Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 10,66% |
---|---|
1 jaar | 20,53% |
2 jaar | 12,28% |
3 jaar | 3,10% |
5 jaar | 5,17% |
Rendement sinds oprichting | 5,32% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 11,08% per 30/09/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,15 per 30/09/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,7% | 44 527 833 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 483 650 |
Aandelen | 70,7% | 118 076 567 |
Rek courant | 2,3% | 3 917 222 |
Totaal in EUR | 100,0% | 167 005 272 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 567 356 | 0 | 67 249 062 | 70 816 418 | 42,4% | |
USD | 0,9239 | 217 074 | 0 | 93 980 318 | 87 028 989 | 52,1% |
CHF | 1,0677 | 75 185 | 0 | 2 660 047 | 2 920 406 | 1,7% |
DKK | 0,1341 | 224 873 | 0 | 15 269 724 | 2 077 825 | 1,2% |
SEK | 0,0876 | 443 710 | 0 | 47 049 967 | 4 161 633 | 2,5% |
Totaal in EUR | 167 005 272 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,7% | 2 008 083 |
Distributie | 3,7% | 4 319 532 |
Voeding | 9,6% | 11 286 280 |
Consumptie/Luxe | 8,0% | 9 465 080 |
Farmacie/Medical | 8,2% | 9 683 597 |
Holdings | 9,8% | 11 584 000 |
Financieel | 9,9% | 11 665 688 |
Industrie | 6,7% | 7 967 165 |
Technologie | 40,4% | 47 752 573 |
Staal/Non-ferro | 2,0% | 2 344 568 |
Totaal in EUR | 118 076 567 |
Kaptilisatie | 1362.33 EUR |
Distributie | 1343.2 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 340 | 497 340 | 22/10/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 747 | 475 747 | 22/10/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 580 | 394 580 | 22/10/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 360 | 298 360 | 22/10/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 282 | 496 282 | 22/10/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,02 | EUR | 212 255 | 212 255 | 22/10/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 404 612 | 404 612 | 22/10/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 401 904 | 401 904 | 22/10/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 657 | 503 657 | 22/10/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 317 244 | 293 102 | 21/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 1099 | 4 363,72 | USD | 4 795 728 | 4 430 774 | 22/10/2024 |
LVMH | 2,0% | 5592 | 612,10 | EUR | 3 422 863 | 3 422 863 | 22/10/2024 |
MONCLER | 1,0% | 29492 | 54,64 | EUR | 1 611 443 | 1 611 443 | 22/10/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,0% | 100000 | 0,81 | EUR | 81 278 | 81 278 | 22/10/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 104 251 | 104 251 | 18/10/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 752 | 466 752 | 22/10/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 489 | 492 489 | 22/10/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 306 | 503 306 | 22/10/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 735 | 491 735 | 22/10/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 442 554 | 442 554 | 22/10/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 182 | 492 182 | 22/10/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 905 | 302 905 | 22/10/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,86 | EUR | 344 787 | 344 787 | 22/10/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 823 | 499 823 | 22/10/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 681 | 395 681 | 22/10/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 181 789 | 181 789 | 22/10/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 308 410 | 308 410 | 22/10/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 327 | 391 327 | 22/10/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 049 | 293 049 | 22/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 620 | 298 620 | 22/10/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 313 | 196 313 | 22/10/2024 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,06 | EUR | 529 152 | 529 152 | 22/10/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 541 | 494 541 | 22/10/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 24728 | 189,07 | USD | 4 675 323 | 4 319 532 | 21/10/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 834 | 486 834 | 22/10/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 993 | 513 993 | 22/10/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 649 | 291 649 | 22/10/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 988 | 516 988 | 22/10/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 973 | 299 973 | 22/10/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 524 946 | 524 946 | 22/10/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 359 713 | 359 713 | 22/10/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 979 | 498 979 | 22/10/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 169 518 | 169 518 | 22/10/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 740 | 269 740 | 22/10/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,84 | USD | 270 831 | 250 221 | 18/10/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 310 503 | 286 874 | 18/10/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 1,00 | USD | 304 201 | 281 051 | 22/10/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,92 | USD | 276 380 | 255 348 | 18/10/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,1% | 10205 | 376,03 | USD | 3 837 386 | 3 545 362 | 21/10/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5701 | 497,71 | USD | 2 837 445 | 2 621 516 | 21/10/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 27828 | 165,80 | USD | 4 613 882 | 4 262 767 | 21/10/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,1% | 15733 | 236,48 | USD | 3 720 540 | 3 437 407 | 21/10/2024 |
ASML HOLDING | 1,9% | 4864 | 667,90 | EUR | 3 248 666 | 3 248 666 | 22/10/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,5% | 140826 | 334,10 | SEK | 47 049 967 | 4 122 753 | 22/10/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 9591 | 205,28 | USD | 1 968 840 | 1 819 012 | 21/10/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,4% | 45758 | 56,59 | USD | 2 589 445 | 2 392 389 | 21/10/2024 |
FORTINET | 1,4% | 31705 | 82,05 | USD | 2 601 395 | 2 403 430 | 22/10/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 4195 | 515,01 | USD | 2 160 467 | 1 996 056 | 21/10/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 14469 | 418,78 | USD | 6 059 328 | 5 598 214 | 21/10/2024 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 5519 | 378,41 | USD | 2 088 445 | 1 929 515 | 22/10/2024 |
PAYCHEX | 1,2% | 15316 | 141,09 | USD | 2 160 934 | 1 996 488 | 21/10/2024 |
SALESFORCE | 0,8% | 4836 | 291,29 | USD | 1 408 678 | 1 301 478 | 21/10/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,4% | 21832 | 201,95 | USD | 4 408 972 | 4 073 450 | 21/10/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,7% | 5683 | 221,90 | USD | 1 261 058 | 1 165 091 | 21/10/2024 |
VISA | 1,1% | 6939 | 286,85 | USD | 1 990 452 | 1 838 979 | 21/10/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 477 038 | 477 038 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 013 | 198 013 | 22/10/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 543 | 297 543 | 22/10/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 550 | 393 550 | 22/10/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,94 | EUR | 374 197 | 374 197 | 22/10/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 979 | 484 979 | 22/10/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,2% | 400000 | 1,00 | EUR | 399 445 | 399 445 | 22/10/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 420 | 490 420 | 22/10/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 622 | 463 622 | 22/10/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | USD | 299 361 | 276 580 | 22/10/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9622 | 272,09 | USD | 2 618 050 | 2 418 817 | 21/10/2024 |
NOVO NORDISK | 1,2% | 19080 | 800,30 | DKK | 15 269 724 | 2 047 670 | 22/10/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5985 | 318,70 | CHF | 1 907 420 | 2 036 551 | 22/10/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,9% | 6024 | 571,47 | USD | 3 442 535 | 3 180 559 | 21/10/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 193 395 | 193 395 | 22/10/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 299 | 285 299 | 22/10/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,99 | EUR | 57 741 | 57 741 | 22/10/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,90 | EUR | 366 781 | 366 781 | 22/10/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 525 516 | 525 516 | 22/10/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 990 | 188 990 | 22/10/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 841 | 497 841 | 22/10/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 144 | 288 144 | 22/10/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 987 | 282 987 | 22/10/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,99 | EUR | 275 838 | 275 838 | 22/10/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 425 433 | 425 433 | 22/10/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 412 | 302 412 | 22/10/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 517 255 | 517 255 | 22/10/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 642 | 501 642 | 22/10/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 680 | 395 680 | 22/10/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,2% | 9043 | 240,35 | USD | 2 173 485 | 2 008 083 | 21/10/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 33 756 | 33 756 | 22/10/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 101 107 | 101 107 | 22/10/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,84 | EUR | 423 887 | 423 887 | 22/10/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 517 | 473 517 | 22/10/2024 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 729 | 480 729 | 22/10/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 270 | 492 270 | 22/10/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,2% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 488 | 413 488 | 22/10/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 766 | 495 766 | 22/10/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 772 | 499 772 | 22/10/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 716 | 383 716 | 22/10/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 614 | 483 614 | 22/10/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 393 919 | 393 919 | 22/10/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 610 | 395 610 | 22/10/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 383 607 | 383 607 | 22/10/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 400000 | 1,00 | USD | 408 056 | 377 003 | 21/10/2024 |
OTIS | 1,8% | 31224 | 105,52 | USD | 3 294 756 | 3 044 026 | 21/10/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,9% | 20496 | 240,20 | EUR | 4 923 139 | 4 923 139 | 22/10/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 293 521 | 293 521 | 22/10/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 386 287 | 386 287 | 22/10/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,04 | EUR | 385 932 | 385 932 | 22/10/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 616 | 180 616 | 22/10/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 478 | 268 478 | 22/10/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 260 | 299 260 | 22/10/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 560 | 383 560 | 22/10/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,9% | 54248 | 59,52 | EUR | 3 228 841 | 3 228 841 | 22/10/2024 |
COCA COLA CO | 0,8% | 19544 | 69,45 | USD | 1 357 331 | 1 254 038 | 21/10/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 6655 | 431,29 | USD | 2 870 235 | 2 651 811 | 21/10/2024 |
HERSHEY FOODS | 2,0% | 19623 | 184,67 | USD | 3 623 779 | 3 348 010 | 21/10/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8715 | 86,36 | CHF | 752 627 | 803 580 | 21/10/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 401 | 482 401 | 22/10/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 397 | 502 397 | 22/10/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 739 | 193 739 | 22/10/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,86 | EUR | 86 153 | 86 153 | 22/10/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 018 | 482 018 | 22/10/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 618 | 392 618 | 22/10/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 478 | 397 478 | 22/10/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 400000 | 1,01 | EUR | 410 719 | 410 719 | 22/10/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 0,99 | EUR | 235 159 | 235 159 | 22/10/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 474 | 491 474 | 22/10/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 508 029 | 508 029 | 22/10/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 199 784 | 199 784 | 22/10/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 187 565 | 187 565 | 22/10/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,6% | 4993 | 187,70 | EUR | 937 186 | 937 186 | 22/10/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 12767 | 464,16 | USD | 5 925 931 | 5 474 969 | 21/10/2024 |
EXOR NV | 2,4% | 40784 | 97,40 | EUR | 3 972 362 | 3 972 362 | 22/10/2024 |
SOFINA | 0,7% | 5148 | 233,00 | EUR | 1 199 484 | 1 199 484 | 22/10/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 794 640 | 794 640 | 22/10/2024 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 740 | 466 740 | 22/10/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 600 | 373 600 | 22/10/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 503 | 296 503 | 22/10/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 190 028 | 190 028 | 22/10/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 517 255 | 517 255 | 22/10/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 794 | 296 794 | 22/10/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 985 | 296 985 | 22/10/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 912 | 286 912 | 22/10/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,88 | EUR | 440 147 | 440 147 | 22/10/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 50819 | 41,76 | USD | 2 122 201 | 1 960 702 | 21/10/2024 |
KBC GROEP | 1,0% | 25442 | 67,36 | EUR | 1 713 773 | 1 713 773 | 22/10/2024 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 10088 | 486,96 | USD | 4 912 452 | 4 538 616 | 21/10/2024 |
MSCI | 2,1% | 6189 | 603,81 | USD | 3 736 980 | 3 452 597 | 22/10/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 494 | 371 494 | 22/10/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 371 065 | 371 065 | 22/10/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 451 | 492 451 | 22/10/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 420 | 301 420 | 22/10/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 323 | 96 323 | 22/10/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 608 | 297 608 | 22/10/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 401 | 292 401 | 22/10/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 491 575 | 491 575 | 22/10/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 483 650 | 483 650 | 22/10/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,4% | 44080 | 57,57 | USD | 2 537 686 | 2 344 568 | 21/10/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
September 2024
Rentedalingen stuwen beurzen hoger in september
September is historisch genomen de maand met de zwakste beursprestaties. Het is een hardnekkige, maar weinig genuanceerde beurswijsheid die men best niet als betrouwbaar en richtinggevend beleggingsadvies hanteert, want zowel in de V.S. als in Europa sneuvelden beursrecords.
De beursprestatie werd tamelijk breed gedragen, al waren het voornamelijk de conjunctuur- en rentegevoelige sectoren die erop vooruit gingen. Dit was het directe gevolg van enkele monetaire versoepelingen die de centrale banken doorvoerden. Zo liet de Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente opnieuw met 25 basispunten tot een niveau van 3,50% dalen en pakte de Federal Reserve (FED) uit met een eerste rentedaling van meteen 50 basispunten tot een niveau tussen 4,75% en 5%.
De gevoelige interventie van Powell & Co kwam voor menig marktwaarnemer toch wat onverwacht. De Core PCE prijsindex, de favoriete inflatiemaatstaf van de FED, steeg in augustus immers terug lichtjes tot 2,7%. Hoewel er verschillende signalen uit de arbeidsmarkt zijn die wijzen op een verzwakking, blijft de werkloosheidsgraad hangen op een lage 4,2%. Ook bleek uit de inkoopmanagersindexen (PMI) dat de Amerikaanse economie zich nog steeds in expansiemodus bevindt, te danken aan een sterke dienstenindustrie, en niettegenstaande een licht krimpende maakindustrie.
Er leek bijgevolg niet meteen veel haast bij om ingrijpende maatregelen te nemen, woorden die Jay Powell op een conferentie op het einde van september ook zelf in de mond nam: "This is not a committee that feels like it is in a hurry to cut rates quickly”. De financiële markten reageerden evenwel tevreden, en zagen de kans op een zachte landing alweer wat toenemen. Voor het eerst in meer dan twee jaar tijd steeg de Amerikaanse tienjaarsrente eveneens boven de tweejaarsrente uit, wat resulteerde in een normalisering van de geïnverteerde rentecurve.
Het blijft hoe dan ook een moeilijke evenwichtsoefening voor de centrale banken om enerzijds het monetair beleid lang genoeg restrictief te houden om de inflatie volledig te temmen, en anderzijds het beleid voldoende tijdig te versoepelen zodoende de economie niet te veel schade toe te brengen, omdat de effecten van de rentewijzigingen pas met enkele maanden vertraging duidelijk worden.
Terwijl de Amerikaanse economie nog goed standhoudt, gaat het met de Europese economie al een tijdje iets moeilijker, wat opnieuw beter zichtbaar werd nu de tijdelijke boost als gevolg van de Olympische Spelen terug is weggeëbd. De inflatie zette evenwel haar traject richting 2% gestaag verder, voornamelijk te danken aan de gedaalde olieprijzen. Ondanks de escalatie van de conflicten in het Midden-Oosten, bleef de prijs van een vat ruwe olie (Brent) schommelen rond de 75 dollar. De rentedaling van de ECB kwam in dat opzicht dan ook niet echt onverwacht.
Ten slotte werden de aandelenmarkten wat opgebeurd door een hele reeks economische stimuleringsmaatregelen die de Chinese overheid in het leven riep om hun noodlijdende economie terug aan te wakkeren. Het gaat onder meer over een daling van de beleidsrente, een daling van de rente op lopende woonkredieten, en een verlaging van de minimale reservevereisten voor Chinese banken. De hoop is dat deze maatregelen de consumptie terug zullen aanzwengelen. Weet dat de groeivooruitzichten van veel westerse bedrijven ook afhangen van de Chinese consument.
De groep dalers is behoorlijk heterogeen. Novo Nordisk is met een daling van 16% de grootste daler van de maand september. Adobe ging over dezelfde periode 10% lager. De Franse producent van videospellen Ubisoft moest een winstwaarschuwing uitzenden. De obligaties van de groep gingen 9% lager. ASML Holding (- 8%), Nestlé (- 7%), Exor, Union Pacific (beide - 4%), Berkshire Hathaway, Veeva Systems en tot slot Moody’s (alle drie - 3%) vervolledigen de top-10 van de dalers.
Ook de lijst van de grootste stijgers is zeer divers. De herontdekking van private equity op de beurs stuurde Sofina, dat een behoorlijk deel van zijn portefeuille in private equity belegt, 15% hoger. Otis voegde 10% aan zijn koers toe en Salesforce 8%. Booking Holding (+ 8%), Anheuser-Busch (+ 7%), Ackermans & Van Haaren (+ 6%), Cisco Systems (+ 5%), Amazon (+ 4%), Accenture en tot slot Danaher (allebei + 3%) maken de top-10 van de stijgers rond.
Domino Pizza is nieuw in de portefeuille. De obligaties € DSV 20.09.2017-2024 1,75% en Priceline 23.9.2014-2024 2,375% werden op eindvervaldag terugbetaald.
Het compartiment haalde in september een niet-geannualiseerde return van 0,20%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 28 juni 2024
Maandrapport op basis van de gegevens van 30 september 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.