Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/08/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -5,98%
1 année -5,56%
2 année 2,64%
3 année 1,41%
5 année -
Rendement depuis la création 1,51%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 7,96 per 31/07/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,20 per 31/07/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.
  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,21%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,2% 57 387 040
Obl. convertibles 0,9% 796 362
Obl.placement prive 0,6% 556 416
Actions 31,4% 28 548 422
Liquidités 3,9% 3 557 608
Total en euros 100,0% 90 845 849
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 2 004 646 3 022 080 61 733 767 66 760 493 73,5%
USD 0,9839 374 219 -3 300 000 24 680 057 21 404 042 23,6%
CHF 1,0354 325 971 0 484 523 839 185 0,9%
SEK 0,0949 479 532 0 8 114 651 815 588 0,9%
GBP 1,1873 651 159 0 0 773 153 0,9%
CAD 0,7640 331 638 0 0 253 388 0,3%
Total en euros 90 845 849

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,5% 712 728
Transport 3,0% 849 370
Distribution 7,0% 1 988 911
Alimentation 3,5% 1 009 143
Consommation/Luxe 8,1% 2 302 995
Pharmacie/Medical 10,6% 3 019 002
Holding 8,9% 2 543 585
Financier 11,1% 3 178 033
Développeurs immobilier 3,3% 951 360
Industrie 3,6% 1 040 754
Technologie 35,5% 10 133 984
Acier/Non-ferreux 2,9% 818 557
Total en euros 28 548 422

