Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -1,97% |
---|---|
1 jaar | 2,96% |
2 jaar | 6,10% |
3 jaar | 1,58% |
5 jaar | 3,35% |
Rendement sinds oprichting | 1,98% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,78% per 31/01/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,08 per 31/01/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 62,7% | 49 653 774 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 593 820 |
Aandelen | 28,5% | 22 549 119 |
Rek courant | 8,1% | 6 415 731 |
Totaal in EUR | 100,0% | 79 212 444 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 4 934 008 | 0 | 51 645 176 | 56 579 184 | 71,4% | |
USD | 0,9194 | 1 427 261 | 0 | 20 811 537 | 20 447 458 | 25,8% |
DKK | 0,1340 | 105 692 | 0 | 3 916 587 | 538 985 | 0,7% |
CHF | 1,0390 | 149 437 | 0 | 316 751 | 484 369 | 0,6% |
SEK | 0,0907 | 0 | 0 | 12 819 935 | 1 162 448 | 1,5% |
Totaal in EUR | 79 212 444 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,6% | 353 148 |
Distributie | 5,4% | 1 222 337 |
Voeding | 8,5% | 1 910 361 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 1 986 212 |
Farmacie/Medical | 7,9% | 1 785 015 |
Holdings | 11,9% | 2 688 879 |
Financieel | 10,1% | 2 267 827 |
Industrie | 4,1% | 923 689 |
Technologie | 39,4% | 8 883 398 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 528 253 |
Totaal in EUR | 22 549 119 |
Kapitalisatie | 1133.1 EUR |
Distributie | 1089.33 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 193 | 495 193 | 13/03/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 593 245 | 593 245 | 14/03/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 470 | 497 470 | 13/03/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 746 | 581 746 | 14/03/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 040 | 584 040 | 14/03/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 150 | 568 150 | 14/03/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 595 662 | 547 681 | 14/03/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 210,74 | USD | 429 699 | 395 087 | 14/03/2025 |
NOVO NORDISK | 0,7% | 7387 | 530,20 | DKK | 3 916 587 | 524 823 | 14/03/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 267,30 | CHF | 316 751 | 329 104 | 14/03/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1193 | 488,65 | USD | 582 959 | 536 002 | 14/03/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 071 | 594 071 | 14/03/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 989 | 576 989 | 14/03/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 881 | 599 881 | 14/03/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 375 | 602 375 | 14/03/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 541 | 603 541 | 14/03/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 445 468 | 445 468 | 14/03/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 713 | 511 713 | 14/03/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 472 245 | 472 245 | 14/03/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 651 709 | 599 213 | 14/03/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 217 | 4 465,48 | USD | 969 009 | 890 955 | 14/03/2025 |
LVMH | 0,8% | 1107 | 605,10 | EUR | 669 846 | 669 846 | 14/03/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 61,44 | EUR | 425 411 | 425 411 | 14/03/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 161 893 | 161 893 | 14/03/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 461 829 | 461 829 | 14/03/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 939 | 398 939 | 14/03/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 570 | 497 570 | 14/03/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 002 | 597 002 | 14/03/2025 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 815 212 | 815 212 | 14/03/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 149 | 438 149 | 14/03/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 506 297 | 506 297 | 14/03/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 545 250 | 545 250 | 14/03/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 212 | 491 212 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 785 | 98 785 | 14/03/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 550 | 299 550 | 14/03/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,84 | EUR | 508 828 | 508 828 | 14/03/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 627 | 568 627 | 13/03/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 153 | 496 153 | 14/03/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 629 282 | 629 282 | 14/03/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 516 319 | 516 319 | 14/03/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 691 | 586 691 | 14/03/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 419 | 598 419 | 14/03/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 592 650 | 592 650 | 14/03/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 100,62 | USD | 622 234 | 572 113 | 14/03/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 228,00 | EUR | 351 576 | 351 576 | 14/03/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 454 684 | 454 684 | 13/03/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 509 342 | 509 342 | 14/03/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 602 126 | 602 126 | 14/03/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 488 | 589 488 | 14/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 201 675 | 201 675 | 11/03/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 360 | 298 360 | 13/03/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 258 | 603 258 | 14/03/2025 |
AMAZON COM | 1,1% | 4898 | 197,95 | USD | 969 559 | 891 461 | 14/03/2025 |
COPART INC | 0,4% | 6835 | 52,65 | USD | 359 863 | 330 876 | 14/03/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 587 587 | 587 587 | 14/03/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 490 809 | 490 809 | 14/03/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 624 948 | 624 948 | 14/03/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 576 | 592 576 | 14/03/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 709 832 | 709 832 | 14/03/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 614 181 | 614 181 | 14/03/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 546 333 | 546 333 | 14/03/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 262 | 607 262 | 14/03/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 263 848 | 263 848 | 14/03/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 665 706 | 665 706 | 13/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,84 | USD | 380 813 | 350 139 | 13/03/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,84 | USD | 325 330 | 299 125 | 13/03/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,97 | USD | 445 336 | 409 464 | 13/03/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,92 | USD | 644 363 | 592 459 | 13/03/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 318,82 | USD | 644 335 | 592 434 | 14/03/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 394,74 | USD | 472 504 | 434 443 | 14/03/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5512 | 167,62 | USD | 923 921 | 849 499 | 14/03/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2805 | 213,49 | USD | 598 839 | 550 603 | 14/03/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 655,70 | EUR | 654 389 | 654 389 | 14/03/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 316,70 | SEK | 8 834 347 | 801 054 | 14/03/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 224,84 | USD | 434 616 | 399 607 | 14/03/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 60,50 | USD | 548 312 | 504 145 | 14/03/2025 |
FORTINET | 0,7% | 6280 | 96,25 | USD | 604 450 | 555 761 | 14/03/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 831 | 527,64 | USD | 438 469 | 403 150 | 14/03/2025 |
MICROSOFT | 1,3% | 2865 | 388,56 | USD | 1 113 224 | 1 023 554 | 14/03/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 182,34 | USD | 405 707 | 373 027 | 14/03/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 145,44 | USD | 441 120 | 405 587 | 14/03/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 279,40 | USD | 267 386 | 245 848 | 14/03/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 174,09 | USD | 328 508 | 302 046 | 14/03/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 234,06 | USD | 401 413 | 369 079 | 14/03/2025 |
VISA | 0,5% | 1374 | 331,80 | USD | 455 893 | 419 171 | 14/03/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 823 | 498 823 | 13/03/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,95 | EUR | 474 430 | 474 430 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 416 | 583 416 | 14/03/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 198 | 583 198 | 14/03/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 552 786 | 552 786 | 13/03/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 543 707 | 543 707 | 14/03/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 145 | 538 145 | 14/03/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 201 014 | 201 014 | 14/03/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 581 400 | 581 400 | 14/03/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 57,34 | EUR | 525 177 | 525 177 | 14/03/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 69,16 | USD | 274 358 | 252 258 | 14/03/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,7% | 1341 | 425,58 | USD | 570 703 | 524 733 | 14/03/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,8% | 3886 | 170,22 | USD | 661 475 | 608 193 | 14/03/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 846 | 286 846 | 14/03/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 651 641 | 651 641 | 14/03/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 141 112 | 141 112 | 13/03/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,91 | EUR | 275 213 | 275 213 | 14/03/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,6% | 500000 | 1,03 | EUR | 513 408 | 513 408 | 14/03/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 897 | 190 897 | 14/03/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 885 | 604 885 | 13/03/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 764 | 586 764 | 14/03/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 568 003 | 568 003 | 14/03/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 606 037 | 606 037 | 14/03/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 643 | 499 643 | 13/03/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 237,53 | USD | 384 086 | 353 148 | 14/03/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 487 630 | 487 630 | 14/03/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 611 171 | 611 171 | 14/03/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 564 | 99 564 | 14/03/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 520 | 581 520 | 14/03/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 229 | 487 229 | 14/03/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 415 483 | 415 483 | 14/03/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 1,00 | EUR | 578 449 | 578 449 | 14/03/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 992 | 499 992 | 14/03/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 532 | 100 532 | 14/03/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 302 391 | 302 391 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 50 660 | 50 660 | 14/03/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 831 | 461 831 | 14/03/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 953 | 197,30 | EUR | 188 027 | 188 027 | 14/03/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 514,60 | USD | 1 300 909 | 1 196 120 | 14/03/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 89,60 | EUR | 716 890 | 716 890 | 14/03/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,5% | 12890 | 309,20 | SEK | 3 985 588 | 361 393 | 14/03/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 230,60 | EUR | 226 449 | 226 449 | 14/03/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 962 | 492 962 | 14/03/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 578 | 606 578 | 14/03/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 577 641 | 577 641 | 14/03/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,6% | 500000 | 1,01 | EUR | 513 292 | 513 292 | 14/03/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 575 955 | 575 955 | 14/03/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,91 | EUR | 640 617 | 640 617 | 14/03/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 40,89 | USD | 417 937 | 384 272 | 14/03/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 84,26 | EUR | 437 899 | 437 899 | 14/03/2025 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 1998 | 446,84 | USD | 892 786 | 820 872 | 14/03/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 554,71 | USD | 679 520 | 624 784 | 14/03/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 569 058 | 569 058 | 14/03/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 307 | 598 307 | 14/03/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 532 978 | 532 978 | 14/03/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 585 | 590 585 | 14/03/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 503 101 | 503 101 | 14/03/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 593 820 | 593 820 | 14/03/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,7% | 12425 | 46,24 | USD | 574 532 | 528 253 | 14/03/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Januari 2025
Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.
Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.
Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.
Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.
Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.
Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.
De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.
Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).
De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Visa (+ 8%).
De aandelen Nestlé werden verkocht.
Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 1,28%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.