Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 27/03/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 2,35%
1 année 8,70%
2 année 0,45%
3 année 0,67%
5 année 2,04%
Rendement depuis la création 1,79%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,85% per 29/02/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,02 per 29/02/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,6% 53 222 655
Obl. convertibles 0,7% 564 420
Obl.placement prive 0,7% 559 543
Actions 30,3% 23 868 855
Liquidités 0,6% 489 719
Total en euros 100,0% 78 705 193
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 283 406 0 57 893 624 58 177 029 73,9%
USD 0,9250 184 744 0 19 976 304 18 648 643 23,7%
CHF 1,0240 7 554 0 524 314 544 612 0,7%
DKK 0,1341 89 753 0 3 659 158 502 670 0,6%
SEK 0,0868 180 470 0 9 411 080 832 239 1,1%
Total en euros 78 705 193

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,8% 427 162
Distribution 3,8% 908 819
Alimentation 6,0% 1 440 866
Consommation/Luxe 10,9% 2 612 404
Pharmacie/Medical 12,4% 2 956 600
Holding 11,9% 2 834 831
Financier 7,1% 1 695 211
Industrie 4,6% 1 109 394
Technologie 40,1% 9 582 643
Acier/Non-ferreux 1,3% 300 926
Total en euros 23 868 855

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 27/03/2024

Capitalisation 1102.92 EUR
Distribution 1066.37 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 592 004 592 004 28/03/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 511 902 511 902 28/03/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 637 508 589 684 26/03/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 658,43 USD 874 365 808 773 28/03/2024
KERING (EX-PPR) 0,4% 934 365,95 EUR 341 797 341 797 28/03/2024
LVMH 1,3% 1217 836,30 EUR 1 017 777 1 017 777 28/03/2024
MONCLER 0,6% 6417 69,20 EUR 444 056 444 056 28/03/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,78 EUR 155 904 155 904 28/03/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 306 006 306 006 28/03/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,90 EUR 459 448 459 448 28/03/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 388 533 388 533 28/03/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,8% 600000 0,98 EUR 590 752 590 752 28/03/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 963 483 963 28/03/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 583 124 583 124 28/03/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,99 EUR 788 510 788 510 28/03/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 403 035 403 035 28/03/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,81 EUR 408 358 408 358 28/03/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 530 804 530 804 28/03/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,87 EUR 437 535 437 535 28/03/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,97 EUR 691 855 691 855 28/03/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,9% 700000 0,95 EUR 672 186 672 186 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 195 120 195 120 28/03/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 286 336 286 336 28/03/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,00 EUR 684 442 684 442 28/03/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 586 411 586 411 28/03/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 601 182 601 182 28/03/2024
AMAZON COM 0,6% 3008 180,38 USD 542 568 501 867 28/03/2024
CVS HEALTH CORP 0,5% 5516 79,76 USD 439 956 406 952 28/03/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 578 459 578 459 28/03/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,98 EUR 494 513 494 513 28/03/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,94 EUR 664 569 664 569 28/03/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 698 905 698 905 28/03/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,85 EUR 513 833 513 833 28/03/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 156 304 156 27/03/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 0,97 EUR 592 544 592 544 28/03/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,85 EUR 255 900 255 900 28/03/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 630 982 630 982 28/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,82 USD 370 651 342 846 27/03/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,82 USD 316 649 292 895 27/03/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,95 USD 435 661 402 979 26/03/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 601 192 556 093 28/03/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 626 944 579 913 27/03/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 2220 342,79 USD 760 994 703 907 28/03/2024
ADOBE 0,7% 1244 502,53 USD 625 141 578 245 28/03/2024
ALPHABET INC class C 1,1% 6072 151,96 USD 922 701 853 484 28/03/2024
APPLE COMPUTER 0,8% 4153 171,19 USD 710 952 657 619 28/03/2024
ASML HOLDING 1,3% 1112 891,90 EUR 991 793 991 793 28/03/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 307,10 SEK 9 411 080 816 580 28/03/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 164,57 USD 865 803 800 854 28/03/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 50,15 USD 499 294 461 839 28/03/2024
FORTINET 0,3% 4380 67,87 USD 297 249 274 950 28/03/2024
MASTERCARD 0,5% 900 479,71 USD 431 739 399 352 28/03/2024
MICROSOFT 1,6% 3148 420,70 USD 1 324 364 1 225 015 28/03/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 122,49 USD 366 972 339 443 28/03/2024
SALESFORCE 0,3% 875 301,09 USD 263 449 243 686 28/03/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 4751 136,40 USD 648 013 599 401 28/03/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 233,76 USD 271 390 251 031 28/03/2024
VISA 0,5% 1497 278,36 USD 416 705 385 445 28/03/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,92 EUR 276 136 276 136 28/03/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,94 EUR 676 908 676 908 28/03/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,99 EUR 135 077 135 077 28/03/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,84 EUR 254 239 254 239 28/03/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,96 EUR 97 050 97 050 28/03/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 295 604 295 604 28/03/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,83 EUR 501 528 501 528 28/03/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,91 EUR 546 883 546 883 28/03/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 457 400 457 28/03/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,97 EUR 485 418 485 418 28/03/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 625 274 625 274 28/03/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 692 108 692 108 28/03/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 390 093 390 093 28/03/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 601 336 601 336 28/03/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 300 893 300 893 28/03/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 565 166 565 166 28/03/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,97 EUR 583 195 583 195 28/03/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 575 915 575 915 28/03/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,97 EUR 193 260 193 260 27/03/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 518 096 479 230 27/03/2024
