Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 6,50% |
---|---|
1 jaar | -2,14% |
2 jaar | -2,65% |
3 jaar | 5,48% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 3,15% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 11,65% per 30/04/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,53 per 30/04/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,80% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 24,7% | 28 356 738 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 317 482 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 295 536 |
Aandelen | 68,5% | 78 458 347 |
Rek courant | 6,3% | 7 165 180 |
Totaal in EUR | 100,0% | 114 593 283 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 607 567 | 8 132 302 | 53 752 833 | 66 492 703 | 58,0% | |
USD | 0,9326 | 1 829 376 | -8 900 000 | 54 607 598 | 44 335 342 | 38,7% |
CHF | 1,0264 | 57 648 | 0 | 2 675 025 | 2 804 681 | 2,4% |
SEK | 0,0858 | 11 192 052 | 0 | 0 | 960 558 | 0,8% |
Totaal in EUR | 114 593 283 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,5% | 1 193 909 |
Transport/Vervoer | 2,0% | 1 599 803 |
Distributie | 4,0% | 3 107 198 |
Voeding | 2,6% | 2 013 303 |
Consumptie/Luxe | 12,1% | 9 478 714 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 8 367 998 |
Holdings | 11,3% | 8 903 900 |
Financieel | 6,9% | 5 435 475 |
Industrie | 4,9% | 3 871 595 |
Technologie | 41,4% | 32 468 283 |
Staal/Non-ferro | 2,6% | 2 018 170 |
Totaal in EUR | 78 458 347 |
Kaptilisatie | 1152.63 EUR |
Distributie | 1136.44 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 630 | 198 630 | 01/06/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,77 | EUR | 232 312 | 232 312 | 01/06/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 552 | 96 552 | 01/06/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 301 083 | 280 805 | 30/05/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,9% | 945 | 2 508,77 | USD | 2 370 788 | 2 211 114 | 01/06/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,6% | 3682 | 496,20 | EUR | 1 827 008 | 1 827 008 | 01/06/2023 |
LVMH | 3,4% | 4807 | 805,80 | EUR | 3 873 481 | 3 873 481 | 01/06/2023 |
MONCLER | 1,4% | 25325 | 61,88 | EUR | 1 567 111 | 1 567 111 | 01/06/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,69 | EUR | 69 525 | 69 525 | 01/06/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,95 | EUR | 100 774 | 100 774 | 01/06/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,70 | EUR | 70 462 | 70 462 | 01/06/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 263 319 | 263 319 | 01/06/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 236 | 286 236 | 01/06/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 422 | 403 422 | 01/06/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 885 | 381 885 | 01/06/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 400000 | 1,04 | EUR | 424 667 | 424 667 | 01/06/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 623 | 291 623 | 01/06/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 539 | 195 539 | 01/06/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,80 | EUR | 322 007 | 322 007 | 01/06/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,85 | EUR | 256 611 | 256 611 | 01/06/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 790 | 287 790 | 01/06/2023 |
SOLVAY | 1,0% | 12067 | 98,94 | EUR | 1 193 909 | 1 193 909 | 01/06/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,77 | EUR | 155 243 | 155 243 | 01/06/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 440 | 289 440 | 01/06/2023 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 979 | 199 979 | 01/06/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 922 | 282 922 | 01/06/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 95 938 | 95 938 | 01/06/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 430 | 188 430 | 01/06/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 582 | 294 582 | 01/06/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 283 900 | 283 900 | 01/06/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 984 | 200 984 | 01/06/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,0% | 1800 | 31,40 | EUR | 56 520 | 56 520 | 01/06/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 47,25 | EUR | 260 962 | 260 962 | 01/06/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8834 | 122,77 | USD | 1 084 550 | 1 011 505 | 01/06/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,8% | 33030 | 68,03 | USD | 2 247 031 | 2 095 693 | 31/05/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 284 049 | 284 049 | 01/06/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 637 | 387 637 | 01/06/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 193 | 268 193 | 01/06/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 291 | 292 291 | 01/06/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 315 786 | 315 786 | 01/06/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 447 | 389 447 | 01/06/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,72 | EUR | 144 869 | 144 869 | 01/06/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 270 796 | 270 796 | 01/06/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 260 684 | 243 127 | 30/05/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 306 196 | 285 574 | 30/05/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 302 428 | 282 059 | 01/06/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 264 284 | 246 485 | 30/05/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,3% | 9375 | 305,20 | USD | 2 861 250 | 2 668 544 | 01/06/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,9% | 29559 | 80,20 | USD | 2 370 632 | 2 210 969 | 01/06/2023 |
ADOBE | 1,9% | 5516 | 426,75 | USD | 2 353 953 | 2 195 413 | 01/06/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 32474 | 124,37 | USD | 4 038 791 | 3 766 777 | 01/06/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,7% | 18289 | 180,09 | USD | 3 293 666 | 3 071 836 | 01/06/2023 |
