Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 24/05/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -11,27%
1 année -4,55%
2 année 9,29%
3 année 4,42%
5 année -
Rendement depuis la création 3,99%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 13,10 per 30/04/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,47 per 30/04/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 75% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.
  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,68%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte :

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 21,8% 23 196 801
Obl. convertibles 0,3% 315 230
Obl.placement prive 0,3% 302 679
Actions 70,3% 74 625 178
Liquidités 7,3% 7 750 081
Total en euros 100,0% 106 189 969
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 7 628 599 0 42 672 483 50 301 082 47,4%
USD 0,9361 -476 298 0 55 621 730 51 618 882 48,6%
CHF 0,9755 597 540 0 1 540 791 2 085 943 2,0%
SEK 0,0945 -164 880 0 23 276 646 2 184 062 2,1%
Total en euros 106 189 969

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 2 035 045
Transport 2,8% 2 063 721
Distribution 6,1% 4 522 808
Alimentation 3,5% 2 647 401
Consommation/Luxe 7,0% 5 249 051
Pharmacie/Medical 11,8% 8 811 384
Holding 9,5% 7 097 090
Financier 11,4% 8 532 457
Développeurs immobilier 3,0% 2 224 938
Industrie 3,7% 2 788 216
Technologie 34,0% 25 402 923
Acier/Non-ferreux 4,4% 3 250 145
Total en euros 74 625 178

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 24/05/2022

Capitalisation 1149.69 EUR
Distribution 1133.55 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,2% 200000 1,03 EUR 208 736 208 736 26/05/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,2% 300000 0,82 EUR 247 270 247 270 04/05/2022
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,1% 100000 0,99 EUR 99 981 99 981 04/05/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,3% 320000 0,98 USD 313 085 293 063 24/05/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,3% 300000 1,00 USD 300 379 281 170 26/05/2022
KERING (EX-PPR) 1,5% 3500 467,70 EUR 1 636 950 1 636 950 26/05/2022
LVMH 2,4% 4552 571,20 EUR 2 600 102 2 600 102 26/05/2022
MONCLER 1,0% 23981 42,20 EUR 1 011 998 1 011 998 26/05/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,78 EUR 78 482 78 482 04/05/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,1% 104000 0,99 EUR 105 045 105 045 26/05/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,1% 100000 0,82 EUR 82 945 82 945 04/05/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 300000 0,95 EUR 284 811 284 811 04/05/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 934 104 934 04/05/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 086 197 086 04/05/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 228000 1,00 EUR 229 338 229 338 26/05/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 300000 0,99 EUR 298 793 298 793 04/05/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 742 203 742 04/05/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,2% 300000 0,85 EUR 260 060 260 060 04/05/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 759 296 759 26/05/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,3% 300000 0,99 EUR 301 562 301 562 04/05/2022
SOLVAY 1,9% 22447 90,66 EUR 2 035 045 2 035 045 26/05/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,86 EUR 172 814 172 814 04/05/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,3% 300000 1,01 EUR 302 559 302 559 04/05/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 174000 1,01 EUR 179 179 179 179 25/05/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 0,99 EUR 301 190 301 190 26/05/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 046 202 046 04/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,3% 300000 0,98 EUR 297 865 297 865 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 592 98 592 04/05/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 075 196 075 04/05/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 785 300 785 26/05/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 300000 0,95 EUR 284 768 284 768 26/05/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,2% 200000 1,02 EUR 206 804 206 804 04/05/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,1% 1800 30,97 EUR 55 737 55 737 04/05/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,2% 5523 46,98 EUR 259 493 259 493 04/05/2022
AMAZON COM 1,6% 822 2 221,55 USD 1 826 114 1 709 334 26/05/2022
CVS HEALTH CORP 2,6% 30733 97,80 USD 3 005 687 2 813 474 26/05/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 300000 0,98 EUR 299 161 299 161 26/05/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 505 199 505 04/05/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,3% 300000 0,94 EUR 281 445 281 445 04/05/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,3% 300000 1,00 EUR 300 395 300 395 04/05/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 956 200 956 04/05/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 859 301 859 04/05/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,3% 300000 0,94 EUR 283 923 283 923 04/05/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,84 USD 268 348 251 187 24/05/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,3% 320000 0,98 USD 314 996 294 852 24/05/2022
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,2% 206000 1,02 USD 212 309 198 732 26/05/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,3% 300000 1,02 USD 311 940 291 992 04/05/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,89 USD 268 390 251 226 24/05/2022
ACTIVISION BLIZZARD 2,4% 34271 77,99 USD 2 672 795 2 501 870 26/05/2022
ADOBE 1,1% 2972 408,60 USD 1 214 359 1 136 701 26/05/2022
ALPHABET INC class C 2,9% 1537 2 165,92 USD 3 329 019 3 116 128 26/05/2022
APPLE COMPUTER 2,0% 15572 143,78 USD 2 238 942 2 095 762 26/05/2022
ASML HOLDING 2,1% 4299 517,00 EUR 2 222 583 2 222 583 26/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 2,5% 22810 124,23 USD 2 833 686 2 652 472 26/05/2022
CISCO SYSTEMS 2,1% 53817 44,99 USD 2 421 227 2 266 389 26/05/2022
MICROSOFT 2,8% 11765 265,90 USD 3 128 314 2 928 258 26/05/2022
OPEN TEXT 2,0% 60410 38,38 USD 2 318 536 2 170 265 25/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 2,1% 37862 63,78 USD 2 414 838 2 260 409 26/05/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,9% 24091 91,00 USD 2 192 281 2 052 085 26/05/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,93 EUR 187 033 187 033 04/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,99 EUR 298 635 298 635 25/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 57000 0,99 EUR 56 864 56 864 25/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 271000 1,02 EUR 283 084 283 084 26/05/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,1% 50541 47,03 USD 2 376 943 2 224 938 25/05/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,99 EUR 34 313 34 313 26/05/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 115 101 115 25/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 300000 0,93 EUR 281 571 281 571 04/05/2022
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 587 203 587 04/05/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 907 199 907 04/05/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,3% 300000 0,96 EUR 292 306 292 306 04/05/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 970 196 970 04/05/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,3% 300000 0,98 EUR 297 252 297 252 04/05/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,00 EUR 304 498 304 498 04/05/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 759 198 759 04/05/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 486 100 486 04/05/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 918 193 918 04/05/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,2% 250000 1,02 USD 256 097 239 719 25/05/2022
AALBERTS 0,7% 16891 45,19 EUR 763 304 763 304 26/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 1,9% 16176 125,18 EUR 2 024 912 2 024 912 26/05/2022
aalberts reinv.dividend.ex.23.05.22 0,0% 16891 0,00 EUR 0 0 23/05/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 200000 0,96 EUR 193 791 193 791 04/05/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,97 EUR 293 693 293 693 04/05/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,89 EUR 179 124 179 124 04/05/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,4% 400000 1,00 EUR 400 705 400 705 04/05/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,86 EUR 259 434 259 434 04/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,3% 300000 1,01 EUR 302 679 302 679 26/05/2022
MONSTER BEVERAGE 2,5% 31875 88,73 USD 2 828 269 2 647 401 26/05/2022
Transport
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,3% 277000 0,99 EUR 273 960 273 960 26/05/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 301 945 301 945 04/05/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 300000 0,99 EUR 300 138 300 138 04/05/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,91 EUR 272 773 272 773 04/05/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 0,94 EUR 281 941 281 941 26/05/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 350 202 350 04/05/2022
UNION PACIFIC CORP 1,9% 9963 221,29 USD 2 204 712 2 063 721 26/05/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 200000 1,01 EUR 203 061 203 061 04/05/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,2% 200000 1,05 EUR 211 756 211 756 04/05/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 314 198 314 04/05/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 961 305 961 04/05/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 893 193 893 25/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 300000 0,98 EUR 296 076 296 076 04/05/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 300000 1,04 EUR 322 541 322 541 26/05/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,3% 300000 1,01 USD 308 499 288 771 20/05/2022
DANAHER 1,7% 7457 251,71 USD 1 877 001 1 756 967 26/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 22122 85,00 EUR 1 880 370 1 880 370 26/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 60351 32,31 EUR 1 949 941 1 949 941 26/05/2022
MEDTRONIC 1,6% 18490 99,44 USD 1 838 646 1 721 064 26/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,4% 4627 333,00 CHF 1 540 791 1 503 042 25/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 59464 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 916 194 916 26/05/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,2% 200000 1,03 EUR 211 553 211 553 04/05/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 199 711 199 711 04/05/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 724 99 724 04/05/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 545 194 545 04/05/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 200000 0,98 EUR 196 729 196 729 04/05/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,2% 200000 1,02 EUR 206 723 206 723 04/05/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,1% 100000 1,08 EUR 108 613 108 613 04/05/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 236500 1,01 EUR 243 705 243 705 25/05/2022
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,2% 200000 0,98 EUR 197 467 197 467 04/05/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 200000 1,00 EUR 202 841 202 841 04/05/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,3% 300000 1,01 EUR 307 532 307 532 04/05/2022
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 200000 1,04 EUR 210 522 210 522 04/05/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,2% 200000 1,00 EUR 200 963 200 963 04/05/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,95 EUR 190 888 190 888 26/05/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,9% 10382 312,50 USD 3 244 375 3 036 897 26/05/2022
EXOR NV 2,9% 44030 69,10 EUR 3 042 473 3 042 473 26/05/2022
SOFINA 1,0% 4626 220,00 EUR 1 017 720 1 017 720 26/05/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,3% 300000 0,91 EUR 275 531 275 531 26/05/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,95 EUR 285 999 285 999 04/05/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 200000 0,79 EUR 159 842 159 842 20/05/2022
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 36759 36,67 USD 1 347 953 1 261 751 26/05/2022
INTRUM AB 2,1% 103636 224,60 SEK 23 276 646 2 199 643 25/05/2022
KBC GROEP 1,0% 18129 58,64 EUR 1 063 085 1 063 085 26/05/2022
MASTERCARD 0,8% 2748 349,89 USD 961 498 900 010 26/05/2022
MOODY'S CORP 2,2% 8205 299,44 USD 2 456 905 2 299 786 26/05/2022
VISA 0,8% 4140 208,55 USD 863 397 808 183 26/05/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 308 867 308 867 04/05/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,95 EUR 193 312 193 312 26/05/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,3% 300000 0,94 EUR 283 445 283 445 04/05/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,1% 100000 0,91 EUR 91 097 91 097 04/05/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 802 304 802 04/05/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,1% 100000 1,02 EUR 103 326 103 326 04/05/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,1% 100000 1,03 EUR 103 630 103 630 04/05/2022
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,95 EUR 95 673 95 673 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,3% 300000 1,01 EUR 302 916 302 916 04/05/2022
NEWMONT CORPORATION 3,1% 50534 68,71 USD 3 472 191 3 250 145 26/05/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,68% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Avril 2022

L’optimisme quant à l’issue de la guerre en Ukraine, qui a généré un redressement boursier en mars, n’a pas persisté en avril. Les investisseurs, qui se sont progressivement rendu compte que la Russie n’avait aucune intention de mettre fin à la guerre à brève échéance, craignent à présent que ce conflit puisse s’éterniser plus longtemps qu’espéré. Cela signifie également que les conséquences négatives de la guerre (inflation accrue, croissance économique en perte de vitesse) persisteront, ce qui n’est pas favorable pour les marchés boursiers.

La perspective d’une période prolongée d’inflation soutenue renforce le sentiment des banques centrales dans le monde qu’elles devront augmenter les taux plus rapidement et plus vigoureusement que prévu, afin de modérer cette inflation en hausse. Ainsi, durant le dernier mois, plusieurs administrateurs de la Réserve fédérale américaine, la principale banque centrale occidentale, ont affirmé être disposés à augmenter les taux d’intérêt à un rythme soutenu dans les prochains mois si l’inflation se maintient à des niveaux élevés. En Europe, les administrateurs de la Banque centrale européenne ont également affirmé que l’institution initierait l’augmentation des taux plus vite que prévu, peut-être dès juillet. La perspective de taux à court terme beaucoup plus élevés se manifeste également dans les taux à long terme qui poursuivent leur escalade: par exemple, le taux d’intérêt des obligations d’État américaines à 10 ans a presque atteint 3% en avril. En Belgique également, le taux des obligations d’État à 10 ans a franchi la barre des 1,4%.

La hausse des taux est largement défavorable pour les bourses, qui ont accusé le coup en avril. La bourse technologique américaine, Nasdaq, a été la plus durement touchée: elle est en effet dans le rouge de 20% déjà depuis le début de l’année. Rien d’étonnant, puisque cette bourse compte de nombreuses entreprises de croissance, dont l’évaluation est encore plus largement sous pression lorsque les taux augmentent. La saison des résultats, qui a débuté en avril, ne peut actuellement apporter aucun réconfort aux bourses.

Le fait que les États-Unis prennent l’initiative de l’augmentation des taux d’intérêt et se montrent clairement précurseurs au regard de leurs collègues européens entraîne effectivement une revalorisation du dollar américain au regard de la majorité des autres devises, notamment l’euro. Alors qu’au début de l’année, un euro valait encore 1,13 dollar, il a à présent reculé à 1,05 dollar, son plus bas niveau en cinq années.

Amazon (- 25%) a publié des résultats inférieurs aux attentes, ce qui a provoqué une forte baisse des actions. Alphabet (- 19%) a également enregistré des résultats qui restent inférieurs aux attentes. Le secteur technologique est fortement représenté: S.S.&C. (- 15%), Cisco Systems (- 13%), Taiwan Semiconductor (- 12%) et Microsoft (- 11%) figurent sur la liste des principales pertes. Elle est complétée par Union Pacific (- 16%), Danaher (- 15%), Brookfield Asset Management (- 14%) et Sofina (- 11%).

Il n’y a que huit hausses dans le portefeuille. La liste des principales hausses ne comprend que trois actions. Monster Beverage (+ 6%), Solvay et Mastercard (toutes deux + 1%). Les cinq autres hausses du mois sont des obligations: € Symrise 2019-2025 1,25% (+ 2%), € Mytilineos 2019-2024 2,5% (+ 1%), € Tyco 2015-2025 1,375%, € Ubisoft 2018-2023 1,289%, Euronet Worldwide 2019-2026 1,375 (toutes les trois + 0%).

Les obligations € Bekaert 2019-2026 2,75% et € Bekaert 2020-2027 2,75% sont nouvelles dans le portefeuille.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 3,72% au cours du mois d’avril.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2021.

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KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 31 décembre 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 avril 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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  • Dépositaire : KBC Bank S.A.
  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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