Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 29/12/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2026 0,00%
1 jaar -2,86%
2 jaar 2,51%
3 jaar 2,14%
5 jaar -1,88%
Rendement sinds oprichting 0,17%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Laag risico
Hoog risico

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

*

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 5 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 61,4% 683 265
Aandelen 31,0% 345 315
Rek courant 7,6% 84 108
Totaal in EUR 100,0% 1 112 688

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 84 108 0 681 483 765 591 68,8%
USD 0,8506 0 0 349 339 297 133 26,7%
DKK 0,1339 0 0 97 208 13 015 1,2%
CHF 1,0761 0 0 10 355 11 143 1,0%
SEK 0,0924 0 0 279 172 25 806 2,3%
Totaal in EUR 1 112 688

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 2,8% 9 713
Distributie 3,7% 12 657
Voeding 6,9% 23 762
Consumptie/Luxe 5,6% 19 461
Farmacie/Medical 10,5% 36 126
Holdings 18,8% 65 091
Financieel 9,7% 33 666
Industrie 6,0% 20 798
Technologie 35,9% 124 040
Totaal in EUR 345 315

Huidige netto inventariswaarde op 29/12/2025

Kapitalisatie 115.33 EUR
Distributie 101.8 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R Distributie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 12,6% 150000 0,94 EUR 140 640 140 640 26/12/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 15,6% 180000 0,96 EUR 173 520 173 520 30/12/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 8,7% 100000 0,96 EUR 96 400 96 400 30/12/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 8,6% 100000 0,95 EUR 95 958 95 958 30/12/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 7,3% 100000 0,95 USD 94 899 80 717 21/11/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 0,9% 46 270,00 USD 12 420 10 564 30/12/2025
ADOBE 0,9% 34 352,44 USD 11 983 10 192 30/12/2025
ALPHABET INC class C 1,4% 57 314,68 USD 17 937 15 256 30/12/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 49 273,04 USD 13 379 11 380 30/12/2025
ASML HOLDING 1,2% 14 918,40 EUR 12 858 12 858 30/12/2025
ASSA ABLOY AB -B- 0,9% 316 358,40 SEK 113 254 10 469 30/12/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 148 77,41 USD 11 457 9 745 30/12/2025
MICROSOFT 1,0% 28 487,53 USD 13 651 11 611 30/12/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,8% 59 186,85 USD 11 024 9 377 30/12/2025
SALESFORCE 1,1% 52 265,92 USD 13 828 11 761 30/12/2025
VISA 1,0% 36 353,62 USD 12 730 10 828 30/12/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 8,6% 100000 0,96 EUR 96 030 96 030 30/12/2025
COCA COLA CO 1,1% 200 70,07 USD 14 014 11 920 30/12/2025
DOMINO'S PIZZA 1,1% 33 421,92 USD 13 923 11 843 30/12/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 8,6% 100000 0,96 EUR 96 153 96 153 30/12/2025
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 -8,6% -100000 0,96 EUR -96 153 -96 153 30/12/2025
Transport/Vervoer
UNION PACIFIC CORP 0,9% 49 233,06 USD 11 420 9 713 30/12/2025
Distributie
AMAZON COM 1,1% 64 232,51 USD 14 881 12 657 30/12/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 0,8% 2 5 427,15 USD 10 854 9 232 30/12/2025
LVMH 0,9% 16 639,30 EUR 10 229 10 229 30/12/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,1% 61 230,67 USD 14 071 11 968 30/12/2025
NOVO NORDISK 1,2% 297 327,30 DKK 97 208 13 015 30/12/2025
SONOVA HOLDING 1,0% 50 207,10 CHF 10 355 11 143 30/12/2025
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 39 503,71 USD 19 645 16 709 30/12/2025
EXOR NV 1,4% 214 72,80 EUR 15 579 15 579 30/12/2025
INVESTOR AB-B 1,4% 506 327,90 SEK 165 917 15 337 29/12/2025
SOFINA 1,6% 71 246,00 EUR 17 466 17 466 30/12/2025
Financieel
KBC GROEP 1,1% 109 111,80 EUR 12 186 12 186 30/12/2025
MOODY'S CORP 0,9% 23 515,75 USD 11 862 10 090 30/12/2025
MSCI 1,0% 23 582,25 USD 13 392 11 390 30/12/2025
Industrie
OTIS 0,9% 136 88,01 USD 11 969 10 181 30/12/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 1,0% 45 235,95 EUR 10 618 10 618 30/12/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  2% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

*

*

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download

Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 23 juli 2025

Download

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2025

Download

Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

*

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer