Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/04/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -2,97%
1 jaar 2,23%
2 jaar 4,65%
3 jaar 1,69%
5 jaar 2,73%
Rendement sinds oprichting 1,76%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,66% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,0 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 64,2% 48 802 851
Obli converteerbaar 0,8% 595 800
Aandelen 27,9% 21 223 459
Rek courant 7,1% 5 375 203
Totaal in EUR 100,0% 75 997 313

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 914 708 0 50 534 186 54 448 895 71,6%
USD 0,8793 1 457 252 0 20 766 048 19 540 403 25,7%
DKK 0,1340 148 655 0 3 254 712 455 995 0,6%
CHF 1,0651 149 437 0 301 227 479 992 0,6%
SEK 0,0911 978 0 11 760 784 1 072 029 1,4%
Totaal in EUR 75 997 313

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,4% 305 030
Distributie 5,4% 1 144 326
Voeding 9,0% 1 918 113
Consumptie/Luxe 8,7% 1 844 026
Farmacie/Medical 7,3% 1 542 059
Holdings 12,3% 2 600 157
Financieel 10,1% 2 133 750
Industrie 3,9% 825 553
Technologie 39,3% 8 331 857
Staal/Non-ferro 2,7% 578 588
Totaal in EUR 21 223 459

Huidige netto inventariswaarde op 29/04/2025

Kapitalisatie 1121.6 EUR
Distributie 1072.64 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 498 568 498 568 30/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 590 954 590 954 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 790 500 790 30/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 586 779 586 779 30/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 589 733 589 733 30/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 557 670 557 670 30/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 596 835 524 782 30/04/2025
DANAHER 0,5% 2039 198,50 USD 404 742 355 879 30/04/2025
NOVO NORDISK 0,6% 7387 440,60 DKK 3 254 712 436 078 30/04/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 254,20 CHF 301 227 320 830 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 1193 409,23 USD 488 211 429 272 29/04/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 597 045 597 045 30/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 577 441 577 441 30/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 695 603 695 30/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 606 389 606 389 30/04/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 606 885 606 885 30/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 203 453 203 30/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 513 625 513 625 30/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 469 469 469 469 30/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 656 354 577 116 30/04/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 217 4 866,00 USD 1 055 922 928 446 30/04/2025
LVMH 0,7% 1107 488,20 EUR 540 437 540 437 30/04/2025
MONCLER 0,5% 6924 54,18 EUR 375 142 375 142 30/04/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,84 EUR 168 178 168 178 30/04/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,93 EUR 464 756 464 756 30/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 294 400 294 30/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 213 500 213 30/04/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 1,00 EUR 605 386 605 386 30/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,87 EUR 438 034 438 034 30/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 508 253 508 253 30/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 547 693 547 693 30/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,99 EUR 493 901 493 901 30/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 474 99 474 30/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 301 377 301 377 30/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,86 EUR 519 528 519 528 30/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,96 EUR 575 422 575 422 30/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 723 500 723 30/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 637 765 637 765 30/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 518 185 518 185 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 589 968 589 968 30/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 683 598 683 30/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,99 EUR 598 510 598 510 30/04/2025
OTIS 0,7% 6184 94,50 USD 584 388 513 838 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 202,15 EUR 311 715 311 715 30/04/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 459 474 459 474 30/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 515 056 515 056 30/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 606 930 606 930 28/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 596 063 596 063 30/04/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 541 296 541 30/04/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 585 607 585 30/04/2025
AMAZON COM 1,0% 4898 181,27 USD 887 856 780 670 30/04/2025
COPART INC 0,5% 6835 60,51 USD 413 586 363 656 29/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 595 727 595 727 30/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 487 688 487 688 30/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 628 175 628 175 30/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 595 513 595 513 30/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 712 022 712 022 30/04/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 622 167 622 167 30/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,92 EUR 558 533 558 533 30/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 610 002 610 002 30/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,88 EUR 265 823 265 823 30/04/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 668 001 668 001 30/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,86 USD 389 531 342 505 28/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 332 778 292 604 28/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 923 396 485 28/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,93 USD 653 179 574 324 28/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 298,47 USD 603 208 530 386 29/04/2025
ADOBE 0,5% 1197 368,75 USD 441 394 388 107 30/04/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 5512 162,06 USD 893 275 785 435 29/04/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2805 211,21 USD 592 444 520 922 29/04/2025
ASML HOLDING 0,8% 998 580,40 EUR 579 239 579 239 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27895 291,60 SEK 8 134 182 741 392 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 215,30 USD 416 175 365 932 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 57,34 USD 519 672 456 935 29/04/2025
FORTINET 0,8% 6280 104,21 USD 654 439 575 432 30/04/2025
MASTERCARD 0,5% 831 539,68 USD 448 474 394 332 29/04/2025
MICROSOFT 1,3% 2865 388,74 USD 1 113 740 979 284 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 186,65 USD 415 296 365 160 30/04/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 146,41 USD 444 062 390 452 29/04/2025
SALESFORCE 0,3% 957 265,07 USD 253 672 223 048 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 165,08 USD 311 506 273 900 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 231,64 USD 397 263 349 303 29/04/2025
VISA 0,5% 1374 341,52 USD 469 248 412 599 29/04/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 500000 0,99 EUR 495 605 495 605 28/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,96 EUR 481 262 481 262 30/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,98 EUR 589 866 589 866 30/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 792 591 792 30/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,04 EUR 563 716 563 716 30/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,92 EUR 552 020 552 020 30/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 547 935 547 935 30/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 759 202 759 30/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,97 EUR 584 820 584 820 30/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 57,18 EUR 523 712 523 712 30/04/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 72,35 USD 287 012 252 363 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1341 490,22 USD 657 378 578 017 30/04/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3886 165,07 USD 641 462 564 022 29/04/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 290 924 290 924 30/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,92 EUR 661 300 661 300 30/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 552 137 552 30/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,92 EUR 277 305 277 305 30/04/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 518 778 518 778 30/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 169 193 169 30/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 254 607 254 30/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 582 615 582 615 30/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 569 393 569 393 30/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 595 114 595 114 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 645 501 645 30/04/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 214,54 USD 346 911 305 030 29/04/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 305 486 305 30/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 613 865 613 865 30/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,98 EUR 99 561 99 561 30/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 787 584 787 30/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 493 173 493 173 30/04/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,02 EUR 407 766 407 766 30/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 580 432 580 432 30/04/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 491 181 491 181 30/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 896 100 896 30/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 404 304 404 30/04/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 243 51 243 30/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 470 818 470 818 30/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 953 214,20 EUR 204 133 204 133 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 528,60 USD 1 336 288 1 174 965 30/04/2025
EXOR NV 0,9% 8001 81,50 EUR 652 082 652 082 30/04/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 12890 281,35 SEK 3 626 602 330 547 29/04/2025
SOFINA 0,3% 982 242,80 EUR 238 430 238 430 30/04/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,7% 500000 0,97 EUR 494 195 494 195 30/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 608 525 608 525 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 600000 0,95 EUR 579 625 579 625 30/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 519 557 519 557 30/04/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,97 EUR 579 949 579 949 30/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,90 EUR 631 820 631 820 30/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 39,26 USD 401 225 352 788 30/04/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 80,52 EUR 418 462 418 462 30/04/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1998 445,93 USD 890 968 783 406 30/04/2025
MSCI 0,8% 1225 537,64 USD 658 603 579 093 30/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,8% 600000 0,94 EUR 570 791 570 791 30/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 600 815 600 815 30/04/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 541 568 541 568 30/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 598 969 598 969 30/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 500000 0,99 EUR 496 079 496 079 30/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,99 EUR 595 800 595 800 30/04/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 52,96 USD 658 028 578 588 29/04/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van + 1,18%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer