Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 04/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,38%
1 année 2,30%
2 année 8,41%
3 année 7,59%
5 année 5,29%
Rendement depuis la création 4,44%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 23,7% 7 781 533
Actions 64,5% 21 184 773
Liquidités 11,9% 3 896 547
Total en euros 100,0% 32 862 853
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 822 185 0 11 568 623 15 390 807 46,8%
USD 0,8710 0 0 18 953 032 16 509 034 50,2%
DKK 0,1340 555 180 0 2 324 710 385 761 1,2%
SEK 0,0910 -40 0 6 340 312 577 250 1,8%
Total en euros 32 862 853

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 225 514
Distribution 6,1% 1 286 269
Alimentation 6,8% 1 434 782
Consommation/Luxe 10,1% 2 138 608
Pharmacie/Medical 3,8% 798 368
Holding 10,1% 2 148 602
Financier 12,5% 2 652 542
Industrie 4,1% 870 426
Technologie 42,5% 9 003 166
Acier/Non-ferreux 3,0% 626 496
Total en euros 21 184 773

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 04/11/2025

Capitalisation 1356.09 EUR
Distribution 1337.05 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 200000 0,95 EUR 190 985 190 985 05/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,2% 400000 1,00 EUR 403 831 403 831 05/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 300000 1,00 EUR 300 640 300 640 05/11/2025
OTIS 1,2% 4810 91,24 USD 438 864 382 273 05/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1518 242,25 EUR 367 736 367 736 05/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 245,75 EUR 120 418 120 418 05/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,6% 200000 0,97 EUR 199 050 199 050 05/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 300000 1,01 EUR 304 085 304 085 05/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,9% 300000 0,98 EUR 298 343 298 343 05/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 200000 0,93 EUR 186 886 186 886 05/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,2% 400000 0,99 EUR 394 600 394 600 05/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 9496 54,44 EUR 516 962 516 962 05/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 8040 31,97 USD 257 039 223 894 05/11/2025
COCA COLA CO 0,7% 3918 68,51 USD 268 422 233 809 05/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,4% 1319 400,48 USD 528 233 460 117 05/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 200000 0,92 EUR 183 592 183 592 05/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 200000 0,95 EUR 191 641 191 641 05/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,6% 197 4 909,49 USD 967 170 842 453 05/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 57 2 098,00 EUR 119 586 119 586 05/11/2025
L'OREAL 0,4% 341 362,50 EUR 123 613 123 613 05/11/2025
LVMH 2,1% 1110 612,80 EUR 680 208 680 208 05/11/2025
MONCLER 1,1% 6931 53,78 EUR 372 749 372 749 05/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,9% 300000 1,01 EUR 307 342 307 342 05/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,1% 400000 0,93 EUR 375 226 375 226 05/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 320000 0,88 USD 281 838 245 495 31/10/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,8% 320000 0,98 USD 316 118 275 355 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 300000 0,95 USD 285 668 248 831 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,3% 1992 247,82 USD 493 657 430 000 05/11/2025
ADOBE 1,1% 1243 335,53 USD 417 064 363 283 05/11/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 5498 284,75 USD 1 565 556 1 363 677 05/11/2025
APPLE COMPUTER 2,0% 2768 270,07 USD 747 554 651 157 05/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 944 906,60 EUR 855 830 855 830 05/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 6669 358,50 SEK 2 390 837 217 674 05/11/2025
BROADCOM 0,7% 777 358,81 USD 278 795 242 845 05/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 8967 72,09 USD 646 431 563 074 05/11/2025
FORTINET 1,4% 6221 85,99 USD 534 944 465 963 05/11/2025
MASTERCARD 1,2% 812 553,31 USD 449 288 391 352 05/11/2025
MICROSOFT 3,7% 2731 507,16 USD 1 385 054 1 206 451 05/11/2025
ORACLE CORP. 0,5% 691 250,31 USD 172 964 150 660 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 2118 213,18 USD 451 515 393 292 05/11/2025
PAYCHEX 0,9% 2996 116,52 USD 349 094 304 078 05/11/2025
SALESFORCE 0,6% 937 252,68 USD 236 761 206 231 05/11/2025
SAP 0,4% 516 227,20 EUR 117 235 117 235 05/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,4% 1857 293,64 USD 545 289 474 974 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,6% 798 295,26 USD 235 617 205 235 05/11/2025
VISA 1,2% 1351 340,04 USD 459 394 400 155 05/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,3% 400000 1,02 EUR 413 738 413 738 05/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 300000 0,99 EUR 302 028 302 028 05/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 1,6% 500000 1,00 EUR 511 324 511 324 05/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,1% 2407 488,77 USD 1 176 469 1 024 763 05/11/2025
EXOR NV 1,6% 7100 74,90 EUR 531 790 531 790 05/11/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 12542 314,90 SEK 3 949 476 359 580 03/11/2025
SOFINA 0,7% 963 241,40 EUR 232 468 232 468 05/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,9% 300000 0,98 EUR 295 183 295 183 05/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,9% 300000 1,00 EUR 309 832 309 832 05/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 752 507 752 05/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 1191 217,38 USD 258 900 225 514 05/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,3% 100000 0,92 EUR 91 880 91 880 05/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,9% 300000 0,98 EUR 297 490 297 490 05/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,9% 8811 81,63 USD 719 242 626 496 05/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,4% 500000 0,93 EUR 466 889 466 889 05/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 9767 52,45 USD 512 279 446 221 05/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 999 311,68 USD 311 368 271 217 05/11/2025
KBC GROEP 1,6% 4961 104,45 EUR 518 176 518 176 05/11/2025
MOODY'S CORP 2,4% 1899 486,46 USD 923 788 804 665 05/11/2025
MSCI 1,9% 1229 571,93 USD 702 902 612 263 05/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,5% 500000 0,95 EUR 479 514 479 514 05/11/2025
DANAHER 1,1% 2009 212,21 USD 426 330 371 355 05/11/2025
NOVO NORDISK 0,9% 7627 304,80 DKK 2 324 710 311 395 05/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 405 327,74 USD 132 735 115 619 05/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,1% 4674 250,25 USD 1 169 669 1 018 840 05/11/2025
COPART INC 0,8% 7165 42,85 USD 307 020 267 430 04/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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