Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,69% |
---|---|
1 jaar | 0,96% |
2 jaar | 6,07% |
3 jaar | 4,75% |
5 jaar | 5,98% |
Rendement sinds oprichting | 4,26% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,94% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,22 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,8% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 26,4% | 42 574 695 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 499 050 |
Aandelen | 64,6% | 104 350 113 |
Rek courant | 8,7% | 14 091 507 |
Totaal in EUR | 100,0% | 161 515 365 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 12 673 195 | 0 | 60 609 421 | 73 282 615 | 45,4% | |
USD | 0,8637 | 0 | 0 | 89 615 429 | 77 396 395 | 47,9% |
DKK | 0,1341 | 2 647 136 | 0 | 18 446 962 | 2 827 664 | 1,8% |
CHF | 1,0617 | 228 841 | 0 | 1 472 175 | 1 805 967 | 1,1% |
SEK | 0,0913 | 8 982 957 | 0 | 58 925 106 | 6 202 722 | 3,8% |
Totaal in EUR | 161 515 365 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,5% | 1 525 625 |
Distributie | 5,6% | 5 809 029 |
Voeding | 8,8% | 9 168 194 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 9 227 997 |
Farmacie/Medical | 6,0% | 6 308 403 |
Holdings | 11,1% | 11 559 296 |
Financieel | 11,6% | 12 087 500 |
Industrie | 3,9% | 4 109 329 |
Technologie | 40,0% | 41 786 744 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 2 767 997 |
Totaal in EUR | 104 350 113 |
Kaptilisatie | 1310.57 EUR |
Distributie | 1292.17 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 001 | 501 001 | 12/06/2025 |
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 859 | 486 859 | 12/06/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 374 | 202 374 | 12/06/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 801 | 297 801 | 12/06/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 461 | 396 461 | 12/06/2025 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 631 | 384 631 | 12/06/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 395 | 490 395 | 12/06/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 098 | 493 098 | 12/06/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 471 914 | 471 914 | 12/06/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 302 653 | 261 386 | 12/06/2025 |
DANAHER | 1,1% | 9865 | 204,72 | USD | 2 019 563 | 1 744 196 | 11/06/2025 |
NOVO NORDISK | 1,5% | 35743 | 516,10 | DKK | 18 446 962 | 2 472 815 | 12/06/2025 |
SONOVA HOLDING | 1,0% | 5735 | 256,70 | CHF | 1 472 175 | 1 563 007 | 12/06/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1970 | 310,56 | USD | 611 803 | 528 384 | 11/06/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 918 | 498 918 | 12/06/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 058 | 484 058 | 12/06/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 288 | 403 288 | 12/06/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 836 | 303 836 | 12/06/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 013 | 507 013 | 12/06/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 522 102 | 522 102 | 12/06/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 879 | 456 879 | 12/06/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 412 187 | 412 187 | 12/06/2025 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 510 534 | 510 534 | 12/06/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 653 | 472 653 | 12/06/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 318 | 272 324 | 11/06/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,1% | 1053 | 5 466,28 | USD | 5 755 993 | 4 971 165 | 12/06/2025 |
LVMH | 1,6% | 5358 | 468,35 | EUR | 2 509 419 | 2 509 419 | 12/06/2025 |
MONCLER | 1,1% | 33501 | 52,16 | EUR | 1 747 412 | 1 747 412 | 12/06/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 497 | 84 497 | 12/06/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 663 | 470 663 | 12/06/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 930 | 501 930 | 12/06/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 476 | 501 476 | 12/06/2025 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,06 | EUR | 433 199 | 433 199 | 12/06/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 714 | 505 714 | 12/06/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,89 | EUR | 357 042 | 357 042 | 12/06/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 191 | 399 191 | 12/06/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 816 | 495 816 | 12/06/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,98 | EUR | 33 948 | 33 948 | 12/06/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 633 | 100 633 | 12/06/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 929 | 433 929 | 12/06/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 860 | 480 860 | 12/06/2025 |
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 872 | 492 872 | 12/06/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 260 | 502 260 | 12/06/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 410 020 | 410 020 | 12/06/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 698 | 506 698 | 12/06/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 524 291 | 524 291 | 12/06/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 940 | 391 940 | 12/06/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 386 | 491 386 | 12/06/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 551 | 401 551 | 12/06/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,2% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 589 | 399 589 | 12/06/2025 |
OTIS | 1,5% | 29923 | 95,40 | USD | 2 854 654 | 2 465 423 | 11/06/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,0% | 7474 | 219,95 | EUR | 1 643 906 | 1 643 906 | 12/06/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 096 | 186 096 | 12/06/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 516 136 | 516 136 | 12/06/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 804 | 306 804 | 12/06/2025 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 394 593 | 394 593 | 12/06/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 610 | 293 610 | 12/06/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 259 | 198 259 | 12/06/2025 |
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,06 | EUR | 548 262 | 548 262 | 12/06/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 300 | 498 300 | 12/06/2025 |
AMAZON COM | 2,7% | 23698 | 213,20 | USD | 5 052 414 | 4 363 519 | 11/06/2025 |
COPART INC | 0,9% | 33143 | 50,50 | USD | 1 673 722 | 1 445 510 | 11/06/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 429 | 515 429 | 12/06/2025 |
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 317 | 499 317 | 12/06/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 490 718 | 490 718 | 12/06/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 506 286 | 506 286 | 12/06/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 295 827 | 295 827 | 12/06/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,3% | 500000 | 1,01 | EUR | 509 782 | 509 782 | 12/06/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 520 422 | 520 422 | 12/06/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,2% | 400000 | 0,92 | EUR | 368 346 | 368 346 | 12/06/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 713 | 509 713 | 12/06/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 180 422 | 180 422 | 12/06/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 126 | 285 126 | 12/06/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,1% | 320000 | 0,85 | USD | 273 240 | 235 984 | 10/06/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,97 | USD | 313 680 | 270 910 | 10/06/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,1% | 300000 | 0,93 | USD | 279 936 | 241 767 | 10/06/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,7% | 9779 | 319,22 | USD | 3 121 652 | 2 696 016 | 11/06/2025 |
ADOBE | 1,3% | 5791 | 412,84 | USD | 2 390 756 | 2 064 778 | 11/06/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,5% | 26670 | 178,79 | USD | 4 768 329 | 4 118 169 | 11/06/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,4% | 13570 | 198,78 | USD | 2 697 445 | 2 329 649 | 11/06/2025 |
ASML HOLDING | 2,0% | 4830 | 677,00 | EUR | 3 269 910 | 3 269 910 | 12/06/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,3% | 134971 | 305,10 | SEK | 41 179 652 | 3 761 349 | 12/06/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 43855 | 64,19 | USD | 2 815 052 | 2 431 221 | 11/06/2025 |
FORTINET | 1,7% | 30386 | 102,02 | USD | 3 099 980 | 2 677 299 | 12/06/2025 |
MASTERCARD | 1,3% | 4020 | 590,74 | USD | 2 374 775 | 2 050 975 | 11/06/2025 |
MICROSOFT | 3,5% | 13865 | 472,62 | USD | 6 552 876 | 5 659 394 | 11/06/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 10765 | 194,39 | USD | 2 092 608 | 1 807 282 | 12/06/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 14677 | 154,05 | USD | 2 260 918 | 1 952 643 | 11/06/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 4632 | 265,91 | USD | 1 231 695 | 1 063 754 | 11/06/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,0% | 9130 | 214,10 | USD | 1 954 733 | 1 688 206 | 11/06/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 8316 | 288,55 | USD | 2 399 582 | 2 072 400 | 11/06/2025 |
VISA | 1,3% | 6649 | 373,31 | USD | 2 482 138 | 2 143 699 | 11/06/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 434 | 497 434 | 10/06/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,3% | 500000 | 0,96 | EUR | 482 533 | 482 533 | 12/06/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 613 | 295 613 | 12/06/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 162 | 395 162 | 12/06/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,2% | 360000 | 1,04 | EUR | 377 721 | 377 721 | 11/06/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 736 | 184 736 | 12/06/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 275 794 | 275 794 | 12/06/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 128 | 305 128 | 12/06/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 280 | 391 280 | 12/06/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 44317 | 61,82 | EUR | 2 739 677 | 2 739 677 | 12/06/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 19194 | 72,07 | USD | 1 383 312 | 1 194 698 | 11/06/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,6% | 6489 | 446,90 | USD | 2 899 934 | 2 504 529 | 11/06/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 18805 | 168,05 | USD | 3 160 180 | 2 729 291 | 11/06/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 050 | 195 050 | 12/06/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 714 | 284 714 | 12/06/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 1,00 | EUR | 57 242 | 57 242 | 12/06/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,93 | EUR | 375 360 | 375 360 | 12/06/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,3% | 500000 | 1,03 | EUR | 522 282 | 522 282 | 12/06/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 498 | 193 498 | 12/06/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 189 | 292 189 | 12/06/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 163 | 289 163 | 12/06/2025 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,03 | EUR | 420 193 | 420 193 | 12/06/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 293 | 302 293 | 12/06/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 337 | 510 337 | 12/06/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 501 552 | 501 552 | 12/06/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 7826 | 225,72 | USD | 1 766 485 | 1 525 625 | 11/06/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 500000 | 0,98 | EUR | 488 938 | 488 938 | 12/06/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 514 274 | 514 274 | 12/06/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 093 | 201 093 | 12/06/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 932 | 488 932 | 12/06/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 308 | 395 308 | 12/06/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 1,02 | EUR | 408 978 | 408 978 | 12/06/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,1% | 236500 | 1,00 | EUR | 241 111 | 241 111 | 12/06/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 980 | 495 980 | 12/06/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 505 924 | 505 924 | 12/06/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,1% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 498 | 203 498 | 12/06/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 737 | 188 737 | 12/06/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1392 | 225,20 | EUR | 313 478 | 313 478 | 12/06/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 12234 | 488,14 | USD | 5 971 905 | 5 157 638 | 11/06/2025 |
EXOR NV | 2,0% | 38714 | 83,30 | EUR | 3 224 876 | 3 224 876 | 12/06/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,0% | 62506 | 283,90 | SEK | 17 745 453 | 1 620 870 | 11/06/2025 |
SOFINA | 0,8% | 4753 | 261,40 | EUR | 1 242 434 | 1 242 434 | 12/06/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,3% | 500000 | 0,97 | EUR | 495 373 | 495 373 | 12/06/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,2% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 800 | 382 800 | 12/06/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 428 | 305 428 | 12/06/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 594 | 195 594 | 12/06/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,3% | 500000 | 1,02 | EUR | 512 759 | 512 759 | 12/06/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 184 | 303 184 | 12/06/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 803 | 287 803 | 12/06/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 460 539 | 460 539 | 12/06/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,2% | 49454 | 44,73 | USD | 2 212 077 | 1 910 461 | 11/06/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,7% | 5066 | 268,15 | USD | 1 358 448 | 1 173 224 | 11/06/2025 |
KBC GROEP | 1,3% | 25147 | 84,58 | EUR | 2 126 933 | 2 126 933 | 12/06/2025 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 9668 | 483,54 | USD | 4 674 865 | 4 037 449 | 11/06/2025 |
MSCI | 1,8% | 5930 | 554,42 | USD | 3 287 711 | 2 839 432 | 12/06/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,2% | 400000 | 0,95 | EUR | 380 077 | 380 077 | 12/06/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 844 | 501 844 | 12/06/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,3% | 500000 | 0,91 | EUR | 456 201 | 456 201 | 12/06/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 323 | 98 323 | 12/06/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 530 | 293 530 | 12/06/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,3% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 860 | 497 860 | 12/06/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,3% | 500000 | 1,00 | EUR | 499 050 | 499 050 | 12/06/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,7% | 60120 | 53,31 | USD | 3 204 997 | 2 767 997 | 11/06/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,7% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van - 0,13%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.