Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.
- Geniet van ons veilig online platform
- Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
De doelstelling van het fonds bestaat erin om op een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 7 jaar kapitaalaangroei te realiseren. Om het doel van het fonds te bereiken volgt dit fonds een beleggingsstrategie die erin bestaat een wereldwijd gediversifieerde aandelenportefeuille samen te stellen.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
| Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 | -8,37% |
|---|---|
| 1 jaar | -0,41% |
| 2 jaar | 11,46% |
| 3 jaar | 13,93% |
| 5 jaar | 8,60% |
| Rendement sinds oprichting | 8,03% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
| Volatiliteit (3 jaar) | 18,04% per 28/02/25 |
|---|---|
| Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,70 per 28/02/25 |
! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 7 jaar.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.
| De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 1% |
|---|---|
| Uitstapkosten | / |
| Lopende kosten in % per jaar | 2,7% |
| Creatie | 6 juni 2018 |
|---|---|
| Eindvervaldag | geen |
| Categorie | aandelen |
| Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
| Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
| Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
| Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
|---|---|---|
| Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
| Kapitalisatiedeelbewijzen | geen | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
| Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Aandelen | 96,4% | 5 260 778 |
| Rek courant | 3,6% | 197 392 |
| Totaal in EUR | 100,0% | 5 458 169 |
| Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 197 392 | 0 | 945 912 | 1 143 304 | 20,9% | |
| USD | 0,8559 | 0 | 0 | 4 720 188 | 4 039 773 | 74,0% |
| DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 1 084 440 | 145 315 | 2,7% |
| SEK | 0,0891 | 0 | 0 | 1 456 778 | 129 777 | 2,4% |
| Totaal in EUR | 5 458 169 | |||||
| Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
|---|---|---|
| Transport/Vervoer | 3,2% | 169 316 |
| Distributie | 5,7% | 298 331 |
| Voeding | 4,8% | 252 907 |
| Consumptie/Luxe | 14,6% | 767 938 |
| Farmacie/Medical | 13,6% | 714 977 |
| Holdings | 2,5% | 129 777 |
| Financieel | 5,2% | 275 517 |
| Technologie | 50,4% | 2 652 014 |
| Totaal in EUR | 5 260 778 | |
| Kapitalisatie | 172.51 EUR |
| Distributie | 167.85 EUR |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
| % in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport/Vervoer | |||||||
| FERRARI NV | 3,1% | 404 | 419,10 | EUR | 169 316 | 169 316 | 14/07/2025 |
| Distributie | |||||||
| AMAZON COM | 3,5% | 979 | 225,69 | USD | 220 951 | 189 101 | 14/07/2025 |
| COPART INC | 2,0% | 2708 | 47,13 | USD | 127 628 | 109 230 | 14/07/2025 |
| Voeding | |||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL | 2,3% | 2703 | 54,82 | USD | 148 178 | 126 819 | 14/07/2025 |
| MONSTER BEVERAGE | 2,3% | 2469 | 59,67 | USD | 147 325 | 126 088 | 14/07/2025 |
| Consumptie/Luxe | |||||||
| BOOKING HOLDINGS | 3,2% | 35 | 5 766,04 | USD | 201 811 | 172 720 | 14/07/2025 |
| HERMES INTERNATIONAL | 2,7% | 62 | 2 409,00 | EUR | 149 358 | 149 358 | 14/07/2025 |
| L'OREAL | 2,2% | 324 | 373,10 | EUR | 120 884 | 120 884 | 14/07/2025 |
| LVMH | 1,8% | 205 | 479,55 | EUR | 98 308 | 98 308 | 14/07/2025 |
| MONCLER | 2,0% | 2142 | 50,30 | EUR | 107 743 | 107 743 | 14/07/2025 |
| ON HOLDING | 2,2% | 2609 | 53,26 | USD | 138 955 | 118 925 | 14/07/2025 |
| Farmacie/Medical | |||||||
| DANAHER | 1,6% | 524 | 197,75 | USD | 103 621 | 88 684 | 14/07/2025 |
| ELI LILLY | 2,7% | 213 | 798,96 | USD | 170 178 | 145 647 | 14/07/2025 |
| IDEXX LABORATORIES | 2,2% | 267 | 531,42 | USD | 141 889 | 121 436 | 14/07/2025 |
| INTUITIVE SURGICAL | 2,3% | 282 | 516,44 | USD | 145 636 | 124 643 | 14/07/2025 |
| NOVO NORDISK | 2,7% | 2461 | 440,65 | DKK | 1 084 440 | 145 315 | 14/07/2025 |
| ZOETIS | 1,6% | 670 | 155,65 | USD | 104 286 | 89 253 | 14/07/2025 |
| Holdings | |||||||
| EQT AB | 2,4% | 4359 | 334,20 | SEK | 1 456 778 | 129 777 | 14/07/2025 |
| Financieel | |||||||
| ADYEN NV | 2,5% | 89 | 1 509,80 | EUR | 134 372 | 134 372 | 14/07/2025 |
| MSCI | 2,6% | 289 | 570,65 | USD | 164 918 | 141 145 | 14/07/2025 |
| Technologie | |||||||
| ADOBE | 2,0% | 355 | 366,99 | USD | 130 281 | 111 501 | 14/07/2025 |
| ALPHABET INC class C | 3,4% | 1184 | 182,81 | USD | 216 447 | 185 246 | 14/07/2025 |
| APPLE COMPUTER | 3,5% | 1084 | 208,62 | USD | 226 144 | 193 545 | 14/07/2025 |
| ARISTA NETWORKS | 1,9% | 1092 | 108,57 | USD | 118 558 | 101 468 | 11/07/2025 |
| ASML HOLDING | 2,4% | 193 | 687,30 | EUR | 132 649 | 132 649 | 14/07/2025 |
| AUTODESK | 0,6% | 126 | 294,55 | USD | 37 113 | 31 763 | 14/07/2025 |
| BROADCOM | 0,7% | 155 | 275,60 | USD | 42 718 | 36 560 | 14/07/2025 |
| FORTINET | 3,0% | 1839 | 102,97 | USD | 189 362 | 162 065 | 14/07/2025 |
| INTUIT | 2,7% | 232 | 752,75 | USD | 174 638 | 149 464 | 14/07/2025 |
| MASTERCARD | 2,5% | 294 | 553,02 | USD | 162 588 | 139 151 | 14/07/2025 |
| MICROSOFT | 4,5% | 571 | 503,02 | USD | 287 224 | 245 821 | 14/07/2025 |
| NVIDIA CORP | 5,7% | 2215 | 164,07 | USD | 363 415 | 311 029 | 14/07/2025 |
| PALO ALTO NETWORKS | 2,1% | 705 | 190,72 | USD | 134 458 | 115 076 | 14/07/2025 |
| SALESFORCE | 2,0% | 484 | 259,68 | USD | 125 685 | 107 568 | 14/07/2025 |
| SAP | 0,6% | 129 | 258,00 | EUR | 33 282 | 33 282 | 14/07/2025 |
| SERVICENOW | 2,0% | 134 | 961,78 | USD | 128 879 | 110 301 | 14/07/2025 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,3% | 927 | 228,67 | USD | 211 977 | 181 421 | 14/07/2025 |
| VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 2,9% | 664 | 282,28 | USD | 187 434 | 160 415 | 14/07/2025 |
| VISA | 2,6% | 479 | 350,50 | USD | 167 890 | 143 688 | 14/07/2025 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
| Instapvergoeding | Maximum 1% |
|---|---|
| Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
| Wijziging van compartiment | Max. 1% verminderd met de reeds betaalde plaatsingsprovisie. |
| Swing Pricing | Maximum 4% |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,9% |
|---|---|
| Transactiekosten | 0,8% |
| Prestatievergoeding | Er wordt voor het het compartiment een performance fee met een high-watermark gehanteerd. De prestatievergoeding bedraagt jaarlijks 10,00% op het in het boekjaar behaalde positieve resultaat dat de return van de benchmark in positieve zin overschrijdt. De performance fee wordt zodra zij van toepassing is, dagelijks berekend op de netto-activa en verwerkt in de NIW, en is betaalbaar na elk afgesloten boekjaar. |
|---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
De high-watermark is de hoogste netto inventariswaarde (NIW) die het compartiment ooit heeft bereikt op 31/12 sinds 31/12/2017. Na een jaar van verlies tegenover de vorige boekjaren zal de beheerder eerst het tekort tegenover die hoogste waarde moeten goedmaken alvorens een performance fee betaald mag worden op de meerprestatie boven 10% boven de high-watermark.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.dierickxleys.be.
Februari 2025
Orkaan Trump doet beleggers schuilen
De Europese aandelenmarkten wisten in februari hun voorsprong op Wall Street verder te vergroten. In een context van hoge onzekerheid en vrees voor stagflatie, aangevuurd door de provocerende beleidsvoering van Donald Trump, roteerden beleggers duidelijk richting veilige havens.
Zo zocht de goudprijs nieuwe recordhoogtes op, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met ongeveer 32 basispunten terugviel tot ongeveer 4,2%. Op de aandelenmarkten delfden de conjunctuurgevoelige sectoren het onderspit voor de meer defensieve sectoren. Gezien het grote contrast met de afgelopen jaren viel hierbij ook de bedroevende beursprestatie van de grote technologiespelers des te meer op.
Deze risk-off modus was het rechtstreekse gevolg van het hardvochtige spel van de Amerikaanse president op het wereldtoneel. Bijzonder waren de ogenschijnlijk Kremlin-gezinde houding van Trump in de door hem opgestarte “vredesgesprekken” tussen Oekraïne en Rusland, alsook de verdere escalatie van de handelsoorlog(en), die naast Canada, Mexico, en China, nu het Europese continent treft.
Met de effectieve inwerkingtreding van de importheffingen ten aanzien van de noorder- en zuiderburen van de Verenigde Staten begin maart, toont Trump eveneens dat niet elke dreiging slechts een tactische bluf is in het kader van onderhandelingen.
Bovenstaande geopolitieke ontwikkelingen leidden ertoe dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen onverwacht een aanzienlijke terugval vertoonde. De consumenten houden de vinger op de knip gezien ze anticiperen op lagere overheidsuitgaven enerzijds en hogere inflatie anderzijds, beiden als direct gevolg van het beleid van Donald Trump.
Ook de bedrijven kregen het moeilijk om projectbeslissingen te maken in het uiterst onzekere klimaat, wat eveneens bleek uit de sterk teruggevallen aankoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstenindustrie. De Federal Reserve zal gezien het inflatoire karakter van de importtarieven de rente wellicht nog even stabiel houden, terwijl de Europese Centrale Bank het monetaire beleid verder zal versoepelen. Hoe dan ook blijven we ons duidelijk op volatiel terrein bevinden.
Het compartiment genoot van enkele grote stijgers in de afgelopen maand. De beste prestatie kwam van het aandeel Monster Beverage, met een stijging van ongeveer 12,2%. Daarnaast werden sterke stijgingen neergezet door de aandelen Adyen Nv (+ 10,9%), Ferrari Nv (+ 8%), Moncler (+ 7,9%), Fortinet (+ 7,1%), Visa (+ 6,1%), Novo Nordisk (+ 6%) en Booking Holdings (+ 5,9%). Verder werd ook een goede prestatie neergezet door de aandelen Nvidia Corp (+ 4%) en Mastercard (+ 3,8%).
Kijken we naar de lijst van de minste prestaties, dan zien we dat het resultaat van het compartiment eveneens werd getemperd door een flink aantal dalers in de afgelopen maand. De zwakste prestatie kwam van het aandeel On Holding, met een daling van ongeveer 19%. Daarnaast zagen we sterke dalingen van de aandelen Alphabet Inc Class C (- 16,2%), Taiwan Semiconductor (- 13,8%), Salesforce (- 12,8%), Amazon Com (- 10,7%), Eqt Ab (- 8,4%), Chipotle Mexican Grill (- 7,5%), Danaher (- 6,7%), Asml Holding (- 6,1%) en Copart Inc (- 5,4%).
De aandelen Eli Lilly en ServiceNow werden aangekocht.
Het compartiment haalde een niet-geannualiseerde return van - 1,40%.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 30 april 2025
Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024
Maandrapport op basis van de gegevens van 28 februari 2025
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 4 juli 2024
Gemeenschappelijk Fusievoorstel
Informatie over de voorgestelde fusies
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders dd 17 april 2025
Voting policy - Bericht aan de aandeelhouders mei 2025
Het Key Information Document (KID) licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en de risico-indicator.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.