Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 13/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025	-1,72%
1 année	-1,88%
2 année	7,84%
3 année	6,15%
5 année	4,45%
Rendement depuis la création	4,37%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans)	-0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen.
Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,5%
Frais de sortie	0%
Frais courants en % par année	1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	31 octobre 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Gemengd
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	30% sur les dividendes versés	aucune
Parts de capitalisation	aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts	1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC).
Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue.
Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Obligations	26,4%	7 347 206
Actions	69,2%	19 264 865
Liquidités	4,4%	1 227 967
Total en euros	100,0%	27 840 038

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		762 719	0	10 777 146	11 539 865	41,5%
USD	0,8610	388 242	0	17 409 544	15 324 780	55,0%
DKK	0,1339	692 926	0	2 228 673	391 202	1,4%
SEK	0,0912	418 598	0	5 988 060	584 191	2,1%
Total en euros					27 840 038

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Transport	1,1%	214 691
Distribution	5,8%	1 125 219
Media	0,5%	94 723
Alimentation	7,0%	1 356 177
Consommation/Luxe	10,8%	2 080 876
Pharmacie/Medical	4,0%	762 963
Holding	9,5%	1 830 742
Financier	12,7%	2 455 981
Industrie	4,1%	794 008
Technologie	41,1%	7 923 742
Acier/Non-ferreux	3,2%	625 743
Total en euros		19 264 865

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 13/11/2025

Capitalisation	1351.37 EUR
Distribution	1332.39 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30	0,7%	200000	0,94	EUR	190 894	190 894	14/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	1,5%	400000	1,00	EUR	404 168	404 168	14/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26	1,1%	300000	1,00	EUR	300 802	300 802	14/11/2025
OTIS	1,2%	4518	88,77	USD	401 063	345 335	14/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC	1,2%	1425	235,65	EUR	335 801	335 801	14/11/2025
SIEMENS	0,4%	490	230,35	EUR	112 872	112 872	14/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27	0,7%	200000	0,97	EUR	199 316	199 316	14/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27	1,1%	300000	1,01	EUR	303 884	303 884	14/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27	1,1%	300000	0,98	EUR	293 666	293 666	14/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28	0,7%	200000	0,93	EUR	186 733	186 733	14/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26	1,4%	400000	0,99	EUR	394 800	394 800	14/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,8%	8921	54,72	EUR	488 157	488 157	14/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	0,7%	7553	31,57	USD	238 448	205 316	14/11/2025
COCA COLA CO	0,8%	3680	71,16	USD	261 869	225 482	14/11/2025
DOMINO'S PIZZA	1,6%	1238	410,16	USD	507 778	437 222	14/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29	0,7%	200000	0,92	EUR	183 088	183 088	14/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30	0,7%	200000	0,94	EUR	190 463	190 463	14/11/2025
BOOKING HOLDINGS	2,9%	184	5 048,01	USD	928 834	799 772	14/11/2025
HERMES INTERNATIONAL	0,4%	57	2 156,00	EUR	122 892	122 892	14/11/2025
L'OREAL	0,4%	341	359,00	EUR	122 419	122 419	14/11/2025
LVMH	2,4%	1042	637,00	EUR	663 754	663 754	14/11/2025
MONCLER	1,3%	6511	57,14	EUR	372 039	372 039	14/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875%	1,1%	300000	1,01	EUR	307 510	307 510	14/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1%	1,3%	400000	0,93	EUR	375 016	375 016	14/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,9%	320000	0,88	USD	281 456	242 348	13/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	1,0%	320000	0,99	USD	316 920	272 884	13/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28	0,9%	300000	0,95	USD	285 498	245 828	13/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A	1,4%	1871	245,21	USD	458 788	395 039	14/11/2025
ADOBE	1,2%	1167	331,11	USD	386 405	332 714	14/11/2025
ALPHABET INC class C	4,4%	5165	276,98	USD	1 430 602	1 231 819	14/11/2025
APPLE COMPUTER	2,2%	2600	272,41	USD	708 266	609 852	14/11/2025
ASML HOLDING	2,8%	886	874,10	EUR	774 453	774 453	14/11/2025
ASSA ABLOY AB -B-	0,7%	6264	355,70	SEK	2 228 105	203 170	14/11/2025
BROADCOM	0,8%	777	342,46	USD	266 091	229 118	14/11/2025
CISCO SYSTEMS	2,0%	8424	78,00	USD	657 072	565 772	14/11/2025
FORTINET	1,5%	5844	82,31	USD	481 020	414 182	14/11/2025
MASTERCARD	1,3%	761	545,73	USD	415 301	357 594	14/11/2025
MICROSOFT	2,8%	1803	510,18	USD	919 855	792 041	14/11/2025
ORACLE CORP.	0,4%	649	222,85	USD	144 630	124 533	14/11/2025
PALO ALTO NETWORKS	1,3%	1989	205,25	USD	408 242	351 517	14/11/2025
PAYCHEX	1,0%	2814	112,10	USD	315 449	271 618	14/11/2025
SALESFORCE	0,7%	879	243,66	USD	214 177	184 417	14/11/2025
SAP	0,4%	516	211,10	EUR	108 928	108 928	14/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,5%	1743	284,82	USD	496 441	427 461	14/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A	0,7%	749	293,36	USD	219 727	189 196	14/11/2025
VISA	1,3%	1268	330,02	USD	418 465	360 320	14/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28	1,1%	300000	0,99	EUR	301 803	301 803	14/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	1,8%	500000	1,00	EUR	511 718	511 718	14/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	3,6%	2260	508,94	USD	1 150 204	990 383	14/11/2025
EXOR NV	1,8%	6669	74,60	EUR	497 507	497 507	14/11/2025
INVESTOR AB-B	1,2%	11783	319,10	SEK	3 759 955	342 852	14/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28	1,1%	300000	0,98	EUR	295 389	295 389	14/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26	1,1%	300000	1,00	EUR	310 091	310 091	14/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	1,8%	500000	1,00	EUR	499 900	499 900	12/11/2025
UNION PACIFIC CORP	0,8%	1118	223,02	USD	249 336	214 691	14/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29	0,3%	100000	0,91	EUR	91 424	91 424	14/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29	1,1%	300000	0,98	EUR	297 405	297 405	14/11/2025
NEWMONT CORPORATION	2,2%	8277	87,80	USD	726 721	625 743	14/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST.	1,7%	500000	0,93	EUR	468 026	468 026	14/11/2025
BANK OF AMERICA CORP.	1,5%	9175	52,61	USD	482 697	415 626	14/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO	0,9%	938	303,61	USD	284 786	245 215	14/11/2025
KBC GROEP	1,8%	4660	106,75	EUR	497 455	497 455	14/11/2025
MOODY'S CORP	2,6%	1783	479,48	USD	854 913	736 123	14/11/2025
MSCI	2,0%	1154	565,15	USD	652 183	561 562	14/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28	1,7%	500000	0,95	EUR	480 051	480 051	14/11/2025
DANAHER	1,3%	1886	221,21	USD	417 202	359 232	14/11/2025
NOVO NORDISK	1,1%	7165	311,05	DKK	2 228 673	298 419	14/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP	0,4%	380	321,86	USD	122 307	105 312	14/11/2025
Distribution
AMAZON COM	3,2%	4390	234,69	USD	1 030 289	887 130	14/11/2025
COPART INC	0,9%	6731	41,08	USD	276 509	238 088	14/11/2025
Media
RELX PLC	0,3%	2691	35,20	EUR	94 723	94 723	14/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,7%
Coûts de transaction	0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest	Non applicables

Remarques:

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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