Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 02/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -5,52%
1 jaar -0,78%
2 jaar 5,29%
3 jaar 5,07%
5 jaar 5,23%
Rendement sinds oprichting 4,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,94% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,22 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,5% 36 278 758
Aandelen 67,1% 82 525 758
Rek courant 3,3% 4 110 390
Totaal in EUR 100,0% 122 914 906

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 110 390 0 50 386 193 54 496 583 44,3%
USD 0,8504 0 0 72 336 647 61 511 487 50,0%
DKK 0,1340 0 0 12 491 138 1 673 812 1,4%
CHF 1,0690 0 0 1 070 112 1 143 949 0,9%
SEK 0,0888 0 0 46 050 731 4 089 075 3,3%
Totaal in EUR 122 914 906

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 934 482
Distributie 5,7% 4 669 623
Voeding 8,7% 7 200 042
Consumptie/Luxe 9,0% 7 463 566
Farmacie/Medical 5,5% 4 574 973
Holdings 10,8% 8 924 768
Financieel 12,2% 10 028 595
Industrie 4,1% 3 342 332
Technologie 39,9% 32 960 074
Staal/Non-ferro 2,9% 2 427 303
Totaal in EUR 82 525 758

Huidige netto inventariswaarde op 02/07/2025

Kaptilisatie 1299.14 EUR
Distributie 1280.9 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 501 853 501 853 03/07/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,4% 500000 0,97 EUR 488 453 488 453 03/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 202 847 202 847 03/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,99 EUR 299 423 299 423 03/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 523 397 523 03/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 492 034 492 034 03/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 535 494 535 03/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 565 467 565 03/07/2025
DANAHER 1,1% 7819 203,20 USD 1 588 821 1 351 054 03/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 28331 440,90 DKK 12 491 138 1 673 812 03/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4544 235,50 CHF 1 070 112 1 143 949 03/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1548 308,55 USD 477 635 406 157 03/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 500 196 500 196 03/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 148 485 148 03/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,99 EUR 397 750 397 750 03/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 507 991 507 991 03/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,4% 500000 1,02 EUR 523 508 523 508 03/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 320 458 320 03/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 811 412 811 03/07/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,4% 500000 1,00 EUR 503 211 503 211 03/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 475 205 475 205 03/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 832 5 716,80 USD 4 756 378 4 044 587 03/07/2025
LVMH 1,7% 4246 485,90 EUR 2 063 131 2 063 131 03/07/2025
MONCLER 1,1% 26554 51,06 EUR 1 355 847 1 355 847 03/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 622 84 622 03/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 471 903 471 903 03/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 819 502 819 03/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 502 265 502 265 03/07/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,4% 400000 1,06 EUR 435 265 435 265 30/06/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 507 042 507 042 03/07/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,3% 400000 0,90 EUR 360 633 360 633 03/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 053 400 053 03/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 497 030 497 030 03/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 839 100 839 03/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 433 130 433 130 03/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 086 503 086 03/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,02 EUR 411 084 411 084 03/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 489 507 489 03/07/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 526 097 526 097 03/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 387 561 387 561 03/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 149 492 149 03/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 853 400 853 03/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,99 EUR 399 631 399 631 03/07/2025
OTIS 1,6% 23719 99,51 USD 2 360 278 2 007 063 03/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5924 225,40 EUR 1 335 270 1 335 270 03/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 186 941 186 941 03/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,4% 500000 1,01 EUR 517 798 517 798 03/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 306 702 306 702 03/07/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,3% 400000 0,98 EUR 395 395 395 395 03/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 675 198 675 03/07/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,4% 500000 1,06 EUR 548 931 548 931 03/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,4% 500000 1,02 EUR 516 334 516 334 03/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 493 146 493 146 03/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 507 704 507 704 03/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,4% 500000 1,01 EUR 511 197 511 197 03/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 369 627 369 627 03/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 272 369 272 369 03/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 277 615 236 070 01/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 431 268 227 01/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 280 475 238 502 01/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,6% 7751 304,78 USD 2 362 350 2 008 825 03/07/2025
ADOBE 1,2% 4589 379,31 USD 1 740 654 1 480 165 03/07/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 21139 180,55 USD 3 816 646 3 245 486 03/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 10755 213,55 USD 2 296 730 1 953 025 03/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3826 677,10 EUR 2 590 585 2 590 585 03/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,3% 106987 300,00 SEK 32 096 100 2 849 973 03/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 34762 69,37 USD 2 411 440 2 050 569 03/07/2025
FORTINET 1,8% 24084 105,66 USD 2 544 715 2 163 899 03/07/2025
MASTERCARD 1,3% 3184 569,24 USD 1 812 460 1 541 226 03/07/2025
MICROSOFT 3,8% 10989 498,85 USD 5 481 830 4 661 475 03/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 8530 201,82 USD 1 721 525 1 463 899 03/07/2025
PAYCHEX 1,2% 11633 147,13 USD 1 711 563 1 455 428 03/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3672 272,15 USD 999 335 849 785 03/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 7236 234,80 USD 1 699 013 1 444 756 03/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6590 284,29 USD 1 873 471 1 593 107 03/07/2025
VISA 1,3% 5269 358,86 USD 1 890 833 1 607 871 03/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 0,99 EUR 500 236 500 236 01/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 621 481 621 03/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 296 034 296 034 03/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 742 395 742 03/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,03 EUR 374 935 374 935 03/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 211 185 211 03/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 276 755 276 755 03/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 305 678 305 678 03/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 160 392 160 03/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 35127 58,74 EUR 2 063 360 2 063 360 03/07/2025
COCA COLA CO 0,8% 15213 71,35 USD 1 085 448 923 011 03/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 5142 452,18 USD 2 325 110 1 977 158 03/07/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 14904 176,47 USD 2 630 109 2 236 514 03/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 640 195 640 03/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,94 EUR 283 907 283 907 03/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 375 182 375 182 03/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,4% 500000 1,03 EUR 523 862 523 862 03/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 783 193 783 03/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,98 EUR 296 389 296 389 03/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,96 EUR 289 343 289 343 03/07/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,04 EUR 422 218 422 218 03/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 1,00 EUR 303 323 303 323 03/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,4% 500000 1,00 EUR 511 405 511 405 03/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 142 504 142 03/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4651 236,28 USD 1 098 938 934 482 03/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 390 489 390 03/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 574 201 574 03/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 490 447 490 447 03/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 400000 0,98 EUR 396 100 396 100 03/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,02 EUR 409 401 409 401 03/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 497 646 497 646 03/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 506 840 506 840 03/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,94 EUR 188 688 188 688 03/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,3% 9697 485,00 USD 4 703 045 3 999 236 03/07/2025
EXOR NV 2,2% 30686 87,75 EUR 2 692 697 2 692 697 03/07/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 49546 281,65 SEK 13 954 631 1 239 101 02/07/2025
SOFINA 0,8% 3767 263,80 EUR 993 735 993 735 03/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,4% 500000 1,00 EUR 510 326 510 326 03/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 382 400 382 400 03/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,97 EUR 197 466 197 466 03/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,4% 500000 1,02 EUR 513 817 513 817 03/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 1,00 EUR 303 951 303 951 03/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,96 EUR 288 240 288 240 03/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,92 EUR 462 090 462 090 03/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 39199 48,93 USD 1 918 007 1 630 978 03/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3984 296,00 USD 1 179 264 1 002 787 03/07/2025
KBC GROEP 1,4% 19932 88,08 EUR 1 755 611 1 755 611 03/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 7661 505,06 USD 3 869 265 3 290 230 03/07/2025
MSCI 1,9% 4700 587,74 USD 2 762 378 2 348 989 03/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 380 828 380 828 03/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 558 502 558 03/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 452 458 452 03/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 542 98 542 03/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 294 357 294 357 03/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 538 498 538 03/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 47654 59,90 USD 2 854 475 2 427 303 03/07/2025
Distributie
AMAZON COM 2,9% 18784 223,41 USD 4 196 533 3 568 523 03/07/2025
COPART INC 0,9% 26269 49,29 USD 1 294 878 1 101 100 03/07/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,13%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer