Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 26/02/2024

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 1,64%
1 année 8,07%
2 année 0,17%
3 année 1,13%
5 année 1,95%
Rendement depuis la création 1,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,85% per 31/01/2024
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,02 per 31/01/2024

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,3% 52 980 063
Obl. convertibles 0,7% 560 160
Obl.placement prive 0,7% 557 518
Actions 29,9% 23 503 436
Liquidités 1,4% 1 064 424
Total en euros 100,0% 78 665 601
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 789 622 0 57 577 510 58 367 132 74,2%
USD 0,9259 260 618 0 19 642 999 18 429 752 23,4%
CHF 1,0508 7 554 0 543 654 579 237 0,7%
DKK 0,1342 70 355 0 3 462 353 473 913 0,6%
SEK 0,0892 180 470 0 8 957 534 815 567 1,0%
Total en euros 78 665 601

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,9% 441 158
Distribution 3,7% 872 906
Alimentation 6,1% 1 442 907
Consommation/Luxe 11,1% 2 603 125
Pharmacie/Medical 12,6% 2 955 648
Holding 11,8% 2 777 248
Financier 6,8% 1 599 268
Industrie 4,6% 1 087 801
Technologie 40,6% 9 547 777
Acier/Non-ferreux 0,7% 175 598
Total en euros 23 503 436

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 26/02/2024

Capitalisation 1095.26 EUR
Distribution 1058.96 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 590 275 590 275 28/02/2024
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 0,6% 500000 1,00 EUR 510 966 510 966 08/02/2024
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,7% 660000 0,95 USD 632 519 585 681 26/02/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 239 3 478,12 USD 831 271 769 715 28/02/2024
KERING (EX-PPR) 0,5% 934 427,05 EUR 398 865 398 865 28/02/2024
LVMH 1,3% 1217 843,30 EUR 1 026 296 1 026 296 28/02/2024
MONCLER 0,5% 6417 63,62 EUR 408 250 408 250 28/02/2024
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,77 EUR 154 225 154 225 28/02/2024
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,97 EUR 305 205 305 205 28/02/2024
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,6% 500000 0,88 EUR 449 504 449 504 28/02/2024
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,96 EUR 386 936 386 936 28/02/2024
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 0,7% 600000 0,98 EUR 588 779 588 779 28/02/2024
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,96 EUR 480 917 480 917 28/02/2024
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,0% 800000 0,98 EUR 805 245 805 245 28/02/2024
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,99 EUR 401 600 401 600 28/02/2024
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,80 EUR 402 410 402 410 28/02/2024
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 0,96 EUR 530 259 530 259 28/02/2024
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,86 EUR 431 789 431 789 28/02/2024
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,9% 700000 0,98 EUR 692 292 692 292 28/02/2024
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,94 EUR 664 216 664 216 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,97 EUR 196 342 196 342 28/02/2024
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 0,95 EUR 288 424 288 424 28/02/2024
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 0,99 EUR 679 592 679 592 28/02/2024
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,96 EUR 583 780 583 780 28/02/2024
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,8% 600000 0,99 EUR 599 209 599 209 28/02/2024
AMAZON COM 0,6% 3008 173,54 USD 522 008 483 354 27/02/2024
CVS HEALTH CORP 0,5% 5516 76,27 USD 420 705 389 552 27/02/2024
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,7% 600000 0,95 EUR 573 969 573 969 28/02/2024
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,98 EUR 492 617 492 617 28/02/2024
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 700000 0,93 EUR 659 466 659 466 28/02/2024
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,9% 700000 0,98 EUR 696 187 696 187 28/02/2024
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,6% 600000 0,84 EUR 507 417 507 417 28/02/2024
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,00 EUR 303 020 303 020 28/02/2024
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 589 373 589 373 08/02/2024
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,3% 300000 0,86 EUR 258 301 258 301 28/02/2024
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,8% 700000 0,89 EUR 628 747 628 747 28/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 453000 0,81 USD 365 524 338 457 27/02/2024
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,4% 387000 0,81 USD 312 269 289 146 27/02/2024
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,94 USD 439 149 406 630 26/02/2024
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,99 USD 597 984 553 703 28/02/2024
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,88 USD 621 560 575 534 27/02/2024
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 2220 377,91 USD 838 960 776 835 27/02/2024
ADOBE 0,8% 1244 552,49 USD 687 298 636 403 27/02/2024
ALPHABET INC class C 1,0% 6072 140,10 USD 850 687 787 694 27/02/2024
APPLE COMPUTER 0,9% 4153 182,63 USD 758 462 702 298 27/02/2024
ASML HOLDING 1,2% 1112 867,10 EUR 964 215 964 215 28/02/2024
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 30645 292,30 SEK 8 957 534 799 460 28/02/2024
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 5261 161,54 USD 849 862 786 930 27/02/2024
CISCO SYSTEMS 0,6% 9957 48,31 USD 481 023 445 403 27/02/2024
FORTINET 0,4% 4380 69,95 USD 306 381 283 693 28/02/2024
MASTERCARD 0,5% 900 474,75 USD 427 275 395 635 27/02/2024
MICROSOFT 1,5% 3148 407,48 USD 1 282 747 1 187 760 27/02/2024
PAYCHEX 0,4% 2996 122,90 USD 368 208 340 943 27/02/2024
SALESFORCE 0,3% 875 299,50 USD 262 063 242 657 27/02/2024
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 4751 128,59 USD 610 931 565 692 27/02/2024
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,3% 1161 222,92 USD 258 810 239 645 27/02/2024
VISA 0,5% 1497 283,17 USD 423 905 392 515 27/02/2024
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,91 EUR 273 977 273 977 28/02/2024
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,93 EUR 666 494 666 494 28/02/2024
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 138 214 138 214 28/02/2024
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,85 EUR 256 705 256 705 28/02/2024
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,95 EUR 96 212 96 212 28/02/2024
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,96 EUR 292 280 292 280 28/02/2024
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,6% 600000 0,81 EUR 488 992 488 992 28/02/2024
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,7% 600000 0,90 EUR 543 166 543 166 28/02/2024
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,99 EUR 399 101 399 101 28/02/2024
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,96 EUR 483 672 483 672 28/02/2024
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 0,8% 600000 1,01 EUR 623 733 623 733 28/02/2024
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,9% 700000 0,98 EUR 690 299 690 299 28/02/2024
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,97 EUR 393 115 393 115 28/02/2024
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,8% 600000 0,99 EUR 599 301 599 301 28/02/2024
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,4% 300000 0,99 EUR 299 907 299 907 28/02/2024
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 0,7% 600000 0,94 EUR 563 188 563 188 28/02/2024
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,96 EUR 580 621 580 621 28/02/2024
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,7% 600000 0,96 EUR 574 184 574 184 28/02/2024
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,98 EUR 195 423 195 423 27/02/2024
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 514 106 476 037 08/02/2024
AALBERTS 0,2% 3922 40,94 EUR 160 567 160 567 28/02/2024
SCHNEIDER ELECTRIC 1,2% 4460 207,90 EUR 927 234 927 234 28/02/2024
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,97 EUR 97 534 97 534 28/02/2024
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 0,2% 200000 0,91 EUR 181 944 181 944 28/02/2024
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 395 679 395 679 28/02/2024
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,97 EUR 589 231 589 231 28/02/2024
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,7% 600000 0,95 EUR 572 574 572 574 28/02/2024
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 0,91 EUR 544 170 544 170 28/02/2024
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 000 389 000 28/02/2024
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 0,98 EUR 601 517 601 517 28/02/2024
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 486 431 486 431 28/02/2024
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 0,6% 500000 0,96 EUR 482 450 482 450 28/02/2024
UNION PACIFIC CORP 0,6% 1881 253,29 USD 476 438 441 158 27/02/2024
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,94 EUR 563 915 563 915 28/02/2024
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,93 EUR 655 613 655 613 28/02/2024
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 0,7% 540000 1,03 EUR 556 531 556 531 27/02/2024
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,7% 600000 0,87 EUR 520 274 520 274 28/02/2024
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 700000 1,00 EUR 706 406 706 406 28/02/2024
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 0,98 EUR 591 421 591 421 28/02/2024
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,8% 700000 0,85 EUR 597 791 597 791 28/02/2024
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 0,98 EUR 197 439 197 439 28/02/2024
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 0,7% 600000 0,93 EUR 556 560 556 560 28/02/2024
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 1,00 EUR 557 518 557 518 28/02/2024
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 12039 57,86 EUR 696 577 696 577 28/02/2024
COCA COLA CO 0,3% 3855 60,34 USD 232 611 215 386 27/02/2024
HERSHEY FOODS 0,4% 1965 187,17 USD 367 789 340 554 27/02/2024
NESTLE SA 0,2% 1934 93,68 CHF 181 177 190 390 27/02/2024
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,95 EUR 584 750 584 750 28/02/2024
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 0,99 EUR 200 331 200 331 28/02/2024
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,95 EUR 481 883 481 883 28/02/2024
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,93 EUR 566 042 566 042 28/02/2024
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 600000 0,94 EUR 574 636 574 636 28/02/2024
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,7% 600000 0,88 EUR 535 472 535 472 28/02/2024
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,97 USD 586 332 542 914 28/02/2024
DANAHER 0,6% 2093 254,86 USD 533 422 493 922 27/02/2024
EUROFINS SCIENTIFIC 0,7% 10280 56,20 EUR 577 736 577 736 28/02/2024
MEDTRONIC 0,6% 5828 83,84 USD 488 620 452 437 27/02/2024
NOVO NORDISK 0,6% 4152 833,90 DKK 3 462 353 464 475 27/02/2024
SONOVA HOLDING 0,5% 1302 278,40 CHF 362 477 380 909 28/02/2024
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 1233 513,42 USD 633 047 586 170 27/02/2024
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,93 EUR 470 183 470 183 28/02/2024
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,8% 600000 0,98 EUR 597 336 597 336 28/02/2024
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 0,94 EUR 285 193 285 193 28/02/2024
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,76 EUR 307 656 307 656 28/02/2024
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,93 EUR 564 097 564 097 28/02/2024
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,94 EUR 472 330 472 330 28/02/2024
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,97 EUR 490 270 490 270 28/02/2024
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,99 EUR 407 561 407 561 28/02/2024
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 563 855 563 855 28/02/2024
Services
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 1,00 EUR 400 299 400 299 28/02/2024
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,96 EUR 580 201 580 201 28/02/2024
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,94 EUR 668 375 668 375 28/02/2024
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 0,99 EUR 598 652 598 652 28/02/2024
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,7% 600000 0,96 EUR 579 354 579 354 28/02/2024
Holding
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 98 894 98 894 28/02/2024
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 300000 0,98 EUR 296 794 296 794 28/02/2024
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,99 EUR 301 397 301 397 28/02/2024
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,97 EUR 49 520 49 520 27/02/2024
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,6% 500000 0,90 EUR 459 658 459 658 28/02/2024
ACKERMANS VAN HAAREN 0,3% 1386 154,70 EUR 214 414 214 414 28/02/2024
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 2778 408,91 USD 1 135 952 1 051 835 27/02/2024
EXOR NV 1,5% 11808 100,75 EUR 1 189 656 1 189 656 28/02/2024
SOFINA 0,4% 1539 208,80 EUR 321 343 321 343 28/02/2024
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,97 EUR 690 808 690 808 28/02/2024
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,92 EUR 648 405 648 405 28/02/2024
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,7% 600000 0,97 EUR 581 057 581 057 28/02/2024
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,8% 700000 0,91 EUR 646 809 646 809 28/02/2024
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,8% 700000 0,84 EUR 590 952 590 952 28/02/2024
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 14774 34,28 USD 506 453 468 950 27/02/2024
KBC GROEP 0,5% 5536 65,52 EUR 362 719 362 719 28/02/2024
MOODY'S CORP 1,0% 2195 377,67 USD 828 986 767 599 27/02/2024
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,7% 600000 0,89 EUR 538 240 538 240 28/02/2024
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 0,7% 600000 0,90 EUR 542 169 542 169 28/02/2024
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,3% 200000 0,99 EUR 197 648 197 648 28/02/2024
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,98 EUR 491 638 491 638 28/02/2024
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,9% 700000 0,95 EUR 680 328 680 328 28/02/2024
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,7% 600000 0,94 EUR 573 045 573 045 28/02/2024
EUR UMICORE 0% 23.06.20.25 conv. 0,7% 600000 0,93 EUR 560 160 560 160 08/02/2024
NEWMONT CORPORATION 0,2% 6351 29,86 USD 189 641 175 598 27/02/2024

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2023

Les marchés boursiers prennent un bel élan en ce début 2024

Le climat positif qui régnait sur les marchés boursiers en novembre s’est maintenu tout au long du mois de décembre. L’indice américain S&P 500 a progressé de 4,4% au cours du dernier mois de 2023 et dépassé l’indice européen Stoxx 600, qui a enregistré une hausse de 3,8%. Les deux paniers d’actions ont ainsi terminé l’année boursière non loin de nouveaux records historiques.

Le scénario rapidement balayé de taux d’intérêt élevés à long terme, que les banquiers centraux avaient prophétisé plus tôt cette année dans le cadre de leur lutte contre une inflation persistante, a été remplacé par un scénario plein d’espoir de baisse de l’inflation, de baisse des taux d’intérêt et d’une économie plus ou moins intacte. Un résultat que les économistes décrivent généralement comme un « atterrissage en douceur ».

Les derniers chiffres de l’inflation sont effectivement encourageants. Dans la zone euro, l’inflation a baissé de 50 points de base pour atteindre 2,40%. L’inflation de base, hors prix volatils de l’énergie et de l’alimentation, a également baissé de 60 points de base pour atteindre 3,6%. Aux États-Unis, l’indice Core PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, est tombé à environ 3,2% en glissement annuel lors de la dernière mesure.

Tant en Europe qu’aux États-Unis, les banquiers centraux sont de bonne humeur. Le resserrement monétaire a (pratiquement) produit ses effets, tandis que le marché du travail reste solide et que le ralentissement de la croissance économique est resté relativement limité. Dans la foulée du revirement du gouverneur de la Fed, M. Waller, en novembre, Mme Schnabel, membre influente du conseil d’administration de la BCE, est passée d’un seul coup d’une position de faucon à celle de colombe. Elle a cité Keynes « Quand les faits changent, je change d’avis » en s’en félicitant.

Les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ un demi-point de pourcentage pour atteindre 3,86% en décembre, tandis que les rendements des obligations d’État allemandes ont baissé d’environ 42 points de base pour atteindre 2,02% au cours de la même période. Il n’est donc pas surprenant que les actions sensibles aux taux d’intérêt en aient à nouveau profité, notamment l’immobilier, l’industrie et le secteur financier. Dans le paysage obligataire, ce sont surtout les obligations à long terme qui ont profité de la situation.

Au cours du solide mois de décembre, le portefeuille ne comptait que quelques pertes: les spécialistes suisses des biens de consommation Barry Callebaut (- 3%) et Nestlé (- 2%), ainsi qu’Adobe (- 2%), Berkshire Hathaway, Microsoft (toutes les deux - 1%) et l’obligation € Mercedes 2017-2025 0,85% (- 0,22%).

CVS Health est en tête de classement des hausses. Le cours de l’action a augmenté de 16% en décembre. L’action de Booking Holding était en hausse de 13%. Les autres noms figurant parmi les dix plus fortes hausses sont KBC Group (+12%), Fortinet (+11%), Eurofins Scientific (+11%), Veeva Systems, Bank of America, Sofina (toutes les trois +10%), Moncler et ASML Holding (toutes les deux +9%).

Syensqo est nouvelle dans le portefeuille d’actions. C’est l’entreprise issue de la scission de Solvay. Le portefeuille d’obligations a été étendu à € Arkema 20.1.2015-2025 1,50%, € Siemens 5.6.2020-2026 0,375%, € Tietoevry 17.6.2020-2025 2% et € Umicore 23.6.2020-2025 0%. Les obligations € Arkema 6.12.2013-2023 3,125% et € Maisons du Monde 6.12.2017-2023 0,125% ont été remboursées à l’échéance finale. L’obligation € Fresenius 11.2.2014-1.2.2024 4% a été remboursée de manière anticipée.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 2,38% au cours du mois de décembre.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 décembre 2023

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022

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  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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