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Best of World investit principalement dans des actions d'autres fonds communs de placement. Ces fonds investissent à leur tour dans des actions mondiales afin d'offrir aux investisseurs un placement diversifié en actions. Il s'agit essentiellement d'investir dans des fonds qui peuvent être flexibles en ce qui concerne la partie actions et dont les rendements sont bien proportionnés au risque pris.
Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.
| Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 | -16,27% |
|---|---|
| 1 année | -9,22% |
| 2 année | 2,01% |
| 3 année | 0,21% |
| 5 année | 4,48% |
| Rendement depuis la création | 4,58% |
Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank
| Volatilité (3 ans) | 10,63% per 28/02/2025 |
|---|---|
| Ratio de Sharpe (3 ans) | 0,42 per 28/02/2025 |
! Pour l'indicateur de risque, on suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous vendez avant la fin de la période et si vous récupérez moins d'argent.
Cet indicateur de risque et de rendement reflète la volatilité historique du fonds sur une période de 5 ans. Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur ci-dessus peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
Les risques suivants peuvent ne pas être (suffisamment) reflétés par l'indicateur ci-dessus :
Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.
| Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. | 3% |
|---|---|
| Frais de sortie | / |
| Frais courants en % par année | 3,5% |
| Création | 18 janvier 2012 |
|---|---|
| Échéance | aucune |
| Catégorie | actions |
| Souscription minimale | par unité |
| Souscription/remboursement | Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures |
| Publication des valeurs d'inventaire | De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be |
| Précompte mobilier | Taxe sur les opérations boursières | |
|---|---|---|
| Parts de distribution | Non applicable | Non applicable |
| Parts de capitalisation | 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, en raison de plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts. | 1,32 % avec un droit de sortie maximum de 4 000 euros |
Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.
| Répartition des actifs | % en Port | Valeur en euros |
|---|---|---|
| Fonds | 101,2% | 813 080 |
| Liquidités | -1,2% | -9 369 |
| Total en euros | 100,0% | 803 711 |
| Devise | Change | Vue | Épargne | Titres | Total en euros | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | -9 369 | 0 | 557 962 | 548 592 | 68,3% | |
| USD | 0,8793 | 0 | 0 | 290 146 | 255 118 | 31,7% |
| Total en euros | 803 711 | |||||
| Capitalisation | 179.5 EUR |
Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.
Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.
| % en Port | Nombre | Cours | Devise | Valeur en devise | Valeur en euros | Date de cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'actions | |||||||
| BROWN ADV US SUST GROW-EURBA kap. | 13,3% | 4319 | 24,84 | EUR | 107 284 | 107 284 | 29/04/2025 |
| CANDRIAM SUST.EQUITY EMU - C kap | 5,1% | 208 | 195,25 | EUR | 40 612 | 40 612 | 28/04/2025 |
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD kap | 4,0% | 200 | 185,06 | USD | 37 013 | 32 544 | 29/04/2025 |
| GUARDCAP GLOBAL EQUITY-I EUR | 14,3% | 4730 | 24,38 | EUR | 115 322 | 115 322 | 29/04/2025 |
| PICTET PREMIUM BRANDS-P EUR kap | 8,2% | 250 | 264,64 | EUR | 66 160 | 66 160 | 29/04/2025 |
| ROBECO BP US LG CAP EQ-I EUR | 14,1% | 354 | 320,63 | EUR | 113 503 | 113 503 | 29/04/2025 |
| ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR | 14,3% | 313 | 367,67 | EUR | 115 081 | 115 081 | 29/04/2025 |
| ROBECO US SELECT OPP EQUITIES-F kap | 13,5% | 440 | 280,55 | USD | 123 442 | 108 540 | 29/04/2025 |
| T. ROWE PRICE-GLB VL EQ-IUSD | 14,2% | 4189 | 30,96 | USD | 129 691 | 114 035 | 29/04/2025 |
Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.
Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.
| Frais d'entrée | Maximum 3% |
|---|---|
| Frais de sortie | Non applicables |
| Changement de compartiment | 3% Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. La commission de placement totale pour les changements de compartiment ne peut jamais dépasser 2%. |
| Swing Pricing | Maximum 4% |
| Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement | 3,5% |
|---|---|
| Coûts de transaction du portefeuille | 0% |
| Commission de performance | 10% (par an sur le résultat positif obtenu au cours de l'exercice financier qui dépasse positivement le rendement de l'indice de référence. Aucune commission de performance n'a été prélevée l'année dernière.) |
|---|
Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.
Pour plus d'informations sur les frais, y compris sur les commissions de performance et leur mode de calcul, veuillez consulter le prospectus à l'adresse suivante : www.dierickxleys.be.
Février 2025
L’ouragan Trump incite les investisseurs à se mettre à l’abri
Les marchés boursiers européens ont réussi à creuser l’écart avec Wall Street en février. Dans un contexte de forte incertitude et de craintes de stagflation, alimentées par les politiques provocatrices de Donald Trump, les investisseurs se sont clairement tournés vers les valeurs refuges.
Par conséquent, le prix de l’or a atteint de nouveaux records, tandis que les rendements américains à 10 ans ont baissé d’environ 32 points de base pour atteindre environ 4,2%. Sur les marchés boursiers, les secteurs sensibles à la conjoncture ont cédé face aux secteurs plus défensifs. Compte tenu du contraste marqué avec les années précédentes, la performance boursière décevante des grands acteurs technologiques a d’autant plus attiré l’attention.
Cette approche « risk-off » (réduction des risques) était la conséquence directe de la fermeté du président américain sur la scène internationale. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c’est l’attitude apparemment pro-Kremlin de Trump lors des « pourparlers de paix » qu’il avait lancés entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que l’escalade supplémentaire des guerres commerciales qui, en plus du Canada, du Mexique et de la Chine, touchent désormais le continent européen.
Avec l’entrée en vigueur, début mars, de droits de douane sur les importations en provenance des voisins du nord et du sud des États-Unis, Donald Trump montre également que toute menace n’est pas qu’un bluff tactique dans le contexte des négociations.
Les événements géopolitiques susmentionnés ont entraîné une baisse significative et inattendue de la confiance des consommateurs américains. Les consommateurs freinent leurs dépenses, anticipant d’une part une réduction des dépenses publiques et d’autre part une inflation plus élevée, toutes deux étant des conséquences directes de la politique de Donald Trump.
Les entreprises ont également eu du mal à prendre des décisions concernant leurs projets dans un environnement très incertain, ce qui s’est également reflété dans la forte baisse de l’indice des directeurs d’achat de l’industrie des services aux États-Unis. Compte tenu de la nature inflationniste des droits d’importation, la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à un niveau stable pendant un certain temps, tandis que la Banque centrale européenne continuera d’assouplir sa politique monétaire. Quoi qu’il en soit, nous restons clairement dans une période volatile.
Principalement des baisses au cours du dernier mois. La meilleure performance a été réalisée par le fonds Candriam Sust.Equity Emu - C Kap, avec une hausse d’environ 3,8%. En ce qui concerne la liste des performances les plus faibles, les huit positions restantes ont enregistré une baisse au cours du mois dernier.
La performance la plus faible a été enregistrée par le fonds Fssa Indian Subcontinent I Usd Kap, en baisse d’environ 6,8%. Les fonds Brown Adv Us Sust Grow-Eurba Kap. (- 6,7%), Robeco Us Select Opp Equities-F Kap (- 3,5%), Robeco Bp Us Lg Cap Eq-I Eur (- 3,4%), Robeco Sus Gbl St Eq Fd-Feur (- 3,1%), Pictet Premium Brands-P Eur Kap (- 2,2%), T. Rowe Price-Glb Vl Eq-Iusd (- 1,6%) et Guardcap Global Equity-I Eur (- 1,6%) ont aussi contribué négativement au résultat.
Le compartiment a réalisé un rendement non annualisé de - 3,07%.
Document essentiel d'information (en néerlandais) sur la base des données du 2 janvier 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2024
Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2022
Rapport mensuel sur la base des données du 28 février 2025
Politique de rémunération - 14 mars 2023
Avis de convocation aux actionnaires dd 17 avril 2025
Rapport du Conseil d'Administration (en néerlandais) sur la liquidation des compartiments Quartz Balanced FoF, Best of World et Capitam
Rapport à l'assemblée générale extraordinaire (en néerlandais) sur l'état de l'actif et du passif établi dans le cadre de la dissolution volontaire des compartiments Capitam, Best of World et Quartz Balanced FoF de la sicav Dierickx Leys Fund III NVNV
Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.
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