Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2022 | -5,98% |
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1 année | -5,56% |
2 année | 2,64% |
3 année | 1,41% |
5 année | - |
Rendement depuis la création | 1,51% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 7,96 per 31/07/2022 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,20 per 31/07/2022 |
Cet indicateur synthétique montre la volatilité historique du compartiment sur une période de 5 ans (risque de marché). Le fonds n'ayant été lancé que le 31 octobre 2018, la volatilité historique d'un indice de référence a été utilisée pour la période précédant son lancement.
Autres risques importants pour le compartiment qui ne sont pas (suffisamment) reflétés par l'indicateur synthétique:
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, consultez le paragraphe sur les risques du prospectus.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,50% |
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Frais de sortie | 0,00% |
Frais courants en % par année | 1,21% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum 4.000 € par transaction) |
Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Tous les secteurs industriels entrent en ligne de compte:
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 63,2% | 57 387 040 |
Obl. convertibles | 0,9% | 796 362 |
Obl.placement prive | 0,6% | 556 416 |
Actions | 31,4% | 28 548 422 |
Liquidités | 3,9% | 3 557 608 |
Total en euros | 100,0% | 90 845 849 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 2 004 646 | 3 022 080 | 61 733 767 | 66 760 493 | 73,5% | |
USD | 0,9839 | 374 219 | -3 300 000 | 24 680 057 | 21 404 042 | 23,6% |
CHF | 1,0354 | 325 971 | 0 | 484 523 | 839 185 | 0,9% |
SEK | 0,0949 | 479 532 | 0 | 8 114 651 | 815 588 | 0,9% |
GBP | 1,1873 | 651 159 | 0 | 0 | 773 153 | 0,9% |
CAD | 0,7640 | 331 638 | 0 | 0 | 253 388 | 0,3% |
Total en euros | 90 845 849 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Chimie | 2,5% | 712 728 |
Transport | 3,0% | 849 370 |
Distribution | 7,0% | 1 988 911 |
Alimentation | 3,5% | 1 009 143 |
Consommation/Luxe | 8,1% | 2 302 995 |
Pharmacie/Medical | 10,6% | 3 019 002 |
Holding | 8,9% | 2 543 585 |
Financier | 11,1% | 3 178 033 |
Développeurs immobilier | 3,3% | 951 360 |
Industrie | 3,6% | 1 040 754 |
Technologie | 35,5% | 10 133 984 |
Acier/Non-ferreux | 2,9% | 818 557 |
Total en euros | 28 548 422 |
Capitalisation | 1062.82 EUR |
Distribution | 1034.28 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Services | |||||||
EUR ADECCO INT FIN 02.12.16-24 1% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 397 736 | 397 736 | 20/07/2022 |
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 402 546 | 402 546 | 16/08/2022 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 962 | 590 962 | 16/08/2022 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 715 529 | 715 529 | 16/08/2022 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 623 026 | 623 026 | 16/08/2022 |
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 447 | 200 447 | 16/08/2022 |
Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 626 240 | 626 240 | 16/08/2022 |
EUR ESSITY 0.25% 08.02.21-31 | 0,6% | 700000 | 0,82 | EUR | 577 426 | 577 426 | 16/08/2022 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,97 | USD | 643 882 | 633 516 | 12/08/2022 |
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% | 0,5% | 490000 | 0,99 | USD | 488 806 | 480 936 | 16/08/2022 |
KERING (EX-PPR) | 0,8% | 1278 | 564,10 | EUR | 720 920 | 720 920 | 16/08/2022 |
LVMH | 1,3% | 1660 | 698,90 | EUR | 1 160 174 | 1 160 174 | 16/08/2022 |
MONCLER | 0,5% | 8570 | 49,23 | EUR | 421 901 | 421 901 | 16/08/2022 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,74 | EUR | 149 721 | 149 721 | 16/08/2022 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,3% | 311000 | 0,98 | EUR | 314 497 | 314 497 | 16/08/2022 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,76 | EUR | 232 892 | 232 892 | 16/08/2022 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 653 604 | 653 604 | 16/08/2022 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,98 | EUR | 395 985 | 395 985 | 16/08/2022 |
EUR ARKEMA 06.12.13-23 3.125% | 0,5% | 400000 | 1,02 | EUR | 415 224 | 415 224 | 16/08/2022 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,5% | 500000 | 0,96 | EUR | 485 228 | 485 228 | 16/08/2022 |
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% | 0,7% | 649000 | 1,00 | EUR | 652 450 | 652 450 | 16/08/2022 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 0,9% | 800000 | 0,98 | EUR | 795 276 | 795 276 | 16/08/2022 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 496 | 395 496 | 16/08/2022 |
EUR SOLVAY 0.50% 06.09.19-29 INST. | 0,6% | 700000 | 0,82 | EUR | 585 260 | 585 260 | 16/08/2022 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,6% | 550000 | 0,97 | EUR | 539 882 | 539 882 | 16/08/2022 |
EUR SYNTHOMER 3.875% 01.07.20-25 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 664 961 | 664 961 | 16/08/2022 |
SOLVAY | 0,8% | 8166 | 87,28 | EUR | 712 728 | 712 728 | 16/08/2022 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,4% | 500000 | 0,81 | EUR | 406 518 | 406 518 | 16/08/2022 |
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 602 282 | 602 282 | 16/08/2022 |
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% | 0,7% | 585000 | 1,00 | EUR | 601 080 | 601 080 | 16/08/2022 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 690 387 | 690 387 | 16/08/2022 |
EUR JOHNSON CONT.15.3.17-15.9.23 1% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 604 307 | 604 307 | 16/08/2022 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,7% | 700000 | 0,96 | EUR | 670 822 | 670 822 | 16/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 196 933 | 196 933 | 16/08/2022 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,3% | 300000 | 0,96 | EUR | 288 360 | 288 360 | 20/07/2022 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,7% | 675000 | 1,00 | EUR | 676 626 | 676 626 | 16/08/2022 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 144 | 594 144 | 16/08/2022 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 618 451 | 618 451 | 16/08/2022 |
EUR ELIS 0% 06.10.17-23 conv. | 0,2% | 6100 | 30,51 | EUR | 186 099 | 186 099 | 20/07/2022 |
EUR MDM 0.125% 06.12.17-23 conv. | 0,7% | 13100 | 46,59 | EUR | 610 264 | 610 264 | 20/07/2022 |
AMAZON COM | 0,9% | 5880 | 144,66 | USD | 850 601 | 836 906 | 16/08/2022 |
CVS HEALTH CORP | 1,3% | 11025 | 106,20 | USD | 1 170 855 | 1 152 005 | 16/08/2022 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,9% | 800000 | 0,98 | EUR | 796 557 | 796 557 | 16/08/2022 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 497 937 | 497 937 | 16/08/2022 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,7% | 700000 | 0,90 | EUR | 628 838 | 628 838 | 16/08/2022 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,8% | 700000 | 1,00 | EUR | 705 146 | 705 146 | 16/08/2022 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 674 | 300 674 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,86 | EUR | 87 047 | 87 047 | 16/08/2022 |
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 596 | 503 596 | 16/08/2022 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,7% | 700000 | 0,91 | EUR | 639 749 | 639 749 | 20/07/2022 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,8% | 840000 | 0,84 | USD | 709 154 | 697 737 | 12/08/2022 |
USD APPLE 2.40% 03.05.13-23 | 0,2% | 199000 | 0,99 | USD | 199 113 | 195 907 | 16/08/2022 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,98 | USD | 457 151 | 449 791 | 12/08/2022 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 1,02 | USD | 610 369 | 600 542 | 16/08/2022 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,89 | USD | 627 358 | 617 258 | 12/08/2022 |
ACTIVISION BLIZZARD | 1,1% | 12228 | 80,83 | USD | 988 389 | 972 477 | 16/08/2022 |
ADOBE | 0,5% | 1058 | 447,09 | USD | 473 021 | 465 406 | 16/08/2022 |
ALPHABET INC class C | 1,5% | 11060 | 122,77 | USD | 1 357 833 | 1 335 972 | 16/08/2022 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 5610 | 173,20 | USD | 971 652 | 956 009 | 16/08/2022 |
ASML HOLDING | 1,0% | 1549 | 557,50 | EUR | 863 568 | 863 568 | 16/08/2022 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,1% | 8209 | 123,97 | USD | 1 017 670 | 1 001 286 | 16/08/2022 |
CISCO SYSTEMS | 1,0% | 19367 | 46,80 | USD | 906 376 | 891 783 | 16/08/2022 |
MICROSOFT | 1,3% | 4224 | 292,99 | USD | 1 237 569 | 1 217 644 | 16/08/2022 |
OPEN TEXT | 0,9% | 21740 | 39,80 | USD | 865 252 | 851 322 | 15/08/2022 |
SS&C TECHNOLOGIES | 0,9% | 13501 | 62,26 | USD | 840 505 | 826 973 | 16/08/2022 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 8498 | 89,89 | USD | 763 843 | 751 545 | 16/08/2022 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,3% | 300000 | 0,92 | EUR | 281 132 | 281 132 | 20/07/2022 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,8% | 700000 | 0,99 | EUR | 698 873 | 698 873 | 16/08/2022 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,1% | 137000 | 0,98 | EUR | 135 669 | 135 669 | 16/08/2022 |
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% | 0,5% | 476000 | 1,00 | EUR | 492 638 | 492 638 | 16/08/2022 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT | 1,0% | 18189 | 53,16 | USD | 966 927 | 951 360 | 15/08/2022 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 738 | 101 738 | 16/08/2022 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 306 548 | 306 548 | 16/08/2022 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 634 | 564 634 | 16/08/2022 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,4% | 400000 | 0,99 | EUR | 395 836 | 395 836 | 16/08/2022 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 497 473 | 497 473 | 16/08/2022 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,7% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 946 | 667 946 | 16/08/2022 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,4% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 871 | 389 871 | 20/07/2022 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 579 748 | 579 748 | 16/08/2022 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,3% | 300000 | 0,99 | EUR | 298 069 | 298 069 | 16/08/2022 |
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 203 596 | 203 596 | 16/08/2022 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,98 | EUR | 595 502 | 595 502 | 16/08/2022 |
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 500 | 300 500 | 16/08/2022 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 476 | 190 476 | 20/07/2022 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 1,01 | USD | 524 235 | 515 795 | 16/08/2022 |
AALBERTS | 0,3% | 6136 | 40,29 | EUR | 247 219 | 247 219 | 16/08/2022 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,9% | 5816 | 136,44 | EUR | 793 535 | 793 535 | 16/08/2022 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 737 | 99 737 | 16/08/2022 |
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% | 0,6% | 583000 | 0,99 | EUR | 578 707 | 578 707 | 16/08/2022 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 406 289 | 406 289 | 20/07/2022 |
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 605 288 | 605 288 | 16/08/2022 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 737 | 588 737 | 16/08/2022 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,6% | 600000 | 0,89 | EUR | 536 980 | 536 980 | 16/08/2022 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 758 | 585 758 | 16/08/2022 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 508 449 | 508 449 | 16/08/2022 |
UNION PACIFIC CORP | 0,9% | 3585 | 240,80 | USD | 863 268 | 849 370 | 16/08/2022 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,6% | 600000 | 0,96 | EUR | 577 584 | 577 584 | 20/07/2022 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 686 454 | 686 454 | 16/08/2022 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,6% | 600000 | 0,91 | EUR | 545 822 | 545 822 | 16/08/2022 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 1,0% | 900000 | 1,00 | EUR | 900 838 | 900 838 | 16/08/2022 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 603 574 | 603 574 | 20/07/2022 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,6% | 700000 | 0,84 | EUR | 589 193 | 589 193 | 16/08/2022 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,2% | 200000 | 1,01 | EUR | 205 765 | 205 765 | 16/08/2022 |
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% | 0,8% | 700000 | 0,97 | EUR | 689 053 | 689 053 | 20/07/2022 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,6% | 550000 | 1,01 | EUR | 556 416 | 556 416 | 16/08/2022 |
MONSTER BEVERAGE | 1,1% | 11191 | 91,65 | USD | 1 025 655 | 1 009 143 | 16/08/2022 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 616 212 | 616 212 | 16/08/2022 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 956 | 199 956 | 16/08/2022 |
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% | 0,7% | 600000 | 1,03 | EUR | 618 340 | 618 340 | 20/07/2022 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 140 | 493 140 | 16/08/2022 |
