Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/06/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,69%
1 jaar 0,96%
2 jaar 6,07%
3 jaar 4,75%
5 jaar 5,98%
Rendement sinds oprichting 4,26%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,94% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,22 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,4% 42 574 695
Obli converteerbaar 0,3% 499 050
Aandelen 64,6% 104 350 113
Rek courant 8,7% 14 091 507
Totaal in EUR 100,0% 161 515 365

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 12 673 195 0 60 609 421 73 282 615 45,4%
USD 0,8637 0 0 89 615 429 77 396 395 47,9%
DKK 0,1341 2 647 136 0 18 446 962 2 827 664 1,8%
CHF 1,0617 228 841 0 1 472 175 1 805 967 1,1%
SEK 0,0913 8 982 957 0 58 925 106 6 202 722 3,8%
Totaal in EUR 161 515 365

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,5% 1 525 625
Distributie 5,6% 5 809 029
Voeding 8,8% 9 168 194
Consumptie/Luxe 8,8% 9 227 997
Farmacie/Medical 6,0% 6 308 403
Holdings 11,1% 11 559 296
Financieel 11,6% 12 087 500
Industrie 3,9% 4 109 329
Technologie 40,0% 41 786 744
Staal/Non-ferro 2,7% 2 767 997
Totaal in EUR 104 350 113

Huidige netto inventariswaarde op 11/06/2025

Kaptilisatie 1310.57 EUR
Distributie 1292.17 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 501 001 501 001 12/06/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,97 EUR 486 859 486 859 12/06/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 202 374 202 374 12/06/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,99 EUR 297 801 297 801 12/06/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 396 461 396 461 12/06/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,96 EUR 384 631 384 631 12/06/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 490 395 490 395 12/06/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 493 098 493 098 12/06/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,94 EUR 471 914 471 914 12/06/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,99 USD 302 653 261 386 12/06/2025
DANAHER 1,1% 9865 204,72 USD 2 019 563 1 744 196 11/06/2025
NOVO NORDISK 1,5% 35743 516,10 DKK 18 446 962 2 472 815 12/06/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 5735 256,70 CHF 1 472 175 1 563 007 12/06/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1970 310,56 USD 611 803 528 384 11/06/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 498 918 498 918 12/06/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,97 EUR 484 058 484 058 12/06/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 403 288 403 288 12/06/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 836 303 836 12/06/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 507 013 507 013 12/06/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 522 102 522 102 12/06/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 500000 0,91 EUR 456 879 456 879 12/06/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 187 412 187 12/06/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,01 EUR 510 534 510 534 12/06/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 472 653 472 653 12/06/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 315 318 272 324 11/06/2025
BOOKING HOLDINGS 3,1% 1053 5 466,28 USD 5 755 993 4 971 165 12/06/2025
LVMH 1,6% 5358 468,35 EUR 2 509 419 2 509 419 12/06/2025
MONCLER 1,1% 33501 52,16 EUR 1 747 412 1 747 412 12/06/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 497 84 497 12/06/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,94 EUR 470 663 470 663 12/06/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 930 501 930 12/06/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 476 501 476 12/06/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,06 EUR 433 199 433 199 12/06/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 1,00 EUR 505 714 505 714 12/06/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,89 EUR 357 042 357 042 12/06/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 191 399 191 12/06/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 495 816 495 816 12/06/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 948 33 948 12/06/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 633 100 633 12/06/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,3% 500000 0,87 EUR 433 929 433 929 12/06/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,96 EUR 480 860 480 860 12/06/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 492 872 492 872 12/06/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 1,00 EUR 502 260 502 260 12/06/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,02 EUR 410 020 410 020 12/06/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 506 698 506 698 12/06/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 524 291 524 291 12/06/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,97 EUR 391 940 391 940 12/06/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 386 491 386 12/06/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 401 551 401 551 12/06/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,99 EUR 399 589 399 589 12/06/2025
OTIS 1,5% 29923 95,40 USD 2 854 654 2 465 423 11/06/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 7474 219,95 EUR 1 643 906 1 643 906 12/06/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,93 EUR 186 096 186 096 12/06/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 516 136 516 136 12/06/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 306 804 306 804 12/06/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 394 593 394 593 12/06/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 293 610 293 610 12/06/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,99 EUR 198 259 198 259 12/06/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 548 262 548 262 12/06/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 498 300 498 300 12/06/2025
AMAZON COM 2,7% 23698 213,20 USD 5 052 414 4 363 519 11/06/2025
COPART INC 0,9% 33143 50,50 USD 1 673 722 1 445 510 11/06/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 515 429 515 429 12/06/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,99 EUR 499 317 499 317 12/06/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,98 EUR 490 718 490 718 12/06/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 506 286 506 286 12/06/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,99 EUR 295 827 295 827 12/06/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 509 782 509 782 12/06/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 520 422 520 422 12/06/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 368 346 368 346 12/06/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 509 713 509 713 12/06/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,90 EUR 180 422 180 422 12/06/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,94 EUR 285 126 285 126 12/06/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,85 USD 273 240 235 984 10/06/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,97 USD 313 680 270 910 10/06/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,93 USD 279 936 241 767 10/06/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 9779 319,22 USD 3 121 652 2 696 016 11/06/2025
ADOBE 1,3% 5791 412,84 USD 2 390 756 2 064 778 11/06/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 26670 178,79 USD 4 768 329 4 118 169 11/06/2025
APPLE COMPUTER 1,4% 13570 198,78 USD 2 697 445 2 329 649 11/06/2025
ASML HOLDING 2,0% 4830 677,00 EUR 3 269 910 3 269 910 12/06/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 134971 305,10 SEK 41 179 652 3 761 349 12/06/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 43855 64,19 USD 2 815 052 2 431 221 11/06/2025
FORTINET 1,7% 30386 102,02 USD 3 099 980 2 677 299 12/06/2025
MASTERCARD 1,3% 4020 590,74 USD 2 374 775 2 050 975 11/06/2025
MICROSOFT 3,5% 13865 472,62 USD 6 552 876 5 659 394 11/06/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 10765 194,39 USD 2 092 608 1 807 282 12/06/2025
PAYCHEX 1,2% 14677 154,05 USD 2 260 918 1 952 643 11/06/2025
SALESFORCE 0,7% 4632 265,91 USD 1 231 695 1 063 754 11/06/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 9130 214,10 USD 1 954 733 1 688 206 11/06/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 8316 288,55 USD 2 399 582 2 072 400 11/06/2025
VISA 1,3% 6649 373,31 USD 2 482 138 2 143 699 11/06/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,99 EUR 497 434 497 434 10/06/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 482 533 482 533 12/06/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 295 613 295 613 12/06/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 395 162 395 162 12/06/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,04 EUR 377 721 377 721 11/06/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 184 736 184 736 12/06/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 275 794 275 794 12/06/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 128 305 128 12/06/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,98 EUR 391 280 391 280 12/06/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 44317 61,82 EUR 2 739 677 2 739 677 12/06/2025
COCA COLA CO 0,7% 19194 72,07 USD 1 383 312 1 194 698 11/06/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 6489 446,90 USD 2 899 934 2 504 529 11/06/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 18805 168,05 USD 3 160 180 2 729 291 11/06/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 195 050 195 050 12/06/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 284 714 284 714 12/06/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 242 57 242 12/06/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,93 EUR 375 360 375 360 12/06/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 522 282 522 282 12/06/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,97 EUR 193 498 193 498 12/06/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 292 189 292 189 12/06/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 163 289 163 12/06/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,03 EUR 420 193 420 193 12/06/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 302 293 302 293 12/06/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 510 337 510 337 12/06/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 0,99 EUR 501 552 501 552 12/06/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 7826 225,72 USD 1 766 485 1 525 625 11/06/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,98 EUR 488 938 488 938 12/06/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 514 274 514 274 12/06/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 201 093 201 093 12/06/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 488 932 488 932 12/06/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 395 308 395 308 12/06/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 408 978 408 978 12/06/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 241 111 241 111 12/06/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,99 EUR 495 980 495 980 12/06/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 505 924 505 924 12/06/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 203 498 203 498 12/06/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 188 737 188 737 12/06/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1392 225,20 EUR 313 478 313 478 12/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 12234 488,14 USD 5 971 905 5 157 638 11/06/2025
EXOR NV 2,0% 38714 83,30 EUR 3 224 876 3 224 876 12/06/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 62506 283,90 SEK 17 745 453 1 620 870 11/06/2025
SOFINA 0,8% 4753 261,40 EUR 1 242 434 1 242 434 12/06/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 495 373 495 373 12/06/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,96 EUR 382 800 382 800 12/06/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 428 305 428 12/06/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,96 EUR 195 594 195 594 12/06/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 512 759 512 759 12/06/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 184 303 184 12/06/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 287 803 287 803 12/06/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,91 EUR 460 539 460 539 12/06/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 49454 44,73 USD 2 212 077 1 910 461 11/06/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 5066 268,15 USD 1 358 448 1 173 224 11/06/2025
KBC GROEP 1,3% 25147 84,58 EUR 2 126 933 2 126 933 12/06/2025
MOODY'S CORP 2,5% 9668 483,54 USD 4 674 865 4 037 449 11/06/2025
MSCI 1,8% 5930 554,42 USD 3 287 711 2 839 432 12/06/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,95 EUR 380 077 380 077 12/06/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 501 844 501 844 12/06/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 500000 0,91 EUR 456 201 456 201 12/06/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 323 98 323 12/06/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 293 530 293 530 12/06/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 860 497 860 12/06/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 1,00 EUR 499 050 499 050 12/06/2025
NEWMONT CORPORATION 1,7% 60120 53,31 USD 3 204 997 2 767 997 11/06/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,13%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer