Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,97%
1 jaar 2,96%
2 jaar 6,10%
3 jaar 1,58%
5 jaar 3,35%
Rendement sinds oprichting 1,98%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,78% per 31/01/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,08 per 31/01/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 62,7% 49 653 774
Obli converteerbaar 0,7% 593 820
Aandelen 28,5% 22 549 119
Rek courant 8,1% 6 415 731
Totaal in EUR 100,0% 79 212 444

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 934 008 0 51 645 176 56 579 184 71,4%
USD 0,9194 1 427 261 0 20 811 537 20 447 458 25,8%
DKK 0,1340 105 692 0 3 916 587 538 985 0,7%
CHF 1,0390 149 437 0 316 751 484 369 0,6%
SEK 0,0907 0 0 12 819 935 1 162 448 1,5%
Totaal in EUR 79 212 444

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,6% 353 148
Distributie 5,4% 1 222 337
Voeding 8,5% 1 910 361
Consumptie/Luxe 8,8% 1 986 212
Farmacie/Medical 7,9% 1 785 015
Holdings 11,9% 2 688 879
Financieel 10,1% 2 267 827
Industrie 4,1% 923 689
Technologie 39,4% 8 883 398
Staal/Non-ferro 2,3% 528 253
Totaal in EUR 22 549 119

Huidige netto inventariswaarde op 13/03/2025

Kapitalisatie 1133.1 EUR
Distributie 1089.33 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 495 193 495 193 13/03/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,96 EUR 593 245 593 245 14/03/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 497 470 497 470 13/03/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 581 746 581 746 14/03/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 040 584 040 14/03/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 568 150 568 150 14/03/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 595 662 547 681 14/03/2025
DANAHER 0,5% 2039 210,74 USD 429 699 395 087 14/03/2025
NOVO NORDISK 0,7% 7387 530,20 DKK 3 916 587 524 823 14/03/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 267,30 CHF 316 751 329 104 14/03/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1193 488,65 USD 582 959 536 002 14/03/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,7% 600000 0,99 EUR 594 071 594 071 14/03/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,95 EUR 576 989 576 989 14/03/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 881 599 881 14/03/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 602 375 602 375 14/03/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 603 541 603 541 14/03/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,89 EUR 445 468 445 468 14/03/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 511 713 511 713 14/03/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,93 EUR 472 245 472 245 14/03/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 651 709 599 213 14/03/2025
BOOKING HOLDINGS 1,1% 217 4 465,48 USD 969 009 890 955 14/03/2025
LVMH 0,8% 1107 605,10 EUR 669 846 669 846 14/03/2025
MONCLER 0,5% 6924 61,44 EUR 425 411 425 411 14/03/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 161 893 161 893 14/03/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,91 EUR 461 829 461 829 14/03/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 398 939 398 939 14/03/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,99 EUR 497 570 497 570 14/03/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 597 002 597 002 14/03/2025
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 815 212 815 212 14/03/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,87 EUR 438 149 438 149 14/03/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 1,00 EUR 506 297 506 297 14/03/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 545 250 545 250 14/03/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,98 EUR 491 212 491 212 14/03/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 98 785 98 785 14/03/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 299 550 299 550 14/03/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,84 EUR 508 828 508 828 14/03/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,95 EUR 568 627 568 627 13/03/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,99 EUR 496 153 496 153 14/03/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,02 EUR 629 282 629 282 14/03/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 516 319 516 319 14/03/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,97 EUR 586 691 586 691 14/03/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 419 598 419 14/03/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,99 EUR 592 650 592 650 14/03/2025
OTIS 0,7% 6184 100,62 USD 622 234 572 113 14/03/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 228,00 EUR 351 576 351 576 14/03/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 454 684 454 684 13/03/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,6% 500000 1,00 EUR 509 342 509 342 14/03/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 602 126 602 126 14/03/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 488 589 488 14/03/2025
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,00 EUR 201 675 201 675 11/03/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,98 EUR 298 360 298 360 13/03/2025
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 258 603 258 14/03/2025
AMAZON COM 1,1% 4898 197,95 USD 969 559 891 461 14/03/2025
COPART INC 0,4% 6835 52,65 USD 359 863 330 876 14/03/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,97 EUR 587 587 587 587 14/03/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 490 809 490 809 14/03/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 624 948 624 948 14/03/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,98 EUR 592 576 592 576 14/03/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 709 832 709 832 14/03/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 614 181 614 181 14/03/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,90 EUR 546 333 546 333 14/03/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 262 607 262 14/03/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,88 EUR 263 848 263 848 14/03/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,94 EUR 665 706 665 706 13/03/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,84 USD 380 813 350 139 13/03/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,84 USD 325 330 299 125 13/03/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,97 USD 445 336 409 464 13/03/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,92 USD 644 363 592 459 13/03/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 318,82 USD 644 335 592 434 14/03/2025
ADOBE 0,5% 1197 394,74 USD 472 504 434 443 14/03/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 5512 167,62 USD 923 921 849 499 14/03/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2805 213,49 USD 598 839 550 603 14/03/2025
ASML HOLDING 0,8% 998 655,70 EUR 654 389 654 389 14/03/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27895 316,70 SEK 8 834 347 801 054 14/03/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 224,84 USD 434 616 399 607 14/03/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 60,50 USD 548 312 504 145 14/03/2025
FORTINET 0,7% 6280 96,25 USD 604 450 555 761 14/03/2025
MASTERCARD 0,5% 831 527,64 USD 438 469 403 150 14/03/2025
MICROSOFT 1,3% 2865 388,56 USD 1 113 224 1 023 554 14/03/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 182,34 USD 405 707 373 027 14/03/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 145,44 USD 441 120 405 587 14/03/2025
SALESFORCE 0,3% 957 279,40 USD 267 386 245 848 14/03/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 174,09 USD 328 508 302 046 14/03/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 234,06 USD 401 413 369 079 14/03/2025
VISA 0,5% 1374 331,80 USD 455 893 419 171 14/03/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,6% 500000 0,98 EUR 498 823 498 823 13/03/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,95 EUR 474 430 474 430 14/03/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,97 EUR 583 416 583 416 14/03/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 198 583 198 14/03/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 552 786 552 786 13/03/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,91 EUR 543 707 543 707 14/03/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 538 145 538 145 14/03/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 201 014 201 014 14/03/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,97 EUR 581 400 581 400 14/03/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 57,34 EUR 525 177 525 177 14/03/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 69,16 USD 274 358 252 258 14/03/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1341 425,58 USD 570 703 524 733 14/03/2025
HERSHEY FOODS 0,8% 3886 170,22 USD 661 475 608 193 14/03/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,95 EUR 286 846 286 846 14/03/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,91 EUR 651 641 651 641 14/03/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 141 112 141 112 13/03/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,91 EUR 275 213 275 213 14/03/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,6% 500000 1,03 EUR 513 408 513 408 14/03/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,95 EUR 190 897 190 897 14/03/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 604 885 604 885 13/03/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,97 EUR 586 764 586 764 14/03/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 568 003 568 003 14/03/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 606 037 606 037 14/03/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,99 EUR 499 643 499 643 13/03/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 237,53 USD 384 086 353 148 14/03/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 487 630 487 630 14/03/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 611 171 611 171 14/03/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 564 99 564 14/03/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 520 581 520 14/03/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 487 229 487 229 14/03/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 415 483 415 483 14/03/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,00 EUR 578 449 578 449 14/03/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 499 992 499 992 14/03/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 532 100 532 14/03/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 302 391 302 391 14/03/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 50 660 50 660 14/03/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 461 831 461 831 14/03/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 953 197,30 EUR 188 027 188 027 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 514,60 USD 1 300 909 1 196 120 14/03/2025
EXOR NV 0,9% 8001 89,60 EUR 716 890 716 890 14/03/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 12890 309,20 SEK 3 985 588 361 393 14/03/2025
SOFINA 0,3% 982 230,60 EUR 226 449 226 449 14/03/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,97 EUR 492 962 492 962 14/03/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 606 578 606 578 14/03/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,95 EUR 577 641 577 641 14/03/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,6% 500000 1,01 EUR 513 292 513 292 14/03/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 575 955 575 955 14/03/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,91 EUR 640 617 640 617 14/03/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 40,89 USD 417 937 384 272 14/03/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 84,26 EUR 437 899 437 899 14/03/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1998 446,84 USD 892 786 820 872 14/03/2025
MSCI 0,8% 1225 554,71 USD 679 520 624 784 14/03/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 569 058 569 058 14/03/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 0,99 EUR 598 307 598 307 14/03/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 532 978 532 978 14/03/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,97 EUR 590 585 590 585 14/03/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,99 EUR 503 101 503 101 14/03/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,99 EUR 593 820 593 820 14/03/2025
NEWMONT CORPORATION 0,7% 12425 46,24 USD 574 532 528 253 14/03/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Januari 2025

Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.

Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.

Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.

Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.

Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.

Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.

De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.

Hershey Foods ging 12% lager, onder druk van de voortdurend stijgende cacaoprijzen. In de technologiesector gingen Apple Computer (- 6%), Adobe en Microsoft (beide - 2%) lager in januari. De andere namen bij de 10 grootste verliezers zijn Booking Holdings (- 5%), Novo Nordisk, Danaher (beide - 3%), Ackermans & Van Haaren (- 2%), AB Inbev en tot slot MSCI (beide - 1%).

De luxesector heeft er, na een zwak 2024, een sterke maand januari opzitten. Moncler ging 20% hoger, LVMH 11%. De technologiesector is goed vertegenwoordigd met Check Point Software (+ 17%), Veeva Systems (+ 11%), Accenture (+ 10%) en Amazon (+ 8%). De overige namen bij de grootste stijgers zijn Newmont Corp (+ 15%), Sofina (+ 11%), Union Pacific (+ 9%) en Visa (+ 8%).

De aandelen Nestlé werden verkocht.

Het compartiment haalde in januari een niet-geannualiseerde return van 1,28%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer