Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie Belgische beheervennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,64%
1 jaar 2,05%
2 jaar 5,30%
3 jaar 3,37%
5 jaar 2,54%
Rendement sinds oprichting 1,94%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,66% per 28/02/2025
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,0 per 28/02/2025

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. 

  • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. 
  • Kredietrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddeld kredietrisico bestaat. 
  • Wisselkoersrisico: Een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de € bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,5%
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,3%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum € 4.000 per transactie)

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking.
  • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
  • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
  • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
  • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, volgens S&P of een equivalente rating bij Moody's of Fitch, indien hij gekend is. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
  • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
  • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

  • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Het fonds wordt actief beheerd.
  • Het fonds wordt niet beheerd met referentie naar een benchmark.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 66,0% 38 507 166
Aandelen 28,7% 16 725 956
Rek courant 5,4% 3 138 032
Totaal in EUR 100,0% 58 371 154

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 514 122 0 39 994 200 42 508 322 72,8%
USD 0,8563 652 636 0 16 099 288 14 344 673 24,6%
DKK 0,1340 115 766 0 2 634 446 368 528 0,6%
CHF 1,0737 9 906 0 214 832 241 290 0,4%
SEK 0,0898 433 219 0 9 680 241 908 340 1,6%
Totaal in EUR 58 371 154

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,1% 190 848
Distributie 5,5% 919 604
Voeding 8,6% 1 445 485
Consumptie/Luxe 9,1% 1 525 629
Farmacie/Medical 5,7% 949 126
Holdings 11,0% 1 844 267
Financieel 12,1% 2 020 227
Industrie 4,1% 684 462
Technologie 39,7% 6 645 368
Staal/Non-ferro 3,0% 500 940
Totaal in EUR 16 725 956

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Kapitalisatie 1136.99 EUR
Distributie 1087.36 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Farmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,9% 500000 0,99 EUR 502 218 502 218 10/07/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,0% 600000 0,99 EUR 597 074 597 074 11/07/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,9% 500000 0,99 EUR 497 240 497 240 11/07/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 829 590 829 10/07/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 333 593 333 11/07/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,0% 600000 0,93 EUR 560 670 560 670 11/07/2025
DANAHER 0,5% 1595 204,85 USD 326 736 279 784 11/07/2025
NOVO NORDISK 0,6% 5783 455,55 DKK 2 634 446 353 016 10/07/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 926 232,00 CHF 214 832 230 654 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,1% 329 304,10 USD 100 049 85 672 11/07/2025
Diensten
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,0% 600000 1,00 EUR 605 085 605 085 11/07/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,0% 600000 0,97 EUR 582 391 582 391 10/07/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 600000 0,99 EUR 596 915 596 915 11/07/2025
Consumptie/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 610 485 610 485 11/07/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,8% 500000 0,91 EUR 458 153 458 153 10/07/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,9% 500000 1,00 EUR 516 325 516 325 10/07/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,8% 500000 0,95 EUR 474 919 474 919 10/07/2025
BOOKING HOLDINGS 1,4% 169 5 717,10 USD 966 190 827 348 11/07/2025
LVMH 0,7% 865 487,70 EUR 421 861 421 861 11/07/2025
MONCLER 0,5% 5420 51,00 EUR 276 420 276 420 11/07/2025
Vastgoed
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,3% 200000 0,84 EUR 168 298 168 298 11/07/2025
Chemie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 500000 0,94 EUR 472 381 472 381 11/07/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,00 EUR 402 474 402 474 11/07/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 038 503 038 11/07/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 1,0% 600000 1,00 EUR 609 106 609 106 10/07/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,9% 550000 0,99 EUR 550 938 550 938 11/07/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,9% 500000 0,99 EUR 497 326 497 326 10/07/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 300000 0,99 EUR 302 697 302 697 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,9% 600000 0,87 EUR 519 948 519 948 10/07/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,0% 600000 0,96 EUR 580 882 580 882 11/07/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,9% 500000 1,00 EUR 503 473 503 473 11/07/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 1,0% 600000 0,98 EUR 590 868 590 868 11/07/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,0% 600000 0,99 EUR 601 623 601 623 11/07/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 1,0% 600000 0,99 EUR 599 470 599 470 10/07/2025
OTIS 0,7% 4841 99,49 USD 481 631 412 421 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 1208 225,20 EUR 272 042 272 042 11/07/2025
Bouw
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,8% 500000 0,93 EUR 468 099 468 099 11/07/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,9% 500000 1,01 EUR 518 529 518 529 11/07/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 1,1% 600000 1,00 EUR 614 730 614 730 11/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 1,0% 600000 0,98 EUR 590 183 590 183 11/07/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 0,99 EUR 298 236 298 236 11/07/2025
Voeding
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,9% 500000 1,00 EUR 500 755 500 755 09/07/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,8% 500000 0,96 EUR 481 662 481 662 10/07/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,0% 600000 0,98 EUR 591 426 591 426 11/07/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,0% 600000 0,98 EUR 593 532 593 532 11/07/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 1,0% 540000 1,02 EUR 561 286 561 286 10/07/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,0% 600000 0,93 EUR 555 590 555 590 11/07/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 203 909 203 909 11/07/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,0% 600000 0,98 EUR 588 300 588 300 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 7170 57,72 EUR 413 852 413 852 11/07/2025
COCA COLA CO 0,3% 3105 69,87 USD 216 946 185 771 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 1048 464,48 USD 486 775 416 825 11/07/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3041 164,76 USD 501 035 429 036 11/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,5% 300000 0,96 EUR 293 774 293 774 10/07/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 700000 0,95 EUR 667 810 667 810 11/07/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 894 137 894 11/07/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,5% 300000 0,93 EUR 280 935 280 935 11/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 500000 1,04 EUR 524 428 524 428 10/07/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 859 193 859 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,0% 600000 0,98 EUR 593 107 593 107 10/07/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 1,0% 600000 0,96 EUR 579 473 579 473 11/07/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 1,0% 600000 1,00 EUR 607 204 607 204 11/07/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,9% 500000 1,00 EUR 504 320 504 320 11/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 948 235,10 USD 222 875 190 848 11/07/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,8% 500000 0,98 EUR 493 388 493 388 10/07/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,0% 600000 1,01 EUR 609 635 609 635 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,0% 600000 0,92 EUR 555 293 555 293 10/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 200000 0,88 EUR 177 067 177 067 11/07/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 1,1% 700000 0,92 EUR 640 771 640 771 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 840000 0,86 USD 726 677 622 254 09/07/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,7% 460000 0,98 USD 453 867 388 646 09/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,0% 700000 0,93 USD 653 634 559 707 09/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 1581 281,06 USD 444 356 380 502 11/07/2025
ADOBE 0,5% 936 363,35 USD 340 096 291 224 11/07/2025
ALPHABET INC class C 1,1% 4315 181,31 USD 782 353 669 929 11/07/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2194 211,16 USD 463 285 396 711 11/07/2025
ASML HOLDING 0,9% 780 683,90 EUR 533 442 533 442 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 21844 307,20 SEK 6 710 477 602 701 10/07/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 7096 68,76 USD 487 921 417 807 10/07/2025
FORTINET 0,7% 4916 99,06 USD 486 979 417 000 11/07/2025
MASTERCARD 0,5% 648 550,18 USD 356 517 305 285 11/07/2025
MICROSOFT 1,7% 2243 503,32 USD 1 128 947 966 717 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1740 187,39 USD 326 059 279 204 11/07/2025
PAYCHEX 0,5% 2374 143,29 USD 340 170 291 288 11/07/2025
SALESFORCE 0,3% 748 258,07 USD 193 036 165 297 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,5% 1475 230,40 USD 339 840 291 005 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1343 275,89 USD 370 520 317 277 11/07/2025
VISA 0,5% 1074 347,93 USD 373 677 319 979 11/07/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,8% 500000 0,98 EUR 489 555 489 555 11/07/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,0% 600000 1,00 EUR 602 345 602 345 11/07/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,2% 100000 0,99 EUR 100 791 100 791 11/07/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,0% 600000 0,98 EUR 587 637 587 637 11/07/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,8% 500000 0,98 EUR 495 348 495 348 11/07/2025
Nutssector
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,7% 400000 1,02 EUR 409 726 409 726 11/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,9% 500000 0,99 EUR 499 356 499 356 10/07/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,2% 100000 1,00 EUR 101 431 101 431 11/07/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,8% 500000 0,93 EUR 470 968 470 968 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1978 475,86 USD 941 251 805 993 11/07/2025
EXOR NV 1,0% 6264 89,70 EUR 561 881 561 881 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 10115 293,60 SEK 2 969 764 266 729 10/07/2025
SOFINA 0,4% 768 273,00 EUR 209 664 209 664 11/07/2025
Overheid
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,9% 500000 1,00 EUR 510 545 510 545 10/07/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,0% 600000 0,96 EUR 589 345 589 345 11/07/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,9% 500000 1,02 EUR 513 170 513 170 11/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,0% 600000 0,96 EUR 576 709 576 709 11/07/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,1% 700000 0,94 EUR 663 110 663 110 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 8002 46,73 USD 373 933 320 199 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,3% 812 286,86 USD 232 930 199 458 11/07/2025
KBC GROEP 0,6% 4068 90,58 EUR 368 479 368 479 11/07/2025
MOODY'S CORP 1,1% 1562 499,53 USD 780 266 668 142 11/07/2025
MSCI 0,8% 958 565,56 USD 541 806 463 949 11/07/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 1,0% 600000 0,95 EUR 571 871 571 871 10/07/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 1,0% 600000 1,00 EUR 603 425 603 425 10/07/2025
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,9% 600000 0,91 EUR 550 208 550 208 10/07/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,0% 600000 0,98 EUR 588 889 588 889 10/07/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,9% 500000 0,99 EUR 498 779 498 779 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 0,9% 9729 60,13 USD 585 005 500 940 11/07/2025
Distributie
AMAZON COM 1,2% 3642 225,00 USD 819 446 701 692 11/07/2025
COPART INC 0,4% 5362 47,46 USD 254 481 217 912 11/07/2025

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht

Beheerskosten en andere administratiekosten of exploitatiekosten1,2%
Transactiekosten0,1%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht

  Prestatievergoeding en carried interest  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

De technologiesector stond in februari onder druk. Alphabet class C is met 16% de grootste daler in de aandelenportefeuille. Andere bedrijven in de lijst van de 10 grootste verliezers zijn Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) en ASML Holding (- 6%). De overige namen zijn UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) en Copart (- 5%).

De sector van de consumentengoederen is goed vertegenwoordigd bij de stijgers. Anheuser-Busch Inbev (+ 21%) voert de lijst aan. Andere namen uit de sector zijn Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) en Moncler (+ 8%). De overige namen in de lijst zijn KBC Groep (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa en Novo Nordisk (beide + 6%).

Investor B is nieuw in de aandelenportefeuille.

De obligaties € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% en € Neste 25.3.2021-2028 0,75% werden verkocht vanwege de verzwakkende kredietkwaliteit. De obligaties € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% en € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 werden op eindvervaldag terugbetaald. De obligaties € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 en $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% werden vervroegd terugbetaald.

Het compartiment haalde in februari een niet-geannualiseerde return van + 1,18%.

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2025

Download


Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publicatie Engagement & Voting Policy - 10 december 2020

Download


Publicatie dividend - Dierickx Leys fund I Defensive klasse C

Publicatie dividend DLF I over 2023

Download


KID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 mei 2025

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Jaarverslag december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Prospectus op basis van de gegevens van 1 januari 2025

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: KBC Bank NV. 
  • Het prospectus, de statuten, de KID,, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag alsook andere relevante informatie betreffende de ICBE kunnen kosteloos bekomen worden in het Nederlands bij de instelling belast met de financiële dienst, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen (https://www.dierickxleys.be/nl/fondsen-waarvan-dierickx-leys-private-bank-promotor-is). 
  • Verdere toelichting omtrent het actuele beloningsbeleid van de beheervennootschap, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen (met inbegrip van de samenstelling van het remuneratiecomité), is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op papier en op https://www.cadelam.be/nl/loonbeleid.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen.
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds.
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment.
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus.
  • De ICBE Dierickx Leys Fund I is een bevek naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt.
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link: ​​​​​​​https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer