Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 12/03/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 2,15%
1 jaar 9,49%
2 jaar 7,41%
3 jaar 3,21%
5 jaar 7,01%
Rendement sinds oprichting 6,40%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,18% per 31/01/25
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,06 per 31/01/25

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,4% 8 674 955
Rek courant 1,6% 145 118
Totaal in EUR 100,0% 8 820 073

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 145 118 0 3 021 036 3 166 154 35,9%
GBP 1,1881 0 0 423 562 503 234 5,7%
USD 0,9194 0 0 4 644 431 4 270 321 48,4%
CHF 1,0390 0 0 678 991 705 471 8,0%
SEK 0,0907 0 0 1 928 790 174 893 2,0%
Totaal in EUR 8 820 073

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 177 215
Distributie 11,4% 987 008
Media 3,6% 311 746
Voeding 14,3% 1 241 254
Consumptie/Luxe 6,2% 536 016
Farmacie/Medical 9,7% 843 980
Diensten 3,8% 333 127
Holdings 8,2% 714 503
Financieel 10,3% 894 265
Vastgoedontwikkelaars 2,0% 175 240
Industrie 5,9% 513 274
Technologie 7,7% 669 796
Nutssector 4,2% 368 101
Telecomoperatoren 10,5% 909 432
Totaal in EUR 8 674 955

Huidige netto inventariswaarde op 12/03/2025

Kapitalisatie 217.06 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
AIR LIQUIDE 2,0% 983 180,28 EUR 177 215 177 215 14/03/2025
Distributie
BUNZL 1,9% 4692 29,44 GBP 138 132 164 115 14/03/2025
LOGISTA INTEGRAL 1,9% 6047 27,72 EUR 167 623 167 623 14/03/2025
MCDONALDS CORP 1,9% 620 299,83 USD 185 895 170 921 14/03/2025
TJX COMPANIES 1,9% 1567 113,26 USD 177 478 163 182 14/03/2025
WALMART 1,6% 1800 85,35 USD 153 630 141 255 14/03/2025
YUM! BRANDS 2,0% 1262 155,05 USD 195 673 179 912 14/03/2025
Media
RELX PLC 1,8% 3536 44,90 EUR 158 766 158 766 14/03/2025
RELX PLC 0,1% 174 44,90 EUR 7 813 7 813 14/03/2025
WOLTERS-KLUWER 1,6% 1018 142,60 EUR 145 167 145 167 14/03/2025
Voeding
COCA COLA CO 1,9% 2671 69,16 USD 184 726 169 847 14/03/2025
DANONE 2,0% 2502 71,44 EUR 178 743 178 743 14/03/2025
KEURIG DR PEPPER 2,0% 5710 33,59 USD 191 799 176 349 14/03/2025
MONDELEZ 2,1% 3068 64,31 USD 197 303 181 410 14/03/2025
NESTLE SA 2,1% 2019 89,18 CHF 180 054 187 077 14/03/2025
PEPSICO 1,9% 1216 148,59 USD 180 685 166 131 14/03/2025
UNILEVER PLC 2,1% 3371 53,90 EUR 181 697 181 697 14/03/2025
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 2,3% 1504 134,05 EUR 201 611 201 611 14/03/2025
BEIERSDORF -0,1% -75 134,05 EUR -10 054 -10 054 14/03/2025
COLGATE PALMOLIVE 1,9% 2069 89,82 USD 185 838 170 868 14/03/2025
PROCTER & GAMBLE 2,0% 1124 167,97 USD 188 798 173 591 14/03/2025
Farmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 741 258,07 USD 191 230 175 826 14/03/2025
APTARGROUP 1,9% 1222 146,66 USD 179 219 164 782 13/03/2025
GALENICA AG 1,8% 1948 77,50 CHF 150 970 156 858 14/03/2025
KIMBERLY CLARK CORP 2,0% 1357 139,64 USD 189 491 174 228 14/03/2025
NOVARTIS REG 2,0% 1721 96,35 CHF 165 818 172 285 14/03/2025
Diensten
COMPASS GROUP PLC 1,9% 5304 26,60 GBP 141 086 167 625 14/03/2025
S&P GLOBAL 1,9% 370 486,49 USD 180 001 165 502 14/03/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 2,0% 900 197,30 EUR 177 570 177 570 14/03/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,1% 387 514,60 USD 199 150 183 109 14/03/2025
GBL 2,0% 2643 67,70 EUR 178 931 178 931 14/03/2025
INVESTOR AB-B 2,0% 6238 309,20 SEK 1 928 790 174 893 14/03/2025
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,1% 528 351,60 EUR 185 645 185 645 14/03/2025
DEUTSCHE BOERSE 2,1% 685 270,00 EUR 184 950 184 950 14/03/2025
DEUTSCHE BOERSE 0,0% 0 270,00 EUR 0 0 14/03/2025
GENERALI 2,0% 5624 31,96 EUR 179 743 179 743 14/03/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,9% 1314 109,85 GBP 144 343 171 494 14/03/2025
MARSH & MCLENNAN COS 2,0% 810 231,53 USD 187 539 172 433 14/03/2025
Vastgoedontwikkelaars
REALTY INCOME CORPORATION 2,0% 3362 56,69 USD 190 592 175 240 14/03/2025
Industrie
ILLINOIS TOOL WORKS 1,9% 727 254,46 USD 184 992 170 091 14/03/2025
REPUBLIC SERVICES 2,0% 815 232,01 USD 189 088 173 857 14/03/2025
WASTE MANAGEMENT COM 1,9% 819 224,86 USD 184 160 169 326 14/03/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,0% 645 291,76 USD 188 185 173 027 14/03/2025
MASTERCARD 1,9% 343 527,64 USD 180 981 166 402 14/03/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 324 569,29 USD 184 450 169 592 14/03/2025
VISA 1,8% 527 331,80 USD 174 859 160 774 14/03/2025
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 2,1% 1867 106,41 USD 198 667 182 665 13/03/2025
IBERDROLA 2,1% 13312 13,93 EUR 185 436 185 436 14/03/2025
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 2,0% 5173 33,70 EUR 174 330 174 330 14/03/2025
KPN 2,1% 48994 3,75 EUR 183 825 183 825 14/03/2025
ORANGE 2,1% 15611 11,82 EUR 184 522 184 522 14/03/2025
SWISSCOM 2,1% 344 529,50 CHF 182 148 189 252 14/03/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 20286 8,75 EUR 177 503 177 503 14/03/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij on- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 4%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 4% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Januari 2025

Het compartiment Low Volatility Equity belegt, op systematische wijze, in de minst volatiele aandelen. Onder volatiliteit verstaan we de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt. De beheerder selecteert maandelijks de 25 minst volatiele Amerikaanse en de 25 minst volatiele Europese aandelen en neemt deze op in het compartiment. De volatiliteit wordt bepaald door te kijken naar de standaardafwijking, een statistische maatstaf die de spreiding van een variabele rond zijn gemiddelde meet, van de dagelijkse rendementen van de individuele aandelen, en dit over een periode van twee jaar. Om het neerwaarts risico verder te beperken worden enkel winstgevende bedrijven weerhouden. Om de sectorale diversificatie van de selectie te waarborgen mogen maximaal 5 aandelen in dezelfde subsector actief zijn. Er worden tevens specifieke transactieregels toegepast om erover te waken dat het aantal maandelijkse transacties beperkt blijft. In april bleef de selectie gelijk aan die van de maand maart. Er werden bijgevolg geen transacties uitgevoerd.

Een selectie gebaseerd op lage volatiliteit zorgt doorgaans voor een hogere weging van defensieve sectoren. Bedrijven in deze sectoren zijn gemiddeld gezien minder gevoelig aan de ontwikkeling van de economie. In economisch moeilijkere tijden houden bedrijven in deze sectoren dan ook beter stand. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en nutsbedrijven, die in de huidige selectie van het compartiment goed zijn voor ongeveer de helft van de aandelen.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer de helft van de portefeuille uit.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Amerisourcebergen Corp, met een stijging van ongeveer 13,1%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Generali (+ 12,3%), Deutsche Telekom (+ 11,8%), Roper Technologies (+ 10,7%), Relx Plc (+ 10,1%), Wolters-Kluwer (+ 9,6%), Galenica Ag (+ 9,4%), Waste Management Com (+ 9,2%), Walmart (+ 8,6%) en Investor Ab-B (+ 8,5%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we overwegend matige dalingen in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Hershey Foods, met een daling van ongeveer 11,9%. Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Colgate Palmolive (- 4,6%), Mondelez (- 2,9%), Yum! Brands (- 2,7%), Ackermans Van Haaren (- 1,5%), Procter & Gamble (- 1%), Pepsico (- 0,9%), Kimberly Clark Corp (- 0,8%), Kpn (- 0,7%) en Mcdonalds Corp (- 0,4%).

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 3,43%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer