Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 2,31% |
---|---|
1 jaar | -7,60% |
2 jaar | -3,26% |
3 jaar | 2,79% |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | 0,33% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,03% per 31/01/2023 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,05 per 31/01/2023 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,50% |
---|---|
Uitstapkosten | 0,00% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,30% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie) |
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,6% | 53 940 588 |
Obli converteerbaar | 1,0% | 806 797 |
Obl. priv.plaatsing | 0,7% | 551 268 |
Aandelen | 29,6% | 23 620 529 |
Rek courant | 1,1% | 884 138 |
Totaal in EUR | 100,0% | 79 803 320 |
De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 832 386 | 1 419 591 | 59 085 556 | 61 337 533 | 76,9% | |
USD | 0,9213 | 17 804 | -1 550 000 | 20 350 322 | 17 338 078 | 21,7% |
CHF | 1,0045 | 22 123 | 0 | 773 126 | 798 827 | 1,0% |
SEK | 0,0886 | 244 056 | 0 | 3 467 303 | 328 882 | 0,4% |
Totaal in EUR | 79 803 320 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,7% | 393 938 |
Transport/Vervoer | 1,9% | 439 213 |
Distributie | 4,0% | 945 130 |
Voeding | 3,2% | 752 124 |
Consumptie/Luxe | 13,2% | 3 119 830 |
Farmacie/Medical | 10,7% | 2 532 220 |
Holdings | 10,2% | 2 409 442 |
Financieel | 7,9% | 1 867 758 |
Industrie | 4,9% | 1 151 256 |
Technologie | 39,2% | 9 254 542 |
Staal/Non-ferro | 3,2% | 755 075 |
Totaal in EUR | 23 620 529 |
Kapitalisatie | 1011.7 EUR |
Distributie | 984.53 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 362 | 594 362 | 29/03/2023 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,7% | 700000 | 0,75 | EUR | 525 305 | 525 305 | 29/03/2023 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,94 | USD | 629 521 | 580 009 | 27/03/2023 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,6% | 490000 | 1,00 | USD | 492 377 | 453 651 | 29/03/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 0,9% | 288 | 2 577,00 | USD | 742 176 | 683 804 | 29/03/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,9% | 1162 | 589,50 | EUR | 684 999 | 684 999 | 29/03/2023 |
LVMH | 1,6% | 1517 | 827,70 | EUR | 1 255 621 | 1 255 621 | 29/03/2023 |
MONCLER | 0,6% | 7993 | 61,98 | EUR | 495 406 | 495 406 | 29/03/2023 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,67 | EUR | 135 766 | 135 766 | 29/03/2023 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,99 | EUR | 311 833 | 311 833 | 29/03/2023 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,69 | EUR | 207 743 | 207 743 | 29/03/2023 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,5% | 500000 | 0,86 | EUR | 436 269 | 436 269 | 29/03/2023 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,94 | EUR | 378 099 | 378 099 | 29/03/2023 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 403 470 | 403 470 | 29/03/2023 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 475 420 | 475 420 | 29/03/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,96 | EUR | 769 684 | 769 684 | 29/03/2023 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 393 531 | 393 531 | 29/03/2023 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,79 | EUR | 396 360 | 396 360 | 29/03/2023 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,7% | 700000 | 0,83 | EUR | 584 076 | 584 076 | 29/03/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,94 | EUR | 520 635 | 520 635 | 29/03/2023 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 643 701 | 643 701 | 29/03/2023 |
SOLVAY | 0,5% | 3808 | 103,45 | EUR | 393 938 | 393 938 | 29/03/2023 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,77 | EUR | 385 640 | 385 640 | 29/03/2023 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 674 731 | 674 731 | 29/03/2023 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 725 | 596 725 | 29/03/2023 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 652 543 | 652 543 | 29/03/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,96 | EUR | 191 346 | 191 346 | 29/03/2023 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,93 | EUR | 280 525 | 280 525 | 29/03/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,8% | 675000 | 0,98 | EUR | 675 767 | 675 767 | 29/03/2023 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 572 699 | 572 699 | 29/03/2023 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 594 486 | 594 486 | 29/03/2023 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,2% | 6100 | 31,22 | EUR | 190 442 | 190 442 | 29/03/2023 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,8% | 13100 | 47,05 | EUR | 616 355 | 616 355 | 29/03/2023 |
AMAZON COM | 0,3% | 2847 | 97,24 | USD | 276 842 | 255 069 | 28/03/2023 |
CVS HEALTH CORP | 0,9% | 10243 | 73,12 | USD | 748 968 | 690 062 | 28/03/2023 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 561 555 | 561 555 | 29/03/2023 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 569 | 483 569 | 29/03/2023 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 633 581 | 633 581 | 29/03/2023 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 695 444 | 695 444 | 29/03/2023 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,6% | 600000 | 0,79 | EUR | 476 347 | 476 347 | 29/03/2023 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 296 368 | 296 368 | 29/03/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,72 | EUR | 215 672 | 215 672 | 29/03/2023 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 621 614 | 621 614 | 29/03/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,6% | 610000 | 0,81 | USD | 495 713 | 456 725 | 27/03/2023 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,2% | 230000 | 0,81 | USD | 186 908 | 172 208 | 27/03/2023 |
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 | 0,2% | 199000 | 1,00 | USD | 200 041 | 184 308 | 29/03/2023 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,95 | USD | 437 998 | 403 549 | 27/03/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 601 455 | 554 150 | 29/03/2023 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,88 | USD | 615 704 | 567 279 | 27/03/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2917 | 275,00 | USD | 802 175 | 739 084 | 28/03/2023 |
ACTIVISION BLIZZARD | 0,9% | 9329 | 84,35 | USD | 786 901 | 725 011 | 28/03/2023 |
ADOBE | 0,7% | 1640 | 373,40 | USD | 612 376 | 564 213 | 28/03/2023 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 10249 | 101,36 | USD | 1 038 839 | 957 134 | 28/03/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 5772 | 157,65 | USD | 909 956 | 838 388 | 28/03/2023 |
ASML HOLDING | 1,1% | 1522 | 599,40 | EUR | 912 287 | 912 287 | 29/03/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 7134 | 126,79 | USD | 904 520 | 833 379 | 28/03/2023 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 10564 | 50,39 | USD | 532 320 | 490 453 | 28/03/2023 |
MASTERCARD | 0,5% | 1122 | 354,33 | USD | 397 558 | 366 290 | 28/03/2023 |
MICROSOFT | 1,2% | 3921 | 275,23 | USD | 1 079 177 | 994 299 | 28/03/2023 |
OPEN TEXT | 0,4% | 8079 | 37,68 | USD | 304 417 | 280 474 | 28/03/2023 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,8% | 12619 | 54,41 | USD | 686 600 | 632 599 | 28/03/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 6482 | 90,81 | USD | 588 630 | 542 335 | 28/03/2023 |
VISA | 0,5% | 1865 | 220,33 | USD | 410 915 | 378 597 | 28/03/2023 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 267 289 | 267 289 | 29/03/2023 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 684 588 | 684 588 | 27/03/2023 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,96 | EUR | 131 596 | 131 596 | 29/03/2023 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,6% | 476000 | 0,99 | EUR | 482 423 | 482 423 | 29/03/2023 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 353 | 97 353 | 29/03/2023 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 294 773 | 294 773 | 29/03/2023 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,79 | EUR | 476 702 | 476 702 | 29/03/2023 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,87 | EUR | 524 928 | 524 928 | 29/03/2023 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 386 667 | 386 667 | 29/03/2023 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 476 625 | 476 625 | 29/03/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 602 110 | 602 110 | 27/03/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 682 006 | 682 006 | 29/03/2023 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,95 | EUR | 379 944 | 379 944 | 29/03/2023 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 451 | 585 451 | 29/03/2023 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 283 | 290 283 | 29/03/2023 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 573 306 | 573 306 | 29/03/2023 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 812 | 302 812 | 29/03/2023 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 561 | 188 561 | 28/03/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 516 164 | 475 567 | 27/03/2023 |
AALBERTS | 0,3% | 6599 | 42,05 | EUR | 277 488 | 277 488 | 29/03/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,1% | 5880 | 148,60 | EUR | 873 768 | 873 768 | 29/03/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 96 834 | 96 834 | 29/03/2023 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 444 | 390 444 | 29/03/2023 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 905 | 580 905 | 29/03/2023 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 552 799 | 552 799 | 29/03/2023 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 529 470 | 529 470 | 29/03/2023 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,96 | EUR | 384 030 | 384 030 | 29/03/2023 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 641 | 568 641 | 29/03/2023 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 333 | 481 333 | 29/03/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 2425 | 196,58 | USD | 476 707 | 439 213 | 28/03/2023 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 554 018 | 554 018 | 29/03/2023 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 636 786 | 636 786 | 29/03/2023 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 557 384 | 557 384 | 29/03/2023 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 600000 | 0,84 | EUR | 503 474 | 503 474 | 29/03/2023 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 690 675 | 690 675 | 29/03/2023 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 682 | 583 682 | 29/03/2023 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 700000 | 0,80 | EUR | 562 510 | 562 510 | 29/03/2023 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 503 | 198 503 | 29/03/2023 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 656 397 | 656 397 | 29/03/2023 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 0,98 | EUR | 551 268 | 551 268 | 29/03/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12628 | 59,56 | EUR | 752 124 | 752 124 | 29/03/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 576 139 | 576 139 | 29/03/2023 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 176 | 197 176 | 29/03/2023 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 887 | 604 887 | 29/03/2023 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 475 492 | 475 492 | 29/03/2023 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 835 | 603 835 | 29/03/2023 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 926 | 551 926 | 29/03/2023 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 466 108 | 466 108 | 29/03/2023 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,2% | 195000 | 0,99 | EUR | 197 690 | 197 690 | 29/03/2023 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,82 | EUR | 417 136 | 417 136 | 29/03/2023 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 600 853 | 553 596 | 29/03/2023 |
DANAHER | 0,7% | 2592 | 246,85 | USD | 639 835 | 589 512 | 28/03/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,9% | 11230 | 61,90 | EUR | 695 137 | 695 137 | 29/03/2023 |
MEDTRONIC | 0,6% | 6429 | 79,51 | USD | 511 170 | 470 966 | 28/03/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,5% | 1445 | 260,45 | CHF | 376 350 | 378 044 | 29/03/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1529 | 259,50 | CHF | 396 776 | 398 561 | 29/03/2023 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 597 | 467 597 | 29/03/2023 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 591 898 | 591 898 | 29/03/2023 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 353 | 276 353 | 29/03/2023 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,87 | EUR | 352 586 | 352 586 | 29/03/2023 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 540 563 | 540 563 | 29/03/2023 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 462 680 | 462 680 | 29/03/2023 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 488 710 | 488 710 | 29/03/2023 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 409 986 | 409 986 | 29/03/2023 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,97 | EUR | 564 157 | 564 157 | 28/03/2023 |
Diensten | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 391 901 | 391 901 | 29/03/2023 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 855 | 570 855 | 29/03/2023 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 700000 | 0,93 | EUR | 663 416 | 663 416 | 29/03/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 141 | 596 141 | 29/03/2023 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 896 | 196 896 | 29/03/2023 |
Holdings | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 504 | 97 504 | 29/03/2023 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 293 981 | 293 981 | 29/03/2023 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 573 | 296 573 | 29/03/2023 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 387 | 49 387 | 27/03/2023 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,87 | EUR | 437 480 | 437 480 | 29/03/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 3460 | 302,32 | USD | 1 046 027 | 963 757 | 28/03/2023 |
EXOR NV | 1,4% | 14675 | 74,66 | EUR | 1 095 636 | 1 095 636 | 29/03/2023 |
SOFINA | 0,4% | 1776 | 197,10 | EUR | 350 050 | 350 050 | 29/03/2023 |
Financieel | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 700000 | 0,82 | EUR | 580 436 | 580 436 | 29/03/2023 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 614 423 | 614 423 | 29/03/2023 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,76 | EUR | 305 689 | 305 689 | 29/03/2023 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 16141 | 28,12 | USD | 453 885 | 418 187 | 28/03/2023 |
INTRUM AB | 0,4% | 34127 | 101,60 | SEK | 3 467 303 | 307 255 | 29/03/2023 |
KBC GROEP | 0,5% | 6293 | 63,80 | EUR | 401 493 | 401 493 | 29/03/2023 |
MOODY'S CORP | 0,9% | 2735 | 293,99 | USD | 804 063 | 740 823 | 28/03/2023 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 668 491 | 668 491 | 29/03/2023 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 636 295 | 636 295 | 29/03/2023 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 803 | 610 803 | 29/03/2023 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 520 037 | 520 037 | 29/03/2023 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,6% | 600000 | 0,86 | EUR | 518 449 | 518 449 | 29/03/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 391 | 196 391 | 29/03/2023 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 449 | 484 449 | 29/03/2023 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 661 393 | 661 393 | 29/03/2023 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 563 466 | 563 466 | 29/03/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 16842 | 48,66 | USD | 819 532 | 755 075 | 28/03/2023 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,50% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,20% |
---|---|
Transactiekosten | 0,10% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2023
Lagere inflatie geeft beleggers hoop. Een voorlopig zachte winter in Europa zorgde ervoor dat de gasprijzen de voorbije maand verder bleven dalen. De gasvoorraden zijn veel groter dan gemiddeld einde januari en het ziet ernaar uit – tenzij we nog een stevige winterprik zouden krijgen de komende weken – dat de doemscenario’s over gastekorten en extreme energieprijzen voor deze winter mogen opgeborgen worden. De dreiging van een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne is de voorbije maand ook niet toegenomen. Dat alles leidt ertoe dat de energieprijzen vandaag de inflatiecijfers niet meer de hoogte injagen. Daardoor ligt de piek van de inflatie al enkele maanden achter ons. In januari kondigde de Bank of Canada als eerste grote westerse centrale bank aan voorlopig te zullen stoppen met renteverhogingen. Beleggers hopen dat ook de Federal Reserve in de VS en de ECB in de komende maanden dat voorbeeld zullen volgen.
Ondertussen is het voor buitenstaanders nog steeds moeilijk om in te schatten hoe het nieuwe experiment in China rond covid verloopt. Zorgt de forse versoepeling ervoor dat de besmettingen sterk oplopen en de ziekenhuizen overbelast raken? Of is het een beredeneerde gok die aan het werken is en ervoor zorgt dat binnenkort de Chinese economie opnieuw op volle toeren kan draaien? Bij gebrek aan officiële data uit China zal het nog even duren voor we een antwoord op die vraag krijgen. Maar ook hier zijn beleggers eerder geneigd het glas halfvol te zien en in te zetten op een heropleving van de Chinese economie. De Chinese beursindexen behoren sinds nieuwjaar dan ook tot de best presterende ter wereld. Het optimisme beperkt zich echter niet tot China.
Ook de meeste westerse beurzen kenden een sterk jaarbegin met stijgingen in januari van 5 tot 10%. Opvallend daarbij is ook dat de in 2022 vaak sterk gedaalde technologiebedrijven nu goed presteren. Zo steeg de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in de eerste vier weken met meer dan 10%. Het nieuwe resultatenseizoen is ondertussen gestart, en verschillende bedrijven zijn wat voorzichtiger in hun verwachtingen voor 2023. De hogere rente en vertragende groei zullen wegen op de winstverwachtingen van bedrijven in uiteenlopende sectoren.
Dankzij de goede start van de aandelen- en de obligatiemarkten blijft het aantal sterke dalers beperkt. De top-10 van de dalers bevat slechts vijf aandelen: CVS Health (- 5%), Anheuser-Busch Inbev, Roche Holding, Eurofins Scientific (alle drie - 2%) en Union Pacific (- 1%). De overige dalers zijn obligaties: € GBL 19.06.2018-2025 1,875%, € Ubisoft 24.11.2020-2027 0,878%, € Barry Callebaut 24.05.2016-2024 2,375%, € Fluvius System 23.06.2017-2025 2% (alle vier - 2%) en tot slot € Hornbach 25.10.2019-2026 3,25% (- 1%).
De technologiesector is goed vertegenwoordigd in de top-10 van de stijgers. De lijst wordt aangevoerd door Taiwan Semiconductor dat zijn koers met 24% zag stijgen in januari. Andere aandelen uit de sector zijn ASML Holding (+ 20%) en SS&C Technologies (+ 16%). Ook de sector van de duurzame consumptiegoederen presteerde zeer goed: Kering (+ 20%), LVMH (+ 18%) en Moncler (+ 16%). De lijst wordt vervolledigd door Amazon (+ 23%), Aalberts (+ 19%), Moody’s Corp (+ 16%) en Schneider Electric (+ 13%).
De aandelen van Brookfield Corp en Brookfield Asset Management werden verkocht net als de obligaties € Adecco 2.12.2016-2024 1%. De
obligaties van Ubisoft 30.01.2018-2023 1,289% werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Buzzi Unicem 28.04.2016-2023 2,125% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 3,12%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2021
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 januari 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2022
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.