Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 19/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,19%
1 année 0,60%
2 année 5,13%
3 année 4,48%
5 année 1,93%
Rendement depuis la création 2,05%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,33% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,19 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,6% 12 983 095
Actions 28,6% 5 571 155
Liquidités 4,8% 932 080
Total en euros 100,0% 19 486 330
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 914 721 0 13 386 381 14 301 103 73,4%
USD 0,8670 0 0 5 654 565 4 902 505 25,2%
DKK 0,1339 121 289 0 737 320 114 968 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 832 266 167 754 0,9%
Total en euros 19 486 330

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,2% 67 510
Distribution 5,8% 323 986
Media 1,1% 60 406
Alimentation 7,4% 411 359
Consommation/Luxe 11,1% 615 859
Pharmacie/Medical 4,5% 248 108
Holding 10,2% 567 388
Financier 12,2% 677 380
Industrie 2,4% 133 151
Technologie 40,9% 2 278 179
Acier/Non-ferreux 3,4% 187 830
Total en euros 5 571 155

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 19/11/2025

Capitalisation 1153.72 EUR
Distribution 1103.36 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 070 476 070 20/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,9% 550000 1,00 EUR 555 954 555 954 20/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 508 501 508 20/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 130 578 130 20/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 228,40 EUR 103 008 103 008 20/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 216,85 EUR 30 142 30 142 20/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 262 299 262 20/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 421 506 421 20/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 890 293 890 20/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 691 560 691 20/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 20/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,84 EUR 144 095 144 095 20/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,35 USD 70 321 60 968 20/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,21 USD 83 031 71 988 20/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 397,21 USD 154 912 134 309 20/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 188 410 188 20/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 862 562 862 20/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,88 USD 299 449 259 622 18/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 456 071 395 413 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 766 289 375 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 240,79 USD 142 066 123 171 20/11/2025
ADOBE 0,5% 372 312,40 USD 116 213 100 756 20/11/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 974 289,98 USD 282 441 244 876 20/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 266,25 USD 218 591 189 519 20/11/2025
ASML HOLDING 1,3% 279 889,80 EUR 248 254 248 254 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 348,70 SEK 697 051 63 393 20/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 346,82 USD 81 850 70 964 20/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 75,44 USD 201 500 174 701 20/11/2025
FORTINET 0,6% 1852 78,04 USD 144 530 125 308 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 527,88 USD 125 635 108 926 20/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 478,43 USD 270 791 234 776 20/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 210,69 USD 50 144 43 475 20/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 627 185,07 USD 116 039 100 606 20/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 108,46 USD 96 529 83 691 20/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 225,37 USD 62 202 53 929 20/11/2025
SAP 0,3% 314 202,60 EUR 63 616 63 616 20/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 277,50 USD 152 903 132 566 20/11/2025
VISA 0,6% 412 323,77 USD 133 393 115 652 20/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 947 413 947 20/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 450 503 450 20/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 631 102 631 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 501,12 USD 357 800 310 212 20/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 70,45 EUR 153 933 153 933 20/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 308,65 SEK 1 135 215 103 242 19/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 512 295 512 20/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 221,21 USD 77 866 67 510 20/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 584 107 584 107 20/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,4% 700000 0,93 EUR 655 422 655 422 20/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,00 USD 148 410 128 671 20/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 298,38 USD 89 812 77 867 20/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 105,00 EUR 154 875 154 875 20/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 474,52 USD 165 607 143 582 20/11/2025
MSCI 0,9% 355 560,08 USD 198 828 172 384 20/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 490 650 1 490 650 20/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,4% 500000 0,91 EUR 458 032 458 032 20/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,5% 500000 0,95 EUR 477 432 477 432 20/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 583,10 USD 261 237 226 492 20/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 108,00 EUR 35 836 35 836 20/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 352,15 EUR 36 271 36 271 20/11/2025
LVMH 1,0% 321 619,60 EUR 198 892 198 892 20/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 56,50 EUR 118 368 118 368 20/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 548 953 548 953 20/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,1% 600000 0,98 EUR 594 912 594 912 20/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 82,00 USD 216 644 187 830 20/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 3,0% 600000 0,95 EUR 576 219 576 219 20/11/2025
DANAHER 0,6% 596 222,18 USD 132 419 114 807 20/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 317,40 DKK 737 320 98 727 20/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 311,54 USD 39 877 34 573 20/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 217,14 USD 286 191 248 127 20/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,02 USD 87 496 75 859 20/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,40 EUR 60 406 60 406 20/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Defensive

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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