Dierickx Leys Fund I Defensive vise à offrir aux actionnaires une exposition aux marchés financiers mondiaux grâce à une gestion active du portefeuille. Dierickx Leys Fund I Defensive investit dans des actions et obligations internationales émises par tous les types d'émetteurs, dans une perspective à long terme. Le compartiment investira un minimum de 20% et un maximum de 35% de ses actifs nets en actions (directement ou indirectement).
Rendement cumulatif depuis le 01/01/2024 | 2,35% |
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1 année | 8,70% |
2 année | 0,45% |
3 année | 0,67% |
5 année | 2,04% |
Rendement depuis la création | 1,79% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
Volatilité (3 ans) | 6,85% per 29/02/2024 |
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Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,02 per 29/02/2024 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
L’indicateur de risque sommaire permet de connaître le niveau de risque de ce produit par rapport aux autres produits. Cet indicateur signale la probabilité que les investisseurs perdent de l’argent sur le produit en raison de l’évolution des marchés ou parce qu’il n’y a pas d’argent pour le paiement.
Nous avons classé ce produit dans la classe 3 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-faible. Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées à un niveau moyen-faible et que la probabilité que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d’un mauvais marché est faible.
Comme ce produit n’est pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre mise.
Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 1,5% |
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Frais de sortie | 0% |
Frais courants en % par année | 1,3% |
Création | 31 octobre 2018 |
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Échéance | aucune |
Catégorie | Mixte |
Souscription minimale | par unité |
Souscription/remboursement | tout jour ouvrable belge jusqu'à 16h |
Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
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Parts de distribution | 30% sur les dividendes versés | aucune |
Parts de capitalisation | aucune, compte tenu de moins de 10% d'actifs porteurs d'intérêts | 1,32% à la sortie (maximum € 4.000 par transaction) |
Ce régime fiscal s’applique à l’investisseur non professionnel moyen, personne physique et résidant en Belgique.
TIS: Taxable Income per Share (Revenu imposable par action). C’est la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment à partir des investissements en obligations et en liquidités.
Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
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Obligations | 67,6% | 53 222 655 |
Obl. convertibles | 0,7% | 564 420 |
Obl.placement prive | 0,7% | 559 543 |
Actions | 30,3% | 23 868 855 |
Liquidités | 0,6% | 489 719 |
Total en euros | 100,0% | 78 705 193 |
Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
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EUR | 283 406 | 0 | 57 893 624 | 58 177 029 | 73,9% | |
USD | 0,9250 | 184 744 | 0 | 19 976 304 | 18 648 643 | 23,7% |
CHF | 1,0240 | 7 554 | 0 | 524 314 | 544 612 | 0,7% |
DKK | 0,1341 | 89 753 | 0 | 3 659 158 | 502 670 | 0,6% |
SEK | 0,0868 | 180 470 | 0 | 9 411 080 | 832 239 | 1,1% |
Total en euros | 78 705 193 |
Secteur | % d'actions | Valeur en euros |
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Transport | 1,8% | 427 162 |
Distribution | 3,8% | 908 819 |
Alimentation | 6,0% | 1 440 866 |
Consommation/Luxe | 10,9% | 2 612 404 |
Pharmacie/Medical | 12,4% | 2 956 600 |
Holding | 11,9% | 2 834 831 |
Financier | 7,1% | 1 695 211 |
Industrie | 4,6% | 1 109 394 |
Technologie | 40,1% | 9 582 643 |
Acier/Non-ferreux | 1,3% | 300 926 |
Total en euros | 23 868 855 |
Capitalisation | 1102.92 EUR |
Distribution | 1066.37 EUR |
% en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
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Consommation/Luxe | |||||||
EUR ADIDAS 2.25% 08.10.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 592 004 | 592 004 | 28/03/2024 |
EUR KERING 3.75% 05.09.23-25 | 0,7% | 500000 | 1,00 | EUR | 511 902 | 511 902 | 28/03/2024 |
USD HASBRO 3.55% 19.11.19-26 | 0,7% | 660000 | 0,95 | USD | 637 508 | 589 684 | 26/03/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,0% | 239 | 3 658,43 | USD | 874 365 | 808 773 | 28/03/2024 |
KERING (EX-PPR) | 0,4% | 934 | 365,95 | EUR | 341 797 | 341 797 | 28/03/2024 |
LVMH | 1,3% | 1217 | 836,30 | EUR | 1 017 777 | 1 017 777 | 28/03/2024 |
MONCLER | 0,6% | 6417 | 69,20 | EUR | 444 056 | 444 056 | 28/03/2024 |
Immobilier | |||||||
EUR AEDIFICA 0.75% 09.09.21-31 INST | 0,2% | 200000 | 0,78 | EUR | 155 904 | 155 904 | 28/03/2024 |
EUR ATENOR 3.25% 23.10.20-24 | 0,4% | 311000 | 0,97 | EUR | 306 006 | 306 006 | 28/03/2024 |
Chimie | |||||||
EUR AKZO NOBEL 1.625% 14.04.20-30 | 0,6% | 500000 | 0,90 | EUR | 459 448 | 459 448 | 28/03/2024 |
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 388 533 | 388 533 | 28/03/2024 |
EUR ARKEMA 1.50% 20.01.15-25 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 590 752 | 590 752 | 28/03/2024 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 483 963 | 483 963 | 28/03/2024 |
EUR EVONIK 2.25% 25.05.22-25.09.27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 583 124 | 583 124 | 28/03/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 1,0% | 800000 | 0,99 | EUR | 788 510 | 788 510 | 28/03/2024 |
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 403 035 | 403 035 | 28/03/2024 |
EUR LANXESS 01.12.21-29 0.625% | 0,5% | 500000 | 0,81 | EUR | 408 358 | 408 358 | 28/03/2024 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 0,7% | 550000 | 0,96 | EUR | 530 804 | 530 804 | 28/03/2024 |
Construction | |||||||
EUR ALIAXIS FIN 0.875% 8.11.21-28 | 0,6% | 500000 | 0,87 | EUR | 437 535 | 437 535 | 28/03/2024 |
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 0,9% | 700000 | 0,97 | EUR | 691 855 | 691 855 | 28/03/2024 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 0,9% | 700000 | 0,95 | EUR | 672 186 | 672 186 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% | 0,2% | 200000 | 0,98 | EUR | 195 120 | 195 120 | 28/03/2024 |
EUR SAINT-GOBAIN 23.03.18-26 1.125% | 0,4% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 336 | 286 336 | 28/03/2024 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 0,9% | 675000 | 1,00 | EUR | 684 442 | 684 442 | 28/03/2024 |
Distribution | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 586 411 | 586 411 | 28/03/2024 |
EUR PVH 3.625% 20.06.16-15.07.24 | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 182 | 601 182 | 28/03/2024 |
AMAZON COM | 0,6% | 3008 | 180,38 | USD | 542 568 | 501 867 | 28/03/2024 |
CVS HEALTH CORP | 0,5% | 5516 | 79,76 | USD | 439 956 | 406 952 | 28/03/2024 |
Technologie | |||||||
EUR AMPHENOL TECH 08.10.18-28 2% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 578 459 | 578 459 | 28/03/2024 |
EUR CAPGEMINI 18.04.18-18.10.24 1% | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 513 | 494 513 | 28/03/2024 |
EUR EURONET WORLDW 22.5.19-26 1.375 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 664 569 | 664 569 | 28/03/2024 |
EUR NOKIA 2.375% 15.05.20-25 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 698 905 | 698 905 | 28/03/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 0,7% | 600000 | 0,85 | EUR | 513 833 | 513 833 | 28/03/2024 |
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 304 156 | 304 156 | 27/03/2024 |
EUR TIETOEVRY 2% 17.06.20-25 | 0,8% | 600000 | 0,97 | EUR | 592 544 | 592 544 | 28/03/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 0,3% | 300000 | 0,85 | EUR | 255 900 | 255 900 | 28/03/2024 |
EUR WORLDLINE 30.06.20-27 0.875% | 0,8% | 700000 | 0,89 | EUR | 630 982 | 630 982 | 28/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 453000 | 0,82 | USD | 370 651 | 342 846 | 27/03/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 0,4% | 387000 | 0,82 | USD | 316 649 | 292 895 | 27/03/2024 |
USD APPLE 2.90% 12.09.17-27 | 0,5% | 460000 | 0,95 | USD | 435 661 | 402 979 | 26/03/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 0,7% | 600000 | 0,99 | USD | 601 192 | 556 093 | 28/03/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 0,7% | 700000 | 0,89 | USD | 626 944 | 579 913 | 27/03/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,9% | 2220 | 342,79 | USD | 760 994 | 703 907 | 28/03/2024 |
ADOBE | 0,7% | 1244 | 502,53 | USD | 625 141 | 578 245 | 28/03/2024 |
ALPHABET INC class C | 1,1% | 6072 | 151,96 | USD | 922 701 | 853 484 | 28/03/2024 |
APPLE COMPUTER | 0,8% | 4153 | 171,19 | USD | 710 952 | 657 619 | 28/03/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 1112 | 891,90 | EUR | 991 793 | 991 793 | 28/03/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,0% | 30645 | 307,10 | SEK | 9 411 080 | 816 580 | 28/03/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,0% | 5261 | 164,57 | USD | 865 803 | 800 854 | 28/03/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,6% | 9957 | 50,15 | USD | 499 294 | 461 839 | 28/03/2024 |
FORTINET | 0,3% | 4380 | 67,87 | USD | 297 249 | 274 950 | 28/03/2024 |
MASTERCARD | 0,5% | 900 | 479,71 | USD | 431 739 | 399 352 | 28/03/2024 |
MICROSOFT | 1,6% | 3148 | 420,70 | USD | 1 324 364 | 1 225 015 | 28/03/2024 |
PAYCHEX | 0,4% | 2996 | 122,49 | USD | 366 972 | 339 443 | 28/03/2024 |
SALESFORCE | 0,3% | 875 | 301,09 | USD | 263 449 | 243 686 | 28/03/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 4751 | 136,40 | USD | 648 013 | 599 401 | 28/03/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 1161 | 233,76 | USD | 271 390 | 251 031 | 28/03/2024 |
VISA | 0,5% | 1497 | 278,36 | USD | 416 705 | 385 445 | 28/03/2024 |
Développeurs immobilier | |||||||
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 | 0,4% | 300000 | 0,92 | EUR | 276 136 | 276 136 | 28/03/2024 |
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 | 0,9% | 700000 | 0,94 | EUR | 676 908 | 676 908 | 28/03/2024 |
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% | 0,2% | 137000 | 0,99 | EUR | 135 077 | 135 077 | 28/03/2024 |
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 | 0,3% | 300000 | 0,84 | EUR | 254 239 | 254 239 | 28/03/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 0,1% | 100000 | 0,96 | EUR | 97 050 | 97 050 | 28/03/2024 |
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% | 0,4% | 300000 | 0,97 | EUR | 295 604 | 295 604 | 28/03/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 0,6% | 600000 | 0,83 | EUR | 501 528 | 501 528 | 28/03/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 883 | 546 883 | 28/03/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 0,5% | 400000 | 0,99 | EUR | 400 457 | 400 457 | 28/03/2024 |
EUR EMERSON 15.01.19-15.10.25 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 485 418 | 485 418 | 28/03/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 0,8% | 600000 | 1,01 | EUR | 625 274 | 625 274 | 28/03/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 692 108 | 692 108 | 28/03/2024 |
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 390 093 | 390 093 | 28/03/2024 |
EUR PLASTIC OMNIUM26.6.18-24 1.125% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 601 336 | 601 336 | 28/03/2024 |
EUR SEB 1.50% 31.05.17-24 | 0,4% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 893 | 300 893 | 28/03/2024 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 565 166 | 565 166 | 28/03/2024 |
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 195 | 583 195 | 28/03/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 575 915 | 575 915 | 28/03/2024 |
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 | 0,2% | 200000 | 0,97 | EUR | 193 260 | 193 260 | 27/03/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 0,6% | 512000 | 0,99 | USD | 518 096 | 479 230 | 27/03/2024 |
AALBERTS | 0,2% | 3922 | 44,74 | EUR | 175 470 | 175 470 | 28/03/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,2% | 4460 | 209,40 | EUR | 933 924 | 933 924 | 28/03/2024 |
Transport | |||||||
EUR BMW 21.01.15-25 1% | 0,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 833 | 97 833 | 28/03/2024 |
EUR DSV 0.375% 26.02.20-27 | 0,2% | 200000 | 0,92 | EUR | 183 284 | 183 284 | 28/03/2024 |
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% | 0,5% | 400000 | 0,98 | EUR | 397 274 | 397 274 | 28/03/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 590 005 | 590 005 | 28/03/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 570 762 | 570 762 | 28/03/2024 |
EUR HELLA GMBH 0.5% 3.9.19-26.1.27 | 0,7% | 600000 | 0,91 | EUR | 546 508 | 546 508 | 28/03/2024 |
EUR MERCEDES 28.02.17-25 0.85% | 0,5% | 400000 | 0,97 | EUR | 389 709 | 389 709 | 28/03/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,97 | EUR | 583 595 | 583 595 | 28/03/2024 |
EUR UPS 20.11.15-15.11.25 1.625% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 488 225 | 488 225 | 28/03/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0% 12.08.21-12.02.25 | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 484 050 | 484 050 | 28/03/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,5% | 1881 | 245,51 | USD | 461 804 | 427 162 | 28/03/2024 |
Alimentation | |||||||
EUR COCA COLA 8.3.19-22.9.26 0.75% | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 568 291 | 568 291 | 28/03/2024 |
EUR COCA COLA EUR 1.50% 8.11.18-27 | 0,8% | 700000 | 0,94 | EUR | 659 805 | 659 805 | 28/03/2024 |
EUR COLRUYT 4.25% 21.02.23-28 | 0,7% | 540000 | 1,02 | EUR | 554 299 | 554 299 | 26/03/2024 |
EUR DIAGEO 0.125% 28.09.20-28 | 0,7% | 600000 | 0,88 | EUR | 527 173 | 527 173 | 28/03/2024 |
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% | 0,9% | 700000 | 1,00 | EUR | 709 058 | 709 058 | 28/03/2024 |
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 594 474 | 594 474 | 28/03/2024 |
EUR JDE PEET'S 0.50% 16.01.21-29 | 0,8% | 700000 | 0,86 | EUR | 604 859 | 604 859 | 28/03/2024 |
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% | 0,3% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 016 | 199 016 | 28/03/2024 |
EUR NESTLE FIN. 0% 14.06.21-26 | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 460 | 560 460 | 28/03/2024 |
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 0,7% | 550000 | 1,00 | EUR | 559 543 | 559 543 | 28/03/2024 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 0,9% | 12039 | 56,38 | EUR | 678 759 | 678 759 | 28/03/2024 |
COCA COLA CO | 0,3% | 3855 | 61,08 | USD | 235 463 | 217 800 | 28/03/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,5% | 1965 | 194,87 | USD | 382 920 | 354 194 | 28/03/2024 |
NESTLE SA | 0,2% | 1934 | 96,00 | CHF | 185 664 | 190 113 | 27/03/2024 |
Pharmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 0,8% | 600000 | 0,96 | EUR | 592 838 | 592 838 | 28/03/2024 |
EUR EUROFINS 2.125% 25.07.17-24 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 200 948 | 200 948 | 28/03/2024 |
EUR GLAXOSMITHKL 21.05.18-26 1.25% | 0,6% | 500000 | 0,96 | EUR | 484 078 | 484 078 | 28/03/2024 |
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 148 | 564 148 | 28/03/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 570 526 | 570 526 | 28/03/2024 |
EUR UCB 1% 30.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,89 | EUR | 542 187 | 542 187 | 28/03/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 0,7% | 600000 | 0,97 | USD | 591 542 | 547 166 | 28/03/2024 |
DANAHER | 0,6% | 2093 | 248,77 | USD | 520 676 | 481 617 | 27/03/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,8% | 10280 | 58,96 | EUR | 606 109 | 606 109 | 28/03/2024 |
MEDTRONIC | 0,6% | 5828 | 87,05 | USD | 507 327 | 469 270 | 28/03/2024 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 4152 | 881,30 | DKK | 3 659 158 | 490 635 | 27/03/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,4% | 1302 | 260,10 | CHF | 338 650 | 346 764 | 28/03/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,7% | 1233 | 492,94 | USD | 607 800 | 562 205 | 28/03/2024 |
Opérateurs Télécom | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 0,6% | 500000 | 0,93 | EUR | 474 477 | 474 477 | 28/03/2024 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 0,8% | 600000 | 0,98 | EUR | 601 103 | 601 103 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 168 | 296 168 | 28/03/2024 |
EUR EUTELSAT 2.25% 13.6.19-13.7.27 | 0,4% | 400000 | 0,82 | EUR | 334 729 | 334 729 | 28/03/2024 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 0,7% | 600000 | 0,93 | EUR | 560 941 | 560 941 | 28/03/2024 |
EUR SWISSCOM 12.4.18-12.10.26 1.125 | 0,6% | 500000 | 0,94 | EUR | 473 575 | 473 575 | 28/03/2024 |
EUR VODAFONE 25.02.16-25.08.26 2.2% | 0,6% | 500000 | 0,97 | EUR | 492 592 | 492 592 | 28/03/2024 |
Utilities | |||||||
EUR ELIA TRANS. 3.25% 04.04.13-28 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 411 431 | 411 431 | 28/03/2024 |
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 0,7% | 572000 | 0,98 | EUR | 568 537 | 568 537 | 28/03/2024 |
Services | |||||||
EUR ELIS 1.75% 11.04.19-24 | 0,5% | 400000 | 1,00 | EUR | 402 173 | 402 173 | 28/03/2024 |
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% | 0,7% | 600000 | 0,96 | EUR | 585 833 | 585 833 | 28/03/2024 |
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 0,9% | 700000 | 0,96 | EUR | 682 780 | 682 780 | 28/03/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 0,8% | 600000 | 0,99 | EUR | 600 861 | 600 861 | 28/03/2024 |
Holding | |||||||
EUR EXOR 22.12.15-25 2.875% | 0,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 352 | 99 352 | 28/03/2024 |
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% | 0,4% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 049 | 298 049 | 28/03/2024 |
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. | 0,4% | 300000 | 1,00 | EUR | 302 444 | 302 444 | 28/03/2024 |
EUR GIMV 05.07.19-26 2.875% | 0,1% | 50000 | 0,97 | EUR | 49 554 | 49 554 | 27/03/2024 |
EUR GIMV 2.25% 15.03.21-29 | 0,6% | 500000 | 0,91 | EUR | 453 701 | 453 701 | 28/03/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,3% | 1386 | 161,50 | EUR | 223 839 | 223 839 | 28/03/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 2778 | 416,93 | USD | 1 158 232 | 1 071 345 | 28/03/2024 |
EXOR NV | 1,5% | 11808 | 103,15 | EUR | 1 217 995 | 1 217 995 | 28/03/2024 |
SOFINA | 0,4% | 1539 | 209,00 | EUR | 321 651 | 321 651 | 28/03/2024 |
Media | |||||||
EUR IPSOS 21.09.18-25 2.875% | 0,9% | 700000 | 0,98 | EUR | 693 382 | 693 382 | 28/03/2024 |
EUR KINEPOLIS 3.25% 5.7.19-18.12.26 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 650 208 | 650 208 | 28/03/2024 |
EUR VIVENDI 11.06.19-11.12.28 1.125 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 571 452 | 571 452 | 28/03/2024 |
Financier | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 0,8% | 700000 | 0,92 | EUR | 643 650 | 643 650 | 28/03/2024 |
EUR SOFINA 1% 23.09.21-28 INST. | 0,8% | 700000 | 0,87 | EUR | 609 077 | 609 077 | 28/03/2024 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 14774 | 37,71 | USD | 557 054 | 515 266 | 28/03/2024 |
KBC GROEP | 0,5% | 5536 | 69,48 | EUR | 384 641 | 384 641 | 28/03/2024 |
MOODY'S CORP | 1,0% | 2195 | 391,71 | USD | 859 803 | 795 304 | 28/03/2024 |
Energie | |||||||
EUR NESTE 0.75% 25.03.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 538 117 | 538 117 | 28/03/2024 |
EUR POLSKI KONC 1.125% 27.05.21-28 | 0,7% | 600000 | 0,90 | EUR | 545 583 | 545 583 | 28/03/2024 |
Acier/Non-ferreux | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 0,3% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 386 | 198 386 | 28/03/2024 |
EUR SMURFIT KAP 2.875% 15.01.18-26 | 0,6% | 500000 | 0,98 | EUR | 494 433 | 494 433 | 28/03/2024 |
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 | 0,8% | 700000 | 0,95 | EUR | 667 996 | 667 996 | 28/03/2024 |
EUR UPM-KYMMENE 2.25% 23.05.22-29 | 0,7% | 600000 | 0,95 | EUR | 580 054 | 580 054 | 28/03/2024 |
EUR UMICORE 0% 23.06.20-25 CONV. | 0,7% | 600000 | 0,94 | EUR | 564 420 | 564 420 | 19/03/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 9042 | 35,98 | USD | 325 331 | 300 926 | 28/03/2024 |
Les frais que vous payez sont destinés à couvrir les frais de gestion du fonds, y compris les frais de marketing et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre placement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
Frais d'entrée | Maximum 1,5% |
---|---|
Frais de sortie | Non applicables |
Changement de compartiment | Si les frais sont plus élevés pour le nouveau fonds: la différence |
Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 1,2% |
---|---|
Coûts de transaction | 0,1% |
Commission de performance et carried interest | Non applicables |
---|
Remarques:
Pour plus d'informations sur les frais, consultez le parapgraphe sur les commissions et les frais du prospectus.
Février 2024
La dynamique positive qui a permis aux marchés boursiers d’atteindre de nouveaux records en janvier s’est poursuivie tranquillement tout au long du mois de février. Des records ont été établis des deux côtés de l’Atlantique.
Ce sont de nouveau quelques poids lourds qui ont pris la tête de cette ascension boursière. La progression la plus notable est sans aucun doute venue du développeur de puces pour l’intelligence artificielle NVIDIA, dont les chiffres trimestriels ont une nouvelle fois dépassé les attentes déjà élevées. Jamais auparavant une entreprise n’avait augmenté de plus de 270 milliards de dollars sa capitalisation boursière en une seule journée boursière. Il convient de relever que le précédent record n’a été battu qu’au début du mois, lorsque les actions de Meta Platforms, la société mère de Facebook, ont rebondi de quelque 20% après la publication des résultats trimestriels, représentant une valeur boursière supplémentaire d’environ 200 milliards de dollars.
Cependant, l’ère des « Magnificent 7 » semble révolue. Tant Tesla, Apple et Alphabet affichent tous des cours inférieurs à ceux du début de l’année. Nous ne pouvons pas non plus parler d’un boom boursier généralisé des marchés boursiers cette année. En d’autres termes, il s’agit toujours d’un groupe assez concentré d’actions très performantes masquant un marché des actions sous-jacent plus incertain. Grâce à des résultats meilleurs que prévu de la part d’entreprises de différents secteurs, le rallye des actions s’est quelque peu amplifié en février, malgré les attentes du marché contrariées quant à une baisse imminente des taux d’intérêt.
Après la mise en garde de plusieurs membres de la FED et de la BCE en janvier quant aux attentes très divergentes du marché et des banques centrales en matière de taux d’intérêt, le président de la FED, M. Powell, a surpris au début du mois de février en accordant une interview plutôt rare à l’émission télévisée américaine très populaire « 60 Minutes ». Il n’y a donc rien de nouveau sur le fond, même s’il est important que Powell demande à nouveau de la patience quant à d’éventuelles baisses de taux d’intérêt. En effet, la résistance de l’économie américaine donnerait à la Banque centrale le temps et l’espace nécessaires pour attendre de nouvelles preuves d’une baisse structurelle de l’inflation vers l’objectif de 2%. Le rapport sur l’emploi américain, publié le lendemain de l’émission télévisée, s’est avéré beaucoup plus solide que prévu et a conforté sa vision. Le contrepoids provient d’un certain nombre de banques régionales fortement exposées à l’effondrement de l’immobilier commercial, bien que M. Powell ait affirmé en tenir compte. Ces banques sont confrontées à des problèmes en raison des fortes hausses des taux d’intérêt et de la dépréciation des biens donnés en garantie.
Entre-temps, au lieu de six, le marché ne s’attend plus qu’à quatre baisses de taux d’intérêt en 2024, dont la première n’interviendrait qu’en juin au lieu de mars. Par conséquent, les taux d’intérêt américains à 10 ans ont augmenté de près de 30 points de base pour atteindre environ 4,2% en février. Contrairement à l’indicateur d’inflation préféré de la Banque centrale américaine, dont les derniers chiffres étaient conformes aux attentes, l’inflation de base de la zone euro (3,1%) s’est avérée plus tenace que prévu (2,9%). Les attentes concernant la politique monétaire de la BCE ont donc également été légèrement revues à la baisse et le taux allemand à 10 ans a de nouveau atteint un niveau de 2,4%. Cependant, les choses semblent aller de mal en pis pour la « Wirtschaft Deutschlands ».
Le groupe des 10 plus fortes baisses du mois de février est hétéroclite. La plus forte baisse a été celle de l’entreprise minière Newmont Corporation, qui, comme le producteur de logiciels Adobe, a chuté de 9%. Nestlé et l’obligation € Eutelsat 13.06.2019-13.07.2027 ont chuté de 7%, toutes deux en raison de résultats décevants. La holding Sofina et Medtronic, fabricant de produits médicaux spécialisés comme des stents, sont en baisse de 5%. Le top 10 des baisses comprend aussi Cisco Systems (- 4%), Moody’s Corp, Anheuser-Busch Inbev et Hershey Foods (- 3% chacune).
L’acteur du luxe Moncler (+ 16%) est en tête de liste des plus fortes hausses, grâce à la publication de résultats 2023 supérieurs aux attentes. Ses collègues Kering (+ 11%) et LVMH (+ 9%) figurent également dans le top 10 des plus fortes hausses. La liste est complétée par Schneider Electric (+ 15%), Taiwan Semiconductor, Amazon (+ 14% chacune), Aalberts (+ 12%), Exor (+ 11%), ASML Holding et Veeva Systems (+ 9% chacune).
Les obligations € DSV 26.02-2020-2027 0,375% et € Evonik 25.05.2022-25.09.2027 2,25% sont nouvelles dans le portefeuille, de même que les actions Salesforce et UnitedHealth Group.
L’obligation € Sixt 21.02.2018-2024 1,50% est arrivée à échéance. Les actions de Roche Holding ont été vendues.
Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de + 0,61% en février.
Rapport trimestriel sur la base des données du 31 décembre 2023
Publication Engagement & Voting Policy sur la base des données du 10 décembre 2020
Publication (en néerlandais) dividende DLF I sur 2021
Document d'information essentiel pour les investisseurs sur la base des données du 29 décembre 2023
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 29 février 2024
Prospectus sur la base des données du 1 septembre 2023
Rapport semestriel (en néerlandais) sur la base des données du 30 juin 2022
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