Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -3,00% |
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1 année | -1,46% |
2 année | 7,35% |
3 année | 7,84% |
5 année | 4,77% |
Rendement depuis la création | 4,22% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 11,93% per 30/06/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | -0,08 per 30/06/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Gemengd |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 24,9% | 10 459 019 |
Actions | 66,1% | 27 702 627 |
Liquidités | 9,0% | 3 770 010 |
Total en euros | 100,0% | 41 931 655 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 586 356 | 0 | 14 930 905 | 17 517 261 | 41,8% | |
USD | 0,8574 | 1 164 996 | 0 | 24 342 769 | 21 871 628 | 52,2% |
DKK | 0,1339 | 444 215 | 0 | 3 449 731 | 521 399 | 1,2% |
CHF | 1,0822 | 40 948 | 0 | 330 448 | 401 943 | 1,0% |
SEK | 0,0907 | 892 159 | 0 | 16 959 607 | 1 619 423 | 3,9% |
Total en euros | 41 931 655 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,1% | 302 162 |
Distribution | 5,3% | 1 471 654 |
Alimentation | 7,1% | 1 955 137 |
Consommation/Luxe | 9,0% | 2 484 797 |
Pharmacie/Medical | 5,2% | 1 452 641 |
Holding | 10,1% | 2 788 286 |
Financier | 11,8% | 3 275 560 |
Industrie | 4,0% | 1 103 617 |
Technologie | 42,1% | 11 661 151 |
Acier/Non-ferreux | 4,4% | 1 207 621 |
Total en euros | 27 702 627 |
Capitalisation | 1333.78 EUR |
Distribution | 1315.05 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 128 | 303 128 | 17/10/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 226 | 300 226 | 17/10/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 200000 | 0,92 | EUR | 184 481 | 184 481 | 17/10/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 825 | 191 825 | 17/10/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 2,7% | 260 | 5 070,02 | USD | 1 318 205 | 1 130 295 | 17/10/2025 |
LVMH | 2,1% | 1452 | 605,70 | EUR | 879 476 | 879 476 | 17/10/2025 |
MONCLER | 1,1% | 9055 | 52,46 | EUR | 475 025 | 475 025 | 17/10/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 756 | 190 756 | 17/10/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,0% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 611 | 403 611 | 17/10/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 353 | 300 353 | 17/10/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 1,2% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 838 | 494 838 | 17/10/2025 |
OTIS | 1,5% | 7855 | 91,29 | USD | 717 083 | 614 863 | 17/10/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 1986 | 246,10 | EUR | 488 755 | 488 755 | 17/10/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 198 616 | 198 616 | 17/10/2025 |
Technologie | |||||||
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 518 | 297 518 | 17/10/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 306 887 | 306 887 | 17/10/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,9% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 778 | 374 778 | 17/10/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,6% | 320000 | 0,88 | USD | 282 654 | 242 362 | 15/10/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,6% | 320000 | 0,99 | USD | 316 582 | 271 453 | 15/10/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,6% | 300000 | 0,95 | USD | 286 036 | 245 261 | 15/10/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,3% | 2604 | 238,39 | USD | 620 768 | 532 277 | 17/10/2025 |
ADOBE | 1,1% | 1626 | 333,26 | USD | 541 881 | 464 636 | 17/10/2025 |
ALPHABET INC class C | 3,7% | 7184 | 253,79 | USD | 1 823 227 | 1 563 326 | 17/10/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,9% | 3618 | 252,29 | USD | 912 785 | 782 668 | 17/10/2025 |
ASML HOLDING | 2,6% | 1236 | 875,70 | EUR | 1 082 365 | 1 082 365 | 17/10/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,6% | 34849 | 341,80 | SEK | 11 911 388 | 1 080 542 | 17/10/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 11716 | 70,13 | USD | 821 643 | 704 518 | 17/10/2025 |
FORTINET | 1,4% | 8128 | 83,44 | USD | 678 200 | 581 523 | 17/10/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 1062 | 560,97 | USD | 595 750 | 510 826 | 17/10/2025 |
MICROSOFT | 3,7% | 3569 | 513,58 | USD | 1 832 967 | 1 571 677 | 17/10/2025 |
ORACLE CORP. | 0,5% | 905 | 291,31 | USD | 263 636 | 226 054 | 17/10/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,2% | 2769 | 207,89 | USD | 575 647 | 493 589 | 17/10/2025 |
PAYCHEX | 1,0% | 3915 | 126,56 | USD | 495 482 | 424 851 | 17/10/2025 |
SALESFORCE | 0,6% | 1227 | 243,08 | USD | 298 259 | 255 742 | 17/10/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,5% | 2428 | 295,08 | USD | 716 454 | 614 324 | 17/10/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 1045 | 283,73 | USD | 296 498 | 254 232 | 17/10/2025 |
VISA | 1,2% | 1767 | 341,89 | USD | 604 120 | 518 002 | 17/10/2025 |
Construction | |||||||
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 300000 | 1,01 | EUR | 303 883 | 303 883 | 17/10/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 469 | 298 469 | 17/10/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,9% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 085 | 395 085 | 17/10/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,4% | 200000 | 0,93 | EUR | 186 873 | 186 873 | 17/10/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,9% | 400000 | 0,99 | EUR | 394 200 | 394 200 | 17/10/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,6% | 12405 | 53,36 | EUR | 661 931 | 661 931 | 17/10/2025 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0,9% | 10505 | 41,86 | USD | 439 739 | 377 054 | 17/10/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 5120 | 68,44 | USD | 350 413 | 300 461 | 17/10/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,5% | 1725 | 416,26 | USD | 718 049 | 615 691 | 17/10/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 1,0% | 400000 | 1,02 | EUR | 413 341 | 413 341 | 17/10/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 047 | 302 047 | 17/10/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 526 | 510 526 | 17/10/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 3147 | 492,42 | USD | 1 549 646 | 1 328 743 | 17/10/2025 |
EXOR NV | 1,7% | 9277 | 75,45 | EUR | 699 950 | 699 950 | 17/10/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 16385 | 308,10 | SEK | 5 048 219 | 457 949 | 16/10/2025 |
SOFINA | 0,7% | 1260 | 239,40 | EUR | 301 644 | 301 644 | 17/10/2025 |
Transport | |||||||
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 791 | 294 791 | 17/10/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,7% | 300000 | 1,00 | EUR | 309 317 | 309 317 | 17/10/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 1,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 279 | 507 279 | 17/10/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 1559 | 226,04 | USD | 352 396 | 302 162 | 17/10/2025 |
Media | |||||||
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 300000 | 1,02 | EUR | 310 772 | 310 772 | 17/10/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 1,2% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 374 | 492 374 | 17/10/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 924 | 91 924 | 17/10/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,2% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 313 | 98 313 | 17/10/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 648 | 297 648 | 17/10/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,9% | 15516 | 90,77 | USD | 1 408 387 | 1 207 621 | 17/10/2025 |
Financier | |||||||
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 1,1% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 479 | 466 479 | 17/10/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 12760 | 51,28 | USD | 654 333 | 561 058 | 17/10/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 1307 | 297,56 | USD | 388 911 | 333 472 | 17/10/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 6483 | 99,00 | EUR | 641 817 | 641 817 | 17/10/2025 |
MOODY'S CORP | 2,4% | 2482 | 471,04 | USD | 1 169 121 | 1 002 463 | 17/10/2025 |
MSCI | 1,8% | 1608 | 534,35 | USD | 859 235 | 736 751 | 17/10/2025 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 1,1% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 603 | 479 603 | 17/10/2025 |
DANAHER | 1,1% | 2626 | 209,06 | USD | 548 992 | 470 733 | 17/10/2025 |
NOVO NORDISK | 1,1% | 9966 | 346,15 | DKK | 3 449 731 | 461 919 | 17/10/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 1520 | 217,40 | CHF | 330 448 | 357 627 | 17/10/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,4% | 531 | 356,60 | USD | 189 355 | 162 362 | 17/10/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 2,7% | 6108 | 213,04 | USD | 1 301 248 | 1 115 755 | 17/10/2025 |
COPART INC | 0,8% | 9361 | 44,34 | USD | 415 067 | 355 899 | 17/10/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
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Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
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Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Deuxième trimestre 2025
Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.
L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.
La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.
Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.