Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie Een compartiment van de zelfbeheerde Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE) - Publicitaire communicatie

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 11/07/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -8,37%
1 jaar -0,41%
2 jaar 11,46%
3 jaar 13,93%
5 jaar 8,60%
Rendement sinds oprichting 8,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 18,04% per 28/02/25
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,70 per 28/02/25

Bekijk samenstelling

! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.

Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het compartiment kan belegd zijn in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,7%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 6 juni 2018
Eindvervaldag geen
Categorie aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
  • Het fonds focust op bedrijven met een groeifocus die marktleider zijn in hun segment. De selectie gebeurt op basis van een combinatie van fundamentele en technische analyse. De aandelen waarin belegd wordt kennen geen beperking naar regio, sector of kapitalisatie. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Dit fonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De benchmark voor dit fonds is de Morningstar Global Markets Index Gross Total Return (uitgedrukt in EUR). Deze index wordt enkel gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (performance fee) en niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds kan dan ook afwijken van de benchmark.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 96,4% 5 260 778
Rek courant 3,6% 197 392
Totaal in EUR 100,0% 5 458 169

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 197 392 0 945 912 1 143 304 20,9%
USD 0,8559 0 0 4 720 188 4 039 773 74,0%
DKK 0,1340 0 0 1 084 440 145 315 2,7%
SEK 0,0891 0 0 1 456 778 129 777 2,4%
Totaal in EUR 5 458 169

Sector spreiding aandelen

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Transport/Vervoer 3,2% 169 316
Distributie 5,7% 298 331
Voeding 4,8% 252 907
Consumptie/Luxe 14,6% 767 938
Farmacie/Medical 13,6% 714 977
Holdings 2,5% 129 777
Financieel 5,2% 275 517
Technologie 50,4% 2 652 014
Totaal in EUR 5 260 778

Huidige netto inventariswaarde op 11/07/2025

Kapitalisatie 172.51 EUR
Distributie 167.85 EUR

Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R Kapitalisatie - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Transport/Vervoer
FERRARI NV 3,1% 404 419,10 EUR 169 316 169 316 14/07/2025
Distributie
AMAZON COM 3,5% 979 225,69 USD 220 951 189 101 14/07/2025
COPART INC 2,0% 2708 47,13 USD 127 628 109 230 14/07/2025
Voeding
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 2,3% 2703 54,82 USD 148 178 126 819 14/07/2025
MONSTER BEVERAGE 2,3% 2469 59,67 USD 147 325 126 088 14/07/2025
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 3,2% 35 5 766,04 USD 201 811 172 720 14/07/2025
HERMES INTERNATIONAL 2,7% 62 2 409,00 EUR 149 358 149 358 14/07/2025
L'OREAL 2,2% 324 373,10 EUR 120 884 120 884 14/07/2025
LVMH 1,8% 205 479,55 EUR 98 308 98 308 14/07/2025
MONCLER 2,0% 2142 50,30 EUR 107 743 107 743 14/07/2025
ON HOLDING 2,2% 2609 53,26 USD 138 955 118 925 14/07/2025
Farmacie/Medical
DANAHER 1,6% 524 197,75 USD 103 621 88 684 14/07/2025
ELI LILLY 2,7% 213 798,96 USD 170 178 145 647 14/07/2025
IDEXX LABORATORIES 2,2% 267 531,42 USD 141 889 121 436 14/07/2025
INTUITIVE SURGICAL 2,3% 282 516,44 USD 145 636 124 643 14/07/2025
NOVO NORDISK 2,7% 2461 440,65 DKK 1 084 440 145 315 14/07/2025
ZOETIS 1,6% 670 155,65 USD 104 286 89 253 14/07/2025
Holdings
EQT AB 2,4% 4359 334,20 SEK 1 456 778 129 777 14/07/2025
Financieel
ADYEN NV 2,5% 89 1 509,80 EUR 134 372 134 372 14/07/2025
MSCI 2,6% 289 570,65 USD 164 918 141 145 14/07/2025
Technologie
ADOBE 2,0% 355 366,99 USD 130 281 111 501 14/07/2025
ALPHABET INC class C 3,4% 1184 182,81 USD 216 447 185 246 14/07/2025
APPLE COMPUTER 3,5% 1084 208,62 USD 226 144 193 545 14/07/2025
ARISTA NETWORKS 1,9% 1092 108,57 USD 118 558 101 468 11/07/2025
ASML HOLDING 2,4% 193 687,30 EUR 132 649 132 649 14/07/2025
AUTODESK 0,6% 126 294,55 USD 37 113 31 763 14/07/2025
BROADCOM 0,7% 155 275,60 USD 42 718 36 560 14/07/2025
FORTINET 3,0% 1839 102,97 USD 189 362 162 065 14/07/2025
INTUIT 2,7% 232 752,75 USD 174 638 149 464 14/07/2025
MASTERCARD 2,5% 294 553,02 USD 162 588 139 151 14/07/2025
MICROSOFT 4,5% 571 503,02 USD 287 224 245 821 14/07/2025
NVIDIA CORP 5,7% 2215 164,07 USD 363 415 311 029 14/07/2025
PALO ALTO NETWORKS 2,1% 705 190,72 USD 134 458 115 076 14/07/2025
SALESFORCE 2,0% 484 259,68 USD 125 685 107 568 14/07/2025
SAP 0,6% 129 258,00 EUR 33 282 33 282 14/07/2025
SERVICENOW 2,0% 134 961,78 USD 128 879 110 301 14/07/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 3,3% 927 228,67 USD 211 977 181 421 14/07/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 2,9% 664 282,28 USD 187 434 160 415 14/07/2025
VISA 2,6% 479 350,50 USD 167 890 143 688 14/07/2025

