Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds Low Volatility Equity investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser les rendements à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, et il convient d'éviter les actions présentant un risque de baisse plus élevé.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 30/10/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,36%
1 année -1,68%
2 année 5,48%
3 année 1,87%
5 année 3,72%
Rendement depuis la création 5,72%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,28% per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,26 per 28/02/25

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 6 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché médiocre.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 4%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 juillet 2012
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution Non applicable Non applicable
Parts de capitalisation Aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser le rendement à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, en évitant les actions présentant un risque de baisse plus élevé.
  • Ce fonds est géré activement par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de ce fonds est 50% de l'indice MSCI Europe Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR). Ces indices ne sont utilisés que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 96,2% 5 336 394
Liquidités 3,8% 210 516
Total en euros 100,0% 5 546 910

       

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 210 516 0 1 612 148 1 822 664 32,9%
USD 0,8655 0 0 3 015 186 2 609 647 47,0%
CHF 1,0768 0 0 620 010 667 610 12,0%
GBP 1,1343 0 0 193 348 219 315 4,0%
SEK 0,0915 0 0 1 303 114 119 278 2,2%
NOK 0,0858 0 0 1 262 657 108 396 2,0%
Total en euros 5 546 910

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,9% 101 837
Distribution 8,1% 434 750
Media 1,9% 99 181
Alimentation 12,3% 653 724
Consommation/Luxe 3,8% 204 459
Pharmacie/Medical 8,1% 432 694
Services 5,6% 300 736
Holding 8,2% 437 800
Energie 2,2% 118 403
Financier 16,1% 860 235
Développeurs immobilier 6,2% 329 434
Industrie 3,6% 192 922
Technologie 7,6% 404 337
Utilities 4,3% 230 399
Opérateurs Télécom 10,0% 535 484
Total en euros 5 336 394

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 30/10/2025

Capitalisation 207.48 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
AIR LIQUIDE 1,8% 609 167,22 EUR 101 837 101 837 03/11/2025
Distribution
LOGISTA INTEGRAL 2,1% 4003 28,92 EUR 115 767 115 767 31/10/2025
MCDONALDS CORP 1,9% 415 298,43 USD 123 848 107 191 31/10/2025
TJX COMPANIES 2,0% 897 140,14 USD 125 706 108 798 31/10/2025
YUM! BRANDS 1,9% 861 138,21 USD 118 999 102 994 31/10/2025
Media
RELX PLC 1,8% 2595 38,22 EUR 99 181 99 181 31/10/2025
Alimentation
COCA COLA CO 2,0% 1866 68,90 USD 128 567 111 275 31/10/2025
DANONE 2,0% 1454 76,46 EUR 111 173 111 173 03/11/2025
MONDELEZ 1,8% 1968 57,46 USD 113 081 97 872 31/10/2025
NESTLE SA 2,1% 1375 76,88 CHF 105 710 113 826 31/10/2025
PEPSICO 2,0% 885 146,09 USD 129 290 111 900 31/10/2025
UNILEVER PLC 1,9% 2051 52,50 EUR 107 678 107 678 31/10/2025
Consommation/Luxe
COLGATE PALMOLIVE 1,8% 1532 77,05 USD 118 041 102 164 31/10/2025
PROCTER & GAMBLE 1,8% 786 150,37 USD 118 191 102 294 31/10/2025
Pharmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,3% 433 337,81 USD 146 272 126 598 31/10/2025
APTARGROUP 1,7% 931 116,01 USD 108 005 93 479 31/10/2025
GALENICA AG 2,0% 1179 86,60 CHF 102 101 109 940 31/10/2025
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 991 119,71 USD 118 633 102 677 31/10/2025
Services
COMPASS GROUP PLC 1,9% 3775 25,21 GBP 95 168 107 949 31/10/2025
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,6% 720 146,29 USD 105 329 91 162 31/10/2025
S&P GLOBAL 1,8% 241 487,21 USD 117 418 101 625 31/10/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 1,8% 467 216,20 EUR 100 965 100 965 03/11/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 264 477,54 USD 126 071 109 114 31/10/2025
GBL 2,0% 1425 76,10 EUR 108 443 108 443 03/11/2025
INVESTOR AB-B 2,2% 4156 313,55 SEK 1 303 114 119 278 31/10/2025
Energie
CMS ENERGY 2,1% 1860 73,55 USD 136 803 118 403 31/10/2025
Financier
ALLIANZ SE-REG 2,0% 308 352,70 EUR 108 632 108 632 03/11/2025
CME GROUP 2,0% 478 265,49 USD 126 904 109 836 31/10/2025
DEUTSCHE BOERSE 1,9% 472 220,40 EUR 104 029 104 029 03/11/2025
GENERALI 2,0% 3381 33,35 EUR 112 756 112 756 31/10/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,0% 1035 94,86 GBP 98 180 111 366 31/10/2025
MARSH & MCLENNAN COS 1,8% 640 178,15 USD 114 016 98 681 31/10/2025
SPAREBANK 1 SMN 2,0% 6779 186,26 NOK 1 262 657 108 396 31/10/2025
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,9% 177 559,00 CHF 98 943 106 539 31/10/2025
Développeurs immobilier
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2,0% 748 139,10 CHF 104 047 112 035 31/10/2025
REALTY INCOME CORPORATION 1,9% 2120 57,98 USD 122 918 106 385 31/10/2025
SWISS PRIME SITE 2,0% 902 114,30 CHF 103 099 111 014 31/10/2025
Industrie
REPUBLIC SERVICES 1,7% 514 208,24 USD 107 035 92 639 31/10/2025
WASTE MANAGEMENT COM 1,8% 580 199,77 USD 115 867 100 283 31/10/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,7% 429 260,30 USD 111 669 96 649 31/10/2025
MASTERCARD 1,9% 215 551,99 USD 118 678 102 716 31/10/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,7% 249 446,15 USD 111 091 96 150 31/10/2025
VISA 2,0% 369 340,74 USD 125 733 108 822 31/10/2025
Utilities
CONSOLIDATED EDISON 2,0% 1304 97,41 USD 127 023 109 938 31/10/2025
IBERDROLA 2,2% 6858 17,57 EUR 120 461 120 461 31/10/2025
Opérateurs Télécom
DEUTSCHE TELEKOM 1,8% 3615 27,04 EUR 97 750 97 750 03/11/2025
KPN 1,9% 25983 4,02 EUR 104 452 104 452 03/11/2025
ORANGE 2,0% 7772 13,96 EUR 108 497 108 497 03/11/2025
SWISSCOM 2,1% 180 589,50 CHF 106 110 114 256 31/10/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 11975 9,23 EUR 110 529 110 529 31/10/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 4%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Max. 4% moins la commission de placement déjà payée. Toutefois, la commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2 %.
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  1,9% 
 Coûts de transaction du portefeuille

 0;3%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques


Commission de performance

Annuel 10,00% sur le résultat positif réalisé au cours de l'exercice qui dépasse le rendement de l'indice de référence en termes positifs. La commission de performance, une fois applicable, est calculée quotidiennement sur les actifs nets et reflétée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier clôturé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.

Février 2025

Le compartiment Low Volatility Equity investit de manière systématique dans les actions les moins volatiles. La volatilité se réfère à la fluctuation des prix d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque pour l'investisseur est élevé. Le gestionnaire sélectionne mensuellement les 25 actions américaines les moins volatiles et les 25 actions européennes les moins volatiles, et les intègre dans le compartiment. La volatilité est déterminée en examinant l'écart type, une mesure statistique de la dispersion d'une variable par rapport à sa moyenne, des rendements quotidiens des actions individuelles sur une période de deux ans. Pour réduire davantage le risque à la baisse, seules les entreprises rentables sont retenues. Pour garantir la diversification sectorielle de la sélection, un maximum de 5 actions dans la même sous-secteur sont autorisées. Des règles de transaction spécifiques sont également appliquées pour veiller à ce que le nombre de transactions mensuelles reste limité.

Une sélection basée sur la faible volatilité entraîne généralement une plus grande pondération des secteurs défensifs. Les entreprises de ces secteurs sont en moyenne moins sensibles à l'évolution de l'économie. En période économiquement difficile, les entreprises de ces secteurs sont donc plus stables. Pensez aux entreprises de la santé, de l'alimentation et des services publics, qui représentent environ la moitié des actions dans la sélection actuelle du compartiment.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par Yum! Brands, en hausse d’environ 19,8%. En outre, les actions de Nestlé Sa (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Orange (+ 11,3%), Mondelez (+ 10,8%), Marsh & Mclennan Cos (+ 9,7%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Republic Services (+ 9,3%), Kimberly Clark Corp (+ 9,3%) et Consolidated Edison (+ 8,3%) ont enregistré de fortes hausses.

Dans la liste des moins bonnes performances, nous constatons des baisses en majorité modérées au cours du mois dernier. La performance la plus faible a été enregistrée par les actions de Wolters-Kluwer, en baisse d’environ 16%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions d’Aptargroup (- 6,6%) et de Logista Integral (- 5,1%). Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions Relx Plc (- 4%), Unilever Plc (- 2,5%), Bunzl (- 2,3%), London Stock Exchange Group (- 1,6%), Galenica Ag (- 0,8%), Compass Group Plc (- 0,6%) et Amerisourcebergen Corp (- 0,3%).

Les actions de Hershey Foods, Abbvie et T-Mobile US ont été remplacées par Automatic Data Processing, Illinois Tool Works et S&P Global.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 3,82%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Document essentiel d'information sur la base des données du 30 avril 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 23 juillet 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025 (pour l’instant uniquement disponible en néerlandais)

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Politique de rémunération- Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

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Avis de convocation - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Avis de convocation aux actionnaires dd 17 avril 2025

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Procuration - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Procuration actionnaires

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Voting policy - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Politique de vote (en néerlandais) - Message à l'actionnaire mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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