Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 29/04/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,97%
1 année 2,23%
2 année 4,65%
3 année 1,69%
5 année 2,73%
Rendement depuis la création 1,76%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,66% per 28/02/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,0 per 28/02/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 64,2% 48 797 161
Obl. convertibles 0,8% 595 800
Actions 28,0% 21 297 152
Liquidités 7,1% 5 375 203
Total en euros 100,0% 76 065 316
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 914 708 0 50 552 849 54 467 557 71,6%
USD 0,8793 1 457 252 0 20 823 311 19 590 753 25,8%
DKK 0,1340 148 655 0 3 254 712 455 995 0,6%
CHF 1,0651 149 437 0 300 279 478 982 0,6%
SEK 0,0911 978 0 11 760 784 1 072 029 1,4%
Total en euros 76 065 316

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,4% 305 030
Distribution 5,4% 1 147 345
Alimentation 9,0% 1 921 630
Consommation/Luxe 8,7% 1 858 947
Pharmacie/Medical 7,2% 1 540 575
Holding 12,3% 2 618 406
Financier 10,1% 2 147 220
Industrie 3,9% 837 007
Technologie 39,2% 8 342 405
Acier/Non-ferreux 2,7% 578 588
Total en euros 21 297 152

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 29/04/2025

Capitalisation 1121.6 EUR
Distribution 1072.64 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 0,7% 500000 0,99 EUR 498 568 498 568 30/04/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 600000 0,98 EUR 591 134 591 134 30/04/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 790 500 790 30/04/2025
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 586 779 586 779 30/04/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,8% 600000 0,98 EUR 589 733 589 733 30/04/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,93 EUR 557 670 557 670 30/04/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,98 USD 598 155 525 943 30/04/2025
DANAHER 0,5% 2039 198,24 USD 404 201 355 404 30/04/2025
NOVO NORDISK 0,6% 7387 440,60 DKK 3 254 712 436 078 30/04/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 1185 253,40 CHF 300 279 319 820 30/04/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,6% 1193 409,23 USD 488 211 429 272 29/04/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 0,8% 600000 0,99 EUR 597 045 597 045 30/04/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 0,8% 600000 0,96 EUR 577 441 577 441 30/04/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 603 695 603 695 30/04/2025
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 0,99 EUR 606 389 606 389 30/04/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 606 885 606 885 30/04/2025
EUR COLGATE PALM. 0.30% 10.11.21-29 0,6% 500000 0,91 EUR 453 203 453 203 30/04/2025
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,7% 500000 1,00 EUR 513 625 513 625 30/04/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 0,6% 500000 0,94 EUR 469 469 469 469 30/04/2025
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,98 USD 656 354 577 116 30/04/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 217 4 951,02 USD 1 074 371 944 668 30/04/2025
LVMH 0,7% 1107 487,90 EUR 540 105 540 105 30/04/2025
MONCLER 0,5% 6924 54,04 EUR 374 173 374 173 30/04/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,84 EUR 168 418 168 418 30/04/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,92 EUR 462 456 462 456 30/04/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,99 EUR 400 334 400 334 30/04/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 0,99 EUR 500 263 500 263 30/04/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 600000 1,00 EUR 605 386 605 386 30/04/2025
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,6% 500000 0,87 EUR 438 034 438 034 30/04/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 0,7% 500000 1,00 EUR 508 253 508 253 30/04/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,99 EUR 547 693 547 693 30/04/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 0,6% 500000 0,99 EUR 493 901 493 901 30/04/2025
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,98 EUR 99 474 99 474 30/04/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,99 EUR 301 377 301 377 30/04/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 600000 0,86 EUR 519 528 519 528 30/04/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,96 EUR 575 422 575 422 30/04/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 0,99 EUR 498 223 498 223 30/04/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,03 EUR 637 765 637 765 30/04/2025
EUR METLEN ENERGY 4% 17.10.24-29 0,7% 500000 1,02 EUR 518 185 518 185 30/04/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,8% 600000 0,98 EUR 589 968 589 968 30/04/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 683 598 683 30/04/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 600000 0,99 EUR 598 510 598 510 30/04/2025
OTIS 0,7% 6184 96,03 USD 593 819 522 130 30/04/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,4% 1542 204,20 EUR 314 876 314 876 30/04/2025
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,6% 500000 0,91 EUR 459 474 459 474 30/04/2025
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 0,7% 500000 1,01 EUR 515 056 515 056 30/04/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 600000 1,00 EUR 608 130 608 130 30/04/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 600000 0,98 EUR 595 823 595 823 30/04/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,99 EUR 296 541 296 541 30/04/2025
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 0,99 EUR 607 585 607 585 30/04/2025
AMAZON COM 1,0% 4898 181,97 USD 891 289 783 689 30/04/2025
COPART INC 0,5% 6835 60,51 USD 413 586 363 656 29/04/2025
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,8% 600000 0,98 EUR 595 727 595 727 30/04/2025
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 0,6% 500000 0,97 EUR 487 688 487 688 30/04/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 628 175 628 175 30/04/2025
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,98 EUR 595 513 595 513 30/04/2025
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,99 EUR 712 022 712 022 30/04/2025
EUR SAGE GROUP 3.82% 15.02.23-28 0,8% 600000 1,03 EUR 622 167 622 167 30/04/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,7% 600000 0,92 EUR 558 533 558 533 30/04/2025
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 610 002 610 002 30/04/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,88 EUR 265 823 265 823 30/04/2025
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,9% 700000 0,95 EUR 668 001 668 001 30/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,5% 453000 0,86 USD 389 531 342 505 28/04/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,86 USD 332 778 292 604 28/04/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 450 923 396 485 28/04/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 700000 0,93 USD 653 179 574 324 28/04/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 2021 298,47 USD 603 208 530 386 29/04/2025
ADOBE 0,5% 1197 371,83 USD 445 081 391 348 30/04/2025
ALPHABET INC class C 1,0% 5512 162,06 USD 893 275 785 435 29/04/2025
APPLE COMPUTER 0,7% 2805 211,21 USD 592 444 520 922 29/04/2025
ASML HOLDING 0,8% 998 582,50 EUR 581 335 581 335 30/04/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 27895 291,60 SEK 8 134 182 741 392 30/04/2025
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 1933 215,30 USD 416 175 365 932 29/04/2025
CISCO SYSTEMS 0,6% 9063 57,34 USD 519 672 456 935 29/04/2025
FORTINET 0,8% 6280 104,21 USD 654 439 575 432 30/04/2025
MASTERCARD 0,5% 831 539,68 USD 448 474 394 332 29/04/2025
MICROSOFT 1,3% 2865 390,05 USD 1 117 493 982 584 30/04/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 2225 186,65 USD 415 296 365 160 30/04/2025
PAYCHEX 0,5% 3033 146,41 USD 444 062 390 452 29/04/2025
SALESFORCE 0,3% 957 265,98 USD 254 543 223 813 30/04/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,4% 1887 165,77 USD 312 808 275 044 30/04/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,5% 1715 231,64 USD 397 263 349 303 29/04/2025
VISA 0,5% 1374 341,52 USD 469 248 412 599 29/04/2025
Alimentation
EUR ANHEUSER-BUSCH 2% 17.03.16-28 0,7% 500000 0,99 EUR 495 605 495 605 28/04/2025
EUR CARLSBERG 0.375% 30.06.20-27 0,6% 500000 0,96 EUR 481 262 481 262 30/04/2025
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 600000 0,98 EUR 589 866 589 866 30/04/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 792 591 792 30/04/2025
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,04 EUR 563 716 563 716 30/04/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,92 EUR 552 020 552 020 30/04/2025
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 600000 0,91 EUR 547 935 547 935 30/04/2025
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,00 EUR 202 779 202 779 30/04/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,8% 600000 0,97 EUR 584 820 584 820 30/04/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 9159 57,60 EUR 527 558 527 558 30/04/2025
COCA COLA CO 0,3% 3967 72,35 USD 287 012 252 363 29/04/2025
DOMINO'S PIZZA 0,8% 1341 489,94 USD 657 003 577 686 30/04/2025
HERSHEY FOODS 0,7% 3886 165,07 USD 641 462 564 022 29/04/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,4% 300000 0,96 EUR 290 924 290 924 30/04/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 700000 0,92 EUR 661 300 661 300 30/04/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,00 EUR 137 552 137 552 30/04/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,4% 300000 0,92 EUR 277 305 277 305 30/04/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,7% 500000 1,03 EUR 518 778 518 778 30/04/2025
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,3% 200000 0,97 EUR 193 169 193 169 30/04/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,00 EUR 607 254 607 254 30/04/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 600000 0,97 EUR 582 615 582 615 30/04/2025
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,95 EUR 569 393 569 393 30/04/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,99 EUR 594 454 594 454 30/04/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,00 EUR 501 645 501 645 30/04/2025
UNION PACIFIC CORP 0,4% 1617 214,54 USD 346 911 305 030 29/04/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 305 486 305 30/04/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 1,00 EUR 614 165 614 165 30/04/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 671 99 671 30/04/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 0,97 EUR 584 787 584 787 30/04/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,98 EUR 490 673 490 673 30/04/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,02 EUR 407 766 407 766 30/04/2025
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,00 EUR 580 432 580 432 30/04/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 0,6% 500000 0,98 EUR 491 181 491 181 30/04/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,00 EUR 100 916 100 916 30/04/2025
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 1,00 EUR 304 224 304 224 30/04/2025
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,00 EUR 51 243 51 243 30/04/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,94 EUR 471 268 471 268 30/04/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 953 215,20 EUR 205 086 205 086 30/04/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 2528 530,10 USD 1 340 093 1 178 311 30/04/2025
EXOR NV 0,9% 8001 82,90 EUR 663 283 663 283 30/04/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 12890 281,35 SEK 3 626 602 330 547 29/04/2025
SOFINA 0,3% 982 245,60 EUR 241 179 241 179 30/04/2025
Gouvernement
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,6% 500000 0,97 EUR 494 195 494 195 30/04/2025
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 608 585 608 585 30/04/2025
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 600000 0,95 EUR 579 685 579 685 30/04/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 0,7% 500000 1,02 EUR 518 357 518 357 30/04/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 600000 0,97 EUR 579 949 579 949 30/04/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,90 EUR 631 820 631 820 30/04/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 10221 39,47 USD 403 423 354 720 30/04/2025
KBC GROEP 0,6% 5197 81,06 EUR 421 269 421 269 30/04/2025
MOODY'S CORP 1,0% 1998 448,62 USD 896 348 788 137 30/04/2025
MSCI 0,8% 1225 541,35 USD 663 154 583 095 30/04/2025
Energie
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,8% 600000 0,94 EUR 570 791 570 791 30/04/2025
EUR SSE 0.875% 06.09.17-25 0,8% 600000 1,00 EUR 600 815 600 815 30/04/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 0,7% 600000 0,90 EUR 541 568 541 568 30/04/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,8% 600000 0,98 EUR 598 969 598 969 30/04/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 0,7% 500000 0,99 EUR 496 079 496 079 30/04/2025
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. 0,8% 600000 0,99 EUR 595 800 595 800 30/04/2025
NEWMONT CORPORATION 0,8% 12425 52,96 USD 658 028 578 588 29/04/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Février 2025

L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.

Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.

Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.

Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.

Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.

Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.

Le secteur technologique a été sous pression en février. Alphabet class C est celle qui a le plus baissé dans le portefeuille d’actions (- 16%). Les autres entreprises dans la liste des 10 plus grosses pertes sont Taiwan Semiconductor (- 14%), Salesforce (- 13%), Accenture (- 10%) et ASML Holding (- 6%). Les autres noms sont UnitedHealth Group (- 12%), Amazon (- 11%), Sonova Holding (- 9%), Danaher (- 7%) et Copart (- 5%).

Le secteur des biens de consommation est bien représenté parmi les hausses. Anheuser-Busch Inbev (+21%) est en tête de la liste. Les autres noms du secteur comprennent Hershey Foods (+ 16%), Coca Cola (+ 12%), Domino’s Pizza (+ 9%) et Moncler (+ 8%). Les autres entreprises de la liste sont KBC Group (+ 12%), Berkshire Hathaway (+ 10%), Fortinet (+ 7%), Visa et Novo Nordisk (+ 6% chacune).
Investor B est nouvelle dans le portefeuille d’actions.

Les obligations € Eutelsat 13.6.2019-13.7.2027 2,25%, € Stora Enso 21.3.2018-2028 2,5% et € Neste 25.3.2021-2028 0,75% ont été vendues en raison de l’affaiblissement de la qualité du crédit. Les obligations € Mercedes-Benz 28.2.2017-2025 0,85%, € Tyco International Finance 25.2.2015-2025 1,375% et € Volkswagen 12.8.2021-12.2.2025 ont été remboursées à l’échéance finale. Les obligations € Vodafone 25.2.2016-25.8.2026 et $ Micron Technologies 6.2.2019-2026 4,975% ont été remboursées de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de + 1,18% en février.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 mars 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 1 janvier 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel sur la base des données du décembre 2023

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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