De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 25,41% |
---|---|
1 jaar | 16,33% |
2 jaar | -3,60% |
3 jaar | 4,72% |
5 jaar | 9,82% |
Rendement sinds oprichting | 6,66% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 18,89% per 31/10/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,26 per 31/10/23 |
! De risico-indicator gaat ervan uit dat U het product 7 jaar aanhoudt. Dit product heeft geen vervaldatum.
De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,90% |
Creatie | 6 juni 2018 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | aandelen |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | geen | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Aandelen | 98,0% | 13 624 668 |
Rek courant | 2,0% | 273 625 |
Totaal in EUR | 100,0% | 13 898 293 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 273 625 | 0 | 3 926 616 | 4 200 241 | 30,2% | |
USD | 0,9120 | 0 | 0 | 9 798 678 | 8 935 908 | 64,3% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 3 268 901 | 438 360 | 3,2% |
SEK | 0,0880 | 0 | 0 | 3 679 580 | 323 785 | 2,3% |
Totaal in EUR | 13 898 293 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 7,8% | 1 055 942 |
Distributie | 3,2% | 430 733 |
Voeding | 6,9% | 945 862 |
Consumptie/Luxe | 17,0% | 2 314 443 |
Farmacie/Medical | 13,7% | 1 861 407 |
Holdings | 2,4% | 323 785 |
Financieel | 3,7% | 510 214 |
Technologie | 45,4% | 6 182 283 |
Totaal in EUR | 13 624 668 |
Kapitalisatie | 142 EUR |
Distributie | 139.91 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transport/Vervoer | |||||||
FERRARI NV | 4,1% | 1711 | 335,40 | EUR | 573 869 | 573 869 | 29/11/2023 |
FERRARI NV | 0,6% | 267 | 335,40 | EUR | 89 552 | 89 552 | 29/11/2023 |
TESLA | 2,8% | 1763 | 244,14 | USD | 430 419 | 392 521 | 29/11/2023 |
Distributie | |||||||
AMAZON COM | 3,1% | 3228 | 146,32 | USD | 472 321 | 430 733 | 29/11/2023 |
Voeding | |||||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILLA | 3,2% | 223 | 2 189,11 | USD | 488 172 | 445 188 | 29/11/2023 |
MONSTER BEVERAGE | 3,6% | 10035 | 54,71 | USD | 549 015 | 500 674 | 29/11/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
BOOKING HOLDINGS | 3,0% | 146 | 3 126,29 | USD | 456 438 | 416 249 | 29/11/2023 |
HERMES INTERNATIONAL | 3,6% | 262 | 1 892,60 | EUR | 495 861 | 495 861 | 30/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 1,7% | 605 | 391,45 | EUR | 236 827 | 236 827 | 30/11/2023 |
L'OREAL | 3,0% | 977 | 430,85 | EUR | 420 940 | 420 940 | 30/11/2023 |
LVMH | 3,0% | 600 | 689,50 | EUR | 413 700 | 413 700 | 30/11/2023 |
MONCLER | 2,4% | 6485 | 51,02 | EUR | 330 865 | 330 865 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
DANAHER | 2,2% | 1497 | 222,52 | USD | 333 112 | 303 782 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 1,3% | 3508 | 52,80 | EUR | 185 222 | 185 222 | 30/11/2023 |
IDEXX LABORATORIES | 1,1% | 371 | 466,74 | USD | 173 161 | 157 914 | 29/11/2023 |
INTUITIVE SURGICAL | 2,7% | 1345 | 310,76 | USD | 417 972 | 381 170 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 3,2% | 4752 | 687,90 | DKK | 3 268 901 | 438 360 | 28/11/2023 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 1,3% | 877 | 207,60 | EUR | 182 065 | 182 065 | 30/11/2023 |
ZOETIS | 1,5% | 1328 | 175,79 | USD | 233 449 | 212 894 | 29/11/2023 |
Holdings | |||||||
EQT AB | 2,3% | 14843 | 247,90 | SEK | 3 679 580 | 323 785 | 29/11/2023 |
Financieel | |||||||
ADYEN NV | 3,7% | 468 | 1 090,20 | EUR | 510 214 | 510 214 | 30/11/2023 |
Technologie | |||||||
ADOBE | 3,9% | 974 | 617,39 | USD | 601 338 | 548 390 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 3,4% | 3767 | 136,40 | USD | 513 819 | 468 577 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 4,1% | 3282 | 189,37 | USD | 621 512 | 566 788 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 3,5% | 781 | 624,20 | EUR | 487 500 | 487 500 | 30/11/2023 |
FORTINET | 3,1% | 8743 | 53,60 | USD | 468 625 | 427 363 | 29/11/2023 |
INTUIT | 3,5% | 931 | 577,23 | USD | 537 401 | 490 083 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 2,7% | 1004 | 409,82 | USD | 411 459 | 375 230 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 4,1% | 1637 | 378,85 | USD | 620 177 | 565 571 | 29/11/2023 |
NVIDIA CORP | 5,2% | 1633 | 481,40 | USD | 786 126 | 716 908 | 29/11/2023 |
SALESFORCE | 3,0% | 1954 | 230,35 | USD | 450 104 | 410 472 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,5% | 3802 | 98,88 | USD | 375 942 | 342 840 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 2583 | 173,36 | USD | 447 789 | 408 361 | 29/11/2023 |
VISA | 2,7% | 1614 | 254,23 | USD | 410 327 | 374 198 | 29/11/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 1% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,9% |
Prestatievergoeding | De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be
September 2023
Rente zoekt nieuwe hoogtes op in september
De Amerikaanse S&P 500 Index daalde in de herfstmaand met 4,87%, terwijl de Europese Stoxx 600 1,74% lager afsloot. Naast o.a. de door vakbond ‘United Auto Workers’ gecoördineerde stakingen bij autofabrikanten Ford Motor, General Motors en Stellantis, de anticipatie op (alweer) een mogelijke ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheidsdiensten, en de (ondertussen stopgezette) stakingen bij Chevron’s Australische LNG-productiefaciliteiten, werd het sentiment voornamelijk bepaald door de stijging van de langetermijnrentes.
De Federal Reserve hield de beleidsrente in september stabiel op 5,25% - 5,50%, wat in lijn was met de verwachting. Powell bleef evenwel
opvallend streng in zijn begeleidende commentaar. Zo zou de Amerikaanse centrale bank nog voor het jaareinde de rente nogmaals verhogen met 0,25%. In tegenstelling tot de strenge houding van de FED, opteerde de ECB midden september voor een milde commentaar na de verhoging van de depositorente met 25 basispunten tot 4%, het hoogste niveau sinds 1999. Zo zou de rente volgens de ECB-voorzitter nu een niveau bereikt hebben dat, mits voldoende lang aangehouden, een substantiële bijdrage zou moeten leveren aan een tijdige terugkeer naar de beoogde inflatieniveaus.
Ondanks de verschillende rentebeslissingen, weerklonk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan eenzelfde boodschap: eens de piek bereikt, zal de rente nog enige tijd van het uitzicht blijven genieten alvorens terug af te dalen. Een realiteit die gestaag doorsijpelde in de
langetermijnrentes. Zo steeg het rendement op Amerikaanse tienjarige staatsleningen in de afgelopen maand met maar liefst een halve
procentpunt tot ongeveer 4,6%, terwijl het rendement op Duits tienjarig staatspapier met ongeveer 36 basispunten opliep tot 2,85%. De negatieve rentecurve werd zo iets minder negatief.
Positief is dat de inflatiecijfers verder in de goede richting evolueren. De Amerikaanse Core PCE index, de favoriete kerninflatie-graadmeter van de Federal Reserve, daalde in de laatste meting tot 3,9% op jaarbasis. In de eurozone daalde het laatst gepubliceerde kerninflatiecijfer sterker dan verwacht tot 4,5%. De onverwachte verlenging van de lagere olieproductie door OPEC-landen Saoedi-Arabië en Rusland deed de olieprijs wel weer wat opveren, wat de trend naar lagere inflatie tegenwerkt.
Slechts 1 stijger in de afgelopen maand, zijnde het aandeel Givaudan, dat steeg met ongeveer 1,6%.
Kijken we naar de lijst van de minste prestaties zien we dat het resultaat van het compartiment werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel Sartorius Stedim Biotech, met een daling van ongeveer 13,8%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Kering (- 12,6%), Moncler (- 12,1%), Nvidia Corp (- 11,9%), Hermes International (- 9,0%), Apple Computer (- 8,9%), Adobe (- 8,8%), Zoetis (- 8,7%), Adyen Nv (- 8,6%) en Salesforce (- 8,4%). Het aandeel Chipotle Mexican Grill is nieuw in de portefeuille.
Het compartiment boekte over de maand september een niet-geannualiseerde return van - 4,49%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022
Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2023
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.