ASML HOLDING | 2,9% | 4823 | 677,20 | EUR | 3 266 136 | 3 266 136 | 01/06/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,1% | 20762 | 124,18 | USD | 2 578 225 | 2 404 581 | 01/06/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 33470 | 49,74 | USD | 1 664 798 | 1 552 673 | 01/06/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3555 | 370,88 | USD | 1 318 478 | 1 229 678 | 01/06/2023 |
MICROSOFT | 3,4% | 12425 | 332,58 | USD | 4 132 307 | 3 853 994 | 01/06/2023 |
OPEN TEXT | 0,9% | 25598 | 41,62 | USD | 1 065 389 | 993 634 | 31/05/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 1,8% | 41030 | 55,32 | USD | 2 269 780 | 2 116 909 | 01/06/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,6% | 20538 | 98,59 | USD | 2 024 841 | 1 888 468 | 31/05/2023 |
VISA | 1,1% | 5911 | 226,50 | USD | 1 338 842 | 1 248 670 | 01/06/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 785 | 179 785 | 01/06/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 652 | 287 652 | 01/06/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 56 947 | 56 947 | 01/06/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,2% | 271000 | 1,00 | EUR | 277 242 | 277 242 | 01/06/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 590 | 33 590 | 01/06/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 99 110 | 99 110 | 01/06/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,78 | EUR | 310 182 | 310 182 | 01/06/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 008 | 266 008 | 01/06/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 603 | 293 603 | 01/06/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 417 | 381 417 | 01/06/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 409 107 | 409 107 | 01/06/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 610 | 290 610 | 01/06/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 266 | 191 266 | 01/06/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 553 | 294 553 | 01/06/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 290 022 | 290 022 | 01/06/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 561 | 383 561 | 01/06/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 548 | 376 548 | 01/06/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 247 | 380 247 | 31/05/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,98 | USD | 394 687 | 368 105 | 30/05/2023 |
AALBERTS | 0,7% | 20909 | 39,76 | EUR | 831 342 | 831 342 | 01/06/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,7% | 18629 | 163,20 | EUR | 3 040 253 | 3 040 253 | 01/06/2023 |
aalberts reinv.dividend 29.05.23 | 0,0% | 20909 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/05/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 156 | 186 156 | 01/06/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 627 | 277 627 | 01/06/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,01 | EUR | 369 484 | 369 484 | 30/05/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,85 | EUR | 170 108 | 170 108 | 01/06/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 321 | 391 321 | 01/06/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,82 | EUR | 245 779 | 245 779 | 01/06/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 853 | 298 853 | 01/06/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 451 | 283 451 | 01/06/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 536 | 295 536 | 01/06/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,8% | 40010 | 50,32 | EUR | 2 013 303 | 2 013 303 | 01/06/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 711 | 283 711 | 01/06/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 242 | 297 242 | 01/06/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 447 | 202 447 | 01/06/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 187 975 | 187 975 | 01/06/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 884 | 304 884 | 01/06/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 649 | 184 649 | 01/06/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 281 055 | 281 055 | 01/06/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 305 694 | 305 694 | 01/06/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 448 | 281 146 | 01/06/2023 |
DANAHER | 1,6% | 8263 | 232,69 | USD | 1 922 717 | 1 793 222 | 01/06/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 2,0% | 36777 | 61,00 | EUR | 2 243 397 | 2 243 397 | 01/06/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 20546 | 82,76 | USD | 1 700 387 | 1 585 865 | 31/05/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,3% | 5051 | 289,75 | CHF | 1 463 527 | 1 502 092 | 01/06/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,1% | 5140 | 235,70 | CHF | 1 211 498 | 1 243 422 | 01/06/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 366 047 | 366 047 | 01/06/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 396 968 | 396 968 | 01/06/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 216 | 182 216 | 01/06/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 85 971 | 85 971 | 01/06/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 448 | 183 448 | 01/06/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 933 | 372 933 | 01/06/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 591 | 389 591 | 01/06/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 993 | 293 993 | 01/06/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 031 | 288 031 | 01/06/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 463 | 275 463 | 01/06/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 628 | 265 628 | 01/06/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,96 | EUR | 265 135 | 265 135 | 01/06/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 309 | 289 309 | 01/06/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 403 | 193 403 | 01/06/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,4% | 8766 | 195,68 | USD | 1 715 331 | 1 599 803 | 01/06/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 020 | 401 020 | 01/06/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 233 235 | 233 235 | 01/06/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 564 | 197 564 | 01/06/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 381 957 | 381 957 | 01/06/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 290 178 | 290 178 | 01/06/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 660 | 298 660 | 01/06/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 833 | 392 833 | 01/06/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 128 | 195 128 | 01/06/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 177 959 | 177 959 | 01/06/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5513 | 154,20 | EUR | 850 105 | 850 105 | 01/06/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,9% | 10964 | 323,12 | USD | 3 542 688 | 3 304 086 | 01/06/2023 |
EXOR NV | 3,2% | 46495 | 78,52 | EUR | 3 650 787 | 3 650 787 | 01/06/2023 |
SOFINA | 1,0% | 5688 | 193,20 | EUR | 1 098 922 | 1 098 922 | 01/06/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 648 | 287 648 | 01/06/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 758 | 190 758 | 01/06/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,88 | EUR | 266 490 | 266 490 | 01/06/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 300 | 289 300 | 01/06/2023 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 552 | 269 552 | 01/06/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,77 | EUR | 156 135 | 156 135 | 01/06/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 58105 | 27,78 | USD | 1 614 157 | 1 505 443 | 01/06/2023 |
KBC GROEP | 1,1% | 21376 | 61,50 | EUR | 1 314 624 | 1 314 624 | 01/06/2023 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 8664 | 323,67 | USD | 2 804 277 | 2 615 408 | 01/06/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,87 | EUR | 347 637 | 347 637 | 01/06/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 922 | 98 922 | 01/06/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 918 | 97 918 | 01/06/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,90 | EUR | 90 798 | 90 798 | 01/06/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 284 555 | 284 555 | 01/06/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 326 | 275 326 | 01/06/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 1,8% | 53364 | 40,55 | USD | 2 163 910 | 2 018 170 | 31/05/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0,00% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
April 2023
De in moeilijkheden geraakte Amerikaanse First Republic Bank werd uiteindelijk door JPMorgan Chase overgenomen. De onrust in bankenland lijkt voorlopig nog niet achter de rug. Hoewel de recente bankenfalingen toegeschreven kunnen worden aan unieke risico’s en omstandigheden, is het afwachten in hoeverre het sentiment omtrent voornamelijk de kleinere, regionale, banken onder controle blijft en de overheveling van deposito’s richting grootbanken binnen de perken blijft. De snelle tussenkomst van de overheden, erop gericht om verdere financiële besmetting en een daaruit resulterende bankenpandemie te voorkomen, is dan ook niet verwonderlijk. Ook de banken zelf houden in dit onzekere klimaat wellicht hun adem even in, wat zich mogelijk zal vertalen in strengere kredietvoorwaarden met een zwakkere economische groei tot gevolg. De banken nemen zo het werk van de centrale banken, die via hogere rentes zelf trachten de economie af te koelen en de inflatie te temperen, gedeeltelijk over.
Een pauzering van de renteverhogingen is hiermee terug iets waarschijnlijker, net als de kans op een (milde) recessie. De Amerikaanse tienjaarsrente stond op het einde van april ruim een halve procentpunt lager t.o.v. begin maart (3,45%) terwijl ook de rente op Duitse staatsleningen met 40 basispunten daalde tot 2,32%. De aandelenbeurzen kregen hiermee voldoende zuurstof om april positief te eindigen. De STOXX Europe 600 steeg 1,92% terwijl de S&P 500 1,46% opveerde. De Dollar Index bleef nagenoeg stabiel maar de munt verzwakte wel lichtjes t.o.v. de euro. De prestaties van de beursbarometers worden evenwel niet breed gedragen. Onderliggend worden ze voornamelijk gestut door de grote technologiespelers zoals Microsoft en Apple. Zij genieten van o.a. de teruggevallen rente, meevallende kwartaalresultaten, een beperkte afhankelijkheid van bankfinanciering en het positieve beurssentiment rond artificiële intelligentie.
De centrale bankiers Powell en Lagarde staan voor een uitdagende evenwichtsoefening. De kerninflatie bevindt zich zowel in de Verenigde Staten als in Europa ver boven de doelstelling van 2%, terwijl de werkloosheid op een historisch laag niveau ligt.
Bij de grootste verliezers van de maand april neemt Cisco Systems met een verlies van 10% het voortouw. De tegenvallende halfgeleiderverkopen bij Samsung, dat niet in de portefeuille vertegenwoordigd is, hadden een negatief effect op Taiwan Semiconductor en ASML Holding, die resp. 9% en 8% terugvielen. Activision Blizzard mag van de autoriteiten in het V.K. niet overgenomen worden door Microsoft. Het noteerde einde april 9% lager dan een maand eerder. De overige plaatsen in de top-10 zijn voor Danaher (- 6%), Aalberts, Anheuser-Busch (beide - 4%), Kering, Newmont Mining en de obligatie € Schaeffler 2,875% 26.3.19-27 (alle drie - 3%).
Medtronic (+ 13%) ging hoger op beter dan verwachte resultaten. In de gezondheidssector zijn ook Roche Holding (+ 7%) en Sonova Holding (+ 5%) in de top-10 van de grootste stijgers te vinden. Microsoft (+ 7%), Berkshire Hathaway, Moncler (beide + 6%), Mastercard, Ackermans Van Haaren (beide + 5%), Alphabet, en SS&C Technologies (beide + 4%) vervolledigen de lijst.
De obligaties € Smiths Group 28.4.2015-2023 1,25% werden op eindvervaldag terugbetaald en vervangen door de obligaties € Smiths Group 23.2.2017-2027 2%. De obligaties € Intrum 31.7.2019-15.7.2026 3,50% en € Synthomer 1.7.2020-2025 3,875% werden verkocht.
Het compartiment haalde in april een niet-geannualiseerde return van - 0,22%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2023
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2021
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 april 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.