Best of World belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijde aandelen om de beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. In hoofdzaak wordt hierbij geïnvesteerd in fondsen die flexibel kunnen omspringen met het aandelengedeelte en waarvan het rendement in een goede verhouding staat tot het genomen risico.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -9,65% |
---|---|
1 jaar | -1,84% |
2 jaar | 7,14% |
3 jaar | 4,26% |
5 jaar | 6,91% |
Rendement sinds oprichting | 5,24% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 10,74% per 31/01/2025 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,39 per 31/01/2025 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 3,5% |
Creatie | 18 januari 2012 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Fondsen | 100,3% | 866 620 |
Rek courant | -0,3% | -2 227 |
Totaal in EUR | 100,0% | 864 392 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -2 227 | 0 | 603 524 | 601 296 | 69,6% | |
USD | 0,9194 | 0 | 0 | 286 145 | 263 096 | 30,4% |
Totaal in EUR | 864 392 |
Kapitalisatie | 193.7 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aandelenfonds | |||||||
BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 12,9% | 4319 | 25,73 | EUR | 111 128 | 111 128 | 13/03/2025 |
CANDRIAM SUST.EQUITY EMU - C kap | 5,9% | 250 | 202,30 | EUR | 50 575 | 50 575 | 12/03/2025 |
FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD kap | 3,6% | 200 | 168,77 | USD | 33 755 | 31 036 | 13/03/2025 |
GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR | 15,2% | 5130 | 25,64 | EUR | 131 554 | 131 554 | 13/03/2025 |
PICTET PREMIUM BRANDS-P EUR kap | 8,2% | 250 | 282,31 | EUR | 70 578 | 70 578 | 13/03/2025 |
ROBECO BP US LG CAP EQ-I EUR | 13,8% | 354 | 335,99 | EUR | 118 940 | 118 940 | 13/03/2025 |
ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR | 14,0% | 313 | 385,78 | EUR | 120 749 | 120 749 | 13/03/2025 |
ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 13,0% | 440 | 278,48 | USD | 122 531 | 112 661 | 13/03/2025 |
T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD | 13,8% | 4189 | 31,00 | USD | 129 859 | 119 399 | 13/03/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 3,5% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,0% |
Prestatievergoeding | Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. Het laatste jaar werd geen prestatievergoeding aangerekend. |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.
Januari 2025
Europese beurzen starten 2025 in majeur
De aandelenmarkten kenden een rendabele start van het nieuwe beursjaar. Met uitzondering van de technologiesector kleurde het koersenbord overheen alle sectoren tevredenstellend groen. Het lagere gewicht van AI-gelieerde technologiebedrijven speelde uitzonderlijk in het voordeel van de Europese aandelenmarkt.
Het was de Chinese start-up DeepSeek die, met zijn gelijknamige geavanceerde taalmodel à la ChatGPT, de technologiebeleggers even deed bezinnen. Aan een fractie van de gigantische R&D-budgetten die de Amerikaanse technologiespelers ervoor neertellen slaagde het Chinese bedrijf erin om een hoogkwalitatief AI-model te ontwikkelen zonder gebruik te maken van de meest performante GPU’s, waartoe hen de toegang werd ontzegd door strenge Amerikaanse handelsrestricties. De vraag stelt zich bijgevolg of de enorme investeringsbudgetten van de Big Tech’ers wel helemaal te verantwoorden zijn. Een realitycheck die de technologiesector heel wat onzekerheid en derhalve een stevige dreun bezorgde.
Daarnaast werden we, sinds zijn inauguratie op 20 januari tot 47e president van de Verenigde Staten, overrompeld door een lawine aan presidentiële decreten die Donald Trump ondertekende om, naar eigen zeggen, te beginnen aan een volledige heropbouw van de V.S. In zijn gekende stijl profileert Trump zich op ostentatieve wijze als een sterke en besluitvormige leider van de vrije wereld, al is het nooit helemaal duidelijk hoe letterlijk we zijn retoriek mogen interpreteren.
Naast o.a. het bouwen van een Amerikaans raketafweersysteem (naar het voorbeeld van de “Iron Dome” in Israël) en het voorbereiden van een groot detentiecentrum voor illegale immigranten op Guantánamo Bay, keerde hij ook alvast de Wereldgezondheidsorganisatie en het Klimaatakkoord van Parijs de rug toe. Daarnaast lanceerde hij een omvangrijk dereguleringsprogramma, onder meer in het kader van AI-innovatie (en cryptomunten), de productie en verkoop van wagens met traditionele verbrandingsmotoren en de productie van fossiele brandstoffen. “We will drill, baby, drill”, verduidelijkte hij in zijn inauguratiespeech.
Op de laatste dag van de maand pikte “The Donald” eveneens officieel terug de draad op van de handelsoorlog die hij reeds in zijn eerste ambtstermijn in gang zette. Zo zouden, althans in een eerste fase, zowel de Canadese noorderburen als de Mexicaanse zuiderburen een invoertarief opgelegd krijgen van 25 procent, terwijl aan de reeds bestaande importheffingen op producten afkomstig van China een bijkomende taks van 10% zal worden toegevoegd. Het duurde niet lang of er werden economische vergeldingsmaatregelen aangekondigd. Het valt onmogelijk te voorspellen tot welke uitersten Trump bereid is te gaan, al illustreren dergelijke inflatoire beleidsbeslissingen duidelijk waarom sommige bestuursleden van de Federal Reserve (FED) in december hun verwachtingen rond toekomstige rentedalingen reeds temperden.
Zoals verwacht kondigde FED-voorzitter Jerome Powell in januari dan ook een rentepauze aan. Zo bleef de Amerikaanse beleidsrente stabiel op een niveau tussen 4,25% - 4,50%. De Amerikaanse arbeidsmarkt bleef nog steeds in goede gezondheid, met een werkloosheidsgraad die terugviel tot 4,1%.
De Europese Centrale Bank knipte daarentegen wel opnieuw in de beleidsrente, ondertussen de vijfde keer sinds juni 2024, zodat deze in januari uitkwam op een niveau van 2,75%.
Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het fonds Pictet Premium Brands-P Eur Kap, met een stijging van ongeveer 8,8%. Ook de fondsen T. Rowe Price-Glb Vl Eq-Iusd (+ 6,4%), Candriam Sust.Equity Emu - C Kap (+ 6,1%), Robeco Bp Us Lg Cap Eq-I Eur (+ 5,8%), Robeco Us Select Opp Equities-F Kap (+ 4,9%), Guardcap Global Equity-I Eur (+ 4%), Robeco Sus Gbl St Eq Fd-Feur (+ 3,4%) en Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (+ 2,3%) droegen in positieve zin bij aan het resultaat.
Slechts 1 positie liet een daling zien in de afgelopen maand, met name het fonds Fssa Indian Subcontinent I Usd Kap (- 5,5%).
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van + 2,57%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 januari 2025
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024
Gemeenschappelijk Fusievoorstel
Informatie over de voorgestelde fusies
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.