Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds Low Volatility Equity investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser les rendements à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, et il convient d'éviter les actions présentant un risque de baisse plus élevé.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 18/12/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -2,48%
1 année -2,25%
2 année 3,95%
3 année 2,63%
5 année 3,05%
Rendement depuis la création 5,65%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque inférieur
Risque supérieur

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,28% per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,26 per 28/02/25

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 6 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché médiocre.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 4%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 juillet 2012
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution Non applicable Non applicable
Parts de capitalisation Aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser le rendement à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, en évitant les actions présentant un risque de baisse plus élevé.
  • Ce fonds est géré activement par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de ce fonds est 50% de l'indice MSCI Europe Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR). Ces indices ne sont utilisés que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 98,7% 5 013 030
Liquidités 1,3% 65 050
Total en euros 100,0% 5 078 079

       

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 65 050 0 1 508 570 1 573 620 31,0%
USD 0,8526 0 0 2 851 924 2 431 550 47,9%
CHF 1,0726 0 0 600 503 644 099 12,7%
GBP 1,1400 0 0 182 939 208 541 4,1%
SEK 0,0919 0 0 1 240 858 114 022 2,2%
NOK 0,0841 0 0 1 263 322 106 245 2,1%
Total en euros 5 078 079

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 1,8% 90 277
Distribution 8,6% 429 300
Media 1,7% 83 924
Alimentation 12,1% 605 873
Consommation/Luxe 3,7% 185 239
Pharmacie/Medical 8,0% 399 664
Services 5,8% 292 790
Holding 8,3% 416 700
Energie 2,0% 102 026
Financier 16,6% 833 130
Développeurs immobilier 6,2% 309 186
Industrie 3,7% 186 283
Technologie 7,5% 375 510
Utilities 4,3% 217 557
Opérateurs Télécom 9,7% 485 571
Total en euros 5 013 030

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 18/12/2025

Capitalisation 207.22 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
AIR LIQUIDE 1,8% 566 159,50 EUR 90 277 90 277 19/12/2025
Distribution
LOGISTA INTEGRAL 2,2% 3723 29,66 EUR 110 424 110 424 19/12/2025
MCDONALDS CORP 2,0% 386 315,84 USD 121 914 103 944 19/12/2025
TJX COMPANIES 2,2% 834 154,60 USD 128 936 109 931 19/12/2025
YUM! BRANDS 2,1% 801 153,75 USD 123 154 105 001 19/12/2025
Media
RELX PLC 1,7% 2413 34,78 EUR 83 924 83 924 19/12/2025
Alimentation
COCA COLA CO 2,0% 1735 70,06 USD 121 554 103 637 19/12/2025
DANONE 2,1% 1352 77,76 EUR 105 132 105 132 19/12/2025
MONDELEZ 1,7% 1830 54,50 USD 99 726 85 026 19/12/2025
NESTLE SA 2,1% 1279 78,79 CHF 100 772 108 088 19/12/2025
PEPSICO 2,0% 823 148,18 USD 121 952 103 976 19/12/2025
THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY 0,1% 381 13,59 EUR 5 178 5 178 19/12/2025
UNILEVER PLC 1,9% 1695 55,95 EUR 94 835 94 835 18/12/2025
Consommation/Luxe
COLGATE PALMOLIVE 1,9% 1425 78,36 USD 111 663 95 204 19/12/2025
PROCTER & GAMBLE 1,8% 731 144,46 USD 105 600 90 035 19/12/2025
Pharmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,3% 403 340,93 USD 137 395 117 143 19/12/2025
APTARGROUP 1,8% 866 121,39 USD 105 124 89 628 19/12/2025
GALENICA AG 2,2% 1096 96,80 CHF 106 093 113 795 19/12/2025
KIMBERLY CLARK CORP 1,6% 922 100,62 USD 92 772 79 097 19/12/2025
Services
COMPASS GROUP PLC 2,0% 3775 24,01 GBP 90 638 103 323 19/12/2025
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,8% 670 160,30 USD 107 401 91 570 19/12/2025
S&P GLOBAL 1,9% 224 512,60 USD 114 822 97 898 19/12/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 2,0% 434 229,60 EUR 99 646 99 646 19/12/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 246 494,53 USD 121 654 103 723 19/12/2025
GBL 2,0% 1325 74,95 EUR 99 309 99 309 19/12/2025
INVESTOR AB-B 2,2% 3865 321,05 SEK 1 240 858 114 022 18/12/2025
Energie
CMS ENERGY 2,0% 1730 69,17 USD 119 664 102 026 19/12/2025
Financier
ALLIANZ SE-REG 2,2% 286 388,60 EUR 111 140 111 140 19/12/2025
CME GROUP 2,0% 445 269,10 USD 119 750 102 098 19/12/2025
DEUTSCHE BOERSE 1,9% 439 220,20 EUR 96 668 96 668 19/12/2025
GENERALI 2,2% 3144 35,73 EUR 112 335 112 335 19/12/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,1% 1035 89,18 GBP 92 301 105 219 19/12/2025
MARSH & MCLENNAN COS 1,8% 595 184,70 USD 109 897 93 698 19/12/2025
SPAREBANK 1 SMN 2,1% 6304 200,40 NOK 1 263 322 106 245 19/12/2025
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,1% 165 597,40 CHF 98 571 105 727 19/12/2025
Développeurs immobilier
PSP SWISS PROPERTY AG-REG 2,1% 696 141,80 CHF 98 693 105 858 19/12/2025
REALTY INCOME CORPORATION 1,9% 1972 56,33 USD 111 083 94 709 19/12/2025
SWISS PRIME SITE 2,1% 839 120,70 CHF 101 267 108 619 19/12/2025
Industrie
REPUBLIC SERVICES 1,7% 478 213,14 USD 101 881 86 864 19/12/2025
WASTE MANAGEMENT COM 2,0% 539 216,34 USD 116 607 99 419 19/12/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,7% 399 258,02 USD 102 950 87 775 19/12/2025
MASTERCARD 1,9% 200 572,23 USD 114 446 97 577 19/12/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,7% 232 445,00 USD 103 240 88 022 19/12/2025
VISA 2,0% 343 349,25 USD 119 793 102 135 19/12/2025
Utilities
CONSOLIDATED EDISON 2,0% 1213 98,06 USD 118 947 101 414 19/12/2025
IBERDROLA 2,3% 6378 18,21 EUR 116 143 116 143 19/12/2025
Opérateurs Télécom
DEUTSCHE TELEKOM 1,8% 3362 27,33 EUR 91 883 91 883 19/12/2025
KPN 1,9% 24164 3,94 EUR 95 134 95 134 19/12/2025
ORANGE 2,0% 7228 13,91 EUR 100 541 100 541 19/12/2025
SWISSCOM 2,0% 167 569,50 CHF 95 107 102 011 19/12/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 1,9% 11137 8,62 EUR 96 001 96 001 19/12/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 4%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Max. 4% moins la commission de placement déjà payée. Toutefois, la commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2 %.
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  1,9% 
 Coûts de transaction du portefeuille

 0;3%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques


Commission de performance

Annuel 10,00% sur le résultat positif réalisé au cours de l'exercice qui dépasse le rendement de l'indice de référence en termes positifs. La commission de performance, une fois applicable, est calculée quotidiennement sur les actifs nets et reflétée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier clôturé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.

Février 2025

Le compartiment Low Volatility Equity investit de manière systématique dans les actions les moins volatiles. La volatilité se réfère à la fluctuation des prix d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque pour l'investisseur est élevé. Le gestionnaire sélectionne mensuellement les 25 actions américaines les moins volatiles et les 25 actions européennes les moins volatiles, et les intègre dans le compartiment. La volatilité est déterminée en examinant l'écart type, une mesure statistique de la dispersion d'une variable par rapport à sa moyenne, des rendements quotidiens des actions individuelles sur une période de deux ans. Pour réduire davantage le risque à la baisse, seules les entreprises rentables sont retenues. Pour garantir la diversification sectorielle de la sélection, un maximum de 5 actions dans la même sous-secteur sont autorisées. Des règles de transaction spécifiques sont également appliquées pour veiller à ce que le nombre de transactions mensuelles reste limité.

Une sélection basée sur la faible volatilité entraîne généralement une plus grande pondération des secteurs défensifs. Les entreprises de ces secteurs sont en moyenne moins sensibles à l'évolution de l'économie. En période économiquement difficile, les entreprises de ces secteurs sont donc plus stables. Pensez aux entreprises de la santé, de l'alimentation et des services publics, qui représentent environ la moitié des actions dans la sélection actuelle du compartiment.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par Yum! Brands, en hausse d’environ 19,8%. En outre, les actions de Nestlé Sa (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Orange (+ 11,3%), Mondelez (+ 10,8%), Marsh & Mclennan Cos (+ 9,7%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Republic Services (+ 9,3%), Kimberly Clark Corp (+ 9,3%) et Consolidated Edison (+ 8,3%) ont enregistré de fortes hausses.

Dans la liste des moins bonnes performances, nous constatons des baisses en majorité modérées au cours du mois dernier. La performance la plus faible a été enregistrée par les actions de Wolters-Kluwer, en baisse d’environ 16%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions d’Aptargroup (- 6,6%) et de Logista Integral (- 5,1%). Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions Relx Plc (- 4%), Unilever Plc (- 2,5%), Bunzl (- 2,3%), London Stock Exchange Group (- 1,6%), Galenica Ag (- 0,8%), Compass Group Plc (- 0,6%) et Amerisourcebergen Corp (- 0,3%).

Les actions de Hershey Foods, Abbvie et T-Mobile US ont été remplacées par Automatic Data Processing, Illinois Tool Works et S&P Global.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 3,82%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Document essentiel d'information sur la base des données du 30 avril 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 23 juillet 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025 (pour l’instant uniquement disponible en néerlandais)

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Politique de rémunération- Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

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Voting policy - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Politique de vote (en néerlandais) - Message à l'actionnaire mai 2025

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds. 
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

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Nicolas Blondeau

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