Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 22/09/2022

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 -11,51%
1 année -9,88%
2 année -0,76%
3 année -1,15%
5 année -
Rendement depuis la création 0,01%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
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  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 8,20% per 31/08/2022
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,07 per 31/08/2022

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.
  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.
  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.
  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.
  • Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.
  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.
  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,21%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 68,8% 57 323 136
Obl. convertibles 0,9% 789 913
Obl.placement prive 0,7% 544 557
Actions 29,6% 24 633 359
Liquidités 0,0% 32 825
Total en euros 100,0% 83 323 789
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 356 881 3 022 080 60 499 289 63 878 250 76,7%
USD 1,0322 12 625 -3 300 000 21 025 343 18 310 009 22,0%
CHF 1,0506 0 0 476 631 500 749 0,6%
SEK 0,0913 517 463 0 6 433 712 634 781 0,8%
Total en euros 83 323 789

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,4% 591 693
Transport 3,0% 745 340
Distribution 6,2% 1 517 106
Alimentation 4,1% 1 003 269
Consommation/Luxe 7,8% 1 930 849
Pharmacie/Medical 10,7% 2 638 410
Holding 9,3% 2 286 131
Financier 8,7% 2 135 492
Développeurs immobilier 3,3% 812 112
Industrie 3,9% 961 966
Technologie 37,5% 9 246 420
Acier/Non-ferreux 3,1% 764 572
Total en euros 24 633 359

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 22/09/2022

Capitalisation 1000.38 EUR
Distribution 973.52 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 0,96 EUR 387 084 387 084 23/09/2022
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 0,5% 400000 0,96 EUR 388 374 388 374 23/09/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 600000 0,93 EUR 563 104 563 104 23/09/2022
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 700000 0,92 EUR 661 376 661 376 23/09/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 600000 0,99 EUR 594 519 594 519 23/09/2022
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,2% 200000 0,98 EUR 198 267 198 267 23/09/2022
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,7% 600000 0,98 EUR 603 682 603 682 23/09/2022
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 0,6% 700000 0,74 EUR 517 903 517 903 23/09/2022
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 0,94 USD 628 667 648 942 22/09/2022
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 0,99 USD 488 695 504 456 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 0,7% 1245 477,20 EUR 594 114 594 114 23/09/2022
LVMH 1,2% 1626 603,20 EUR 980 803 980 803 23/09/2022
MONCLER 0,4% 8554 41,61 EUR 355 932 355 932 23/09/2022
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,2% 200000 0,67 EUR 133 962 133 962 23/09/2022
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 0,4% 311000 0,98 EUR 312 529 312 529 23/09/2022
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,3% 300000 0,71 EUR 216 873 216 873 23/09/2022
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 0,7% 700000 0,85 EUR 597 630 597 630 23/09/2022
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 0,94 EUR 377 646 377 646 23/09/2022
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 410 160 410 160 23/09/2022
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 0,92 EUR 466 629 466 629 23/09/2022
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,00 EUR 652 495 652 495 23/09/2022
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 0,9% 800000 0,96 EUR 776 533 776 533 23/09/2022
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,97 EUR 389 684 389 684 23/09/2022
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% 0,5% 500000 0,76 EUR 380 743 380 743 23/09/2022
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. 0,7% 700000 0,76 EUR 543 073 543 073 23/09/2022
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 0,6% 550000 0,93 EUR 517 407 517 407 23/09/2022
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 0,8% 700000 0,88 EUR 625 404 625 404 23/09/2022
SOLVAY 0,7% 7424 79,70 EUR 591 693 591 693 23/09/2022
Construction
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 0,5% 500000 0,76 EUR 383 336 383 336 23/09/2022
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 600000 0,99 EUR 601 365 601 365 23/09/2022
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,7% 585000 1,00 EUR 602 605 602 605 24/09/2022
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,8% 700000 0,92 EUR 666 218 666 218 23/09/2022
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,7% 600000 0,98 EUR 589 948 589 948 23/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 700000 0,89 EUR 628 240 628 240 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,2% 200000 0,95 EUR 190 927 190 927 23/09/2022
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,3% 300000 0,93 EUR 280 231 280 231 23/09/2022
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,8% 675000 0,98 EUR 666 863 666 863 23/09/2022
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,7% 600000 0,93 EUR 560 186 560 186 23/09/2022
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 0,7% 600000 1,00 EUR 603 056 603 056 23/09/2022
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. 0,2% 6100 30,75 EUR 187 575 187 575 23/09/2022
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. 0,7% 13100 45,98 EUR 602 338 602 338 24/09/2022
AMAZON COM 0,5% 3478 113,78 USD 395 727 408 489 23/09/2022
CVS HEALTH CORP 1,3% 10920 98,35 USD 1 073 982 1 108 617 23/09/2022
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 0,9% 800000 0,91 EUR 745 306 745 306 23/09/2022
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 0,96 EUR 485 421 485 421 23/09/2022
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,7% 700000 0,86 EUR 602 566 602 566 23/09/2022
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 0,8% 700000 0,95 EUR 669 192 669 192 23/09/2022
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 0,5% 600000 0,73 EUR 439 749 439 749 23/09/2022
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 905 292 905 23/09/2022
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 0,1% 100000 0,80 EUR 80 681 80 681 23/09/2022
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 0,99 EUR 498 185 498 185 23/09/2022
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% 0,7% 700000 0,87 EUR 611 703 611 703 23/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,0% 18000 0,79 USD 14 164 14 621 22/09/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 822000 0,79 USD 646 825 667 685 22/09/2022
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 0,2% 199000 0,99 USD 198 403 204 801 24/09/2022
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,5% 460000 0,93 USD 429 119 442 958 22/09/2022
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,7% 600000 0,98 USD 592 460 611 567 23/09/2022
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,7% 700000 0,84 USD 592 034 611 127 22/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,1% 1377 74,95 USD 103 206 106 535 23/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 1,0% 10800 74,95 USD 809 460 835 565 23/09/2022
ADOBE 0,4% 1056 284,56 USD 300 495 310 186 23/09/2022
ALPHABET INC class C 1,3% 10926 99,17 USD 1 083 531 1 118 475 23/09/2022
APPLE COMPUTER 1,1% 5765 150,43 USD 867 229 895 197 23/09/2022
ASML HOLDING 0,9% 1640 442,15 EUR 725 126 725 126 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 1,1% 8105 111,40 USD 902 897 932 015 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 0,7% 13857 40,66 USD 563 426 581 596 23/09/2022
MASTERCARD 0,4% 1196 293,58 USD 351 122 362 445 23/09/2022
MICROSOFT 1,2% 4181 237,92 USD 994 744 1 026 824 23/09/2022
OPEN TEXT 0,7% 21465 27,11 USD 581 916 600 683 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 13453 49,48 USD 665 654 687 121 23/09/2022
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 9009 73,87 USD 665 495 686 957 23/09/2022
VISA 0,5% 1989 183,96 USD 365 896 377 696 23/09/2022
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,3% 300000 0,88 EUR 270 972 270 972 22/09/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,8% 700000 0,96 EUR 676 407 676 407 24/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 0,98 EUR 136 222 136 222 24/09/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 0,99 EUR 473 439 473 439 24/09/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 17958 43,81 USD 786 740 812 112 23/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 0,1% 100000 0,94 EUR 97 022 97 022 23/09/2022
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,4% 300000 0,97 EUR 297 619 297 619 24/09/2022
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,5% 600000 0,73 EUR 439 924 439 924 23/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,6% 600000 0,87 EUR 526 715 526 715 23/09/2022
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 0,97 EUR 387 824 387 824 23/09/2022
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,6% 500000 0,94 EUR 478 040 478 040 23/09/2022
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 0,8% 700000 0,95 EUR 668 603 668 603 23/09/2022
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 0,94 EUR 376 712 376 712 23/09/2022
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,7% 600000 0,94 EUR 564 529 564 529 23/09/2022
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 0,3% 300000 0,96 EUR 290 600 290 600 23/09/2022
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 600000 0,94 EUR 566 004 566 004 23/09/2022
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 0,99 EUR 298 951 298 951 23/09/2022
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,95 EUR 192 090 192 090 22/09/2022
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,6% 512000 0,99 USD 517 581 534 273 23/09/2022
AALBERTS 0,3% 7154 33,45 EUR 239 301 239 301 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 6317 114,40 EUR 722 665 722 665 23/09/2022
Transport
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 0,96 EUR 96 484 96 484 23/09/2022
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 0,95 EUR 557 490 557 490 23/09/2022
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 0,98 EUR 390 197 390 197 23/09/2022
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 600000 0,99 EUR 601 190 601 190 23/09/2022
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 0,7% 600000 0,95 EUR 571 579 571 579 23/09/2022
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,6% 600000 0,88 EUR 533 619 533 619 24/09/2022
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,6% 600000 0,84 EUR 505 681 505 681 23/09/2022
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,6% 600000 0,88 EUR 534 501 534 501 23/09/2022
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,6% 500000 0,97 EUR 489 717 489 717 23/09/2022
UNION PACIFIC CORP 0,9% 3540 203,97 USD 722 054 745 340 23/09/2022
Alimentation
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,7% 600000 0,92 EUR 552 685 552 685 23/09/2022
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 0,8% 700000 0,90 EUR 638 925 638 925 23/09/2022
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 0,6% 600000 0,83 EUR 501 562 501 562 23/09/2022
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 900000 0,97 EUR 882 211 882 211 23/09/2022
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 600000 0,97 EUR 588 875 588 875 23/09/2022
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 0,7% 700000 0,78 EUR 547 427 547 427 23/09/2022
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,2% 200000 0,97 EUR 194 462 194 462 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 700000 0,95 EUR 674 612 674 612 23/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,7% 550000 0,98 EUR 544 557 544 557 23/09/2022
MONSTER BEVERAGE 1,2% 11160 87,09 USD 971 924 1 003 269 23/09/2022
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,7% 600000 0,94 EUR 569 275 569 275 23/09/2022
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 0,2% 200000 0,97 EUR 195 610 195 610 23/09/2022
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,7% 600000 1,01 EUR 609 473 609 473 23/09/2022
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,6% 500000 0,94 EUR 470 608 470 608 23/09/2022
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 600000 0,98 EUR 590 122 590 122 23/09/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 0,7% 600000 0,91 EUR 549 777 549 777 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,6% 500000 0,92 EUR 465 364 465 364 23/09/2022
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,02 EUR 209 065 209 065 24/09/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,5% 500000 0,78 EUR 393 388 393 388 23/09/2022
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,7% 600000 0,95 USD 577 695 596 325 23/09/2022
DANAHER 0,9% 2650 265,27 USD 702 966 725 636 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 0,6% 7885 60,62 EUR 477 989 477 989 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 0,4% 17029 21,93 EUR 373 446 373 446 23/09/2022
MEDTRONIC 0,7% 6570 82,66 USD 543 076 560 590 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 1541 309,30 CHF 476 631 500 749 23/09/2022
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,6% 500000 0,91 EUR 459 375 459 375 23/09/2022
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,7% 600000 0,99 EUR 598 010 598 010 23/09/2022
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 300000 0,90 EUR 275 185 275 185 23/09/2022
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 0,4% 400000 0,86 EUR 347 720 347 720 23/09/2022
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,7% 600000 0,91 EUR 547 849 547 849 23/09/2022
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,6% 500000 0,92 EUR 464 838 464 838 23/09/2022
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,6% 500000 0,96 EUR 482 304 482 304 23/09/2022
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 0,5% 400000 0,98 EUR 400 002 400 002 23/09/2022
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,7% 572000 0,97 EUR 555 524 555 524 23/09/2022
Holding
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,00 EUR 407 133 407 133 22/09/2022
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 0,98 EUR 100 634 100 634 23/09/2022
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,3% 300000 0,96 EUR 290 605 290 605 23/09/2022
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 0,97 EUR 293 271 293 271 23/09/2022
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 0,98 EUR 49 334 49 334 24/09/2022
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 0,5% 500000 0,89 EUR 452 999 452 999 23/09/2022
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 3689 267,77 USD 987 804 1 019 660 23/09/2022
EXOR NV 1,2% 15776 61,68 EUR 973 064 973 064 23/09/2022
SOFINA 0,4% 1653 177,50 EUR 293 408 293 408 23/09/2022
Financier
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,7% 700000 0,84 EUR 589 196 589 196 23/09/2022
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 0,7% 700000 0,86 EUR 607 131 607 131 23/09/2022
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 0,4% 400000 0,75 EUR 300 011 300 011 23/09/2022
BANK OF AMERICA CORP. 0,5% 13150 31,73 USD 417 250 430 706 23/09/2022
INTRUM AB 0,7% 37114 173,35 SEK 6 433 712 587 527 23/09/2022
KBC GROEP 0,4% 6748 52,00 EUR 350 896 350 896 23/09/2022
MOODY'S CORP 0,9% 2915 254,69 USD 742 421 766 364 23/09/2022
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,7% 700000 0,89 EUR 621 345 621 345 23/09/2022
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 0,8% 700000 0,93 EUR 665 302 665 302 24/09/2022
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,7% 600000 0,99 EUR 601 419 601 419 23/09/2022
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,6% 600000 0,85 EUR 515 668 515 668 23/09/2022
Energie
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 0,6% 600000 0,85 EUR 510 636 510 636 23/09/2022
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 0,97 EUR 292 764 292 764 23/09/2022
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 0,2% 200000 0,97 EUR 194 667 194 667 23/09/2022
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 0,6% 500000 0,97 EUR 486 123 486 123 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 700000 0,94 EUR 667 316 667 316 23/09/2022
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 0,6% 600000 0,89 EUR 540 686 540 686 23/09/2022
NEWMONT CORPORATION 0,9% 17956 41,25 USD 740 685 764 572 23/09/2022

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Dépenses courantes 1,21% 


Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Août 2022

L’énergie et les banquiers centraux stoppent la reprise des marchés boursiers.

Les prix du gaz naturel en Europe ont (encore) battu de nouveaux records en août. La guerre en Ukraine se poursuit. De plus, comme indiqué le mois dernier, le président Poutine semble utiliser de plus en plus le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Les fournitures de gaz naturel à l’Europe ont encore été réduites en août et la plupart des décideurs politiques européens supposent maintenant que les livraisons de gaz vers l’Europe seront complètement arrêtées dans les semaines ou les mois à venir. Les effets des prix élevés de l’énergie sont désormais de plus en plus visibles. La hausse des factures énergétiques pèse sur la confiance des consommateurs et plusieurs entreprises industrielles ont annoncé ces dernières semaines qu’elles allaient suspendre leur production parce qu’elles ne sont pas rentables aux prix actuels de l’énergie. Il n’est donc pas étonnant que la croissance économique en Europe commence fortement à ralentir. Si les livraisons de gaz sont effectivement arrêtées, une récession semble inévitable. Les prix records actuels de l’énergie sont principalement un phénomène européen. Les prix de l’énergie augmentent dans le monde entier, mais l’augmentation n’est pas aussi forte dans d’autres parties du monde que dans l’UE. En dehors du secteur de l’énergie, comme le prix de différentes matières premières est à nouveau en baisse, l’inflation pourrait avoir entre-temps atteint un pic et recommencer à baisser en dehors de l’Europe.

Les investisseurs attendaient donc avec impatience la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis fin août. Ils espéraient que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, affirme que la banque était optimiste quant aux perspectives d’inflation et cesserait donc de relever les taux d’intérêt. M. Powell a cependant indiqué dans son discours que de nouveaux relèvements de taux d’intérêt sont nécessaires pour maîtriser l’inflation et qu’elles « impacteraient » probablement les ménages et les entreprises. Il a également mentionné qu’il faudrait bien plus qu’un mois de baisse des chiffres de l’inflation pour le convaincre que l’inflation est à nouveau maîtrisée. Les dirigeants de la Banque centrale européenne sont également arrivés à la réunion avec des messages sombres similaires. La combinaison de nouvelles hausses des prix de l’énergie et du sentiment morose des banquiers centraux a donc calmé l’optimisme des investisseurs au cours des dernières semaines, entraînant un certain ralentissement des marchés boursiers.

L’entreprise canadienne de logiciels Open Text rachète son homologue du secteur britannique Micro Focus pour environ 6 milliards de dollars. L’action a ensuite perdu plus de 10% de sa valeur en raison de la dilution redoutée des bénéfices. Cette chute s’ajoute à la faiblesse du marché boursier en général, de sorte que la baisse mensuelle s’élève à 25%. Après l’avertissement sur les bénéfices de quelques fabricants de semi-conducteurs, ASML a perdu 13%. Les holdings Sofina et Exor ont perdu 12%. L’industrie manufacturière traverse une période difficile en Europe à cause des pénuries sur les marchés de l’énergie et des prix élevés qui en résultent. Aalberts et Schneider ont perdu 12% sur le mois. Intrum et Monster Beverage ont perdu 11% en août. Les obligations de € Sofina 1% jusqu’en 2028 ont perdu 11%. Kering clôture la liste des plus fortes baisses avec une perte de 10%.

La liste des hausses ne contient qu’une seule action: CVS Health Corp en hausse de 3%. Les autres plus fortes hausses sont les obligations: € Kinepolis 5.7.2019-18.12.2026 (+3%), € Smiths Group 28.4.2015-2023 1,25%, € IMCD 26.3.2018-2025 2,5%, Ubisoft 0,878% 24.11.2020-2027 (toutes +2%), € Elis 0% 6.10.2017-2023 conv, € Mohawk Cap 1,75% 12.6.2020-2027, € Mytilineos Fin. 2.50% 01.12.19-24, € Synthomer 3,875% 1.7.2020-2025 et enfin € Orlen 7.6.2016-2023 2,50% (toutes + 1%).

Les obligations € UPM-Kymmene 2,25% 23.5.2022-2029 et € Hapag-Lloyd 2,50% 15.4.2021-2028 sont nouvelles dans le portefeuille. Les obligations SEB 25.11.2015-2022 2,375% ont été remboursées de manière anticipée par l’émetteur.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 3,31% au cours du mois d’août.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2021

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021

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Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 août 2022

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021

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Informations essentielles pour les investisseurs Informations essentielles pour les investisseurs

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  • Le prospectus, les statuts, le rapport annuel et le rapport semestriel les plus récents, ainsi que d'autres informations utiles concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement en français auprès de l'établissement en charge du service financier, Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds).
  • Des informations complémentaires concernant la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, qui décrit le mode de calcul des rémunérations ainsi que l'identité des personnes chargées de les accorder (et donc aussi la composition du comité de rémunération), sont disponibles sur demande, sans frais, en version papier ou sur: https://www.cadelam.be/fr/remuneration-policy.
  • Les cours les plus récents des parts sont disponibles sur: https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et sur le site de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.
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  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est établi au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe différentes classes pour ce fonds. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus.
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