AALBERTS 0,2% 3922 44,74 EUR 175 470 175 470 28/03/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 209,40 EUR 933 924 933 924 28/03/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,98 EUR 97 833 97 833 28/03/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,92 EUR 183 284 183 284 28/03/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 397 274 397 274 28/03/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 590 005 590 005 28/03/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,94 EUR 570 762 570 762 28/03/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,91 EUR 546 508 546 508 28/03/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 709 389 709 28/03/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 0,97 EUR 583 595 583 595 28/03/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 488 225 488 225 28/03/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,97 EUR 484 050 484 050 28/03/2024
UNION PACIFIC CORP 0,5% 1881 245,51 USD 461 804 427 162 28/03/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 568 291 568 291 28/03/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,94 EUR 659 805 659 805 28/03/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,02 EUR 554 299 554 299 26/03/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,88 EUR 527 173 527 173 28/03/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 709 058 709 058 28/03/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,99 EUR 594 474 594 474 28/03/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,86 EUR 604 859 604 859 28/03/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 199 016 199 016 28/03/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 560 460 560 460 28/03/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 559 543 559 543 28/03/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 12039 56,38 EUR 678 759 678 759 28/03/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 61,08 USD 235 463 217 800 28/03/2024
HERSHEY FOODS 0,5% 1965 194,87 USD 382 920 354 194 28/03/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 96,00 CHF 185 664 190 113 27/03/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,96 EUR 592 838 592 838 28/03/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 200 948 200 948 28/03/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 484 078 484 078 28/03/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,94 EUR 564 148 564 148 28/03/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,95 EUR 570 526 570 526 28/03/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 542 187 542 187 28/03/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 591 542 547 166 28/03/2024
DANAHER 0,6% 2093 248,77 USD 520 676 481 617 27/03/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 10280 58,96 EUR 606 109 606 109 28/03/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 87,05 USD 507 327 469 270 28/03/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 881,30 DKK 3 659 158 490 635 27/03/2024
SONOVA HOLDING 0,4% 1302 260,10 CHF 338 650 346 764 28/03/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 492,94 USD 607 800 562 205 28/03/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,93 EUR 474 477 474 477 28/03/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 601 103 601 103 28/03/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 168 296 168 28/03/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,82 EUR 334 729 334 729 28/03/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 560 941 560 941 28/03/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 473 575 473 575 28/03/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 492 592 492 592 28/03/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,00 EUR 411 431 411 431 28/03/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,98 EUR 568 537 568 537 28/03/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 1,00 EUR 402 173 402 173 28/03/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 585 833 585 833 28/03/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 700000 0,96 EUR 682 780 682 780 28/03/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 600 861 600 861 28/03/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 352 99 352 28/03/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 298 049 298 049 28/03/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,00 EUR 302 444 302 444 28/03/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 554 49 554 27/03/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 701 453 701 28/03/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 161,50 EUR 223 839 223 839 28/03/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 2778 416,93 USD 1 158 232 1 071 345 28/03/2024
EXOR NV 1,5% 11808 103,15 EUR 1 217 995 1 217 995 28/03/2024
SOFINA 0,4% 1539 209,00 EUR 321 651 321 651 28/03/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,98 EUR 693 382 693 382 28/03/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 650 208 650 208 28/03/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,95 EUR 571 452 571 452 28/03/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,92 EUR 643 650 643 650 28/03/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,87 EUR 609 077 609 077 28/03/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 14774 37,71 USD 557 054 515 266 28/03/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 69,48 EUR 384 641 384 641 28/03/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 391,71 USD 859 803 795 304 28/03/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 538 117 538 117 28/03/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 545 583 545 583 28/03/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 198 386 198 386 28/03/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 494 433 494 433 28/03/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,95 EUR 667 996 667 996 28/03/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,95 EUR 580 054 580 054 28/03/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,7% 600000 0,94 EUR 564 420 564 420 19/03/2024
NEWMONT CORPORATION 0,4% 9042 35,98 USD 325 331 300 926 28/03/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2024

La dynamique positive qui a permis aux marchés boursiers d’atteindre de nouveaux records en janvier s’est poursuivie tranquillement tout au long du mois de février. Des records ont été établis des deux côtés de l’Atlantique.

