Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,30% |
---|---|
1 jaar | 8,12% |
2 jaar | 5,33% |
3 jaar | 0,40% |
5 jaar | 1,67% |
Rendement sinds oprichting | 2,00% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 6,79% per 31/08/2024 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | -0,21 per 31/08/2024 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1,5% |
---|---|
Uitstapkosten | 0% |
Lopende kosten in % per jaar | 1,3% |
Creatie | 31 oktober 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | Gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 16u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa | 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie) |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Andere specifieke kenmerken:
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 67,7% | 53 687 600 |
Obli converteerbaar | 0,7% | 577 860 |
Aandelen | 30,1% | 23 841 960 |
Rek courant | 1,5% | 1 208 413 |
Totaal in EUR | 100,0% | 79 315 833 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 947 609 | 0 | 55 650 954 | 56 598 563 | 71,4% | |
USD | 0,8992 | 142 782 | 0 | 22 839 299 | 20 664 347 | 26,1% |
CHF | 1,0583 | 40 045 | 0 | 527 146 | 600 257 | 0,8% |
DKK | 0,1341 | 248 237 | 0 | 3 603 369 | 516 308 | 0,7% |
SEK | 0,0881 | 644 533 | 0 | 9 986 834 | 936 358 | 1,2% |
Totaal in EUR | 79 315 833 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 420 187 |
Distributie | 3,7% | 882 802 |
Voeding | 9,0% | 2 156 751 |
Consumptie/Luxe | 7,8% | 1 857 167 |
Farmacie/Medical | 8,5% | 2 029 587 |
Holdings | 10,2% | 2 434 597 |
Financieel | 9,9% | 2 351 825 |
Industrie | 6,7% | 1 587 673 |
Technologie | 40,6% | 9 677 345 |
Staal/Non-ferro | 1,9% | 444 027 |
Totaal in EUR | 23 841 960 |
Kapitalisatie | 1123.92 EUR |
Distributie | 1080.5 EUR |
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diensten | |||||||
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 761 | 593 761 | 26/08/2024 |
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 564 254 | 564 254 | 26/08/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 960 | 589 960 | 19/09/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 607 949 | 607 949 | 19/09/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 612 054 | 612 054 | 18/09/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 605 059 | 605 059 | 19/09/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 169 | 503 169 | 19/09/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,98 | USD | 654 676 | 588 652 | 19/09/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 229 | 4 017,51 | USD | 920 010 | 827 227 | 19/09/2024 |
LVMH | 0,9% | 1169 | 614,00 | EUR | 717 766 | 717 766 | 19/09/2024 |
MONCLER | 0,4% | 6167 | 50,62 | EUR | 312 174 | 312 174 | 19/09/2024 |
Vastgoed | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,81 | EUR | 162 601 | 162 601 | 19/09/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 310 839 | 310 839 | 19/09/2024 |
Chemie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 463 667 | 463 667 | 19/09/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 391 345 | 391 345 | 19/09/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 715 | 601 715 | 19/09/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 452 | 494 452 | 19/09/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 600 619 | 600 619 | 19/09/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 804 099 | 804 099 | 19/09/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,85 | EUR | 429 952 | 429 952 | 19/09/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 525 | 497 525 | 19/09/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,97 | EUR | 541 131 | 541 131 | 19/09/2024 |
Bouw | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,89 | EUR | 447 477 | 447 477 | 19/09/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 608 582 | 608 582 | 19/09/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 582 568 | 582 568 | 19/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 339 | 198 339 | 19/09/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 292 844 | 292 844 | 19/09/2024 |
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 589 912 | 589 912 | 19/09/2024 |
AMAZON COM | 1,1% | 5171 | 189,87 | USD | 981 818 | 882 802 | 19/09/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 593 797 | 593 797 | 19/09/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 154 | 503 154 | 19/09/2024 |
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 612 230 | 612 230 | 26/08/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 580 812 | 580 812 | 19/09/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,99 | EUR | 697 175 | 697 175 | 19/09/2024 |
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 | 0,8% | 600000 | 1,02 | EUR | 626 309 | 626 309 | 19/09/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 087 | 536 087 | 19/09/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 130 | 596 130 | 19/09/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 039 | 254 039 | 19/09/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,90 | EUR | 634 649 | 634 649 | 19/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,86 | USD | 333 919 | 300 243 | 17/09/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,86 | USD | 390 866 | 351 447 | 17/09/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 450 323 | 404 908 | 17/09/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 607 705 | 546 419 | 19/09/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,93 | USD | 650 893 | 585 251 | 17/09/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 2134 | 335,24 | USD | 715 402 | 643 254 | 19/09/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1192 | 526,44 | USD | 627 516 | 564 232 | 19/09/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 5819 | 163,24 | USD | 949 894 | 854 097 | 19/09/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,9% | 3308 | 228,90 | USD | 757 201 | 680 838 | 19/09/2024 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1017 | 747,90 | EUR | 760 614 | 760 614 | 19/09/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 29451 | 339,10 | SEK | 9 986 834 | 879 590 | 19/09/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 5056 | 191,08 | USD | 966 100 | 868 670 | 19/09/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9569 | 51,44 | USD | 492 229 | 442 588 | 19/09/2024 |
FORTINET | 0,6% | 6637 | 75,66 | USD | 502 155 | 451 513 | 19/09/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 877 | 493,01 | USD | 432 370 | 388 765 | 19/09/2024 |
MICROSOFT | 1,5% | 3025 | 438,58 | USD | 1 326 705 | 1 192 907 | 19/09/2024 |
PAYCHEX | 0,5% | 3203 | 133,20 | USD | 426 640 | 383 613 | 19/09/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 1012 | 265,99 | USD | 269 182 | 242 035 | 19/09/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,9% | 4566 | 176,22 | USD | 804 621 | 723 475 | 19/09/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1188 | 214,39 | USD | 254 695 | 229 009 | 19/09/2024 |
VISA | 0,5% | 1451 | 285,24 | USD | 413 883 | 372 143 | 19/09/2024 |
Vastgoedontwikkelaars | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,94 | EUR | 287 973 | 287 973 | 19/09/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 671 289 | 671 289 | 19/09/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 138 184 | 138 184 | 19/09/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,89 | EUR | 272 287 | 272 287 | 19/09/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 0,7% | 500000 | 1,03 | EUR | 524 245 | 524 245 | 19/09/2024 |
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 661 | 99 661 | 19/09/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,94 | EUR | 188 402 | 188 402 | 19/09/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 741 | 405 741 | 17/09/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 936 | 592 936 | 19/09/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 434 | 582 434 | 19/09/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 703 | 568 703 | 19/09/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 655 | 398 655 | 19/09/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 597 925 | 597 925 | 19/09/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 499 060 | 499 060 | 19/09/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 492 850 | 492 850 | 19/09/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 248,44 | USD | 467 316 | 420 187 | 19/09/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 285 | 98 285 | 19/09/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 301 169 | 301 169 | 19/09/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,85 | EUR | 511 482 | 511 482 | 19/09/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 562 294 | 562 294 | 19/09/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 495 556 | 495 556 | 19/09/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 615 946 | 615 946 | 19/09/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 599 160 | 599 160 | 19/09/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 398 050 | 398 050 | 19/09/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 853 | 577 853 | 19/09/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 261 | 587 261 | 19/09/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 592 | 590 592 | 19/09/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 185 555 | 185 555 | 19/09/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,00 | USD | 519 920 | 467 486 | 18/09/2024 |
OTIS | 0,7% | 6530 | 96,38 | USD | 629 361 | 565 891 | 19/09/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 4286 | 238,40 | EUR | 1 021 782 | 1 021 782 | 19/09/2024 |
Voeding | |||||||
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 410 | 583 410 | 19/09/2024 |
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 582 323 | 582 323 | 19/09/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,03 | EUR | 569 215 | 569 215 | 17/09/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 539 112 | 539 112 | 19/09/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 297 | 604 297 | 19/09/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 534 885 | 534 885 | 19/09/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 337 | 198 337 | 19/09/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 573 600 | 573 600 | 19/09/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,8% | 11345 | 57,44 | EUR | 651 657 | 651 657 | 19/09/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 4087 | 70,62 | USD | 288 624 | 259 516 | 19/09/2024 |
DOMINO'S PIZZA | 0,5% | 969 | 411,71 | USD | 398 947 | 358 713 | 19/09/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 4108 | 195,52 | USD | 803 196 | 722 194 | 19/09/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1822 | 85,40 | CHF | 155 599 | 164 670 | 19/09/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 593 190 | 593 190 | 19/09/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 422 | 488 422 | 19/09/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 625 | 579 625 | 19/09/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 586 277 | 586 277 | 19/09/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 547 164 | 547 164 | 19/09/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,00 | USD | 605 777 | 544 684 | 19/09/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2012 | 276,43 | USD | 556 177 | 500 087 | 19/09/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 3990 | 903,10 | DKK | 3 603 369 | 483 032 | 19/09/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,5% | 1251 | 297,00 | CHF | 371 547 | 393 208 | 19/09/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,8% | 1259 | 577,07 | USD | 726 531 | 653 261 | 19/09/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 480 973 | 480 973 | 19/09/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 564 | 601 564 | 19/09/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,1% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 479 | 98 479 | 19/09/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,86 | EUR | 347 477 | 347 477 | 19/09/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 576 056 | 576 056 | 19/09/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 489 115 | 489 115 | 19/09/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 494 853 | 494 853 | 19/09/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,01 | EUR | 408 584 | 408 584 | 19/09/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,99 | EUR | 566 464 | 566 464 | 19/09/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 551 | 485 551 | 26/08/2024 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 927 | 100 927 | 19/09/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 268 | 298 268 | 19/09/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,99 | EUR | 49 799 | 49 799 | 19/09/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,92 | EUR | 467 695 | 467 695 | 19/09/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1044 | 191,60 | EUR | 200 030 | 200 030 | 19/09/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2670 | 459,71 | USD | 1 227 426 | 1 103 640 | 19/09/2024 |
EXOR NV | 1,1% | 8576 | 99,30 | EUR | 851 597 | 851 597 | 19/09/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1076 | 259,60 | EUR | 279 330 | 279 330 | 19/09/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 465 836 | 465 836 | 19/09/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 610 496 | 610 496 | 19/09/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 572 705 | 572 705 | 19/09/2024 |
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 | 0,7% | 500000 | 1,02 | EUR | 515 843 | 515 843 | 19/09/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 575 459 | 575 459 | 19/09/2024 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 174 | 570 174 | 19/09/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,88 | EUR | 620 893 | 620 893 | 19/09/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 10686 | 40,87 | USD | 436 737 | 392 692 | 19/09/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5320 | 71,36 | EUR | 379 635 | 379 635 | 19/09/2024 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 2109 | 490,11 | USD | 1 033 642 | 929 400 | 19/09/2024 |
MSCI | 0,8% | 1302 | 555,31 | USD | 723 014 | 650 098 | 19/09/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 551 195 | 551 195 | 19/09/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,92 | EUR | 552 867 | 552 867 | 19/09/2024 |
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 587 767 | 587 767 | 19/09/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,99 | EUR | 499 578 | 499 578 | 19/09/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 688 426 | 688 426 | 19/09/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 221 | 583 221 | 19/09/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 486 584 | 486 584 | 26/08/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 860 | 577 860 | 19/09/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,6% | 9227 | 53,52 | USD | 493 829 | 444 027 | 19/09/2024 |
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Instapvergoeding | Maximum 1,5% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil |
Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten | 1,2% |
---|---|
Transactiekosten | 0,1% |
Prestatievergoeding en carried interest | Niet van toepassing |
---|
Opmerkingen:
Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.
Augustus 2024
Van crash naar rally in augustus
De Europese aandelenmarkt tikte in augustus nipt een nieuwe recordhoogte aan, terwijl de Amerikaanse aandelenmarkt er op een haar na onder bleef. Dat de beurzen de maand augustus überhaupt met groene cijfers zouden afsluiten, leek aan het begin van de oogstmaand nochtans weinig waarschijnlijk. Gedurende de eerste drie handelsdagen zagen we aan weerszijden van de Atlantische Oceaan immers een beurstuimeling van ongeveer zes procent.
De onrust op de financiële markten werd in eerste instantie aangewakkerd door een onverwacht zwak cijfer met betrekking tot de Amerikaanse maakindustrie (ISM Manufacturing PMI -1,7 punten tot 46,8) alsook door een sneller dan verwachte stijging van het Amerikaanse werkloosheidscijfer (+ 0,2 procentpunt tot 4,3%). Beide cijfers pasten niet in het plaatje van een verhoopte zachte landing, waarbij de renteverhogingen van de centrale banken de inflatie voldoende zouden temperen zonder de economie in een diepe recessie te sleuren.
Daarbovenop leidde een onverwachte rentestijging vanwege de Bank of Japan (BoJ) tot een versterking van de yen, waardoor heel wat marktparticipanten zich genoodzaakt zagen hun zogenaamde carry trades af te wikkelen. Dat zijn populaire beleggingsconstructies waarbij iemand geld leent in een land waar de intrestvoet relatief laag is en het vervolgens belegt in hoger renderende activa. Als de munt waarin geleend werd (in dit geval de Japanse yen), opnieuw in waarde begint te stijgen, dreigt die strategie evenwel verlieslatend te worden. De met het geleende geld gekochte beleggingen moeten dan noodzakelijkerwijs verkocht worden. Dat dergelijke gedwongen verkopen plaatsvonden in een weinig liquide zomermaand hielp de zaak natuurlijk ook niet, wat ertoe leidde dat de VIX (volatiliteitsindex) het hoogste niveau aantikte sinds de covidbeurscrash. Enkele geruststellende woorden vanuit de wandelgangen van de Japanse centrale bank rond bijkomende renteverhogingen bedaarden de gemoederen enigszins, al herbevestigde gouverneur Kazuo Ueda later de intentie om een restrictiever monetair pad te blijven bewandelen als de Japanse economie naar verwachting zou blijven presteren. Het is echter niet duidelijk hoeveel carry trades met geleende yen er nog in omloop zijn en in hoeverre die de volatiliteit* van de wereldwijde financiële markten nog kunnen beïnvloeden.
Enkele opbeurendere economische indicatoren, zoals een Amerikaanse dienstensector die zich opnieuw in expansiemodus begaf (ISM Services PMI +2,6 punten tot 51,4), meevallende kleinhandelsverkopen en lager dan verwachte initiële werkloosheidsaanvragen deden het beurspositivisme nadien volledig herleven. Powell, voorzitter van de Federal Reserve (FED), liet zich tijdens het jaarlijkse onderonsje der centraal bankiers in Jackson Hole, Wyoming ook van zijn zachtere kant zien en suggereerde ondubbelzinnig (althans voor een centrale bankier) dat het wellicht tijd wordt om het monetair beleid te versoepelen. Afgaande op de rente op de markten anticipeert de markt alweer bijna op 100 basispunten aan rentedalingen in het lopende kalenderjaar.
* Definitie volatiliteit: de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.
In augustus staan er slechts zeven aandelen bij de lijst van de grootste tien dalers. Drie daarvan behoren tot de zogenaamde Magnificent Seven, de groep die de beursindexen in de V.S. al een tijdlang domineren. Alphabet class C, ASML Holding en Amazon gaan 5% lager. De overige aandelen zijn Danaher (- 3%), Salesforce, Hershey Foods en KBC Groep (alle drie - 2%). De obligaties € Bekaert 2027 2,75%, € Netflix 2027 3,625% en Immobel 2028 3% gaan 1% lager.
De aandelenkoers van Fortinet ging 32% hoger op beter dan verwachte resultaten. Ook Veeva Systems (+ 13%), Sonova Holding (+ 10%) en Newmont Corp (+ 9%) konden positief verrassen met de resultaten. De overige stijgers zijn Coca Cola Co, Berkshire Hathaway (beide + 9%), dienstverleners MSCI en Moody’s (beide + 7%), Exor (+ 6%) en tot slot Booking Holdings (+ 5%).
De obligatie € Smurfit Kappa 1.2.2015-2025 2,75% werd vervroegd terugbetaald.
Het compartiment haalde in augustus een niet-geannualiseerde return van 0,68%.
Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020
Publicatie dividend DLF I over 2023
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 29 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 augustus 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 1 september 2023
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.