Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Distribution Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 07/05/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -4,04%
1 année 0,53%
2 année 0,63%
3 année -2,20%
5 année -0,04%
Rendement depuis la création 0,03%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 9,74 per 31/07/23
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,03 per 31/07/23

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Ce produit n'a pas de date de péremption.

  • Le résumé de l'indicateur de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits.
  • Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent à payer.
  • Nous avons classé ce produit dans la catégorie 3 sur 7, ce qui correspond à un niveau de risque moyen à faible.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de taux d'intérêt : les investissements sont effectués en obligations.La valeur des obligations dépend de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché des capitaux.
  • Risque de crédit : les investissements sont effectués en obligations. Les émetteurs d'obligations peuvent faire défaut.
  • Risque de change : une part importante du fonds peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 3%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,5%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 13 novembre 2015
Échéance aucune
Catégorie mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30%sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, due à plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% avec un maximum de 4 000 euros à la retraite

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.
  • Les obligations et les titres de créance dans lesquels le fonds investit sont émis par tous types d'émetteurs : Etats, administrations publiques locales, organismes publics internationaux, entreprises privées, etc.
  • La composante obligataire du compartiment doit être détenue à hauteur de 50% au moins en obligations et instruments du marché monétaire notés BBB- ou plus par Standard&Poors ou une notation équivalente par Moody's ou Fitch.
  • Les actions investies sont celles de la zone euro et/ou des marchés internationaux et/ou des pays émergents. Il s'agit d'actions de petites, moyennes et grandes capitalisations.
  • Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque de baisse ou d'optimisation du rendement. 
  • Ce fonds est géré activement sans référence à un indice de référence.
  • Les dividendes du fonds sont réinvestis.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Durée de détention minimale requise: 5 ans

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 98,3% 4 753 253
Fonds 0,0% 0
Liquidités 1,7% 81 106
Total en euros 100,0% 4 834 359

  

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 81 106 0 4 381 400 4 462 505 92,3%
USD 0,8886 0 0 418 495 371 854 7,7%
Total en euros 4 834 359

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 07/05/2025

Capitalisation 111.07 EUR
Distribution 100.46 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R Distribution - distribution

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 395 99 395 09/05/2025
Financier
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 303 99 303 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 462 98 462 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,0% 100000 0,95 EUR 95 591 95 591 09/05/2025
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 141 100 141 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,0% 100000 0,96 EUR 96 370 96 370 09/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 110 100 110 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 717 101 717 09/05/2025
Transport
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 2,1% 100000 1,03 EUR 103 740 103 740 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 266 101 266 09/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 100000 0,97 EUR 97 164 97 164 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,1% 100000 1,00 EUR 99 847 99 847 09/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,8% 100000 0,85 EUR 86 323 86 323 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 792 95 792 09/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 4,4% 200000 1,03 EUR 212 838 212 838 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 397 98 397 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 3,1% 150000 0,99 EUR 149 431 149 431 09/05/2025
Pharmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 528 98 528 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,0% 100000 0,98 EUR 98 504 98 504 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,9% 100000 0,93 EUR 93 246 93 246 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 295 98 295 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,8% 150000 0,98 USD 149 760 133 069 09/05/2025
Opérateurs Télécom
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 100000 0,98 EUR 97 858 97 858 09/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 100000 1,00 EUR 102 499 102 499 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,0% 100000 0,97 EUR 97 328 97 328 09/05/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 100000 0,98 EUR 98 075 98 075 09/05/2025
Gouvernement
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 1,9% 100000 0,93 EUR 92 970 92 970 07/05/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 2,0% 100000 0,97 EUR 98 888 98 888 09/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,0% 100000 0,95 EUR 95 250 95 250 09/05/2025
Utilities
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 2,1% 100000 1,00 EUR 101 563 101 563 09/05/2025
Construction
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,1% 100000 1,00 EUR 101 735 101 735 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 207 99 207 09/05/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 1,9% 100000 0,94 EUR 94 248 94 248 09/05/2025
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 3,5% 170000 0,99 EUR 168 884 168 884 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,9% 100000 0,92 EUR 92 783 92 783 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 3,7% 200000 0,89 EUR 179 699 179 699 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 150000 0,86 USD 128 815 114 459 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,6% 150000 0,93 USD 139 920 124 326 07/05/2025
Services
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 3,1% 150000 0,99 EUR 151 414 151 414 09/05/2025
Alimentation
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 497 95 497 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 100000 0,95 EUR 94 831 94 831 09/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,0% 100000 0,94 EUR 94 938 94 938 09/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 2,1% 100000 0,99 EUR 99 249 99 249 09/05/2025
Consommation/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 185 185 01/10/2024
Fonds d'actions
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 3%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  2%. Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. 
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  2% 
 Coûts de transaction du portefeuille0;5%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section " Frais " du prospectus.

Juillet 2023

Malgré un début quelque peu hésitant, le mois de juillet s'est avéré être un mois d'été ensoleillé sur les marchés des actions, les principaux indices boursiers se dirigeant vers de nouveaux niveaux records en tandem et sans inquiétude. Le Stoxx 600 européen et le S&P 500 américain étaient tous deux à moins de cinq pour cent de nouveaux records historiques à la fin du mois de juillet. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises au cours des mois précédents, les économies européenne et américaine restent plus résistantes que prévu malgré les fortes hausses des taux d'intérêt. Dans leur lutte contre l'inflation, les banquiers centraux ont donc toute latitude pour continuer à resserrer leur politique monétaire. Toutefois, l'indice de base des dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, a baissé d'environ un demi-point de pourcentage à 4,1% sur une base mensuelle en juin. En outre, le taux de chômage est tombé à 3,6% le même mois et le produit intérieur brut a augmenté de 2,6% en glissement annuel au deuxième trimestre. Les ingrédients idéaux pour alimenter les espoirs d'un "atterrissage en douceur", où la position hawkish des banquiers centraux ne doit pas nécessairement s'accompagner d'une détérioration de l'économie.

Conformément aux attentes générales, la Fed a relevé son taux directeur de 25 points de base à la fin du mois de juillet pour le porter à un niveau compris entre 5,25% et 5,50%. Dans ses commentaires d'accompagnement, le président Powell a déclaré que les futures décisions de politique monétaire dépendront des données, ce qui signifie simplement que le président de la Fed veut savoir quelles cartes il a en main avant de décider de ce qu'il va en faire. Le lendemain, la Banque centrale européenne a relevé le taux de dépôt européen de 25 points de base pour atteindre le niveau record de 3,75% atteint en 2000. Avec les mots "Un peut-être décisif", la présidente Lagarde a également laissé planer une incertitude confiante sur les marchés financiers, les laissant quelque peu dans le noir quant aux futures décisions politiques jusqu'au prochain conclave de la BCE en septembre. Une nouvelle hausse des taux suivra-t-elle? Pas nécessairement, mais peut-être. Pour la première fois depuis des mois, Mme Lagarde semble laisser la porte entrouverte à une hausse des taux d'intérêt. Les marchés boursiers n'ont pas été découragés dans les derniers jours de juillet par une croissance économique plus élevée que prévu de 0,3% (en glissement trimestriel) pour la zone euro et par le taux d'inflation de base de l'Europe de 5,5%, qui n'a de nouveau pas baissé.

Le compartiment a enregistré des gains importants au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par l'obligation EUR Ukraine 4,375% 27.01.20-32, avec une hausse d'environ 35%. En outre, les actions Sofina (+ 14%), Union Pacific Corp (+ 13,4%), Adobe (+ 11,7%), Bank Of America Corp (+ 11,5%), Activision Blizzard (+ 10%), Alphabet Inc Class C (+ 10%), Booking Holdings (+ 10%), CVS Health Corp (+ 8%) et Eurofins Scientific (+ 7,6%) ont également enregistré de fortes hausses.

Si l'on examine la liste des titres les moins performants, on constate qu'il s'agit essentiellement de baisses modérées au cours du mois écoulé. La performance la plus faible a été réalisée par les actions de SS&C Technologies, avec une baisse d'environ 3,9%. Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions Schneider Electric (- 2,7%), Taiwan Semiconductor (- 1,8%), LVMH (- 1,7%), ASML Holding (- 1,6%), Microsoft (- 1,4%), Roche Holding Genuss. (- 1,1%) et Medtronic (- 0,4%). Les obligations USD Treasury 1.625% 15.11.21-05.31 (- 0,7%) et EUR Stora Enso 2.50% 21.03.18-28 (- 0,2%) ont également contribué négativement au résultat.

Des obligations EUR Nasdaq 1,75% 28.03.19-29 et USD Treasury 1,632% 31.01.22-24 ont été vendues, ainsi que des actions Open Text.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de 1,47% pour le mois de juillet.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Document essentiel d'information sur la base des données du 2 janvier 2024

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R dis

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet https://www.dierickxleys.be/fr/. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours de bourse sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site internet de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique "frais".De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés.Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV.Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site Internet suivant :https://www.dierickxleys.be/fr/. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés (" DIC ") avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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