Ce sont de nouveau quelques poids lourds qui ont pris la tête de cette ascension boursière. La progression la plus notable est sans aucun doute venue du développeur de puces pour l’intelligence artificielle NVIDIA, dont les chiffres trimestriels ont une nouvelle fois dépassé les attentes déjà élevées. Jamais auparavant une entreprise n’avait augmenté de plus de 270 milliards de dollars sa capitalisation boursière en une seule journée boursière. Il convient de relever que le précédent record n’a été battu qu’au début du mois, lorsque les actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont rebondi de quelque 20% après la publication des résultats trimestriels, représentant une valeur boursière supplémentaire d’environ 200 milliards de dollars.

Cependant, l’ère des « Magnificent 7 » semble révolue. Tant Tesla, Apple et Alphabet affichent tous des cours inférieurs à ceux du début de l’année. Nous ne pouvons pas non plus parler d’un boom boursier généralisé des marchés boursiers cette année. En d’autres termes, il s’agit toujours d’un groupe assez concentré d’actions très performantes masquant un marché des actions sous-jacent plus incertain. Grâce à des résultats meilleurs que prévu de la part d’entreprises de différents secteurs, le rallye des actions s’est quelque peu amplifié en février, malgré les attentes du marché contrariées quant à une baisse imminente des taux d’intérêt.

Après la mise en garde de plusieurs membres de la FED et de la BCE en janvier quant aux attentes très divergentes du marché et des banques centrales en matière de taux d’intérêt, le président de la FED, M. Powell, a surpris au début du mois de février en accordant une interview plutôt rare à l’émission télévisée américaine très populaire « 60 Minutes ». Il n’y a donc rien de nouveau sur le fond, même s’il est important que Powell demande à nouveau de la patience quant à d’éventuelles baisses de taux d’intérêt. En effet, la résistance de l’économie américaine donnerait à la Banque centrale le temps et l’espace nécessaires pour attendre de nouvelles preuves d’une baisse structurelle de l’inflation vers l’objectif de 2%. Le rapport sur l’emploi américain, publié le lendemain de l’émission télévisée, s’est avéré beaucoup plus solide que prévu et a conforté sa vision. Le contrepoids provient d’un certain nombre de banques régionales fortement exposées à l’effondrement de l’immobilier commercial, bien que M. Powell ait affirmé en tenir compte. Ces banques sont confrontées à des problèmes en raison des fortes hausses des taux d’intérêt et de la dépréciation des biens donnés en garantie.

Entre-temps, au lieu de six, le marché ne s’attend plus qu’à quatre baisses de taux d’intérêt en 2024, dont la première n’interviendrait qu’en juin au lieu de mars. Par conséquent, les taux d’intérêt américains à 10 ans ont augmenté de près de 30 points de base pour atteindre environ 4,2% en février. Contrairement à l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, dont les derniers chiffres étaient conformes aux attentes, l’inflation de base de la zone euro (3,1%) s’est avérée plus tenace que prévu (2,9%). Les attentes concernant la politique monétaire de la BCE ont donc également été légèrement revues à la baisse et le taux allemand à 10 ans a de nouveau atteint un niveau de 2,4%. Cependant, les choses semblent aller de mal en pis pour la « Wirtschaft Deutschlands ».

Le groupe des 10 plus fortes baisses du mois de février est hétéroclite. La plus forte baisse a été celle de l’entreprise minière Newmont Corporation, qui, comme le producteur de logiciels Adobe, a chuté de 9%. Nestlé et l’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07.2027 ont chuté de 7%, toutes deux en raison de résultats décevants. La holding Sofina et Medtronic, fabricant de produits médicaux spécialisés comme des stents, sont en baisse de 5%. Le top 10 des baisses comprend aussi Cisco Systems (- 4%), Moody’s Corp, Anheuser-Busch Inbev et Hershey Foods (- 3% chacune).

L’acteur du luxe Moncler (+ 16%) est en tête de liste des plus fortes hausses, grâce à la publication de résultats 2023 supérieurs aux attentes. Ses collègues Kering (+ 11%) et LVMH (+ 9%) figurent également dans le top 10 des plus fortes hausses. La liste est complétée par Schneider Electric (+ 15%), Taiwan Semiconductor, Amazon (+ 14% chacune), Aalberts (+ 12%), Exor (+ 11%), ASML Holding et Veeva Systems (+ 9% chacune).

Les obligations € DSV 26.02-2020-2027 0,375% et € Evonik 25.05.2022-25.09.2027 2,25% sont nouvelles dans le portefeuille, de même que les actions Salesforce et UnitedHealth Group.

L’obligation € Sixt 21.02.2018-2024 1,50% est arrivée à échéance. Les actions de Roche Holding ont été vendues.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de + 0,61% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 29 février 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

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  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

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  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

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