Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 11/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,07%
1 année -3,24%
2 année 5,70%
3 année 6,74%
5 année 4,41%
Rendement depuis la création 4,42%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 11,93% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) -0,08 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 26,1% 2 706 649
Actions 60,2% 6 244 637
Liquidités 13,7% 1 419 723
Total en euros 100,0% 10 371 009
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 1 367 438 0 3 836 988 5 204 426 50,2%
USD 0,8518 61 379 0 5 656 465 4 870 743 47,0%
DKK 0,1339 0 0 1 107 004 148 228 1,4%
SEK 0,0917 0 0 1 609 815 147 612 1,4%
Total en euros 10 371 009

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,6% 96 886
Distribution 5,8% 359 733
Media 2,6% 164 071
Alimentation 5,3% 331 896
Consommation/Luxe 10,7% 670 931
Pharmacie/Medical 6,0% 375 610
Holding 9,8% 609 722
Financier 5,0% 315 048
Industrie 2,4% 151 557
Technologie 46,0% 2 874 824
Acier/Non-ferreux 4,7% 294 357
Total en euros 6 244 637

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 11/12/2025

Capitalisation 1360.28 EUR
Distribution 1341.18 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 333 190 333 12/12/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,9% 200000 0,97 EUR 200 077 200 077 12/12/2025
Consommation/Luxe
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 1,8% 200000 0,91 EUR 182 836 182 836 12/12/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,8% 200000 0,94 EUR 190 482 190 482 12/12/2025
BOOKING HOLDINGS 3,3% 76 5 301,64 USD 402 925 343 231 12/12/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,6% 31 2 134,00 EUR 66 154 66 154 12/12/2025
L'OREAL 0,7% 187 370,05 EUR 69 199 69 199 12/12/2025
LVMH 1,9% 308 624,50 EUR 192 346 192 346 12/12/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 300000 0,99 EUR 301 769 301 769 12/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 4,5% 1086 499,52 USD 542 479 462 110 12/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 5015 321,00 SEK 1 609 815 147 612 12/12/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,9% 200000 0,98 EUR 197 324 197 324 12/12/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 3,0% 300000 1,00 EUR 311 014 311 014 12/12/2025
UNION PACIFIC CORP 0,9% 474 239,95 USD 113 736 96 886 12/12/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 100000 0,91 EUR 91 454 91 454 12/12/2025
NEWMONT CORPORATION 2,8% 3521 98,14 USD 345 551 294 357 12/12/2025
Financier
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 200000 0,94 EUR 187 449 187 449 12/12/2025
BANK OF AMERICA CORP. 2,0% 4414 55,14 USD 243 388 207 330 12/12/2025
JP MORGAN CHASE & CO 1,0% 397 318,52 USD 126 452 107 718 12/12/2025
Technologie
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 3,6% 400000 0,93 EUR 374 214 374 214 12/12/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 2,0% 898 271,56 USD 243 861 207 733 12/12/2025
ALPHABET INC class C 4,1% 1595 310,52 USD 495 279 421 904 12/12/2025
APPLE COMPUTER 2,5% 1106 278,28 USD 307 778 262 180 12/12/2025
ASML HOLDING 2,3% 262 925,30 EUR 242 429 242 429 12/12/2025
BROADCOM 2,0% 691 359,93 USD 248 712 211 865 12/12/2025
CISCO SYSTEMS 2,6% 4052 77,80 USD 315 246 268 542 12/12/2025
MASTERCARD 1,7% 363 571,93 USD 207 611 176 853 12/12/2025
MICROSOFT 3,0% 765 478,53 USD 366 075 311 841 12/12/2025
ORACLE CORP. 0,5% 311 189,97 USD 59 081 50 328 12/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,5% 955 191,69 USD 183 064 155 943 12/12/2025
SALESFORCE 0,8% 371 262,23 USD 97 287 82 874 12/12/2025
SAP 1,1% 566 208,20 EUR 117 841 117 841 12/12/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,8% 741 292,04 USD 216 402 184 342 12/12/2025
VISA 1,7% 608 347,83 USD 211 481 180 150 12/12/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 4,6% 500000 0,95 EUR 479 698 479 698 12/12/2025
DANAHER 1,7% 906 226,33 USD 205 055 174 676 12/12/2025
NOVO NORDISK 1,4% 3447 321,15 DKK 1 107 004 148 228 12/12/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,5% 181 341,84 USD 61 873 52 707 12/12/2025
Distribution
AMAZON COM 3,5% 1867 226,19 USD 422 297 359 733 12/12/2025
Media
RELX PLC 1,6% 4789 34,26 EUR 164 071 164 071 12/12/2025
Alimentation
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 2341 54,14 EUR 126 742 126 742 12/12/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,0% 3214 36,14 USD 116 154 98 946 12/12/2025
COCA COLA CO 1,0% 1768 70,52 USD 124 679 106 208 12/12/2025
Industrie
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 373 235,40 EUR 87 804 87 804 12/12/2025
SIEMENS 0,6% 269 237,00 EUR 63 753 63 753 12/12/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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