De doelstelling van het compartiment is om over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar een vermogensgroei te realiseren. Om dit doel te bereiken belegt het compartiment in een evenwichtig samengestelde portefeuille welke voor minstens de helft bestaat uit obligaties en geldmarktinstrumenten en waarbij de beleggingen in aandelen en / of effecten met geïntegreerde derivaten maximum 50% van het netto vermogen mogen uitmaken.
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 | 0,50% |
---|---|
1 jaar | -2,27% |
2 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Rendement sinds oprichting | -5,34% |
Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank
Volatiliteit (3 jaar) | 9,74 per 31/07/23 |
---|---|
Sharpe Ratio (3 jaar) | 0,03 per 31/07/23 |
Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens gebruikt voor de berekening van bovenvermelde indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstig risicoprofiel van het fonds.
De volgende risico's worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovengenoemde indicator:
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit compartiment verwijzen wij u naar het prospectus.
De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. | 3% |
---|---|
Uitstapkosten | / |
Lopende kosten in % per jaar | 2,5% |
Creatie | 13 november 2015 |
---|---|
Eindvervaldag | geen |
Categorie | gemengd |
Minimale inschrijving | 1 deelbewijs |
Intekening/terugbetaling | elke Belgische bankwerkdag tot 17u |
Publicatie inventariswaarden | De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be |
Roerende voorheffing | Taks op de beursverrichtingen | |
---|---|---|
Distributiedeelbewijzen | 30% op de uitgekeerde dividenden | geen |
Kapitalisatiedeelbewijzen | 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS (Taxable Income per Share) bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrest dragende activa | 1,32% met een maximum van 4.000 EUR bij uittreding |
Deze fiscale regeling is van toepassing op de gemiddelde niet-professionele belegger, fysieke persoon en inwoner van België.
TIS: Taxable Income per Share. Dit is de som van de interesten, meerwaarden en minwaarden die het compartiment heeft verworven uit beleggingen in obligaties en cash.
Asset Allocation | % in Port | Waarde in EUR |
---|---|---|
Obligaties | 52,2% | 4 247 820 |
Obl variabele rente | 6,2% | 500 450 |
Obl. priv.plaatsing | 3,7% | 300 939 |
Fondsen | 0,0% | 0 |
Aandelen | 35,1% | 2 858 750 |
Rek courant | 2,8% | 227 305 |
Totaal in EUR | 100,0% | 8 135 264 |
Munt | Wissel | Zicht | Spaar | Effecten | Totaal in EUR | Tot % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 227 305 | 0 | 5 362 286 | 5 589 590 | 68,7% | |
USD | 0,9120 | 0 | 0 | 2 467 720 | 2 250 438 | 27,7% |
CHF | 1,0418 | 0 | 0 | 138 118 | 143 892 | 1,8% |
DKK | 0,1341 | 0 | 0 | 390 727 | 52 397 | 0,6% |
SEK | 0,0879 | 0 | 0 | 1 125 938 | 98 947 | 1,2% |
Totaal in EUR | 8 135 264 |
Sector | % van aandelen | Waarde in EUR |
---|---|---|
Chemie | 1,5% | 44 184 |
Transport/Vervoer | 1,8% | 52 108 |
Distributie | 4,0% | 113 030 |
Voeding | 6,1% | 175 785 |
Consumptie/Luxe | 10,6% | 304 292 |
Farmacie/Medical | 11,6% | 332 137 |
Holdings | 11,9% | 338 864 |
Financieel | 6,8% | 195 036 |
Industrie | 4,5% | 128 484 |
Technologie | 40,0% | 1 142 573 |
Staal/Non-ferro | 1,1% | 32 258 |
Totaal in EUR | 2 858 750 |
Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
Het is mogelijk dat bepaalde ICB’s opgenomen in deze portefeuille niet publiek worden aangeboden in België. Raadpleeg hiervoor uw financieel adviseur.
% in Port | Aantal | Koers | Munt | Waarde in munt | Waarde in EUR | Koers datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributie | |||||||
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% | 2,4% | 200000 | 0,95 | EUR | 191 351 | 191 351 | 29/11/2023 |
AMAZON COM | 0,4% | 260 | 146,32 | USD | 38 043 | 34 694 | 29/11/2023 |
CVS HEALTH CORP | 1,0% | 1284 | 66,90 | USD | 85 900 | 78 336 | 29/11/2023 |
Chemie | |||||||
EUR BRENNTAG FIN 27.09.17-25 1.125% | 3,5% | 300000 | 0,95 | EUR | 286 550 | 286 550 | 29/11/2023 |
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% | 3,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 297 932 | 297 932 | 29/11/2023 |
EUR SYMRISE 29.05.19-29.11.25 1.25% | 1,7% | 150000 | 0,95 | EUR | 142 130 | 142 130 | 29/11/2023 |
SOLVAY | 0,5% | 419 | 105,45 | EUR | 44 184 | 44 184 | 29/11/2023 |
Industrie | |||||||
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% | 2,4% | 200000 | 0,98 | EUR | 197 354 | 197 354 | 29/11/2023 |
EUR HUHTAMÄKI 4.25% 09.06.22-27 | 2,4% | 200000 | 0,98 | EUR | 199 261 | 199 261 | 29/11/2023 |
EUR MYTILINEOS FIN2.50% 01.12.19-24 | 2,4% | 200000 | 0,97 | EUR | 197 246 | 197 246 | 29/11/2023 |
EUR SMITHS GROUP 2% 23.02.17-27 | 1,8% | 150000 | 0,94 | EUR | 143 931 | 143 931 | 29/11/2023 |
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% | 3,3% | 300000 | 0,99 | USD | 297 028 | 270 874 | 22/11/2023 |
AALBERTS | 0,3% | 725 | 36,31 | EUR | 26 325 | 26 325 | 29/11/2023 |
SCHNEIDER ELECTRIC | 1,3% | 611 | 167,20 | EUR | 102 159 | 102 159 | 29/11/2023 |
Bouw | |||||||
EUR HORNBACH 3.25% 25.10.19-26 | 2,3% | 200000 | 0,95 | EUR | 190 659 | 190 659 | 29/11/2023 |
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% | 3,7% | 300000 | 0,98 | EUR | 298 435 | 298 435 | 29/11/2023 |
Diensten | |||||||
EUR METSA BOARD 29.09.17-27 2.75% | 1,7% | 150000 | 0,94 | EUR | 141 054 | 141 054 | 29/11/2023 |
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% | 3,6% | 300000 | 0,98 | EUR | 296 254 | 296 254 | 29/11/2023 |
Technologie | |||||||
EUR NOKIA 2% 11.03.19-26 | 2,0% | 170000 | 0,95 | EUR | 164 768 | 164 768 | 29/11/2023 |
EUR UBISOFT 0.878% 24.11.20-27 | 2,0% | 200000 | 0,82 | EUR | 163 409 | 163 409 | 29/11/2023 |
USD MICRON TECHN 06.02.19-26 4.975% | 2,3% | 200000 | 0,99 | USD | 201 151 | 183 440 | 29/11/2023 |
ACCENTURE PLC CLASS A | 1,1% | 304 | 333,34 | USD | 101 335 | 92 413 | 29/11/2023 |
ADOBE | 1,3% | 189 | 617,39 | USD | 116 687 | 106 412 | 29/11/2023 |
ALPHABET INC class C | 1,7% | 1127 | 136,40 | USD | 153 723 | 140 188 | 29/11/2023 |
APPLE COMPUTER | 1,2% | 569 | 189,37 | USD | 107 752 | 98 264 | 29/11/2023 |
ASML HOLDING | 1,2% | 152 | 629,20 | EUR | 95 638 | 95 638 | 29/11/2023 |
ASSA ABLOY AB -B- | 1,2% | 4195 | 268,40 | SEK | 1 125 938 | 98 947 | 29/11/2023 |
CHECK POINT SOFTW.TECHN. | 1,2% | 720 | 146,17 | USD | 105 242 | 95 976 | 29/11/2023 |
CISCO SYSTEMS | 0,7% | 1363 | 48,05 | USD | 65 492 | 59 726 | 29/11/2023 |
FORTINET | 0,4% | 600 | 53,60 | USD | 32 160 | 29 328 | 29/11/2023 |
MASTERCARD | 0,6% | 123 | 409,82 | USD | 50 408 | 45 969 | 29/11/2023 |
MICROSOFT | 1,8% | 431 | 378,85 | USD | 163 284 | 148 907 | 29/11/2023 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,7% | 650 | 98,88 | USD | 64 272 | 58 613 | 29/11/2023 |
VEEVA SYSTEMS -CLASS A | 0,3% | 156 | 173,36 | USD | 27 044 | 24 663 | 29/11/2023 |
VISA | 0,6% | 205 | 254,23 | USD | 52 117 | 47 528 | 29/11/2023 |
Overheid | |||||||
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 | 4,4% | 400000 | 0,90 | EUR | 358 120 | 358 120 | 27/11/2023 |
EUR EIB 06.11.14-15.07.24 FRN | 6,2% | 500000 | 1,00 | EUR | 500 450 | 500 450 | 29/11/2023 |
Staal/Non-ferro | |||||||
EUR SMURFIT KAP 2.75% 01.02.15-25 | 2,4% | 200000 | 0,98 | EUR | 198 508 | 198 508 | 29/11/2023 |
NEWMONT CORPORATION | 0,4% | 876 | 40,38 | USD | 35 373 | 32 258 | 29/11/2023 |
