Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -4,04%
1 jaar 0,53%
2 jaar 0,63%
3 jaar -2,20%
5 jaar -0,04%
Rendement sinds oprichting 0,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 98,3% 4 753 317
Fondsen 0,0% 0
Rek courant 1,7% 81 106
Totaal in EUR 100,0% 4 834 423

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 81 106 0 4 381 380 4 462 485 92,3%
USD 0,8887 0 0 418 495 371 937 7,7%
Totaal in EUR 4 834 423

Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Kapitalisatie 111.07 EUR
Distributie 100.46 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 395 99 395 09/05/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 303 99 303 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 462 98 462 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,0% 100000 0,95 EUR 95 591 95 591 09/05/2025
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 141 100 141 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,0% 100000 0,96 EUR 96 370 96 370 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 120 100 120 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 717 101 717 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 2,1% 100000 1,03 EUR 103 740 103 740 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 266 101 266 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 100000 0,97 EUR 97 164 97 164 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,1% 100000 1,00 EUR 99 847 99 847 09/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,8% 100000 0,85 EUR 86 323 86 323 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 792 95 792 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 4,4% 200000 1,03 EUR 212 838 212 838 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 397 98 397 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 3,1% 150000 0,99 EUR 149 431 149 431 09/05/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 528 98 528 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,0% 100000 0,98 EUR 98 504 98 504 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,9% 100000 0,93 EUR 93 246 93 246 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 295 98 295 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,8% 150000 0,98 USD 149 760 133 099 09/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 100000 0,98 EUR 97 858 97 858 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 100000 1,00 EUR 102 499 102 499 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,0% 100000 0,97 EUR 97 298 97 298 09/05/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 100000 0,98 EUR 98 075 98 075 09/05/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 1,9% 100000 0,93 EUR 92 970 92 970 07/05/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 2,0% 100000 0,97 EUR 98 888 98 888 09/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,0% 100000 0,95 EUR 95 250 95 250 09/05/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 2,1% 100000 1,00 EUR 101 563 101 563 09/05/2025
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,1% 100000 1,00 EUR 101 735 101 735 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 207 99 207 09/05/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,9% 100000 0,94 EUR 94 248 94 248 09/05/2025
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 3,5% 170000 0,99 EUR 168 884 168 884 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,9% 100000 0,92 EUR 92 783 92 783 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 3,7% 200000 0,89 EUR 179 699 179 699 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 150000 0,86 USD 128 815 114 484 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,6% 150000 0,93 USD 139 920 124 354 07/05/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 3,1% 150000 0,99 EUR 151 414 151 414 09/05/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 497 95 497 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 100000 0,95 EUR 94 831 94 831 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,0% 100000 0,94 EUR 94 938 94 938 09/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 2,1% 100000 0,99 EUR 99 249 99 249 09/05/2025
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 185 185 01/10/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer