Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 3,34% |
---|---|
1 jaar | 11,65% |
2 jaar | 2,07% |
3 jaar | 2,27% |
5 jaar | 4,04% |
Rendement sinds oprichting | 4,55% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 11,21% per 31/03/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,23 per 31/03/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 27,2% | 39 056 807 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 472 650 |
Obl. priv.plaatsing | 0,2% | 305 270 |
Aandelen | 69,6% | 100 043 843 |
Rek courant | 2,7% | 3 859 865 |
Totaal in EUR | 100,0% | 143 738 435 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 744 920 | 5 948 187 | 68 326 084 | 78 019 191 | 54,3% | |
USD | 0,9331 | -285 439 | -6 500 000 | 68 510 770 | 57 595 933 | 40,1% |
CHF | 1,0217 | 497 280 | 0 | 2 167 278 | 2 722 379 | 1,9% |
DKK | 0,1341 | 22 927 | 0 | 15 697 976 | 2 108 173 | 1,5% |
SEK | 0,0856 | -150 673 | 0 | 38 633 222 | 3 292 759 | 2,3% |
Totaal in EUR | 143 738 435 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 1 813 900 |
Distributie | 3,7% | 3 696 673 |
Voeding | 6,1% | 6 094 960 |
Consumptie/Luxe | 10,5% | 10 521 302 |
Farmacie/Medical | 12,5% | 12 463 738 |
Holdings | 11,9% | 11 947 781 |
Financieel | 7,2% | 7 184 493 |
Industrie | 4,8% | 4 790 359 |
Technologie | 39,4% | 39 374 514 |
Staal/Non-ferro | 2,2% | 2 156 124 |
Totaal in EUR | 100 043 843 |
Kaptilisatie | 1272.29 EUR |
Distributie | 1254.43 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 759 | 196 759 | 25/04/2024 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,1% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 321 | 205 321 | 25/04/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 409 589 | 409 589 | 25/04/2024 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 560 | 394 560 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 441 | 291 441 | 25/04/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,95 | USD | 308 059 | 287 450 | 23/04/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1030 | 3 502,04 | USD | 3 607 101 | 3 365 788 | 25/04/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 4007 | 327,30 | EUR | 1 311 491 | 1 311 491 | 25/04/2024 |
LVMH | 2,8% | 5236 | 778,00 | EUR | 4 073 608 | 4 073 608 | 25/04/2024 |
MONCLER | 1,2% | 27508 | 64,36 | EUR | 1 770 415 | 1 770 415 | 25/04/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 76 289 | 76 289 | 25/04/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 102 588 | 102 588 | 25/04/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 207 | 267 207 | 25/04/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 477 | 387 477 | 25/04/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 417 | 493 417 | 25/04/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 074 | 387 074 | 25/04/2024 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,04 | EUR | 423 690 | 423 690 | 25/04/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 482 897 | 482 897 | 25/04/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 626 | 296 626 | 25/04/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 202 145 | 202 145 | 25/04/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 037 | 326 037 | 25/04/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 502 | 386 502 | 25/04/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 173 128 | 173 128 | 25/04/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 355 | 296 355 | 25/04/2024 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 656 | 376 656 | 25/04/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 001 | 285 001 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 451 | 293 451 | 25/04/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 043 | 191 043 | 25/04/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 105 | 305 105 | 25/04/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 392 395 | 392 395 | 25/04/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 172 | 201 172 | 22/04/2024 |
AMAZON COM | 2,6% | 23153 | 171,11 | USD | 3 961 710 | 3 696 673 | 25/04/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 286 749 | 286 749 | 25/04/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 317 | 396 317 | 25/04/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 141 | 287 141 | 25/04/2024 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 239 | 501 239 | 25/04/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 300 256 | 300 256 | 25/04/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,84 | EUR | 340 541 | 340 541 | 25/04/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 902 | 494 902 | 25/04/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,84 | EUR | 167 874 | 167 874 | 25/04/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 752 | 269 752 | 25/04/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,80 | USD | 256 300 | 239 154 | 24/04/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 300 660 | 280 546 | 23/04/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 299 675 | 279 627 | 25/04/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 509 | 246 814 | 24/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,3% | 1300 | 305,69 | USD | 397 397 | 370 811 | 25/04/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,6% | 8255 | 305,69 | USD | 2 523 471 | 2 354 652 | 25/04/2024 |
ADOBE | 1,6% | 5338 | 467,53 | USD | 2 495 675 | 2 328 716 | 25/04/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 26055 | 157,03 | USD | 4 091 312 | 3 817 605 | 25/04/2024 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 17868 | 168,21 | USD | 3 005 576 | 2 804 505 | 25/04/2024 |
ASML HOLDING | 2,8% | 4786 | 833,70 | EUR | 3 990 088 | 3 990 088 | 25/04/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 131854 | 293,00 | SEK | 38 633 222 | 3 305 652 | 25/04/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22637 | 154,68 | USD | 3 501 491 | 3 267 243 | 25/04/2024 |
CISCO SYSTEMS | 1,3% | 42680 | 47,91 | USD | 2 044 637 | 1 907 851 | 25/04/2024 |
FORTINET | 0,8% | 18775 | 63,34 | USD | 1 189 209 | 1 109 651 | 25/04/2024 |
MASTERCARD | 1,2% | 3860 | 459,92 | USD | 1 775 291 | 1 656 525 | 25/04/2024 |
MICROSOFT | 3,4% | 13547 | 392,10 | USD | 5 311 779 | 4 956 423 | 25/04/2024 |
PAYCHEX | 1,0% | 12844 | 122,32 | USD | 1 571 014 | 1 465 914 | 25/04/2024 |
SALESFORCE | 0,7% | 3739 | 270,41 | USD | 1 011 063 | 943 423 | 25/04/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,8% | 20442 | 134,07 | USD | 2 740 659 | 2 557 310 | 25/04/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4880 | 197,25 | USD | 962 580 | 898 184 | 25/04/2024 |
VISA | 1,1% | 6420 | 273,76 | USD | 1 757 540 | 1 639 961 | 25/04/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 775 | 466 775 | 20/03/2024 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 767 | 195 767 | 25/04/2024 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 634 | 284 634 | 25/04/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 090 | 302 090 | 25/04/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 387 485 | 387 485 | 25/04/2024 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 361 135 | 361 135 | 25/04/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 262 | 187 262 | 25/04/2024 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 713 | 391 713 | 25/04/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 245 | 473 245 | 25/04/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 406 | 445 406 | 25/04/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 291 758 | 272 240 | 25/04/2024 |
DANAHER | 1,4% | 9009 | 246,45 | USD | 2 220 268 | 2 071 733 | 25/04/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 44232 | 57,50 | EUR | 2 543 340 | 2 543 340 | 25/04/2024 |
MEDTRONIC | 1,3% | 24984 | 79,71 | USD | 1 991 530 | 1 858 297 | 25/04/2024 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 17865 | 878,70 | DKK | 15 697 976 | 2 105 098 | 24/04/2024 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5582 | 251,40 | CHF | 1 403 315 | 1 433 767 | 25/04/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,7% | 5306 | 495,15 | USD | 2 627 266 | 2 451 503 | 25/04/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 183 611 | 183 611 | 25/04/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 287 972 | 287 972 | 25/04/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 55 874 | 55 874 | 25/04/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,83 | EUR | 335 954 | 335 954 | 25/04/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,95 | EUR | 32 841 | 32 841 | 25/04/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 825 | 97 825 | 25/04/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,2% | 400000 | 0,81 | EUR | 328 058 | 328 058 | 25/04/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 272 804 | 272 804 | 25/04/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 228 | 301 228 | 25/04/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 388 597 | 388 597 | 25/04/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 416 310 | 416 310 | 25/04/2024 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 493 164 | 493 164 | 25/04/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 300 | 297 300 | 25/04/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 399 | 195 399 | 25/04/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 495 | 301 495 | 25/04/2024 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 946 | 373 946 | 25/04/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 807 | 301 807 | 25/04/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 315 | 471 315 | 25/04/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 099 | 389 099 | 25/04/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 675 | 380 675 | 25/04/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 387 662 | 387 662 | 24/04/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 406 167 | 378 995 | 24/04/2024 |
AALBERTS | 0,5% | 16764 | 43,76 | EUR | 733 593 | 733 593 | 25/04/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,8% | 19190 | 211,40 | EUR | 4 056 766 | 4 056 766 | 25/04/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 290 | 377 290 | 25/04/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 358 | 280 358 | 25/04/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 370 379 | 370 379 | 25/04/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,87 | EUR | 173 963 | 173 963 | 25/04/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,86 | EUR | 257 360 | 257 360 | 25/04/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 299 009 | 299 009 | 25/04/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 372 920 | 372 920 | 25/04/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 270 | 305 270 | 25/04/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,0% | 51801 | 56,06 | EUR | 2 903 964 | 2 903 964 | 25/04/2024 |
COCA COLA CO | 0,6% | 16201 | 61,60 | USD | 998 024 | 931 256 | 25/04/2024 |
HERSHEY FOODS | 1,0% | 8423 | 188,21 | USD | 1 585 251 | 1 479 198 | 25/04/2024 |
NESTLE SA | 0,5% | 8129 | 93,98 | CHF | 763 963 | 780 541 | 24/04/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 373 362 | 373 362 | 25/04/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 398 977 | 398 977 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 911 | 194 911 | 25/04/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,80 | EUR | 81 854 | 81 854 | 25/04/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 431 | 185 431 | 25/04/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 377 964 | 377 964 | 25/04/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 187 | 393 187 | 25/04/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 182 941 | 182 941 | 25/04/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 017 | 299 017 | 25/04/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 917 | 295 917 | 25/04/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 280 705 | 280 705 | 25/04/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 549 | 273 549 | 25/04/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,98 | EUR | 270 719 | 270 719 | 25/04/2024 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 409 512 | 409 512 | 25/04/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 949 | 291 949 | 25/04/2024 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 426 | 506 426 | 25/04/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 679 | 195 679 | 25/04/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 040 | 388 040 | 25/04/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 8063 | 241,10 | USD | 1 943 949 | 1 813 900 | 25/04/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 268 | 395 268 | 25/04/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 234 389 | 234 389 | 25/04/2024 |
Overheid | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 780 800 | 780 800 | 25/04/2024 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,5% | 800000 | 0,98 | EUR | 788 317 | 788 317 | 25/04/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,91 | EUR | 362 520 | 362 520 | 23/04/2024 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,5% | 800000 | 0,99 | EUR | 790 218 | 790 218 | 25/04/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 328 | 395 328 | 25/04/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 086 | 199 086 | 25/04/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 200 | 202 200 | 25/04/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 181 505 | 181 505 | 25/04/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5942 | 157,90 | EUR | 938 242 | 938 242 | 25/04/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,1% | 11954 | 403,80 | USD | 4 827 025 | 4 504 099 | 25/04/2024 |
EXOR NV | 3,5% | 50809 | 100,10 | EUR | 5 085 981 | 5 085 981 | 25/04/2024 |
SOFINA | 1,0% | 6596 | 215,20 | EUR | 1 419 459 | 1 419 459 | 25/04/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 184 | 298 184 | 25/04/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 190 911 | 190 911 | 25/04/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 283 134 | 283 134 | 25/04/2024 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 874 | 293 874 | 25/04/2024 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 389 331 | 389 331 | 25/04/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 991 | 291 991 | 25/04/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 365 | 301 365 | 25/04/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,91 | EUR | 273 973 | 273 973 | 25/04/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,86 | EUR | 431 587 | 431 587 | 25/04/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,6% | 63566 | 37,69 | USD | 2 395 485 | 2 235 228 | 25/04/2024 |
KBC GROEP | 1,1% | 23730 | 69,50 | EUR | 1 649 235 | 1 649 235 | 25/04/2024 |
MOODY'S CORP | 2,3% | 9446 | 374,41 | USD | 3 536 630 | 3 300 031 | 25/04/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 356 335 | 356 335 | 25/04/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 362 067 | 362 067 | 25/04/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 605 | 99 605 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 753 | 296 753 | 25/04/2024 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 647 | 92 647 | 25/04/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 329 | 285 329 | 25/04/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 286 704 | 286 704 | 25/04/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 0,95 | EUR | 472 650 | 472 650 | 25/04/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 1,5% | 56893 | 40,62 | USD | 2 310 709 | 2 156 124 | 25/04/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Maart 2024
Voor de vijfde maand op rij hadden de aandelenmarkten de wind in de zeilen. Ditmaal waren het niet de grote AI-gerelateerde technologiebedrijven die de weg vrijmaakten voor nieuwe recordhoogtes, maar waren voornamelijk de energie- en nutssectoren de drijvende krachten achter de aangehouden uitstekende beursprestaties.
De olieprijs steeg in de voorbije maand immers met zo’n 10% tot net geen $ 90 per vat, gedreven door hernieuwde productiequota vanwege oliekartel OPEC+ enerzijds en verder opgelopen geopolitieke spanningen anderzijds. Zo voerde Oekraïne droneaanvallen uit op Russische olieraffinaderijen en bombardeerde het Israëlische leger de Iraanse ambassade in Syrië. Een verdere escalatie van beide conflicten zou mogelijk zorgen voor hevige verstoringen aan de aanbodzijde van de oliemarkt, een vrees die zich de afgelopen maand reeds vertaalde in hogere olieprijzen, en zo ook in stijgende aandelenkoersen van de Exxons en Shells van deze wereld. Daarnaast scheerde ook de prijs van het als ‘veilige haven’ beschouwde goud nieuwe toppen, dat de maand eindigende op een allerhoogste niveau van $ 2.232,38 per ons ooit. Deze stijging werd deels gedreven door diezelfde geopolitieke conflicten, alsook door een hoge lokale vraag in China, waar beleggers een waardig alternatief zoeken voor de in het slop geraakte vastgoed- en aandelenmarkten.
Ook de macro-economische verwachtingen speelden voor deze goudhausse een niet te vergeten rol. Zo kwamen de Amerikaanse inflatiecijfers, net zoals de maand voordien, hoger uit dan verwacht. Dit terwijl de werkloosheidsgraad nog steeds onder 4% bleef en de diensten- en de maakindustrie zich nog steeds in expansiemodus bevonden.
Waar de financiële markten zich aan het begin van het jaar nog in volle opwinding verheugden op zes rentedalingen van 25 basispunten elks, blijven daar nu, alle kansen en verwachtingen in rekening genomen, nog 2,7 rentedalingen van over. Ofwel, een totale rentedaling van ongeveer 68 basispunten. De slinger der renteverwachtingen zwaaide zo van overmoed naar nederigheid, zodat de markt nu minder rentedalingen in het vooruitzicht stelt dan de Federal Reserve zelf signaleert.
De aandelenmarkten bleven er desondanks stoïcijns kalm bij. De goudbeleggers legden de hieruit resulterende sterkere dollar en de hoger renderende beleggingsalternatieven in de vorm van risicoloze staatsleningen even naast zich neer. Ze hielden hun focus op het recessiespook dat zijn aanwezigheid nogmaals liet voelen in de vorm van een te lang aangehouden economie-verstikkend monetair beleid. In de eurozone kwamen de inflatiecijfers dan weer lager uit dan verwacht, terwijl de cijfers omtrent de economische activiteit nog steeds wezen op een economische krimpmodus.
Kering meldde dat de omzet bij het merk Gucci over het eerste kwartaal van dit jaar lager uitkomt dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder en vooral lager zal liggen dan de analistenprognose. Het aandeel ging daardoor 14% lager in maart. Ook de vooruitzichten van Adobe (- 10%) en Accenture (- 8%) kwamen lager uit dan gehoopt. Apple Computer (- 5%), Sonova Holding (- 4%), Union Pacific (- 3%), Salesforce (- 2%), Danaher, Visa en Sofina (alle drie - 1%) maken de top-10 van de grootste verliezers in maart rond.
De goudprijs zet het ene na het andere record neer. Newmont Corporation (+ 15%) plukt daar de vruchten van. Bij de stijgers zit er een obligatie. De € Eutelsat 13.06.2019-13.07-2027 2,25% herstelt 14% in maart. De financiële sector is vertegenwoordigd met Bank of America (+ 10%) en KBC Groep (+ 7%). Alphabet (+ 9%), Novo Nordisk (+ 8%), Aalberts, CVS Health, Eurofins Scientific (alle drie + 7%) en Taiwan Semiconductor (+ 6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.
De obligaties € Amplifon 13.02.2020-2027 1,125%, € Stellantis 05.01.2020-2026 3,875% en € Fortive 13.02.2024-2026 3,7% zijn nieuw in de portefeuille.
Het compartiment haalde in maart een niet-geannualiseerde return van 1,16%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.