Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 14/06/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 10,12%
1 année 24,03%
2 année 9,92%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 8,17%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/04/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/04/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 75% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.
  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,69%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte :

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 27,0% 23 048 684
Actions 69,8% 59 511 696
Liquidités 3,2% 2 757 080
Total en euros 100,0% 85 317 460
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 695 358 0 44 883 838 46 579 195 54,6%
USD 0,8245 885 470 0 35 635 300 30 113 194 35,3%
CHF 0,9177 0 0 2 931 851 2 690 559 3,2%
SEK 0,0991 813 588 0 18 644 725 1 928 221 2,3%
JPY 0,0075 3 035 110 0 162 675 000 1 241 227 1,5%
HKD 0,1062 49 053 0 9 394 800 1 002 937 1,2%
GBP 1,1616 27 943 0 1 324 970 1 571 543 1,8%
CAD 0,6770 281 492 0 0 190 584 0,2%
Total en euros 85 317 460

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 1 807 111
Transport 3,4% 1 997 882
Distribution 4,7% 2 796 582
Alimentation 1,3% 747 645
Consommation/Luxe 8,3% 4 909 955
Pharmacie/Medical 11,2% 6 676 835
Holding 11,0% 6 521 770
Financier 6,6% 3 899 253
Développeurs immobilier 4,5% 2 648 694
Technologie 35,5% 21 112 119
Utilities 2,6% 1 539 085
Acier/Non-ferreux 4,4% 2 646 386
Immobilier 3,7% 2 208 380
Total en euros 59 511 696

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 14/06/2021

Capitalisation 1227.04 EUR
Distribution 1219.11 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 200000 1,11 EUR 225 562 225 562 15/06/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,3% 300000 0,97 EUR 290 781 290 781 14/06/2021
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 1,14 EUR 113 670 113 670 14/06/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 1,10 USD 351 220 289 599 14/06/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,03 USD 310 605 256 109 15/06/2021
KERING (EX-PPR) 1,7% 1959 748,90 EUR 1 467 095 1 467 095 15/06/2021
LVMH 2,6% 3305 679,80 EUR 2 246 739 2 246 739 15/06/2021
MONCLER 1,4% 20637 57,96 EUR 1 196 121 1 196 121 15/06/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 200000 1,10 EUR 219 812 219 812 14/06/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,07 EUR 108 255 108 255 14/06/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 209 969 209 969 14/06/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,3% 228000 1,02 EUR 232 564 232 564 15/06/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 985 104 985 14/06/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,04 EUR 207 733 207 733 14/06/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,4% 300000 1,01 EUR 306 436 306 436 14/06/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 300000 1,04 EUR 314 784 314 784 15/06/2021
SOLVAY 2,1% 16251 111,20 EUR 1 807 111 1 807 111 15/06/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 321 016 321 016 15/06/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,3% 200000 1,10 EUR 222 804 222 804 14/06/2021
AMAZON COM 0,7% 213 3 372,13 USD 718 264 592 244 15/06/2021
CVS HEALTH CORP 2,4% 28645 85,13 USD 2 438 549 2 010 705 15/06/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 4223 45,85 EUR 193 633 193 633 14/06/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,4% 300000 1,12 EUR 341 010 341 010 15/06/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 235 208 235 14/06/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,4% 300000 1,01 EUR 304 291 304 291 14/06/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,1% 73000 1,01 EUR 74 247 74 247 15/06/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 000 208 000 14/06/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 300000 1,02 EUR 306 211 306 211 14/06/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,4% 300000 1,04 EUR 313 377 313 377 14/06/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,3% 320000 0,94 USD 302 581 249 493 14/06/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 1,09 USD 351 229 289 606 14/06/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,10 USD 229 381 189 136 15/06/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,15 USD 350 558 289 053 14/06/2021
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,2% 200000 1,00 USD 201 728 166 335 14/06/2021
ACTIVISION BLIZZARD 1,8% 18991 96,77 USD 1 837 664 1 515 246 15/06/2021
ALIBABA 1,5% 7360 211,34 USD 1 555 462 1 282 556 15/06/2021
ALPHABET INC class C 2,9% 1176 2 519,96 USD 2 963 473 2 443 531 15/06/2021
CAPGEMINI 1,5% 7856 158,80 EUR 1 247 533 1 247 533 15/06/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,0% 17570 120,70 USD 2 120 611 1 748 550 15/06/2021
CISCO SYSTEMS 2,2% 42567 53,88 USD 2 293 510 1 891 113 15/06/2021
FORTINET 1,5% 6767 231,08 USD 1 563 718 1 289 364 15/06/2021
KONE OYJ-B 1,0% 12930 67,62 EUR 874 327 874 327 15/06/2021
MICROSOFT 2,1% 8277 259,09 USD 2 144 519 1 768 263 15/06/2021
NINTENDO 1,4% 2500 65 070,00 JPY 162 675 000 1 218 493 15/06/2021
OPEN TEXT 2,2% 45256 49,92 USD 2 259 180 1 862 806 14/06/2021
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 29862 73,45 USD 2 193 364 1 808 538 15/06/2021
TENCENT HOLDINGS 1,2% 15658 600,00 HKD 9 394 800 997 728 15/06/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,4% 19690 59,12 EUR 1 164 073 1 164 073 15/06/2021
Immobilier
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 1,02 EUR 107 871 107 871 15/06/2021
COFINIMMO GVV 2,6% 16845 131,10 EUR 2 208 380 2 208 380 15/06/2021
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,99 EUR 200 726 200 726 14/06/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 1,05 EUR 60 200 60 200 15/06/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,04 EUR 290 899 290 899 15/06/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,1% 64777 49,59 USD 3 212 291 2 648 694 14/06/2021
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 318 099 318 099 15/06/2021
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 1,05 EUR 210 273 210 273 14/06/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,4% 300000 1,07 EUR 324 660 324 660 14/06/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 1,00 EUR 199 398 199 398 14/06/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,03 EUR 309 715 309 715 14/06/2021
NESTLE SA 0,9% 7072 115,20 CHF 814 694 747 645 15/06/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 200000 1,01 EUR 202 705 202 705 14/06/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 457 226 457 14/06/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,04 EUR 208 953 208 953 14/06/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 1,03 EUR 206 134 206 134 15/06/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,2% 7924 282,99 USD 2 242 373 1 848 948 15/06/2021
EXOR NV 3,1% 38834 68,62 EUR 2 664 789 2 664 789 15/06/2021
PROSUS NV 0,7% 7018 84,01 EUR 589 582 589 582 15/06/2021
SOFINA 1,7% 4062 349,20 EUR 1 418 450 1 418 450 15/06/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 311 818 311 818 14/06/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,03 EUR 182 773 182 773 15/06/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,08 EUR 329 024 329 024 15/06/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 156 206 156 14/06/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,4% 300000 1,07 EUR 321 703 321 703 15/06/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 507 104 507 14/06/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 218 211 218 14/06/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 723 315 723 15/06/2021
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 1,03 EUR 287 330 287 330 15/06/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 562 308 562 14/06/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,4% 300000 1,04 EUR 312 294 312 294 14/06/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,4% 300000 1,01 EUR 304 025 304 025 14/06/2021
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,4% 300000 1,01 EUR 306 728 306 728 14/06/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,4% 300000 1,08 EUR 325 314 325 314 15/06/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 200000 1,07 EUR 216 528 216 528 14/06/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 2,3% 21164 94,40 EUR 1 997 882 1 997 882 15/06/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 200000 1,16 EUR 233 875 233 875 14/06/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,3% 200000 1,11 EUR 224 038 224 038 14/06/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 1,06 EUR 212 611 212 611 14/06/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,4% 300000 1,02 EUR 312 480 312 480 14/06/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 1,06 EUR 211 996 211 996 15/06/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 300000 1,07 EUR 322 235 322 235 14/06/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 300000 1,11 EUR 344 384 344 384 15/06/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,15 USD 345 990 285 286 14/06/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 15232 87,10 EUR 1 326 707 1 326 707 15/06/2021
FRESENIUS STA-AKT 2,0% 38356 45,40 EUR 1 741 171 1 741 171 15/06/2021
MEDTRONIC 2,0% 16279 124,12 USD 2 020 549 1 666 044 15/06/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,3% 6159 343,75 CHF 2 117 156 1 942 914 15/06/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 200000 1,09 EUR 217 980 217 980 15/06/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 200000 1,13 EUR 231 275 231 275 14/06/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 200000 1,07 EUR 215 590 215 590 14/06/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 1,10 EUR 111 717 111 717 14/06/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,3% 300000 0,99 EUR 298 131 298 131 14/06/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 200000 1,08 EUR 216 775 216 775 14/06/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 1,06 EUR 212 873 212 873 14/06/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,3% 200000 1,11 EUR 225 064 225 064 14/06/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 005 308 005 14/06/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 013 208 013 14/06/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 212 444 212 444 14/06/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-21 0,4% 300000 1,03 EUR 308 962 308 962 14/06/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 1,04 EUR 208 693 208 693 14/06/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 677 308 677 14/06/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 1,03 EUR 310 535 310 535 14/06/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 796 211 796 14/06/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 102 284 102 284 14/06/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 201 489 201 489 14/06/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,3% 250000 1,12 USD 280 497 231 284 15/06/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,21 EUR 121 161 121 161 14/06/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,3% 236500 1,08 EUR 259 621 259 621 15/06/2021
NATIONAL GRID 1,8% 143039 9,26 GBP 1 324 970 1 539 085 15/06/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,4% 300000 1,02 EUR 311 305 311 305 15/06/2021
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,2% 200000 1,03 EUR 206 559 206 559 15/06/2021
AGEAS 1,4% 23896 49,67 EUR 1 186 914 1 186 914 15/06/2021
ALLIANZ SE-REG 1,0% 3954 218,70 EUR 864 740 864 740 15/06/2021
INTRUM AB 2,2% 67799 275,00 SEK 18 644 725 1 847 599 15/06/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,4% 300000 1,06 EUR 324 819 324 819 14/06/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 797 197 797 15/06/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,4% 300000 1,04 EUR 314 470 314 470 14/06/2021
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,1% 132000 1,04 USD 138 490 114 192 14/06/2021
Services
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 200000 1,07 EUR 218 173 218 173 14/06/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,4% 300000 1,13 EUR 345 514 345 514 14/06/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 310 389 310 389 14/06/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,09 EUR 109 868 109 868 14/06/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,11 EUR 112 089 112 089 14/06/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,4% 300000 1,13 EUR 341 367 341 367 14/06/2021
NEWMONT CORPORATION 3,1% 46203 69,47 USD 3 209 491 2 646 386 15/06/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,69% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Avril 2021

Les investisseurs ont été préoccupés par la hausse des taux d’intérêt au cours des premiers mois de l’année. Surtout aux États-Unis, les taux d’intérêt à long terme avaient progressivement augmenté, même s’ils partaient de niveaux très bas. L’optimisme quant à la réouverture de l’économie mondiale et les conséquences positives des mesures de relance massives prévues par les autorités ont cependant eu une influence prépondérante pour les investisseurs, ce qui a permis aux marchés boursiers de bien commencer l’année. Les taux d’intérêt à long terme aux États-Unis ont atteint leur plafond provisoire de l’année à la fin du mois de mars et ont depuis légèrement baissé. Les marchés boursiers ont donc, sans surprise, poursuivi leur tendance positive en avril, maintenant que la menace de hausse constante des taux d’intérêt a été provisoirement écartée. Par conséquent, les marchés boursiers aux États-Unis ont atteint de nouveaux records et la plupart des marchés boursiers européens ont déjà enregistré des rendements à deux chiffres depuis le début de l’année. Un début positif de la saison des résultats, avec une forte croissance constante des grandes entreprises technologiques, a également contribué au sentiment positif sur les marchés boursiers. 

Il convient de relever que les commentaires de nombreuses entreprises au cours des dernières semaines ont évoqué la forte augmentation des prix des matières premières ces derniers mois. Beaucoup ont également souligné qu’elles répercuteraient cette hausse des prix des matières premières en augmentant les prix de leurs produits. Par ailleurs, les problèmes logistiques dans le monde entier, accentués par les récents problèmes du canal de Suez, entraînent une pénurie croissante d’une série de produits, ce qui augmente encore la pression à la hausse des prix. L’inflation devrait donc continuer à augmenter dans les prochains mois.

Aux États-Unis, l’inflation a atteint 2,6% le mois dernier, dépassant l’objectif de 2% de la Banque centrale pour la première fois depuis plus d’un an. Par le passé, une hausse de l’inflation incitait la Banque centrale à relever (progressivement) les taux d’intérêt pour éviter un éventuel dérapage. Après des années de sous-inflation, la Banque centrale a toutefois indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’interviendra pas rapidement si l’inflation dépasse son objectif de 2%. Nous ne devons donc pas nous attendre à un relèvement des taux d’intérêt dans les prochains mois, ce qui pourrait tempérer la hausse boursière. Il faudra surveiller l’évolution des chiffres de l’inflation, car si la poussée inflationniste n’est finalement pas de nature provisoire ou si la hausse de l’inflation est trop forte, des hausses de taux d’intérêt et des turbulences sur les marchés boursiers plus tard dans l’année ne sont pas à exclure. À court terme, ce n’est cependant pas un facteur déterminant et peu de choses semblent pouvoir perturber le climat boursier positif tant que le coronavirus reste sous contrôle.

BMW (- 6%) est en tête de liste des pertes. Exor (- 5%), la holding italienne qui détient des participations importantes dans le secteur automobile, affiche la deuxième principale perte. Le secteur des jeux vidéo a trois représentants dans la liste des baisses : Prosus, la holding qui détient Tencent (- 5%), Ubisoft (- 4%) et Activision Blizzard (- 2%). Les autres actions de la liste des 10 principales pertes sont Roche Holding (- 3%), Ageas, Cisco Systems (- 2% chacune), Open Text (- 1%) et Solvay (- 0,4%).

Parmi les hausses, les valeurs technologiques sont très bien représentées. Alphabet est en tête de liste (+ 17%). Amazon (+ 12%), Fortinet (+ 11%) et Microsoft (+ 7%) sont aussi des actions de ce secteur. Grâce à la poursuite de la reprise économique, les entreprises de biens de consommation affichent aussi de bons résultats :  Kering (+ 13%) et LVMH (+ 10%). Medtronic (+ 11%), Sofina (+ 10%), Bershire hathaway (+ 8%) et Fresenius (+ 7%) complètent la liste des plus fortes hausses du mois.

Le fabricant d’ascenseurs Kone est nouveau dans la liste. Le prêt d’Atos 1,75% jusqu’en 2025 a été vendu après l’annonce de la réserve du commissaire-réviseur sur les comptes annuels de certaines filiales américaines.

La valeur nette d’inventaire du compartiment a augmenté de 1,49% non annualisé en avril.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publication Engagement & Voting Policy - 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2020.

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs 4 mai 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 avril 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus 31 décembre 2020

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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