Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -2,97% |
---|---|
1 jaar | 2,23% |
2 jaar | 4,65% |
3 jaar | 1,69% |
5 jaar | 2,73% |
Rendement sinds oprichting | 1,76% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,66% per 28/02/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,0 per 28/02/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 64,2% | 48 802 851 |
Obli converteerbaar | 0,8% | 595 800 |
Aandelen | 27,9% | 21 223 459 |
Rek courant | 7,1% | 5 375 203 |
Totaal in EUR | 100,0% | 75 997 313 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 3 914 708 | 0 | 50 534 186 | 54 448 895 | 71,6% | |
USD | 0,8793 | 1 457 252 | 0 | 20 766 048 | 19 540 403 | 25,7% |
DKK | 0,1340 | 148 655 | 0 | 3 254 712 | 455 995 | 0,6% |
CHF | 1,0651 | 149 437 | 0 | 301 227 | 479 992 | 0,6% |
SEK | 0,0911 | 978 | 0 | 11 760 784 | 1 072 029 | 1,4% |
Totaal in EUR | 75 997 313 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,4% | 305 030 |
Distributie | 5,4% | 1 144 326 |
Voeding | 9,0% | 1 918 113 |
Consumptie/Luxe | 8,7% | 1 844 026 |
Farmacie/Medical | 7,3% | 1 542 059 |
Holdings | 12,3% | 2 600 157 |
Financieel | 10,1% | 2 133 750 |
Industrie | 3,9% | 825 553 |
Technologie | 39,3% | 8 331 857 |
Staal/Non-ferro | 2,7% | 578 588 |
Totaal in EUR | 21 223 459 |
Kapitalisatie | 1121.6 EUR |
Distributie | 1072.64 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmacie/Medical | |||||||
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 498 568 | 498 568 | 30/04/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 954 | 590 954 | 30/04/2025 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 790 | 500 790 | 30/04/2025 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 586 779 | 586 779 | 30/04/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 733 | 589 733 | 30/04/2025 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 557 670 | 557 670 | 30/04/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,98 | USD | 596 835 | 524 782 | 30/04/2025 |
DANAHER | 0,5% | 2039 | 198,50 | USD | 404 742 | 355 879 | 30/04/2025 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 7387 | 440,60 | DKK | 3 254 712 | 436 078 | 30/04/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1185 | 254,20 | CHF | 301 227 | 320 830 | 30/04/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,6% | 1193 | 409,23 | USD | 488 211 | 429 272 | 29/04/2025 |
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 597 045 | 597 045 | 30/04/2025 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 441 | 577 441 | 30/04/2025 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 603 695 | 603 695 | 30/04/2025 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 606 389 | 606 389 | 30/04/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 606 885 | 606 885 | 30/04/2025 |
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 203 | 453 203 | 30/04/2025 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 513 625 | 513 625 | 30/04/2025 |
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 469 469 | 469 469 | 30/04/2025 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,8% | 660000 | 0,98 | USD | 656 354 | 577 116 | 30/04/2025 |
BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 217 | 4 866,00 | USD | 1 055 922 | 928 446 | 30/04/2025 |
LVMH | 0,7% | 1107 | 488,20 | EUR | 540 437 | 540 437 | 30/04/2025 |
MONCLER | 0,5% | 6924 | 54,18 | EUR | 375 142 | 375 142 | 30/04/2025 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,84 | EUR | 168 178 | 168 178 | 30/04/2025 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 464 756 | 464 756 | 30/04/2025 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 294 | 400 294 | 30/04/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 213 | 500 213 | 30/04/2025 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 386 | 605 386 | 30/04/2025 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 438 034 | 438 034 | 30/04/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 253 | 508 253 | 30/04/2025 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,99 | EUR | 547 693 | 547 693 | 30/04/2025 |
Industrie | |||||||
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 493 901 | 493 901 | 30/04/2025 |
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 474 | 99 474 | 30/04/2025 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 301 377 | 301 377 | 30/04/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,7% | 600000 | 0,86 | EUR | 519 528 | 519 528 | 30/04/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 422 | 575 422 | 30/04/2025 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 500 723 | 500 723 | 30/04/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 637 765 | 637 765 | 30/04/2025 |
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 518 185 | 518 185 | 30/04/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 968 | 589 968 | 30/04/2025 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 683 | 598 683 | 30/04/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 598 510 | 598 510 | 30/04/2025 |
OTIS | 0,7% | 6184 | 94,50 | USD | 584 388 | 513 838 | 30/04/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,4% | 1542 | 202,15 | EUR | 311 715 | 311 715 | 30/04/2025 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 459 474 | 459 474 | 30/04/2025 |
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 | 0,7% | 500000 | 1,01 | EUR | 515 056 | 515 056 | 30/04/2025 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 606 930 | 606 930 | 28/04/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 596 063 | 596 063 | 30/04/2025 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 296 541 | 296 541 | 30/04/2025 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 585 | 607 585 | 30/04/2025 |
AMAZON COM | 1,0% | 4898 | 181,27 | USD | 887 856 | 780 670 | 30/04/2025 |
COPART INC | 0,5% | 6835 | 60,51 | USD | 413 586 | 363 656 | 29/04/2025 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 727 | 595 727 | 30/04/2025 |
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 487 688 | 487 688 | 30/04/2025 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 628 175 | 628 175 | 30/04/2025 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 513 | 595 513 | 30/04/2025 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 712 022 | 712 022 | 30/04/2025 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,03 | EUR | 622 167 | 622 167 | 30/04/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 558 533 | 558 533 | 30/04/2025 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 610 002 | 610 002 | 30/04/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,88 | EUR | 265 823 | 265 823 | 30/04/2025 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 668 001 | 668 001 | 30/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,5% | 453000 | 0,86 | USD | 389 531 | 342 505 | 28/04/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 332 778 | 292 604 | 28/04/2025 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 923 | 396 485 | 28/04/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,8% | 700000 | 0,93 | USD | 653 179 | 574 324 | 28/04/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,7% | 2021 | 298,47 | USD | 603 208 | 530 386 | 29/04/2025 |
ADOBE | 0,5% | 1197 | 368,75 | USD | 441 394 | 388 107 | 30/04/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,0% | 5512 | 162,06 | USD | 893 275 | 785 435 | 29/04/2025 |
APPLE COMPUTER | 0,7% | 2805 | 211,21 | USD | 592 444 | 520 922 | 29/04/2025 |
ASML HOLDING | 0,8% | 998 | 580,40 | EUR | 579 239 | 579 239 | 30/04/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 27895 | 291,60 | SEK | 8 134 182 | 741 392 | 30/04/2025 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 0,5% | 1933 | 215,30 | USD | 416 175 | 365 932 | 29/04/2025 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9063 | 57,34 | USD | 519 672 | 456 935 | 29/04/2025 |
FORTINET | 0,8% | 6280 | 104,21 | USD | 654 439 | 575 432 | 30/04/2025 |
MASTERCARD | 0,5% | 831 | 539,68 | USD | 448 474 | 394 332 | 29/04/2025 |
MICROSOFT | 1,3% | 2865 | 388,74 | USD | 1 113 740 | 979 284 | 30/04/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,5% | 2225 | 186,65 | USD | 415 296 | 365 160 | 30/04/2025 |
PAYCHEX | 0,5% | 3033 | 146,41 | USD | 444 062 | 390 452 | 29/04/2025 |
SALESFORCE | 0,3% | 957 | 265,07 | USD | 253 672 | 223 048 | 30/04/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,4% | 1887 | 165,08 | USD | 311 506 | 273 900 | 30/04/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,5% | 1715 | 231,64 | USD | 397 263 | 349 303 | 29/04/2025 |
VISA | 0,5% | 1374 | 341,52 | USD | 469 248 | 412 599 | 29/04/2025 |
Voeding | |||||||
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 605 | 495 605 | 28/04/2025 |
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 481 262 | 481 262 | 30/04/2025 |
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 866 | 589 866 | 30/04/2025 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 591 792 | 591 792 | 30/04/2025 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,04 | EUR | 563 716 | 563 716 | 30/04/2025 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 552 020 | 552 020 | 30/04/2025 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 935 | 547 935 | 30/04/2025 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 759 | 202 759 | 30/04/2025 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 820 | 584 820 | 30/04/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,7% | 9159 | 57,18 | EUR | 523 712 | 523 712 | 30/04/2025 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3967 | 72,35 | USD | 287 012 | 252 363 | 29/04/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 0,8% | 1341 | 490,22 | USD | 657 378 | 578 017 | 30/04/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,7% | 3886 | 165,07 | USD | 641 462 | 564 022 | 29/04/2025 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,96 | EUR | 290 924 | 290 924 | 30/04/2025 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,92 | EUR | 661 300 | 661 300 | 30/04/2025 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 1,00 | EUR | 137 552 | 137 552 | 30/04/2025 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 277 305 | 277 305 | 30/04/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 518 778 | 518 778 | 30/04/2025 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,3% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 169 | 193 169 | 30/04/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 607 254 | 607 254 | 30/04/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 615 | 582 615 | 30/04/2025 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 569 393 | 569 393 | 30/04/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 114 | 595 114 | 30/04/2025 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 501 645 | 501 645 | 30/04/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,4% | 1617 | 214,54 | USD | 346 911 | 305 030 | 29/04/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 305 | 486 305 | 30/04/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 613 865 | 613 865 | 30/04/2025 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 561 | 99 561 | 30/04/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 584 787 | 584 787 | 30/04/2025 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 173 | 493 173 | 30/04/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 407 766 | 407 766 | 30/04/2025 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,8% | 572000 | 1,00 | EUR | 580 432 | 580 432 | 30/04/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 491 181 | 491 181 | 30/04/2025 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 896 | 100 896 | 30/04/2025 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 404 | 304 404 | 30/04/2025 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,00 | EUR | 51 243 | 51 243 | 30/04/2025 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 470 818 | 470 818 | 30/04/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 953 | 214,20 | EUR | 204 133 | 204 133 | 30/04/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 2528 | 528,60 | USD | 1 336 288 | 1 174 965 | 30/04/2025 |
EXOR NV | 0,9% | 8001 | 81,50 | EUR | 652 082 | 652 082 | 30/04/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,4% | 12890 | 281,35 | SEK | 3 626 602 | 330 547 | 29/04/2025 |
SOFINA | 0,3% | 982 | 242,80 | EUR | 238 430 | 238 430 | 30/04/2025 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,7% | 500000 | 0,97 | EUR | 494 195 | 494 195 | 30/04/2025 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 608 525 | 608 525 | 30/04/2025 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 600000 | 0,95 | EUR | 579 625 | 579 625 | 30/04/2025 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 519 557 | 519 557 | 30/04/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 579 949 | 579 949 | 30/04/2025 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 631 820 | 631 820 | 30/04/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10221 | 39,26 | USD | 401 225 | 352 788 | 30/04/2025 |
KBC GROEP | 0,6% | 5197 | 80,52 | EUR | 418 462 | 418 462 | 30/04/2025 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 1998 | 445,93 | USD | 890 968 | 783 406 | 30/04/2025 |
MSCI | 0,8% | 1225 | 537,64 | USD | 658 603 | 579 093 | 30/04/2025 |
Energie | |||||||
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,8% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 791 | 570 791 | 30/04/2025 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 600 815 | 600 815 | 30/04/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 541 568 | 541 568 | 30/04/2025 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 598 969 | 598 969 | 30/04/2025 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,7% | 500000 | 0,99 | EUR | 496 079 | 496 079 | 30/04/2025 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 595 800 | 595 800 | 30/04/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 0,8% | 12425 | 52,96 | USD | 658 028 | 578 588 | 29/04/2025 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).
De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).
Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.
De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van + 1,18%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.