Dierickx Leys Private Bank - Visie rendeert.

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/12/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022	-11,62%
1 jaar	-8,39%
2 jaar	2,36%
3 jaar	1,24%
5 jaar	-
Rendement sinds oprichting	3,37%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar)	14,16% per 31/10/2022
Sharpe Ratio (3 jaar)	0,19 per 31/10/2022

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 75% aandelen), waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in Euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds.	1,50%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten in % per jaar	1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie	31 oktober 2018
Eindvervaldag	geen
Categorie	Gemengd
Minimale inschrijving	1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling	elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden	De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

	Roerende voorheffing	Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen	30% op de uitgekeerde dividenden	geen
Kapitalisatiedeelbewijzen	30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa	1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten.
Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is.
Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Het fonds wordt actief beheerd.
Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation	% in Port	Waarde in EUR
Obligaties	23,7%	25 729 775
Obli converteerbaar	0,3%	309 707
Obl. priv.plaatsing	0,3%	299 618
Aandelen	70,2%	76 280 805
Rek courant	5,5%	6 011 187
Totaal in EUR	100,0%	108 631 094

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt	Wissel	Zicht	Spaar	Effecten	Totaal in EUR	Tot %
EUR		5 863 535	11 338 159	47 476 812	64 678 505	59,5%
USD	0,9574	36 531	-12 400 000	54 645 215	40 478 432	37,3%
CHF	1,0153	635 932	0	1 396 860	2 063 893	1,9%
SEK	0,0915	0	0	15 418 611	1 410 263	1,3%
Totaal in EUR					108 631 094

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector	% van aandelen	Waarde in EUR
Chemie	1,9%	1 477 998
Transport/Vervoer	2,8%	2 141 005
Distributie	5,3%	4 036 443
Voeding	4,2%	3 227 434
Consumptie/Luxe	8,8%	6 711 018
Farmacie/Medical	10,9%	8 306 229
Holdings	10,2%	7 798 943
Financieel	8,3%	6 349 743
Vastgoedontwikkelaars	3,1%	2 371 606
Industrie	4,4%	3 382 709
Technologie	36,8%	28 035 019
Staal/Non-ferro	3,2%	2 442 659
Totaal in EUR		76 280 805

Huidige netto inventariswaarde op 01/12/2022

Kaptilisatie	1145.12 EUR
Distributie	1129.04 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port		Aantal	Koers	Munt	Waarde in munt	Waarde in EUR	Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26	0,2%	200000	0,99	EUR	197 686	197 686	02/12/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31	0,2%	300000	0,77	EUR	230 648	230 648	02/12/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27	0,1%	100000	0,91	EUR	92 853	92 853	02/12/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26	0,3%	320000	0,94	USD	301 339	288 487	29/11/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25%	0,3%	300000	0,99	USD	297 713	285 015	02/12/2022
KERING (EX-PPR)	1,9%	3625	567,10	EUR	2 055 738	2 055 738	02/12/2022
LVMH	3,1%	4732	721,00	EUR	3 411 772	3 411 772	02/12/2022
MONCLER	1,1%	24930	49,88	EUR	1 243 508	1 243 508	02/12/2022
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST	0,1%	100000	0,68	EUR	68 441	68 441	02/12/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24	0,1%	104000	0,99	EUR	102 832	102 832	02/12/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30	0,1%	100000	0,67	EUR	69 200	69 200	02/12/2022
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30	0,2%	300000	0,87	EUR	265 165	265 165	02/12/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125%	0,3%	300000	0,95	EUR	285 633	285 633	02/12/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125%	0,1%	100000	1,00	EUR	102 982	102 982	02/12/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125%	0,2%	200000	0,94	EUR	188 981	188 981	02/12/2022
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28	0,4%	400000	1,02	EUR	410 553	410 553	02/12/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5%	0,3%	300000	0,97	EUR	295 717	295 717	02/12/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75%	0,2%	200000	0,97	EUR	195 474	195 474	02/12/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625%	0,3%	400000	0,80	EUR	320 040	320 040	02/12/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST.	0,2%	300000	0,81	EUR	247 514	247 514	02/12/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	0,3%	300000	0,96	EUR	287 601	287 601	02/12/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25	0,3%	300000	0,89	EUR	271 874	271 874	02/12/2022
SOLVAY	1,4%	15690	94,20	EUR	1 477 998	1 477 998	02/12/2022
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28	0,1%	200000	0,78	EUR	156 570	156 570	02/12/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125%	0,3%	300000	0,99	EUR	301 630	301 630	02/12/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75%	0,2%	174000	1,00	EUR	180 191	180 191	02/12/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26	0,3%	300000	0,94	EUR	281 908	281 908	02/12/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1%	0,2%	200000	0,98	EUR	197 262	197 262	02/12/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27	0,3%	300000	0,92	EUR	277 664	277 664	02/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1%	0,1%	100000	0,96	EUR	96 290	96 290	02/12/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125%	0,2%	200000	0,93	EUR	188 320	188 320	02/12/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2%	0,3%	300000	0,99	EUR	299 751	299 751	02/12/2022
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875%	0,3%	300000	0,95	EUR	287 951	287 951	02/12/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24	0,2%	200000	1,00	EUR	201 938	201 938	02/12/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv.	0,1%	1800	30,86	EUR	55 539	55 539	02/12/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv.	0,2%	5523	46,02	EUR	254 168	254 168	02/12/2022
AMAZON COM	0,9%	10144	95,50	USD	968 752	927 435	02/12/2022
CVS HEALTH CORP	2,9%	31948	101,65	USD	3 247 514	3 109 008	02/12/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2%	0,3%	300000	0,94	EUR	284 358	284 358	02/12/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1%	0,2%	200000	0,97	EUR	193 401	193 401	02/12/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375	0,3%	300000	0,90	EUR	273 381	273 381	02/12/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25	0,3%	300000	0,97	EUR	296 224	296 224	02/12/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1%	0,3%	400000	0,78	EUR	313 271	313 271	02/12/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5%	0,2%	200000	0,94	EUR	189 609	189 609	02/12/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289%	0,3%	300000	0,99	EUR	301 611	301 611	02/12/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875%	0,2%	300000	0,88	EUR	265 708	265 708	02/12/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,2%	320000	0,79	USD	254 604	243 746	30/11/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	0,3%	320000	0,94	USD	302 836	289 920	30/11/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975%	0,3%	300000	0,99	USD	302 218	289 328	02/12/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28	0,2%	300000	0,85	USD	257 594	246 608	30/11/2022
ACCENTURE PLC CLASS A	0,7%	2643	302,83	USD	800 380	766 244	02/12/2022
ACTIVISION BLIZZARD	1,9%	29098	75,19	USD	2 187 879	2 094 566	02/12/2022
ADOBE	1,6%	5115	344,93	USD	1 764 317	1 689 069	01/12/2022
ALPHABET INC class C	2,9%	31967	101,28	USD	3 237 618	3 099 534	02/12/2022
APPLE COMPUTER	2,2%	16867	148,31	USD	2 501 545	2 394 854	02/12/2022
ASML HOLDING	2,5%	4748	582,20	EUR	2 764 286	2 764 286	02/12/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN.	2,8%	23711	134,50	USD	3 189 130	3 053 113	02/12/2022
CISCO SYSTEMS	1,8%	40542	49,97	USD	2 025 884	1 939 480	02/12/2022
MASTERCARD	1,1%	3499	360,80	USD	1 262 439	1 208 596	02/12/2022
MICROSOFT	2,7%	12231	254,69	USD	3 115 113	2 982 254	02/12/2022
OPEN TEXT	0,7%	25199	29,38	USD	740 347	708 771	01/12/2022
SS&C TECHNOLOGIES	1,9%	39359	54,12	USD	2 130 109	2 039 260	02/12/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,9%	26358	82,68	USD	2 179 279	2 086 333	02/12/2022
VISA	1,1%	5818	217,00	USD	1 262 506	1 208 660	02/12/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27	0,2%	200000	0,89	EUR	184 275	184 275	02/12/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28	0,3%	300000	0,95	EUR	288 505	288 505	29/11/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50%	0,1%	57000	0,97	EUR	56 455	56 455	02/12/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90%	0,2%	271000	0,99	EUR	271 538	271 538	02/12/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	2,2%	52540	47,15	USD	2 477 261	2 371 606	01/12/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27	0,0%	34000	0,97	EUR	33 121	33 121	02/12/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75%	0,1%	100000	0,97	EUR	97 209	97 209	30/11/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1%	0,3%	400000	0,77	EUR	310 868	310 868	02/12/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75%	0,2%	300000	0,88	EUR	263 986	263 986	02/12/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375%	0,3%	300000	0,97	EUR	291 907	291 907	02/12/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25%	0,2%	200000	0,95	EUR	189 542	189 542	02/12/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24	0,3%	300000	0,97	EUR	290 700	290 700	02/12/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125%	0,2%	200000	0,96	EUR	194 535	194 535	02/12/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125%	0,3%	300000	0,94	EUR	283 473	283 473	02/12/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24	0,3%	300000	0,95	EUR	287 808	287 808	02/12/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25%	0,2%	200000	0,94	EUR	189 234	189 234	02/12/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25%	0,1%	100000	0,99	EUR	99 973	99 973	02/12/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375	0,2%	200000	0,96	EUR	193 502	193 502	02/12/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55%	0,2%	250000	0,98	USD	246 930	236 398	30/11/2022
AALBERTS	0,7%	20583	38,61	EUR	794 710	794 710	02/12/2022
SCHNEIDER ELECTRIC	2,4%	18339	141,12	EUR	2 588 000	2 588 000	02/12/2022
Voeding
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75%	0,2%	200000	0,94	EUR	187 948	187 948	02/12/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27	0,3%	300000	0,93	EUR	280 634	280 634	02/12/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28	0,2%	200000	0,86	EUR	172 724	172 724	02/12/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5%	0,4%	400000	0,97	EUR	391 332	391 332	02/12/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29	0,2%	300000	0,82	EUR	246 591	246 591	02/12/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125%	0,3%	300000	0,94	EUR	282 162	282 162	02/12/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST	0,3%	300000	0,99	EUR	299 618	299 618	02/12/2022
MONSTER BEVERAGE	3,0%	32651	103,25	USD	3 371 216	3 227 434	02/12/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30	0,3%	300000	0,97	EUR	295 545	295 545	02/12/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24	0,3%	300000	0,98	EUR	297 093	297 093	02/12/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4%	0,2%	200000	1,01	EUR	204 047	204 047	02/12/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25%	0,2%	200000	0,95	EUR	190 989	190 989	02/12/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875%	0,3%	300000	0,98	EUR	297 369	297 369	02/12/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27	0,2%	200000	0,93	EUR	187 658	187 658	02/12/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45%	0,3%	300000	0,94	EUR	286 269	286 269	02/12/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125%	0,3%	300000	1,00	EUR	302 017	302 017	02/12/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28	0,3%	300000	0,97	USD	295 928	283 307	02/12/2022
DANAHER	1,9%	7752	274,54	USD	2 128 234	2 037 465	02/12/2022
EUROFINS SCIENTIFIC	1,9%	30220	68,36	EUR	2 065 839	2 065 839	02/12/2022
FRESENIUS STA-AKT	1,2%	49715	26,68	EUR	1 326 396	1 326 396	02/12/2022
MEDTRONIC	1,3%	19221	79,25	USD	1 523 264	1 458 297	02/12/2022
ROCHE HOLDING GENUSS.	1,3%	4506	310,00	CHF	1 396 860	1 418 231	02/12/2022
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50%	0,2%	200000	0,93	EUR	187 769	187 769	02/12/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26	0,2%	200000	0,98	EUR	198 601	198 601	02/12/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2%	0,2%	200000	0,88	EUR	179 362	179 362	02/12/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27	0,1%	100000	0,84	EUR	85 269	85 269	02/12/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375%	0,2%	200000	0,93	EUR	187 329	187 329	02/12/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125	0,2%	200000	0,93	EUR	189 015	189 015	02/12/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2%	0,2%	200000	0,97	EUR	194 841	194 841	02/12/2022
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75%	0,3%	300000	0,97	EUR	292 426	292 426	02/12/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75%	0,3%	300000	1,00	EUR	303 463	303 463	02/12/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25	0,3%	300000	0,96	EUR	288 908	288 908	02/12/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28	0,2%	300000	0,88	EUR	265 568	265 568	02/12/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27	0,2%	300000	0,84	EUR	252 490	252 490	02/12/2022
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85%	0,2%	277000	0,97	EUR	270 969	270 969	02/12/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27	0,3%	300000	0,95	EUR	289 408	289 408	02/12/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	0,2%	200000	0,97	EUR	194 062	194 062	02/12/2022
UNION PACIFIC CORP	2,0%	10357	215,93	USD	2 236 387	2 141 005	02/12/2022
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28	0,1%	100000	1,01	EUR	102 686	102 686	02/12/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2%	0,2%	236500	0,96	EUR	229 954	229 954	30/11/2022
Diensten
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24	0,2%	200000	0,97	EUR	193 619	193 619	02/12/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75%	0,2%	200000	0,95	EUR	190 873	190 873	02/12/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75%	0,3%	300000	0,94	EUR	284 204	284 204	02/12/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375%	0,3%	300000	0,99	EUR	297 087	297 087	02/12/2022
Holdings
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	0,2%	200000	0,98	EUR	201 239	201 239	02/12/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST.	0,2%	200000	0,98	EUR	197 307	197 307	02/12/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29	0,2%	200000	0,90	EUR	182 878	182 878	02/12/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	3,0%	10793	315,84	USD	3 408 861	3 263 473	02/12/2022
EXOR NV	3,2%	45770	76,82	EUR	3 516 051	3 516 051	02/12/2022
SOFINA	0,9%	4786	213,00	EUR	1 019 418	1 019 418	02/12/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26	0,2%	300000	0,83	EUR	252 967	252 967	02/12/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29	0,2%	300000	0,88	EUR	268 617	268 617	02/12/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST.	0,1%	200000	0,79	EUR	157 858	157 858	02/12/2022
BANK OF AMERICA CORP.	1,3%	40109	36,55	USD	1 465 984	1 403 460	02/12/2022
INTRUM AB	1,3%	108087	142,65	SEK	15 418 611	1 410 263	02/12/2022
KBC GROEP	1,0%	19629	52,82	EUR	1 036 804	1 036 804	02/12/2022
MOODY'S CORP	2,3%	8529	306,08	USD	2 610 556	2 499 216	02/12/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875%	0,3%	300000	0,91	EUR	275 878	275 878	02/12/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26	0,2%	200000	0,86	EUR	178 717	178 717	02/12/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125	0,2%	300000	0,88	EUR	267 193	267 193	02/12/2022
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25%	0,3%	300000	0,96	EUR	287 855	287 855	02/12/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28	0,1%	100000	0,86	EUR	86 966	86 966	02/12/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50%	0,3%	300000	0,97	EUR	294 382	294 382	02/12/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25	0,1%	100000	0,98	EUR	98 562	98 562	02/12/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26	0,1%	100000	0,98	EUR	99 156	99 156	02/12/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27	0,1%	100000	0,92	EUR	92 089	92 089	02/12/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28	0,3%	300000	0,96	EUR	292 310	292 310	02/12/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29	0,3%	300000	0,94	EUR	285 851	285 851	02/12/2022
NEWMONT CORPORATION	2,2%	52532	48,57	USD	2 551 479	2 442 659	02/12/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Instapvergoeding	Maximum 1,50%
Uitstapvergoeding	0,00%
Wijziging van compartiment	Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,68%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Niet van toepassing

Opmerkingen:

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2020. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2022

Het negatieve sentiment bleef op de financiële markten aanhouden. De inflatiecijfers blijven aanhoudend hoog in de Westerse wereld. De zelfs krachtige opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve hebben weinig impact op de robuuste arbeidsmarkt in de V.S. Alleen de huizenmarkt blijkt last te hebben van de hogere hypotheekrentes, die hun hoogste niveau in meer dan vijftien jaar bereikten.

Ook de langetermijnrente gaat steeds hoger, zowel in de V.S. als in Europa. Gecombineerd met hoge energieprijzen voorspelt dit weinig goeds voor de bedrijfswinsten, wat de aandelenmarkten, die al onder druk staan van de stijgende rente, bijkomend nerveus maakt. Ook bedrijven zoals Alphabet, moederonderneming van Google, en Microsoft moeten opbiechten dat de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn. Het zero-covidbeleid van de Chinese overheid drukt op de Chinese groei, die in het derde kwartaal onder de langetermijndoelstellingen uitkwam. De impasse in de vastgoedsector helpt de zaken zeker niet vooruit. De publicatie van de inflatiecijfers zal de komende maanden veel aandacht krijgen bij beleggers.

Het slechte nieuws rond V.G.P. duwde de €-lening tot 2030 16% lager en die tot 2026 5% lager. De obligaties van € Ubisoft tot 2027 en Kinepolis tot 2026 gingen 6% lager. De leningen van € Eutelsat tot 2025 en 2027 daalden de afgelopen maand 4% en die van € Aedifica tot 2031 3%. De top-10 van de verliezers bevat slechts 3 aandelen: Taiwan Semiconductor ging 10% lager, Amazon 9% en Brookfield Asset Management tot slot 3%.

Na de slechte maand september brak er een betere periode aan voor de aandelen, deels gedreven door meevallende resultaten. Bank of America profiteert volop van de stijgende rente en ging 19% hoger. Nog in de financiële sfeer stegen Visa en Mastercard resp. 17% en 15%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd bij de grootste stijgers: Adobe (+ 16%), Check Point Software Technologies (+ 15%), Cisco Systems (+ 13%) en Apple Computer (+ 11%). Solvay (+ 15%), Sofina en Berkshire Hathaway (beide + 11%) maken de top-10 van de stijgers rond.

Accenture is nieuw in de aandelenportefeuille. De obligaties € Argentum 17.9.2018-2025 1,125%, € DS Smith 26.7.2017-2024 1,375%, € DSV 20.9.2017-2024 1,75%, € Eurofins 25.7.2017-2024 2,125%, € Priceline 23.9.2014-2024 2,375%, € Walgreens 20.11.2014-2026 2,125% en € WP 22.9.14-2026 2,25% zijn nieuw in de obligatieportefeuille. De obligaties van € Evonik 23.01.2015-2023 1% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 3,01%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2022

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2021

Download

KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2021

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2022

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

Bewaarder: KBC Bank NV
Het prospectus, de statuten, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds).
Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
Cadelam NV kan enkel aansprakelijk gesteld worden op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.
U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

Geniet van ons veilig online platform
Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer