Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion belge : CADELAM NV. Un compartiment de la Sicav belge Dierickx Leys Fund I (OPC) - Communication publicitaire

Description du fonds

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 17/11/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,11%
1 année 0,51%
2 année 5,17%
3 année 4,65%
5 année 1,92%
Rendement depuis la création 2,06%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 6,33% per 30/06/2025
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,19 per 30/06/2025

Consultez la composition

! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible. 

  • Risque d’inflation: Le fonds contient un portefeuille d’obligations et d’instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d’inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations. 
  • Risque de crédit: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations dont la notation est inférieure à BBB. Le risque de crédit est donc moyen. 
  • Risque de change: Une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l’euro. Le risque de change est donc moyen.

Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,5%
Frais de sortie 0%
Frais courants en % par année 1,3%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction)

Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.
  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 
  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change.
  • Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, selon S&P ou une notation équivalente chez Moody's ou Fitch, si elle est connue. 
  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.
  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 
  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 
  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 
Autres caractéristiques spécifiques: 
  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 3 ans. 
  • Le fonds est géré activement.
  • Le fonds n’est pas géré par rapport à un benchmark.

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 12 976 443
Actions 30,0% 5 871 917
Liquidités 3,8% 734 909
Total en euros 100,0% 19 583 269
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 581 340 0 13 374 387 13 955 727 71,3%
USD 0,8639 157 679 0 6 031 388 5 346 427 27,3%
DKK 0,1339 121 289 0 712 696 111 671 0,6%
SEK 0,0909 12 297 0 1 850 960 169 445 0,9%
Total en euros 19 583 269

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 1,1% 67 146
Distribution 5,6% 329 533
Media 1,0% 60 968
Alimentation 7,0% 412 654
Consommation/Luxe 10,5% 619 310
Pharmacie/Medical 4,2% 246 208
Holding 9,8% 573 072
Financier 11,5% 673 793
Industrie 4,1% 239 133
Technologie 41,8% 2 452 453
Acier/Non-ferreux 3,4% 197 647
Total en euros 5 871 917

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 17/11/2025

Capitalisation 1154.64 EUR
Distribution 1104.24 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 2,4% 500000 0,94 EUR 477 125 477 125 18/11/2025
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 2,8% 550000 1,00 EUR 555 862 555 862 18/11/2025
Industrie
EUR ALFA LAVAL 0.875% 18.02.22-26 2,6% 500000 1,00 EUR 501 434 501 434 18/11/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 3,0% 600000 0,96 EUR 578 105 578 105 18/11/2025
OTIS 0,5% 1406 87,70 USD 123 306 106 518 18/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,5% 451 226,55 EUR 102 174 102 174 18/11/2025
SIEMENS 0,2% 139 219,00 EUR 30 441 30 441 18/11/2025
Développeurs immobilier
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,5% 300000 0,97 EUR 299 146 299 146 18/11/2025
Construction
EUR CATERPILLAR 3.023% 04.09.24-27 2,6% 500000 1,01 EUR 506 189 506 189 18/11/2025
Alimentation
EUR COCA COLA 1.50% 8.11.18-27 1,5% 300000 0,98 EUR 293 806 293 806 18/11/2025
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 2,9% 600000 0,93 EUR 560 447 560 447 18/11/2025
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 3,0% 600000 0,99 EUR 592 440 592 440 18/11/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,7% 2727 52,62 EUR 143 495 143 495 18/11/2025
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 0,3% 2317 30,76 USD 71 271 61 567 18/11/2025
COCA COLA CO 0,4% 1166 71,22 USD 83 043 71 736 18/11/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 390 403,25 USD 157 268 135 856 18/11/2025
Technologie
EUR CORNING 15.05.23-26 3.875% 2,1% 400000 1,01 EUR 410 184 410 184 18/11/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,9% 600000 0,93 EUR 562 830 562 830 18/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,3% 340000 0,87 USD 298 409 257 780 14/11/2025
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 2,0% 460000 0,99 USD 455 629 393 595 14/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 1,5% 350000 0,95 USD 333 351 287 965 14/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,6% 590 240,00 USD 141 600 122 321 18/11/2025
ADOBE 0,5% 372 324,44 USD 120 692 104 260 18/11/2025
ALPHABET INC class C 2,0% 1625 284,96 USD 463 060 400 015 18/11/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 821 267,43 USD 219 556 189 663 18/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 279 865,60 EUR 241 502 241 502 18/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,3% 1999 346,00 SEK 691 654 62 899 18/11/2025
BROADCOM 0,4% 236 340,50 USD 80 358 69 417 18/11/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 2671 77,36 USD 206 629 178 496 18/11/2025
FORTINET 0,7% 1852 80,16 USD 148 456 128 244 18/11/2025
MASTERCARD 0,6% 238 527,58 USD 125 564 108 469 18/11/2025
MICROSOFT 1,2% 566 493,79 USD 279 485 241 433 18/11/2025
ORACLE CORP. 0,2% 238 220,49 USD 52 477 45 332 18/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,6% 627 201,00 USD 126 027 108 868 18/11/2025
PAYCHEX 0,4% 890 109,96 USD 97 864 84 540 18/11/2025
SALESFORCE 0,3% 276 233,50 USD 64 446 55 672 18/11/2025
SAP 0,3% 314 206,15 EUR 64 731 64 731 18/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,7% 551 277,91 USD 153 128 132 280 18/11/2025
VISA 0,6% 412 321,18 USD 132 326 114 310 18/11/2025
Utilities
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 2,1% 400000 1,01 EUR 413 396 413 396 18/11/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,6% 500000 0,99 EUR 503 335 503 335 18/11/2025
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,5% 100000 1,00 EUR 102 615 102 615 17/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,6% 714 504,37 USD 360 120 311 090 18/11/2025
EXOR NV 0,8% 2185 71,65 EUR 156 555 156 555 18/11/2025
INVESTOR AB-B 0,5% 3678 315,20 SEK 1 159 306 105 427 17/11/2025
Transport
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 1,5% 300000 0,98 EUR 295 471 295 471 18/11/2025
UNION PACIFIC CORP 0,3% 352 220,82 USD 77 729 67 146 18/11/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 3,0% 600000 0,96 EUR 583 809 583 809 18/11/2025
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. 3,3% 700000 0,93 EUR 654 333 654 333 18/11/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,7% 2910 51,64 USD 150 272 129 813 18/11/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,4% 301 299,41 USD 90 122 77 852 18/11/2025
KBC GROEP 0,8% 1475 104,15 EUR 153 621 153 621 18/11/2025
MOODY'S CORP 0,7% 349 470,16 USD 164 086 141 746 18/11/2025
MSCI 0,9% 355 556,83 USD 197 675 170 761 18/11/2025
Gouvernement
EUR OLO 0% 19.01.21-22.10.31 7,6% 1750000 0,85 EUR 1 492 750 1 492 750 18/11/2025
EUR OLO 17.02.15-22.06.31 1% 2,3% 500000 0,91 EUR 458 405 458 405 18/11/2025
Consommation/Luxe
EUR RICHEMONT INTL 1.5% 26.03.18-30 2,4% 500000 0,94 EUR 476 840 476 840 18/11/2025
BOOKING HOLDINGS 1,2% 57 4 783,01 USD 272 632 235 513 18/11/2025
HERMES INTERNATIONAL 0,2% 17 2 080,00 EUR 35 360 35 360 18/11/2025
L'OREAL 0,2% 103 351,75 EUR 36 230 36 230 18/11/2025
LVMH 1,0% 321 611,30 EUR 196 227 196 227 18/11/2025
MONCLER 0,6% 2095 55,36 EUR 115 979 115 979 18/11/2025
Acier/Non-ferreux
EUR SMURFIT KAPPA 0.5% 22.09.21-29 2,8% 600000 0,91 EUR 547 497 547 497 18/11/2025
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 3,0% 600000 0,98 EUR 595 138 595 138 18/11/2025
NEWMONT CORPORATION 1,0% 2642 86,60 USD 228 797 197 647 18/11/2025
Pharmacie/Medical
EUR UCB 1% 30.03.21-28 2,9% 600000 0,95 EUR 575 947 575 947 18/11/2025
DANAHER 0,6% 596 225,51 USD 134 404 116 105 18/11/2025
NOVO NORDISK 0,5% 2323 306,80 DKK 712 696 95 430 18/11/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 128 313,58 USD 40 138 34 673 18/11/2025
Distribution
AMAZON COM 1,3% 1318 222,56 USD 293 334 253 397 18/11/2025
COPART INC 0,4% 2133 41,32 USD 88 136 76 136 18/11/2025
Media
RELX PLC 0,3% 1756 34,72 EUR 60 968 60 968 18/11/2025

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Coûts uniques à l’entrée ou à la sortie

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 1,5%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence 

Coûts permanents imputés chaque année

Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement1,2%
Coûts de transaction0,1%

Frais accessoires facturés sous certaines conditions

Commission de performance et carried interest Non applicables 

Remarques:​​​​​​​

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris ses coûts de marketing et de distribution. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année civile précédente se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Deuxième trimestre 2025

Le trimestre a commencé dans le plus grand chaos avec l’annonce par le président américain Trump de tarifs douaniers réciproques. Les cours des actions et des obligations ont chuté rapidement. Lorsque le président a suspendu la plupart des hausses de tarifs pendant trois mois, le calme est revenu sur les marchés financiers. Du côté des marchés obligataires, la tendance à la normalisation, observée depuis un moment déjà, s’est nettement poursuivie. Pour les échéances plus courtes, il y a eu peu de changement, mais les échéances de plus de 10 ans ont subi une légère pression à la hausse. En conséquence, les courbes de rendement, c’est-à-dire les graphiques reliant les rendements en fonction des échéances, sont redevenues « normales ». Cela signifie que le taux d’intérêt augmente avec l’échéance.

L’économie américaine a connu une légère contraction de 0,5% au cours du premier trimestre. C’est le résultat d’importations massives dans le but de devancer les droits d’importation. Pourtant, l’économie américaine a continué d’afficher de bonnes performances sous-jacentes. L’emploi et la consommation des particuliers se sont bien maintenus. Cette vigueur relative de l’économie a empêché la Réserve fédérale de réduire les taux d’intérêt. En effet, la répercussion des droits de douane sur les importations entraîne une hausse de l’inflation. Comme l’inflation, bien qu’évoluant dans la bonne direction, reste supérieure à l’objectif de 2%, la Banque centrale a choisi de maintenir les taux d’intérêt inchangés à 4,5%, au grand dam du Président Trump, qui plaide ouvertement pour un départ anticipé du président Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a de nouveau abaissé son taux directeur de 25 points de base au début du mois de juin, pour atteindre un niveau de 2%. Mme Lagarde a affirmé à plusieurs reprises que, compte tenu de la politique monétaire actuelle, la Banque centrale est bien positionnée dans le contexte économique incertain actuel et qu’elle a donc presque atteint la fin du cycle de réduction des taux d’intérêt. Dans le même temps, l’inflation européenne est tombée légèrement en dessous du niveau visé de 2%, tandis que l’inflation de base a chuté plus fortement que prévu à 2,3%.

Rapport trimestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2025

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Engagement & Voting Policy - Dierickx Leys Fund I

Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020

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Publication dividende - Dierickx Leys fund I Defensive classe C

Publication dividende DLF I sur 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund I Defensive

Notification aux actionnaires concernant la fusion proposée des compartiments « Dierickx Leys Fund I Balance », « Dierickx Leys Fund I Defensive » et « Dierickx Leys Fund I Dynamic ».

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KID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 30 mai 2025

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Ce document explique divers aspects du fonds, dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont dans l’obligation de vous remettre ce document avant que vous n’investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations concernant l’objectif et la stratégie de placement, les frais, les gestionnaires du fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : KBC Bank NV. 

  • Le prospectus, les statuts, le KID, le dernier rapport annuel et semestriel et d'autres informations pertinentes concernant l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement (en néerlandais) auprès de l'institution responsable du service financier, Dierickx Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers (https://www.dierickxleys.be/fr/fonds-dont-dierickx-leys-private-bank-est-le-promoteur).

  • De plus amples informations sur la politique de rémunération actuelle de la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages (y compris la composition du comité de rémunération), sont disponibles gratuitement sur demande sur papier et à l'adresse https://www.cadelam.be/fr-be/politique-de-r%C3%A9mun%C3%A9ration.

  • Les derniers cours de l'action sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site web de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf.

  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller.

  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels liés à cette opération sont indiqués dans la section "frais". De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds

  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment.

  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.

  • L'OPCVM Dierickx Leys Fund II est une Sicav de droit belge qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE.

  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés ("DIC") avant de prendre une décision d'investissement.

  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien: https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

  • Le terme "Fonds" peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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