Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Performance historique par année calendrier

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 21/02/2020

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2020 1,70%
1 année 7,56%
2 année -
3 année -
5 année -
Rendement depuis la création 5,21%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Profil de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/01/2020
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/01/2020

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.

  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,24%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 

  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 

  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 71,0% 57 403 519
Actions 28,5% 23 021 751
Liquidités 0,5% 372 768
Total en euros 100,0% 80 798 038
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 150 038 0 61 598 549 61 748 587 76,4%
USD 0,9219 238 648 0 15 381 246 14 399 985 17,8%
GBP 1,1909 0 0 1 281 725 1 526 406 1,9%
CAD 0,6949 0 0 1 019 460 708 423 0,9%
SEK 0,0946 0 0 15 419 105 1 458 956 1,8%
JPY 0,0083 0 0 47 940 000 398 748 0,5%
HKD 0,1183 0 0 4 684 800 554 212 0,7%
CHF 0,9430 1 370 0 0 1 291 0,0%
DKK 0,1338 10 676 0 0 1 429 0,0%
Total en euros 80 798 038

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,7% 629 515
Transport 5,9% 1 357 228
Distribution 4,8% 1 103 923
Media 6,0% 1 391 766
Alimentation 2,1% 474 784
Consommation/Luxe 13,9% 3 204 694
Pharmacie/Medical 6,2% 1 417 034
Holding 15,6% 3 601 918
Financier 6,1% 1 410 905
Immobilier 6,9% 1 599 910
Industrie 3,1% 708 824
Technologie 19,8% 4 563 541
Utilities 3,4% 771 289
Fonds immobilier 3,4% 786 420
Total en euros 23 021 751

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 21/02/2020

Capitalisation 1068.75 EUR
Distribution 1068.75 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,5% 400000 1,04 EUR 416 263 416 263 21/02/2020
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,5% 400000 1,05 EUR 421 529 421 529 21/02/2020
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,5% 400000 1,04 EUR 424 975 424 975 24/02/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,8% 600000 1,08 EUR 656 015 656 015 21/02/2020
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 0,8% 600000 1,12 EUR 680 577 680 577 21/02/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 600000 1,10 EUR 664 835 664 835 21/02/2020
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,5% 404000 1,01 EUR 411 664 411 664 21/02/2020
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,3% 200000 1,04 EUR 207 113 207 113 21/02/2020
Consommation/Luxe
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 0,8% 600000 1,12 EUR 674 284 674 284 21/02/2020
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 600000 1,12 EUR 675 710 675 710 21/02/2020
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 0,8% 660000 1,04 USD 694 430 640 195 21/02/2020
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,6% 490000 1,02 USD 502 654 463 397 21/02/2020
BOOKING HOLDINGS 0,9% 426 1 792,54 USD 763 622 703 983 24/02/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 26750 26,54 USD 709 945 654 499 24/02/2020
KERING (EX-PPR) 0,7% 1087 535,20 EUR 581 762 581 762 24/02/2020
LVMH 0,7% 1487 385,95 EUR 573 908 573 908 24/02/2020
MONCLER 0,9% 19640 35,16 EUR 690 542 690 542 24/02/2020
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,4% 300000 1,07 EUR 322 177 322 177 21/02/2020
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,1% 100000 1,05 EUR 104 876 104 876 21/02/2020
EUR BOLLORE 29.07.15-21 2.875% 0,6% 500000 1,03 EUR 523 387 523 387 21/02/2020
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,7% 583000 1,03 EUR 604 297 604 297 21/02/2020
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,06 EUR 426 982 426 982 21/02/2020
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,8% 600000 1,04 EUR 626 379 626 379 21/02/2020
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 0,7% 600000 1,00 EUR 600 486 600 486 21/02/2020
EUR MAGNA INTL 25.09.17-27 1.50% 0,8% 600000 1,08 EUR 651 162 651 162 21/02/2020
EUR NEMAK 14.03.17-15.03.24 3.25% 0,7% 500000 1,04 EUR 526 072 526 072 21/02/2020
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 0,8% 600000 1,11 EUR 679 796 679 796 21/02/2020
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% 0,7% 500000 1,09 EUR 548 014 548 014 21/02/2020
AENA SME 0,7% 3800 158,45 EUR 602 110 602 110 24/02/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 16225 39,08 GBP 634 073 755 118 24/02/2020
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,4% 300000 1,07 EUR 325 234 325 234 21/02/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,9% 26000 39,21 CAD 1 019 460 708 423 24/02/2020
DIETEREN 0,5% 7000 56,50 EUR 395 500 395 500 24/02/2020
Technologie
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% 1,1% 800000 1,14 EUR 914 680 914 680 24/02/2020
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,8% 600000 1,08 EUR 655 474 655 474 21/02/2020
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% 0,6% 500000 1,04 EUR 521 726 521 726 21/02/2020
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 0,8% 600000 1,02 EUR 616 849 616 849 21/02/2020
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,5% 420000 1,03 EUR 439 331 439 331 21/02/2020
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,4% 300000 1,04 EUR 317 383 317 383 21/02/2020
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,6% 500000 1,02 EUR 511 808 511 808 21/02/2020
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 199000 1,02 USD 205 361 189 323 21/02/2020
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 0,6% 460000 1,06 USD 495 112 456 444 21/02/2020
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 265000 1,08 USD 287 008 264 593 21/02/2020
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% 0,8% 600000 1,12 USD 673 875 621 246 21/02/2020
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,7% 600000 1,01 USD 609 670 562 055 21/02/2020
USD TENCENT 3.595% 19.01.18-28 0,8% 630000 1,08 USD 679 767 626 677 21/02/2020
ACTIVISION BLIZZARD 0,7% 9500 62,31 USD 591 945 545 714 24/02/2020
ALPHABET INC class C 0,9% 580 1 421,59 USD 824 522 760 127 24/02/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,9% 7050 111,65 USD 787 133 725 658 24/02/2020
NINTENDO 0,5% 1200 39 950,00 JPY 47 940 000 398 748 21/02/2020
OPEN TEXT 0,9% 17500 46,39 USD 811 825 748 422 21/02/2020
SS&C TECHNOLOGIES 1,0% 14500 62,14 USD 901 030 830 660 24/02/2020
TENCENT HOLDINGS 0,7% 12000 390,40 HKD 4 684 800 554 212 24/02/2020
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,5% 400000 1,01 EUR 411 472 411 472 21/02/2020
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,5% 400000 1,06 EUR 424 460 424 460 21/02/2020
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% 0,5% 400000 1,09 EUR 440 246 440 246 21/02/2020
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 0,6% 500000 1,04 EUR 524 221 524 221 21/02/2020
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,8% 649000 1,03 EUR 668 082 668 082 21/02/2020
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,5% 400000 1,04 EUR 419 783 419 783 21/02/2020
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% 1,4% 1100000 1,05 EUR 1 156 326 1 156 326 21/02/2020
SOLVAY 0,8% 6850 91,90 EUR 629 515 629 515 24/02/2020
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 656 805 656 805 21/02/2020
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 630 418 630 418 21/02/2020
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,4% 300000 1,02 EUR 314 990 314 990 21/02/2020
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 643 487 643 487 21/02/2020
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,3% 200000 1,12 EUR 226 460 226 460 21/02/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 641 539 641 539 24/02/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,6% 7400 64,16 EUR 474 784 474 784 24/02/2020
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,1% 100000 1,03 EUR 102 689 102 689 21/02/2020
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 422 374 422 374 21/02/2020
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% 0,1% 100000 1,12 EUR 112 991 112 991 21/02/2020
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,4% 300000 1,04 EUR 314 143 314 143 21/02/2020
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% 0,1% 50000 1,05 EUR 53 198 53 198 21/02/2020
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 3300 221,69 USD 731 577 674 441 24/02/2020
EXOR NV 0,8% 10100 67,50 EUR 681 750 681 750 24/02/2020
INVESTOR B 0,9% 14750 529,20 SEK 7 805 700 738 575 24/02/2020
PROSUS NV 0,3% 3600 67,82 EUR 244 152 244 152 24/02/2020
SOFINA 1,6% 6000 210,50 EUR 1 263 000 1 263 000 24/02/2020
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,8% 600000 1,06 EUR 643 975 643 975 21/02/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 585000 1,06 EUR 621 910 621 910 24/02/2020
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 0,4% 300000 1,06 EUR 322 087 322 087 21/02/2020
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,8% 600000 1,03 EUR 621 152 621 152 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,3% 200000 1,04 EUR 210 365 210 365 21/02/2020
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,4% 300000 1,05 EUR 318 186 318 186 21/02/2020
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 675000 1,06 EUR 726 596 726 596 21/02/2020
Immobilier
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,1% 100000 1,02 EUR 103 566 103 566 21/02/2020
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,7% 500000 1,05 EUR 525 391 525 391 21/02/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 137000 1,06 EUR 149 714 149 714 24/02/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 476000 1,06 EUR 511 524 511 524 24/02/2020
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,6% 470000 1,03 EUR 497 212 497 212 21/02/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 13625 68,08 USD 927 590 855 145 21/02/2020
IMMOFINANZ 0,9% 28700 25,95 EUR 744 765 744 765 24/02/2020
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 0,7% 500000 1,09 EUR 552 171 552 171 21/02/2020
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 0,9% 600000 1,15 EUR 701 001 701 001 21/02/2020
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,4% 300000 1,06 EUR 319 476 319 476 21/02/2020
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 0,8% 600000 1,08 EUR 658 649 658 649 21/02/2020
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,7% 500000 1,07 EUR 537 133 537 133 21/02/2020
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% 0,7% 500000 1,13 EUR 569 730 569 730 21/02/2020
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 0,8% 600000 1,02 EUR 612 609 612 609 21/02/2020
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,1% 100000 1,05 EUR 106 046 106 046 21/02/2020
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,5% 400000 1,04 EUR 419 976 419 976 21/02/2020
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 534 821 534 821 21/02/2020
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,5% 400000 1,05 EUR 423 999 423 999 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% 0,1% 100000 1,03 EUR 103 553 103 553 21/02/2020
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,5% 400000 1,01 EUR 411 466 411 466 21/02/2020
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,3% 200000 1,06 EUR 212 574 212 574 21/02/2020
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,04 EUR 315 020 315 020 21/02/2020
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,8% 600000 1,06 EUR 637 499 637 499 21/02/2020
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,4% 300000 1,03 EUR 312 525 312 525 21/02/2020
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,2% 118000 1,03 EUR 121 320 121 320 21/02/2020
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,2% 200000 0,98 EUR 195 320 195 320 21/02/2020
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 512000 1,10 USD 572 536 527 821 21/02/2020
AALBERTS 0,9% 17850 39,71 EUR 708 824 708 824 24/02/2020
Utilities
EUR ENEXIS 26.04.16-28.04.26 0.875% 0,7% 500000 1,05 EUR 530 172 530 172 21/02/2020
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,8% 572000 1,07 EUR 619 188 619 188 21/02/2020
NATIONAL GRID 1,0% 62000 10,45 GBP 647 652 771 289 24/02/2020
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,5% 400000 1,03 EUR 411 073 411 073 21/02/2020
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,9% 600000 1,15 EUR 690 220 690 220 21/02/2020
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% 0,7% 500000 1,07 EUR 540 531 540 531 21/02/2020
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 600000 1,01 EUR 614 827 614 827 21/02/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 0,7% 500000 1,08 EUR 545 304 545 304 21/02/2020
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,3% 195000 1,16 EUR 230 791 230 791 21/02/2020
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,1% 113000 1,03 EUR 117 504 117 504 21/02/2020
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 0,8% 600000 1,14 USD 688 297 634 541 21/02/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 0,9% 1600 462,20 EUR 739 520 739 520 24/02/2020
MEDTRONIC 0,8% 6600 111,35 USD 734 910 677 514 24/02/2020
Media
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% 0,9% 700000 1,04 EUR 736 143 736 143 21/02/2020
EUR KINEPOLIS 5.7.19-18.12.26 2.75% 0,9% 700000 1,02 EUR 716 369 716 369 21/02/2020
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 600000 1,07 EUR 652 059 652 059 21/02/2020
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 0,8% 600000 1,05 EUR 629 662 629 662 21/02/2020
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 0,8% 641000 1,04 USD 678 766 625 754 21/02/2020
MADISON SQUARE GARDEN 0,9% 2700 302,97 USD 818 019 754 132 24/02/2020
WALT DISNEY CORP. 0,8% 5200 133,01 USD 691 652 637 634 24/02/2020
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 600000 1,05 EUR 638 330 638 330 24/02/2020
ALLIANZ SE-REG 0,9% 3100 222,75 EUR 690 525 690 525 24/02/2020
INTRUM AB 0,9% 28536 266,80 SEK 7 613 405 720 380 24/02/2020
Energie
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% 0,4% 300000 1,05 EUR 317 004 317 004 21/02/2020
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,4% 300000 1,04 EUR 316 599 316 599 21/02/2020
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 1000000 1,14 EUR 1 154 317 1 154 317 21/02/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 7,5% 5500000 1,08 EUR 6 022 049 6 022 049 21/02/2020
Fonds immobilier
COFINIMMO GVV 1,0% 5100 154,20 EUR 786 420 786 420 24/02/2020

