Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte. En outre, des investissements peuvent être effectués dans d’autres instruments, principalement en vue de protéger le portefeuille contre la baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, à savoir: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux: Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne vise pas la réalisation d'un objectif environnemental ou social. Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, les marges et la part de marché des entreprises dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Un score ESG est utilisé pour ces paramètres non financiers. Le principe du « Best in Class / Worst in Class » est appliqué : Les entreprises ayant les meilleures notations en termes de risques ESG sont automatiquement acceptées dans l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises (à l'exception de celles déjà exclues sur la base du secteur ou de la liste d'exclusion du Fonds de pension norvégien) ayant une notation de risques ESG de 29,99 ou moins (c'est-à-dire jusqu'au « medium risk » compris) et où aucun incident controversé de Level 4 ou plus n'est survenu. Les entreprises ayant les moins bonnes notations en termes de risques ESG sont automatiquement exclues de l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises ayant une notation de risques ESG de 40 ou plus (« severe risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 5 se sont produits. Les entreprises qui n'appartiennent ni à la catégorie des « Best in Class » ni à celle des « Worst in Class » sont toujours traitées dans une procédure de délibération manuelle. Concrètement, il s'agit d'entreprises dont la notation de risques ESG se situe entre 29,99 et 40 (« high risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 4 se sont produits. Dans la procédure de délibération, ces entreprises sont analysées au cas par cas. Dans ce cas, le gestionnaire ESG effectue une analyse ESG objective, indépendante de toute caractéristique financière favorable, en veillant à ce que chaque produit financier faisant l'objet d'une délibération bénéficie d'un traitement égal (donc aussi strict) en termes d'ESG. Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux comme le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données, et la diversité. Selon le secteur ou l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. Vous trouverez plus d'informations sur la politique de durabilité ESG sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/politique-de-durabilite-esg Divers : Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre le risque de change et la baisse des marchés). Le gestionnaire achètera et vendra régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Le fonds peut investir au total jusqu'à 10 % de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif. Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. Autres caractéristiques spécifiques : Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. Le fonds est géré activement. Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark. La composition du portefeuille peut différer entièrement de la composition de l'indice de référence.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/10/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 28,39%
1 année 42,66%
2 année 12,13%
3 année 7,22%
5 année 7,82%
Rendement depuis la création 4,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
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  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 26,59 per 30/09/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,28 per 30/09/2021

Consultez la composition

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du fonds. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas que l’investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris des actions), ce qui peut faire fluctuer fortement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique :

  • Risque de change : Le fonds est libellé en euros et plus de 50 % du portefeuille peut être investi dans une autre devise, ce qui entraîne un risque élevé de change. 
  • Risque lié à la durabilité : Comme il y a un impact réel ou potentiel moyen dû à des événements ou à des situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (« ESG ») sur la valeur des investissements du fonds, il existe un risque moyen lié à la durabilité.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 2,02%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Remarques :
  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 97,9% 12 279 352
Liquidités 2,1% 261 580
Total en euros 100,0% 12 540 932
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 217 013 0 3 569 958 3 786 972 30,2%
DKK 0,1344 0 0 2 074 080 278 756 2,2%
USD 0,8590 15 650 0 7 642 870 6 578 286 52,5%
GBP 1,1846 13 659 0 856 031 1 030 234 8,2%
SEK 0,1000 38 360 0 4 212 726 424 939 3,4%
CHF 0,9348 0 0 205 435 192 040 1,5%
NOK 0,1030 107 920 0 2 317 582 249 705 2,0%
Total en euros 12 540 932

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,9% 232 269
Transport 12,0% 1 469 653
Construction 3,5% 432 924
Distribution 5,9% 719 728
Media 9,5% 1 165 213
Alimentation 4,0% 492 462
Consommation/Luxe 3,4% 419 234
Pharmacie/Medical 8,9% 1 086 808
Services 2,3% 280 362
Holding 2,8% 338 417
Energie 6,1% 755 142
Financier 11,5% 1 409 503
Développeurs immobilier 2,4% 293 335
Industrie 5,7% 701 978
Technologie 7,4% 903 396
Utilities 4,1% 508 051
Opérateurs Télécom 5,4% 663 288
Acier/Non-ferreux 3,3% 407 586
Total en euros 12 279 352

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/10/2021

Capitalisation 1338 EUR
Distribution 1271.95 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
COVESTRO 1,9% 4220 55,04 EUR 232 269 232 269 21/10/2021
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,2% 116 17 880,00 DKK 2 074 080 278 756 21/10/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 1,8% 2658 84,03 EUR 223 352 223 352 21/10/2021
DAIMLER AG 2,1% 3217 80,97 EUR 260 480 260 480 21/10/2021
GENERAL MOTORS CO 1,9% 4931 57,67 USD 284 371 244 260 20/10/2021
RENAULT 1,5% 6240 31,14 EUR 194 314 194 314 21/10/2021
STELLANTIS 2,1% 15974 16,81 EUR 268 491 268 491 21/10/2021
Construction
HEIDELBERGCEMENT 1,5% 3005 63,60 EUR 191 118 191 118 21/10/2021
LENNAR CORP-CL A 1,9% 2754 102,22 USD 281 514 241 806 20/10/2021
Distribution
CVS HEALTH CORP 2,2% 3745 86,55 USD 324 130 278 411 20/10/2021
DOLLAR TREE 1,7% 2455 101,34 USD 248 790 213 698 20/10/2021
KINGFISHER PLC NEW 1,8% 56916 3,38 GBP 192 148 227 619 21/10/2021
Media
DISCOVERY INC -A 1,3% 7279 25,33 USD 184 377 158 371 20/10/2021
FOX CORP -A 2,2% 7547 43,21 USD 326 106 280 109 20/10/2021
OMNICOM GROUP 1,8% 3607 74,73 USD 269 551 231 531 20/10/2021
PUBLICIS GROUPE 2,0% 4367 57,70 EUR 251 976 251 976 21/10/2021
VIACOMCBS INC 1,9% 7285 38,87 USD 283 168 243 227 20/10/2021
Alimentation
JM SMUCKER CO 1,8% 2164 121,76 USD 263 489 226 324 20/10/2021
KROGER 2,1% 7880 39,32 USD 309 842 266 138 20/10/2021
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 1,5% 9590 193,85 SEK 1 859 022 185 828 19/10/2021
ELECTROLUX AB-RED B 0,1% 9590 17,00 SEK 163 030 16 296 19/10/2021
WHIRLPOOL 1,7% 1208 209,24 USD 252 762 217 110 20/10/2021
Pharmacie/Medical
DAVITA INC 2,0% 2574 114,11 USD 293 719 252 290 20/10/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 6098 41,22 EUR 251 360 251 360 21/10/2021
HCA HEALTHCARE 2,6% 1489 250,86 USD 373 531 320 844 20/10/2021
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 2,1% 1096 278,64 USD 305 389 262 314 20/10/2021
Services
UNITED RENTALS 2,2% 892 365,92 USD 326 401 280 362 20/10/2021
Holding
MAN GROUP 2,7% 124697 2,29 GBP 285 681 338 417 21/10/2021
Energie
ANDRITZ AG 2,2% 5679 47,54 EUR 269 980 269 980 19/10/2021
OMV 2,5% 5735 54,30 EUR 311 411 311 411 19/10/2021
RUBIS 1,4% 6008 28,92 EUR 173 751 173 751 21/10/2021
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,4% 1157 296,73 USD 343 317 294 892 20/10/2021
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2,5% 2131 173,25 USD 369 196 317 121 20/10/2021
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,6% 2855 132,99 USD 379 686 326 132 20/10/2021
RAYMOND JAMES FINANCIAL 2,3% 3334 101,67 USD 338 968 291 156 20/10/2021
WESTERN UNION 1,4% 10474 20,03 USD 209 794 180 203 20/10/2021
Développeurs immobilier
IRON MOUNTAIN 2,3% 7499 45,54 USD 341 504 293 335 20/10/2021
Industrie
CNH INDUSTRIAL 2,2% 18649 14,55 EUR 271 343 271 343 21/10/2021
HOLCIM 1,5% 4542 45,23 CHF 205 435 192 040 20/10/2021
YARA INTERNATIONAL ASA 1,9% 5396 429,50 NOK 2 317 582 238 595 21/10/2021
Technologie
DISH NETWORK CORP 2,3% 7573 44,48 USD 336 847 289 335 20/10/2021
HP 1,7% 8493 28,59 USD 242 815 208 566 20/10/2021
INTEL 1,8% 4721 55,37 USD 261 402 224 531 20/10/2021
MICRON TECHNOLOGY 1,4% 3086 68,27 USD 210 681 180 965 20/10/2021
Utilities
CENTRICA PLC 2,1% 362321 0,60 GBP 218 987 259 412 21/10/2021
ELECTRICITE DE FRANCE 2,0% 19372 12,84 EUR 248 640 248 640 21/10/2021
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 1,9% 22202 12,68 USD 281 521 241 813 20/10/2021
TELECOM ITALIA SPA 1,4% 534188 0,34 EUR 179 273 179 273 21/10/2021
TELEFONICA 1,9% 63098 3,84 EUR 242 202 242 202 21/10/2021
Acier/Non-ferreux
BOLIDEN AB 1,7% 6685 327,70 SEK 2 190 675 218 980 19/10/2021
RIO TINTO PLC 1,5% 3380 47,11 GBP 159 215 188 606 21/10/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie 0%
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 2,02% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Septembre 2021

Chaque année, le gestionnaire du compartiment Dierickx Leys Fund I procède à une analyse approfondie des entreprises qui méritent une place dans le compartiment et de celles qui sont vendues. Pour rappel. Sur la base des chiffres annuels publiés, Dierickx Leys Fund I Systematic sélectionne chaque année les 25 actions américaines les moins chères et les 25 actions européennes les moins chères. Le rapport valeur d'entreprise (la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché de la dette moins la trésorerie) par rapport aux bénéfices d'exploitation est le ratio qui détermine si une action est bon marché.


Début mai, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d'autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. 25 nouvelles actions ont également été incluses dans le compartiment. Les actions qui n'étaient plus bon marchés ont été vendues.


Dans la nouvelle composition du compartiment Systematic, il n'y a plus de place pour les compagnies aériennes. Aucun secteur n'a été fortement surpondéré dans le portefeuille. Les principaux secteurs sont la technologie et les télécommunications, mais des secteurs tels que l'industrie, la consommation/le luxe et les transports sont aussi bien représentés dans le compartiment.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Systematic

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 septembre 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 15 juin 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Rapport intérimaire - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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