Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation Société de gestion CADELAM SA: Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Le compartiment a pour but d’établir un résultat global le plus élevé possible en euros en mettant l’accent sur des investissements en actions. La philosophie de base de la gestion est la sélection systématique d'un groupe d'actions cotées à bon prix qui peuvent garantir au mieux l'objectif de plus-value à moyen terme. Un nombre égal d’actions est sélectionné dans l’index S&P500 et dans l'index Euro Stoxx 600. Il n'est pas tenu compte de la répartition par secteur.

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 23/05/2019

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2019 0,29%
1 année -17,35%
2 année -3,51%
3 année 5,81%
5 année -
Rendement depuis la création -0,11%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Pour la retenue du précompte mobilier sur le dividende des parts de distribution. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) 14,19 per 30/04/19
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,70 per 30/04/19

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique donne la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque du marché). Les données historiques, utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique, ne constituent pas toujours une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. Il n’est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée. Le compartiment appartient à cette catégorie puisque ce compartiment investit principalement dans des actions, raison pour laquelle la valeur de ce compartiment peut fluctuer. Autres risques d'intérêt essentiel pour le compartiment et qui ne sont pas (suffisamment) représentés par l'indicateur synthétique:

Risque de change: le compartiment est exprimé en euros et entre 25% et 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui représente un risque sur le taux de change.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,50%
Frais courants en % par année 1,94%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 14 novembre 2014
Échéance aucune
Catégorie Actions
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, du fait de moins de 25% d'actifs portant des intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

  • Le fonds a pour but d’offrir un résultat global en euros aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur des placements en actions. La philosophie de base de la gestion réside dans la sélection systématique d’un groupe d’actions valorisées à bon marché en mesure de garantir le mieux possible l’objectif de dépréciation à moyen terme. Un nombre identique d’actions est sélectionné dans l’indice S&P500 et l’indice Euro Stoxx 600. Il n’est pas tenu compte de la répartition en fonction des secteurs. 

  • En outre, il est possible d’investir dans d’autres instruments, essentiellement dans le but de protéger le portefeuille d’une baisse et/ou de réduire la volatilité du compartiment, plus précisément en: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou instruments débiteurs. 

  • Le fonds peut, dans une mesure limitée, faire usage de dérivés financiers. D’une part, cette restriction implique que des dérivés financiers peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs de placement (par exemple, pour renforcer ou réduire l’exposition à l’un ou à plusieurs segments de marché). D’autre part, des dérivés financiers peuvent être utilisés pour endiguer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché déterminée (telle que la protection contre les marchés en baisse). Le gestionnaire procèdera régulièrement à l’achat et à la vente à terme de devises en vue de couvrir le risque de cours de change. 

  • Le fonds investira essentiellement dans de grandes actions internationales qui font partie de l'indice européen Stoxx Europe 600 et de l’indice américain Standard & Poors 500. 

  • Le fonds peut investir à concurrence de maximum 10% de ses actifs propres dans des droits de participation dans d’autres organismes de placement collectif. 

  • Il est possible de souscrire tous les jours ouvrables bancaires à des parts du fonds et le remboursement des titres participatifs peut être obtenu. 

  • Les parts de capitalisation n’allouent aucun dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution allouent chaque année un dividende, pour autant toutefois que les résultats du fonds le permettent.

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds n’est peut-être pas adapté pour des investisseurs qui ont l’intention de prélever leur argent dans les 5 ans. 

  • Un jour de souscription est prévu pour les parts de distribution, le 11/03/2016 jusqu’à 16 heures. Le montant de souscription a la même valeur que le prix des parts de capitalisation du 11/03/2016.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,6% 16 057 699
Liquidités 0,4% 67 197
Total en euros 100,0% 16 124 896
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 24 242 0 5 628 216 5 652 458 35,1%
USD 0,8935 15 355 0 9 121 522 8 164 253 50,6%
GBP 1,1325 7 722 0 1 473 330 1 677 218 10,4%
NOK 0,1026 89 839 0 3 142 632 331 652 2,1%
SEK 0,0934 120 619 0 3 082 326 299 315 1,9%
Total en euros 16 124 896

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 4,0% 636 648
Transport 31,8% 5 100 994
Construction 4,2% 666 460
Distribution 7,7% 1 230 509
Consommation/Luxe 1,7% 266 091
Services 1,9% 309 396
Energie 5,9% 951 350
Financier 2,2% 358 573
Immobilier 2,0% 314 277
Industrie 10,4% 1 670 525
Technologie 15,4% 2 478 737
Opérateurs Télécom 4,7% 750 125
Acier/Non-ferreux 8,2% 1 324 015
Total en euros 16 057 699

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 994.97 EUR
Distribution 981.48 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic classe C Capitalisation cap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
ARKEMA 1,9% 4004 77,96 EUR 312 152 312 152 24/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,0% 4660 77,93 USD 363 154 324 496 24/05/2019
Transport
AIR FRANCE/KLM 1,7% 35666 7,74 EUR 276 055 276 055 24/05/2019
ARCONIC 2,4% 19479 22,25 USD 433 408 387 271 24/05/2019
BMW Bayerische Motoren Werke 1,9% 4814 63,47 EUR 305 545 305 545 24/05/2019
CONTINENTAL 1,9% 2468 123,70 EUR 305 292 305 292 24/05/2019
DAIMLER AG 1,9% 6305 47,43 EUR 299 046 299 046 24/05/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 7096 54,12 USD 384 036 343 155 24/05/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 17035 17,41 EUR 296 579 296 579 24/05/2019
FAURECIA 1,8% 8033 35,90 EUR 288 385 288 385 24/05/2019
FORD MOTOR CO 2,2% 39560 9,83 USD 388 875 347 479 24/05/2019
GENERAL MOTORS CO 2,1% 10600 35,12 USD 372 272 332 644 24/05/2019
HELLA GMBH + CO KGAA 2,0% 7510 43,08 EUR 323 531 323 531 24/05/2019
PEUGEOT 1,8% 13900 20,59 EUR 286 201 286 201 24/05/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,2% 7634 51,15 USD 390 479 348 912 24/05/2019
UNITED CONTINENTAL 2,0% 4574 80,79 USD 369 533 330 196 24/05/2019
VALEO 1,8% 11283 26,03 EUR 293 696 293 696 24/05/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 2,1% 2359 142,86 EUR 337 007 337 007 24/05/2019
Construction
BELLWAY 2,0% 10049 27,92 GBP 280 568 317 729 24/05/2019
BOUYGUES ACT 2,2% 10932 31,90 EUR 348 731 348 731 24/05/2019
Distribution
BEST BUY 2,0% 5539 65,94 USD 365 242 326 362 24/05/2019
KOHLS CORP 1,6% 5728 51,12 USD 292 815 261 645 24/05/2019
METRO AG 2,1% 24462 13,89 EUR 339 777 339 777 24/05/2019
THE GAP CORP 1,9% 15787 21,46 USD 338 789 302 725 24/05/2019
Consommation/Luxe
FOOT LOCKER 1,7% 6707 44,40 USD 297 791 266 091 24/05/2019
Services
UNITED RENTALS 1,9% 2921 118,54 USD 346 255 309 396 24/05/2019
Energie
AKER BP ASA 2,0% 12451 252,40 NOK 3 142 632 322 434 24/05/2019
DEVON ENERGY 1,9% 12657 26,99 USD 341 612 305 248 24/05/2019
OMV 2,0% 7550 42,87 EUR 323 669 323 669 24/05/2019
Financier
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 12058 33,28 USD 401 290 358 573 24/05/2019
Immobilier
PERSIMMON 1,9% 14098 19,69 GBP 277 519 314 277 24/05/2019
Industrie
AGGREKO 2,1% 37244 8,07 GBP 300 485 340 284 24/05/2019
CATERPILLAR 2,0% 2959 122,90 USD 363 661 324 949 24/05/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 37821 7,93 EUR 300 072 300 072 24/05/2019
PACCAR 2,2% 5820 67,56 USD 393 199 351 343 24/05/2019
RHEINMETALL 2,2% 3563 99,32 EUR 353 877 353 877 24/05/2019
Technologie
BORGWARNER 1,9% 9861 35,64 USD 351 446 314 034 24/05/2019
DXC TECHNOLOGY COMPANY 1,8% 6278 53,08 USD 333 236 297 763 24/05/2019
HP ENTERPRISE COMPANY 2,1% 26247 14,39 USD 377 694 337 489 24/05/2019
INTEL 2,0% 7992 44,57 USD 356 203 318 285 24/05/2019
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 9742 34,00 USD 331 228 295 969 24/05/2019
SEAGATE TECHNOLOGY 2,1% 8674 43,19 USD 374 630 334 751 24/05/2019
SILTRONIC 1,7% 4154 65,28 EUR 271 173 271 173 24/05/2019
WESTERN DIGITAL 1,9% 8446 40,98 USD 346 117 309 273 24/05/2019
Opérateurs Télécom
AT&T 2,4% 13272 32,27 USD 428 287 382 696 24/05/2019
ORANGE 2,3% 26339 13,95 EUR 367 429 367 429 24/05/2019
Acier/Non-ferreux
ANGLO AMERICAN 2,2% 16000 19,44 GBP 311 040 352 237 24/05/2019
BOLIDEN AB 1,8% 13785 223,60 SEK 3 082 326 288 043 24/05/2019
EVRAZ PLC 2,1% 50069 6,07 GBP 303 719 343 946 24/05/2019
INTERNATIONAL PAPER 2,1% 8891 42,77 USD 380 268 339 788 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les indemnités d’entrée et de sortie mentionnées sont des montants maximums. Dans certains cas, il se pourrait que des frais inférieurs soient facturés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour les indemnités réelles d’entrée et de sortie.

  • Les frais courants sont basés sur les dépenses durant l’année civile écoulée qui s’est terminée le 31 décembre 2016. Ce chiffre peut varier d’année en année. Il s’entend hors frais de transaction du portefeuille.

Pour des informations détaillées concernant les frais et les indemnités, nous vous renvoyons au paragraphe « Provisions et frais » du prospectus.

Avril 2019

Chaque année, Dierickx Leys Fund I Systematic procède à une analyse approfondie des entreprises qui méritent une place dans le compartiment et de celles qui sont vendues. Pour rappel. Sur la base des chiffres annuels publiés, Dierickx Leys Fund I Systematic sélectionne chaque année les 25 actions américaines les moins chères de l'indice S&P500 et les 25 actions européennes les moins chères de l'indice Europe Stoxx 600. Le rapport valeur d'entreprise (la somme de la capitalisation boursière et de la valeur de marché de la dette moins la trésorerie) par rapport aux bénéfices d'exploitation est le ratio qui détermine si une action est bon marché.

Fin avril, le moment était venu et la nouvelle composition de Dierickx Leys Fund I Systematic a été déterminée. Chacune des actions est reprise dans le compartiment avec une pondération égale. Pour ce faire, certaines actions ont été vendues et d'autres ont été rachetées, de sorte que chaque action représente à nouveau 2% du compartiment. 22 nouvelles actions ont également été incluses dans le compartiment. Les actions qui n'étaient plus bon marché ont été vendues.

Le secteur des transports reste fortement représenté dans la nouvelle composition du compartiment Dierickx Leys Fund I  Systematic. La plupart des actions de ce secteur ont été conservées, seule BMW a été vendue. Cela contraste avec le secteur des télécommunications où Orange, le groupe BT et Telecom Italia ont toutes été vendues. Non pas que les bénéfices aient baissé ou que le cours ait fortement augmenté, mais il existe actuellement des actions moins chères. Ces actions bon marché se trouvent actuellement dans le secteur des matières premières. En raison de l'augmentation des matières premières, des sociétés telles que Rio Tinto, Anglo American et Aurubis ont connu une forte augmentation de leurs bénéfices ces dernières années. Les cours n'ont pas encore totalement escompté ces bons résultats.

En raison de la hausse du prix du pétrole, des bénéfices sont réalisés sur les sociétés de raffinage (Valero Energy et Andeavor) et des investissements sont effectués dans Apache, une société de production pétrolière.

Un certain nombre d'entreprises technologiques telles que Western Digital et Micron Technology entrent dans le compartiment Transparent Systematic.

Rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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Informations pratiques

Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.​​​​​​​

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