Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/06/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 5,57%
1 année 10,57%
2 année 7,83%
3 année 1,91%
5 année 5,02%
Rendement depuis la création 4,77%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 4
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,22% per 31/05/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,06 per 31/05/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,6% 40 970 674
Obl. convertibles 0,3% 475 900
Actions 70,9% 109 081 941
Liquidités 2,2% 3 385 905
Total en euros 100,0% 153 914 420
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 776 112 0 69 707 405 73 483 517 47,7%
USD 0,9345 -504 496 0 77 210 305 71 681 576 46,6%
CHF 1,0485 112 397 0 2 431 630 2 667 539 1,7%
DKK 0,1341 0 0 18 168 195 2 435 447 1,6%
SEK 0,0887 -412 659 0 41 514 401 3 646 341 2,4%
Total en euros 153 914 420

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 1 759 422
Distribution 3,8% 4 145 557
Alimentation 5,9% 6 398 311
Consommation/Luxe 8,6% 9 423 441
Pharmacie/Medical 11,4% 12 393 943
Holding 11,3% 12 361 562
Financier 9,6% 10 510 363
Industrie 4,8% 5 192 977
Technologie 40,9% 44 621 853
Acier/Non-ferreux 2,1% 2 274 511
Total en euros 109 081 941

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/06/2024

Capitalisation 1299.67 EUR
Distribution 1281.42 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 511 197 511 17/06/2024
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,1% 200000 1,01 EUR 207 279 207 279 17/06/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,3% 400000 1,00 EUR 412 321 412 321 17/06/2024
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 0,3% 400000 0,99 EUR 396 530 396 530 17/06/2024
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,2% 300000 0,98 EUR 293 181 293 181 17/06/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,95 USD 306 132 286 080 17/06/2024
BOOKING HOLDINGS 2,5% 1074 3 859,10 USD 4 144 673 3 873 197 15/06/2024
LVMH 2,5% 5463 707,90 EUR 3 867 258 3 867 258 17/06/2024
MONCLER 1,1% 28769 58,50 EUR 1 682 987 1 682 987 17/06/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 488 78 488 17/06/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,97 EUR 103 078 103 078 17/06/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,2% 300000 0,90 EUR 271 425 271 425 17/06/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 849 389 849 17/06/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,3% 500000 0,99 EUR 495 753 495 753 17/06/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 326 389 326 17/06/2024
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,3% 400000 1,05 EUR 429 961 429 961 17/06/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 0,96 EUR 488 326 488 326 17/06/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,2% 300000 0,99 EUR 298 525 298 525 17/06/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,83 EUR 333 479 333 479 17/06/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 0,98 EUR 490 811 490 811 17/06/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 389 706 389 706 17/06/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,88 EUR 176 061 176 061 17/06/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 0,97 EUR 298 607 298 607 17/06/2024
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,95 EUR 380 645 380 645 17/06/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 062 283 062 17/06/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 300000 0,98 EUR 294 516 294 516 17/06/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,96 EUR 192 430 192 430 17/06/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 400000 0,97 EUR 387 783 387 783 17/06/2024
AMAZON COM 2,7% 24154 183,66 USD 4 436 124 4 145 557 14/06/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,2% 300000 0,95 EUR 290 558 290 558 17/06/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,3% 400000 0,99 EUR 398 416 398 416 17/06/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,95 EUR 284 814 284 814 17/06/2024
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,00 EUR 506 468 506 468 17/06/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,98 EUR 295 184 295 184 17/06/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,86 EUR 345 521 345 521 17/06/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 0,98 EUR 488 750 488 750 17/06/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,83 EUR 167 268 167 268 17/06/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,90 EUR 273 642 273 642 17/06/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,82 USD 264 201 246 896 13/06/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,95 USD 305 457 285 449 13/06/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,2% 300000 0,99 USD 303 211 283 351 17/06/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 267 926 250 377 13/06/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 9967 286,71 USD 2 857 639 2 670 463 14/06/2024
ADOBE 1,8% 5569 525,31 USD 2 925 451 2 733 834 14/06/2024
ALPHABET INC class C 2,9% 27181 178,37 USD 4 848 275 4 530 713 14/06/2024
APPLE COMPUTER 2,4% 18419 212,49 USD 3 913 853 3 657 496 14/06/2024
ASML HOLDING 3,2% 4992 976,60 EUR 4 875 187 4 875 187 17/06/2024
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 137556 301,80 SEK 41 514 401 3 682 950 17/06/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,2% 23616 156,49 USD 3 695 668 3 453 601 14/06/2024
CISCO SYSTEMS 1,2% 44696 45,68 USD 2 041 713 1 907 981 14/06/2024
FORTINET 0,7% 19662 60,78 USD 1 195 056 1 116 780 15/06/2024
MASTERCARD 1,1% 4043 444,63 USD 1 797 639 1 679 894 14/06/2024
MICROSOFT 3,8% 14133 442,57 USD 6 254 842 5 845 149 14/06/2024
PAYCHEX 1,0% 13450 121,99 USD 1 640 766 1 533 295 14/06/2024
SALESFORCE 0,6% 3916 231,94 USD 908 277 848 785 14/06/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,3% 21731 172,51 USD 3 748 815 3 503 267 14/06/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 5110 184,70 USD 943 817 881 997 14/06/2024
VISA 1,1% 6723 270,66 USD 1 819 647 1 700 460 14/06/2024
Pharmacie/Medical
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,93 EUR 465 053 465 053 17/06/2024
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 0,97 EUR 197 035 197 035 17/06/2024
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,95 EUR 287 493 287 493 17/06/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 300000 1,00 EUR 304 423 304 423 14/06/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,96 EUR 383 770 383 770 17/06/2024
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,91 EUR 365 922 365 922 17/06/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,1% 200000 0,94 EUR 188 769 188 769 17/06/2024
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% 0,3% 400000 0,98 EUR 393 898 393 898 17/06/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,95 EUR 476 197 476 197 17/06/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,89 EUR 444 382 444 382 17/06/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,2% 300000 0,97 USD 291 702 272 595 17/06/2024
DANAHER 1,5% 9373 254,85 USD 2 388 709 2 232 249 14/06/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 46145 51,96 EUR 2 397 694 2 397 694 17/06/2024
MEDTRONIC 0,6% 13112 81,04 USD 1 062 596 992 996 14/06/2024
NOVO NORDISK 1,6% 18387 988,10 DKK 18 168 195 2 435 447 17/06/2024
SONOVA HOLDING 1,1% 5846 277,20 CHF 1 620 511 1 699 187 17/06/2024
UNITEDHEALTH GROUP 1,7% 5675 497,12 USD 2 821 156 2 636 370 14/06/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,92 EUR 186 215 186 215 17/06/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,95 EUR 286 218 286 218 17/06/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 0,98 EUR 56 550 56 550 17/06/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,86 EUR 346 538 346 538 17/06/2024
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,01 EUR 512 073 512 073 17/06/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,92 EUR 184 910 184 910 17/06/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 917 300 917 17/06/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,2% 300000 0,97 EUR 292 729 292 729 17/06/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,94 EUR 283 651 283 651 17/06/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,92 EUR 275 866 275 866 17/06/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,2% 277000 0,98 EUR 271 918 271 918 17/06/2024
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,3% 400000 1,01 EUR 412 174 412 174 17/06/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 761 294 761 17/06/2024
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 509 382 509 382 17/06/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,1% 200000 0,97 EUR 196 609 196 609 17/06/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,3% 400000 0,98 EUR 390 240 390 240 17/06/2024
UNION PACIFIC CORP 1,1% 8477 222,10 USD 1 882 742 1 759 422 14/06/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,96 EUR 33 126 33 126 17/06/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 693 98 693 17/06/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 400000 0,82 EUR 329 318 329 318 17/06/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,2% 300000 0,91 EUR 275 589 275 589 17/06/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 875 302 875 17/06/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 400000 0,97 EUR 390 601 390 601 17/06/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,3% 400000 1,00 EUR 400 093 400 093 17/06/2024
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 0,98 EUR 496 303 496 303 17/06/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,2% 300000 0,98 EUR 294 963 294 963 17/06/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,1% 200000 0,98 EUR 196 506 196 506 17/06/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,2% 300000 1,00 EUR 302 968 302 968 17/06/2024
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,91 EUR 365 006 365 006 17/06/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,95 EUR 472 562 472 562 17/06/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,3% 400000 0,96 EUR 388 183 388 183 17/06/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,3% 400000 0,96 EUR 385 674 385 674 17/06/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 400000 0,97 EUR 390 858 390 858 14/06/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 400000 1,00 USD 400 576 374 338 14/06/2024
AALBERTS 0,5% 17736 41,64 EUR 738 527 738 527 17/06/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 2,9% 20020 222,50 EUR 4 454 450 4 454 450 17/06/2024
aalberts reinvestm.div.ex.27.05.24 0,0% 17085 0,00 EUR 0 0 27/05/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,94 EUR 379 685 379 685 17/06/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,94 EUR 283 680 283 680 17/06/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,03 EUR 374 359 374 359 17/06/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,88 EUR 175 940 175 940 17/06/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,87 EUR 260 637 260 637 17/06/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 0,98 EUR 300 850 300 850 17/06/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,94 EUR 375 920 375 920 17/06/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,0% 54041 55,58 EUR 3 003 599 3 003 599 17/06/2024
COCA COLA CO 0,6% 16966 62,55 USD 1 061 223 991 713 14/06/2024
HERSHEY FOODS 1,0% 8885 186,98 USD 1 661 317 1 552 501 14/06/2024
NESTLE SA 0,6% 8513 95,28 CHF 811 119 850 498 14/06/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 400000 0,93 EUR 374 953 374 953 17/06/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 400000 0,98 EUR 401 690 401 690 17/06/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,96 EUR 193 831 193 831 17/06/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,87 EUR 88 590 88 590 17/06/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,1% 200000 0,93 EUR 187 151 187 151 17/06/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,95 EUR 381 856 381 856 17/06/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 400000 0,97 EUR 395 661 395 661 17/06/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,3% 400000 0,99 EUR 399 636 399 636 17/06/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 0,98 EUR 235 997 235 997 17/06/2024
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,93 EUR 468 992 468 992 31/05/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 400000 0,98 EUR 398 313 398 313 17/06/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 0,98 EUR 200 110 200 110 17/06/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,91 EUR 182 159 182 159 17/06/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,6% 6222 159,50 EUR 992 409 992 409 17/06/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 12471 405,54 USD 5 057 489 4 726 224 14/06/2024
EXOR NV 3,3% 53006 97,20 EUR 5 152 183 5 152 183 17/06/2024
SOFINA 1,0% 6908 215,80 EUR 1 490 746 1 490 746 17/06/2024
Gouvernement
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 0,5% 800000 0,98 EUR 784 400 784 400 17/06/2024
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,93 EUR 473 262 473 262 17/06/2024
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 0,5% 800000 0,99 EUR 792 382 792 382 17/06/2024
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,91 EUR 365 880 365 880 17/06/2024
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 0,5% 800000 0,99 EUR 794 549 794 549 14/06/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 0,98 EUR 300 033 300 033 17/06/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,92 EUR 187 932 187 932 17/06/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,00 EUR 502 911 502 911 17/06/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,2% 300000 0,93 EUR 280 353 280 353 17/06/2024
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,97 EUR 296 081 296 081 17/06/2024
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 400000 0,96 EUR 392 784 392 784 17/06/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,96 EUR 294 956 294 956 17/06/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,2% 300000 0,99 EUR 302 817 302 817 17/06/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,92 EUR 277 915 277 915 17/06/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,3% 500000 0,87 EUR 437 111 437 111 17/06/2024
BANK OF AMERICA CORP. 1,6% 66440 39,24 USD 2 607 106 2 436 340 14/06/2024
KBC GROEP 1,0% 24851 64,58 EUR 1 604 878 1 604 878 17/06/2024
MOODY'S CORP 2,4% 9854 408,12 USD 4 021 614 3 758 199 14/06/2024
MSCI 1,8% 6037 480,53 USD 2 900 960 2 710 947 15/06/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 359 130 359 130 17/06/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,90 EUR 361 419 361 419 17/06/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 0,99 EUR 99 595 99 595 17/06/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,2% 300000 0,98 EUR 299 089 299 089 17/06/2024
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,94 EUR 93 943 93 943 17/06/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,2% 300000 0,96 EUR 288 698 288 698 17/06/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,95 EUR 284 172 284 172 17/06/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,96 EUR 481 880 481 880 13/06/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,95 EUR 475 900 475 900 17/06/2024
NEWMONT CORPORATION 1,5% 59626 40,82 USD 2 433 933 2 274 511 14/06/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mai 2024

