Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 10/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025	-1,54%
1 année	-0,83%
2 année	7,93%
3 année	6,22%
5 année	4,62%
Rendement depuis la création	4,40%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

Ratio's

Volatilité (3 ans)	11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans)	-0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché.

Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen.
Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds.	1,5%
Frais de sortie	0%
Frais courants en % par année	1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création	31 octobre 2018
Échéance	aucune
Catégorie	Gemengd
Souscription minimale	par unité
Souscription/remboursement	tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire	De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be

	Précompte mobilier	Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution	30% sur les dividendes versés	aucune
Parts de capitalisation	aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts	1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC).
Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue.
Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande.
Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).
Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds.

Autres caractéristiques spécifiques:

Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans.
Le fonds est géré activement.
Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs	% en Port	Valeur en euros
Obligations	25,8%	7 359 734
Actions	69,6%	19 868 114
Liquidités	4,7%	1 330 256
Total en euros	100,0%	28 558 104

Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise	Change	Vue	Épargne	Titres	Total en euros	% Total
EUR		1 202 593	0	10 790 854	11 993 446	42,0%
USD	0,8625	0	0	18 059 024	15 575 912	54,5%
DKK	0,1339	692 926	0	2 312 146	402 379	1,4%
SEK	0,0913	382 048	0	6 040 373	586 367	2,1%
Total en euros					28 558 104

Répartition par secteur

Secteur	% d'actions	Valeur en euros
Transport	1,1%	215 564
Distribution	5,9%	1 164 359
Alimentation	6,9%	1 362 956
Consommation/Luxe	10,7%	2 124 069
Pharmacie/Medical	3,9%	777 616
Holding	9,2%	1 835 778
Financier	12,7%	2 531 981
Industrie	4,1%	818 922
Technologie	42,1%	8 372 450
Acier/Non-ferreux	3,3%	664 419
Total en euros		19 868 114

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 10/11/2025

Capitalisation	1353.83 EUR
Distribution	1334.82 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port		Nombre	Cours	Devise	Valeur en devise	Valeur en euros	Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30	0,7%	200000	0,95	EUR	191 248	191 248	12/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25%	1,4%	400000	1,00	EUR	404 047	404 047	12/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26	1,1%	300000	1,00	EUR	300 750	300 750	12/11/2025
OTIS	1,2%	4518	90,98	USD	411 048	354 529	12/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC	1,2%	1425	239,10	EUR	340 718	340 718	12/11/2025
SIEMENS	0,4%	490	252,40	EUR	123 676	123 676	12/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27	0,7%	200000	0,97	EUR	199 261	199 261	12/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27	1,1%	300000	1,01	EUR	304 049	304 049	12/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27	1,0%	300000	0,98	EUR	293 749	293 749	12/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28	0,7%	200000	0,93	EUR	186 931	186 931	12/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26	1,4%	400000	0,99	EUR	394 680	394 680	12/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,8%	8921	56,14	EUR	500 825	500 825	12/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	0,7%	7553	31,32	USD	236 560	204 033	12/11/2025
COCA COLA CO	0,8%	3680	71,51	USD	263 157	226 973	12/11/2025
DOMINO'S PIZZA	1,5%	1238	403,76	USD	499 855	431 125	12/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29	0,6%	200000	0,92	EUR	183 743	183 743	12/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30	0,7%	200000	0,95	EUR	191 319	191 319	12/11/2025
BOOKING HOLDINGS	2,9%	184	5 179,27	USD	952 986	821 950	12/11/2025
HERMES INTERNATIONAL	0,4%	57	2 200,00	EUR	125 400	125 400	12/11/2025
L'OREAL	0,4%	341	356,90	EUR	121 703	121 703	12/11/2025
LVMH	2,4%	1042	647,20	EUR	674 382	674 382	12/11/2025
MONCLER	1,3%	6511	58,46	EUR	380 633	380 633	12/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875%	1,1%	300000	1,01	EUR	307 505	307 505	12/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1%	1,3%	400000	0,93	EUR	375 423	375 423	12/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30	0,9%	320000	0,88	USD	281 491	242 786	10/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27	1,0%	320000	0,99	USD	316 939	273 360	10/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28	0,9%	300000	0,95	USD	285 549	246 286	10/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A	1,4%	1871	246,53	USD	461 258	397 835	12/11/2025
ADOBE	1,2%	1167	337,05	USD	393 337	339 254	12/11/2025
ALPHABET INC class C	4,5%	5165	287,43	USD	1 484 576	1 280 447	12/11/2025
APPLE COMPUTER	2,1%	2600	273,30	USD	710 580	612 875	12/11/2025
ASML HOLDING	2,8%	886	891,80	EUR	790 135	790 135	12/11/2025
ASSA ABLOY AB -B-	0,7%	6264	361,70	SEK	2 265 689	206 857	12/11/2025
BROADCOM	0,8%	777	355,27	USD	276 045	238 089	12/11/2025
CISCO SYSTEMS	1,9%	8424	73,99	USD	623 292	537 589	12/11/2025
FORTINET	1,5%	5844	82,16	USD	480 114	414 098	12/11/2025
MASTERCARD	1,3%	761	561,23	USD	427 096	368 370	12/11/2025
MICROSOFT	4,0%	2565	511,41	USD	1 311 764	1 131 397	12/11/2025
ORACLE CORP.	0,4%	649	226,99	USD	147 317	127 061	12/11/2025
PALO ALTO NETWORKS	1,3%	1989	210,10	USD	417 889	360 429	12/11/2025
PAYCHEX	0,9%	2814	111,07	USD	312 551	269 575	12/11/2025
SALESFORCE	0,7%	879	246,02	USD	216 252	186 517	12/11/2025
SAP	0,4%	516	218,15	EUR	112 565	112 565	12/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,5%	1743	290,62	USD	506 551	436 900	12/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A	0,7%	749	296,96	USD	222 423	191 840	12/11/2025
VISA	1,3%	1268	338,88	USD	429 700	370 616	12/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28	1,1%	300000	0,99	EUR	302 045	302 045	12/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875%	1,8%	500000	1,00	EUR	511 600	511 600	12/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B	3,4%	2260	502,40	USD	1 135 424	979 303	12/11/2025
EXOR NV	1,8%	6669	76,75	EUR	511 846	511 846	12/11/2025
INVESTOR AB-B	1,2%	11783	320,35	SEK	3 774 684	344 629	11/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28	1,0%	300000	0,98	EUR	295 327	295 327	12/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26	1,1%	300000	1,00	EUR	310 055	310 055	12/11/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625%	1,8%	500000	1,00	EUR	507 958	507 958	12/11/2025
UNION PACIFIC CORP	0,8%	1118	223,55	USD	249 929	215 564	12/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29	0,3%	100000	0,92	EUR	91 900	91 900	12/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29	1,0%	300000	0,98	EUR	297 619	297 619	12/11/2025
NEWMONT CORPORATION	2,3%	8277	93,07	USD	770 340	664 419	12/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST.	1,6%	500000	0,93	EUR	467 835	467 835	12/11/2025
BANK OF AMERICA CORP.	1,5%	9175	54,11	USD	496 459	428 196	12/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO	0,9%	938	320,41	USD	300 545	259 220	12/11/2025
KBC GROEP	1,8%	4660	109,80	EUR	511 668	511 668	12/11/2025
MOODY'S CORP	2,6%	1783	490,84	USD	875 168	754 832	12/11/2025
MSCI	2,0%	1154	580,78	USD	670 220	578 065	12/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28	1,7%	500000	0,95	EUR	480 260	480 260	12/11/2025
DANAHER	1,2%	1886	219,40	USD	413 788	356 893	12/11/2025
NOVO NORDISK	1,1%	7165	322,70	DKK	2 312 146	309 596	12/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP	0,4%	380	339,06	USD	128 843	111 127	12/11/2025
Distribution
AMAZON COM	3,2%	4390	244,22	USD	1 072 126	924 709	12/11/2025
COPART INC	0,8%	6731	41,28	USD	277 856	239 651	12/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée	Maximum 1,5%
Frais de sortie	Non applicables
Changement de compartiment	Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement	1,7%
Coûts de transaction	0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest	Non applicables

Remarques:

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

Dépositaire : KBC Bank NV.
Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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