Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,89%
1 jaar 8,48%
2 jaar 5,44%
3 jaar 1,05%
5 jaar 3,96%
Rendement sinds oprichting 4,56%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,35% per 30/06/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,12 per 30/06/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,8%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten).
  • De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 25,8% 40 808 378
Obli converteerbaar 0,3% 478 600
Aandelen 69,2% 109 336 713
Rek courant 4,6% 7 328 002
Totaal in EUR 100,0% 157 951 693

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 7 190 192 0 64 098 524 71 288 715 45,1%
USD 0,9210 3 483 0 84 892 586 78 189 303 49,5%
CHF 1,0428 129 049 0 2 309 345 2 542 756 1,6%
DKK 0,1340 233 0 16 473 244 2 207 446 1,4%
SEK 0,0852 0 0 43 695 041 3 723 473 2,4%
Totaal in EUR 157 951 693

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 1 962 681
Distributie 3,7% 4 075 104
Voeding 7,7% 8 407 682
Consumptie/Luxe 8,2% 8 934 472
Farmacie/Medical 8,5% 9 313 727
Holdings 10,5% 11 444 887
Financieel 10,5% 11 425 702
Industrie 6,4% 7 046 789
Technologie 41,0% 44 882 682
Staal/Non-ferro 1,7% 1 842 988
Totaal in EUR 109 336 713

Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Kaptilisatie 1291.34 EUR
Distributie 1273.21 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,98 EUR 199 142 199 142 26/07/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,02 EUR 208 974 208 974 26/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 414 201 414 201 26/07/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 398 308 398 308 26/07/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,98 EUR 295 826 295 826 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,96 USD 309 378 284 937 26/07/2024
BOOKING HOLDINGS 2,3% 1078 3 700,99 USD 3 989 667 3 674 485 26/07/2024
LVMH 2,3% 5482 663,10 EUR 3 635 114 3 635 114 26/07/2024
MONCLER 1,0% 28769 56,48 EUR 1 624 873 1 624 873 26/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,80 EUR 80 570 80 570 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 447 103 447 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,91 EUR 275 109 275 109 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 392 421 392 421 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 498 373 498 373 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 858 391 858 26/07/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 435 038 435 038 26/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,97 EUR 492 806 492 806 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 299 917 299 917 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,84 EUR 339 553 339 553 26/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 493 588 493 588 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 012 391 012 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,89 EUR 178 433 178 433 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,98 EUR 301 382 301 382 26/07/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 384 300 384 300 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,95 EUR 286 517 286 517 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 295 865 295 865 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 193 337 193 337 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 805 388 805 26/07/2024
AMAZON COM 2,6% 24242 182,52 USD 4 424 650 4 075 104 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,96 EUR 292 413 292 413 26/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 400 213 400 213 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 286 436 286 436 26/07/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 509 640 509 640 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 296 775 296 775 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,87 EUR 349 319 349 319 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 492 046 492 046 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,86 EUR 172 900 172 900 26/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,91 EUR 273 224 273 224 26/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,83 USD 266 608 245 546 24/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 308 568 284 191 24/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 1,00 USD 305 949 281 779 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,90 USD 269 913 248 589 24/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,9% 10004 328,46 USD 3 285 914 3 026 328 26/07/2024
ADOBE 1,8% 5589 542,54 USD 3 032 256 2 792 709 26/07/2024
ALPHABET INC class C 2,7% 27281 168,66 USD 4 601 213 4 237 719 26/07/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18486 218,12 USD 4 032 166 3 713 626 26/07/2024
ASML HOLDING 2,5% 4769 820,50 EUR 3 912 965 3 912 965 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 138057 316,50 SEK 43 695 041 3 723 473 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 23702 182,74 USD 4 331 303 3 989 132 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 47,89 USD 2 140 268 1 971 187 26/07/2024
FORTINET 1,0% 30801 57,00 USD 1 755 657 1 616 961 26/07/2024
MASTERCARD 1,1% 4113 438,18 USD 1 802 234 1 659 858 26/07/2024
MICROSOFT 3,5% 14184 425,45 USD 6 034 583 5 557 852 26/07/2024
PAYCHEX 1,1% 15015 125,75 USD 1 888 136 1 738 974 26/07/2024
SALESFORCE 0,7% 4698 262,71 USD 1 234 212 1 136 709 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,0% 21403 161,94 USD 3 466 002 3 192 189 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5571 192,43 USD 1 072 028 987 338 26/07/2024
VISA 1,0% 6803 259,46 USD 1 765 106 1 625 663 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 468 178 468 178 26/07/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,98 EUR 198 914 198 914 26/07/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,97 EUR 292 545 292 545 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,3% 500000 0,98 EUR 490 251 490 251 16/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 386 478 386 478 26/07/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,92 EUR 369 905 369 905 26/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,95 EUR 190 575 190 575 26/07/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,99 EUR 395 728 395 728 26/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,96 EUR 481 292 481 292 26/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 448 930 448 930 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 293 435 270 254 26/07/2024
DANAHER 1,5% 9433 273,91 USD 2 583 793 2 379 674 26/07/2024
NOVO NORDISK 1,4% 18637 883,90 DKK 16 473 244 2 207 415 26/07/2024
SONOVA HOLDING 1,0% 5846 267,00 CHF 1 560 882 1 627 687 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 2,0% 5906 569,72 USD 3 364 766 3 098 951 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,93 EUR 188 198 188 198 26/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,96 EUR 288 914 288 914 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 692 57 692 26/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,88 EUR 357 321 357 321 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,02 EUR 517 351 517 351 26/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,93 EUR 186 051 186 051 26/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 301 302 301 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 294 272 294 272 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,95 EUR 285 611 285 611 26/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,94 EUR 281 280 281 280 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 273 090 273 090 26/07/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,02 EUR 418 672 418 672 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,97 EUR 295 047 295 047 26/07/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 512 299 512 299 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 804 197 804 26/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,2% 400000 0,98 EUR 391 880 391 880 26/07/2024
UNION PACIFIC CORP 1,2% 8866 240,36 USD 2 131 032 1 962 681 26/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 367 33 367 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 99 224 99 224 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,83 EUR 332 796 332 796 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,92 EUR 278 385 278 385 26/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 393 107 393 107 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 404 156 404 156 26/07/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 499 464 499 464 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,99 EUR 297 807 297 807 26/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 732 197 732 26/07/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,93 EUR 372 255 372 255 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 475 567 475 567 26/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,97 EUR 391 090 391 090 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,96 EUR 388 348 388 348 26/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 400000 0,98 EUR 393 379 393 379 25/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 403 158 371 309 25/07/2024
OTIS 1,7% 30610 93,48 USD 2 861 423 2 635 371 26/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,8% 20093 219,55 EUR 4 411 418 4 411 418 26/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,95 EUR 286 781 286 781 26/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,95 EUR 383 573 383 573 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,02 EUR 374 591 374 591 24/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 176 967 176 967 26/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,87 EUR 263 081 263 081 26/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 499 302 499 26/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,95 EUR 378 040 378 040 26/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 54238 56,16 EUR 3 046 006 3 046 006 26/07/2024
COCA COLA CO 0,7% 19160 67,05 USD 1 284 678 1 183 189 26/07/2024
HERSHEY FOODS 2,2% 19064 193,53 USD 3 689 456 3 397 990 26/07/2024
NESTLE SA 0,5% 8513 87,92 CHF 748 463 780 497 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,96 EUR 383 970 383 970 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 400000 0,98 EUR 393 775 393 775 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 194 288 194 288 26/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,88 EUR 87 796 87 796 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,94 EUR 189 192 189 192 26/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,96 EUR 386 188 386 188 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,98 EUR 400 183 400 183 26/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 1,00 EUR 402 180 402 180 26/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 0,98 EUR 232 518 232 518 26/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,95 EUR 478 394 478 394 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 400 610 400 610 26/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 197 370 197 370 26/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 652 182 652 26/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 4993 174,90 EUR 873 276 873 276 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 12516 437,66 USD 5 477 753 5 045 012 26/07/2024
EXOR NV 2,8% 47333 93,05 EUR 4 404 336 4 404 336 26/07/2024
SOFINA 0,7% 5148 218,00 EUR 1 122 264 1 122 264 26/07/2024
Overheid
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 787 600 787 600 26/07/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 464 356 464 356 26/07/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 795 771 795 771 26/07/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,92 EUR 367 040 367 040 24/07/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 1,00 EUR 797 998 797 998 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 302 055 302 055 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 188 403 188 403 26/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,01 EUR 509 275 509 275 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,94 EUR 282 732 282 732 26/07/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,98 EUR 298 979 298 979 26/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,97 EUR 388 831 388 831 26/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,97 EUR 298 407 298 407 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 304 196 304 196 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,93 EUR 280 890 280 890 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,87 EUR 441 108 441 108 26/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 41,67 USD 2 768 555 2 549 840 26/07/2024
KBC GROEP 1,1% 24851 71,14 EUR 1 767 900 1 767 900 26/07/2024
MOODY'S CORP 2,6% 9890 448,75 USD 4 438 138 4 087 526 26/07/2024
MSCI 1,9% 6067 540,55 USD 3 279 517 3 020 436 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 361 459 361 459 26/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 363 592 363 592 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 100 207 100 207 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,99 EUR 297 131 297 131 26/07/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 95 006 95 006 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,96 EUR 291 110 291 110 26/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 287 432 287 432 26/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 484 539 484 539 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,96 EUR 478 600 478 600 26/07/2024
NEWMONT CORPORATION 1,2% 42822 46,73 USD 2 001 072 1 842 988 26/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,7%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juni 2024

Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.

De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.

Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.

Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!

Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.

Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide - 7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (beide - 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide - 3%).

Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) en tot slot Accenture (+ 7%) maken de lijst van de stijgers rond.

Otis is nieuw in de aandelenportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 29.6.2022-06.07.2029 is nieuw in de obligatieportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 25.7.2017-2024 2,125% werd enkele weken voor de eindvervaldag vervroegd terugbetaald. De lening van OP Mobility
26.6.2018-2024 1,125% werd op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 2,13% over de maand juni.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Dynamic klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is).
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama https://www.permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf.
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer