De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2024 | 4,41% |
---|---|
1 jaar | 0,73% |
2 jaar | 0,24% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -1,01% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,74 per 31/07/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,03 per 31/07/23 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 62,2% | 4 792 242 |
Fondsen | 0,0% | 0 |
Aandelen | 37,8% | 2 911 786 |
Rek courant | 0,0% | -3 424 |
Totaal in EUR | 100,0% | 7 700 605 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | -3 424 | 0 | 4 634 709 | 4 631 285 | 60,1% | |
USD | 0,9210 | 0 | 0 | 3 073 114 | 2 830 339 | 36,8% |
CHF | 1,0428 | 0 | 0 | 70 385 | 73 398 | 1,0% |
DKK | 0,1340 | 0 | 0 | 502 055 | 67 275 | 0,9% |
SEK | 0,0852 | 0 | 0 | 1 153 643 | 98 308 | 1,3% |
Totaal in EUR | 7 700 605 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Transport/Vervoer | 2,0% | 57 114 |
Distributie | 3,7% | 107 753 |
Voeding | 6,3% | 182 728 |
Consumptie/Luxe | 8,0% | 234 326 |
Farmacie/Medical | 11,3% | 327 884 |
Holdings | 10,3% | 299 309 |
Financieel | 11,2% | 326 970 |
Industrie | 4,1% | 120 313 |
Technologie | 40,8% | 1 187 560 |
Staal/Non-ferro | 2,3% | 67 828 |
Totaal in EUR | 2 911 786 |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,5% | 200000 | 0,97 | EUR | 194 402 | 194 402 | 26/07/2024 |
AMAZON COM | 1,4% | 641 | 182,52 | USD | 116 995 | 107 753 | 26/07/2024 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR AUTOLIV 4.25% 15.03.23-28 | 1,3% | 100000 | 1,02 | EUR | 103 470 | 103 470 | 26/07/2024 |
EUR FERRARI 1.50% 27.05.20-25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 091 | 98 091 | 26/07/2024 |
EUR HAPAG-LLOYD 2.50% 15.04.21-28 | 1,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 204 | 95 204 | 26/07/2024 |
EUR SCHAEFFLER 2.875% 26.03.19-27 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 98 349 | 98 349 | 26/07/2024 |
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 422 | 98 422 | 26/07/2024 |
UNION PACIFIC CORP | 0,7% | 258 | 240,36 | USD | 62 013 | 57 114 | 26/07/2024 |
Industrie | |||||||
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 98 139 | 98 139 | 26/07/2024 |
EUR BORGWARNER 19.05.21-31 1% | 1,1% | 100000 | 0,83 | EUR | 83 199 | 83 199 | 26/07/2024 |
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% | 1,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 92 795 | 92 795 | 26/07/2024 |
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 2,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 200 000 | 200 000 | 23/07/2024 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 2,6% | 200000 | 1,00 | EUR | 202 078 | 202 078 | 26/07/2024 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,6% | 200000 | 0,99 | EUR | 198 538 | 198 538 | 26/07/2024 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,9% | 150000 | 0,96 | EUR | 145 630 | 145 630 | 26/07/2024 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 3,6% | 300000 | 1,00 | USD | 302 369 | 278 482 | 25/07/2024 |
AALBERTS | 0,0% | 0 | 36,10 | EUR | 0 | 0 | 26/07/2024 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,6% | 548 | 219,55 | EUR | 120 313 | 120 313 | 26/07/2024 |
Chemie | |||||||
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 964 | 97 964 | 26/07/2024 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 3,9% | 300000 | 0,99 | EUR | 299 917 | 299 917 | 26/07/2024 |
EUR PPG IND 1.875% 25.05.22-1.6.25 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 718 | 98 718 | 26/07/2024 |
Farmacie/Medical | |||||||
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 | 1,3% | 100000 | 0,97 | EUR | 97 515 | 97 515 | 26/07/2024 |
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 258 | 96 258 | 26/07/2024 |
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,8% | 150000 | 0,97 | USD | 146 718 | 135 127 | 26/07/2024 |
DANAHER | 0,9% | 287 | 273,91 | USD | 78 612 | 72 402 | 26/07/2024 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,0% | 0 | 53,64 | EUR | 0 | 0 | 26/07/2024 |
MEDTRONIC | 0,8% | 798 | 78,70 | USD | 62 803 | 57 841 | 26/07/2024 |
NOVO NORDISK | 0,9% | 568 | 883,90 | DKK | 502 055 | 67 275 | 26/07/2024 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 178 | 267,00 | CHF | 47 526 | 49 560 | 26/07/2024 |
UNITEDHEALTH GROUP | 1,0% | 154 | 569,72 | USD | 87 737 | 80 806 | 26/07/2024 |
Telecomoperatoren | |||||||
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 444 | 98 444 | 26/07/2024 |
Holdings | |||||||
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 | 1,2% | 100000 | 0,95 | EUR | 95 679 | 95 679 | 16/07/2024 |
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 191 | 174,90 | EUR | 33 406 | 33 406 | 26/07/2024 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,6% | 302 | 437,66 | USD | 132 173 | 121 732 | 26/07/2024 |
EXOR NV | 1,6% | 1287 | 93,05 | EUR | 119 755 | 119 755 | 26/07/2024 |
SOFINA | 0,3% | 112 | 218,00 | EUR | 24 416 | 24 416 | 26/07/2024 |
Nutssector | |||||||
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% | 1,3% | 100000 | 0,98 | EUR | 98 316 | 98 316 | 26/07/2024 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,6% | 200000 | 0,98 | EUR | 200 922 | 200 922 | 26/07/2024 |
Overheid | |||||||
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 | 1,2% | 100000 | 0,93 | EUR | 92 871 | 92 871 | 26/07/2024 |
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 1,2% | 100000 | 0,92 | EUR | 91 760 | 91 760 | 24/07/2024 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,9% | 150000 | 0,97 | EUR | 149 204 | 149 204 | 26/07/2024 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 101 399 | 101 399 | 26/07/2024 |
Technologie | |||||||
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 2,2% | 170000 | 0,97 | EUR | 166 287 | 166 287 | 26/07/2024 |
EUR TELEFONAKTIEBOL.26.5.21-29 1% | 1,1% | 100000 | 0,87 | EUR | 87 330 | 87 330 | 26/07/2024 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 2,2% | 200000 | 0,86 | EUR | 172 900 | 172 900 | 26/07/2024 |
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 | 1,5% | 150000 | 0,83 | USD | 124 973 | 115 100 | 24/07/2024 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,4% | 200000 | 1,00 | USD | 203 966 | 187 853 | 26/07/2024 |
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 | 1,6% | 150000 | 0,90 | USD | 134 956 | 124 295 | 24/07/2024 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 0,8% | 212 | 328,46 | USD | 69 634 | 64 132 | 26/07/2024 |
ADOBE | 1,0% | 150 | 542,54 | USD | 81 381 | 74 952 | 26/07/2024 |
ALPHABET INC class C | 2,2% | 1072 | 168,66 | USD | 180 804 | 166 520 | 26/07/2024 |
APPLE COMPUTER | 1,1% | 429 | 218,12 | USD | 93 573 | 86 181 | 26/07/2024 |
ASML HOLDING | 1,3% | 121 | 820,50 | EUR | 99 281 | 99 281 | 26/07/2024 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,3% | 3645 | 316,50 | SEK | 1 153 643 | 98 308 | 26/07/2024 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,4% | 627 | 182,74 | USD | 114 578 | 105 526 | 26/07/2024 |
CISCO SYSTEMS | 0,8% | 1363 | 47,89 | USD | 65 267 | 60 111 | 26/07/2024 |
FORTINET | 0,4% | 600 | 57,00 | USD | 34 200 | 31 498 | 26/07/2024 |
MASTERCARD | 0,6% | 123 | 438,18 | USD | 53 896 | 49 638 | 26/07/2024 |
MICROSOFT | 1,7% | 343 | 425,45 | USD | 145 929 | 134 401 | 26/07/2024 |
PAYCHEX | 0,6% | 375 | 125,75 | USD | 47 156 | 43 431 | 26/07/2024 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1,3% | 650 | 161,94 | USD | 105 261 | 96 945 | 26/07/2024 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,4% | 156 | 192,43 | USD | 30 019 | 27 648 | 26/07/2024 |
VISA | 0,6% | 205 | 259,46 | USD | 53 189 | 48 987 | 26/07/2024 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 1,3% | 100000 | 0,99 | EUR | 100 207 | 100 207 | 26/07/2024 |
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 | 1,3% | 100000 | 0,96 | EUR | 96 908 | 96 908 | 16/07/2024 |
NEWMONT CORPORATION | 0,9% | 1576 | 46,73 | USD | 73 646 | 67 828 | 26/07/2024 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 290 | 290 | 26/07/2024 |
eur steilmann 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 180 | 180 | 26/07/2024 |
BOOKING HOLDINGS | 1,1% | 25 | 3 700,99 | USD | 92 525 | 85 215 | 26/07/2024 |
LVMH | 1,3% | 150 | 663,10 | EUR | 99 465 | 99 465 | 26/07/2024 |
MONCLER | 0,6% | 879 | 56,48 | EUR | 49 646 | 49 646 | 26/07/2024 |
Aandelenfonds | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
Voeding | |||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,1% | 1480 | 56,16 | EUR | 83 117 | 83 117 | 26/07/2024 |
COCA COLA CO | 0,4% | 517 | 67,05 | USD | 34 665 | 31 926 | 26/07/2024 |
HERSHEY FOODS | 0,6% | 246 | 193,53 | USD | 47 608 | 43 847 | 26/07/2024 |
NESTLE SA | 0,3% | 260 | 87,92 | CHF | 22 859 | 23 838 | 26/07/2024 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 1,0% | 2023 | 41,67 | USD | 84 298 | 77 639 | 26/07/2024 |
KBC GROEP | 0,7% | 758 | 71,14 | EUR | 53 924 | 53 924 | 26/07/2024 |
MOODY'S CORP | 1,4% | 262 | 448,75 | USD | 117 573 | 108 284 | 26/07/2024 |
MSCI | 1,1% | 175 | 540,55 | USD | 94 596 | 87 123 | 26/07/2024 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,4% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 2 januari 2024
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2023
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.