De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -4,04% |
---|---|
1 jaar | 0,53% |
2 jaar | 0,63% |
3 jaar | -2,20% |
5 jaar | -0,04% |
Rendement sinds oprichting | 0,03% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,74 per 31/07/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,03 per 31/07/23 |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 98,3% | 4 753 317 |
Fondsen | 0,0% | 0 |
Rek courant | 1,7% | 81 106 |
Totaal in EUR | 100,0% | 4 834 423 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 81 106 | 0 | 4 381 380 | 4 462 485 | 92,3% | |
USD | 0,8887 | 0 | 0 | 418 495 | 371 937 | 7,7% |
Totaal in EUR | 4 834 423 |
Kapitalisatie | 111.07 EUR |
Distributie | 100.46 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 395 | 99 395 | 09/05/2025 |
Financieel | |||||||
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 303 | 99 303 | 09/05/2025 |
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 462 | 98 462 | 09/05/2025 |
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 591 | 95 591 | 09/05/2025 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 141 | 100 141 | 09/05/2025 |
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% | 2,0% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 370 | 96 370 | 09/05/2025 |
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 120 | 100 120 | 09/05/2025 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 717 | 101 717 | 09/05/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 2,1% | 100000 | 1,03 | EUR | 103 740 | 103 740 | 09/05/2025 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 266 | 101 266 | 09/05/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 164 | 97 164 | 09/05/2025 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 99 847 | 99 847 | 09/05/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 2,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 542 | 99 542 | 09/05/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,8% | 100000 | 0,85 | EUR | 86 323 | 86 323 | 09/05/2025 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 2,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 792 | 95 792 | 09/05/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 4,4% | 200000 | 1,03 | EUR | 212 838 | 212 838 | 09/05/2025 |
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 397 | 98 397 | 09/05/2025 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 3,1% | 150000 | 0,99 | EUR | 149 431 | 149 431 | 09/05/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 528 | 98 528 | 09/05/2025 |
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 504 | 98 504 | 09/05/2025 |
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 | 1,9% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 246 | 93 246 | 09/05/2025 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 295 | 98 295 | 09/05/2025 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 2,8% | 150000 | 0,98 | USD | 149 760 | 133 099 | 09/05/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 97 858 | 97 858 | 09/05/2025 |
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 499 | 102 499 | 09/05/2025 |
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 298 | 97 298 | 09/05/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,0% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 075 | 98 075 | 09/05/2025 |
Overheid | |||||||
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 | 1,9% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 970 | 92 970 | 07/05/2025 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 2,0% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 888 | 98 888 | 09/05/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 2,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 250 | 95 250 | 09/05/2025 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 563 | 101 563 | 09/05/2025 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,1% | 100000 | 1,00 | EUR | 101 735 | 101 735 | 09/05/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 2,1% | 100000 | 0,98 | EUR | 99 207 | 99 207 | 09/05/2025 |
Technologie | |||||||
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 1,9% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 248 | 94 248 | 09/05/2025 |
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 3,5% | 170000 | 0,99 | EUR | 168 884 | 168 884 | 09/05/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,9% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 783 | 92 783 | 09/05/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 3,7% | 200000 | 0,89 | EUR | 179 699 | 179 699 | 09/05/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 2,4% | 150000 | 0,86 | USD | 128 815 | 114 484 | 07/05/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 2,6% | 150000 | 0,93 | USD | 139 920 | 124 354 | 07/05/2025 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 3,1% | 150000 | 0,99 | EUR | 151 414 | 151 414 | 09/05/2025 |
Voeding | |||||||
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 497 | 95 497 | 09/05/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,0% | 100000 | 0,95 | EUR | 94 831 | 94 831 | 09/05/2025 |
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 | 2,0% | 100000 | 0,94 | EUR | 94 938 | 94 938 | 09/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 2,1% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 249 | 99 249 | 09/05/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 295 | 295 | 01/10/2024 |
eur steilmann 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 185 | 185 | 01/10/2024 |
Aandelenfonds | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
*
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.