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Décembre 2019

La Banque centrale européenne a de nouveau assoupli sa politique monétaire en 2019, ce qui a conduit les taux d'intérêt en Europe vers de nouveaux planchers en septembre 2019. Malgré l'achat mensuel d'obligations pour 20 milliards d'euros, les taux d'intérêt ont soit augmenté au cours des derniers mois, soit sont devenus moins négatifs. Le taux d'intérêt des obligations d'État allemandes à 10 ans est passé de - 0,70% fin août à - 0,18% à la fin de l'année. La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les cours des obligations individuelles, qui ont donc baissé. 

Le sentiment sur les marchés boursiers est resté très bon. Le « rally » de fin d'année, phénomène par lequel les cours des actions tendent à augmenter en fin d'année sans nouvelle importante et qui a commencé en octobre, s'est poursuivi tranquillement en décembre. Le mouvement était généralisé, mais le secteur technologique et les actions des entreprises dont les cours sont plus sensibles aux fluctuations de la croissance économique ont évolué dans le bon sens. Les sociétés immobilières, qui ont eu le vent en poupe pendant des années en raison de la baisse constante des taux d'intérêt, ont connu un mois faible en raison de la hausse des taux. 

L'indice S&P 500 américain a augmenté de 2,66% en dollars américains. Cependant, le dollar a perdu 1,73% de sa valeur, de sorte que la performance nette en euros a finalement été inférieure à celle de l'indice Eurostoxx 50 (+ 1,12%). 

Kwartaalrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2019

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Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 janvier 2020

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C capitalisation

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel 30 juin 2019 S.A. Dierickx Leys Fund I

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