Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 03/08/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 -4,68%
1 année -2,46%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création -0,07%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 30/06/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 30/06/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.

  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,23%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 

  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 

  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 67,2% 50 697 765
Actions 26,9% 20 305 306
Liquidités 5,9% 4 485 994
Total en euros 100,0% 75 489 065
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 3 183 121 0 53 567 090 56 750 211 75,2%
USD 0,8529 611 278 0 16 340 126 14 457 006 19,2%
CAD 0,6362 0 0 1 036 371 659 288 0,9%
CHF 0,9296 1 370 0 377 584 352 276 0,5%
SEK 0,0972 7 931 157 0 4 376 847 1 195 784 1,6%
JPY 0,0080 833 300 0 57 108 000 465 970 0,6%
HKD 0,1100 14 400 0 6 600 000 727 915 1,0%
GBP 1,1096 0 0 792 377 879 182 1,2%
DKK 0,1343 10 676 0 0 1 434 0,0%
Total en euros 75 489 065

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,4% 491 378
Distribution 4,8% 979 188
Alimentation 3,5% 700 949
Consommation/Luxe 12,4% 2 511 115
Pharmacie/Medical 7,6% 1 542 862
Holding 9,8% 1 987 213
Financier 4,9% 988 007
Immobilier 6,1% 1 247 709
Technologie 33,6% 6 812 961
Utilities 4,3% 879 182
Acier/Non-ferreux 5,5% 1 125 181
Fonds immobilier 5,1% 1 039 562
Total en euros 20 305 306

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 03/08/2020

Capitalisation 1001.72 EUR
Distribution 992 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 0,96 EUR 388 583 388 583 03/08/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,03 EUR 415 129 415 129 03/08/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,01 EUR 406 699 406 699 04/08/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,03 EUR 616 657 616 657 03/08/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,9% 600000 1,08 EUR 661 915 661 915 03/08/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 600000 1,07 EUR 651 543 651 543 03/08/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 0,96 EUR 192 652 192 652 03/08/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,9% 600000 1,08 EUR 660 062 660 062 03/08/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,03 EUR 616 542 616 542 03/08/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 1,06 USD 704 613 600 929 03/08/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,05 USD 515 143 439 340 04/08/2020
CAPRI HOLDINGS 0,9% 54843 13,99 USD 766 979 654 118 04/08/2020
KERING (EX-PPR) 0,9% 1449 486,90 EUR 705 518 705 518 04/08/2020
LVMH 0,7% 1411 372,05 EUR 524 963 524 963 04/08/2020
MONCLER 0,8% 19640 31,90 EUR 626 516 626 516 04/08/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,02 EUR 308 286 308 286 03/08/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,04 EUR 104 866 104 866 04/08/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,7% 500000 1,01 EUR 505 836 505 836 03/08/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,8% 583000 1,01 EUR 589 279 589 279 04/08/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 400000 1,04 EUR 422 861 422 861 03/08/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,86 EUR 518 858 518 858 03/08/2020
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,8% 600000 1,01 EUR 606 621 606 621 03/08/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,8% 600000 0,96 EUR 575 826 575 826 03/08/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,05 EUR 637 481 637 481 03/08/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,6% 500000 0,94 EUR 478 024 478 024 03/08/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,01 EUR 611 411 611 411 03/08/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,08 EUR 546 988 546 988 03/08/2020
AENA SME 0,7% 4247 115,70 EUR 491 378 491 378 04/08/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,8% 600000 1,06 EUR 639 134 639 134 04/08/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,9% 34836 29,75 CAD 1 036 371 659 288 04/08/2020
DIETEREN 0,4% 7000 45,70 EUR 319 900 319 900 04/08/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,2% 800000 1,10 EUR 893 398 893 398 04/08/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,9% 600000 1,07 EUR 642 460 642 460 03/08/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,7% 500000 1,03 EUR 519 175 519 175 03/08/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 0,96 EUR 577 613 577 613 03/08/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,6% 420000 1,02 EUR 431 987 431 987 04/08/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,03 EUR 310 246 310 246 03/08/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,7% 500000 1,01 EUR 507 943 507 943 03/08/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,06 USD 211 172 180 098 04/08/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,13 USD 524 418 447 250 03/08/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,05 USD 284 564 242 690 03/08/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,17 USD 717 299 611 749 03/08/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,02 USD 615 800 525 185 03/08/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,8% 630000 1,12 USD 705 788 601 931 03/08/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,9% 9500 86,16 USD 818 520 698 075 04/08/2020
ADOBE 0,7% 1483 444,45 USD 659 119 562 130 04/08/2020
ALPHABET INC class C 1,0% 580 1 462,37 USD 848 175 723 366 04/08/2020
CAPGEMINI 1,1% 7409 109,70 EUR 812 767 812 767 04/08/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,0% 7050 122,95 USD 866 805 739 254 04/08/2020
MICROSOFT 0,6% 2392 212,09 USD 507 319 432 667 04/08/2020
NINTENDO 0,6% 1200 47 590,00 JPY 57 108 000 459 268 04/08/2020
OPEN TEXT 1,1% 21235 45,50 USD 966 193 824 017 04/08/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,6% 9808 58,38 USD 572 591 488 334 04/08/2020
TENCENT HOLDINGS 1,0% 12000 550,00 HKD 6 600 000 726 330 04/08/2020
UBISOFT ENTERTAINMENT 0,5% 4866 71,26 EUR 346 751 346 751 04/08/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,6% 400000 1,05 EUR 423 679 423 679 03/08/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,6% 400000 1,09 EUR 444 545 444 545 03/08/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,7% 500000 1,02 EUR 512 795 512 795 03/08/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,9% 649000 1,02 EUR 666 588 666 588 04/08/2020
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,3% 200000 0,96 EUR 194 735 194 735 03/08/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,02 EUR 409 666 409 666 03/08/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,7% 550000 1,01 EUR 562 762 562 762 03/08/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,4% 300000 1,06 EUR 320 845 320 845 03/08/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 630 118 630 118 03/08/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,3% 300000 0,87 EUR 263 730 263 730 03/08/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,06 EUR 640 906 640 906 03/08/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,11 EUR 225 730 225 730 03/08/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,04 EUR 632 748 632 748 04/08/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,5% 7400 47,29 EUR 349 946 349 946 04/08/2020
NESTLE SA 0,5% 3459 109,16 CHF 377 584 351 003 04/08/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,00 EUR 101 459 101 459 03/08/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 400000 1,03 EUR 419 593 419 593 03/08/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,09 EUR 110 865 110 865 03/08/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,01 EUR 304 785 304 785 03/08/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,04 EUR 52 348 52 348 04/08/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,7% 3146 199,99 USD 629 169 536 586 04/08/2020
EXOR NV 1,0% 15115 49,41 EUR 746 832 746 832 04/08/2020
PROSUS NV 0,4% 3600 83,00 EUR 298 800 298 800 04/08/2020
SOFINA 0,5% 1691 239,50 EUR 404 995 404 995 04/08/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,04 EUR 626 943 626 943 03/08/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,02 EUR 610 734 610 734 04/08/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,02 EUR 313 716 313 716 03/08/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,02 EUR 620 071 620 071 03/08/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 208 827 208 827 03/08/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 315 639 315 639 03/08/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,01 EUR 683 674 683 674 03/08/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 0,99 EUR 99 698 99 698 04/08/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,02 EUR 512 215 512 215 03/08/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,05 EUR 145 622 145 622 04/08/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,7% 476000 1,03 EUR 506 409 506 409 04/08/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,01 EUR 475 315 475 315 04/08/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 26633 32,11 USD 855 186 729 345 04/08/2020
IMMOFINANZ 0,7% 35700 14,52 EUR 518 364 518 364 04/08/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,08 EUR 544 077 544 077 03/08/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,12 EUR 673 045 673 045 03/08/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,04 EUR 314 795 314 795 03/08/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,9% 600000 1,08 EUR 651 877 651 877 03/08/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 537 608 537 608 03/08/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,8% 500000 1,12 EUR 568 319 568 319 03/08/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 0,98 EUR 590 829 590 829 03/08/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,03 EUR 104 986 104 986 03/08/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,01 EUR 405 896 405 896 03/08/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,06 EUR 533 570 533 570 03/08/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,01 EUR 406 763 406 763 03/08/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 324 96 324 03/08/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 303 210 303 03/08/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,01 EUR 305 241 305 241 03/08/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,04 EUR 631 318 631 318 03/08/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,01 EUR 303 767 303 767 03/08/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,02 EUR 121 066 121 066 04/08/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,3% 200000 0,96 EUR 192 330 192 330 03/08/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,13 USD 584 592 498 569 03/08/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,3% 200000 1,03 EUR 206 935 206 935 03/08/2020
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,02 EUR 412 712 412 712 03/08/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,12 EUR 674 240 674 240 03/08/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 534 934 534 934 03/08/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,00 EUR 601 330 601 330 03/08/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,07 EUR 538 501 538 501 03/08/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,12 EUR 227 504 227 504 04/08/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,2% 113000 1,02 EUR 117 498 117 498 04/08/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,22 USD 734 672 626 565 03/08/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,6% 850 558,60 EUR 474 810 474 810 04/08/2020
MEDTRONIC 1,0% 8750 96,62 USD 845 425 721 021 04/08/2020
ZOETIS 0,5% 2622 155,19 USD 406 908 347 032 04/08/2020
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,04 EUR 597 226 597 226 04/08/2020
NATIONAL GRID 1,2% 85848 9,23 GBP 792 377 879 182 04/08/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 0,96 EUR 686 056 686 056 03/08/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 0,94 EUR 670 027 670 027 03/08/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,04 EUR 624 344 624 344 03/08/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,04 EUR 625 911 625 911 03/08/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,05 USD 680 359 580 244 03/08/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 627 955 627 955 04/08/2020
ALLIANZ SE-REG 0,7% 3100 181,54 EUR 562 774 562 774 04/08/2020
INTRUM AB 0,6% 20665 211,80 SEK 4 376 847 425 233 04/08/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,03 EUR 308 515 308 515 03/08/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 309 585 309 585 03/08/2020
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 1000000 1,13 EUR 1 128 763 1 128 763 03/08/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,9% 2000000 1,06 EUR 2 184 227 2 184 227 03/08/2020
Acier/Non-ferreux
NEWMONT CORPORATION 1,5% 18735 70,42 USD 1 319 319 1 125 181 04/08/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,4% 8521 122,00 EUR 1 039 562 1 039 562 04/08/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,23% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Juin 2020

La crainte d'une résurgence du coronavirus freine le redressement des marchés boursiers
Début juin, les marchés boursiers du monde entier ont poursuivi leur reprise, soutenus par les mesures de relance massives prises par les pouvoirs publics et les banques centrales. Vers mi-juin, la reprise a cependant commencé à ralentir. Durant la deuxième quinzaine du mois, une légère baisse a été constatée, de sorte que les marchés boursiers ont retrouvé presque les mêmes niveaux à la fin du mois qu'au début.

La baisse de la seconde quinzaine du mois de juin s'explique principalement par un certain nombre de signaux dans le monde entier suggérant que le coronavirus covid-19 n'était pas encore tout à fait sous contrôle. Dans un certain nombre de grands États américains (Texas, Floride, Californie, etc.), le nombre d'infections a ainsi recommencé à augmenter après l'assouplissement des mesures de confinement. Certains États ont même été contraints à renoncer à certains assouplissements et à fermer des restaurants et des magasins. Le nombre total de nouvelles infections quotidiennes aux États-Unis a de nouveau atteint un chiffre record à la fin du mois de juin. Les investisseurs craignent donc qu'une forte reprise de l'économie puisse prendre plus de temps que prévu.

La résurgence n'est cependant pas limitée aux États-Unis, car de nouveaux foyers du virus ont également été observés à plusieurs endroits en Europe. En Allemagne, par exemple, le nombre d'infections a de nouveau fortement augmenté dans certains États fédérés. Au Portugal, la capitale a été en grande partie confinée après une nouvelle augmentation du nombre d'infections. D'une manière générale, la situation semble mieux maîtrisée en Europe: le trafic international et le tourisme y reprennent lentement.

En Chine, où le virus semblait être sous contrôle, de nouvelles infections ont aussi été constatées dans la capitale Pékin et de nouvelles mesures de confinement ont été mises en place. Dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, le nombre d'infections quotidiennes augmente encore dans plusieurs pays (Inde, Mexique, Brésil, etc.). Cela montre petit à petit que plusieurs gouvernements n'ont pas réussi jusqu'à présent à maîtriser le virus.

Au cours du mois de juillet, les premières entreprises présenteront leurs résultats pour le trimestre écoulé. Le coronavirus aura eu un impact majeur pour beaucoup d'entre elles. Nous attendons cependant les commentaires du management afin de connaître leurs attentes pour le second semestre de l'année.

Compte tenu de la résurgence du virus dans certaines régions du monde, les cours d'une série d'entreprises dont les résultats sont plus sensibles aux conséquences économiques directes d'éventuels confinements ont également baissé. Il s'agit notamment de l'exploitant espagnol d'aéroports Aena (- 10%), de Walt Disney (- 3%), de l'entreprise immobilière Immofinanz (- 7%) et de l'entreprise de mode Moncler (- 2%). Le top 10 des pertes comprend d’Ieteren (- 8%), Eurofins Scientific (- 7%), Medtronic (- 6%), Sofina (- 5%), Berkshire Hathaway (- 4%) et SS&C Technologies (- 2%).

Les principales hausses du mois de juin comprennent également un grand nombre d'entreprises influencées par l'apparition du virus. Ce sont surtout des entreprises liées au secteur des jeux vidéo. En effet, ce sont elles qui bénéficient le plus du fait que beaucoup de gens doivent rester chez eux. La plus forte hausse est enregistrée par l'entreprise chinoise Tencent (+ 21%), qui domine une part importante du marché chinois des jeux électroniques. L'entreprise sud-africaine Prosus (+ 12%), qui détient une grande participation dans Tencent, fait également partie du top 10. Microsoft (+ 11%) et Nintendo (+ 10%) sont les autres entreprises du secteur des jeux vidéo. Canada Goose Holdings (+ 17%), Adobe (+ 14%), Allianz, Cap Gemini (toutes les deux + 11%) et Intrum (+ 10%) sont les autres actions du top 10. L'obligation du fournisseur mexicain au secteur automobile Nemak est la seule obligation du top 10.

Les obligations d'Eurofins Scientific 2,125% 2024 et les actions Nestlé, Zoetis et Newmont Mining sont nouvelles dans le portefeuille. Les obligations de Plastic Omnium et Sixt sont arrivées à échéance.

Dierickx Leys Fund I Defensive a affiché un rendement de 1,35% sur le mois de juin.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2020

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Annonce du conseil d'administration - Dierickx Leys Fund I Defensive

Message à tous les actionnaires dd 31 juillet 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel décembre 2019

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 30 juin 2020

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019

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