Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

Le fonds Low Volatility Equity investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser les rendements à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, et il convient d'éviter les actions présentant un risque de baisse plus élevé.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 12/06/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 2,44%
1 année 8,33%
2 année 5,68%
3 année 3,48%
5 année 4,66%
Rendement depuis la création 6,29%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 10,28% per 28/02/25
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,26 per 28/02/25

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 6 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez le produit avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent pour le paiement.

Nous avons classé ce produit dans la classe 4 sur 7, c'est-à-dire une classe de risque moyenne.

Cela signifie que les pertes potentielles sur les performances futures sont estimées moyennes et qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de vous payer en raison d'un marché médiocre.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de change : une partie importante du compartiment peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement. Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Ce produit n'étant pas protégé contre les performances futures du marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne pouvons pas vous payer ce qui vous est dû, vous pourriez perdre la totalité de votre investissement.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 4%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,2%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 20 juillet 2012
Échéance aucune
Catégorie actions
Souscription minimale 1 certificat partiel
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution Non applicable Non applicable
Parts de capitalisation Aucune 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.

Politique d’investissement

  • Ce fonds investit principalement dans des actions de sociétés cotées en Europe et aux Etats-Unis. L'objectif à long terme du fonds est de maximiser le rendement à un niveau de risque acceptable. Pour atteindre cet objectif, il n'investira donc que dans des actions de grande taille et largement négociées, sans se limiter à un secteur particulier. Le risque de baisse des actions est un élément important dans la sélection des actions, en évitant les actions présentant un risque de baisse plus élevé.
  • Ce fonds est géré activement par rapport à un indice de référence. L'indice de référence de ce fonds est 50% de l'indice MSCI Europe Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR) +50% de l'indice MSCI USA Minimum Volatility Net Total Return (exprimé en EUR). Ces indices ne sont utilisés que pour le calcul de la commission de performance et non pour la composition du portefeuille. La composition du fonds peut donc différer de l'indice de référence.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Les parts de capitalisation ne versent pas de dividendes. Le résultat annuel est capitalisé (ou réinvesti).

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Actions 99,8% 8 162 790
Liquidités 0,2% 16 994
Total en euros 100,0% 8 179 783

       

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR 16 994 0 2 800 601 2 817 595 34,4%
USD 0,8663 0 0 4 664 381 4 040 521 49,4%
CHF 1,0668 0 0 789 903 842 668 10,3%
GBP 1,1760 0 0 274 373 322 676 3,9%
SEK 0,0912 0 0 1 714 826 156 324 1,9%
Total en euros 8 179 783

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Chimie 2,0% 165 800
Distribution 10,0% 812 527
Media 4,0% 326 838
Alimentation 12,1% 984 147
Consommation/Luxe 5,9% 482 808
Pharmacie/Medical 10,1% 822 331
Services 6,0% 491 475
Holding 8,0% 649 955
Financier 13,7% 1 119 944
Développeurs immobilier 2,1% 167 867
Industrie 4,0% 328 198
Technologie 7,8% 640 673
Utilities 4,2% 343 682
Opérateurs Télécom 10,1% 826 543
Total en euros 8 162 790

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 12/06/2025

Capitalisation 217.68 EUR

Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Chimie
AIR LIQUIDE 2,0% 907 182,80 EUR 165 800 165 800 13/06/2025
Distribution
LOGISTA INTEGRAL 2,1% 6047 27,92 EUR 168 832 168 832 13/06/2025
MCDONALDS CORP 2,0% 620 301,91 USD 187 184 162 148 13/06/2025
TJX COMPANIES 2,1% 1567 123,91 USD 194 167 168 197 13/06/2025
WALMART 1,9% 1906 94,44 USD 180 003 155 927 13/06/2025
YUM! BRANDS 1,9% 1262 144,00 USD 181 728 157 422 13/06/2025
Media
RELX PLC 0,1% 174 45,78 EUR 7 966 7 966 13/06/2025
RELX PLC 2,0% 3536 45,78 EUR 161 878 161 878 13/06/2025
WOLTERS-KLUWER 1,9% 1072 146,45 EUR 156 994 156 994 13/06/2025
relx reinvestm.dividend ex.08.05.25 0,0% 174 0,00 EUR 0 0 08/05/2025
Alimentation
COCA COLA CO 2,0% 2671 71,02 USD 189 694 164 323 13/06/2025
DANONE 2,0% 2208 72,62 EUR 160 345 160 345 13/06/2025
MONDELEZ 2,0% 2817 66,93 USD 188 542 163 324 13/06/2025
NESTLE SA 2,0% 1858 84,25 CHF 156 537 166 993 13/06/2025
PEPSICO 2,0% 1453 130,85 USD 190 125 164 696 13/06/2025
UNILEVER PLC 2,0% 3010 54,64 EUR 164 466 164 466 13/06/2025
Consommation/Luxe
BEIERSDORF 2,0% 1429 115,45 EUR 164 978 164 978 13/06/2025
COLGATE PALMOLIVE 2,0% 2069 90,26 USD 186 748 161 770 13/06/2025
PROCTER & GAMBLE 1,9% 1124 160,28 USD 180 155 156 059 13/06/2025
Pharmacie/Medical
AMERISOURCEBERGEN CORP 2,0% 651 295,54 USD 192 397 166 664 13/06/2025
APTARGROUP 2,0% 1222 151,16 USD 184 718 160 012 13/06/2025
GALENICA AG 2,0% 1787 85,75 CHF 153 235 163 471 13/06/2025
KIMBERLY CLARK CORP 1,9% 1357 130,84 USD 177 550 153 803 13/06/2025
NOVARTIS REG 2,2% 1721 97,16 CHF 167 212 178 382 13/06/2025
Services
COMPASS GROUP PLC 2,0% 5402 25,54 GBP 137 967 162 256 13/06/2025
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 2,1% 1090 178,44 USD 194 500 168 485 13/06/2025
S&P GLOBAL 2,0% 370 501,49 USD 185 551 160 734 13/06/2025
Holding
ACKERMANS VAN HAAREN 2,0% 752 222,20 EUR 167 094 167 094 13/06/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,0% 378 487,54 USD 184 290 159 641 13/06/2025
GBL 2,0% 2318 72,00 EUR 166 896 166 896 13/06/2025
INVESTOR AB-B 1,9% 6238 274,90 SEK 1 714 826 156 324 13/06/2025
Financier
ALLIANZ SE-REG 2,0% 474 341,60 EUR 161 918 161 918 13/06/2025
CME GROUP 2,0% 685 269,50 USD 184 608 159 916 13/06/2025
DEUTSCHE BOERSE 2,0% 608 267,40 EUR 162 579 162 579 13/06/2025
GENERALI 2,0% 5183 30,82 EUR 159 740 159 740 13/06/2025
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 2,0% 1235 110,45 GBP 136 406 160 420 13/06/2025
MARSH & MCLENNAN COS 1,9% 810 217,38 USD 176 078 152 527 13/06/2025
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,0% 272 561,20 CHF 152 646 162 843 13/06/2025
Développeurs immobilier
REALTY INCOME CORPORATION 2,1% 3362 57,64 USD 193 786 167 867 13/06/2025
Industrie
REPUBLIC SERVICES 2,0% 737 251,26 USD 185 179 160 411 13/06/2025
WASTE MANAGEMENT COM 2,1% 819 236,50 USD 193 694 167 787 13/06/2025
Technologie
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,9% 584 306,82 USD 179 183 155 217 13/06/2025
MASTERCARD 2,0% 343 562,03 USD 192 776 166 992 13/06/2025
ROPER TECHNOLOGIES 1,9% 324 560,75 USD 181 683 157 383 13/06/2025
VISA 2,0% 527 352,85 USD 185 952 161 081 13/06/2025
Utilities
CONSOLIDATED EDISON 2,1% 1867 103,96 USD 194 093 168 133 13/06/2025
IBERDROLA 2,1% 10833 16,21 EUR 175 549 175 549 13/06/2025
Opérateurs Télécom
DEUTSCHE TELEKOM 1,9% 5173 30,73 EUR 158 966 158 966 13/06/2025
KPN 2,0% 39685 4,10 EUR 162 589 162 589 13/06/2025
ORANGE 2,0% 13142 12,75 EUR 167 561 167 561 13/06/2025
SWISSCOM 2,1% 288 556,50 CHF 160 272 170 978 13/06/2025
TELEKOM AUSTRIA AG 2,0% 17802 9,35 EUR 166 449 166 449 13/06/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 4%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  Max. 4% moins la commission de placement déjà payée. Toutefois, la commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2 %.
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  1,9% 
 Coûts de transaction du portefeuille

 0;3%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques


Commission de performance

Annuel 10,00% sur le résultat positif réalisé au cours de l'exercice qui dépasse le rendement de l'indice de référence en termes positifs. La commission de performance, une fois applicable, est calculée quotidiennement sur les actifs nets et reflétée dans la VNI, et est payable après chaque exercice financier clôturé. Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2023. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.

Février 2025

Le compartiment Low Volatility Equity investit de manière systématique dans les actions les moins volatiles. La volatilité se réfère à la fluctuation des prix d'un instrument financier ou du marché dans son ensemble. Plus la volatilité est élevée, plus le risque pour l'investisseur est élevé. Le gestionnaire sélectionne mensuellement les 25 actions américaines les moins volatiles et les 25 actions européennes les moins volatiles, et les intègre dans le compartiment. La volatilité est déterminée en examinant l'écart type, une mesure statistique de la dispersion d'une variable par rapport à sa moyenne, des rendements quotidiens des actions individuelles sur une période de deux ans. Pour réduire davantage le risque à la baisse, seules les entreprises rentables sont retenues. Pour garantir la diversification sectorielle de la sélection, un maximum de 5 actions dans la même sous-secteur sont autorisées. Des règles de transaction spécifiques sont également appliquées pour veiller à ce que le nombre de transactions mensuelles reste limité.

Une sélection basée sur la faible volatilité entraîne généralement une plus grande pondération des secteurs défensifs. Les entreprises de ces secteurs sont en moyenne moins sensibles à l'évolution de l'économie. En période économiquement difficile, les entreprises de ces secteurs sont donc plus stables. Pensez aux entreprises de la santé, de l'alimentation et des services publics, qui représentent environ la moitié des actions dans la sélection actuelle du compartiment.

Le compartiment a enregistré quelques hausses importantes au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par Yum! Brands, en hausse d’environ 19,8%. En outre, les actions de Nestlé Sa (+ 12,4%), Coca Cola Co (+ 12,2%), Orange (+ 11,3%), Mondelez (+ 10,8%), Marsh & Mclennan Cos (+ 9,7%), Berkshire Hathaway Cl B (+ 9,6%), Republic Services (+ 9,3%), Kimberly Clark Corp (+ 9,3%) et Consolidated Edison (+ 8,3%) ont enregistré de fortes hausses.

Dans la liste des moins bonnes performances, nous constatons des baisses en majorité modérées au cours du mois dernier. La performance la plus faible a été enregistrée par les actions de Wolters-Kluwer, en baisse d’environ 16%. Nous avons également constaté une forte baisse des actions d’Aptargroup (- 6,6%) et de Logista Integral (- 5,1%). Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions Relx Plc (- 4%), Unilever Plc (- 2,5%), Bunzl (- 2,3%), London Stock Exchange Group (- 1,6%), Galenica Ag (- 0,8%), Compass Group Plc (- 0,6%) et Amerisourcebergen Corp (- 0,3%).

Les actions de Hershey Foods, Abbvie et T-Mobile US ont été remplacées par Automatic Data Processing, Illinois Tool Works et S&P Global.

Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de + 3,82%.

KID - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Document essentiel d'information sur la base des données du 30 avril 2025

Téléchargement


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity klasse R

Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022

Téléchargement


Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024

Téléchargement


Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

Téléchargement


Rapport mensuel - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity classe R

Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025

Téléchargement


Politique de rémunération- Dierickx Leys Fund III

Politique de rémunération - 14 mars 2023

Téléchargement


Avis de convocation - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Avis de convocation aux actionnaires dd 17 avril 2025

Téléchargement


Procuration - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Procuration actionnaires

Téléchargement


Voting policy - Dierickx Leys Fund III Low Volatility Equity

Politique de vote (en néerlandais) - Message à l'actionnaire mai 2025

Téléchargement

Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

Téléchargez le document Consultez les spécifications

Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet www.dierickxleys.be. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours des actions sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds et via le Tijd et l'Echo. 
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, le rapport (semi-)annuel, quant à lui, est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus. 
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique « frais ». De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et les passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés. Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV. Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site web : www.dierickxleys.be at sub-fund documents. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'information clé (« DIC ») avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • Le terme « Fonds » peut désigner les organismes de placement collectif établis sous la forme d'une société (Sicav) ou d'un fonds commun de placement ainsi qu'un compartiment d'une Sicav.

Également lors du premier contact, nous vous donnons des conseils ou des informations supplémentaires.

  • Profitez de notre plateforme en ligne sécurisée
  • Profitez de notre commerce du soir, même en vacances
Nicolas Blondeau

Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement

Placements

Vous investissez en toute liberté, nous nous chargeons de vous conseiller

Lire plus

Contactez-nous

Vous avez une question? Vous souhaitez des informations?

Lire plus