Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/07/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 3,10%
1 jaar 6,45%
2 jaar 3,25%
3 jaar -0,24%
5 jaar 1,40%
Rendement sinds oprichting 1,85%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,79% per 30/06/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,19 per 30/06/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,0% 52 019 300
Obli converteerbaar 0,7% 574 320
Aandelen 29,7% 23 771 232
Rek courant 4,6% 3 680 474
Totaal in EUR 100,0% 80 045 326

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 618 102 0 54 255 503 57 873 604 72,3%
USD 0,9210 778 0 22 000 488 20 263 172 25,3%
CHF 1,0428 15 155 0 517 671 555 631 0,7%
DKK 0,1340 91 699 0 3 669 953 504 061 0,6%
SEK 0,0852 393 879 0 9 567 479 848 857 1,1%
Totaal in EUR 80 045 326

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 416 400
Distributie 3,8% 892 280
Voeding 7,6% 1 814 544
Consumptie/Luxe 8,3% 1 962 585
Farmacie/Medical 8,5% 2 029 260
Holdings 10,4% 2 481 657
Financieel 10,5% 2 503 817
Industrie 6,0% 1 429 250
Technologie 41,4% 9 844 324
Staal/Non-ferro 1,7% 397 115
Totaal in EUR 23 771 232

Huidige netto inventariswaarde op 25/07/2024

Kapitalisatie 1111 EUR
Distributie 1068.08 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 597 427 597 427 26/07/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 517 751 517 751 26/07/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,96 USD 638 092 587 683 26/07/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 236 3 700,99 USD 873 434 804 433 26/07/2024
LVMH 1,0% 1200 663,10 EUR 795 720 795 720 26/07/2024
MONCLER 0,5% 6417 56,48 EUR 362 432 362 432 26/07/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,80 EUR 161 140 161 140 26/07/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 309 347 309 347 26/07/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,91 EUR 458 515 458 515 26/07/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 392 421 392 421 26/07/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,99 EUR 598 048 598 048 26/07/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,97 EUR 489 822 489 822 26/07/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,97 EUR 591 367 591 367 26/07/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 799 780 799 780 26/07/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,84 EUR 424 441 424 441 26/07/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,98 EUR 493 588 493 588 26/07/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 537 642 537 642 26/07/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 446 082 446 082 26/07/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 703 226 703 226 26/07/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,95 EUR 668 540 668 540 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 197 243 197 243 26/07/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,96 EUR 290 005 290 005 26/07/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 207 583 207 26/07/2024
AMAZON COM 1,1% 5308 182,52 USD 968 816 892 280 26/07/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,96 EUR 584 827 584 827 26/07/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,99 EUR 500 266 500 266 26/07/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,95 EUR 668 350 668 350 26/07/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 692 475 692 475 26/07/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,87 EUR 523 979 523 979 26/07/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 590 455 590 455 26/07/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,86 EUR 259 350 259 350 26/07/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,91 EUR 637 523 637 523 26/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,83 USD 322 429 296 957 24/07/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,83 USD 377 417 347 601 24/07/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,95 USD 443 567 408 525 24/07/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,00 USD 611 899 563 559 26/07/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,90 USD 629 796 580 042 24/07/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2190 328,46 USD 719 327 662 501 26/07/2024
ADOBE 0,8% 1223 542,54 USD 663 526 611 108 26/07/2024
ALPHABET INC class C 1,2% 5973 168,66 USD 1 007 406 927 821 26/07/2024
APPLE COMPUTER 1,0% 4096 218,12 USD 893 420 822 840 26/07/2024
ASML HOLDING 1,1% 1097 820,50 EUR 900 089 900 089 26/07/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30229 316,50 SEK 9 567 479 815 293 26/07/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5189 182,74 USD 948 238 873 327 26/07/2024
CISCO SYSTEMS 0,5% 9957 47,89 USD 476 791 439 125 26/07/2024
FORTINET 0,4% 6637 57,00 USD 378 309 348 423 26/07/2024
MASTERCARD 0,5% 900 438,18 USD 394 362 363 208 26/07/2024
MICROSOFT 1,5% 3105 425,45 USD 1 321 022 1 216 662 26/07/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 125,75 USD 376 747 346 984 26/07/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 262,71 USD 265 863 244 859 26/07/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4751 161,94 USD 769 377 708 596 26/07/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 192,43 USD 223 411 205 762 26/07/2024
VISA 0,4% 1497 259,46 USD 388 412 357 727 26/07/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,93 EUR 282 298 282 298 26/07/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,96 EUR 674 133 674 133 26/07/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 138 662 138 662 26/07/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,88 EUR 267 991 267 991 26/07/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,02 EUR 517 351 517 351 26/07/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 014 99 014 26/07/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,93 EUR 186 051 186 051 26/07/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 403 068 403 068 26/07/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,98 EUR 588 544 588 544 26/07/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,95 EUR 571 221 571 221 26/07/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 562 560 562 560 26/07/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,98 EUR 394 353 394 353 26/07/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 590 093 590 093 26/07/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 511 494 511 26/07/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,98 EUR 489 850 489 850 26/07/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 240,36 USD 452 117 416 400 26/07/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 139 98 139 26/07/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 297 671 297 671 26/07/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,83 EUR 499 194 499 194 26/07/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,92 EUR 556 770 556 770 26/07/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 491 384 491 384 26/07/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,00 EUR 606 233 606 233 26/07/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,99 EUR 694 882 694 882 26/07/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 395 465 395 465 26/07/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,95 EUR 570 681 570 681 26/07/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 586 634 586 634 26/07/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 522 582 522 26/07/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,98 EUR 196 690 196 690 25/07/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 516 043 475 275 25/07/2024
OTIS 0,6% 5383 93,48 USD 503 203 463 450 26/07/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4399 219,55 EUR 965 800 965 800 26/07/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,95 EUR 669 156 669 156 26/07/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 575 359 575 359 26/07/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 561 887 561 887 24/07/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 530 901 530 901 26/07/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 050 601 050 26/07/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,87 EUR 613 856 613 856 26/07/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 201 666 201 666 26/07/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,95 EUR 567 060 567 060 26/07/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11876 56,16 EUR 666 956 666 956 26/07/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 67,05 USD 258 478 238 058 26/07/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 193,53 USD 795 021 732 215 26/07/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 87,92 CHF 170 037 177 315 26/07/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,97 EUR 585 090 585 090 26/07/2024
EUR EUROFINS 4% 29.06.22-06.07.29 0,7% 600000 0,98 EUR 588 301 588 301 16/07/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 097 483 097 26/07/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,95 EUR 571 726 571 726 26/07/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,96 EUR 577 550 577 550 26/07/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 538 716 538 716 26/07/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 586 870 540 507 26/07/2024
DANAHER 0,7% 2093 273,91 USD 573 294 528 004 26/07/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 883,90 DKK 3 669 953 491 774 26/07/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 267,00 CHF 347 634 362 513 26/07/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1233 569,72 USD 702 465 646 970 26/07/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 479 963 479 963 26/07/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 590 663 590 663 26/07/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 97 144 97 144 26/07/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,88 EUR 351 185 351 185 26/07/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,94 EUR 567 576 567 576 26/07/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,96 EUR 482 735 482 735 26/07/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,98 EUR 500 228 500 228 26/07/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,00 EUR 402 180 402 180 26/07/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 562 369 562 369 26/07/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,95 EUR 478 394 478 394 16/07/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 100 152 100 152 26/07/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 056 296 056 26/07/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 622 49 622 26/07/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 456 630 456 630 26/07/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1079 174,90 EUR 188 717 188 717 26/07/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2740 437,66 USD 1 199 188 1 104 453 26/07/2024
EXOR NV 1,2% 10165 93,05 EUR 945 853 945 853 26/07/2024
SOFINA 0,3% 1113 218,00 EUR 242 634 242 634 26/07/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 464 356 464 356 26/07/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 704 796 704 796 26/07/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 659 409 659 409 26/07/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,01 EUR 509 275 509 275 26/07/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,94 EUR 565 463 565 463 26/07/2024
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 247 583 247 26/07/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,97 EUR 696 284 696 284 26/07/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 608 392 608 392 26/07/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,93 EUR 655 411 655 411 26/07/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,87 EUR 617 551 617 551 26/07/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 41,67 USD 615 633 566 998 26/07/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 71,14 EUR 393 831 393 831 26/07/2024
MOODY'S CORP 1,1% 2165 448,75 USD 971 544 894 792 26/07/2024
MSCI 0,8% 1302 540,55 USD 703 796 648 196 26/07/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 542 189 542 189 26/07/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 545 388 545 388 26/07/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 200 414 200 414 26/07/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 495 219 495 219 26/07/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,96 EUR 679 257 679 257 26/07/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,95 EUR 574 864 574 864 26/07/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,96 EUR 484 539 484 539 16/07/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 574 320 574 320 26/07/2024
NEWMONT CORPORATION 0,5% 9227 46,73 USD 431 178 397 115 26/07/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juni 2024

Aanhoudend hoogtij op de aandelenmarkten
In de voorbije maand bleven de wereldwijde aandelenmarkten goed presteren. De AI-gelieerde technologiespelers plaatsten andermaal een stevige demarrage en namen zo het achterblijvende aandelenpeloton op het sleeptouw. Waar er doorheen de eerste maanden van 2024 een duidelijke sectorale en regionale verbreding merkbaar was van de beursstijging, zagen we naar het einde van juni toe terug het tegenovergestelde gebeuren.

De geconcentreerde beurssuccessen sinds het begin van de opkomst van generatieve artificiële intelligentie weerspiegelen zich eveneens in het feit dat de drie grootste beursgenoteerde bedrijven, zijnde Microsoft, Apple & NVIDIA, met elk een marktkapitalisatie van meer dan 3 biljoen dollar, de andere aandelen op de markt overvleugelen.

Ook opvallend in de voorbije maand waren de rentebewegingen aan weerskanten van de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde overheen de eerste weken van juni met ongeveer 30 basispunten tot 4,22%, gedreven door zwakker dan verwachte economische cijfers uit de maakindustrie en een werkloosheidsgraad die steeg van 3,9% tot 4%. Gegeven de data-afhankelijke houding van de Federal Reserve (FED) verhogen deze zwakkere signalen de kans op een eerste renteknip in september. Afgaande op de rentetarieven op de kortere looptijden ziet de markt dit evenwel slechts met een tot op heden beperkte waarschijnlijkheid van 65% gebeuren. Er waren immers ook positieve economische signalen, zoals een hoger dan verwachte jobcreatie en beter dan verwachte economische cijfers uit de dienstensector. De uiteenlopende economische data geven m.a.w. aan Powell & Co nog steeds voldoende ruimte om een afwachtende houding aan te nemen.

Door wekenlang min of meer aan te kondigen dat de rente bij het eerstvolgende conclaaf van de Europese Centrale Bank (ECB) zou geknipt worden, ontnamen Lagarde & Co zichzelf diezelfde mogelijkheid op een afwachtende houding. Nochtans werden ze daags voordien geconfronteerd met een hoger dan verwachte inflatie. Maar zo gezegd, zo gedaan. De ECB verlaagde de Europese beleidsrente met 25 basispunten tot 3,75%, terwijl ze opvallend genoeg simultaan de inflatieverwachtingen optrok. Omtrent bijkomende renteverlagingen stelde Lagarde dat het verdere verloop van de inflatie veel te onzeker is om hier nu reeds uitspraken over te doen. Met andere woorden: terug in wachtmodus!

Dat zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente op het einde van juni terug opveerden had enerzijds te maken met terug opgelopen
(inflatieversterkende) olieprijzen, alsook door een hernieuwde vrees voor een toekomstig populistisch (fiscaal) overheidsbeleid. In de Verenigde Staten vanwege de uitkomst van het eerste verkiezingsdebat, in Europa vanwege de door de Franse president Macron vervroegd uitgeroepen parlementsverkiezingen als reactie op de verkiezingswinst van extreem rechts.

Eurofins Scientific (- 16%) is het mikpunt van een negatief rapport van shorter Muddy Waters, een beleggingsfonds dat munt hoopt te slaan uit de daling van een aandeel. Het is de grootste daler over de maand juni. Aalberts gaat 13% lager, gevolgd door Hershey Foods, Moncler (beide - 7%), Anheuser-Busch Inbev (- 6%), Exor (- 5%), Sofina, Nestlé (beide - 4%), Medtronic en tot slot Assa Abloy (beide  - 3%).

Adobe (+ 25%) kan de beleggers bekoren met zijn kwartaalresultaten. In de halfgeleidersector scoren Taiwan Semiconductor (+ 15%) en ASML Holding (+ 11%) ook goed. Salesforce, Check Point Software Technologies, Amazon, Apple Computer (alle vier + 10%), Novo Nordisk (+ 9%), Microsoft (+ 8%) en tot slot Accenture (+ 7%) maken de lijst van de stijgers rond.

Otis is nieuw in de aandelenportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 29.6.2022-06.07.2029 is nieuw in de obligatieportefeuille. De lening € Eurofins Scientific 25.7.2017-2024 2,125% werd enkele weken voor de eindvervaldag vervroegd terugbetaald. De lening van OP Mobility
26.6.2018-2024 1,125% werd op eindvervaldag terugbetaald.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van 1,26% over de maand juni.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download

Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download

KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Bel ons 03 241 09 99 Laat ons u bellen Kom langs op kantoor

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer