Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte. En outre, des investissements peuvent être effectués dans d’autres instruments, principalement en vue de protéger le portefeuille contre la baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, à savoir: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux: Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne vise pas la réalisation d'un objectif environnemental ou social. Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, les marges et la part de marché des entreprises dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Un score ESG est utilisé pour ces paramètres non financiers. Le principe du « Best in Class / Worst in Class » est appliqué : Les entreprises ayant les meilleures notations en termes de risques ESG sont automatiquement acceptées dans l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises (à l'exception de celles déjà exclues sur la base du secteur ou de la liste d'exclusion du Fonds de pension norvégien) ayant une notation de risques ESG de 29,99 ou moins (c'est-à-dire jusqu'au « medium risk » compris) et où aucun incident controversé de Level 4 ou plus n'est survenu. Les entreprises ayant les moins bonnes notations en termes de risques ESG sont automatiquement exclues de l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises ayant une notation de risques ESG de 40 ou plus (« severe risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 5 se sont produits. Les entreprises qui n'appartiennent ni à la catégorie des « Best in Class » ni à celle des « Worst in Class » sont toujours traitées dans une procédure de délibération manuelle. Concrètement, il s'agit d'entreprises dont la notation de risques ESG se situe entre 29,99 et 40 (« high risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 4 se sont produits. Dans la procédure de délibération, ces entreprises sont analysées au cas par cas. Dans ce cas, le gestionnaire ESG effectue une analyse ESG objective, indépendante de toute caractéristique financière favorable, en veillant à ce que chaque produit financier faisant l'objet d'une délibération bénéficie d'un traitement égal (donc aussi strict) en termes d'ESG. Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux comme le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données, et la diversité. Selon le secteur ou l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. Vous trouverez plus d'informations sur la politique de durabilité ESG sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/politique-de-durabilite-esg Divers : Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre le risque de change et la baisse des marchés). Le gestionnaire achètera et vendra régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Le fonds peut investir au total jusqu'à 10 % de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif. Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. Autres caractéristiques spécifiques : Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. Le fonds est géré activement. Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark. La composition du portefeuille peut différer entièrement de la composition de l'indice de référence.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -18,92%
1 année -13,06%
2 année 13,56%
3 année 1,85%
5 année 0,94%
Rendement depuis la création 1,54%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 25,23% per 31/08/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,41 per 31/08/2022

Consultez la composition

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du fonds. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas que l’investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris des actions), ce qui peut faire fluctuer fortement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique :

  • Risque de change : Le fonds est libellé en euros et plus de 50 % du portefeuille peut être investi dans une autre devise, ce qui entraîne un risque élevé de change. 
  • Risque lié à la durabilité : Comme il y a un impact réel ou potentiel moyen dû à des événements ou à des situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (« ESG ») sur la valeur des investissements du fonds, il existe un risque moyen lié à la durabilité.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,92%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Remarques :
  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,0% 10 493 351
Liquidités 1,0% 100 751
Total en euros 100,0% 10 594 102
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 1,0322 24 768 0 5 165 736 5 357 895 50,6%
DKK 0,1345 0 0 1 563 355 210 193 2,0%
EUR 66 063 0 2 814 829 2 880 893 27,2%
SEK 0,0913 0 0 10 977 573 1 002 472 9,5%
GBP 1,1204 8 140 0 639 195 725 307 6,8%
NOK 0,0973 0 0 4 289 231 417 342 3,9%
Total en euros 10 594 102

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,5% 367 047
Transport 14,5% 1 520 903
Construction 8,4% 886 286
Distribution 7,7% 808 238
Agriculture 2,0% 209 436
Consommation/Luxe 3,9% 405 365
Services 2,5% 265 015
Energie 11,5% 1 206 814
Financier 7,4% 779 631
Industrie 5,8% 610 706
Technologie 9,1% 953 926
Utilities 4,7% 494 290
Opérateurs Télécom 5,5% 579 759
Acier/Non-ferreux 13,4% 1 405 934
Total en euros 10 493 351

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Capitalisation 1127.39 EUR
Distribution 1060.02 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
DOW 1,7% 3963 43,90 USD 173 976 179 586 23/09/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 73,08 USD 181 604 187 460 23/09/2022
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,0% 113 13 835,00 DKK 1 563 355 210 193 23/09/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,2% 3337 71,42 EUR 238 329 238 329 23/09/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 1,9% 8816 23,07 EUR 203 341 203 341 23/09/2022
FORD MOTOR CO 2,2% 18610 12,31 USD 229 089 236 477 23/09/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,1% 4153 53,91 EUR 223 888 223 888 23/09/2022
VOLVO 2,3% 16645 158,56 SEK 2 639 231 241 015 23/09/2022
VOLVO CAR AB-B 1,6% 35950 51,07 SEK 1 835 967 167 660 23/09/2022
Construction
BOUYGUES ACT 2,0% 7721 27,20 EUR 210 011 210 011 23/09/2022
OWENS CORNING 2,2% 2898 77,00 USD 223 146 230 342 23/09/2022
PULTE GROUP 2,4% 6310 39,15 USD 247 037 255 003 23/09/2022
TAYLOR WIMPEY 1,8% 165200 1,03 GBP 170 404 190 929 23/09/2022
Distribution
AUTONATION 2,4% 2274 106,96 USD 243 227 251 071 23/09/2022
DILLARD'S -CL A 2,4% 867 286,76 USD 248 621 256 639 22/09/2022
KOHLS CORP 1,2% 4553 26,30 USD 119 744 123 606 23/09/2022
MACY'S INC 1,7% 10903 15,72 USD 171 395 176 923 23/09/2022
Agriculture
LOUISIANA PACIFIC CORP 2,0% 4084 49,68 USD 202 893 209 436 23/09/2022
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 1,8% 18014 118,14 SEK 2 128 174 194 345 23/09/2022
WHIRLPOOL 2,0% 1452 140,79 USD 204 427 211 020 23/09/2022
Services
JABIL CIRCUIT 2,5% 4565 56,24 USD 256 736 265 015 23/09/2022
Energie
AKER BP ASA 2,1% 7675 304,80 NOK 2 339 340 227 618 23/09/2022
ANDRITZ AG 2,6% 6241 44,38 EUR 276 976 276 976 22/09/2022
ENI SPA 2,0% 19499 10,80 EUR 210 628 210 628 23/09/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,2% 36136 6,28 USD 226 934 234 253 23/09/2022
TOTAL ENERGIES 2,4% 5533 46,51 EUR 257 340 257 340 23/09/2022
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,9% 1157 257,36 USD 297 766 307 368 23/09/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 93,78 USD 198 345 204 741 23/09/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,5% 2765 93,73 USD 259 163 267 521 23/09/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 93,28 USD 208 574 215 300 23/09/2022
CNH INDUSTRIAL 2,0% 19173 11,33 EUR 217 134 217 134 23/09/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 82,95 USD 172 702 178 271 23/09/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 1,9% 5606 35,52 USD 199 125 205 547 23/09/2022
ERICSSON -B- 1,9% 33007 67,44 SEK 2 225 992 203 278 23/09/2022
INTEL 1,6% 6046 27,52 USD 166 386 171 752 23/09/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 50,10 USD 193 637 199 881 23/09/2022
WESTERN DIGITAL 1,6% 4966 33,84 USD 168 049 173 469 23/09/2022
Utilities
E.ON SE 1,9% 25141 8,21 EUR 206 408 206 408 23/09/2022
ENGIE 2,7% 23038 12,50 EUR 287 883 287 883 23/09/2022
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,1% 27095 8,13 USD 220 282 227 386 23/09/2022
PROXIMUS 1,5% 15265 10,66 EUR 162 649 162 649 23/09/2022
TELENOR ASA 1,8% 18767 103,90 NOK 1 949 891 189 724 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 26,70 GBP 156 062 174 859 23/09/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 10,43 GBP 140 925 157 900 23/09/2022
ARCELORMITTAL 1,9% 9450 21,03 EUR 198 686 198 686 23/09/2022
AURUBIS AG 1,1% 2297 52,92 EUR 121 557 121 557 23/09/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,3% 10338 13,27 USD 137 185 141 609 23/09/2022
RIO TINTO PLC 1,8% 3673 46,78 GBP 171 805 192 498 23/09/2022
SSAB AB-B SHARES 1,9% 45340 47,38 SEK 2 148 209 196 174 23/09/2022
STEEL DYNAMICS 2,1% 3073 70,19 USD 215 694 222 650 23/09/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie 0%
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,92% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Août 2022

Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année. 

Début mai, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues. 

Dans la nouvelle composition du compartiment Systematic, aucun secteur n’est fortement pondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent. Un poids plus important a été attribué au secteur des transports. Outre l’entreprise de transport Moller Maersk, qui bénéficie aujourd’hui des tarifs élevés de transport, des constructeurs automobiles y sont surtout représentés. Le cours des constructeurs automobiles a chuté l’année dernière en raison de problèmes d’approvisionnement en composants, mais la rentabilité des entreprises est restée plutôt stable. Le secteur acier/non ferreux et le secteur de l’énergie sont également bien représentés dans le compartiment. Toutes ces entreprises bénéficient de la hausse des prix du pétrole et des matières premières. Cette hausse des prix et, par conséquent, l’augmentation des bénéfices de ces entreprises n’ont pas encore été entièrement prises en compte dans le cours. 

Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2022

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Systematic classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport intérimaire - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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