Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 27/11/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 -0,46%
1 jaar -4,37%
2 jaar -4,16%
3 jaar 1,67%
5 jaar 2,93%
Rendement sinds oprichting 5,91%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,20 per 31/10/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,22 per 31/10/23

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat U het product houdt voor 7 jaar. Dit product heeft geen vervaldatum.


De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een gemiddelde risicocategorie.

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
Andere kerngegevens

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,20%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark. 
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fondskopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Vereiste minimale periode van bezit: 7 jaar

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,3% 11 876 990
Rek courant 1,7% 207 955
Totaal in EUR 100,0% 12 084 945

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,9120 0 0 6 443 302 5 875 971 48,6%
EUR 207 955 0 2 642 426 2 850 381 23,6%
CHF 1,0418 0 0 2 318 893 2 415 823 20,0%
GBP 1,1559 0 0 608 721 703 620 5,8%
NOK 0,0853 0 0 2 805 272 239 149 2,0%
Totaal in EUR 12 084 945

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 5,8% 693 080
Media 4,2% 499 683
Voeding 15,9% 1 884 314
Consumptie/Luxe 6,0% 713 718
Farmacie/Medical 19,9% 2 362 020
Diensten 4,0% 476 507
Holdings 6,0% 707 509
Energie 7,9% 941 445
Financieel 2,0% 237 232
Vastgoedontwikkelaars 8,3% 981 773
Industrie 5,9% 703 913
Nutssector 6,0% 710 667
Telecomoperatoren 8,1% 965 128
Totaal in EUR 11 876 990

Huidige netto inventariswaarde op 27/11/2023

Kapitalisatie 190.31 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
MCDONALDS CORP 2,0% 922 280,38 USD 258 510 235 749 29/11/2023
WALMART 1,9% 1603 156,08 USD 250 196 228 167 29/11/2023
YUM! BRANDS 1,9% 2002 125,52 USD 251 291 229 165 29/11/2023
Media
ELISA OYJ 1,9% 5411 41,44 EUR 224 232 224 232 29/11/2023
ELISA OYJ 0,1% 334 41,44 EUR 13 841 13 841 29/11/2023
RELX PLC 2,2% 7430 35,21 EUR 261 610 261 610 29/11/2023
Voeding
BARRY CALLEBAUT 2,0% 156 1 453,00 CHF 226 668 236 143 29/11/2023
COCA COLA CO 1,9% 4353 58,23 USD 253 475 231 157 29/11/2023
CONSTELLATION BRANDS 2,0% 1096 237,95 USD 260 793 237 830 29/11/2023
DIAGEO PLC 1,9% 7121 27,40 GBP 195 115 225 534 29/11/2023
KEURIG DR PEPPER 2,0% 8312 31,73 USD 263 740 240 518 29/11/2023
MONDELEZ 2,0% 3738 70,44 USD 263 305 240 121 29/11/2023
NESTLE SA 1,9% 2276 99,13 CHF 225 620 235 051 29/11/2023
PEPSICO 2,0% 1561 167,16 USD 260 937 237 961 29/11/2023
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 2,0% 1858 128,85 EUR 239 403 239 403 29/11/2023
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1716 151,13 USD 259 339 236 504 29/11/2023
RECKITT BENCKISER GROUP 2,0% 3817 53,90 GBP 205 736 237 811 29/11/2023
Farmacie/Medical
ABBVIE 1,9% 1849 138,50 USD 256 087 233 538 29/11/2023
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 1351 199,52 USD 269 552 245 818 29/11/2023
AMGEN 2,2% 1092 266,60 USD 291 127 265 494 29/11/2023
BECTON DICKINSON 1,9% 1053 235,69 USD 248 182 226 329 29/11/2023
BRISTOL MYERS 1,7% 4495 48,72 USD 218 996 199 714 29/11/2023
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 3326 77,88 USD 259 029 236 221 29/11/2023
GALENICA AG 2,0% 3267 72,15 CHF 235 714 245 567 29/11/2023
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 2103 121,77 USD 256 082 233 534 29/11/2023
NOVARTIS REG 2,0% 2764 84,84 CHF 234 498 244 300 29/11/2023
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 940 236,40 CHF 222 216 231 505 29/11/2023
Diensten
ORKLA ASA 2,0% 35101 79,92 NOK 2 805 272 239 149 29/11/2023
SGS LTD 2,0% 3059 74,48 CHF 227 834 237 358 29/11/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,9% 1568 150,10 EUR 235 357 235 357 29/11/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 718 358,69 USD 257 539 234 863 29/11/2023
GBL 2,0% 3282 72,30 EUR 237 289 237 289 29/11/2023
Energie
CENTERPOINT ENERGY 2,0% 9437 27,89 USD 263 198 240 023 29/11/2023
PPL CORPORATION 1,9% 9674 26,03 USD 251 814 229 642 29/11/2023
RED ELECTRA CORP 2,0% 15401 15,33 EUR 236 097 236 097 29/11/2023
SNAM RETE GAS 2,0% 51696 4,56 EUR 235 682 235 682 29/11/2023
Financieel
MARSH & MCLENNAN COS 2,0% 1325 196,33 USD 260 137 237 232 29/11/2023
Vastgoedontwikkelaars
ALLREAL HOLDING 2,0% 1580 146,20 CHF 230 996 240 652 29/11/2023
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2,2% 2179 114,50 CHF 249 496 259 924 29/11/2023
REALTY INCOME CORPORATION 1,9% 4727 53,67 USD 253 698 231 360 29/11/2023
SWISS PRIME SITE 2,1% 2747 87,30 CHF 239 813 249 837 29/11/2023
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,0% 1622 159,93 USD 259 406 236 566 29/11/2023
VISCOFAN 1,9% 4146 55,30 EUR 229 274 229 274 29/11/2023
WASTE MANAGEMENT COM 2,0% 1538 169,74 USD 261 060 238 074 29/11/2023
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 1,9% 2833 89,94 USD 254 800 232 365 29/11/2023
NATIONAL GRID 2,0% 20270 10,26 GBP 207 869 240 276 29/11/2023
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GRP 2,0% 4124 63,29 USD 261 008 238 026 29/11/2023
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 2,1% 11396 22,00 EUR 250 655 250 655 30/11/2023
KPN 2,0% 76882 3,17 EUR 243 716 243 716 29/11/2023
ORANGE 1,9% 20898 11,26 EUR 235 270 235 270 29/11/2023
SWISSCOM 1,9% 442 511,40 CHF 226 039 235 487 29/11/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij on- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 4%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 4% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2022. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be

September 2023

Het compartiment Low Volatility Equity belegt, op systematische wijze, in de minst volatiele aandelen. Onder volatiliteit verstaan we de
beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt. De beheerder selecteert maandelijks de 25 minst volatiele Amerikaanse en de 25 minst volatiele Europese aandelen en neemt deze op in het compartiment. De volatiliteit wordt bepaald door te kijken naar de standaardafwijking, een statistische maatstaf die de spreiding van een variabele rond zijn gemiddelde meet, van de dagelijkse rendementen van de individuele aandelen, en dit over een periode van twee jaar.

Om het neerwaarts risico verder te beperken worden enkel winstgevende bedrijven weerhouden. Om de sectorale diversificatie van de selectie te waarborgen mogen maximaal 5 aandelen in dezelfde subsector actief zijn. Er worden tevens specifieke transactieregels toegepast om erover te waken dat het aantal maandelijkse transacties beperkt blijft. In april bleef de selectie gelijk aan die van de maand maart. Er werden bijgevolg geen transacties uitgevoerd.

Een selectie gebaseerd op lage volatiliteit zorgt doorgaans voor een hogere weging van defensieve sectoren. Bedrijven in deze sectoren zijn gemiddeld gezien minder gevoelig aan de ontwikkeling van de economie. In economisch moeilijkere tijden houden bedrijven in deze sectoren dan ook beter stand. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en nutsbedrijven, die in de huidige selectie van het compartiment goed zijn voor ongeveer de helft van de aandelen.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer de helft van de portefeuille uit.

Slechts 9 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel RELX PLC, met een stijging van ongeveer 6,6%. Daarnaast werd een sterke stijging neergezet door het aandeel Novartis (+ 5,1%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Orange (+ 4,8%), Amgen (+ 4,8%), Amerisourcebergen Corp (+ 2,3%), Abbvie (+ 1,4%), Swisscom (+ 1,2%), PSP Swiss Property Ag-Reg (+ 0,7%) en Deutsche Telekom (+ 0,7%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Realty Income Corporation, met een daling van ongeveer 10,9%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Becton Dickinson (- 7,5%), Public Service Enterprise Grp (- 7,2%), Snam Rete Gas (- 6,6%), Diageo Plc (- 6,5%), Coca Cola Co (- 6,4%), Mcdonalds Corp (- 6,3%), Kimberly Clark Corp (- 6,2%), PPL Corporation (- 6,2%) en Keurig Dr Pepper (- 6,2%).

Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 1,92%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R kap

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de website van Beama http://permafiles.beama.be/NAVpub_nl.pdf
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer