Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

Low Volatility Equity belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 0,56%
1 jaar 6,29%
2 jaar 4,41%
3 jaar 2,10%
5 jaar 4,04%
Rendement sinds oprichting 6,11%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,28% per 28/02/25
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 28/02/25

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 6 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging. Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 4%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,2%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 20 juli 2012
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen Niet van toepassing Niet van toepassing
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • Dit fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen uit Europa en de Verenigde Staten. Het fonds streeft op langere termijn naar een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbare mate van risico. Om deze doelstelling te bereiken zal er dan ook enkel in grotere, veel verhandelde aandelen worden belegd zonder zich te beperken tot een bepaalde sector. Belangrijk in de selectie van de aandelen is het risico op daling van deze aandelen, waarbij aandelen met een groter dalingsrisico worden vermeden.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is 50% MSCI Europe Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR) +50% MSCI USA Minimum Volatility Index Net Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze indexen worden enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 98,5% 7 571 307
Rek courant 1,5% 112 896
Totaal in EUR 100,0% 7 684 203

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 112 896 0 2 440 485 2 553 381 33,2%
USD 0,8490 0 0 4 440 428 3 769 924 49,1%
CHF 1,0710 0 0 716 133 766 943 10,0%
GBP 1,1557 0 0 255 761 295 583 3,8%
SEK 0,0889 0 0 1 658 095 147 430 1,9%
NOK 0,0840 0 0 1 796 925 150 942 2,0%
Totaal in EUR 7 684 203

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,0% 151 609
Distributie 8,0% 608 586
Media 1,9% 146 426
Voeding 12,1% 916 781
Consumptie/Luxe 5,9% 446 650
Farmacie/Medical 8,2% 621 827
Diensten 6,0% 456 804
Holdings 7,9% 598 400
Energie 2,0% 149 515
Financieel 15,9% 1 203 832
Vastgoedontwikkelaars 4,1% 311 811
Industrie 3,7% 283 503
Technologie 7,8% 590 151
Nutssector 4,0% 303 423
Telecomoperatoren 10,3% 781 991
Totaal in EUR 7 571 307

Huidige netto inventariswaarde op 01/07/2025

Kapitalisatie 213.68 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
AIR LIQUIDE 2,0% 862 175,88 EUR 151 609 151 609 02/07/2025
Distributie
LOGISTA INTEGRAL 2,0% 5442 28,00 EUR 152 376 152 376 02/07/2025
MCDONALDS CORP 1,9% 589 294,63 USD 173 537 147 333 02/07/2025
TJX COMPANIES 2,0% 1416 125,31 USD 177 439 150 646 02/07/2025
YUM! BRANDS 2,1% 1241 150,18 USD 186 373 158 231 02/07/2025
Media
RELX PLC 1,9% 3289 44,52 EUR 146 426 146 426 02/07/2025
Voeding
COCA COLA CO 2,0% 2537 70,91 USD 179 899 152 734 02/07/2025
DANONE 1,9% 2098 69,42 EUR 145 643 145 643 02/07/2025
MONDELEZ 2,1% 2676 69,56 USD 186 143 158 035 02/07/2025
NESTLE SA 1,9% 1765 79,08 CHF 139 576 149 479 02/07/2025
PEPSICO 2,0% 1339 136,48 USD 182 747 155 152 02/07/2025
UNILEVER PLC 2,0% 3010 51,74 EUR 155 737 155 737 02/07/2025
Consumptie/Luxe
BEIERSDORF 1,9% 1358 107,70 EUR 146 257 146 257 02/07/2025
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 1966 92,40 USD 181 658 154 228 02/07/2025
PROCTER & GAMBLE 1,9% 1068 161,20 USD 172 162 146 165 02/07/2025
Farmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 618 291,17 USD 179 943 152 772 02/07/2025
APTARGROUP 2,1% 1161 160,32 USD 186 132 158 026 02/07/2025
GALENICA AG 2,1% 1698 87,80 CHF 149 084 159 662 02/07/2025
KIMBERLY CLARK CORP 2,0% 1347 132,36 USD 178 289 151 367 02/07/2025
Diensten
COMPASS GROUP PLC 1,9% 5132 25,14 GBP 129 018 149 107 02/07/2025
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,0% 979 181,74 USD 177 923 151 057 02/07/2025
S&P GLOBAL 2,0% 351 525,64 USD 184 500 156 640 02/07/2025
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 1,9% 692 214,80 EUR 148 642 148 642 02/07/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,9% 359 480,48 USD 172 492 146 446 02/07/2025
GBL 2,0% 2131 73,15 EUR 155 883 155 883 02/07/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 5926 279,80 SEK 1 658 095 147 430 01/07/2025
Energie
CMS ENERGY 1,9% 2527 69,69 USD 176 107 149 515 02/07/2025
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,0% 450 340,60 EUR 153 270 153 270 02/07/2025
CME GROUP 2,0% 651 275,86 USD 179 585 152 468 02/07/2025
DEUTSCHE BOERSE 2,0% 578 269,80 EUR 155 944 155 944 02/07/2025
GENERALI 1,9% 4924 30,00 EUR 147 720 147 720 02/07/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 1,9% 1173 108,05 GBP 126 743 146 477 02/07/2025
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 812 212,72 USD 172 729 146 647 02/07/2025
SPAREBANK 1 SMN 2,0% 9215 195,00 NOK 1 796 925 150 942 02/07/2025
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,0% 258 544,20 CHF 140 404 150 365 02/07/2025
Vastgoedontwikkelaars
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 3229 57,75 USD 186 475 158 317 02/07/2025
SWISS PRIME SITE 2,0% 1225 117,00 CHF 143 325 153 494 02/07/2025
Industrie
REPUBLIC SERVICES 1,8% 700 237,69 USD 166 383 141 259 02/07/2025
WASTE MANAGEMENT COM 1,9% 750 223,39 USD 167 543 142 244 02/07/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,9% 555 304,91 USD 169 225 143 672 02/07/2025
MASTERCARD 1,9% 310 561,52 USD 174 071 147 786 02/07/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 308 566,08 USD 174 353 148 025 02/07/2025
VISA 2,0% 501 354,22 USD 177 464 150 667 02/07/2025
Nutssector
CONSOLIDATED EDISON 2,0% 1774 99,92 USD 177 258 150 492 02/07/2025
IBERDROLA 2,0% 9388 16,29 EUR 152 931 152 931 02/07/2025
Telecomoperatoren
DEUTSCHE TELEKOM 2,0% 4914 30,90 EUR 151 843 151 843 02/07/2025
KPN 2,0% 37701 4,10 EUR 154 386 154 386 02/07/2025
ORANGE 2,2% 12485 13,26 EUR 165 551 165 551 02/07/2025
SWISSCOM 2,0% 256 561,50 CHF 143 744 153 943 02/07/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 16278 9,60 EUR 156 269 156 269 02/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij on- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 4%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 4% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,3%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Januari 2025

Het compartiment Low Volatility Equity belegt, op systematische wijze, in de minst volatiele aandelen. Onder volatiliteit verstaan we de beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt. De beheerder selecteert maandelijks de 25 minst volatiele Amerikaanse en de 25 minst volatiele Europese aandelen en neemt deze op in het compartiment. De volatiliteit wordt bepaald door te kijken naar de standaardafwijking, een statistische maatstaf die de spreiding van een variabele rond zijn gemiddelde meet, van de dagelijkse rendementen van de individuele aandelen, en dit over een periode van twee jaar. Om het neerwaarts risico verder te beperken worden enkel winstgevende bedrijven weerhouden. Om de sectorale diversificatie van de selectie te waarborgen mogen maximaal 5 aandelen in dezelfde subsector actief zijn. Er worden tevens specifieke transactieregels toegepast om erover te waken dat het aantal maandelijkse transacties beperkt blijft. In april bleef de selectie gelijk aan die van de maand maart. Er werden bijgevolg geen transacties uitgevoerd.

Een selectie gebaseerd op lage volatiliteit zorgt doorgaans voor een hogere weging van defensieve sectoren. Bedrijven in deze sectoren zijn gemiddeld gezien minder gevoelig aan de ontwikkeling van de economie. In economisch moeilijkere tijden houden bedrijven in deze sectoren dan ook beter stand. Denk aan bedrijven in de gezondheidszorg, voeding en nutsbedrijven, die in de huidige selectie van het compartiment goed zijn voor ongeveer de helft van de aandelen.

Daar een gelijk aantal Amerikaanse en Europese aandelen wordt aangehouden maakt USD ongeveer de helft van de portefeuille uit.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Yum! Brands, met een stijging van ongeveer 19,8%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Nestle Sa (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Orange (+ 11,3%), Mondelez (+ 10,8%), Marsh & Mclennan Cos (+ 9,7%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Republic Services (+ 9,3%), Kimberly Clark Corp (+ 9,3%) en Consolidated Edison (+ 8,3%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we overwegend matige dalingen in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Wolters-Kluwer, met een daling van ongeveer 16%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Aptargroup (- 6,6%) en Logista Integral (- 5,1%). Verder werd de prestatie van het compartiment wat tegengehouden door de aandelen Relx Plc (- 4%), Unilever Plc (- 2,5%), Bunzl (- 2,3%), London Stock Exchange Group (- 1,6%), Galenica Ag (- 0,8%), Compass Group Plc (- 0,6%) en Amerisourcebergen Corp (- 0,3%).

De aandelen Hershey Foods, Abbvie en T-Mobile US werden vervangen door Automatic Data Processing, Illinois Tool Works en S&P Global.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 3,82%..

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Volmacht aandeelhouders

Download


Voting policy - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Voting policy - Bericht aan de aandeelhouders mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer