Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -1,16%
1 année 1,49%
2 année 4,90%
3 année 3,40%
5 année 2,39%
Rendement depuis la création 1,96%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,33% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,19 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 68,2% 24 580 145
Actions 29,0% 10 449 600
Liquidités 2,8% 1 009 357
Total en euros 100,0% 36 039 102
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 938 236 0 25 581 428 26 519 663 73,6%
USD 0,8502 582 0 10 044 590 8 539 903 23,7%
DKK 0,1340 260 953 0 1 395 708 221 993 0,6%
CHF 1,0702 6 939 0 136 130 153 112 0,4%
SEK 0,0917 308 023 0 6 286 249 604 431 1,7%
Total en euros 36 039 102

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,0% 109 572
Distribution 5,6% 581 351
Alimentation 6,9% 719 855
Consommation/Luxe 8,9% 927 080
Pharmacie/Medical 5,3% 558 867
Holding 10,8% 1 129 169
Financier 12,5% 1 303 983
Industrie 3,9% 403 514
Technologie 41,3% 4 314 912
Acier/Non-ferreux 3,8% 401 299
Total en euros 10 449 600

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/09/2025

Capitalisation 1142.53 EUR
Distribution 1092.65 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Pharmacie/Medical
EUR ABBOTT IRELAND 1.5% 27.09.18-26 1,4% 500000 0,99 EUR 504 074 504 074 15/09/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 1,1% 400000 0,99 EUR 399 418 399 418 15/09/2025
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 1,4% 500000 0,99 EUR 498 921 498 921 15/09/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,1% 400000 0,99 EUR 396 924 396 924 15/09/2025
EUR UCB 1% 30.03.21-28 1,6% 600000 0,95 EUR 572 135 572 135 15/09/2025
DANAHER 0,4% 1005 188,54 USD 189 483 161 089 15/09/2025
NOVO NORDISK 0,5% 3909 357,05 DKK 1 395 708 187 025 15/09/2025
SONOVA HOLDING 0,4% 582 233,90 CHF 136 130 145 686 15/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 220 347,89 USD 76 536 65 067 15/09/2025
Services
EUR ACCOR 1.75% 04.02.19-26 1,1% 400000 1,00 EUR 403 536 403 536 15/09/2025
EUR ELIS 1.625% 03.10.19-03.04.28 1,6% 600000 0,97 EUR 583 434 583 434 15/09/2025
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 437 299 437 16/09/2025
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 1,1% 400000 1,00 EUR 408 138 408 138 16/09/2025
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 1,3% 500000 0,94 EUR 475 425 475 425 15/09/2025
BOOKING HOLDINGS 1,3% 100 5 559,83 USD 555 983 472 669 15/09/2025
LVMH 0,8% 545 504,20 EUR 274 789 274 789 15/09/2025
MONCLER 0,5% 3522 51,00 EUR 179 622 179 622 15/09/2025
Immobilier
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST 0,5% 200000 0,85 EUR 169 489 169 489 15/09/2025
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 1,3% 500000 0,94 EUR 473 150 473 150 15/09/2025
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 400000 1,00 EUR 404 088 404 088 12/09/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 1,4% 500000 1,00 EUR 504 755 504 755 15/09/2025
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 0,8% 300000 0,99 EUR 304 784 304 784 15/09/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,5% 550000 1,00 EUR 553 061 553 061 15/09/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 1,4% 500000 0,99 EUR 499 467 499 467 15/09/2025
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,8% 300000 1,00 EUR 305 868 305 868 15/09/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 0,7% 300000 0,89 EUR 267 536 267 536 15/09/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,6% 600000 0,96 EUR 581 456 581 456 15/09/2025
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 1,4% 500000 1,00 EUR 505 353 505 353 15/09/2025
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 1,7% 600000 1,00 EUR 606 879 606 879 12/09/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 0,8% 300000 0,99 EUR 300 430 300 430 15/09/2025
OTIS 0,6% 2958 89,63 USD 265 126 225 396 15/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 762 233,75 EUR 178 118 178 118 15/09/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,8% 300000 0,97 EUR 296 278 296 278 15/09/2025
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,4% 150000 0,97 EUR 147 066 147 066 15/09/2025
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 137000 1,00 EUR 139 282 139 282 15/09/2025
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,8% 300000 0,94 EUR 286 145 286 145 15/09/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 0,9% 300000 1,03 EUR 315 972 315 972 15/09/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 0,8% 300000 0,98 EUR 297 906 297 906 15/09/2025
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 1,4% 500000 1,00 EUR 506 339 506 339 15/09/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 596 216,25 USD 128 885 109 572 15/09/2025
Technologie
EUR CAPGEMINI 1.75% 18.04.18-28 1,4% 500000 0,98 EUR 493 170 493 170 15/09/2025
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 386 408 386 15/09/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,5% 600000 0,93 EUR 557 998 557 998 15/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,7% 340000 0,88 USD 299 828 254 899 11/09/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 1,1% 460000 0,99 USD 454 398 386 307 11/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 0,8% 350000 0,95 USD 332 296 282 502 11/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 997 237,87 USD 237 156 201 619 15/09/2025
ADOBE 0,5% 631 347,10 USD 219 020 186 200 15/09/2025
ALPHABET INC class C 1,6% 2735 251,76 USD 688 564 585 382 15/09/2025
APPLE COMPUTER 0,8% 1383 236,70 USD 327 356 278 302 15/09/2025
ASML HOLDING 1,0% 473 729,40 EUR 345 006 345 006 15/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 13317 339,40 SEK 4 519 790 414 284 15/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,7% 4491 67,02 USD 300 987 255 884 15/09/2025
FORTINET 0,6% 3117 81,00 USD 252 477 214 643 15/09/2025
MASTERCARD 0,6% 406 582,96 USD 236 682 201 215 15/09/2025
MICROSOFT 1,7% 1369 515,36 USD 705 528 599 804 15/09/2025
ORACLE CORP. 0,3% 378 302,14 USD 114 209 97 095 15/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,5% 1057 201,28 USD 212 753 180 872 15/09/2025
PAYCHEX 0,5% 1501 131,97 USD 198 087 168 404 15/09/2025
SALESFORCE 0,3% 470 242,52 USD 113 984 96 904 15/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,6% 930 261,38 USD 243 083 206 657 15/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,2% 348 276,27 USD 96 142 81 735 15/09/2025
VISA 0,6% 697 339,05 USD 236 318 200 906 15/09/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 1,4% 500000 1,01 EUR 504 888 504 888 16/09/2025
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,6% 200000 1,00 EUR 206 365 206 365 15/09/2025
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,8% 300000 0,99 EUR 299 387 299 387 15/09/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 0,8% 300000 0,98 EUR 296 827 296 827 16/09/2025
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 1,7% 600000 0,99 EUR 595 546 595 546 15/09/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 1,5% 600000 0,93 EUR 558 245 558 245 16/09/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 1,6% 600000 0,98 EUR 589 860 589 860 15/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 4585 50,06 EUR 229 525 229 525 15/09/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,4% 3895 38,58 USD 150 269 127 751 15/09/2025
COCA COLA CO 0,3% 1963 66,21 USD 129 970 110 494 15/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 659 449,95 USD 296 517 252 084 15/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 1,4% 500000 0,99 EUR 496 161 496 161 15/09/2025
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,3% 100000 0,99 EUR 101 132 101 132 15/09/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 1,6% 600000 0,97 EUR 588 048 588 048 15/09/2025
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 1,4% 500000 0,99 EUR 497 465 497 465 15/09/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 1,1% 400000 1,01 EUR 410 437 410 437 16/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 1,4% 500000 0,99 EUR 501 003 501 003 15/09/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 881 101 881 15/09/2025
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 1,3% 500000 0,94 EUR 475 402 475 402 15/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1204 491,54 USD 591 814 503 131 15/09/2025
EXOR NV 1,0% 4083 83,90 EUR 342 564 342 564 15/09/2025
INVESTOR AB-B 0,4% 6184 285,65 SEK 1 766 460 161 914 12/09/2025
SOFINA 0,3% 482 252,20 EUR 121 560 121 560 15/09/2025
Media
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 1,6% 600000 0,95 EUR 583 032 583 032 15/09/2025
EUR NETFLIX 3.625% 02.05.17-15.5.27 1,4% 500000 1,02 EUR 515 292 515 292 15/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 1,6% 600000 0,96 EUR 580 048 580 048 16/09/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 1,8% 700000 0,92 EUR 647 996 647 996 16/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,6% 4891 50,59 USD 247 436 210 357 15/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 511 308,90 USD 157 848 134 194 15/09/2025
KBC GROEP 0,7% 2481 102,30 EUR 253 806 253 806 15/09/2025
MOODY'S CORP 1,1% 948 508,76 USD 482 304 410 031 15/09/2025
MSCI 0,8% 603 576,61 USD 347 696 295 594 15/09/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 1,5% 600000 0,91 EUR 549 851 549 851 15/09/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 1,6% 600000 0,98 EUR 591 210 591 210 15/09/2025
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 1,4% 500000 0,99 EUR 500 062 500 062 15/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 5948 79,36 USD 472 033 401 299 15/09/2025
Distribution
AMAZON COM 1,2% 2217 231,43 USD 513 080 436 195 15/09/2025
COPART INC 0,4% 3587 47,60 USD 170 741 145 156 15/09/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds. 

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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