Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2023 | 9,86% |
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1 année | 3,83% |
2 année | -2,47% |
3 année | 2,85% |
5 année | 3,95% |
Rendement depuis la création | 3,46% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 11,74% per 31/10/2023 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,30 per 31/10/2023 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,8% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Gemengd |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 27,0% | 34 315 362 |
Obl. convertibles | 0,2% | 268 694 |
Obl.placement prive | 0,2% | 301 038 |
Actions | 70,1% | 88 962 572 |
Liquidités | 2,4% | 3 063 845 |
Total en euros | 100,0% | 126 911 511 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 337 185 | 8 321 775 | 60 966 215 | 71 625 175 | 56,4% | |
USD | 0,9217 | 730 663 | -9 000 000 | 58 270 109 | 46 088 206 | 36,3% |
CHF | 1,0542 | 0 | 0 | 4 253 125 | 4 483 855 | 3,5% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 12 297 136 | 1 649 046 | 1,3% |
SEK | 0,0880 | 308 424 | 0 | 34 517 786 | 3 065 229 | 2,4% |
Total en euros | 126 911 511 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Chimie | 1,6% | 1 393 990 |
Transport | 1,9% | 1 682 236 |
Distribution | 4,0% | 3 581 888 |
Alimentation | 6,1% | 5 452 826 |
Consommation/Luxe | 10,6% | 9 396 809 |
Pharmacie/Medical | 11,7% | 10 437 337 |
Holding | 11,8% | 10 521 413 |
Financier | 6,9% | 6 176 707 |
Industrie | 4,5% | 3 986 568 |
Technologie | 39,7% | 35 313 368 |
Acier/Non-ferreux | 1,1% | 1 019 430 |
Total en euros | 88 962 572 |
Capitalisation | 1188.97 EUR |
Distribution | 1172.28 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 696 | 194 696 | 01/12/2023 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 087 | 403 087 | 22/11/2023 |
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 368 | 388 368 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 732 | 97 732 | 01/12/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 299 802 | 276 343 | 29/11/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 2,3% | 1004 | 3 159,56 | USD | 3 172 198 | 2 923 973 | 01/12/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,2% | 3920 | 392,90 | EUR | 1 540 168 | 1 540 168 | 01/12/2023 |
LVMH | 2,8% | 5104 | 699,20 | EUR | 3 568 717 | 3 568 717 | 01/12/2023 |
MONCLER | 1,1% | 26913 | 50,68 | EUR | 1 363 951 | 1 363 951 | 01/12/2023 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,1% | 100000 | 0,76 | EUR | 75 992 | 75 992 | 01/12/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,1% | 104000 | 0,95 | EUR | 99 169 | 99 169 | 01/12/2023 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,89 | EUR | 268 710 | 268 710 | 01/12/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 254 | 384 254 | 01/12/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,3% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 363 | 411 363 | 01/12/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 383 171 | 383 171 | 01/12/2023 |
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 | 0,3% | 400000 | 1,05 | EUR | 419 443 | 419 443 | 01/12/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 243 | 298 243 | 01/12/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 639 | 198 639 | 01/12/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,2% | 400000 | 0,79 | EUR | 314 127 | 314 127 | 01/12/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 321 | 382 321 | 01/12/2023 |
SOLVAY | 1,1% | 12836 | 108,60 | EUR | 1 393 990 | 1 393 990 | 01/12/2023 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 164 335 | 164 335 | 01/12/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 285 562 | 285 562 | 01/12/2023 |
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 372 357 | 372 357 | 22/11/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 279 772 | 279 772 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 340 | 97 340 | 01/12/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 061 | 191 061 | 01/12/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 618 | 298 618 | 01/12/2023 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 287 567 | 287 567 | 01/12/2023 |
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,1% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 856 | 95 856 | 01/12/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 338 | 201 338 | 01/12/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,2% | 5523 | 48,65 | EUR | 268 694 | 268 694 | 01/12/2023 |
AMAZON COM | 0,9% | 8106 | 147,03 | USD | 1 191 825 | 1 098 565 | 01/12/2023 |
CVS HEALTH CORP | 2,0% | 39342 | 68,48 | USD | 2 694 140 | 2 483 323 | 01/12/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 284 492 | 284 492 | 01/12/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 412 | 390 412 | 01/12/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,2% | 300000 | 0,92 | EUR | 278 456 | 278 456 | 01/12/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 633 | 295 633 | 01/12/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,3% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 477 | 326 477 | 01/12/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 664 | 398 664 | 01/12/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 618 | 163 618 | 01/12/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,2% | 300000 | 0,87 | EUR | 263 492 | 263 492 | 01/12/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 320000 | 0,81 | USD | 259 446 | 239 145 | 30/11/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,2% | 320000 | 0,94 | USD | 303 662 | 279 901 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,2% | 300000 | 0,99 | USD | 301 899 | 278 276 | 01/12/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,88 | USD | 264 987 | 244 252 | 30/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,9% | 7813 | 338,06 | USD | 2 641 263 | 2 434 584 | 01/12/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,4% | 1500 | 338,06 | USD | 507 090 | 467 410 | 01/12/2023 |
ADOBE | 2,6% | 5776 | 612,47 | USD | 3 537 627 | 3 260 807 | 01/12/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,3% | 34510 | 133,32 | USD | 4 600 873 | 4 240 854 | 01/12/2023 |
APPLE COMPUTER | 2,4% | 17415 | 191,24 | USD | 3 330 445 | 3 069 837 | 01/12/2023 |
ASML HOLDING | 2,3% | 4664 | 637,50 | EUR | 2 973 300 | 2 973 300 | 01/12/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 2,4% | 128510 | 268,60 | SEK | 34 517 786 | 3 038 083 | 01/12/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 2,3% | 22063 | 145,83 | USD | 3 217 447 | 2 965 682 | 01/12/2023 |
CISCO SYSTEMS | 1,5% | 42345 | 48,47 | USD | 2 052 462 | 1 891 857 | 01/12/2023 |
FORTINET | 0,7% | 18369 | 52,49 | USD | 964 189 | 888 741 | 01/12/2023 |
MASTERCARD | 1,1% | 3777 | 414,36 | USD | 1 565 038 | 1 442 573 | 01/12/2023 |
MICROSOFT | 3,6% | 13204 | 374,51 | USD | 4 945 030 | 4 558 081 | 01/12/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,4% | 19924 | 98,55 | USD | 1 963 510 | 1 809 865 | 01/12/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,6% | 4774 | 178,84 | USD | 853 782 | 786 974 | 01/12/2023 |
VISA | 1,2% | 6281 | 256,45 | USD | 1 610 762 | 1 484 720 | 01/12/2023 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 186 953 | 186 953 | 01/12/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 285 396 | 285 396 | 01/12/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,0% | 57000 | 0,98 | EUR | 57 135 | 57 135 | 01/12/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,2% | 400000 | 0,77 | EUR | 313 866 | 313 866 | 01/12/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,0% | 34000 | 0,97 | EUR | 32 960 | 32 960 | 01/12/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 446 | 97 446 | 01/12/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,3% | 400000 | 0,79 | EUR | 319 273 | 319 273 | 01/12/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 270 232 | 270 232 | 01/12/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 174 | 296 174 | 01/12/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 576 | 384 576 | 01/12/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,3% | 400000 | 0,98 | EUR | 398 615 | 398 615 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 292 941 | 292 941 | 01/12/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 897 | 194 897 | 01/12/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 499 | 296 499 | 01/12/2023 |
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,89 | EUR | 361 588 | 361 588 | 22/11/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 755 | 296 755 | 01/12/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 638 | 384 638 | 01/12/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 385 421 | 385 421 | 01/12/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 579 | 391 579 | 30/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,3% | 400000 | 0,99 | USD | 396 138 | 365 140 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,6% | 22209 | 36,50 | EUR | 810 629 | 810 629 | 01/12/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 2,5% | 18704 | 169,80 | EUR | 3 175 939 | 3 175 939 | 01/12/2023 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 662 | 376 662 | 01/12/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 279 325 | 279 325 | 01/12/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,3% | 360000 | 1,03 | EUR | 381 805 | 381 805 | 30/11/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,1% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 824 | 172 824 | 01/12/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 399 538 | 399 538 | 01/12/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,2% | 300000 | 0,84 | EUR | 253 495 | 253 495 | 01/12/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 156 | 296 156 | 01/12/2023 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,3% | 400000 | 0,93 | EUR | 371 120 | 371 120 | 01/12/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,2% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 038 | 301 038 | 01/12/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,3% | 50488 | 58,25 | EUR | 2 940 926 | 2 940 926 | 01/12/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,7% | 546 | 1 434,00 | CHF | 782 964 | 825 439 | 01/12/2023 |
COCA COLA CO | 0,7% | 15850 | 58,64 | USD | 929 444 | 856 715 | 01/12/2023 |
NESTLE SA | 0,7% | 7954 | 98,95 | CHF | 787 048 | 829 745 | 01/12/2023 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,2% | 300000 | 0,95 | EUR | 289 251 | 289 251 | 01/12/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 134 | 297 134 | 01/12/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 229 | 202 229 | 29/11/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,3% | 400000 | 0,95 | EUR | 382 944 | 382 944 | 01/12/2023 |
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 352 629 | 352 629 | 22/11/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 700 | 187 700 | 01/12/2023 |
EUR STRYKER CORP 03.12.19-24 0,25% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 637 | 385 637 | 22/11/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 285 312 | 285 312 | 01/12/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,96 | USD | 294 044 | 271 035 | 01/12/2023 |
DANAHER | 1,4% | 8781 | 223,48 | USD | 1 962 378 | 1 808 822 | 01/12/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,8% | 43111 | 53,84 | EUR | 2 321 096 | 2 321 096 | 01/12/2023 |
MEDTRONIC | 1,4% | 24816 | 79,99 | USD | 1 985 032 | 1 829 703 | 01/12/2023 |
NOVO NORDISK | 1,3% | 17681 | 695,50 | DKK | 12 297 136 | 1 649 046 | 30/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 1,1% | 5367 | 239,60 | CHF | 1 285 933 | 1 355 695 | 01/12/2023 |
SONOVA HOLDING | 1,2% | 5462 | 255,80 | CHF | 1 397 180 | 1 472 976 | 01/12/2023 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,3% | 400000 | 0,92 | EUR | 373 824 | 373 824 | 01/12/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 392 139 | 392 139 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 200000 | 0,91 | EUR | 185 433 | 185 433 | 01/12/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 84 003 | 84 003 | 01/12/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,1% | 200000 | 0,93 | EUR | 187 471 | 187 471 | 01/12/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,3% | 400000 | 0,94 | EUR | 380 521 | 380 521 | 01/12/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,3% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 420 | 389 420 | 01/12/2023 |
Transport | |||||||
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 293 607 | 293 607 | 01/12/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,2% | 300000 | 0,96 | EUR | 291 704 | 291 704 | 01/12/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 844 | 269 844 | 01/12/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 269 834 | 269 834 | 01/12/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,2% | 277000 | 0,97 | EUR | 270 865 | 270 865 | 01/12/2023 |
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 | 0,3% | 400000 | 1,01 | EUR | 419 451 | 419 451 | 22/11/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 195 | 296 195 | 01/12/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 191 | 193 191 | 01/12/2023 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 382 160 | 382 160 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 1,3% | 7888 | 231,37 | USD | 1 825 047 | 1 682 236 | 01/12/2023 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 076 | 403 076 | 01/12/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,2% | 236500 | 0,97 | EUR | 231 830 | 231 830 | 01/12/2023 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 148 | 198 148 | 01/12/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,3% | 400000 | 0,96 | EUR | 385 277 | 385 277 | 01/12/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 282 963 | 282 963 | 01/12/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,2% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 353 | 296 353 | 01/12/2023 |
Gouvernement | |||||||
EUR EURO STABILITY 0% 16.12.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 772 800 | 772 800 | 01/12/2023 |
EUR KFW 0.125% 04.10.17-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 721 | 778 721 | 01/12/2023 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 0,3% | 400000 | 0,90 | EUR | 360 240 | 360 240 | 29/11/2023 |
EUR RHEINL-PFALZ 0.01% 05.08.20-24 | 0,6% | 800000 | 0,97 | EUR | 778 826 | 778 826 | 01/12/2023 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,3% | 400000 | 0,99 | EUR | 406 550 | 406 550 | 01/12/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 196 461 | 196 461 | 01/12/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,2% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 890 | 198 890 | 01/12/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,1% | 200000 | 0,90 | EUR | 182 701 | 182 701 | 01/12/2023 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,7% | 5858 | 152,30 | EUR | 892 173 | 892 173 | 01/12/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 3,0% | 11651 | 357,07 | USD | 4 160 223 | 3 834 685 | 01/12/2023 |
EXOR NV | 3,5% | 49521 | 89,92 | EUR | 4 452 928 | 4 452 928 | 01/12/2023 |
SOFINA | 1,1% | 6609 | 203,00 | EUR | 1 341 627 | 1 341 627 | 01/12/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 367 | 292 367 | 01/12/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,1% | 200000 | 0,92 | EUR | 189 315 | 189 315 | 01/12/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 274 012 | 274 012 | 01/12/2023 |
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% | 0,2% | 300000 | 0,97 | EUR | 291 499 | 291 499 | 01/12/2023 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,2% | 300000 | 0,90 | EUR | 273 602 | 273 602 | 01/12/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,1% | 200000 | 0,80 | EUR | 160 323 | 160 323 | 01/12/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 1,4% | 61954 | 30,96 | USD | 1 918 096 | 1 768 005 | 01/12/2023 |
KBC GROEP | 1,0% | 23600 | 53,38 | EUR | 1 259 768 | 1 259 768 | 01/12/2023 |
MOODY'S CORP | 2,5% | 9207 | 371,05 | USD | 3 416 257 | 3 148 935 | 01/12/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 355 946 | 355 946 | 01/12/2023 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,3% | 400000 | 0,88 | EUR | 354 844 | 354 844 | 01/12/2023 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 349 | 99 349 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 994 | 98 994 | 01/12/2023 |
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 | 0,1% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 361 | 92 361 | 01/12/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,2% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 696 | 287 696 | 01/12/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,2% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 399 | 283 399 | 01/12/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 26844 | 41,20 | USD | 1 105 973 | 1 019 430 | 01/12/2023 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,7% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Août 2023
Tous les regards tournés vers Jackson Hole.
En août, les marchés boursiers ont brièvement mis de côté leurs nouvelles ambitions de juillet d’atteindre de nouveaux cours records. En effet, les grands indices boursiers ont chuté de quelque 5% au cours des premières semaines du mois d’août, avant de se redresser durant les derniers jours des vacances d’été. L’indice américain S&P 500 a ainsi enregistré une baisse boursière plutôt modeste de 1,77%, tandis que l’indice européen Stoxx 600 a clôturé en baisse de 2,69%. L’approche « basée sur les données », que les banquiers centraux ont tous mise en avant en juillet, a contraint les marchés financiers à surveiller très attentivement les signaux de fixation des taux d’intérêt, qui n’ont pas manqué. Par exemple, l’agence de notation Fitch a soudainement dégradé la note de crédit des États-Unis, qui est passée de la meilleure note (AAA) à la deuxième meilleure note (AA+). Un soubresaut tardif en réaction à la débâcle du plafond de la dette qui a eu lieu au Congrès américain quelques semaines auparavant. En outre, l’indice européen des directeurs d’achat (PMI) a chuté plus fortement que prévu à 47 en août. Un chiffre inférieur à 50 indique un ralentissement de l’activité économique. Aux États-Unis aussi, la dernière mesure s’élevait à 50,4, soit nettement moins que prévu, même si le secteur des services américain peut toujours compenser pour le moment, de justesse, l’impasse du secteur manufacturier. Par ailleurs, des nouvelles inquiétantes se sont succédé sur l’état de l’économie chinoise: principalement, la baisse spectaculaire des exportations (-14,5% en glissement annuel) et des importations chinoises (-12,4% en glissement annuel). Outre la crise immobilière en Chine, qui y est synonyme d’une crise de l’épargne, les consommateurs chinois ont également été découragés par un taux de chômage des jeunes hors de contrôle de 21,3%. Les emplois pour lesquels les jeunes Chinois ont été formés ces dernières années ont tout simplement disparu, en partie à cause de l’ingérence stricte du gouvernement dans le secteur privé, qui a fait fuir une part importante des investissements étrangers. Il reste à voir dans quelle mesure le président Xi parviendra à inverser rapidement la tendance. Une chose est sûre: plus le problème s’aggravera, moins nous serons informés. Par exemple, le taux de chômage des jeunes ne sera désormais plus publié.
Sur la base de ces informations, de nombreux économistes attendaient avec impatience ce que Mr Powell et Mme Lagarde, respectivement président de la Fed et présidente de la BCE, allaient dire depuis Jackson Hole, une vallée reculée de l’État américain du Wyoming. Depuis 1982, des banquiers centraux et d’éminents économistes s’y réunissent chaque année pour échanger leurs points de vue sur la politique économique. Le lieu, quelque peu inhabituel, a été délibérément choisi dans les années 1980 pour convaincre Paul Volcker, alors président de la Fed, de participer au symposium. C’est en effet un endroit idéal pour la pêche à la mouche, une passion de Volcker. Comme les banquiers centraux d’aujourd’hui, Volcker a dû faire face à une inflation galopante pendant son mandat. Il a relevé les taux d’intérêt à un niveau sans précédent de plus de 20% (!) malgré une forte réaction politique, ce qui a entraîné l’économie dans la récession, provoqué une forte hausse du chômage et, par conséquent, une forte baisse de l’inflation. Selon Volcker, il était primordial d’éviter qu’une inflation élevée ne s’installe dans l’esprit des consommateurs, de sorte que l’inflation deviendrait une prophétie auto-réalisatrice. Powell et Lagarde continuent donc d’insister aujourd’hui sur le fait que, tant que l’inflation de base restera trop élevée, ils prendront les mesures (monétaires) appropriées et que, par conséquent, l’inflation élevée sera de nature transitoire. Par ailleurs, les banquiers centraux soulignent que les taux d’intérêt pourraient rester élevés plus longtemps que prévu. Il n’est donc pas étonnant que les taux d’intérêt à long terme aient atteint de nouveaux sommets en août. Le taux américain à 10 ans a ainsi atteint un niveau record depuis 15 ans: 4,34%. Les chiffres de l’inflation de base européenne et américaine publiés le dernier jour du mois, respectivement de 5,3% et 4,2%, ne donnent toujours pas aux banquiers centraux de raisons de se réjouir. Les marchés s’attendent actuellement à une pause des relèvements de taux d’intérêt en septembre, du moins aux États-Unis. En Europe, les avis sont partagés et restent plutôt attentistes. Pause des taux d’intérêt ou non, tant que l’inflation de base ne sera pas maîtrisée, de nouveaux relèvements des taux d’intérêt resteront nécessaires, même s’ils conduisent à un atterrissage économique (plus) difficile.
Fortinet est la plus forte baisse du portefeuille (avec 23%). Même si les résultats du dernier trimestre étaient conformes aux attentes, l’entreprise prévoit une croissance un peu moins forte. CVS Health sera confrontée à la concurrence d’ici quelques années, ce qui a fait chuter le cours de son action de 13% au cours du mois d’août. La hausse des taux d’intérêt à long terme a fait chuter les cours des actions de KBC Group (- 11%) et de Bank of America (- 10%). Le top 10 des plus fortes baisses du mois d’août est complété par Eurofins Scientific (- 9%), Ackermans & van Haaren, Newmont Mining, LVMH (toutes les trois - 8%), Medtronic et enfin ASML Holding (toutes les deux - 7%).
Cisco Systems est en tête de liste des hausses. L’action augmente de 10%. Les groupes de cartes de crédit Mastercard (+ 5%) et Visa (+ 3%) figurent également en haut de la liste. Booking Holdings (+ 5%), Danaher (+ 4%), Amazon, Alphabet (toutes les deux + 3%), Adobe, Accenture et Berkshire Hathaway (toutes les trois + 2%) font aussi partie du top 10 des hausses.
Les obligations d’Euro Stability Mechanism € 16.12.2020-2024 0%, KFW € 4.10.2017-2024 0.125%, Land Rheinland-Pfalz € 5.8.2020-2024 0.01%, Procter&Gamble € 25.10.2017-2024 0.50%, Kering € 5.9.2023-2025 3.75% et les actions de Barry Callebaut, Coca-Cola, Nestlé et Novo Nordisk sont nouvelles dans le portefeuille.
L’obligation de Solvay €6.9.2019-2029 0,50% a été vendue en raison d’un rendement résiduel trop faible. Les actions Open Text et S.S.&C. ont été vendues.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 1,52% en août.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2023
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 31 mai 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 30 septembre 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
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Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).
De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.
Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds.
Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.
Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.
Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.
Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.
Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.
Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.