Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/09/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,30%
1 jaar 8,12%
2 jaar 5,33%
3 jaar 0,40%
5 jaar 1,67%
Rendement sinds oprichting 2,00%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,79% per 31/08/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,21 per 31/08/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 67,7% 53 687 600
Obli converteerbaar 0,7% 577 860
Aandelen 30,1% 23 841 960
Rek courant 1,5% 1 208 413
Totaal in EUR 100,0% 79 315 833

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 947 609 0 55 650 954 56 598 563 71,4%
USD 0,8992 142 782 0 22 839 299 20 664 347 26,1%
CHF 1,0583 40 045 0 527 146 600 257 0,8%
DKK 0,1341 248 237 0 3 603 369 516 308 0,7%
SEK 0,0881 644 533 0 9 986 834 936 358 1,2%
Totaal in EUR 79 315 833

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 420 187
Distributie 3,7% 882 802
Voeding 9,0% 2 156 751
Consumptie/Luxe 7,8% 1 857 167
Farmacie/Medical 8,5% 2 029 587
Holdings 10,2% 2 434 597
Financieel 9,9% 2 351 825
Industrie 6,7% 1 587 673
Technologie 40,6% 9 677 345
Staal/Non-ferro 1,9% 444 027
Totaal in EUR 23 841 960

Huidige netto inventariswaarde op 18/09/2024

Kapitalisatie 1123.92 EUR
Distributie 1080.5 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,98 EUR 593 761 593 761 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 254 564 254 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 960 589 960 19/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 949 607 949 19/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,00 EUR 612 054 612 054 18/09/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 605 059 605 059 19/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 503 169 503 169 19/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,98 USD 654 676 588 652 19/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 229 4 017,51 USD 920 010 827 227 19/09/2024
LVMH 0,9% 1169 614,00 EUR 717 766 717 766 19/09/2024
MONCLER 0,4% 6167 50,62 EUR 312 174 312 174 19/09/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 601 162 601 19/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 310 839 310 839 19/09/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 463 667 463 667 19/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 345 391 345 19/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,99 EUR 601 715 601 715 19/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 452 494 452 19/09/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 600 619 600 619 19/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 804 099 804 099 19/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,85 EUR 429 952 429 952 19/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 497 525 497 525 19/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 541 131 541 131 19/09/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 447 477 447 477 19/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 608 582 608 582 19/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 582 568 582 568 19/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 339 198 339 19/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 844 292 844 19/09/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 912 589 912 19/09/2024
AMAZON COM 1,1% 5171 189,87 USD 981 818 882 802 19/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,97 EUR 593 797 593 797 19/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 154 503 154 19/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 230 612 230 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,96 EUR 580 812 580 812 19/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 697 175 697 175 19/09/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 626 309 626 309 19/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,89 EUR 536 087 536 087 19/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 596 130 596 130 19/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,84 EUR 254 039 254 039 19/09/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 634 649 634 649 19/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 333 919 300 243 17/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,86 USD 390 866 351 447 17/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 323 404 908 17/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 607 705 546 419 19/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,93 USD 650 893 585 251 17/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2134 335,24 USD 715 402 643 254 19/09/2024
ADOBE 0,7% 1192 526,44 USD 627 516 564 232 19/09/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5819 163,24 USD 949 894 854 097 19/09/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 3308 228,90 USD 757 201 680 838 19/09/2024
ASML HOLDING 1,0% 1017 747,90 EUR 760 614 760 614 19/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 29451 339,10 SEK 9 986 834 879 590 19/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5056 191,08 USD 966 100 868 670 19/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9569 51,44 USD 492 229 442 588 19/09/2024
FORTINET 0,6% 6637 75,66 USD 502 155 451 513 19/09/2024
MASTERCARD 0,5% 877 493,01 USD 432 370 388 765 19/09/2024
MICROSOFT 1,5% 3025 438,58 USD 1 326 705 1 192 907 19/09/2024
PAYCHEX 0,5% 3203 133,20 USD 426 640 383 613 19/09/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 265,99 USD 269 182 242 035 19/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4566 176,22 USD 804 621 723 475 19/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1188 214,39 USD 254 695 229 009 19/09/2024
VISA 0,5% 1451 285,24 USD 413 883 372 143 19/09/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 287 973 287 973 19/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,95 EUR 671 289 671 289 19/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 184 138 184 19/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,89 EUR 272 287 272 287 19/09/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 524 245 524 245 19/09/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 661 99 661 19/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 188 402 188 402 19/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 741 405 741 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 592 936 592 936 19/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 434 582 434 19/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 568 703 568 703 19/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 655 398 655 19/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 925 597 925 19/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 499 060 499 060 19/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 492 850 492 850 19/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 248,44 USD 467 316 420 187 19/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 285 98 285 19/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 301 169 301 169 19/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 511 482 511 482 19/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 294 562 294 19/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 495 556 495 556 19/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 615 946 615 946 19/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 600000 0,99 EUR 599 160 599 160 19/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 050 398 050 19/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,96 EUR 577 853 577 853 19/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 587 261 587 261 19/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,97 EUR 590 592 590 592 19/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,92 EUR 185 555 185 555 19/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 519 920 467 486 18/09/2024
OTIS 0,7% 6530 96,38 USD 629 361 565 891 19/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,3% 4286 238,40 EUR 1 021 782 1 021 782 19/09/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,96 EUR 583 410 583 410 19/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 582 323 582 323 19/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 569 215 569 215 17/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 539 112 539 112 19/09/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 297 604 297 19/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 534 885 534 885 19/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 337 198 337 19/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 573 600 573 600 19/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11345 57,44 EUR 651 657 651 657 19/09/2024
COCA COLA CO 0,3% 4087 70,62 USD 288 624 259 516 19/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,5% 969 411,71 USD 398 947 358 713 19/09/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 195,52 USD 803 196 722 194 19/09/2024
NESTLE SA 0,2% 1822 85,40 CHF 155 599 164 670 19/09/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,98 EUR 593 190 593 190 19/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 422 488 422 19/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 579 625 579 625 19/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 586 277 586 277 19/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 547 164 547 164 19/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,00 USD 605 777 544 684 19/09/2024
DANAHER 0,6% 2012 276,43 USD 556 177 500 087 19/09/2024
NOVO NORDISK 0,6% 3990 903,10 DKK 3 603 369 483 032 19/09/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1251 297,00 CHF 371 547 393 208 19/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1259 577,07 USD 726 531 653 261 19/09/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 973 480 973 19/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 601 564 601 564 19/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,97 EUR 98 479 98 479 19/09/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,86 EUR 347 477 347 477 19/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 576 056 576 056 19/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 489 115 489 115 19/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 853 494 853 19/09/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 408 584 408 584 19/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 566 464 566 464 19/09/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,96 EUR 485 551 485 551 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 927 100 927 19/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 268 298 268 19/09/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 799 49 799 19/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 467 695 467 695 19/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1044 191,60 EUR 200 030 200 030 19/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2670 459,71 USD 1 227 426 1 103 640 19/09/2024
EXOR NV 1,1% 8576 99,30 EUR 851 597 851 597 19/09/2024
SOFINA 0,4% 1076 259,60 EUR 279 330 279 330 19/09/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 465 836 465 836 19/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 610 496 610 496 19/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,93 EUR 572 705 572 705 19/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 515 843 515 843 19/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 575 459 575 459 19/09/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 570 174 570 174 19/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 620 893 620 893 19/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10686 40,87 USD 436 737 392 692 19/09/2024
KBC GROEP 0,5% 5320 71,36 EUR 379 635 379 635 19/09/2024
MOODY'S CORP 1,2% 2109 490,11 USD 1 033 642 929 400 19/09/2024
MSCI 0,8% 1302 555,31 USD 723 014 650 098 19/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 551 195 551 195 19/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 552 867 552 867 19/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,98 EUR 587 767 587 767 19/09/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 578 499 578 19/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,97 EUR 688 426 688 426 19/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,96 EUR 583 221 583 221 19/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 584 486 584 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 577 860 577 860 19/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 9227 53,52 USD 493 829 444 027 19/09/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2024

Van crash naar rally in augustus
De Europese aandelenmarkt tikte in augustus nipt een nieuwe recordhoogte aan, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt er op een haar na onder bleef. Dat de beurzen de maand augustus überhaupt met groene cijfers zouden afsluiten, leek aan het begin van de oogstmaand nochtans weinig waarschijnlijk. Gedurende de eerste drie handelsdagen zagen we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan immers een beurstuimeling van ongeveer zes procent.

De onrust op de financiële markten werd in eerste instantie aangewakkerd door een onverwacht zwak cijfer met betrekking tot de Amerikaanse maakindustrie (ISM Manufacturing PMI -1,7 punten tot 46,8) alsook door een sneller dan verwachte stijging van het Amerikaanse werkloosheidscijfer (+ 0,2 procentpunt tot 4,3%). Beide cijfers pasten niet in het plaatje van een verhoopte zachte landing, waarbij de renteverhogingen van de centrale banken de inflatie voldoende zouden temperen zonder de economie in een diepe recessie te sleuren.

Daarbovenop leidde een onverwachte rentestijging vanwege de Bank of Japan (BoJ) tot een versterking van de yen, waardoor heel wat marktparticipanten zich genoodzaakt zagen hun zogenaamde carry trades af te wikkelen. Dat zijn populaire beleggingsconstructies waarbij iemand geld leent in een land waar de intrestvoet relatief laag is en het vervolgens belegt in hoger renderende activa. Als de munt waarin geleend werd (in dit geval de Japanse yen), opnieuw in waarde begint te stijgen, dreigt die strategie evenwel verlieslatend te worden. De met het geleende geld gekochte beleggingen moeten dan noodzakelijkerwijs verkocht worden. Dat dergelijke gedwongen verkopen plaatsvonden in een weinig liquide zomermaand hielp de zaak natuurlijk ook niet, wat ertoe leidde dat de VIX (volatiliteitsindex) het hoogste niveau aantikte sinds de covidbeurscrash. Enkele geruststellende woorden vanuit de wandelgangen van de Japanse centrale bank rond bijkomende renteverhogingen bedaarden de gemoederen enigszins, al herbevestigde gouverneur Kazuo Ueda later de intentie om een restrictiever monetair pad te blijven bewandelen als de Japanse economie naar verwachting zou blijven presteren. Het is echter niet duidelijk hoeveel carry trades met geleende yen er nog in omloop zijn en in hoeverre die de volatiliteit* van de wereldwijde financiële markten nog kunnen beïnvloeden.

Enkele opbeurendere economische indicatoren, zoals een Amerikaanse dienstensector die zich opnieuw in expansiemodus begaf (ISM Services PMI +2,6 punten tot 51,4), meevallende kleinhandelsverkopen en lager dan verwachte initiële werkloosheidsaanvragen deden het beurspositivisme nadien volledig herleven. Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), liet zich tijdens het jaarlijkse onderonsje der centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming ook van zijn zachtere kant zien en suggereerde ondubbelzinnig (althans voor een centrale bankier) dat het wellicht tijd wordt om het monetair beleid te versoepelen. Afgaande op de rente op de markten anticipeert de markt alweer bijna op 100 basispunten aan rentedalingen in het lopende kalenderjaar.

* Definitie volatiliteit: de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

In augustus staan er slechts zeven aandelen bij de lijst van de grootste tien dalers. Drie daarvan behoren tot de zogenaamde Magnificent Seven, de groep die de beursindexen in de V.S. al een tijdlang domineren. Alphabet class C, ASML Holding en Amazon gaan 5% lager. De overige aandelen zijn Danaher (- 3%), Salesforce, Hershey Foods en KBC Groep (alle drie - 2%). De obligaties € Bekaert 2027 2,75%, € Netflix 2027 3,625% en Immobel 2028 3% gaan 1% lager.

De aandelenkoers van Fortinet ging 32% hoger op beter dan verwachte resultaten. Ook Veeva Systems (+ 13%), Sonova Holding (+ 10%) en Newmont Corp (+ 9%) konden positief verrassen met de resultaten. De overige stijgers zijn Coca Cola Co, Berkshire Hathaway (beide + 9%), dienstverleners MSCI en Moody’s (beide + 7%), Exor (+ 6%) en tot slot Booking Holdings (+ 5%).

De obligatie € Smurfit Kappa 1.2.2015-2025 2,75% werd vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in augustus een niet-geannualiseerde return van 0,68%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer