Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation Société de gestion: CADELAM SA. Un compartiment de la sivav belge Dierickx Leys Fund I (OPC)

Description du compartiment

Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

Historische prestaties

Le compartiment a commencé le 31 octobre 2018. Par conséquent, les données sont insuffisantes pour vous donner une indication utile des résultats obtenus dans le passé.

Profil de risque

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Ratio's

Volatilité (3 ans) N/B per 31/01/2019
Ratio de Sharpe (3 ans) N/B per 31/01/2019

Consultez la composition

Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.

  • Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique ne fournissent pas toujours une indication fiable du futur profil de risque du compartiment.

  • Il n'est pas possible de garantir que la catégorie de risque et de rendement restera inchangée.

  • La classification du fonds dans une catégorie particulière peut varier dans le temps.

  • La catégorie la plus basse ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le fonds appartient à cette catégorie, car il investit dans des instruments financiers internationaux (y compris jusqu'à 35% d'actions), ce qui peut faire fluctuer légèrement la valeur de ce fonds.

Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:

  • Risque d'inflation: le fonds comprend un portefeuille d'obligations et d'instruments du marché monétaire. Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen, car une inflation plus élevée se traduit généralement par des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est négatif pour les prix des obligations.

  • Risque de crédit: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des obligations notées en dessous de BBB, ce qui donne lieu à un risque de crédit moyen.

  • Risque de change: une partie du portefeuille du fonds peut contenir des titres libellés dans une autre devise que l'euro, donnant lieu à un risque de change moyen.

Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 1,50%
Frais de sortie 0,00%
Frais courants en % par année 1,24%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 31 octobre 2018
Échéance aucune
Catégorie Mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction)

Politique d’investissement

Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:

  • Dierickx Leys Fund I Defensive investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).

  • Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille.

  • En outre, des investissements peuvent être effectués dans d'autres instruments : options, futures, OPC, obligations convertibles, espèces ou titres de créance. Il n'y a pas d'investissement dans des produits dérivés de gré à gré (OTC). 

  • Le fonds peut utiliser de manière limitée des instruments financiers dérivés. D'une part, cette restriction signifie que les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour contribuer à la réalisation d'objectifs d'investissement (par exemple, pour augmenter ou diminuer l'exposition à un ou plusieurs segments de marché dans le cadre de la stratégie d'investissement). D'autre part, les produits financiers dérivés peuvent être utilisés pour supprimer la sensibilité du portefeuille à une donnée de marché particulière (telle que la protection contre la baisse des marchés). Le gestionnaire achète et vend régulièrement des devises à terme pour couvrir le risque de change. Les obligations et les titres de créance doivent avoir une notation minimale de B, si elle est connue. 

  • Dierickx Leys Fund I Defensive peut investir au total au maximum 10% de ses propres actifs dans des parts d'autres organismes de placement collectif.

  • Vous pouvez souscrire des parts du fonds tous les jours ouvrables belges ou obtenir le remboursement de ses parts sur simple demande. 

  • Les actions de capitalisation ne donnent pas droit à un dividende. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti). 

  • Les parts de distribution versent un dividende annuel dans la mesure permise par le rendement du fonds. 

Autres caractéristiques spécifiques: 

  • Recommandation: ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans un délai de 5 ans. 

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 55,9% 32 349 755
Actions 26,7% 15 453 952
Liquidités 17,4% 10 059 694
Total en euros 100,0% 57 863 401
Les OPC sont classés dans leurs catégories respectives.

Réparation des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 10 045 196 0 37 041 560 47 086 755 81,4%
USD 0,8935 5 707 0 8 691 948 7 771 786 13,4%
DKK 0,1339 10 676 0 3 928 600 527 469 0,9%
GBP 1,1325 5 960 0 1 287 770 1 465 084 2,5%
CHF 0,8908 1 370 0 85 140 77 058 0,1%
SEK 0,0934 0 0 10 008 000 935 248 1,6%
Total en euros 57 863 401

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 3,0% 459 457
Transport 6,6% 1 014 664
Distribution 4,7% 724 361
Media 3,6% 557 676
Alimentation 3,7% 575 842
Consommation/Luxe 6,8% 1 043 741
Pharmacie/Medical 7,6% 1 176 238
Services 4,0% 620 778
Holding 16,2% 2 499 698
Financier 12,7% 1 964 364
Immobilier 7,9% 1 217 026
Industrie 6,0% 919 830
Technologie 16,3% 2 523 196
Fonds immobilier 1,0% 157 082
Total en euros 15 453 952

1006.06 EUR Valeur d’inventaire nette actuelle sur 23/05/2019

Capitalisation 1006.06 EUR
Distribution 1006.06 EUR

Dierickx Leys Fund I Defensive classe C Capitalisation capitalisation

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Services
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 409 071 409 071 23/05/2019
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 929 410 929 23/05/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,7% 400000 1,05 EUR 431 448 431 448 24/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 423 901 423 901 23/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 400000 1,10 EUR 444 963 444 963 23/05/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,3% 163000 1,02 EUR 168 672 168 672 24/05/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,4% 200000 1,01 EUR 203 541 203 541 23/05/2019
RANDSTAD 0,1% 1700 47,27 EUR 80 359 80 359 24/05/2019
SOTHEBYS 0,9% 16000 37,80 USD 604 800 540 419 24/05/2019
Transport
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,5% 300000 1,03 EUR 309 846 309 846 23/05/2019
EUR BMW 21.01.15-25 1% 0,0% 10000 1,02 EUR 10 251 10 251 24/05/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 564000 1,01 EUR 568 765 568 765 24/05/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 414 135 414 135 23/05/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 416 172 416 172 23/05/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,7% 400000 1,02 EUR 410 479 410 479 23/05/2019
DSV 0,9% 6500 604,40 DKK 3 928 600 526 040 24/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,8% 13750 31,38 GBP 431 475 488 624 24/05/2019
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,5% 300000 1,03 EUR 310 433 310 433 24/05/2019
CVS HEALTH CORP 0,9% 11000 53,07 USD 583 770 521 627 24/05/2019
DIETEREN 0,4% 5185 39,10 EUR 202 734 202 734 24/05/2019
Acier/Non-ferreux
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,7% 400000 1,03 EUR 422 200 422 200 23/05/2019
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 0,7% 400000 1,03 EUR 416 467 416 467 23/05/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 0,2% 118000 1,03 EUR 122 189 122 189 24/05/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 0,7% 400000 1,02 EUR 415 062 415 062 23/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 0,9% 511000 1,05 EUR 546 918 546 918 24/05/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 0,2% 117000 1,07 EUR 128 574 128 574 24/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,1% 800 77,93 USD 62 344 55 707 24/05/2019
SOLVAY 0,7% 4750 85,00 EUR 403 750 403 750 24/05/2019
Immobilier
EUR ATENOR 05.04.18-22 2.875% 0,1% 40000 1,02 EUR 40 883 40 883 24/05/2019
EUR TLG IMMOBILEN 27.11.17-24 1.375 0,9% 500000 1,00 EUR 505 809 505 809 23/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,2% 92000 1,03 EUR 95 625 95 625 24/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,8% 420000 1,04 EUR 447 383 447 383 24/05/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,7% 394000 1,04 EUR 423 660 423 660 24/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 12500 46,79 USD 584 875 522 615 24/05/2019
IMMOFINANZ 0,3% 7972 22,30 EUR 177 776 177 776 24/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 137000 3,33 GBP 456 210 516 635 24/05/2019
Technologie
EUR ATOS 07.11.18-07.05.25 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 421 063 421 063 23/05/2019
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,3% 145000 1,04 EUR 150 945 150 945 24/05/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,5% 300000 1,03 EUR 308 404 308 404 23/05/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 0,4% 200000 1,01 EUR 202 546 202 546 23/05/2019
USD APPLE 03.05.13-03.05.23 2.40% 0,2% 120000 0,99 USD 119 016 106 347 24/05/2019
USD EXPEDIA 18.08.14-15.08.24 4.50% 0,3% 207000 1,04 USD 218 354 195 110 23/05/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,5% 300000 0,99 USD 297 762 266 065 23/05/2019
ALPHABET INC class C 0,8% 460 1 133,47 USD 521 396 465 893 24/05/2019
CISCO SYSTEMS 0,8% 10100 54,37 USD 549 137 490 681 24/05/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 3400 181,06 USD 615 604 550 073 24/05/2019
MELEXIS 0,7% 6350 61,95 EUR 393 383 393 383 24/05/2019
OPEN TEXT 1,0% 15500 40,47 USD 627 285 560 510 24/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,1% 12800 4,90 EUR 62 656 62 656 24/05/2019
Alimentation
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,7% 400000 1,07 EUR 427 478 427 478 23/05/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,5% 300000 1,03 EUR 311 362 311 362 23/05/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,7% 400000 1,06 EUR 426 011 426 011 23/05/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,4% 200000 1,10 EUR 224 151 224 151 23/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 400000 1,06 EUR 426 538 426 538 24/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,9% 6800 73,53 EUR 500 004 500 004 24/05/2019
NESTLE SA 0,1% 860 99,00 CHF 85 140 75 838 24/05/2019
Holding
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,2% 100000 1,01 EUR 101 818 101 818 23/05/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 400000 1,05 EUR 425 379 425 379 23/05/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,5% 300000 1,01 EUR 303 615 303 615 23/05/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,8% 2700 201,69 USD 544 563 486 594 24/05/2019
EXOR NV 0,8% 8500 56,52 EUR 480 420 480 420 24/05/2019
INVESTOR B 0,8% 12000 431,50 SEK 5 178 000 483 884 24/05/2019
SOFINA 1,8% 6000 174,80 EUR 1 048 800 1 048 800 24/05/2019
Construction
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,7% 400000 1,03 EUR 414 393 414 393 23/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,8% 443000 1,04 EUR 469 299 469 299 24/05/2019
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% 0,5% 300000 1,02 EUR 308 988 308 988 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,4% 200000 1,02 EUR 204 908 204 908 23/05/2019
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% 0,5% 300000 1,02 EUR 307 799 307 799 23/05/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 599000 1,03 EUR 619 945 619 945 23/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,5% 300000 1,02 EUR 306 355 306 355 23/05/2019
EUR DS SMITH 16.09.15-22 2.25% 0,2% 100000 1,05 EUR 106 710 106 710 24/05/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 400000 1,01 EUR 409 996 409 996 23/05/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,7% 400000 1,01 EUR 406 950 406 950 23/05/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 400000 1,03 EUR 422 117 422 117 24/05/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,4% 200000 1,06 EUR 214 122 214 122 23/05/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 300000 1,02 EUR 310 721 310 721 23/05/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,7% 400000 1,02 EUR 412 972 412 972 23/05/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,5% 300000 1,03 EUR 307 977 307 977 23/05/2019
EUR STRABAG 04.02.15-22 1.625% 0,1% 68000 1,04 EUR 70 733 70 733 24/05/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,7% 418000 1,05 USD 441 580 394 574 24/05/2019
AALBERTS 0,8% 15000 30,17 EUR 452 550 452 550 24/05/2019
KION GROUP 0,8% 9000 51,92 EUR 467 280 467 280 24/05/2019
Pharmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 400000 1,03 EUR 414 119 414 119 23/05/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 0,8% 400000 1,16 EUR 468 236 468 236 23/05/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,5% 300000 1,02 EUR 312 217 312 217 23/05/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,4% 195000 1,17 EUR 235 302 235 302 24/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,1% 1500 418,40 EUR 627 600 627 600 24/05/2019
MEDTRONIC 0,9% 6600 93,03 USD 613 998 548 638 24/05/2019
Opérateurs Télécom
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,5% 300000 1,01 EUR 306 092 306 092 23/05/2019
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 0,9% 500000 1,04 EUR 520 632 520 632 23/05/2019
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 1,1% 572000 1,06 EUR 615 484 615 484 24/05/2019
Consommation/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,7% 400000 1,04 EUR 418 840 418 840 23/05/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 400000 1,12 EUR 453 967 453 967 23/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,1% 76000 0,99 USD 75 417 67 389 24/05/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,5% 348000 0,99 USD 345 329 308 569 24/05/2019
BOOKING HOLDINGS 0,8% 320 1 708,48 USD 546 714 488 516 24/05/2019
LVMH 1,0% 1650 336,50 EUR 555 225 555 225 24/05/2019
Financier
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 400000 1,05 EUR 420 873 420 873 23/05/2019
ALLIANZ SE-REG 0,9% 2500 202,00 EUR 505 000 505 000 24/05/2019
BURFORD CAPITAL 0,8% 24500 16,33 GBP 400 085 453 076 24/05/2019
INTRUM AB 0,8% 21000 230,00 SEK 4 830 000 451 363 24/05/2019
KBC ANCORA 0,8% 11000 43,08 EUR 473 880 473 880 24/05/2019
MOODY'S CORP 0,1% 490 185,10 USD 90 699 81 044 24/05/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 0,5% 300000 1,04 EUR 314 497 314 497 23/05/2019
Gouvernement
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 2,0% 1000000 1,15 EUR 1 170 148 1 170 148 23/05/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 11,8% 6000000 1,11 EUR 6 845 770 6 845 770 24/05/2019
Media
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% 0,8% 400000 1,07 EUR 436 219 436 219 23/05/2019
USD WPP FIN 07.09.12-22 3.625% 1,0% 612000 1,01 USD 625 192 558 640 24/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,0% 4700 132,79 USD 624 113 557 676 24/05/2019
Fonds immobilier
VASTNED RETAIL NV 0,3% 5210 30,15 EUR 157 082 157 082 24/05/2019

Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.

Remarques:​​​​​​​

  • Les droits d'entrée et de sortie mentionnés sont des montants maximaux. Dans certains cas, des frais moins élevés peuvent s'appliquer. Veuillez contacter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Comme le fonds n'existe pas encore depuis un exercice complet, le % des dépenses courantes est une estimation basée sur l'état des coûts tel qu'indiqué dans le prospectus. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Les coûts de transaction du portefeuille ne sont pas compris.

Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.

Mars 2019

L'attitude de plus en plus prudente des banques centrales n'a évidemment pas échappé aux investisseurs en obligations. Le taux a de nouveau plongé. Aux États-Unis, le taux d'intérêt à dix ans est passé de 3,20% en novembre 2018 à environ 2,45% fin mars 2019. En Allemagne, le taux d'intérêt à dix ans des obligations d'État flirte même avec la limite de 0%. Ceux qui avaient espéré une normalisation progressive des taux d'intérêt en sont pour leurs frais. Il semble également peu probable qu'une normalisation soit imminente à court, voire à moyen terme. 

Les investisseurs en obligations doivent donc se contenter de taux très bas jusqu'a nouvel ordre. Après une solide reprise au cours des deux premiers mois de l'année, des doutes ont réapparu sur les marchés en mars. Les bourses européennes et américaines ont toutes deux créé un mouvement en zigzag. Trois problèmes retiennent les marchés: la date limite (reportée) pour le Brexit, les négociations commerciales américano-chinoises entre les deux blocs et la longue série d'indicateurs indiquant que la croissance ralentit aux États-Unis et en Europe.

Parmi les baisses, nombreuses sont les entreprises dont les résultats sont sujet plus que la moyenne à l'évolution du cycle économique: Parmi les baisses, BMW (-9%), Kion Group (-8%), Randstad et Melexis (-7%) sont les principaux exemples. CVS Health (-7%), HCA Healthcare (-6%), X-Fab (-6%), Intrum (-4%), KBC Ancora (-3%), Solvay et Lyondellbasell (toutes deux -2%) complètent le classement.

Les principales hausses comprennent toute une série de producteurs de biens de consommation (durables): Apple Computer (+10%), AB Inbev, LVMH (+9%) et Nestlé (+5%). Le top 10 est complété par IWG (+8%), Exor (+7%), d'Ieteren (+6%), Alphabet, Moody's (toutes deux +5%) et Cisco Systems (+4%).  ​​​​​​​

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport annuel décembre 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport mensuel sur la base des données du 31 mars 2019

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KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Informations essentielles pour les investisseurs

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

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Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Prospectus S.A. Dierickx Leys Fund I

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Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive classe C

Rapport semestriel 30 juin 2018 S.A. Dierickx Leys Fund I

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