Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Dynamic vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -7,48%
1 année -0,19%
2 année 5,55%
3 année 1,78%
5 année 5,38%
Rendement depuis la création 3,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,94% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,22 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen et qu’il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Le fonds est libellé en euros et plus de 50% du portefeuille est investi dans une autre devise, ce qui crée un risque de change élevé.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,8%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Gemengd
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte.
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic investira un minimum de 60% et un maximum de 75% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments: options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés).
  • Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Dynamic peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 24,0% 43 785 718
Obl. convertibles 0,3% 496 500
Actions 67,9% 123 924 606
Liquidités 7,9% 14 403 490
Total en euros 100,0% 182 610 314
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 14 284 178 0 65 484 748 79 768 926 43,7%
USD 0,8793 97 841 0 104 730 046 92 172 590 50,5%
DKK 0,1340 248 412 0 18 929 498 2 569 525 1,4%
CHF 1,0651 0 0 1 747 193 1 860 894 1,0%
SEK 0,0911 0 0 68 444 375 6 238 379 3,4%
Total en euros 182 610 314

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 1 774 723
Distribution 5,4% 6 679 590
Alimentation 9,0% 11 176 031
Consommation/Luxe 8,7% 10 834 856
Pharmacie/Medical 7,2% 8 960 977
Holding 12,3% 15 238 727
Financier 10,1% 12 484 789
Industrie 3,9% 4 869 519
Technologie 39,2% 48 540 364
Acier/Non-ferreux 2,7% 3 365 030
Total en euros 123 924 606

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/04/2025

Capitalisation 1272.18 EUR
Distribution 1254.32 EUR

Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,3% 500000 0,99 EUR 498 568 498 568 30/04/2025
EUR AMPLIFON SPA 13.02.21-27 0,3% 500000 0,96 EUR 482 438 482 438 30/04/2025
EUR DANAHER 2.10% 30.03.20-26 0,1% 200000 1,00 EUR 201 839 201 839 30/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,2% 300000 0,98 EUR 295 567 295 567 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 400 632 400 632 30/04/2025
EUR H LUNDBECK 0.875% 14.10.20-27 0,2% 400000 0,96 EUR 384 339 384 339 30/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,3% 500000 0,98 EUR 488 982 488 982 30/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,3% 500000 0,98 EUR 491 444 491 444 30/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,3% 500000 0,93 EUR 464 725 464 725 30/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,1% 300000 0,98 USD 299 078 262 972 30/04/2025
DANAHER 1,1% 11859 198,23 USD 2 350 810 2 067 009 30/04/2025
NOVO NORDISK 1,4% 42963 440,60 DKK 18 929 498 2 536 242 30/04/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 6895 253,40 CHF 1 747 193 1 860 894 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 1,4% 6939 409,23 USD 2 839 647 2 496 832 29/04/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 497 538 497 538 30/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,3% 500000 0,96 EUR 481 201 481 201 30/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 400000 0,99 EUR 402 464 402 464 30/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,2% 300000 0,99 EUR 303 194 303 194 30/04/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 505 738 505 738 30/04/2025
EUR BOOKING HOLDING 4% 15.11.22-26 0,3% 500000 1,02 EUR 519 846 519 846 30/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,2% 500000 0,91 EUR 453 203 453 203 30/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,2% 400000 1,00 EUR 410 900 410 900 30/04/2025
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,3% 500000 1,00 EUR 505 538 505 538 30/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,3% 500000 0,94 EUR 469 469 469 469 30/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,2% 320000 0,98 USD 318 232 279 814 30/04/2025
BOOKING HOLDINGS 3,0% 1266 4 955,00 USD 6 273 030 5 515 721 30/04/2025
LVMH 1,7% 6442 487,90 EUR 3 143 052 3 143 052 30/04/2025
MONCLER 1,2% 40268 54,04 EUR 2 176 083 2 176 083 30/04/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,0% 100000 0,84 EUR 84 209 84 209 30/04/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,3% 500000 0,92 EUR 462 456 462 456 30/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 417 500 417 30/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,3% 500000 0,99 EUR 500 263 500 263 30/04/2025
EUR COVESTRO 4.75% 15.11.22-28 0,2% 400000 1,06 EUR 433 281 433 281 30/04/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,3% 500000 1,00 EUR 504 488 504 488 30/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,2% 400000 0,87 EUR 350 427 350 427 30/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 253 508 253 30/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 398 322 398 322 30/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,3% 500000 0,99 EUR 493 901 493 901 30/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,0% 34000 0,98 EUR 33 821 33 821 30/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 459 100 459 30/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,2% 500000 0,86 EUR 432 940 432 940 30/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,3% 500000 0,96 EUR 479 518 479 518 30/04/2025
EUR DS SMITH 0.875% 12.09.19-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 507 491 507 30/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,3% 500000 0,99 EUR 498 223 498 223 30/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,2% 400000 1,03 EUR 425 177 425 177 30/04/2025
EUR INFORMA PLC 06.10.20-25 2.125% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 947 504 947 30/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 518 185 518 185 30/04/2025
EUR REXEL 2.125% 05.05.21-28 0,2% 400000 0,96 EUR 388 576 388 576 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,3% 500000 0,98 EUR 491 640 491 640 30/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,2% 400000 0,99 EUR 399 122 399 122 30/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,2% 400000 0,99 EUR 399 007 399 007 30/04/2025
OTIS 1,7% 35969 95,95 USD 3 451 226 3 034 578 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 8986 204,20 EUR 1 834 941 1 834 941 30/04/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,1% 200000 0,91 EUR 183 789 183 789 30/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,3% 500000 1,01 EUR 515 056 515 056 30/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,2% 300000 1,00 EUR 304 065 304 065 30/04/2025
EUR IMERYS 1.50% 15/01/17-27 0,2% 400000 0,98 EUR 393 526 393 526 30/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,2% 300000 0,98 EUR 297 912 297 912 30/04/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,1% 200000 0,99 EUR 197 694 197 694 30/04/2025
EUR WIENERBERGER 4.875% 04.10.23-28 0,3% 500000 1,06 EUR 541 990 541 990 30/04/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,3% 500000 0,99 EUR 506 321 506 321 30/04/2025
AMAZON COM 2,5% 28486 182,06 USD 5 186 161 4 560 064 30/04/2025
COPART INC 1,2% 39837 60,51 USD 2 410 537 2 119 526 29/04/2025
Technologie
EUR AMADEUS IT 3.50% 21.03.24-29 0,3% 500000 1,02 EUR 512 868 512 868 30/04/2025
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,3% 500000 0,98 EUR 496 439 496 439 30/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,3% 500000 0,97 EUR 487 688 487 688 30/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 523 479 523 479 30/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,2% 300000 0,98 EUR 297 756 297 756 30/04/2025
EUR FORTIVE CORP 3.70% 13.02.24-26 0,3% 500000 1,01 EUR 507 802 507 802 30/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,2% 300000 0,99 EUR 305 152 305 152 30/04/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 472 518 472 30/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,2% 400000 0,92 EUR 372 355 372 355 30/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 508 335 508 335 30/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 200000 0,88 EUR 177 215 177 215 30/04/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,2% 300000 0,95 EUR 286 286 286 286 30/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,1% 320000 0,86 USD 275 165 241 946 28/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,2% 320000 0,98 USD 313 685 275 816 28/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,1% 300000 0,93 USD 279 934 246 139 28/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,7% 11756 298,47 USD 3 508 813 3 085 214 29/04/2025
ADOBE 1,2% 6963 372,00 USD 2 590 236 2 277 531 30/04/2025
ALPHABET INC class C 2,5% 32057 162,06 USD 5 195 157 4 567 975 29/04/2025
APPLE COMPUTER 1,7% 16313 211,21 USD 3 445 469 3 029 516 29/04/2025
ASML HOLDING 1,9% 5807 582,50 EUR 3 382 578 3 382 578 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 2,4% 162230 291,60 SEK 47 306 268 4 311 741 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,2% 11245 215,30 USD 2 421 049 2 128 769 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 1,5% 52713 57,34 USD 3 022 563 2 657 666 29/04/2025
FORTINET 1,8% 36524 104,21 USD 3 806 166 3 346 668 30/04/2025
MASTERCARD 1,3% 4833 539,68 USD 2 608 273 2 293 391 29/04/2025
MICROSOFT 3,1% 16667 390,43 USD 6 507 297 5 721 707 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 1,2% 12940 186,65 USD 2 415 251 2 123 671 30/04/2025
PAYCHEX 1,2% 17643 146,41 USD 2 583 112 2 271 267 29/04/2025
SALESFORCE 0,7% 5570 265,97 USD 1 481 453 1 302 605 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 10976 166,15 USD 1 823 662 1 603 502 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 9998 231,64 USD 2 315 937 2 036 346 29/04/2025
VISA 1,3% 7993 341,52 USD 2 729 769 2 400 219 29/04/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,3% 500000 0,99 EUR 495 605 495 605 28/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,3% 500000 0,96 EUR 481 262 481 262 30/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,2% 300000 0,98 EUR 294 933 294 933 30/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,2% 400000 0,98 EUR 394 528 394 528 30/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,2% 360000 1,04 EUR 375 810 375 810 30/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,1% 200000 0,92 EUR 184 007 184 007 30/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,2% 300000 0,91 EUR 273 967 273 967 30/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 169 304 169 30/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,2% 400000 0,97 EUR 389 880 389 880 30/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 53268 57,60 EUR 3 068 237 3 068 237 30/04/2025
COCA COLA CO 0,8% 23072 72,35 USD 1 669 259 1 467 739 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 1,8% 7802 489,66 USD 3 820 327 3 359 120 30/04/2025
HERSHEY FOODS 1,8% 22605 165,07 USD 3 731 407 3 280 935 29/04/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,1% 200000 0,96 EUR 193 949 193 949 30/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,2% 300000 0,92 EUR 283 414 283 414 30/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,0% 57000 1,00 EUR 57 230 57 230 30/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,2% 400000 0,92 EUR 369 740 369 740 30/04/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,3% 500000 1,03 EUR 518 778 518 778 30/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,1% 200000 0,97 EUR 193 169 193 169 30/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,3% 500000 1,00 EUR 506 045 506 045 30/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,2% 300000 0,97 EUR 291 307 291 307 30/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,2% 300000 0,95 EUR 284 696 284 696 30/04/2025
EUR PIRELLI C 4.25% 18.01.23-28 0,2% 400000 1,03 EUR 416 151 416 151 30/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,2% 300000 0,99 EUR 297 227 297 227 30/04/2025
EUR STELLANTIS 3.875% 05.01.20-26 0,3% 500000 1,00 EUR 508 454 508 454 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,3% 500000 1,00 EUR 501 645 501 645 30/04/2025
UNION PACIFIC CORP 1,0% 9408 214,54 USD 2 018 392 1 774 723 29/04/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,3% 500000 0,97 EUR 486 305 486 305 30/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,3% 500000 1,00 EUR 511 804 511 804 30/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 200000 0,99 EUR 199 341 199 341 30/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,3% 500000 0,97 EUR 487 322 487 322 30/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,2% 400000 0,98 EUR 392 538 392 538 30/04/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,2% 400000 1,02 EUR 407 766 407 766 30/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,1% 236500 1,00 EUR 239 986 239 986 30/04/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,3% 500000 0,98 EUR 491 181 491 181 30/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 500000 1,00 EUR 504 580 504 580 30/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,1% 200000 1,00 EUR 202 816 202 816 30/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,1% 200000 0,94 EUR 188 507 188 507 30/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,7% 5543 215,20 EUR 1 192 854 1 192 854 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 3,8% 14707 530,33 USD 7 799 562 6 857 963 30/04/2025
EXOR NV 2,1% 46534 82,90 EUR 3 857 669 3 857 669 30/04/2025
INVESTOR AB-B 1,1% 75131 281,35 SEK 21 138 107 1 926 638 29/04/2025
SOFINA 0,8% 5715 245,60 EUR 1 403 604 1 403 604 30/04/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,3% 500000 0,97 EUR 494 195 494 195 30/04/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,2% 400000 0,96 EUR 382 800 382 800 30/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,2% 300000 1,00 EUR 304 292 304 292 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,1% 200000 0,95 EUR 193 228 193 228 30/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,3% 500000 1,02 EUR 518 357 518 357 30/04/2025
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,2% 300000 0,99 EUR 300 018 300 018 30/04/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,2% 300000 0,97 EUR 289 975 289 975 30/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 500000 0,90 EUR 451 300 451 300 30/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 59443 39,47 USD 2 345 918 2 062 708 30/04/2025
KBC GROEP 1,3% 30227 81,06 EUR 2 450 201 2 450 201 30/04/2025
MOODY'S CORP 2,5% 11621 448,00 USD 5 206 208 4 577 691 30/04/2025
MSCI 1,9% 7129 541,48 USD 3 860 211 3 394 189 30/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,2% 400000 0,94 EUR 380 527 380 527 30/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,3% 500000 1,00 EUR 500 679 500 679 30/04/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,2% 500000 0,90 EUR 451 307 451 307 30/04/2025
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,1% 100000 0,98 EUR 97 708 97 708 30/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,2% 300000 0,98 EUR 299 485 299 485 30/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,3% 500000 0,99 EUR 496 079 496 079 30/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,3% 500000 0,99 EUR 496 500 496 500 30/04/2025
NEWMONT CORPORATION 1,8% 72263 52,96 USD 3 827 048 3 365 030 29/04/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels à l'entree ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,7%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest  Non applicables 

Remarques:

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. ​​​​​​​

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le paragraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).

Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Les obligations € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de - 0,13% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Dynamic classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Dynamic C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en néerlandais auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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