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- en uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie.

Swing PricingMaximum 4%

Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht.

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,9% 
Transactiekosten 0,8%

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Prestatievergoeding

Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar.
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.

  • De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
  • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
  • De lopende kosten zijn gebaseerd op uitgaven in het afgelopen kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023. Dit cijfer kan per jaar variëren. 

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.

Februari 2025

Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.

Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.

Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.

Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.

Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.

Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.

Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Monster Beverage, met een stijging van ongeveer 12,2%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Adyen Nv (+ 10,9%), Ferrari Nv (+ 8%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%), Novo Nordisk (+ 6%) en Booking Holdings (+ 5,9%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Nvidia Corp (+ 4%) en Mastercard (+ 3,8%).

Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel On Holding, met een daling van ongeveer 19%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Alphabet Inc Class C (- 16,2%), Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Amazon Com (- 10,7%), Eqt Ab (- 8,4%), Chipotle Mexican Grill (- 7,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) en Copart Inc (- 5,4%).

De aandelen Eli Lilly en ServiceNow werden aangekocht.

Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 1,40%.

KID - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity klasse R

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund III Global Growth klasse R

Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025

Download


Beloningsbeleid - Dierickx Leys Fund III

Beloningsbeleid - 14 maart 2023

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Volmacht aandeelhouders

Download


Gemeenschappelijk Fusievoorstel - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Gemeenschappelijk Fusievoorstel

Download


Informatie over de voorgestelde fusies - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Informatie over de voorgestelde fusies

Download


Oproepingsbericht - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025

Download


Volmacht - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Volmacht aandeelhouders

Download


Voting policy - Dierickx Leys Fund III Global Growth Equity

Voting policy - Bericht aan de aandeelhouders mei 2025

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • De meest recente koersen van de deelbewijzen zijn beschikbaar op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds en via de Tijd en l'Echo. 
  • Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale positie. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen. Voor meer details, gelieve een adviseur te raadplegen. 
  • Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de ICBE, het (half)jaarverslag daarentegen wordt opgesteld op niveau van de ICBE voor alle compartimenten. Er zijn verschillende klassen voor dit fonds. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus. 
  • U heeft het recht uw deelbewijzen om te ruilen in deelbewijzen van een ander compartiment van de ICBE. Eventuele kosten vindt u hiervoor in het onderdeel ‘kosten’. Verdere informatie kan u bekomen op https://www.dierickxleys.be/nl/dierickx-leys-funds
  • De activa en passiva van de verschillende compartimenten van de ICBE zijn gescheiden. Bijgevolg zijn de rechten van de schuldeisers van een compartiment beperkt tot dat compartiment. 
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden op de website: www.dierickxleys.be bij de documenten van het compartiment. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Raadpleeg het prospectus van de ICBE en het Essentiële Informatiedocument (“KID”) alvorens u een beleggingsbeslissing neemt. 
  • Een samenvatting van de rechten van de beleggers en/of potentiële beleggers is in het Nederlands beschikbaar en is verkrijgbaar via deze link:  https://www.dierickxleys.be/nl/de-rechten-van-de-belegger.
  • De term 'Fonds' kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer