 | 25/04/2024 |
RAYMOND JAMES FINANCIAL | 2,0% | 1919 | 121,95 | USD | 234 022 | 218 097 | 25/04/2024 |
STIFEL FINANCIAL CORP | 2,0% | 3119 | 77,30 | USD | 241 099 | 224 692 | 24/04/2024 |
STONEX GROUP | 2,1% | 3555 | 69,82 | USD | 248 210 | 231 319 | 24/04/2024 |
Industrie | |||||||
O-I GLASS | 2,0% | 16384 | 14,89 | USD | 243 958 | 227 356 | 24/04/2024 |
RESIDEO TECHNOLOGIES | 2,0% | 12273 | 19,80 | USD | 243 005 | 226 469 | 25/04/2024 |
TORM PLC-A | 1,3% | 11327 | 96,25 | DKK | 1 090 224 | 146 199 | 20/06/2022 |
VALLOUREC | 1,9% | 12906 | 16,47 | EUR | 212 497 | 212 497 | 25/04/2024 |
VISHAY INTERTECHNOLOGY | 2,1% | 11147 | 22,10 | USD | 246 349 | 229 585 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
DXC TECHNOLOGY COMPANY | 2,0% | 11732 | 20,37 | USD | 238 981 | 222 718 | 25/04/2024 |
NOKIA | 2,0% | 64156 | 3,39 | EUR | 217 232 | 217 232 | 25/04/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
ORANGE | 1,9% | 20662 | 10,49 | EUR | 216 641 | 216 641 | 25/04/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
ACERINOX SA ACX SM | 2,0% | 22130 | 10,14 | EUR | 224 398 | 224 398 | 25/04/2024 |
AGCO CORP | 2,0% | 2037 | 117,67 | USD | 239 694 | 223 383 | 25/04/2024 |
COMMERCIAL METALS | 1,9% | 4328 | 53,71 | USD | 232 457 | 216 638 | 25/04/2024 |
SSAB AB-B SHARES | 1,9% | 40334 | 61,18 | SEK | 2 467 634 | 211 563 | 25/04/2024 |
TENARIS | 2,0% | 12572 | 17,30 | EUR | 217 496 | 217 496 | 24/04/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | 0% |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,9% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,3% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.
Mars 2024
Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année.
Fin avril 2023, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues.
Dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic, aucun sous-secteur n’est fortement surpondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent.
Un poids plus important a été attribué au secteur industriel. Il s’agit toutefois d’un secteur très vaste. Il comprend des entreprises telles que:
- Signify, qui est un fabricant de lampes
- Yara, qui est un producteur d’engrais
- Arrow, qui est un fabricant américain de composants électroniques
Le deuxième secteur le plus important est celui de la construction. Ce secteur a été (trop) fortement pénalisé par la hausse des taux d’intérêt sur le marché boursier.
Le troisième secteur le plus important est un secteur qui occupe une place prépondérante dans le compartiment depuis un certain temps: le secteur des transports. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de l’industrie automobile affichent une valorisation intéressante depuis longtemps.
Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2024
Publication dividende DLF I sur 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.