Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic Klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed- en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/02/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 2,07%
1 jaar 13,32%
2 jaar 10,96%
3 jaar 4,81%
5 jaar 6,38%
Rendement sinds oprichting 5,14%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 11,66% per 31/12/2024
Sharpe Ratio (3 jaar) - 0,08 per 31/12/2024

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande samenvattende indicator:

  • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,6%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 maart 2010
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • Value & Dynamic belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijd gediversifieerde aandelen, obligaties, vastgoed en geldbeleggingen om de beleggers een gespreide belegging aan te bieden, koopkrachtvastheid en welvaartsvastheid op lange termijn te verschaffen.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 70% MSCI World Index Developed Countries Net Total Return (uitgedrukt in EUR) + 10% JP Morgan Government Bond Index Total Return Maturity 7-10 yrs. (uitgedrukt in EUR) +10% IBoxx Corporate Bond Index Total Return All Maturities (uitgedrukt in EUR) +10% Barclays Capital US Credit Bond Index Total Return Unhedged (uitgedrukt in USD). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. Dit fonds wordt actief beheerd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Fondsen 99,7% 3 259 816
Rek courant 0,3% 11 030
Totaal in EUR 100,0% 3 270 846

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 11 030 0 2 091 199 2 102 229 64,3%
USD 0,9675 0 0 1 207 935 1 168 617 35,7%
Totaal in EUR 3 270 846

Huidige netto inventariswaarde op 04/02/2025

Kapitalisatie 186.59 EUR
Distributie 110.68 EUR

Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic Klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Obligatiefonds
BLUEBAY GOVERNMENT BOND C EUR kap. 3,6% 1100 108,19 EUR 119 009 119 009 06/02/2025
EVLI SHORT CORP BOND-IB EUR 4,7% 1350 113,98 EUR 153 869 153 869 06/02/2025
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR 4,2% 1100 125,30 EUR 137 830 137 830 07/02/2025
GENERALI EURO BD 1-3 YRS-DX kap. 5,1% 1300 129,50 EUR 168 355 168 355 05/02/2025
LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR 5,9% 100 1 925,40 EUR 192 540 192 540 06/02/2025
PIMCO DIV INC FD-INS EHGD AC 3,2% 6000 17,46 EUR 104 760 104 760 06/02/2025
Aandelenfonds
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. 18,3% 19185 31,22 EUR 598 956 598 956 06/02/2025
FIDELITY FUNDS AMERICA -A- dis 17,6% 35000 16,99 USD 594 650 575 294 07/02/2025
ROBECO SUST.GLOB.STARS EQ.-EUR dis 18,6% 6907 88,19 EUR 609 128 609 128 07/02/2025
ROBECO SUST.GLOB.STARS EQ.-EUR dis 0,2% 76 88,19 EUR 6 752 6 752 07/02/2025
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap 18,1% 2015 304,36 USD 613 285 593 323 06/02/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 3,00% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2,00% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2,4% 
Transactiekosten 0,2%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.


Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

December 2024

Beurzen nemen rustpauze in aanloop naar 2025
Na de sterke beursstijging van november, bleef een daaropvolgende eindejaarsrally in december uit. Maar het weinig temperamentvolle jaareinde doet evenwel weinig afbreuk aan de uitstekende beursprestaties van 2024.

Andermaal presteerden de Amerikaanse aandelen beter dan de Europese. Het contrast wordt des te markanter als we de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro mee in rekening nemen. De Big Tech’ers speelden wederom een belangrijke rol in de beursprestaties van zowel de voorbije maand als het voorbije jaar.

Op macro-economisch vlak bleef de focus de voorbije maand voornamelijk gericht op de houding van de centrale bankiers. De Federal Reserve (FED) liet de beleidsrente opnieuw met 25 basispunten dalen tot een niveau tussen 4,25% - 4,50%, wat in lijn was met de marktverwachting. De befaamde ‘dot-plot’, die de individuele renteverwachtingen van de FED-leden weergeeft, deed de financiële markten echter even slikken.

Zo bleken de beleidsmakers nog slechts twee renteverlagingen te verwachten voor 2025, terwijl er dat in september nog vier waren. De hardnekkige kerninflatie (Core PCE Price Index: 2,8%), die maar niet verder daalt richting het beoogde niveau van 2% en het inflatoire beleidsprogramma van Trump 2.0 speelden een onmiskenbare rol in deze projectiewijziging.

FED-voorzitter Powell bleef evenwel wijzen op de sterkte van de Amerikaanse economie, zoals opnieuw bevestigd werd door een meevallend jobrapport, beter dan verwachte kleinhandelsverkopen en een op economische expansie wijzende samengestelde aankoopmanagersindex. Dit geeft de Amerikaanse centrale bank voldoende marge om een meer afwachtende houding aan te nemen. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsleningen tikte, voor het eerst in meer dan zes maanden de 4,6% aan, waardoor de langetermijnrente voor het eerst in jaren, boven de kortetermijnrente ligt.

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) voerde een rentedaling van 25 basispunten door, zodat de depositorente uitkwam op een niveau van 3%. Naar verwachting zal de ECB dit ritme in de komende maanden aanhouden, om zo op het einde van de eerste jaarhelft uit te komen op een beleidsrente van 2%. Volgens de ECB-beleidsmakers zou de strijd tegen de inflatie immers nog niet volledig gestreden zijn, vooral verwijzende naar de hardnekkig hoge diensteninflatie (november: 3,9%), al liggen de donkerste dagen van de winter volgens Lagarde wel achter ons.

De economische risico’s blijven voor het Europese continent wel behoorlijk: een aanhoudend onstabiel politiek kader in zowel Frankrijk als Duitsland, een eventuele verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne, een alweer stijgende Europese gasprijs, mogelijke Amerikaanse handelsbarrières, een blijvend zwakke vraag vanuit groeimarkt China … De depreciatie van de euro is dan ook niet zonder reden.

Er waren slechts enkele stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het fonds Robeco Sust.Glob.Stars Eq.-Eur Dis, met een stijging van ongeveer 1,7%. Ook de fondsen Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (+ 1,6%), Generali Euro Bd 1-3 Yrs-Dx Kap. (+ 0,4%) en Evli Short Corp Bond-Ib Eur ( +0,4%) droegen in positieve zin bij aan het resultaat.

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat de zwakste prestatie kwam van het fonds Robeco Us Select Opp Equities-F Kap, met een daling van ongeveer 7%. Ook de fondsen Fidelity Funds America -A- Dis (- 6,5%), Flossbach Storch Bd Op-Iteur (- 1,3%), Bluebay Government Bond C Eur Kap. (- 0,9%), Pimco Div Inc Fd-Ins Ehgd Ac (- 0,7%) en Lazard Convertible Gl-Ic Eur (- 0,3%) droegen in negatieve zin bij aan het resultaat.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 2,13%.

KID - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Value & Dynamic klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer