Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Historische prestaties

Le compartiment a commencé le 31 octobre 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.

Profil de risque

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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/04/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/04/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.

  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,73%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte :

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 

  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.

  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 27,7% 9 962 689
Actions 61,9% 22 274 350
Liquidités 10,4% 3 757 187
Total en euros 100,0% 35 994 226
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 687 296 0 17 858 161 21 545 457 59,9%
USD 0,8921 5 128 0 10 623 332 9 482 178 26,3%
DKK 0,1339 11 498 0 6 198 000 831 452 2,3%
GBP 1,1241 14 845 0 2 166 440 2 451 874 6,8%
CHF 0,8931 3 026 0 192 660 174 767 0,5%
SEK 0,0940 472 137 0 15 573 150 1 508 498 4,2%
Total en euros 35 994 226

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,6% 798 284
Transport 7,1% 1 583 728
Distribution 4,1% 913 166
Media 3,7% 821 425
Alimentation 3,8% 850 485
Consommation/Luxe 7,0% 1 562 886
Pharmacie/Medical 7,0% 1 552 512
Services 3,0% 663 037
Holding 12,8% 2 860 071
Financier 13,7% 3 053 736
Immobilier 8,4% 1 864 079
Industrie 6,5% 1 443 470
Technologie 18,8% 4 190 071
Fonds immobilier 0,5% 117 400
Total en euros 22 274 350

1017.42 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/06/2019

Capitalisation 1017.42 EUR
Distribution 1017.42 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 100000 1,04 EUR 104 140 104 140 14/06/2019
CVS HEALTH CORP 2,0% 15000 54,17 USD 812 550 724 916 14/06/2019
DIETEREN 0,5% 5000 37,65 EUR 188 250 188 250 14/06/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 300000 1,05 EUR 316 954 316 954 13/06/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 200000 1,03 EUR 206 327 206 327 13/06/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 100000 1,01 EUR 101 414 101 414 13/06/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 200000 0,99 USD 199 460 177 948 13/06/2019
ALPHABET INC class C 1,8% 675 1 085,35 USD 732 611 653 599 14/06/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,6% 5550 113,32 USD 628 926 561 096 14/06/2019
CISCO SYSTEMS 2,0% 14500 54,75 USD 793 875 708 255 14/06/2019
FACEBOOK INC-A 2,0% 4500 181,33 USD 815 985 727 981 14/06/2019
MELEXIS 1,6% 9650 59,35 EUR 572 728 572 728 14/06/2019
OPEN TEXT 2,1% 21000 41,26 USD 866 460 773 012 14/06/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,5% 40000 4,84 EUR 193 400 193 400 14/06/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 300000 1,07 EUR 321 598 321 598 13/06/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 9000 75,38 EUR 678 420 678 420 14/06/2019
NESTLE SA 0,5% 1900 101,40 CHF 192 660 172 065 14/06/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,6% 200000 1,01 EUR 203 956 203 956 13/06/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 200000 1,02 EUR 203 480 203 480 13/06/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 3800 205,16 USD 779 608 695 527 14/06/2019
EXOR NV 1,9% 11800 59,20 EUR 698 560 698 560 14/06/2019
INVESTOR B 2,1% 18000 439,40 SEK 7 909 200 743 583 14/06/2019
SOFINA 2,0% 4200 172,00 EUR 722 400 722 400 14/06/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 300000 1,03 EUR 309 853 309 853 13/06/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 54000 1,06 EUR 58 537 58 537 14/06/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,3% 100000 1,03 EUR 103 261 103 261 13/06/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 100000 1,03 EUR 103 149 103 149 13/06/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,6% 200000 1,03 EUR 206 583 206 583 13/06/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,6% 200000 1,04 EUR 208 172 208 172 13/06/2019
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 277000 1,02 EUR 282 627 282 627 14/06/2019
DSV 2,3% 10000 619,80 DKK 6 198 000 829 912 14/06/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 18500 36,25 GBP 670 625 753 816 14/06/2019
Industrie
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,6% 200000 1,05 EUR 213 626 213 626 14/06/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,6% 200000 1,02 EUR 204 258 204 258 13/06/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,6% 200000 1,02 EUR 204 891 204 891 13/06/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 100000 1,03 EUR 102 957 102 957 13/06/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,0% 16000 1,04 EUR 16 670 16 670 14/06/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,4% 150000 1,07 USD 160 652 143 326 14/06/2019
AALBERTS 2,0% 22500 31,50 EUR 708 750 708 750 14/06/2019
KION GROUP 2,0% 14000 52,48 EUR 734 720 734 720 14/06/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 300000 1,02 EUR 309 939 309 939 13/06/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 200000 1,16 EUR 235 020 235 020 13/06/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 100000 1,02 EUR 102 370 102 370 13/06/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 200000 1,18 EUR 242 417 242 417 15/06/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 2150 360,00 EUR 774 000 774 000 14/06/2019
MEDTRONIC 2,2% 8950 97,50 USD 872 625 778 512 14/06/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,6% 200000 1,02 EUR 205 261 205 261 13/06/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 200000 1,04 EUR 210 116 210 116 13/06/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 236500 1,06 EUR 255 826 255 826 14/06/2019
Chimie
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,6% 200000 1,02 EUR 204 783 204 783 13/06/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,5% 173000 1,05 EUR 185 710 185 710 14/06/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 50000 1,07 EUR 55 293 55 293 14/06/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,4% 1800 86,50 USD 155 700 138 908 14/06/2019
SOLVAY 1,8% 7600 86,76 EUR 659 376 659 376 14/06/2019
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,6% 200000 1,05 EUR 213 622 213 622 13/06/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,7% 250000 1,02 EUR 258 723 258 723 14/06/2019
SOTHEBYS 1,8% 21000 35,39 USD 743 190 663 037 14/06/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 200000 1,05 EUR 211 108 211 108 13/06/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 3700 207,40 EUR 767 380 767 380 14/06/2019
BURFORD CAPITAL 2,0% 43500 14,99 GBP 652 065 732 954 14/06/2019
INTRUM AB 2,0% 31500 243,30 SEK 7 663 950 720 526 14/06/2019
KBC ANCORA 1,8% 16000 40,26 EUR 644 160 644 160 14/06/2019
MOODY'S CORP 0,5% 1100 192,30 USD 211 530 188 716 14/06/2019
Gouvernement
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 6,3% 2000000 1,11 EUR 2 283 781 2 283 781 14/06/2019
Consommation/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,6% 200000 1,10 EUR 223 664 223 664 13/06/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,00 USD 100 571 89 725 14/06/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,2% 100000 1,00 USD 100 571 89 725 14/06/2019
BOOKING HOLDINGS 2,2% 495 1 775,50 USD 878 873 784 086 15/06/2019
LVMH 2,2% 2200 354,00 EUR 778 800 778 800 14/06/2019
Immobilier
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,6% 200000 1,01 EUR 203 194 203 194 13/06/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 57000 1,03 EUR 59 435 59 435 14/06/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 271000 1,04 EUR 290 251 290 251 15/06/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 229000 1,04 EUR 239 002 239 002 15/06/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 18000 47,19 USD 849 420 757 810 14/06/2019
IMMOFINANZ 0,4% 6700 23,56 EUR 157 852 157 852 14/06/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,6% 250000 3,38 GBP 843 750 948 417 14/06/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 2,3% 6500 141,65 USD 920 725 821 425 14/06/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,3% 4000 29,35 EUR 117 400 117 400 14/06/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Avril 2019

Le taux d'intérêt à long terme reste très proche des creux historiques maintenant que les banques centrales américaine et européenne envisagent une politique de taux d'intérêt très flexible. Néanmoins, le taux d'intérêt à long terme a légèrement augmenté en avril. Les obligations d'État allemandes à 10 ans ont affiché un rendement de 0,02% fin avril (!), contre -0,07% fin mars.

Les marchés boursiers ont enregistré une performance remarquable, grâce à la combinaison de bons résultats au premier trimestre et de l'espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Le S&P500 a progressé de 4% en avril, l'indice Eurostoxx-50 de 5% et l'indice allemand DAX, même de plus de 7%.

En raison de la hausse des marchés boursiers et des taux d'intérêt légèrement plus élevés, peu d'actions font partie des dix principales pertes. VastNed Retail, Intrum (toutes deux -9%) et Open Text (-1%) sont les seules. Sept des dix principales pertes proviennent du portefeuille obligataire. Le marché obligataire est clairement pessimiste pour Deceuninck, car le cours des obligations jusqu'en 2022 a baissé de 2% en avril, comme celui de Nike 2023. La baisse du cours des oblgations Expedia 2024, Apple 2023, UCB 2023, OLO 2021 et Walgreens 2026 est modeste, mais suffisamment importante pour faire partie des dix plus gros perdants. 

La liste des principales hausses ne comprend que des actions. IWG a augmenté de 36% car la sous-traitance des activités japonaises a clairement rapporté plus que les estimations des investisseurs. Melexis (+32%), Kion (+31%), X-Fab (+20%), Randstad (+17%) et Aalberts (+13%) sont légèrement plus sensibles à la conjoncture et ont progressé compte tenu de la légère baisse du pessimisme concernant l'économie Walt Dsiney a affiché une hausse de 25% après avoir annoncé son plan tarifaire pour son propre service de streaming. Facebook a gagné 17%, grâce à des résultats meilleurs que prévu. Wizz Air (+14%) et DSV (+13%) complètent le top 10 des hausses.

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

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Maandrapport Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 avril 2019

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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  • Ce document contient uniquement des informations publicitaires basées sur les caractéristiques du produit. Le client doit lire avant toute souscription le KIID (informations essentielles pour l'investisseur), le prospectus et le dernier rapport périodique gratuitement mis à disposition sur www.dierickxleys.be et dans les agences de Dierickx Leys Private Bank.

  • Pour toute information complémentaire, veuillez former le + 32 3 241 09 99.

  • Pour toute réclamation, veuillez vous adresser à legal@dierickxleys.be.

  • Vous pouvez également vous adresser au service de médiation pour le secteur financier à l'adresse ombudsman@ombudsfin.be.

  • Ces informations sont soumises au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents.

  • Le terme « Fonds » peut faire référence à des organismes de placement collectif constitués sous la forme d'une société (SICAV) ou d’un fonds commun de placement, mais aussi un compartiment d'une SICAV.

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