Transport/Vervoer | |||||||
EUR VOLKSWAGEN 0.25% 31.01.22-25 | 2,4% | 200000 | 0,96 | EUR | 192 115 | 192 115 | 29/11/2023 |
UNION PACIFIC CORP | 0,6% | 258 | 221,47 | USD | 57 139 | 52 108 | 29/11/2023 |
Farmacie/Medical | |||||||
USD EDWARD LIFE 4.30% 15.06.18-28 | 1,6% | 150000 | 0,96 | USD | 146 956 | 134 017 | 29/11/2023 |
DANAHER | 0,7% | 287 | 222,52 | USD | 63 863 | 58 240 | 29/11/2023 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 0,9% | 1407 | 52,82 | EUR | 74 318 | 74 318 | 29/11/2023 |
MEDTRONIC | 0,7% | 798 | 78,86 | USD | 62 930 | 57 389 | 29/11/2023 |
NOVO NORDISK | 0,6% | 568 | 687,90 | DKK | 390 727 | 52 397 | 28/11/2023 |
ROCHE HOLDING GENUSS. | 0,5% | 175 | 236,40 | CHF | 41 370 | 43 099 | 29/11/2023 |
SONOVA HOLDING | 0,6% | 178 | 251,80 | CHF | 44 820 | 46 694 | 29/11/2023 |
Consumptie/Luxe | |||||||
eur steilmann 7% 09.03.15-17 | 0,0% | 50000 | 0,01 | EUR | 295 | 295 | 16/01/2023 |
eur steilmman 7% 23.09.14-18 | 0,0% | 50000 | 0,00 | EUR | 115 | 115 | 09/06/2023 |
BOOKING HOLDINGS | 1,2% | 33 | 3 126,29 | USD | 103 168 | 94 084 | 29/11/2023 |
KERING (EX-PPR) | 0,6% | 128 | 391,00 | EUR | 50 048 | 50 048 | 29/11/2023 |
LVMH | 1,4% | 167 | 690,50 | EUR | 115 314 | 115 314 | 29/11/2023 |
MONCLER | 0,6% | 879 | 51,02 | EUR | 44 847 | 44 847 | 29/11/2023 |
Voeding | |||||||
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST | 3,7% | 300000 | 0,99 | EUR | 300 939 | 300 939 | 29/11/2023 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 1,2% | 1648 | 57,18 | EUR | 94 233 | 94 233 | 29/11/2023 |
BARRY CALLEBAUT | 0,3% | 18 | 1 453,00 | CHF | 26 154 | 27 247 | 29/11/2023 |
COCA COLA CO | 0,3% | 517 | 58,23 | USD | 30 105 | 27 454 | 29/11/2023 |
NESTLE SA | 0,3% | 260 | 99,13 | CHF | 25 774 | 26 851 | 29/11/2023 |
Aandelenfonds | |||||||
H2O ALLEGRO SP-IC | 0,0% | 10 | 0,00 | EUR | 0 | 0 | 29/09/2023 |
Holdings | |||||||
ACKERMANS VAN HAAREN | 0,4% | 191 | 150,10 | EUR | 28 669 | 28 669 | 29/11/2023 |
BERKSHIRE HATHAWAY CL B | 1,5% | 380 | 358,69 | USD | 136 302 | 124 301 | 29/11/2023 |
EXOR NV | 1,8% | 1617 | 88,40 | EUR | 142 943 | 142 943 | 29/11/2023 |
SOFINA | 0,5% | 212 | 202,60 | EUR | 42 951 | 42 951 | 29/11/2023 |
Financieel | |||||||
BANK OF AMERICA CORP. | 0,7% | 2023 | 30,31 | USD | 61 317 | 55 918 | 29/11/2023 |
KBC GROEP | 0,5% | 758 | 52,48 | EUR | 39 780 | 39 780 | 29/11/2023 |
MOODY'S CORP | 1,2% | 301 | 361,89 | USD | 108 929 | 99 338 | 29/11/2023 |
U betaalt deze kosten om de dagelijkse werking van het fonds, inclusief marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
Instapvergoeding | Maximum 3% |
---|---|
Uitstapvergoeding | Niet van toepassing |
Wijziging van compartiment | 2%. Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden |
Swing Pricing | Maximum 4% |
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,4% |
---|---|
Portefeuilletransactiekosten | 0,5% |
Prestatievergoeding | / |
---|
Swing pricing: Een mechanisme dat het compartiment in staat stelt de transactiekosten te vereffenen die voortvloeien uit grote inschrijvingen en inkopen door in- en uitstappende beleggers. Dankzij het mechanisme hoeven bestaande beleggers niet langer indirect de transactiekosten op zich te nemen, omdat deze kosten voortaan rechtstreeks worden verrekend in de NIW en gedragen door de in- en uitstappende beleggers.
Voor meer informatie over de kosten, zoals onder meer informatie inzake prestatievergoedingen en de berekeningswijze ervan, verwijzen wij u naar het prospectus dat u kan terugvinden op www.mcgif.be
Niet beschikbaar.
Essentiële informatiedocument op basis van de gegevens van 10 maart 2023
Prospectus op basis van de gegevens van 29 november 2022
Halfjaarverslag op basis van de gegevens van 30 juni 2023
Jaarverslag op basis van de gegevens van 31 december 2022
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend bijkomende informatie.