De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -3,16% |
---|---|
1 jaar | 0,36% |
2 jaar | 1,28% |
3 jaar | 0,41% |
5 jaar | -0,52% |
Rendement sinds oprichting | 0,13% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,74 per 31/07/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,03 per 31/07/23 |
*
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 63,7% | 2 213 683 |
Aandelen | 38,7% | 1 344 273 |
Rek courant | -2,4% | -82 206 |
Totaal in EUR | 100,0% | 3 475 750 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -82 206 | 0 | 2 316 678 | 2 234 473 | 64,3% | |
USD | 0,8563 | 0 | 0 | 1 313 782 | 1 124 992 | 32,4% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 243 719 | 32 658 | 0,9% |
CHF | 1,0737 | 0 | 0 | 19 952 | 21 421 | 0,6% |
SEK | 0,0898 | 0 | 0 | 692 602 | 62 206 | 1,8% |
Totaal in EUR | 3 475 750 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 1,8% | 23 554 |
Distributie | 4,9% | 66 245 |
Voeding | 9,4% | 126 587 |
Consumptie/Luxe | 8,8% | 118 469 |
Farmacie/Medical | 6,5% | 87 593 |
Holdings | 9,6% | 129 168 |
Financieel | 11,9% | 159 495 |
Industrie | 4,7% | 63 389 |
Technologie | 39,6% | 531 980 |
Staal/Non-ferro | 2,8% | 37 793 |
Totaal in EUR | 1 344 273 |
Kapitalisatie | 114.99 EUR |
Distributie | 101.38 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,9% | 100000 | 1,00 | EUR | 99 874 | 99 874 | 11/07/2025 |
AMAZON COM | 1,3% | 239 | 225,00 | USD | 53 775 | 46 047 | 11/07/2025 |
COPART INC | 0,6% | 497 | 47,46 | USD | 23 588 | 20 198 | 11/07/2025 |
Chemie | |||||||
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% | 2,9% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 618 | 100 618 | 11/07/2025 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 3,0% | 100000 | 1,04 | EUR | 104 886 | 104 886 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | -2,8% | -100000 | 0,98 | EUR | -98 851 | -98 851 | 10/07/2025 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 2,8% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 851 | 98 851 | 10/07/2025 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 117 | 235,10 | USD | 27 507 | 23 554 | 11/07/2025 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 2,9% | 100000 | 0,98 | EUR | 100 374 | 100 374 | 11/07/2025 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 2,5% | 100000 | 0,87 | EUR | 86 658 | 86 658 | 10/07/2025 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 3,0% | 100000 | 1,03 | EUR | 102 924 | 102 924 | 10/07/2025 |
OTIS | 1,1% | 448 | 99,49 | USD | 44 572 | 38 167 | 11/07/2025 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 0,7% | 112 | 225,20 | EUR | 25 222 | 25 222 | 11/07/2025 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 2,9% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 512 | 99 512 | 11/07/2025 |
DANAHER | 0,7% | 148 | 204,85 | USD | 30 318 | 25 961 | 11/07/2025 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 535 | 455,55 | DKK | 243 719 | 32 658 | 10/07/2025 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 86 | 232,00 | CHF | 19 952 | 21 421 | 11/07/2025 |
UNITEDHEALTH GROUP | 0,2% | 29 | 304,10 | USD | 8 819 | 7 552 | 11/07/2025 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 2,9% | 100000 | 1,00 | EUR | 100 391 | 100 391 | 11/07/2025 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 2,9% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 871 | 99 871 | 10/07/2025 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,0% | 0 | 213,80 | EUR | 0 | 0 | 11/07/2025 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,4% | 123 | 475,86 | USD | 58 531 | 50 120 | 11/07/2025 |
EXOR NV | -0,2% | -89 | 89,70 | EUR | -7 983 | -7 983 | 11/07/2025 |
EXOR NV | 1,2% | 479 | 89,70 | EUR | 42 966 | 42 966 | 11/07/2025 |
INVESTOR AB-B | 0,7% | 936 | 293,60 | SEK | 274 810 | 24 682 | 10/07/2025 |
SOFINA | 0,6% | 71 | 273,00 | EUR | 19 383 | 19 383 | 11/07/2025 |
Overheid | |||||||
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 | 2,7% | 100000 | 0,93 | EUR | 93 150 | 93 150 | 09/07/2025 |
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 2,9% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 109 | 102 109 | 10/07/2025 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 2,8% | 100000 | 0,96 | EUR | 95 870 | 95 870 | 11/07/2025 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,9% | 100000 | 1,00 | EUR | 102 455 | 102 455 | 11/07/2025 |
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 | 2,8% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 364 | 98 364 | 11/07/2025 |
Technologie | |||||||
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% | 2,7% | 100000 | 0,95 | EUR | 94 974 | 94 974 | 10/07/2025 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 2,7% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 549 | 92 549 | 10/07/2025 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 2,5% | 100000 | 0,88 | EUR | 88 533 | 88 533 | 11/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | -1,1% | -50000 | 0,86 | USD | -43 255 | -37 039 | 09/07/2025 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 3,2% | 150000 | 0,86 | USD | 129 764 | 111 117 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 3,5% | 150000 | 0,93 | USD | 140 064 | 119 937 | 09/07/2025 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | -1,2% | -50000 | 0,93 | USD | -46 688 | -39 979 | 09/07/2025 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,0% | 147 | 281,06 | USD | 41 316 | 35 379 | 11/07/2025 |
ADOBE | 0,8% | 87 | 363,35 | USD | 31 611 | 27 069 | 11/07/2025 |
ALPHABET INC class C | 1,2% | 269 | 181,31 | USD | 48 772 | 41 764 | 11/07/2025 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 203 | 211,16 | USD | 42 865 | 36 706 | 11/07/2025 |
ASML HOLDING | 1,2% | 59 | 683,90 | EUR | 40 350 | 40 350 | 11/07/2025 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,1% | 1360 | 307,20 | SEK | 417 792 | 37 524 | 10/07/2025 |
CISCO SYSTEMS | 1,1% | 657 | 68,76 | USD | 45 175 | 38 684 | 10/07/2025 |
FORTINET | 0,9% | 371 | 99,06 | USD | 36 751 | 31 470 | 11/07/2025 |
MASTERCARD | 0,8% | 60 | 550,18 | USD | 33 011 | 28 267 | 11/07/2025 |
MICROSOFT | 1,7% | 140 | 503,32 | USD | 70 465 | 60 339 | 11/07/2025 |
PALO ALTO NETWORKS | 0,7% | 161 | 187,39 | USD | 30 170 | 25 834 | 11/07/2025 |
PAYCHEX | 0,8% | 220 | 143,29 | USD | 31 524 | 26 994 | 11/07/2025 |
SALESFORCE | 0,4% | 69 | 258,07 | USD | 17 807 | 15 248 | 11/07/2025 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,8% | 137 | 230,40 | USD | 31 565 | 27 029 | 11/07/2025 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,8% | 125 | 275,89 | USD | 34 486 | 29 531 | 11/07/2025 |
VISA | 0,9% | 100 | 347,93 | USD | 34 793 | 29 793 | 11/07/2025 |
Financieel | |||||||
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 | 2,8% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 118 | 96 118 | 11/07/2025 |
BANK OF AMERICA CORP. | 0,9% | 741 | 46,73 | USD | 34 627 | 29 651 | 11/07/2025 |
JP MORGAN CHASE & CO | 0,5% | 75 | 286,86 | USD | 21 515 | 18 423 | 11/07/2025 |
KBC GROEP | 1,0% | 377 | 90,58 | EUR | 34 149 | 34 149 | 11/07/2025 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 98 | 499,53 | USD | 48 954 | 41 919 | 11/07/2025 |
MSCI | 1,0% | 73 | 565,56 | USD | 41 286 | 35 353 | 11/07/2025 |
Voeding | |||||||
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% | 2,8% | 100000 | 0,95 | EUR | 96 311 | 96 311 | 10/07/2025 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 664 | 57,72 | EUR | 38 326 | 38 326 | 11/07/2025 |
COCA COLA CO | 0,5% | 288 | 69,87 | USD | 20 123 | 17 231 | 11/07/2025 |
DOMINO'S PIZZA | 1,1% | 97 | 464,48 | USD | 45 055 | 38 580 | 11/07/2025 |
HERSHEY FOODS | 0,9% | 230 | 164,76 | USD | 37 895 | 32 449 | 11/07/2025 |
Energie | |||||||
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 | 2,7% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 505 | 95 505 | 11/07/2025 |
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 | 0,2% | 50000 | 0,17 | EUR | 8 550 | 8 550 | 13/05/2025 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 2,9% | 100000 | 0,99 | EUR | 99 756 | 99 756 | 10/07/2025 |
NEWMONT CORPORATION | 1,1% | 734 | 60,13 | USD | 44 135 | 37 793 | 11/07/2025 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 295 | 295 | 01/10/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,5% | 11 | 5 717,10 | USD | 62 888 | 53 851 | 11/07/2025 |
LVMH | 1,1% | 80 | 487,70 | EUR | 39 016 | 39 016 | 11/07/2025 |
MONCLER | 0,7% | 502 | 51,00 | EUR | 25 602 | 25 602 | 11/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
*
*
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
*
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.