Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 04/11/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -1,88%
1 jaar 0,87%
2 jaar 3,92%
3 jaar 2,53%
5 jaar -1,00%
Rendement sinds oprichting 0,27%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 59,3% 929 804
Aandelen 38,3% 599 841
Rek courant 2,4% 37 138
Totaal in EUR 100,0% 1 566 782

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 37 138 0 882 956 920 094 58,7%
USD 0,8688 0 0 674 720 586 163 37,4%
DKK 0,1340 0 0 89 412 11 977 0,8%
CHF 1,0737 0 0 14 454 15 519 1,0%
SEK 0,0911 0 0 362 519 33 029 2,1%
Totaal in EUR 1 566 782

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,8% 16 996
Distributie 5,9% 35 105
Voeding 5,5% 32 795
Consumptie/Luxe 8,0% 47 929
Farmacie/Medical 7,1% 42 429
Holdings 11,5% 69 180
Financieel 10,5% 62 825
Industrie 4,8% 28 803
Technologie 42,3% 253 709
Staal/Non-ferro 1,7% 10 070
Totaal in EUR 599 841

Huidige netto inventariswaarde op 04/11/2025

Kapitalisatie 116.45 EUR
Distributie 102.72 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 6,4% 100000 0,99 EUR 100 652 100 652 06/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,1% 39 488,77 USD 19 062 16 560 05/11/2025
EXOR NV 1,0% 214 74,90 EUR 16 029 16 029 05/11/2025
INVESTOR AB-B 1,2% 678 314,90 SEK 213 502 19 452 03/11/2025
SOFINA 1,1% 71 241,40 EUR 17 139 17 139 05/11/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 6,0% 100000 0,94 EUR 93 800 93 800 31/10/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 12,3% 200000 0,96 EUR 192 200 192 200 05/11/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 6,1% 100000 0,96 EUR 96 100 96 100 05/11/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 6,1% 100000 0,95 EUR 95 914 95 914 05/11/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 4,9% 100000 0,88 USD 88 078 76 517 31/10/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 5,3% 100000 0,95 USD 95 227 82 729 31/10/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,2% 85 247,82 USD 21 065 18 300 05/11/2025
ADOBE 1,2% 63 335,53 USD 21 138 18 364 05/11/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 90 284,75 USD 25 628 22 264 05/11/2025
APPLE COMPUTER 1,3% 85 270,14 USD 22 962 19 948 05/11/2025
ASML HOLDING 1,1% 19 906,60 EUR 17 225 17 225 05/11/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 418 356,50 SEK 149 017 13 577 05/11/2025
CISCO SYSTEMS 1,1% 276 72,10 USD 19 900 17 288 05/11/2025
FORTINET 0,7% 140 85,99 USD 12 039 10 459 06/11/2025
MASTERCARD 0,6% 21 553,31 USD 11 620 10 094 05/11/2025
MICROSOFT 1,3% 48 507,16 USD 24 344 21 149 05/11/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,7% 59 213,18 USD 12 578 10 927 06/11/2025
PAYCHEX 1,0% 159 116,50 USD 18 524 16 092 05/11/2025
SALESFORCE 1,0% 69 252,68 USD 17 435 15 147 05/11/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 56 293,64 USD 16 444 14 286 05/11/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 1,1% 70 295,26 USD 20 668 17 956 05/11/2025
VISA 0,7% 36 340,04 USD 12 241 10 635 05/11/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 6,1% 100000 0,96 EUR 96 016 96 016 05/11/2025
COCA COLA CO 1,1% 288 68,51 USD 19 731 17 141 05/11/2025
DOMINO'S PIZZA 1,0% 45 400,41 USD 18 018 15 654 05/11/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 6,1% 100000 0,96 EUR 95 875 95 875 05/11/2025
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 1,1% 90 217,38 USD 19 564 16 996 05/11/2025
Distributie
AMAZON COM 1,4% 100 250,20 USD 25 020 21 736 05/11/2025
COPART INC 0,9% 367 41,93 USD 15 388 13 369 05/11/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,1% 4 4 911,15 USD 19 645 17 066 06/11/2025
LVMH 1,0% 25 612,80 EUR 15 320 15 320 05/11/2025
MONCLER 1,0% 289 53,78 EUR 15 542 15 542 05/11/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,0% 81 212,21 USD 17 189 14 933 05/11/2025
NOVO NORDISK 0,8% 297 301,05 DKK 89 412 11 977 05/11/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 66 219,00 CHF 14 454 15 519 05/11/2025
Financieel
BANK OF AMERICA CORP. 0,9% 296 52,45 USD 15 525 13 488 05/11/2025
KBC GROEP 1,1% 159 104,45 EUR 16 608 16 608 05/11/2025
MOODY'S CORP 1,1% 41 486,46 USD 19 945 17 327 05/11/2025
MSCI 1,0% 31 571,93 USD 17 730 15 403 06/11/2025
Industrie
OTIS 0,9% 180 91,24 USD 16 423 14 268 05/11/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,9% 60 242,25 EUR 14 535 14 535 05/11/2025
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 0,6% 142 81,63 USD 11 591 10 070 05/11/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 23 juli 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer