Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -5,52% |
---|---|
1 jaar | -0,78% |
2 jaar | 5,29% |
3 jaar | 5,07% |
5 jaar | 5,23% |
Rendement sinds oprichting | 4,00% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,94% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,22 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 29,5% | 36 278 758 |
Aandelen | 67,1% | 82 525 758 |
Rek courant | 3,3% | 4 110 390 |
Totaal in EUR | 100,0% | 122 914 906 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 110 390 | 0 | 50 386 193 | 54 496 583 | 44,3% | |
USD | 0,8504 | 0 | 0 | 72 336 647 | 61 511 487 | 50,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 12 491 138 | 1 673 812 | 1,4% |
CHF | 1,0690 | 0 | 0 | 1 070 112 | 1 143 949 | 0,9% |
SEK | 0,0888 | 0 | 0 | 46 050 731 | 4 089 075 | 3,3% |
Totaal in EUR | 122 914 906 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,1% | 934 482 |
Distributie | 5,7% | 4 669 623 |
Voeding | 8,7% | 7 200 042 |
Consumptie/Luxe | 9,0% | 7 463 566 |
Farmacie/Medical | 5,5% | 4 574 973 |
Holdings | 10,8% | 8 924 768 |
Financieel | 12,2% | 10 028 595 |
Industrie | 4,1% | 3 342 332 |
Technologie | 39,9% | 32 960 074 |
Staal/Non-ferro | 2,9% | 2 427 303 |
Totaal in EUR | 82 525 758 |
Kaptilisatie | 1299.14 EUR |
Distributie | 1280.9 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 853 | 501 853 | 03/07/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 453 | 488 453 | 03/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 847 | 202 847 | 03/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 423 | 299 423 | 03/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 523 | 397 523 | 03/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 034 | 492 034 | 03/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 535 | 494 535 | 03/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 565 | 467 565 | 03/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7819 | 203,20 | USD | 1 588 821 | 1 351 054 | 03/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 28331 | 440,90 | DKK | 12 491 138 | 1 673 812 | 03/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4544 | 235,50 | CHF | 1 070 112 | 1 143 949 | 03/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1548 | 308,55 | USD | 477 635 | 406 157 | 03/07/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 196 | 500 196 | 03/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 148 | 485 148 | 03/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 750 | 397 750 | 03/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 991 | 507 991 | 03/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 508 | 523 508 | 03/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 320 | 458 320 | 03/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 412 811 | 412 811 | 03/07/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 211 | 503 211 | 03/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 205 | 475 205 | 03/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 832 | 5 716,80 | USD | 4 756 378 | 4 044 587 | 03/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 4246 | 485,90 | EUR | 2 063 131 | 2 063 131 | 03/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 26554 | 51,06 | EUR | 1 355 847 | 1 355 847 | 03/07/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 622 | 84 622 | 03/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 903 | 471 903 | 03/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 819 | 502 819 | 03/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 265 | 502 265 | 03/07/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,4% | 400000 | 1,06 | EUR | 435 265 | 435 265 | 30/06/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 042 | 507 042 | 03/07/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 633 | 360 633 | 03/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 053 | 400 053 | 03/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 030 | 497 030 | 03/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 839 | 100 839 | 03/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 130 | 433 130 | 03/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 086 | 503 086 | 03/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 411 084 | 411 084 | 03/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 489 | 507 489 | 03/07/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 526 097 | 526 097 | 03/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 561 | 387 561 | 03/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 149 | 492 149 | 03/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 853 | 400 853 | 03/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 631 | 399 631 | 03/07/2025 |
OTIS | 1,6% | 23719 | 99,51 | USD | 2 360 278 | 2 007 063 | 03/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5924 | 225,40 | EUR | 1 335 270 | 1 335 270 | 03/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 941 | 186 941 | 03/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 517 798 | 517 798 | 03/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 702 | 306 702 | 03/07/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 395 | 395 395 | 03/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 675 | 198 675 | 03/07/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,06 | EUR | 548 931 | 548 931 | 03/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 334 | 516 334 | 03/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 146 | 493 146 | 03/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 507 704 | 507 704 | 03/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 197 | 511 197 | 03/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 369 627 | 369 627 | 03/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 369 | 272 369 | 03/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 277 615 | 236 070 | 01/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 431 | 268 227 | 01/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 280 475 | 238 502 | 01/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 7751 | 304,78 | USD | 2 362 350 | 2 008 825 | 03/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4589 | 379,31 | USD | 1 740 654 | 1 480 165 | 03/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 21139 | 180,55 | USD | 3 816 646 | 3 245 486 | 03/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 10755 | 213,55 | USD | 2 296 730 | 1 953 025 | 03/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3826 | 677,10 | EUR | 2 590 585 | 2 590 585 | 03/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 106987 | 300,00 | SEK | 32 096 100 | 2 849 973 | 03/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 34762 | 69,37 | USD | 2 411 440 | 2 050 569 | 03/07/2025 |
FORTINET | 1,8% | 24084 | 105,66 | USD | 2 544 715 | 2 163 899 | 03/07/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 3184 | 569,24 | USD | 1 812 460 | 1 541 226 | 03/07/2025 |
MICROSOFT | 3,8% | 10989 | 498,85 | USD | 5 481 830 | 4 661 475 | 03/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 8530 | 201,82 | USD | 1 721 525 | 1 463 899 | 03/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 11633 | 147,13 | USD | 1 711 563 | 1 455 428 | 03/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3672 | 272,15 | USD | 999 335 | 849 785 | 03/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 7236 | 234,80 | USD | 1 699 013 | 1 444 756 | 03/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6590 | 284,29 | USD | 1 873 471 | 1 593 107 | 03/07/2025 |
VISA | 1,3% | 5269 | 358,86 | USD | 1 890 833 | 1 607 871 | 03/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 236 | 500 236 | 01/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 621 | 481 621 | 03/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 034 | 296 034 | 03/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 742 | 395 742 | 03/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 374 935 | 374 935 | 03/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 211 | 185 211 | 03/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 755 | 276 755 | 03/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 678 | 305 678 | 03/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 160 | 392 160 | 03/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 35127 | 58,74 | EUR | 2 063 360 | 2 063 360 | 03/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,8% | 15213 | 71,35 | USD | 1 085 448 | 923 011 | 03/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 5142 | 452,18 | USD | 2 325 110 | 1 977 158 | 03/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,8% | 14904 | 176,47 | USD | 2 630 109 | 2 236 514 | 03/07/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 640 | 195 640 | 03/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 907 | 283 907 | 03/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 182 | 375 182 | 03/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,4% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 862 | 523 862 | 03/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 783 | 193 783 | 03/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 389 | 296 389 | 03/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 343 | 289 343 | 03/07/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 422 218 | 422 218 | 03/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 323 | 303 323 | 03/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 405 | 511 405 | 03/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 142 | 504 142 | 03/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4651 | 236,28 | USD | 1 098 938 | 934 482 | 03/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 390 | 489 390 | 03/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 574 | 201 574 | 03/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 447 | 490 447 | 03/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 100 | 396 100 | 03/07/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 401 | 409 401 | 03/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 646 | 497 646 | 03/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 840 | 506 840 | 03/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 688 | 188 688 | 03/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,3% | 9697 | 485,00 | USD | 4 703 045 | 3 999 236 | 03/07/2025 |
EXOR NV | 2,2% | 30686 | 87,75 | EUR | 2 692 697 | 2 692 697 | 03/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 49546 | 281,65 | SEK | 13 954 631 | 1 239 101 | 02/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3767 | 263,80 | EUR | 993 735 | 993 735 | 03/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 326 | 510 326 | 03/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 400 | 382 400 | 03/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 466 | 197 466 | 03/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,4% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 817 | 513 817 | 03/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 951 | 303 951 | 03/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 240 | 288 240 | 03/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 090 | 462 090 | 03/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 39199 | 48,93 | USD | 1 918 007 | 1 630 978 | 03/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3984 | 296,00 | USD | 1 179 264 | 1 002 787 | 03/07/2025 |
KBC GROEP | 1,4% | 19932 | 88,08 | EUR | 1 755 611 | 1 755 611 | 03/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 7661 | 505,06 | USD | 3 869 265 | 3 290 230 | 03/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4700 | 587,74 | USD | 2 762 378 | 2 348 989 | 03/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 828 | 380 828 | 03/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 558 | 502 558 | 03/07/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 452 | 458 452 | 03/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 542 | 98 542 | 03/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 357 | 294 357 | 03/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 538 | 498 538 | 03/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 47654 | 59,90 | USD | 2 854 475 | 2 427 303 | 03/07/2025 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 2,9% | 18784 | 223,41 | USD | 4 196 533 | 3 568 523 | 03/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 26269 | 49,29 | USD | 1 294 878 | 1 101 100 | 03/07/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,13%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.