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,99 | EUR | 596 540 | 596 540 | 16/08/2022 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,6% | 600000 | 0,97 | EUR | 585 956 | 585 956 | 16/08/2022 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 689 | 493 689 | 16/08/2022 |
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% | 0,2% | 195000 | 1,04 | EUR | 210 707 | 210 707 | 16/08/2022 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,5% | 500000 | 0,83 | EUR | 418 154 | 418 154 | 16/08/2022 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 1,01 | USD | 612 832 | 602 965 | 11/08/2022 |
DANAHER | 0,9% | 2684 | 300,95 | USD | 807 750 | 794 745 | 16/08/2022 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,7% | 7975 | 76,36 | EUR | 608 971 | 608 971 | 16/08/2022 |
FRESENIUS STA-AKT | 0,5% | 19605 | 25,01 | EUR | 490 321 | 490 321 | 16/08/2022 |
MEDTRONIC | 0,7% | 6654 | 95,20 | USD | 633 488 | 623 289 | 16/08/2022 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,6% | 1535 | 315,65 | CHF | 484 523 | 501 675 | 16/08/2022 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,5% | 500000 | 0,99 | EUR | 495 924 | 495 924 | 16/08/2022 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,7% | 600000 | 1,02 | EUR | 612 387 | 612 387 | 16/08/2022 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,3% | 300000 | 0,93 | EUR | 283 094 | 283 094 | 16/08/2022 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,94 | EUR | 376 638 | 376 638 | 20/07/2022 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,6% | 600000 | 0,98 | EUR | 588 728 | 588 728 | 16/08/2022 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,5% | 500000 | 0,98 | EUR | 493 987 | 493 987 | 16/08/2022 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 1,02 | EUR | 521 379 | 521 379 | 16/08/2022 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,03 | EUR | 414 973 | 414 973 | 16/08/2022 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,6% | 572000 | 1,00 | EUR | 575 752 | 575 752 | 16/08/2022 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% | 0,4% | 400000 | 1,00 | EUR | 405 465 | 405 465 | 16/08/2022 |
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 1,02 | EUR | 104 357 | 104 357 | 16/08/2022 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,3% | 300000 | 1,01 | EUR | 302 814 | 302 814 | 16/08/2022 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 300 991 | 300 991 | 16/08/2022 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 1,02 | EUR | 50 965 | 50 965 | 16/08/2022 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,5% | 500000 | 0,95 | EUR | 479 497 | 479 497 | 16/08/2022 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,2% | 3706 | 306,64 | USD | 1 136 408 | 1 118 112 | 16/08/2022 |
EXOR NV | 1,2% | 15745 | 67,00 | EUR | 1 054 915 | 1 054 915 | 16/08/2022 |
SOFINA | 0,4% | 1644 | 225,40 | EUR | 370 558 | 370 558 | 16/08/2022 |
Financier | |||||||
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 | 0,7% | 700000 | 0,91 | EUR | 641 700 | 641 700 | 16/08/2022 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,7% | 700000 | 0,93 | EUR | 658 812 | 658 812 | 16/08/2022 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,4% | 400000 | 0,81 | EUR | 326 264 | 326 264 | 16/08/2022 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,5% | 13319 | 36,77 | USD | 489 673 | 481 790 | 16/08/2022 |
INTRUM AB | 0,8% | 37121 | 218,60 | SEK | 8 114 651 | 770 080 | 16/08/2022 |
KBC GROEP | 0,4% | 6547 | 52,48 | EUR | 343 587 | 343 587 | 16/08/2022 |
MASTERCARD | 0,4% | 959 | 357,59 | USD | 342 929 | 337 408 | 16/08/2022 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2953 | 322,44 | USD | 952 165 | 936 836 | 16/08/2022 |
VISA | 0,3% | 1455 | 215,38 | USD | 313 378 | 308 333 | 16/08/2022 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,8% | 700000 | 0,96 | EUR | 689 790 | 689 790 | 16/08/2022 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 682 961 | 682 961 | 16/08/2022 |
EUR ORLEN CAP 07.06.16-23 2.50% | 0,7% | 600000 | 1,00 | EUR | 601 677 | 601 677 | 16/08/2022 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,6% | 600000 | 0,92 | EUR | 559 166 | 559 166 | 16/08/2022 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,6% | 600000 | 0,90 | EUR | 544 295 | 544 295 | 16/08/2022 |
