Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,16%
1 jaar -2,44%
2 jaar 3,34%
3 jaar 1,49%
5 jaar -1,41%
Rendement sinds oprichting 0,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 61,1% 911 112
Aandelen 37,3% 557 088
Rek courant 1,6% 24 135
Totaal in EUR 100,0% 1 492 335

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 24 135 0 858 713 882 848 59,2%
USD 0,8681 0 0 634 896 551 153 36,9%
DKK 0,1339 0 0 92 441 12 378 0,8%
CHF 1,0770 0 0 12 844 13 833 0,9%
SEK 0,0908 0 0 353 642 32 123 2,2%
Totaal in EUR 1 492 335

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,1% 17 280
Distributie 5,8% 32 512
Voeding 6,0% 33 391
Consumptie/Luxe 7,7% 42 818
Farmacie/Medical 7,5% 41 849
Holdings 12,3% 68 295
Financieel 11,1% 62 031
Industrie 4,9% 27 467
Technologie 41,5% 231 445
Totaal in EUR 557 088

Huidige netto inventariswaarde op 18/11/2025

Kapitalisatie 114.93 EUR
Distributie 101.38 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 6,7% 100000 0,99 EUR 100 664 100 664 20/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,1% 39 501,26 USD 19 549 16 971 19/11/2025
EXOR NV 1,0% 214 71,05 EUR 15 205 15 205 20/11/2025
INVESTOR AB-B 1,3% 678 308,65 SEK 209 265 19 009 19/11/2025
SOFINA 1,1% 71 241,00 EUR 17 111 17 111 20/11/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 6,3% 100000 0,94 EUR 93 820 93 820 18/11/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 11,6% 180000 0,96 EUR 173 088 173 088 20/11/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 6,4% 100000 0,96 EUR 96 160 96 160 20/11/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 6,4% 100000 0,95 EUR 96 072 96 072 19/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 5,1% 100000 0,88 USD 88 070 76 454 18/11/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 5,5% 100000 0,95 USD 95 357 82 780 18/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 61 241,08 USD 14 706 12 766 19/11/2025
ADOBE 0,8% 45 318,11 USD 14 315 12 427 19/11/2025
ALPHABET INC class C 1,5% 90 292,99 USD 26 369 22 891 19/11/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 85 268,56 USD 22 828 19 817 19/11/2025
ASML HOLDING 1,2% 19 909,30 EUR 17 277 17 277 20/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 418 345,40 SEK 144 377 13 115 19/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,3% 276 78,39 USD 21 636 18 782 19/11/2025
FORTINET 0,6% 140 79,73 USD 11 162 9 690 20/11/2025
MASTERCARD 0,6% 21 530,36 USD 11 138 9 669 19/11/2025
MICROSOFT 1,4% 48 487,12 USD 23 382 20 298 19/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 59 199,90 USD 11 794 10 238 20/11/2025
PAYCHEX 1,0% 159 109,55 USD 17 418 15 121 19/11/2025
SALESFORCE 0,9% 69 227,88 USD 15 724 13 650 19/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 56 282,37 USD 15 813 13 727 19/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,8% 50 273,00 USD 13 650 11 850 19/11/2025
VISA 0,7% 36 324,12 USD 11 668 10 129 19/11/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 6,4% 100000 0,96 EUR 96 050 96 050 19/11/2025
COCA COLA CO 1,2% 288 71,11 USD 20 480 17 778 19/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 45 399,67 USD 17 985 15 613 19/11/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 6,4% 100000 0,96 EUR 96 025 96 025 20/11/2025
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,2% 90 221,17 USD 19 905 17 280 19/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,3% 100 222,69 USD 22 269 19 332 19/11/2025
COPART INC 0,9% 367 41,37 USD 15 183 13 180 19/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,1% 4 4 690,77 USD 18 763 16 288 20/11/2025
LVMH 1,0% 25 615,60 EUR 15 390 15 390 20/11/2025
MONCLER 0,7% 199 55,98 EUR 11 140 11 140 19/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,0% 81 222,41 USD 18 015 15 639 19/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 297 311,25 DKK 92 441 12 378 19/11/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 66 194,60 CHF 12 844 13 833 19/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 296 52,02 USD 15 398 13 367 19/11/2025
KBC GROEP 1,1% 159 105,50 EUR 16 775 16 775 20/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 41 472,86 USD 19 387 16 830 19/11/2025
MSCI 1,0% 31 559,59 USD 17 347 15 059 20/11/2025
Industrie
OTIS 0,9% 180 86,58 USD 15 584 13 529 19/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 60 232,30 EUR 13 938 13 938 20/11/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 23 juli 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer