Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,54% |
---|---|
1 jaar | 8,13% |
2 jaar | 5,45% |
3 jaar | 0,48% |
5 jaar | 1,74% |
Rendement sinds oprichting | 2,04% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,79% per 31/08/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,21 per 31/08/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 68,0% | 53 647 239 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 578 160 |
Aandelen | 29,8% | 23 486 323 |
Rek courant | 1,5% | 1 209 618 |
Totaal in EUR | 100,0% | 78 921 340 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 948 683 | 0 | 55 496 038 | 56 444 721 | 71,5% | |
USD | 0,8981 | 142 782 | 0 | 22 616 801 | 20 441 515 | 25,9% |
CHF | 1,0643 | 40 045 | 0 | 525 190 | 601 579 | 0,8% |
DKK | 0,1340 | 248 237 | 0 | 3 559 080 | 510 180 | 0,6% |
SEK | 0,0881 | 644 533 | 0 | 9 830 744 | 923 343 | 1,2% |
Totaal in EUR | 78 921 340 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 424 382 |
Distributie | 3,7% | 865 843 |
Voeding | 9,2% | 2 165 005 |
Consumptie/Luxe | 7,8% | 1 831 263 |
Farmacie/Medical | 8,6% | 2 017 617 |
Holdings | 10,2% | 2 406 489 |
Financieel | 9,9% | 2 323 381 |
Industrie | 6,5% | 1 533 595 |
Technologie | 40,4% | 9 479 027 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 439 720 |
Totaal in EUR | 23 486 323 |
Kapitalisatie | 1126.43 EUR |
Distributie | 1082.92 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 732 | 593 732 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 228 | 564 228 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 992 | 589 992 | 18/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 064 | 607 064 | 18/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 015 | 612 015 | 18/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 604 542 | 604 542 | 18/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 502 868 | 502 868 | 18/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 653 885 | 587 287 | 18/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 4 028,30 | USD | 922 481 | 828 526 | 18/09/2024 |
LVMH | 0,9% | 1169 | 595,90 | EUR | 696 607 | 696 607 | 18/09/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 49,64 | EUR | 306 130 | 306 130 | 18/09/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 217 | 162 217 | 18/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 811 | 310 811 | 18/09/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 461 395 | 461 395 | 18/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 132 | 391 132 | 18/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 571 | 601 571 | 18/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 337 | 494 337 | 18/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 599 922 | 599 922 | 18/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 803 884 | 803 884 | 18/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 428 243 | 428 243 | 18/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 250 | 497 250 | 18/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 540 783 | 540 783 | 18/09/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 448 915 | 448 915 | 18/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 607 629 | 607 629 | 18/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 459 | 581 459 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 294 | 198 294 | 18/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 775 | 292 775 | 18/09/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 881 | 589 881 | 18/09/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 186,43 | USD | 964 030 | 865 843 | 18/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 684 | 592 684 | 18/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 040 | 503 040 | 18/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 166 | 612 166 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 370 | 580 370 | 18/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 969 | 697 969 | 18/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 625 527 | 625 527 | 18/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 930 | 534 930 | 18/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 918 | 595 918 | 18/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,83 | EUR | 252 112 | 252 112 | 18/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 633 862 | 633 862 | 18/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 333 791 | 299 794 | 16/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,86 | USD | 390 716 | 350 922 | 16/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 240 | 404 383 | 16/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 606 963 | 545 143 | 18/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,93 | USD | 651 493 | 585 138 | 16/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 336,18 | USD | 717 408 | 644 340 | 18/09/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1192 | 508,12 | USD | 605 679 | 543 991 | 18/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 160,86 | USD | 936 044 | 840 708 | 18/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 3308 | 220,69 | USD | 730 043 | 655 688 | 18/09/2024 |
ASML HOLDING | 0,9% | 1017 | 715,00 | EUR | 727 155 | 727 155 | 18/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 333,80 | SEK | 9 830 744 | 866 531 | 18/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 188,96 | USD | 955 382 | 858 076 | 18/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 50,57 | USD | 483 904 | 434 619 | 18/09/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 74,68 | USD | 495 651 | 445 169 | 18/09/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 494,76 | USD | 433 905 | 389 711 | 18/09/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3025 | 430,84 | USD | 1 303 291 | 1 170 551 | 18/09/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 132,50 | USD | 424 398 | 381 173 | 18/09/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 252,43 | USD | 255 459 | 229 441 | 18/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 167,28 | USD | 763 800 | 686 007 | 18/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 215,48 | USD | 255 990 | 229 918 | 18/09/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 288,48 | USD | 418 584 | 375 952 | 18/09/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 735 | 287 735 | 18/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 677 672 | 677 672 | 18/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 267 | 138 267 | 18/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 271 458 | 271 458 | 18/09/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 523 587 | 523 587 | 18/09/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 628 | 99 628 | 18/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 220 | 188 220 | 18/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 722 | 405 722 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 851 | 592 851 | 18/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 393 | 582 393 | 18/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 094 | 568 094 | 18/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 286 | 397 286 | 18/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 078 | 596 078 | 18/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 498 837 | 498 837 | 18/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 700 | 492 700 | 18/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 251,20 | USD | 472 507 | 424 382 | 18/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 177 | 98 177 | 18/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 176 | 301 176 | 18/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 510 085 | 510 085 | 18/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 102 | 562 102 | 18/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 389 | 495 389 | 18/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 615 396 | 615 396 | 18/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 938 | 598 938 | 18/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 918 | 397 918 | 18/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 576 947 | 576 947 | 18/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 001 | 587 001 | 18/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 589 960 | 589 960 | 18/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 548 | 185 548 | 18/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 520 111 | 467 138 | 17/09/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 93,99 | USD | 613 755 | 551 244 | 18/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4286 | 229,20 | EUR | 982 351 | 982 351 | 18/09/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 186 | 582 186 | 18/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 581 711 | 581 711 | 18/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,04 | EUR | 573 418 | 573 418 | 17/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 450 | 538 450 | 18/09/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 213 | 604 213 | 18/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 996 | 534 996 | 18/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 244 | 198 244 | 18/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 060 | 573 060 | 18/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 57,32 | EUR | 650 295 | 650 295 | 18/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 71,75 | USD | 293 242 | 263 375 | 18/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 969 | 409,02 | USD | 396 340 | 355 973 | 18/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 197,63 | USD | 811 864 | 729 176 | 18/09/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 85,70 | CHF | 156 145 | 166 185 | 18/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 308 | 592 308 | 18/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 305 | 488 305 | 18/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 886 | 578 886 | 18/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 453 | 584 453 | 18/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 067 | 546 067 | 18/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 605 345 | 543 690 | 18/09/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 271,90 | USD | 547 063 | 491 344 | 18/09/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 892,00 | DKK | 3 559 080 | 476 917 | 18/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 295,00 | CHF | 369 045 | 392 774 | 18/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 580,65 | USD | 731 038 | 656 582 | 18/09/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 952 | 480 952 | 18/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 159 | 601 159 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 243 | 98 243 | 18/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,85 | EUR | 343 012 | 343 012 | 18/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 594 | 574 594 | 18/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 499 | 488 499 | 18/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 723 | 494 723 | 18/09/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 407 988 | 407 988 | 18/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 566 318 | 566 318 | 18/09/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 518 | 485 518 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 889 | 100 889 | 18/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 192 | 298 192 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 895 | 49 895 | 18/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 314 | 467 314 | 18/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,2% | 1044 | 188,00 | EUR | 196 272 | 196 272 | 18/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2670 | 456,60 | USD | 1 219 122 | 1 094 954 | 18/09/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8576 | 97,85 | EUR | 839 162 | 839 162 | 18/09/2024 |
SOFINA | 0,3% | 1076 | 256,60 | EUR | 276 102 | 276 102 | 18/09/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 808 | 465 808 | 18/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 569 | 610 569 | 18/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 572 052 | 572 052 | 18/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 514 143 | 514 143 | 18/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 574 241 | 574 241 | 18/09/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 985 | 570 985 | 18/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 620 314 | 620 314 | 18/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10686 | 39,62 | USD | 423 379 | 380 258 | 18/09/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 71,44 | EUR | 380 061 | 380 061 | 18/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 484,67 | USD | 1 022 169 | 918 061 | 18/09/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 551,57 | USD | 718 144 | 645 001 | 18/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 242 | 551 242 | 18/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 553 748 | 553 748 | 18/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 153 | 587 153 | 18/09/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 489 | 499 489 | 18/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 518 | 688 518 | 18/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 644 | 582 644 | 18/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 560 | 486 560 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 578 160 | 578 160 | 18/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,06 | USD | 489 585 | 439 720 | 18/09/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Augustus 2024
Van crash naar rally in augustus
De Europese aandelenmarkt tikte in augustus nipt een nieuwe recordhoogte aan, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt er op een haar na onder bleef. Dat de beurzen de maand augustus überhaupt met groene cijfers zouden afsluiten, leek aan het begin van de oogstmaand nochtans weinig waarschijnlijk. Gedurende de eerste drie handelsdagen zagen we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan immers een beurstuimeling van ongeveer zes procent.
De onrust op de financiële markten werd in eerste instantie aangewakkerd door een onverwacht zwak cijfer met betrekking tot de Amerikaanse maakindustrie (ISM Manufacturing PMI -1,7 punten tot 46,8) alsook door een sneller dan verwachte stijging van het Amerikaanse werkloosheidscijfer (+ 0,2 procentpunt tot 4,3%). Beide cijfers pasten niet in het plaatje van een verhoopte zachte landing, waarbij de renteverhogingen van de centrale banken de inflatie voldoende zouden temperen zonder de economie in een diepe recessie te sleuren.
Daarbovenop leidde een onverwachte rentestijging vanwege de Bank of Japan (BoJ) tot een versterking van de yen, waardoor heel wat marktparticipanten zich genoodzaakt zagen hun zogenaamde carry trades af te wikkelen. Dat zijn populaire beleggingsconstructies waarbij iemand geld leent in een land waar de intrestvoet relatief laag is en het vervolgens belegt in hoger renderende activa. Als de munt waarin geleend werd (in dit geval de Japanse yen), opnieuw in waarde begint te stijgen, dreigt die strategie evenwel verlieslatend te worden. De met het geleende geld gekochte beleggingen moeten dan noodzakelijkerwijs verkocht worden. Dat dergelijke gedwongen verkopen plaatsvonden in een weinig liquide zomermaand hielp de zaak natuurlijk ook niet, wat ertoe leidde dat de VIX (volatiliteitsindex) het hoogste niveau aantikte sinds de covidbeurscrash. Enkele geruststellende woorden vanuit de wandelgangen van de Japanse centrale bank rond bijkomende renteverhogingen bedaarden de gemoederen enigszins, al herbevestigde gouverneur Kazuo Ueda later de intentie om een restrictiever monetair pad te blijven bewandelen als de Japanse economie naar verwachting zou blijven presteren. Het is echter niet duidelijk hoeveel carry trades met geleende yen er nog in omloop zijn en in hoeverre die de volatiliteit* van de wereldwijde financiële markten nog kunnen beïnvloeden.
Enkele opbeurendere economische indicatoren, zoals een Amerikaanse dienstensector die zich opnieuw in expansiemodus begaf (ISM Services PMI +2,6 punten tot 51,4), meevallende kleinhandelsverkopen en lager dan verwachte initiële werkloosheidsaanvragen deden het beurspositivisme nadien volledig herleven. Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), liet zich tijdens het jaarlijkse onderonsje der centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming ook van zijn zachtere kant zien en suggereerde ondubbelzinnig (althans voor een centrale bankier) dat het wellicht tijd wordt om het monetair beleid te versoepelen. Afgaande op de rente op de markten anticipeert de markt alweer bijna op 100 basispunten aan rentedalingen in het lopende kalenderjaar.
* Definitie volatiliteit: de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
In augustus staan er slechts zeven aandelen bij de lijst van de grootste tien dalers. Drie daarvan behoren tot de zogenaamde Magnificent Seven, de groep die de beursindexen in de V.S. al een tijdlang domineren. Alphabet class C, ASML Holding en Amazon gaan 5% lager. De overige aandelen zijn Danaher (- 3%), Salesforce, Hershey Foods en KBC Groep (alle drie - 2%). De obligaties € Bekaert 2027 2,75%, € Netflix 2027 3,625% en Immobel 2028 3% gaan 1% lager.
De aandelenkoers van Fortinet ging 32% hoger op beter dan verwachte resultaten. Ook Veeva Systems (+ 13%), Sonova Holding (+ 10%) en Newmont Corp (+ 9%) konden positief verrassen met de resultaten. De overige stijgers zijn Coca Cola Co, Berkshire Hathaway (beide + 9%), dienstverleners MSCI en Moody’s (beide + 7%), Exor (+ 6%) en tot slot Booking Holdings (+ 5%).
De obligatie € Smurfit Kappa 1.2.2015-2025 2,75% werd vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in augustus een niet-geannualiseerde return van 0,68%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.