Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -14,30% |
|---|---|
| 1 jaar | 0,12% |
| 2 jaar | 11,24% |
| 3 jaar | 8,90% |
| 5 jaar | 10,16% |
| Rendement sinds oprichting | 7,23% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 18,04% per 28/02/25 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,70 per 28/02/25 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
|---|---|
| Uitstapkosten | / |
| Lopende kosten in % per jaar | 2,7% |
| Creatie | 6 juni 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 98,5% | 5 751 029 |
| Rek courant | 1,5% | 86 099 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 5 837 128 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 86 099 | 0 | 1 093 553 | 1 179 652 | 20,2% | |
| USD | 0,8793 | 0 | 0 | 5 001 388 | 4 397 598 | 75,3% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 027 039 | 137 606 | 2,4% |
| SEK | 0,0911 | 0 | 0 | 1 341 496 | 122 271 | 2,1% |
| Totaal in EUR | 5 837 128 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 4,1% | 235 338 |
| Distributie | 6,5% | 376 357 |
| Voeding | 5,6% | 322 803 |
| Consumptie/Luxe | 15,3% | 881 373 |
| Farmacie/Medical | 13,5% | 775 844 |
| Holdings | 2,1% | 122 271 |
| Financieel | 6,3% | 362 240 |
| Technologie | 46,5% | 2 674 803 |
| Totaal in EUR | 5 751 029 | |
| Kapitalisatie | 161.34 EUR |
| Distributie | 158 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 4,0% | 576 | 401,60 | EUR | 231 322 | 231 322 | 30/04/2025 |
| FERRARI NV | 0,1% | 10 | 401,60 | EUR | 4 016 | 4 016 | 30/04/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,3% | 1223 | 181,27 | USD | 221 692 | 194 928 | 30/04/2025 |
| COPART INC | 3,1% | 3410 | 60,51 | USD | 206 339 | 181 429 | 29/04/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,6% | 3469 | 50,03 | USD | 173 554 | 152 602 | 30/04/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,9% | 3267 | 59,25 | USD | 193 570 | 170 201 | 29/04/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,4% | 46 | 4 866,00 | USD | 223 836 | 196 814 | 30/04/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,3% | 82 | 2 376,00 | EUR | 194 832 | 194 832 | 30/04/2025 |
| L'OREAL | 2,1% | 324 | 384,40 | EUR | 124 546 | 124 546 | 30/04/2025 |
| LVMH | 1,7% | 199 | 488,20 | EUR | 97 152 | 97 152 | 30/04/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 2126 | 54,18 | EUR | 115 187 | 115 187 | 30/04/2025 |
| ON HOLDING | 2,6% | 3629 | 47,90 | USD | 173 829 | 152 844 | 30/04/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,7% | 581 | 198,50 | USD | 115 329 | 101 406 | 30/04/2025 |
| ELI LILLY | 2,9% | 215 | 885,20 | USD | 190 318 | 167 342 | 29/04/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 1,9% | 296 | 431,29 | USD | 127 662 | 112 250 | 30/04/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 3,3% | 425 | 507,71 | USD | 215 777 | 189 727 | 30/04/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,4% | 2331 | 440,60 | DKK | 1 027 039 | 137 606 | 30/04/2025 |
| ZOETIS | 1,2% | 494 | 155,43 | USD | 76 782 | 67 513 | 29/04/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,1% | 4829 | 277,80 | SEK | 1 341 496 | 122 271 | 30/04/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 3,1% | 129 | 1 397,20 | EUR | 180 239 | 180 239 | 30/04/2025 |
| MSCI | 3,1% | 385 | 537,64 | USD | 206 989 | 182 001 | 30/04/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,2% | 394 | 368,75 | USD | 145 288 | 127 748 | 30/04/2025 |
| ALPHABET INC class C | 2,9% | 1174 | 162,06 | USD | 190 258 | 167 290 | 29/04/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,4% | 1058 | 211,21 | USD | 223 460 | 196 483 | 29/04/2025 |
| ASML HOLDING | 2,5% | 252 | 580,40 | EUR | 146 261 | 146 261 | 30/04/2025 |
| FORTINET | 4,0% | 2525 | 104,21 | USD | 263 130 | 231 364 | 30/04/2025 |
| INTUIT | 2,8% | 302 | 623,15 | USD | 188 191 | 165 472 | 29/04/2025 |
| MASTERCARD | 2,6% | 325 | 539,68 | USD | 175 396 | 154 221 | 29/04/2025 |
| MICROSOFT | 3,8% | 653 | 388,74 | USD | 253 847 | 223 202 | 30/04/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,0% | 3142 | 106,25 | USD | 333 838 | 293 535 | 30/04/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,9% | 1049 | 186,65 | USD | 195 796 | 172 158 | 30/04/2025 |
| SALESFORCE | 2,4% | 608 | 265,07 | USD | 161 163 | 141 706 | 30/04/2025 |
| SERVICENOW | 2,3% | 161 | 942,86 | USD | 151 800 | 133 474 | 29/04/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,2% | 1299 | 165,08 | USD | 214 439 | 188 551 | 30/04/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 3,0% | 867 | 231,64 | USD | 200 832 | 176 587 | 29/04/2025 |
| VISA | 2,7% | 522 | 341,52 | USD | 178 273 | 156 751 | 29/04/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapvergoeding | Maximum 1% |
|---|---|
| Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. |
| Swing Pricing | Maximum 4% |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,9% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,8% |
| Prestatievergoeding | Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. |
|---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Monster Beverage, met een stijging van ongeveer 12,2%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Adyen Nv (+ 10,9%), Ferrari Nv (+ 8%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%), Novo Nordisk (+ 6%) en Booking Holdings (+ 5,9%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Nvidia Corp (+ 4%) en Mastercard (+ 3,8%).
Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel On Holding, met een daling van ongeveer 19%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Alphabet Inc Class C (- 16,2%), Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Amazon Com (- 10,7%), Eqt Ab (- 8,4%), Chipotle Mexican Grill (- 7,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) en Copart Inc (- 5,4%).
De aandelen Eli Lilly en ServiceNow werden aangekocht.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 1,40%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024
Gemeenschappelijk Fusievoorstel
Informatie over de voorgestelde fusies
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.