Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Historische prestaties

Le compartiment a commencé le 31 octobre 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.

Profil de risque

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  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/01/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/01/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.

  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,73%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte :

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 

  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.

  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 27,6% 9 476 659
Actions 62,7% 21 527 818
Liquidités 9,7% 3 339 200
Total en euros 100,0% 34 343 677
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 271 329 0 17 430 589 20 701 918 60,3%
USD 0,8935 4 660 0 9 857 359 8 812 204 25,7%
DKK 0,1339 11 498 0 6 044 000 810 831 2,4%
GBP 1,1325 26 924 0 2 107 055 2 416 625 7,0%
CHF 0,8908 3 026 0 188 100 170 245 0,5%
SEK 0,0934 310 137 0 15 012 000 1 431 854 4,2%
Total en euros 34 343 677

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 771 342
Transport 6,8% 1 466 713
Distribution 4,2% 906 810
Media 3,6% 771 254
Alimentation 3,9% 829 320
Consommation/Luxe 6,9% 1 495 973
Pharmacie/Medical 7,6% 1 643 546
Services 3,3% 709 300
Holding 13,1% 2 811 758
Financier 14,3% 3 081 610
Immobilier 8,6% 1 844 740
Industrie 6,5% 1 405 705
Technologie 17,0% 3 669 147
Fonds immobilier 0,6% 120 600
Total en euros 21 527 818

1006.38 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 1006.38 EUR
Distribution 1006.38 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 100000 1,03 EUR 103 478 103 478 24/05/2019
CVS HEALTH CORP 2,1% 15000 53,07 USD 796 050 711 310 24/05/2019
DIETEREN 0,6% 5000 39,10 EUR 195 500 195 500 24/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 300000 1,05 EUR 315 797 315 797 23/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 200000 1,03 EUR 205 603 205 603 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 100000 1,01 EUR 101 273 101 273 23/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 200000 0,99 USD 198 508 177 377 23/05/2019
ALPHABET INC class C 2,0% 675 1 133,47 USD 765 092 683 648 24/05/2019
CISCO SYSTEMS 2,1% 14500 54,37 USD 788 365 704 443 24/05/2019
FACEBOOK INC-A 2,1% 4500 181,06 USD 814 770 728 037 24/05/2019
MELEXIS 1,7% 9650 61,95 EUR 597 818 597 818 24/05/2019
OPEN TEXT 2,2% 21000 40,47 USD 849 870 759 401 24/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,6% 40000 4,90 EUR 195 800 195 800 24/05/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 300000 1,07 EUR 320 608 320 608 23/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 9000 73,53 EUR 661 770 661 770 24/05/2019
NESTLE SA 0,5% 1900 99,00 CHF 188 100 167 550 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 200000 1,01 EUR 203 637 203 637 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 200000 1,01 EUR 202 410 202 410 23/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 3800 201,69 USD 766 422 684 836 24/05/2019
EXOR NV 1,9% 11800 56,52 EUR 666 936 666 936 24/05/2019
INVESTOR B 2,1% 18000 431,50 SEK 7 767 000 725 826 24/05/2019
SOFINA 2,1% 4200 174,80 EUR 734 160 734 160 24/05/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 300000 1,03 EUR 310 795 310 795 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 28000 1,04 EUR 29 662 29 662 24/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 100000 1,02 EUR 102 996 102 996 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 100000 1,02 EUR 102 454 102 454 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,6% 200000 1,02 EUR 205 200 205 200 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 200000 1,03 EUR 206 993 206 993 23/05/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 93000 1,01 EUR 93 786 93 786 24/05/2019
DSV 2,4% 10000 604,40 DKK 6 044 000 809 292 24/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,9% 18500 31,38 GBP 580 530 657 421 24/05/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,6% 200000 1,05 EUR 213 419 213 419 24/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 200000 1,01 EUR 203 475 203 475 23/05/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,6% 200000 1,02 EUR 207 147 207 147 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 100000 1,03 EUR 102 659 102 659 23/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,04 EUR 16 643 16 643 24/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,4% 150000 1,05 USD 158 462 141 594 24/05/2019
AALBERTS 2,0% 22500 30,17 EUR 678 825 678 825 24/05/2019
KION GROUP 2,1% 14000 51,92 EUR 726 880 726 880 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 300000 1,03 EUR 310 589 310 589 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 200000 1,16 EUR 234 118 234 118 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 100000 1,02 EUR 104 072 104 072 23/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 200000 1,17 EUR 241 335 241 335 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 2150 418,40 EUR 899 560 899 560 24/05/2019
MEDTRONIC 2,2% 8950 93,03 USD 832 619 743 986 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 200000 1,01 EUR 204 062 204 062 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 200000 1,04 EUR 208 253 208 253 23/05/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 236500 1,06 EUR 254 479 254 479 24/05/2019
Chimie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 200000 1,02 EUR 207 531 207 531 23/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,5% 173000 1,05 EUR 185 160 185 160 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 50000 1,07 EUR 54 946 54 946 24/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,4% 1800 77,93 USD 140 274 125 342 24/05/2019
SOLVAY 1,9% 7600 85,00 EUR 646 000 646 000 24/05/2019
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 200000 1,04 EUR 211 951 211 951 23/05/2019
SOTHEBYS 2,1% 21000 37,80 USD 793 800 709 300 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 200000 1,05 EUR 210 437 210 437 23/05/2019
ALLIANZ SE-REG 2,2% 3700 202,00 EUR 747 400 747 400 24/05/2019
BURFORD CAPITAL 2,3% 42500 16,33 GBP 694 025 785 949 24/05/2019
INTRUM AB 2,0% 31500 230,00 SEK 7 245 000 677 045 24/05/2019
KBC ANCORA 2,0% 16000 43,08 EUR 689 280 689 280 24/05/2019
MOODY'S CORP 0,5% 1100 185,10 USD 203 610 181 936 24/05/2019
Gouvernement
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 6,6% 2000000 1,11 EUR 2 281 923 2 281 923 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,7% 200000 1,12 EUR 226 984 226 984 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,99 USD 99 233 88 669 24/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 100000 0,99 USD 99 233 88 669 24/05/2019
BOOKING HOLDINGS 2,2% 495 1 708,48 USD 845 698 755 673 24/05/2019
LVMH 2,2% 2200 336,50 EUR 740 300 740 300 24/05/2019
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 200000 1,00 EUR 202 324 202 324 23/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 57000 1,03 EUR 59 246 59 246 24/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 271000 1,04 EUR 288 669 288 669 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 229000 1,04 EUR 246 239 246 239 24/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,2% 18000 46,79 USD 842 220 752 565 24/05/2019
IMMOFINANZ 0,4% 6700 22,30 EUR 149 410 149 410 24/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,7% 250000 3,33 GBP 832 500 942 765 24/05/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,2% 6500 132,79 USD 863 135 771 254 24/05/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,4% 4000 30,15 EUR 120 600 120 600 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Janvier 2019

