Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2024

Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 4,54%
1 jaar 8,13%
2 jaar 5,45%
3 jaar 0,48%
5 jaar 1,74%
Rendement sinds oprichting 2,04%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,79% per 31/08/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,21 per 31/08/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 68,0% 53 647 239
Obli converteerbaar 0,7% 578 160
Aandelen 29,8% 23 486 323
Rek courant 1,5% 1 209 618
Totaal in EUR 100,0% 78 921 340

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 948 683 0 55 496 038 56 444 721 71,5%
USD 0,8981 142 782 0 22 616 801 20 441 515 25,9%
CHF 1,0643 40 045 0 525 190 601 579 0,8%
DKK 0,1340 248 237 0 3 559 080 510 180 0,6%
SEK 0,0881 644 533 0 9 830 744 923 343 1,2%
Totaal in EUR 78 921 340

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 424 382
Distributie 3,7% 865 843
Voeding 9,2% 2 165 005
Consumptie/Luxe 7,8% 1 831 263
Farmacie/Medical 8,6% 2 017 617
Holdings 10,2% 2 406 489
Financieel 9,9% 2 323 381
Industrie 6,5% 1 533 595
Technologie 40,4% 9 479 027
Staal/Non-ferro 1,9% 439 720
Totaal in EUR 23 486 323

Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2024

Kapitalisatie 1126.43 EUR
Distributie 1082.92 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 593 732 593 732 26/08/2024
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,7% 600000 0,93 EUR 564 228 564 228 26/08/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 992 589 992 18/09/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 064 607 064 18/09/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,00 EUR 612 015 612 015 18/09/2024
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,99 EUR 604 542 604 542 18/09/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 502 868 502 868 18/09/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,98 USD 653 885 587 287 18/09/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 229 4 028,30 USD 922 481 828 526 18/09/2024
LVMH 0,9% 1169 595,90 EUR 696 607 696 607 18/09/2024
MONCLER 0,4% 6167 49,64 EUR 306 130 306 130 18/09/2024
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,81 EUR 162 217 162 217 18/09/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 310 811 310 811 18/09/2024
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 461 395 461 395 18/09/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,98 EUR 391 132 391 132 18/09/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,99 EUR 601 571 601 571 18/09/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 337 494 337 18/09/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 0,98 EUR 599 922 599 922 18/09/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 803 884 803 884 18/09/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,85 EUR 428 243 428 243 18/09/2024
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,6% 500000 0,99 EUR 497 250 497 250 18/09/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,97 EUR 540 783 540 783 18/09/2024
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,89 EUR 448 915 448 915 18/09/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 0,98 EUR 607 629 607 629 18/09/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 600000 0,96 EUR 581 459 581 459 18/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 294 198 294 18/09/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 775 292 775 18/09/2024
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 881 589 881 18/09/2024
AMAZON COM 1,1% 5171 186,43 USD 964 030 865 843 18/09/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,97 EUR 592 684 592 684 18/09/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 040 503 040 18/09/2024
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 612 166 612 166 26/08/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 600000 0,96 EUR 580 370 580 370 18/09/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 697 969 697 969 18/09/2024
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,02 EUR 625 527 625 527 18/09/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,89 EUR 534 930 534 930 18/09/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,99 EUR 595 918 595 918 18/09/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,83 EUR 252 112 252 112 18/09/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,90 EUR 633 862 633 862 18/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 333 791 299 794 16/09/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,86 USD 390 716 350 922 16/09/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 240 404 383 16/09/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,01 USD 606 963 545 143 18/09/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,93 USD 651 493 585 138 16/09/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,8% 2134 336,18 USD 717 408 644 340 18/09/2024
ADOBE 0,7% 1192 508,12 USD 605 679 543 991 18/09/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 5819 160,86 USD 936 044 840 708 18/09/2024
APPLE COMPUTER 0,8% 3308 220,69 USD 730 043 655 688 18/09/2024
ASML HOLDING 0,9% 1017 715,00 EUR 727 155 727 155 18/09/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 29451 333,80 SEK 9 830 744 866 531 18/09/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 5056 188,96 USD 955 382 858 076 18/09/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9569 50,57 USD 483 904 434 619 18/09/2024
FORTINET 0,6% 6637 74,68 USD 495 651 445 169 18/09/2024
MASTERCARD 0,5% 877 494,76 USD 433 905 389 711 18/09/2024
MICROSOFT 1,5% 3025 430,84 USD 1 303 291 1 170 551 18/09/2024
PAYCHEX 0,5% 3203 132,50 USD 424 398 381 173 18/09/2024
SALESFORCE 0,3% 1012 252,43 USD 255 459 229 441 18/09/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 4566 167,28 USD 763 800 686 007 18/09/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1188 215,48 USD 255 990 229 918 18/09/2024
VISA 0,5% 1451 288,48 USD 418 584 375 952 18/09/2024
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,94 EUR 287 735 287 735 18/09/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,96 EUR 677 672 677 672 18/09/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 138 267 138 267 18/09/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,89 EUR 271 458 271 458 18/09/2024
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 523 587 523 587 18/09/2024
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 628 99 628 18/09/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,94 EUR 188 220 188 220 18/09/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,00 EUR 405 722 405 722 17/09/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 0,98 EUR 592 851 592 851 18/09/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,96 EUR 582 393 582 393 18/09/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,94 EUR 568 094 568 094 18/09/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 286 397 286 18/09/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 596 078 596 078 18/09/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,98 EUR 498 837 498 837 18/09/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,99 EUR 492 700 492 700 18/09/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 251,20 USD 472 507 424 382 18/09/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 98 177 98 177 18/09/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,98 EUR 301 176 301 176 18/09/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,85 EUR 510 085 510 085 18/09/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 562 102 562 102 18/09/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,98 EUR 495 389 495 389 18/09/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 615 396 615 396 18/09/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 600000 0,99 EUR 598 938 598 938 18/09/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 397 918 397 918 18/09/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,96 EUR 576 947 576 947 18/09/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 587 001 587 001 18/09/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,97 EUR 589 960 589 960 18/09/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,92 EUR 185 548 185 548 18/09/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,00 USD 520 111 467 138 17/09/2024
OTIS 0,7% 6530 93,99 USD 613 755 551 244 18/09/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4286 229,20 EUR 982 351 982 351 18/09/2024
Voeding
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,7% 600000 0,96 EUR 582 186 582 186 18/09/2024
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 581 711 581 711 18/09/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,04 EUR 573 418 573 418 17/09/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 450 538 450 18/09/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,00 EUR 604 213 604 213 18/09/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,89 EUR 534 996 534 996 18/09/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,99 EUR 198 244 198 244 18/09/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,96 EUR 573 060 573 060 18/09/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 11345 57,32 EUR 650 295 650 295 18/09/2024
COCA COLA CO 0,3% 4087 71,75 USD 293 242 263 375 18/09/2024
DOMINO'S PIZZA 0,5% 969 409,02 USD 396 340 355 973 18/09/2024
HERSHEY FOODS 0,9% 4108 197,63 USD 811 864 729 176 18/09/2024
NESTLE SA 0,2% 1822 85,70 CHF 156 145 166 185 18/09/2024
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 592 308 592 308 18/09/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 305 488 305 18/09/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,96 EUR 578 886 578 886 18/09/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,97 EUR 584 453 584 453 18/09/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,91 EUR 546 067 546 067 18/09/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,00 USD 605 345 543 690 18/09/2024
DANAHER 0,6% 2012 271,90 USD 547 063 491 344 18/09/2024
NOVO NORDISK 0,6% 3990 892,00 DKK 3 559 080 476 917 18/09/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1251 295,00 CHF 369 045 392 774 18/09/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,8% 1259 580,65 USD 731 038 656 582 18/09/2024
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 952 480 952 18/09/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 601 159 601 159 18/09/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,96 EUR 98 243 98 243 18/09/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,85 EUR 343 012 343 012 18/09/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,95 EUR 574 594 574 594 18/09/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,97 EUR 488 499 488 499 18/09/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,99 EUR 494 723 494 723 18/09/2024
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,01 EUR 407 988 407 988 18/09/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,99 EUR 566 318 566 318 18/09/2024
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,96 EUR 485 518 485 518 26/08/2024
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 100 889 100 889 18/09/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 192 298 192 18/09/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,99 EUR 49 895 49 895 18/09/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,92 EUR 467 314 467 314 18/09/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,2% 1044 188,00 EUR 196 272 196 272 18/09/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2670 456,60 USD 1 219 122 1 094 954 18/09/2024
EXOR NV 1,1% 8576 97,85 EUR 839 162 839 162 18/09/2024
SOFINA 0,3% 1076 256,60 EUR 276 102 276 102 18/09/2024
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,93 EUR 465 808 465 808 18/09/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 610 569 610 569 18/09/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,7% 600000 0,93 EUR 572 052 572 052 18/09/2024
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 514 143 514 143 18/09/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 574 241 574 241 18/09/2024
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 600000 0,94 EUR 570 985 570 985 18/09/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,88 EUR 620 314 620 314 18/09/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10686 39,62 USD 423 379 380 258 18/09/2024
KBC GROEP 0,5% 5320 71,44 EUR 380 061 380 061 18/09/2024
MOODY'S CORP 1,2% 2109 484,67 USD 1 022 169 918 061 18/09/2024
MSCI 0,8% 1302 551,57 USD 718 144 645 001 18/09/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 551 242 551 242 18/09/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,92 EUR 553 748 553 748 18/09/2024
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,7% 600000 0,98 EUR 587 153 587 153 18/09/2024
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,99 EUR 499 489 499 489 18/09/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,97 EUR 688 518 688 518 18/09/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,96 EUR 582 644 582 644 18/09/2024
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 560 486 560 26/08/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,96 EUR 578 160 578 160 18/09/2024
NEWMONT CORPORATION 0,6% 9227 53,06 USD 489 585 439 720 18/09/2024

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Augustus 2024

Van crash naar rally in augustus
De Europese aandelenmarkt tikte in augustus nipt een nieuwe recordhoogte aan, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt er op een haar na onder bleef. Dat de beurzen de maand augustus überhaupt met groene cijfers zouden afsluiten, leek aan het begin van de oogstmaand nochtans weinig waarschijnlijk. Gedurende de eerste drie handelsdagen zagen we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan immers een beurstuimeling van ongeveer zes procent.

De onrust op de financiële markten werd in eerste instantie aangewakkerd door een onverwacht zwak cijfer met betrekking tot de Amerikaanse maakindustrie (ISM Manufacturing PMI -1,7 punten tot 46,8) alsook door een sneller dan verwachte stijging van het Amerikaanse werkloosheidscijfer (+ 0,2 procentpunt tot 4,3%). Beide cijfers pasten niet in het plaatje van een verhoopte zachte landing, waarbij de renteverhogingen van de centrale banken de inflatie voldoende zouden temperen zonder de economie in een diepe recessie te sleuren.

Daarbovenop leidde een onverwachte rentestijging vanwege de Bank of Japan (BoJ) tot een versterking van de yen, waardoor heel wat marktparticipanten zich genoodzaakt zagen hun zogenaamde carry trades af te wikkelen. Dat zijn populaire beleggingsconstructies waarbij iemand geld leent in een land waar de intrestvoet relatief laag is en het vervolgens belegt in hoger renderende activa. Als de munt waarin geleend werd (in dit geval de Japanse yen), opnieuw in waarde begint te stijgen, dreigt die strategie evenwel verlieslatend te worden. De met het geleende geld gekochte beleggingen moeten dan noodzakelijkerwijs verkocht worden. Dat dergelijke gedwongen verkopen plaatsvonden in een weinig liquide zomermaand hielp de zaak natuurlijk ook niet, wat ertoe leidde dat de VIX (volatiliteitsindex) het hoogste niveau aantikte sinds de covidbeurscrash. Enkele geruststellende woorden vanuit de wandelgangen van de Japanse centrale bank rond bijkomende renteverhogingen bedaarden de gemoederen enigszins, al herbevestigde gouverneur Kazuo Ueda later de intentie om een restrictiever monetair pad te blijven bewandelen als de Japanse economie naar verwachting zou blijven presteren. Het is echter niet duidelijk hoeveel carry trades met geleende yen er nog in omloop zijn en in hoeverre die de volatiliteit* van de wereldwijde financiële markten nog kunnen beïnvloeden.

Enkele opbeurendere economische indicatoren, zoals een Amerikaanse dienstensector die zich opnieuw in expansiemodus begaf (ISM Services PMI +2,6 punten tot 51,4), meevallende kleinhandelsverkopen en lager dan verwachte initiële werkloosheidsaanvragen deden het beurspositivisme nadien volledig herleven. Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), liet zich tijdens het jaarlijkse onderonsje der centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming ook van zijn zachtere kant zien en suggereerde ondubbelzinnig (althans voor een centrale bankier) dat het wellicht tijd wordt om het monetair beleid te versoepelen. Afgaande op de rente op de markten anticipeert de markt alweer bijna op 100 basispunten aan rentedalingen in het lopende kalenderjaar.

* Definitie volatiliteit: de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

In augustus staan er slechts zeven aandelen bij de lijst van de grootste tien dalers. Drie daarvan behoren tot de zogenaamde Magnificent Seven, de groep die de beursindexen in de V.S. al een tijdlang domineren. Alphabet class C, ASML Holding en Amazon gaan 5% lager. De overige aandelen zijn Danaher (- 3%), Salesforce, Hershey Foods en KBC Groep (alle drie - 2%). De obligaties € Bekaert 2027 2,75%, € Netflix 2027 3,625% en Immobel 2028 3% gaan 1% lager.

De aandelenkoers van Fortinet ging 32% hoger op beter dan verwachte resultaten. Ook Veeva Systems (+ 13%), Sonova Holding (+ 10%) en Newmont Corp (+ 9%) konden positief verrassen met de resultaten. De overige stijgers zijn Coca Cola Co, Berkshire Hathaway (beide + 9%), dienstverleners MSCI en Moody’s (beide + 7%), Exor (+ 6%) en tot slot Booking Holdings (+ 5%).

De obligatie € Smurfit Kappa 1.2.2015-2025 2,75% werd vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in augustus een niet-geannualiseerde return van 0,68%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer