Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 | -13,40% |
---|---|
1 jaar | -8,86% |
2 jaar | 6,61% |
3 jaar | 2,68% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 3,20% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 12,89 per 31/05/2022 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,53 per 31/05/2022 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,68% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 21,4% | 22 219 640 |
Obli converteerbaar | 0,3% | 308 426 |
Obl. priv.plaatsing | 0,3% | 300 302 |
Aandelen | 69,7% | 72 181 652 |
Rek courant | 8,3% | 8 618 590 |
Totaal in EUR | 100,0% | 103 628 610 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 8 377 722 | 11 338 159 | 40 468 168 | 60 184 049 | 58,1% | |
USD | 0,9531 | 40 195 | -12 400 000 | 53 708 792 | 39 411 780 | 38,0% |
CHF | 1,0006 | 683 080 | 0 | 1 393 994 | 2 078 217 | 2,0% |
SEK | 0,0936 | 0 | 0 | 20 887 682 | 1 954 565 | 1,9% |
Totaal in EUR | 103 628 610 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 2,5% | 1 775 162 |
Transport/Vervoer | 2,8% | 2 051 143 |
Distributie | 6,2% | 4 499 773 |
Voeding | 4,0% | 2 873 942 |
Consumptie/Luxe | 7,6% | 5 489 585 |
Farmacie/Medical | 11,3% | 8 146 520 |
Holdings | 8,8% | 6 374 411 |
Financieel | 11,0% | 7 941 200 |
Vastgoedontwikkelaars | 3,0% | 2 200 118 |
Industrie | 3,5% | 2 547 651 |
Technologie | 35,0% | 25 256 542 |
Staal/Non-ferro | 4,2% | 3 025 604 |
Totaal in EUR | 72 181 652 |
Kaptilisatie | 1122.09 EUR |
Distributie | 1106.34 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 487 | 204 487 | 29/06/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,2% | 300000 | 0,76 | EUR | 229 462 | 229 462 | 29/06/2022 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 98 718 | 98 718 | 04/05/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,3% | 320000 | 0,95 | USD | 306 350 | 291 997 | 27/06/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | USD | 298 856 | 284 855 | 29/06/2022 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 3539 | 500,60 | EUR | 1 771 623 | 1 771 623 | 29/06/2022 |
LVMH | 2,6% | 4629 | 589,00 | EUR | 2 726 481 | 2 726 481 | 29/06/2022 |
MONCLER | 1,0% | 24301 | 40,80 | EUR | 991 481 | 991 481 | 29/06/2022 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,70 | EUR | 70 234 | 70 234 | 29/06/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,97 | EUR | 103 517 | 103 517 | 29/06/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,1% | 100000 | 0,68 | EUR | 68 901 | 68 901 | 29/06/2022 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 818 | 261 818 | 29/06/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 414 | 103 414 | 29/06/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 901 | 189 901 | 29/06/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,2% | 228000 | 1,00 | EUR | 228 873 | 228 873 | 29/06/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 282 113 | 282 113 | 29/06/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 277 | 196 277 | 29/06/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,2% | 300000 | 0,77 | EUR | 236 623 | 236 623 | 29/06/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 988 | 288 988 | 29/06/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 280 310 | 280 310 | 29/06/2022 |
SOLVAY | 1,7% | 22741 | 78,06 | EUR | 1 775 162 | 1 775 162 | 29/06/2022 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,73 | EUR | 147 082 | 147 082 | 29/06/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 930 | 299 930 | 29/06/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,00 | EUR | 178 447 | 178 447 | 29/06/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 288 775 | 288 775 | 29/06/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 038 | 200 038 | 29/06/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 262 369 | 262 369 | 29/06/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 548 | 96 548 | 29/06/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 290 | 196 290 | 04/05/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 670 | 294 670 | 29/06/2022 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 628 | 277 628 | 29/06/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 204 165 | 204 165 | 29/06/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,1% | 1800 | 29,06 | EUR | 52 308 | 52 308 | 20/06/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 46,37 | EUR | 256 118 | 256 118 | 14/06/2022 |
AMAZON COM | 1,7% | 16653 | 108,92 | USD | 1 813 845 | 1 728 866 | 29/06/2022 |
CVS HEALTH CORP | 2,7% | 31142 | 93,35 | USD | 2 907 106 | 2 770 907 | 29/06/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 156 | 285 156 | 29/06/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 537 | 195 537 | 29/06/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 291 | 261 291 | 29/06/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 028 | 291 028 | 29/06/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 143 | 198 143 | 29/06/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 600 | 301 600 | 29/06/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 550 | 281 550 | 04/05/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 261 736 | 249 474 | 27/06/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,3% | 320000 | 0,96 | USD | 309 472 | 294 973 | 27/06/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,3% | 300000 | 1,00 | USD | 307 410 | 293 008 | 29/06/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,87 | USD | 260 294 | 248 099 | 27/06/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,5% | 34727 | 77,96 | USD | 2 707 317 | 2 580 479 | 29/06/2022 |
ADOBE | 1,0% | 3012 | 368,50 | USD | 1 109 922 | 1 057 922 | 29/06/2022 |
ALPHABET INC class C | 3,2% | 1558 | 2 245,13 | USD | 3 497 913 | 3 334 035 | 29/06/2022 |
APPLE COMPUTER | 2,0% | 15780 | 139,23 | USD | 2 197 049 | 2 094 117 | 29/06/2022 |
ASML HOLDING | 2,0% | 4364 | 465,20 | EUR | 2 030 133 | 2 030 133 | 29/06/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,6% | 23113 | 121,21 | USD | 2 801 527 | 2 670 275 | 29/06/2022 |
CISCO SYSTEMS | 2,2% | 54534 | 42,88 | USD | 2 338 418 | 2 228 863 | 29/06/2022 |
MICROSOFT | 2,8% | 11922 | 256,48 | USD | 3 057 755 | 2 914 498 | 28/06/2022 |
OPEN TEXT | 2,2% | 61215 | 38,49 | USD | 2 356 165 | 2 245 779 | 28/06/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 38367 | 58,65 | USD | 2 250 225 | 2 144 801 | 29/06/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,9% | 24528 | 83,65 | USD | 2 051 767 | 1 955 642 | 29/06/2022 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 181 005 | 181 005 | 14/06/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 728 | 288 728 | 29/06/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 0,98 | EUR | 56 138 | 56 138 | 29/06/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,3% | 271000 | 1,00 | EUR | 279 139 | 279 139 | 29/06/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,1% | 51215 | 45,07 | USD | 2 308 260 | 2 200 118 | 28/06/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,96 | EUR | 33 338 | 33 338 | 29/06/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 438 | 99 438 | 29/06/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 261 267 | 261 267 | 29/06/2022 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 838 | 203 838 | 29/06/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 247 | 194 247 | 29/06/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,3% | 300000 | 0,94 | EUR | 281 614 | 281 614 | 29/06/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 906 | 191 906 | 14/06/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 287 651 | 287 651 | 29/06/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 295 930 | 295 930 | 29/06/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 194 159 | 194 159 | 29/06/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 99 756 | 99 756 | 29/06/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 182 | 194 182 | 04/05/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,2% | 250000 | 1,01 | USD | 254 421 | 242 501 | 29/06/2022 |
AALBERTS | 0,6% | 17235 | 37,97 | EUR | 654 413 | 654 413 | 29/06/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,8% | 16386 | 115,54 | EUR | 1 893 238 | 1 893 238 | 29/06/2022 |
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 | 0,0% | 16891 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 23/05/2022 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 935 | 193 935 | 04/05/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 285 | 278 285 | 29/06/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,85 | EUR | 169 728 | 169 728 | 29/06/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 396 640 | 396 640 | 29/06/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,79 | EUR | 238 338 | 238 338 | 29/06/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 302 | 300 302 | 29/06/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 2,8% | 32300 | 93,35 | USD | 3 015 205 | 2 873 942 | 29/06/2022 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,3% | 277000 | 0,97 | EUR | 268 203 | 268 203 | 29/06/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 688 | 299 688 | 29/06/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 659 | 288 659 | 29/06/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,87 | EUR | 260 407 | 260 407 | 29/06/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 269 298 | 269 298 | 29/06/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 195 841 | 195 841 | 29/06/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 2,0% | 10096 | 213,15 | USD | 2 151 962 | 2 051 143 | 29/06/2022 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 192 020 | 192 020 | 29/06/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,05 | EUR | 212 511 | 212 511 | 04/05/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 554 | 198 554 | 04/05/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 846 | 297 846 | 29/06/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 069 | 187 069 | 29/06/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 903 | 285 903 | 29/06/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,3% | 300000 | 1,04 | EUR | 323 715 | 323 715 | 29/06/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | USD | 293 098 | 279 366 | 24/06/2022 |
DANAHER | 1,8% | 7556 | 252,86 | USD | 1 910 610 | 1 821 098 | 29/06/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,6% | 22526 | 74,42 | EUR | 1 676 385 | 1 676 385 | 29/06/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,6% | 56187 | 29,18 | EUR | 1 639 537 | 1 639 537 | 29/06/2022 |
MEDTRONIC | 1,6% | 18736 | 90,42 | USD | 1 694 109 | 1 614 740 | 29/06/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,3% | 4361 | 319,65 | CHF | 1 393 994 | 1 394 761 | 29/06/2022 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 189 043 | 189 043 | 29/06/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 221 | 199 221 | 29/06/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 193 374 | 193 374 | 29/06/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 940 | 99 940 | 04/05/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 288 | 185 288 | 29/06/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 665 | 190 665 | 29/06/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 385 | 199 385 | 29/06/2022 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 475 | 100 475 | 29/06/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,99 | EUR | 234 983 | 234 983 | 29/06/2022 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 262 | 195 262 | 29/06/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 177 | 190 177 | 29/06/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 193 | 285 193 | 29/06/2022 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 204 733 | 204 733 | 29/06/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 166 | 198 166 | 29/06/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 319 | 185 319 | 29/06/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 2,6% | 10520 | 273,49 | USD | 2 877 115 | 2 742 321 | 29/06/2022 |
EXOR NV | 2,6% | 44616 | 60,66 | EUR | 2 706 407 | 2 706 407 | 29/06/2022 |
SOFINA | 0,9% | 4687 | 197,50 | EUR | 925 683 | 925 683 | 29/06/2022 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 256 423 | 256 423 | 29/06/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 264 212 | 264 212 | 29/06/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,76 | EUR | 153 294 | 153 294 | 14/06/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,1% | 37504 | 31,86 | USD | 1 194 877 | 1 138 897 | 29/06/2022 |
INTRUM AB | 1,9% | 105016 | 198,90 | SEK | 20 887 682 | 1 954 565 | 29/06/2022 |
KBC GROEP | 1,0% | 18325 | 56,40 | EUR | 1 033 530 | 1 033 530 | 29/06/2022 |
MASTERCARD | 0,8% | 2784 | 322,59 | USD | 898 091 | 856 015 | 29/06/2022 |
MOODY'S CORP | 2,1% | 8314 | 271,94 | USD | 2 260 909 | 2 154 985 | 29/06/2022 |
VISA | 0,8% | 4224 | 199,50 | USD | 842 688 | 803 208 | 29/06/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,3% | 300000 | 0,97 | EUR | 297 244 | 297 244 | 29/06/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,89 | EUR | 181 935 | 181 935 | 29/06/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 709 | 265 709 | 29/06/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 86 839 | 86 839 | 29/06/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 297 284 | 297 284 | 29/06/2022 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 262 | 100 262 | 29/06/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 668 | 99 668 | 29/06/2022 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,89 | EUR | 89 416 | 89 416 | 29/06/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 995 | 288 995 | 29/06/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 51207 | 61,99 | USD | 3 174 322 | 3 025 604 | 29/06/2022 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0,00% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,68% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Mei 2022
Begin mei speelden dezelfde factoren die beleggers dit jaar pessimistisch maakten: de oorlog in Oekraïne die blijft duren zonder uitzicht op een einde, stijgende rente en hoge inflatie. In het resultatenseizoen gaven ook een aantal bedrijven aan dat de stijgende prijzen van energie en grondstoffen op hun winstmarges wegen, wat in verschillende gevallen voor een afstraffing op de beurs zorgde. In enkele gevallen verlaagden bedrijven ook al hun winstverwachtingen voor de rest van het jaar door het dalende consumentenvertrouwen, waarvan ze verwachten dat het op de vraag naar hun producten of diensten zal wegen in de komende kwartalen.
In de loop van de maand was er echter één factor die veranderde: de langetermijnrente stopte met stijgen en viel zelfs wat terug. Een van de mogelijke redenen waarom de rente stopte met stijgen is dat de inflatie op hoog niveau stabiliseert. In de Verenigde Staten steeg de inflatie in april met 8,3% op jaarbasis, wat minder was dan de 8,5% in maart. Het was de eerste daling na meerdere maanden van steeds verder oplopende inflatiecijfers. In de eurozone stabiliseerde het inflatiecijfer in april op 7,4%. In China lijken de leiders nu bereid om hun drastische COVID-maatregelen de komende weken opnieuw wat te versoepelen.
Als gevolg van de stabiliserende inflatie, de afbouw van de strenge lock downs in China en de iets lagere rente in de VS en Europa noteerden de Westerse beurzen tegen het einde van de maand opnieuw iets hoger.
De holding Sofina is zwaar geïnvesteerd in private equity of niet-beursgenoteerde beleggingen. Die hadden in de periode van extreem lage rente de wind in de zeilen. Nu de rente stijgt is private equity minder populair, wat Sofina in mei 25% lager duwde. Moncler ging 11% lager, vooral onder druk van de Chinese lock downs waardoor de vrees voor zwakke verkopen toenam. De daling van het aandeel KBC Groep (- 11%) is in belangrijke mate toe te schrijven aan het uitzonderlijke dividend dat het uitkeerde. Roche Holding ging 10% lager, Cisco Systems, als gevolg van de door het management neerwaarts bijgestelde verwachtingen 8%. Goudmijn Newmont Corporation ging 7% lager. De vier laatste aandelen in de top-10 van de verliezers gingen 6% lager: Schneider Electric, Union Pacific, Intrum en Apple Computer.
Dankzij de licht gedaalde rente in mei staan drie obligaties in de lijst met de grootste stijgers: $ Alphabet 5.8.2020-15.8.2030 2,55% (+ 3%), $ Apple 12.9.2017-2027 2,9% (+ 2%) en $ Nvidia 15.6.2021-2028 1,55% (+ 1%). Bij de aandelen is Danaher (+ 5%) de grootste stijger, gevolgd door Bank of America Corp en Monster Beverage (beide + 4%). Activision Blizzard, Exor en Taiwan Semiconductor gingen 3% hoger. Laatste aandeel in de lijst is Brookfield Asset Management (+ 2%).
De aandelen BMW werden verkocht. Adobe is nieuw in de portefeuille.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,38% over de maand mei.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2021.
Essentiële beleggersinformatie op basis van de gegevens van 31 december 2021
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 mei 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.