La croissance économique en Europe a fortement chuté au cours des derniers trimestres. Les marchés obligataires ont réagi très fortement à cette situation ces derniers mois. Les taux d'intérêt à long terme dans les pays du cœur de la zone euro ont été à leur plus bas niveau depuis plus d'un an en janvier. Même le taux d'intérêt des obligations d'État italiennes à 10 ans a chuté d'un pour cent par rapport aux sommets atteints en octobre lorsque le gouvernement italien et la Commission européenne se disputaient à propos de la hausse du déficit budgétaire. Les taux d'intérêt aux États-Unis ont également chuté brusquement depuis début novembre. Le marché du logement connaît un léger ralentissement en raison de la hausse des taux d'intérêt hypothécaires. Par ailleurs, l'économie américaine demeure fondamentalement saine. Toutefois, des entreprises telles que Fed Ex et Caterpillar enregistrent des déficits de croissance au niveau mondial, plus particulièrement en Chine, où la croissance au quatrième trimestre est à son plus bas niveau depuis 1990. Le président de la Réserve fédérale a annoncé au moins une pause dans les hausses de taux d'intérêt à la fin janvier.

Les marchés boursiers ont réagi de façon euphorique à la baisse des taux d'intérêt. Les principaux indices boursiers européens devraient se contenter de 5% à 6% de bénéfices. Aux États-Unis, le S&P 500 atteint 7% et le Nasdaq Composite Index atteint même près de 10% de bénéfices en janvier. L'augmentation s'est poursuivie tout au long du mois. Malgré quelques fausses notes parmi les résultats d'exploitation, comme Nvidia et Fed Ex, les résultats d'exploitation ont généralement été très bien reçus. Cerise sur le gâteau, la Maison-Blanche semble indiquer que les pourparlers avec la Chine vont bon train.

Les perdants de janvier ne comprenaient que huit obligations et, même là, les pertes étaient modestes. Les emprunts de GBL 2024 et d'Eurofins 2022 ont perdu un faible pourcentage. Les prêts Ipsen 2023, UCB 2023, WDP 2021, Tessenderlo 2022, Smiths Group 2023 et Fresenius 2024 ont même perdu moins d'un demi pour cent. Parmi les actions, Facebook (+ 30%) est le grand gagnant, devant Carriage Services (+ 27%), Intrum (+ 25%). Melexis, DSV, X-Fab (les trois + 22%), Exor (+ 16%), Kion Group (+ 14%), Brookfield Asset Management et Moody's (+ 12% chacune) complètent le top 10 des plus grandes hausses.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Maandrapport Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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