Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 20/10/2021

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2021 4,90%
1 année 7,97%
2 année 3,84%
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 3,53%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

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  • 5
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/09/2021
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/09/2021

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.
  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,21%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 63,0% 59 484 991
Obl. convertibles 0,9% 812 784
Obl.placement prive 1,4% 1 280 194
Actions 30,3% 28 649 876
Liquidités 4,5% 4 255 292
Total en euros 100,0% 94 483 137
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 030 166 0 66 419 807 69 449 972 73,5%
USD 0,8590 5 636 0 24 909 106 21 401 769 22,7%
CHF 0,9355 166 734 0 1 201 060 1 279 571 1,4%
SEK 0,0998 370 681 0 8 365 956 872 135 0,9%
JPY 0,0075 3 089 308 0 60 072 000 475 652 0,5%
GBP 1,1867 650 490 0 0 771 904 0,8%
DKK 0,1344 10 676 0 0 1 435 0,0%
CAD 0,6965 331 249 0 0 230 698 0,2%
Total en euros 94 483 137

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 764 050
Transport 3,3% 948 922
Distribution 6,6% 1 897 183
Alimentation 1,9% 545 358
Consommation/Luxe 8,3% 2 370 932
Pharmacie/Medical 12,5% 3 581 741
Holding 10,6% 3 030 041
Financier 5,1% 1 447 891
Développeurs immobilier 5,0% 1 430 127
Industrie 4,0% 1 156 046
Technologie 36,5% 10 446 084
Acier/Non-ferreux 3,6% 1 031 502
Total en euros 28 649 876

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 20/10/2021

Capitalisation 1109.66 EUR
Distribution 1092.17 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,4% 400000 1,03 EUR 415 820 415 820 19/10/2021
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,4% 400000 1,02 EUR 415 132 415 132 19/10/2021
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,4% 400000 1,01 EUR 407 716 407 716 21/10/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 1,07 EUR 643 441 643 441 20/10/2021
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 1,12 EUR 782 290 782 290 19/10/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 1,06 EUR 639 193 639 193 20/10/2021
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 1,02 EUR 205 489 205 489 19/10/2021
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 1,10 EUR 662 581 662 581 21/10/2021
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,7% 700000 0,95 EUR 669 233 669 233 19/10/2021
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 1,08 USD 722 165 620 340 19/10/2021
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 490000 1,02 USD 506 427 435 021 21/10/2021
KERING (EX-PPR) 0,8% 1249 640,90 EUR 800 484 800 484 21/10/2021
LVMH 1,0% 1499 656,90 EUR 984 693 984 693 21/10/2021
MONCLER 0,6% 9838 59,54 EUR 585 755 585 755 21/10/2021
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,97 EUR 193 993 193 993 19/10/2021
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,3% 311000 1,02 EUR 325 748 325 748 21/10/2021
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,8% 700000 1,08 EUR 763 881 763 881 19/10/2021
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,4% 400000 1,04 EUR 415 779 415 779 19/10/2021
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 433 365 433 365 19/10/2021
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,5% 500000 1,04 EUR 517 870 517 870 19/10/2021
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,7% 649000 1,01 EUR 661 801 661 801 21/10/2021
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,4% 400000 1,04 EUR 422 966 422 966 19/10/2021
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,03 EUR 416 042 416 042 19/10/2021
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,99 EUR 702 451 702 451 19/10/2021
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 1,05 EUR 580 890 580 890 21/10/2021
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 1,03 EUR 726 768 726 768 19/10/2021
SOLVAY 0,8% 7400 103,25 EUR 764 050 764 050 21/10/2021
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 1,06 EUR 641 958 641 958 21/10/2021
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,09 EUR 657 392 657 392 19/10/2021
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 31,35 EUR 191 241 191 241 19/10/2021
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 47,45 EUR 621 543 621 543 19/10/2021
AMAZON COM 0,9% 304 3 415,06 USD 1 038 178 891 795 20/10/2021
CVS HEALTH CORP 1,1% 13523 86,55 USD 1 170 416 1 005 387 20/10/2021
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 1,11 EUR 886 010 886 010 21/10/2021
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,5% 500000 1,03 EUR 514 441 514 441 19/10/2021
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 1,02 EUR 714 928 714 928 19/10/2021
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,01 EUR 426 950 426 950 21/10/2021
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 1,05 EUR 743 012 743 012 21/10/2021
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,3% 300000 1,03 EUR 311 808 311 808 19/10/2021
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,5% 500000 1,01 EUR 510 512 510 512 19/10/2021
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 1,03 EUR 719 676 719 676 19/10/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 840000 0,93 USD 783 398 672 939 20/10/2021
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,03 USD 207 099 177 898 21/10/2021
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,4% 460000 1,07 USD 494 151 424 476 19/10/2021
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 288 413 247 747 21/10/2021
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,6% 600000 1,13 USD 683 259 586 919 19/10/2021
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,6% 700000 0,98 USD 691 447 593 953 19/10/2021
ACTIVISION BLIZZARD 0,8% 10656 78,08 USD 832 020 714 706 20/10/2021
ALPHABET INC class C 1,5% 568 2 848,30 USD 1 617 834 1 389 720 20/10/2021
APPLE COMPUTER 0,8% 5664 149,26 USD 845 409 726 206 20/10/2021
CAPGEMINI 0,2% 1038 183,90 EUR 190 888 190 888 21/10/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 8642 122,65 USD 1 059 941 910 490 20/10/2021
CISCO SYSTEMS 1,0% 20108 56,20 USD 1 130 070 970 730 20/10/2021
KONE OYJ-B 0,4% 6162 58,10 EUR 358 012 358 012 21/10/2021
MICROSOFT 1,1% 3952 307,41 USD 1 214 884 1 043 586 20/10/2021
NINTENDO 0,5% 1200 50 060,00 JPY 60 072 000 452 387 21/10/2021
NVIDIA CORP 0,3% 1560 221,03 USD 344 807 296 189 20/10/2021
OPEN TEXT 1,0% 21845 50,41 USD 1 101 206 945 937 20/10/2021
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 14409 73,86 USD 1 064 249 914 190 20/10/2021
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 8333 115,59 USD 963 211 827 399 20/10/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,7% 14747 47,85 EUR 705 644 705 644 21/10/2021
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,98 EUR 302 476 302 476 20/10/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 250 101 250 21/10/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,06 EUR 148 400 148 400 21/10/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 476000 1,06 EUR 505 134 505 134 21/10/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 27892 59,69 USD 1 664 873 1 430 127 20/10/2021
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 228 104 228 21/10/2021
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,6% 583000 1,03 EUR 603 039 603 039 21/10/2021
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,4% 400000 1,04 EUR 418 435 418 435 19/10/2021
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 1,02 EUR 618 347 618 347 19/10/2021
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 1,04 EUR 625 045 625 045 19/10/2021
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 1,00 EUR 603 343 603 343 19/10/2021
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,7% 600000 1,08 EUR 656 437 656 437 21/10/2021
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 1,06 EUR 538 468 538 468 19/10/2021
BMW Bayerische Motoren Werke 0,5% 5666 84,03 EUR 476 114 476 114 21/10/2021
UNION PACIFIC CORP 0,5% 2414 228,01 USD 550 416 472 808 20/10/2021
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 494 101 494 19/10/2021
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 400000 1,02 EUR 415 722 415 722 19/10/2021
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,11 EUR 112 917 112 917 19/10/2021
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 1,07 EUR 321 471 321 471 19/10/2021
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,3% 300000 1,04 EUR 312 867 312 867 19/10/2021
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,06 EUR 53 435 53 435 21/10/2021
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 1,02 EUR 517 931 517 931 21/10/2021
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,0% 3763 287,49 USD 1 081 825 929 288 20/10/2021
EXOR NV 1,4% 18288 74,14 EUR 1 355 872 1 355 872 21/10/2021
SOFINA 0,8% 1997 373,00 EUR 744 881 744 881 21/10/2021
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 1,03 EUR 622 948 622 948 19/10/2021
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,03 EUR 623 124 623 124 21/10/2021
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 1,08 EUR 778 921 778 921 21/10/2021
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,6% 600000 1,02 EUR 612 652 612 652 19/10/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 1,06 EUR 749 757 749 757 21/10/2021
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 1,03 EUR 208 175 208 175 19/10/2021
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 1,05 EUR 315 730 315 730 19/10/2021
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 1,04 EUR 709 104 709 104 21/10/2021
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 1,03 EUR 620 638 620 638 19/10/2021
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 1,06 EUR 752 542 752 542 19/10/2021
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,99 EUR 592 367 592 367 19/10/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 600000 1,03 EUR 620 966 620 966 20/10/2021
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 634 481 634 481 19/10/2021
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,98 EUR 686 098 686 098 19/10/2021
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 1,08 EUR 217 374 217 374 19/10/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 1,07 EUR 766 082 766 082 21/10/2021
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,6% 550000 1,05 EUR 584 793 584 793 21/10/2021
MONSTER BEVERAGE 0,4% 5450 84,93 USD 462 869 397 604 20/10/2021
NESTLE SA 0,2% 1349 117,08 CHF 157 941 147 754 21/10/2021
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 1,14 EUR 694 825 694 825 20/10/2021
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 1,05 EUR 211 305 211 305 19/10/2021
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,09 EUR 658 973 658 973 19/10/2021
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 1,05 EUR 528 320 528 320 19/10/2021
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 1,02 EUR 614 414 614 414 19/10/2021
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 1,04 EUR 630 976 630 976 21/10/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 1,06 EUR 533 550 533 550 20/10/2021
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,2% 195000 1,09 EUR 214 026 214 026 21/10/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 1,00 EUR 504 658 504 658 20/10/2021
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,6% 600000 1,14 USD 691 530 594 024 19/10/2021
DANAHER 0,5% 1883 314,82 USD 592 806 509 221 20/10/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 0,8% 7154 103,32 EUR 739 151 739 151 21/10/2021
FRESENIUS STA-AKT 0,9% 20033 41,22 EUR 825 760 825 760 21/10/2021
MEDTRONIC 0,6% 5083 121,79 USD 619 059 531 771 20/10/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,0% 2926 356,50 CHF 1 043 119 975 838 21/10/2021
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 1,07 EUR 541 480 541 480 21/10/2021
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 1,12 EUR 679 871 679 871 20/10/2021
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 1,03 EUR 313 699 313 699 19/10/2021
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 1,04 EUR 418 626 418 626 19/10/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,7% 700000 0,95 EUR 676 582 676 582 20/10/2021
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 1,06 EUR 643 740 643 740 19/10/2021
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 1,05 EUR 528 854 528 854 19/10/2021
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 1,09 EUR 548 468 548 468 19/10/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 1,02 EUR 613 627 613 627 20/10/2021
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,02 EUR 101 796 101 796 19/10/2021
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,4% 400000 1,03 EUR 413 871 413 871 19/10/2021
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 1,04 EUR 521 653 521 653 19/10/2021
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 1,02 EUR 724 026 724 026 19/10/2021
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,4% 400000 1,03 EUR 413 925 413 925 19/10/2021
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,6% 600000 1,01 EUR 610 924 610 924 19/10/2021
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 1,03 EUR 310 703 310 703 19/10/2021
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,2% 200000 1,02 EUR 208 215 208 215 19/10/2021
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 1,04 EUR 625 539 625 539 19/10/2021
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,3% 300000 1,02 EUR 306 848 306 848 19/10/2021
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 1,00 EUR 201 813 201 813 19/10/2021
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,5% 512000 1,10 USD 572 986 492 195 21/10/2021
AALBERTS 0,3% 6175 47,34 EUR 292 325 292 325 21/10/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 6158 140,26 EUR 863 721 863 721 21/10/2021
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 1,19 EUR 482 283 482 283 19/10/2021
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 1,07 EUR 614 142 614 142 21/10/2021
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,8% 700000 1,00 EUR 709 613 709 613 21/10/2021
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 1,07 EUR 757 977 757 977 19/10/2021
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,2% 200000 0,98 EUR 196 193 196 193 19/10/2021
INTRUM AB 0,9% 35004 239,00 SEK 8 365 956 835 132 21/10/2021
MASTERCARD 0,3% 1007 356,77 USD 359 267 308 611 20/10/2021
VISA 0,3% 1530 231,42 USD 354 073 304 148 20/10/2021
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,8% 700000 1,06 EUR 744 844 744 844 19/10/2021
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 1,04 EUR 629 769 629 769 19/10/2021
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 1,04 EUR 630 107 630 107 19/10/2021
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,7% 700000 0,97 EUR 695 401 695 401 21/10/2021
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,3% 300000 1,03 EUR 310 377 310 377 19/10/2021
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,3% 300000 1,00 EUR 304 828 304 828 19/10/2021
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 1,08 EUR 216 571 216 571 19/10/2021
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 1,10 EUR 553 378 553 378 19/10/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 1,12 EUR 793 560 793 560 20/10/2021
NEWMONT CORPORATION 1,1% 21008 57,16 USD 1 200 817 1 031 502 20/10/2021

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,21% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Septembre 2021

En septembre, la progression des marchés boursiers mondiaux a quelque peu ralenti, car l’apparition de plusieurs facteurs perturbateurs a rendu les investisseurs nerveux. Tout d’abord, le gouvernement chinois continue d’appliquer des mesures et de faire des annonces visant certaines entreprises et/ou certains secteurs. Le mois dernier, le nombre d’heures de jeux vidéo autorisé pour les enfants a notamment été fortement limité, ce qui a pesé sur le cours des entreprises de jeux vidéo. Le président Xi a également annoncé que la Chine lutterait encore plus contre les monopoles. Par conséquent, de nouvelles mesures affaiblissant la position dominante sur le marché de plusieurs entreprises technologiques sont craintes, car elles pourraient nettement influencer leurs futurs bénéfices. Des mesures plus strictes ont également été annoncées pour le secteur des casinos. Elles réduiraient la rentabilité des casinos et compliqueraient le rapatriement des bénéfices à l’étranger pour les entreprises de casino occidentales opérant en Chine. Ces dernières mesures s’inscrivent dans le cadre des projets du président Xi visant à promouvoir la « prospérité commune » et à réduire les inégalités dans le pays. Les millionnaires chinois seront donc probablement visés et l’étalage de la richesse sera davantage critiqué à l’avenir. Le cas échéant, cela porterait préjudice à de nombreuses entreprises de luxe occidentales qui doivent largement leur croissance à la classe moyenne supérieure chinoise ces dernières années. Il n’est donc pas étonnant que les actions d’entreprises de luxe aient baissé sur les marchés boursiers au cours du mois écoulé. En outre, le monde se méfie également de la manière dont la Chine va gérer la faillite imminente d’Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine. Le groupe risque de céder sous sa montagne de dettes et une faillite désordonnée pourrait potentiellement secouer tout le secteur immobilier. Compte tenu de la grande part du secteur immobilier dans l’économie chinoise, une crise immobilière pourrait également avoir un impact significatif sur la croissance économique.

Un deuxième facteur perturbateur est la persistance des problèmes logistiques et la hausse de l’inflation qui y est aussi associée. La hausse de la demande de différents produits en raison de la reprise de l’économie mondiale après la pandémie de coronavirus entraîne des problèmes logistiques et une hausse des prix des matières premières, car l’offre ne peut pas suivre la demande. L’augmentation des prix des matières premières et des coûts de transport est maintenant de plus en plus répercutée sur le prix des produits finis, ce qui entraîne un taux d’inflation bien supérieur à l’objectif de 2%, tant en Europe qu’aux États-Unis. À cause d’un concours de circonstances, le prix du gaz en Europe a également atteint des records ces dernières semaines, ce qui a encore fait augmenter les chiffres de l’inflation. Ces hausses de prix commencent aussi petit à petit à peser sur la confiance des consommateurs.  En pratique, les prix élevés de l’énergie constituent une charge supplémentaire sur le revenu des ménages, réduisant le revenu disponible pour d’autres dépenses. Selon les données économiques les plus récentes, la croissance économique mondiale commence un peu à ralentir.

Enfin, la (légère) remontée des taux d’intérêt à long terme constitue un troisième facteur perturbateur. Lors de sa réunion du 22 septembre, la Banque centrale américaine a indiqué qu’elle commencerait « bientôt » à réduire ses mesures de relance monétaire, peut-être dès sa prochaine réunion en novembre. Cette nouvelle était quelque peu surprenante, étant donné que le président Powell semblait indiquer il y a un mois (voir The Markets de septembre) qu’il n’était pas pressé. 

Il a, par ailleurs, annoncé que le programme d’achat d’obligations serait supprimé assez rapidement, avec une date de fin probable au milieu de l’année prochaine.

Le fabricant d’ascenseurs Kone a enregistré la plus forte baisse du mois, avec - 14%. Les nouvelles concernant le géant de l’immobilier Evergrande suscitent des inquiétudes quant aux activités asiatiques du groupe, qui représentent 30% de l’ensemble. Les valeurs financières étaient sous pression compte tenu de la hausse des taux d’intérêt. Intrum a perdu 10% au cours du dernier mois. Le fournisseur de solutions de sécurité des réseaux Check Point Software (- 9%) fait également partie du top 10. Sofina (- 9%), SS&C Technologies, Open Text, Kering, Eurofins Scientific (toutes les quatre - 8%), Alphabet et Roche (toutes deux - 7%) complètent le top 10 des pertes.

BMW (+ 3%) et Exor (+ 2%) sont les seules actions à figurer parmi les plus fortes hausses du portefeuille. Les obligations € VGP 2023 3,9%, € MDM 2023 0,125, € Deceuninck 2022 3,75%, € Intrum 2026 3,5%, € Hella 2027 0,5%, € Plastic Omnium 2024 1,125% (toutes les six < 1%) sont les huit seules hausses du portefeuille.

Les actions d’Union Pacific, de Danaher, de Mastercard et de Nvidia sont nouvelles dans le portefeuille, tout comme les obligations Aedifica 2031 0,75%, € Elis 2024 1,75%, € Nasdaq 2029 1,75%, € Sofina 2028 1%, $ Nvidia 2028 1,55% et € Elis 2023 0%.

Les dernières actions d’Ageas et de Cofinimmo ont été vendues. Les bons d’État belges 2021 4,25% ont été remboursés à l’échéance.

Le compartiment a affiché un rendement non annualisé de - 1,56%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 septembre 2021

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I Defensive

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2020.

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 4 mai 2021

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2020

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 30 septembre 2021

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 13 juillet 2021

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut affecter votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.
  • La responsabilité de Cadelam S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.
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