Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/09/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,41%
1 jaar -0,42%
2 jaar 1,74%
3 jaar 1,22%
5 jaar -0,66%
Rendement sinds oprichting 0,10%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 65,6% 1 537 827
Aandelen 35,2% 824 313
Rek courant -0,8% -19 150
Totaal in EUR 100,0% 2 342 990

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -19 150 0 1 549 598 1 530 448 65,3%
USD 0,8500 0 0 859 235 730 350 31,2%
DKK 0,1340 0 0 152 445 20 428 0,9%
CHF 1,0720 0 0 20 554 22 034 0,9%
SEK 0,0906 0 0 438 671 39 730 1,7%
Totaal in EUR 2 342 990

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,7% 21 915
Distributie 5,5% 44 946
Voeding 6,2% 50 938
Consumptie/Luxe 8,6% 70 810
Farmacie/Medical 8,3% 68 475
Holdings 9,9% 81 229
Financieel 12,8% 105 455
Industrie 4,6% 37 660
Technologie 38,3% 316 124
Staal/Non-ferro 3,2% 26 762
Totaal in EUR 824 313

Huidige netto inventariswaarde op 17/09/2025

Kapitalisatie 114.69 EUR
Distributie 101.12 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 4,3% 100000 1,00 EUR 100 303 100 303 18/09/2025
AMAZON COM 1,1% 131 231,21 USD 30 289 25 745 18/09/2025
COPART INC 0,8% 497 45,45 USD 22 589 19 200 18/09/2025
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,3% 100000 1,00 EUR 99 900 99 900 12/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 4,3% 100000 0,98 EUR 100 616 100 616 18/09/2025
OTIS 0,8% 245 90,35 USD 22 136 18 815 18/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 81 232,65 EUR 18 845 18 845 18/09/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 4,3% 100000 0,99 EUR 99 828 99 828 18/09/2025
DANAHER 0,8% 107 195,27 USD 20 894 17 760 18/09/2025
NOVO NORDISK 0,9% 388 392,90 DKK 152 445 20 428 18/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 86 239,00 CHF 20 554 22 034 18/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 29 334,82 USD 9 710 8 253 18/09/2025
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 4,3% 100000 1,00 EUR 100 873 100 873 18/09/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,3% 100000 0,99 EUR 100 194 100 194 18/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 67 490,50 USD 32 864 27 934 18/09/2025
EXOR NV 0,8% 214 83,05 EUR 17 773 17 773 18/09/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 678 282,25 SEK 191 366 17 332 17/09/2025
SOFINA 0,8% 71 256,20 EUR 18 190 18 190 18/09/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 4,0% 100000 0,93 EUR 93 430 93 430 16/09/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,0% 0 1,00 EUR 0 0 18/09/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 4,1% 100000 0,96 EUR 95 820 95 820 18/09/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 4,1% 100000 0,95 EUR 95 500 95 500 18/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 3,2% 100000 0,88 USD 88 331 75 081 16/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 3,4% 100000 0,95 USD 95 000 80 750 16/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 111 239,55 USD 26 590 22 602 18/09/2025
ADOBE 0,8% 63 367,44 USD 23 149 19 676 18/09/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 147 252,36 USD 37 096 31 532 18/09/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 111 237,85 USD 26 401 22 441 18/09/2025
ASML HOLDING 1,1% 33 794,00 EUR 26 202 26 202 18/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 744 332,40 SEK 247 306 22 398 18/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 360 68,64 USD 24 710 21 004 18/09/2025
FORTINET 0,4% 140 80,99 USD 11 339 9 638 18/09/2025
MASTERCARD 0,4% 21 586,05 USD 12 307 10 461 18/09/2025
MICROSOFT 1,4% 77 508,35 USD 39 143 33 271 18/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 59 205,68 USD 12 135 10 315 18/09/2025
PAYCHEX 0,8% 159 131,08 USD 20 842 17 715 18/09/2025
SALESFORCE 0,6% 69 244,28 USD 16 855 14 327 18/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,0% 99 268,64 USD 26 595 22 606 18/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 91 279,08 USD 25 396 21 587 18/09/2025
VISA 0,4% 36 338,18 USD 12 174 10 348 18/09/2025
Bouw
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 4,2% 100000 0,98 EUR 98 530 98 530 18/09/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 4,1% 100000 0,96 EUR 96 704 96 704 18/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 537 52,13 USD 27 994 23 795 18/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 75 313,23 USD 23 492 19 968 18/09/2025
KBC GROEP 0,9% 207 99,76 EUR 20 650 20 650 18/09/2025
MOODY'S CORP 0,9% 54 482,32 USD 26 045 22 138 18/09/2025
MSCI 0,8% 40 555,98 USD 22 239 18 903 18/09/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 4,1% 100000 0,95 EUR 95 619 95 619 18/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 364 50,04 EUR 18 215 18 215 18/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 288 66,46 USD 19 140 16 269 18/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 45 430,18 USD 19 358 16 454 18/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 4,1% 100000 0,96 EUR 95 812 95 812 18/09/2025
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 0,4% 50000 0,17 EUR 8 550 8 550 13/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 4,3% 100000 0,99 EUR 100 022 100 022 18/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 402 78,32 USD 31 485 26 762 18/09/2025
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 5 5 430,94 USD 27 155 23 081 18/09/2025
LVMH 0,9% 43 517,60 EUR 22 257 22 257 18/09/2025
MONCLER 1,1% 502 50,74 EUR 25 471 25 471 18/09/2025
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 0,9% 117 220,36 USD 25 782 21 915 18/09/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 23 juli 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer