Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 09/07/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -5,14%
1 année -0,32%
2 année 6,36%
3 année 4,27%
5 année 5,26%
Rendement depuis la création 4,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,94% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,22 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 28,5% 32 226 154
Actions 67,3% 76 113 400
Liquidités 4,2% 4 733 082
Total en euros 100,0% 113 072 636
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 595 929 0 45 388 416 47 984 345 42,4%
USD 0,8563 2 111 967 0 65 929 044 58 263 518 51,5%
DKK 0,1340 903 710 0 11 541 312 1 667 633 1,5%
CHF 1,0737 76 213 0 978 344 1 132 226 1,0%
SEK 0,0898 1 400 131 0 43 413 258 4 024 914 3,6%
Total en euros 113 072 636

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 868 679
Distribution 5,7% 4 349 834
Alimentation 8,6% 6 575 270
Consommation/Luxe 9,1% 6 952 366
Pharmacie/Medical 5,6% 4 243 492
Holding 11,0% 8 369 466
Financier 12,1% 9 191 881
Industrie 4,1% 3 113 199
Technologie 39,6% 30 172 046
Acier/Non-ferreux 3,0% 2 277 167
Total en euros 76 113 400

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 09/07/2025

Capitalisation 1304.43 EUR
Distribution 1286.12 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,4% 500000 0,99 EUR 502 238 502 238 10/07/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,2% 200000 1,00 EUR 203 011 203 011 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,3% 300000 0,99 EUR 298 558 298 558 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 806 397 806 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,4% 500000 0,98 EUR 492 373 492 373 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,4% 500000 0,98 EUR 494 464 494 464 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,4% 500000 0,93 EUR 467 238 467 238 11/07/2025
DANAHER 1,1% 7255 204,85 USD 1 486 187 1 272 622 11/07/2025
NOVO NORDISK 1,4% 26293 438,95 DKK 11 541 312 1 546 536 11/07/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 4217 232,00 CHF 978 344 1 050 399 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,3% 1436 304,10 USD 436 688 373 936 11/07/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,4% 500000 1,00 EUR 504 262 504 262 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,4% 500000 0,97 EUR 485 348 485 348 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 963 397 963 11/07/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,4% 500000 1,00 EUR 508 768 508 768 11/07/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,5% 500000 1,02 EUR 523 751 523 751 10/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 157 458 157 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,4% 400000 1,00 EUR 413 101 413 101 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,4% 500000 0,95 EUR 474 940 474 940 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 771 5 717,10 USD 4 407 884 3 774 471 11/07/2025
LVMH 1,7% 3939 487,70 EUR 1 921 050 1 921 050 11/07/2025
MONCLER 1,1% 24644 51,00 EUR 1 256 844 1 256 844 11/07/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,1% 100000 0,84 EUR 84 151 84 151 11/07/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,4% 500000 0,94 EUR 472 403 472 403 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 108 503 108 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 054 503 054 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,4% 500000 1,00 EUR 507 619 507 619 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 400 696 400 696 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,4% 500000 0,99 EUR 497 338 497 338 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 906 100 906 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,4% 500000 0,87 EUR 433 303 433 303 10/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 490 503 490 11/07/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 851 507 851 10/07/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,3% 400000 0,97 EUR 388 650 388 650 10/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,4% 500000 0,98 EUR 492 395 492 395 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,4% 400000 0,99 EUR 401 096 401 096 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,4% 400000 0,99 EUR 399 668 399 668 10/07/2025
OTIS 1,7% 22012 99,49 USD 2 189 974 1 875 275 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 5497 225,20 EUR 1 237 924 1 237 924 11/07/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,2% 200000 0,93 EUR 187 244 187 244 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,5% 500000 1,01 EUR 518 570 518 570 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,3% 300000 1,00 EUR 307 392 307 392 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,2% 200000 0,99 EUR 198 830 198 830 11/07/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,5% 500000 1,02 EUR 516 066 516 066 11/07/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,4% 500000 0,98 EUR 493 412 493 412 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,4% 500000 1,01 EUR 508 082 508 082 10/07/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,5% 500000 1,01 EUR 511 503 511 503 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,3% 400000 0,92 EUR 370 206 370 206 10/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,92 EUR 274 623 274 623 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,2% 320000 0,86 USD 276 679 236 920 10/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 315 855 270 467 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,2% 300000 0,93 USD 279 992 239 757 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,5% 7192 281,06 USD 2 021 384 1 730 911 11/07/2025
ADOBE 1,2% 4258 363,35 USD 1 547 144 1 324 820 11/07/2025
ALPHABET INC class C 2,7% 19618 181,31 USD 3 556 940 3 045 807 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,6% 9980 211,16 USD 2 107 377 1 804 547 11/07/2025
ASML HOLDING 2,1% 3550 683,90 EUR 2 427 845 2 427 845 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 99292 303,30 SEK 30 115 264 2 704 802 11/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,7% 32261 67,95 USD 2 192 135 1 877 125 11/07/2025
FORTINET 1,7% 22351 99,06 USD 2 214 090 1 895 925 11/07/2025
MASTERCARD 1,2% 2954 550,18 USD 1 625 232 1 391 686 11/07/2025
MICROSOFT 3,9% 10198 503,32 USD 5 132 857 4 395 266 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 7915 187,39 USD 1 483 192 1 270 057 11/07/2025
PAYCHEX 1,2% 10795 143,29 USD 1 546 816 1 324 538 11/07/2025
SALESFORCE 0,7% 3406 258,07 USD 878 986 752 676 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,2% 6715 230,40 USD 1 547 136 1 324 813 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,3% 6115 275,89 USD 1 687 067 1 444 636 11/07/2025
VISA 1,3% 4889 347,93 USD 1 701 030 1 456 592 11/07/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,4% 500000 0,99 EUR 500 683 500 683 10/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,4% 500000 0,96 EUR 481 667 481 667 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,3% 300000 0,98 EUR 295 725 295 725 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,3% 400000 0,98 EUR 395 696 395 696 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,3% 360000 1,02 EUR 373 836 373 836 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,2% 200000 0,93 EUR 185 197 185 197 11/07/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,92 EUR 277 272 277 272 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 300000 1,00 EUR 305 883 305 883 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,3% 400000 0,98 EUR 392 160 392 160 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 32600 57,72 EUR 1 881 672 1 881 672 11/07/2025
COCA COLA CO 0,7% 14118 69,87 USD 986 425 844 675 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,7% 4771 464,48 USD 2 216 034 1 897 590 11/07/2025
HERSHEY FOODS 1,7% 13831 164,76 USD 2 278 796 1 951 333 11/07/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,2% 200000 0,96 EUR 195 868 195 868 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,3% 300000 0,95 EUR 286 229 286 229 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 400000 0,93 EUR 374 604 374 604 11/07/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,5% 500000 1,04 EUR 524 486 524 486 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,97 EUR 193 862 193 862 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,3% 300000 0,98 EUR 296 574 296 574 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,3% 300000 0,96 EUR 289 740 289 740 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,3% 300000 1,00 EUR 303 626 303 626 11/07/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,5% 500000 1,00 EUR 511 833 511 833 10/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 342 504 342 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 4315 235,10 USD 1 014 457 868 679 11/07/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 575 489 575 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 200000 0,99 EUR 201 592 201 592 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,4% 500000 0,98 EUR 489 716 489 716 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,4% 400000 0,98 EUR 396 291 396 291 11/07/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,4% 400000 1,02 EUR 409 762 409 762 11/07/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,4% 500000 0,99 EUR 499 388 499 388 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,4% 500000 1,00 EUR 507 195 507 195 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,2% 200000 0,93 EUR 188 399 188 399 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,2% 8998 475,86 USD 4 281 788 3 666 495 11/07/2025
EXOR NV 2,3% 28478 89,70 EUR 2 554 477 2 554 477 11/07/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 45982 289,20 SEK 13 297 994 1 194 359 11/07/2025
SOFINA 0,8% 3495 273,00 EUR 954 135 954 135 11/07/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,5% 500000 1,00 EUR 510 573 510 573 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,3% 400000 0,96 EUR 383 480 383 480 11/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,2% 200000 0,96 EUR 196 466 196 466 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,5% 500000 1,02 EUR 513 220 513 220 11/07/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,3% 300000 0,99 EUR 303 907 303 907 11/07/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,3% 300000 0,96 EUR 288 369 288 369 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 500000 0,94 EUR 473 664 473 664 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,3% 36379 46,73 USD 1 699 991 1 455 702 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,8% 3696 286,86 USD 1 060 235 907 879 11/07/2025
KBC GROEP 1,5% 18497 90,58 EUR 1 675 458 1 675 458 11/07/2025
MOODY'S CORP 2,7% 7109 499,53 USD 3 551 159 3 040 857 11/07/2025
MSCI 1,9% 4361 565,56 USD 2 466 407 2 111 984 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,3% 400000 0,95 EUR 381 259 381 259 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,4% 500000 1,00 EUR 502 866 502 866 10/07/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 500000 0,91 EUR 458 514 458 514 10/07/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 589 98 589 11/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,3% 300000 0,98 EUR 294 463 294 463 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,4% 500000 0,99 EUR 498 803 498 803 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 2,0% 44226 60,13 USD 2 659 309 2 277 167 11/07/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 17433 225,02 USD 3 922 774 3 359 071 11/07/2025
COPART INC 0,9% 24379 47,46 USD 1 157 027 990 763 11/07/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).

Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Les obligations € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,13% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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