Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Objectif : Le fonds vise à proposer le meilleur résultat global possible en euros, l’accent étant mis sur les placements en actions. La philosophie de base de la gestion consiste à sélectionner systématiquement un groupe de titres valorisés à un prix avantageux, qui peuvent répondre le mieux possible à l’objectif de plus-value du capital à moyen terme. Un nombre égal d’actions européennes et américaines est sélectionné. La répartition sectorielle n’est pas prise en compte. En outre, des investissements peuvent être effectués dans d’autres instruments, principalement en vue de protéger le portefeuille contre la baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, à savoir: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Informations sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux: Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne vise pas la réalisation d'un objectif environnemental ou social. Outre les paramètres financiers tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, les marges et la part de marché des entreprises dans lesquelles le fonds investit, des paramètres non financiers sont également pris en compte. Un score ESG est utilisé pour ces paramètres non financiers. Le principe du « Best in Class / Worst in Class » est appliqué : Les entreprises ayant les meilleures notations en termes de risques ESG sont automatiquement acceptées dans l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises (à l'exception de celles déjà exclues sur la base du secteur ou de la liste d'exclusion du Fonds de pension norvégien) ayant une notation de risques ESG de 29,99 ou moins (c'est-à-dire jusqu'au « medium risk » compris) et où aucun incident controversé de Level 4 ou plus n'est survenu. Les entreprises ayant les moins bonnes notations en termes de risques ESG sont automatiquement exclues de l'univers d'investissement de Dierickx Leys Private Bank. Cette sélection comprend toutes les entreprises ayant une notation de risques ESG de 40 ou plus (« severe risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 5 se sont produits. Les entreprises qui n'appartiennent ni à la catégorie des « Best in Class » ni à celle des « Worst in Class » sont toujours traitées dans une procédure de délibération manuelle. Concrètement, il s'agit d'entreprises dont la notation de risques ESG se situe entre 29,99 et 40 (« high risk ») et/ou où un ou plusieurs incidents controversés de Level 4 se sont produits. Dans la procédure de délibération, ces entreprises sont analysées au cas par cas. Dans ce cas, le gestionnaire ESG effectue une analyse ESG objective, indépendante de toute caractéristique financière favorable, en veillant à ce que chaque produit financier faisant l'objet d'une délibération bénéficie d'un traitement égal (donc aussi strict) en termes d'ESG. Outre l'exclusion, le score ESG fait partie intégrante de la procédure de décision d'investissement. Le score ESG intègre des thèmes et des risques environnementaux et/ou sociaux comme le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la protection et la sécurité des données, et la diversité. Selon le secteur ou l'entreprise, la matérialité d'un risque est prise en compte. Vous trouverez plus d'informations sur la politique de durabilité ESG sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/politique-de-durabilite-esg Divers : Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre le risque de change et la baisse des marchés). Le gestionnaire achètera et vendra régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Le fonds peut investir au total jusqu'à 10 % de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif. Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. Autres caractéristiques spécifiques : Recommandation : ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. Le fonds est géré activement. Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark. La composition du portefeuille peut différer entièrement de la composition de l'indice de référence.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -7,30%
1 année -5,54%
2 année 20,32%
3 année 10,03%
5 année 4,86%
Rendement depuis la création 3,22%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 25,41 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,37 per 31/07/2022

Consultez la composition

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du fonds. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas que l’investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris des actions), ce qui peut faire fluctuer fortement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le fonds qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique :

  • Risque de change : Le fonds est libellé en euros et plus de 50 % du portefeuille peut être investi dans une autre devise, ce qui entraîne un risque élevé de change. 
  • Risque lié à la durabilité : Comme il y a un impact réel ou potentiel moyen dû à des événements ou à des situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (« ESG ») sur la valeur des investissements du fonds, il existe un risque moyen lié à la durabilité.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,92%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Remarques :
  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,1% 12 327 322
Liquidités 1,9% 237 699
Total en euros 100,0% 12 565 022
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
USD 0,9839 20 746 0 6 391 542 6 309 053 50,2%
DKK 0,1345 0 0 2 289 380 307 807 2,4%
EUR 207 024 0 3 140 876 3 347 900 26,6%
SEK 0,0949 0 0 13 386 007 1 270 332 10,1%
GBP 1,1873 8 643 0 716 593 861 109 6,9%
NOK 0,1016 0 0 4 614 368 468 820 3,7%
Total en euros 12 565 022

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 438 729
Transport 15,5% 1 909 334
Construction 8,2% 1 011 606
Distribution 7,6% 939 098
Agriculture 2,0% 243 506
Consommation/Luxe 4,1% 506 794
Services 2,3% 280 539
Energie 10,5% 1 289 559
Financier 7,0% 863 246
Industrie 5,8% 709 828
Technologie 9,8% 1 214 235
Utilities 4,3% 534 177
Opérateurs Télécom 5,9% 723 358
Acier/Non-ferreux 13,5% 1 663 314
Total en euros 12 327 322

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation 1289.02 EUR
Distribution 1212 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation cap

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
DOW 1,7% 3963 55,66 USD 220 581 217 029 16/08/2022
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,8% 2485 90,68 USD 225 327 221 700 16/08/2022
Transport
AP MOELLER-MAERSK A/S-B 2,4% 113 20 260,00 DKK 2 289 380 307 807 16/08/2022
BMW Bayerische Motoren Werke 2,1% 3337 78,55 EUR 262 121 262 121 16/08/2022
CIE GEN.DES ETS.MICHELIN 1,9% 8816 27,23 EUR 240 016 240 016 16/08/2022
FORD MOTOR CO 2,4% 18610 16,32 USD 303 622 298 734 16/08/2022
MERCEDES-BENZ GROUP 2,0% 4153 61,18 EUR 254 081 254 081 16/08/2022
VOLVO 2,3% 16645 181,28 SEK 3 017 406 286 352 15/08/2022
VOLVO CAR AB-B 2,1% 35950 76,28 SEK 2 742 086 260 224 16/08/2022
Construction
BOUYGUES ACT 1,9% 7721 30,80 EUR 237 807 237 807 16/08/2022
OWENS CORNING 2,1% 2898 90,49 USD 262 240 258 018 16/08/2022
PULTE GROUP 2,2% 6310 44,28 USD 279 407 274 908 16/08/2022
TAYLOR WIMPEY 1,9% 165200 1,23 GBP 202 866 240 872 16/08/2022
Distribution
AUTONATION 2,3% 2274 128,70 USD 292 669 287 958 16/08/2022
DILLARD'S -CL A 2,2% 867 320,91 USD 278 229 273 750 16/08/2022
KOHLS CORP 1,2% 4553 34,77 USD 158 310 155 761 16/08/2022
MACY'S INC 1,8% 10903 20,66 USD 225 256 221 629 16/08/2022
Agriculture
LOUISIANA PACIFIC CORP 1,9% 4084 60,60 USD 247 490 243 506 16/08/2022
Consommation/Luxe
ELECTROLUX AB-B 2,1% 18014 153,96 SEK 2 773 435 263 199 15/08/2022
WHIRLPOOL 1,9% 1452 170,51 USD 247 581 243 595 16/08/2022
Services
JABIL CIRCUIT 2,2% 4565 62,46 USD 285 130 280 539 16/08/2022
Energie
AKER BP ASA 2,0% 7675 323,20 NOK 2 480 560 252 025 15/08/2022
ANDRITZ AG 2,1% 6241 41,90 EUR 261 498 261 498 20/07/2022
ENI SPA 1,8% 19499 11,67 EUR 227 475 227 475 16/08/2022
SOUTHWESTERN ENERGY 2,1% 36136 7,41 USD 267 587 263 279 16/08/2022
TOTAL ENERGIES 2,3% 5533 51,56 EUR 285 281 285 281 16/08/2022
Financier
AMERIPRISE FINANCIAL 2,6% 1157 286,67 USD 331 677 326 337 16/08/2022
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,9% 2115 114,14 USD 241 406 237 520 16/08/2022
DISCOVER FINANCIAL SERVICE 2,4% 2765 110,05 USD 304 288 299 389 16/08/2022
Industrie
ARROW ELECTRONICS 2,0% 2236 114,60 USD 256 246 252 120 16/08/2022
CNH INDUSTRIAL 1,9% 19173 12,72 EUR 243 785 243 785 16/08/2022
WESTLAKE CORP 1,7% 2082 104,43 USD 217 423 213 923 16/08/2022
Technologie
DELL TECHNOLOGIES 2,1% 5606 48,67 USD 272 844 268 451 16/08/2022
ERICSSON -B- 2,0% 33007 79,05 SEK 2 609 203 247 613 16/08/2022
INTEL 1,7% 6046 36,04 USD 217 898 214 390 16/08/2022
MICRON TECHNOLOGY 1,9% 3865 63,54 USD 245 582 241 628 16/08/2022
WESTERN DIGITAL 1,9% 4966 49,56 USD 246 115 242 153 16/08/2022
Utilities
E.ON SE 1,9% 25141 9,36 EUR 235 420 235 420 16/08/2022
ENGIE 2,4% 23038 12,97 EUR 298 757 298 757 16/08/2022
Opérateurs Télécom
LUMEN TECHNOLOGIES 2,4% 27095 11,22 USD 304 006 299 112 16/08/2022
PROXIMUS 1,7% 15265 13,59 EUR 207 451 207 451 16/08/2022
TELENOR ASA 1,7% 18767 113,70 NOK 2 133 808 216 795 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 1,7% 5845 29,89 GBP 174 678 207 404 16/08/2022
ANTOFAGASTA 1,5% 13518 11,70 GBP 158 093 187 712 16/08/2022
ARCELORMITTAL 1,9% 9450 24,91 EUR 235 352 235 352 16/08/2022
AURUBIS AG 1,2% 2297 66,10 EUR 151 832 151 832 20/07/2022
CLEVELAND-CLIFFS 1,6% 10338 19,43 USD 200 867 197 633 16/08/2022
RIO TINTO PLC 1,7% 3673 49,27 GBP 180 956 214 858 16/08/2022
SSAB AB-B SHARES 1,7% 45340 49,49 SEK 2 243 877 212 944 16/08/2022
STEEL DYNAMICS 2,0% 3073 84,53 USD 259 761 255 579 16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie 0%
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,92% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Juillet 2022

Le compartiment Systematic investit systématiquement dans des actions valorisées à un prix avantageux. Le gestionnaire sélectionne chaque année 25 actions américaines et les 25 actions européennes bon marché, et il les inclut dans le compartiment avec une même pondération. La part de l’Enterprise Value, soit la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché moins la position au comptant, par rapport au bénéfice brut de l’entreprise (EBITDA) détermine si une action est bon marché. Dans des circonstances normales, la composition de ce portefeuille reste inchangée pendant une année. 

Début mai, la nouvelle composition du Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d’autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. De nouvelles actions ont été ajoutées au compartiment. Les actions qui n’étaient plus bon marché ont été vendues. 

Dans la nouvelle composition du compartiment Systematic, aucun secteur n’est fortement pondéré. Un certain nombre de secteurs se distinguent. Un poids plus important a été attribué au secteur des transports. Outre l’entreprise de transport Moller Maersk, qui bénéficie aujourd’hui des tarifs élevés de transport, des constructeurs automobiles y sont surtout représentés. Le cours des constructeurs automobiles a chuté l’année dernière en raison de problèmes d’approvisionnement en composants, mais la rentabilité des entreprises est restée plutôt stable. Le secteur acier/non ferreux et le secteur de l’énergie sont également bien représentés dans le compartiment. Toutes ces entreprises bénéficient de la hausse des prix du pétrole et des matières premières. Cette hausse des prix et, par conséquent, l’augmentation des bénéfices de ces entreprises n’ont pas encore été entièrement prises en compte dans le cours. 

Comme un nombre égal d’actions américaines et d’actions européennes est détenu, le dollar constitue environ 50% du portefeuille.

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Systematic classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport intérimaire - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport intérimaire sur la base des données du 6 mai 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels se trouvent dans la section « Frais ». Vous trouverez plus d'informations sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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