Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -3,59%
1 année -2,70%
2 année 6,09%
3 année 5,40%
5 année 3,93%
Rendement depuis la création 4,07%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,8% 6 101 883
Actions 63,4% 15 573 232
Liquidités 11,8% 2 893 113
Total en euros 100,0% 24 568 228
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 631 102 0 9 407 667 11 038 770 44,9%
USD 0,8700 1 303 209 0 13 278 956 12 686 487 51,6%
DKK 0,1339 150 264 0 1 892 486 273 524 1,1%
SEK 0,0908 1 191 096 0 5 083 457 569 447 2,3%
Total en euros 24 568 228

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 190 710
Distribution 6,0% 937 517
Media 1,2% 188 693
Alimentation 7,6% 1 183 271
Consommation/Luxe 11,5% 1 783 828
Pharmacie/Medical 4,3% 667 964
Holding 10,0% 1 555 591
Financier 12,1% 1 881 465
Industrie 2,5% 381 924
Technologie 40,3% 6 281 104
Acier/Non-ferreux 3,3% 521 166
Total en euros 15 573 232

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/11/2025

Capitalisation 1325.72 EUR
Distribution 1307.11 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 257 190 257 21/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,6% 400000 1,00 EUR 404 384 404 384 21/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,2% 300000 1,00 EUR 300 942 300 942 21/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,1% 1235 222,30 EUR 274 541 274 541 21/11/2025
SIEMENS 0,4% 490 219,15 EUR 107 384 107 384 21/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 200000 0,97 EUR 199 587 199 587 21/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,2% 300000 1,01 EUR 303 758 303 758 21/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,2% 300000 0,98 EUR 293 993 293 993 21/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 400000 0,99 EUR 394 920 394 920 21/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 7734 54,40 EUR 420 730 420 730 21/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,7% 6548 31,63 USD 207 113 180 189 21/11/2025
COCA COLA CO 0,8% 3189 72,95 USD 232 638 202 395 21/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,5% 1072 407,40 USD 436 733 379 958 21/11/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,7% 200000 0,92 EUR 183 700 183 700 21/11/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 200000 0,94 EUR 190 781 190 781 21/11/2025
BOOKING HOLDINGS 2,7% 159 4 768,00 USD 758 112 659 558 21/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,5% 57 2 124,00 EUR 121 068 121 068 21/11/2025
L'OREAL 0,5% 341 361,50 EUR 123 272 123 272 21/11/2025
LVMH 2,3% 903 623,00 EUR 562 569 562 569 21/11/2025
MONCLER 1,3% 5645 56,22 EUR 317 362 317 362 21/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,3% 300000 1,01 EUR 307 673 307 673 21/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 400000 0,93 EUR 375 493 375 493 21/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,0% 320000 0,88 USD 282 324 245 622 20/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 300000 0,95 USD 286 278 249 062 20/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,4% 1621 251,85 USD 408 249 355 177 21/11/2025
ADOBE 1,2% 1011 324,19 USD 327 756 285 148 21/11/2025
ALPHABET INC class C 2,6% 2451 299,65 USD 734 442 638 965 21/11/2025
APPLE COMPUTER 2,2% 2254 271,49 USD 611 938 532 387 21/11/2025
ASML HOLDING 2,6% 768 834,00 EUR 640 512 640 512 21/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,7% 5430 348,30 SEK 1 891 269 171 642 21/11/2025
BROADCOM 0,9% 777 340,20 USD 264 335 229 972 21/11/2025
CISCO SYSTEMS 2,0% 7303 76,10 USD 555 758 483 510 21/11/2025
FORTINET 1,4% 5066 78,86 USD 399 479 347 547 21/11/2025
MASTERCARD 1,3% 659 540,40 USD 356 124 309 828 21/11/2025
MICROSOFT 2,6% 1562 472,12 USD 737 451 641 583 21/11/2025
ORACLE CORP. 0,4% 562 198,76 USD 111 703 97 182 21/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,1% 1724 182,90 USD 315 320 274 328 21/11/2025
PAYCHEX 1,0% 2439 111,46 USD 271 851 236 510 21/11/2025
SALESFORCE 0,6% 761 227,11 USD 172 831 150 363 21/11/2025
SAP 0,9% 1032 205,00 EUR 211 560 211 560 21/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,5% 1511 275,06 USD 415 616 361 586 21/11/2025
VISA 1,3% 1098 327,98 USD 360 122 313 306 21/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,2% 300000 0,99 EUR 302 150 302 150 21/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 2,1% 500000 1,00 EUR 513 193 513 193 21/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,5% 1958 504,04 USD 986 910 858 612 21/11/2025
EXOR NV 1,7% 5781 70,45 EUR 407 271 407 271 21/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 10215 312,50 SEK 3 192 188 289 707 21/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,2% 300000 0,98 EUR 295 533 295 533 21/11/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 1,3% 300000 1,00 EUR 310 344 310 344 21/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,8% 969 226,22 USD 219 207 190 710 21/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,4% 100000 0,92 EUR 91 624 91 624 21/11/2025
NEWMONT CORPORATION 2,1% 7175 83,49 USD 599 041 521 166 21/11/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,9% 500000 0,94 EUR 468 622 468 622 21/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 7954 51,56 USD 410 108 356 794 21/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 812 298,02 USD 241 992 210 533 21/11/2025
KBC GROEP 1,7% 4039 105,35 EUR 425 509 425 509 21/11/2025
MOODY'S CORP 1,6% 959 479,65 USD 459 984 400 186 21/11/2025
MSCI 2,0% 999 561,99 USD 561 428 488 442 21/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,0% 500000 0,95 EUR 480 247 480 247 21/11/2025
DANAHER 1,3% 1634 227,39 USD 371 555 323 253 21/11/2025
NOVO NORDISK 1,0% 6212 304,65 DKK 1 892 486 253 404 21/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 328 319,97 USD 104 950 91 307 21/11/2025
Distribution
AMAZON COM 3,0% 3806 220,69 USD 839 946 730 753 21/11/2025
COPART INC 0,8% 5835 40,73 USD 237 660 206 764 21/11/2025
Media
RELX PLC 0,8% 5382 35,06 EUR 188 693 188 693 21/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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