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/08/2022

Capitalisation 1062.82 EUR
Distribution 1034.28 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 0,99 EUR 397 736 397 736 20/07/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 0,99 EUR 402 546 402 546 16/08/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 962 590 962 16/08/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 1,00 EUR 715 529 715 529 16/08/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,02 EUR 623 026 623 026 16/08/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,00 EUR 200 447 200 447 16/08/2022
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,02 EUR 626 240 626 240 16/08/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,82 EUR 577 426 577 426 16/08/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,97 USD 643 882 633 516 12/08/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 0,99 USD 488 806 480 936 16/08/2022
KERING (EX-PPR) 0,8% 1278 564,10 EUR 720 920 720 920 16/08/2022
LVMH 1,3% 1660 698,90 EUR 1 160 174 1 160 174 16/08/2022
MONCLER 0,5% 8570 49,23 EUR 421 901 421 901 16/08/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,74 EUR 149 721 149 721 16/08/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 0,98 EUR 314 497 314 497 16/08/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,76 EUR 232 892 232 892 16/08/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,93 EUR 653 604 653 604 16/08/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 0,98 EUR 395 985 395 985 16/08/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,02 EUR 415 224 415 224 16/08/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 0,96 EUR 485 228 485 228 16/08/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,00 EUR 652 450 652 450 16/08/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,98 EUR 795 276 795 276 16/08/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 0,99 EUR 395 496 395 496 16/08/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,6% 700000 0,82 EUR 585 260 585 260 16/08/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,97 EUR 539 882 539 882 16/08/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,7% 700000 0,95 EUR 664 961 664 961 16/08/2022
SOLVAY 0,8% 8166 87,28 EUR 712 728 712 728 16/08/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,4% 500000 0,81 EUR 406 518 406 518 16/08/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,00 EUR 602 282 602 282 16/08/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 601 080 601 080 16/08/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,96 EUR 690 387 690 387 16/08/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 1,00 EUR 604 307 604 307 16/08/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 700000 0,96 EUR 670 822 670 822 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,98 EUR 196 933 196 933 16/08/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,96 EUR 288 360 288 360 20/07/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,7% 675000 1,00 EUR 676 626 676 626 16/08/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 144 594 144 16/08/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,03 EUR 618 451 618 451 16/08/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,51 EUR 186 099 186 099 20/07/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 46,59 EUR 610 264 610 264 20/07/2022
AMAZON COM 0,9% 5880 144,66 USD 850 601 836 906 16/08/2022
CVS HEALTH CORP 1,3% 11025 106,20 USD 1 170 855 1 152 005 16/08/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,98 EUR 796 557 796 557 16/08/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 500000 0,99 EUR 497 937 497 937 16/08/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,90 EUR 628 838 628 838 16/08/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,00 EUR 705 146 705 146 16/08/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 674 300 674 16/08/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,86 EUR 87 047 87 047 16/08/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,00 EUR 503 596 503 596 16/08/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,91 EUR 639 749 639 749 20/07/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 840000 0,84 USD 709 154 697 737 12/08/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 199 113 195 907 16/08/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,98 USD 457 151 449 791 12/08/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 1,02 USD 610 369 600 542 16/08/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,89 USD 627 358 617 258 12/08/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,1% 12228 80,83 USD 988 389 972 477 16/08/2022
ADOBE 0,5% 1058 447,09 USD 473 021 465 406 16/08/2022
ALPHABET INC class C 1,5% 11060 122,77 USD 1 357 833 1 335 972 16/08/2022
APPLE COMPUTER 1,1% 5610 173,20 USD 971 652 956 009 16/08/2022
ASML HOLDING 1,0% 1549 557,50 EUR 863 568 863 568 16/08/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8209 123,97 USD 1 017 670 1 001 286 16/08/2022
CISCO SYSTEMS 1,0% 19367 46,80 USD 906 376 891 783 16/08/2022
MICROSOFT 1,3% 4224 292,99 USD 1 237 569 1 217 644 16/08/2022
OPEN TEXT 0,9% 21740 39,80 USD 865 252 851 322 15/08/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,9% 13501 62,26 USD 840 505 826 973 16/08/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 8498 89,89 USD 763 843 751 545 16/08/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,92 EUR 281 132 281 132 20/07/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,99 EUR 698 873 698 873 16/08/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,1% 137000 0,98 EUR 135 669 135 669 16/08/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,00 EUR 492 638 492 638 16/08/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 18189 53,16 USD 966 927 951 360 15/08/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 1,00 EUR 101 738 101 738 16/08/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,3% 300000 1,00 EUR 306 548 306 548 16/08/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,94 EUR 564 634 564 634 16/08/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 0,99 EUR 395 836 395 836 16/08/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,5% 500000 0,98 EUR 497 473 497 473 16/08/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,7% 700000 0,95 EUR 667 946 667 946 16/08/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 0,97 EUR 389 871 389 871 20/07/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,6% 600000 0,96 EUR 579 748 579 748 16/08/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,99 EUR 298 069 298 069 16/08/2022
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,00 EUR 203 596 203 596 16/08/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,98 EUR 595 502 595 502 16/08/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,00 EUR 300 500 300 500 16/08/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 190 476 190 476 20/07/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 1,01 USD 524 235 515 795 16/08/2022
AALBERTS 0,3% 6136 40,29 EUR 247 219 247 219 16/08/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 5816 136,44 EUR 793 535 793 535 16/08/2022
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 737 99 737 16/08/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 0,99 EUR 578 707 578 707 16/08/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,00 EUR 406 289 406 289 20/07/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,00 EUR 605 288 605 288 16/08/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,6% 600000 0,98 EUR 588 737 588 737 16/08/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,89 EUR 536 980 536 980 16/08/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 585 758 585 758 16/08/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,00 EUR 508 449 508 449 16/08/2022
UNION PACIFIC CORP 0,9% 3585 240,80 USD 863 268 849 370 16/08/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,6% 600000 0,96 EUR 577 584 577 584 20/07/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,97 EUR 686 454 686 454 16/08/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,91 EUR 545 822 545 822 16/08/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 900000 1,00 EUR 900 838 900 838 16/08/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 603 574 603 574 20/07/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,6% 700000 0,84 EUR 589 193 589 193 16/08/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,01 EUR 205 765 205 765 16/08/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,97 EUR 689 053 689 053 20/07/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,01 EUR 556 416 556 416 16/08/2022
MONSTER BEVERAGE 1,1% 11191 91,65 USD 1 025 655 1 009 143 16/08/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,02 EUR 616 212 616 212 16/08/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,00 EUR 199 956 199 956 16/08/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,03 EUR 618 340 618 340 20/07/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,5% 500000 0,98 EUR 493 140 493 140 16/08/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,99 EUR 596 540 596 540 16/08/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,6% 600000 0,97 EUR 585 956 585 956 16/08/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,5% 500000 0,98 EUR 493 689 493 689 16/08/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,04 EUR 210 707 210 707 16/08/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,83 EUR 418 154 418 154 16/08/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 1,01 USD 612 832 602 965 11/08/2022
DANAHER 0,9% 2684 300,95 USD 807 750 794 745 16/08/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 7975 76,36 EUR 608 971 608 971 16/08/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,5% 19605 25,01 EUR 490 321 490 321 16/08/2022
MEDTRONIC 0,7% 6654 95,20 USD 633 488 623 289 16/08/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1535 315,65 CHF 484 523 501 675 16/08/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,5% 500000 0,99 EUR 495 924 495 924 16/08/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,02 EUR 612 387 612 387 16/08/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,93 EUR 283 094 283 094 16/08/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,94 EUR 376 638 376 638 20/07/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,6% 600000 0,98 EUR 588 728 588 728 16/08/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,5% 500000 0,98 EUR 493 987 493 987 16/08/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,02 EUR 521 379 521 379 16/08/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,03 EUR 414 973 414 973 16/08/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,6% 572000 1,00 EUR 575 752 575 752 16/08/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,00 EUR 405 465 405 465 16/08/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,02 EUR 104 357 104 357 16/08/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,01 EUR 302 814 302 814 16/08/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,00 EUR 300 991 300 991 16/08/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,02 EUR 50 965 50 965 16/08/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,95 EUR 479 497 479 497 16/08/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3706 306,64 USD 1 136 408 1 118 112 16/08/2022
EXOR NV 1,2% 15745 67,00 EUR 1 054 915 1 054 915 16/08/2022
SOFINA 0,4% 1644 225,40 EUR 370 558 370 558 16/08/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,91 EUR 641 700 641 700 16/08/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,93 EUR 658 812 658 812 16/08/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,81 EUR 326 264 326 264 16/08/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13319 36,77 USD 489 673 481 790 16/08/2022
INTRUM AB 0,8% 37121 218,60 SEK 8 114 651 770 080 16/08/2022
KBC GROEP 0,4% 6547 52,48 EUR 343 587 343 587 16/08/2022
MASTERCARD 0,4% 959 357,59 USD 342 929 337 408 16/08/2022
MOODY'S CORP 1,0% 2953 322,44 USD 952 165 936 836 16/08/2022
VISA 0,3% 1455 215,38 USD 313 378 308 333 16/08/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 0,96 EUR 689 790 689 790 16/08/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,95 EUR 682 961 682 961 16/08/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,00 EUR 601 677 601 677 16/08/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,92 EUR 559 166 559 166 16/08/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,90 EUR 544 295 544 295 16/08/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,00 EUR 299 693 299 693 16/08/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,00 EUR 199 584 199 584 16/08/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,00 EUR 503 500 503 500 16/08/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,01 EUR 713 186 713 186 16/08/2022
NEWMONT CORPORATION 0,9% 18186 45,75 USD 831 951 818 557 16/08/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,21% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Juillet 2022

En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
 
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative. 

La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%) et KBC Groep (-5%) ont également enregistré des chiffres négatifs.

Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. L’obligation EUR DS SMITH 16.09.15-22 2,25% a été remboursée de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 4,63% pour le mois de juillet.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et le profil de risque.

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
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  • L'actif et le passif des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. En conséquence, les droits des créanciers d’un compartiment sont limités à ce compartiment.
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund I est une sicav de droit belge qui répond aux exigences de la directive 2009/65/CE.

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