Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 | 0,77% |
---|---|
1 jaar | 3,05% |
2 jaar | 6,35% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 5,11% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | N/B per 31/01/2021 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | N/B per 31/01/2021 |
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.
Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.
Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,69% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 29,5% | 21 469 060 |
Aandelen | 68,6% | 49 998 452 |
Rek courant | 1,9% | 1 365 071 |
Totaal in EUR | 100,0% | 72 832 583 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 120 497 | 0 | 38 068 748 | 39 189 244 | 53,8% | |
USD | 0,8250 | 0 | 0 | 31 165 899 | 25 712 317 | 35,3% |
CHF | 0,9102 | 3 026 | 0 | 2 144 736 | 1 954 999 | 2,7% |
SEK | 0,0986 | 0 | 0 | 14 937 070 | 1 473 258 | 2,0% |
JPY | 0,0078 | 3 035 110 | 0 | 161 875 000 | 1 280 060 | 1,8% |
HKD | 0,1064 | 24 000 | 0 | 12 372 188 | 1 318 603 | 1,8% |
GBP | 1,1487 | 27 943 | 0 | 1 469 798 | 1 720 492 | 2,4% |
CAD | 0,6523 | 281 492 | 0 | 0 | 183 610 | 0,3% |
Totaal in EUR | 72 832 583 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 3,1% | 1 533 990 |
Distributie | 3,8% | 1 911 626 |
Voeding | 1,2% | 597 014 |
Consumptie/Luxe | 7,3% | 3 626 683 |
Farmacie/Medical | 11,0% | 5 513 927 |
Holdings | 11,2% | 5 620 848 |
Financieel | 6,8% | 3 407 211 |
Vastgoedontwikkelaars | 6,2% | 3 086 498 |
Technologie | 38,0% | 18 982 943 |
Nutssector | 3,4% | 1 688 394 |
Staal/Non-ferro | 4,0% | 1 980 310 |
Vastgoed | 4,1% | 2 049 007 |
Totaal in EUR | 49 998 452 |
Kaptilisatie | 1122.82 EUR |
Distributie | 1118.86 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 225 331 | 225 331 | 26/02/2021 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,2% | 100000 | 1,12 | EUR | 112 225 | 112 225 | 25/02/2021 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,4% | 320000 | 1,09 | USD | 351 668 | 290 132 | 25/02/2021 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,4% | 300000 | 1,04 | USD | 313 125 | 258 333 | 26/02/2021 |
KERING (EX-PPR) | 1,3% | 1854 | 524,90 | EUR | 973 165 | 973 165 | 26/02/2021 |
LVMH | 2,2% | 3093 | 525,00 | EUR | 1 623 825 | 1 623 825 | 26/02/2021 |
MONCLER | 1,4% | 20072 | 51,30 | EUR | 1 029 694 | 1 029 694 | 26/02/2021 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 323 477 | 323 477 | 26/02/2021 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,3% | 200000 | 1,09 | EUR | 219 321 | 219 321 | 25/02/2021 |
AMAZON COM | 0,7% | 193 | 3 092,93 | USD | 596 935 | 492 480 | 26/02/2021 |
CVS HEALTH CORP | 1,9% | 25248 | 68,13 | USD | 1 720 146 | 1 419 145 | 26/02/2021 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,5% | 300000 | 1,12 | EUR | 337 584 | 337 584 | 26/02/2021 |
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 323 188 | 323 188 | 25/02/2021 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 423 | 207 423 | 25/02/2021 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 826 | 304 826 | 25/02/2021 |
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% | 0,1% | 73000 | 1,02 | EUR | 75 361 | 75 361 | 26/02/2021 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 052 | 210 052 | 25/02/2021 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 305 187 | 305 187 | 25/02/2021 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 309 480 | 309 480 | 25/02/2021 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,4% | 320000 | 1,08 | USD | 350 781 | 289 400 | 25/02/2021 |
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% | 0,3% | 206000 | 1,10 | USD | 226 827 | 187 135 | 26/02/2021 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,4% | 300000 | 1,15 | USD | 346 291 | 285 695 | 25/02/2021 |
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% | 0,2% | 200000 | 1,01 | USD | 203 728 | 168 078 | 25/02/2021 |
ACTIVISION BLIZZARD | 2,0% | 18871 | 95,61 | USD | 1 804 256 | 1 488 538 | 26/02/2021 |
ALIBABA | 1,8% | 6739 | 237,76 | USD | 1 602 265 | 1 321 891 | 26/02/2021 |
ALPHABET INC class C | 2,6% | 1146 | 2 036,86 | USD | 2 334 242 | 1 925 783 | 26/02/2021 |
CAPGEMINI | 1,6% | 8670 | 133,15 | EUR | 1 154 411 | 1 154 411 | 26/02/2021 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,0% | 15829 | 110,24 | USD | 1 744 989 | 1 439 641 | 26/02/2021 |
CISCO SYSTEMS | 2,0% | 39833 | 44,87 | USD | 1 787 307 | 1 474 554 | 26/02/2021 |
FORTINET | 2,7% | 14302 | 168,85 | USD | 2 414 893 | 1 992 321 | 27/02/2021 |
MICROSOFT | 2,0% | 7741 | 232,38 | USD | 1 798 854 | 1 484 080 | 26/02/2021 |
NINTENDO | 1,7% | 2500 | 64 750,00 | JPY | 161 875 000 | 1 256 501 | 26/02/2021 |
OPEN TEXT | 2,0% | 40357 | 44,57 | USD | 1 798 711 | 1 483 963 | 26/02/2021 |
SS&C TECHNOLOGIES | 2,1% | 27461 | 66,28 | USD | 1 820 115 | 1 501 621 | 26/02/2021 |
TENCENT HOLDINGS | 1,8% | 18675 | 662,50 | HKD | 12 372 188 | 1 316 050 | 26/02/2021 |
UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,6% | 16922 | 67,58 | EUR | 1 143 589 | 1 143 589 | 26/02/2021 |
Chemie | |||||||
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,1% | 100000 | 1,07 | EUR | 107 631 | 107 631 | 25/02/2021 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 209 143 | 209 143 | 25/02/2021 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,3% | 228000 | 1,02 | EUR | 232 391 | 232 391 | 26/02/2021 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 105 905 | 105 905 | 25/02/2021 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 209 038 | 209 038 | 25/02/2021 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 313 195 | 313 195 | 26/02/2021 |
SOLVAY | 2,1% | 15173 | 101,10 | EUR | 1 533 990 | 1 533 990 | 26/02/2021 |
Vastgoed | |||||||
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 1,01 | EUR | 106 112 | 106 112 | 26/02/2021 |
COFINIMMO GVV | 2,8% | 15958 | 128,40 | EUR | 2 049 007 | 2 049 007 | 26/02/2021 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 154 | 198 154 | 25/02/2021 |
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 040 | 301 040 | 25/02/2021 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 57000 | 1,03 | EUR | 60 624 | 60 624 | 26/02/2021 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,4% | 271000 | 1,03 | EUR | 284 710 | 284 710 | 27/02/2021 |
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% | 0,3% | 229000 | 1,01 | EUR | 236 225 | 236 225 | 27/02/2021 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 2,8% | 60911 | 40,35 | USD | 2 457 759 | 2 027 687 | 26/02/2021 |
IMMOFINANZ | 1,5% | 63516 | 16,67 | EUR | 1 058 812 | 1 058 812 | 26/02/2021 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 324 166 | 324 166 | 26/02/2021 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 207 809 | 207 809 | 25/02/2021 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 684 | 196 684 | 25/02/2021 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 154 | 313 154 | 25/02/2021 |
NESTLE SA | 0,8% | 6904 | 95,00 | CHF | 655 880 | 597 014 | 26/02/2021 |
Holdings | |||||||
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% | 0,3% | 200000 | 1,01 | EUR | 202 402 | 202 402 | 25/02/2021 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 200000 | 1,12 | EUR | 225 775 | 225 775 | 25/02/2021 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 211 090 | 211 090 | 25/02/2021 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,9% | 7104 | 240,51 | USD | 1 708 583 | 1 409 606 | 26/02/2021 |
EXOR NV | 3,3% | 36048 | 66,50 | EUR | 2 397 192 | 2 397 192 | 26/02/2021 |
PROSUS NV | 1,1% | 7960 | 98,06 | EUR | 780 558 | 780 558 | 26/02/2021 |
SOFINA | 1,4% | 3765 | 274,50 | EUR | 1 033 493 | 1 033 493 | 26/02/2021 |
Bouw | |||||||
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 318 287 | 318 287 | 25/02/2021 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,2% | 174000 | 1,03 | EUR | 180 651 | 180 651 | 27/02/2021 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,4% | 300000 | 1,07 | EUR | 324 999 | 324 999 | 26/02/2021 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,3% | 200000 | 1,02 | EUR | 205 804 | 205 804 | 25/02/2021 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 321 290 | 321 290 | 26/02/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 1,04 | EUR | 105 111 | 105 111 | 25/02/2021 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 402 | 211 402 | 25/02/2021 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,4% | 300000 | 1,06 | EUR | 322 738 | 322 738 | 26/02/2021 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,4% | 277000 | 1,03 | EUR | 287 076 | 287 076 | 26/02/2021 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 304 519 | 304 519 | 25/02/2021 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 316 513 | 316 513 | 25/02/2021 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 301 182 | 301 182 | 25/02/2021 |
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% | 0,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 308 348 | 308 348 | 25/02/2021 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,5% | 300000 | 1,07 | EUR | 328 747 | 328 747 | 26/02/2021 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 215 806 | 215 806 | 25/02/2021 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 200000 | 1,09 | EUR | 220 072 | 220 072 | 26/02/2021 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 200000 | 1,13 | EUR | 230 687 | 230 687 | 25/02/2021 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 214 246 | 214 246 | 25/02/2021 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,2% | 100000 | 1,09 | EUR | 110 482 | 110 482 | 25/02/2021 |
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 117 | 298 117 | 25/02/2021 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,3% | 200000 | 1,08 | EUR | 217 692 | 217 692 | 25/02/2021 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 212 307 | 212 307 | 25/02/2021 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 200000 | 1,11 | EUR | 224 202 | 224 202 | 25/02/2021 |
Industrie | |||||||
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 306 829 | 306 829 | 25/02/2021 |
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% | 0,3% | 200000 | 1,03 | EUR | 207 822 | 207 822 | 25/02/2021 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 211 705 | 211 705 | 25/02/2021 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 210 098 | 210 098 | 25/02/2021 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 305 887 | 305 887 | 25/02/2021 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 312 293 | 312 293 | 25/02/2021 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 210 756 | 210 756 | 25/02/2021 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 165 | 103 165 | 25/02/2021 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 855 | 200 855 | 25/02/2021 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 250000 | 1,13 | USD | 285 472 | 235 518 | 26/02/2021 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,2% | 100000 | 1,21 | EUR | 124 159 | 124 159 | 25/02/2021 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,4% | 236500 | 1,07 | EUR | 256 376 | 256 376 | 26/02/2021 |
NATIONAL GRID | 2,3% | 180698 | 8,13 | GBP | 1 469 798 | 1 688 394 | 26/02/2021 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% | 0,4% | 300000 | 1,02 | EUR | 306 663 | 306 663 | 25/02/2021 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,3% | 200000 | 1,11 | EUR | 223 438 | 223 438 | 25/02/2021 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 200000 | 1,06 | EUR | 213 232 | 213 232 | 25/02/2021 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,01 | EUR | 308 115 | 308 115 | 25/02/2021 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,3% | 200000 | 1,05 | EUR | 212 901 | 212 901 | 26/02/2021 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 300000 | 1,07 | EUR | 324 697 | 324 697 | 25/02/2021 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,5% | 300000 | 1,13 | EUR | 344 184 | 344 184 | 27/02/2021 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,4% | 300000 | 1,14 | USD | 343 680 | 283 541 | 25/02/2021 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,5% | 15054 | 73,64 | EUR | 1 108 577 | 1 108 577 | 26/02/2021 |
FRESENIUS STA-AKT | 1,2% | 25275 | 35,33 | EUR | 892 966 | 892 966 | 26/02/2021 |
MEDTRONIC | 2,0% | 15415 | 116,97 | USD | 1 803 093 | 1 487 577 | 26/02/2021 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,9% | 4997 | 297,95 | CHF | 1 488 856 | 1 355 230 | 26/02/2021 |
ZOETIS | 0,9% | 5228 | 155,24 | USD | 811 595 | 669 577 | 26/02/2021 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 795 | 298 795 | 26/02/2021 |
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,04 | EUR | 209 763 | 209 763 | 26/02/2021 |
AGEAS | 1,2% | 18861 | 46,46 | EUR | 876 282 | 876 282 | 26/02/2021 |
ALLIANZ SE-REG | 1,5% | 5291 | 199,90 | EUR | 1 057 671 | 1 057 671 | 26/02/2021 |
INTRUM AB | 2,0% | 63562 | 235,00 | SEK | 14 937 070 | 1 473 258 | 26/02/2021 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 747 | 313 747 | 25/02/2021 |
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% | 0,3% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 070 | 185 070 | 27/02/2021 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,4% | 300000 | 1,04 | EUR | 312 631 | 312 631 | 25/02/2021 |
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% | 0,2% | 132000 | 1,05 | USD | 140 252 | 115 710 | 25/02/2021 |
Diensten | |||||||
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 200000 | 1,07 | EUR | 216 637 | 216 637 | 25/02/2021 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,5% | 300000 | 1,13 | EUR | 343 313 | 343 313 | 25/02/2021 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,4% | 300000 | 1,03 | EUR | 313 407 | 313 407 | 25/02/2021 |
Staal/Non-ferro | |||||||
NEWMONT CORPORATION | 2,7% | 44140 | 54,38 | USD | 2 400 333 | 1 980 310 | 26/02/2021 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | 0,00% |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Lopende kosten | 1,69% |
---|
Prestatievergoeding | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2021
Het nieuwe jaar nam een bijzondere start. De eerste drie weken gingen de aandelenkoersen mooi hoger. De groep van sterk technologiegedreven aandelen die vorig jaar het mooie weer maakte was andermaal een uitblinker. De groep aandelen die vorig jaar minder goed in de markt lag, vooral van bedrijven waarvan de resultaten sterk afhangen van de evolutie van de economische conjunctuur, kenden ook een goede start van het jaar.
De eerste resultaten die over het voorbije jaar gepubliceerd werden voldeden doorsnee genomen zeker aan de verwachtingen. Toch kenden de aandelenmarkten een moeilijk einde van de maand. De gecoördineerde actie van duizenden kleine beleggers in de V.S. die massaal aandelen en callopties kochten van bedrijven die aan de rand van het faillissement stonden, dreven grote partijen tot wanhoop. Die laatsten verkochten de aandelen eerder zonder ze te bezitten, met de verwachting dat de aandelen zouden dalen om ze dan nadien goedkoper in te kopen. Deze zogenaamde ‘shorters’, zagen de aandelenkoersen plots sterk stijgen, waardoor de verhoopte winst snel omdraaide in verlies. Daarop kochten ze de aandelen snel in om verdere verliezen te vermijden. De aankopende shorters dreven de koersen zelf flink op, wat op bijv. het aandeel Gamestop leidde tot een verlies van miljarden dollars. Een neveneffect was dat, als gevolg van deze verliezen, de beheerders andere aandelen moesten verkopen om de verliezen te dekken, wat op zijn beurt de brede aandelenmarkt onderuit haalde. De meeste aandelenmarkten in het Westen tekenden dan ook verliezen op over de maand januari. De markten die het vorig jaar al goed deden, zoals Nasdaq en de Zweedse beurs, waren bij de schaarse die een positieve return konden voorleggen.
Ondersteund door obligatieaankopen door de Europese Centrale Bank veranderde er weinig op de obligatiemarkt. Ook het renteverschil tussen de bedrijfsobligaties en de staatsleningen verbeterde lichtjes, wat de waarde van de portefeuille bedrijfsobligaties ondersteunt. In de V.S. is het vooral de langetermijnrente die opwaarts beweegt. De gigantische hulpprogramma’s voor de economie die de kersverse Amerikaanse president wil doordrukken doet de vrees voor inflatie toenemen.
Er was weinig beweging in de portefeuille over de eerste maand van het jaar. De obligaties van U.C.B. 4,125% tot 2021 vervielen.
In de lijst van de tien grootste verliezers in de portefeuille staan alleen aandelen. De namen komen uit zeer diverse sectoren. SS&C Technologies voert met een verlies van 12% de lijst aan. Capgemini (- 5%) is een andere naam uit de technologiesector. Kering (- 8%) en Moncler (- 6%) vertegenwoordigen de luxesector. De overige namen zijn Nintendo (- 8%), Allianz, Exor (beiden - 6%), Zoetis (- 5%), Brookfield Asset Management (- 4%) en Sofina (- 3%).
Het Chinese bedrijf Tencent is de grote winnaar met een sprong van 21%. Die is te danken aan de ontspanning die er is tussen Alibaba (+ 9%) en de Chinese overheid. Even werd gevreesd voor vergaande maatregelen van de Chinese overheid om de monopolies van de grote technologiespelers in China te breken. Ook Prosus, waarvan de waarde vooral bepaald wordt door het aandeel Tencent in portefeuille ging ook 9% hoger. Het blijvend hoge aantal covidbesmettingen en de opgedreven inspanningen om covidtesten af te nemen hielp Eurofins Scientific 17% hoger. CVS Health Corp (+ 8%), Microsoft (+ 7%), Alphabet (+ 6%), Intrum (+ 5%) en Ubisoft (+ 4%) zijn de overige namen van aandelen in de lijst van de grootste stijgers. De obligatie van Ipsos 2,875% tot 2025 (+ 2%) wist zich ook een plaats bij de 10 grootste stijgers af te dwingen.
De nettoinventariswaarde van het compartiment daalde over de maand januari niet-geannualiseerd met 0,58%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2020
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2021
Het Key Investor Information Document (KIID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.