Des bourses ensoleillées au cours d'un mois de mai détrempé

Au mois de mai, les marchés d'actions ont eu droit à des résultats trimestriels généralement meilleurs que prévu, pour les entreprises
européennes, mais surtout pour les américaines. L'intérêt accordé à la problématique de l'inflation et des taux a été quelque peu mis au second plan, ce qui a permis aux marchés boursiers d'atteindre encore une fois des sommets jamais atteints.

Le secteur de la technologie a retenu encore une fois l'attention. Nvidia a encore dépassé les attentes, déjà élevées, ce qui a fait gagner à l'action 26,9%, ou quelque 700 milliards de dollars (!), en un mois. Devenu troisième principale entreprise mondiale sur base de la capitalisation boursière, le concepteur californien de puces électroniques ne voit plus devant lui que les mastodontes technologiques Apple et Microsoft. Pour devenir le champion de la bourse, le cours doit encore réaliser une progression relative de 8,7%.

Au niveau macroéconomique, le mois du muguet n'a pas apporté de surprise. Comme attendu, la Réserve Fédérale s'en est tenue au niveau de taux actuel ; Powell, le président de la Fed, et ses disciples ont insisté sur le fait que le niveau de taux actuel est suffisant dans le cadre de ses objectifs et ont ajouté qu'une éventuelle baisse de taux n'est pas pour tout de suite.

L'indice des prix PCE de base, la mesure d'inflation de base favorite de Powell, a conservé son niveau d'avril, à 2,8%. Par ailleurs, le PMI composite, indicateur des perspectives des services et de l'industrie manufacturière, a largement dépassé les attentes, à 54,4. Et, malgré un rapport sur l'emploi un peu moins bon que le précédent, le marché du travail reste très solide, avec un taux de chômage de seulement 3,9%.

Les risques d'inflation ont en outre été soutenus par la décision de l'OPEP+ de poursuivre la limitation de la production pétrolière jusqu'à la fin du troisième trimestre 2024, date après laquelle la production serait peu à peu augmentée. Alors qu'au début du mois du muguet, le marché tablait encore à 90% sur une première baisse de taux américain en septembre, ce pourcentage est retombé à 60% fin mai.

L'inflation de base de la zone euro a augmenté inopinément, de 2,7% en avril à 2,9% en mai. Les attentes du marché d'une première baisse de taux en juin pour la Banque Centrale Européenne sont restées stables, renforcées par les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui s'est déclarée « really confident » sur le fait que l'inflation est désormais maîtrisée.

Les résultats au troisième trimestre de Salesforce et Veeva (chacune -13%) ont été convaincants, mais elles ont dû revoir à la baisse leurs prévisions pour le futur. Le secteur de la protection des réseaux a été confronté à la réduction des budgets d'investissement. Les entreprises semblent moins enclines à accorder davantage de moyens à la protection de leur structure informatique. Fortinet a également perdu 6% en mai. Adobe et Accenture (chacune - 6%) subissent également les conséquences de la révision à la baisse des prévisions pour les prochains mois. La réduction du rythme de croissance du secteur du luxe est préjudiciable pour LVMH (- 5%) et Moncler (- 4%). KBC Groupe, Eurofins Scientific (chacun - 4%) et Amazon (- 3%) complètent la liste des perdants.

Apple Computer a repris 13% au cours du dernier mois. Le cours de Sonova Holding a gagné 12%. Taiwan Semiconductor (+ 10%) représente le secteur des semi-conducteurs. Booking Holding (+ 9%), Bank of America (+ 8%), Moody’s (+ 7%), Microsoft, Schneider Electric et Alphabet (chacun + 6%) complètent les actions du top 10 des hausses. Les obligations en euros Eutelsat 2,25% 13.6.2019-13.7.2027 ont bondi de 7% le mois passé et rejoignent également la liste des meilleures progressions.

Les actions Kering ont été vendues. MSCI a rejoint le portefeuille.

Pas moins de cinq obligations sont arrivées à échéance finale :
• EUR GBL 23.5.2017-2024 1,375%
• EUR Kemira 30.5.2017-2024 1,75%
• EUR SEB 31.5.2017-2024 1,5%
• EUR Wienerberger 2.5.2018-2024 2%
• EUR Barry Callebaut 24.5.2016-2024 2,375%

Pour les remplacer, les obligations suivantes ont été achetées :
• EUR Autoliv 15.3.2023-2028 4,25%
• EUR EQT 6.4.2022-2028 2,375%
• EUR Ignitis 14.7.2017-2027 2%
• EUR Netflix 2.5.2017-15.5.2027 3,625%
• EUR PPG Industries 25.5.2022-1.6.2025 1,875%
• EUR Voestalpine 10.4.2019-2026 1,75%

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 1,13% au cours du mois de mai.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2024

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mai 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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