Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 15/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,19%
1 année -0,18%
2 année 5,69%
3 année 5,33%
5 année 4,76%
Rendement depuis la création 4,03%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,4% 17 813 943
Actions 64,5% 40 459 800
Liquidités 7,1% 4 431 838
Total en euros 100,0% 62 705 581
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 398 831 0 24 559 871 27 958 702 44,6%
USD 0,8464 871 139 0 35 695 823 30 950 289 49,4%
DKK 0,1340 436 503 0 5 309 834 770 009 1,2%
CHF 1,0697 45 360 0 531 288 616 840 1,0%
SEK 0,0915 2 062 324 0 24 279 400 2 409 741 3,8%
Total en euros 62 705 581

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 422 809
Distribution 5,8% 2 327 076
Alimentation 7,0% 2 812 848
Consommation/Luxe 9,0% 3 637 137
Pharmacie/Medical 5,3% 2 133 946
Holding 10,7% 4 327 421
Financier 12,4% 5 035 737
Industrie 3,9% 1 567 997
Technologie 41,2% 16 654 412
Acier/Non-ferreux 3,8% 1 540 417
Total en euros 40 459 800

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 15/09/2025

Capitalisation 1317.47 EUR
Distribution 1298.97 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,5% 300000 1,00 EUR 302 682 302 682 16/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,5% 300000 1,00 EUR 306 073 306 073 16/09/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 300000 1,02 EUR 315 427 315 427 16/09/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,3% 200000 0,91 EUR 183 010 183 010 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 200000 0,94 EUR 190 190 190 190 16/09/2025
BOOKING HOLDINGS 2,9% 393 5 559,83 USD 2 185 013 1 849 396 16/09/2025
LVMH 1,8% 2155 515,10 EUR 1 110 041 1 110 041 16/09/2025
MONCLER 1,1% 13388 50,62 EUR 677 701 677 701 16/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,85 EUR 84 714 84 714 16/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 0,94 EUR 188 940 188 940 16/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 110 505 110 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 504 755 504 755 16/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 402 186 402 186 16/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,5% 300000 0,99 EUR 299 710 299 710 16/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,2% 100000 0,99 EUR 101 306 101 306 16/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,8% 500000 1,00 EUR 505 353 505 353 16/09/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 943 509 943 16/09/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,6% 400000 0,97 EUR 390 680 390 680 16/09/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 500000 0,99 EUR 494 079 494 079 16/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 400000 1,00 EUR 404 586 404 586 12/09/2025
OTIS 1,4% 11616 89,63 USD 1 041 142 881 223 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 2945 233,20 EUR 686 774 686 774 16/09/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 848 300 848 12/09/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,5% 300000 0,98 EUR 297 127 297 127 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 400000 0,99 EUR 397 071 397 071 16/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,3% 200000 0,93 EUR 186 162 186 162 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,6% 400000 0,98 EUR 393 120 393 120 16/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,4% 18333 49,52 EUR 907 850 907 850 16/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,8% 15532 38,58 USD 599 225 507 184 15/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 7573 66,21 USD 501 408 424 392 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 1,6% 2556 449,95 USD 1 150 072 973 422 15/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 200000 0,97 EUR 197 519 197 519 16/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 200000 0,95 EUR 193 048 193 048 16/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,6% 400000 0,94 EUR 381 407 381 407 16/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,5% 300000 0,98 EUR 295 962 295 962 16/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 289 306 289 16/09/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,8% 500000 1,01 EUR 513 447 513 447 16/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 400000 0,93 EUR 371 998 371 998 16/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 320000 0,88 USD 282 063 238 738 12/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 320000 0,99 USD 315 911 267 387 12/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,4% 300000 0,94 USD 284 615 240 899 12/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 3855 237,87 USD 916 989 776 140 15/09/2025
ADOBE 1,1% 2412 347,10 USD 837 205 708 611 15/09/2025
ALPHABET INC class C 3,6% 10624 251,76 USD 2 674 698 2 263 866 15/09/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 5353 236,70 USD 1 267 055 1 072 436 15/09/2025
ASML HOLDING 2,2% 1835 751,70 EUR 1 379 370 1 379 370 16/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,5% 51498 337,70 SEK 17 390 875 1 590 917 16/09/2025
CISCO SYSTEMS 1,6% 17318 67,02 USD 1 160 652 982 377 15/09/2025
FORTINET 1,3% 12016 81,00 USD 973 296 823 798 16/09/2025
MASTERCARD 1,2% 1578 582,96 USD 919 911 778 613 15/09/2025
MICROSOFT 3,7% 5282 515,36 USD 2 722 132 2 304 013 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,5% 1347 302,14 USD 406 983 344 470 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 4100 201,28 USD 825 248 698 490 16/09/2025
PAYCHEX 1,0% 5791 131,97 USD 764 238 646 852 15/09/2025
SALESFORCE 0,6% 1821 242,52 USD 441 629 373 795 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,3% 3598 261,38 USD 940 445 795 993 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 1554 276,27 USD 429 324 363 380 15/09/2025
VISA 1,2% 2618 339,05 USD 887 633 751 293 15/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 300000 1,01 EUR 302 933 302 933 16/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 761 490 761 16/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 0,99 EUR 202 325 202 325 16/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 500000 0,97 EUR 490 290 490 290 16/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,3% 200000 0,98 EUR 198 626 198 626 16/09/2025
Transport
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 194 655 194 655 16/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,5% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 16/09/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 300000 1,00 EUR 308 420 308 420 16/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,8% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 16/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 2310 216,25 USD 499 538 422 809 15/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 412 597 412 597 16/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,5% 300000 0,99 EUR 300 572 300 572 16/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,8% 500000 1,00 EUR 509 405 509 405 16/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,3% 200000 0,94 EUR 190 141 190 141 16/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 4660 491,54 USD 2 290 576 1 938 745 15/09/2025
EXOR NV 2,1% 15237 84,50 EUR 1 287 527 1 287 527 16/09/2025
INVESTOR AB-B 1,0% 24217 284,45 SEK 6 888 526 630 162 15/09/2025
SOFINA 0,8% 1869 252,00 EUR 470 988 470 988 16/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,3% 200000 0,95 EUR 194 244 194 244 16/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 300000 1,02 EUR 308 965 308 965 16/09/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,5% 300000 1,00 EUR 305 199 305 199 16/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,5% 300000 0,98 EUR 296 415 296 415 16/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 300000 0,99 EUR 297 693 297 693 16/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,8% 500000 0,95 EUR 476 729 476 729 16/09/2025
DANAHER 1,0% 3889 188,54 USD 733 232 620 608 15/09/2025
NOVO NORDISK 1,1% 14768 359,55 DKK 5 309 834 711 518 16/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 2256 235,50 CHF 531 288 568 318 16/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 793 347,89 USD 275 877 233 502 15/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,1% 100000 0,91 EUR 91 662 91 662 16/09/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,2% 100000 0,98 EUR 98 104 98 104 16/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,5% 300000 0,98 EUR 295 605 295 605 16/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,5% 300000 0,99 EUR 300 037 300 037 16/09/2025
NEWMONT CORPORATION 2,5% 22933 79,36 USD 1 819 963 1 540 417 15/09/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 500000 0,94 EUR 474 554 474 554 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 18862 50,59 USD 954 229 807 659 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 1940 308,90 USD 599 266 507 219 15/09/2025
KBC GROEP 1,6% 9588 101,45 EUR 972 703 972 703 16/09/2025
MOODY'S CORP 2,5% 3680 508,76 USD 1 872 237 1 584 662 15/09/2025
MSCI 1,9% 2384 576,61 USD 1 374 638 1 163 494 16/09/2025
Distribution
AMAZON COM 2,8% 9034 231,43 USD 2 090 739 1 769 602 15/09/2025
COPART INC 0,9% 13837 47,60 USD 658 641 557 474 15/09/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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