Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 09/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,16%
1 jaar 0,36%
2 jaar 1,28%
3 jaar 0,41%
5 jaar -0,52%
Rendement sinds oprichting 0,13%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 63,7% 2 213 656
Aandelen 38,6% 1 341 785
Rek courant -2,4% -82 206
Totaal in EUR 100,0% 3 473 235

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR -82 206 0 2 316 731 2 234 525 64,3%
USD 0,8563 0 0 1 313 162 1 124 461 32,4%
DKK 0,1340 0 0 234 838 31 468 0,9%
CHF 1,0737 0 0 19 952 21 421 0,6%
SEK 0,0898 0 0 683 179 61 360 1,8%
Totaal in EUR 3 473 235

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 1,8% 23 554
Distributie 4,9% 66 250
Voeding 9,4% 126 587
Consumptie/Luxe 8,8% 118 469
Farmacie/Medical 6,4% 86 403
Holdings 9,6% 128 798
Financieel 11,9% 159 495
Industrie 4,7% 63 389
Technologie 39,6% 531 048
Staal/Non-ferro 2,8% 37 793
Totaal in EUR 1 341 785

Huidige netto inventariswaarde op 09/07/2025

Kapitalisatie 114.99 EUR
Distributie 101.38 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,9% 100000 1,00 EUR 99 879 99 879 11/07/2025
AMAZON COM 1,3% 239 225,02 USD 53 780 46 052 11/07/2025
COPART INC 0,6% 497 47,46 USD 23 588 20 198 11/07/2025
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,9% 100000 1,00 EUR 100 622 100 622 11/07/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 3,0% 100000 1,04 EUR 104 897 104 897 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 -2,8% -100000 0,98 EUR -98 858 -98 858 10/07/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,8% 100000 0,98 EUR 98 858 98 858 10/07/2025
UNION PACIFIC CORP 0,7% 117 235,10 USD 27 507 23 554 11/07/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 2,9% 100000 0,98 EUR 100 382 100 382 11/07/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 2,5% 100000 0,87 EUR 86 661 86 661 10/07/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 3,0% 100000 1,03 EUR 102 936 102 936 10/07/2025
OTIS 1,1% 448 99,49 USD 44 572 38 167 11/07/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,7% 112 225,20 EUR 25 222 25 222 11/07/2025
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,9% 100000 0,99 EUR 99 519 99 519 11/07/2025
DANAHER 0,7% 148 204,85 USD 30 318 25 961 11/07/2025
NOVO NORDISK 0,9% 535 438,95 DKK 234 838 31 468 11/07/2025
SONOVA HOLDING 0,6% 86 232,00 CHF 19 952 21 421 11/07/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,2% 29 304,10 USD 8 819 7 552 11/07/2025
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,9% 100000 1,00 EUR 100 398 100 398 11/07/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,9% 100000 0,99 EUR 99 878 99 878 10/07/2025
ACKERMANS VAN HAAREN 0,0% 0 213,80 EUR 0 0 11/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 123 475,86 USD 58 531 50 120 11/07/2025
EXOR NV -0,2% -89 89,70 EUR -7 983 -7 983 11/07/2025
EXOR NV 1,2% 479 89,70 EUR 42 966 42 966 11/07/2025
INVESTOR AB-B 0,7% 936 289,20 SEK 270 691 24 312 11/07/2025
SOFINA 0,6% 71 273,00 EUR 19 383 19 383 11/07/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 2,7% 100000 0,93 EUR 93 100 93 100 10/07/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 2,9% 100000 1,00 EUR 102 115 102 115 10/07/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,8% 100000 0,96 EUR 95 870 95 870 11/07/2025
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 3,0% 100000 1,00 EUR 102 464 102 464 11/07/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,8% 100000 0,98 EUR 98 369 98 369 11/07/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,7% 100000 0,95 EUR 94 976 94 976 10/07/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 2,7% 100000 0,92 EUR 92 552 92 552 10/07/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 2,5% 100000 0,88 EUR 88 536 88 536 11/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 -1,1% -50000 0,86 USD -43 231 -37 019 10/07/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 3,2% 150000 0,86 USD 129 693 111 056 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 3,5% 150000 0,93 USD 139 996 119 878 10/07/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 -1,2% -50000 0,93 USD -46 665 -39 959 10/07/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 147 281,06 USD 41 316 35 379 11/07/2025
ADOBE 0,8% 87 363,35 USD 31 611 27 069 11/07/2025
ALPHABET INC class C 1,2% 269 181,31 USD 48 772 41 764 11/07/2025
APPLE COMPUTER 1,1% 203 211,16 USD 42 865 36 706 11/07/2025
ASML HOLDING 1,2% 59 683,90 EUR 40 350 40 350 11/07/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,1% 1360 303,30 SEK 412 488 37 048 11/07/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 657 67,95 USD 44 643 38 228 11/07/2025
FORTINET 0,9% 371 99,06 USD 36 751 31 470 11/07/2025
MASTERCARD 0,8% 60 550,18 USD 33 011 28 267 11/07/2025
MICROSOFT 1,7% 140 503,32 USD 70 465 60 339 11/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 161 187,39 USD 30 170 25 834 11/07/2025
PAYCHEX 0,8% 220 143,29 USD 31 524 26 994 11/07/2025
SALESFORCE 0,4% 69 258,07 USD 17 807 15 248 11/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,8% 137 230,40 USD 31 565 27 029 11/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 125 275,89 USD 34 486 29 531 11/07/2025
VISA 0,9% 100 347,93 USD 34 793 29 793 11/07/2025
Financieel
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,8% 100000 0,96 EUR 96 123 96 123 11/07/2025
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 741 46,73 USD 34 627 29 651 11/07/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,5% 75 286,86 USD 21 515 18 423 11/07/2025
KBC GROEP 1,0% 377 90,58 EUR 34 149 34 149 11/07/2025
MOODY'S CORP 1,2% 98 499,53 USD 48 954 41 919 11/07/2025
MSCI 1,0% 73 565,56 USD 41 286 35 353 11/07/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,8% 100000 0,95 EUR 96 313 96 313 10/07/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 664 57,72 EUR 38 326 38 326 11/07/2025
COCA COLA CO 0,5% 288 69,87 USD 20 123 17 231 11/07/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 97 464,48 USD 45 055 38 580 11/07/2025
HERSHEY FOODS 0,9% 230 164,76 USD 37 895 32 449 11/07/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,7% 100000 0,95 EUR 95 506 95 506 11/07/2025
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 0,2% 50000 0,17 EUR 8 550 8 550 13/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 2,9% 100000 0,99 EUR 99 761 99 761 10/07/2025
NEWMONT CORPORATION 1,1% 734 60,13 USD 44 135 37 793 11/07/2025
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,6% 11 5 717,10 USD 62 888 53 851 11/07/2025
LVMH 1,1% 80 487,70 EUR 39 016 39 016 11/07/2025
MONCLER 0,7% 502 51,00 EUR 25 602 25 602 11/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer