Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Best of World belegt hoofdzakelijk in aandelen van andere beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen op hun beurt in wereldwijde aandelen om de beleggers een gespreide aandelenbelegging aan te bieden. In hoofdzaak wordt hierbij geïnvesteerd in fondsen die flexibel kunnen omspringen met het aandelengedeelte en waarvan het rendement in een goede verhouding staat tot het genomen risico.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 7,01% |
|---|---|
| 1 jaar | 2,73% |
| 2 jaar | -5,24% |
| 3 jaar | 1,82% |
| 5 jaar | 6,06% |
| Rendement sinds oprichting | 5,20% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 11,85% per 31/10/2023 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,26 per 31/10/2023 |
! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld als 4 uit 7, en dat is een gemiddelde risicocategorie.
De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven voor de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
|---|---|
| Uitstapkosten | / |
| Lopende kosten in % per jaar | 3,20% |
| Creatie | 18 januari 2012 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Fondsen | 99,4% | 2 265 297 |
| Rek courant | 0,6% | 13 297 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 2 278 594 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 13 297 | 0 | 1 543 075 | 1 556 372 | 68,3% | |
| JPY | 0,0062 | 0 | 0 | 10 738 680 | 66 376 | 2,9% |
| USD | 0,9120 | 0 | 0 | 719 169 | 655 846 | 28,8% |
| Totaal in EUR | 2 278 594 | |||||
| Kapitalisatie | 180.55 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelenfonds | |||||||
| BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 14,4% | 14500 | 22,62 | EUR | 327 990 | 327 990 | 27/11/2023 |
| CANDRIAM SUST.EQUITY EMU - C kap | 6,9% | 938 | 168,01 | EUR | 157 593 | 157 593 | 27/11/2023 |
| COMGEST GROWTH JAPAN YEN kap. | 2,9% | 6568 | 1 635,00 | JPY | 10 738 680 | 66 376 | 27/11/2023 |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD kap | 2,3% | 375 | 151,95 | USD | 56 982 | 51 965 | 28/11/2023 |
| GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR | 12,8% | 12667 | 23,07 | EUR | 292 240 | 292 240 | 27/11/2023 |
| PICTET PREMIUM BRANDS-P EUR kap | 5,3% | 469 | 256,36 | EUR | 120 233 | 120 233 | 28/11/2023 |
| ROBECO BP US LG CAP EQ-I EUR | 13,8% | 1126 | 279,78 | EUR | 315 032 | 315 032 | 27/11/2023 |
| ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR | 14,5% | 1041 | 316,99 | EUR | 329 987 | 329 987 | 27/11/2023 |
| ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 14,4% | 1450 | 248,45 | USD | 360 253 | 328 532 | 27/11/2023 |
| T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD | 12,1% | 11822 | 25,54 | USD | 301 934 | 275 349 | 28/11/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapvergoeding | Maximum 3% |
|---|---|
| Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Max. 3% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. De totale plaatsingsprovisie bij compartimentwijziging kan evenwel nooit meer dan 2% bedragen. |
| Swing Pricing | Maximum 4% |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 3,2% |
|---|---|
| Portefeuilletransactiekosten | 0% |
| Prestatievergoeding | Jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt.. Het laatste jaar werd geen prestatievergoeding aangerekend) |
|---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be
September 2023
Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september
De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.
De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.
Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.
Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.
Slechts 2 stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het fonds Robeco BP US Large Cap Equities -I EUR, met een stijging van ongeveer 1,3%. Ook het fonds FSSA Indian Subcontinent I USD Kap (+ 0,6%) droeg in positieve zin bij aan het resultaat. Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat de zwakste prestatie kwam van het fonds Candriam Sust.Equity Emu - C Kap, met een daling van ongeveer 4,9%.
Ook de fondsen Robeco Us Select Opp Equities-F Kap (- 3,6%), Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (- 2,8%), T. Rowe Price-Glb Vl Eq-I USD (- 2,5%), Comgest Growth Japan Yen Kap. (- 2,0%), Guardcap Global Equity-I Eur (- 1,6%) en Robeco Sus Gbl St Eq Fd-Feur (- 0,3%) droegen in negatieve zin bij aan het resultaat.
Het fonds Pictet Premium Brands-P EUR Kap. is nieuw in de portefeuille.
Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 1,54%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31/12/2022
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.