Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund III (ICBE)

Fondsbeschrijving

De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 07/05/2025

Cumulatief rendement sinds 01/01/2025 -3,83%
1 jaar 1,12%
2 jaar 1,26%
3 jaar -0,71%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting -0,70%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 9,74 per 31/07/23
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,03 per 31/07/23

Bekijk samenstelling

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.

  • De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
  • Het geldt steeds dat de koers van aandelen kan stijgen maar ook kan dalen. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
  • De indeling kan in de tijd variëren.
  • Het fonds behoort tot categorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot kunnen zijn.

De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:

  • Renterisico: er wordt belegd in obligaties. De waarde van obligaties hangt af van de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente.
  • Kredietrisico: er wordt belegd in obligaties. Uitgevers van obligaties kunnen in gebreke blijven.
  • Wisselkoersrisico: een belangrijke mate van het fonds kan belegd zijn in aandelen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten in principe niet worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico.
  • Inflatierisico: de koopkracht van de belegde euro en daarmee van de belegging kan afnemen door geldontwaarding.
  • Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3%
Uitstapkosten /
Lopende kosten in % per jaar 2,5%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 november 2015
Eindvervaldag geen
Categorie gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 17u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding

Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.

Investeringspolitiek

  • De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
  • De obligaties en schuldinstrumenten waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door alle soorten emittenten: Staten, plaatselijke openbare besturen, internationale publiekrechtelijke instellingen, particulieren vennootschappen, etc.
  • Minstens 50% van het obligatieluik van het compartiment dient te worden aangehouden in obligaties en geldmarktinstrumenten die een rating van BBB- of hoger hebben volgens Standard&Poors of een equivalente rating van Moody’s of Fitch.
  • De aandelen waarin belegd wordt zijn deze uit de eurozone en/of de internationale markten en/of deze uit opkomende landen. Het betreffen aandelen met kleine, middelgrote en grote kapitalisaties.
  • Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 
  • Dit fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een benchmark.
  • De dividendinkomsten van het fonds worden herbelegd.
  • U kunt op iedere bankwerkdag aandelen van het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de aanwezige aandeelhouders in het fonds.
  • Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.
  • Klasse V staat enkel open voor verzekeringsondernemingen in de zin van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 98,3% 4 753 072
Fondsen 0,0% 0
Rek courant 1,7% 81 106
Totaal in EUR 100,0% 4 834 177

  

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 81 106 0 4 380 809 4 461 914 92,3%
USD 0,8887 0 0 418 885 372 263 7,7%
Totaal in EUR 4 834 177

Huidige netto inventariswaarde op 07/05/2025

Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V Kapitalisatie -

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 405 99 405 08/05/2025
Financieel
EUR ALLIANZ 15.01.19-26 0.875% 2,1% 100000 0,99 EUR 99 293 99 293 09/05/2025
EUR BLACKSTONE HOLD. 1% 05.10.16-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 462 98 462 09/05/2025
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 2,0% 100000 0,95 EUR 95 591 95 591 09/05/2025
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 141 100 141 09/05/2025
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 2,0% 100000 0,96 EUR 96 510 96 510 08/05/2025
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% 2,1% 100000 0,99 EUR 100 070 100 070 09/05/2025
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 707 101 707 09/05/2025
Transport/Vervoer
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 2,1% 100000 1,03 EUR 103 760 103 760 09/05/2025
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 2,1% 100000 1,00 EUR 101 266 101 266 08/05/2025
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 2,0% 100000 0,97 EUR 97 164 97 164 09/05/2025
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 2,1% 100000 1,00 EUR 99 847 99 847 09/05/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 542 99 542 09/05/2025
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% 1,8% 100000 0,85 EUR 86 253 86 253 09/05/2025
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 872 95 872 08/05/2025
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 4,4% 200000 1,03 EUR 212 938 212 938 09/05/2025
EUR SIEMENS FIN 0.375% 05.06.20-26 2,0% 100000 0,98 EUR 98 397 98 397 09/05/2025
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 3,1% 150000 0,99 EUR 149 461 149 461 09/05/2025
Farmacie/Medical
EUR COLGATE-PALM.06.03.19-26 0.5% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 528 98 528 09/05/2025
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 2,0% 100000 0,98 EUR 98 254 98 254 09/05/2025
EUR NOVO NORDISK 0.125% 04.06.21-28 1,9% 100000 0,93 EUR 93 196 93 196 09/05/2025
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 2,0% 100000 0,98 EUR 98 275 98 275 09/05/2025
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 2,8% 150000 0,98 USD 150 150 133 438 09/05/2025
Telecomoperatoren
EUR DEUT.TELECOM 03.04.16-28 1.50% 2,0% 100000 0,97 EUR 97 208 97 208 08/05/2025
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 2,1% 100000 1,00 EUR 102 459 102 459 09/05/2025
EUR ORANGE 20.03.18-28 1.375% 2,0% 100000 0,97 EUR 97 418 97 418 09/05/2025
Holdings
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 2,0% 100000 0,98 EUR 98 085 98 085 09/05/2025
Overheid
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 1,9% 100000 0,93 EUR 92 970 92 970 07/05/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 2,0% 100000 0,97 EUR 98 888 98 888 09/05/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 2,0% 100000 0,95 EUR 95 250 95 250 09/05/2025
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 2,1% 100000 1,00 EUR 101 563 101 563 09/05/2025
Bouw
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 2,1% 100000 1,00 EUR 101 735 101 735 09/05/2025
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 2,1% 100000 0,98 EUR 99 177 99 177 09/05/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 2,0% 100000 0,94 EUR 94 348 94 348 09/05/2025
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 3,5% 170000 0,99 EUR 168 833 168 833 09/05/2025
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% 1,9% 100000 0,92 EUR 92 833 92 833 09/05/2025
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 3,7% 200000 0,89 EUR 179 699 179 699 09/05/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 2,4% 150000 0,86 USD 128 815 114 478 07/05/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 2,6% 150000 0,93 USD 139 920 124 347 07/05/2025
Diensten
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% 3,1% 150000 0,99 EUR 151 414 151 414 09/05/2025
Voeding
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 2,0% 100000 0,95 EUR 95 427 95 427 09/05/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 2,0% 100000 0,95 EUR 94 951 94 951 08/05/2025
EUR TOTALENERGIES 0.75% 12.01.16-28 2,0% 100000 0,94 EUR 94 908 94 908 08/05/2025
Staal/Non-ferro
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 2,1% 100000 0,99 EUR 99 229 99 229 09/05/2025
Consumptie/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
eur steilmann 7% 23.09.14-18 0,0% 50000 0,00 EUR 185 185 01/10/2024
Aandelenfonds
H2O ALLEGRO SP-IC 0,0% 10 0,00 EUR 0 0 29/09/2023

U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 3%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartiment

2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt.

Swing PricingMaximum 4%

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten  1,4% 
 Portefeuilletransactiekosten 0,5%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding

 / 

Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.

  • De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen zal u minder betalen, dit kunt u navragen bij uw financiële adviseur. 
  • De lopende kosten hebben betrekking op de jaarlijkse kosten; ze zijn berekend op 31.12.2021. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
  • Het percentage van de lopende kosten houdt geen rekening met: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoeding die door het fonds wordt betaald bij de aankoop van aandelen van een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be

Niet beschikbaar.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V kap

Prospectus op basis van de gegevens van 22 augustus 2024

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2024

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2024

Download

Essentiële informatiedocument Key Information Document

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

  • Bewaarder: CACEIS Bank, Belgium Branch is de bewaarder voor dit fonds.
  • Aanvullende informatie: Verdere informatie over het fonds, alsook het prospectus en het meest recente (half)jaarverslag kan u kosteloos bekomen op de maatschappelijke zetel, bij de financiële dienstverlener CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel of op de website www.dierickxleys.be. Deze documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Op de website vindt u tevens eventuele bijkomende informatie.
  • Belastingwetgeving: Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving in België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw specifiek statuut en kan wijzigen. Voor meer details raden wij u aan zich te informeren bij prof. adviseurs.
  • Aansprakelijkheidsverklaring: Dierickx Leys Fund III kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de bevek is.
  • Specifieke Informatie: Dit document beschrijft één klasse van één compartiment van de bevek Dierickx Leys Fund III. Het prospectus en de (half)jaarverslagen worden voor de volledige bevek opgesteld. Dierickx Leys Fund III is een bevek naar Belgisch recht met verschillende compartimenten die voldoet aan de voorwaarden van de ICBE-richtlijn. Om de beleggers te beschermen zijn de activa en passiva van elk compartiment van de bevek wettelijk gescheiden van deze van andere compartimenten.
  • Fondsinformatie: Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw aandelen om te ruilen voor aandelen in een ander compartiment. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus die u kan bekomen via www.dierickxleys.be.
  • Beloningsbeleid: De nadere gegevens van het geactualiseerde beloningsbeleid zijn terug te vinden in het integrale beloningsbeleid van de Bevek. Dit beloningsbeleid is terug te vinden is op volgende website: www.dierickxleys.be. Een papieren versie van dit beloningsbeleid is op verzoek gericht aan de Bevek gratis beschikbaar.
  • Het is noodzakelijk voor de niet-professionele cliënt om de documenten (het prospectus en de essentiële informatie voor de belegger) door te nemen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van het financieel product.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.

  • Geniet van ons veilig online platform
  • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer