Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -5,14% |
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1 année | -0,32% |
2 année | 6,36% |
3 année | 4,27% |
5 année | 5,26% |
Rendement depuis la création | 4,05% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 10,94% per 28/02/2025 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,22 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Gemengd |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
---|---|---|
Obligations | 28,5% | 32 226 154 |
Actions | 67,3% | 76 113 400 |
Liquidités | 4,2% | 4 733 082 |
Total en euros | 100,0% | 113 072 636 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 595 929 | 0 | 45 388 416 | 47 984 345 | 42,4% | |
USD | 0,8563 | 2 111 967 | 0 | 65 929 044 | 58 263 518 | 51,5% |
DKK | 0,1340 | 903 710 | 0 | 11 541 312 | 1 667 633 | 1,5% |
CHF | 1,0737 | 76 213 | 0 | 978 344 | 1 132 226 | 1,0% |
SEK | 0,0898 | 1 400 131 | 0 | 43 413 258 | 4 024 914 | 3,6% |
Total en euros | 113 072 636 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,1% | 868 679 |
Distribution | 5,7% | 4 349 834 |
Alimentation | 8,6% | 6 575 270 |
Consommation/Luxe | 9,1% | 6 952 366 |
Pharmacie/Medical | 5,6% | 4 243 492 |
Holding | 11,0% | 8 369 466 |
Financier | 12,1% | 9 191 881 |
Industrie | 4,1% | 3 113 199 |
Technologie | 39,6% | 30 172 046 |
Acier/Non-ferreux | 3,0% | 2 277 167 |
Total en euros | 76 113 400 |
Capitalisation | 1304.43 EUR |
Distribution | 1286.12 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Pharmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 502 238 | 502 238 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 011 | 203 011 | 10/07/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 558 | 298 558 | 11/07/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 806 | 397 806 | 11/07/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 373 | 492 373 | 10/07/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 464 | 494 464 | 11/07/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,93 | EUR | 467 238 | 467 238 | 11/07/2025 |
DANAHER | 1,1% | 7255 | 204,85 | USD | 1 486 187 | 1 272 622 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 1,4% | 26293 | 438,95 | DKK | 11 541 312 | 1 546 536 | 11/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,9% | 4217 | 232,00 | CHF | 978 344 | 1 050 399 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,3% | 1436 | 304,10 | USD | 436 688 | 373 936 | 11/07/2025 |
Services | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 262 | 504 262 | 11/07/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,4% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 348 | 485 348 | 10/07/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 963 | 397 963 | 11/07/2025 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 768 | 508 768 | 11/07/2025 |
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 523 751 | 523 751 | 10/07/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 157 | 458 157 | 10/07/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 413 101 | 413 101 | 10/07/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,4% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 940 | 474 940 | 10/07/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 3,3% | 771 | 5 717,10 | USD | 4 407 884 | 3 774 471 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,7% | 3939 | 487,70 | EUR | 1 921 050 | 1 921 050 | 11/07/2025 |
MONCLER | 1,1% | 24644 | 51,00 | EUR | 1 256 844 | 1 256 844 | 11/07/2025 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,84 | EUR | 84 151 | 84 151 | 11/07/2025 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 472 403 | 472 403 | 11/07/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 108 | 503 108 | 11/07/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 054 | 503 054 | 11/07/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 619 | 507 619 | 10/07/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 696 | 400 696 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 338 | 497 338 | 10/07/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 906 | 100 906 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,4% | 500000 | 0,87 | EUR | 433 303 | 433 303 | 10/07/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 490 | 503 490 | 11/07/2025 |
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 851 | 507 851 | 10/07/2025 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 650 | 388 650 | 10/07/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 492 395 | 492 395 | 11/07/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 401 096 | 401 096 | 11/07/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 668 | 399 668 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,7% | 22012 | 99,49 | USD | 2 189 974 | 1 875 275 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5497 | 225,20 | EUR | 1 237 924 | 1 237 924 | 11/07/2025 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 244 | 187 244 | 11/07/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 518 570 | 518 570 | 11/07/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 307 392 | 307 392 | 11/07/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 830 | 198 830 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 066 | 516 066 | 11/07/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 412 | 493 412 | 10/07/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,4% | 500000 | 1,01 | EUR | 508 082 | 508 082 | 10/07/2025 |
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 | 0,5% | 500000 | 1,01 | EUR | 511 503 | 511 503 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 370 206 | 370 206 | 10/07/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 274 623 | 274 623 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,86 | USD | 276 679 | 236 920 | 10/07/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,98 | USD | 315 855 | 270 467 | 10/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | USD | 279 992 | 239 757 | 10/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,5% | 7192 | 281,06 | USD | 2 021 384 | 1 730 911 | 11/07/2025 |
ADOBE | 1,2% | 4258 | 363,35 | USD | 1 547 144 | 1 324 820 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 2,7% | 19618 | 181,31 | USD | 3 556 940 | 3 045 807 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,6% | 9980 | 211,16 | USD | 2 107 377 | 1 804 547 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 2,1% | 3550 | 683,90 | EUR | 2 427 845 | 2 427 845 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 99292 | 303,30 | SEK | 30 115 264 | 2 704 802 | 11/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,7% | 32261 | 67,95 | USD | 2 192 135 | 1 877 125 | 11/07/2025 |
FORTINET | 1,7% | 22351 | 99,06 | USD | 2 214 090 | 1 895 925 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 1,2% | 2954 | 550,18 | USD | 1 625 232 | 1 391 686 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 3,9% | 10198 | 503,32 | USD | 5 132 857 | 4 395 266 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 1,1% | 7915 | 187,39 | USD | 1 483 192 | 1 270 057 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 1,2% | 10795 | 143,29 | USD | 1 546 816 | 1 324 538 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,7% | 3406 | 258,07 | USD | 878 986 | 752 676 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,2% | 6715 | 230,40 | USD | 1 547 136 | 1 324 813 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 1,3% | 6115 | 275,89 | USD | 1 687 067 | 1 444 636 | 11/07/2025 |
VISA | 1,3% | 4889 | 347,93 | USD | 1 701 030 | 1 456 592 | 11/07/2025 |
Alimentation | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 683 | 500 683 | 10/07/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,4% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 667 | 481 667 | 10/07/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 295 725 | 295 725 | 11/07/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 696 | 395 696 | 11/07/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,02 | EUR | 373 836 | 373 836 | 10/07/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 185 197 | 185 197 | 11/07/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 272 | 277 272 | 11/07/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 305 883 | 305 883 | 11/07/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 392 160 | 392 160 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,7% | 32600 | 57,72 | EUR | 1 881 672 | 1 881 672 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,7% | 14118 | 69,87 | USD | 986 425 | 844 675 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,7% | 4771 | 464,48 | USD | 2 216 034 | 1 897 590 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 1,7% | 13831 | 164,76 | USD | 2 278 796 | 1 951 333 | 11/07/2025 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 195 868 | 195 868 | 10/07/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,3% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 229 | 286 229 | 11/07/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 374 604 | 374 604 | 11/07/2025 |
Transport | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,5% | 500000 | 1,04 | EUR | 524 486 | 524 486 | 10/07/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 862 | 193 862 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 574 | 296 574 | 10/07/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 289 740 | 289 740 | 11/07/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 303 626 | 303 626 | 11/07/2025 |
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 833 | 511 833 | 10/07/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 504 342 | 504 342 | 11/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,8% | 4315 | 235,10 | USD | 1 014 457 | 868 679 | 11/07/2025 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 575 | 489 575 | 11/07/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 592 | 201 592 | 11/07/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,4% | 500000 | 0,98 | EUR | 489 716 | 489 716 | 11/07/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 396 291 | 396 291 | 11/07/2025 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,4% | 400000 | 1,02 | EUR | 409 762 | 409 762 | 11/07/2025 |
Holding | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 388 | 499 388 | 10/07/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 507 195 | 507 195 | 11/07/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,2% | 200000 | 0,93 | EUR | 188 399 | 188 399 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,2% | 8998 | 475,86 | USD | 4 281 788 | 3 666 495 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 2,3% | 28478 | 89,70 | EUR | 2 554 477 | 2 554 477 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 1,1% | 45982 | 289,20 | SEK | 13 297 994 | 1 194 359 | 11/07/2025 |
SOFINA | 0,8% | 3495 | 273,00 | EUR | 954 135 | 954 135 | 11/07/2025 |
Gouvernement | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,5% | 500000 | 1,00 | EUR | 510 573 | 510 573 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 480 | 383 480 | 11/07/2025 |
Media | |||||||
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 196 466 | 196 466 | 11/07/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,5% | 500000 | 1,02 | EUR | 513 220 | 513 220 | 11/07/2025 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 303 907 | 303 907 | 11/07/2025 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 369 | 288 369 | 11/07/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 664 | 473 664 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,3% | 36379 | 46,73 | USD | 1 699 991 | 1 455 702 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,8% | 3696 | 286,86 | USD | 1 060 235 | 907 879 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,5% | 18497 | 90,58 | EUR | 1 675 458 | 1 675 458 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 2,7% | 7109 | 499,53 | USD | 3 551 159 | 3 040 857 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,9% | 4361 | 565,56 | USD | 2 466 407 | 2 111 984 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 381 259 | 381 259 | 10/07/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,4% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 866 | 502 866 | 10/07/2025 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,4% | 500000 | 0,91 | EUR | 458 514 | 458 514 | 10/07/2025 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 589 | 98 589 | 11/07/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,3% | 300000 | 0,98 | EUR | 294 463 | 294 463 | 10/07/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,4% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 803 | 498 803 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 2,0% | 44226 | 60,13 | USD | 2 659 309 | 2 277 167 | 11/07/2025 |
Distribution | |||||||
AMAZON COM | 3,0% | 17433 | 225,02 | USD | 3 922 774 | 3 359 071 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,9% | 24379 | 47,46 | USD | 1 157 027 | 990 763 | 11/07/2025 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).
Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).
Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.
Les obligations € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,13% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2023
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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