Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe V Capitalisation Un compartiment de la Sicav belge autogérée Dierickx Leys Fund III (UCITS) - Communication publicitaire

Description du fonds

L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.

Performance historique par année calendrier

Source : Dierickx Leys Private Bank, ces rendements historiques ne garantissent pas les rendements futurs.

Consultez la valeur d’inventaire nette actuelle

Performances historiques jusqu’au 16/09/2025

Rendement cumulatif depuis le 01/01/2025 -0,71%
1 année 2,49%
2 année 3,56%
3 année 2,63%
5 année -
Rendement depuis la création 0,31%

Rendements annualisés, hormis pour le rendement depuis le Nouvel An. Ces rendements historiques n’offrent aucune garantie pour des rendements futurs. Ils ne tiennent pas compte des frais et taxes à l’achat ou à la vente. Source: Dierickx Leys Private Bank

Indicateur de risque

  • 1
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  • 3
  • 4
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  • 6
  • 7

Ratio's

Volatilité (3 ans) 9,74 per 31/07/23
Ratio de Sharpe (3 ans) 0,03 per 31/07/23

Consultez la composition

! L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Ce produit n'a pas de date de péremption.

  • Le résumé de l'indicateur de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits.
  • Il indique la probabilité que les investisseurs perdent sur le produit en raison de l'évolution du marché ou parce qu'il n'y a pas d'argent à payer.
  • Nous avons classé ce produit dans la catégorie 3 sur 7, ce qui correspond à un niveau de risque moyen à faible.

Les risques suivants peuvent ne pas être reflétés (de manière adéquate) par l'indicateur ci-dessus :

  • Risque de taux d'intérêt : les investissements sont effectués en obligations.La valeur des obligations dépend de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché des capitaux.
  • Risque de crédit : les investissements sont effectués en obligations. Les émetteurs d'obligations peuvent faire défaut.
  • Risque de change : une part importante du fonds peut être investie dans des placements libellés dans une autre devise. Ces devises n'étant en principe pas couvertes, il existe un risque de change.
  • Risque de durabilité : un événement ou une condition de nature environnementale, sociale ou de gouvernance d'entreprise, dont la survenance peut avoir un effet négatif important ou potentiellement important sur la valeur d'un investissement.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, veuillez vous référer au prospectus.

Frais

Les frais uniques que vous payez à l’achat de titres participatifs du fonds. 3%
Frais de sortie /
Frais courants en % par année 2,5%

Tous les frais en détail

Autres données clés

Création 13 novembre 2015
Échéance aucune
Catégorie mixte
Souscription minimale par unité
Souscription/remboursement Tous les jours ouvrables bancaires belges jusqu'à 17 heures
Publication des valeurs d'inventaire De Tijd/l'Echo et dierickxleys.be
Précompte mobilier Taxe sur les opérations boursières
Parts de distribution 30% sur les dividendes versés aucune
Parts de capitalisation 30% sur la différence positive entre le TIS belge (Taxable Income per Share) à la vente et le TIS belge à l'achat, due à plus de 10% d'actifs porteurs d'intérêts 1,32% avec un maximum de 4 000 euros à la retraite

Ce régime fiscal s'applique à l'investisseur non professionnel moyen, personne physique et résident belge.
TIS : Taxable Income per Share (revenu imposable par action). Il s'agit de la somme des intérêts, des plus-values et des moins-values acquises par le compartiment sur les investissements en obligations et en liquidités.

Politique d’investissement

  • L'objectif du compartiment est d'obtenir une appréciation du capital sur la période d'investissement minimale recommandée de 3 ans. Pour atteindre cet objectif, le compartiment investit dans un portefeuille équilibré composé pour moitié au moins d'obligations et d'instruments du marché monétaire, les investissements en actions et/ou en titres intégrant des dérivés représentant au maximum 50% des actifs nets.
  • Les obligations et les titres de créance dans lesquels le fonds investit sont émis par tous types d'émetteurs : Etats, administrations publiques locales, organismes publics internationaux, entreprises privées, etc.
  • La composante obligataire du compartiment doit être détenue à hauteur de 50% au moins en obligations et instruments du marché monétaire notés BBB- ou plus par Standard&Poors ou une notation équivalente par Moody's ou Fitch.
  • Les actions investies sont celles de la zone euro et/ou des marchés internationaux et/ou des pays émergents. Il s'agit d'actions de petites, moyennes et grandes capitalisations.
  • Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture du risque de baisse ou d'optimisation du rendement. 
  • Ce fonds est géré activement sans référence à un indice de référence.
  • Les dividendes du fonds sont réinvestis.
  • Vous pouvez acheter ou vendre des actions du fonds chaque jour ouvrable. Les rachats ne peuvent être limités ou reportés que dans des cas exceptionnels. Cela se fait toujours dans l'intérêt des actionnaires présents dans le fonds.
  • Durée de détention minimale requise: 5 ans

Répartition des types de composants

Répartition des actifs % en Port Valeur en euros
Obligations 66,3% 1 537 106
Actions 35,3% 817 157
Liquidités -1,6% -36 668
Total en euros 100,0% 2 317 596

  

Répartition des devises

Devise Change Vue Épargne Titres Total en euros % Total
EUR -36 668 0 1 546 308 1 509 641 65,1%
USD 0,8440 0 0 861 545 727 144 31,4%
DKK 0,1340 0 0 141 542 18 967 0,8%
CHF 1,0726 0 0 20 219 21 685 0,9%
SEK 0,0912 0 0 440 238 40 159 1,7%
Total en euros 2 317 596

Répartition par secteur

Secteur % d'actions Valeur en euros
Transport 2,6% 21 445
Distribution 5,5% 45 164
Alimentation 6,3% 51 073
Consommation/Luxe 8,6% 70 287
Pharmacie/Medical 8,1% 66 437
Holding 9,9% 80 744
Financier 13,1% 106 672
Industrie 4,5% 36 919
Technologie 38,1% 311 717
Acier/Non-ferreux 3,3% 26 699
Total en euros 817 157

Valeur d’inventaire nette actuelle sur 16/09/2025

Capitalisation 114.49 EUR
Distribution 100.94 EUR

Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe V Capitalisation - capitalisation

Source: Dierickx Leys Private Bank, ces chiffres historiques n’offrent aucune garantie pour l’avenir.

Certains OPC inclus dans ce portefeuille peuvent ne pas être offerts au public en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.

% en Port Nombre Cours Devise Valeur en devise Valeur en euros Date de cours
Distribution
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 4,3% 100000 1,00 EUR 100 303 100 303 17/09/2025
AMAZON COM 1,1% 131 231,62 USD 30 342 25 609 17/09/2025
COPART INC 0,8% 497 46,62 USD 23 170 19 556 17/09/2025
Chimie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 4,3% 100000 1,00 EUR 99 900 99 900 12/09/2025
Industrie
EUR BEKAERT 2.75% 23.10.20-27 4,3% 100000 0,98 EUR 100 606 100 606 17/09/2025
OTIS 0,8% 245 89,64 USD 21 962 18 536 17/09/2025
SCHNEIDER ELECTRIC 0,8% 81 226,95 EUR 18 383 18 383 17/09/2025
Pharmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 4,3% 100000 0,99 EUR 99 898 99 898 17/09/2025
DANAHER 0,8% 107 192,94 USD 20 645 17 424 17/09/2025
NOVO NORDISK 0,8% 388 364,80 DKK 141 542 18 967 17/09/2025
SONOVA HOLDING 0,9% 86 235,10 CHF 20 219 21 685 17/09/2025
UNITEDHEALTH GROUP 0,4% 29 341,61 USD 9 907 8 361 17/09/2025
Opérateurs Télécom
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 4,4% 100000 1,00 EUR 100 903 100 903 17/09/2025
Holding
EUR EQT 2.375% 06.04.22-28 4,3% 100000 0,99 EUR 100 214 100 214 17/09/2025
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 67 492,33 USD 32 986 27 840 17/09/2025
EXOR NV 0,8% 214 81,85 EUR 17 516 17 516 17/09/2025
INVESTOR AB-B 0,8% 678 281,05 SEK 190 552 17 382 16/09/2025
SOFINA 0,8% 71 253,60 EUR 18 006 18 006 17/09/2025
Gouvernement
EUR EU 0% 21.09.21-04.10.28 4,0% 100000 0,93 EUR 93 410 93 410 15/09/2025
EUR IGNITIS 2% 14.07.17-27 0,0% 0 1,00 EUR 0 0 17/09/2025
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 4,1% 100000 0,96 EUR 96 110 96 110 17/09/2025
Technologie
EUR MASTERCARD 22.02.22-29 1% 4,1% 100000 0,95 EUR 95 480 95 480 17/09/2025
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 3,2% 100000 0,88 USD 88 301 74 526 15/09/2025
USD NVIDIA 1.55% 15.06.21-28 3,5% 100000 0,95 USD 95 100 80 265 15/09/2025
ACCENTURE PLC CLASS A 1,0% 111 241,24 USD 26 778 22 600 17/09/2025
ADOBE 0,8% 63 362,07 USD 22 810 19 252 17/09/2025
ALPHABET INC class C 1,3% 147 249,85 USD 36 728 30 998 17/09/2025
APPLE COMPUTER 1,0% 111 238,99 USD 26 528 22 390 17/09/2025
ASML HOLDING 1,0% 33 737,00 EUR 24 321 24 321 17/09/2025
ASSA ABLOY AB -B- 1,0% 744 335,60 SEK 249 686 22 776 17/09/2025
CISCO SYSTEMS 0,9% 360 67,72 USD 24 379 20 576 17/09/2025
FORTINET 0,4% 140 80,29 USD 11 241 9 487 17/09/2025
MASTERCARD 0,5% 21 598,63 USD 12 571 10 610 17/09/2025
MICROSOFT 1,4% 77 510,02 USD 39 272 33 145 17/09/2025
PALO ALTO NETWORKS 0,4% 59 203,12 USD 11 984 10 115 17/09/2025
PAYCHEX 0,8% 159 132,46 USD 21 061 17 776 17/09/2025
SALESFORCE 0,6% 69 242,21 USD 16 712 14 105 17/09/2025
TAIWAN SEMICONDUCTOR 0,9% 99 262,79 USD 26 016 21 958 17/09/2025
VEEVA SYSTEMS -CLASS A 0,9% 91 274,58 USD 24 987 21 089 17/09/2025
VISA 0,5% 36 346,20 USD 12 463 10 519 17/09/2025
Construction
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 4,3% 100000 0,98 EUR 98 500 98 500 17/09/2025
Financier
EUR NASDAQ 1.75% 28.03.19-29 4,2% 100000 0,96 EUR 96 684 96 684 17/09/2025
BANK OF AMERICA CORP. 1,0% 537 51,40 USD 27 602 23 296 17/09/2025
JP MORGAN CHASE & CO 0,9% 75 311,75 USD 23 381 19 734 17/09/2025
KBC GROEP 0,9% 207 100,40 EUR 20 783 20 783 17/09/2025
MOODY'S CORP 1,0% 54 511,77 USD 27 636 23 324 17/09/2025
MSCI 0,8% 40 578,64 USD 23 146 19 535 17/09/2025
Alimentation
EUR PEPSICO 18.07.16-28 0.875% 4,1% 100000 0,96 EUR 95 649 95 649 17/09/2025
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 364 49,82 EUR 18 134 18 134 17/09/2025
COCA COLA CO 0,7% 288 67,04 USD 19 308 16 296 17/09/2025
DOMINO'S PIZZA 0,7% 45 438,21 USD 19 719 16 643 17/09/2025
Energie
EUR SCHLUMBERGER 0.25% 15.10.19-27 4,1% 100000 0,96 EUR 95 792 95 792 17/09/2025
EUR STEILMANN SE 7% 23.9.14-18 0,4% 50000 0,17 EUR 8 550 8 550 13/05/2025
Acier/Non-ferreux
EUR VOESTALPINE 1.75% 10.04.19-26 4,3% 100000 0,99 EUR 100 022 100 022 17/09/2025
NEWMONT CORPORATION 1,2% 402 78,69 USD 31 633 26 699 17/09/2025
Consommation/Luxe
eur steilmann 7% 09.03.15-17 0,0% 50000 0,01 EUR 295 295 01/10/2024
BOOKING HOLDINGS 1,0% 5 5 553,70 USD 27 769 23 437 17/09/2025
LVMH 0,9% 43 511,30 EUR 21 986 21 986 17/09/2025
MONCLER 1,1% 502 49,53 EUR 24 864 24 864 17/09/2025
Transport
UNION PACIFIC CORP 0,9% 117 217,17 USD 25 409 21 445 17/09/2025

Vous payez ces frais pour couvrir le fonctionnement quotidien du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais limitent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Le montant maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais d'entrée Maximum 3%
Frais de sortie Non applicables
Changement de compartiment  2%. Il s'agit du montant maximum qui peut être déduit de votre argent déduit avant d'être investi. 
Swing Pricing Maximum 4%

Frais retirés du fonds au cours d'une année

 Frais de gestion et autres frais administratifs ou de fonctionnement  1,4% 
 Coûts de transaction du portefeuille 0;5%

Frais prélevés par le fonds dans certaines conditions spécifiques

Commission de performance Non applicables 

Swing pricing: Un mécanisme qui permet au compartiment de régler les frais de transaction découlant de souscriptions et de rachats importants par les investisseurs entrants et sortants. Grâce à ce mécanisme, les investisseurs existants ne doivent plus supporter indirectement les coûts de transaction, puisque ces coûts seront désormais réglés directement dans la VNI et supportés par les investisseurs entrants et sortants.

Remarques

  • Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts de gestion du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.
  • Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des montants maximums. Dans certains cas, des frais inférieurs peuvent être prélevés. Contactez votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître les frais d'entrée et de sortie réels.
  • Les frais courants sont basés sur les dépenses de la dernière année civile se terminant le 31 décembre 2022. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. 

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section " Frais " du prospectus.

Juillet 2023

Malgré un début quelque peu hésitant, le mois de juillet s'est avéré être un mois d'été ensoleillé sur les marchés des actions, les principaux indices boursiers se dirigeant vers de nouveaux niveaux records en tandem et sans inquiétude. Le Stoxx 600 européen et le S&P 500 américain étaient tous deux à moins de cinq pour cent de nouveaux records historiques à la fin du mois de juillet. Comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises au cours des mois précédents, les économies européenne et américaine restent plus résistantes que prévu malgré les fortes hausses des taux d'intérêt. Dans leur lutte contre l'inflation, les banquiers centraux ont donc toute latitude pour continuer à resserrer leur politique monétaire. Toutefois, l'indice de base des dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, a baissé d'environ un demi-point de pourcentage à 4,1% sur une base mensuelle en juin. En outre, le taux de chômage est tombé à 3,6% le même mois et le produit intérieur brut a augmenté de 2,6% en glissement annuel au deuxième trimestre. Les ingrédients idéaux pour alimenter les espoirs d'un "atterrissage en douceur", où la position hawkish des banquiers centraux ne doit pas nécessairement s'accompagner d'une détérioration de l'économie.

Conformément aux attentes générales, la Fed a relevé son taux directeur de 25 points de base à la fin du mois de juillet pour le porter à un niveau compris entre 5,25% et 5,50%. Dans ses commentaires d'accompagnement, le président Powell a déclaré que les futures décisions de politique monétaire dépendront des données, ce qui signifie simplement que le président de la Fed veut savoir quelles cartes il a en main avant de décider de ce qu'il va en faire. Le lendemain, la Banque centrale européenne a relevé le taux de dépôt européen de 25 points de base pour atteindre le niveau record de 3,75% atteint en 2000. Avec les mots "Un peut-être décisif", la présidente Lagarde a également laissé planer une incertitude confiante sur les marchés financiers, les laissant quelque peu dans le noir quant aux futures décisions politiques jusqu'au prochain conclave de la BCE en septembre. Une nouvelle hausse des taux suivra-t-elle? Pas nécessairement, mais peut-être. Pour la première fois depuis des mois, Mme Lagarde semble laisser la porte entrouverte à une hausse des taux d'intérêt. Les marchés boursiers n'ont pas été découragés dans les derniers jours de juillet par une croissance économique plus élevée que prévu de 0,3% (en glissement trimestriel) pour la zone euro et par le taux d'inflation de base de l'Europe de 5,5%, qui n'a de nouveau pas baissé.

Le compartiment a enregistré des gains importants au cours du mois dernier. La meilleure performance a été réalisée par l'obligation EUR Ukraine 4,375% 27.01.20-32, avec une hausse d'environ 35%. En outre, les actions Sofina (+ 14%), Union Pacific Corp (+ 13,4%), Adobe (+ 11,7%), Bank Of America Corp (+ 11,5%), Activision Blizzard (+ 10%), Alphabet Inc Class C (+ 10%), Booking Holdings (+ 10%), CVS Health Corp (+ 8%) et Eurofins Scientific (+ 7,6%) ont également enregistré de fortes hausses.

Si l'on examine la liste des titres les moins performants, on constate qu'il s'agit essentiellement de baisses modérées au cours du mois écoulé. La performance la plus faible a été réalisée par les actions de SS&C Technologies, avec une baisse d'environ 3,9%. Par ailleurs, la performance du compartiment a été quelque peu freinée par les actions Schneider Electric (- 2,7%), Taiwan Semiconductor (- 1,8%), LVMH (- 1,7%), ASML Holding (- 1,6%), Microsoft (- 1,4%), Roche Holding Genuss. (- 1,1%) et Medtronic (- 0,4%). Les obligations USD Treasury 1.625% 15.11.21-05.31 (- 0,7%) et EUR Stora Enso 2.50% 21.03.18-28 (- 0,2%) ont également contribué négativement au résultat.

Des obligations EUR Nasdaq 1,75% 28.03.19-29 et USD Treasury 1,632% 31.01.22-24 ont été vendues, ainsi que des actions Open Text.

Le compartiment a réalisé une performance non annualisée de 1,47% pour le mois de juillet.

KID - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Document essentiel d'information sur la base des données du 30 avril 2025

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Prospectus - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V kap

Prospectus (en néerlandais) sur la base des données du 23 juillet 2025

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Rapport semestriel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine klasse V

Rapport semestriel sur la base des données du 30 juin 2025 (pour l’instant uniquement disponible en néerlandais)

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Rapport annuel - Dierickx Leys Fund III Patrimoine classe V

Rapport annuel (en néerlandais) sur la base des données du décembre 2024

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Document d'information essentiel Document Informations Essentielles

Le document d'informations clés (DIC) explique divers aspects du fonds dans un langage simple et compréhensible. Les promoteurs de fonds sont tenus de vous remettre ce document avant que vous n'investissiez dans un fonds. Il doit fournir des informations sur l'objectif d'investissement, la stratégie d'investissement, les coûts, les gestionnaires de fonds et l'indicateur de risque.

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Informations pratiques

  • Dépositaire : CACEIS Bank, Belgium Branch est le dépositaire de ce fonds.
  • Informations complémentaires : De plus amples informations sur le fonds, ainsi que le prospectus et le dernier rapport (semi-)annuel peuvent être obtenus gratuitement au siège social, auprès du prestataire de services financiers CACEIS Bank Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Bruxelles ou sur le site internet https://www.dierickxleys.be/fr/. Ces documents sont disponibles en français et en néerlandais. Vous trouverez également toute information complémentaire sur le site internet.
  • Les derniers cours de bourse sont disponibles sur https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds et via le site internet de Beama https://permafiles.beama.be/NAVpub_fr.pdf
  • Ce fonds est soumis à la législation fiscale belge, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Le traitement fiscal dépend de votre situation personnelle et peut changer à l'avenir. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller. 
  • Ce document décrit une classe d'un compartiment de l'OPCVM, alors que le rapport (semi-)annuel est préparé au niveau de l'OPCVM pour tous les compartiments. Il existe plusieurs classes pour ce fonds. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au prospectus.
  • Vous avez le droit d'échanger vos parts contre des parts d'un autre compartiment de l'OPCVM. Les frais éventuels sont indiqués dans la rubrique "frais".De plus amples informations peuvent être obtenues sur le site https://www.dierickxleys.be/fr/dierickx-leys-funds
  • Les actifs et passifs des différents compartiments de l'OPCVM sont séparés.Par conséquent, les droits des créanciers d'un compartiment sont limités à ce compartiment. 
  • Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise à jour se trouvent dans la politique de rémunération globale de la SICAV.Cette politique de rémunération peut être consultée sur le site Internet suivant :https://www.dierickxleys.be/fr/. Une version papier de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande adressée à la SICAV.
  • Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et le document d'informations clés (" DIC ") avant de prendre toute décision d'investissement. 
  • Un résumé des droits des investisseurs et/ou des investisseurs potentiels est disponible en néerlandais et peut être obtenu via ce lien : https://www.dierickxleys.be/fr/les-droits-de-l-investisseur.

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