EUR NESTE 07.06.17-24 1.50% | 0,3% | 300000 | 1,00 | EUR | 299 693 | 299 693 | 16/08/2022 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,2% | 200000 | 1,00 | EUR | 199 584 | 199 584 | 16/08/2022 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 1,00 | EUR | 503 500 | 503 500 | 16/08/2022 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 1,01 | EUR | 713 186 | 713 186 | 16/08/2022 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 18186 | 45,75 | USD | 831 951 | 818 557 | 16/08/2022 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Dépenses courantes | 1,21% |
---|
Commission de performance | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Juillet 2022
En juillet, les marchés boursiers ont poursuivi leur reprise après avoir atteint un niveau le plus bas provisoire de l’année à la mi-juin. Cependant, les chiffres officiels de l’inflation ont tout de même atteint en juin de nouveaux records de 9,1% aux États-Unis et de 8,6% dans la zone euro, ce qui prouve que le pic de l’inflation n’est pas encore derrière nous. De nouvelles baisses de prix d’un certain nombre de matières premières (cuivre, minerai de fer, aluminium, zinc, céréales, maïs...) au cours du mois dernier font penser aux investisseurs que le pic de l’inflation est proche et que les chiffres de l’inflation baisseront progressivement au cours des prochains mois.
Les investisseurs espèrent que, compte tenu de cette baisse de l’inflation, les banques centrales cesseront de relever les taux d’intérêt à court terme durant le second semestre, ce qui devrait soutenir les marchés boursiers. Les taux d’intérêt à long terme ont donc à nouveau baissé dans la plupart des pays européens après avoir atteint un pic pour l’année en juin. Cependant, les banques centrales ne donnent pas encore de signaux clairs dans ce sens. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé son taux de dépôt le jour de notre fête nationale pour le porter à zéro pour cent, mettant ainsi fin à huit années de taux d’intérêt négatifs. L’affaiblissement de l’euro renforce également l’inflation. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a de nouveau relevé le taux d’intérêt à court terme de 0,75% pour l’amener à 2,25% et le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu’une augmentation similaire pourrait être possible en septembre si l’inflation reste élevée. En Europe, nous continuons également à surveiller de près les prix de l’énergie, qui pourraient compromettre le scénario d’une baisse progressive de l’inflation. Le grand producteur russe de gaz naturel Gazprom limite ainsi ses livraisons à l’Europe et le président Poutine semble utiliser le gaz naturel comme arme économique dans sa lutte contre l’Union européenne. Le gaz naturel a donc de nouveau atteint des prix records en juillet. Dans un scénario négatif, les livraisons seront encore limitées (ou carrément arrêtées) dans les semaines et les mois à venir, et le prix du gaz restera à des niveaux très élevés durant les mois à venir. Comme les prix de l’énergie sont une composante majeure des chiffres de l’inflation, l’inflation en Europe risque de ne pas diminuer de manière significative.
La liste des principales hausses est menée par Amazon, qui a augmenté de 27%, suivie par ASML Holding, de 22%. Dans le secteur de la technologie, Apple a également affiché une forte hausse de 19%. Le secteur du luxe a aussi connu un bon mois avec Moncler en hausse de 19% et LVMH, de 16%. Parmi les rares baisses, Newmont est en tête avec -24%, tandis que Fresenius (-14%) et KBC Groep (-5%) ont également enregistré des chiffres négatifs.
Il n’y a eu aucun changement dans le portefeuille au cours du mois dernier. L’obligation EUR DS SMITH 16.09.15-22 2,25% a été remboursée de manière anticipée.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de 4,63% pour le mois de juillet.
Rapport trimestriel sur la base des données du 30 juin 2022
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication dividende DLF I sur 2021
Informations essentielles (en néerlandais) pour les investisseurs sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2021
Rapport mensuel (en néerlandais) sur la base des données du 31 juillet 2022
Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 14 juin 2022
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2021
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